Město Šumperk závěrečný účet za rok 2006 PŘÍJMY
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost 2 006 I.-XXIV. tis. Kč tis. Kč 250 530 20 404 270 934 269 794 220 000 18 388 238 388 235 219 50 000 50 000 51 475 27 400 27 400 15 700 2 800 2 800 2 985 49 000 3 400 52 400 55 287 82 500 4 500 87 000 89 248 8 300 8 300 9 750 0 10 488 10 488 10 488 0 0 286 10 980 1 693 12 673 14 695 5 000 5 000 5 864 -2 500 -2 500 -2 801 300 300 459 100 100 116 50 50 50 850 850 734 1 300 1 300 1 412 130 193 323 357 1 200 1 200 1 737 50 50 122 4 500 1 500 6 000 6 621 0 0 24 19 550 323 19 873 19 880 13 600 13 600 12 840 700 700 865 120 120 116 80 80 160 50 50 46 3 000 3 000 3 374 2 000 323 2 323 2 323 0 0 0 156 7 371 6 242 13 613 12 203 600 600 1 009 500 500 601 3 000 -1 200 1 800 1 924 120 120 162 30 30 77 150 1 000 1 150 1 158 60 60 111 25 25 35 1 400 1 400 1 550 50 170 220 307 265 265 0 15 15 29 870 870 0 286 286 288 0 28 28 28 0 22 22 22 0 2 564 2 564 240 0 1 634 1 634 320 0 6 6 6 0 6 6 8 0 39 39 73 0 18 18 5 0 300 300 300 0 1 000 1 000 1 000 0 200 200 383 0 155 155 155 0 290 290 290 0 10 10 10 0 0 421 0 0 1 645 0 0 46 184 602 -10 734 173 868 173 857 46 240 46 240 46 240 4 682 4 682 4 682 133 250 -20 000 113 250 113 250 0 2 026 2 026 2 026 0 5 5 5 0 1 146 1 146 1 145 430 43 473 428
1) Daňové příjmy sdílené a výlučné daně: - daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti - daň z příjmů fyz. osob ze sam.výděl.činnosti - daň z příjmů fyz. osob podle zvl.sazby - daň z příjmů právnických osob - DPH - daň z nemovitostí - daň z příjmu právnických osob za obce - nezařaditelné daně správní poplatky: - za výherní hrací přístroje (VHP) - za převod 50% z popl.za VHP do státního rozpočtu - za ověřování - za agendu matriky - polatky za změnu pobytu - za agendu výstavby - za živnostenské listy - za agendu životního prostředí - za agendu cestovních dokladů - za agendu občanských průkazů - za správní poplatky dopravy - ostatní správní poplatky (SOC, tombola, splátkování) místní poplatky: - za komunální odpad - za psy - ze vstupného - za vjezd motorových vozidel - z užívání veřejného prostranství - za výherní hrací automaty - část výtěžku z VHP - fond životního prostředí 2) Nedaňové příjmy Příjmy z úroků Ostatní příjmy a sankční poplatky MP Ostatní příjmy a sankční poplatky DOP Ostatní příjmy a sankční poplatky SVV Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽPR Ostatní příjmy a sankční poplatky VYS Ostatní příjmy a sankční poplatky ŽIV Matrika úkony u svateb Služby za komunální odpad Příjmy z cestovního ruchu Úhrada nákladů na spisovnu od obcí Ostatní příjmy - doprava recyklace dopravních značek Příjmy dle mandátní smlouvy s PMŠ a.s. Úroky b.j. Prievidzská Granty vratky roku 2005 Manažer úřadu doplatek roku 2005 Vratky FÚ ŠMR a.s. Dražba nalezených věcí Prodej neupotřebitelného nábytku Pojistné Soudní poplatky (vrácené) Odvod p.o. ZŠ Vrchlického Nadace ČEZ Náklady řízení k uloženým pokutám PMŠ a.s. Odvod p.o. Kino OKO Institut komunitního rozvoje Vratky přeplatků SOC Půjčky SF, FRB Ostatní nedaňové příjmy 3) Ostatní neinvestiční dotace Příspěvek na výkon státní správy Dotace na školství Dávky sociální péče Regionální funkce Městské knihovny Šumperk Městská knihovna p.o. Dotace od obcí na dojíždějící žáky Přijaté dotace od obcí - veřejnoprávní smlouvy -1-
Plnění % 100 99 103 57 107 106 103 117 100 0 116 117 112 153 116 100 86 109 111 145 244 110 0 100 94 124 97 200 92 112 100 0 90 168 120 107 135 257 101 185 140 111 140 0 193 0 101 100 100 9 20 100 133 187 28 100 100 192 100 100 100 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 90
Příspěvek KÚ MZ ČR odborný lesní hospodář Podpora terénní sociální práce Dotace na JSHD MZ ČR dotace na výsadbu dřevin Pavlinin dvůr dotace KÚ Volby do Poslanecké sněmovny KÚ dotace na knihu Volby Senát a zastupitelstvo MK Program regenerace MPZ MF ČR právní ochranan dětí KÚ dotace na informační centrum KÚ kniha, CD-ROM o Šumperku Úřad práce aktivní politika zaměstnanosti Návykové látky 4) Přebytek z minulých let 5) Kapitálové příjmy AGEL a.s. prodej obchodního podílu PŘÍJMY PROVOZNÍ CELKEM Převod z hospodářské činnosti Dotace ze SFŽP - kanalizace Temenice Úvěr komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Úvěr komunitní plánování Úvěr rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Dotace MMR komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů MMR hypotéční úvěr MF ČR víceúčelový objekt Tyršův stadion MF ČR REKO objektu 5. ZŠ MV ČR účelové neinv. dotace (biometrické prvky, DOP) MV ČR dotace (cisterna) MV ČR prevence kriminality MMR regenerace panelového sídliště MMR ČR na kašnu v sadech 1. máje MZ ČR lesní hospodářské osnovy MPO ČR registr živnostenského podnikání Převod finančních prostředků z FRB Invetiční úvěr Investiční příjmy celkem PŘÍJMY CELKEM
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 216 0 0 501 719 22 668 10 418 15 794 500 8 824 1 579 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59 783 561 502
VÝDAJE 1) kancelář tajemníka Školení a vzdělávání pracovníků zaměstnanci: platy odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Spisovna úřadu zastupitelské orgány: odměny odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) OOV Oddělení informatiky 2) Oddělení bezpečnostní rady - krizové řízení - požární ochrana - JSDH města - nákup technického vybavení (ZM 714/04) 3) odbor správní a vnitřních věcí Provozní výdaje Zastupitelské orgány provozní náklady ŠMR a.s. středisko 08 ŠMR a.s. zálohy na energie Volby do Poslanecké sněmovny Volby Senát a zastupitelstvo 4) městská policie Mzdové výdaje Odvody (sociální zabezpečení a zdravotní poj.) Provozní výdaje Program prevence kriminality 5) odbor životního prostředí Oddělení vodoprávní Oddělení přírody, lesů a zemědělství
-2-
1 000 1 041 160 150 235 400 681 144 915 400 135 45 720 20
1 000 1 042 160 150 235 400 681 144 915 400 135 45 720 20 34 0 600 600 456 454 25 000 8 503 0 0 0 1 579 66 2 000 5 000 2 216 2 000 356 4 000 387 197 200 0 0 51 504 507 958
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 100 100 88 193 82 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 40 79
Rozpočet Opatření Rozpočet Skutečnost 2 006 I.-XXIII. tis. Kč tis. Kč 79 037 2 000 81 037 79 584 1 200 1 200 1 193 68 248 720 68 968 68 084 49 500 438 49 938 49 402 17 821 175 17 996 17 989 662 107 769 693 265 265 0 3 628 3 628 3 070 2 440 2 440 2 134 855 855 606 333 333 330 5 961 1 280 7 241 7 237 3 994 2 285 6 279 6 270 549 100 649 649 545 150 695 686 2 900 2 035 4 935 4 935 26 194 8 499 34 693 31 218 25 282 -63 25 219 21 557 912 912 678 0 3 650 3 650 3 474 0 3 316 3 316 3 293 0 681 681 743 915 915 1 473 11 070 356 11 426 11 302 6 950 6 950 6 949 2 440 2 440 2 432 1 380 100 1 480 1 369 300 256 556 552 19 502 1 474 20 976 19 325 710 710 3 668 668 400
Plnění % 98 99 99 99 100 90 0 85 87 71 99 100 100 100 99 100 90 85 74 95 99 109 161 99 100 100 93 99 92 0 60
600 600 16 512 -9 684
66 2 000 5 000 2 216 2 000 356 4 000 387 197 200 1 200 60 800 68 738 85 250
1 000 1 041 160 150 235 400 681 144 915 400 135 45 720 20 0 59 216 600 600 518 231 12 984 10 418 15 794 500 8 824 1 579 66 2 000 5 000 2 216 2 000 356 4 000 387 197 200 1 200 60 800 128 521 646 752
Oddělení odpadů Oddělení ovzduší Oddělení lesů dotace MZ ČR Oddělení lesů dotace KÚ Fond životního prostředí 6) odbor dopravy Silniční doprava (dopravní územní obslužnost) Silniční doprava (BESIP) 7) odbor sociálních věcí Dávky sociální péče Ostatní sociální péče a pomoc: - Pontis o.p.s. - Svazek obcí Luže - Charita - Sdružení pro pomoc mentálně postiženým - terapeutická skupina a tábor - sociální hospitalizace - příprava pěstounů - komunitní plánování - podpora terénní sociální práce - SAVORE o.p.s. 8) odbor školství kultury a vnějších vztahů Zařízení předškolní výchovy a zákl. vzdělávání - příspěvek: - Schola Viva o.p.s. - Pomněnka o.p.s. - MŠ Sluníčko p.o. - MŠ Veselá školka p.o. - MŠ Pohádka p.o. - ZŠ Dr. E. Beneše p.o. - ZŠ 8.května p.o. - ZŠ Sluneční p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - ZŠ Vrchlického p.o. - politika zaměstnanosti - ZŠ Šumavská p.o. Zvláštní zdravotnická zařízení: Ječmínek o.p.s. Zájmová činnost: - DDM U radnice p.o. - Vila Doris a PC Kultura: - Kino Oko p.o. - Městská knihovna p.o. - Městská knihovna p.o., Olomoucký kraj - regionální fce - Městská knihovna p.o. politika zaměstnanosti - sbor pro občanské záležitosti - propagace města - akce města Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Granty a dotace - Provoz tělovýchovných zařízení - Regionální a městské informační centrum - Nadační fond VŠB Ostrava - Centrum bakalářských studií - Vlastivědné muzeum v Šumperku - Gymnázium Šumperk (tělocvična) - Sdružení cestovního ruchu Jeseníky - Společnost Česko-německého porozumění Špk-Jeseníky - Národnostní menšiny Kronika města Městská periodika (Horizont, Kulturní život) Výkup předmětů kulturní hodnoty Smluvní odměna - cestovní ruch Knihy, učební pomůcky, tisk ŠMR a.s. středisko 08 Podíl města na programu regenerace MPZ a dotace MK Finanční dary (Centrum bakalářských studií) 9) odbor finanční a plánovací Neinvestiční dotace právnickým osobám: - Divadlo Šumperk s.r.o.
-3-
17 200 924 0 0 0 6 175 6 100 75 139 518 133 250 6 268 3 068 1 000 300 100 100 1 000 50 600 50 0 44 956 25 740 420 178 2 977 2 530 1 977 3 481 3 750 4 113 2 756 0 3 558 376 376 1 000 950 50 8 660 1 130 5 000 0 0 350 1 705 475 7 400 3 900 550 250 50 300 50 2 000 50 200 50 65 945 150 300 320 0 0 96 685 17 037 10 700
-44 1 473 45 -100 -100 -19 580 -20 000 420 595
-500
160 165 5 640 2 016 125 40 60 87 130 325 386 139 304 11 409
2 186 100 2 031 9 196 -150 128 100
-22
50
-63
150 700 501 22 -3 587 1 284 500
17 156 924 1 473 45 0 6 075 6 000 75 119 938 113 250 6 688 3 663 1 000 300 100 100 500 50 600 210 165 50 596 27 756 545 218 3 037 2 617 2 107 3 806 4 136 4 252 3 060 11 3 967 376 376 1 000 950 50 10 846 1 130 5 100 2 031 9 350 1 901 325 7 528 4 000 550 250 50 278 50 2 000 100 200 50 2 945 150 300 470 700 501 22 93 098 18 321 11 200
17 255 184 1 473 0 10 6 065 6 000 65 107 911 101 855 6 056 3 663 1 000 300 100 90 290 34 290 124 165 50 295 27 756 545 218 3 037 2 617 2 107 3 806 4 136 4 252 3 060 11 3 967 376 376 1 000 950 50 10 807 1 130 5 100 2 031 9 354 1 859 324 7 424 3 946 550 250 50 278 50 2 000 100 200 0 0 953 81 300 450 625 501 22 89 986 18 321 11 200
101 20 100 0 0 100 100 87 90 90 91 100 100 100 100 90 58 68 48 59 100 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 101 98 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 101 54 100 96 89 100 100 97 100 100
- Provoz zimního stadionu - Dům kultury s.r.o. - Aquatoll krytý bazén - Příspěvek společnosti Hokej Šumperk s.r.o. Nákup služeb: - Úhrada za výkon PMŠ a. .s. - Úklidové práce PMŠ a.s. - Úhrada za výkon ŠMR a. s. - ŠMR a.s. zálohy na energie - Aquatoll dotace na energii (PMŠ a.s.) - Výtěžek z VHP určen na stadion Úroky a ostatní finanční výdaje Služby peněžních ústavů Ostatní neinvest.dotace nezisk.organizacím: - Členství města - Regionální fond pro přípr.projektů na Střední Moravě Finanční vypořádání roku 2005 FÚ uložený odvod DPS FÚ penále DPS Botax Šumperk spol. s r.o. Obec Červná Voda dar 10) Odbor výstavby Odstranění staveb Státní památková péče - znalecké posudky Stavebně historické průzkumy památek VÝDAJE PROVOZNÍ CELKEM 11) Odbor majetkoprávní 12) Investiční příspěvky Odbor dopravy - CONNEX Morava a.s. na nízkopodlažní autobus Odbor sociálních věcí - Pontis o.p.s. příspěvek na automobil Odbor ŠKV - ZŠ 8. května p.o. - ZŠ Šumavská p.o. - Cannibals baseball Šumperk - TJ Šumperk modernizace škvárového fotbalového hříště - Kino Oko p.o. Odbor MJP - obec Nový Malín (cyklistická stezka) - VHZ a.s. kanalizační přípojky - VHZ a.s. rekonstrukce splaškové kanalizace - SAN-JV a.s. odkoupení stavebního díla Odbor FAP - investiční úvěr VHZ Šumperk, a.s. - obec Červená Voda (psí útulek) 13) Odbor RÚI Kanalizace Temenice Temenice dešťová kanalizace Komunitní centrum rozvoje lid.zdrojů Rekonstrukce východního křídla Pavlinin dvůr Okružní křižovatka - prům. zóna II Klášterní kostel Změna ÚPSÚ č.5 města Šumperka Rekonstrukce ul. Okružní, Ztracená 4. ZŠ oprava střechy 5. ZŠ ul. Vrchlického Zpracování strategického plánu města Rekonstrukce tělocvičny Komenského 9 Kanalizace ul. Sokolská, Západní Posunutí sloupků a rozšíření ul. Radniční Expozice Geschaderův dům (projekt) IS Blanická Hasičská zbrojnice Temenice Komunikace Spikas Úprava pozemku, provedení chodníku PZ II
-4-
2 350 2 150 1 837 0 63 712 52 780 0 4 566 3 316 1 050 2 000 4 500 300 354 264 90 10 782
0 0 350 200 50 100 427 481 6 826 23 341 1 000 1 000 300 300 4 041 191 50 3 800 0 2 000 2 000 0 0 0 16 000 15 000 1 000 95 412 17 518 0 17 600 9 824 150 245 93 424 63 81 171 280 290 300 100 300 211 962 432
-323 147 160 800 -6 147 1 262 150 -4 566 -3 316
323 -1 200 28 28
1 400 924 84 40
-3 013 -340 529
-2 451 -1 1 200 -3 800 150 3 980 1 580 900 1 500 -1 000 -1 000 87 955 -2 300 2 300 520 17 345 -25
5 500 35
35
2 027 2 297 1 997 800 57 565 54 042 150 0 0 1 050 2 323 3 300 300 382 292 90 10 782 1 400 924 84 40 350 200 50 100 424 468 6 486 23 870 1 000 1 000 300 300 1 590 191 49 1 200 0 150 5 980 2 000 1 580 900 1 500 15 000 15 000 0 183 367 15 218 2 300 18 120 27 169 125 245 93 424 63 5 581 171 315 290 300 100 300 246 962 432
2 027 2 297 1 997 800 56 930 53 423 134 0 0 1 050 2 323 3 210 258 365 280 85 10 778 0 0 84 40 5 0 5 0 401 961 3 127 22 370 1 000 1 000 300 300 1 590 191 49 1 200 0 150 5 980 2 000 1 580 900 1 500 15 000 15 000 0 162 489 10 300 2 231 17 714 27 012 90 145 76 341 63 5 474 171 311 188 250 0 67 242 919 369
100 100 100 100 99 99 89 0 0 100 100 97 86 96 96 94 100 0 0 100 100 1 0 10 0 95 48 94 100 100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 89 68 97 98 99 72 59 82 80 100 98 100 99 65 83 0 22 98 96 85
Jesenická úprava rotundy Informační tabule na vjezdu do města Fotbalové hřiště Modernizace škvárového hřiště IS Horní Temenice pro RD ul. Hrabenovská Regenerace panel. sídliště Projekty Zpracování územních plánů obcí Přemístění obecních desek Rekonstrukce radnice (výtah, fasáda, atd.) Temenice vodovod 1. etapa Temenice vodovod II. etapa Rekonstrukce Bratrušovského koupaliště Víceúčelový objekt Tyršův stadion Park nad ul. Slovanskou Bezbariérový přístup-dům Čajkovského 2-14 Rekonstrukce komunikace U Sanatoria Rekonstrukce komunikace Denisova Rekonstrukce komunikace Riegrova Rekonstrukce komunikace Reissova, Pod Vyhl. Rekonstrukce komunikace G. Krátkého I. a II. etapa Rekonstrukce dešťové kanalizace Reissova Rekonstrukce Pavlinina dvora Opěrná zeď a oprava schodů ul. Hanácká Prodloužení ul. Mazalovy do dvorních traktů Kynologická základna Policie ČR Kino OKO Komunikace a parkoviště ul. M.Šaje Temenice hřbitov - III.etapa Temenice komun. Zel. Strom - Hrabenovská, Bohdíkovská Generel dopravy 3.ZŠ ul. 8.května Rekonstrukce a opravy školek 6.ZŠ - zpevněné plochy Pokračování rekonstrukce chodníku ul. Zábřežská Chodník G. Svobody manufaktura Rek. části komun. Blanická, Linhartova, Štechova Úřadovna Jesenická 31 Krmná zařízení v honitbě Šumperský les Kašna v sadech 1. máje Pavlinin dvůr fasáda severního křídla Interiér Pavlinina dvora 1. ZŠ střecha Oranžové hřiště Knihovna p.o.
VÝDAJE CELKEM
-5-
170 150 3 000 0 300 2 500 1 000 100 150 4 000 1 100 600 2 700 11 500 300 400 300 300 150 500 0 350 48 1 200 2 500 2 150 2 000 1 500 1 000 500 1 000 300 1 500 1 000 1 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 553 060
30 -1 300 7 800 6 680 -100 -60 -105 -2 100 -250 3 250 4 500 -200 7 950 3 700 1 850 2 400 11 650 -35 1 750 -1 000 -1 500 -260 -1 500 -290 9 000 -810 365 200 220 -215 2 005 85 775 800 700 7 410 1 050 100 85 131
200 150 1 700 7 800 300 9 180 900 40 45 1 900 1 100 350 5 950 16 000 100 400 8 250 4 000 2 000 500 2 400 12 000 13 2 950 1 500 650 1 740 0 710 9 500 190 300 1 865 1 200 1 720 85 300 2 005 85 775 800 700 7 410 1 050 100 638 191
192 85 1 173 6 661 154 8 438 210 9 40 1 133 1 033 289 5 950 15 691 19 393 8 061 3 979 1 940 239 2 400 11 642 0 2 164 1 285 208 1 677 0 708 3 734 162 0 1 197 1 163 1 707 43 0 1 998 82 775 800 699 7 325 1 011 57 589 947
96 57 69 85 51 92 23 23 89 60 94 83 100 98 19 98 98 99 97 48 100 97 0 73 86 32 96 0 100 39 85 0 64 97 99 51 0 100 96 100 100 100 99 96 57 92
Hospodářská činnost Výnosy Prodej majetku města Pronájem majetku města Splátkování bytů Příjem z pronájmu majetku města od PMŠ (lesy) Příjem z prodeje dřevin od PMŠ a.s. Příjem z pronájmu od DK s.r.o. ŠMR a. s. příjem z nájmů a tržeb Nájem Nemocnice s.r.o. příjem od ŠMR a.s. Smluvní příjem Policie SOS Příjem z pronájmu kina Oko p.o. celkem Náklady Prodej a pronájem majetku města Mzdové náklady včetně odvodů PMŠ a. s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. odměna za správu majetku ŠMR a.s. náklady na správu majetku města ŠMR a.s. náklady na správu pohledávek města Daň z příjmu právnických osob za obace celkem Převod do příjmů výdaje celkem
tis. Kč 12 260 2 110 673 8 500 980 75 31 332 960 200 217 57 307 1 257 800 1 250 6 269 25 063 0 0 34 639
opatř. I.-XXIV.
901 119 -960
60
-960 216 10 488 9 744
Rozpočet Skutečnost tis. Kč tis. Kč 12 260 3 763 2 110 1 866 673 409 9 401 7 130 980 980 194 199 31 332 26 153 0 0 200 70 217 217 57 367 40 787 1 257 800 1 250 6 269 24 103 216 10 488 44 383
509 658 1 245 6 269 14 649 214 8 564 32 108 25 000 57 108
Rekapitulace hospodářské činnosti - skutečnost k 31. 12. 2006
Počáteční stav Příjmy celkem Výdaje celkem Konečný stav
19 873 40 787 57 108 3 552
Plnění % 31 88 61 76 100 103 83 0 35 100 71 40 82 100 100 61 99 82 72
