TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 19/2008. (VI. 30.) Kt. rendelete a Tapolca Városi Önkormányzat költségvetési és zárszámadási rendeletei egyes mellékletei tartalmának meghatározásáról szóló 28/2006. (XII. 15.) Kt. rendelet módosításáról.
1. § A rendelet 2.§ (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 1/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 1. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 2. számú melléklete e rendelet-módosítás 2. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 3. számú melléklete e rendelet-módosítás 3. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 4. számú melléklete e rendelet-módosítás 4. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 5. számú melléklete e rendelet-módosítás 5. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 6. számú melléklete e rendelet-módosítás 6. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 7. számú melléklete e rendelet-módosítás 7. számú melléklete szerint módosul. (8) A rendelet 7/a. számú melléklete e rendelet-módosítás 8. számú melléklete szerint módosul. 2.§ A rendelet 3.§ (1) bekezdése szerinti mellékletek helyébe az alábbi rendelkezés lép: (1) A rendelet 17. számú melléklete e rendelet-módosítás 9. számú melléklete szerint módosul. (2) A rendelet 18. számú melléklete e rendelet-módosítás 10. számú melléklete szerint módosul. (3) A rendelet 19. számú melléklete e rendelet-módosítás 11. számú melléklete szerint módosul. (4) A rendelet 20. számú melléklete e rendelet-módosítás 12. számú melléklete szerint módosul. (5) A rendelet 21. számú melléklete e rendelet-módosítás 13. számú melléklete szerint módosul. (6) A rendelet 22. számú melléklete e rendelet-módosítás 14. számú melléklete szerint módosul. (7) A rendelet 23. számú melléklete e rendelet-módosítás 15. számú melléklete szerint módosul. (8) A rendelet 28/b. számú melléklete e rendelet-módosítás 16. számú melléklete szerint módosul.
2. § Záró rendelkezések (1) E rendelet 2008. július 01. napjától lép hatályba. 3. § Jogharmonizációs záradék Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.
Tapolca, 2008. június 27.
Ács János sk. polgármester
Dr. Imre László sk. jegyző
Kihirdetve: Tapolca, 2008.június 30. Dr. Imre László sk. jegyző
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi költségvetés bevételei és kiadásai
1.sz.melléklet (Az eredeti rend.1/a.sz.melléklete)
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Saját Képv.test-i 20... évi hatáskörű hat.előirányz költségvetési előir.mód. atmód. előirányzat
1. 2.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN
0
0 0 0
0 0
0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
1. oldal
2.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata
Cím 1
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Rendelettel jóváhagyott előirányzat
ezer Ft
Központi előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test-i hat.előirányzat mód.
20.... évi költségvetési előirányzat
Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola Önálló intézmény összesen …
0
Részben önálló intézmények összesen …
Polgármesteri Hivatal folyó bevételei
0 0
… Egyéb saját bevételek összesen
2
Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.
0
0
0
0
0
Helyi adók:
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel
3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0
Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra
3 4
0 0 0 0 0 0
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása
0 0
- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5 6
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0
Céltámogatás TEKI, CÉDE, Vis maior
0 0 2. oldal
2.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata
Cím 7
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Rendelettel jóváhagyott előirányzat
ezer Ft
Központi előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test-i hat.előirányzat mód.
OEP támogat.
0 0
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
8
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
0
0
0
0
0
0 0 0
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel
0
0
0
0
0
….. ….
0 0 0
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
… … …
0 0 0 0 0
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel
0
0
0
0
0
… … …
0 0 0 0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről
0
0
0
0
0
0 0 0 0
… … …
10
0 0
… … …
9
20.... évi költségvetési előirányzat
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
3. oldal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
1. Cím
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
20...évi előirányzat összesen
SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése
Felhalmozási kiadás 1 cim összesen:
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
0
0
fő
fő
fő
fő
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: 2. Cím
RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 1
fő
fő
fő
2-… INTÉZMÉNY …..
4. oldal
fő
0
0
0
0
2
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Cím RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:
#HIV!
fő
#HIV!
fő
#HIV!
fő
5. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
20...évi előirányzat összesen
#HIV!
fő
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
3 CÍM
Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN:
6. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
4
5
6
7
8
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
4-8.CÍM ÖSSZESEN:
7. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
9 10 11
12
13
14
15 16 17 18 19
9-19.CÍM
20...évi létszám javaslat
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat
KIADÁSAI ÖSSZESEN:
0
0
0
8. oldal
3.sz.melléklet ezer Ft.
0
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20...évi előirányzat összesen
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA
20 21 22 23 24
20-24.CÍM 3-24.CÍM
20...évi létszám javaslat
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
Saját hatáskörű előir.mód.
Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok
KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen
20...évi előirányzat összesen 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3-24. CÍM ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9. oldal
0
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 20...évi létszám javaslat
3.sz.melléklet ezer Ft.
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előir.mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.
20...évi előirányzat összesen
1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
1-24.CÍM ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
10. oldal
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
4. sz. melléklet ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAI
Cím 1.
20.CÍM
20... évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test-i hat. előirányzat mód.
Támogatott szervezet … … …
Előirányzat összesen 0 0 0
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
0
11. oldal
0
0
0
0
0
5. sz. melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásai
Cím
21
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat Előirányzat összesen mód.
FELÚJÍTÁSOK … … …
0 0 0
FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi felújítások
0 0
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
0
12. oldal
0
0
0
0
0
6.sz.melléklet
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20....évi beruházásai
22
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Megnevezés
Saját hatáskörű előirányzat mód.
ezer Ft Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
Beruházások … … … …
0 0 0 0
BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
Intézményi beruházások
0 0
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
0
13. oldal
0
0
0
0
0
7.sz.melléklet
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai
Jogcím
ezer Ft
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
24. Cím Tartalékok Általános tartalék
0
Céltartalék
0
…
0
…
0
…
0
24. CÍM ÖSSZESEN
0
14. oldal
0
0
0
0
0
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTERI KERET 20.... ÉVI FELHASZNÁLÁSÁRÓL
8.sz.melléklet (Az eredeti rend. 7/a.számú melléklete) ezer Ft-ban
20...évi eredeti előirányzat
Jogcím
Felhasználás 20.. ….. hóig
Egyenleg
24. CÍM TARTALÉKOK - Polgármesteri keret ……. ……. …….
Polgármesteri keret összesen
0
15. oldal
0
0
9.sz.melléklet TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (Az eredeti rend.17.sz.melléklete) 20...évi költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítése
ezer Ft
Cím
BEVÉTELEK Megnevezés
20...évi eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, épitm.,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Üzletrész értékesítése Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE, Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN
Teljesítés Módosított Teljesítés %…..…....…hó előirányzat a mód.ei-hoz ... -ig
1. 2.
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
KIADÁSOK 1-2. Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás 3-18. Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás 19. Cím hitel törleszt.és kamatok 20. Cím támogatások 21. Cím felújítási kiadások 22. Cím fejlesztési kiadások Részesedés 23. Cím felhalm.célú pe.átadás 24. Cím tartalékok 3-24. Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen 1-24. CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 16. oldal
10.sz.melléklet (Az eredeti rend.18.sz.melléklete)
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
ezer Ft
Cím 1
Megnevezés
20….. évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés ……..hó…-ig
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV! #HIV!
Intézményi saját bevételek Széchenyi István Szakképző Iskola
Önálló intézmény összesen … Részben önálló intézmények összesen …
Polgármesteri Hivatal folyó bevételei …
2
Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét. Helyi adók:
iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó bevétel Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Lakbér bevétel Egyéb bevétel
3
Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Elhasználódott eszközértékesítés Üzletrész értékesítés Pénzmaradvány felhalmozási célra
3 4
Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása - Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások
5 6
Céltámogatás TEKI, CÉDE, Vis maior
17. oldal
10.sz.melléklet (Az eredeti rend.18.sz.melléklete)
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 20.... évi bevételi előirányzata és teljesítése
ezer Ft
Cím
20….. évi eredeti előirányzat
Megnevezés
7
OEP támogat.
8
OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel
Módosított előirányzat
Teljesítés ……..hó…-ig
Teljesítés %-a mód.ei-hoz
Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0 0
0 0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
… … …
Támogatásértékű működési bevétel összesen Intézményi támogatásértékű bevétel ….. ….
Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről … … …
9
Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel … … …
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről … … …
10
Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:
18. oldal
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
1. Cím
Megnevezés SZÉCHENYI ISTVÁN SZAKKÉPZŐ ISKOLA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése
Felhalmozási kiadás 1 cim összesen: ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNY … 1 cim összesen: 2. Cím 1
RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK INTÉZMÉNY Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése
Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen: 2-… INTÉZMÉNY …..
19. oldal
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
Cím
Alcím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
2
Cím
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.
Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Cim összesen:
#HIV!
fő
#HIV!
fő
20. oldal
#HIV!
fő
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
#HIV!
fő
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13
14
3 CÍM
Megnevezés VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás
ÖSSZESEN:
21. oldal
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
4
5
6
7
8
20...évi létszám javaslat
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE Megnevezés Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetés Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás
4-8.CÍM ÖSSZESEN:
22. oldal
20...évi eredeti előirányzat
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
9 10 11
12
13
14
15 16 17 18 19
9-19.CÍM
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat
KIADÁSAI ÖSSZESEN:
0
0
23. oldal
0
0
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE
20 21 22 23 24
20-24.CÍM 3-24.CÍM
20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
Támogatások Működési célú pe.átadás Felújítás Beruházás Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok
KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-19 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 3-24.Cím Összesen
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
3-24. CÍM ÖSSZESEN:
0
0
0
0
0
0
24. oldal
0
0
11.sz.melléklet (Az eredeti rend.19.sz.melléklete) ezer Ft.
Alcím
Cím
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA ÉS TELJESÍTÉSE 20...évi létszám javaslat
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %……..hó…- a a mód.eiig hoz
1-24.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék
1-24.CÍM ÖSSZESEN
#HIV!
#HIV!
25. oldal
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV!
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! #HIV! 0 0 #HIV! #HIV! #HIV!
0 0
0 0
0 0
0 0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
12.sz.melléklet (Az eredeti rend.20.sz. melléklete) ezer Ft
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20.... ÉVI TÁMOGATÁSAINAK TELJESÍTÉSE
Cím 1.
20.CÍM
20... évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Módosított előirányzat
Teljesítés Teljesítés %………hó… a mód.ei-hoz ….ig
Támogatott szervezet … … …
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN
0
26. oldal
0
0
0
13.sz.melléklet (Az eredeti rend.21.sz.melléklete)
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20...évi felújítási kiadásainak teljesítése
ezer Ft Cím
21
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Teljesítés Módosított Teljesítés %………hó…..előirányzat a mód.ei-hoz ig
FELÚJÍTÁSOK … … … FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi felújítások FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN
27. oldal
14.sz.melléklet (Az eredeti rend.22.sz.melléklete)
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Cím
20... évi beruházásainak teljesítése
22
20...évi eredeti előirányzat
Megnevezés
Teljesítés Módosított Teljesítés %……..hó……előirányzat a mód.ei-hoz ig
Beruházások … … … … BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
Intézményi beruházások BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN
28. oldal
ezer Ft
15.sz.melléklet (Az eredeti rend.23.sz.melléklete)
TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20... évi tartalékai
ezer Ft
Jogcím
20...évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.
Saját hatáskörű előirányzat mód.
Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.
24. Cím Tartalékok Általános tartalék
0
Céltartalék
0
…
0
…
0
…
0
24. CÍM ÖSSZESEN
0
29. oldal
0
0
0
0
0
16.sz.melléklet (Az eredeti rend.28/b.sz.melléklete)
KIMUTATÁS A 20...ÉVI PÉNZMARADVÁNY ELSZÁMOLÁSÁRÓL
3.
4.
5.
6.
Kv-i pénzmaradvány külön jogsz.mód.tételek
normatíva
közp.tám.
7.
8.
Módosított pénzmaradvány
Tárgyévi pénzmaradvány
2.
Finanszírozás miatti korrekció
1.
Kiadási megtakarítás
Intézmény megnevezés
Bevételi töhblet
Sorszám
ezer Ft
Módosított pénzmaradványból Feladat Kötelezettelmaradás séggel terhelt miatt elvon.
9.
10.
11.
Szabad pénzm. 12.
1.
Önállóan gazdálkodó intézmény
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.
Részben önállóan gazdálkodó int.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
INTÉZMÉNYEK MINDÖSSZESEN
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.
Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN
30. oldal
