Paks Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2/2008. (II. 18.) számú önkormányzati rendelete Paks Város 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007.(III. 12.) számú önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) módosításáról. * 1.§. A Rendelet 3.§. (1) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek: (1) Paks Város Önkormányzata a 2007. évi
a.) a költségvetés bevételeinek főösszegét
9.027.277 e Ft-ban
c.) költségvetési bevételi előirányzatát
6.664.461 e Ft-ban
e.) finanszírozási célú bevételét
2.362.816 e Ft-ban
b.) a költségvetés kiadásainak főösszegét
9.027.277 e Ft-ban
d.) költségvetési kiadási előirányzatát
8.658.619 e Ft-ban
ezen belül
hosszú lejáratú felhalmozási hitel bevételét
fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevételét
f.) finanszírozási célú kiadását
ezen belül: rövid lejáratú működési hitel
2.039.715 e Ft-ban
368.658 e Ft-ban
törlesztését
231.658 e Ft-ban
törlesztését
137.000 e Ft-ban
hosszú lejáratú felhalmozási hitel állapítja meg.
323.101 e Ft-ban
2.§. A Rendelet 3.§.(2) bekezdésben említett I. számú melléklet helyébe jelen rendelet I. számú melléklete lép. 3.§. A Rendelet 3.§.(4) bekezdésben említett II.Aa számú melléklet helyébe jelen rendelet II.Aa számú mellékletei lépnek. 4.§ A Rendelet 3.§.(5) bekezdésében említett II.b melléklet helyébe jelen rendelet II.b számú melléklete lép.
1
5.§. A Rendelet 5.§-ában említett III.B1-B8. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B1-B8. számú mellékletei lépnek.
6.§. A Rendelet 6.§-ában említett III.B2-B5. számú mellékletek helyébe jelen rendelet III.B2-B5. számú mellékletei lépnek. 7.§. A Rendelet 7.§. (2) bekezdése helyébe az alábbiak lépnek. (2) Az önkormányzat a kiadások között 40.774 ezer forint általános és 1.314.586 ezer forint felhalmozási céltartalékot állapít meg, a III.B7 számú melléklet és az alábbiak szerinti részletezésben: Tartalékok
1.355.360
Általános tartalék
38.984
Céltartalékok
1.316.376
működési céltartalékok
1.790
ebből: nagyadózói céltartalék
0
bizottsági támogatási keret tartaléka választókerületi tartalék
környezetvédelmi céltartalék
290 0
1.500
részönkormányzatok tartaléka
0
polgármesteri és alpolgármesteri keret tartaléka
felhalmozási céltartalékok
ebből: gazdaságfejlesztési céltartalék
0
1.314.586 0
pályázati tartalék
11.214
intézményi eszközfejlesztési céltartalék
14.000
felhalmozási céltartalék
fejlesztési célú kötvény kibocsátás bevétele
4
1.289.368
8.§. E rendelet 2008. február 18. napján lép hatályba. Paks, 2008. február 14.
2
Hajdú János
dr. Blazsek Balázs
polgármester
címzetes főjegyző
* A képviselő-testület a rendeletet a 2008. február 13-i ülésén fogadta el.
Paks Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 3/2007. (III.12.) számú rendelet módosításának részletes indokolása Bevételi
előirányzatok
(I.A) I.1. Intézményi működési bevételek: 1.2. Egyéb saját
ezer forintban +16.591 + 14.405 - Intézményeink közül:
bevételek
- Városi Rendelőintézet többletbevétele a vizitdíj
befizetés miatt: + 9.670 e Ft
- Háziorvosi Szolgálat: + 3.267 e Ft, szintén a vizitdíj befizetés miatt - Városi Tűzoltóság: + 1.468 e Ft, a tűzoltóság
tevékenységi
körébe
tartozó
szolgáltatások bevételeként 1.3.
ÁFA
bevétel
és
+ 2.186 - Intézményeink közül:
vissza-
- Városi Rendelőintézet ÁFA bevétele:
térülés
+ 144 e Ft - Benedek Elek Óvoda : + 1.600 e Ft - Városi Tűzoltóság: + 442 e Ft
IV.1.Támogatásértékű működési célú bevételek
+14.268
- Városi Rendelőintézet OEP finanszírozása + 1.105 e Ft-tal emelkedik, ezért csökken az önkormányzati támogatása - Háziorvosi Szolgálat OEP finanszírozása + 1.186 e Ft-tal emelkedik - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye, illetve a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ támogatásértékű működési bevétele: - Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ: + 10.988 e Ft bevétele a kistérségben ellátott feladatok elvégzéséhez
3
kapcsolódik - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 4.971 e Ft, a társulásban ellátott oktatási feladat többletbevéte, - Vak Bottyán Gimnázium: - 75 e Ft, számviteli átértékelés miatt, - I. István Szakképző Iskola: - 5.074 e Ft, szintén számviteli átértékelés miatt, - Pákolitz István Városi Könyvtár: + 1.130 e Ft, CD kiadás miatti többletbevétele, - Városi Múzeum: + 37 e Ft az SZJA 1 %-os rendelkezés miatti többletbevétele. IV.3. Támogatásértékű felhalmozási bevételek
+ 8.589 - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye: -I.István Szakképző Iskola: + 8.589 e Ft, mely decentralizált szakképzési hozzájárulás bevétele
V.1. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről
+ 4.213 - Az alábbi intézmények pályázati úton nyert nyereménye: -Szociális Intézmények Igazgatósága: + 403 e Ft, TÁMASZ Alapítványtól bevételi többletként, - Bezerédj Általános Iskola: + 150 e Ft, Tolna megyei Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -Deák Ferenc Általános Iskola: + 150 e Ft, szintén a Tolna megyei Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola: + 450 e Ft, a többi általános iskolához hasonlóana Tolna m. Közoktatás fejlesztési Közalapítványtól, -Vak Bottyán Gimnázium: + 2.980 e Ft, COMENIUS nyeremény diákcseréhez, -Pákolitz István Városi Könyvtár: + 80 e Ft,
V.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Bevételi előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:
+ 8.082 - I István Szakképző Iskola: + 8.082 e Ft, a szakképzési hozzájárulás többletbevétele. + 51.743
4
Kiadási előirányzatok ezer forintban I. Részben + 35.693 önállóan gazdálkodó intézmények (III.B1 101117.cím)
A változás az alábbi ágazatokat érinti: - egészségügyi ágazat: 10 e Ft (II.b 101) dologi kiadási növekménye, képviselői rendelkezés miatt, szociális ágazat: 1.088 e Ft
-
A
kiadási
előirányzat
432 járulék, 209 e Ft dologi kiadás, 194 e
indoklása: 1.2.Egyéb
(II.b 103) Szoc.Int.Ig.: 253 e Ft személyi és
saját
bev.: 14.405 eFt 1.3.ÁFA bevétel: 2.186 eFt IV.1.Tám.ért.műk.c .: 14.268 eFt IV.3.Tám.ért.felh.c. : 8.589 eFt
Ft
e.
4.213 eFt V.2. Felhalmozási c.p 8.082 e Ft Finanszírozásból: - 16.050 eFt Összesen: 35.693eFt
kiadás
önkormányzati
támogatás és az átvett pénz előirányzata terhére. óvodai ágazat: - 400 e Ft Benedek Elek Óvoda (II.b.106.) + 1.600 e Ft ÁFA visszatérülés terhére a dologi kiadások előirányzati növekménye. Paks
Térségi
Pedagógiai
Szakszolgálat
(II.b.107.) – 2.000 e Ft beruházásokról a gépkocsi
beszerzés
miatt
(hivatali
beszerzés a pályázat tartama miatt) alapfokú oktatás ágazat: 5.721
-
V.1.Műk.c.pénze.át v.:
folyó
e
Ft Bezerédj Általános Iskola (II.b.108.) + 150 e Ft, mely ellátottak
átvett pénz terhére az
pénzbeli
juttatásai
és
a
beruházások előirányzatát növeli. Deák Ferenc Általános Iskola (II.b.109) + 150 e Ft, mely átvett pénz az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatát növeli. II.
Rákóczi
Ferenc
Általános
Iskola
(II.b.110) + 5.421 e Ft, átvett pénz terhére személyi juttatások, a járulékok, és a beruházások előirányzati növekménye. középfokú oktatási ágazat: 14.502
-
e Ft Vak
Bottyán
Gimnázium
(II.b.113):
+
2.905 e Ft, mely pénzeszköz átvétel a dologi
kiadások
és
az
egyéb
folyó
kiadások előirányzat többlete. I.István
Szakképző
Iskola
(II.b.114):+11.597 e Ft, mely pénzeszköz
5
átvétel előirányzat
a dologi kiadások, és
a beruházások előirányzat többlete. kultúra ágazat: 1.247 e Ft
-
Pákolitz István Városi Könyvtár (II.b.115) + 1.210 e Ft, mely pénzeszköz átvétel és a személyi juttatások, járulékok, a dologi kiadások, egyéb folyó kiadások és a beruházások előirányzatát növeli. Városi Múzeum (II.b.116): + 37 e Ft, átvett pénzeszköz terhére egyéb folyó kiadások előirányzatát emeli tűzoltóság ágazat: 13.525 e Ft
-
A Városi Tűzoltóság (II.b.117) + 13.525 e Ft
saját
bevételi
növekménye
és
a
központosított támogatások előirányzata terhére kéri a kiemelt előirányzatok közti átcsoportosítást. III. Polgármesteri Hivatal (III.B1 301-390 cím) B2 Igazgatási és a hivatalhoz tartozó feladatok (301. cím)
+ 16.050
+ 2.000 -
Az
önkormányzati
igazgatás
(1)
beruházások kiemelt előirányzatát a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató Központ gépjármű
beszerzése
miatt
szükséges
megemelni. B4 Városüzemeltetés (303 cím)
+ 2.076 -
Köztisztaság
növekménye
a
alpolgármesteri
(1)
előirányzati
polgármesteri keret
és
felhasználása
terhére (előirányzat átcsoportosítás) B7-B8 Tartalékokból megvalósuló munkák előirányzata B7 Tartalékok (389-390 cím)
+24.413 -A
B7-B8
Tartalékok
2
sz.
táblázat
mutatja be a bizottságok döntéseinek hatását előirányzati szinten. - 12.439 - Az általános tartalék előirányzata (389) + 1.155 e Ft-tal növekszik. - A céltartalékok (390) előirányzata – 13.594 e Ft-tal csökken
Kiadási előirányzatok változása a módosított előirányzathoz képest:
+ 51.743
6
