2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 28/2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete a 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelet módosításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 10 § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a 2/2007.(II. 14.) Kt. rendeletét az alábbiak szerint módosítja: 1. § (1) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (1) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (1) „A Képviselő-testület az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének bevételi főösszegét 3.760.760 eFt költségvetési bevétellel és 139.493 eFt finanszírozási bevétellel, azaz összesen 3.900.253 ezer Ft összes bevétellel 3.900.253 ezer Ft összes kiadással, állapítja meg.” A finanszírozási bevétel 48.539 eFt felhalmozási célú és 90.954 eFt működési célú hitelt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között 68.841 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (2) bekezdésének helyébe a következő módosítás lép: (2)„ Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait „az e rendelet” 1. sz. melléklete tartalmazza. (3) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelete 2. § (3) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (3) „Az Önkormányzat 2007. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül: Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás – felújítási kiadások – pénzügyi befektetések

1.239.876 338.033 34.085 12.035 1.221.295 28.807 9.021 68.841 653.794 24.892 72.888 10.000

2

– támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét:

78.943 0 107.743 eFt-ban

2007. 01. 01–től 2007. 05. 01–től 2007. 07. 01–től 2007. 08. 01–től 2007. 09. 01–től 2007. 12. 01–től

586 főben 580 főben 577 főben 576 főben 376 főben 375 főben állapítja meg.”

(4) Az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő módosítás lép: (4) „A mérlegegyezőséget” e rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a számú melléklet tartalmazza. 2. § Az önkormányzat kiadásai (1) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 3.sz. melléklete e rendelet-módosítás 3.sz. melléklete szerint módosul. (2) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 4.sz. melléklete e rendelet-módosítás 4.sz. melléklete szerint módosul. (3) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 5.sz. melléklete e rendelet-módosítás 5.sz. melléklete szerint módosul. (4) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 6.sz. melléklete e rendelet-módosítás 6.sz. melléklete szerint módosul. (5) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 7.sz. melléklete e rendelet-módosítás 7.sz. melléklete szerint módosul. (6) A Képviselő-testület 2007. évi költségvetésének 11.sz. melléklete e rendelet-módosítás 8.sz. melléklete szerint módosul. 3. § Általános és záró rendelkezések (1) Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

3

4. § JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. § - ával összhangban, az Európai Közösségek jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. T a p o l c a , 2007. szeptember 28.

Ács János sk. polgármester

dr. Imre László sk. jegyző

Kihirdetve: T a p o l c a , 2007. szeptember 28. dr. Imre László sk. jegyző

Cim

ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 2007. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft

1

Rendes

Megnevezés

bevétel

Működési bevételek

2 773 044

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

226 278

2 999 322

90 954 135 324

305 598 1 424 592 841 265 78 414 109 833 13 342 90 954 135 324

900 931

900 931

275 205 18 999 351 460

275 205 18 999 351 460

93 729 88 136 48 539 24 863

93 729 88 136 48 539 24 863 0

2 773 044

1 127 209

3 900 253

2 773 044

1 127 209

3 900 253

305 598 1 424 592 841 265 78 414 109 833 13 342

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2007. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Cim

Bevételek főösszege:

1

Rendes

Megnevezés

kiadás

Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai sajátos kiadás működési célra

2

Rendkivüli

2 773 044

226 278

2 999 322

1 219 438 333 358 33 628 12 035 1 086 621

20 438 4 675 457

1 239 876 338 033 34 085 12 035 1 221 295

134 674 28 807

9 021 78 943 37 227

9 021 78 943 37 227 0 0

900 931

900 931

653 794 72 888 24 892 68 841 10 000 70 516

653 794 72 888 24 892 68 841 10 000 70 516

2 773 044

1 127 209

3 900 253

2 773 044

1 127 209

3 900 253

Felhalmozási célú kiadások felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai pénzügyi befektetések felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2007. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1. oldal

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\

2007.évi költségvetés bevételei és kiadásaizer Ft

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2007. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat Előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 288 551 289 051 21 932 -5 385 305 598 350 000 350 000 350 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 120 000 120 000 0

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények értékesitése Önkormányzati lakás értékesítése Eszköz értékesítés Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN 11. Függő bevételek 12. Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

748 700 100 000

770 678 100 000

51 546 1 453 246 141 965 8 920

51 546 1 475 224 141 965 8 920

123 516 600

1 653 914 3 670 712 48 539 94 633 3 813 884

123 516 600 24 863 299 864 952 544 916 385 11 108 25 051 351 460 18 999 78 414 186 499 12 052 84 930 86 170 135 324 1 906 392 3 970 531 48 539 90 954 4 110 024

3 813 884

4 110 024

-33 342

0 -111 279 -145 527 31 603 2 645

0 0

204 0

-16 166

-60 117 1 943 8 799 1 966

-383 -653

-127 445 -160 787

-47 409 -42 767

-1 036 -6 217

-160 787

-42 767

-6 217

737 336 100 000 0 34 256 1 424 592 141 965 8 920 204 123 516 600 24 863 300 068 841 265 770 858 42 711 27 696 351 460 18 999 78 414 109 833 13 342 93 729 88 136 135 324 1 730 502 3 760 760 48 539 90 954 3 900 253

-160 787

-42 767

-6 217

3 900 253

-33 342

-17 290 -17 290

0 204

275 001 935 893 919 668 1 280 14 945 192 348 9 180 78 414 182 623 3 550 165 736 86 170

KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 4-19. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 21. Cím támogatások 22. Cím felújítási kiadások 23. Cím fejlesztési kiadások 24. Cím felhalm.célú pe.átadás Pénzügyi befektetés 25. Cím tartalékok 4-25. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-25. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN

1 669 365

1 797 896

3 831

11 834

-216 685

1 596 876

1 669 365

1 789 646 8 250

3 831

8 129 3 705

-216 729 44

1 584 877 11 999 0

1 271 374

1 293 160

10 152

2 690

-7 727

1 298 275

68 841 71 000 33 812 563 676 15 064

37

600 7 072 -23 514 7 999

120 752 2 144 519 3 813 884

68 841 78 343 65 816 665 309 16 856 10 000 113 803 2 312 128 4 110 024

-174 807 -164 618 -160 787

-49 448 -54 601 -42 767

218 195 210 468 -6 217

68 841 78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 2 303 377 3 900 253

3 813 884

4 110 024

-160 787

-42 767

-6 217

3 900 253

2. oldal

ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\

2.sz.melléklet

2007. évi bevételi előirányzata

ezer Ft

Cím 1

Megnevezés

2007. évi költségvetési előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Központi előirányzat mód.

Képv.test-i hat.előirányz. mód.

Előirányzat összesen

Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet

7 160

7 160

Önálló intézmények összesen

7 160

7 160

Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi János Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szász Márton Általános Művelődési Központ Diákotthon és Kollégium Batsányi János Gimnázium és Szakképző Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Városi Könyvtár és Múzeum Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

250 123 30 980 1 600 800 5 980 5 520 2 200 5 972 2 350 3 500

250 123 30 1 480 1 600 800 5 980 5 520 2 200 5 972 2 350 3 500

29 305

29 805

4 000 12 000 6 000 600

4 000 12 000 6 000 600

3 000 56 997 18 000 67 908 23 581 55 000

3 000 56 997 18 000 67 908 23 581 55 000

5 000

5 000

252 086 288 551

252 086 289 051

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kiszámlázott ÁFA Sport bevétel Tourinform Iroda bevétele Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (pl.behajtás)

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen

0

2 142

-198

9 104

2 142

-198

9 104

3 209 -319

250 123 30 1 480 1 600 800 2 878 4 942 1 403 8 472 5 559 3 181

-1 587

30 718

-3 102 -578 -797 2 500

0

2 500

-3 000 -600 17 290

3. oldal

0 0

17 290 21 932

-3 600 -5 385

4 000 12 000 6 000 600 0 0 0 0 3 000 56 997 18 000 64 908 22 981 55 000 17 290 5 000

265 776 305 598


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím 2

Megnevezés

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Széchenyi István Szakképző Iskola - eszköz értékesítés Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Üzletrész értékesítés Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

3 4

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7






Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:

3


Céltámogatás - CÉDE,Vis maior

350 000 65 000 18 000 120 000

350 000 65 000 18 000 120 000

748 700 100 000

770 678 100 000

1 000 2 000 17 290 28 256 3 000

1 000 2 000 17 290 28 256 3 000

1 453 246

1 475 224

141 965

141 965

350 000 65 000 18 000 120 000 0 737 336 100 000 0 0 1 000 2 000 0 28 256 3 000

-33 342

-17 290

-33 342

-17 290

0 204

1 424 592 141 965 204 8 920 123 516 0 600 24 863

8 920 123 516

8 920 123 516

600

600 24 863

275 001 935 893

299 864 952 544

0 -111 279

919 668 1 280 14 945

916 385 11 108 25 051

-145 527 31 603 2 645

192 348 9 180

351 460 18 999

351 460 18 999

0 78 414

0 78 414

0 78 414

78 414

78 414

OEP támogat. Városi Kórház és Rendelőintézet Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

4. oldal

0

0 0

204 0

300 068 841 265 770 858 42 711 27 696

0

0

78 414


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím

8

Megnevezés






Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Szoc.segélyek támogat. Pályázat Oktatási Minisztérium Közigazgatási Hivatal -ügyfélkapu regisztráció költségeire Járdányi Pál Alapfokú Művészetoktatási Intézmény műk.hozzájárulás Nevelési Tanácsadó műk.hozzájárulás Veszprém Megyei Önkormányzat Kistérségi Társulás hozzájárulása oktatási és közművelődési feladatokhoz Kistérségi Társulás hozzájárulása -Huszár Találkozó Pályázat - létszámcsökkentésre -, prémiumévek Veszprém Megyei Önkormányzat - Cigány Kisebbségi Önk. Támogat.Veszprém Megyei Sporthivatal 2007.I.félévi sporttámogatás Veszprém Megyei Önkormányzat - Német Kisebbségi Önk. Támogat.Polgári Védelem támogatása -Kistérsi Önkormányzatok -

Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről

55 957

4 000 4 500 71 200

497 4 000 4 500 71 200 20 187

-16 166

3 070 100

42 861 100 497 6 804 8 254 0 20 187 100 10 138 22 300 40 180

2 804 3 754 -71 200 100

10 138 22 300 40 180

166 878

166 501

15 745

19 340 658

15 745 182 623

19 998 186 499

Polgármesteri Hivatal TESZ-pályázat ÉFOÉSZ támogatása (karbantartás) Német Kisebbségi Önkormányzat - táborozás támogatása Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )

-16 166

0 -16 166

-60 852

0

89 483

117 618

-383

19 074 1 276 0

735 -60 117

-383 -383

20 350 109 833

50

1 550 2 000

10 002 2 000

3 550

12 052

165 736

0 30 682 0 0 6 964 5 000 9 997

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Pályázati támogatások egyéb forrásból (TRFC, TEKI, NSH,NKÖM) - Bárdos Lajos Ált.Isk. - infrastruktúra II.ütem TRC - Berzsenyi D.u.burkolat felújítás - Szivárvány Óvoda - felújítás I.ütem TEKI - Badacsonylábdi-tábor felújítás - TRFC - Városi Sporttelep felújítása - NSH - Tapolca D-i városrész arculat és közleked.jav. - BFT -

77 040

10 138

Részben önálló intézmények Széchenyi István Szakképző Iskola Városi Kórház és Rendelőintézet (műk. célú )

9


5. oldal

900 170 720 153

0

1 943

-653

-653

50 900 170 10 069 2 153 0

13 342 0 30 682 0 0 6 964 5 000 9 997


2.sz.melléklet


ezer Ft

Cím

Megnevezés


- Belvárosi rehabil.megval.tanulmány és tervdok.kész. - Tapolca-Diszel, kerékpár út építés - céltámogatás szennyvízcsatorna III.ütem - céltámogatás szennyvízcsatorna Diszel - pályázati támogatás -Panelprogram- Széchenyi István Szakképző Iskola - felhalmozási bevétele

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

10




2 680 17 400 0 5 108

165 736

84 930

86 170

86 170

86 170 94 633 48 539

86 170 90 954 48 539 135 324 4 110 024

0

8 799

0

6. oldal

93 729 86 170 0 1 966

1 966

3 813 884

Előirányzat összesen 2 680 17 400 0 5 108 7 999 7 899

7 999 800

7 099

K-i és D-i városrész csatornázásához lakossági hozzájár. (Tp-Diszel.és III. ütem) BFT támogatás Badacsonylábdi-tábor felújítás - partneri támogatás -

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0

1 966

0

-160 787

-42 767

-6 217

88 136 90 954 48 539 135 324 3 900 253

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 2007.

3.sz.melléklet

ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

Alcím

Cím

ezer Ft. Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód.

2007.évi létszám javaslat

Megnevezés

SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen: 1

VÁROSI KÓRHÁZ és RENDELŐINTÉZET Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 2 Cim összesen: 2

ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1-2 Cim összesen:

jan. 1-től

máj. 1-től

56

júl. 1-től

56

aug. 1-től

56

szept. 1-től

56

0

dec. 1-től 0

144 278 40 033 4 138 1 310 3 414 28 245

56 fő

56 fő

56 fő

56 fő

0 fő

0 fő

0

0

0

0

0

0

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

0 fő

56,0

56,0

56,0

56,0

0,0

0,0

56 fő

56 fő

56 fő

56 fő

7. oldal

0 fő

0 fő

144 936 40 033 4 138 1 310 3 414 30 356 7 347

489

-3 070 5 494

-38 624 -12 878 -1 436 -442 37 -4 496

221 418

231 534

0

3 713

-57 996

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 177 251

800

-157

0

0

0

0

0

0

144 278 40 033 4 138 1 310 3 414 28 245 0 0 0 0 221 418

144 936 40 033 4 138 1 310 3 414 30 356 7 347 0 0 0 231 534

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

489 0 0 0 -3 070 5 494 0 800 0 0 3 713

-38 624 -12 878 -1 436 -442 37 -4 496 0 -157 0 0 -57 996

106 801 27 155 2 702 868 381 31 354 7 347 643 0 0 177 251


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.


Megnevezés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód.

3. Cím

1

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen:

23

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen:

23

23

23

23

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

23 fő

26

26

26

26

26

26

2

3

23

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

8. oldal

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 23

23 fő 72,0

49 715 13 479 1 393 538

50 049 13 575 1 404 538

6 619

8 212 300

71 744

74 078

54 218 14 667 1 516 608

56 043 15 170 1 568 608

8 386

9 059 229

79 395

82 677

46 509 12 518 1 294 538

47 405 12 689 1 312 538

6 492

6 970 210

67 351 218 490

69 124 225 879

0

50 049 13 575 1 404 538 0 8 092 300 120 74 078

0

56 043 15 170 1 568 608 0 9 096 229 0 82 714

0 0

47 405 12 689 1 312 538 0 6 970 210 0 69 124 225 916

-120

0

120 0

37

0

0 0

37

0 37


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.

4


Megnevezés

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT 5 TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen:

jan. 1-től 44

máj. 1-től 44

júl. 1-től

aug. 1-től

44

44

szept. 1-től 39

dec. 1-től 39

44 fő

44 fő

44 fő

44 fő

39 fő

39 fő

38

38

38

38

35

35

38 fő 53

53 fő

38 fő 53

53 fő

38 fő 53

53 fő

38 fő 53

53 fő

9. oldal

35 fő 49

49 fő


35 fő 49

49 fő

98 225 27 335 2 826 1 030 2 493 15 576

99 252 27 412 2 831 1 030 2 493 17 440 333

147 485

150 791

85 577 23 908 2 471 889 1 736 16 143

93 909 26 129 2 533 889 1 736 20 104 4 645

130 724

149 945

117 151 32 636 3 374 1 240 2 680 22 236

118 211 32 858 3 394 1 240 2 680 24 370

179 317

182 753

3 549 1 029 106

0

102 801 28 441 2 937 1 030 2 565 17 533 333 0 155 640

0

93 909 26 129 2 533 889 1 736 20 354 4 645 0 150 195

0

118 211 32 858 3 394 1 240 2 716 24 559 0 0 182 978

72 93

0

4 849

250

0

250

36 189

0

225


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft. Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód.


Megnevezés

7

SZÁSZ MÁRTON ÁLT. MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. DIÁKOTTHON ÉS KOLLÉGIUM 8 (megszünt: 2007.augusztus 30-án) Működésre átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcim összesen: 9 BATSÁNYI JÁNOS GIMN. és SZAKKÉPZŐ ISK.

jan. 1-től 48

máj. 1-től 48

júl. 1-től

aug. 1-től

48

szept. 1-től

48

0

dec. 1-től 0

103 901 28 875 2 950 1 124 1 331 24 823

48 fő 183,0

48 fő 183,0

48 fő 183,0

48 fő 183,0

0 fő 123,0

0 fő 123,0

10

10

9

9

0

0

163 004 620 530

107 658 29 744 3 042 1 124 3 046 43 709 4 616 4 250 197 189 680 678

25 412 7 133 688 234

25 708 7 199 694 234

9 335

10 576 2 458

42 802

46 869

113 736 31 839 3 213 1 170 1 536 19 721

113 836 31 839 3 213 1 170 1 536 21 176

171 215

172 770

-33 172 -9 389 -1 019 -387 -1 477 -12 174

0 0

0 5 324

60

10 fő 49

10 fő 49

9 fő 47

9 fő 46

0 fő 0

0 fő 0

0

60

201 -57 417 -57 417

-10 523 -3 120 -285 -43 -6 -4 117

-18 094

74 486 20 355 2 023 737 1 569 31 535 4 616 4 451 139 772 628 585

15 185 4 079 409 191 54 6 459 2 458 0 28 835

Új név: 2007.augusztus 30-tól: BATSÁNYI JÁNOS GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA és KOLLÉGIUM

Átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 9 Alcim összesen:

49 fő

49 fő

10. oldal 46 fő

47 fő

0 fő

0 fő

-35 766 -10 015 -1 029 -471 -1 536 -6 841

0

0

-55 658

78 070 21 824 2 184 699 0 14 335 0 0 117 112


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.

10


Megnevezés

SZOCIÁLIS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 10 Alcim összesen: 11 WASS ALBERT KÖNYVTÁR és MÚZEUM Új név: 2007.augusztus 30-tól: WASS ALBERT KÖNYVTÁR, MÚZEUM és KÖZMŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 11 Alcím összesen: EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen:

jan. 1-től 60

60 fő 17

17 fő

máj. 1-től 60

60 fő 17

17 fő

júl. 1-től 60

60 fő 17

17 fő

aug. 1-től 60

60 fő 17

17 fő

szept. 1-től 60

60 fő 27

27 fő 10

dec. 1-től


60

60 fő 26

26 fő 9

103 466 28 578 2 918 1 417

108 229 29 708 3 036 1 417

67 545

203 924

74 456 2 450 4 000 223 296

36 393 10 202 1 004 421

40 989 11 396 1 057 421

14 621

26 933 3 577

3 831

-85

8 608

62 641

84 373

3 831

285 200

17 161

0

2 500 2 500

0

6 551 1 762 173 67

6 551 1 762 173 67

10 fő

11. oldal

9 fő

100

8 608

100

17 161

108 229 29 708 3 036 1 417 0 74 456 2 450 6 500 225 796

47 540 13 158 1 230 488 0 39 287 3 577 285 105 565 6 551 1 762 173 67 0 8 708 0 0 17 261


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.

Megnevezés

JÁRDÁNYI PÁL ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 12 Alcím összesen: 13 NEVELÉSI TANÁCSADÓ Pénzeszköz átadás Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 13 Alcim összesen:

jan. 1-től

12

3

Cím



RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Cim összesen:

máj. 1-től

28

28 fő 11

11 fő 430,0

430 fő

júl. 1-től

28

28 fő 11

11 fő 430,0

430 fő

aug. 1-től

28

28 fő 11

11 fő 427,0

28

28 fő 11

11 fő 426,0

427 fő

szept. 1-től

426 fő

12. oldal

dec. 1-től

0

0 fő 0

0 fő 282,0

282 fő

0

0 fő 0

0 fő

60 775 16 601 1 717 655

61 138 16 651 1 722 655

-20 138 -5 483 -584 -243

6 725

7 344 816

-4 181

86 473

88 326

29 938 8 340 862 257

30 180 8 390 867 257

-9 706 -2 682 -276 -88

2 475

3 208 1 269

-1 300

41 872

44 171

0

0

-14 052

20 474 5 708 591 169 0 1 908 1 269 0 30 119

0 925 016 256 111 26 226 10 121 9 776 220 697 0 0

0 952 607 262 760 26 673 10 121 11 491 273 557 20 903 8 250

0 0 0 0 0 0 3 831 0 0

0 3 549 1 029 106 0 168 364 0 2 905

0 -102 754 -28 927 -3 020 -1 165 -3 019 -20 005 0 201

0 853 402 234 862 23 759 8 956 8 640 257 747 20 903 11 356

1 447 947

1 566 362

3 831

8 121

-158 689

1 419 625

0

0

-30 629

41 000 11 168 1 138 412 0 3 163 816 0 57 697

281,0

281 fő


3.sz.melléklet


4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

4 CÍM



Alcím

Cím

ezer Ft.

Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

12 000 27 000 1 500 17 000 134 521 50 000 60 000 22 000 46 502 3 000 25 000 20 000 2 900 750 47 75 16 228 0

12 000 27 000 1 500 17 171 134 521 50 000 60 191 22 000 46 502 3 000 25 000 20 200 2 900 750 47 75 16 428 0

2

2

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

8

8

8

8

8

8

6 952 5 125 1 486 187 154

10

10

10

10

10

10

425 475

13. oldal

990

12 000 27 000 1 500 17 171 134 521 50 000 61 181 22 000 46 502 3 000 22 500 20 200 2 900 750 47 75 16 428 0

0

-2 500 0

0

0

0

0

6 952 5 125 1 486 187 154

0

0

0

6 952 5 125 1 486 187 154 0

426 037

0

-1 510

0

424 527


3.sz.melléklet


5

6

7

8

9


Alcím

Cím

ezer Ft.

Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

5-9.CÍM ÖSSZESEN:

jan. 1-től 90

90

máj. 1-től 84

84

júl. 1-től 84

84

aug. 1-től 84

84

14. oldal

szept. 1-től 84

84

dec. 1-től 84

84

Képv.test.-i 2007.évi Rendelettel Központi Saját 2007.évi hat. eredeti jóváhagyott előirányzat hatáskörű előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat mód. előir.mód. összesen mód. 485 029 264 572 70 130 1 965 7 199 141 163 151 600 150 000 1 600 14 855

497 932 271 243 72 065 1 965 7 395 144 707 557 162 601 161 001 1 600 10 815

14 855 5 867

5 867 5 000

0

440

0

440 1 232 1 232

3 070 3 070

0

8 920

0

0

10 815 5 867

8 920 0

300

0

5 867 5 000

0

300 0

0

10 152

3 810

0

5 000

5 000

662 351

682 215

498 372 271 243 72 065 1 965 7 395 145 147 557 166 903 165 303 1 600 19 735 0 0 0 0 19 735 6 167 0 0 0 0 6 167 5 000 0 0 0 0 5 000

696 177


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.

10 11 12

13

14

15 16 17 18 19 20

10-20.CÍM



Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:

0

0

0

15. oldal

0

0

0

672 9

772 9

663 640

763 662

640

662

640 396 115 12

640 396 115 12

117

117

5 000 2 500 10 000 164 096

5 000 2 500 10 000 165 334

68 841

68 841

252 389

253 749

0

180

0

0

180 0

0

0

210

0

210

-7 727

0

390

-7 727

952 9 0 0 943 662 0 0 0 0 662 0 850 396 115 12 0 327 0 0 5 000 2 500 10 000 157 607 0 68 841

246 412


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.

21 22 23 24 25

21-25.CÍM 4-25.CÍM


Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től

Támogatások Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Pénzügyi befektetések Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-25.Cím Összesen

71 000 33 812 563 676 15 064

100

94

94

94

94

94

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Felhalmozási célú pe.átadás - Pénzügyi befektetések - Tartalék

4-25. CÍM ÖSSZESEN:


100

94

94

94

16. oldal

94

94

37

600 7 072 -23 514 7 999

120 752 804 304

78 343 65 816 665 309 16 856 10 000 113 803 950 127

-174 807 -174 770

-49 448 -57 291

218 195 218 195

78 943 72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 936 261

1 271 374

1 293 160

10 152

2 690

-7 727

1 298 275

2 144 519

2 312 128

-164 618

-54 601

210 468

2 303 377

273 002 74 081 2 211 7 428 914 652 0 68 841 71 000

279 673 76 016 2 211 7 624 927 079 557 68 841 78 343

0 0 0 0 10 152 0 0 0

0 0 0 0 2 690 0 0 600

0 0 0 0 -7 727 0 0 0

279 673 76 016 2 211 7 624 932 194 557 68 841 78 943

33 812 563 676 15 064 0 120 752 2 144 519

65 816 665 309 16 856 10 000 113 803 2 312 128

0 0 37 0 -174 807 -164 618

7 072 -23 514 7 999 0 -49 448 -54 601

0 0 0 0 218 195 210 468

72 888 641 795 24 892 10 000 107 743 2 303 377


3.sz.melléklet


Alcím

Cím

ezer Ft.


Megnevezés

jan. 1-től

máj. 1-től

júl. 1-től

aug. 1-től

szept. 1-től

dec. 1-től


1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Felhalmozási célú pe.átadás - Pénzügyi befektetések - Tartalék

1-25.CÍM ÖSSZESEN

586,0

580,0

577,0

576,0

17. oldal

376,0

375,0

1 342 296 370 225 13 642 37 792 13 190 1 163 594 0 68 841 71 000 0 33 812 563 676 15 064 0 120 752 3 813 884

1 377 216 378 809 13 642 38 435 14 905 1 230 992 28 807 68 841 78 343 0 65 816 673 559 16 856 10 000 113 803 4 110 024

0 0 0 0 0 13 983 0 0 0 0 0 0 37 0 -174 807 -160 787

4 038 1 029 0 106 -2 902 8 548 0 0 600 0 7 072 -19 809 7 999 0 -49 448 -42 767

-141 378 -41 805 -1 607 -4 456 -2 982 -32 228 0 0 0 0 0 44 0 0 218 195 -6 217

1 239 876 338 033 12 035 34 085 9 021 1 221 295 28 807 68 841 78 943 0 72 888 653 794 24 892 10 000 107 743 3 900 253


2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

2007. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Cím

Megnevezés

1. 2. 3.

Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Temetői kápolna felújítása) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Kis barackvirágok" Egészségéért - c. pályázat tám. - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. - Bárdos Lajos Általános Iskola -"Alabárdos"isk.újság megjelentetése - Szász Márton ÁMK - rendezvények támogat. - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből - MÉDIA Közalapítvány támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., - Szász Márton ÁMK - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - Tapolcai Evangélikus Egyházközség - hittan-verseny lebony.ktg.hozzájár. - Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Zenés Színházért Alapítvány -SCHERZO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Batsányi János Művelődési Központ - Kórustalálk.és kiáll. Kodály évford. Jegyében - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat. Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Teke Szakosztály - Karate Szakosztály - Szabadidősport Szakosztály - Futó Szakosztály

4. 5.

4. sz. melléklet ezer Ft

18. oldal

2 000 1 000 3 000

6 000 20 000

2 000 1 000 3 000 100 50 150 50 450 50 400 250 250 100 200 50 50 100 200 100 50 100 100 200 8 793 20 000 6 700 2 000 1 800 1 800 150 150 100 150


Képv.test-i hat. előirányzat mód.

0

0

0

0 0

0 0

0 0

Előirányzat összesen 2 000 1 000 3 000 100 50 150 50 450 50 400 250 250 100 200 50 50 100 200 100 50 100 100 200 8 793 20 000 6 700 2 000 1 800 1 800 150 150 100 150


Cím

6. 7. 8.

21.CÍM

2007. ÉVI TÁMOGATÁSAI

4. sz. melléklet ezer Ft

2007. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály - Lovas szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolca Futball-kör SE Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság MÉDIA Közalapítvány - Városi TV. Támogatása - Tapolcai Újság Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből működési támogatás 24.000 eFt Polgármesteri keret - Palatinus Polgári Társulás - Csobánc Váráért Alapítvány - KAIROS Kft."Top Sport Skatepark" - Tapolcai Református Egyházközség "Tariszny" Ijfúsági Szövetség támogat. - Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás tám. - Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló támogat.

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN

15 000

250 100 100 100 9 000 3 250 400 100 50 500 19 000

24 000

24 000 550 10 300 180 60

600

Képv.test-i hat. előirányzat mód.

0

300 300

71 000

19. oldal

0


78 343

0

600

0

Előirányzat összesen 250 100 100 100 9 000 3 250 400 100 50 500 19 000 0 0 24 000 0 1 150 10 300 180 60 300 300 0

78 943

5. sz. melléklet

ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\2007.évi felújítási kiadásai

ezer Ft

Cím

22

Alcím

2007.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Bezsenyi D.u. burkolat felújítása

6 824

6 824

6 824

Tapolca, Nagyköz u. felújítása

4 299

8 219

8 219

Szivárvány Óvoda felújítás I.ütem

5 000

5 000

5 000

10 189

10 429

10 429

Polgármesteri Hivatal udvari épületetében házasságkötő terem kialakítása

7 000

7 000

7 000

Polgármesteri Hivatal "B" és "C" szárny villámvédelmi rendszer felújítása

500

500

500

Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)

2 774

2 774

Tapolca, Martinovics I.u.burkolat felújítás - önrész - (TEUT pály.)

2 082

2 082

Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása - önrész - (TEUT pály.)

2 255

2 255

290

290

0

0

10 000

10 000

600

600

9 843

9 843

Badacsonylábdi Üdülő felújítása

Széchenyi István Szakképző Iskola - kerítés felújítás Kazinczy Ferenc Ált.Isk.fűtési hálózatának korsz. - önrész - (TEKI pály.) Tamási Áron Műv.Központ felújít.érdekeltségnövelő pályázat -önr.Tamási Áron Műv.Központ - lépcső felújítás Deák F.u.7. Homlokzat felújítás Tapolca,Dobó tér, Vastag János u., burkolatának felújítása

2 500

2 500

Önkormányzati bérlakás felújítások

4 572

4 572

Összesen

33 812 20. oldal

65 816

0

7 072

0

72 888

ÁNYZATAArial CE,Félkövér\

6. sz. melléklet

ázásai

Cím

ezer Ft

23

Megnevezés

2007.évi eredeti előirányzat




Képv.test.-i hat.előirányz. mód.


Beruházások Tapolca, III.ütem csatorna hálózat kiépítésének befejezése Tapolca-Diszel csatorna szennyvíz-beruházás kiépítése Bárdos Lajos Általános Iskola -infrastruktúra fejl.II.ütem befejezése Tapolca D-i városrész közlekedésének javítási munkái befejezése Tapolca Városi Mozi rekonstrukció III.ütem Bűnmegelőzési program befejezése Belváros rehabilitáció megvalósíthatósági tanulm.és tervdok.készítése BFT pályázat Tapolca-Diszel közti kerékpárút építése Tapolca-Gyulakeszi csatorna hálózatának városi kiépítése Belváros rehabilitáció Tapolcán ROP pályázat 2007.évi önrésze Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat önrésze Tapolca Városi Kórház rehabilitáció fejlesztés projekt saját erő Bérlakások felújítása (lakásalapból) Szellemi termékek beszerzése (ügyfélhívó rendszer bővítése, irodai szolfverek vásárl.) Számítástechnikai eszközök beszerzése (Notebook képv.-testület részére) Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet Gyógybarlang - önrész - (CÉDE pály.)

105 870 321 467 36 736 19 995 11 000 267 5 359 29 000 27 4 000 1 100 5 000 15 120 3 605 5 130

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

563 676

Intézményi beruházások

183 989 321 467 36 736 19 995 11 000 267 5 359 29 000 27 4 000 1 100 5 000 15 120 3 605 5 130 23 514 665 309

-23 514 0

8 250

BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN

563 676

21. oldal

673 559

183 989 321 467 36 736 19 995 11 000 267 5 359 29 000 27 4 000 1 100 5 000 15 120 3 605 5 130 0

0

-23 514

0

641 795

3 705

44

11 999

-19 809

44

653 794

Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\

Jogcím

2007.évi eredeti előirányzat



2007. évi tartalékaiezer Ft


Képv.test-i Előirányzat hat.előirányza összesen t mód.

25. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

5 206

-174 807

-39 162

218 987

10 224

5 000

3 779

-1 030

2 749

- Intézményi felmentések, végkielégítések

19 752

9 614

-4 684

4 930

- pályázati tartalék

40 000

25 838

25 838

6 000

6 000

6 000

10 000

13 029

Céltartalék - Polgármesteri keret

- kötelező eszközbeszerzés - intézményi működési tartalék - bérlakás számla egyenlege

-792

44 316

-4 572

12 237 39 744

- Környezetvédelmi Alap szla.

4 401

4 401

- Munkáltatói kölcsön szla.

1 620

1 620

25. CÍM ÖSSZESEN

120 752

22. oldal

113 803

-174 807

-49 448

218 195

107 743

Ó

A POLGÁRMESTERI KERET 2007. ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL

7/a.számú melléklet ezer Ft-ban Felhasználás

2007.évi eredeti 2007.augusztus előirányzat 31-ig

Jogcím

27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret - Palatinus Polgári Társulás - Kovács Imre - temetési költség - Gyulaffy L.Hagyományőrző Lovas Bandérium Csobánc Váráért Alapítv. - "Postás Józsi" lemezkiadás támogatása - KAIROS Kft. "Top Sport Skatepark" - Koncz Ottó megtalálói jutalom - Tapolcai Református Egyházközség "Tarisznya" Ifjúsági Szövetség - Batsányi János Táncegyüttes - 35.éves évforduló - tám. - Tapolca és Vidéke Református Egyházközség - templom felújítás - Wass Albert Könyvtár és Múzeum díjátadásra utazási ktg. - Mozgássérültek Tapolcai Csoportja - kiránduláshoz támogat.- ÉFOÉSZ épületkarbantartás támogat. - "Tapolca környéki malmok" c.könyv vásárlás

Polgármesteri keret összesen

5 000 10 181 300 300 180 190 60 300 300 44 96 90 200

5 000

23. oldal

Egyenleg

2 251

2 749

ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\

8.sz. melléklet (Az eredeti kv.11.sz.melléklete)

E

Sorszám

2007.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Pénzügyi befektetés Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

143 193

185 843

129 194

253 505

311 877

261 814

154 022

94 062

-60 630

49 115

57 103

53 615

134 880 15 200 1 000 6 530 142 000 87 084 66 053

60 000 19 076

260 500 15 200 4 000 6 530 75 320 40 564 66 053

70 000 15 200

70 000 15 200 4 502 6 530 75 320

60 000 15 200

40 000 3 200

40 000

260 000 3 200

120 000 3 200

70 000 2 200

6 530 75 321

6 530 71 990

6 530 49 740

6 530 49 740

66 053

66 053

62 390

55 790

55 790

6 530 49 740 110 000 55 790

6 530 75 320 6 819 66 053

6 530 75 320 85 992 66 053

10 000

10 000 1 966

18 799

9 248

10 000 54 026

82 679 1 268 059 2 957 109 833 2 550 13 342 6 584 78 414 51 714 841 265 370 459 55 468 737 336 90 954 90 954 48 539 24 863 135 324 93 729 88 136

1 290 6 530 49 740 40 000 55 790

48 539 50 000

24 863 35 000

25 324

15 000 30 682

10 000 5 000

Éves bevétel össz.

32 144 502 747

293 661

525 635

364 777

252 605

223 104

194 110

205 316

394 059

244 508

406 825

292 906 3 900 253

381 978

272 060

272 060 17 210

272 060

272 060

239 070

239 070

190 070

105 870 1 184

12 006 10 889 6 450

10 000 10 000 608 10 000

10 000

28 250

8 122 100 000 8 614

190 070 17 210 19 998 49 000 8 036

187 570

78 119

272 072 17 210 10 262 31 352

2 500 26 450

201 702

460 097

50 000 350 310

5 000 401 324

5 000 306 405

302 668

330 896

5 000 254 070

4 202 360 008

284 314

20 000 236 520

18 541 410 313

173 955 2 962 095 17 211 68 841 72 888 12 162 653 794 24 892 10 000 107 743 203 328 3 900 253

185 843

129 194

253 505

311 877

261 814

154 022

94 062

-60 630

49 115

57 103

53 615

24. oldal

143 193

Cim

NKORMÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 2007.ÉVI ÖSSZEVONT 9/a.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a.sz.melléketlete) MÉRLEGE ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Megnevezés

Rendkivüli

2007.évi bevétel

bevétel

Működési bevételek

850

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

640

Bevételek főösszege:

850

0

640 0 210 0

210

Rendes

Megnevezés

0

Rendkivüli

850

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás

396 115 0 12 327

Kiadások főösszege:

850

25. oldal

850

2007.évi kiadás

kiadás

Működési kiadások

850

0

850 396 115 0 12 327 0

0

850

9/a/1.sz.melléklet (Az eredeti kv.16/a/1.sz.melléklete) ezer Ft

ormányzat 2007.évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2006. évi pénzmaradvány Bevétel összesen

2007. évi eredeti előirányzat


640


Saját hatáskörű előir.mód.

Képv.test-i hat.előir. mód.

640

210 640

640

0

210

0

2007. évi előirányzat összesen

640 0 0 210 0 850

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

2007. évi eredeti előirányzat


396 115 12

396 115 12

117

117

640

640

26. oldal


Saját hatáskörű előir.mód.

Képv.test-i hat.előir. mód.

210 0

210

0

2007. évi előirányzat összesen

396 115 12 0 327 0 850

2007. ( IX. 28.) Kt. rendelete

Recommend Documents