TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról
Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 118. §-ban kapott felhatalmazás alapján a hivatkozott törvény 116. §-ának 4., 6., 8., 9., 10. pontjaiban meghatározott mérlegek, valamint a 9., 10. pontokban meghatározott mérlegekhez csatolandó szöveges indokolás tartalmáról a következő rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya az önkormányzat felügyelete alá tartozó valamennyi intézményre és a Tapolca Városi Önkormányzat Hivatalára terjed ki. II. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetési rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása 2. § (1) Az Önkormányzat éves költségvetésének előterjesztésekor, a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 1-15. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve. (2) A költségvetési rendelet-tervezet előterjesztésekor a bevételi és kiadási mérlegeket előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a korábbi rendelettel jóváhagyott, valamint a központi, saját, képviselő-testületi hatáskörben végrehajtott módosított előirányzat és a tárgyévi összes előirányzat alapján kell bemutatni. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. III. fejezet Tapolca Város Önkormányzata költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendeletének egyes mellékletei tartalmának meghatározása
2
3. § (1) Az önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról, pénzmaradvány elszámolásáról szóló rendelet-tervezet előterjesztésekor a Képviselő-testület részére be kell mutatni legalább e rendelet 16-30. számú mellékletei szerinti adattartalommal az önkormányzat összes bevételét, kiadását, vagyonkimutatását finanszírozását és pénzeszközének változását, a hitelállomány alakulását, a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, összesítve és a közvetett támogatásokat valamint a pénzmaradvány alakulását. (2) Zárszámadáskor a bevételi és kiadási mérlegeket, előirányzat-csoportonként, azon belül kiemelt előirányzatonként, a tárgyévi eredeti, a módosított előirányzat és a tárgyévi teljesítés alapján kell bemutatni. Viszonyítani kell a tárgyévi teljesítést a tárgyévi módosított előirányzathoz. Önálló és részben önálló intézményenként, valamint a Polgármesteri Hivatal esetében a létszámkeret alakulását be kell mutatni a változás időpontjától. (3) A vagyonkimutatás részletes tartalmát a Tapolca Városi Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2004. (IV. 20.) rendelete a vagyonról és a vagyonkezelés, -gazdálkodás szabályairól szóló rendelet szabályozza. (4) A többéves kihatással járó döntéseket és a közvetett támogatásokat bemutató mellékletekben szereplő adatokat szövegesen kell indokolni. IV. fejezet Záró rendelkezések 4. § (1) E rendelet a kihirdetése napjától lép hatályba. V. fejezet Jogharmonizációs záradék 5. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca, 2006. december 12. Ács János s.k. polgármester
dr. Imre László s.k. jegyző
Kihirdetve: Tapolca, december 15. dr. Imre László s.k. jegyző
Cim
ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE1.sz.melléklet ezer Ft
1
Rendes
Megnevezés
Rendkivüli
20... évi bevétel
bevétel
Működési bevételek
0
0
0
int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány
2
0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú bevétel
0
0
tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összege:
0
0
0
0
0
0
Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet
Cim
Bevételek főösszege:
1
Rendes
Megnevezés
Rendkivüli
20.... évi kiadás
kiadás
Működési kiadások
0
0
személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai sajátos kiadás működési célra
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások
0
felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék
0 0 0 0 0 0
Kiadások összege:
0
0
0
0
0
0
Függő kiadás Pénzkészlet
Kiadások főösszege:
1. oldal
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\
20...évi költségvetés bevételei és kiadásaiezer Ft
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat 0 0 0 0 0
1. 2.
0 0 0 0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 4-19. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 21. Cím támogatások 22. Cím felújítási kiadások 23. Cím fejlesztési kiadások 24. Cím felhalm.célú pe.átadás 25. Cím tartalékok 4-25. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-25. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
2. oldal
ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\
20.... évi bevételi előirányzata
2.sz.melléklet ezer Ft
Cím 1
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Rendelettel jóváhagyott előirányzat
Központi előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test-i hat.előirányzat mód.
Intézményi saját bevételek …
0
Önálló intézmények összesen
0
0
0
0
0
… .. ..
0
0
0
0
0
… … …
Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra
3
0 0 0 0
Helyi adók:
3
0 0 0 0
Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei
2
20.... évi költségvetési előirányzat
0 0 0 0 0 0
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.
0
3. oldal
0
0
0
0
0
ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\
20.... évi bevételi előirányzata
2.sz.melléklet ezer Ft
Cím 4
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Önkormányzatok költségvetési támogatása
Rendelettel jóváhagyott előirányzat 0
Központi előirányzat mód. 0
Saját hatáskörű előir.mód. 0
Képv.test-i hat.előirányzat mód. 0
0
- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5 6 7
Céltámogatás TEKI, CÉDE, Vis maior
0 0
OEP támogat.
0 0
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0
0
0 0 0
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel
0
0
0
0
0
….. ….
0 0 0
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
… … …
0 0 0 0 0
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0
0
0
0
0
… … …
0 0 0 0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0 0 0 0
… … …
10
0 0
… … …
9
0 0 0 0
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
8
20.... évi költségvetési előirányzat
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 4. oldal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat Megnevezés
INTÉZMÉNY…… Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:
jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
1
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1-2….. Cim összesen:
0 0 0 0 0 0 0 fő
fő
fő
fő
0,0
0,0
0,0
0,0
fő
fő
fő
5. oldal
fő
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
Megnevezés jan. 1.
RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
3. Cím
1
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Óvodák összesen:
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
2
3
Cím
INTÉZMÉNY …..
RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Cim összesen:
fő
fő
fő
6. oldal
fő
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
4 CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
Megnevezés jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN:
7. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
5
6
7
8
9
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
Megnevezés jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
5-9.CÍM ÖSSZESEN:
8. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
10 11 12
13
14
15
16 17 18 19 20
10-20.CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat Megnevezés jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat
KIADÁSAI ÖSSZESEN:
0
0
0
9. oldal
0
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
21 22 23 24 25
21-25.CÍM 4-25.CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat Megnevezés jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok
KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-25.Cím Összesen
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-25. CÍM ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10. oldal
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20...évi létszám javaslat Megnevezés jan. 1.
jún. 1.
aug. 1.
szept. 1.
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
20...évi előirányzat összesen
1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
1-25.CÍM ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
11. oldal
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\
Cím 1.
21.CÍM
4. sz. melléklet ezer Ft
20.... ÉVI TÁMOGATÁSAI
20... évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test-i hat. előirányzat mód.
Támogatott szervezet … … …
Előirányzat összesen 0 0 0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
0
12. oldal
0
0
0
0
0
5. sz. melléklet
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\20...évi felújítási kiadásai
ezer Ft
Cím
22
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Alcím
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód.
FELÚJÍTÁSOK … … …
0 0 0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi felújítások
0 0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
0
13. oldal
0
0
0
0
0
Cím
ÁNYZATAArial CE,Félkövér\
23
6.sz.melléklet
ázásai
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
Beruházások … … … …
0 0 0 0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi beruházások
0 0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
0
14. oldal
0
0
0
0
0
Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\
20... évi tartalékai
ezer Ft
Jogcím
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
25. Cím Tartalékok Általános tartalék
0
Céltartalék
0
…
0
…
0
…
0
25. CÍM ÖSSZESEN
0
15. oldal
0
0
0
0
0
Ó
A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
7/a.számú melléklet ezer Ft-ban
20...évi eredeti előirányzat
Jogcím
Felhasználás 20.. ….. hóig
Egyenleg
27. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….
Polgármesteri keret összesen
0
16. oldal
0
0
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN
Fejlesztési hitel
ezer Ft-ban
200.. január 01.
Megnevezés tőke
törlesztés
200.. január 01. kamat
tőke
törlesztés
200.. január 01. kamat
tőke
törlesztés
kamat
Fejlesztési hitelek megnevezése …. … … Fejlesztési hitelek összesen:
0
0
0
0
0
0
Működési hitel összesen:
0
0
0
0
0
0
MINDÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési hitel …
17. oldal
ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 9. sz. melléklet
Sorszám
ezer Ft-ban
1.)
Korábbi évek kötelezettségei
Összes kiadás
Jogcím
20....évi előirányzat
20...évi előirányzat
20... évi előirányzat
Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5.2+6…13)
18. oldal
0
0
0
0
0
10.sz. melléklet
ÁNYZATÁNAK
Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban
Megnevezés
Sorszám
2006. évre
2007. évre
2008. évre
1
2
3
4
5
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
1. 2. 3.
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
4.
Támogatásértékű működési bevétel
5.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
6.
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
7.
Rövid lejáratú hitel
8.
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
9.
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10.
Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10)
11.
Személyi juttatások
12.
Munkaadókat terhelő járulékok
13.
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)
14.
Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
15.
Támogatásértékű működési kiadás
16.
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17.
Ellátottak pénzbeli juttatása
18.
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19.
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20.
Rövid lejáratú hitel kamata
21.
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22.
Tartalékok
23.
Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)
24.
19. oldal
0
0
0
0
0
0
10.sz. melléklet
ÁNYZATÁNAK
Times New Roman,Félkövér\MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK
20..-20..-20..ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG
ezer Ft-ban
Megnevezés
Sorszám
2006. évre
2007. évre
2008. évre
1
2
3
4
5
II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25.
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26.
Fejlesztési célú támogatások
27.
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28.
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29.
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30.
Felhalmozási áfa visszatérülése
31.
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
32.
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33.
Hosszú lejáratú hitel
34.
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35.
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36.
Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36)
37.
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)
38.
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)
39.
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
40.
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41.
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42.
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43.
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44.
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45.
Hosszú lejáratú hitel kamata
46.
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47.
Tartalékok
48.
Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48)
0
0
0
49.
0
0
0
Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)
50.
0
0
0
Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)
51.
0
0
0
20. oldal
ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\
11.sz. melléklet
E
Sorszám
20...ÉV
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
HÓ Megnevezés
Január
Február Március
Április
Május
Június
Július
Aug.
Szept.
Október
Nov.
Éves bevétel össz.
Dec.
Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen
1. 2. 3. 4. 5. 6.
ezer Ft-ban
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0
KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Záró pénzkészlet
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21. oldal
Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 20...évi felhalmozási és 12.sz. melléklet tőkejellegű bevételei
Megnevezés
Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….
22. oldal
20..-20...ÉVITimes New Roman CE,Félkövér\KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI
ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\
KOMMUNÁLIS ADÓBAN
Év
50 %-os kedvezmény
100 %-os kedvezmény
70 éves mentesség
Új ép.lakás kedvezmény
db
db
db
db
eFt
eFt
eFt
eFt
Összesen eFt
20... 20…*
IPARŰZÉSI ADÓBAN
Év
ÉPÍTMÉNYADÓBAN
Év
500 eFt alatti adóalap
20...
20...
20…**
20…*
A …………. vonatkozó kedvezmény
* tervezett mentességek 20...évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 20...évről történik elszámolás 20..-ben
SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eFt-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás
23. oldal
polca Város Képviselő-testületének a .../20....(....)sz. rendeletéhez
14.sz.melléklet
20....évben az Önkormányzat Képviselő-testületének ../20...(....) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret
A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 ezer Ft-ban
Sorszám
Juttatások megnevezése
Éves keretösszeg
Egyéb szabályok
…. ….. ….
0
Juttatások összesen
B.) Támogatásokra kifizethető keret
Sorszám
Juttatások megnevezése
Éves keretösszeg
Egyéb szabályok
… …
0
Támogatások összesen
24. oldal
sorszám
Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Bevétel Megnevezés
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …
25. oldal
Kiadás Előbbiből terv évi támogatás
20...évet megelőző kiadás
20... évben További évek várható kiadás kiadásai
Cim
16.sz.melléklet ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 20.... ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE ezer Ft
1
Rendes
Megnevezés
Rendkivüli
20... évi bevétel
bevétel
Működési bevételek
0
0
0
int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány
2
0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú bevétel
0
0
tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bevételek összege:
0
0
0
0
0
0
Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet
Cim
Bevételek főösszege:
1
Rendes
Megnevezés
Rendkivüli
20.... évi kiadás
kiadás
Működési kiadások
0
0
személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai sajátos kiadás működési célra
2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Felhalmozási célú kiadások
0
felhalmozási kiadás felújítási kiadás támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék
0 0 0 0 0 0
Kiadások összege:
0
0
0
0
0
0
Függő kiadás Pénzkészlet
Kiadások főösszege:
26. oldal
20...évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítésezer Ft
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
20...évi eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Teljesítés Módosított Teljesítés %…..…....…hó előirányzat a mód.ei-hoz ... -ig
1. 2.
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-3. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 4-19. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 20. Cím hitel törleszt.és kamatok 21. Cím támogatások 22. Cím felújítási kiadások 23. Cím fejlesztési kiadások 24. Cím felhalm.célú pe.átadás 25. Cím tartalékok 4-25. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-25. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
27. oldal
ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\
20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
18.sz.melléklet ezer Ft
Cím 1
20….. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés ……..hó…-ig
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
Intézményi saját bevételek …
Önálló intézmények összesen
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
… .. ..
Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei … … …
2
Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel
3
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra
3
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz.
28. oldal
ÁNYZATÁNAKTimes New Roman CE,Félkövér\
20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
18.sz.melléklet ezer Ft
Cím 4
20….. évi eredeti előirányzat
Megnevezés Önkormányzatok költségvetési támogatása
Módosított előirányzat
Teljesítés ……..hó…-ig
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5 6 7
Céltámogatás TEKI, CÉDE, Vis maior OEP támogat.
8
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
… … …
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel ….. ….
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről … … …
9
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel … … …
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről … … …
10
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 29. oldal
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
INTÉZMÉNY…… Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Felújítás 1 Cim összesen:
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
1
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEK Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Támogatás Felhalmozási kiadás Felújítás 1-2….. Cim összesen:
fő
fő
fő
fő
0,0
0,0
0,0
0,0
fő
fő
30. oldal
fő
fő
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
3. Cím
1
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
Óvodák összesen:
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ.
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
2
3
Cím
INTÉZMÉNY …..
RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Cim összesen:
fő
fő
31. oldal
fő
fő
4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
4 CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN:
32. oldal
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
6
7
8
9
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
5-9.CÍM ÖSSZESEN:
33. oldal
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
10 11 12
13
14
15
16 17 18 19 20
10-20.CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat
KIADÁSAI ÖSSZESEN:
0
0
34. oldal
0
0
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
21 22 23 24 25
21-25.CÍM 4-25.CÍM
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok
KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 4-25.Cím Összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4-25. CÍM ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
35. oldal
0
0
Alcím
Cím
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\ 20...
ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
19.sz.melléklet ezer Ft.
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
1-25.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
1-25.CÍM ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
36. oldal
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! 0 #HIV! 0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\
Cím 1.
21.CÍM
20. sz. melléklet ezer Ft
20.... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE
20... évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %………hó… a mód.ei-hoz ….ig
Támogatott szervezet … … …
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
0
37. oldal
0
0
0
21. sz. melléklet
ÁNYZATATimes New Roman CE,Félkövér\20...évi felújítási kiadásainak teljesítése
ezer Ft
Cím
22
20...évi eredeti előirányzat
Alcím
Teljesítés Módosított Teljesítés %………hó…..előirányzat a mód.ei-hoz ig
FELÚJÍTÁSOK … … … FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
38. oldal
ÁNYZATAArial CE,Félkövér\
22.sz.melléklet
ázásainak teljesítése
Cím
ezer Ft
23
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Teljesítés Módosított Teljesítés %……..hó……előirányzat a mód.ei-hoz ig
Beruházások … … … … BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
39. oldal
Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Times New Roman CE,Félkövér\
20... évi tartalékai
ezer Ft
Jogcím
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
25. Cím Tartalékok Általános tartalék
0
Céltartalék
0
…
0
…
0
…
0
25. CÍM ÖSSZESEN
0
40. oldal
0
0
0
0
0
Times New Roman CE,Félkövér\TAPOLCA
VÁROS ÖNKORMÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\ 20...évi felhalmozási és 24.sz. melléklet tőkejellegű bevételei Teljesítés ………..hó….ig
Megnevezés
Földterület (Telek) értékesítés …. Épületek értékesítése …. Üzletrészek értékesítése ….
41. oldal
ÁNYZATTimes New Roman CE,Félkövér\TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN 25. sz. melléklet
Sorszám
ezer Ft-ban
1.)
Összes kiadás
Jogcím
Korábbi évek teljesítései
20....évi előirányzat
20...évi előirányzat
20... évi előirányzat
Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) …. …. ….
Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2+3.2+4.2+5.2+6…13)
42. oldal
0
0
0
0
0
RMÁNYZATA
200... XII. 31-i adósságállománya
26.sz.melléklet ezer Ft-ban
200...XII.31. adósságállomány
INTÉZMÉNY MEGNEVEZÉSE
20... évi esedékes teljesítése
POLGÁRMESTERI HIVATAL 1. Hosszú lejáratú hitelek 2. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettség (lízing) 3. Rövid lejáratú kötelezettség 4. Szállítói tartozás Összesen
0
43. oldal
0
ÁNYZATA
27.sz.melléklet
ÁMOGATÁSOK KEDVEZMÉNYEK Ezer forintban !
Sorszám 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Bevételi jogcím
Tényleges bevétel
Adott kedvezmények összege
2
3
4
- Iparűzési adó - Gépjárműadó - Építményadó - Kommunális adó - Idegenforgalmi adó
Összesen:
44. oldal
ÁNYZAT
INTÉZMÉNYEINEK 20... ÉVI PÉNZMARADVÁNYA
28/a.sz.melléklet
Sorsz.
ezer Ft
Megnevezés
Intézmény
Polgármesteri Hivatal
Intézmény
Összesen
1. Költségvetési bankszámlák záróegyenlege
0
2. Pénztárak,betétkönyvek egyenlege
0
3. Záró pénzkészlet
0
0
0
0
4. Költségvet.aktív elsz. egyenlege (+)
0
5. Költségvet.passzív elsz.egyenlege (-)
0
6. Kv.aktív-passzív elsz. egyenlege össz. (4+5)
0
0
0
0
7. Tárgyévi pénzmaradvány (3+6)
0
0
0
0
8. Előző évben (években) képz.tart.pénzmaradvány (-)
0
9. Vállalk.tev.pénzmaradvány
0
10. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (7+8-9)
0
0
0
0
11. Kv.kiutalatlan tám.miatti mód.
0
12. Kv.pm.külön jogszabály alapján mód.tétel
0
13. Váll.tevékenység miatt
0
14. Módosított pénzmaradvány(10+11+12)
0
45. oldal
0
0
0
A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL
3.
4.
5.
6.
Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek
normatíva
közp.tám.
7.
8.
Módosított pénzmaradvány
Tárgyévi pénzmaradvány
2.
Finanszírozás miatti korrekció
1.
Kiadási megtakarítás
Intézmény megnevezés
Bevételi töhblet
Sorszám
ezer Ft Módosított pénzmaradványból Feladat Kötelezettelmaradás séggel terhelt miatt elvon.
9.
10.
11.
Szabad pénzm. 12.
1.
Önállóan gazdálkodó intézmények
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Részben önállóan gazdálkodó int.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN
46. oldal
ÁNYZAT KIMUTATÁSATimes New Roman CE,Félkövér\A PÉNZESZKÖZÖK
28/c.sz.melléklet
VÁLTOZÁSÁNAK
Sorsz.
LEVEZETÉSÉRŐL
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Megnevezés Záró pénzkészlet 20... január 1-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege Bevételek ( + ) Kiadások ( - ) Záró pénzkészlet 20...december 31-én Ebből: - Bankszámlák egyenlege - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege
47. oldal
Összeg (eFt)
ezer Ft
sorszám
Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei
Ft-ban
Bevétel Megnevezés
Támogatást biztosító megnevezése
Támogatás összesen
Önkormányzaton belül megvalósuló projektek … … …
Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás … … …
48. oldal
Kiadás Előbbiből terv évi támogatás
20...évet megelőző kiadás
20... évben További évek várható kiadás kiadásai
ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 20...ÉVI MÉRLEGE
FORRÁSOK 1 1. Induló tőke (411.) 2. Tőkeváltozások (412.) 3. Értékelési tartalék (417.) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (63+64+65) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (68+69) ebből - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalékának elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Kiadási megtakarítás (425.) 4. Bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (67+70+71+72+73) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.)
(76+77)
ebből - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) - előző év(ek) vállalkozási tartalékának elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási tevékenység eredménye (4222.) 3. Vállalkozási tevékenység kiadási megtakarítása (427.) 4. Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (73+76+77+78) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (72+79) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (4351-ből, 4361-ből) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341-ből) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (43112-ből) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (83+84+85+86+87+88) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4561., 4571.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4531., 4541.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (93+94) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 448., 449., 4551.) (96+…112) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek (445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettség (4471.) - helyi adó túlfizetés (4472.) - támogatási program miatti miatti kötelezettségek (4491.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (4351-ből, 4361-ből) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341-ből, 4551.)
- beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43111-ből, 4321-ből, 4331-ből) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (43112-ből) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (4499-ből) - egyéb különféle kötelezettségek (4499-ből) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (90+91+92+95)
49. oldal
Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
2 63 64 65 66 67
3
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
68 69 70 71 72 73 74
-
75
-
76
-
77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103
-
104
-
105
-
106
-
107
-
108
-
109 110 111 112 113
-
ÁNYZATTimes New Roman,Félkövér\ 20...ÉVI MÉRLEGE
Sorszám
Ezer forintban! Előző év (nyitó)
1 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 487.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488-489-ből) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (114+...+117) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (89+113+120)
2 114 115 116 117 118 119 120 121
3
FORRÁSOK ÖSSZESEN
122
FORRÁSOK
(66+82+121)
50. oldal
Tárgyév
állományi érték 4
Változás %-a 5 -
ÁNYZAT
30/b.sz.melléklet
20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám
Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1 1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.)
2 01
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.)
02
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3 4
Változás %-a 5 -
3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.)
03
-
4. Szellemi termékek (1114., 1124.)
04
-
5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.)
05
-
06 07 08
-
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből)
09
-
3. Járművek (1321., 1322-ből)
10
-
4. Tenyészállatok (141., 142-ből)
11
-
12
-
6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122-ből)
5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317.,
(01+…+06)
132227., 132237.,1327., 14227., 14237., 147.)
6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.)
13
-
7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.)
14
-
15
-
16
-
1. Egyéb tartós részesedés (171., 1751.)
17
-
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.)
18
-
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen
(08+..+15)
3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből)
19
-
4. Hosszú lejáratú bankbetétek (178.)
20
-
5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből)
21
-
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.)
22
-
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen
(17+..+22)
23
-
24
-
2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.)
25
-
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.)
26
-
4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.)
27
-
5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.)
28
-
29
-
30
-
1. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök (161., 162.)
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott vagyonkezelésbe vett eszközök (24+…+28)
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+23+29) 1. Anyagok (21., 241.)
31
-
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.)
32
-
3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.)
33
-
34
-
35
-
36 37 38
-
4. Késztermékek (251., 261.) 5/a. Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) 5/b. Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (31+..+36) 1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.)
39
-
3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.)
40
-
4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből)
41
-
42
-
43
-
Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részlet (191-194-ből, 1981-ből) - egyéb hosszúlejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből)
51. oldal
ÁNYZAT
30/b.sz.melléklet
20...ÉVI MÉRLEGE Sorszám
Ezer forintban! ESZKÖZÖK 1
2
Előző év (nyitó)
Tárgyév
állományi érték 3 4
Változás %-a 5
- támogatási program előlege (2871.)
44
-
- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés (2872.)
45
-
- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.)
46
-
II. Követelések összesen
(38+39+40+41)
1. Egyéb részesedés (2951., 298-ból) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) III. Értékpapírok összesen
(48+49)
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (33.)
47
-
48
-
49
-
50
-
51
-
2. Költségvetési bankszámlák (34.)
52
-
3. Elszámolási számlák (35.)
53
-
4. Idegen pénzeszközök számlái (36.)
54
-
55
-
IV. Pénzeszközök összesen
(51+52+53+54)
1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.)
56
-
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 396., 398.)
57
-
3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.)
58
-
3. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.)
59
-
60
-
61
-
62
-
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(56+57+58+59) (37+47+50+55+60)
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
(30+61)
52. oldal
