1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

5/1. napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 27-i ülésére

Előterjesztés címe és tárgya: Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének tárgyalása

Tárgykört rendező jogszabály: - A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint az egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138.§ (1) b) - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) - Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014.C. törvény - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) - az államháztartás végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) kormányrendelet (Ávr)

Előterjesztő: Kovács Zoltán polgármester Az előterjesztést készítette: Dr. Sisa András jegyző Kochné Köntös Etelka költségvetési előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24 § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok költségvetési rendelet-tervezetét a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő negyvenötödik napig kell benyújtani a képviselő-testület részére. E rendelkezésre tekintettel csatoltan benyújtom az önkormányzat 2015. évi költségvetési tervezetét. Jogszabály előírásai alapján a költségvetés tárgyalásakor tájékoztatásul az alábbi mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni: 1. költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban (1. és 2. függelék), előirányzat felhasználási tervet (3. függelék), 2. a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve 3. a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket tartalmazó kimutatást, és 4. a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletek miatti kötelezettségek,, valamint saját bevételek költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. Az önkormányzatnak több éves kihatással járó, hitelfelvétel, illetve beruházás-felújítás miatti kötelezettsége nincs. Közvetett támogatások nyújtását nem terveztük. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3 § (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettsége jelen költségvetési évben, illetve az ezt követő három évben várható nem lesz. A 353/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet szerinti saját bevételeinek alakulását az 4. függelék tartalmazza. A bevételi és kiadási előirányzatok kormányzati funkciónkénti részletezése az önkormányzat vonatkozásában az 1. függelékben, az óvoda vonatkozásában a 2. függelékben kerültek kimutatásra. Az önkormányzatok finanszírozási struktúrája alapjaiban nem tér el a 2013-ban kialakított és alkalmazott feladatalapú forráselosztástól. Az önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés 2015. évben is az általános működési támogatások címen támogatja, melynek keretében a településüzemeltetés költségeihez járul hozzá. A közös hivatal fenntartásához nyújtott állami támogatás teljes összegét a székhely önkormányzat kapja meg. A segélyezés rendszerének 2015. március 1-től történő átalakítása jelentősen átalakítja a jelenlegi segélyezés struktúráját.t

Továbbra is önkormányzati feladat marad a gyermekétkeztetés, melynek ellátásához hozzájárulást biztosít az állam. E jogcímen járó támogatást az igénylés alapján a Magyar Államkincstár már visszaigazolta. A szociális és gyermekjóléti feladatok esetében az önkormányzatok szerepe alapvetően a pénzbeli ellátások, illetve az alapellátások biztosítása. Az önkormányzatokat megillető egyes költségvetési támogatásokat csökkenti az ún. „beszámítás”, a tavalyinál differenciáltabb módon. Az alacsony helyi adóbevétellel rendelkező településeket a csökkentés egyáltalán nem érinti; e felett pedig sávosan növekvő mértékben terheli a beszámítás az önkormányzatokat. A helyi adókból származó bevétel továbbra az önkormányzatok saját bevétele marad. A gépjárműadóból befolyó összeg 40 %-a illeti meg az önkormányzatot. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az önkormányzat költségvetésének megvitatására és elfogadására. Vértesacsa,2015. január 20.

Kovács Zoltán polgármester

Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ……/2015. (I….) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Vértesacsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 23. §. (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések lefolytatását követően az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről és végrehajtási feladatairól az alábbiakat rendeli el:

1. A költségvetés bevételei és kiadásai 1.§ (1) A Képviselő-testület a) az önkormányzat 2015. évi költségvetési kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek főösszegét 154.906 e Ft-ban állapítja meg, amelyből felhalmozási célú bevétel 10.280 e Ft, a működési célú bevétel 123.126 e Ft, finanszírozási bevétel 25.500 e Ft. b) az önkormányzat összes kiadását 154.906 e Ft-ban, ezen belül költségvetési kiadását 154.906 e Ft-ban hagyja jóvá, amelyből a felhalmozási célú kiadás 21.302 e Ft, a működési célú kiadás összege 85.683 e Ft, finanszírozási kiadás 47.921 e Ft. (2) A tárgyévi költségvetési bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetési hiány összege az alábbiak szerint kerül megállapításra: a) előző évi pénzmaradványt nem tartalmazó költségvetési bevételek: 133.406 e Ft b) finanszírozási műveleteket nem tartalmazó költségvetési kiadások: 154.906 e Ft c) a hiány ( pénzmaradvány) összege: 21.500 e Ft (3) Az önkormányzat költségvetési kiadásait fedezik az önkormányzat működési és felhalmozási bevételei, valamint az előző évi pénzmaradvány. Az önkormányzat működési, fejlesztési hitel felvétellel nem számol. (4) A Képviselő- testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: a) Önkormányzat: 154.906 e Ft b) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda: 50.343 e Ft 2.§ Az 1. §-ban megállapított főösszegek kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3.§ (1) A Képviselő-testület a 2015. évi költségvetés kiadási előirányzatait kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti tagolásban a 2., 3., 4., mellékletek, bevételi főösszeg forrásonkénti részletezését az 5.,6.,7., mellékletek szerint állapítja meg. (2) A Képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként, előirányzatokat célonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

a

felújítási

(3) Az önkormányzat és intézményei költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet, az intézményeknek adott finanszírozást a 14. melléklet, a szociális jellegű ellátásokat a 15. melléklet, az átadott támogatásokat a 16. melléklet, az átvett támogatásokat a 17. melléklet, a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeket a 18. melléklet részletezi. 4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat tartalékát a rendelet 10. mellékletében 9.652 e Fttal hagyja jóvá, ebből, általános tartalék 3.000 e Ft, céltartalék 6.652 Ft. az óvoda tartalékát 0 e Ft-ban hagyja jóvá ebből általános tartalék 0 e Ft céltartalék 0 Ft. 5.§ Az Önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségekkel nem rendelkezik. 6.§ (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállasokból származó kötelezettségeit és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a 11., 12. mellékletek tartalmazzák. (2) A Képviselő-testület európai uniós támogatással megvalósuló programokat, projekteket nem tervez, ezt a 13. melléklet szemlélteti. (3) A környezetvédelmi alap bevételeit és kiadásait a 19. melléklet tartalmazza. 7.§(1) Az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére az illetmények a 2015. évi költségvetési törvényben szereplő garantált illetmények és az illetménypótlék számítási alap figyelembe vételével kerültek meghatározásra. (2) A Képviselő-testület az önkormányzat által jutalmazásra fordítható összeg nagyságát az illetmény-előirányzatának 8 %-ában határozza meg. 2. Az Önkormányzat intézményei 8. § A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda 2015. évi költségvetését a 3. és 6. mellékletek tartalmazzák. 9.§ A Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda költségvetése az Önkormányzat költségvetésének a részét képezik. 3. A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 10.§ (1) Vértesacsa Község Önkormányzata bankszámla vezetője az OTP Bank Nyrt. Bicskei Fiókja (2060 Bicske, Bocskai köz 1.) (2) A polgármester felhatalmazást kap:

a) pótlólagos működési vagy fejlesztési forrás elérését célzó pályázat benyújtásának elrendelésére, az esetleges saját forrás biztosítása mellett, b) A Képviselő-testület egymillió forint keretösszeget biztosít a polgármester számára saját hatáskörben történő felhasználásra. (3) A (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján tett intézkedések esetében a polgármester a Képviselő-testületet utólag tájékoztatni köteles. 11.§ (1) Az önkormányzat számára év közben biztosított pótelőirányzatokról a polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet. (2) A Képviselő-testület a központi pótelőirányzatokkal, a polgármesternek adott felhatalmazás alapján a polgármester hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokkal, – az államháztartásról szóló törvény végrehajtását szabályozó kormányrendelet szerint – saját hatáskörű előirányzat-változtatásával legkésőbb a beszámoló leadási határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja költségvetési rendeletét. 12.§ (1) A gazdálkodás biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős. (2) Ha az önkormányzat 30 napot elérő vagy meghaladó elismert tartozás állománya további 30 napig fenn áll, és mértékét tekintve az önkormányzat éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át eléri, azt a polgármester haladéktalanul köteles jelenteni a Képviselő-testületnek. (3) A Képviselő-testület a 2016. évi költségvetési rendelete megalkotásáig felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2016. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az intézmények részére az önkormányzatnak átutalt állami támogatás terhére, havonta a 2015. évi önkormányzati támogatás egyhavi összegének megfelelő összeget biztosítson.

4. Záró rendelkezések 13.§ (1) Ez a rendelet 2015. január …. -én lép hatályba. (2) A rendelet rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

Kovács Zoltán polgármester

Dr. Sisa András jegyző

1. melléklet a ........./2015. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek Önkormányzat és Intézményei összesen K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-8. Költségvetési kiadások K9. Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B3. Közhatalmi bevételek B4. Működési bevételek B5. Felhalmozási bevételek B6. Működési célú átvett pénzeszközök B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B1-7. Költségvetési bevételek B8. Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

e Ft-ban eredeti ei. 51 444 11 728 33 626 15 942 20 784 11 761 10 031 2 012 157 328 47 921 205 249 95 689 4 780 23 540 6 319 0 0 5 500 135 828 69 421 205 249

2. melléklet a ......../2015. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331 K332 K333 K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K352 K353 K354 K355 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások Pénzbeli kárpótlások, kártérítések Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Lakhatással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb nem intézményi ellátások

K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

Egyéb működési célú kiadások

K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6

Ingatlanok felújítása Informatikai eszközök felújítása Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 K87 K88

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési kiadások

K1-K8

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

K921 K922 K923 K924

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)

K9

kötelező feladatok

állami (államigazgatási) feladatok

önként vállalt feladatok

ÖSSZESEN

20 690 100

147

20 790 903 480 180 1 563 22 353 4 064 200 2 280 0 2 480 1 043 70 1 113 5 089 0 567 782 0 1 000 4 185 11 623 20 0 20 3 705 0 0 0 3 472 7 177 22 413 0 0 6 500 0 299 3 527 220 5 396 15 942 0 644 0 0 0 8 873

1 595 3 000 6 652 20 764 85 536 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 5 929 0 0 1 600 7 529

147

0

0 147

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 147

0 0

0

0

0

0

20 690 100 0 0 0 0 147 0 0 0 0 0 0 20 937 903 480 180 1 563 22 500 4 064 200 2 280 0 2 480 1 043 70 1 113 5 089 0 567 782 0 1 000 4 185 11 623 20 0 20 3 705 0 0 0 3 472 7 177 22 413 0 0 6 500 0 299 3 527 220 5 396 15 942 0 644 0 0 0 8 873 0 0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 764 85 683 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 5 929 0 0 1 600 7 529 0 0 0 408

408

1 604 2 012 21 302 106 838

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

47 921

0

0

0

0

0

47 921

47 921

0

0

154 759

147

0

0 0 0 1 604 2 012 21 302 106 985 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0 0 47 921 154 906

3. melléklet a ....../2015. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatai Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai


Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K123 K12


K1 K2



Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések

K501 K502

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81


K82


K83


K84


K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K87 K88


K8


K1-K8




K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9


24 926 1 994 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 27 340 0 0 1 464 1 464 28 804 7 664 402 530 0 932 0 385 385 1 030 5 220 0 50 0 400 858 7 558 50 0 50 2 288 0 0 0 0 2 288 11 213

0



ÖSSZESEN

140

140

0

0 140

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

24 926 1 994 0 0 0 0 140 0 420 0 0 0 0 27 480 0 0 1 464 1 464 28 944 7 664 402 530 0 932 0 385 385 1 030 5 220 0 50 0 400 858 7 558 50 0 50 2 288 0 0 0 0 2 288 11 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20

20

0 20 47 701

0 140

0

0

0

0

0

0

0 0 1 970

532 2 502

0 0 0 0 0 0 0 20 47 841 0 0 0 0 0 0 0 0 1 970 0 0 532 2 502 0 0 0 0 0

0

0

0

50 203

140

0

0

0

0

0 0 0 0 0 50 343 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

50 203

140

0

50 343

0


4. melléklet a ......./2015. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése

Rovatszám

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2



Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél

K501 K502 K503 K504 K505 K506 K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512


K5


K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7


K81

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K82 K83 K84


K85

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K86 K87 K88


K8


K1-K8




K91


K921 K922 K923 K924


K92


K93


K9



45 616 2 094 0 0 0 0 0 0 420 0 0 0 0 48 130 903 480 1 644 3 027 51 157 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455 1 498 6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0 70 5 993 0 0 0 3 472 9 465 33 626 0 0 6 500 0 299 3 527 220 5 396 15 942 0 644 0 0 0 8 893 0 0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784 133 237 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

1 2 23 157

47

47

47 204

ÖSSZESEN

287

287

0

0 287 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0

0

0 287

0 0

0

0

0

0

45 616 2 094 0 0 0 0 287 0 420 0 0 0 0 48 417 903 480 1 644 3 027 51 444 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455 1 498 6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0 70 5 993 0 0 0 3 472 9 465 33 626 0 0 6 500 0 299 3 527 220 5 396 15 942 0 644 0 0 0 8 893 0 0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784 133 524 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

0 0 0 408

0 0 0 408

0 0 0 604 012 804 041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 921 0 0 0 921 0 0 0 0 0 0 921 962

0 0 0 1 604 2 012 23 804 157 328

0 0 287

0

0 0

0

0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0

0

0

47 921

287

0

205 249

0

5. melléklet a ......./2015. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B111 B112 B113 B114 B115 B116 B11 B12 B13 B14 B15 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

Magánszemélyek jövedelemadói Társaságok jövedelemadói Jövedelemadók Szociális hozzájárulási adó és járulékok Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók Vagyoni tipusú adók Értékesítési és forgalmi adók Fogyasztási adók Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók Gépjárműadók Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek

B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36

Közhatalmi bevételek

B3

Áru- és készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó Általános forgalmi adó visszatérítése Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevételei Egyéb működési bevételek

B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410

Működési bevételek

B4

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B61 B62 B63

Működési célú átvett pénzeszközök

B6



21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0 0 0 6 353 14 000 0 0 3 000 0 17 000 40 23 393

állami (államigazgatá si) feladatok

0

0

0

0

0

0

147

0

0

147

0

0 3 897

0

0

0 0 0

0

0

3 259 0 0 638

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25

4 780

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

4 780

0

0

Immateriális javak értékesítése Ingatlanok értékesítése Egyéb tárgyi eszközök értékesítése Részesedések értékesítése Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B51 B52 B53 B54 B55

0

0

0

5 500 5 500

0

0

133 259

147

0

0

0

0

0 21 500

0

0

21 500

0

0

21 500

0

0

0

0

0

21 500 154 759

0 147

0 0

Felhalmozási bevételek

B5

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B71 B72 B73

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

B8

ÖSSZESEN

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0 0 0 6 500 14 000 0 0 3 000 0 17 000 40 23 540 0 3 259 0 0 0 638 0 0 0 0 3 897 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 133 406 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 0 0 0 21 500 154 906


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6




0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 2 422

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 422

0

0

0

0

0

0 0

0

0

0

0

0

47 751

170

47 751

170

0

0

0

0

47 751 50 173

170 170

0 0

0

1 907 515


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82


B83


B8

ÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 907 515 0 0 0 0 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 422 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 921 0 0 47 921 0 0 0 0 0 0 47 921 50 343


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6


B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7


Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei


B1-B7

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

B8


21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0 0 0 6 353 14 000 0 0 3 000 0 17 000 40 23 393 0 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 135 681 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 751 0 0 69 251 0 0 0 0 0 0 69 251 204 932



0

0

0

0

0

0

147

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

0

0

0

0

0

0

0

170

170

0

0

0

170 317

0 0

ÖSSZESEN

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0 0 0 6 500 14 000 0 0 3 000 0 17 000 40 23 540 0 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0 0 0 0 5 500 5 500 0 135 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 921 0 0 69 421 0 0 0 0 0 0 69 421 205 249


Vértasacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző I. besorolási osztály összesen II. besorolási osztály összesen III. besorolási osztály összesen KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs "A", "B" fizetési osztály összesen "C", "D" fizetési osztály összesen "E"-"J" fizetési osztály összesen Pedagógus I. kutató, felsőoktatásban oktató KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott) ösztöndíjas foglalkoztatott közfoglalkoztatott Megbízási díjjal foglalkoztatottak EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló létszáma 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+…+86)

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT

0

MINDÖSSZESEN

0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 1

0

3 1 1 6 1 1

0 11 1 0 10

10

10 0 11 1 6 0 7

0

11 1 6 0 7

0

19

10

29 0 0 0 0 0

9. melléklet a ....../2015. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Beruházások és felújítások (E Ft) Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

SzivárványNémet Nemzetiségi Óvoda

MINDÖSSZESEN

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

0

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

1 181

0

1 181

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

8 079

0

8 079

Részesedések beszerzése

K65

0

0

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K66 K67

Beruházások

K6

2 501 11 761

0

0 2 501 11 761

Ingatlanok felújítása

K71

5 929

1 970

7 899

Informatikai eszközök felújítása

K72

0

0

0

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74

Felújítások

K7

1 600 7 529

532 2 502

0 2 132 10 031

0

0


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése

Rovatszám

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Szivárvány Német Nemzeiségi Óvoda

MINDÖSSZESEN

Általános tartalékok

K512

3 000

0

0

Céltartalékok-

K512

6 652

0

0

3 000 0 0 0 0 6 652

11. melléklet a ......./2015. (I. 27.) önkormányzati rendelethez

Vértesacs Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Rovat megnevezése

Rovatszám

ebből kiadási előirányzat fedezeteadósságot keletkeztető ügylet

ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás

kiadási eredeti előirányzat

adósságot keletkeztető ügylet fajtája hitel/lízing/kölcsön/ért ékpapír


K61


K62


K63


K64


K65

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

Beruházások

K66 K67 K6


K71


K72

Egyéb tárgyi eszközök felújítása Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K73 K74 K7

Felújítások

0

0

0

0

adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)

adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja

adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja

adósságot keletkeztető ügyletvárható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Rovat-szám

ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül

Rovat-szám



adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Saját bevételek 2015 Saját bevételek 2016 Saját bevételek 2017

Saját bevételek 2018

B34+B351+B3 55

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint B36 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

20 500

20 500

20 500

20 500

0

0

0

0

ÖSSZESEN:

20 500

20 500

20 500

20 500


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése K1. Személyi juttatások K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K3. Dologi kiadások K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai K5. Egyéb működési célú kiadások K6. Beruházási kiadások K7. Felújítások K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B25 Felhalmozási célú támogatásokfejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása B1-B7 Költségvetési bevételek

B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása BEVÉTELEK ÖSSZESEN

Eredeti ei. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0


Vértesacsa Köszég Önkormányzata 2015. évi költségvetése Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés

Rovat-szám

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra

K915

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra

K915

ÖSSZESEN:

Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda felé

ÖSSZESEN

47 921

47 921

0

0

0

47 921

0

47 921

15. számú melléklet a 2015. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Vérteacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK Megnevezés pénzbeli kárpótlások, kártérítések mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése cukorbetegek támogatása helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez lakbértámogatás lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]

2015. eredeti ei. Rovatszám K43 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K44 K45 K45 K46 K46 K46 K46 K46

adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]

K46

Lakhatással kapcsolatos ellátások állami gondozottak pénzbeli juttatásai oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] átmeneti segély [Szoctv. 45.§] temetési segély [Szoctv. 46.§] egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont} köztemetés [Szoctv. 48.§] rászorultságtól függõ normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]

K46 K47 K47 K47 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48 K48

eredeti ei. 6500

0 299 299

3527

3527 220 220

önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás K48 önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás Egyéb nem intézményi ellátások


K48 K48 K4

5396 15942


Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK ÉS SZIVÁRVÁNY ÓVODA központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

Rovatszám K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504 K504


K504

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505 K505


K505

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506 K506

Megnevezés

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508 K508

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K511 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82 K82


K82

központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére

K83 K83 K83

eredeti ei.

eredeti ei.

8 893

8 893

0

0

0 1 595

0

635

1 595

635


egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére

K83 K83 K83 K83 K83 K83 K83

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre K83 központi költségvetési szervek részére központi kezelésű előirányzatok részére fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére elkülönített állami pénzalapok részére helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére társulások és költségvetési szerveik részére nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére

K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K84 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86 K86


K86

egyházi jogi személyek részére egyéb civil szervezetek részére háztartások részére pénzügyi vállalkozások részére állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére egyéb vállalkozások részére Európai Unió részére kormányok és nemzetközi szervezetek részére egyéb külföldiek részére Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88 K88

408

408

0 1 604

1 604




Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

Rovatszám B14 B14

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B14

Megnevezés

eredeti ei.

módosított ei.

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól B14 társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól B14 elkülönített állami pénzalapoktól B14 helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 társulások és költségvetési szerveiktől B14 nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől B14 térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől B14 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson B14 belülről központi költségvetési szervektől B15 központi kezelésű előirányzatoktól B15 fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától

B15

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B15 B15 B15 B15 B15 B15 B15


B16

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől

B16 B16 B16 B16 B16 B16 B16

782 3 852 10 322

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B16

14 956

B23 B23


B23

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől központi kezelésű előirányzatoktól

B23 B23 B23 B23 B23 B23 B23


B24

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről központi költségvetési szervektől

B24 B24 B24 B24 B24 B24 B24

B15 B16 B16

B23 B24 B24

B24 B25

0


központi kezelésű előirányzatoktól

B25


B25

egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól elkülönített állami pénzalapoktól helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől társulások és költségvetési szerveiktől nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb működési célú átvett pénzeszközök egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről egyházi jogi személyektől egyéb civil szervezetektől háztartásoktól pénzügyi vállalkozásoktól állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól egyéb vállalkozásoktól Európai Uniótól kormányok és nemzetközi szervezetektől egyéb külföldiektől Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B25 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62 B62

0

4 780

0

0

0

0

B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B63 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B72 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73 B73

5 500

5 500


Vértasacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetése Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

építményadó épület után fizetett idegenforgalmi adó magánszemélyek kommunális adója telekadó

Rovatszám B34 B34 B34 B34

Vagyoni tipusú adók

B34

Értékesítési és forgalmi adók ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó Gépjárműadók ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része ebből: külföldi gépjárművek adója ebből: gépjármű túlsúlydíj Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B351

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó ebből: talajterhelési díj Termékek és szolgáltatások adói eljárási illetékek igazgatási szolgáltatási díjak felügyeleti díjak ebrendészeti hozzájárulás környezetvédelmi bírság természetvédelmi bírság műemlékvédelmi bírság építésügyi bírság

B355 B355 B35 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36 B36

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

egyéb bírság

B36

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

Megnevezés

B351

eredeti ei.

módosított ei.

6 500 0 6 500 14 000

0 0 0

14 000

B351 B354

3 000

0

B354 B354 B354 B354 B355

3 000

0 0 0 17 000

0 0 0 0

40

0

0 0 40

0 0 0


19. melléklet a ...../2015. (I.27.) önkormányzati rendelethez Vértesacsa Község Önkormányzata környezetvédelmi alapjának tervezett bevételei és kiadásai

e Ft-ban

1 2

3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14 15

A B A környezetvédelmi alap tervezett bevételei A környezetvédelmi alap tervezett Jogcím szerinti összeg bevételi jogcímek

Talajterhelési díj

Bevételek összesen A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai A környezetvédelmi alap tervezett Jogcím szerinti összeg kiadási jogcímek

Közterületek parkosítása

Kiadások összesen

0

0

0

0

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételetinek összefoglalása

1.a függelék

Bevételek ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

21 167

0

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

40 201

0

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

17 251

0

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 114

0

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

0

0

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

0

0

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

80 733

0

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson B15 belülről

12

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

14 956

0

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

95 689

0

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

4 780

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25


B34

6 500

0

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

14 000

0

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

3 000

0

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

17 000

32


B36

40

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

23 540

0

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35

Szolgáltatások ellenértéke

B402

3 259

0

36

Közvetített szolgáltatások értéke

B403

0

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

0

39

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

638

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

43

Egyéb működési bevételek

B410

0

0

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

3 897

0

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

1

4 780

0

0

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi költségvetési bevételetinek összefoglalása

1.a függelék

Bevételek ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

1.

2.

3.

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 4.

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

0

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

0

0

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

0

0

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

0

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

0

0

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

5 500

0

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

5 500

0

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

133 406

0

60 61 65 66 68

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)

B8131 B813 B816 B817 B81

21 500 21 500

0 0

21 500

0

154 906

0

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

2

0

0

2015. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Vértesacsa Község Önkormányzat (e Ft-ban)

Előterjesztés 1. b melléklete részletes

Bevételek Eredeti ei. 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel Normatív támogatások B 111 -Önkorm-i Hivatal Műk.tám B 111 -Település üzemeltetéshez kapcs. tám. B 112 -Köznevelési feladatok támogatása B 113 -Kedvezményes gyermekétkeztetés tám. B 113 -Települési Önkormányzatok egyéb szociális feladatainak támogatása B 113 -Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz B 114 -Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B 115 -Műkődési célú központosított előirányzatok(EU-s saját forrás) B 116 -Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása NORMATÍVA ÖSSZESEN:

0 21 167 40 201 4 207 8 416 0 2 114 0 0 76 105

Segély visszatérülések B 113 -Rendszeres szociális segély B 113 -Foglalkoztatást helyettesítő támogatás B 113 -Lakásfenntartási támogatás

90 %-a 80 %-a 90 %-a

SEGÉLY VISSZATÉRÜLÉSEK ÖSSZESEN: B 11 -ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSAI ÖSSZESEN:

267 1 187 3 174 4 628 80 733



Adók B 34 -Vagyoni típusú adók - Telekadó B 34 -Vagyoni típusú adók - Magánszemélyek kommunális adója B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - Iparűzési adó állandó jelleggel B 351 -Értékesítési és forgalmi adók - ÁFA B 355 -Egyéb áruhaszn.és szolg.adók - Idegenforgalmi adó tartózkodás után B 355 -Egyéb áruhaszn.és. Szolg. Adók - Talajterhelési díj B 354 -Gépjárműadók

0 6 500 14 000 0 0 0 3 000

B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Pótlék, Bírság,

0

B 36 -Egyéb közhatalmi bevételek - Közigazgatási bírság

0

B 36 - Egyéb közhatalmi bevételek - Igazgatási szolgáltatási díj (Esküvői díjak) B 3 -KÖZHATALMI BEVÉTELEK (ADÓK) ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

40

23 540 104 273



074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (TB alapoktól - Védőnő OEP támogatás)

3 852

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

3 852

041232 Közfoglalkoztatás B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről (Elkülönített állami pénzalapoktól - Munkaügyi Központtól - bértámogatás)

10 322


10 322

081030 Sportlétesítmények edzőtáborok működtetése és fejlesztése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke

0

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0


0



013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás B 402 - Szolgáltatások ellenértéke - lakbérek B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke B 410 -Egyéb műkődési bevételek

B 4 -MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

897 0 0

897

B 16 -Egyéb műk.c. támogatások bevételei ÁHT-n belülről

0

B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

0

B 63- Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

0

B 1 -MŰKÖDÉSI C. TÁMOGATÁSOK ÁHT-N BELÜLRŐL ÖSSZESEN:

0

B 73 EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

0


897

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése B 402 -Szolgáltatások ellenértéke B 409-Egyéb pénzügyi műveletek bevételei B 406 -Kiszámlázott ÁFA

2 362 0 638




3 000

072111 Háziorvosi alapellátás B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke

0

B 406 -Kiszámlázott ÁFA

0


0



018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

21 500


21 500

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbni ellátások, támogatások B 62 -Műk.c.visszatérítendő tám.-ok,kölcsönök visszatérülése ÁHT kív. (2013. évben felvett szociális kölcsönök visszatérülése )

0


0



045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása B 21 - Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vismaior)

4 780

B 2 - Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

4 780

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

4 780

082044 Könyvtári szolgáltatások B 403 -Közvetített szolgáltatások ellenértéke B 406 -Kiszámlázott ÁFA

0


0

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

B 16 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (TÁMOP)

782

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről

782


782

084031 Civil szervezetek működési támogatása



B 73 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Egyesületnek adott visszatérítendő támogatás) B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

5 500 5 500


5 500

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

154 906



Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatok összesítése

1.c melléklet

Kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma

Eredeti előirányzat

1.

2.

3.

4.

Módosított előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

20 690

0

02

Normatív jutalmak

K1102

100

0

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

0

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

0

05

Végkielégítés

K1105

0

0

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

147

0

08

Ruházati költségtérítés

K1108

0

0

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

0

10

Egyéb költségtérítések

K1110

0

0

11

Lakhatási támogatások

K1111

0

0

12

Szociális támogatások

K1112

0

0

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

0

0

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

20 937

0

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

903

0

16


K122

480

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

180

0

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 563

0

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

22 500

0

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

4 064

0

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

200

0

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 280

0

23

Árubeszerzés

K313

0

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 480

0

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

1 043

0

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

70

0

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

1 113

0

28

Közüzemi díjak

K331

5 089

0

29

Vásárolt élelmezés

K332

0

0

30

Bérleti és lízing díjak

K333

567

0

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

782

0

32

Közvetített szolgáltatások

K335

0

0

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

1 000

0

34

Egyéb szolgáltatások

K337

4 185

0

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

11 623

0

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20

0

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20

0

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

3 705

0

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

0

41

Kamatkiadások

K353

0

0

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

0

43

Egyéb dologi kiadások

K355

3 472

0

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

7 177

0

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

22 413

0

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

0

47

Családi támogatások

K42

0

0

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

6 500

0

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

0

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

299

0

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

3 527

0

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

220

0

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

5 396

0

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

15 942

0

12

Vértesacsa Község Önkormányzata 2015. évi kiadási előirányzatok összesítése

1.c melléklet

Kiadások ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

Rovat száma


1.

2.

3.

4.

Módosított előirányzat

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

0

56

Elvonások és befizetések

K502

644

0

57


K503

0

0

58


K504

0

0

59


K505

0

0

60


K506

8 873

0

61


K507

0

0

62


K508

0

0

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

0

64

Kamattámogatások

K510

0

0

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

1 595

0

66

Tartalékok

K512

9 652

0

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

20 764

0

68


K61

0

0

69


K62

1 181

0

70


K63

0

0

71


K64

8 079

0

72


K65

0

0

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

0

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

2 501

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

11 761

0

76


K71

5 929

0

77


K72

1 600

0

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

0

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

0

0

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

7 529

0

81


K81

0

82

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K82 belülre

0

83


K83

0

84


K84

408

85


K85

0

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson K86 kívülre

0

87

Lakástámogatás

K87

0

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K88

1 604

0

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

2 012

0

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

106 985

0

91

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

47 921

0

92

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

93

Finanszírozási kiadások (=91+92)

K9

47 921

0

154 906

0

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

13

2014. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Önkormányzat (e Ft-ban)

Kiadások Eredeti ei. 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási te. K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek K 1102 -Normatív jutalmak

6 644 50

K 1107 -Béren kívüli juttatások K 1113-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

147 0

K 121 -Választott tisztségviselők juttatásai

903

K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.

0

K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.

0

K 123 -Egyéb külső személyi juttatások (Reprezentáció+esküvő megb. díj)

180

K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

7 924

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 % )

1 832

K 2 -Eü. hj. K 2 Táppénz hozzájárulás K 2 -SZJA K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:

25 0 28 1 885

Előterjesztés 1.d melléklet részletes


K 311 -Könyvbeszerzés kiadásai

20

K 312 -Irodaszer, nyomtatvány

550

K 312 -Egyéb anyagbeszerzés (tisztítószer)

280

K 321-Adatátviteli távközlési díjak

60

K 321 -Nem adatátviteli célú távközl. díj (telefon)

300

K 321 -Bérleti és lízingdíj (fénymásoló)

108

K 331 -Gázenergia

524

K 331 -Villamosenergia

542

K 331 -Víz-csatorna díj

50

K 334 -Karbantartás-kisjavítás (gépek javítása)

17

K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Üzemorvosi díj, Vérvétel , Ügyvédi díj, Saldo tagdíj, Beleépítve Fazekas Zoltánné ügyvédi ktgeit is)

1 000

K 337 -Egyéb üzemeltetés és szolgáltatás(Gyepmesteri tev., Biztosítási díjak Postaköltség, Kéményseprés,Tűzoltókész., Bankktgek, stb)

3 500

K 335 -Tovább számlázott szolg. ÁHT-n kívülre K 351 -Vásárolt term., szolg. Áfa

0 1 596



K-341- Belföldi kiküldetés K 342 -Reklám, propaganda K 353- Kamatkiadások K 355 -Egyéb dologi kiadás K 354- Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

20 0 0 120 0

8 687



K43- Pénzbeli kárpótlások, kártérítések ( Fazekas Zoltánné pere)

6 500

K4-Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 500

K 506 -Támogatás értékű műk.kiadás Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatal 4.803 EFt, VTKÖT 183 Eft

4 986

K 511- Egyéb műkődési célú támogatás államháztartáson kívülre (Völgy Vidék Közösség tagdíj) K 502 - Egyéb elvonások és befizetések (2013. évi normatíva felülvizsgálat miatt óvodai normatíva visszafizetés és annak kamata) K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

35 644 5 665

K 62 -Épület beruházás

0

K 67 -Épület beruházás ÁFA-ja

0

K 63 -Informatikai eszközök beszerzése

0

K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése

0

K 67 -Beruházási c. előzetesen felszámított ÁFA

0

K 6 -BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN:

0

K 71 -Felújítás

0

K 74 -Felújítás ÁFA-ja

0



K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: K 84- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (155/2014.(XI.26.) testületi döntés alapján Felcsúti Közös Önkormányzati Hivatalnak átadás K 8- Egyéb felhalmozási célú kiadások K 512 -Céltartalék ( 216392 sz. vismaior 1.599 EFt, 2161394 sz. vismaior 2.180 EFt amennyiben 10%-os saját erőt engedélyeznek)(Környv. Alap: 1.462 EFt, OEP 1.411 Eft) Képviselői tartalék keret 3.000 EFt KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

0

408 408

9 652 40 721



018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek K 915 -Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Szivárvány Német Nemzetiségi Óvodának 47.921 EFt

47 921

K 9 -FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

47 921


47 921

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás K 312 -Egyéb anyagbeszerzés

20

K 331 -Gázenergia

60


50


32

K 334 -Karbantartás, kisjavítás K 335-ÁHT-n kívül közvetített szolgáltatás K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA K 337 -Egyéb üzemeltetési szolgáltatási kiadás K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

10 0 60 50 282


282



074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás(védőnő) K 1101 -Törvény szerinti illetmények, mbérek (1 fő védőnő) K 1102 -Normatív jutalmak K 1107 -Béren kívüli juttatások K 122 -Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fogl. jutt. (megb.díj) K 123 -Egyéb külső személyi juttatások K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

1 890 50 0 0

0 1 940



K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %) K 2 -Eü. hj. K 2 -SZJA K 2-Táppénz hozzájárulás K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN: K 311 -Gyógyszer beszerzés

513 0 0 0 513 60

K 311 -Szakmai anyag beszerzés

100

K 312 -Egyéb üzemeltetési anyag (irodaszer, nyomtatvány , karb. anyag)

100

K 321-Adatátviteli távközlési díjak K 321-Informatikai szolgáltatások igénybevétele (Stefánia program)

30 145

K 322- Nem adatátviteli távközlési díjak

70

K 337 -Szállítási szolgáltatás (veszélyes hulladék elszállítás)

50

K 334 -Karbantartás

100

K 351 -Vásárolt term., szolg. ÁFA

177

K 355 -Egyéb dologi kiadás

512

K 337 -Díjak, egyéb befizetések (biztosítások)

55





1 399 0 0 3 852

082092 Közművelődés K 1101 -Törvény szerinti illetmények

0

K 1102 -Normatív jutalmak

0

K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete) 0 K 1107 -Béren kívüli juttatások K 122 -Állományba nem tartozók megbízási díj K 123 -Egyéb külső személyi juttatások K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 0 0




0

K 2 -Eü. hj.

0

K 2 -SZJA

0

K 2 -M.ADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOC.HJ.ADÓ ÖSSZESEN:

0


0

K 311 -Szakmai anyag

0

K 312 -Egyéb készlet beszerzés

0


0

K 331 -Gázenergia

0


0


0

K 334 -Karbantartás, kisjavítás

0

K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás

0

K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA

0



K 341 -Belföldi kiküldetés

0


0

K 355 -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.

0


0

K 511- Egyéb műkődési célú támogatás államháztartáson kívülre (128/2014. (X.07.) testületi döntés alapján K 511- Egyéb műkődési célú támogatás államháztartáson kívülre (A 2014. évi alapjánn Vértesacsáért Egyesület részére)

1 500

K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 530

K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K 6 - Beruházások összesen K 71 - Egyéb épületek felújítása K 74 - Felújítás előzetesen felsz. ÁFA K 7 - Ingatlanok felújítása K 88- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre (Vértesacsáért Egyesület Nemzetiségi Ház műszaki ellenőri feladatok ellátása) Egyéb felhalmozási célú kiadások KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

30

0 0 0 0 0

150 150 1 680



082044 Könyvtári szolgáltatások K 1101 -Törvény szerinti illetmények

0

K 1102 -Normatív jutalmak

0

K 1101 -Törv. Szerinti illetmények-Kereset kiegészítés (fedezete) 0 K 1107 -Béren kívüli juttatások K 122 -Állományba nem tartozók megbízási díj K 123 -Egyéb külső személyi juttatások K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

0 480 0 480


130

K 2 -Eü. hj. (14 %)

0

K 2 -SZJA (16 %)

0


130


0

K 311 -Szakmai anyag

0

K 312 -Egyéb készlet beszerzés

0




0

K 331 -Gázenergia

30


20


3


0


0


14

K 341 -Belföldi kiküldetés

0


0

K 355 -Tov.szla szolg. ÁHT-n bel.

0

K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

67 677



081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése K 122 -Mvégzésre irányuló egyéb jogvisz.-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt.

0


0


0


0

K 311 -Szakmai anyag beszerzés

0

K 312 -Egyéb anyagbeszerzés

0


0

K 331 -Gázenergia

73


82


59


0


0


58



K 355 -Egyéb dologi kiadás K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 272

K 88 - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (133/2014.(X.07) sz. határozat alapján Sporegyesületnek

1 454

K 8 - Egyéb felhamozási célú kiadások összesen

1 454


1 726

107052 Házi segítségnyújtás K 506--Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Oltalom)

1 409


1 409


1 409



072111 Háziorvosi alapellátás K 331 -Gázenergia

220


87


102

K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

110 519

K 511 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n kívülre

0


0


519

072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás

K 506 -Egyéb Mc. támogatások ÁHT-n belülre (Társulásnak átadott pénzeszköz)

783


783


783

041232 Közfoglalkoztatás



K 1101 Törvény szerinti illetmények (jelenleg érvényben lévő szerződések alapján+ 10 fő 10 hónapon keresztül történő fogl.)

11 374


11 374

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (13,5%)

1 536


1 536


12 910

051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása K 337 -Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás

0


0


0


0



064010 Közvilágítás K 331 -Villamosenergia K 333-Bérleti és lízingdíjak K 334 -Karbantartás, kisjavítás K 351 -Vásárolt term., szolg ÁFA

3 000 0 381 913


4 294


4 294

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások K 46 -Lakásfenntartási támogatás

3 527

K 4 -ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI ÖSSZESEN:

3 527


3 527

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai K 48 -Re.Szoc.Segély K 45 -Fogl.Hely.Tám.

299 1 484


1 783


1 783



107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások K 48 -Települési támogatások (lakásfenntartási támogatás 3.262 EFt, Temetési segély: 200 Eft, Átmeneti segély: 450 EFt)

K 47-Oktatásban részt vevők pénzbeli jutt. (Arany János Program) (Bursa Hungarica)

3 912

220


4 132


4 132

084031 Civil szervezetek működési támogatása K 511 -Egyéb Műk. C. támogatásokÁHT-n kívülre

0

K 5 -EGYÉB MŰK. C. KIADÁSOK ÖSSZESEN: K 88- Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

0 0 0



066010 Zöldterület-kezelés K 312 -Hajtó- és kenőanyag és egyéb üzemeltetési anyag beszerzés

550

K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja

149


699


699

066020 Város- községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

0

K 1101 Törvény szerinti illetmények (jelenleg érvényben lévő szerződések alapján 2 főTÁMOP-os 2015. április 30-ig

782


782

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (13,5%)

0


0

K 312 - Egyéb anyagbeszerzés (hajtó és kenőanyag+egyéb üzemeltetési anyag) K 331 - Gázenergia K 331 - Villamosenergia (TV kábelerősítők villany) K 331 -Víz-csatorna díj K 337 - Díjak, egyéb befizetések (tűzoltó autó biztosítása) K 334 - Karbantartás, kisjavítás

800 0 155 0 30 0



K 337 - Egyéb üzemeltetés, szolgáltatás K 351 - Vásárolt term., szolg ÁFA K 355 - Egyéb dologi kiadások (Disznótoros, Falunap, Falukarácsony) K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

500 401 2 500 4 386

K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Kamera rendszer kiépítése) K 67 - Beruházások előzetesen felsz. Áfa K62 - Ingatlanok beszerzése, létesítése (Buszparkoló)

3 355 1 225 1 181

K 6 - Beruházások

5 761


10 929

052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése K 335 -Közvetített szolgálatások K 351 -Vás. Term., szolg. Áfa-ja K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K 64 - Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K 67-Beruházási célú előzetesen felsz. ÁFA K 6 - Beruházások

0 0 0 4 724 1 276 6 000

K 71-Ingatlanok felújítása K 74 -Áfa

0 0

K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN:

0




6 000



084040 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása K 511 -Egyéb Mc. Támogatások ÁHT-n kívülre (128/2014. (X.07.) testületi döntés alapján

30


30


30

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (130/2014.(X.7)testületi döntés alapján 287. hrsz-ú út murvázásának megvalósítása)

274

K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa

74


348

K 71 - Ingatlanok felújítása (204747 vimaior út helyreállítás)

5 378

K 79 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

1 451

K 7 - Felújítások

6 829

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 045160 Családsegítés

7 177



K 506 Egyéb műk. célú tám. Áht-n belül

1 536

K 351 -Műk.c. előzetesen felszámított Áfa

0


1 536


1 536

091220 Köznevelés K 333 - Szolgálatási kiadások (Caminus bérleti díj:567 EFt, K 321 - Informatikai szolgáltatások igénybevétele (132/2014. (X.7.) testületi döntés alapján)(2014. évi tiszteletdíj lemondásból) K 351 - Műkődési célú előzetesen felszámított ÁFA K 355 - Egyéb dologi kiadások (128/2014(X.07.) testületi döntés alapján) K 511- Nonprofit szervezetnek támogatás K 3 -DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN: K 71 - Ingatlanok felújítása (Iskola ereszcsatorna)

567

400 153 340 0 1 460 551

K 74 - Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

149

K 7 - Felújítások

700

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: 072311 -Fogorvosi alapellátás

2 160



K 506 -Támogatás értékű műk.kiadás K 5 -EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

159 159


159

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:

154 906

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások:

0

ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

154 906


1. e. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Vértesacsa Község Önkormányzata Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12


K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

2015. évi eredeti ei. 20 937 1 563

22 500 4 064 2 480 1 113 11 623 20 7 177 22 413 0

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások

K41 K42


K43


K44

0


K45

299


K46

3 527


K47

220


K48

5 396

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K4 K5

Működési költségvetés előirányzat csoport Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

K6 K7 K8


K1-K8

Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai

K91 K92


K93


K9

0 6 500

15 942 20 764 85 683 11 761 7 529 2 012 21 302 106 985 47 921

47 921

154 906 Rovat megnevezése

Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Rovatszám B11 B16

2015. évi eredeti ei. 80 733 14 956


B1


B34

6 500

Termékek és szolgáltatások adói

B35

17 000


B36


B3


B402


B403

Ellátási díjak

B405

0


B406

638


B410

Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök

B4 B6

Működési költségvetés előirányzat csoport Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök


95 689

40

23 540 3 259

0

3 897 123 126

B2 B5 B7

B1-B7

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B81 B82 B83


B8

4 780 5 500

10 280 133 406 37 443 -11 022 21 500

21 500

154 906

2. a. függelék

Bevételek (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2015. év ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

02

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

03

Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B113

04

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

05

Működési célú központosított előirányzatok

B115

06

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

B116

07

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

08

Elvonások és befizetések bevételei

B12

09

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

10

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

12


B16

13

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

14

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

15

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

16

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

18

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

19

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

20

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

21

Társaságok jövedelemadói

B312

22

Jövedelemadók (=20+21)

B31

23

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

24

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

25


B34

26

Értékesítési és forgalmi adók

B351

27

Fogyasztási adók

B352

28

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

29

Gépjárműadók

B354

30

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

31

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

40

0

0

0

0

0

2. a. függelék

Bevételek (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2015. év ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

32


B36

33

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

34

Áru- és készletértékesítés ellenértéke

B401

35


B402

36


B403

37

Tulajdonosi bevételek

B404

38

Ellátási díjak

B405

1 907

39


B406

515

40

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

41

Kamatbevételek

B408

42

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

43


B410

44

Működési bevételek (=34+…+43)

B4

45

Immateriális javak értékesítése

B51

46

Ingatlanok értékesítése

B52

47

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

48

Részesedések értékesítése

B54

49

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

50

Felhalmozási bevételek (=45+…+49)

B5

51

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

52

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B62

53

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B63

54

Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)

B6

55

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

56

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B72

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B73

58

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)

B7

59

Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)

B1-B7

2 422

60 61 65 66 68

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele Maradvány igénybevétele (=60) Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei (=61+65+66)

B8131 B813 B816 B817 B81

0 0 47 921

69

BEVÉTEL ÖSSZESEN

41

0

0

0 2 422

0

0

0

47 921 50 343

2015. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés 2.b. függeléke részletes

Bevételek Módosított ei.

Eredeti ei.

Teljesítés

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek B 816 -Központi, irányító szervi támogatás (kiadások alapján) (Normatíva: Köznevelési feladatok 40.201.467 Ft+Gyermekétkeztetés támogatása 4.207.232,- Ft + Önkormányzati hozzájárulás 3.512 EFt)

47 921

KÖZPONTI, IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS ÖSSZESEN:

47 921

0

0


47 921

0

0

096010 Óvodai intézményi étkeztetés B 405 -Ellátási díjak óvodai gyermek ebéd befizetés + önk-tól segélyes B 402 -Szolgáltatások ellenértéke B 406 -Kiszámlázott általános forgalmi adó (ebéd befizetések ÁFA-ja)

1 907

0 515

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 422

0

0


2 422

0

0

0

0

091145 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai B 408 -Kamatbevételek

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0

B 8131 -Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0


0

0

0

50 343 0 50 343

0 0 0

0 0 0

ÓVODA BEVÉTELEI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek: ÓVODA BEVÉTELEI MINDÖSSZESEN:

2015. évi költségvetés bevételei kormányzati funkciók szerint Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (e Ft-ban)

Előterjesztés 2.b. függeléke részletes

2.c függelék

Kiadások (Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda) 2015. év ezer forintban Sorszám

Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

24 926

02

Normatív jutalmak

K1102

1 994

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

05

Végkielégítés

K1105

06

Jubileumi jutalom

K1106

0

07

Béren kívüli juttatások

K1107

140

08

Ruházati költségtérítés

K1108

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

10

Egyéb költségtérítések

K1110

11

Lakhatási támogatások

K1111

12

Szociális támogatások

K1112

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

15


K121

16


K122

0

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

1 464

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

1 464

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

28 944

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

7 664

21


K311

402

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

530

23

Árubeszerzés

K313

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

385

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

385

28

Közüzemi díjak

K331

1 030

29

Vásárolt élelmezés

K332

5 220

30

Bérleti és lízing díjak

K333

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

32

Közvetített szolgáltatások

K335

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400

34

Egyéb szolgáltatások

K337

858

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

44

0

420

0 27 480

932

50

7 558

2.c függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

36

Kiküldetések kiadásai

K341

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

41

Kamatkiadások

K353

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

43

Egyéb dologi kiadások

K355

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

2 288

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

11 213

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48


K43

49


K44

50


K45

51


K46

52


K47

53


K48

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

Elvonások és befizetések

K502

57


K503

58


K504

59


K505

60


K506

61


K507

62


K508

63

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

64

Kamattámogatások

K510

65

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K511

66

Tartalékok

K512

67

Egyéb működési célú kiadások (=55+…+66)

K5

68


K61

69


K62

70


K63

71


K64

72


K65 45

50

50 2 288

0

0

20

20

0

2.c függelék


Rovat megnevezése

1.

Rovat száma


3.

4.

2.

73

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

74

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

0

75

Beruházások (=68+…+74)

K6

0

76


K71

77


K72

78

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

79

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

80

Felújítások (=76+...+79)

K7

81


K81

82


K82

83


K83

84


K84

85


K85

86


K86

87

Lakástámogatás

K87

88


K88

89

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+…+88)

K8

90

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)

K1-K8

91

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

92

Pénzeszközök betétként elhelyezése

K916

93

Finanszírozási kiadások (=91+92)

K9

94

KIADÁSOK ÖSSZESEN

46

1 970

532 2 502

0 50 343

0 50 343

2015. évi költségvetés kiadásai kormányzati funkciók szerint Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda (e Ft-ban)

Kiadások Módosított ei. Teljesítés

Eredeti ei. 091110, 091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai és működtetési feladatai K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek (10 fő x 12 hó) K 1102 -Normatív jutalmak (alapilletmény 8 %-a)

24 926 1 994

K 1104 -Helyettesítési díj

0

K 1106 -Jubileumi jutalom

0

K 1107 -Béren kívüli juttatások(Munkaruha juttatás 10*14.000,- Ft)

140

K 1109 -Közlekedési költségtérítés (Munkábajárás) 1 fő x 18.405 Ft/hó x 10 hó = 184 eFt 1 fő x 8.240 Ft/hó x 10 hó = 82 eFt 1 fő x 15.310 Ft/hó x 10 hó =154 eFt

420

K 1113 -Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K 122 -Állományba nem tartozó megbízási díja (1 fő megbízási díjas takarítói feladatok ellátására122000,- Ft*12) K 122 -M.végzésre irányuló egyéb jogvisz-ban nem saját fogl.-nak fizetett jutt. K 1 -SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN:

0 1 464

0 28 944

0

0

Előterjesztés 2. d függeléke részletes


K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)

7 664

K 2 -Eü. Hj.

0

K 2 -SZJA

0


7 664

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Gyógyszer szekrény felszerelése)

24

K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Óvodai jogfutár+ M.P. folyóirat)

48

K 311 -Szakmai anyagok besz. -Egyéb információ hordozó (DVD, CD, ) K 311 -Szakmai anyagok beszerzése (Szakmai anyag) (Oktatáshoz eszközök: 100.000 Ft + Mesekönyvek: 40.000 Ft+Szakmai könyvek: 40.000,- Ft+ játékok karácsonyra 3*50.000,- Ft)

30

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -Egyéb anyagbeszerzés (Tisztítószer+tisztasági festéshez anyagok)

400

K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások (Telefon 300 EFt+Internet 45 EFt+Informatikai eszközök karbantartása 40 EFt)

385

K 331 -Közüzemi díjak (Gázenergia)

450

K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)

400

K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)

180

K 337 -Egyéb szolgáltatások- Pü szolgáltatások (pénzforg.jutalék) K337 - Uszásoktatás (12 alkalommal, uszásoktatás és utazás költsége)

50

400 286

40 532

K 341 -Kiküldetések kiadásai (Belföldi kiküldetés)

50

K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

865

K 351 -Száml. Term., szolg. ÁFA befizetése

0

K 355 -Egyéb dologi kiadások

0


0

0

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése -(Textilek zárcsere, postaláda)

K 337 -Egyéb szolgáltatások (postaköltség: 25 EFt + rágcsálóírtás: 25EFt + kémény ell.: 5EFt + tűzoltókész. ell.: 5EFt+ álláshirdetés 25EFt+szemétszállítás 120 EFt+ Kazán felülvizsgálat 50 EFt+ HACCP 25 Eft+ Kötelező tüdőszűrés 6 EFt)

0

330

50

K 336 -Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (Fejlesztő pedagógus 350 EFt+ Továbbképzések 50 EFt)

0

0

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány+nyomtató patron)

K 334 -Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Gépek)

0

4 520



K 506 -Egyéb M.c.támogatásokÁHT-n belülre -Társulásnak (Óvodaszövetségi tagdíj)

20


20

K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0


0

K 71 -Ingatlanok felújítása (Lift Kialakítása) K 74 -Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA K 7 -FELÚJÍTÁSOK ÖSSZESEN: KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 970

532 2 502 43 650

096015 Óvodai intézményi étkeztetés K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek )

0

K 1101 -Törvény szerinti illetmények, munkabérek

0

K 1104 -Helyettesítési díj

0

K 1107 -Béren kívüli juttatások

0

K 1109 -Közlekedési költségtérítés

0


0

K 2 -Szociális hozzájárulási adó (27 %)

0

K 2 -Eü. Hj.

0

K 2 -SZJA

0


0

K 312 -Üzemeltetési anyagok beszerzése (Tányér, pohár, evőeszköz) K 322 -Egyéb kommunikációs szolgáltatások K 332 -Vásárolt élelmezés

50 0 5 220

K 331 -Közüzemi díjak (Villamosenergia)

0

K 331 -Közüzemi díjak (Víz-csatorna díj)

0

K 351 -Működési célú előzetesen felszámított ÁFA

1 423


6 693



K 64 -Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

0

K 67 -Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA

0


0

KORMÁNYZATI FUNKCIÓ KIADÁSAI MINDÖSSZESEN: ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN: Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások: ÓVODA KIADÁSAI MINDÖSSZESEN:

6 693

0

0

50 343 0 50 343

0 0 0

0 0 0


2.e. függelék Az önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft) Vértesacsai Német Nemzetiségi Óvoda Előirányzatok Rovat megnevezése

Rovatszám

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Külső személyi juttatások

K11 K12


K1 K2

Készletbeszerzés Kommunikációs szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K31 K32 K33 K34 K35

Dologi kiadások

K3

Társadalombiztosítási ellátások Családi támogatások

K41 K42


K43


K44


K45


K46


K47


K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

K4 K5


K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9

2015. évi eredeti ei. 27 480 1 464

28 944 7 664 932 385 7 558 50 2 288 11 213

0 20 47 841 1 970 532 2 502 50 343

0

50 343 Rovat megnevezése


Rovatszám

2015. évi eredeti ei.

B11 B16


B1


B34

Termékek és szolgáltatások adói

B35


B36

0


B3

0


B402

0


B403

Ellátási díjak

B405

1 907


B406

515


B410


B4 B6



0

2 422 2 422

B2 B5 B7

B1-B7

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B81 B82 B83


B8

0 2 422 -45 419 -2 502 47 921

47 921

50 343

3.a. függelék

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 2015.év

Vértesacsa Község Önkormányzataa

Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104

Jubileumi jutalom

K1106

Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés

K1107

Rovat megnevezése

Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1113 K11

12

12

12

0 1 736

1 736

1 736

1 736

1 736

1 737

1 738

1 838

20 937

67 40

67 40 30

67 40

67 40 0

68 40 30

68 40

68 40 30

68 40 60

903 480 180

K311 K312

202 1 938 338 16 190

107 1 843 338 16 190

137 1 873 338 16 190

107 1 843 338 16 190

107 1 843 338 16 190

137 1 873 338 16 190

107 1 843 338 16 190

107 1 843 338 17 190

138 1 874 338 17 190

108 1 845 342 17 190

138 1 876 340 17 190

168 2 006 340 20 190

1 563 22 500 4 064 200 2 280

K313 K31 K321

206 87

206 87

206 87

206 87

206 85

206 87

206 87

207 87

207 90

207 87

207 87

210 85

2 480 1 043

K322 K32 K331

6

6

6

6

6

6

6

5

6

6

6

5

70

93 424

93 424

93 424

93 424

91 424

93 424

93 424

92 424

96 424

93 424

93 424

90 425

1 113 5 089

K332 K333

0 47

0 47

0 47

0 47

0 47

0 47

0 47

0 47

0 47

0 48

0 48

0 48

0 567

K334 K335 K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 83 349

65 0 84 349

65 0 83 348

66 0 84 348

66 0 85 348

782 0 1 000 4 185

968

968

968

968

968

968

968

968 20

969

968

970

972

11 623 20 0

0 309

0 309

0 308

0 309

0 309

0 309

0 308

20 309

0 309

0 309

0 309

0 308

20 3 705

289

289

289

289

289

289

289

289

290

290

290

290

3 472 7 177 22 413 15 942 8 873 644

K355 K35

0

0

598

598

597

598

598

598

597

598

599

599

599

598

1 865 1 329

1 865 1 329

1 864 1 328

1 865 1 329

1 863 1 328

1 865 1 329

1 864 1 328

1 885 1 329

1 871 1 328

1 867 1 329

1 869 1 328

1 870 1 328

734 644

739

740

740

740

740

740

740

740

740

740

740

133

133

133

133

133

133 9 652

133

133

133

133

133

132 0

1 595 9 652

872 6 247

873 6 276

873 6 248

873 6 245

10 525 15 930

873 6 246

873 6 268

873 6 284

873 6 256

873 6 286

872 6 416

20 764 85 683

K3 K4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Elvonások és befizetések Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K506 K502 K511 K512


K5

1 511 6 981

Működési költségvetés előirányzat csoport K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9 Rovat száma B11 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

B1 B3

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke

B402 B403

Ellátási díjak Kiszámlázott általános forgalmi adó

B405


B4 B6

B406

Működési költségvetés előirányzat csoport

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

147 0 0

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai


13

67 40

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei

13

1 736

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre

13

67 40 30

K1 K2


12

1 736


Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

12

67 40

K122 K123 K12


12

1 736

Külső személyi juttatások

Rovat megnevezése

12

162 40

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások

12

1 736

K121

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

0 12

K1109 K1110


Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 724 1 725 1 725 20 690 100 100 0 0

11 761 0

B8131 B81 B82 B83

B8

11 761 7 529 2 012

0

0

0

0

0

0

13 773

7 529

0

0

0

0

21 302

6 981

6 247

6 276

6 248

6 245

15 930

20 019

13 797

6 284

6 256

6 286

6 416

106 985

3 993

3 993

3 993

3 994

3 993

3 993

3 993

3 993

3 994

3 994

3 994

3 994

47 921

3 993

3 993

3 993

3 994

3 993

3 993

3 993

3 993

3 994

3 994

3 994

3 994

47 921

10 974

10 240

10 269 10 242 10 238

19 923

24 012

17 790

10 278

10 250

10 280

10 410

154 906

6 727 1 246

6 727 1 246

6 727 1 246

6 728 1 246

6 728 1 245

6 728 1 246

6 728 1 247

6 728 1 246

6 729 1 247

6 728 1 247

6 728 1 247

6 727 1 247

0 80 733 14 956

7 973 200 272 0

7 973 400 272 0

7 973 9 720 271 0

7 974 400 272 0

7 973 400 272 0

7 974 200 271 0

7 975 200 272 0

7 974 200 272 0

7 976 11 220 272 0

7 975 200 271 0

7 975 200 271 0

7 974 200 271 0

95 689 23 540 3 259 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

53

53

53

53

53

53

53

53

53

54

54

638

325 0

325

324

325

325

324

325

325

325

324

325

325

3 897 0

8 498

8 698

18 017

8 699

8 698

8 498

8 500

8 499

19 521

8 499

8 500

8 499

123 126

B2 B5 B7

B1-B7

0 7 529

2 012

4 780

4 780 0 5 500

5 500

0

0

10 280

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 280

8 498

8 698

28 297

8 699

8 698

8 498

8 500

8 499

19 521

8 499

8 500

8 499

133 406

1 517

2 451

11 741

2 451

2 453

-7 432

2 254

2 231

13 237

2 243

2 214

2 083

37 443

0 21 500

0

10 280

0

0

0

-13 773

-7 529

0

0

0

0

-11 022 21 500

21 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 500 0 0

21 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21 500

29 998

8 698

28 297

8 699

8 698

8 498

8 500

8 499

19 521

8 499

8 500

8 499

154 906

19 024

-1 542

18 028

-1 543

-1 540

-11 425

0

-15 512

-9 291

9 243

-1 751

-1 780

-1 911

0

3.b. függelék

Előirányzat felhasználási terv (E Ft) 2015.év

Vértesacsai Szivárvány Német Nemzetiségi Óvoda Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

Rovatszám K1101 K1102 K1103

Jubileumi jutalom

K1104 K1106

Béren kívüli juttatások Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K1107 K1109 K1110 K1113 K11


K121

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások

JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER MINDÖSSZESEN 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 077 2 079 24 926 997 997 1 994 0 0

0

0 0

0 35

140 35

0 35

0 35

0 0 35

0 35

0 35

0 35

140 420 0 0 27 480

0 0 35

0 35

0 35

0 35

0

0

0

0

2 112

2 112

2 112

2 112

2 112

2 252

3 109

2 112

2 112

2 112

2 112

3 111

K122

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

122

1 464

Külső személyi juttatások

K123 K12


K1 K2


K311 K312 K313 K31 K321 K322 K32 K331

122 2 234 639 33 44

122 2 234 639 34 44

122 2 234 639 33 44

122 2 234 639 34 44

122 2 234 639 33 44

122 2 374 639 34 44

122 3 231 639 33 44

122 2 234 639 34 44

122 2 234 639 33 44

122 2 234 638 34 44

122 2 234 638 33 45

122 3 233 637 34 45

1 464 28 944 7 664 402 530 0

77

78

77

78

77

78

77

78

77

78

78

79

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

32

932 0 384

Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

32 86

33 84

385 1 030

K332 K333

522

522

522

522

522

522

0

0

522

522

522

522

5 220 0

K334 K335

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

6

50 0

Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K336 K337 K33 K341 K342 K34 K351 K355 K35

33 71

33 72

35 71

35 72

33 71

33 72

33 71

33 72

33 71

33 72

33 71

33 72

400 858

716 4

717 4

718 4

719 4

716 4

717 4

194 4

195 4

716 4

717 4

716 4

717 6

7 558 50 0

4 191 0

4 191 0

4 191 0

4 191 0

4 191 0

4 191 0

4 191 0

4 190 0

4 190 0

4 190 0

4 190 0

6 191 0

50 2 288 0

Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai

K3 K4

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános

K506

2 288 11 213 0 20


K5

Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

191

191

191

191

191

191

190

190

190

190

191

1 022

1 022

1 024

1 020

1 022

498

499

1 019

1 021

1 020

1 026

0 3 895

0 3 897

0 3 893

0 4 035

0 4 368

0 3 372

0 3 892

0 3 893

0 3 892

0 4 896

20

K511 K512


191

1 020

0 0

0 3 893

20 3 915

K6 K7 K8


K1-K8


K91 K92


K93


K9


Rovat száma B11 B16

Működési célú támogatások államháztartáson belülről Közhatalmi bevételek

B1 B3

Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások értéke Ellátási díjak

B402 B403 B405

Kiszámlázott általános forgalmi adó Egyéb működési bevételek

B406 B410


B4 B6

Rovat megnevezése Önkormányzatok működési támogatásai


Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport Költségvetési bevételek költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI Előző év ktgvetési maradványának igénybevétele Működésre Központi, irányító szervi támogatás Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) Bevételek és kiadások egyenlege

0

0 2 502

2 502 0

0

0

0

0

0

0

0

2 502

0

0

0

0

2 502

3 893

3 915

3 895

3 897

3 893

4 035

4 368

5 874

3 892

3 893

3 892

4 896

50 343 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 893

3 915

3 895

3 897

3 893

4 035

4 368

5 874

3 892

3 893

3 892

4 896

50 343 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

159

159

159

159

159

158

159

159

159

159

159

159

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

43 0

42 0

515 0

202

202

202

202

201

202

202

202

202

202

201

2 422 0

202

202

202

202

202

201

202

202

202

202

202

201

2 422 0 0 0

0

B8131 B816 B81 B82 B83

B8

0 0 0 0 1 907

202

B2 B5 B7

B1-B7

20 47 841

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

202

202

202

202

202

201

202

202

202

202

202

201

2 422

-3 691

-3 713

-3 693

-3 695

-3 691

-3 834

-4 166

-3 170

-3 690

-3 691

-3 690

-4 695

-45 419

0 0 3 993

0 0 3 993

0 0 3 993

0 0 3 993

0 0 3 993

0 0 3 994

0 0 3 994

-2 502 0 3 993

0 0 3 994

0 0 3 994

0 0 3 994

0 0 3 993

-2 502 0 47 921

3 993

3 993

3 993

3 993

3 993

3 994

3 994

3 993

3 994

3 994

3 994

3 993

47 921 0 0

3 993

3 993

3 993

3 993

3 993

3 994

3 994

3 993

3 994

3 994

3 994

3 993

47 921

4 195

4 195

4 195

4 195

4 195

4 195

4 196

4 195

4 196

4 196

4 196

4 194

50 343

302

280

300

298

302

160

-172

-1 679

304

303

304

-702

0

Előterjesztés 4. függelék

Vértesacsa Község Önkormányzat 2015. évi költségvetése A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek (E Ft) ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás

B8111 B8111

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele ebből: pénzügyi vállalkozás Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: befektetési jegyek Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése ebből: kárpótlási jegyek Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek ebből: más kormányok ebből: külföldi pénzintézetek

B8113 B8113 B811 B8121 B8121 B8122 B8123 B8123 B8124 B812 B821 B822 B823 B824 B824 B824 B824

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

Rovat megnevezése

Rovat-szám



Saját bevételek 2015 Saját bevételek 2016

adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek



353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat B34+B351+B saját bevételének minősül 355

1. a helyi adóból származó bevétel, 2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel, 3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, 5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. ÖSSZESEN:

B36

20 500

20 500

20 500

20 500

0

0

0

0

20 500

20 500

20 500

20 500

5. sz. függelék az előterjesztéshez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Kiadások (E Ft) ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Rovat megnevezése Törvény szerinti illetmények, munkabérek Normatív jutalmak Céljuttatás, projektprémium Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat Végkielégítés Jubileumi jutalom Béren kívüli juttatások Ruházati költségtérítés Közlekedési költségtérítés Egyéb költségtérítések Lakhatási támogatások Szociális támogatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Választott tisztségviselők juttatásai Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások Egyéb külső személyi juttatások Külső személyi juttatások

Rovatszám K1101 K1102 K1103 K1104 K1105 K1106 K1107 K1108 K1109 K1110 K1111 K1112 K1113 K11 K121 K122 K123 K12


K1 K2

Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Árubeszerzés Készletbeszerzés Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Vásárolt élelmezés Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások


Egyéb szolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetések kiadásai Reklám- és propagandakiadások Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Fizetendő általános forgalmi adó Kamatkiadások Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai Egyéb dologi kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

Dologi kiadások

K3


K41 K42 K43 K44 K45 K46 K47 K48

2016.

2015. 45 616 2 094 0 0 0 0 287 0 420 0 0 0

2017.

45 616 2 094 0 0 0 0 287 0 420 0 0 0

2018.

45 616 2 094 0 0 0 0 287 0 420 0 0 0

45 616 2 094 0 0 0 0 287 0 420 0 0 0

0

0

0

0

48 417 903 480 1 644 3 027 51 444 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455

48 417 903 480 1 644 3 027 51 444 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455

48 417 903 480 1 644 3 027 51 444 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455

48 417 903 480 1 644 3 027 51 444 11 728 602 2 810 0 3 412 1 043 455

1 498

1 498

1 498

1 498

6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0

6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0

6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0

6 119 5 220 567 832 0 1 400 5 043 19 181 70 0

70

70

70

70

5 993 0 0

5 993 0 0

5 993 0 0

5 993 0 0

0

0

0

0

3 472 9 465 33 626 0 0 6 500

3 472 9 465 33 626 0 0 6 500

3 472 9 465 33 626 0 0 6 500

3 472 9 465 33 626 0 0 6 500

0

0

0

0

299 3 527 220 5 396 15 942

299 3 527 220 5 396 15 942

299 3 527 220 5 396 15 942

299 3 527 220 5 396 15 942


K4

Nemzetközi kötelezettségek Elvonások és befizetések Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K501 K502 K503 K504 K505

0

0

0

0

644 0 0

644 0 0

644 0 0

644 0 0

0

0

0

0

K506

8 893

8 893

8 893

8 893


K507 K508 K509 K510 K511 K512 K512

0

0

0

0

0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784

0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784

0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784

0 0 0 1 595 3 000 6 652 20 784

133 524 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

133 524 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

133 524 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

133 524 0 1 181 0 8 079 0 0 2 501 11 761 7 899 0 0 2 132 10 031

0

0

0

0

0 0 408 0

0 0 408 0

0 0 408 0

0 0 408 0

0 0 1 604 2 012 21 302 157 328

0 0 1 604 2 012 21 302 157 328

0 0 1 604 2 012 21 302 157 328

0 0 1 604 2 012 21 302 157 328

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 47 921 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Árkiegészítések, ártámogatások Kamattámogatások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Tartalékok-általános Tartalékok-cél


K5

Működési kiadások összesen Immateriális javak beszerzése, létesítése Ingatlanok beszerzése, létesítése Informatikai eszközök beszerzése, létesítése Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése Részesedések beszerzése Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K61 K62 K63 K64 K65 K66 K67

Beruházások

K6


K71 K72 K73 K74

Felújítások

K7

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre Lakástámogatás

K81 K82 K83 K84 K85 K86


K88


K8

Felhalmozási kiadások összesen Költségvetési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása Belföldi értékpapírok kiadásai Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése Központi, irányító szervi támogatások folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Pénzügyi lízing kiadásai Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K87

K1-K8 K9111 K9112 K9113 K911 K9121 K9122 K9123 K9124 K912 K913 K914 K915 K916 K917 K918


K91

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921 K922 K923 K924

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása Külföldi értékpapírok beváltása Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése


K92


K93


K9

0 47 921

0 47 921

0 47 921

0 47 921

205 249

205 249

205 249

205 249

6. számú függelék az előterjesztéshez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése Bevételek (E Ft) ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN) Rovat megnevezése Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása Működési célú központosított előirányzatok Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Önkormányzatok működési támogatásai Elvonások és befizetések bevételei Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről



B1


B311 B312 B31 B32 B33 B34 B351 B352 B353 B354 B355 B35 B36


B3


B401 B402 B403 B404 B405 B406 B407 B408 B409 B410


B4


B61 B62 B63


B6

Működési bevételek összesen Felhalmozási célú önkormányzati támogatások Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B21 B22 B23 B24 B25


B2


B51 B52 B53 B54 B55


B5


B71 B72 B73


B7

Felhalmozási bevételek összesen Költségvetési bevételek Működési bevételek és működési kiadások egyenlege Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege

B1-B7

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása Belföldi értékpapírok bevételei Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA Maradvány igénybevétele Államháztartáson belüli megelőlegezések Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei Belföldi finanszírozás bevételei Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése Külföldi értékpapírok kibocsátása Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B8111 B8112 B8113 B811 B8121 B8122 B8123 B8124 B812 B8131 B8131 B8132 B8132 B813 B814 B815 B816 B817 B818 B81 B821 B822 B823 B824 B82 B83

Finanszírozási bevételek

B8

2015.

2016.

2017.

2018.

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0

21 167 40 201 17 251 2 114 0 0 80 733 0 0 0 0 14 956 95 689 0 0 0

0 6 500 14 000 0 0 3 000 0

0 6 500 14 000 0 0 3 000 0

0 6 500 14 000 0 0 3 000 0

0 6 500 14 000 0 0 3 000 0

40 23 540 47 080 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0

40 23 540 47 080 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0

40 23 540 47 080 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0

40 23 540 47 080 3 259 0 0 1 907 1 153 0 0 0 0 6 319 0 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 4 780 0 0 0 0 0

0 0 5 500 5 500

0 0 5 500 5 500

0 0 5 500 5 500

0 0 5 500 5 500

135 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 921

135 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 921

135 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 921

135 828 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 500 0 0 0 21 500 0 0 47 921

0 69 241 0

0 69 241 0

0 69 241 0

0 69 241 0

0

0

0

0

0 69 421

0 69 421

0 69 421

0 69 421

7. számú függelék az előterjesztéshez

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2015. évi költségvetése ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Fizetési kötelezettségek Rovatszám

Rovat megnevezése

2015. évi előirányzat




saját bevételek 2016.



a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása, b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára, c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke, d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege, e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár, f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték, g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.

ÖSSZESEN:

K9

Saját bevételek Rovat megnevezése

Rovatszám

353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül 1. a helyi adóból származó bevétel,

B3

2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,

B5

3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,

B5

4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,

B5

5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.

ÖSSZESEN:

B3 B6-B7


23540

23540

23540

23540

1. n a p i r e n d i p o n t E L Ő T E R J E S Z T É S

Recommend Documents