Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 4/2008.(II.29.) Kt. számú. rendelete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről (Módosítással egységes szerkezetbe foglalt szöveg. Szövege hatályos: 2009. február 27-től) (Módosította: 3/2009.(II.27.)Kt számú, 15/2008.(X.31.) Kt. számú, 12/2008.(VIII.29.) Kt. számú és 9/2008.(V.30) Kt. számú rendelet)
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-a alapján a 2008. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja: A rendelet hatálya 1.§. A rendelet hatálya Képviselő-testületre és annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményekre terjed ki. 2. §. (1) Az államháztartási törvény 67. § (3) bekezdés alapján a címrendet a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Az önállóan és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervként működő intézmények – külön-külön – alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú mellékletek tartalmazzák. (3) A polgármesteri hivatal igazgatási kiadása önálló címet alkot. (4) A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő – nem intézményi – kiadások a 3/a, és 6. számú melléklet szerinti felsorolásban – külön-külön – címet alkotnak. A költségvetés bevételei és kiadásai 3. §. „(1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2008. évi összesített költségvetésének kiadási főösszegét 899.897 ezer forintban bevételi főösszegét 899.897 ezer forintban állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal és az intézmények együttes 2008. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 899.897 ezer Ft-ban, ezen belül: a felhalmozási célú bevételt 109.964 ezer Ft-ban, – a felhalmozási célú kiadást 157.900 ezer Ft-ban, ebből: a beruházások összegét 127.606 ezer Ft-ban, - a felújítások összegét 8.107 ezer Ft-ban, - egyéb felhalmozási kiadások összegét 22.187 ezer Ft-ban, – a működési célú bevételt 789.933 ezer Ft-ban, – a működési célú kiadásokat 734.186 ezer Ft-ban, ebből: - a személyi jellegű kiadásokat 347.402 ezer Ft-ban,
2 - a munkaadókat terhelő járulékokat 106.423 ezer Ft-ban, - a dologi jellegű kiadásokat 184.579 ezer Ft-ban, - az ellátottak pénzbeli juttatásait 5.317 ezer Ft-ban, - a speciális célú támogatásokat 77.801 ezer Ft-ban, - a működési támogatási kölcsön nyújtás előirányzatát 1.092 ezer Ft-ban - előző évi pénzmaradvány átadást 11.572 ezer Ft-ban. a költségvetési létszámkeretet 2008. június 30-ig 140 főben 2008. július 1-től 134 főben állapítja meg (3) Az önkormányzat költségvetési mérlegét az 1/a. számú melléklet tartalmazza. I. Az önkormányzat bevételei 4. § A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 1., 2/a., 2/b. számú melléklet tartalmazza. 5. § A 4. §-ban megállapított bevételek közül a Polgármesteri Hivatal bevételeit a 3. számú melléklet, az intézményi bevételeket intézményenként (címenként) a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai 6. §. A Képviselő-testület 2008. évi költségvetés önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenkénti (címenkénti) kiadási – és ezen belül kiemelt – előirányzatait, valamint az intézményi támogatásokat a 4/a, 4/b, 4/c, 4/d, 4/e, 4/f számú melléklet szerint állapítja meg. 7. §. A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait – ezen belül kiemelt előirányzatait – feladatonként a 3/a számú melléklet szerint állapítja meg. 8. §. A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként és a fejlesztési kiadásokat feladatonként az 6.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. §. A Képviselő-testület a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban a telephelyenként felmerülő kiadásokat a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosságszám arányában az 5.számú melléklet szerint fogadja el.
3
Általános és céltartalék 10. §. A Képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 892 ezer Ft összegben hagyja jóvá. 11.§. A Képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát 6.919 ezer Ft összegben, a 12. számú melléklet szerint állapítja meg. Több éves kihatással járó feladatok 12. §. (1) A Képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban és a szöveges indokolással a 7. számú melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi éves előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg. (2) A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerinti bontásban a 10. számú melléklet tartalmazza. Közvetett támogatások 13. §. A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, összege, illetőleg kedvezményezettje szerinti részletezettséggel a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. II. A 2008. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 14.§. (1) A helyi önkormányzat és a költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (2) A képviselő-testület saját hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. (3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet negyedévenként tájékoztatni köteles. A képviselő-testület legalább negyedévenként, de legkésőbb 2009. február 29-ig - december 31-i hatállyal - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról. (4) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998.(XII.30) sz. kormányrendeletben foglaltak figyelembe vételével előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.
4 (5) Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei módosítását a Képviselő-testület saját hatáskörben fenn tartja.
kiemelt
előirányzat
15.§. A képviselő-testület az önállóan gazdálkodó intézmények nettósított költségvetési támogatását az intézmény-finanszírozási terv szerinti ütemezésben biztosítja. Ettől eltérni csak a beruházások, és felújítások esetén lehet. 16.§. Az év várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. számú melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület. 17.§. A Pusztaszabolcs Város Önkormányzat költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint a költségvetési év folyamatait és áthúzódó hatásait a Képviselőtestület – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. 18. §. Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a képviselőtestület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Záró rendelkezések 19.§ (1) Az önkormányzati fenntartású Zsiráf Óvoda, Manóvár Óvoda és József Attila Általános Iskola összevonásával 2008. július 1-től közös igazgatású intézmény jön létre, melynek neve József Attila Általános Iskola és Óvoda. (2) A Képviselő-testület elrendeli, hogy a Manóvár Óvoda és a József Attila Általános Iskola elszámolási számláit 2008. június 30-al megszünteti. Az intézmények megszűnése miatt a fordulónapon záróbeszámolót kell készíteni és az előirányzat maradványból az önkormányzatnak céltartalékot kell képeznie az új intézmény működésével kapcsolatos többletkiadások fedezésére. (3) A 2007. december 31-én Pusztaszabolcson házi segítségnyújtásban részesülő személyek részére a gondozási díjat 2008. július 1-től kell a jelenleg hatályos 8/2006.(III.31.)Kt számú rendelet alapján megállapítani. Addig az időpontig a 2006-ban hatályos 200 Ft/óra díjat kell fizetni. (4) Beruházások és felújítások az intézmények havi finanszírozásában nem szerepelnek. Az előirányzat az érvényesített számla bemutatását követően hívható le az önkormányzattól. (5) A környezetvédelmi alapot a csapadékvíz elvezetés (vízkárelhárítás) és útépítés (porszennyezettség csökkentése) hitelei és kamatai törlesztésére kell felhasználni. (6) A Képviselő-testület a viziközmű fejlesztési alszámláról 2008. április 15-vel elrendeli 16 millió forint átvezetését az elszámolási számlára, mivel a szennyvízcsatorna hálózat megépítésével az utak állapota leromlott, így a szennyvízcsatorna hálózat üzemeltetéséből
5 származó bérleti díj bevételből indokolt az úthelyreállítás összegének az igénybevétele. Az útépítéshez kapcsolódóan a csatorna aknák és csatorna szemek szintrehozása szintén ebből az előirányzatból biztosítható. (7) A viziközmű számlára beérkező hátralékos befizetésű és behajtással beérkező csatorna közműfejlesztési hozzájárulásokat és új szennyvízcsatorna-rákötés közműfejlesztési hozzájárulásokat elkülönítetten kell kezelni és az utak helyreállítására kell fordítani (8) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2008. év január 1. napjától kell alkalmazni.
6 1/a. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi mérlege
Megnevezés
Előző évi előirányzat
2008. évi előirányzat
ezer Ft-ban terv/előző évi előirány.
BEVÉTELEK Működési bevételek Támogatások Támogatás értékű működési bevétel Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele Pénzforgalom nélküli bevételek Költségvetési bevételek összesen Finanszírozási bevételek (rövid lejáratú hitelek, értékpapírok) Hitel felvétel (Felhalmozási) Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Működési kiadások Felhalmozási kiadások(hiteltörlesztés nélkül) Tartalékok Általános tartalék Céltartalék Költségvetési kiadások összesen Hiteltörlesztés (Felhalmozási) Kiadások mindösszesen
401 428 229 795 37 969 19 388 2 640
350 877 340 877 58 661 12 445 3 189
87,4% 148,3% 154,5% 64,2% 120,8%
2 177 103 995 797 392 104 000 901 392 687 202 206 699 714 714 894 615 6 777 901 392
9 746 74 102 849 897 50 000 899 897 734 186 140 900 7 811 892 6 919 882 897 17 000 899 897
447,7% 71,3% 106,6% 99,8% 106,8% 68,2% 1094,0% 124,9% 98,7% 250,8% 99,8%
7 1. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008.évi bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.
1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1 5.2 5.3
Megnevezés
BEVÉTELEK Működési bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások
8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
2008. évi előirányzat
terv/ előző évi előirány. (%)
401 428 42 296 359 132 53 194 302 238 3 700 229 795 200 524 16 318 12 953
350 877 66 776 284 101 59 878 215 248 8 975 340 877 264 649 35 622 40 606
87,4% 157,9% 79,1% 112,6% 71,2% 242,6% 148,3% 132,0% 218,3% 313,5%
Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel
37 969 37 969 -
58 661 58 661 -
154,5% 154,5% -
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetés bevétele
19 388 21 11 867 7 500
12 445 9 945 2 500
64,2% 0,0% 83,8% 33,3%
2 640 1 832 808
3 189 2 148 1 041
120,8% 117,2% 128,8%
2 177 693 397 103 995 104 000 901 392
9 746 775 795 74 102 50 000 899 897
447,7% 111,9% 71,3% 48,1% 99,8%
331 552 101 221 165 160 3 758 71 188 14 323 687 202 127 125 56 883 27 468
347 402 106 423 184 579 5 317 77 801 1 092 11 572 734 186 127 606 8 107 22 187
104,8% 105,1% 111,8% 141,5% 109,3% 80,8% 106,8% 100,4% 14,3% 80,8%
211 476 714 899 392 142,5
157 900 892 6 919 899 897 140,0
74,7% 124,9% 100,1% 98,2%
6. Véglegesen átvett pénzeszközök 6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel 6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7.
Előző évi előirányzat
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Pénzforgalmi bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Speciális célú támogatások Előző évi pénzmaradvány átadás Működési kiadások Beruházási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen Költségvetési létszámkeret 2008. június 30-ig fő Költségvetési létszámkeret 2008. július 1-től fő
8
2/a. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi működési célú bevételei és kiadásai
ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
Előző évi előirányzat
2008. évi előirányzat
terv/ előző évi előirány. (%)
401 428 42 296 359 132 53 194 302 238 3 700 229 355 200 524 15 878 12 953 37 969 1 832 670 584 39 592 710 176
350 877 66 776 284 101 59 878 215 248 8 975 340 732 264 649 35 477 40 606 58 661 2 148 661 753 079 36 854 789 933
87,4% 157,9% 79,1% 112,6% 71,2% 242,6% 148,6% 132,0% 223,4% 313,5% 154,5% 117,2% 112,3% 93,1% 111,2%
331 552 101 221 165 160 3 758 71 188 14 323 687 202 714 687 916
347 402 106 423 184 579 5 317 77 801 1 092 11 572 734 186 892 6 919 741 997
104,8% 105,1% 111,8% 141,5% 109,3% 80,8% 106,8% 124,9% 107,9%
BEVÉTELEK Működési bevételek 1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1.
Helyi adók
2.2.
Átengedett központi adók
2.3.
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
3.
Önkormányzatok költségvetési támogatása
3.1.
Normatív támogatások
3.2.
Központosított előirányzatok
3.3
Normatív kötött felhasználású támogatások
4.
Támogatás értékű működési bevétel
5.
Működési célú pénzeszközátvétel
6.
Támogatási kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek
7.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek mindösszesen KIADÁSOK
1.
Személyi jellegű kiadások
2.
Munkaadót terhelő járulékok
3.
Dologi jellegű kiadások
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5.
Speciális célú támogatások
6.
Működési célú támogatási kölcsön nyújtás
7.
Előző évi pénzmaradvány átadás Működési kiadások
8.
Általános tartalék
9.
Céltartalék Kiadások mindösszesen
9
2/b. számú melléklet
Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi felhalmozási célú bevételei és kiadásai Sorsz.
Megnevezés
Előző évi előirányzat
2008. évi előirányzat
ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetés bevétele Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Központosított célelőirányzatból várható felhalmozási célú Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Felhalmozási célú hitel Előző évi - felhalmozási célú - pénzmaradvány Bevételek összesen KIADÁSOK Intézmények felhalmozási célú kiadásai Önkormányzat felújítási kiadásai Önkormányzat fejlesztési kiadásai Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
21 11 867 7 500 808 440 2 177 104 000 64 403 191 216
9 945 2 500 1 041 145 9 085 50 000 37 248 109 964
0,0% 83,8% 33,3% 128,8% 33,0% 417,3% 48,1% 57,8% 57,5%
192 56 883 153 361 3 040
3 998 4 109 149 648 145
2082,3% 7,2% 97,6% 4,8%
Kiadások összesen
213 476
157 900
74,0%
10
3. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának 2008. évi költségvetése
Sorsz.
Megnevezés
Előző évi előirányzat
2008. évi előirányzat
ezer Ft-ban terv/ előző évi előirány. (%)
BEVÉTELEK
BEVÉTELEK Működési bevételek
373 877
316 546
84,7%
Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei
14 745 359 132
32 445 284 101
220,0% 79,1%
2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
53 194 302 238 3 700
59 878 215 248 8 975
112,6% 71,2% 242,6%
3. 3.1 3.2 3.3 4. 4.1. 4.2.
Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított előirányzatok Normatív kötött felhasználású támogatások Támogatás értékű bevételek Támogatás értékű működési bevétel Támogatás értékű felhalmozási bevétel
229 795 200 524 16 318 12 953 37 812 37 812 -
340 877 264 649 35 622 40 606 57 172 57 172 -
148,3% 132,0% 218,3% 313,5% 151,2% 151,2% -
5. 5.1 5.2 5.3 6 6.1 6.2
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Tárgyi eszközök, immat. Javak értékesítése Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Pénzügyi befektetés bevétele Véglegesen átvett pénzeszközök Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
19 388 21 11 867 7 500 2 324 1 516 808
12 445 9 945 2 500 2 911 1 870 1 041
64,2% 0,0% 83,8% 33,3% 125,3% 123,4% 128,8%
7.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Pénzforgalmi bevételek Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Hitelfelvétel Bevételek mindösszesen KIADÁSOK Személyi jellegű kiadások Munkaadót terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Társadalom és szociálpolitikai juttatások Működési célú támogatási kölcsön nyújtás Támogatás értékű működési kiadás Működésre átadott pénzeszköz Intézményfinanszírozás
2 177 665 373 89 411 104 000 858 784
9 746 739 697 61 280 50 000 850 977
447,7% 111,2% 68,5% 48,1% 99,1%
83 331 25 901 71 903 150 57 582 2 542 11 064 392 313
91 966 30 017 88 014 180 62 679 1 092 571 7 496 407 249
110,4% 115,9% 122,4% 120,0% 108,9% 22,5% 67,8% 103,8%
Működési kiadások
644 786
689 264
106,9%
Beruházási kiadások
126 933
127 606
100,5%
56 883
4 109
7,2%
6 777 2 651 19 000 1 040 213 284
17 000 5 042 145 153 902
250,8% 190,2% 13,9% 72,2%
1. 2.
8. 9.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. I. 1. 2.
Felújítási kiadások
3. 4. 5. 6. II.
Hiteltörlesztés Hitelkamat kiadás Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozásra átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások összesen
11 1. 2.
Általános tartalék Céltartalék Kiadások mindösszesen
ebből:
polgármester jegyző osztályvezető köztisztviselő technikai alkalmazott szakmai tevékenységet ellátó intézményüzemeltetés
714 -
892 6 919
124,9% -
858 784
850 977
99,1%
1 fő 1fő 2 fő 15 fő 4 fő 3 fő 6 fő
1 fő 1fő 2 fő 15 fő 4 fő 3 fő 6 fő
3/a. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2008. évi működési kiadásainak előirányzata feladatonként ezer Ft-ban Ebből
Összes kiadás Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
Előző év
Tervezett
előirányzat 1.
2.
701015 - Saját v. bérelt ingatlan karbantartása 751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
1 2
Személyi juttatás Terv/előző év
Előző év
3.
Tervezett
előirányzat
%-a 4.
6.
-
0,0%
-
149 742
172 972
115,5%
68 707
előirányzat
%-a
5.
49
Munkaadót terhelő járulék Terv/előző Előző év Tervezett év
Terv/előző év 7.
8.
77 646
%-a 9-
-
-
113,0%
19 188
10.
-
22 595
117,8%
751175 - Országgyűlési képviselőválasztás 3 4
751186 - Önkormányzati képviselőválasztás
5 6
751834 - Vízkárelhárítás 751845 - Város és községgazdálkodási feladatok
7
751867 - Köztemető fenntartási feladatok
8
751878 - Közvilágítási feladatok
-
306 -
-
-
-
-
-
-
-
779 -
-
604
-
-
175
-
-
-
-
-
-
109,8%
1 489
480
600
125,0%
-
8 319
11 524
138,5%
4 386
732
1 121
153,1%
-
-
-
-
-
-
7 800
8 000
102,6%
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
100,0%
24
24
89,2%
2 772
4 816
1 676
112,6%
751922 - Önkormányzatok elszámolásai
-
9 10
851219 - Háziorvosi szolgálat
11
851253 - Munkaegészségügyi ellátás
12
851297 - Védőnői szolgálat
13
- -
6 450
5 729
88,8%
540
420 13 243
420 12 223
100,0% 92,3%
8 886
852018 - Állategészségügyi tevékenység
510
510
100,0%
-
-
-
-
14
853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
40 989
43 673
106,5%
-
-
-
2 268
15
853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások
18 874
22 076
117,0%
12
12
-
1
1
-
16
902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.
299
764
255,5%
-
-
-
-
-
-
17
921826 - Közösségi színterek tevékenysége
3 288
-
0,0%
380
-
0,0%
41
-
18
930932 - Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás
1 278
1 318
103,1%
420
420
100,0%
118
19
Általános tartalék
20
Céltartalék
21
Kiadások összesen
22
Intézmény finanszírozása
23
Mindösszesen
714
892 -
253 187
6 919 289 826
114,5%
83 331
392 313 645 500
407 249 697 075
103,8% 108,0%
83 331
540 7 928
-
-
-
-
-
-
91 966
110,4%
25 901
91 966
110,4%
25 901
-
100,0%
2 371 85,5% -
-
3 057
134,8%
0,0%
118
-
-
-
-
100,0% -
30 017 -
-
115,9% -
30 017
115,9%
3/a. számú melléklet folytatása Ebből Dologi kiadások Intézmény / szakfeladat
Sorsz.
Előző év
Tervezett
előirányzat 11. 1
701015 - Saját v. bérelt ingatlan karbantartása
2
751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3
751175 - Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
4
751186 - Önkormányzati képviselőválasztás
5
751834 - Vízkárelhárítás
6
751845 - Város és községgazdálkodási feladatok
7
751867 - Köztemető fenntartási feladatok
8
751878 - Közvilágítási feladatok
9
751922 - Önkormányzatok elszámolásai
10
851219 - Háziorvosi szolgálat
12.
49 48491 0 0 480 2444 732 7800 0 5486
Terv/előző év
Ellátottak pénzbeli juttatásai Terv/előző Előző év Tervezett év előirányzat
%-a
13.
0 63792 306 0 600 5032 1121 8000 4765
14.
0,0% 131,6%
125,0% 205,9% 153,1% 102,6% 0 86,9%
15.
%-a 16.
0 150 0 0 0 0 0 0 0 0
17.
0 180 0 0 0 0 0 0
120% -
0 -
13 11
851253 - Munkaegészségügyi ellátás
12
851297 - Védőnői szolgálat
13 14 15
852018 - Állategészségügyi tevékenység 853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások 853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások
16
902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.
17
921826 - Közösségi színterek tevékenysége
18
930932 - Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás
19
Általános tartalék
20
Céltartalék
21
Kiadások összesen
22
Intézmény finanszírozása
23
Mindösszesen
420 1585 510 0 0 299 2867 740 0 0 71903 0 71903
420 1924 510 0 0 764 0 780 0 0 88014 0 88014
100,0% 121,4% 100,0%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0 150
0,0% 122,4% 122,4%
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 180
120% 120%
Ebből Létszám
Speciális célú támogatások Intézmény / szakfeladat
Sor-sz.
Előző év
előirányzat 18. 1
701015 - Saját v. bérelt ingatlantartása
2
751153 - Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
3
751175 - Országgyűlési képviselőválasztással kapcsolatos
4
751186 - Önkormányzati képviselőválasztás
5
751834 - Vízkárelhárítás
6
751845 - Város és községgazdálkodási feladatok
7
751867 - Köztemető fenntartási feladatok
8
751878 - Közvilágítási feladatok
9
751922 - Önkormányzatok elszámolásai
10
851219 - Háziorvosi szolgálat
11
851253 - Munkaegészségügyi ellátás
12
851297 - Védőnői szolgálat
13 14
852018 - Állategészségügyi tevékenység 853311(322),(333) - Rendszeres szociális pénzbeli ellátások
15
853344(355) - Eseti pénzbeli szociális ellátások
16
902113 - Települési hulladékok kez., közter. Tev.
17
921826 - Közösségi színterek tevékenysége
18
930932 - Máshova nem sorolható egyéb szolgáltatás
19
Általános tartalék
20
Céltartalék
21
Kiadások összesen
22
Intézmény finanszírozása
23
Mindösszesen
19.
0 13206 0 0 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 38721 18861 0 0 0 714 0 71902 392313 464215
%-a
20.
0 8759 0 0 0 0 0 0 400 0 0 0 40616 22063 0 0 0 892 6919 79649 407249 486898
fő
Terv/előző év
Tervezett
21.
66,3% 0 100,0% 104,9% 117,0% 110,8% 103,8% 104,9%
Előző év
Tervezett
22.
23.
0 23 0 0 0 6 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
0 23 0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Terv/előző év 24.
100,0% 100,0% -
100,0% 100,0% 100,0%
A speciális célú támogatásokból támogatás értékű működési kiadások és működésre átadott pénzeszközök: ezer forintban
Háziorvosok támogatása egyszer használatos eszközök vásárlásához Bursa Hungarica
400
Római Katolikus Egyházközség - Közösségi házban folyó tevékenység támogatása Római Katolikus Egyházközség - Orgonakoncertek támogatása
500
Vasutas Települések Szövetsége tagdíj Magyar Önkormányzatok Szövetsége
400 300 26 65
Katasztrófa Alap
100
Fejér Megyei Területfejlesztési Tanács
389
Fejér Megye Közoktatásáért Közalapítvány
100
Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Rendszer működési hozzájárulás
649
Adonyi Többcélú Kistérségi Társulás
82
Ércentrum Alapítvány
130
Közös költség önkormányzati bérlakások után
676
Alba Caritas Hungarica Pusztaszabolcsi csoportja
250
Csipesz Ifjúsági Egyesület Erőnlét Sportegyesület
130 130
Golden Lions Rögbi Sportegyesület
40
Hagyományőrző és Hagyományteremtő Alapítvány
70
14 Harmónia Nyugdíjas Egyesület
40
Kotta Egyesület
30
Kulturális Értékmentő Egyesület
40
Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub
60
Magyar Rákellenes Liga Pusztaszabolcsi Szervezete
40
Önkéntes Tűzoltó Egyesület
600
Örökmozgó Kistérségi Közhasznú Sportegyesület Polgárőrség Pusztaszabolcsi Nyitott Kapu Egyesület Pusztaszabolcsi Polgári Egyesület Pusztaszabolcsi Sport Club Pusztaszabolcsi Szabadidősport Egyesület Zsiráf Óvoda Alapítvány Stauffenberg önkormányzatának csereüdültetéshez
50 600 30 60 1 600 200 30 250 Összesen:
8 067
4/a számú melléklet Zsiráf Óvoda 2008. évi költségvetése
Megnevezés
Előző évi
Tervezett
ezer forintban terv/előző évi
Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
2 966 61 217 2 410 66 593
3 306 35 359 2 999 41 664
111,5% 57,8% 124,4% 62,6%
37 830 11 477 14 876 2 410 66 593
23 429 7 198 6 214 1 824 2 999 41 664
61,9% 62,7% 41,8%
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig
18 fő
18 fő
10 fő
10 fő
8 fő
8 fő
124,4% 62,6%
16
4/b számú melléklet Manóvár Óvoda 2008. évi költségvetése Megnevezés
Előző évi
Tervezett
ezer forintban terv/előző évi
Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Támogatás értékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
4 584 87 441 157 1 816 93 998
4 878 49 464 4 245 58 587
52 990 15 980 23 281 1 747 93 998
31 856 9 832 9 682 2 972 4 245 58 587
106,4% 56,6% 233,8% 62,3%
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás Felújítás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig
25 fő
25 fő
13 fő
13 fő
12 fő
12 fő
60,1% 61,5% 41,6% 243,0% 62,3%
17
4/c.számú melléklet József Attila Általános Iskola 2008. évi költségvetése
Megnevezés
Előző évi
ezer forintban terv/előző évi
Tervezett
Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Támogatás értékű működési bevétel Előző évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek összesen:
5 742 174 574
4 900 100 916
316 10 358 190 990
895 5 578 112 289
115 607 35 226 26 191 10 166 3 608 192 190 990
67 221 20 810 14 696 2 509 4 328 1 372 1 353 112 289
85,3% 57,8% 53,9% 58,8%
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Támogatás értékű működési kiadás Előző évi pénzmaradvány átadás Ellátottak juttatása Felújítás Beruházás Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. június 30-ig ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. június 30-ig
44 fő
43 fő
35 fő
34 fő
9 fő
9 fő
58,1% 59,1% 56,1% 42,6% 38,0% 0,0% 58,8%
18
4/d.számú melléklet József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 2008. évi költségvetése Megnevezés
Előző évi
ezer forintban terv/előző évi
Tervezett
Bevételek
Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Támogatás értékű működési bevétel Működési célú pénzeszköz bevétel Bevételek összesen:
-
6 858 141 338 594 278 149 068
-
-
86 532 24 713 31 413 3 765 2 645 149 068
-
-
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Ellátottak juttatása Felújítási kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma 2008. július 1-től ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszáma 2008. július 1-től
-
80 fő 55 fő 25 fő
-
19
4/e.számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi költségvetése
Megnevezés
Előző évi
ezer forintban terv/előző évi
Tervezett
Bevételek
Intézményi működési bevételek Önkormányzati támogatás Támogatás értékű működési bevétel Bevételek összesen:
14 259 59 918 74 177
14 389 64 710 79 099
37 451 11 338 25 388 74 177
40 068 12 060 26 971 79 099
100,9% 108,0% 106,6%
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám
20,5 fő
19 fő
18 fő
17 fő
2,5 fő
2 fő
107,0% 106,4% 106,2% 106,6%
20
4/f.számú melléklet Könyvtár és Művelődési Ház 2008. évi költségvetése ezer forintban
Megnevezés
Előző évi
Tervezett
terv/előző évi
Bevételek
Önkormányzati támogatás Bevételek összesen:
9 163 9 163
15 462 15 462
168,7% 168,7%
4 343 1 299 3 521 9 163
6 330 1 793 7 339 15 462
145,8% 138,0% 208,4% 168,7%
Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Kiadások összesen: Költségvetési létszámkeret ebből: szakmai tevékenységet ellátók létszáma ebből: intézményüzemeltetéshez kapcsolódó létszám:
3 fő
3 fő
2 fő
2 fő
1 fő
1 fő
21 5.számú melléklet Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat feladatellátásával kapcsolatban felmerülő kiadások a felmerülés helye szerint és megosztva a lakosságszám arányában 2008. évi költségvetés ezer Ft-ban
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
26
Lakosságszám Szociális és Gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai létszám Állami támogatás: Szociális étkeztetés létszám Állami támogatás: Házi segítségnyújtás létszám Állami támogatás: Időskorúak nappali szociális intézményi ellátása létszám Állami támogatás: Állami támogatás összesen: Szociális étkezés létszám Kistérségi állami támogatás Családsegítés létszám Kistérségi állami támogatás Házi segítségnyújtás létszám Kistérségi állami támogatás Nappali ellátás létszám Kistérségi állami támogatás Gyermekjóléti alapellátás létszám Kistérségi állami támogatás Átvett pénzeszköz kistérségtől összesen: Központosított támogatás bérre Tervezett intézményi bevétel: Összes bevétel: Tervezett működési kiadás: Intézményirányítás bére, bérjáruléka, juttatásai lakosságszám arányosan: 470Ft/fő Intézményirányítás dologi költsége lakosságszám arányosan 95Ft/fő
Gazdasági szervezet bérének, 27 bérjárulékának, juttatásainak 20%-a lakosságszám arányosan 212 Ft/fő Gazdasági szervezetben az intézmény működésével 28 kapcsolatban felmerülő dologi kiadások lakosságszám arányosan 25 Ft/fő Összes figyelembe veendő kiadás: 30 Önkormányzati saját erő: 29
Pusztaszabolcs
Adony
Iváncsa
Összesen:
6 395
3 769
2 924
13 088
6 395
3 769
2 924
13 088
5 052
2 977
2 310
10 339 115+13 10 477 24+3 5 081
71+7
41+4 6 400
3+2
2 264
2 247
393 3,0 570
20
30
0
50
3 000 16 716 71 320 6 395 1 918 11 528 20 1 280 1 339 1 406
4 500 13 408 41 184 3 769 1 131 10 480 30 1 920 726 762
0 3 273 3 14 2 924 877 3 144 0 0 614 645
7 500 33 397 115 518 13 088 3 926 24 1 152 50 3 200 2 679 2 813
5 452
4 477
1 680
11 609
1 482 8 391 32 041 43 807
1 069 5 998 24 952 26 657
405 0 5 358 7 557
2 956 14 389 62 351 78 021
1 771
1 374
0
607
358
278
0
1 356
799
620
2 775
160
94
73
327
41 542
29 679
9 902
81 123
9 501
4 727
4 544
18 772
11+1
3 684 10+2
-6 151 3 006 -1 243
22 6.számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi felújítási és fejlesztési kiadásai feladatonként/célonként ezer forintban Sorsz.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Feladat megnevezése
Terv évi előirányzat
2.
3.
I. Felújítások Tornaterem tetejének részleges felújítása - József Attila Általános Iskola Emeletes épület ajtó cseréje - József Attila Általános iskola Általános Iskola tornaterem ablakcsere, új szárny hátsó bejárati ajtó csere, belső felújítás - József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Villanyhálózat felújítás (Védőnői szolgálat) Útjavítás Telekmegosztás a településközpontban Manóvár Óvoda fürdőszoba és épület állagmegóvása -József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda Kastély utca javítása 1 db iszapleválasztó beépítése, a fűtésrendszer ürítése és töltése (Középiskola) Cikolai ivóvízhálózat átalakítási munkái Összesen: II. Beruházások Gyalogátkelőhelyek építése Viziközmű fejlesztés (17.822 e Ft maradvány + 9.945 e Ft 2008. évi bevétel 1.188 e Ft Bajcsy u. építése -14.000 e Ft Arany J. u. építése -2.000 e Ft úttervezés - 4776 e Ft szennyvíztisztító eng.terve Szennyvíztisztító telep felújítási-korszerűsítési engedélyeztetési terve Viziközmű beruházás (6.491 e Ft maradvány + 5.653 e Ft 2008. évi bevétel 8.491 e Ft Bajcsy u. építése - 3.653 e Ft útépítéshez felvett hitel törlesztése) Bajcsy-Zy.E. út építése (8.491 e Ft csat.közmű számláról, + 1.188 e Ft viziközmű fejlesztés alszámláról) Polgármesteri Hivatal tervezése Polgármesteri Hivatal építése Mentőállomás csat.tervezés, kivitelezés MÁV iskola megvásárlása Arany J.utca építése Úttervezés (Gépállomás, Vörösmarty, Hársfa, Akácfa, Velence felöli Névtelen, ) Játszótér tervezése Védőnői szolgálat részére informatikai fejlesztése Polgármesteri Hivatal informatikai fejlesztése Egészségügyi centrum tervezése Művelődési Ház és könyvtár tervezése Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat tervezése Lakótelek vásárlás Térfigyelő rendszer kialakítása Közvilágítás kiépítése (Széchenyi u.2 és a Festők Boltja között) 2 db fűkasza
719 634 2 145 1 114 529 600 500 706 660 500 8 107 9 000 5 803 4 776 16 342 3 490 57 028 130 3 630 14 679 2 000 500 300 700 1 572 2 286 1 536 1 537 1 500 194 603
23
22
1 2
1 2 3
Környezetvédelmi alap kiadás (862 e Ft maradvány + 6.475 e Ft 2008. évi bevétel - 3.647 e Ft kamatkiadás - 2.000 e Ft csapadékvíz elv. felvett hitel törlesztése - 1.690 e Ft útépítéshez felvett hitel törlesztése) Beruházások összesen: III. Nem beruházási kiadások Beruházási hitel kamata (1.261ezer Ft a körny.véd.alszámláról a csap.víz.elv. hitel kamatához, 2.386 ezer Ft a körny.védelmi alap alszámláról az útépítéshez felvett hitel kamatához) Közműfejlesztési hozzájárulás lakosságnak Nem beruházási kiadások összesen: IV. Hiteltörlesztések Csapadékvíz-elvezetés építéséhez felvett hitel (2000 ezer Ft a körny.véd.alszámláról) Útépítéshez felvett hitel (1.690 e Ft környezetvédelmi alap alszámláról, 3.653 e Ft viziközmű beruházás alszámláról) Önkormányzati ingatlan felújításához felvett hitel Hiteltörlesztések összesen: Felhalmozási kiadások összesen
127 606
5 042 145 5 187 4 000 6 750 6 250 17 000 157 900
7. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban ezer Ft-ban Sorsz.
1.
Feladat
2. 1) Dologi kiadás Intézmények világítási berendezésének bérlete
Összes kiadás
Ebből
Előző év végéig
Bázis évi (előzetes) tény
Terv évi előirányzat
2009
2010
2011
3.
4.
5.
6.
7.
25 920
2 376
2 702
2 693
2 794
4 000
4 000
4 000
4 000
13 000
13 000
13 000
13 000
3 821
6 139
5 212
4 285
évi számított 8.
2 794
9.
2 794
2) Felhalmozási kiadások
2.
Csapadékvíz elvezetés beruházás befejezéséhez fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.
3.
Önkormányzati útépítéshez és ingatlanfelújításhoz fejlesztési hitel felvétele - OTP Bank Rt.
4.
Fejlesztési hitelek kamata
4 000
4 000
104 000
-
-
24 243
963
32 914
2 757
187 077 7 339 9 459 23 514 25 933 25 006 Összesen: 1. Az önkormányzati intézmények belső világítást szolgáló berendezéseinek rekonstrukcióját a CAMINUS Rt. saját költségén elvégezte. A berendezéseket 120 hónapra 2006. évi árszinten 180 ezer Ft/hó + 20 % Áfa összegért bérbe adja az önkormányzatnak. A bérlet lejárta után a berendezések leselejtezésre, majd értékesítésre kerülnek. Az értékesítés során Pusztaszabolcs Város Önkormányzat részére az elővásárlási jog szerződés alapján biztosított. 2.-3.-4. Az OTP Bank. Rt kedvezményes kamatozású hitelt nyújt az Önkormányzati Fejlesztési Hitelprogram keretében meghirdetett infrastrukturális beruházások megvalósítására.
24 079
25 8. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi közvetett támogatásai
Sorsz.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)
Ellátottak térítési díjkedvezménye jogcíme (jellege)
mértéke
összege eFt
Pusztaszabolcs telephely* Reggeli 1. térítési díj kedvezmény 100% 85 Szociális étkeztetés 2 fő 2. térítési díj kedvezmény 50% 21 Szociális étkeztetés 1 fő 106 Összesen: Ebéd 1. Szociális étkeztetés 13 fő térítési díj kedvezmény 100% 1 428 2. Szociális étkeztetés 4 fő térítési díj kedvezmény 50% 220 3. Szociális étkeztetés 17 fő térítési díj kedvezmény 30% 560 4. Szociális étkeztetés 22 fő térítési díj kedvezmény 20% 483 Összesen: 2 691 Adony telephely** Ebéd 1. Szociális étkeztetés 4 fő térítési díj kedvezmény 100% 579 2. Szociális étkeztetés 2 fő térítési díj kedvezmény 50% 145 3. Szociális étkeztetés 11 fő térítési díj kedvezmény 30% 477 4. Szociális étkeztetés 12 fő térítési díj kedvezmény 20% 347 Összesen: 1 548 Iváncsa telephely*** Ebéd 1. Szociális étkeztetés 5 fő térítési díj kedvezmény 100% 630 Mindösszesen: 4 975 *Pusztaszabolcs Város Önkormányzat a szociális ellátások helyi rendszeréről szóló 8/2006.(III.31) Kt. számú rendelete 34.§.(9) bek-e szerint rászorultság alapján határozza meg. **Adony Város Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 26/2003.(XI.28.)Kt számú a rendelete alapján ***Iváncsa Község Képviselő-testülete a helyi szociális ellátásokról szóló 6/2007.(IV.27.)Kt számú rendeletének 16.§.(1) bekezdése alapján. Sorsz. 1 2 3.
A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) 4 vállalkozás 1 vállalkozás 1 vállalkozás Mindösszesen:
Helyi adóval kapcsolatos közvetett támogatások jogcíme (jellege) késedelmi pótlék törlés iparűzési adó törlés vállalk.komm. adó törlés
Közvetett támogatás összesen:
mértéke
összege eFt 100% 100% 100%
97 18 1 116 5 091
9. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi előirányzat-felhasználási ütemterv ezer Ft-ban Megnevezés
or-sz.
Jan.
Márc.
Febr.
Ápr.
Máj.
Jún.
Júl.
Aug.
Szept.
Okt.
Nov.
Összesen
Dec.
Bevételek 1.
Saját bevételek
2.
Átvett pénzeszközök
3.
Támogatás
4. 5.
Hitel Előző havi záró pénzállomány (előző hó 13. sor)
6.
Bevételek összesen (1-5)
22678
24977
12906
13134
17483
24925
7979
12420
12056
14756
6486
10020
179820
120
120
500
120
115
114
114
1121
115
279
251
220
3189
97407
48032
37729
43410
43730
46451
42020
47185
48901
45384
44761
47776
592786
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50000
0
50000
74102
130261
134548
115444
97562
108966
115752
110814
103518
53145
45344
28635
74102
194307
203390
185683
172108
158890
180456
165865
171540
164590
113564
146842
86651
899897
63387
66670
57751
59035
49877
59211
52637
65360
68283
66220
63207
62548
734186
0
0
4250
0
0
4250
0
0
4250
0
0
4250
17000
Kiadások 7.
Működési kiadások
8.
Adósságszolgálat
9.
Felújítási kiadások
529
600
0
0
0
224
908
800
3886
0
0
1160
8107
10.
Fejlesztési kiadások
130
1572
8238
15511
47
1019
1506
1862
35026
2000
55000
10882
132793
11.
Tartalék felhasználása
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7811
7811
12.
Kiadások összesen (7-11)
64046
68842
70239
74546
49924
64704
55051
68022
111445
68220
118207
86651
899897
13.
Egyenleg (havi záró pénzállomány
130261
134548
115444
97562
108966
115752
110814
103518
53145
45344
28635
0
6 és 12 különbsége)
10. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása, lejárat és eszközök szerinti bontásban 2008. december 31.-i állapot ezer forintban rsz. 1.
2.
3.
Megnevezés
Felvét éve
Törlesztés évei
Összege 2007 tény
Fejlesztési Hitelszerződés Csapadékvízelvezetés építéséhez Fejlesztési Hitelszerződés
2006
Lejárat éve
Összesen
Tőke Kamat
4000 1579
4000 1261
4000 2177
4000 1848
2011 4000 1520
Összesen Tőke Kamat
5579 0 1555
5261 6750 2368
6177 6750 2057
5848 6750 1747
5520 6750 1436
5191 6750 1126
4863 6750 815
4534 6750 505
1119 6750 194
44092 54000 11803
1555 0 0
9118 6250 192
8807 6250 1905
8497 6250 1617
8186 6250 1329
7876 6250 1042
7565 6250 755
7255 6250 467
6944 6250 180
65803 50000 7487
0 7134
6442 14571
8155 7134
7867 20821
7579 23139
7292 22212
7005 21285
6717 20359
6430 19433
57487 18506
2007 Útépítéshez Összesen Fejlesztési Tőke Hitelszerződés Kamat Önkormányzati ingatlanok 2008 felújításához Összesen Hitelállomány és tervezett kamat összesen:
2008
2009
2010
2012 4000 1191
2013 4000 863
2014 4000 534
2015 914 205
32914 11178
11. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008- 2009.- 2010. évek bevételei és kiadásai ezer Ft-ban Sorsz.
Megnevezés
2009.évi várható előirányzat
2008. évi előirányzat
2011.évi várható előirányzat
BEVÉTELEK
Működési bevételek
350 877
341 500
353 500
66 776
39 000
41 000
284 101
302 500
312 500
59 878
58 000
60 000
215 248
240 000
250 000
2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek
8 975
4 500
2 500
Önkormányzatok költségvetési támogatása
340 877
314 000
320 000
264 649
275 000
280 000
35 622
-
-
40 606
39 000
40 000
-
-
-
1.
Intézményi működési bevételek
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók
3.
3.1. Normatív támogatások 3.2. Központosított előirányzatok 3.3
Normatív kötött felhasználású támogatások
3.4
Fejlesztési célú támogatások
4.
Támogatás értékű bevételek
58 661
38 500
35 400
4.1.
Támogatás értékű működési bevétel
58 661
38 500
35 400
4.2.
Támogatás értékű felhalmozási bevétel
-
-
-
5.
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek
12 445
7 200
7 200
-
-
-
5.2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei
9 945
7 200
7 200
5.3. Pénzügyi befektetés bevétele
2 500
-
-
Véglegesen átvett pénzeszközök
3 189
50
50
6.1. Működési célú pénzeszköz átvétel
2 148
-
-
6.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
1 041
50
50
9 746
1 500
500
775 795
702 750
716 650
5.1. Tárgyi eszközök és imm. javak értékeítése
6.
7.
Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok Pénzforgalmi bevételek
8.
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
74 102
-
-
9.
Hitelfelvétel
50 000
-
-
899 897
702 750
716 650
Bevételek mindösszesen KIADÁSOK 1.
Személyi jellegű kiadások
347 402
342 000
345 000
2.
Munkaadót terhelő járulékok
106 423
106 700
107 600
3.
Dologi jellegű kiadások
184 579
157 000
158 000
4.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5 317
3 400
3 400
5.
Speciális célú támogatások
77 801
56 400
56 400
6.
Működési célú támogatási kölcsön nyújtás
1 092
-
-
7.
Előző évi pénzmaradvány átadás
11 572
-
-
Működési kiadások
734 186
665 500
670 400
Beruházási kiadások
127 606
8 000
15 000
8.
29 9.
Felújítási kiadások
10.
Egyéb felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások összesen
11.
Általános tartalék
12.
Céltartalék Kiadások mindösszesen
8 107
1 500
1 500
22 187
25 997
25 175
157 900
35 497
41 675
892
1 753
2 075
6 919
-
-
899 897
702 750
714 150
134,0
134,0
Költségvetési létszámkeret 2008. június 30-ig fő
140,0
Költségvetési létszámkeret 2008. július 1-től fő
134,0
12. számú melléklet Pusztaszabolcs Város Önkormányzat 2008. évi céltartaléka ezer forintban
Sorsz.
1.
Össz:
Feladat/cél
József Attila Közös Igazgatású Általános Iskola és Óvoda 2008. évi működésével kapcsolatos többletkiadások fedezete
2008. évi előirányzat
6 919
6 919
Az átcsoportosítás jogát gyakorolja
Pusztaszabolcs Város Képviselőtestülete
