Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2007. (IV. 20.) KT rendelete Biharnagybajom Község Önkormányzata 2006. évi költségvetésének végrehajtásáról
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglaltak alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja: 1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást Cigány Kisebbségi Önkormányzattal együtt figyelembe vett 632.363 eFt bevétellel 609.433 eFt kiadással 22.930 eFt pénzmaradvánnyal jóváhagyja. (2) Az Önkormányzat bevételeit forrásonként az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (3) Az Önkormányzat 2006. évi költségvetési kiadásait a 2. számú melléklet szerint hagyja jóvá. Részben önálló költségvetési szervenként a 2006. évi költségvetési bevételek forrásonkénti, kiadások kiemelt előirányzatonkénti alakulását a 2/a-f. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) Az éves létszámkeretet részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (5) A felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 4. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá. (6) Az Önkormányzat 2006. évi felújítási kiadásait célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (7) Az Önkormányzat 2006. évi felhalmozási kiadásait feladatonként a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (8) Az Önkormányzat 2006. évi felhalmozási célú pénzeszközátadását a 7. számú melléklet szerint hagyja jóvá. (9) A működési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok teljesítését mérlegszerűen a 8. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.
- 2 -
(10) Az Önkormányzat helyesbített 2006. évi pénzmaradványa 22.930 eFt, melyet növel a 2006. évi normatíva miatti többlettámogatás 3.992 eFt összegben, csökkenti az ÖNHIKI miatti visszafizetés 3.337 eFt, SZJA adóerő-képesség miatti visszafizetés 21 eFt, a szakmai informatikai fejlesztési támogatás visszafizetése 43 eFt, jövedelempótló támogatásból adódó visszafizetés 24 eFt, így a 2006. évi módosított pénzmaradvány 23.497 eFt. A módosított pénzmaradvány összegét a Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 23.497 eFt összegben hagyja jóvá, melyből - felhalmozási célú maradvány 18.654 eFt, - működési célú maradvány 4.843 eFt. (11) A felhalmozási célú maradványt csak felhalmozási célra lehet igénybe venni. A 18.654 eFt felhalmozási maradványból a 2007. évi költségvetésben felhalmozási célú kiadásokra visszatervezésre került 17.653 eFt. A fennmaradó 1.001 eFt felhalmozási tartalékba kerül és felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A működési célú 4.843 eFt pénzmaradvány felhasználását a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. (12) Az Önkormányzat 2006. évet megelőző években keletkezett pénzmaradványa 48.347 eFt, mely felhalmozási célú maradvány. Felhasználása felhalmozási célra történhet, mely már visszatervezésre került a 2007. évi költségvetési rendeletben. (13) A zárszámadási rendelethez tájékoztatási jelleggel az ÁHT 118. §-ában foglaltaknak megfelelően a Képviselő-testület részére bemutatásra került - az Önkormányzat mérlege, - az Önkormányzat vagyonkimutatása és vagyonleltára, - az összes bevétel és kiadás pénzkészletváltozás. (14) Az Önkormányzatnak hitelállománya nincs. (15) Több éves kihatással járó döntés a szennyvízhálózat kiépítése, melynek konkrét számszerűsítését és évenkénti ütemezését a pályázatok eredményessége határozza meg. A sportöltöző felújítás, a bölcsőde felújítás, a Táncsics utcai útépítés, a Damjanich utcai útépítés, a belvízrendezési terv a támogatási döntéseknek megfelelően több évre áthúzódott és a 2007. évre saját erő rész 5.500 eFt. (16) A 2006. évi költségvetési évben az Önkormányzatnál közvetett támogatások (adó elengedés, adókedvezmény) csak a helyi adó rendeletében meghatározott esetben és mértékben történtek. Kommunális adóból 85 eFt, 35 fő részére, iparűzési adókedvezmény 541 eFt összegben 96 fő részére. (17) Az Európai Uniós támogatásból megvalósuló program 2006. évi bevételeit és kiadásait a 10. számú melléklet tartalmazza.
- 3 -
2. § (1) A rendelet 2007. május 1. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 3/2006. (III. 3.) rendelet, annak módosításáról szóló 8./2006. (VI. 30.) rendelet, 10/2006. (VIII. 11.) rendelet, 17/2006. (XII. 29.) rendelet, 3/2007. (III. 10.) rendelet. Biharnagybajom, 2007. április 19.
Szitó Sándor s.k. polgármester
Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2007. április 20-án. Aranyi Julianna s.k. megbízott jegyző
A kiadmány hiteléül: Vesszős Julianna igazgatási főelőadó
Aranyi Julianna s.k. megbízott jegyző
2. számú melléklet
Az Önkormányzat 2006. évi kiadásai
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés
Teljesítés %-ban, mód. ei-hoz viszonyítva
Személyi juttatás Munkaadókat terhelő járulék Dologi kiadások Spec.célú tám., pénze.átadás Működési kölcsön Működési célú kiadás
234.424 73.195 100.000 82.733
228.562 72.932 117.076 71.010
490.352
489.580
228.440 72.719 116.107 68.403 456 486.125
Tartalék Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe. átadás
590 19.432 47.551 1.500
590 31.913 145.346 3.500
16.416 103.561 3.331
51,4 71,2 95,2
Felhalmozás összesen
68.483
180.759
123.308
68,2
559.425
670.929
609.433
90,8
Kiadások összesen
99,9 99,7 99,2 96,3 99,3
3. számú melléklet
Éves létszámkeret részben önállónkénti alakulása
Létszám /fő/ Intézmény Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Tényleges
Óvoda
21
21
21
Iskola
45,5
45,5
45,5
Szociális
13,5
13,5
13,5
Művelődési Ház
4,5
4,5
4,5
Hivatal
18
18,5
20,75
102,5
103
105,25
Összesen Közhasznú, közcélú foglalk.
12,75
4. számú melléklet 2006. évi felhalmozási bevételek és kiadások mérlege BEVÉTELEK
Megnevezés
Eredeti előirányzat eFt
KIADÁSOK Módosított előirányzat eFt
Teljesítés eFt
Eredeti előirányzat eFt
Megnevezés
Módosított előirányzat eFt
Teljesítés eFt
FELÚJÍTÁSOK társ-i szempontból elm. települések tám. lakáshoz jutás támogatása kommunális adó felhalmozási kamat lakáshitel törlesztés egyéb vagyon bérbeadása pénzmaradvány Sportöltöző támogatása vis maior Sárrétudvari-Szerep pénzeszk.átadás TRFC támogatás (konyha) Környezetvédelmi Min. támogatása TERKI támogatás Deák F. úti útépítéshez TRFC támogatás belvízrendezéshez TRFC támogatás Táncsics utcai útépítéshez TRFC támogatás ebédlő építéséhez Megyei Önk. - sportpálya, játszótér MOBILITAS iskolai sportpálya HEFOP támogatás TRFC támogatás Damjanich úti útépítéshez egyházi ingatlan kártalanítás személygépkocsi értékesítés földeladás
11.055 5.508 2.700 2.500 800 920
Tárgyévi bevétel összesen Pénzmaradvány
23.483 45.000
11.055 5.508 2.700 2.500 800 920
11.055 Iskola 5.508 bitumenes sportpálya felúj. 2.693 kerítés-felújítás 2.002 2 ajtó és főbejárati ajtó cseréje 714 tetőtéri ablakok cseréje 560 Sütőfelújítás
2.000 7.455 10.000 1.000 15.000 3.500 8.250 50.000 7.000 750 1.498
1.500 976
2.000 7.455 10.000 1.000 15.000 3.500 8.250 50.000 7.000 750 1.498 4.000 6.500 1.500 976
132.412 48.347
141.961 -
önereje
2.850
4.350
500 800
2.000 800
800 600 150
800 600 150
3.645 2.650 995
Óvoda Ablakcsere Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény Bölcsőde felújításának önrésze Egészségház felújításának önrésze
Polgármesteri Hivatal Sportöltöző felújításának önrésze Orvosi rendelő felújításának önrésze helyi út–Árpád út–Béke telepi út felúj. önrész kézilabdapálya felújítása játszótér felújítása fodrászüzlet felújítása Művelődési ház épületfelújításhoz tervkészítés FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
1.000
908
6.230
6.230
210
3.230 3.000
3.230 3.000
210
9.952
19.933
1.654
3.654
3.000 5.298
3.000 5.298 4.647 3.334
11.653 3.427 100 4.647 3.334 145
400 400
400 400
19.432
31.913
16.416
BERUHÁZÁSOK Eredeti előirányzat eFt 1.900 600 300 1.000
Módosított előirányzat eFt 900 600 300 -
Iskola ebédlő építésének HEFOP pályázat konyhai szellőztetőhöz tervkészítés nyelvi labor eszközbeszerzés (szülői szervezet)
10.250 6.100 1.850 800 1.500
62.075 56.100 3.348 800 1.500 327
55.188 49.720 5.288 180
Művelődési Ház digitális kamera motoros fűkasza számítógép önrésze - Könyvtárhoz
950 250 200 500
950 250 200 500
450 250 200
Egyesített Szociális és Egészségügyi Int.
540 140 200 200
540 140 200 200
373
Megnevezés Óvoda II. sz. Óvoda felújítási tevének készítése II. sz. Óvoda 2 db bejárati ajtó 100 m2 ütéscsillapítótalaj szegőkkel
Bölcsőde – kazántest cseréje Védőnői Sz. – számítógép önrésze Idősek Napközi O.– számítógép önrész Konyhabútor
Teljesítés eFt
177 196
BERUHÁZÁSOK Megnevezés Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések karbantartási eszközök (fűkasza,fűnyíró) szennyvízberuházási terv költsége főtér rendezési terve Munkahelyteremtés Pályázati önrész utánfutó vásárlása Szivattyú személygépkocsi vásárlás HELYI UTAK Deák F. utcai útépítés Zalka M. utcai útépítés önrésze Damjanich utcai útépítés Táncsics utcai útépítés belvízrendezési terv BERUHÁZÁS összesen
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZE. ÁTADÁS
első lakáshoz jutók támogatása Református Egyház támogatása Kistérségi támogatás
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN
68.483
180.759
141.961
MINDÖSSZESEN
Eredeti előirányzat eFt 27.456 2.000 300 750
Módosított előirányzat eFt 46.601 2.000 300 8.205
10.000 14.406
10.000 21.746 150 4.200
Teljesítés eFt 13.550 314 300 8.415
144 110 4.267
6.455 1.932 2.022 2.501
34.280 16.932 2.022 2.501 16.075 3.500
34.000 16.788
47.551
145..346
103.561
1.500 1.500
3.500 1.500 2.000
68.483
180.759
3.331 1.046 2.000 285 123.308
4.500 8.980 3.732
5. számú melléklet
Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi felújítási előirányzatai és teljesítése célonként
Fejlesztési cél megnevezése
ISKOLA bitumenes sportpálya felújítás önereje kerítés-felújítás 2 ajtó és főbejárati ajtó cseréje tetőtéri ablakok cseréje sütőfelújítás
Eredeti Módosított Tényleges előirányzat előirányzat eFt eFt eFt 2.850 4.350 3.645 500 2.000 2.650 800 800 995 800 800 600 600 150 150
ÓVODA ablakcsere
1.000
908
6.230
6.230
210
Bölcsőde felújításának önrésze Egészségház felújításának önrésze
3.230 3.000
3.230 3.000
210
POLGÁRMESTERI HIVATAL Sportöltöző felújításának önrésze Orvosi rendelő felújításának önrésze helyi út–Árpád út–Béke telepi út felúj. önrész kézilabdapálya felújítása fodrászüzlet felújítása Játszótér felújítás
9.952 1.654 3.000 5.298
19.933 3.654 3.000 5.298 4.647
11.653 3.427 100 4.647 145 3.334
400 400
400 400
19.432
31.913
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény
MŰVELŐDÉSI HÁZ épületfelújításhoz tervkészítés FELÚJÍTÁS ÖSSZESEN
16.416
6. számú melléklet Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2006. évi felhalmozási kiadási előirányzatai és teljesítése feladatonként Eredeti előirányzat eFt 1.900 600 300 1.000
Módosított előirányzat eFt 900 600 300 -
ISKOLA ebédlő építése HEFOP pályázat konyhai szellőztetőhöz tervkészítés nyelvi labor eszközbeszerzés (szülői szervezet)
10.250 6.100 1.850 800 1.500
62.075 56.100 3.348 800 1.500 327
55.188 49.720 5.288 180
MŰVELŐDÉSI HÁZ digitális kamera motoros fűkasza számítógép önrésze - Könyvtárhoz
950 250 200 500
950 250 200 500
450 250 200
EGYESÍTETT SZOC. ÉS EÜ-I INT. Bölcsőde – kazántest cseréje Védőnői Sz. – számítógép Idősek Napközi O.– számítógép önrész Konyhabútor
540 140 200 200
540 140 200 200
373
Fejlesztési cél megnevezése
ÓVODA II. sz. Óvoda felújítási tevének készítése II. sz. Óvoda 2 db bejárati ajtó 100 m2 ütéscsillapítótalaj szegőkkel
Tényleges eFt
177 196
Fejlesztési cél megnevezése
POLGÁRMESTERI HIVATAL informatikai beszerzések karbantartási eszközök (fűkasza,fűnyíró) szennyvízberuházási terv költsége főtér rendezési terve munkahelyteremtés pályázati önrész utánfutó vásárlása Szivattyú személygépkocsi vásárlás HELYI UTAK Deák F. utcai útépítés Zalka M. utcai útépítés önrésze Damjanich utcai útépítés Táncsics utcai útépítés belvízrendezési terv BERUHÁZÁS összesen
Eredeti Módosított előirányzat előirányzat Tényleges eFt eFt eFt 27.456 46.601 13.550 2.000 2.000 314 300 300 300 750 8.205 8.415 10.000 14.406
10.000 21.746 150 4.200
144 110 4.267
6.455 1.932 2.022 2.501
34.280 16.932 2.022 2.501 16.075 3.500
34.000 16.788
47.551
145.346
103.561
4.500 8.980 3.732
7. számú melléklet
2006. évi felhalmozási célú pénzeszközátadás
Megnevezés
Eredeti előirányzat eFt
Módosított előirányzat eFt
Teljesítés eFt
Felhalmozási célú pénzeszközátadás
1.500
3.500
3.331
első lakáshoz jutók támogatása
1.500
1.500
1.046
2.000
2.000
Református Egyház támogatása Kistérségi támogatás
285
8. számú melléklet
2006. évi működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási mérlege
Működési bevétel 1. 2. 3. 4. 5.
költségvetési támogatás intézményi működési bevétel működési célú pénzeszk.átvét. működési célú pénzmaradvány igénybevétele. támogatási kölcsönök visszatérülése működési bevétel működési bevétel összesen
eFt
Működési kiadás
eFt
263.179 1. személyi juttatás 228.440 174.984 2. munkaadókat terhelő járulékok 72.719 44.027 3. dologi kiadások 116.107 4. működési célú támogatásértékű 7.596 62.243 kiadások egyéb támogatása államháztartáson kívülre 615 5. végleges működési 6.160 pénzeszközátadás rövid lejáratú kölcsön 456 490.401 működési kiadás 486.125 működési maradvány 4.276 490.401
Felhalmozási bevétel
működési kiadás összesen
490.401
Felhalmozási kiadás
felhalmozási bevétel felhalm. pénzm.igénybevétel
141.962
Felújítási kiadás felhalmozási kiadás felhalmozás célú pénze.átad. felhalmozási maradvány
16.416 103.561 3.331 18.654
BEVÉTEL ÖSSZESEN
141.962
FELHALMOZÁS ÖSSZESEN 141.962
MINDÖSSZESEN
632.363
MINDÖSSZESEN
632.363
9. számú melléklet
2006. évi pénzmaradvány megállapítása és felhasználása
1./ 2006. évi módosított pénzmaradvány
23.497 eFt
2./ Felhalmozási célú pénzmaradvány - 2007. évi költségvetési rendeletben visszatervezésre került felhalmozási kiadások forrásaként - 2007. évi felhalmozási célú kiadások fedezetére felhalmozási tartalékba helyezve
18.654 eFt
3./ Működési célú maradvány a/ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség b/ Működési célú pénzeszközátvételek támogatásértékű működési bevételek maradványa - tavaszi belvízkár miatti támogatás maradványa elszámolási határidő: 2007. november - szülői szervezet támogatásából - Iskolatáska Alapítvány támogatásából - Elszármazottak támogatásából - helyi adó túlfizetések miatti visszafizetés - HEFOP pályázati előleg maradványa
17.653 eFt 1.001 eFt
4.843 eFt 1.684 eFt 1.684 eFt 3.159 eFt 2.364 eFt 114 eFt 30 eFt 18 eFt 398 eFt 235 eFt
10. számú melléklet
Európai Uniós támogatásból megvalósuló HEFOP/2005/3.1.3. „Felkészítés a kompetencia-alapú oktatásra” program 2006. évi bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatonként
Bevételek:
4.498.174 Ft /mely előleg/
Kiadások kiemelt előirányzatonként: - személyi juttatás 408.000 Ft - munkaadókat terhelő járulék 90.179 Ft - dologi kiadás 2.266.926 Ft
Biharnagybajom Községi Önkormányzat vagyonkimutatása 2006. december 31. I. IMMATERIÁLIS JAVAK Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Vagyoni értékű jogok 251.200 43.165 Szellemi termékek 5.928.700 2.774.991 0-ig leírt szellemi termék 1.563.300 1.563.300 Immateriális javakra adott előleg 3.732.000 I. Összesen 11.475.200 4.381.456
Nettó érték 208.035 3.153.709 3.732.000 7.093.744
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok A. Törzsvagyon Forgalomképtelen Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Földterület 114.848.000 - 114.848.000 Telek 29.000 29.000 Épület 9.521.037 3.301.525 6.219.512 0-s épület 1.494.000 1.494.000 Építmény 1.025.939.895 135.314.029 890.625.866 Forgalomképtelen ingatlanok összesen 1.151.831.932 140.109.554 1.011.722.378 II. TÁRGYI ESZKÖZÖK I. Ingatlanok A. Törzsvagyon korlátozottan forgalomképes Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Földterület 9.721.000 Telek 1.474.000 Épület 256.839.524 46.222.566 0-s épület 2.859.000 2.859.000 Építmény 28.679.044 3.510.046 0-s építmény 58.000 58.000 Korlátozottan forgalomképes összesen 299.630.568 52.649.612 Törzsvagyon összesen
1.451.462.500
Nettó érték 9.721.000 1.474.000 210.616.958 25.168.998 246.980.956
192.759.166 1.258.703.334
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 1. Ingatlanok A. Egyéb vagyon Forgalomképes Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Földterület 7.793.265 Telek 91.000 Épület 312.500 43.750 0-s épület 3.868.000 3.868.000 Építmény 1.498.000 195.300 0-s építmény 742.000 742.000 Forgalomképes egyéb vagyon összesen 14.304.765 4.849.050 II. Ingatlanok
1.465.767.265
Nettó érték 7.793.265 91.000 268.750 1.302.700 9.455.715
197.608.216 1.268.159.049
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK 2. Gépek, berendezések, járművek Egyéb vagyon Megnevezés Bruttó érték Értékcsökkenés Nettó érték Szám.techn.ügy.inf. 10.417.638 2.725.736 7.691.902 0-ig leírt számítástechnikai ügyv. 10.262.480 10.262.480 Gépek, berendezések 13.171.997 4.703.260 8.468.737 0-ig leírt gép 5.048.896 5.048.896 Járművek 5.448.748 1.308.653 4.140.095 0-ig leírt járművek 296.200 296.200 Képzőművészet 4.086.089 - 4.086.089 Gépek, berendezések, járművek összesen 48.732.048 24.345.225 24.386.787
Megnevezés Egyéb vagyon
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Folyamatban lévő beruházás Bruttó érték Értékcsökkenés 52.924.787 -
Nettó érték 52.924.787
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK Megnevezés MINDÖSSZESEN
Bruttó érték
Értékcsökkenés
1.567.424.100
A részletező kimutatás a pénzügyi csoportnál található.
221.953.441
Nettó érték 1.345.470.659
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJA
BIHARNAGYBAJOM KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT MÉRLEG ESZKÖZÖK
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemteltetésre, kezelésre átadott eszk. B.) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások ESZKÖZÖK ÖSSZESEN FORRÁSOK
D.) SAJÁT TŐKE 1. Induló tőke 2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E.) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F.) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettsége II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.Egyéb passzív pénzügyi elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések
Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
1.274.988
1.274.988
1.379.844
1.379.844
6.612 1.241.352 27.024 -
6.612 1.241.352 27.024 -
7.094 1.345.470 27.280
7.094 1.345.470 27.280
80.783
80.783
101.232
101.232
1.273 11.269 55.326 12.915
1.273 11.269 55.326 12.915
678 11.768 75.843 12.943
678 11.768 75.843 12.943
1.355.771
1.355.771
1.481.076
1.481.076
1.282.459 77.278 1.205.181
1.282.459 77.278 1.205.181
1.337.577 77.278 1.260.299
1.337.577 77.278 1.260.299
50.979 50.979
50.979 50.979
71.277 71.271
71.277 71.271
22.333
22.333
72.222
72.222
5.071 17.262 1.355.771
5.071 17.262 1.355.771
54.713 17.509 1.481.076
54.713 17.509 1.481.076
Biharnagybajom, 2006. április 19. Szitó Sándor s.k. polgármester
Biharnagybajom Községi Önkormányzat Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás 2006. év
Megnevezés
1. 2.
Záró pénzkészlet Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+-) 3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) 4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-) 5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4) 6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-) 7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-) 8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg 9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-) 10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9) 11. A 10. sorból az -egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány 12. – kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 13. – Szabad pénzmaradvány
Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+-)
Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
Auditálási eltérések (+-)
Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai
55.326
55.326
75.843
75.843
-4.347
-4.347
-4.566
-4.566
46.905
46.905
48.347
48.347
4.074
4.074
22.930
22.930
-297
-297
567
567
3.777
3.777
23.497
23.497
3.777
3.777
23.497
23.497
Biharnagybajom, 2007. április 19. Szitó Sándor s.k. polgármester
Biharnagybajom Községi Önkormányzat 2006. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése Sorszám 1. 01. 02. 03. 04.
Megnevezés
28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
2. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+…+17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+…+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszk.átv. Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36.
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen
05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.
37. 38. 39. 40.
(24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei
Eredeti Módosított előirányzat 3. 4. 234.424 228.562 73.195 72.932 100.000 117.076 78.733 62.435
Teljesítés 5. 228.440 72.719 116.107 62.243
4.000
8.575
6.160
19.432 47.551
31.913 145.346
16.416 103.561 285
1.500
3.500
2.000
558.835
670.339
1.046 456 609.433
558.835 590
670.339 590
559.425 15.425 165.414 20.500
670.929 17.818 177.129 41.203
28 609.461 18.399 176.092 41.400
2.647
2.627
920 920
3.096 920 89.453
2.786 560 99.953
221.386 221.386 800
280.179 280.179 800 161
285.143 280.179 714 615
424.445
612.486
627.729
87.480 2.500
2.500
2.002
609.433
Sorszám 1. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.
Megnevezés 2. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45) Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 3. 4. 89.980 2.500 514.425 614.986 45.000 55.943
Teljesítés 5. 2.002 629.731 7.596
559.425
670.929
247 637.574
-89.980
-2.500
25.892
89.980
2.500
2.002
219
Biharnagybajom, 2007. április 19. Szitó Sándor s.k. Polgármester
