2007. (X. 10.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 30/2007. (X. 10.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.760.760 eFt költségvetési bevétellel és 1.139.493 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen 4.900.253 ezer Ft összes bevétellel 4.900.253 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 90.954 eFt működési célú hitelt, és 1.000.000 eFt kötvénykibocsátásból származó bevételt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás – felújítási kiadások – pénzügyi befektetések – támogatások

1.239.876 338.033 34.085 12.035 1.221.295 28.807 9.021 68.841 653.794 24.892 72.888 10.000 78.943

2

– működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét:

0 1.107.743 eFt-ban

2007. 01. 01–től 2007. 05. 01–től 2007. 07. 01–től 2007. 08. 01–től 2007. 09. 01–től 2007. 12. 01–től

586 főben 580 főben 577 főben 576 főben 376 főben 375 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. (6) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 5. § -a helyébe a következő módosítás lép: „ (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsát ki. (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történhet változó kamatozású devizakötvényben. (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel. (4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselőtestület külön döntése alapján lehetséges. (5) A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a kötvény kibocsátásához szükséges előkészítő intézkedéseket tegye meg.” (7) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete további paragrafusainak száma eggyel nő. 2. § Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 2.sz. melléklete e rendelet-módosítás 2.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul.

3

(4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. 3. § Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

4.§ JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a , 2007. október 09.

Ács János sk. polgármester

dr. Imre László sk. jegyző

Kihirdetve: Tapolca, 2007.október 10. dr. Imre László sk. jegyző

Cim

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

1

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

2 773 044

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

2007. évi bevétel

226 278

2 999 322

90 954 135 324

305 598 1 424 592 841 265 78 414 109 833 13 342 90 954 135 324

1 900 931

1 900 931

275 205 18 999 351 460

275 205 18 999 351 460

93 729 88 136 48 539 24 863 1 000 000

93 729 88 136 48 539 24 863 1 000 000 0

2 773 044

2 127 209

4 900 253

2 773 044

2 127 209

4 900 253

305 598 1 424 592 841 265 78 414 109 833 13 342

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány Kötvénykibocsátás sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

1.sz.melléklet ezer Ft

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Cim

Bevételek főösszege:

1

Rendes

Megnevezés

kiadás

Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai sajátos kiadás működési célra

2

Rendkivüli

2 773 044

226 278

2 999 322

1 219 438 333 358 33 628 12 035 1 086 621

20 438 4 675 457

1 239 876 338 033 34 085 12 035 1 221 295

134 674 28 807

9 021 78 943 37 227

9 021 78 943 37 227 0 0

1 900 931

1 900 931

653 794 72 888 24 892 68 841 10 000 1 070 516

653 794 72 888 24 892 68 841 10 000 1 070 516

2 773 044

2 127 209

4 900 253

2 773 044

2 127 209

4 900 253

Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai pénzügyi befektetések felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2007. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege:

1. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007.évi költségvetési bevételei és kiadásai

1/a.sz. melléklet ezer Ft

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2007. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 288 551 305 598 305 598 350 000 350 000 350 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 120 000 120 000 0 0

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények értékesitése Önkormányzati lakás értékesítése Eszköz értékesítés Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési -kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11. Függő bevételek 12. Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

748 700 100 000 51 546 1 453 246 141 965 8 920 123 516 600 275 001 935 893 919 668 1 280 14 945 192 348 9 180 78 414 182 623 3 550 165 736 86 170 1 653 914 3 670 712 48 539 94 633

737 336 100 000 0 34 256 1 424 592 141 965 8 920 204 123 516 600 24 863 300 068 841 265 770 858 42 711 27 696 351 460 18 999 78 414 109 833 13 342 93 729 88 136 135 324 1 730 502 3 760 760 48 539 90 954

3 813 884

3 900 253

1 000 000 1 000 000

3 813 884

3 900 253

1 000 000

737 336 100 000 0 34 256 1 424 592 141 965 8 920 204 123 516 600 24 863 300 068 841 265 770 858 42 711 27 696 351 460 18 999 78 414 109 833 13 342 93 729 88 136 135 324 1 730 502 3 760 760 48 539 90 954 1 000 000 4 900 253 4 900 253

KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 4-19. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 21. Cím támogatások 22. Cím felújítási kiadások 23. Cím fejlesztési kiadások 24. Cím felhalm.célú pe.átadás Pénzügyi befektetés 25. Cím tartalékok 4-25. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-25. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 669 365

1 596 876

1 596 876

1 669 365

1 584 877 11 999 0

1 584 877 11 999 0

1 271 374

1 298 275

1 298 275

68 841 71 000 33 812 563 676 15 064 120 752 2 144 519 3 813 884

68 841 78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 2 303 377 3 900 253

1 000 000

68 841 78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 1 107 743 2 303 377 4 900 253

3 813 884

3 900 253

1 000 000

4 900 253

2. oldal

1 000 000

2.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007. évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

2007. évi költségvetési előirányzat

ezer Ft

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

Központi előirányzat mód.

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Képv.test-i hat.előirányz. mód.

Előirányzat összesen

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet

7 160

9 104

9 104

Önálló intézmények összesen

7 160

9 104

9 104

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

250 123 30 980 1 600 800 5 980 5 520 2 200 5 972 2 350 3 500

250 123 30 1 480 1 600 800 2 878 4 942 1 403 8 472 5 559 3 181

250 123 30 1 480 1 600 800 2 878 4 942 1 403 8 472 5 559 3 181

29 305

30 718

30 718

4 000 12 000 6 000 600

5 000

4 000 12 000 6 000 600 0 0 0 0 3 000 56 997 18 000 64 908 22 981 55 000 17 290 5 000

4 000 12 000 6 000 600 0 0 0 0 3 000 56 997 18 000 64 908 22 981 55 000 17 290 5 000

252 086 288 551

265 776 305 598

265 776 305 598

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (pl.behajtás)

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen

3 000 56 997 18 000 67 908 23 581 55 000

3. oldal

2.sz.melléklet


Cím 2

Megnevezés

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

3 4

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7






Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

3


ezer Ft

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior

350 000 65 000 18 000 120 000

1 000 2 000 17 290 28 256 3 000

350 000 65 000 18 000 120 000 0 737 336 100 000 0 0 1 000 2 000 0 28 256 3 000

350 000 65 000 18 000 120 000 0 737 336 100 000 0 0 1 000 2 000 0 28 256 3 000

1 453 246

1 424 592

1 424 592

141 965

141 965 204 8 920 123 516 0 600 24 863

141 965 204 8 920 123 516 0 600 24 863

275 001 935 893

300 068 841 265

300 068 841 265

919 668 1 280 14 945

770 858 42 711 27 696

770 858 42 711 27 696

192 348 9 180

351 460 18 999

351 460 18 999

0 78 414

0 78 414

0 78 414

78 414

78 414

78 414

748 700 100 000

8 920 123 516 600

OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

4. oldal

2.sz.melléklet


Cím

8

Megnevezés







Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat. Pályázat Oktatási Minisztérium Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok -

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel

77 040

42 861 100 497 6 804 8 254 0 20 187 100 10 138 22 300 40 180

42 861 100 497 6 804 8 254 0 20 187 100 10 138 22 300 40 180

166 878

89 483

89 483

15 745

19 074 1 276 0

19 074 1 276 0

15 745 182 623

20 350 109 833

20 350 109 833

50 900 170 10 069 2 153 0

50 900 170 10 069 2 153 0

3 550

13 342

13 342

165 736

0 30 682 0 0 6 964 5 000 9 997

0 30 682 0 0 6 964 5 000 9 997

4 000 4 500 71 200

10 138

Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás) Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )

9

ezer Ft

1 550 2 000

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM) - Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC - Berzsenyi D.u.burkolat felújítás - Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI - Badacsonylábdi-tábor felújítás - TRFC - Városi Sporttelep felújítása - NSH - Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -

5. oldal

2.sz.melléklet


Cím

Megnevezés


- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész. - Tapolca-Diszel, kerékpár út építés - céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem - céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel - pályázati támogatás -Panelprogram- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési -kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:






2 680 17 400 0 5 108 7 999 7 899

2 680 17 400 0 5 108 7 999 7 899

165 736

93 729

93 729

86 170

86 170 0 1 966

86 170 0 1 966

86 170 94 633 48 539

88 136 90 954 48 539

3 813 884

135 324 3 900 253

88 136 90 954 48 539 1 000 000 135 324 4 900 253

K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem) BFT támogatás Badacsonylábdi-tábor felújítás - partneri támogatás -

10

ezer Ft

1 000 000

6. oldal

1 000 000

3.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK

Alcím

Cím

2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

ezer Ft. Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód.

2007.évi létszám javaslat

Megnevezés

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 1

VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim összesen: 2

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1-2 Cim összesen:

jan. 1-től

máj. 1-től

56

júl. 1-től

56

aug. 1-től

56

szept. 1-től

56

0

dec. 1-től 0

144 278 40 033 4 138 1 310 3 414 28 245

56 fő

56 fő

56 fő

56 fő

0 fő

0 fő

0

0

0

0

0

0

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

56,0

56,0

56,0

56,0

0,0

0,0

56 fő

56 fő

56 fő

56 fő

7. oldal

0 fő

0 fő

221 418

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 177 251

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 177 251

0

0

0

144 278 40 033 4 138 1 310 3 414 28 245 0 0 0 0 221 418

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 0 177 251

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 0 177 251

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2007.évi létszám javaslat

Megnevezés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től


3. Cím

1

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen:

23

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen:

23

23

23

23 49 715 13 479 1 393 538 6 619

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

26

26

26

26

26

26

2

3

23

71 744 54 218 14 667 1 516 608 8 386

26 fő 23

26 fő 23

26 fő 23

26 fő 23

26 fő 23

26 fő 23

79 395 46 509 12 518 1 294 538 6 492

23 fő 72,0

23 fő 72,0

23 fő 72,0

23 fő 72,0

8. oldal

23 fő 72,0

23 fő 72,0

67 351 218 490

50 049 13 575 1 404 538 0 8 092 300 120 74 078

50 049 13 575 1 404 538 0 8 092 300 120 74 078

56 043 15 170 1 568 608 0 9 096 229 0 82 714

56 043 15 170 1 568 608 0 9 096 229 0 82 714

47 405 12 689 1 312 538 0 6 970 210 0 69 124 225 916

47 405 12 689 1 312 538 0 6 970 210 0 69 124 225 916

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


4


Megnevezés

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 5 TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen:

jan. 1-től 44

máj. 1-től 44

júl. 1-től

aug. 1-től

44

44

szept. 1-től 39

dec. 1-től


39 98 225 27 335 2 826 1 030 2 493 15 576

44 fő

44 fő

44 fő

44 fő

39 fő

39 fő

38

38

38

38

35

35

147 485

85 577 23 908 2 471 889 1 736 16 143

38 fő 53

38 fő 53

38 fő 53

38 fő 53

35 fő 49

35 fő 49

130 724

117 151 32 636 3 374 1 240 2 680 22 236

53 fő

53 fő

53 fő

53 fő

9. oldal

49 fő

49 fő

179 317

102 801 28 441 2 937 1 030 2 565 17 533 333 0 155 640

102 801 28 441 2 937 1 030 2 565 17 533 333 0 155 640

93 909 26 129 2 533 889 1 736 20 354 4 645 0 150 195

93 909 26 129 2 533 889 1 736 20 354 4 645 0 150 195

118 211 32 858 3 394 1 240 2 716 24 559 0 0 182 978

118 211 32 858 3 394 1 240 2 716 24 559 0 0 182 978

3.sz.melléklet


Alcím

Cím




Megnevezés

7

SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM 8 (megszünt: 2007.augusztus 30-án) Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.

jan. 1-től 48

máj. 1-től 48

júl. 1-től

aug. 1-től

48

szept. 1-től

48

0

dec. 1-től 0

103 901 28 875 2 950 1 124 1 331 24 823

48 fő 183,0

48 fő 183,0

48 fő 183,0

48 fő 183,0

0 fő 123,0

0 fő 123,0

10

10

9

9

0

0

163 004 620 530

25 412 7 133 688 234 9 335

10 fő 49

10 fő 49

9 fő 47

9 fő 46

0 fő 0

0 fő 0

42 802

74 486 20 355 2 023 737 1 569 31 535 4 616 4 451 139 772 628 585

74 486 20 355 2 023 737 1 569 31 535 4 616 4 451 139 772 628 585

15 185 4 079 409 191 54 6 459 2 458 0 28 835

15 185 4 079 409 191 54 6 459 2 458 0 28 835

78 070 21 824 2 184 699 0 14 335 0 0 117 112

78 070 21 824 2 184 699 0 14 335 0 0 117 112

Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM

Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen:

113 736 31 839 3 213 1 170 1 536 19 721

49 fő

49 fő

10. oldal 46 fő

47 fő

0 fő

0 fő

171 215

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


10


Megnevezés

SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 11 WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM Új név: 2007.augusztus 30-tól: WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen:

jan. 1-től 60

máj. 1-től 60

júl. 1-től 60

aug. 1-től 60

szept. 1-től 60

dec. 1-től


60 103 466 28 578 2 918 1 417 67 545

60 fő 17

60 fő 17

60 fő 17

60 fő 17

60 fő 27

60 fő 26

203 924

36 393 10 202 1 004 421 14 621

17 fő

17 fő

17 fő

17 fő

27 fő 10

10 fő

11. oldal

26 fő 9

9 fő

62 641

108 229 29 708 3 036 1 417 0 74 456 2 450 6 500 225 796

108 229 29 708 3 036 1 417 0 74 456 2 450 6 500 225 796

47 540 13 158 1 230 488 0 39 287 3 577 285 105 565

47 540 13 158 1 230 488 0 39 287 3 577 285 105 565

6 551 1 762 173 67 0 8 708 0 0 17 261

6 551 1 762 173 67 0 8 708 0 0 17 261

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


Megnevezés

JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen: 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen: Cím

Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód.

2007.évi létszám javaslat jan. 1-től

12

3

ezer Ft.

RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Cim összesen:

máj. 1-től

28

júl. 1-től

28

aug. 1-től

28

szept. 1-től

28

dec. 1-től

0

0 60 775 16 601 1 717 655

41 000 11 168 1 138 412 0 3 163 816 0 57 697

41 000 11 168 1 138 412 0 3 163 816 0 57 697

41 872

20 474 5 708 591 169 0 1 908 1 269 0 30 119

20 474 5 708 591 169 0 1 908 1 269 0 30 119

0 925 016 256 111 26 226 10 121 9 776 220 697 0 0

0 853 402 234 862 23 759 8 956 8 640 257 747 20 903 11 356

0 853 402 234 862 23 759 8 956 8 640 257 747 20 903 11 356

1 447 947

1 419 625

1 419 625

6 725

28 fő 11

28 fő 11

28 fő 11

28 fő 11

0 fő 0

0 fő 0

86 473

29 938 8 340 862 257 2 475

11 fő 430,0

430 fő

11 fő 430,0

430 fő

11 fő 427,0

11 fő 426,0

427 fő

426 fő

12. oldal

0 fő 282,0

282 fő

0 fő 281,0

281 fő

3.sz.melléklet


4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

4 CÍM



Alcím

Cím


Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

12 000 27 000 1 500 17 000 134 521 50 000 60 000 22 000 46 502 3 000 25 000 20 000 2 900 750 47 75 16 228 0

12 000 27 000 1 500 17 171 134 521 50 000 61 181 22 000 46 502 3 000 22 500 20 200 2 900 750 47 75 16 428 0

12 000 27 000 1 500 17 171 134 521 50 000 61 181 22 000 46 502 3 000 22 500 20 200 2 900 750 47 75 16 428 0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

6 952 5 125 1 486 187 154

6 952 5 125 1 486 187 154 0

6 952 5 125 1 486 187 154 0

10

10

10

10

10

10

425 475

424 527

424 527

13. oldal

3.sz.melléklet


5

6

7

8

9


Alcím

Cím


Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

5-9.CÍM ÖSSZESEN:

jan. 1-től 90

máj. 1-től 84

júl. 1-től 84

aug. 1-től 84

szept. 1-től 84

dec. 1-től 84

ezer Ft. Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód. 485 029 264 572 70 130 1 965 7 199 141 163

5 000

498 372 271 243 72 065 1 965 7 395 145 147 557 166 903 165 303 1 600 19 735 0 0 0 0 19 735 6 167 0 0 0 0 6 167 5 000 0 0 0 0 5 000

498 372 271 243 72 065 1 965 7 395 145 147 557 166 903 165 303 1 600 19 735 0 0 0 0 19 735 6 167 0 0 0 0 6 167 5 000 0 0 0 0 5 000

662 351

696 177

696 177

151 600 150 000 1 600 14 855

14 855 5 867

5 867 5 000

90

84

84

84

14. oldal

84

84

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


10 11 12

13

14

15 16 17 18 19 20

10-20.CÍM



Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:

672 9

68 841

952 9 0 0 943 662 0 0 0 0 662 0 850 396 115 12 0 327 0 0 5 000 2 500 10 000 157 607 0 68 841

952 9 0 0 943 662 0 0 0 0 662 0 850 396 115 12 0 327 0 0 5 000 2 500 10 000 157 607 0 68 841

252 389

246 412

246 412

663 640

640 640 396 115 12 117

5 000 2 500 10 000 164 096

0

0

0

15. oldal

0

0

0

3.sz.melléklet


Alcím

Cím


21 22 23 24 25

21-25.CÍM 4-25.CÍM


Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Pénzügyi befektetések Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-25.Cím Összesen

Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód. 71 000 33 812 563 676 15 064

100

94

94

94

94

94

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Felhalmozási célú pe.átadás - Pénzügyi befektetések - Tartalék

4-25. CÍM ÖSSZESEN:

ezer Ft.

100

94

94

94

16. oldal

94

94

120 752 804 304

78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 936 261

1 000 000 1 000 000

78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 1 107 743 1 936 261

1 271 374

1 298 275

1 000 000

1 298 275

2 144 519

2 303 377

1 000 000

3 303 377

273 002 74 081 2 211 7 428 914 652 0 68 841 71 000

279 673 76 016 2 211 7 624 932 194 557 68 841 78 943

279 673 76 016 2 211 7 624 932 194 557 68 841 78 943

33 812 563 676 15 064 0 120 752 2 144 519

72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 2 303 377

72 888 641 795 24 892 10 000 1 107 743 3 303 377

1 000 000

3.sz.melléklet


Alcím

Cím

2007. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2007.évi létszám javaslat

Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től


1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Felhalmozási célú pe.átadás - Pénzügyi befektetések - Tartalék

1-25.CÍM ÖSSZESEN

586,0

580,0

577,0

576,0

17. oldal

376,0

375,0

1 342 296 370 225 13 642 37 792 13 190 1 163 594 0 68 841 71 000 0 33 812 563 676 15 064 0 120 752 3 813 884

1 239 876 338 033 12 035 34 085 9 021 1 221 295 28 807 68 841 78 943 0 72 888 653 794 24 892 10 000 107 743 3 900 253

1 000 000 1 000 000

1 239 876 338 033 12 035 34 085 9 021 1 221 295 28 807 68 841 78 943 0 72 888 653 794 24 892 10 000 1 107 743 4 900 253

4. sz.melléklet (Az eredeti kv.7.sz.melléklete) ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2007. évi tartalékai

Jogcím

2007.évi eredeti előirányzat




Képv.test-i Előirányzat hat.előirányza összesen t mód.

25. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

10 224

10 224

5 000

2 749

2 749

- Intézményi felmentések, végkielégítések

19 752

4 930

4 930

- pályázati tartalék

40 000

25 838

25 838

6 000

6 000

6 000

10 000

12 237

12 237

39 744

39 744

- Környezetvédelmi Alap szla.

4 401

4 401

- Munkáltatói kölcsön szla.

1 620

1 620

Céltartalék - Polgármesteri keret

- kötelező eszközbeszerzés - intézményi működési tartalék - bérlakás számla egyenlege

-Kötvénykibocsátás szabad maradványa 25. CÍM ÖSSZESEN

1 000 000 120 752

18. oldal

107 743

0

1 000 000

1 000 000 0

1 107 743

5.sz. melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sorszám

FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2007.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl kötvénykibocsátás bevétele Bevételek összesen KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

143 193

185 843

129 194

253 505

311 877

261 814

154 022

94 062

-60 630

49 115

57 103

134 880 15 200 1 000 6 530 142 000 87 084 66 053

60 000 19 076

260 500 15 200 4 000 6 530 75 320 40 564 66 053

70 000 15 200

70 000 15 200 4 502 6 530 75 320

60 000 15 200

40 000 3 200

40 000

260 000 3 200

120 000 3 200

70 000 2 200

6 530 75 321

6 530 71 990

6 530 49 740

6 530 49 740

66 053

66 053

62 390

55 790

55 790

6 530 49 740 110 000 55 790

6 530 75 320 6 819 66 053

6 530 75 320 85 992 66 053

1 290 6 530 49 740 40 000 55 790

48 539 50 000

24 863 35 000

25 324

15 000 30 682

10 000 5 000

10 000

10 000 1 966

18 799

32 144 502 747

293 661

525 635

364 777

252 605

223 104

194 110

205 316

394 059

381 978

272 060

272 060 17 210

272 060

272 060

239 070

239 070

28 250

105 870 1 184

12 006 10 889 6 450

10 000 10 000 608 10 000

10 000

78 119

272 072 17 210 10 262 31 352

8 122 100 000 8 614

190 070 17 210 19 998 49 000 8 036

460 097

50 000 350 310

5 000 401 324

5 000 306 405

302 668

330 896

5 000 254 070

4 202 360 008

284 314

185 843

129 194

253 505

311 877

261 814

154 022

94 062

-60 630

49 115

19. oldal

9 248

10 000 54 026 1 000 000 244 508 1 406 825

187 570

190 070

2 500 26 450

201 702

20 000 1 018 541 236 520 1 410 313 57 103

53 615

Dec.

Éves bevétel össz.

53 615 82 679 1 268 059 2 957 109 833 2 550 13 342 6 584 78 414 51 714 841 265 370 459 55 468 737 336 90 954 90 954 48 539 24 863 135 324 93 729 88 136 1 000 000 292 906 4 900 253

173 955 2 962 095 17 211 68 841 72 888 12 162 653 794 24 892 10 000 1 107 743 203 328 4 900 253 143 193

2007. (X. 10.) Kt. rendelete

Recommend Documents