Z Á P I S č. 5/2016 ze zasedání dozorčí rady Krajské nemocnice Liberec, a.s. se sídlem Liberec 1, Husova 357/10, IČO 272 83 933 (dále jen společnost)
Datum:
14. 6. 2016
Doba konání:
15.00 – 16:00 hodin
Místo:
KNL, a.s. – zasedací místnost budova Q, 6. patro
Přítomni:
MUDr. Pavel Buchvald, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Jaroslav Knížek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Lena Mlejnková - předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Vladimír Opatrný - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. František Pešek - člen dozorčí rady KNL, a.s. Mgr. Petra Plašková - člen dozorčí rady KNL, a.s. Ing. Tomáš Hocke - člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Jaroslav Porš - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazil v 15.20 Bc. Zuzana Kocumová - člen dozorčí rady KNL, a.s. dorazila v 15:57
Nepřítomen:
Tibor Batthyány – člen dozorčí rady KNL, a.s. MUDr. Vladimír Šámal, Ph.D. - člen dozorčí rady KNL, a.s
Hosté:
MUDr. Luděk Nečesaný, MBA – generální ředitel a předseda představenstva Mgr. Petr Tulpa – radní pro zdravotnictví Libereckého kraje
Svolavatel jednání:
Lena Mlejnková
Zapisovatel:
Václav Řičář
Usnášeníschopnost:
Vzhledem k účasti 9 členů bylo zasedání DR společnosti prohlášeno za usnášeníschopné.
Krajská nemocnice Liberec, a.s., Husova 357/10, 460 63 Liberec tel.: +420 485 311 111, fax: +420 485 101 119, e-mail:
[email protected] www.nemlib.cz
Zápis v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1651 IČ: 272 83 933 DIČ: CZ272 83 933
Program:
1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)
Zahájení Kontrola úkolů Zpráva o aktuální ekonomické situaci / v příloha / Presentace Kolegium 30.5.2016 / příloha/ Informace o investiční činnosti KNL a.s. Souhlas s provedením stavby Různé
1. Průběh zasedání dozorčí rady Předsedkyně dozorčí rady (DR) Lena Mlejnková zahájila jednání a přivítala hosty. Nechala hlasovat o programu jednání. Hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje program jednání. 2. Kontrola úkolů Předsedkyně dozorčí rady Lena Mlejnková připomněla, že z předchozích zasedání dozorčí rady není třeba řešit žádné úkoly.
www.nemlib.cz
Stránka 2 z 9
3. Zpráva o aktuální ekonomické situaci Zpráva o ekonomice a přehled plnění zdravotní péče Leden – Duben / 2016
Obsah 1.
Ekonomika .......................................................................................................................................3 Další informace k ekonomické oblasti ............................................................................................................................ 5
2.
Stav finančních zdrojů k 24. 5. 2016................................................................................................5
3.
Zdravotní péče za leden - duben 2016 ............................................................................................5 Liberec .............................................................................................................................................................................. 5 Turnov .............................................................................................................................................................................. 6 1. Ekonomika Hospodářský výsledek za 1-4 /2016
zisk
+ 4,7 mil. Kč
(z toho Lbc =+ 4,7 mil. Kč; Turnov = 0 mil. Kč) Výsledek jen za duben zisk + 300tis. Kč (Liberec = ztráta 100 tis. Kč; Turnov zisk 400tis. Kč)
Přehled – Ekonomika (hodnoty v Kč) KNL Celkem 2015 1 až 4 Náklady 989 664 047 Materiál 359 694 521 Energie 22 069 676 Náklady prodej zboží 56 325 860 Opravy 18 671 370 Ostatní služby 26 025 389 Osobní náklady 446 672 186 Ostatní náklady 17 678 023 Odpisy 42 527 023 Vnitro náklady 176 655 189 Vnitro výnosy -176 655 189 Výnosy -992 013 729 Tržby služby -888 211 075 Tržby prodej zboží -76 250 862 Ostatní výnosy -27 551 792 Dary Celkový součet -2 349 682
leden 265 906 529 100 606 972 6 566 516 14 510 337 3 453 090 6 890 919 119 981 102 2 612 172 11 285 422 47 291 947 -47 291 947 -265 954 817 -243 748 109 -19 006 824 -3 198 884 -1 000 -48 288
2016 únor březen 259 045 576 282 528 135 99 022 747 117 107 078 5 701 425 5 934 396 14 283 100 15 082 569 3 568 115 4 195 313 6 758 587 7 133 462 116 145 831 118 571 828 2 673 483 3 673 235 10 892 287 10 830 255 46 028 652 48 906 240 -46 028 652 -48 906 240 -262 544 102 -283 409 486 -239 980 140 -258 603 781 -18 652 549 -20 099 537 -3 884 613 -4 551 168 -26 800 -155 000 -3 498 527 -881 352
2016 Celkem 2016 - 2015 2016/2015 duben 268 043 639 1 075 523 879 85 859 832 109% 104 432 796 421 169 593 61 475 073 117% 4 691 933 22 894 269 824 594 104% 14 910 033 58 786 039 2 460 179 104% 4 005 956 15 222 474 -3 448 896 82% 7 987 121 28 770 089 2 744 699 111% 118 262 223 472 960 984 26 288 798 106% 2 979 629 11 938 520 -5 739 503 68% 10 773 947 43 781 911 1 254 888 103% 17 450 878 159 677 717 -17 450 878 -159 677 717 -268 342 477 -1 080 250 883 -88 237 154 109% -242 284 552 -984 616 582 -96 405 507 111% -20 159 593 -77 918 503 -1 667 642 102% -5 798 332 -17 432 997 10 118 795 63% -100 000 -282 800 -282 800 -298 838 -4 727 004
(s minusem se účtuje o výnosech; HV s mínusovým znaménkem = zisk)
Náklady
www.nemlib.cz
Stránka 3 z 9
Růst objemu nákladů - Materiálové náklady - Osobní náklady (dle preference KNL investovat do rozvoje a motivace lidských zdrojů) Materiálové náklady LBC 2016 materiál celkem léky Biologická léčba Koagulační faktory Krev SZM Dialyzační pomůcky Laparoskopie Konsignační sklady Laboratorní mater šití Medicinální plyny potraviny drobný majetek prádlo ostatní mater PHM
2015 (1 až 4) 333 351 431 52 001 147 83 628 174 6 861 323 4 329 420 43 727 038 4 349 308 2 310 769 110 203 359 27 111 163 1 941 412 1 557 866 28 598 078 5 595 286 2 059 653 7 183 764 478 534
1 94 131 043 14 269 951 27 993 157 2 393 072 1 641 537 9 695 813 990 121 312 413 33 051 382 7 124 640 585 219 268 723 7 267 018 1 141 092 559 002 1 492 814 100 287
2 90 865 274 13 931 960 27 527 645 1 167 224 1 262 845 11 169 784 1 683 322 416 229 23 775 396 7 861 585 331 321 228 668 7 031 365 1 442 685 584 315 1 775 310 103 672
3 108 505 601 17 079 665 35 355 203 1 448 337 1 472 834 13 134 685 1 699 297 699 421 31 708 243 7 474 315 542 371 435 910 7 608 390 409 540 449 550 1 888 674 112 452
4 2016 Celkem 2016 - 2015 2016 / 2015 97 443 487 390 945 404 57 593 973 117% 14 700 110 59 981 685 7 980 538 115% 31 622 612 122 498 617 38 870 442 146% 1 897 819 6 906 452 45 130 101% 1 605 843 5 983 059 1 653 640 138% 11 205 693 45 205 975 1 478 937 103% 1 028 956 5 401 695 1 052 388 124% 521 119 1 949 182 -361 587 84% 37 145 984 125 681 006 15 477 648 114% 7 555 936 30 016 476 2 905 313 111% 412 062 1 870 973 -70 439 96% 329 690 1 262 990 -294 876 81% 6 432 453 28 339 227 -258 851 99% 1 366 549 4 359 866 -1 235 420 78% 406 359 1 999 227 -60 427 97% 1 778 040 6 934 838 -248 925 97% 100 694 417 105 -61 429 87%
Materiálové náklady Turnov 2016 materiál celkem léky Koagulační faktory Krev SZM Dialyzační pomůcky Laparoskopie Konsignační sklady Laboratorní mater šití Medicinální plyny potraviny drobný majetek prádlo ostatní mater PHM Bonusy
2015 (1 až 4) 26 343 090 4 693 724 19 855 742 301 3 870 883
1 6 475 930 938 170
2 8 157 474 1 133 459
3 8 601 477 1 458 484
283 849 952 324
3 923 558 5 396 237 2 659 994 346 809 253 608 4 457 355 625 631 90 718 889 271 957 482 -2 584 334
1 290 968 1 300 048 233 134 44 491 11 170 1 422 300 88 660 16 564 247 347 207 503 -560 600
230 040 1 080 941 897 1 272 390 1 095 836 1 333 547 51 697 77 323 1 458 343 60 021 3 682 214 210 191 019 -45 931
270 273 1 294 762 2 909 1 158 851 1 453 006 757 824 105 764 104 392 1 526 615 34 926 17 403 290 149 217 455 -91 336
4 2016 Celkem 2016 - 2015 2016 / 2015 6 989 309 30 224 190 3 881 100 115% 1 203 839 4 733 952 40 228 101% -19 855 0% 303 690 1 087 851 345 550 147% 1 010 119 4 338 147 467 265 112% 4 439 8 245 8 245 841 902 4 564 112 640 553 116% 966 746 4 815 636 -580 601 89% 439 461 2 763 966 103 972 104% 33 060 235 012 -111 797 68% 10 305 203 190 -50 418 80% 1 638 663 6 045 922 1 588 567 136% 66 874 250 482 -375 149 40% 31 946 69 595 -21 123 77% 239 076 990 782 101 510 111% 207 501 823 477 -134 004 86% -8 313 -706 180 1 878 155 27%
Růst spotřeby materiálů - Biologická léčba (povede se jednání se ZP) - Léky, ZUM v ambulantní péči (povedené se jednání se ZP): vybraná odd., bez možnosti kompletně regulovat příliv pacientů
www.nemlib.cz
Stránka 4 z 9
-
Krev, léky lůžková péče, SZM – viz rozdané limity nákladů: vliv na osobní ohodnocení a další motivační faktory vedoucích zaměstnanců
Další informace k ekonomické oblasti Příprava účetních prostředí - odštěpení KNL Catering s.r.o. k 1. 7. 2016 (zpětným odštěpením k 1. 1. 2016)
2. Stav finančních zdrojů k 24. 5. 2016
Bankovní účty Pohledávky k 31. 5. Závazky k 31. 5. Zaměstnanci Ostatní platby Celkem
66 15 -42 0 -7 32
mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč mil. Kč
3. Zdravotní péče za leden - duben 2016 Liberec Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky KV, KS; Angio; TEP – sledovány individuálně
111 VZP 201 Voj. ZP 205 ČPZP 207 OZP 209 ZP ŠKODA 211 ZP MV ČR
Hospitalizační péče 33,2% 25,7% 28,8% 48,0% 28,8% 37,7%
0 1 1 0 1 -1
Ambulantní péče 36% 14 mil. 40% 3,5 mil. 49% 1 mil. 33% 39% 1 mil. 49% 7 mil.
Pro info – hospitalizační péče (vše ZP)
2014 CMI (paušál bez porodů, TEP, Karadio bal) Počet hospital případů
www.nemlib.cz
13 297 9 756
2015 12 071 9 087
2016 10 603 7 450
Stránka 5 z 9
Turnov Optimální plnění 33,3 % limitu. Sledováno k ročnímu limutu max. úhrad (tj. 99 % CMI, 96 % případů; 103 % úhrad ambulance; plány úhrady) Balíčky TEP – sledovány individuálně
Hospitalizační péče Ambulantní péče ZP 111 VZP 40% ? chir, interna 34% 1 ZP 201 Voj.ZP 38% -1 chir, ortop, reha 37% 0 ZP 205 ČPZP 63% ? Aro, interna, ort 33% 1 ZP 207 OZP 34% 1 32% 1 ZP 209 ZP ŠKODA 38% 0 33% 1 ZP 211 ZP MV ČR 28% 1 33% 1 Nárůst péče v oblasti interna, chirurgie- dáno snížením produkce a uzavřením lůžek v NsP Semily. Řešení kompenzace s jednotlivými ZP (jednání se zástupci ZP)
Proběhla diskuze nad provozními záležitostmi – prodloužení čekacích lhůt, řešení personální situace s nedostatkem sester a laborantů (60 – 70) dispečinkem JIP. Bude probíhat vyjednávání se zdravotními pojišťovnami nad návrhem vyúčtování roku 2015. Návrh usnesení: Dozorčí rada bere na vědomí aktuální ekonomickou situaci za období leden – duben 2016, včetně předběžných informací o vyúčtování poskytnuté lékařské péče od zdravotních pojišťoven za rok 2015. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 4. Prezentace Kolegium vedoucích zaměstnanců KNL, a.s. Místopředseda představenstva a GŘ KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA seznámil dozorčí radu s prezentací Kolegiu vedoucích zaměstnanců, kdy byly prezentovány detailní výsledky hospodaření KNL za první 4 měsíce roku 2015. S ohledem na výsledky za první čtyři měsíce 2016 byly vedoucím pracovníkům jednotlivých oddělení/center vydány pokyny k dramatickému omezení elektivních činností, došlo k nastavení zodpovědnosti za plnění nákladových a materiálových limitů. Návrh usnesení: Dozorčí rady bere na vědomí prezentaci Generálního ředitele na Kolegiu vedoucích pracovníků KNL, a.s. s výsledky za první čtyři měsíce 2016. Hlasování: Pro: 8
www.nemlib.cz
Stránka 6 z 9
Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení. 5. Informace o investiční činnosti KNL, a.s. MUDr. Luděk Nečesaný, MBA, GŘ a místopředseda představenstva KNL, a.s., seznámil dozorčí radu s Investičním plánem společnosti na rok 2016, resp. jeho plněním za prvních pět měsíců roku 2016. V rámci 31.výzvy Zvýšení kvality návazné péče vyhlášené dne 6.5.2016 z Integrovaného regionálního programu je možné pořízení zdravotnických prostředků, technologií a dalšího vybavení pro KNL,a.s. Obchodní oddělení nemocnice ve spolupráci s lékaři dotčených oddělení zpracovalo Projektový záměr „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s.“ v souladu s koncepcí návazné péče v Libereckém kraji. Tento záměr byl odsouhlasen KÚLK a zaslán na MZČR ke schválení. V projektovém záměru jsou navrženy k podání žádosti o dotaci 2 projekty: Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I. (přehled přístrojů viz.př.1) - fin. objem 98,210 mil.Kč Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II.(přehled přístrojů viz. př.2) - fin. objem 56,200 mil.Kč Oba projekty jsou v souladu s Integrovaným regionálním operačním programem, prioritním osou 2, specifický cíl 2.3 rozvoj infrastruktury pro poskytování zdravotních služeb a péče o zdraví. Dotace činí 85% uznatelných nákladů projektu.
Návrh usnesení: Dozorčí rada po projednání bere na vědomí informace o projektu „Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s.“ a v souladu s ní a v rámci vyhlášené 31.výzvy IROP schvaluje: Zpracování dvou žádostí o dotaci na 2 projekty a jejich podání : Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – I. Zvýšení kvality návazné péče v KNL, a.s. – II. a ukládá generálnímu řediteli MUDr. Luďkovi Nečesanému, MBA, aby dozorčí radu informoval o průběhu těchto projektů. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Dozorčí rada KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení.
6. Souhlas s provedením stavby - opěrná zeď Baarova
www.nemlib.cz
Stránka 7 z 9
Stavebníci Milan Hampl a Miroslav Válek, spolumajitelé pozemku p.č 718/2 v k.ú. Liberec, po dohodě s KNL chtějí na hranici s našimi pozemky p.č. 718/1 a 717 (parkoviště Husova) na vlastní náklady postavit opěrnou zídku, pro účely stavebního řízení musejí doložit souhlas s provedením stavby na stavební úřad. Jelikož se jedná o nakládání s nemovitostí, je v souladu se Stanovami dále nutný souhlas dozorčí rady KNL. Představenstvo KNL, a.s. již vyslovilo s uzavřením smlouvy souhlas. Podmínkou souhlasu s touto smlouvou, dle připomínky člena DR Tomáše Hockeho, je zákaz umístění jakékoliv reklamy na této opěrné zdi. Návrh usnesení: Dozorčí rada v souladu se Stanovami společnosti souhlasí s uzavřením smlouvy o právu k provedení stavby na pozemcích p.č. 718/1 a 717 v k.ú. Liberec s panem Milanem Hamplem a Miroslavem Válkem s výhradou zákazu umístění reklamy na nově vybudované opěrné zdi. Hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdržel se: 0 Usnesení: Představenstvo KNL, a.s. schvaluje navržené usnesení
7. Různé Člen DR Ing. Tomáš Hocke se opakovaně dotazoval na stav pořízení nového CT do nemocnice Turnov. V rámci diskuse na DR poté oznámil, že bude iniciovat žádost o dotaci z prostředků Libereckého kraje na jeho pořízení. Spolupráce, resp. diskuse s Českou Lípou se vyvíjí v zásadě dobře, komunikace s představiteli nemocnice v ČL probíhá dosud pozitivně. Poliklinika Avicenna. KNL počítá s určitými činnostmi v Avicenně s platností od 1. 1. 2017, jedná se pouze o ekonomicky atraktivní činnosti, mj. s cílem ulehčit exponovaným provozům v rámci KNL, a.s. Tomáš Hocke podal informaci o „střetu“ s památkáři ohledně domů v Kristiánově ulici. Jsme v situaci, kdy je možné předmětné nemovitosti zbourat, avšak škody na dobrém jménu KNL a její modernizaci by byly příliš vysoké. Proběhlo jednání na KÚ, památkáři chtějí, aby zůstal zachována uliční čára a hmota současné ulice. Na řídícím výboru probíhá diskuse o dalším postupu, buď se bude stavět na opačném konci zamýšlené parcely nebo se na místě stávajících objektů vybudují budovy nových centrálních laboratoří. V rámci modernizace KNL dojde k většímu zapojení odborníků z NPÚ do koncepčních, výběrových a odborných procesů. Je nutné učinit zásadní rozhodnutí o tom, jestli mají být „centrální“ laboratoře v nově budovaném/plánovaném pavilonu nebo postaveny na místě stávajících domů v uliční linii. Vícenáklady za tuto stavbu činí cca 200 mil. Kč. Dotaz člena DR pana Knížka Existuje seznam drobných stavebních prací s hodnotou pod 1 milion Kč, které byly realizovány bez výběrového řízení? Na příští dozorčí radu GŘ předloží podrobný seznam.
www.nemlib.cz
Stránka 8 z 9
Člen DR Ing. Pešek: V Jablonci nad Nisou proběhlo mimořádné zastupitelstvo nad modernizací tamní nemocnice. Předpokládaný rozpočet je cca 190 mil. Kč, v nově budově bude soustředěno 20 nejintezivnějších lůžek. Dalším efektem bude přesídlení vedení nemocnice, kterí sídlí v nemocničním pavilonu, který se upraví na lůžkovou kapacitu pro následnou péči, jedná se o cca 30 lůžek. Investorem bude Město Jablonec nad Nisou. Záměr byl jednomyslně schválen mimořádným zastupitelstvem Města Jablonec nad Nisou.
Zuzana Kocumová se dotazuje na končící funkční období místopředsedy představenstva MUDr. Luďka Nečesaného, MBA a případné novinky v „kauze“ MUDr. Nečesaného. A informaci, jak „se to řeší“ na Libereckém kraji. GŘ odpověděl, že v kauze není žádný nový vývoj, po desítkách výslechů, které již proběhly. Jeho advokát považuje kauzu za uměle vyvolanou a celkově nesmyslnou, přesto je však pravděpodobné, že skončí u soudu. Jeho termín se nedá vůbec odhadnout, protože průměrná doba trestní kauzy v Libereckém kraji je 2-3 roky… Předsedkyně DR bude iniciovat jednání na Libereckém kraji na téma obsazení představenstva v souvislosti s ukončením mandátu členů Luďka Nečesaného a Milana Trpišovského ke dni 17. září 2016. Představenstvo KNL, a.s. se koná 29.6., další fyzické zasedání PAS bude na konci srpna. Další zasedání DR budou 13.9., 11.10., 8.11., 6.12.
Závěr: Termín příštího zasedání DR byl stanoven na 13.9. 2016
…………………………… Lena Mlejnková Předsedkyně dozorčí rady KNL, a.s.
www.nemlib.cz
Stránka 9 z 9
