2008. (II. 18.) Kt. rendelete

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 1/2008. (II. 18.) Kt. rendelete Tapolca város 2008. évi költségvetéséről, a végrehajtásával kapcsolatos egyes szabályokról 1 (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2008. június 5.)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyar Köztársaság 2008. évi költségvetéséről szóló 2007. évi CLXIX. tv. és az államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. tv. a végrehajtására vonatkozó rendeletek, valamint a Képviselő-testület 272/2006.(XII.12.) Kt. számú határozata alapján az alábbi rendeletet alkotja: I. Fejezet Általános rendelkezések 1. § (1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, a Bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki. (2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket (rendes és rendkívüli bontásban), valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja a Polgármesteri Hivatal és az intézmények létszámát. (3) Tapolca Város Önkormányzatának felügyelete alá tartozó intézményeinek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatniuk, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást. (4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, illetve bizottságai a költségvetési szervek vezetőinek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával a polgármester, jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

1

A hatálybalépés napja: 2008. február 18. Rendelkezéseit 2008. február 18. napjától kell alkalmazni.

2

II. Fejezet A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja 2. § (1)2 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi költségvetés bevételi főösszegét 4.276.379 ezer forint költségvetési bevétellel és 99.975 ezer forint finanszírozási bevétellel, azaz összesen 4.376.354 ezer Ft bevétellel, 4.376.354 ezer Ft kiadással, állapítja meg. A finanszírozási bevétel 12.975 ezer forint felhalmozási célú, 87.000 ezer forint működési célú hitelt tartalmaz. A finanszírozási kiadások között 61.944 eFt hiteltörlesztés és kamatkiadás szerepel. (2)3 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének rendes és rendkívüli bevételi előirányzatának részletezését, forrásait az 1. sz. melléklet tartalmazza. (3)4 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésének a kiadási főösszegén belül Működési célú rendes és rendkívüli kiadásait – személyi jellegű kiadásokat – társadalombiztosítási járulékot – munkaadói járulékot – egészségügyi hozzájárulást – dologi kiadásokat – előző évi pénzmaradvány visszafizetése – ellátottak pénzbeli juttatása – hiteltörlesztés és kamat kiadásokat – felhalmozási célú kiadások – felhalmozási pénzeszköz átadás – felújítási kiadások – pénzügyi befektetések, részesedés – támogatások – működési célú átadott pénzeszköz – tartalék – létszámkeretét: 2008. 01. 01–től 2008. 09. 01–től 2

969.033 268.479 26.907 8.743 1.160.769 8.038 5.776 61.944 299.025 35.168 120.186 500 123.187 1.811 1.286.788 eFt–ban, 377 359

A 2. § (1) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02. 3 A 2. § (2) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02. 4 A 2. § (3) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

főben főben állapítja meg.

3

(4)5 A mérlegegyezőséget a költségvetési rendelet 1.sz. melléklete tartalmazza. (5)Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak címrendjét az 1/a. számú melléklet tartalmazza, a részletezését a (6)-(7) bekezdés alapján határozza meg. (6) A kiemelt feladatok külön-külön egy-egy címet, a részben önállóan gazdálkodó intézmények együtt egy címet, az intézmények külön-külön egy-egy alcímet alkotnak. Ezek felsorolását bevételi jogcímenként a 2. sz. melléklet, kiadási jogcímenként a 3. sz. melléklet tartalmazza. (7) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra. (8) A Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő, tevékenységenkénti kiadásait a 3. sz. melléklet címenként részletezi, az egyéb feladatai a 4.5.6.7. számú mellékletek szerinti felsorolásban külön-külön címet alkotnak Az Önkormányzat kiadásai 3. § (1) A Képviselő-testület az 2008. évi költségvetés intézményi kiadási előirányzatát címenként, alcímenként a 3.sz. melléklet szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi működési kiadási előirányzatát címenként és alcímenként a 3. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. (3) A Képviselő-testület a 2008. évi támogatások kiadásait célonként a 4. számú melléklet szerint állapítja meg. (4) A Képviselő-testület a 2008. évi felújítási kiadások előirányzatát célonként az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. (5) A Képviselő-testület a 2008. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként a 6. számú mellékletek szerint állapítja meg. (6) A Képviselő-testület a 2008. évi tartalékait célonként a 7. számú melléklet szerint állapítja meg. (7) A Képviselő-testület a 2008. évi hitelállományának és kamatfizetési kötelezettségét a 8. számú melléklet alapján állapítja meg. (8) A Képviselő-testület a 2008-2010.évi előirányzatainak tervezését a 10.számú melléklet alapján állapítja meg.

5

A 2. § (4) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

4

(9) A Képviselő-testület a 2008. évi előirányzatok felhasználását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. A Városi Kincstári körbe tartozó költségvetési szerv előirányzat-felhasználási keretének módosítása kizárólag a polgármester jóváhagyásával történhet. (10) A Képviselő-testület a helyi adórendeletekkel összhangban az adókedvezmények, mérséklések nagyságrendjét a 13. számú melléklet szerint fogadja el. (11) A Képviselő-testület a köztisztviselők részére kifizethető juttatások éves keretét a 14. számú melléklet szerint fogadja el. (12) A Képviselő-testület az Európai Uniós támogatással megvalósuló programjainak bevételeit és kiadásait a 17.szám mellékletben mutatja be. Hitel 4. § (1) A bevételi oldalon szereplő működtetéséhez kell felvenni.

87.000 e/Ft működési célú hitelt az Önkormányzat

(2) A bevételi oldalon szereplő 12.975 eFt fejlesztési célú hitelt az Önkormányzat felhalmozási jellegű kiadásainak finanszírozásához kell felvenni. (3) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az (1) és (2) bekezdés szerinti hitel felvételéhez - szükség esetén - az előkészítő intézkedéseket tegye meg. (4)6 A korábbi években felvett fejlesztési hitel 2008. évre eső kamat és tőke rész fedezetét, valamint a kötvénykibocsátás után fizetendő kamatokat a rendelet 3.sz melléklete és a 18. cím tartalmazza. Több éves kihatással járó feladatok 5. § (1) Az önkormányzat a stratégiai programja szerinti fejlesztéseinek forrására, pályázati önerő biztosítása céljából, korábbi hitelek kiváltására, valamint működési célokra 1.000.000 eFt névértékű kötvényt bocsátott ki. (2) A kötvénykibocsátás zártkörű fogalomban történt változó kamatozású devizakötvényben. (3) A kötvénykibocsátással kapcsolatos kamat-, és tőketörlesztési kötelezettségének az önkormányzat féléves periódusokban tesz eleget, húsz év alatt öt év türelmi idővel.

6

A 4. § (4) bekezdése módosítva az 5/2008. (IV.7.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.április 7.

5

(4) A kötvényből származó bevétel működési célra történő felhasználása a képviselő-testület külön döntése alapján lehetséges. 6. § (1) A Képviselő-testület a több évre kihatással járó feladatok előirányzatait 2008. évre a 9. számú melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg. (2) Az (1) bekezdésben a későbbi évekre jóváhagyott előirányzatokon belül a polgármester kötelezettséget vállalhat. A költségvetési tartalék 7. § (1)7Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében 1.286.788 e/Ft tartalékot határozott meg. (2)8 Az Önkormányzat 2008. évi költségvetésében általános és céltartalékot határoz, meg amelynek felhasználása az alábbiak szerint történhet. Általános tartalék Pályázati önrész Kötelező eszközbeszerzés Intézményi műk. tartalék Polgármesteri keret Kötvény kamat-nyereség tartalék Kötvény kibocsátásból származó bevétel Bérlakás számlák egyenlege IPA feltöltés 2007.évről

47.117 68.580 5.000 24.204 4.900 15.000 1.052.385 22.483 47.119

(3) A 2008. évi költségvetési általános tartaléka elsősorban az intézményi és önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. (4) A polgármesteri keret, tartalék olyan előre nem látható feladatok finanszírozására használható fel, amely azonnali megoldást, döntést igényel.

7

A 7. § (1) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02. 8 A 7. § (2) bekezdése módosítva az 9/2008. (VI.02.) Kt. rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

6

(5) A tartalék felhasználásáról a polgármesteri, valamint a pályázati céltartalék kivételével, a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz. (6) A pályázati céltartalék terhére történő kötelezettségvállalás legfeljebb 20.000 eFt összköltségű pályázat erejéig a Polgármester, ezt meghaladóan, a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A tartalék felhasználásáról a Polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. III. fejezet A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok 8. § (1) A költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeni támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát. A pályázat benyújtásához minden esetben a fenntartó előzetes hozzájárulása szükséges. (2) A hozzájárulás megadása a Polgármester hatáskörébe tartozik abban az esetben, ha a polgármesteri keret terhére biztosítható önrész a megengedett értéket nem haladja meg, vagy pályázathoz szükséges saját forrás a költségvetési szervnek a jóváhagyott költségvetésében rendelkezésre áll. (3) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és szakmai hasznosságát. (4) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és a hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik, abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többletfinanszírozási igénye van. (5) A közvetlen pénzbeni támogatásról, felajánlás elfogadásáról, a pályázat elbírálásának eredményéről, annak felhasználásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert, valamint a Képviselő-testületet a féléves és éves beszámolójában. IV. fejezet Az önkormányzat költségvetési szerveinek gazdálkodása és előirányzat módosítása 9. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

7

(2) A költségvetési szerv a központi támogatásból meghatározott célra átvett pénzeszköz, valamint a bevételi többlete terhére, saját előirányzat-módosítási hatáskörben bevételi-kiadási előirányzat főösszegét, a kiemelt és részelőirányzatokat felemelheti. (3) A Képviselő-testület a saját hatáskörű előirányzat-módosítás lehetőségét az Áht.–ben foglalt rendelkezések, betartásával engedélyezi. A költségvetési szerv által végrehajtott előirányzat-módosítás tartós kötelezettséget nem eredményezhet. (4) A Polgármester (polgármesteri keret) évi 5.000 e/Ft összeghatárig sajátkörű előirányzatfelhasználási joggal rendelkezik. Az előirányzat átcsoportosításakor e § (1)–(2) bekezdése szerint kell eljárni. Év közben a Polgármester a tartalék felhasználásáról köteles tájékoztatni a Képviselő-testületet. (5) A saját hatáskörű előirányzat-változtatásokról, valamint a központosított támogatásokról, az Önkormányzat számára biztosított pótelőirányzatokról a Polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja és negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelet-tervezet Képviselő-testület elé terjesztéséig december 31–i hatállyal módosíthatja emiatt a költségvetési rendeletét. (6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni és felhasználásáról a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt. 10. § (1) A költségvetési szervek feladatainak változását a Képviselő-testület engedélyezi az alapító okirat egyidejű módosításával. (2) Az intézményeknél szakmai programok indításához, a feladatmutatót érintő fejlesztésekhez a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges, melyet megelőzően vizsgálni kell annak költségvetési hatását. (3) Az intézményi feladatok évközi változásáról – ami csoportok számának változásához, feladatmutató módosulásához kapcsolódik – a költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles tájékoztatni a Polgármestert. A Polgármester az elmaradt feladatra jutó kiadási előirányzat zárolásáról azonnal intézkedik, és erről tájékoztatja a Képviselő-testületet. V. fejezet A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása 11. §

8

(1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek a személyi juttatások előirányzatából foglalkoztatható létszámkeretét címenként a 3. számú melléklet tartalmazza. (2) A személyi juttatásokkal az intézmények év közben önállóan gazdálkodnak, a működés során keletkezett személyi juttatások maradványának felhasználásáról az intézményvezetők kötelesek tájékoztatást adni a Polgármester részére. (3) A költségvetési szervek létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik. (4) A köztisztviselői alapilletmény összege 2008. évben 38.650 Ft. 12. § (1) A 2008. évi költségvetés étkezési hozzájárulásra előirányzatot biztosít. (2) 2008.évben Tapolca Városban a közköltségen történő temetés összege legfeljebb 150.000 Ft. VI. fejezet Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás 13. § (1) A beruházásra jóváhagyott előirányzattal a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (2) Az intézményi nyári karbantartásának bonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködik. (3) A Képviselő-testület feljogosítja a költségvetési szervezeteket, hogy a 2008. évi költségvetési előirányzaton felül többletbevételük terhére eszközbeszerzéseket végezzenek. (4) Az önkormányzati ingatlanok felújítási-beruházási előirányzatával a Polgármesteri Hivatal gazdálkodik. (5) A beruházások, felújítások, karbantartások előirányzat felhasználásánál figyelembe kell venni a közbeszerzési törvény eljárási szabályait és a költségvetési törvényben évente meghatározott érték-paramétereit. (6) A felhalmozási, karbantartási feladatok teljesítésénél kötelező a jótállási, szavatossági igények érvényesítése.

9

VII. fejezet A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása 14. § (1) A Képviselő-testület a tapolcai székhelyű társadalmi önszerveződő közösségek részére (egyesületek, baráti körök, valamint a diákok sport és kulturális szervezetei, egyházak karitatív tevékenysége, stb.) részére a 4. számú melléklet kiadási előirányzatának mértékéig a közművelődési koncepcióban kialakított irányelvek szerint nyújt pénzbeni támogatást. (2) A 2008. évi költségvetésben tervezett támogatási keretek (sport és közművelődés) felosztása a szakmai bizottságok hatáskörébe tartozik. A közművelődési támogatások folyósítása az elszámolások alapján utólagos finanszírozással történik. (3) A támogatások folyósításának további feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, valamint a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték-, és vámkötelezettsége tekintetében. (4) Az önkormányzat a 200 ezer forint alatti támogatások esetében a közzétételtől eltekint.

VIII. fejezet Az önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások 15. § (1) Az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést a Polgármester engedélyezhet, ez azonban nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását. (2) A pénzkövetelés behajtásánál legalább a Ptk. szerinti késedelmi kamatot érvényesíteni kell, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik. (3) Az önkormányzati intézmények jelen rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatását a hivatal az önkormányzati kincstári finanszírozási rendszer keretében folyósítja. Az önkormányzat önállóan gazdálkodó költségvetési szervei, valamint az ÁFA szempontból adóköteles tevékenységet végző részben önálló intézményeknek és a helyi kisebbségi önkormányzatok pénzeszközeiket a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláján, valamint az ahhoz kapcsolódó alszámlán kötelesek kezelni. 16. § Az önkormányzati biztos kijelölésére és kirendelésére az e tárgyban elfogadott önkormányzati rendelet előírásait kell alkalmazni.

10

17. § (1) A Képviselő-testület a 12. számú mellékletben felsorolt ingatlanjait, üzletrészeit, telkeit értékesítésre kijelöli. Megbízza a Polgármestert, hogy az értékesítés előkészítéséről gondoskodjon, a pályázati kiírást megtegye. (2) Az ingatlanokra vonatkozó vételi ajánlatokat a Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni. (3) A részvények, üzletrészek értékesítésére vonatkozó javaslatot a Pénzügyi Településfejlesztési Bizottság véleményezése után lehet a Képviselő-testület elé terjeszteni.

és

18. § (1) Az önkormányzati költségvetés rendeletébe a Helyi Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése - azok határozatai alapján - elkülönítetten kerültek beépítésre. A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetésének törvényességéért és annak végrehajtásáért Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete felelősséggel nem tartozik. 19. § (1) A költségvetési szervek a költségvetési rendelet hatálybalépését követő 10 napon belül kötelesek éves költségvetésüket a Polgármesternek bemutatni. 20. § (1) A többször módosított Ötv. 90. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület felelős. (2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős. (3) A költségvetési szervezetek vezetői felelősek a saját intézményük költségvetésének végrehajtásáért. (4) Az önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal. (5) Az önkormányzati költségvetési szervezetek és a Polgármesteri Hivatal gazdálkodásának szabályosságát a Jegyző éves költségvetési ellenőrzési terv alapján ellenőrzi. 21. § A Polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről 2008. szeptember 15–ig, a három negyedéves helyzetről – a 2009. évi költségvetési koncepció tárgyalásával egyidejűleg – 2008. november 30-ig köteles beszámolni a Képviselő-testületnek. Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a Képviselő-testület elé a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti be.

11

VIII. fejezet Általános és záró rendelkezések 22. § (1) Ezen költségvetési rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről az Önkormányzat Jegyzője - a rendelet elfogadása után - a helyben szokásos módon gondoskodik. (2) Tapolca Város Önkormányzata az Európai Bizottság 2005/842/EK számú, az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló határozata alapján (HL L 312/67 2005.11.29.) a Tapolca Városi Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-nek 58.737.000,- Ft, valamint a Tapolca Média Közalapítványnak 15.000.000,- Ft támogatást nyújt. (3) A költségvetési rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályukat veszítik: az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007. (II. 14.) Kt. rendelete és azt módosító 6/2007. (IV. 16.) Kt., 26/2007. (VII. 02.) Kt., 28/2007. (IX. 28.) Kt., 30/2007. (X. 10.) Kt., 35/2007.(XII.21.) Kt. rendeletei, amelyek rendelkezéseit a 2007. évi pénzmaradvány elszámolásánál még alkalmazni kell. Jogharmonizációs záradék 23. § Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991.december 16-án aláírt Európai Közösségek legfontosabb alapelveivel összeegyeztethető szabályozást tartalmaz. Tapolca , 2008. február 15. Ács János sk. polgármester

Dr. Imre László sk. jegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: Tapolca, 2008. június 5. Dr. Imre László sk. jegyző

1.sz.melléklet1 ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

Rendes

1

bevétel Működési bevételek

2 417 336

int. működési bevétel önkormányzat sajátos bevétele önkormányzat költségvetési támogatása OEP támogatás támogatás értékű működési bevétel működési célú átvett pe.államháztart.kívül működési hitel működési pénzmaradvány

2

Rendkivüli

Megnevezés 210 191

2 627 527

87 000 123 191

314 456 1 099 113 888 299 78 777 34 709 1 982 87 000 123 191

1 748 827

1 748 827

376 020 43 500 144 927

376 020 43 500 144 927

56 935 32 601 12 975 1 081 869

56 935 32 601 12 975 1 081 869 0

2 417 336

1 959 018

4 376 354

2 417 336

1 959 018

4 376 354

314 456 1 099 113 888 299 78 777 34 709 1 982

Felhalmozási célú bevétel tárgyi eszköz imm. értékesítés területi kiegyenlítő támogatás céltámogatás állami támogatás felhalmozási célra támogatás értékű felhalmozási bevétel felhalmozási célú átvett pe.államháztart.kívül felhalmozási célú hitel felhalmozási pénzmaradvány sajátos bevétel felhalmozási célra

Bevételek összege:

2008. évi bevétel

Függő bevétel Korrigált nyitó pénzkészlet

Bevételek főösszege: Cim

Rendes

1

kiadás Működési kiadások személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások előző évi pénzmaradvány visszafizetés ellátottak pénzbeni juttatása működési célú pénz átadás államháztart.kívül működési célú céltartalék likvid-hitel kiadásai

2

Rendkivüli

Megnevezés 2 417 336

210 191

2 627 527

953 692 265 955 26 651 8 743 1 034 086

15 341 2 524 256

969 033 268 479 26 907 8 743 1 160 769 8 038 5 776 124 998 54 784 0

5 776 122 433

Felhalmozási célú kiadások

126 683 8 038 2 565 54 784

1 748 827

1 748 827

299 025 120 186 500 35 168 61 944 1 232 004

299 025 120 186 500 35 168 61 944 1 232 004

2 417 336

1 959 018

4 376 354

2 417 336

1 959 018

4 376 354

felhalmozási kiadás felújítási kiadás részesedés támogatás értékű felhalmozási kiadás hitelek kiadásai felhalmozási tartalék

Kiadások összege:

2008. évi kiadás

Függő kiadás Pénzkészlet

Kiadások főösszege: 1

Az 1.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. 1. oldal Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

1/a.sz.melléklet2 ezer Ft

2008.évi költségvetés bevételei és kiadásai

Cím

BEVÉTELEK Megnevezés

1. 2.

Saját Képv.test.-i 2008. évi Rendelettel Központi hatáskörű hat. Előirányzat eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat összesen előirányzat előirányzat mód. mód. mód. 314 456 314 456 314 456 350 000 350 000 350 000 65 000 65 000 65 000 18 000 18 000 18 000 120 000 120 000 120 000 0 0 413 112 413 112 1 413 113 100 000 100 000 100 000 0 33 000 33 000 33 000 1 099 112 1 099 112 0 1 0 1 099 113 243 900 243 900 243 900 12 920 12 920 12 920 119 200 119 200 119 200 43 500 43 500 1 020 755 1 020 755 61 114 1 081 869 1 396 775 1 396 775 0 43 500 61 114 1 501 389 819 452 819 452 68 848 -1 0 888 299 729 222 729 222 -1 729 221 1 110 1 110 68 848 69 958 89 120 89 120 89 120 62 380 62 380 82 547 144 927

Működési bevételek összesen Helyi adók : - iparűzési adó - magánszemélyek komm.adója - idegenforgalmi adó - építményadó - adópótlékok Átengedett központi adók - személyi jövedelemadó - gépjárműadó - termőföld bérbead.szárm.bev. Egyéb sajátos bevétel Önkormányzat sajátos mük.bevét. össz. 3. Épületek, építmények,eszközök értékesítése Önkormányzati lakás értékesítése Telekeladás Kötvény kibocsátásból szárm.árf.nyereség Pénzmaradvány felhalmozási célra Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 4. Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított előirányzatok - normatív kötött felhasználású támogatások 5. Céltámogatás 6. TEKI,CÉDE,Vis maior 7. OEP támogatás 8. Támogatásértékű működési bevétel Működési célú pe. átvét államháztartáson kívűl 9. Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pe.átvét.államháztartáson kívül Pénzmaradvány Egyéb bevételek összesen Összes bevétel - fejlesztési 10. Hitel felvétele - működési - kötvénykibocsátás BEVÉTELEK ÖSSZESEN Függő bevételek Korrigált nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK ÖSSZESEN

78 777 52 827

78 777 52 827

68 949 30 801 38 631 1 151 817 3 962 160 12 975 87 000

118 777 30 801 38 631 1 201 645 4 011 988 12 975 87 000

-68 949

52 025 52 025

23 191 66 692

84 560 84 560 145 674

4 062 135

4 111 963

52 025

66 692

145 674

4 376 354

4 062 135

4 111 963

52 025

66 692

145 674

4 376 354

0

30 114

31 799

1 064 514

30 114

31 799

1 064 514 0 0

96

4 491

41 538

96

1 715

-30 421

12 303 1 982 7 107 1 800

78 777 34 709 1 982 56 935 32 601 123 191 1 361 421 4 276 379 12 975 87 000

KIADÁSOK 1.

2-17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 2-23. 1-23.

Intézményi kiadások 3.sz.mell. működési kiadása felhalmozási kiadása felújítás Cím kiadásai összesen ebből: műk.célú pe.átadás Cím hitel törleszt.és kamatok Cím támogatások Cím felújítási kiadások Cím fejlesztési kiadások Részesedés Cím felhalm.célú pe.átadás Cím tartalékok Cím Polgármesteri Hivatal kiadásai összesen CÍM KIADÁSOK ÖSSZESEN Függő kiadások Záró pénzkészlet KIADÁSOK ÖSSZESEN 2

1 002 601

1 002 601

1 002 601

1 002 601

1 338 917

1 338 917

61 944 118 737 62 494 271 920

61 944 119 237 112 322 271 920

13 598

2 100 7 864 2 087

23 522 1 182 000 3 059 534 4 062 135

33 522 1 171 500 3 109 362 4 111 963

1 646 36 685 52 025 52 025

20 036 36 578 66 692

58 567 113 875 145 674

1 385 042 1 811 61 944 123 187 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788 3 311 840 4 376 354

4 062 135

4 111 963

52 025

66 692

145 674

4 376 354

Az 1/a.sz. melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt. rendelet alapján. 2. oldal Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

1 850 11 420 500

2.sz.melléklet3

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi bevételi előirányzata

Cím 1

Megnevezés

2008. évi eredeti előirányzat

Rendelettel jóváhagyott előirányzat

Saját hatáskörű előirányzat mód.

Központi előirányzat mód.

Képv.test.-i hat. Előirányzat mód.

Előirányzat összesen

Intézményi saját bevételek Kertvárosi Óvoda Szivárvány Óvoda Barackvirág Óvoda Bárdos Lajos Általános Iskola Batsányi J.Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Ált.Isk.és Sport Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola Szociális és Eü. Alapellátási Intézet Wass Albert Könyvtár és Múzeum

2

ezer Ft

200 140

200 140

1 014 1 692 830 5 625 2 535

1 014 1 692 830 5 625 2 535

Részben önálló intézmények összesen Polgármesteri Hivatal folyó bevételei

12 036

12 036

Parkolók megváltása Parkolási díjbevétel Temető bevétel Családi rendezvény Bérleti díj eseti, tartós Kamatbevétel Egyéb helyiségek bérbeadása (üzletek) Eszközhasználati díj Intézményi étkeztetés (ÁFA nélkül) Intézményi étkezés ÁFA-ja Szemétszállítási díj bevétele Házkezelés továbbszámlázott bevétel Egyéb bevétel (közter.haszn.okmányiroda)

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

Egyéb saját bevételek összesen Működési bevételek összesen Önkormányzatok sajátos műk.bevét.

302 420 314 456

302 420 314 456

350 000 65 000 18 000 120 000

350 000 65 000 18 000 120 000

413 112 100 000

413 112 100 000

Helyi adók:

iparűzési adó kommunális adó idegenforgalmi adó építményadó adópótlékok Átengedett központi adó: SZJA gépjárműadó termőföld bérebeadásából származó bevétel

3

A 2.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja:2008.június 02.

3. oldal

200 140 0 1 014 1 692 830 5 625 2 535

0

0

0

12 036 4 000 12 000 6 000 600 1 000 53 000 54 000 19 000 75 820 0 57 000 15 000 5 000

0 0

0 0

1

0 0

302 420 314 456 350 000 65 000 18 000 120 000 0 413 113 100 000 0

2.sz.melléklet3


Cím

Megnevezés


Közműcsatlakozási díj Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság, Házkezelés továbbszámlázott bevétel Lakbér bevétel Egyéb bevétel (megelőleg.pály)

3

3 4

Önkormányzat sajátos műk. bevételei össz. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1 000 2 000

1 000 2 000

27 000 3 000

27 000 3 000

1 099 112

1 099 112

243 900 12 920 119 200

243 900 12 920 119 200




Előirányzat összesen 0 1 000 2 000 0 27 000 3 000

0

1

0

1 099 113

61 114

243 900 12 920 119 200 43 500 0 1 081 869

61 114 0

1 501 389 888 299

1 020 755

1 020 755

Felhalm.és tőkejellegű bevételek össz. Önkormányzatok költségvetési támogatása

1 396 775 819 452

1 396 775 819 452

0 68 848

729 222 1 110 89 120

729 222 1 110 89 120

68 848

729 221 69 958 89 120

62 380

62 380

82 547

144 927

43 500

Céltámogatás - CÉDE,Vis maior

43 500 -1 -1

OEP támogat. Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet

8


Épületek, építmények értékesítése Önkormányzati lakás ért. Telekeladás Kötvény kibocsátásból származó árfolyam nyereség Osztalék és hozam bevétel Pénzmaradvány felhalmozási célra

- Normatív támogatások - Központosított előirányzatok - Normatív kötött felhasználású támogatások

5 6 7

ezer Ft

OEP TÁMOGATÁS ÖSSZESEN: Előző évi megtérülés Támogatásértékű működési bevétel Oktatási és Kult.Min.érettségi vizsg.lebony. Gazdasági Min.Autómentes Nap Veszprém Megyei Önkormányzat érettségi vizsga támogat. Igazságügyi Minisztérium program jogsért.megelőz. Környezetvédelmi Minisztérium - faültetés Többcélú Kistérségi Társulás hozzájárulása megállapodás alapján Pályázat - létszámcsökkentésre, ill. -2008.évi bérpolitikai int.

Támogatásértékű működési bevétel összesen

3


4. oldal

78 777

78 777

78 777

78 777

78 777

0

0

0

215 1 000 991 1 100 84 7 276

6 761 30 421

6 761 30 421

-30 421

37 182

37 182

-30 421

10 666

78 777

215 1 000 991 1 100 84 14 037 0

0

17 427

2.sz.melléklet3


Cím

Megnevezés


ezer Ft






Intézményi támogatásértékű bevétel Részben önálló intézmények

Intézményi támogatásértékű bevétel TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről TESZ pályázat "Gyermekek egészségéért"

15 645

15 645

15 645 52 827

15 645 52 827

1 637

0 -30 421

1 637 12 303 50 1 932 1 982

Részben önálló intézmények

9

Működési célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Támogatásértékű felhalmozási bevétel Egyéb forrásból szennyvízcsatorna felhalm.ért.bevét. Polgármesteri Hivatal akadálymentesítési pályázat Tapolca-Diszel kerékpárút II.ütem -K-dunántúli Régió pályázat Kdt.Regionális Tanács - Véndeki u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Martinovics u. útburkolat - pályázat Kdt.Regionális Tanács - Liszt F. u. útburkolat - pályázat

Tapolca-Diszel csatornázásához lakossági hozzájár. Magyar Művelődési Intézet Tamási Áron Műv.Kp.-infrastrukt.fejl.-

Felhalmozási célú pe. átvétel államháztartáson kívülről összesen Hitel - működési - fejlesztési - kötvénykibocsátás Pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

68 949

68 949 10 000 39 828

-68 949

0

68 949

118 777

30 801

30 801

-68 949

7 107

30 801 87 000 12 975

30 801 87 000 12 975

38 631 4 062 135

38 631 4 111 963

5. oldal

1 982 0 10 000 39 828 2 254 2 081 2 772

0

56 935 30 801 1 800

1 800

3


0

17 282 34 709 50 1 932

2 254 2 081 2 772

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZESEN Felhalmozási célú pe.átvétel államháztartáson kívülről

10

0

17 282

0 0

0

1 800

0

52 025

66 692

84 560 145 674

32 601 87 000 12 975 0 123 191 4 376 354


3.sz.melléklet 4 ezer Ft.

Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés

RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZD.INTÉZMÉNYEK KERTVÁROSI ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Alcim összesen:

2008.01.01től

2008.09.01től

2008.évi eredeti előirányzat




Képv.test.-i hat. előirányzat mód.


1. Cím

1

2

SZIVÁRVÁNY ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 2 Alcim összesen: 3

BARACKVIRÁG ÓVODA Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 3 Alcim összesen: Óvodák összesen: 4 A 3.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

23

22

23 fő

22 fő

26

26

26 fő 23

23 fő 72,0

26 fő 22

22 fő 70,0

6. oldal

54 099 14 443 1 493 538

54 099 14 443 1 493 538

150 44 4

587 73 7

7 252

7 252

77 825

77 825

58 760 15 596 1 616 608

58 760 15 596 1 616 608

442 71 7

9 392

9 392

967 112

85 972

85 972

52 101 13 817 1 428 538

52 101 13 817 1 428 538

7 460

7 460

75 344 239 141

75 344 239 141

84 795 0

0

198

1 546

0

1 599

2 078 602 62

862 74 8

312 346 0 0

2 742 2 940

1 602 4 747

54 836 14 560 1 504 538 0 7 336 795 0 79 569 59 202 15 667 1 623 608 0 10 359 112 0 87 571 55 041 14 493 1 498 538 0 7 772 346 0 79 688 246 828



Alcím

Cím


4

BÁRDOS LAJOS ÁLT. ISK. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 4 Alcim összesen: 5 BATSÁNYI JÁNOS MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ ÁLT.ISK.ÉS SPORT ISKOLA Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 5 Alcim összesen: 6 KAZINCZY FERENC ÁLT. ISK. Felhalm.célra átadott pénzeszköz Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 6 Alcim összesen: ÁLTALÁNOS ISK.ÖSSZ. 4 A 3.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

2008.01.01től

39

39 fő 35

35 fő 49

49 fő 123,0

2008.09.01től







36

36 fő 33

33 fő 48

48 fő 117,0

7. oldal

100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

100 330 27 643 2 858 959 2 037 16 454

150 281

150 281

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

85 808 23 679 2 447 819 1 482 16 965

131 200

131 200

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

126 128 34 753 3 593 1 170 2 153 24 665

192 462 473 943

192 462 473 943

1 235 87 8 96 370

0

0

466

3 421

16 116 4 674 483

1 065 70 7

1 522

1 794 3 109

102 989 28 423 2 937 819 1 482 20 281 3 109

22 795

6 045

160 040

1 654 70 7

127 782 34 823 3 600 1 170 2 161 26 525 166 0 196 227 510 435

8 795

0 0

1 806 285

101 565 27 730 2 866 959 2 133 18 630 285 0 154 168

803 24 064

1 065 166 2 962 12 428



Alcím

Cím


7

SZOCIÁLIS ÉS EÜ. ALAPELLÁTÁSI INT. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 7 Alcim összesen: 8 WASS ALBERT KÖNYVTÁR ÉS MÚZEUM Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 8 Alcím összesen: EBBŐL: TAMÁSI ÁRON MŰVELŐDÉSI KÖZPONT Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Felhalmozási kiadás Tamási Áron Műv.Központ összesen:

4 A 3.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

2008.01.01től

62

62 fő 26

26 fő 9

2008.09.01től







62

62 fő 16

16 fő 0

9 fő

8. oldal

114 481 30 667 3 129 1 464

114 481 30 667 3 129 1 464

843

72 843

72 843

1 315

222 584

222 584

37 589 10 280 1 061 428

37 589 10 280 1 061 428

17 575

17 575

66 933

66 933

2 647 752 78 30

2 647 752 78 30

390 24 1 39

770

770

703

4 277

4 277

0

0

2 158 3 597 810 83

0

0

3 110

4 751 3 225

3 110

12 466

0

1 157

115 324 30 667 3 129 1 464 0 74 158 0 0 224 742 41 186 11 090 1 144 428 0 25 436 3 225 0 82 509 3 037 776 79 69 0 1 473 0 5 434



Cím

Alcím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA

1

Cím

2008.évi létszám Megnevezés

RÉSZB.ÖNÁLLÓAN GAZD. INTÉZMÉNYEK ÖSSZ.

Felhalm.célra átadott pénzeszk. Műk.célra átadott pénzeszk. Személyi juttatás TB. járulék Munkadói járulék Eü. Hozzájárulás Ellátottak pénzbeni juttatása Dologi kiadás Előző évi pénzmaradvány visszafizetése Felhalmozási kiadás 1 Cim összesen:


2008.01.01től

2008.09.01től

283,0

265,0


0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606

283 fő

265 fő

9. oldal

0 1 002 601


0 629 296 170 878 17 625 6 524 5 672 172 606 0 0 1 002 601



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 18 344 5 320 549 0 104 5 797 0 0 30 114


0 10 285 1 255 127 0 0 12 094 8 038 0 31 799


0 657 925 177 453 18 301 6 524 5 776 190 497 8 038 0 1 064 514



2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Cím

Alcím

2008.évi létszám

2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13

14

2 CÍM


Megnevezés 2008.01.01től

VÁROSÜZEMELTETÉSI FELADATOK Építési és települ. fej. fel. Közvilágítási feladatai Települési vízellátási fel. Vízrendezés, belvízm. fel. Köztisztasági feladatai Parkfenntartás feladatai Egyéb városgazdálk. fel. Városi szennyvíztelep fenntart.felad. Házkezelési feladatai Állateü-i feladatai Utak, hídak feladatai Temetőfenntartás feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közhasznú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Közcélú dolgozók feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

ÖSSZESEN:


2008.09.01től

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 500 49 000 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0

2

2

0

0

8

8

6 697 4 932 1 430 187 148

10

10

430 515

10. oldal






84 2 264

0

0

0

0

0

0

6 697 4 932 1 430 187 148

0

0

0

430 515

0

84

2 264

12 000 34 000 3 000 16 000 144 000 54 584 51 264 23 600 40 000 4 000 26 000 17 718 3 029 763 47 79 13 800 0 0 0 0 0 0 6 697 4 932 1 430 187 148 0

432 863



2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Cím

Alcím

2008.évi létszám

3

4

5

6

7

Megnevezés 2008.01.01től

Polg. Hiv. igazgatási feladat - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Szociális ellátás feladatai ebből: szociális kiadások szoc.kiadások járuléka Közművelődés és oktatás - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Sporttevékenység feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás Nemzetközi kapcsolatok - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás

3-7.CÍM ÖSSZESEN:


84

84

2008.09.01től


84

84

11. oldal


540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

540 934 298 077 80 380 1 985 8 250 152 242 157 172 149 993 7 179 27 251

27 251 4 886

4 886 5 000





0

1 692

0

1 692 0

129 32 539 0

0

1 000

0

27 251 4 886

0

1 000 0

0

4 886 5 000

0

0

0

0

2 692

38 834

5 000

5 000

735 243

735 243

38 834 4 921 1 245

581 460 302 998 81 625 1 985 8 379 186 473 157 172 149 993 7 179 28 251 0 0 0 0 28 251 4 886 0 0 0 0 4 886 5 000 0 0 0 0 5 000

776 769



Cím

Alcím


8 9 10

11

12

13 14 15 16 17 18

8-18.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.09.01től


Intézményi vagyonbizt. fel. Foglalkoztatás egészségügy Polgári Védelem feladatai - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Dologi kiadás Cigány Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás Német Kisebbs. Önk. fel. - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Pénzeszköz átadás - Felhalmozási kiadás Tourinform Iroda feladatai Vállalkozói Iroda feladatai Intézmények nyári karb.tart. fel. Intézményi étkeztetés ÁFA és egyéb kiadások Hiteltörlesztés és kamat

KIADÁSAI ÖSSZESEN:


0

0

12. oldal


700 14 5

700 14 5

681 555

681 555

555

555

555

555

555

555

5 000 1 000 10 000 155 349

5 000 1 000 10 000 155 349

61 944

61 944

235 103

235 103




0

0

0

0

101 51

50 57

57 0

0

282 84 24

174

0

0

440

Előirányzat összesen 0 0 801 65 5 0 731 612 0 0 0 0 612 0 837 84 24 0 0 729 0 0 5 000 1 000 10 000 155 349 0 61 944

235 543



Cím

Alcím


19 20 21 22 23

19-23.CÍM 2-23.CÍM

2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.09.01től


Támogatások Működési célú pénzeszköz átadás Felújítás Beruházás Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás Tartalékok

KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2-17 CÍM ÖSSZESEN KIADÁSAI ÖSSZESEN: 2-23.Cím Összesen

118 737



119 237

94

94

94

94


1 850


62 494 271 920

112 322 271 920

13 598

23 522 1 182 000

33 522 1 171 500

1 646 36 685

20 036

58 567

1 658 673 1 338 917 3 059 534

1 708 501 1 338 917 3 109 362

52 025 0 52 025

33 802 2 776 36 578

72 337 41 538 113 875

1 866 665 1 383 231 3 311 840

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 23 522 1 182 000

306 052 89 757 2 219 8 477 932 412 61 944 119 237 0 112 322 271 920 0 33 522 1 171 500

0 0 0 0 0 0 0 96 0 13 598 0 1 646 36 685

0 0 0 0 2 776 0 2 100 1 715 7 864 2 087 0 0 20 036

5 056 1 269 0 129 35 084 0 1 850 0 0 11 420 500 0 58 567

311 108 91 026 2 219 8 606 970 272 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

3 059 534

3 109 362

52 025

36 578

113 875

3 311 840

13. oldal

2 100 1 715 7 864 2 087


123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

96

- Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Dologi kiadás - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés Felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

2-23. CÍM ÖSSZESEN:


11 420 500



Alcím

Cím

2008. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA 2008.évi létszám Megnevezés 2008.01.01től

2008.09.01től







1-23.Cím Összesen - Személyi juttatás - TB járulék - Eü. járulék - Munkaadói járulék - Ellátottak pénzbeni juttatása - Dologi kiadás - Előző évi pénzmaradvány visszafizetése - Hiteltörlesztés és kamat - Támogatás - Átadott pénzeszköz: működési célú - Felújítás - Beruházás - Részesedés felhalmozási célú pe.átadás - Tartalék

1-23.CÍM ÖSSZESEN


377,0

359,0

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 118 737 0 62 494 271 920 0 23 522 1 182 000

935 348 260 635 8 743 26 102 5 672 1 105 018 0 61 944 119 237 0 112 322 271 920 0 33 522 1 171 500

0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 0 13 598 0 1 646 36 685

18 344 5 320 0 549 104 8 573 0 0 2 100 1 715 7 864 2 087 0 0 20 036

15 341 2 524 0 256 0 47 178 8 038 0 1 850 0 0 11 420 500 0 58 567

969 033 268 479 8 743 26 907 5 776 1 160 769 8 038 61 944 123 187 1 811 120 186 299 025 500 35 168 1 286 788

4 062 135

4 111 963

52 025

66 692

145 674

4 376 354

14. oldal

4. sz. melléklet 5 ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI 2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Cím

Megnevezés

1. 2. 3. 4.

Tapolca és Vidéke Református Egyházközség támogatása Tapolcai Evangélikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Régi temető kápolna felújítása) Tapolcai Római Katolikus Egyházközség támogatása (Új temető kápolna tervezése,építése) Szent Erzsébet Óvoda - működési támogatás Tapolca Kórházért Alapítvány eszközbeszerzéséhez hozzájárulás Közművelődési feladatok támogatása - Barackvirág Óvoda - A "Néphagyományörző gyerm.ját.jeles napok megünn." - Járdányi Pál Alapf.Művészetokt.Int.-Zeneisk.dokumentumok kész.,archiv. - Wass Albert Könyvtár és Múzeum -könyvtári találk.,helyismereti anyagok arhiv. - Halápi József szinfónikus könnyűzene rock-ritmusban - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - rendezvények támogatása - N.Horváth Erzsébet:Pályák,edzők,sportolók, Fejezetek Tapolca sportéletéből - MÉDIA Közalapítvány támogatása - Tapolcai Városszépítő Egyesület támogatása - Zeneoktatást Támogató Alapítvány - Fúvószenekar műk.tám., - Tapolca Város Kereskedelmi és Szolg.Kft. - Csobánc Népdalkör működ.-hez támogat. - Kinizsi Táncegyüttes és Kulturális Egyesület - fellépésekhez támogatás - Tapolca és Környéke Honvéd Bajtársi Egyesület - 35.éves évforduló - Tapolcai Honvéd Kulturális Egyesület "Hősök napja" támogat. - Tapolcai Könyvtárpártoló Alapítvány -szakmai eszközfejleszt.,korszerűsítés - Zenés Színházért Alapítvány -CIPERO fesztivál ktg.-ei műk.feltétel javít. - Bárdos Lajos Alapítvány a Tapolcai Gyermekekért -"Legyen a zene mindenkié"c.pály. - "Postás Józsi Élőkoncertje" a Tapolcia Ünnepi Napok keretein belül - Vakok és Gyengénlátók Vm-i Egyesülete Tp-i Kistérs.Csoportja - rendezvények tám. - Boldog Özséb Alapítvány - működési feltételek, rendezvények támogat. - Tp.és Környéke Kistérségi Nyugdíjasok Érdekvéd.Érdekképv.Egy.- rendezvény tám. - Batsányi János Kamara Táncegyüttes - rendezvények támogatás Helyi autóbusz közlekedés - működ.támogat.

5. 6. 7. 8.

9.


15. oldal

500 500 1 000

500 500 1 000

4 000

4 000

1 000 2 000 5 000

1 000 2 000 5 000


-3 000 100 160 160 75 400 320 260 100 100 200 50 50 100 200

100 175 250 200 6 000

6 000

Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

50 150

50 400 50 100

300 100 100 100 50 100

500 500 1 000 0 0 4 000 0 1 000 2 000 2 000 100 210 310 75 400 50 720 310 100 200 200 50 350 200 300 100 50 200 175 250 200 6 000

4. sz. melléklet 5 ezer Ft

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI TÁMOGATÁSAI

Cím 10.

11. 12.

13. 14. 15.

19.CÍM

Megnevezés Városi tömeg- és versenysport támogatása Tapolca Városi Sportegyesület - Sakk Szakosztály - Női Kézilabda Szakosztály - Férfi Kézilabda Szakosztály - Hegymászó Szakosztály - Karate Szakosztály - Asztalitenisz Szakosztály - Futó Szakosztály - Tenisz Szakosztály - Természetjáró Szakosztály - Labdarugó Szakosztály- női - Labdarugó Szakosztály- férfi - Lovas szakosztály - Röplabda Szakosztály TIAC-HONVÉD Sport Egyesület Balaton Vívó Klub Tapolca Diszel Sportegyesület Tapolcai Honvéd Sportegyesület Városi Diáksport Bizottság MÉDIA Közalapítvány támogatása Városi Rendezvénycsarnok és sporttelep fenntartásának támogatása -ebből: Csarnok működési támogatás: 23.000 eFt Városi Mozi támogatás: 2.000 eFt Sporttelep fenntartási kiadások 6.000 eFt Sportszervezés (bér+járulék) 2.420 eFt Tamási Áron Műv.Közpt (általános működési költségek) 25.317 eFt Aknaszlatinai Római Kat.Óvoda támogatása Polgármesteri keret - Mozgáskorlátozottak Tapolcai Szervezete Háziorvosi rendelők működtet., eszköz.beszerz.-hez támogatása

25 000

25 000

15 000 58 737

15 000 58 737

500 100 100

TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN


Saját Képv.test.-i hatáskörű hat. Előirányzat előirányzat előirányzat összesen mód. mód. 0 -24 000 0 1 000 0 9 500 0 9 500 2 400 2 400 4 000 4 000 1 800 1 800 50 50 200 200 100 100 150 150 250 250 100 100 50 50 100 100 150 150 150 150 10 000 10 000 3 500 3 500 400 400 100 100 500 500 2 000 17 000 58 737

2008. évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

118 737 16. oldal

119 237

0

2 100

300

500 100 100 300

1 850

123 187

0

5.sz.melléklet 6

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008.évi felújítási kiadásai

Cím

20

ezer Ft

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.

Megnevezés


Képv.test.-i hat. Előirányzat előirányzat összesen mód.

FELÚJÍTÁSOK Tapolca, Martinovics I.u. burkolat felújítása Tapolca, Véndek u. burkolat felújítása Tapolca, Liszt F.u. burkolat felújítása Polgármesteri Hivatal - akadálymentesítése Tapolca, belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás (Kamocsa) Tapolca, Nagyköz u. -parkolóház Tapolca-Diszel kerékpárút II.üteme Tapolca, Szennyvízterep felújítása I.ütem Tapolca, Köztársaság tér felújítása Tapolca, Kandó K.u., Kinizsi u. felújítása és Kazinczy tér útburkolat felújítása I.üteme -önrész Tapolca, Kinizsi P.u. útburkolat felújítás Tapolca, Somogyi B. é s Kandó K.u. útburkolat felújítás Tapolca, Kazinczy tér útburkolat felújítás Szász Márton Ált.Isk.és Szakisk.és Spec.Szakisk. Sportpálya felújítása Polgármesteri Hivatal felújításai - 55-56.számú irodák átalakítása - Polgármesteri Hivatl "A" épület tetőfedés - Polgármesteri Hivatal "C" épület felújítása és ügyfélhívó rendszer kiépítése

Összesen

6 Az 5.sz. melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

17. oldal

2 081 2 254

2 081 2 254

2 081 2 254 2 772

2 504 9 360 38 600 9 957 10 000 5 000 10 000

12 504 9 360 38 600 49 785 10 000 5 000 10 000

10 700 1 700 9 000

10 700 1 700 0 9 000

0

757 0

0

62 494

112 322

0

7 864

0

-10 000 2 500 2 500 5 000

4 162 4 508 2 772 12 504 9 360 38 600 49 785 10 000 5 000 0 2 500 2 500 5 000 757 10 700 1 700 0 9 000

120 186


6. sz. melléklet 7

2008.évi beruházásai

Cím

ezer Ft

21

Megnevezés







Beruházások Tapolca-Diszel, Szennyvízberuházás Városi területek rekonstrukciója (ROP pályázati önrész) Tapolca, Laktanya ingatlanon vízkutatás-kútfúrás Wass Albert szobor készítése Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-infrastruktúra és eszközfejlesztés (önrész) Bérlakás-alap növekedés bérlakás értékesítésekből Polgármesteri Hivatal fejlesztései - szellemi termékek beszerzése (irodai szoftverek, szabálysértési nyilvánt.prg.közterület haszn.,hagyatéki prg, működési engedély nyilv.tart.prg.) - számítástechnikai berendezések beszerzése Dr.Deák Jenő Kórház-Rendelőintézet és Gyógybarlang Kft.-kezelőgép vásárl. Kazinczy Ferenc Ált.Isk.-fűtési hálózat és hőközpont korszerűsítés Mammográfiás felvételi berendezés és előhívó készülék beszerz. Tájékoztatást elősegítő inf.rendszerek fejlesztése

175 105 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

175 105 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620

820 3 800

820 3 800

BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN

271 920

2 087 5 114 6 012 294

7

A 6.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

13 598

18. oldal

271 920

13 598

2 087

11 420

188 703 26 000 40 000 5 000 8 275 12 920 4 620 0 820 3 800 2 087 5 114 6 012 294 0 299 025

7.sz.melléklet 8

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. évi tartalékai

ezer Ft

Jogcím

2008.évi Rendelettel Központi eredeti jóváhagyott előirányzat előirányzat előirányzat mód.


Képv.test-i hat. előirányzat mód.


651

-500

47 117

23. Cím Tartalékok Általános tartalék

40 000

29 500

17 466

Céltartalék

0

- pályázati tartalék

80 000

80 000

5 000

5 000

29 000

29 000

5 000

5 000

15 000

15 000

1 008 000

1 008 000

- kötelező eszközjegyzék biztosítására - intézményi működési tartalék - polgármesteri keret - kötvény kamat-nyereség tartaléka - kötvény kibocsátásból származó bevétel

-11 420

68 580 5 000

19 219

-24 015

24 204

-100

4 900 15 000 885

1 052 385

- bérlakás számlák egyenlege

22 483

22 483

- IPA feltöltés 2007.évről

47 119

47 119

58 567

1 286 788

23. CÍM ÖSSZESEN


1 182 000

19. oldal

1 171 500

43 500

36 685

20 036

8.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉVEN TÚLI FEJLESZTÉSI HITELEINEK ÉS KÖTVÉNYKIBOCSÁTÁSÁNAK TÖRLESZTÉSE ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Fejlesztési hitel

ezer Ft-ban

2008.január 01.

2009.január 01.

2010-2027. lejártáig

Megnevezés tőke

Önkormányzat célhitel (MFB hitel) - szennyvízcsatornázás II.ütem - szennyvízcsatornázás III.ütem - szennyvízcsatorna Tapolca-Diszel - Bárdos Lajos Általános Iskola Fejlesztési hitelek összesen:

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

tőke

törlesztés

kamat

83 075 82 376 33 160 34 548

6 080 5 082 1 088 2 440

3 884 4 873 1 964 1 533

76 995 84 695 32 072 32 108

6 080 6 776 2 176 2 440

3 567 4 483 1 831 1 864

70 915 77 919 29 896 29 680

70 915 77 919 29 896 29 680

18 223 23 573 8 404 8 824

233 159

14 690

12 254

225 870

17 472

11 745

208 410

208 410

59 024

35 000 1 000 000 1 000 000*

460 623*

46 745 1 208 410 1 208 410

519 647

Kötvénykibocsátás

1 000 000

Fejlesztési célú hitel és kötvényállomány együtt

1 233 159

35 000 1 000 000 14 690

47 254 1 225 870

* A törlesztés és a kamat mértéke az árfolyam függvényében alakul

20. oldal

17 472

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

9. sz. melléklet

Sorszám

TÖBB ÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ FELADATAINAK ÉS KÖTELEZETTSÉGEINEK ELŐIRÁNYZATA ÉVES BONTÁSBAN

1.) 2.) 2.1 2.2 2.3 3.) 4.) 5.) 6.) 7.)

8.) 9.)

Jogcím

Összes

kiadás

Korábbi évek kötelezett-ségei

2008.évi előirányzat

Hiteltörlesztés ( tőke + kamatok ) * Szennyvízcsatorna-beruházás Tapolca-Diszel városrész Ebből : Céltámogatás Önkormányzati saját forrás Lakossági hozzájárulás MB Balaton Kft. - Helyijárat támogatása BURSA Hungarica pályázatok önrésze ( 175/2006.VII.31.) Városi területek rekonstrukciója (ROP pály.önrész) (292/2004.X.29.) Kt. Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárd-hulladék Előző évben benyújtott pályázatok önkormányzati önrésze - Liszt F.u. burkolat felújítása - Martinovics Ignác u. burkolat felújítása - Véndek utca burkolat felújítása - Szentháromság szobor felújítása - Barangolás a tapolcai-medencében turisztikai kiadvány -Tamási Áron Művelődési Központ infrastruktúrális fejlesztése - Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése (elbírálás folyamatban) 289/2007.(XI.23.) Kt. - Kazinczy Ferenc Ált.Isk.infrastruktúra és eszközfejlesztése (önrész) 309/2007.(XII.30.) Kt. - Tapolca-Diszel közötti kerékpárút II.üteme (önrész) 244/2007.(IX.28.) Kt. Tapolca Belvárosi rehabilitáció tanulmány elkészítése (Közép-Pannon Zrt.) Tapolca-Gyulakeszi szennyvízberuházás önkormányzati része (Kamocsa)

386 508 289 881 28 627 68 000 6 000 3 000 50 000 69 586 50 706 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 2 504 27 584 9 957 9 360 65

308 151 114 776 15 652 37 199

27

2 504 8 275 9 957 9 360 38

Kötelezettségek (saját forrásból) összesen: (1+2.2+3+4+…9)

217 344

61 768

162 825

Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás: Kezességvállalás:

Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) II.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) III.ütem Viziközmű-társulati hitel (a hitel teljes futamidejére) Tp-Diszel Többcélú Kistérségi Társulás épületvásárlás (2027.évig)

35 428 10 661 2 772 2 081 2 255 532 380 2 641 0

61 944 78 357 175 105 12 975 30 801 6 000 3 000 26 000 22 772 20 736

35 000 50 000 10 000 797

Összes kezességvállalás: * az MFB fejlesztési célú hitel futamideje: 15 év, valamint a kötvény kamata

95 797

21. oldal

2009.évi előirányzat

64 217

24 000 11 386 19 309

19 309

118 912

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele

1.

314 456

335 465

355 570

2.

686 000

729 280

773 530

3.

1 232 564

1 207 900

1 280 376

131 604

220 000

200 000

87 000

64 000

43 000

Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

4.

Támogatásértékű működési bevétel

5.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel

6.

Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

7.

Rövid lejáratú hitel

8.

Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása

9.

Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

10.

38 631

Működési célú bevételek ö s s z e s e n (1+…+10)

11.

2 490 255

2 556 645

2 652 476

Személyi juttatások

12.

935 348

980 533

1 029 560

Munkaadókat terhelő járulékok

13.

295 480

299 320

311 290

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés)

14.

1 105 018

1 161 120

1 195 954

Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás

15.

118 737

80 000

80 000

Támogatásértékű működési kiadás

16.

Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás

17.

Ellátottak pénzbeli juttatása

18.

5 672

5 672

5 672

Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

19.

Rövid lejáratú hitel visszafizetése

20.

Rövid lejáratú hitel kamata

21.

Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása

22.

Tartalékok

23.

30 000

30 000

30 000

Működési célú kiadások ö s s z e s e n (12+…+23)

24.

2 490 255

2 556 645

2 652 476

22. oldal

10.sz. melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK MŰKÖDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK 2008-2009-2010.ÉVI ALAKULÁSÁT KÜLÖN BEMUTATÓ MÉRLEG

ezer Ft-ban

Megnevezés

Sorszám

2008. évre

2009. évre

2010. évre

1

2

3

4

5

II.Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)

25.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei

26.

Fejlesztési célú támogatások

27.

62 380

Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről

28.

30 801

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

29.

68 949

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel

30.

Felhalmozási áfa visszatérülése

31.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja

32.

Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

33.

Hosszú lejáratú hitel

34.

Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása

35.

Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

36.

Felhalmozási célú bevételek ö s s z e s e n (25+…+36)

376 020

75 603

64 217

43 309

20 000

1 020 755

1 100 000

1 100 000

37.

1 571 880

1 218 912

1 184 217

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)

38.

271 920

43 309

20 000

Felújítási kiadások (áfa-val együtt)

39.

62 494

Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés

40.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre

41.

Támogatásértékű felhalmozási kiadás

42.

Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás

43.

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

44.

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése

45.

Hosszú lejáratú hitel kamata

46.

Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása

47.

Tartalékok

12 975

23 522

11 386

61 944

64 217

64 217

48.

1 152 000

1 100 000

1 100 000

Felhalmozási célú kiadások ö s s z e s e n (38+…+48)

49.

1 571 880

1 218 912

1 184 217

Önkormányzat bevételei Ö S S Z E S E N (11+37)

50.

4 062 135

3 775 557

3 836 693

Önkormányzat kiadásai Ö S S Z E S E N (24+49)

51.

4 062 135

3 775 557

3 836 693

23. oldal

11.sz.melléklet 9

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Sorszám

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE 2008.ÉV

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

HÓ Megnevezés Nyitó pénzkészlet BEVÉTELEK Saját bevételek Támogatásértékű működési bevétel Műk.célú pe.átvét.államházt.kívül Támogatás OEP-től Állami támogatás Céltámogatás- TEKI Átengedett bevétel - szja. Hitel működési célú Hitel felhalmozási célú Felhalmozási pénzmaradvány Működési célú pénzmaradvány Támogatásértékű felhalmozási bevét. Felhalm.c.pe.átvét.államháztart.kívűl Bevételek összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6.

ezer Ft-ban

KIADÁSOK Működési kiadások Adósságszolgálat Felújítási kiadások Fejlesztési (beruházási kiad.) Felhalmozási c.pénzeszköz átadás Tartalék felhasználás Kiadások összesen Záró pénzkészlet

Január

Február Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Október

Nov.

Dec.

Éves bevétel össz.

1 225 646 1 200 165 1 219 608 1 352 511 1 449 486 1 500 238 1 409 095 1 337 803 1 223 691 1 328 819 1 336 627 1 351 325 65 000

65 000

215 000 13 206

133 500

120 000

6 564 152 201

6 564 66 918

6 564 66 918

34 427

34 426

34 426

6 564 66 918 62 380 34 426

1 982 6 564 66 918 82 547 34 426

20 755 38 631

37 114 28 186

65 000 14 003

65 000

65 000

305 476 3 750

180 000

80 000

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

6 564 66 918

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426

34 426 87 000

12 975 28 186

28 188 49 828 1 800

7 107 30 801

61 000 1 419 976 3 750 34 709 1 982 6 573 78 777 66 918 888 299 144 927 34 426 413 113 87 000 12 975 1 024 000 1 081 869 123 191 56 935 32 601

317 578

238 208

364 300

383 604

350 345

199 886

172 908

172 908

417 134

287 908

274 908 1 196 667 4 376 354

283 665

218 765

198 765 15 486 15 000 500 1 646

198 765

199 265

202 548 15 486

185 100

180 100

200 100

220 210

7 864 50 000

49 828 50 000

8 100

5 000 71 920 10 000 20 000 287 020

250 100 15 486 5 000 11 420 30 000 312 006

30 000 280 100

29 394 30 000

343 059

218 765

231 397

, 30 000 286 629

500 299 593

15 685 23 522 33 788 291 029

51 000 244 200

50 000

235 360 2 572 743 15 486 61 944 120 186 20 000 299 525 35 168 40 000 1 051 500 1 286 788 260 210 1 322 346 4 376 354

1 200 165 1 219 608 1 352 511 1 449 486 1 500 238 1 409 095 1 337 803 1 223 691 1 328 819 1 336 627 1 351 325 1 225 646


24. oldal

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008.évi felhalmozási és tőkejellegű bevételei

Megnevezés Földterület (telek) értékesítés AGIP benzinkút 3270 m2 Tapolca, Gyulakeszi u.577.hrsz. Tapolca, Keszthelyi u 1763, 1764 hrsz; 6604 m2 Piac területének értékesítése vállalkozás céljára 2400 m2 2503.hrsz. Cselle-Ház (2842, 2845, 2846) 2275 m2 Épületek értékesítése Tapolca, Batsányi u. 2.; Fő tér 4. 487 m2 1/A/5.hrsz.+3.hrsz (régi rendelőintézet) Tapolca, Fő tér 7-9.sz. alatti 232 m2 irodaépület értékesítése 2811/2.hrsz. Tapolca, Berzsenyi D.u.13. 35 m2 üzlet 3437/45/A/63.hrsz. Tapolca, Billege u. (volt varroda) 1875/1 1013 m2 Tapolca, Fő tér 21. lakás 74 m2 2823.hrsz. Tapolca, Arany J.u. 1/4. 49 m2 19/3.hrsz. Bérlakás értékesítés törlesztő részletek

25. oldal

12.sz. melléklet

13.sz.melléklet

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2007-2008.ÉVI KÖZVETETT TÁMOGATÁSAI KOMMUNÁLIS ADÓBAN

Év

50 %-os kedvezmény

100 %-os kedvezmény

70 éves mentesség

Új ép.lakás kedvezmény

Összesen

db

eFt

db

eFt

db

eFt

db

eFt

eFt

2007.

145

870

97

1 164

633

7 596

72

432

10 062

2008.

145

870

97

1 164

633

7 596

72

432

10 062

IPARŰZÉSI ADÓBAN

Év

500 eFt alatti adóalap

2007.**

2 155

2008.*

2 155

* tervezett mentességek 2006.évi alapadatok alapján ** iparűzési adónál a 2006.évről történik elszámolás 2007-ben

SZEMÉTSZÁLLÍTÁSI DÍJBAN Összeg (eFt-ban) Önkormányzat kifizetése a szolgáltatónak Lakossági befizetés Éves önkormányzati hozzájárulás

26. oldal

89 000 57 000 34 000

14.sz.melléklet

Tapolca Város Képviselő-testületének a 17/2003.(IX.08.)sz. rendeletéhez 2008.évben a Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 40/2004.(IX.13.) Kt. rendeletében meghatározott juttatásokra és támogatásokra kifizethető keret

A.) Juttatásokra kifizethető keret 515 ezer Ft-ban

Sorszám A/1 A/2 A/3. A/4. A/5. A/6. A/7. A/8.

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Családalapítási támogatás Illetményelőleg Tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás Önkéntes nyugdíjpénztári tagdíj átvállalása Egészségügyi juttatás (szemüveg készítésének díjához hozzájárulás) Albérleti díjhoz hozzájárulás Temetési segély Egészségpénztár

800 3 000

Juttatások összesen

9 794

Egyéb szabályok

350 2 496 400 0 300 2 448

B.) Támogatásokra kifizethető keret

Sorszám B/1. B/2.

Juttatások megnevezése

Éves keretösszeg

Eseti szociális segély Temetési segély

100 150

Támogatások összesen

250

27. oldal

Egyéb szabályok

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

15/a.sz. melléklet 10

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

ezer Ft

Cim

1

1

Rendes

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

555

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

555

Rendes

57

612

57

555 0 0 57

57

612

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

555

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege:

10

A 15/a.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. 28. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

oldal

2008.évi bevétel

57

555

57

555

57

2008.évi kiadás 612 0 0 0 0 612 0 612

15/a/1.sz. melléklet 11

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

555

555


0

Saját Képv.test-i hatáskörű Előirányzat hat.előirányz előirányzat összesen at mód. mód.

0

57 57

555 0 0 57 612

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Kiadás összesen

11 A 15/a/1.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.



555

555

555

555

29. oldal



57 0

0

57

0 0 0 0 612 0 612

NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

16/a.sz.melléklet 12

Cim

2008.ÉVI ÖSSZEVONT MÉRLEGE

Cim

1

1

Rendes

ezer Ft

Rendkivüli

Megnevezés bevétel Működési bevételek

555

kisebbségi önkorm.kv.támogatása önkormányzati támogatás működési célra átvett pénz pénzmaradvány működési célra

555

Bevételek főösszege:

555

Rendes

282

837

282

555 0 0 282

282

837

Rendkivüli

Megnevezés kiadás Működési kiadások

555

személyi juttatások társadalom biztosítási járulék munkaadói járulék eü. hozzájárulás dologi kiadások működési célú pénz átadás Kiadások főösszege:

12

A 16/a.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. 30. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.

oldal

2008.évi bevétel

2008.évi kiadás

282

837

84 24

84 24 0 0 729 0

555

174

555

282

837

16/a/1.sz.melléklet 13

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008.évi költségvetési bevételei és kiadásai

ezer Ft

Sorsz.

B EVÉTELEK

1. 2. 3. 4. 5.

Megnevezés

Állami támogatás Önkormányzati tám. Saját bevétel Átvett pénzeszköz 2007. évi pénzmaradvány Bevétel összesen



555

555

555

555


0


0

282 282

555 0 0 0 282 837

Sorsz.

KIADÁSOK

1.

Megnevezés

Személyi juttatás Tb.járulék Eü.járulék Munkaadói járulék Dologi kiadás Műk.célú pe.átadás Kiadás összesen

13 A 16/a/1.sz.melléklet módosítva a 9/2008.(VI.02.) Kt.rendelet alapján. Hatálybalépés napja: 2008.június 02.





84 24

555

555

555

555

31. oldal

174 0

0

282

84 24 0 0 729 0 837

17.sz.melléklet

sorszám

a ..../2008. (.....) Kt. költségvetési rendelethez Tapolca Város Önkormányzat Európai Uniós projektjei

Ft-ban

Bevétel Megnevezés

Támogatást biztosító megnevezése

Támogatás összesen

Önkormányzaton belül megvalósuló projektek - Belváros Rehabilitáció Tapolcán 1/2004.ROP 2.2.1.-2004-11-0007/36.

Önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez hozzájárulás - ISPA pályázat tagi önrésze Észak-Balatoni Kistérségi szilárd hulladék kezelési rendszer - önkormányzati önrésze

Kiadás Előbbiből terv évi támogatás

2008.évet megelőző kiadás

450 000

Észak-Balatoni Önkormányzat Tanács

24 042

32. oldal

2008. évben További évek várható kiadás kiadásai

26 000

24 000

22 772

22 772

2008. (II. 18.) Kt. rendelete

Recommend Documents