Dôvodová správa k viacročnému rozpočtu Mesta Martin na roky 2015 – 2016 V zmysle zákona č. 493/2011 o rozpočtovej zodpovednosti je od roku 2013 viacročný rozpočet zostavený v členení na predchádzajúce 2 roky, rozpočet bežného roka, očakávaná skutočnosť bežného roka a návrh rozpočtu na 3 nasledujúce roky. Príjmy a výdavky rozpočtov uvedených v odseku b) a c) nie sú záväzné. Na rok 2014 sme zostavili samostatný návrh rozpočtu aj s podrobným komentárom a členením na programy a podprogramy. Pri zostavovaní návrhu rozpočtu na roky 2014 až 2016 sme vychádzali zo súčasnej platnej legislatívy a dostupných informácií, najmä návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2014-2016 a východísk k tvorbe rozpočtu verejnej správy. Celkový rozpočet vrátane finančných operácií je rozpočtovaný ako vyrovnaný na obidva roky, v roku 2015 vo výške 29 654 970,- € a na rok 2016 vo výške 30 542 197,- €.
BEŽNÉ PRÍJMY Bežné príjmy sú rozpočtované na rok 2015 vo výške 29 482 437,- € a na rok 2016 vo výške 30 369 664,- €.
Daňové príjmy Pri stanovení dane z príjmu fyzických osôb sme vychádzali najmä z návrhu viacročného rozpočtu verejnej správy, ktorý spracovalo MF SR. Na základe tohto materiálu sme rozpočtovali medziročný nárast dane z príjmu fyzických osôb na rok 2015 vo výške 4,9% a na rok 2016 vo výške 5,6%.
Dane z majetku Daň z nehnuteľnosti je rozpočtovaná na rok 2015 vo výške 3 995 000,- € a na rok 2016 taktiež vo výške 3 995 000,- €. Výška dane je vyčíslená pri súčasne platných sadzbách dane z nehnuteľnosti, ale oproti roku 2014 s nárastom o odhadovanú čiastku za exekučné vymáhanie nedoplatkov. Ostatné miestne dane sú rozpočtované na úrovni roku 2014 s prihliadnutím na predpokladaný inflačný rast. Mierne vyšší príjem je plánovaný z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, z rovnakého dôvodu ako daň z nehnuteľnosti. Vyšší nárast príjmu predpokladáme iba u poplatku za uloženie odpadu, pretože každoročne narastá množstvo odpadu uloženého na skládke.
Nedaňové príjmy V návrhu je rozpočtovaný mierny nárast nedaňových príjmov z prenájmu nebytových priestorov s ohľadom na zvýšenie nájmu o inflačný rast a príjem zo školstva – vlastné príjmy rozpočtových organizácií.
Granty a transfery Návrh príjmov predkladali odbory, ktoré na úrade zabezpečujú prenesený výkon štátnej správy a sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2014. V roku 2015 končí projekt terénnej sociálnej práce, preto transfer nerozpočtujeme.
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY Kapitálové príjmy sú rozpočtované na rok 2015 vo výške 165 000,- € a na rok 2016 taktiež vo výške 165 000,- €. Sú to kapitálové príjmy z predaja budov a pozemkov, kde sa dočasne prejavuje nezáujem fyzických a právnických osôb o ponúkaný majetok vo vlastníctve mesta formou verejnej obchodnej súťaže. Okrem toho je tu plánovaný aj príjem z predaja bytov, ktorý je príjmom fondu rozvoja bývania. Podklady k odpredajom poskytla nezisková organizácia Matra, ktorá byty spravuje a odhadla príjem z predaja vo výške 50 000,- € v obidvoch rokoch.
27
FINANČNÉ OPERÁCIE V príjmovej časti finančných operácií je rozpočtovaná iba splátka pôžičky od neziskovej organizácie Matra vo výške 7 533,- €. Zostatky na účtoch mesta na konci kalendárneho roka sú známe až po spracovaní ročnej účtovnej závierky a zahrnuté do rozpočtu nasledujúceho roka po schválení záverečného účtu mesta. Okrem toho do finančných operácií patria úvery bankové a úvery zo ŠFRB, ktoré dopĺňame do rozpočtu až po ich schválení v MsZ na konkrétnu investičnú akciu.
BEŽNÉ VÝDAVKY Bežné výdavky sú rozpočtované na rok 2015 vo výške 27 693 235,- € a na rok 2016 vo výške 28 510 798,- €. Bežné výdavky v jednotlivých podprogramoch sú zväčša na úrovni roku 2014, prípadne sú v roku zvýšené o predpokladaný inflačný rast – ako napr. prevádzkové výdavky úradu, nebytové priestory mesta, výdavky na odpadové hospodárstvo, verejnú zeleň, verejné osvetlenie, prevádzkové výdavky mestskej polície, výdavky na údržbu komunikácií a taktiež vyšší oproti roku 2014 je aj príspevok pre Správu športových zariadení, výdavky na školstvo a sociálnu oblasť. V niektorých podprogramoch nie je na roky 2015 a 2016 vyčlenený rozpočet – napr. výdavky na voľby, ktoré sú doplnené ako účelové prostriedky do rozpočtu vo výške prijatého transferu zo štátneho rozpočtu, ďalej nie sú rozpočtované výdavky na prevádzku ľadovej plochy, na plavecký a lyžiarsky výcvik žiakov. Pre jednotlivé výbory mestských časti navrhujeme pokryť výdavky vo výške 5,- €/obyvateľ. V programe 13 vzdelávanie je rozpočet stanovený podľa zdrojov príjmu. Z vlastných zdrojov rozpočtujeme výdavky do výšky odhadovaných príjmov škôl a školských zariadení. Zo zdroja zriaďovateľa rozpočtujeme na originálne kompetencie výdavky vo výške predpokladaného počtu žiakov, ktoré sa budú upravovať podľa skutočného počtu žiakov k 15.9. Financovanie sa bude realizovať na základe schváleného VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy, dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území mesta Martin vo výške 100% pre školy a školské zariadenia, ktorých je mesto zriaďovateľom a 88% pre školy a školské zariadenia súkromných a cirkevných zriaďovateľov. Výdavky na sociálnu oblasť sú vyššie najmä na opatrovateľskú službu v domácnostiach, kde je každoročne zaznamenaný nárast požiadaviek o túto sociálnu službu, najmä opatrovateľská služba poskytovaná priamo mestom, preto je nárast mzdových výdavkov a k nim prislúchajúcich odvodov do fondov, sociálneho fondu. Dlhovú službu - splátky úrokov z úverov na rok 2015 rozpočtujeme vo vyššom objeme ako v roku 2014, pretože očakávame prijatie úveru na realizáciu niektorých investičných akcií v meste, naopak nižšie splátky sú v roku 2016, kedy končí dlhodobý úver z ČSOB. Mzdové výdavky zamestnancov vo všetkých podprogramoch (okrem opatrovateľskej služby, kde narastá počet zamestnancov) sú rozpočtované v rovnakej výške ako rok 2014 bez valorizácie platov.
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY Na rok 2015 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 1 326 159,- € a na rok 2016 vo výške 1 485 823,- €. Sú to výdavky na nasledovné investičné akcie:
Program č. 1 Plánovanie, manažment a kontrola Podprogram 1.4 Strategické plánovanie a príprava projektov z fondov EÚ Na spolufinancovanie projektov z fondov EÚ rozpočtujeme na rok 2015 čiastku 16 000,- €, z toho na projekt „Pohoda za mestom“ 11 000,- € a na projekt „Multikultúrny projekt SR-ČR“ vo výške
28
5 000,- €. Na rok 2016 rozpočtujeme čiastku 11 000,- € na projekt „Pohoda za mestom“. Je to povinná 5%-ná spoluúčasť na projektoch.
Podprogram 1.6 Manažment investícií Na rok 2015 je vyčlenených 13 000,- € a na rok 2016 čiastka 10 000,- € na projektovú dokumentáciu k pripravovaným investíciám.
Program č. 4 Údržba majetku mesta Podprogram 4.1 Správa, údržba a prevádzka v budove MsÚ a správa úradu V roku 2016 rozpočtujeme 50 000,- € na rekonštrukciu administratívnej budovy mestského úradu, pretože je nevyhnutné vykonať niektoré z nevyhnutných technických zhodnotení - rekonštrukciu elektroinštalácie v budove, rekonštrukciu vzduchotechniky vo veľkej zasadacej miestnosti, rekonštrukciu kúrenia a oteplenie priečok. V roku 2016 je vyčlenená rozpočtová rezerva vo výške 2 323,- €.
Podprogram 4.2 Správa nebytových priestorov mesta Na investície do nebytových priestorov mesta rozpočtujeme na rok 2015 čiastku 25 000,- €, pretože v roku 2014 nebolo možné pokryť požiadavky odboru majetkovo-právneho na rekonštrukcie objektu na Ul. divadelnej, na Ul. lipovej a fasády na objekte Šoltésovej 25 a ostatných nebytových priestorov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave. Okrem toho v roku 2015 je rozpočtovaných 100 000,- € na prestrešenie pešieho plató v Záturčí a v roku 2016 na rekonštrukciu kultúrneho domu v Záturčí 50 000,- €.
Podprogram 4.3 Evidencia pozemkov a majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov Na vysporiadanie pozemkov rozpočtujeme v obidvoch rokoch po 4 000,- €.
Podprogram 4.5 Prevádzka a údržba cintorínov Z dotácie zo štátneho rozpočtu je v obidvoch rokoch v kapitálovom rozpočte plánovaný výdavok na rekonštrukciu Národného cintorína v zmysle vypracovaného projektu vo výške 35 000,- € do výšky pridelenej dotácie.
Program č. 8 Bezpečnosť a poriadok Podprogram 8.1 Verejný poriadok a bezpečnosť V roku 2015 sú rozpočtované výdavky na rozšírenie kamerového systému v meste vo výške 50 000,- € a v roku 2016 vo výške 60 000,- €. Okrem toho je v roku 2016 pokrytý výdavok na nákup služobného vozidla pre mestskú políciu vo výške 13 500,- €.
Program č. 9 Rozvoj bývania Podprogram 9.1 Správa bytov n. o. Matra Vo výške príjmov z predaja bytov rozpočtujeme v obidvoch rokoch výdavky na rozvoj a obnovu bytového fondu a infraštruktúry k bytom vo výške 50 000,- €, pretože tento príjem nie je možné použiť na iný účel. V prípade, že sa tieto výdavky nebudú realizovať, zostanú na účte fondu rozvoja bývania.
Program č. 10 Cestná doprava, miestne komunikácie, verejné priestranstvo Podprogram 10.1 Údržba a rekonštrukcie komunikácií, chodníkov, parkovísk
29
V rozpočte na rok 2015 je v bode 8 na výstavbu a rekonštrukcie komunikácií vyčlenených 300 000,- € a na rok 2016 čiastka 400 000,- €. Konkrétny zoznam komunikácií a chodníkov bude spracovaný v rozpočte na príslušný rok so zástupcami mestských častí. V bode 9 je do výšky príjmov z prenájmu parkovacích miest na sídliskách rozpočtovaný výdavok na budovanie nových parkovacích miest v mestských častiach, v roku 2015 vo výške 190 000,- € a v roku 2016 vo výške 200 000,- €. V bode 18 je v roku 2016 vyčlenený rozpočet na rekonštrukciu Ul. robotníckej II. a III. etapa vo výške 60 000,- €. V bode 27 na budovanie cyklotrás v meste je vyčlenených na obidva roky po 120 000,- €. Nie je pokrytá požiadavka na vybudovanie kabínkovej lanovky na Martinské hole. V prípade, že sa investičná akcia bude realizovať, jej financovanie nebude zabezpečené z vlastných príjmov mesta, ale z úverových zdrojov.
Program č. 12 Šport Podprogram 12.1 Správa športových zariadení V obidvoch rokoch je rozpočtovaných po 300 000,- € na rekonštrukciu žiackych šatní na zimnom štadióne, ktoré z hygienického hľadiska nie sú vyhovujúce.
Program č. 13 Vzdelávanie Podprogram 13.1 Materské školy V roku 2016 je na kapitálové výdavky materských škôl vyčlenených 20 000,- € zo zdrojov zriaďovateľa.
Podprogram 13.2 Základné školy Na kapitálové výdavky základných škôl sú rozpočtované zo zdrojov zriaďovateľa v obidvoch rokoch finančné prostriedky vo výške 50 000,- €.
Podprogram 13.3 Výchovno-vzdelávacie a voľnočasové aktivity Na kapitálové výdavky do budovy Centra voľného času Kamarát je v roku 2016 rozpočtovaných 10 000,- €.
Program č. 14 Sociálna starostlivosť Podprogram 14.6 Zariadenia sociálnych služieb V roku 2015 rozpočtujeme na vybudovanie denného stacionára pre seniorov na Ul. Kuzmányho 30 000,- €.
Program č. 16 Podporná činnosť Podprogram 16.1 Informačné technológie V rozpočte na rok 2015 je rozpočtovaných 30 000,- € a na rok 2016 čiastka 40 000,- € na upgrade výpočtovej techniky, nákup software a výpočtovej techniky a rozšírenie počítačovej siete pre potreby mestského úradu a mestského zastupiteľstva.
Podprogram 16.2 Priestorové informácie – digitálna mapa Na tvorbu digitálnej mapy je v roku 2015 vyčlenených 13 159,- €. Ostatné investičné akcie, na ktoré nebudú získané finančné prostriedky zo zdrojov EÚ a nebudú postačovať vlastné príjmy mesta, môžu byť realizované z úverových zdrojov.
30
FINANČNÉ OPERÁCIE Vo finančných operáciách sú rozpočtované splátky úverov v komerčných bankách, v roku 2015 vo výške 493 300,- € a v roku 2016 vo výške 403 300,- €, pretože končí úver v ČSOB z roku 2005. Okrem týchto úverov sú v podprograme 15.1 Splátky úverov a úrokov z úverov rozpočtované splátky úverov zo ŠFRB, ktoré sú splácané 30 rokov každoročne v rovnakej výške. Sú to: - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Alexyho 29 557,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na výstavbu bytov na Ul. Ševčenkova 46 926,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom E. B. Lukáča vo výške 18 900,- €, - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom na Bambuskách vo výške 2 155,- € - splátka úveru zo ŠFRB na bytový dom 30 b. j. Košúty vo výške 44 738,- €.
V Martine, dňa 30. 10. 2013 Vypracovala: Ing. Vlasta Grajciarová
31
