OC-ANB 1000 Brussel
BALANS 2007 : Van 01/01/2007 tot 31/12/2007
ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 Datum: 05/03/2008 17:41 Pagina: 1
ACTIVA 31/12/2007
VASTE ACTIVA
7.452,17
III. MATERIELE VASTE ACTIVA
7.452,17
B. INSTALLATIES MACHINES EN UITRUSTING Informatica Afschrijving Informatica
234000 234900
7.452,17 9.315,21 -1.863,04
VLOTTENDE ACTIVA
8.030.517,42
VII. VORDERINGEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
3.780.210,24
B. OVERIGE VORDERINGEN Te ontvangen BTW Te innen van andere dan ontvangkantoren Te innen via ontvangkantoren
411000 415000 416000
IX. LIQUIDE MIDDELEN Zichtrekening KBC KAS VBC De Nachtegaal
TOTAAL ACTIVA
3.780.210,24 17.078,48 24.014,04 3.739.117,72 4.250.307,18
551010 571000
4.248.434,53 1.872,65
8.037.969,59
OC-ANB 1000 Brussel
BALANS 2007 : Van 01/01/2007 tot 31/12/2007
ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 Datum: 05/03/2008 17:41 Pagina: 2
PASSIVA 31/12/2007
VREEMD VERMOGEN
27.077,20
IX. SCHULDEN OP TEN HOOGSTE EEN JAAR
27.077,20
C. HANDELSCHULDEN 1. LEVERANCIERS Leveranciers Te ontvangen facturen
440000 444100
3.064,01 3.064,01 675,60 2.388,41
E. SCHULDEN 2. BEZOLDIGING EN SOCIALE LASTEN Voorziening vakantiegeld
456000
16.769,90 16.769,90 16.769,90
F. OVERIGE SCHULDEN Diverse schulden Defensie Ontvangsten Diverse schulden Ontvangkantoren Diverse schulden Minafonds
489092 489093 489099
7.243,29 2.729,50 2.221,32 2.292,47
TOTAAL PASSIVA
27.077,20 WINST :
8.010.892,39
OC-ANB 1000 Brussel
RESULTATENREKENING 2007 : Van 01/01/2007 tot 31/12/2007
ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 Datum: 05/03/2008 17:41 Pagina: 3
KOSTEN 31/12/2007 II. BEDRIJFSKOSTEN
232.770,98
B. DIENSTEN EN DIVERSEN Prestaties van derden studie & advies Verplaatsingskosten openbaar vervoer Verplaatsingskosten auto Bedrijfs- en uitleenwagen Personeelsadvertentie Vorming- Training en Opleiding Externe Dienst Preventie en Bescherming Catering (aankopen & resto, ...) Catering VB De Nachtegaal Documentatiebestand (boeken) Documentatiebestand (tijdschrift, rap. ) Sociaal secretariaat Layout Lidgelden Kantoormateriaal (allerlei, licenties) Verzendingskosten (Port) Telecommunicatie-Mobiele telefoon Internet (o.a. domeinnaam) Polis Bestuurdersaansprakelijkheid Polis Alg Burgerlijke aansprakelijkheid Polis Lichamelijke Ongevallen Bestuursle Polis Omnium Dienstverplaatsingen Leasing firmawagen Algemene ICT-ondersteuning
610210 611026 611027 611028 611511 611533 611543 611611 611612 611710 611720 611900 612400 613000 613200 613300 613420 613460 613540 613550 613560 613570 613940 615020
90.668,45 2.388,50 521,10 779,91 1.031,12 56.387,90 3.997,37 130,49 1.893,83 8.421,13 168,32 129,25 902,42 229,00 74,37 3.890,27 287,94 7,27 3.165,62 475,00 81,34 15,55 178,65 3.027,54 2.484,56
C. BEZOLDIGINGEN, SOC.LASTEN, PENSIOENEN Voordelen van alle aard bedrijfswagen Voordelen van alle aard bedrijfwagen Vakantiegeld Brutolonen & eindejaarspremie WW-verkeer fietsvergoeding Ww verkeer openbaar vervoer Hospitalisatieverzekering Polis Arbeidsongevallen Maaltijdcheques Beheerskosten maaltijdcheques Toevoeging voorzienig vakantiegeld RSZ-bijdrage
620510 620600 621100 621200 621410 621450 622370 623200 623222 623223 623270 623300
140.239,49 351,00 -351,00 -4.205,36 96.047,67 343,20 6.816,57 196,30 241,10 3.320,00 366,59 16.769,90 20.343,52
D. AFSCHRIJVINGEN OP OPRICHT.,VASTE ACTIVA Afschrijving Informatica
630240
1.863,04 1.863,04
V. FINANCIELE KOSTEN
1.512,15
OC-ANB 1000 Brussel
RESULTATENREKENING 2007 : Van 01/01/2007 tot 31/12/2007
ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 Datum: 05/03/2008 17:41 Pagina: 4
KOSTEN-vervolg 31/12/2007 C. ANDERE FINANCIELE KOSTEN Intrest op leasing Bankkosten Roerende Voorheffing
TOTAAL KOSTEN
655100 658000 659200
1.512,15 487,38 230,44 794,33
234.283,13
OC-ANB 1000 Brussel
RESULTATENREKENING 2007 : Van 01/01/2007 tot 31/12/2007
ProAcc Professional 2.26 (build 003) v2.26 Datum: 05/03/2008 17:41 Pagina: 5
OPBRENGSTEN 31/12/2007 I. BEDRIJFSOPBRENGSTEN
8.239.880,97
A. OMZET Publicaties (Bestekken) Publicaties (allerlei) Publicaties VBC DE Nachtegaal Uitbating Vlaams Bezoekerscentra Verkoop bomen via ontvangkantoor Verkoop bomen zonder tsskomst ontvangkan Inkomsten uit andere producten ANB
700330 700340 700341 704000 707110 707120 707200
8.230.207,95 7.113,27 25.044,00 1.841,00 52.152,78 7.921.205,51 214.809,68 8.041,71
D. ANDERE BEDRIJFSOPBRENGSTEN WN bijdrage maaltijdcheques Recuperatie personeels & overheadkosten Struc. Interprof. Looncorrecties Tussenkomst beheerskosten Soc secr.
743000 743500 743900 744000
9.673,02 1.660,00 7.759,52 144,15 109,35
IV. FINANCIELE OPBRENGSTEN
5.294,55
C. ANDERE FINANCIELE OPBRENGSTEN Intrest op financiële rekeningen
752100
TOTAAL OPBRENGSTEN
5.294,55 5.294,55
8.245.175,52 WINST :
8.010.892,39
OC- ANB Begroting en Uitvoeringsrekening 2007 Aangepaste begroting beheerscommissie 21/05/07 (in duizend euro)
Uitvoeringsrekening 2007 beheerscommissie 10/03/08 (in euro)
ONTVANGSTEN ESR-code COFOG
Omschrijving
BO 2007 Na TEBI
08.21 16 26
Overgedragen saldo werkjaar Verkoop van niet-duurzame goederen en diensten Rente
TOTAAL ONTVANGSTEN
0 3.150 10
0 8.239.880,97 5.294,55
3.160
8.245.175,52
Aangepaste begroting beheerscommissie 21/05/07 (in duizend euro)
Jaarrekening 2007
UITGAVEN ESR-code COFOG
Omschrijving
03.22 01 11 12 14 74
Over te dragen overschot van het boekjaar Niet-verdeelde uitgaven Lonen en sociale lasten Werkingsmiddelen Niet-waardevermeerderende werken Verwerving van overige investeringsgoederen
0000 05400 05400 05400 05400 05400
BO 2007 Na TEBI
TOTAAL UITGAVEN
989 1.000 571 350 50 200
8.029.525,33
3.160
8.245.175,52
123.470 92.180,60
Begroting & uitvoeringsrekening wj 2007.xls
