Vokány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (egységes szerkezetben) Vokány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselőtestület) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Áht.) 23.§-ának (1.) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, évi az Alaptörvény 32. cikk (1) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: 1.§ (1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzatra, annak képviselő-testületére és szerveire terjed ki. (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szervezetre, valamint minden támogatásban részesülőre. 1
2.§. (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetésének a.)
tárgyévi költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban, aa.) működési költségvetési bevételét 113.092 e Ft-ban, bb.) felhalmozási költségvetési bevételét 0 e Ft-ban,
b.)
tárgyévi költségvetési kiadását 113.092 e Ft-ban, ba.) működési költségvetési kiadását 109.010 e Ft-ban, - személyi jellegű kiadások 32.600 e Ft - munkaadókat terhelő járulékok 7.977 e Ft - dologi jellegű kiadások 29.507 e Ft - ellátottak pénzbeli juttatásai 22.699 e Ft - átadott pénzeszköz 16.227 e Ft bb.) felhalmozási költségvetési kiadását 4.082 e Ft-ban, - beruházások előirányzata 4.082 e Ft - felújítások előirányzata 0 e Ft - egyéb kiadások, támogatási előirányzata 0 e Ft c) előző évek felhasználható (tervezett) pénzmaradványát 11.898 e Ft-ban ca) működési hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 10.498 e Ft-ban cb) felhalmozási hiány finanszírozását szolgáló tervezett pénzmaradványát 1.400 e Ft-ban, d) finanszírozási célú műveletek bevételét e Ft-ban, da) a működést szolgáló finanszírozási célú db) felhalmozást szolgáló finanszírozású célú műveletek bevételét 0 e Ft-ban, e) finanszírozási célú műveletek kiadását 16.047 e Ft-ban, ea) a működés finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 16.047 e Ft-ban, eb) a felhalmozás finanszírozását szolgáló műveletek kiadását 0 e Ft-ban állapítja meg.
1
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
-1-
(2) A képviselőtestülete az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi költségvetési bevételeket és kiadásokat az önkormányzat működési bevételét és kiadását, a felhalmozási bevételeit és kiadásait, az egyesített bevételeit és kiadásait összesítve a 1. számú melléklet szerint jóváhagyja. (3) A képviselőtestület az előző évi pénzmaradványt a 2.számú melléklet szerint hagyja jóvá. (4) A képviselőtestület az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 3.§ A képviselőtestület az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatonként részletezve a 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 4.§ A képviselőtestület a felújítási előirányzatát a 5.számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5.§ A képviselőtestület a felhalmozási kiadásait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 6. § (1) A képviselőtestület az önkormányzat 2013. évi a) általános tartalékát b) működési tartalékát c) felhalmozási céltartalékát ca) felújítási céltartalékát cb) beruházási céltartalékát hagyja jóvá.
0 e Ft-tal, 0 e Ft-tal, 0 e Ft-tal, 0 e Ft-tal, 0 e Ft-tal
7.§ A képviselőtestület az önkormányzat éves létszám előirányzatát 6 főben határozza meg. 8.§ A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait – amelyet a képviselőtestület a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések szerint állapított meg a 7. számú melléklet tartalmazza. 9.§ A képviselőtestület a költségvetési szervek finanszírozásáról szóló ütemtervet a 8. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10.§ (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselőtestület államilag garantált értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja. (2) Az (1) bekezdés szerinti pénzintézeti lekötések lebonyolítását a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad. (3) A költségvetési szerv a személyi juttatások előirányzatából származó megtakarítást év közben jóváhagyás nélkül felhasználhatja. -2-
11.§ (1) A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal. (2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása. 12.§ (1) A helyi önkormányzat a költségvetését a rendeletének módosításával megváltoztathatja. Az előirányzat megváltoztatás nem érintheti az Országgyűlés kizárólagos – költségvetési törvényben felsorolt –, illetve a Kormány előirányzat-módosítási hatáskörébe tartozó előirányzatokat. (2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló irányító szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról. (3) Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak. (4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – Áht. rendelkezéseitől eltérő - intézkedést hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. (5) A (4) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesítheti. 13.§ A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá. 14.§ (1) E rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. (2) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.
Mester Mihályné polgármester
Spánné Csalos Beáta jegyző helyett: Kulisch Szilvia aljegyző
-3-
A rendeletet a képviselőtestület a 2013. február 13-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 2013. február 15-én. Spánné Csalos Beáta jegyző helyett: Kulisch Szilvia aljegyző
-4-
2
1. számú melléklet
Az önkormányzat egyesített bevételei és kiadásai, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása Vokány Önkormányzat 2013. évi költségvetésének pénzügyi mérlege ezer forintban
Bevételi jogcímek:
Terv
Módosítás
Módosított
Intézményi működési bevétel Egyéb sajátos bevétel Gépjárműadó Iparűzési adó Kommunális adó Működési célú pénzeszköz átvétel TB-től Működési célú pénzeszköz átvétel Társulástól Saját bevétel összesen: Önkorm. költségvetési támogatása Egyes szoc. kieg. támogatás Működési célú tám. ért. bev. fej. hez. Működési célú tám. ért. bev. helyi önk. Támogatások összesen: Előző évi pénzmaradvány
13.316 26 1.000 4.900 2.500 2.702
141 -
13.457 26 1.000 4.900 2.500 2.702
470
-470
-
24.914 34.577 16.910 51.487 11.898
-329 3.606 24.351 301 28.258 -3.136
24.585 38.183 16.910 24.351 301 79.745 8.762
Önkorm. bevételei összesen:
88.299
24.793
11.3092
Kiadási jogcímek:
Terv
Módosítás
Módosított
Személyi kiadás Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadás Egyéb szociális kiadások Átadott pénzeszköz Felhalmozási kiadások
18.300 4.381 25.472 22.699 16.047 1.400
14.300 3.596 4.035 180 2.682
32.600 7.977 29.507 22.699 16.227 4.082
Önkorm. kiadásai összesen:
88.299
24.793
113.092
2
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
-5-
2.
számú melléklet3 ezer forintban
Módosítás
Módosított
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámla egyenlege) - Devizabetét számlák egyenlege - Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege - Valutapénztárak egyenlege - Pénzkészlet összesen Költségvetési aktív átfutó elszámolások záró egyenlege
Megnevezés
10.903
-3.136
7.767
-
-
-
303 11.206 692
-3.136 -
303 8.070 692
Pénzmaradvány összesen:
11.898
-3.136
8.762
3
Terv
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
-6-
3.számú melléklet
Önkormányzat összevont költségvetési mérlege ESZKÖZÖK 1
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke (1111., 1121.) 2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke (1112., 1122.) 3. Vagyoni értékű jogok (1113., 1123.) 4. Szellemi termékek (1114., 1124.) 5. Immateriális javakra adott előlegek (1181., 1182.) 6. Immateriális javak értékhelyesbítése (119.) I. Immateriális javak összesen (01+…+06) 1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121., 122ből) 2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311., 1312-ből) 3. Járművek (1321., 1322-ből) 4. Tenyészállatok (141., 142-ből) 5. Beruházások, felújítások (1227., 127., 13127., 1317., 132227., 132237., 1327., 14227., 14237., 147.) 6. Beruházásra adott előlegek (128., 1318., 1328., 148. 1598., 1599.) 7. Állami készletek, tartalékok (1591., 1592.) 8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (129., 1319., 1329., 149.) II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15) 1. Tartós részesedés (171., 1751.) Ebből: - tartós társulási részesedés (17113., 175113., 175123., 175133.) 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (172-174., 1752.) 3. Tartósan adott kölcsön (191-194-ből, 1981-ből) 4. Hosszú lejáratú betétek (178.) 5. Egyéb hosszú lejáratú követelések (195-ből, 1982-ből) 6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (179.) III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (17+19+...+23) 1. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök (161., 162.) 2. Koncesszióba adott eszközök (163., 164.) 3. Vagyonkezelésbe adott eszközök (167., 168.) 4. Vagyonkezelésbe vett eszközök (165., 166.) 5. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése (169.) IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (25+…+29) A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+24+30) 1. Anyagok (21., 241.) 2. Befejezetlen termelés és félkész termékek (253., 263.) 3. Növendék-, hízó és egyéb állatok (252., 262.) 4. Késztermékek (251., 261.) 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244. 246.) -7-
Sorszám 2 01 02 03 04 05 06 07
Tárgyév
08 09 10 11
171432 4064
637 3
640
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
175496 1218
1218 3827
29
30
3827
31 32 33 34 35
183384
36
5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek (233., 245.) I. Készletek összesen (32+…+37) 1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.) 2. Adósok (281., 2881.) 3. Rövid lejáratú kölcsönök (27., 278.) 4. Egyéb követelések (285-287., 2885-2887., 19-ből) Ebből: - tartósan adott kölcsönökből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (191-194-ből, 1981ből) '- egyéb hosszú lejáratú követelésekből a mérlegfordulónapot követő egy éven belül esedékes részletek (195-ből, 1982-ből) '- nemzetközi támogatási programok miatti követelések (2874.) '- támogatási program előlegek (2871.) - előfinanszírozás miatti követelések (2876.) '- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelések (2872.) '- garancia- és kezességvállalásból származó követelések (2873.) II. Követelések összesen (39+40+41+42) 1. Forgatási célú részesedés (2951., 298-ból) 1/a Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke (2951.) 1/b Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése (2982.) 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (2911., 2921., 2931., 2941., 298-ból) 2/a Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke (2911., 2921., 2931., 2941.) 2/b Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapír elszámolt értékvesztése (2981.) III. Értékpapírok összesen (51+54) 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.) 2. Költségvetési pénzforgalmi számlák (32.) 3. Elszámolási számlák (33-34.) 4. Idegen pénzeszközök számlái (35-36.) IV. Pénzeszközök összesen (58+...+61) 1. Költségvetési aktív függő elszámolások (391.) 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.) 3. Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások (394.) 4. Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások (399.) V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (63+...+66) B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (38+50+57+62+67) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (31+68)
-8-
37 38 39 40 41 42
10419
43
44 45 46 47 48 49 50 51
10419
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
400 10933
11333
64 65 66 67
1263
1263
68 69
23015 204196
FORRÁSOK 1
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tartós tőkéje (4112.) I. Tartós tőke (70+71) 1. Kezelésbe vett eszközök tőkeváltozása (412.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.) II. Tőkeváltozások (73+74) 1. Kezelésbe vett eszközök értékelési tartaléka (4171.) 2. Saját tulajdonban lévő eszközök értékelési tartaléka (4172.) III. Értékelési tartalék (76+77) D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (72+75+78) 1. Költségvetési tartalék elszámolása (4211., 4214.) (81+82) Ebből: - tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása (4211.) - előző év(ek) költségvetési tartalék elszámolása (4214.) 2. Költségvetési pénzmaradvány (4212.) 3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.) 4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.) 5. Előirányzat-maradvány (424.) I. Költségvetési tartalékok összesen (80+83+...+86) 1. Vállalkozási tartalék elszámolása (4221., 4224.) (89+90) Ebből: - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása (4221.) '- előző év(ek) vállalkozási tartalék elszámolása (4224.) 2. Vállalkozási maradvány (4222., 4223.) 3. Vállalkozási kiadási megtakarítás (427.) 4. Vállalkozási bevételi lemaradás (428.) II. Vállalkozási tartalékok összesen (88+91+92+93) E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (87+94) 1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök (43512., 43612.) 2. Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból (4341112., 4341122.) 3. Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból (4341212., 4341222.) 4. Beruházási és fejlesztési hitelek (431112., 432112., 43312.) 5. Működési célú hosszú lejáratú hitelek (431122., 432122.) 6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek (438-ból) I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (96+...+101) 1. Rövid lejáratú kölcsönök (4531., 4541.) 2. Rövid lejáratú hitelek (4511., 4521., 4551.,4561., 4571.) 2/a Ebből: likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások (4551., 4561., 4571.) 3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.) (107+108) Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (43-ból, 444., 445., 446., 447., 449.) (110+…+127) Ebből: - váltótartozások (444.) - munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek -9-
Sorszám 2 70 71 72 73 74 75 76 77 78
Tárgyév
191000 191000
79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
191000 12596 12596
95
12596
12596
96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108
46 46
109 110 111
554
(445.) - költségvetéssel szembeni kötelezettségek (446.) '- helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek (4472.) '- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek (4494.) - támogatási program előlege miatti kötelezettség (4491.) - előfinanszírozás miatti kötelezettségek (4495.) - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.) - garancia és kezességvállalásból származó kötelezettségek (4493.) - hosszú lejáratra kapott kölcsönök következő évet terhelő törlesztő részletei (43511., 43611.) - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341111., 4341121) - működési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következő évet terhelő törlesztő részletei (4341211., 4341221.) - beruházási, fejlesztési hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431111., 432111., 43311.) - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évet terhelő törlesztő részletei (431121., 432121.) - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évet terhelő törlesztő részletei (438-ból) - tárgyévi költségvetést terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44992.) - a tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (44993.) - egyéb különféle kötelezettségek (44991.) II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (103+104+106+109) 1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.) 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482.,485., 486.) 3. Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások (483-484.) 4. Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások (488) Ebből: - Költségvetésen kívüli letéti elszámolások (488-ból) - Nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása (488-ból) III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (129+...+132) F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (102+128+135) FORRÁSOK ÖSSZESEN (79+95+136)
- 10 -
112 113
554
114 115 116 117 118 119
120
121 122 123 124 125 126 127 128
600
129 130 131 132 133 134 135 136 137
204196
4
4. számú melléklet
Az önkormányzat és költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatainak módosítása ezer forintban
Bevételek
Terv
Módosítás
Módosított
Tel. üzemeltetéssel kapcs. fea. tám. Lakott külterületi fel. Egyéb kötelező önk. fea. tám. Közös hivatal műk. tám. Beszámítás összege Pénzbeli, term.beni szoc. és gyermekjóléti ell. Szociális étkeztetés Ingyenes és kedv. gyermekétk. tám. Egyéb műk. célú központi tám. Könyvtári, közműv. fea. tám Szerkezetátalakítási tartalék Egyes szoc. fea. kieg. tám.
5.634 47 3.000 10.865 -1.245 6.956
2.080 -
5.634 47 3.000 12.945 -1.245 6.956
2.491 5.814 1.015 16.910
348 1.178 -
2.491 5.814 348 1.015 1.178 16.910
Normatív állami támogatások összesen:
51.487
3.606
55.093
Kommunális adó Gépjárműadó Iparűzési adó Intézményi saját bevétel Műk. célú tám. ért. bev. TB-től Műk. célú tám. ért. bev. Siklósi Kistérségi Társulástól Műk. célú tám. ért. bev. fej.hez előir. Műk. célú tám. ért. bev. helyi önkorm. Előző évi pénzmaradvány
2.500 1.000 4.900 13.342 2.702 470
141 -470
2.500 1.000 4.900 13.483 2.702 -
11.898
24.351 301 -3.136
24.351 301 8.762
Önkormányzat bevétele összesen:
88.299
24.793
113.092
4
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
- 11 -
3. számú melléklet ezer forintban Kiadások Növényterm. kiadások Települési hulladék Onk. ig. fea. Város- és községrend. fea. Közvilágítás Védőnői fea. Lakóingatlan bérbead. /bizt/ Szociális étkeztetés Önkormányzati jogalkotás Közcélú foglalkoztatás Családi napközi Műv. házak fea. Könyvtár Sportfeladatok Temető fenntartás Idősek nappali ellátása Konyha Önkormányzatok elszám. Aktív korú nem fogl. szoc. seg. Fogl.hely.tám. Lakásfenntart. tám. Átmeneti seg. Temetési seg. Háziorvosi ellátás Önkormányzat kiadása összesen:
Személyi juttatás Terv MódoMódosítás sított 2.643 2.643
Terv 714
Járulék Módosítás -
Módosított 714
Dologi kiadás Terv MódoMódosítás sított 262 262
Ellátások Terv Módosítás -
Módosított -
Pénzeszköz átadás Terv MódoMódosítás sított -
Felhalmozási kiadás Terv MódoMódosítás sított -
Összesen Módosítás 3.619 -
Terv
Módosított 3.619
-
-
-
-
-
-
350
-
350
-
-
-
-
-
-
-
-
-
350
-
350
735
-
735
190
-
190
3.002 1.275
284 -
3.286 1.275
-
-
-
-
180 -
180 -
1.400 -
200 -
1.600 -
4.402 2.200
664 -
5.066 2.200
2.008 -
-
2.008 -
520 -
-
520 -
1.750 653 13
-
1.750 653 13
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.750 3.181 13
-
1.750 3.181 13
684
-
684
185
-
185
388
-
388
267
-
267
200
-
200
-
-
-
1.724
-
1.724
6.959
-
6.959
1.356
-
1.356
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8.315
-
8.315
175
14.300
14.475
47
3.596
3.643
-
3.751
3.751
-
-
-
-
-
-
-
2.482
2.482
222
24.129
24.351
-
-
-
-
-
-
430
-
430
-
-
-
-
-
-
-
-
-
430
-
430
588
-
588
159
-
159
2.000
-
2.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.747
-
2.747
240 -
-
240 -
58 -
-
58 -
335 455 255
-
335 455 255
-
-
-
600 -
-
600 -
-
-
-
633 1.055 255
-
633 1.055 255
-
-
-
-
-
-
1.160
-
1.160
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1.160
-
1.160
4.268 -
-
4.268 -
1.152 -
-
1.152 -
13.144 -
-
13.144 -
-
-
-
15.047
-
15.047
-
-
-
18.564 15.047
-
18.564 15.047
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.293
-
2.293
-
-
-
-
-
-
2.293
-
2.293
-
-
-
-
-
-
-
-
-
15.869 3.570
-
15.869 3.570
-
-
-
-
-
-
15.869 3.570
-
15.869 3.570
-
-
-
-
-
-
-
-
-
500 200 -
-
500 200 -
200
-
200
-
-
-
500 200 200
-
500 200 200
18.300
14.300
32.600
4.381
3.596
7.977
25.472
4.035
29.507
22.699
-
22.699
16.047
180
16.227
1.400
2.682
4.082
88.299
24.793
113.092
- 12 -
5.számú melléklet Felújítás Az önkormányzatnak jóváhagyott felújítása előirányzata nincs.
- 13 -
5
Felhalmozások Leader pályázat 2012. évi önrésze Klíma vásárlás Fűkasza, permetező Pótkocsi, szárzúzó Összesen:
5
1.400 e Ft 200 e Ft 953 e Ft 1.529 e Ft 4.082 e Ft
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
- 14 -
6. számú melléklet
7.számú melléklet A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzata A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2013-2014-2015. évi alakulását külön bemutató mérleg , mk Megnevezés
Sor-szám
2013 évre
2014 évre
2015 évre
2
3
4
5
13316
14648
14941
8426
8595
8596
51487
56635
57768
3172
3489
3559
1
I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
01
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
02
Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele
03
Működésű célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
04
Támogatásértékű működési bevétel
05
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel
06
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
07
Rövid lejáratú hitel
08
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása
09
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
10
11898
2500
2550
Működési célú bevételek összesen (01+....+10)
11
88299
85867
87414
Személyi juttatások
12
18300
18666
19039
Munkaadókat terhelő járulékok
13
4381
4469
4558
25472
23212
23676
16047
16368
16526
22699
23152
23615
86899
85867
87414
Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás
14 15
Támogatásértékű működési kiadás
16
Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás
17
Ellátottak pénzbeli juttatása
18
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
19
Rövid lejáratú hitel visszafizetése
20
Rövid lejáratú hitel kamata
21
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása
22
Tartalékok
23
Működési célú kiadások összesen (12+....+23)
24
- 15 -
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről)
25
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei
26
Fejlesztési célú támogatások
27
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
28
Támogatásértékű felhalmozási bevétel
29
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel
30
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése
31
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja
32
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele
33
Hosszú lejáratú hitel
34
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása
35
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele
36
Felhalmozási célú bevételek összesen (25+....+36)
37
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)
38
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)
39
Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés
40
Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre
41
Támogatásértékű felhalmozási kiadás
42
Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás
43
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése
44
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése
45
Hosszú lejáratú hitel kamata
46
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása
47
Tartalékok
48
Felhalmozási célú kiadások összesen (38+....+48)
49
1400
Önkormányzat bevételei összesen (11+37)
50
88299
85867
87414
Önkormányzat kiadásai összesen (24+49)
51
88299
85867
87414
- 16 -
1400
6
8.számú melléklet
Módosított finanszírozási ütemterv 2013. év
Január Február Március
Közös Hivatalnak: Bruttó 839 finanszírozás Óvodának: 230
6
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December
Összesen:
839
839
839
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.119
1.093
12.282
230
230
230
230
230
230
230
230
230
230
235
2.765
Módosította a 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bek. Hatályos 2013. szeptember 16-tól
- 17 -
- 18 -
