Závěrečný účet města Kaznějov za rok 2013 ( § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů)
I. Údaje o plnění příjmů a výdajů Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou obsaženy v příloze k závěrečnému účtu (výkaz FIN 2-12, rozbor čerpání příjmů a výdajů) a jsou k nahlédnutí ve finančním a správním odboru u Ing. Fryčové. S podrobným přehledem plnění rozpočtu byl seznámen finanční výbor 11.2.2014 a zastupitelstvo města dne 12.2.2014. v tis. Kč schválený rozpočet rozpočet po rozp. opatřeních č. 1 - 4
plnění k 31.12.2013
% plnění k upravenému rozpočtu
tř. 1 - daňové příjmy
27296,0
31631,52
32874,75
103,93
tř. 2 nedaňové příjmy
10546,3
12598,49
12617,73
100,15
tř. 3 kapitálové příjmy
522,0
838,0
841,65
100,44
tř. 4 - přijaté transfery
1321,2
8714,37
8683,53
99,65
Příjmy celkem 39685,50
53782,38
55017,66
102,30
tř. 5 - běžné výdaje
33490,48
35935,52
35012,6
97,43
tř. 6 kapitálové výdaje
12368,0
13129,06
12941,12
98,57
Výdaje celkem
45858,48
49064,58
47953,72
97,74
Saldo: příjmy - výdaje
-6172,98
4717,80
7063,94
splátky úvěru
470,80
470,80
470,80
Financování
6643,78
-4247,00
-6593,14
opravné položky 0 k fin. operacím
0
21,05
Financování ze zůstatku min. obd.
-4247,00
-6614,19
6643,78
II. Účetní závěrka Účetní závěrka obsahuje rozvahu, výkaz zisku a ztráty a přílohu k účetní závěrce. Všechny dokumenty jsou zveřejněny na www. kaznejov.cz a v originále jsou k nahlédnutí ve FSO u Ing. Fryčové.
Stav k 31.12.2013 Aktiva celkem
301 960 932,94
Stálá aktiva
281 768 203,28
Oběžná aktiva
20 192 729,66
Pasiva celkem
301 960 932,94
Vlastní kapitál
291 538 499,57
Cizí zdroje
10 422 433,37 Stav k 31.12.2013
Náklady celkem
34 477 569,38
Výnosy celkem
46 572 574 54
Výsledek hospodaření
12 095 005,16
III. Stav účelových fondů Město tvořilo v roce 2013 sociální fond. Jeho tvorba a čerpání se řídily statutem sociálního fondu a rozpočtem schváleným zastupitelstvem města dne 20.2.2013, č. us. 260. Finanční prostředky SF jsou vedeny na běžném účtu č. 725660399/0800. PZ účtu 419 0000 (sociální fond)
58 714,04
příjmy
90 000,-
výdaje
71 455,-
KZ účtu 419 000
77 259,04
IV. Výsledky inventarizace k 31.12.2013 Na základě Směrnice pro inventarizaci majetku, pohledávek a závazků a Plánu inventur na rok 2013 schváleného v radě města č. us. 733 byla provedena inventarizace majetku, pohledávek a závazků města a sestavena Závěrečná inventarizační zpráva. Inventarizací nebyly zjištěny žádné inventarizační rozdíly. Veškerá dokumentace k provedené inventarizaci je založena v odboru finančním a správním u Ing. Fryčové. Účet Stav k 31.12.2013 Dlouhodobý nehmotný majetek
018,019
939 078,40
021 - 028
328 694 803,57
Pozemky
031
20 008 106,45
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek
042
809 045,00
Dlouhodobý finanční majetek
062,069
16 907 525,09
Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku
078,088
4 091 111,10
081,082,079
81 499 244,13
112
32 091,00
Dlouhodobý hmotný majetek
Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Materiál Opravné položky k pohledávkám
192,194
268 154,00
Finanční prostředky, ceniny
231,261,263
13 607 254,91
311,314,315,377
6 645 373,60
321,324,331,335,336,342,343,345,347,349
4 421 554,23
Náklady příštích období
381
343 810,30
Dohadné účty aktivní
388
0
Dohadné účty pasivní
389
1 069200,00
Úvěry
451
4 635938,14
Jmění účetní jednotky
401
291 078 935,35
Transfery na pořízení dl. majetku
403
40 769 638,26
406,407
75 792 642,22
Ostatní fondy
419
77 259,04
Nerozdělený zisk
432
23 242 979,86
Rezervy
441
300000,00
Ostatní majetek
903
44 744 319,73
911,932,948,9874,999
47 064 591,13
Pohledávky Závazky
Oceňovací rozdíly
Podrozvahová evidence
V. Informace o hospodaření s majetkem zařazení investic do majetku náměstí
13 591 661,-
přechodový ostrůvek v ul. Plaská
575 656,-
veřejné osvětlení ul. Drahotínská
89 925,-
nákupy promítací zařízení Panasonic zametací stroj JUNGOJET CITY RANGER
149 500,3 399 979,-
městský kamerový systém
425 625,-
pozemky
204 425,-
prodej pozemků
644 450,-
VI. Hospodaření příspěvkových organizací zřízených městem Město Kaznějov je zřizovatelem příspěvkových organizací Základní škola Kaznějov, Mateřská škola Kaznějov sídliště a Mateřská škola Kaznějov u továrny. Roční účetní závěrky těchto organizací včetně všech zákonem stanovených výkazů jsou založeny ve finančním a správním odboru Měú u Ing. Fryčové.
v tis. Kč stav k 31.12.2013
stálá aktiva
oběžná aktiva
vlastní kapitál
cizí zdroje
výsledek hospodaření
Základní škola
17 211,28
8 378,52
18 594,18
6 995,61
78,2
MŠ U továrny
3614,82
1 510,62
4 689,08
436,36
180,38
MŠ sídliště
2 229,04
863,40
2 691,98
400,47
117,23
v tis. Kč Hospodářský výsledek Fond odměn (20 %)
Fond rezervní (80 %)
ZŠ
78,2
15,64
62,56
MŠ U tov.
180,38
36,08
144,30
MŠ sídl.
117,23
0
117,23
VII. Hospodaření organizací založených městem Město je spoluzakladatelem společnosti Prodej tepla s.r.o., se sídlem Špálova 276, Plzeň, IČ 64360610, jejímž předmětem podnikání je výroba a rozvod tepelné energie. Zakladatelský vklad ve výši 84 000,- Kč je veden na účtu 062 0100. Účetní závěrka společnosti sestavená k 31.12.2013 je založená u tajemnice. v celých tis. Kč oběžná aktiva
8 654,0
časové rozlišení
3 264,0
aktiva celkem
11 918,0
vlastní kapitál
829,0
cizí zdroje
6 933,0
časové rozlišení
4 156,0
pasiva celkem
11 918,0
tržby
30 521,0
ostatní provozní výnosy
2,0
výnosy celkem
30 523,0
výkonová spotřeba
28 322,0
osobní náklady
1 966,0
daně a poplatky
139,0
ostatní provozní náklady náklady celkem
36,0 30 463,0
provozní výsledek hospodaření
60,0
výnosové úroky
6
ostatní finanční náklady
9
finanční výsledek hospodaření
-3,0
daň
13,0
výsledek hospodaření po zdanění
44,0
VIII. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Celkově činily v roce 2013 dotace přijaté do rozpočtu města Kaznějov 8 500 846,47,- Kč. Dotace byly řádně vyúčtovány.
poskytovatel
účel
ÚZ
položka
čerpání
MPSV
Pečovatelská služba
13305
4116
108 000,-
SR
Volby do Parlamentu ČR
98071
4111
62 767,-
SR
Volby prezidenta
98008
4111
75 801,-
SR
Dotace na školství a výkon státní správy
4112
1 021 200,-
obce
Příspěvky na žáky
4121
857 712,-
Plzeňský kraj Dotace na pokrytí mimořádných výdajů v průběhu povodní
4122
99 500,-
Plzeňský kraj Hospodaření v lesích
4122
12 456,-
Plzeňský kraj MKDS
4222
300 000,-
4122 4122
2 480 597,93 437 752,54
Plzeňský kraj Dotace pro ZŠ z ESF „Duhová škola“
32533123 32133123
SFŽP
Dotace investiční –zametací vůz 541908877
4213
169 170,-
Strukturální fondy EU
Dotace investiční -zametací vůz 54515833
4216
2 875 890,-
IX. Poskytnuté finanční příspěvky Na základě předložených žádostí a vzhledem ke schválenému rozpočtu bylo rozhodováno v průběhu roku o poskytování finančních příspěvků radou případně zastupitelstvem města. příjemce
částka
č. usnesení
Tenisový klub Kaznějov
10 000,-
RM 583
Svaz těl. postižených, obč. sdružení Plasy
1 000,-
RM 583
Kynologický klub Kaznějov
5 000,-
RM 583
Český svaz včelařů, ZO Kaznějov, o.s.
5 000,-
RM 583
Odbor sportu pro všechny Pohyb Kaznějov
10 000,1 000,1 000,-
RM 583 RM 333 RM 710
Sokol Kaznějov
10 000,-
RM 315
Gymnázium Plasy
1 000,-
RM 583
SDH Kaznějov
5 000,-
RM 583
150 000,-
ZM 258
1 000,-
RM 316
FK Bohemia Kaznějov Asociace pro pomoc handicapovaným dětem
X. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 2013 Přezkoumání hospodaření provedl na základě žádosti města odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly Krajského úřadu Plzeňského kraje ve dnech 4.11. 5.11.2013 a 19.5. - 20.5.2014. Závěr zprávy: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.,). Zpráva byla zveřejněna dne 29.5.2014, její plné znění je přílohou k závěrečnému účtu.
Vypracovala: Ing. Bartásková, Ing. Fryčová
V Kaznějově dne 9.6.2014
Zveřejněno: 9.6.2014 Sejmuto: 25.6.2014 Zveřejněno elektronicky na www.kaznejov.cz
Ing. Petr Sýkora, starosta
