ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TÝNEC ZA ROK 2011 (dle § 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby a o dalších finančních operacích. Finanční rozpočet obce na rok 2011 byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Týnec dne 20.12.2010 a v průběhu roku 2011 upraven 9 rozpočtovými opatřeními zastupitelstva obce. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 v Kč
Rozpočet Daňové Nedaňové Kapitálové Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné Kapitálové Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Třída 8 – financování Přijaté půjčky a úvěry Splátky půjčky (8124) Fond sociální Financování celkem
Schválený 2 618 00,00 686 500,00 15 000,00 68 500,00 3 388 000,00 2 160 000,00 2 700 000,00 4 860 000,00 -1 472 000,00 1 472 000,00 0 0 0 1 472 000,00
Rozpočtová opatření 293 000,00 97 600,00 161 000,00 1 971 840,00 2 523 440,00 508 640,00 370 100,00 870 740,00 1 652 700,00 - 1652 700,00 0 0 0 x
Upravený 2 911 000,00 784 100,00 176 000,00 2 040 340,00 5 911 440,00 2 668 640,00 3 070 100,00 5 738 740,00 172 700,00 -172 700,00 0 0 0 - 172 700,00
Plnění k 31.12. 2011 2 795 639,37 757 319,59 175 420,00 2 040 337,00 5 768 715,96 2 409933,99 2 691 422,20 5 101 356,19 667 359,77 - 667 359,77 0 0 0 -667 359,77
% plnění k upravenému rozpočtu 96,0 96,6 99,7 100,0 97,6 90,3 87,7 88,9 X X 0 0 0 x
I. Příjmy
Daňové příjmy - skutečnost k 31.12.2011 = 2 795 639,37 Kč Parag Polož Text raf ka 1111 Daň příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1112 Daň z příjmu fyzických osob – OSVČ 1113 Daň z příjmu FO z kapitálových výnosů 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 1334 Odvody za odnětí půdy –z půdního fondu 1341 Místní poplatek ze psů 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí Nedaňové příjmy skutečnost k 31.12.2011 = 757 319,59 Kč 2460 Splátky půjčen.prostředků od obyvatelstva (FRB) 1032 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků – obec.lesa 2143 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-cest.ruch 2143 2112 Příjmy z prodeje zboží 2310 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků- pitná voda 2321 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-stočné 3314 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-místní knihovna 3419 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3419 2321 Přijaté neinvest.dary-K&H Kinetic .a.s.+ŠVAK Klatovy 3611 2141 Příjmy z úroků (část)-FRB obce 3612 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí- bytové 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí- nebytové 3631 2322 Přijaté pojistné náhrady 3632 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků – pohřebnictví 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 3722 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-svoz komun.odpadů 6171 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků-obecní úřad 6171 2112 Příjmy z prodeje zboží
Schválený rozpočet 450 000,00 170 000,00 45 000,00 550 000,00 40 000,00 1 100 000,00 0,00 8 000,00 500,00 500,00 4 000,00 250 000,00 75 000,00 2 000,00 2 000,00 0,00 225 000,00 110 000,0 1 000,00 0,00 0,00 4 000,00 72 000,00 11 500,00 0,00 10 000,00 10 000,00 145 000,00 1 000,00 1 000,00
Upravený rozpočet 482 000,00 170 000,00 50 000,00 550 000,00 193 000,00 1 100 000,00 3 000,00 8 000,00 500,00 500,00 4 000,00 350 000,00 80 7 2 1 225 122 1 1 10 5 73 11 15 24 10 173 3
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 400,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 0,00
Skutečnost k 31.12.2011 480 983,40 125 601,44 47 682,55 520 979,70 192 660,00 1 069 645,82 2 614,00 6 167,00 433,00 287,00 2 070,00 346 515,46
% plnění UR 99,8 73,9 95,4 94,7 99,8 97,2 87,1 77,1 86,6 57,4 51,8 99,0
79 359,00 6 550,00 470,00 405,00 209 505,00 121 525,00 600,00 1334,00 10 000,00 4 522,89 72 704,00 11 160,00 14 907,00 22 703,00 9 513,00 171 717,50 2 937,00 0,00
99,2 93,6 23,5 40,5 93,1 99,6 60,0 95,3 100,0 90,5 99,6 97,0 99,4 94,6 95,1 99,3 97,9 0,00
6171 2141 Příjmy z úroků (část) 6171 2324 Přij.nekapit.příspěvky,náhrady 6310 2141 Příjmy z úroků (část) – vkladový účet Kapitálové příjmy skutečnost k 31.12.2011 = 175 420,00 Kč 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků Přijaté dotace skutečnost k 31.12.2011 = 2 040 337,00 Kč *) 4111 Neinvest.přijaté transf. z VPS SR 4112 Neinvest.přijaté dotace ze SR 4222 Investiční přijaté transfery o krajů *)
vysvětlivky k přijatým dotacím Účelový znak (program)
Od KÚ PK Plzeň- UZ 98 005
Přijatá dotace v Kč 1 837,00
Čerpáno 1 837,00
15 000,00 0,00 2 000,00
17 000,00 1 200,00 2 000,00
15 443,47 1 175,00 788,73
90,8 97,9 39,4
15 000,00
176 000,00
175 420,00
99,7
0 68 500,00 0,00
1 840,00 68 500,00 1 970 000,00
1 837,00 68 500,00 1 970 000,00
99,8 100,0 100,0
Vratky
Účel
0,00 Dotace k zabezpečení SLDB 2011
Od KÚ PK Plzeň 68 500,00 68 500,00 0,00 Na výkon státní správy Od KÚ PK Plzeň1 700 000,00 1 700 000,00 0,00 Dotace Týnec splašková kanalizace Vodohospodářské stavby (prodloužení I.etapa) Od KÚ PK Plzeň- Program 270 000,00 270 000,00 0,00 Dotace „Zateplení fasády OÚ Týnec a HZ“ stabilizace venkovských oblastí Celkem 2 040 337,00 2 040 337,00 0,00 Dotace do rozpočtu obce za rok 2011 činily 2 040 337,00 Kč. Rozpis přijatých dotací a jejich čerpání v průběhu r.2011 je zpracován v tabulce. Dotace byly řádně vyúčtovány poskytovateli.
II. Výdaje
Oblast výdajů rozpočtového hospodaření obce v r. 2011 zahrnuje: A/ běžné výdaje, kterými obec zajišťovala veřejnou správu a samosprávu B/ kapitálové výdaje, kterými obec financovala pořízení investičního majetku A/ Běžné výdaje k 31.12.2011 = 2 409 933,99 Kč Paragraf Položka Text Obecní les – pěstební činnost 1032 5169 Nákup ostatních služeb Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch – turismus 2143 5139 Nákup materiálu j.n. 2143 5169 Nákup ostatních služeb Silnice – místní komunikace
Schválený rozpočet
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění UR
15 000,00
15 000,00
7 724,00
51,5
1 500,00 500,00
1 500,00 500,00
0,00 0,00
0,0 0,0
2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 19 200,00 2212 5171 Opravy a udržování 50 000,00 70 000,00 Provoz veřej.silniční dopravy – dopravní obslužnost v obci 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 14 000,0 14 000,0 Pitná voda 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 3 200,00 2310 5137 DHDM 0,00 18 000,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2310 5154 Elektrická energie 106 000,00 119 000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 48 000,00 51 800,00 2310 5171 Opravy a udržování 50 000,00 135 000,00 2310 5365 Platby daní a poplatků – odběr podzemní vody 30 000,00 30 000,00 Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 2 500,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 2321 5154 Elektrická energie 42 000,00 42 000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 145 000,00 160 500,00 2321 5171 Opravy a udržování 30 000,00 120 000,00 Předškolní zařízení 3111 5321 Neinvestiční dotace obcím 5 000,00 5 000,00 Základní školy 3113 5321 Neinvestiční dotace obcím 140 000,00 140 000,00 Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 12 000,00 3314 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk 4 000,00 4 000,00 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2 000,00 2 000,00 Ostatní záležitosti kultury – obecní kronika 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 7 300,00 7 300,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 700,00 1 000,00 3319 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 700,00 Zachování a obnova místních kulturních památek – kaple Loreta, Horní Lhota a ostatní kultr.pam. 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 1 000,0 1 000,0 Pořízení, zachování a obnova hodnot místních kulturních památek (památníky, Boží muka …) 3326 5171 Opravy a udržování 0,00 8 500,00 Ostatní záležitosti kultury 3399 5169 Nákup ostatních služeb 6 000,00 6 000,00 3399 5173 Cestovné 1 000,00 1 000,00
1 994,00 19 200,00 68 368,82
19,9 100,0 97,7
13 680,00
97,7
3 057,00 18 000,00 656,82 118 945,00 51 571,08 134 562,88 25 394,00
95,5 100,00 65,7 100,0 99,6 99,7 84,6
2 352,00 575,00 41 085,00 159 131,17 117 502,65
94,1 57,5 97,8 99,1 97,9
223,16
4,5
99 738,18
71,2
11 760,00 3 142,00 229,00
98,0 78,6 11,5
4 236,0 0,00 536,00
58,0 0,0 76,6
826,0
82,6
4 000,00
47,1
0,00 0,00
0,0 0,0
3399 5175 Pohoštění 3399 5194 Věcné dary – občanům jubilantům Ostatní tělovýchovná činnost – obecní sportoviště 3419 5021 Ostatní osobní výdaje 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 3419 5154 Elektrická energie 3419 5169 Nákup ostatní služeb 3419 5171 Opravy a udržování Program podpory individuální bytové výstavby – FRB obce 3611 5163 Služby peněžních ústavů 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu Bytové hospodářství 3612 5137 DHDM 3612 5169 Nákup ostatní služeb 3612 5171 Opravy a udržování Nebytové hospodářství 3613 5021 Ostatní osobní výdaje 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 3613 5154 Elektrická energie 3613 5171 Opravy a udržování Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 3631 5171 Opravy a udržování Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 3632 5169 Nákup ostatních služeb Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 3639 5164 Nájemné – z farních pozemků nad prodejnou 3639 5169 Nákup ostatních služeb 3639 5362 Platby daní a doplatků SR – z prodeje pozemků Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 5169 Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5169 Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva
4 000,00 4 000,00
1 718,00 2 512,00
43,0 62,8
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
700,00 5 203,00 6 976,00 0,00 0,00
70,0 74,3 63,4 0,0 0,0
3 000,00 77 000,00
3 000,00 72 000,00
1 970,00 30 000,00
65,7 41,7
0,00 4 000,00 39 000,00
6 100,00 3 800,00 35 100,00
6 055,00 2 078,40 35 098,00
99,3 54,7 100,00
0,00 3 000,00 8 000,00 10 000,00
9 4 11 3
9 4 10 3
1 2 10 4 10
000,00 000,00 000,00 000,00 000,00
4 000,00 4 000,00 1 7 11 1 8
000,00 100,00 000,00 500,00
000,00 055,00 644,00 084,00
100,0 98,9 96,8 88,1
100 000,00 33 000,00
100 000,00 33 000,00
98 039,00 30 463,00
98,0 92,3
0,00 12 000,00
3 000,00 13 000,00
2 941,00 11 985,00
98,0 92,2
1 000,00 8 000,00 1 000,00
1 000,00 2 000,00 7 000,00
948,00 0,00 5 259,00
94,8 0,0 75,1
10 000,00
10 000,00
8 349,20
83,5
175 000,00
200 000,00
192 733,00
96,4
50 000,00 10 000,00 10 000,00
55 000,00 8 000,00 10 000,00
47 970,00 4 927,00 7 396,00
87,2 61,6 74,00
3745 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 11 500,00 3745 5171 Opravy a udržování 2 000,00 4 000,00 Denní stacionáře a centra denních služeb – Oblastní Charita (podpora dovozu obědů seniorům) 4356 5223 Neinv.transf.církvím,nábož.spol. 0,00 5 000,00 4356 5229 Ost.neinv.tra.nezisk. a pod.org. 5 000,00 0,00 Civilní připravenost na krizový stav 5299 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 Požární ochrana – dobrovolná část 5512 5137 Drobný hmot.dlouhod.majetek 10 000,00 1 000,00 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 6 000,00 15 500,00 5512 5154 Elektrická energie 1 400,00 3 400,00 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 5512 5163 Služby peněž.ústavů 600,00 600,00 5512 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 1 500,00 5512 5171 Opravy a udržování 1 000,00 500,00 5512 5173 Cestovné (na školení členů JSDHO) 1 000,00 500,00 Zastupitelstvo obce 6112 5023 Odměny členů ZO a krajů 12 500,00 122 500,00 6112 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 11 500,00 11 500,00 Ostat. všeob. vnitř. správa j.n. Sčítání lidu, domů a bytů 2011- UZ 98 005 6149 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 1 840,00 Činnost místní správy 6171 5011 Platy v zaměstn. v prac. poměru 277 500,00 280 700 6171 5021 Ostatní osobní výdaje- dohoda OPP 2 000,00 8 000,00 6171 5031 Pov.pojistné na soc. zabezpečení 69 000,00 70 500,00 6171 5032 Pov.pojistné na veř.zdrav.poj. 25 000,00 26 500,00 6171 5038 Povinné pojistné na úraz. Poj. 0,00 1 500,00 6171 5134 Prádlo, oděv a obuv 1 000,00 1 000,00 6171 5136 Knihy,učební pomůcky, tisk+ Sb. zákonů 7 500,00 7 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek (nové PC) 16 000,00 17 000,00 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 14 000,00 14 000,00 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 70 000,00 6171 5161 Služby pošt 1 300,00 1 300,00 6171 5162 Služba telekom. a radiokom. 29 700,00 35 700,00 6171 5163 Služby peněžních ústavů+pojistné obec.majetku 25 000,00 25 000,00 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 16 000,00 16 000,00 6171 5169 Nákup ostatních služeb 47 000,00 44 500,00 6171 5171 Opravy a udržování 10 000,00 50 000,00
11 458,00 2 580,00
99,6 64,5
5 000,00 0,00
100,0 0,0
0,00
0,0
0,00 15 177,20 1 558,00 320,00 590,00 1 421,00 0,00 0,00
0,0 97,9 45,8 32,0 98,3 94,7 0,0 0,0
122 358,00 11058,00
99,9 96,2
1 837,00
99,8
280 7 70 26 5 16 7 58 1 34 23 14 33 5
601,00 950,00 414,00 386,00 872,00 761,00 246,00 138,00 230,00 523,00 036,00 959,13 651,00 130,00 971,70 150,00
100,0 99,4 99,9 99,6 58,1 76,1 69,9 94,9 51,6 83,6 79,7 97,9 94,6 88,3 76,3 51,5
6171 5172 Programové vybavení PC 6171 5173 Cestovné 6171 5229 Ost.neinv.dotace nezisk. a pod.organ.(SMO ČR, …) 6171 5321 Neinvest.dotace obcím – přestupková komise v KT Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků – daň z příjmu za obec Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 Výdaje z FV min.let kraj-obec
B/ Kapitálové výdaje k 31.12.2011 = 2 691 422,20 Kč Paragraf
Položka
Text
Silnice – místní komunikace 2212 6121 Budovy, haly, stavby Odvádění a čištění odpadních vod, nakládání s kaly 2321 6121 Budovy, haly, stavby – Týnec splašk. kanalizace Komunální služby a územní rozvoj jinak nespecifikovaný 3639 6121 Budovy, haly, stavby- zateplení fasády OÚ + HZ 3639 6122 Stroje, přístroje,zařízení – bezdrát.rozhlas
17 000,00 4 000,00 9 000,00 1 000,0
000,00 000,00 000,00 000,00
4 609,00 3 251,00 5 695,60 0,00
27,1 81,3 63,3 0,0
40 000,00
193 000,00
192 660,00
99,8
0,00
4 800,00
4 749,00
98,9
Schválený rozpočet
17 4 9 1
Upravený rozpočet
Skutečnost k 31.12.2011
% plnění UR
100 000,00
100 000,00
0,00
0,0
2 600 000,00
2 040 900,00
1 762 999,20
86,4
0,00 0,00
699 200,00 230 000,00
699 087,00 229 336,00
100,0 99,7
1 ) Financování Celkově financování v r. 2011 představovalo změnu stavu na bankovních účtech obce (ZBÚ + vkladový účet) - zvýšení o 624 340,88 Kč, operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů (pol. 8901)ve výši 8 893,- Kč. 2) stav účelového fondu Fond rozvoje bydlení – stav účtu k 31.12.2011 – 333 039,69 Kč (zvýšení o 51 911,89 Kč). Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech a úroky z účtu FRB, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle OZV č.1/2006, v roce 2011 byla poskytnuta jedna půjčka ve výši 30 000,00 Kč. 3) Hospodářskou činnost obec Týnec nemá. 4) Obec Týnec nemá zřízeny žádné příspěvkové a ani jiné organizace.
5) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 Přezkum hospodaření provedly pracovnice Krajského úřadu Plzeňského kraje z oddělení finanční kontroly: kontrolor pověřený řízením přezkoumání – p. Zoja Šťastná, kontrolor – p.Jitka Voldřichová. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v platném znění dne 29. února 2012. Závěr zprávy: nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o provedeném přezkoumání hospodaření Obce Týnec za rok 2011 je přílohou č.1 k závěrečnému účtu. Součástí účetní závěrky obce jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC (Fin 2 – 12), rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha, které jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v Týnci. Závěrečný účet obce a zprávu o hospodaření obce zpracovala Věra Turečková dne 25.4.2012 Závěrečný účet obce vyvěšen na úřední desce dne : 27.4.2012 Závěrečný účet obce vyvěšen na webu obce dne : 27.4.2012, sejmut dne : 14.5.2012
Sejmut dne : 14.5.2012
