Kivonat Készült: Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2007. szeptember 27-én megtartott nyílt ülésének jegyzőkönyvéből. FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2007.(X. 01.) Önk. rendelete Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 1/2007. (III.01.) Önk. rendelet módosításáról
A Képviselő-testület Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló rendelet módosítására a következő rendeletet alkotja: 1.§ A rendelet 2.§-ának új szövege: (2) Az önálló és részben önálló gazdálkodási jogkörrel rendelkező költségvetési szervek, a polgármesteri hivatal, valamint a kisebbségi önkormányzat külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását jelen rendelet 1.számú melléklet tartalmazza.
2.§ A rendelet 3.§-ának új szövege: (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2007. évi költségvetésének: Bevételi és kiadási főösszegét 2 999 998 ezen belül: - a felhalmozási célú bevételt 850 822 - a felhalmozási célú kiadást 850 822 ebből: - a beruházások összegét 722 574 − a felújítások összegét 80 310 − egyéb felhalmozási kiadások összegét 47 938 - a működési célú bevételt 2 149 176 -a működési célú kiadásokat 2 149176 ./.
ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban
-2ebből: - személyi jellegű kiadásokat - a munkaadókat terhelő járulékokat - a dologi jellegű kiadásokat - az ellátottak pénzbeni juttatásait - a speciális célú támogatásokat valamint a költségvetési létszámkeretet állapítja meg.
933 177 298 119 559 111 0 322610 407
ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban ezer forintban, főben
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott bevételek forrásonkénti, illetve a kiadások jogcímenkénti megoszlását e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. 3.§ A rendelet 4.§-ának új szövege: (1) A 3.§-ban megállapított bevételi főösszeg működési célú bevételeinek részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú bevételek részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat bevételeit, valamint a fenntartói támogatásokat a rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A képviselő-testület hivatalának bevételeit forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza. 4.§ A rendelet 5.§-ának új szövege: (1) A 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg működési célú kiadásainak részletezését e rendelet 3/a. számú melléklete, a felhalmozási célú kiadások részletezését a 3/b. számú melléklet tartalmazza. (2) Az önállóan, és részben önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények, valamint a kisebbségi önkormányzat (címenkénti) kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait - e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza. (3) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait –ezen belül kiemelt előirányzatait- a 6. számú melléklet tartalmazza. ./.
-3(4) A felhalmozási kiadásokat feladatonként, célonként (beruházás, felújítás és rekonstrukció, egyéb felhalmozási kiadások bontásban) a 7. számú melléklet tartalmazza. 5.§. (1) E rendelet kihírdetése napján lép hatályba. A hirdetés napja a rendelet Polgármesteri Hivatal hírdetőtábláján történő kifüggesztésének napja, melyről a jegyző gondoskodik.
/: dr. Tilki Attila s. k.:/ polgármester
A kivonat hiteles: Fehérgyarmat, 2007. szeptember 28.
/: dr. Kovács Attila s. k.:/ jegyző
1. számú melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzata költségvetésének címrendje 2007. év Kiemelt elői.
Előir. csop.
Alcím sz.
Cím. sz.
ezer forintban
01 01 01 01 02 03 04 02 01 01 02 03 04 03 01 01 02 03 04 04 01 01 02 05 01 01 02 03 04 02 01 02 03 03 01 02 03 04 01 02 05 06 02 01 01 02 03
Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése Polgármesteri Hivatal Igazgatási feladatok Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatás, kiadások Városgazdálkodás és városüzemeltetés Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatás, kiadások Szociális és egészségügyi feladatok Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatás, kiadások Oktatási, közművelődési és sport feladatok Működési költségvetés Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatás, kiadások Meghatározott felad.-ra nem tervezhető kiad. Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egyéb működési célú támogatás, kiadások ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés Intézmények beruházási kiadásai Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitelek Működéi hitelek és kamatai Fejlesztési célú hitelek és kamatai Tartalékok Költségvetési szervek támogatása Városi Napköziotthonos Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás
Kiadás
Bevétel
Támogatás
1 721 957
151 374 46 063 34 596 450
27 529 9 364 86 742 4 800
5 398 4 960 3 314 103 884
22 500
22 755 6 642 166 285 190 976 24 446 10 331 2 998 11 117 698 591 695 308 80 310 18 426 36 159 29 512
180 042 124 965
65 431 2 080 46 359 15 392 5 760
Kiemelt elői.
Előir. csop.
Alcím sz.
Cím. sz.
2. oldal
03 01 01 02 03 02 01 03 01 01 02 03 02 01 04 01 01 02 03 02 01 02
01 01 02 03 02 01 02 05 01 01 02 03 02 01 02 06 01 01 02 03 02 01 02 01 01 02 03 02 01 02
Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése Kölcsey Ferenc Általános Iskola Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási költségvetés Beruházási kiadások Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Bárdos Lajos Általános Művelődési Központ és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Szakképző és Szakközép Iskola Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Berutházási kiadások Felújítási kiadások Móricz Zsigmond Szakképző Iskola és Kollégium Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Berutházási kiadások Felújítási kiadások
Kiadás
Bevétel
Támogatás
0 0 0 0
227 225 31 662 161 530 52 230 45 127
120 281 14 121 81 293 26 682 26 427
123 126 6 807 80 549 26 802 22 582
0 0 0 0 0
42 427 16 133 25 919 8 491 24 150
226 385 41 856 169 878 54 789 43 574 2 287 2 287
Kiemelt elői.
Előir. csop.
Alcím sz.
Cím. sz.
3. oldal
07 01 01 02 03 02 01 02 08 01 01 02 03 09 01 01 02 03 02 01 02 10 01 01 02 03 11 01 01 02 03
Jogcím, alcím előirányzat csoport, kiemelt előírt megnevezése Városi Szociális Központ Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Városi Művelődési Ház és Könyvtár Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Egészségügyi Alapellátás Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Felhalmozási kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Cigány kisebbségi önkormányzat Működési költségvetés Személyi juttatás Járulékok Dologi kiadás Kiadások főösszege Hiány összege
Kiadás
Bevétel
Támogatás
91 891 104 446 108 135 31 817 56 385 24 979 24 979 17 781 2 060 11 510 3 817 4 514 46 153 1 451 18 967 4 262 24 375
16 868 2 035 11 590 3 778 3 535 640 80 60 32 628 2 999 998 305 007
2 999 998
978 208
2. számú mellék let Fe hé rgya rm a t Vá ros Önkormá nyza t 2007. é vi módosított költsé gve té si be vé te le i é s kia dá sa i ezer Ft-ban 2007. é vi 2007. é vi S.sz. Me gne ve zé s e lőirá nyza t mód. e i. BEVÉTELEK Működé si be vé te le k 692396 687651 1. Intézményi működési bevételek 237575 239565 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 454821 448086 2.1. Helyi adók 115150 115150 2.2. Gépjárműadó 41000 41000 2.3. Átengedett központi adók 270731 263996 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek 27940 27940 Tá moga tá sok 1001228 1005345 3. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1001228 1005345 3.1. Normatív támogatások 869172 857322 3.2. Központosított előirányzatok 640 2574 3.3. Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása 3.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 106970 106972 3.5 ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata 24446 24446 3.6. Fejlesztési célú támogatások 3.7 Müködésképtelen önk.kieg.támogatása 14031 3.8 Egyéb központi támogatás Fe lha lmozá si é s tőke je lle gű be vé te le k 54704 68891 4. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 34236 34236 5. Áteng.közp.adóból felhalm.ford.összeg 12096 12096 6. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev. 8372 8372 ebből: magánszemélyek komm.adója 4000 4000 7. Államkötvény értékesítése 14187 Vé gle ge se n á tve tt pé nze szközök 709338 779048 7. Működési célú pénzeszköz átvétel 120038 125082 - ebből OEP -től átvett pénzeszköz 63193 40153 8. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 589300 653966 Tá moga tá s,kölcsönök vissza té rülé se , oszta lé k 3000 3000 Hite le k 147647 9. Működési célú hitel 147647 10. Felhalmozási célú hitel Pé nzforga lom né lküli be vé te le k 3409 11. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3409 Be vé te le k össze se n 2460666 2694991 12 Egyéb finanszírozási (függő) bevétel Be vé te le k össze se n 2460666 2694991 Forrá shiá ny fe de ze té ül szolgá ló hite lfe lvé te l 358590 305007 BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN 2819256 2999998 KIADÁSOK 1. Személyi jellegű kiadások 921302 933177 2. Munkaadót terhelő járulékok 296512 298119 3. Dologi jellegű kiadások 560594 559111 4. Speciális célú támogatások 233939 322610 Működé si kia dá sok 2012347 2113017 6. Beruházási kiadások 695608 722574 7. Felújítási kiadások 37260 80310 8. Egyéb felhalmozási kiadások 16370 16426 Fe lha lmozá si kia dá sok össze se n 749238 819310 Nyújtott kölcsönök 2000 2000 9. Általános tartalék 10. Céltartalék 11. Év végi tervezett pénzmaradvány Ta rta lé kok össze se n 12 Müködési célú hitel törlesztése 26159 36159 13 Felhalmozási célu hitel törlesztés 29512 29512 Kia dá sok össze se n 2819256 2999998 14 Egyéb finanszírozási (függő) kiadás Kia dá sok mindössze se n 2819256 2999998 Költsé gve té si lé tszá mke re t (fő) 450,5 407,0
3.számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007.évi módosított költségvetési mérlege ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi előirányzat
2007. évi mód. ei.
BEVÉTELEK I. II. III. IV.
Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök
692396 1001228 54704 709338
687651 1005345 68891 779048
V. VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékp. értékesítésének, kibocsátásának bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek
3000
3000 3409
2460666
2547344 147647
2460666
2694991
358590
305007
Bevételek mindösszesen
2819256
2999998
KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások Nyújtott kölcsönök Tartalékok
2012347 749238 2000
2113017 819310 2000
Költségvetési kiadások összesen Hiteltörlesztés ( működési) Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási kiadás
2763585 26159 29512
2934327 36159 29512
Kiadások mindösszesen
2819256
2999998
Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lej. hitelek, értékp.) VII. Hitel felvétel (Felhalmozási) Egyéb finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel
I. II. III. IV.
V.
3/a .számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének működési célú bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi előirányzat
2007. évi mód. ei.
BEVÉTELEK 1. 2. 2.1 2.2 2.3 2.4
Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások
3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4 3.5 3.6 3.7 4.
5. 6. 7.
1. 2. 3. 4. 5.
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Normatím kötött felhasználású támogatások ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata Működésképtelen önk.kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP -től átvett pénzeszköz Támogatások kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel felvétel Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Bevételek mindösszesen Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Működési kiadások
6. 7. 8.
Általános tartalék Céltartalék Év végi tervezett pénzmaradvány Tartalékok összesen Működési hitel és kamat törlesztés Kiadások mindösszesen
692396 237575 454821 115150 41000 270731 27940
687651 239565 448086 115150 41000 263996 27940
1001228 1001228 869172 640
1005345 1005345 857322 2574
106970 24446
106972 24446 14031
120038 120038 63193
148122 148122 63193
147647 147647 3409 3409 1813662 224844 2038506
1992174 165073 2157247
921302 296512 560594
934332 300288 563858
233939
322610
2012347
2121088
26159
36159
2038506
2157247
3/b. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének felhalmozási célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2007. évi 2007.évi mód. előirányzat ei.
BEVÉTELEK 1. 2. 3. ### 8. 9. 10 11 12 13 14 15
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója Osztalék és hozambevétel Államkötvények, egyéb értékpapírok értékesítése Átvett pénzeszközök felhalmozási célra Felhalmozási célú visszatérítések Átengedett közp.adóból felhalm. fordított összeg Államkötvény értékesítése Folyamatban lévő beruházások címzett és céltámogatása Új, induló beruházás címzett és céltámogatása Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú támogatás Felhalmozási célú hitel Előző évi - felhamozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen
Forráshiány fedezetét szolgáló hitelfelvétel BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN KIADÁSOK 1. Önkormányzat felújítási kiadásai 2. Önkormányzat fejlesztési kiadásai 3. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre 4. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kivülre 5. Felhalmozási célú általános tartalék 6. Felhalmozási célú céltartalék 7. Felhalmozási célú év végi tervezett maradvány 8. Fejlesztési hitel és kamattörlesztés 9. Lakáshoz jutás támogatása kölcsönnel 10. Lakáshoz jutás tám. végleges jelleggel 11. Számítógépek lízingje Polg. Hivatalban 12 Közműfejlesztési hozzájárulás Kiadások összesen
34236 8372 4000
34236 8372 4000
589300 3000 12096
679217 3000 12096 14187
647004 133746 780750
751108 66214 817322
37260 695608
46810 722574
13793
13793
29512 2000 1000 1577
29512 2000 1000 1577 56
780750
817322
4.számú melléklet
Cím
Összefoglaló az önkormányzati intézmények 2007. évi költségvetési módosított előirányzat és létszám adatairól
Az intézmények Saját bevétel és felsorolása gazdálkodási átvett jogkörük szerint pénzeszköz csoportosítva
Fenntartói támogatás
Összes bevétel
Eredeti Mód. Eredeti Mód . Eredeti Mód . ei. ei. ei. ei. ei. ei. Önállóan gazdálkodó intézmények Városi Napköziot thonos 2 Óvoda Kölcsey Ferenc Általános 3 Iskola Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda
4 Bárdos L.Ált.és M űv.Iskola
195043 244371 870028 896766 1065071 1141137 5586 24538
20517
22000
6 M óricz Zsigm ond Kollégium
29936
8 Városi M űvelődési Ház Egészségügyi Alapellát ás 9 Int ézm ényei Hivatásos Önkorm ányzat i 10 T űzolt óság Cigány kisebbségi 11 Önkorm ányzat INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN
65431
183876
14121
213247
6807
M óricz Zsigm ond Szakképző Iskola és Kollégium
Részben önállóan gazdálkodó intézmények
113157
31662
Bárdos Lajos ÁM K és AM I M óricz Zsigm ond Szakképző 5 és Szakközépiskola
7 Városi Szociális Központ
2080
16133
75904
44143
118743
208414
0
208414
120281
233764 134402
123126
129933
42427
80549
105840
5626 139209
5900
2060
500
Eredeti Mód. ei. ei.
Eredeti Mód. ei. ei.
0 144628 58560
48377
27184
15392
41126
129933
58560
6400
0 127493
81293
105840
91891
46359
233764 134402 143244
214908
90936
82609
161530
0
270528
67511
258887
214908
226385
Eredeti Mód. ei. ei.
Dologi kiadások
1065071 1141137 649754 673663 208740 216203 206577 224005
67511
258887
192908
Eredeti Mód. ei. ei.
118743
227225
Munkaadót terhelő járulékok
Személyi juttatás
Összes kiadás
52230 47353
26682
8491
169878
183402 221316
183402 221316 103403
108135
30449
31817
81442
145609
87068
145609
87068
60821
42127
19992
24976
17781
30876
19841
30876
19841
17542
11510
1451
96725
46153
97225
47604
97225
47604
31689
2035
16868
16868
16868
18903
16868
18903
80
640
640
640
720
640
720
201443 249997 1009237 978208 1210680 1228205
0
Eredet Mód. Eredet Mód. i ei. ei. i ei. ei.
27266
0
0
5760
334
303
46
0
64
0 90
43167
26427
74
41770
54789
0 79
22582 23345
270528
92466 129425
Eredeti Mód. ei. ei.
Létszám (fő)
45127
26802
15693
Felhalmozási kiadások
39795
46935 25919
8950
ezer Ft-ban Ellátottak pénzbeni hozzájár. és egyéb pénzeszköz átadás
24150 43574
2287
49550
56385
24979
11889
64796
33052
5871
3817
7463
18967
10331
4262
11590
11590
3778
0
60
12
71
0
28
0 83
51
51
23,5
3
4514
8
0
55205
24375
12,5
0
3778
1500
3535
3
3
32
628
628 0 357,5
306
1210680 1228205 710575 715790 228732 228092 271373 257057
0
0
0
27266
0
0
0
5. számú melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2007.évi módosított bevételei forrásonként ezer Ft-ban Sorsz.
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7 1.8 1.9 1. 2. 3. 4 1. 2.
1. 2. 1. 2.
Megnevezés BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Illeték Helyi adók Gépjárműadó Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása Helyi önkormányzatok színházi támogatása Normatív kötött felhasználású támogatások Fejlesztési célú támogatások ROP 3.2.1. projekt 2007. évi előirányzata Működésképtelen önk.kieg.támogatása Egyéb központi támogatás Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Átengedett közp.adóból felh. fordított összeg Önkormányzatok sajátor felhalmozási és tökebevételei Ebből: magánszemélyek kommunális adója Államkötvény értékesítése Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből OEP-től átvett pénzeszköz Támogatási kölcsönök visszatérűlése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Hitelek Működési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele Egyéb finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen
2007. évi 2007.évi mód. előirányzat ei. 490953 36132 454821
484218 36132 448086
115150 41000 270731 27940 1001228 1001228 869172 640
115150 41000 263996 27940 1005345 1005345 857322 2574
106970
106972
24446
24446 14031
54704 34236 12096 8372 4000
68891 34236 12096 8372 4000 14187 780244 128293 63193 651951
709338 120038 63193 589300
3000
3000 147647 147647
2259223
2489345
6.számú melléklet
Fehérgyarmat Város Önkormányzat Képviselő - testülete Hivatalának 2007. évi módosított költségvetésében tervezett feladatok Sorszám
Sorszám
ezer forintban Feladat megnevezése
Összes kiadás Eredeti ei.
1
Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Mód. ei.
Egyéb működési célú kiadás
Dologi kiadás Eredeti ei.
Mód.ei.
Mód.ei.
232 461 450 141 461 59 731 2 000 329 614 6 415 1 000 22 266 6 833 20 274 81 730 10 176 3 544 14 010 19 600 20 900 9 900 3 600 108 094 81 053 18 121 35 169 2 093 2 100 23 570 15 488 2 500
232 483 450 128 435 56 105 2000 329 351 4415 1000 22266 8470 17274 72 330 4376 3544 14010 19600 20900 9900
151 352
151 374
46 063
46 063
34 596
34 596
26 289 24 913
27 529 26 153
8 967 8 594
9 364 8 991
101 142 21 161 2 000
86 742 16 161 2000
246 263 1 823
246 263 1823
83 88 592
83 88 592
15 641 4 987 1 953 1 376
15641 6227 1953 1 376
5 625 1 596 610 373
5625 1993 610 373
1 376
1376
373
373
2000 1000 1000 250 9911 70 581 4376 1795 14010 19600 20900 9900
116 817 81 053 18121 35169 2093 2100 23570 15 488 2500
0 0
5 398 0
3 110 3 110 3 110
4 960 3 110 3110
4 000 1 000 1 000 250 12 911 79 981 10 176 1 795 14 010 19 600 20 900 9 900 3 600 1 100 900 200 200
0
0
0
0
500 200
500 200
2 Mozgáskorlátozottak támogatása
8 988
8988
200
200
3 Rendkivüli gyermekvédelmi tám.
1 500
1500
4 Adósságcsökkentési támogatás
2 500
2500
2 A 1 2 3 4 5 6 7 8 B 1 2 3 4 5 6 7 3 A 1 2 3 4 5 B 1
Polgármesteri Hivatal ebből a Polgármester szabadfelh.kerete Városgazdálkodás és városüzemeltetés Városgazdálkodás Lakásgazdálkodás Fizető parkolók üzemeltetése Mezőőri szolgálat Állategészségügy Bel- és árvízvédelem Közhasznu foglalkoztatás Közcélú foglalkoztatás Egyéb városgazdálkodási feladatok Városüzemeltetés Köztisztaság Temetőfenntartás Zöldterületek fenntartása Közvilágítás Települési vízellátás Helyi utak és járdák fenntartása Belterületi vízrendezés S zociális és egészégügyi feladatok Rendszeres szociális ellátások Ápolási díj Rendszeres szociális segély Időskorúak járadéka Helyi közlekedés támogatása Lakásfenntartási támogatás Eseti szociális ellátások Átmeneti segély(pénzbeni)
Mód. ei.
Személyi juttatás
3 314 900 200 200
Eredeti ei. 450 450 4 800 4 800
Mód.ei. 450 450 4 800 4 800
4 800 0
4800 0
103 884 77 043 14 811 34 969 2 093 2 100 23 070 15 288 2 500
103 884 77 043 14811 34969 2093 2100 23070 15 288 2500
8 788
8788
1 500
1500
2 500
2500
Felhalmozási kiadások Eredeti ei.
Lét-szám fő
Mód.ei.
0 0
Eredeti ei. Mód.ei
0 0
55
52
38 38
43,5 43,5
2
0 33 10 0,5 0
0
0
27 7 2 0
0 0
0 0
0 0
5,5 0
0
0
0
0
Sorszám
Sorszám
2. oldal
Felafadat megnevezése
Összes kiadás Eredeti ei.
C 1 2 3 4 5 6 7 D 1 2 4 1 2 3 4 5 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Természetbeni szociális ellátások Közköltséges temetkezés Tüzifa 70 éven felüliek szemétszállítási díj fizetésének tám. Iskoláztatási támogatás Közgyógyellátás Hadirokkantak étkeztetése Átmeneti segély ( természetbeni) Egészségügyi feladatok Védőnői szolgálat Iskola egészségügyi szolgálat Oktatási,közmüvelődési és sportfeladatok Bursa Hungarica Ösztöndíj Sporttevékenység támogatása Sportszervezési feladatok Társadalmi szervezetek támogatása Okt.int.hardver eszközeinek bérleti díja Megh.felad.nem tervezhető kiadások Társulási tagdijak Vagyonbiztosítás Polgári védelmi feladatok Közhasznu testület és önk.tü.egyesület tám. képviselő-testület működési kiadásai Továbbszámlázott fűtés és telefon Önk.intézmények és bérlemények fűtése Városi kitüntetések,testvérvárosi kapcsolatok Gyarmati vigasságok Városi TV müsorszolg. ÁFA befizetés Városi Rendőrkapitányság támogatása Városi Határőrség támogatása Helyi Rehabilitációs Bizottság működtetése Helyi autóbuszközlekedés kiad.üzemeltetési szerz.szerint Önkormányzati Kft alapítás törzstőkerész Önkorm. Kft-nek működési pénzeszköz átadás Működési célú hitel és kamat törlesztés Megelőlegezett gyermektartásdíj Otthonteremtési támogatás ROP 3.2.1. 2007.évi kiadási előirányzata 2005.évi állami hj. ÁSZ vizsgálat szerinti visszafiz.köt. 2006. évi állami hj. visszafizetési köt. Városi újság indítása
Mindösszesen
11 553 800 800 2 500 3 000 1 800 153 2 500
Mód.ei.
Személyi juttatás
Munkaadókat terhelő járulékok
Eredeti ei.
Eredeti ei.
Mód.ei. 0
0
0
0
33 086
33 086
9 640
450
22 500 2000 14800 450 2000 3250 422 044 8479 2060 1250 600 26219 16694 92302 3779 5200 4200 11636 340 100 1393 5280 3000 25200 36159 3643 1548 24446 84493 63573 450
853 928
922 279
24 150 2 000 16 650 450 1 800 3 250 347 762 8 479 2 060 1 250 600 26 219 16 694 92 302 3 779 5 400 4 200 11 636 340 100 2 786 5 280 3 000 26 159 3 643 48 892 84 493
0
0
5398 5398
20 325
1 350
1 080
20325
1350
1080
Eredeti ei.
Mód.ei.
11 553 800 800 2500 3000 1800 153 2500 8723 8723
0
435
313
0
0
0
0
2214 1475 739 0
9 640
167 602
177 402
2 060 1 250
2060 1250
210 727
10331
217 387
2998
67 780
11 553 800 800 2 500 3 000 1 800 153 2 500
Mód.ei. 11 553 800 800 2500 3000 1800 153 2500
Felhalmozási kiadások Eredeti ei.
Lét-szám fő
Mód.ei. 0
Eredeti ei. Mód.ei 0
0
0
5,5 5,5 24 150 2 000 16 650 450 1 800 3 250 111 595 8 479
22 500 2000 14800 450 2000 3250 201 916 8479
600
600
340 100
340 100
3000
3000 25200 10940 3643 1548
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
93
101
5894
435
16 694 92 302 1994 5400 4200 11636
16694 92302 1994 5200 4200 11636
313 5280
10331
Eredeti ei.
Mód.ei.
1850 1850
5 894
Egyéb működési célú kiadás
Dologi kiadás
2998
70 027
5280
15219
25219
11117
11117
450
450
304 440
302 054
10940 3643
84493
84493 63573
244 879
333 550
7. számú melléklet Fehérgyarmat Város Önkormányzat 2007. évi módosított költségvetésének felhalmozási kiadásai feladatonként
Alszám
Sorszám
ezer forintban Cím, alcím, előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I
Beruházási kiadások Polgárm esteri Hivatal fsz. fizikai 1 akadálym entesítése Bocskai közben hiányzó szilárd burkolatú út 2 m egépítése 491-4118 összekötő önkorm .külterületi út burkolat 3 felújítása (szem éttelepi út)
4 5 6 7
8
Városközpont Kossuth téri akcióterület revitalizációja (volt fiú kollégium rekonstrukció, bővítés, átalakítás) Volt állam i gazdasági lakótelep szennyvízháló- zat 2006-ban elkezdett kiépítésének befejezése Közlekedéshez kapcsolódó irányítás- technikai beruházások (Móricz Zs.-Kertváros u. körforgalm i csom ópont kiépítése Oktatási-nevelési intézm ény fejlesztés (Bárdos Lajos Általános és Művészeti Iskola felújítása, akadálym entesítésének m egvalósítása) Oktatási-nevelési intézm ény fejlesztés (Hadház úti óvoda felújítás, bővítés, József A. úti óvoda felújítás befejezése)
Településen belüli hivatásforgalm i kerékpárútépítés (Szatm ári utca) Báthori utca bővítése (iskolaközre kinyitással) 10 vázrajz-értékbecslés-területm egszerzés,út-közm ű tervezése Tervek készítése (Móricz Zs.u. és Ady E. u., Dózsa 11 Gy.u., Kiss E.u-i gyalogátkelő, ÁFÉSZ ABC m elletti parkírozó közvilágítás
9
Eredeti előirányzat Támogatás
589 300 568 660
Saját erő
Módosított előirányzat
Összesen Támogatás
780 750 695 308
3 467
626 700 568 660
Összesen
196 856 126 648
823 556 695 308
3 467
3 467
3 467
7 000
7 000
7 000
7 000
8 350
27 588
35 938
8 350
27 588
35 938
198 000
22 000
220 000
198 000
22 000
220 000
7 301
7 301
7 301
7 301
57 603
14 401
72 004
57 603
14 401
72 004
153 000
17 000
170 000
153 000
17 000
170 000
72 000
8 000
80 000
72 000
8 000
80 000
38 200
4 434
42 634
38 200
4 434
42 634
3 600
3 600
3 600
3 600
1 740
1 740
1 740
1 740
1 500
1 500
1 500
1 500
30 207
7 551
37 758
30 207
7 551
37 758
5 000
379
5 379
5 000
379
5 379
12 Hadház utcai óvoda előtti parkírozó kialakítása
191 450 126 648
Saját erő
Városi strandfürdő hévízkútjának rekonstrukciója,
13 valam int a term álvizes m edence vízgépészeti korszerűsítése és látványeéem ekkel való ellátás
14
Konyhai gázberendezések és a hozzátartozó infrastruktura telepítése
15 Szociális inform ációs hálózat kiépítése II
Felújítás és rekonstrukció
6 300
687
6 987
6 300
687
6 987
20 640
16 920
37 560
58 040
22 270
80 310
1 760
1 760
1 760
1 760
10 000
10 000
10 000
10 000
5 160
25 800
20 640
5 160
25 800
7 400
1 850
9 250
16 Kossuth tér 11.önk.bérlakás felújítása 17 10 éves járda-felújítási program folytatása M.Zs. Szakképző és Szakközépiskola fűtési 18 rendszer csővezetékeinek csőcserés felújítása
20 640
19 Sporttelep öltöző felujítása 20 Pszichiátriai és szenvedélybetegek otthona III
Egyéb felhalmozási jellegű kiadások
20 Felhalm ozási célú hitel és kam at törlesztés 21 Lakáshoz jutás tám . végleges jelleggel 22 Lakáshoz jutás tám . kölcsönnel Sz-Sz-B. Megyei Szilárd. Hull. Gazd. Önk. Társ.
23 Társulási fejlesztési ktg. I. ütem 24 Szám ítógépek lízingje Polg.Hivatalban 25 Közm űfejlesztési hozzájárulás
30 000
3 500
33 500
0
47 882
47 882
0
47 938
47 938
-
29 512
29 512
-
29 512
29 512
-
1 000 2 000
1 000 2 000
-
1 000 2 000
1 000 2 000
13 793
13 793
13 793
13 793
1 577
1 577
1 577
1 577
56
56
