2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Obec Litíč Litíč č. p. 50, 544 01 Dvůr Králové n. L. IČO: 00581046 Tel.: 499 694 127

Závěrečný účet za rok 2013 (podle §17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 PŘÍJMY: Para graf 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1032 1032 2310 2310 2310 3392 3392 3392 3399 3399 3612 3612 3613 3613 3613 3632 3632 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3722 6171 3725 3725 6171 6171 6171 6310

Polo žka 1111 1112

Popis

290 000,00 Kč 5 000,00 Kč

Rozpočet po změnách 307 000,00 Kč 24 000,00 Kč

Skutečnost hospodaření 306 596,36 Kč 24 063,89 Kč

28 000,00 Kč

32 000,00 Kč

31 521,47 Kč

270 000,00 Kč 100 000,00 Kč 605 600,00 Kč

272 000,00 Kč 258 020,00 Kč 660 000,00 Kč

271 744,09 Kč 258 020,00 Kč 659 814,13 Kč

368 300,00 Kč

368 300,00 Kč

368 274,00 Kč

40 4 2 420

43 4 6 305

43 4 6 302

Rozpočet 2013

Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových 1113 výnosů 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí půdy ze ZPF (zejména Nová 1334 Amerika) 1337 Místní poplatek za komunální odpad 1341 Poplatek ze psů 1351 Výnosy z loterií 1511 Daň z nemovitostí Neinv. přijaté transfery ze SR (dotace na 4111 volby prezidenta a na volby do Parlamentu ČR) 4112 Souhrnný dotační vztah Ostatní neinv. transfery (dotace na VPP; 4116 dotace MK ČR na opravu kostela 430 000,--) Neinv. trasfery od krajů (POV HK na úroky z 4122 úvěru a na výměnu oken obecního úřadu) Daňové příjmy celkem 2111 Prodej výrobků a služeb (dřevo) Lesní hospodářství celkem 2111 Příjmy z poskytování výrobků a služeb (vodné) Přijaté náhrady a příspěvky (přefakturace PD 2324 na vod. přípojky) Vodní hospodářství celkem Příjmy ze služeb a výrobků (dobrovolné 2111 vstupné např. výnos z pouti) 2321 Přijaté finanční dary Zájmová činnost v kultuře celkem (pouť) 2111 Příjmy z poskyt služeb (výtěžek z plesu) Ostatní záležitosti kultury celkem 2132 Příjmy z pronájmu (byt) Bytové hospodářství celkem Příjmy z pronájmu (střecha kostela 2132 internet) Přijaté nekap. příspěvky a náhrady (náhrada 2324 el. energ. kostel) Nebytové hospodářství celkem 2131 Příjmy z pronájmu pozemků (hrobová místa) Pohřebnictví celkem 2111 Příjmy ze služeb a výrobků (sekání trávy...) 2119 Ostatní příjmy (věcná břemena) 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2141 Příjmy z úroků (notářská úschova) 2324 Přijaté příspěvky a náhrady (obědy) 3111 Příjmy z prodeje pozemků Komunální služby celkem 2111 Příjem za služby a výrobky (pytle) Příjmy - správa úřadu 2324 Příjmy za třídění odpadů (Eko-kom) Využívání a zneškodňování odpadů celkem 2133 Příjmy z pronájmu věcí (auto) 2322 Přijaté pojistné náhrady Příjmy - správa úřadu 2141 Příjmy z úroků

1

000,00 000,00 500,00 000,00

Kč Kč Kč Kč

0,00 Kč

500,00 350,00 500,00 000,00

Kč Kč Kč Kč

35 340,00 Kč

432,00 350,00 460,69 510,47

Kč Kč Kč Kč

35 334,48 Kč

54 400,00 Kč

54 400,00 Kč

54 400,00 Kč

0,00 Kč

623 120,00 Kč

623 120,00 Kč

0,00 Kč

153 150,00 Kč

153 149,00 Kč

2 187 1 1 170

800,00 000,00 000,00 000,00

Kč Kč Kč Kč

3 146 381 381 170

680,00 000,00 000,00 000,00

Kč Kč Kč Kč

3 142 376 376 161

790,58 424,30 424,30 227,00

Kč Kč Kč Kč

5 750,00 Kč

14 510,00 Kč

11 796,00 Kč

175 750,00 Kč

184 510,00 Kč

173 023,00 Kč

4 000,00 Kč

14 710,00 Kč

14 710,00 Kč

12 26 8 8 28 28

12 26 7 7 28 28

4 2 2 27 27

0,00 000,00 000,00 000,00 880,00 880,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč

18 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 030,00 0,00 80 000,00 600 740,00 690 770,00 300,00 300,00 14 000,00 14 000,00 200,00 0,00 200,00 8 000,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

110,00 820,00 000,00 000,00 640,00 640,00


18 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 340,00 340,00 540,00 1 000,00 11 590,00 170,00 101 160,00 836 710,00 951 170,00 500,00 500,00 19 890,00 19 890,00 200,00 1 600,00 1 800,00 10 000,00


107,00 817,00 104,00 104,00 640,00 640,00


18 000,00 Kč 2 000,00 Kč 20 000,00 340,00 340,00 540,00 1 000,00 11 588,00 163,56 101 118,00 836 707,00 951 116,56 420,00 420,00 19 890,50 19 890,50 0,00 1 600,00 1 600,00 9 542,51


6310 6310 6402 6310

Přijaté náhrady (příjem nahrazující úrok účet ČNB) Příjmy z finančních operací celkem Finanční vypořádání dotací z minulých let 2226 (Mikr. Hustířanka - vyúčtování akce "obnova kulturního dědictví" Finanční vypořádání minulých let celkem 2324

Součet Financování - bankovní účet (zůstatek 0000 8115 bankovního účtu k 31.12.2012 činí Kč 2579691,31 + snížení; - zvýšení zůstatku) Financování - splátky dlouhodobého úvěru 0000 8124 (plánované 132 000,-- - řádné splátky) Financování celkem Finanční prostředky k dispozici celkem

0,00 Kč

100,00 Kč

82,64 Kč

8 000,00 Kč

10 100,00 Kč

9 625,15 Kč

0,00 Kč

65 500,00 Kč

65 491,00 Kč

0,00 Kč

65 500,00 Kč

65 491,00 Kč

3 131 700,00 Kč

4 844 950,00 Kč

4 823 282,09 Kč

-100 660,00 Kč

-100 660,00 Kč

-766 500,26 Kč

-132 000,00 Kč

-132 000,00 Kč

-131 964,00 Kč

-232 660,00 Kč

-232 660,00 Kč

-898 464,26 Kč

2 899 040,00 Kč

4 612 290,00 Kč

3 924 817,83 Kč

0,00 Kč

Rozpočet po změnách 6 910,00 Kč

Skutečnost hospodaření 5 416,00 Kč

100 000,00 Kč

112 000,00 Kč

0,00 100 000,00 0,00 0,00 35 000,00

115 234 1 15 35

VÝDAJE: Para graf 1032 1032 1032 1032 2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2221 2221 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 2310 3141 3111 3319 3319 3319 3322 3322 3322 3322 3322 3326 3326 3326 3341 3341 3341 3392 3392 3392 3392

Polo žka 5139

Popis

Rozpočet 2013

Ostatní materiál (sadební materiál) Ostatní služby (výsadba, ošetřování lesních 5169 porostů) 5171 Oprava (obnova lesa výsadbou) Lesní hospodářství celkem 5137 Drobný majetek (dopravní značení) 5139 Materiál (materiál na opravy - drť a beton) 5169 Služby (zejména zimní údržba - prohrnování) Opravy a udržování (oprava mostku a 5171 komunikací...) 6121 Stavby (TZ komunikace Nouzov) Silnice celkem 6121 Stavby (závora na lesní cestě) Ostatní záležitosti komunikací celkem Opravy a udržování (klempířské práce na 5171 autobusové čekárně) Provoz veřejné silniční dopravy celkem 5021 Odměny (odečet vodného) Úroky z úvěru (podpořeno dotací POV 5141 Královéhradeckého kraje) 5154 El. energie 5169 Ostatní služby - služby provozovatele Opravy (realizované přímo obcí - jinak 5171 součástí služeb provozovatele - viz. 5169) Poskytnuté příspěvky a náhrady (přefakturace 5192 el. energie - vodárna Hřibojedy) Stroje, přístroje a zařízení (telemetrie 6122 měření průtoku vody) Vodní hospodářství celkem Neiv. dotace obcím (dle dohody na školní 5321 jídelnu Velichovky) Předškolní zařízení celkem 5021 Odměny (vedení kroniky) 5167 Školení Záležitosti kroniky celkem 5154 El. energie (kostel) 5169 Služby (příprava projektu a žádosti o dotaci) 5171 Opravy a udržování (oprava střechy kostela) Platby daní a poplatků (správní poplatek na 5365 povolení) Zachování a obnova kulturních památek (kostel) El. energie (kostel; venkovní osvětlení 5154 kostela - nově par. 3322) 5171 Opravy a udržování (oprava omítky kapličky) Pořízení, zachování a obnova historických hodnot 5139 Nákup materiálu (baterie do rozhlasu) Ost. služby (pravidelný servis místního 5169 rozhlasu) Rozhlas a televize celkem Osobní výdaje (odměny - pečení koláčů, 5021 hudební produkce) 5139 Materiál (kanc. potřeby) 5169 Nákup ostatních služeb (hudební produkce) Občerstvení (zejm. potraviny na pečení 5175 koláčů)

2

Kč Kč Kč Kč Kč

50 000,00 Kč 170 000,00 Kč 255 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

760,00 670,00 000,00 000,00 000,00

19 800,00 Kč

Kč Kč Kč Kč Kč

115 756,00 Kč 140 972,00 Kč 647,00 Kč 13 571,00 Kč 15 512,00 Kč

255 000,00 Kč

252 214,74 Kč

169 475 12 12

166 447 12 12

000,00 000,00 100,00 100,00

Kč Kč Kč Kč

020,00 964,74 100,00 100,00

Kč Kč Kč Kč

0,00 Kč

5 000,00 Kč

4 920,00 Kč

0,00 Kč 2 000,00 Kč

5 000,00 Kč 2 500,00 Kč

4 920,00 Kč 2 500,00 Kč

160 400,00 Kč

160 400,00 Kč

127 321,80 Kč

4 000,00 Kč 270 000,00 Kč

4 000,00 Kč 340 000,00 Kč

2 673,00 Kč 335 319,50 Kč

12 000,00 Kč

12 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

4 700,00 Kč

2 274,00 Kč

52 500,00 Kč

58 520,00 Kč

58 516,00 Kč

500 900,00 Kč

582 120,00 Kč

528 604,30 Kč

0,00 Kč

9 280,00 Kč

9 280,00 Kč

0,00 3 000,00 1 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

9 3 1 4 7 20 587

280,00 000,00 000,00 000,00 000,00 800,00 000,00


9 280,00 0,00 0,00 0,00 6 802,00 20 518,00 586 988,00


0,00 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

0,00 Kč

615 800,00 Kč

615 308,00 Kč

4 500,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

160 000,00 Kč 164 500,00 Kč 0,00 Kč

40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3 500,00 Kč

19 090,00 Kč 19 090,00 Kč 3 424,30 Kč

3 040,00 Kč

4 070,00 Kč

4 067,80 Kč

3 040,00 Kč

7 570,00 Kč

7 492,10 Kč

3 000,00 Kč

3 500,00 Kč

3 500,00 Kč

500,00 Kč 6 500,00 Kč

500,00 Kč 12 300,00 Kč

193,00 Kč 12 245,00 Kč

4 000,00 Kč

4 000,00 Kč

4 204,00 Kč

3392 3392 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3399 3419 3419 3419 3419 3421 3421 3429 3429 3612 3612 3612 3613 3613 3631 3631 3631 3631 3632 3632 3632 3632 3635 3635 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3721 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3745

5194 Věcné dary (květiny...) Zájmová činnost v kultuře (zejm. POUŤ) celkem 5021 Odměny (pořádání kulturních akcí) 5137 Drobný majetek (párty stan) 5139 Materiál (svíčky, lampiony - čarodějnice) 5169 Služby (kulturní program, propagace) 5175 Občerstvení 5192 Poskytnuté neinv. příspěvky (OSA) Věcné dary (dárkové balíčky, květiny, výhry 5194 do soutěží) Záležitosti kultury (Mikuláš, důchodci...) celkem 5134 Prádlo, oděv, obuv (sportovní dresy pro děti) 5139 Materiál (sportovní den) 5175 Pohoštění (sportovní den) Ostatní tělovýchovná činnost celkem Materiál (na nátěr herních prvků, písek a 5139 štěrk pro dopadové plochy) Využití volného času dětí a mládeže (dětské hřiště) celkem Transfery občanským sdružením (fin. dar 5222 včelaři) Ostatní zájmová činnost celkem 5169 Ostatní služby (revize elektroinstalace) Opravy a udržování (výměna oken v bytě 5171 podpořeno dotací POV Královéhradeckého kraje) Bytové hospodářství celkem 5139 Materiál na opravy (malířské potřeby) Nebytové hospodářství celkem 5154 El.energie 5171 Opravy a udržování 6121 Stavby (rozšíření VO o 4 ks) Veřejné osvětlení celkem 5139 Materiál (na opravdu přípojky vody) 5171 Opravy (přípojky vody) 5194 Věcné dary (pohřební kytice) Pohřebnictví celkem 5169 Ostatní služby (dodatek územního plánu) Územní plánování celkem 5011 Mzdy (podpořeno dotací ÚP ČR na VPP) Sociální pojištění zaměstnavatele (podpořeno 5031 dotací ÚP ČR na VPP) Zdravotní pojištění zaměstnavatele (podpořeno 5032 dotací ÚP ČR na VPP) 5038 Zákonné pojištění 5132 Ochranné pomůcky Drobný majetek (betonové lavičky a stůl; 5137 osvětlení do pergoly) 5139 Materiál (pracovní pomůcky - nářadí) 5166 Poradenské a právní služby Ostatní služby (zdravotní prohlídky 5169 zaměstnanců) 5171 Opravy a udržování (rezerva) Poskytnuté příspěvky a náhrady (dotace obědů 5192 pro seniory) 5329 Neivn. dotace DSO (Mikroregion Hustířanka) 5361 Nákup kolků Platby daní a poplatků SR (správní poplatek, 5362 daň z převodu nemovitostí) Platby daní a poplatků krajům a obcím 5365 (ověřování podpisů...) Náhrady mezd v době nemoci (podpořeno dotací 5424 ÚP ČR na VPP) 5492 Finanční dary obyvatelstvu Ost. neinv. transfery obyvatelstvu (příspěvek 5499 na obědy) Ostatní neivn. výdaje (vratka kupní ceny 5909 pozemku - zrušená kupní smlouva) Komunální služby celkem 5169 Ostatní služby Sběr a svoz nebezpečných odpadů celkem 5139 Nákup materiálu (pytle pro potřeby obce) 5164 Nájemné kontejnerů 5169 Ostatní služby (svoz) Komunální odpady celkem 5164 Nájemné (kontejnery) 5169 Ostatní služby (svoz) 6121 Stavby (přístřešek na kontejnery v Nouzově) Využívání a zneškodňování odpadů celkem (třídění odpadů) 5137 Drobný majetek (sekačka a křovinořez)

3

0,00 Kč 14 000,00 Kč 3 000,00 Kč 0,00 Kč 200,00 Kč 1 000,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč

1 200,00 Kč 21 500,00 Kč 0,00 Kč 4 580,00 Kč 790,00 Kč 1 000,00 Kč 6 210,00 Kč 2 500,00 Kč

1 102,00 Kč 21 244,00 Kč 0,00 Kč 4 579,00 Kč 351,00 Kč 0,00 Kč 5 890,00 Kč 1 675,00 Kč

5 000,00 Kč

6 000,00 Kč

5 077,00 Kč

14 700,00 Kč 7 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 000,00 Kč

21 080,00 Kč 7 000,00 Kč 500,00 Kč 2 500,00 Kč 10 000,00 Kč

17 572,00 Kč 6 110,00 Kč 380,00 Kč 2 079,00 Kč 8 569,00 Kč

5 000,00 Kč

6 000,00 Kč

5 421,00 Kč

5 000,00 Kč

6 000,00 Kč

5 421,00 Kč

1 500,00 Kč

2 000,00 Kč

2 000,00 Kč

1 500,00 Kč 0,00 Kč

2 000,00 Kč 1 000,00 Kč

2 000,00 Kč 968,00 Kč

95 000,00 Kč

74 000,00 Kč

72 119,20 Kč

95 000,00 0,00 0,00 22 000,00 20 000,00 30 000,00 72 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 120 000,00 120 000,00 5 000,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

75 5 5 22 20 30 72 2 1 1 4 120 120 160

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 300,00 500,00 000,00 800,00 000,00 000,00 950,00


73 087,20 262,00 262,00 20 307,70 0,00 29 911,00 50 218,70 2 193,00 1 025,00 500,00 3 718,00 0,00 0,00 159 844,00


1 250,00 Kč

39 120,00 Kč

39 127,00 Kč

450,00 Kč

15 490,00 Kč

14 082,00 Kč

600,00 Kč 1 000,00 Kč

2 000,00 Kč 1 000,00 Kč

1 728,00 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

14 000,00 Kč

13 267,00 Kč

3 000,00 Kč 2 000,00 Kč

3 000,00 Kč 2 000,00 Kč

2 112,70 Kč 0,00 Kč

0,00 Kč

12 000,00 Kč

820,00 Kč

5 000,00 Kč

5 000,00 Kč

0,00 Kč

80 000,00 Kč

97 800,00 Kč

97 767,00 Kč

15 200,00 Kč 1 000,00 Kč

15 100,00 Kč 1 000,00 Kč

15 100,00 Kč 0,00 Kč

36 000,00 Kč

36 000,00 Kč

24 388,00 Kč

200,00 Kč

500,00 Kč

500,00 Kč

0,00 Kč

3 960,00 Kč

3 956,00 Kč

6 000,00 Kč

6 000,00 Kč

2 000,00 Kč

15 000,00 Kč

15 000,00 Kč

13 680,00 Kč

0,00 Kč

195 000,00 Kč

195 000,00 Kč

171 700,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 700,00 Kč 600,00 Kč 39 000,00 Kč 40 300,00 Kč 7 000,00 Kč 22 000,00 Kč 25 000,00 Kč



54 000,00 Kč

59 000,00 Kč

33 643,25 Kč

25 000,00 Kč

25 630,00 Kč

25 630,00 Kč

3745 3745 3745 3745 3745 3745 5212 5212 6112 6112 6112 6112 6114 6114 6114 6114 6114 6114 6118 6118 6118 6118 6118 6118 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6310 6310 6320 6310 6399 6310 6402 6402 6402

5139 5156

Materiál (ND zahradní technika) PHM Služby (tahání pařezů a údržba pozemků, 5169 mulčování, přeprava zahr. techniky do opravy...) Opravy a udržování (opravy a pravidelná 5171 údržba sekačky) Nespecifikovaná rezerva (příspěvek Mikr. 5901 Hustířanka na akci doprovodná zeleň komunikací a cyklotras) Veřejná zeleň a vzhled obcí celkem 5901 Nespecifikovaná rezerva Krizové události celkem 5023 Odměny zastupitelů (uvolnění i neuvolnění) 5031 Soc. poj. zaměstnavatele (uvolněný starosta) Zdr. poj. zaměstnavatele (uvolnění i 5032 neuvolnění zastupitelé) Zastupitelstvo obcí celkem 5021 Osobní výdaje 5139 Materiál (kanc. potřeby) 5156 PHM 5169 Ostatní služby (příprava softwaru pro volby) 5175 Pohoštění Volby do Parlamentu ČR celkem 5021 Osobní výdaje 5139 Materiál (kanc. potřeby) 5156 PHM 5175 Pohoštění 5901 Nespecifikovaná rezerva Volba prezidenta celkem Správa - ostatní osobní výdaje (pokladní, www 5021 stránky...) 5136 Knihy (odborná literatura, zákony...) 5137 Drobný majetek (tiskárna) 5139 Materiál (kanc. a úklidové potřeby) 5154 El. energie 5156 PHM - služební auto 5161 Poštovné 5162 Telefonní služby 5163 Služby peněžních ústavů (pojištění auto) 5164 Nájemné (webhosting) Ostatní služby (účetnictví, služby UCE 5169 software, roční poplatky software) Opravy a udržování (oprava auta, pokrývačské 5171 práce na budově OÚ ; výměna oken na úřadu podpořeno dotací POV Královéhradeckého kraje) 5175 Občerstvení Transfery nezisk. organizacím (členský 5229 příspěvek SMO) Dotace obcím (Město DKnL - přestupková 5321 komise) 5901 Nespecifikovaná rezerva Správa celkem 5163 Bankovní poplatky (běžný účet a úvěr) Výdaje z finančních operací 5163 Pojištění obce Pojištění funkčně nespecifikované 5362 Daň z příjmů právnických osob obce Ostatní finanční operace Vratky transferů z minulých let (zejména na 5364 volby) Rezerva - vratka dotace na volby do 5901 zastupitelstev krajů Ostatní finanční operace

Součet

10 000,00 Kč 25 000,00 Kč

10 000,00 Kč 25 000,00 Kč

5 800,00 Kč 18 665,00 Kč

0,00 Kč

40 000,00 Kč

38 917,80 Kč

10 000,00 Kč

15 000,00 Kč

12 874,00 Kč

102 000,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

172 1 1 413 90

000,00 000,00 000,00 280,00 120,00

Kč Kč Kč Kč Kč

37 200,00 Kč

115 1 1 413 90

630,00 000,00 000,00 280,00 120,00

Kč Kč Kč Kč Kč

101 886,80 0,00 0,00 387 733,00 85 596,00

37 200,00 Kč

34 921,00 Kč

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

540 600,00 Kč 8 520,00 Kč 270,00 Kč 180,00 Kč 1 990,00 Kč 790,00 Kč 11 750,00 Kč 9 960,00 Kč 390,00 Kč 200,00 Kč 1 320,00 Kč 0,00 Kč 11 870,00 Kč

508 250,00 Kč 8 513,00 Kč 267,10 Kč 179,48 Kč 1 990,45 Kč 788,00 Kč 11 738,03 Kč 9 953,00 Kč 387,00 Kč 182,48 Kč 1 312,00 Kč 0,00 Kč 11 834,48 Kč

6 500,00 Kč

6 500,00 Kč

5 700,00 Kč

540 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 000,00 0,00 5 000,00 45 000,00 13 000,00 3 000,00 35 000,00 4 000,00 3 000,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

3 9 5 45 13 3 35 4

000,00 800,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00


1 9 2 43 11 2 29 3

380,00 800,00 175,90 369,30 728,04 203,00 000,32 066,00 0,00


100 000,00 Kč

106 000,00 Kč

105 652,30 Kč

95 000,00 Kč

139 430,00 Kč

139 425,80 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

738,00 Kč

2 500,00 Kč

2 500,00 Kč

2 477,20 Kč

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

0,00 Kč

100 417 10 10 20 20 100 100

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

0,00 Kč

197 571 10 10 20 20 258 258

310,00 540,00 000,00 000,00 000,00 000,00 020,00 020,00


11 740,00 Kč

356 9 9 18 18 258 258

0,00 715,86 744,40 744,40 429,00 429,00 020,00 020,00


11 736,22 Kč

10 800,00 Kč

0,00 Kč

0,00 Kč

10 800,00 Kč

11 740,00 Kč

11 736,22 Kč

2 899 040,00 Kč

4 612 290,00 Kč

3 924 817,83 Kč

Komentář: Schválený rozpočet pro rok 2013 byl v průběhu roku upraven, a to zvýšením objemu příjmů o Kč 1 713 250,-- a zvýšením objemu výdajů o Kč 1 713 250,--. Změny rozpočtu neměly vliv na plánovaný přebytek rozpočtu ve výši Kč 100 660,-- a na výši splátek dlouhodobého úvěru ve výši Kč 132 000,--. Rozpočtové změny reagovaly především na skutečnost hospodaření obce a vznikly především z důvodu uplatněním zásady opatrnosti při sestavování rozpočtu na rok 2013, kdy příjmy byly podhodnocovány a výdaje nadhodnocovány.

4

Kč Kč Kč Kč Kč

Příjmy daní byly oproti předpokladu vyšší, stejně tak i příjmy z prodeje dřeva a příjmy z prodeje pozemků. V roce 2013 se obci podařilo získat i několik ve schváleném rozpočtu neplánovaných dotací - zejména od Královéhradeckého kraje, Úřadu práce v Trutnově a Ministerstva kultury ČR (viz. níže) a vratku zálohy na dotaci od Mikroregionu Hustířanka (viz. níže). Ke změnám na výdajové straně rozpočtu, došlo především v návaznosti na použití přijatých dotací (např. oprava kostela, obnova lesního potenciálu, veřejně prospěšné práce, volby...) a navýšit bylo třeba i několik plánovaných výdajů (jejichž výši nebylo možné v době sestavování rozpočtu plně odhadnout či předvídat) - šlo zejména o výdaje na opravy komunikací. Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtů územních samosprávných celků obcí, dobrovolných svazků obcí, regionálních rad sestavený k 31.12.2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách obce www.litic.cz.

2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. a)

Finanční vztah státního rozpočtu (prostřednictvím Královéhradeckého kraje) k rozpočtu obce činil v roce 2013 Kč 54 400,--, což je příspěvek na výkon státní správy.

b)

Obec uzavřela 29.3.2014 s Úřadem práce ČR dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu číslo HTUVN-15/2013 č. projetku CZ.1.04/2.1.00/03.00015, a to na období od 1.4.2013 do 31.12.2013. Na základě této dohody obdržela obec v roce 2013 dotaci ve výši Kč 173 120,-- na mzdové náklady na pracovníky zařazené v dělnické profesi uklízeč veřejných prostranství. Zároveň obci vznikla v roce 2013 pohledávka za dotaci ve výši Kč 20 000,-- za listopad 2013, která byla uhrazena až v roce 2014. Pracovní poměry byly ukončeny k 30.11.2013 - obec nevyužila celé doby trvání dohody s Úřadem práce ČR. Dotace a její čerpání bylo v roce 2013 v účetnictví sledováno odděleně pomocí účelového znaku a organizace 13234.

c)

Obec uzavřela 25.4.2012 s Úřadem práce ČR dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu číslo TUHVN-26/2012 / č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015, a to na období od 1.5.2012 do 31.10.2012. Dodatkem č. 1 ze dne 31.10.2012 bylo období pro vytvoření pracovních příležitostí prodlouženo do 30.11.2012. Na základě této dohody obdržela obec v roce 2012 dotaci ve výši Kč 110 000,-- na mzdové náklady na pracovníky zařazené v dělnické profesi uklízeč veřejných prostranství. Zároveň obci vznikla v roce 2012 pohledávka za dotaci ve výši Kč 20 000,-- za listopad 2012, která byla uhrazena až v únoru 2013. Dotace a její čerpání bylo v roce 2012 a 2013 v účetnictví sledováno odděleně pomocí účelového znaku a organizace 13234.

d)

V červnu 2013 uzavřela obec s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova č. POV2013/103/DK/NEINV, na základě které obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 94 000,-- na akci „Výměna oken budovy obecního úřadu 2013“. Skutečné celkové náklady na výměnu oken v roce 2013 činily Kč 180 298,--, a jelikož tyto náklady byly o něco nižší, než byl původní předpoklad a podíl dotace mohl činit maximálně 50 %, byla v lednu 2014 vrácena nevyčerpaná část dotace ve výši Kč 3 851,--.

5

Akce byla sledována v účetnictví odděleně pomocí organizace „2013103“. Závěrečná zpráva o realizaci akce a vyúčtování podpory byla doručena na Městský úřad ve Dvoře Králové n. L. 25.11.2013 a dne 14.1.2014 obdržela obec vyrozumění, že dotace byla čerpána v souladu se Zásadami poskytování dotací Programu obnovy venkova 2013. e)

V červnu 2013 uzavřela obec s Královéhradeckým krajem Smlouvu o poskytnutí dotace z Krajského programu obnovy venkova č. POV2013/403/DK/NEINV, na základě které obec obdržela neinvestiční dotaci ve výši Kč 63 000,-- na úroky z úvěru (úvěr byl čerpán na financování výstavby vodovodu). Skutečné celkové náklady na úroky v roce 2013 činily Kč 127 231,80. Dotace byla plně vyčerpána. Podíl dotace na celkových nákladech činil 49,51 %. Akce byla sledována v účetnictví odděleně pomocí organizace „2013403“. Závěrečná zpráva o realizaci akce a vyúčtování podpory byla doručena na Městský úřad ve Dvoře Králové n. L. 7. ledna 2014 a dne 15.1.2014 obdržela obec vyrozumění, že dotace byla čerpána v souladu se Zásadami poskytování dotací Programu obnovy venkova 2013.

f)

V květnu 2013 uzavřela obec se Státním zemědělským intervenčním fondem Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR, a to na akci „Obnova lesního potenciálu Litíč“. Žádost o dotaci (po realizaci nákladů, které činily celkem Kč 127 756,--) byla podána 19.12.2013. Oznámení o schválení platby od SZIF obec obdržela dne 3.2.2014 a dotaci ve výši Kč 86 132,-- tj. ve výši 80% uznatelných výdajů (náklady bez DPH) obec obdržela v roce 2014. V roce 2013 tak byla realizována pouze výdajová část projektu, která byla v účetnictví sledována odděleně pomocí organizace „120172241“.

g)

V srpnu 2013 obdržela obec Rozhodnutí Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku na obnovu nemovité kulturní památky - kostel Nejsvětější Trojice v Litíči, rejstř. č. ÚSKP 100862, k. ú. a obec Litíč, okres Trutnov, kraj Královéhradecký. Na základě tohoto rozhodnutí obdržela obec neinvestiční dotaci ve výši Kč 430 000,-- na opravu spodní hrotové konstrukce západní větě kostela - dle schválené PD. Celkové náklady na akci činily Kč 492 773,--. Dotace byla plně vyčerpána a její podíl na celkových nákladech činil 87,26 %. Finanční vypořádání bylo doručeno na Městský úřad ve Dvoře Králové n. L. dne 10. ledna 2014. Akce byla v účetnictví sledována odděleně pomocí organizace a účelového znaku „34002“.

h)

Dne 10.1.2013 obdržela obec prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zálohu na dotaci ve výši Kč 23 500,--, která byla účelově určena na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb prezidenta ČR. Dotace byla čerpána v roce 2013 ve výši Kč 11 834,48. Nevyčerpaná část dotace ve výši Kč 11 665,52 byla na žádost krajského úřadu vrácena v srpnu 2013. Příjem a čerpání dotace bylo sledováno odděleně pomocí účelového znaku a organizace 98008.

ch)

Dne 10.10.2013 obdržela obec prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje zálohu na dotaci ve výši Kč 23 500,--, která byla účelově určena na úhradu výdajů vzniklých v roce 2013 v souvislosti konáním voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Dotace byla v roce 2013 čerpána ve výši Kč 11 610,03 a nevyčerpaná část dotace ve výši Kč 11 889,97 byla vrácena v lednu 2014 v rámci finančního vypořádání.

i)

V září 2011 uzavřela obec s Mikroregionem Hustířanka Smlouvu o partnerství a spolupráci na projektu Obnova kulturního dědictví mikroregionu Hustířanka. Na základě této dohody odeslala obec v roce 2011 svazku obcí zálohy na neinvestiční dotaci ve výši Kč 211 967,-- a na investiční dotaci ve výši Kč 82 500,--. Dne 30.9.2012 byla Mikroregionem Hustířanka vyúčtována první etapa tohoto projektu. Z vyúčtování vyplynulo, že podíl obce na akci činil Kč 71 725,-- (10 % spoluúčast na uznatelných nákladech + DPH). Dne 21.9.2012 byla obci vrácena nevyčerpaná záloha na dotaci ve výši Kč 156 852,--. Po tomto vyúčtování zůstává v „užívání“ Mikroregionu Hustířanka záloha na dotaci ve výši Kč 65 890,--, která bude vyúčtována po dokončení II. etapy projektu (pravděpodobně v roce 2013). Celková výše záloh na dotace ve prospěch Mikroregionu Hustířanka, které čekaly na vyúčtování, k 31.12.2012 činila Kč 65 890,--. Tyto zálohy byly v březnu 2013 v rámci dokončení II. etapy projektu Mikroregionem Hustířanka vyúčtovány. Podíl obce na II. etapě projektu činil Kč 399,-- a nevyčerpaná část dotace ve výši Kč 65 491,-- byla obci vrácena v březnu 2013.

6

j)

V roce 2013 uhradila obec Mikroregionu Hustířanka neinvestiční příspěvek ve výši Kč 15 100,-- na provoz.

k)

V roce 2013 uzavřela obec s Obcí Velichovky Smlouvu o spolupráci ve věcech zajištění předškolního vzdělávání, na základě které se obec Litíč zavázala hradit za děti s trvalým pobytem v obci Litíč neinvestiční výdaje vzniklé při zajišťování školního stravování v MŠ Velichovky. Dohoda byla schválena zastupitelstvem obce 29.8.2013. Na základě této dohody uhradila v roce 2013 obce neinv. náklady ve výši Kč 9 280,--.

l)

Obec Litíč uhradila v roce 2013 členský příspěvek Svazu měst a obcí ČR ve výši Kč 2 477,20.

m)

V roce 2013 obec Litíč poskytla v celkové výši Kč 2 000,--.

n)

V roce 2013 obec Litíč poskytla finanční dar Českému svazu včelařů ve výši Kč 2 000,--.

o)

V roce 2013 obdržela obec finanční dary v celkové výši Kč 12 107,--, a to účelově určených na úhradu nákladů spojených s konáním tradiční pouti.

3)

Účelové fondy

finanční

dar

u

příležitosti

narození

dítěte

Obec Litíč netvoří žádné účelové fondy. 4)

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 bylo provedeno ve dnech 3.12.2013 a 25.2.2014 pracovnicemi Krajského úřadu Královéhradecké kraje Světlanou Hrivňákovou a Věrou Gilkovou. Závěr zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Litíč: "I. Při přezkoumání hospodaření - Obec Litíč - za rok 2013 nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). II. Při přezkoumání hospodaření - Obec Litíč - za rok 2013 se neuvádí žádná rizika dle § 10 dost. 4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. III. Při přezkoumání hospodaření - Obec Litíč - za rok 2013 byly zjištěny dle § 10 odst. 4 písm. b) následující ukazatele: Podíl pohledávek na rozpočtu územního celu 3,22 % Podíl závazků na rozpočtu územního celku 6,01 % Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku 0,32 %" Úplná zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 je nedílnou součástí tohoto závěrečného účtu. Není-li k této listině přiložena je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách obce www.litic.cz . 5)

Údaje o hospodaření s majetkem a o dalších finančních operací Obce Litíč:

7

Popis

Účet

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (brutto - tj. bez oprávek) Ost. dlouhodobý nehmotný majetek (územní plán; brutto - tj. bez oprávek) Pozemky Stavby a budovy (brutto - tj. bez oprávek) Samostatné movité věci (brutto - tj. bez oprávek) Drobný dlouhodobý hmotný majetek (brutto - tj. bez oprávek) Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek (veřejné osvětlení, ČOV a kanalizace...) Pohledávky (brutto - tj. bez opravných položek) Poskytnuté zálohy (el. energie) Pohledávky za dotacemi (Úřad práce ČR - VPP) Dohadné účty - předpokládaný výnos třídění odpadů, předpokládaná dotace ze SZIF Základní běžný účet Závazky vůči dodavatelům Přijaté zálohy (zejména nevyčerpané zálohy na vodné a na dotace na volby k vrácení) Závazky vůči zaměstnancům Závazky - sociální a zdravotní pojištění Závazky DPFO ze závislé činnosti Dlouhodobý úvěr Dohadné účty - zejména předpokládaný výnos DPPO 2013 obce

Částka

018

28 223,00 Kč

019

153 000,00 Kč

031 021 022 028

16 853 229,62 37 121 128,69 425 607,50 208 703,40

Kč Kč Kč Kč

042

464 848,00 Kč

311 314 346

135 826,00 Kč 17 820,00 Kč 20 000,00 Kč

388

89 444,00 Kč

231 321

3 346 191,57 Kč -116 405,54 Kč

324, 374 331 336 342 451 384

-12 925,97 Kč -25 -13 -2 -2 723 -231

727,00 235,00 341,00 563,00 531,00

Kč Kč Kč Kč Kč

Dohadné účty - zejména daň z převodu nemov. za prodané pozemky, náklady na el. energii (zaplacené ale nevyúčtované zálohy)

389

-43 508,00 Kč

Dohadné účty - předpokládané náklady na zimní údržbu

383

-2 400,00 Kč

Fyzická a dokladová pohledávek obce.

inventura

řádně

proběhla

u

všech

složek

majetku,

závazků

a

Výkaz ROZVAHA k 31.12.2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách www.litic.cz . 6)

Zhodnocení finančního hospodaření obce a zřízených nebo založených právnických osob a hospodaření s jejich majetkem Rozdíl mezi příjmy obce (v roce 2013 činily po konsolidaci Kč 4 823 282,09) a výdaji obce (činily v roce 2013 po konsolidaci Kč 3 924 817,83 + splátky dlouhodobého úvěru ve výši Kč 131 964,-) činil v roce 2013 Kč 766 500,26. Obec tedy vykázala v roce 2013 přebytek, protože o tuto částku Kč 766 500,26 se meziročně zvýšil stav finančních prostředků. Z Výkazu zisku a ztrát k 31.12.2013 vyplývá, že náklady obce činily v roce 2013 Kč 5 418 567,53 a výnosy Kč 5 861 953,58. Obec tedy vykázala za rok 2013 jako výsledek hospodaření před zdaněním zisk ve výši Kč 674 616,05 (po zdanění 443 386,05). Disproporce mezi přebytkem (rozdíl mezi příjmy a výdaji) a ziskem (rozdíl mezi výnosy a náklady) je způsobena zejména realizací odpisů (které jsou nákladem, ale nejsou výdajem), zaúčtováním vyúčtování zálohy na dotaci na projekt „obnova kulturního dědictví“ s Mikroregionem Hustířanka (více viz. výše - článek 2 odst. i); náklad byl realizován jako dohad v roce 2012, prakticky žádný výnos, ale příjem vratky nevyčerpané dotace; zaúčtováním dohadu předpokládané dotace ze SZIF na obnovu lesního potenciálu do výnosů, v roce 2013 nebyl realizován žádný příjem (příjem byl až v následujícím roce; více viz. výše - článek 2 odst. f) apod. Obec Litíč není zřizovatelem žádných právnických osob.

Výkaz zisku a ztráty sestavený k 31.12.2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu a neníli k této listině přiložen je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách obce www.litic.cz .

8

Výkaz PŘÍLOHA sestavený k 31.12.2013 je přílohou tohoto závěrečného účtu a není-li k této listině přiložen je k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách www.litic.cz . Návrh na usnesení: Zastupitelstvo obce Litíč schvaluje závěrečný účet Obce Litíč (jehož součástí je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření) a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Litíč za rok 2013 bez výhrad. V Litíči 24. dubna 2014

Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Výkaz pro hodnocení a plnění rozpočtu... Rozvaha Výkaz zisku a ztráty Příloha

Pozn.: Pokud výše uvedené přílohy nejsou (např. z prostorových důvodů) součástí této listiny, nebo jsou nekompletní, jsou k nahlédnutí na Obecním úřadu v Litíči nebo na internetových stránkách obce www.litic.cz.

Petr Jirásek starosta obce

Vypracovala: Hana Böhmová, účetní obce

Vyvěšeno - sejmuto:

Razítko a podpis:

Na úřední desce:

Na elektronické úřední desce:

9

2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)

Recommend Documents