Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi kiadási címrendje

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi összevont pénzforgalmi mérlege

3. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi bevételeirıl

4. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2009. évi kiadásairól

5. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi bevételei

6. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2009. évi kiadásai

7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

9/A. melléklet

Az önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

9/B. melléklet

A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

10. sz. melléklet

2009. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök

11. sz. melléklet

2009. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások

12. (A-C) melléklet

2009. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)

13. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról

13. (A-B) melléklet

Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl

13/C. melléklet

Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

13/D. melléklet

Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl

13/E. melléklet

Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

14. sz. melléklet

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/A. melléklet

Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/B. melléklet

Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

15. sz. melléklet

A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

15/A. sz. melléklet

A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

16. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól

17. sz. melléklet

Pénzforgalom egyeztetés

18. sz. melléklet

A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

19. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai

20. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl

20/A. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege

21. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban

22. sz. melléklet

Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról

23. sz. melléklet

Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása

24. sz. melléklet

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2009. évi költségvetésrıl szóló ............/2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés CÍMRENDJE

Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Hétszínvirág óvoda 1-2.

Petıfi Sándor óvoda

1-3.

Zrínyi Ilona óvoda

1-4.

Arany János Könyvtár

1-5.

Pedagógiai Szakszolgálat

1-6.

Idısek Gondozási Központja

1-7.

Védınıi szolgálat

1-8.

Kincstári Szervezet

1-9.

Eötvös József Általános Iskola

1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde

2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2.

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2-4.

Máshová nem sorolható tevékenység

2-5.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

2-6.

Köztemetı fenntartási feladatok

2-7.

Közvilágítási feladatok

2-8.

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

2-9.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. VI. VII. 1. 2. VIII. 1. IX.

Megnevezés

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő bevétel Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól Felhalmozási célú tám.értékő bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege Intézmény finanszírozás Bevételek összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 108 169 1 650 151 117 086 1 442 750 108 169 27 908 117 086 22 147 0 1 622 243 0 1 420 603 0 1 622 237 0 1 283 219 0 -34 394 0 97 520 0 34 400 0 39 664 0 562 447 0 711 983 0 562 448 0 711 983 0 549 848 0 555 707 0 2 284 0 93 080 0 10 315 0 63 196 0 0 0 0 0 107 420 0 48 003 0 87 420 0 34 065 0 20 000 0 13 938 0 0 0 0 0 800 1 383 2 444 0 800 1 383 2 444 0 0 0 0 19 956 61 898 34 978 98 124 19 956 0 19 611 0 0 61 898 15 367 98 124 0 0 0 0 0 2 000 0 1 762 0 0 0 0 0 0 128 125 866 940 995 065

325 000 140 000 185 000 1 360 1 360 0 2 711 076 -866 940 1 844 136

0 0 0 6 876 6 876 0 160 323 823 721 984 044 1. oldal

510 215 399 048 111 167 20 197 20 197 0 2 835 478 -823 721 2 011 757

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 113 713 1 443 608 1 758 320 1 559 836 1 557 321 99,84 113 713 22 115 136 077 139 233 135 828 97,55 0 1 421 493 1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06 0 1 283 510 1 622 237 1 283 510 1 283 510 100,00 0 97 519 -34 394 97 519 97 519 100,00 0 40 464 34 400 40 464 39 574 97,80 0 711 983 562 447 711 983 711 983 100,00 0 711 983 562 448 711 983 711 983 100,00 0 555 707 549 848 555 707 555 707 100,00 0 93 080 2 284 93 080 93 080 100,00 0 63 196 10 315 63 196 63 196 100,00 0 0 0 0 0 0 0 48 003 107 420 48 003 48 003 100,00 0 34 065 87 420 34 065 34 065 100,00 0 13 938 20 000 13 938 13 938 100,00 0 0 0 0 0 0 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 1 383 2 425 800 3 827 3 808 99,50 0 0 0 0 0 34 978 94 712 19 956 133 102 129 690 97,44 19 611 19 956 19 611 19 611 100,00 15 367 94 712 113 491 110 079 96,99 0 0 0 0 0 0 1 762 2 000 1 762 1 762 100,00 0 0 0 6 876 6 876 10 376 167 326 803 696 971 022

429 767 318 600 111 167 20 197 20 197 2 642 2 755 099 -803 696 1 951 403

325 000 140 000 185 000 1 360 1 360 0 2 777 303 0 2 777 303

510 215 399 048 111 167 27 073 27 073 0 2 995 801 0 2 995 801

429 767 318 600 111 167 27 073 27 073 13 018 2 922 425 0 2 922 425

84,23 0 0 100,00 100,00 0 97,55 0 97,55

2. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sorszám 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Megnevezés

Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás ebbıl: hitel visszafizetés kamata Pénzeszk. átadás, egyéb tám. Mők.célú tám.értékő kiadás Önkorm.által folyosított ellátás Felhalmozási kiadások Ebbıl: Felújítás Beruházás Felhalmozási célú átadás Támogatás értékő kölcsön Hiteltörlesztés Ebbıl: Fejlesztési célú hitel Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5)

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 995 065 1 287 286 974 882 1 430 837 623 483 251 187 608 391 263 356 193 205 75 873 181 785 75 618 170 413 173 588 174 534 283 595 0 78 053 0 115 679 1 000 745 267 3 256 710 224 0 16 921 0 19 719 6 964 24 450 6 916 78 325 0 338 172 8 789 378 196 0 171 675 0 223 063 0 154 762 8 789 142 463 0 11 735 0 12 670 0 0 0 0 195 679 0 195 679 0 55 679 0 55 679 0 140 000 0 140 000 0 23 000 373 7 045 0 0 0 0 0 23 000 373 7 045 0 0 0 0 995 065 1 844 137 984 044 2 011 757

2. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 943 857 1 412 339 2 282 351 2 405 719 2 356 196 97,94 606 405 262 724 874 670 871 747 869 129 99,70 177 619 75 501 269 078 257 403 253 120 98,34 150 515 266 783 344 001 458 129 417 298 91,09 78 053 115 679 106 617 92,17 3 218 709 308 746 267 713 480 712 526 99,87 19 719 16 921 19 719 19 719 100,00 6 100 78 304 31 414 85 241 84 404 99,02 8 789 323 564 338 172 386 985 332 353 85,88 167 198 171 675 223 063 167 198 74,96 8 789 143 695 154 762 151 252 152 484 100,81 12 671 11 735 12 670 12 671 100,01 0 0 0 0,00 0 186 684 195 679 195 679 186 684 95,40 0 46 684 55 679 55 679 46 684 83,84 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 0 0 23 000 7 418 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 000 7 418 0 0 10 543 9 923 0 0 20 466 0 963 189 1 932 510 2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66

3. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a

Költségv. bevételi fıösszeg 2.

Önkormányzati támogat. 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. sajátos folyó bev. 5.

Felhalm. Központi jellegő támogabevétel tás 6. 7.

975 109 947 683 971 022 102,46

866 940 823 721 803 696 97,57

108 169 117 086 113 713 97,12

0 0 0 0

0 0 0 0

2 711 077 2 835 478 2 755 099 97,17

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

107 420 48 003 48 003 100,00

560 164 618 903 618 903 100,00

-866 940 -823 721 -803 696 97,57

0 0 0 0

0 0 0 0

-443 964 -403 434 -383 409 95,04

0 0 0 0

1 844 137 2 011 757 1 951 403 97,00

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

2 819 246 2 959 440 2 922 425 98,75

866 940 823 721 803 696 97,57

136 077 139 233 135 828 97,55

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

Átvett pénzeszköz 8.

0 0 0 0 0 1 383 0 ########

Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett átvett tosított tám.ért. támogapénze. tám. bevétel tás 9. 10. 11. 12. 0 0 0 0

0 0 0 0

0 6 876 34 978 508,70

0 0 0 0

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

-422 976 -420 287 -420 287 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 0

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 0

800 2 444 3 808 155,81

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 105 000 129 690 123,51

3. oldal

Adatok: ezer forintban LikvidiFejl. Pénzforg. Kiegyenl. tási célú nélküli függı hitel hitel bevétel átfutó 13. 14. 15. 16. 0 0 0 0

0 0 0 0 0 6 876 0 #########

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

0 0 10 376 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

0 0 0 0

140 000 185 000 399 048 111 167 318 600 111 167 79,84 0

1 360 20 197 27 073 134,04

0 0 13 018 0

0 0 0 0

4. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.

Mőködési kiadások Dologi Pénzeszk. átadás egyéb tám. 5. 6.

Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.

Tám. értékő kiadás 7.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel hitel 12.

13.

Pénzforg. nélküli kiadás 14.

Kiegyenl. függı átfutó 15.

995 065 984 044 963 189 97,88

623 483 608 391 606 405 99,67

193 205 181 785 177 619 97,71

170 413 174 534 150 515 86,24

1 000 3 256 3 218 98,83

0 0 0 0

6 964 6 916 6 100 88,20

0 0 0 0

0 8 789 8 789 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 373 0

0 0 10 543 0

1 844 137 2 011 757 1 932 510 96,06

251 187 263 356 262 724 99,76

75 873 75 618 75 501 99,85

173 588 283 595 266 783 94,07

745 267 710 224 709 308 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

24 450 78 325 78 304 99,97

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 142 463 143 695 100,86

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 0

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 0 0

0 0 9 923 0

2 839 202 2 995 801 2 895 699 96,66

874 670 871 747 869 129 99,70

269 078 257 403 253 120 98,34

344 001 458 129 417 298 91,09

746 267 713 480 712 526 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

31 414 85 241 84 404 99,02

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 151 252 152 484 100,81

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 0

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 373 0

0 0 20 466 0

4. oldal

5. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a





Felhalm. jellegő bevétel 6.

Normatív központi támogat. 7.

Adatok: ezer forintban Közpon- Mők.célú tosított tám.ért. tám. bevétel 9. 10.


Pénzforg. Kiegyenl. nélküli függı bevétel átfutó 11. 12.

83 189 79 466 76 330 96,05

75 167 71 303 69 569 97,57

8 022 8 022 6 620 82,52

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 58 58 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 83 83 100,00

0 0 0 0

72 186 69 156 67 076 96,99

65 618 62 232 60 719 97,57

6 568 6 568 6 001 91,37

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 307 307 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 49 49 100,00

0 0 0 0

40 042 41 059 39 653 96,58

36 576 37 575 36 661 97,57

3 466 3 466 2 974 85,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 18 18 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 796 26 665 26 016 97,57

25 041 23 702 23 126 97,57

755 755 682 90,33

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 80 80 100,00

0 0 0 0

0 2 028 2 028 100,00

0 100 100 100,00

0 0 0 0

31 635 33 533 32 797 97,81

31 535 30 248 29 512 97,57

100 271 271 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 014 3 014 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

184 479 183 810 181 980 99,00

122 478 115 830 113 013 97,57

62 001 64 966 65 953 101,52

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 014 3 014 100,00

0 0 0 0

109 371 108 708 108 017 99,36

69 643 68 980 67 302 97,57

39 728 39 728 40 715 102,48

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










75 108 71 751 70 612 98,41

52 835 46 850 45 711 97,57

22 273 24 901 24 901 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 0 0 0

0 55 55 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 912 912 100,00

0 0 0 0

0 2 007 2 007 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 866 1 866 100,00

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 0 0 0

0 141 141 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 236 236 100,00

0 0 0 0

19 956 20 577 20 582 100,02

0 0 0 0

0 0 5

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 956 19 611 19 611 100,00

0 966 966 100,00

0 0 0 0

30 378 34 473 33 796 98,04

28 778 28 136 27 459 97,59

1 600 6 337 6 337 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227 475 223 310 218 335 97,77

216 184 201 104 196 213 97,57

11 291 11 291 11 207 99,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 480 480 100,00

0 0 0 0

0 10 325 10 325 100,00

0 110 110 100,00

0 0 0 0

6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elvonás Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










125 149 118 186 114 286 96,70

120 725 113 211 110 458 97,57

4 424 4 621 3 474 75,18

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 220 220 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 134 134 100,00

0 0 0 0

129 964 127 860 124 370 97,27

121 775 118 814 115 924 97,57

8 189 8 662 8 062 93,07

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 220 220 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 164 164 100,00

0 0 0 0

24 816 23 693 23 169 97,79 2 256 10 376

23 063 21 566 21 042 97,57 0 0

1 753 2 127 2 127 100,00 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 10376

995 065 984 044 971 022 98,68

866 940 823 721 803 696 97,57

108 169 117 086 113 713 97,12

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 383 1 383 100,00

0 0 0 0

19 956 34 978 34 978 100,00

0 6 876 6 876 100,00

0 0 10 376 0

7. oldal

6. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2009. évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-1. Hétszínvirág Óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.

Adatok: ezer forintban Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.


Hitel

Tartalék Kiegyenl. függı átfutó

12.

13.

14.

83 189 79 466 75 732 95,30

48 284 47 509 47 140 99,22

16 092 13 815 13 691 99,10

18 813 17 863 14 622 81,86

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 279 279 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72 186 69 156 67 079 97,00

43 937 42 529 42 303 99,47

13 571 12 659 12 321 97,33

14 678 13 668 12 155 88,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 300 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

40 042 41 059 39 879 97,13

24 602 24 606 25 861 105,10

8 074 8 074 7 550 93,51

7 366 8 379 6 468 77,19

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

25 796 26 665 26 233 98,38

16 253 16 796 16 476 98,09

5 210 4 939 4 812 97,43

4 333 4 731 4 746 100,32

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 199 199 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

31 635 33 533 32 962 98,30

22 971 22 618 22 519 99,56

7 120 6 791 6 756 99,48

1 544 3 996 3 559 89,06

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 128 128 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

184 479 183 810 180 274 98,08

101 317 103 016 102 861 99,85

30 961 30 217 30 000 99,28

51 301 49 545 46 786 94,43

0 0 0 0

0 0 0 0

900 900 495 55,00

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

109 371 108 708 106 914 98,35

59 301 59 140 59 107 99,94

17 358 17 306 17 276 99,83

32 212 31 630 29 904 94,54

0 0 0 0 8. oldal

0 0 0 0

500 500 495 99,00

0 0 0 0

0 132 132 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi gondozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. ÖNO Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Mőködési kiadások Költségv. kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



Hitel


12.

13.

14.

75 108 71 751 70 009 97,57

42 016 41 663 41 541 99,71

13 603 12 186 11 999 98,47

19 089 17 502 16 469 94,10

0 0 0 0

0 0 0 0

400 400 0 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 967 967 100,00

0 726 726 100,00

0 241 241 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 007 2 007 100,00

0 1 398 1 398 100,00

0 453 453 100,00

0 156 156 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 377 377 100,00

0 89 89 100,00

0 31 31 100,00

0 257 257 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 956 20 577 18 599 90,39

12 302 12 302 11 874 96,52

3 530 3 630 3 496 96,31

3 124 3 124 2 119 67,83

1 000 1 000 962 96,20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 148 148 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 373 0 0

0 0 0 0

30 378 34 473 30 103 87,32

20 663 21 039 20 897 99,33

6 095 6 216 6 077 97,76

3 620 7 053 2 964 42,02

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 165 165 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

227 475 223 310 217 757 97,51

148 970 140 637 139 931 99,50

45 855 42 006 41 077 97,79

29 956 31 426 27 837 88,58

0 0 0 0

0 0 0 0

2 694 2 694 2 365 87,79

0 0 0 0

0 6 547 6 547 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

125 149 118 186 114 808 97,14

83 882 79 804 79 693 99,86

25 895 23 665 23 555 99,54

13 636 13 004 9 869 75,89

0 0 0 0 9. oldal

0 0 0 0

1 736 1 713 1 691 98,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


1. 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2008. évi pénzmaradvány elszám. Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



129 964 127 860 123 934 96,93

85 033 83 056 82 600 99,45

26 284 25 484 24 151 94,77

17 013 16 946 14 869 87,74

0 0 0 0

0 0

24 816 23 693 23 030 97,20 2256 10543

15 269 14 479 14 250 98,42 0 0

4 518 4 289 4 133 96,36 0 0

5 029 4 799 4 521 94,21 0 0

995 065 984 044 963 189 97,88

623 483 608 391 606 405 99,67

193 205 170 413 181 785 174 534 177 619 150 515 97,71 86,24

Hitel


12.

13.

14.

0

1 634 1 609 1 549 96,27

0 0 0 0

0 765 765 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0 2256 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 126 126 100,00 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 10543

1 000 3 256 3 218 98,83

0 0 0 0

6 964 6 916 6 100 88,20

0 0 0 0

0 8 789 8 789 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 373 0 0

0 0 10 543 0

10. oldal

7. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támogafolyó bev. bevétel tás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. pénzátvett tosított tám.ért. támogatási tési nélküli függı eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

201 898 467 863 384 253 82,13

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 866 865 99,88

0 0 0 0

0 0 0 0

61 898 67 949 64 788 95,35

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

294 487 183 295 183 199 99,95

0 0 0 0

20 067 17 464 17 368 99,45

0 0 0 0

87 420 34 065 34 065 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 1 762 1 762 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

185 000 111 167 111 167 100,00

0 18 837 18 837 100,00

0 0 0 0

0 548 550 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 548 550 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 841 4 541 4 542 100,02

0 0 0 0

7 841 4 541 4 542 100,02

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

0

0

12. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

BEVÉTELEK Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.


Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidipénzátvett tosított tám.ért. támogatási eszköz pénze. tám. bev. tás hitel 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. tési nélküli függı hitel bevétel átfutó 14. 15. 16.

0 4 018 3 702 92,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 018 3 702 92,14

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 407 1 406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 407 1 406 99,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3985 3985 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3985 3985 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2396 2396 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2396 2396 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 202 407 2 143 377 2 144 267 100,04

0 0 0 0

0 0 0 0

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

20 000 13 938 13 938 100,00

560 164 618 904 618 903 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 89 933 89 933 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 444 5 679 5 742 101,11

0 0 0 0

0 142 205 144,37

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 1 030 1 010 98,06

0 0 0 0

2 284 3 147 3 147 100,00

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 360 1 360 1 360 100,00

0 0 0 0

964 1 127 1 139 101,06

0 0 0 0

0 0 12 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 734 734 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

193 193 193 100,00

0 0 0 0

1 124 1 814 1 819 100,28

0 0 0 0

0 112 117 104,46

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 430 410 95,35

0 0 0 0

571 919 919 100,00

0 0 20 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

353 353 353 100,00

0 0 0 0

1 360 1 580 1 626 102,91

0 0 0 0

0 0 46 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 791 791 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

589 589 589 100,00

0 0 0 0

996 1 158 1 158 100,00

0 0 0 0

0 30 30 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

571 703 703 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

225 225 225 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14. oldal

Teljesítés Teljesítés %-a

0 0

0 0

0 0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tevékenys. Eredeti elıirányzat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16 333 16 333 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 16 333 16 333 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. oldal

Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.




0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2082 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2036 2082 102,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 642

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 642

2 711 077 2 835 478 2 755 099 97,17

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 622 243 1 420 603 1 421 493 100,06

107 420 48 003 48 003 100,00

560 164 618 903 618 903 100,00

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

185 000 111 167 111 167 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

-866 940 -823 721 -803 696 97,57

0 0 0 0

0 0 0 0

-443 964 -403 434 -383 409 95,04

0 0 0 0

-422 976 -420 287 -420 287 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 844 137 2 011 757 1 951 403 97,00

0 0 0 0

27 908 22 147 22 115 99,86

1 178 279 1 017 169 1 038 084 102,06

107 420 48 003 48 003 100,00

137 188 198 616 198 616 100,00

800 2 444 2 425 99,22

2 000 1 762 1 762 100,00

2 284 93 080 93 080 100,00

61 898 98 124 94 712 96,52

0 0 0 0

140 000 399 048 318 600 79,84

185 000 111 167 111 167 0

1 360 20 197 20 197 100,00

0 0 2 642 0

17. oldal

8. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2009.évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-1. Kisegítı mezıgazd.szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít.felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolh. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazd. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendsz.szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.



Önkorm. által foly.ell. 8.

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruhá- Felh.kiad. zás átadott pénze. 9. 10. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel Hitel 12.


13.


79 900 79 900 79 900 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

79 900 79 900 79 900 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130 675 103 938 49 306 47,44

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

130 675 99 915 45 284 45,32

0 4 023 4 022 99,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

557 625 593 015 591 660 99,77

251 187 262 088 261 844 99,91

75 585 73 178 73 207 100,04

56 796 80 072 78 932 98,58

32 500 30 000 30 000 100,00

1 557 1 557 1 557 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 620 3 620 100,00

0 2 500 2 500 100,00

140 000 140 000 140 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

391 801 604 390 440 116 72,82

0 0 0 0

0 0 0 0

96 532 164 955 150 687 91,35

187 855 151 458 150 786 99,56

0 0 0 0

0 0 0 0

40 000 86 236 85 001 98,57

0 1 231 2 465 200,24

0 0 0 0

55 679 55 679 46 684 83,84

0 0 0 0

0 140 339 0 0

127 656 149 250 148 962 99,81

0 473 85 17,97

0 75 29 38,67

7 464 19 863 20 009 100,74

49 512 59 179 59 179 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

70 680 69 660 69 660 100,00

11 735 4 492 4 493 100,02 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 21 229 21 230 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 8 086 8 086 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 13 143 13 144 100,01

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 082 37 332 37 332 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

44 000 28 700 28 700 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 082 8 632 8 632 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 588 54 043 54 230

0 0 0

288 2 286 2 186

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 300 51 757 52 044

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

Teljesítés %-a

100,35

0

95,63

0

0

0

17. oldal

100,55

0

0

0

0

0

0

0


1. 2-9. Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyerm.véd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvez. és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz.isk.okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.







13.


1 500 6 751 6 775 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 500 6 751 6 775 100,36

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 650 12 857 12 678 98,61

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 650 12 857 12 678 98,61

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 960 6 807 97,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 960 6 807 97,80

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

73 800 61 376 61 375 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 216 216 100,00

2 800 2 800 2 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 063 3 063 100,00

71 000 55 297 55 296 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

88 472 168 360 110 177 65,44

0 0 0 0

0 0 0 0

4 372 4 472 4 471 99,98

84 100 83 682 83 632 99,94

0 0 0 0

0 0 0 0

0 20 706 20 706 100,00

0 0 0 0

0 1 368 1 368 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 58 132 0 0

2 100 6 180 6 180 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 100 2 100 2 100 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 080 4 080 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 200 57 200 57 200 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 200 56 970 56 970 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 230 230 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18. oldal


1. 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-18. Önkormányzati elszám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önk. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbs.önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 444 5 679 3 686 64,91

0 0 0 0

0 0 0 0

3 744 4 769 2 970 62,28

700 910 716 78,68

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1 127 817 72,49

0 0 0 0

0 0 0 0

964 1 047 677 64,66

0 80 140 175,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 124 1 814 1 611 88,81

0 0 0 0

0 0 0 0

504 1 094 1 320 120,66

620 720 291 40,42

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1580 350 22,15

0 0 0 0

0 0 0 0

1360 1580 120 7,59

0 0 230 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

996 1 158 908 78,41

0 0 0 0

0 0 0 0

916 1 048 853 81,39

80 110 55 50,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19. oldal


1. 2-21. Másh.nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elh.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


63 000 65 425 65 425 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

63 000 65 425 65 425 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 000 7 045 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

23 000 20 025 0 0

0 7 045 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 364 5 398 5 398 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 364 5 398 5 398 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 106 1 106 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 106 1 106 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 4 400 4 400 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 400 4 400 4 400 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 300 14 300 14 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

14 300 14 300 14 300 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20. oldal


1. 2-29. Ápoló és gondozó otth. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-32. Települési hull.és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagut fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés 2. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


14 000 20 500 20 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

13 000 20 500 20 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 000 11 658 11 658 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 000 11 658 11 658 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 600 7 600 7 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 600 7 600 7 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

94 800 94 800 94 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

94 800 94 800 94 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 500 7 500 7 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 500 7 500 7 500 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2 036 2 286 112,28

0 795 795 100,00

0 79 79 100,00

0 1 162 1 412 121,51

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

9 923

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 923

1 844 137 2 011 757 1 932 510 96,06

251 187 263 356 262 724 99,76

75 873 75 618 75 501 99,85

173 588 283 595 266 783 94,07

745 267 710 224 709 308 99,87

16 921 19 719 19 719 100,00

24 450 78 325 78 304 99,97

171 675 223 063 167 198 74,96

154 762 142 463 143 695 100,86

11 735 12 670 12 671 100,01

140 000 140 000 140 000 100,00

55 679 55 679 46 684 83,84

23 000 7 045 0 0

0 205 516 9 923 0

21. oldal

Dorog Város Önkormányzat 2009. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. 1. Települési önkormányzatok feladatai a.) Települési üzemeltetési, sport feladatok b.) Tömegközlekedési feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás b.) Okmányirodák mőködéséhez c.) Gyámügyi feladatokhoz d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás e.) Építésügyi feladatokhoz kieg. hozzájárulás 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 6. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó int. ell. - demens otthon - idısek otthona 7. Bölcsıdei ellátás 8. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 9. Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 11. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra 12. Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai oktatás 8 hónapra b.) iskolai oktatás 4 hónapra 14. Hozzájárulás egyéb közokt.szakmai felad. a.) Általános iskolai napközis fogl. 8 hónapra b.) Általános iskolai napközis fogl. 4 hónapra

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4. fı fı fı

12 766 12 766 130

ügyiratszám

34 466 41 248 505

19 876 662 6 574 490 401 440 3 300 000 11 166 984 11 136 960 2 887 360 3 907 185 64 391 704

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5. 12 766 12 766 130

34 466 41 248 505

19 876 662 6 574 490 401 440

0 0 0

0 0 0

3 300 000 11 166 984 11 136 960 2 887 360 3 907 185 64 391 704

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

fı fı fı fı fı

22 52 20 0

17 323 900 35 911 700 10 803 000 0 13 544 726

22 53 22 1

17 323 900 36 517 000 11 883 300 65 000 13 544 726

0 1 2 1 0

0 605 300 1 080 300 65 000 0

fı fı

37,6 33,0

63 920 000 27 940 000

36,8 32,3

62 560 000 27 347 333

-0,8 -0,7

-1 360 000 -592 667

fı fı

125,7 79,3

151 300 000 71 628 000

125,7 80,6

151 300 000 72 559 333

0,0 1,3

0 931 333

fı fı

3,80 4,8

6 460 000 3 979 334

4,3 5,9

6 630 000 4 910 667

1 1,1

170 000 931 333

21. oldal

9. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. e.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - kedvezményes óvodai étkeztetés - kedvezményes iskolai étkeztetés - kieg.hj. 5-6 évf. tanulók ingyenes étkeztetés f.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás - Általános tankönyv hozzájárulás 3. sz. melléklet összesen 15. Kiegészítı hozzájár.egyéb közokt.feladathoz a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés b.) Pedagógiai szakszolgálat c.) Diáksporttal kapcs. Feladatok támogatása 16. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen 16. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása - Közcélú foglalkoztatás támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4.

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5.

fı fı fı

101 250 23

6 565 000 16 250 000 460 000

108 258 30

7 020 000 16 770 000 600 000

7 8 7

455 000 520 000 140 000

fı fı

494 1 209

4 940 000 1 209 000 555 877 445

500 1 226

5 000 000 1 226 000 558 900 044

6 17

60 000 17 000 3 022 599

fı fı fı

143 8 1 208

1 673 100 7 760 000 519 583

143 8 1 214

1 587 346 7 760 000 521 590

0 0 6

-85 754 0 2 007

fı

39

366 600 10 319 283 566 196 728

39

366 600 10 235 536 569 135 580

0

0 -83 747 2 938 852

0 0

0 0 2 855 105 2 855 105

fı 576 882 611 576 882 611

22. oldal

579 737 716 579 737 716

9/A. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése Helyi kisebbségi önk.mőködésének általános tám. Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı tám. 2008.évi jöv.differenciálódással besz.ér.önk.tám. Helyi szevezési int.kapcs.többletkiad. tám. 2009. évi bérpolitikai intézkedés Osztályfınöki pótlék Szakmai és informati fejlesztési feladatok Szociális nyári gyermekétkeztetés Köszpontosított elıirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. Szociális nyári gyermekétkeztetés

Adatok e Ft-ban Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem használt bocsátott felhasznált 3 144 3 144 0 311 311 0 46 482 46 482 0 4 671 4 671 0 28 138 24 539 3 599 1 162 1 106 56 7 314 7 314 0 1 858 1 858 0 93 080 89 425 3 655 52 876 52 876 0 52 876 52 876 0 105 752 105 752 0 0

23. oldal

Eltérés 0 0 0 0 -3 599 -56 0 0 -3 655 0 0 0 0

9/B. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A települési önkormányzatok 2009. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

Megnevezés Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8 %) Iparőzési adóalap (Ezer forintban) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2007.január 01-én) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre Kiegészítés Beszámítás egy fıre Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklése Önkormányzat által fizetendı összeg Önkormányzat részére fizetendı összeg Beruházási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök Véglegezett beszámítási összegbıl az önk-nak visszajár

Adatok forintban Elsı adatközlés, 2009.12.31. 2009.12.31. évközi adóerıképesség kam.adóalap módosítás -206 796 434 0 0 -206 796 434 0 0 -141 013 236 0 0 -141 013 236 0 0 172 402 480 172 402 480 172 402 480 60 815 597 56 613 737 56 613 737 851 418 357 792 592 318 792 592 318 12 766 12 766 12 766 80 199 75 591 75 591 42 237 42 244 42 237 0 0 0 0 0 0 11 046 7 485 7 491 366 835 751 373 147 723 366 835 751 141 013 236 95 553 510 95 630 106 -141 013 236 -95 553 510 -95 630 106 0 0 0 0 45 459 726 0 0 152 484 000 0 0 0 0 0 33 443 728 0

24. oldal

10. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - Városüzemeltetési KHT. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható feladatok - KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása - Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) - Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása - Német Nemzetiségi Bányász Zenekar - Kisebbségi önkormányzatok támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Rendırkapitányság támogatása - Dorogiak Bamacóba támogatása - Várszínház Kft. támogatása - ILCO Club támogatása - Tiszteletdíj felajánlás civil szervezeteknek - Pedagógiai Szakszolgálat támogatása - Dózsa óvoda támogatása - Diáksport Egyesület támogatása 2-5. Város és községgazdálkodás - Lízingelt lakások adómegtérítése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-7. Közvilágítás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-13. Sportcélok és feladatok - Sport támogatás - Szénmedence Sportjáért Alapítvány tám. - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségek által nyújtott támogatás 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tev. - Közmővelıdési KHT. támogatása 2-24. Családsegítés - Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 2-25. Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai Szakszolgálat Társulás 2-27. Bölcsıdei ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása

25. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 79 900 79 900 79 900 100,00 79 900 79 900 79 900 100,00 34 057 31 557 31 557 100,00 1 557 1 557 1 557 100,00 32 500 30 000 30 000 100,00 187 855 151 458 150 786 99,56 255 255 255 100,00 2 000 2 157 2 157 100,00 500 340 0 300 420 420 100,00 800 800 800 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 181 000 140 339 140 339 100,00 3 000 3 000 3 000 100,00 0 300 300 100,00 0 200 200 100,00 0 200 200 100,00 0 1 372 1 040 75,80 0 75 75 100,00 0 200 200 100,00 0 1 800 1 800 100,00 49 512 59 179 59 179 100,00 112 112 112 100,00 49 400 59 067 59 067 100,00 44 000 28 700 28 700 100,00 44 000 28 700 28 700 100,00 2 800 2 800 2 800 100,00 2 800 2 800 2 800 100,00 84 100 83 682 83 632 99,94 21 300 22 250 22 200 99,78 3 300 3 300 3 300 100,00 59 500 58 132 58 132 100,00 2 100 2 100 2 100 100,00 2 100 2 100 2 100 100,00 57 200 56 970 56 970 100,00 57 200 56 970 56 970 100,00 700 910 716 78,68 700 910 716 78,68 63 000 65 425 65 425 100,00 63 000 65 425 65 425 100,00 6 364 5 398 5 398 100,00 6 364 5 398 5 398 100,00 0 1 106 1 106 100,00 0 1 106 1 106 100,00 4 400 4 400 4 400 100,00 4 400 4 400 4 400 100,00

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-28. Óvodai nevelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-29. Ápoló, gondozó otthoni ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-30. Nappali szociális ellátás - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 2-31. Állategészségügyi feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-32. Települési hulladékkezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-33. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet - Védınıi szolgálat - 2008. évi pénzmaradvány elszámolás Mőködésre átadott pénzeszk. és tám. össz.

26. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 14 300 14 300 14 300 100,00 14 300 14 300 14 300 100,00 13 000 20 500 20 500 100,00 13 000 20 500 20 500 100,00 9 000 11 658 11 658 100,00 9 000 11 658 11 658 100,00 7 600 7 600 7 600 100,00 7 600 7 600 7 600 100,00 94 800 94 800 94 800 100,00 94 800 94 800 94 800 100,00 7 500 7 500 7 500 100,00 7 500 7 500 7 500 100,00 762 188 729 943 729 027 99,87 1 000 3 256 3 218 98,83 1 000 1 000 962 96,20 0 2 256 2 256 100,00 763 188 733 199 732 245 99,87

11. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Cím és Megnevezés alcím 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj - rendelkezésre állási támogatás - adósságcsökkentı támogatás 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - felsıoktatásban tanulók támogatása - tartásdíj megelılegezés - szociális célú nyári gyermekétkeztetés 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás - átmeneti (krízis) segélyezés - temetési segély - bizottsági hatáskörben eseti támogatás - idısek karácsonya - köztemetés - közgyógyellátás - 1992. évi XXIII. tv. 49/J. §. alapján támogatás - otthonteremtési támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Polgármesteri Hivatal összesen 1. Intézményi tankönyv vásárlás támogatása Gondozottak támogatása 1+ 2 cím összesen Munkaadókat terhelı járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szoc. pol. juttatás összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 8 300 51 757 3 000 13 673 100 454 4 000 7 372 1 200 9 531 0 20 201 0 526 1 500 6 751 1 500 875 0 4 018 0 1 858 12 650 12 857 4 500 4 500 1 000 600 350 350 3 000 3 000 1 000 1 400 2 500 1 300 300 300 0 1 140 0 267 2 000 6 960 2 000 6 960 24 450 78 325 6 064 6 016 900 900 31 414 85 241 288 2 286 288 2 286 31 702 87 527

27. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a 52 044 100,55 14 169 103,63 394 86,78 7 645 103,70 9 109 95,57 20 201 100,00 526 100,00 6 775 100,36 875 100,00 4 042 100,60 1 858 100,00 12 678 98,61 4 765 105,89 609 101,50 55 15,71 2 808 93,60 1 750 125,00 1 039 79,92 245 81,67 1 140 100,00 267 100,00 6 807 97,80 6 807 97,80 78 304 99,97 5 795 96,33 305 33,89 84 404 99,02 2 186 95,63 2 186 95,63 86 590 98,93

12/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és alcím

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 0 4 023 0 2 381 0 264 0 368 0 1 010 0 3 620 0 2 544 0 230 0 846 0 2 465 0 1 092 0 139 0 1 234 70 680 69 660 9 480 9 660 1 200 0 60 000 60 000 13 082 8 632 3 082 8 632 10 000 0 71 000 55 297 1 000 1 269 70 000 0 0 54 028 154 762 143 697 0 8 789 154 762 152 486

Megnevezés

2-2.

Helyi közutak létesítése, felújítása - Eötvös u. járdaépítés - Leendı körforgalmi csomópont (földmérés) - Bécsi úti gyalogátkelı - Fáy lakótelep parkoló 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Számítógép és szoftver beszerzés - Fényképezıgép vásárlás - Gépkocsi vásárlás részlete 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Homokvasút földkábel kiváltás -MÁV-tól földterület vásárlás - Buszváró építés 2-5. Város és községgazdálkodás - Nagyiroda átalakítás tervezése - Rendezési terv módosítása - Nagyiroda megvásárlása 2-7. Közvilágítás - Bécsi udvar közvilágítás kiépítése - Közvilágítás bıvítése 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Pataksor szennyvízcsatorna tervezése - Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése - Ady u. csapadékcsatorna 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet Beruházások összesen

28. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 4 022 2 380 264 368 1 010 3 620 2 544 230 846 2 465 1 092 139 1 234 69 660 9 660 60 000 8 632 8 632 55 296 1 269 54 027 143 695 8 789 152 484

99,98 99,96 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00

12/B. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és alcím

Megnevezés

2-2.

Helyi közutak létesítése, felújítása - Ady E. út és járdafelújítás - Hantken M. út és járdafelújítás - 2009. évi útfelújítások tervezése - 2009. évi útfelújítások kivitelezése * Hunyadi u. útfelújítás * Ötház u. útfelújítás * Sándor u. útfelújítás * Szent László u. útfelújítás * Egyéb út, Orgona, Bimbó u. - Kesztölci út járdafelújítás - 10-es út - 1106 sz. út csatlakozási pont 2-4. Máshová nem sorolató tevékenység - Zrínyi iskola felsı udvar térkövezése - Katona ház tetı és homlokzat felújítás - Petıfi iskola folyosó burkolat csere - Eötvös sportpálya védıpalánk - Petıfi óvoda lábazat, járda javítás - Rátkai ház felújítása - Dózsa iskola átalakítás tervezése Zeneiskolává - Dr. Mosonyi A. Gondozási Központ - Nem várt beruházás - Zrínyi iskola homlokzat - Református parókia és templom felújítás - Kórház portaépület tetıfelújítás - Gimnázium kerítés felújítás - Birkózóklub és edzıterem Dózsa iskolában - Kálvária aknatorony felújítása - Kórház gázfőtésre átállás tervezése - Buszváró 2-6. Köztemetı fenntartás - Ravatalozó felújítás 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Szennyvízközmőn végzett felújítás 2-13. Sportcélok és feladatok - Uszoda felújítás 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás - Demens intézménybe eszközfelszerelés Felújítások összesen

29. oldal

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 130 675 99 915 53 958 19 180 34 803 34 803 7 914 7 914 34 000 34 304 7 480 7 480 8 037 8 037 8 605 8 605 9 296 9 269 582 913 0 2 730 0 984 40 000 86 236 5 500 10 851 3 500 13 096 3 500 0 500 0 2 000 0 8 000 9 492 7 000 5 840 5 000 430 5 000 0 0 3 934 0 15 078 0 2 872 0 1 836 0 1 020 0 15 728 0 4 825 0 1 234 0 13 143 13 143 0 3 063 3 063 0 20 706 20 706 1 000 0 1 000 0 171 675 223 063

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 45 284 34 803 6 767 4 465

914 1 388 2 730 984 85 001 10 851 13 096

9 492 5 840 429 3 934 15 078 2 872 1 836 1 020 15 728 4 825 13 144 13 144 3 063 3 063 20 706 20 706 0 167 198

45,32 0,00 100,00 0,00 19,73 59,69 0,00 0,00 9,86 152,03 100,00 100,00 98,57 100,00 100,00 0 0 0 100,00 100,00 99,77 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,01 100,01 100,00 100,00 100,00 100,00 0 0 74,96

12/C. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Cím és alcím

Megnevezés

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Hulladékgazdálkodás fejlesztése - Református parókia tetıfelújítás - 10. sz. fk út szennycsatorna kiép.szolgalmi joga - Munkáltatói kölcsön 2-13. Sportcélok és feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen

30. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) (Áfá-val) 0 2 500 2 500 0 2 500 2 500 11 735 4 492 4 493 1 750 2 272 2 273 7 985 0 2 000 1 620 1 620 0 600 600 0 1 368 1 368 0 1 368 -1 368 0 4 080 4 080 0 4 080 0 230 230 0 230 11 735 12 670 12 671

Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,02 100,04 0 100,00 100,00 100,00 -100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,01

13. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról ESZKÖZÖK

Adatok: ezer forintban Befektetett eszközök

Önállóan, részben

Vagyon-

Bruttó

Érték-

Nettó

önállóan gazdálkodó

érték

érték

helyes-

érték

intézmények neve

bítés

Befekte-

Nettó értékbıl Immat.

Ingatla-

Gépek

Jármő-

Beruhá-

javak

nok

berend.

vek

zások

felszer. 1.

2.

3.

4.

5=(6+7+

6.

7.

8.

10.

Eszkö-

Befekt.

tett

Készle-

Követe-

Pénz-

Egyéb

eszkö-

zök

Üzemelt.

tett pü.

eszk.

eszk.

tek

lések

eszkö-

aktív

zök

össz.

átadott

eszközök

érték

össz.

zök

pü.elsz.

össz.

17.

18.

19.

helyesb.

11.

12.

13.

14=(4+5+

8+9+10+11) 1. Kincstári Szervezet

Forgó-

Befekte-

eszközök 9.

Forgóeszközök

15.

16.

20.

12+13)

18 763

91 139

72 376

18 763

961

1 782

0

0

0

0

0

18 763

0

0

3 189

15 240

18 429

37 192

2. Polgármesteri Hivatal

13 326 559

6 042 282

8 238 101

5 088 458

1 160

3 778 167

34 590

6 182

75 424

1 192 935

99 733

2 137

13 428 429

0

122 714

157

52 273

175 144

13 603 573

1-2 cím összesen

13 345 322

6 133 421

8 310 477

5 107 221

2 121

3 778 167

36 372

6 182

75 424

1 192 935

99 733

2 137

13 447 192

0

122 714

3 346

67 513

193 573

13 640 765

31. oldal

13. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi vagyonáról FORRÁSOK Önállóan gazdálkodó intézmények

1. 1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Induló

Saját tıke Tıke vált.

2.

3.

211 993 795 557 1 007 550

-214 757 2 754 733 2 539 976

Értékelési tartalék 4.

Saját tıke összesen

Tartalékok Kv-i tart. Váll. tart.

5=2+3+4

-2 764 8 240 238 11 790 528 8 240 238 11 787 764

32. oldal

6. 8 000 15 860 23 860

7. 0 0 0

Adatok: ezer forintban Kötelezettség KöteleRövid Hosszú Egyéb zettségek lejáratú lejáratú passz.pü. összesen elszám. 8. 9. 10. 11=8+9+10 21 527 774 685 796 212

0 985 930 985 930

10 429 36 570 46 999

31 956 1 797 185 1 829 141

Források mindöszszesen 12=5+6+ 7+11 37 192 13 603 573 13 640 765

13/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl Fıkönyvi számla 1111 12111

12211

12311

12511 13112 13115 13211 127 1611

Megnevezés Immateriális javak Földterület - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Épületek - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Építmények - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog Egyéb gép, berendezés Képzımővészeti alkotás Jármővek Beruházások Üzemelt. átadott eszközök korlátoz.forg.képes Üzemelt. átadott szelektív hulladékgyőjt. jármő Üzemelt. átadott egyéb gép Üzemeltetésre átadott jármő Összesen

Bruttó érték 2 160 359 074 3 353 351 663 4 058 2 554 632 389 464 703 632 1 461 536 1 549 863 213 223 1 336 638 2 2 500 14 297 31 433 10 404 75 424 1 357 589 4 500 3 306 77 100 6 042 282

33. oldal

Értékcsökkenés 1 000 9 651 18 9 633 0 472 888 70 336 136 616 265 936 202 863 1 034 201 829 0 2 500 11 140 0 4 222 0 180 318 3 073 722 65 447 953 824

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 1 160 0 349 423 1 322 112 3 335 710 159 342 030 535 485 4 058 76 468 2 081 744 5 219 089 319 128 2 910 971 567 016 213 006 1 195 600 2 095 112 1 347 000 1 601 711 212 189 297 629 1 134 809 1 289 384 2 14 698 0 0 3 157 0 31 433 0 6 182 0 75 424 0 1 177 271 95 189 1 427 0 2 584 0 11 653 0 5 088 458 8 238 101

Vagyon érték 1 160 1 671 535 713 494 877 515 80 526 7 300 833 3 230 099 780 022 3 290 712 2 948 711 509 818 2 424 193 14 700 0 3 157 31 433 6 182 75 424 1 272 460 1 427 2 584 11 653 13 326 559

13/B. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközökrıl Kincstári Szervezet Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 13112 Egyéb gép, berendezés 13211 Jármővek Összesen

Bruttó érték 7 188 75 941 8 020 91 149

Értékcsökkenés 6 217 58 139 8 020 72 376

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 961 0 17 802 0 0 0 18 763 0

Vagyon érték 961 17 802 0 18 763

Polgármesteri Hivatal Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 12111 Földterület 12211 Épületek 12311 Építmények 12511 Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog 13112 Egyéb gép, berendezés 13115 Képzımővészeti alkotás 13211 Jármővek 127 Beruházások 1611 Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

Bruttó érték 2 160 359 074 2 554 632 1 549 863 2 500 14 297 31 433 10 404 75 424 1 442 495 6 042 282

Értékcsökkenés 1 000 9 651 472 888 202 863 2 500 11 140 0 4 222 0 249 560 953 824

Nettó Érték érték helyesbítés 1 160 0 349 423 1 322 112 2 081 744 5 219 089 1 347 000 1 601 711 0 0 3 157 0 31 433 0 6 182 0 75 424 0 1 192 935 95 189 5 088 458 8 238 101

Vagyon érték 1 160 1 671 535 7 300 833 2 948 711 0 3 157 31 433 6 182 75 424 1 288 124 13 326 559

34. oldal

13/C. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

Részesedések Vértes Erımő Rt. Forrás részvény Közmővelıdési Nonprofit Kft. Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. Szent Borbála Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Összesen

Bruttó Érték érték helyesbítés 1 584 2 112 217 25 3 600 0 3 000 0 3 000 0 4 000 0 15 401 2 137

Értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0

35. oldal

Adatok: ezer forintban Vagyoni Megjegyzés érték 3 696 Letéti igazolás alapján 242 B kategóriás részvény piaci jelentés alapján 3 600 Beszámoló alapján saját tıke változása nem 3 000 indokolja az értékhelyesbítés alkalmazását 3 000 4 000 17 538

13/D. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl és kezességvállalásból eredı kötelezettségeirıl Bérbe adó Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szent Borbála Szakkórház Kft. Összesen

Bérbevett eszköz számítástechnikai eszközök hitel felvételére hitel felvételére

36. oldal

Adatok e Ft-ban Bruttó érték 23 543 50 000 60 000 133 543

13/E. sz. melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

Megnevezés Építményadó Iparőzési adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Pótlék Bírság Egyéb bevételek Összesen

0-90 napon 91-180 napon túli túli 123 449 9 506 911 89 265 4 666 459 40 679 2 543 480 0 0 0 100 13 465 199 0 0 1 319 918 386 011 0 14 104 603 18 036 868

37. oldal

Adatok forintban 181-360 Értékvesztés 360 napon túli napon túli összesen 6 307 975 22 271 887 38 210 222 5 100 109 17 457 511 27 313 344 1 698 411 9 681 570 13 964 140 72 234 91 499 163 733 0 517 763 517 863 348 518 20 454 871 34 268 588 50 625 1 758 532 3 129 075 718 806 256 886 1 361 703 14 296 678 72 490 519 118 928 668

14. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal 3 189 56 3 245 4 811 15 804 20 615 0

1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) 6. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+ -) 7. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 8. Módosított pénzmaradvány

38. oldal

0 8 000 20 025 0 0

0 15 860 -20 487 0 0

28 025

-4 627

0 23 860 -462 0 0 0 23 398

14/a. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

1. 1.1 Hétszínvirág Óvoda 1.2 Petıfi óvoda 1.3 Zrínyi óvoda 1.4 Arany János Könyvtár 1.5 Pedagógiai Szakszolgálat 1.6 Idısek Gondozási Központja - Idısek Otthona "A" - Idısek Otthona "B" 1.7 Védınıi szolgálat 1.8 Kincstári Szervezet 1.9 Eötvös József Ált. Iskola 1.10 Petıfi Sándor Ált. Iskola 1.11 Zrínyi Ilona Ált. Iskola 1.12 Városi Bölcsıde 1. cím összesen

Bevételi többelet

Kiadási megtakar.

Függı,átf.kiegy.nélkül 2. 3. -3 136 3 734 -2 080 2 077 -1 406 1 180 -649 432 -736 571 -1 830 3 536 -691 1 794 -1 139 1 742 5 3 478 -677 2 870 -4 975 5 553 -3 900 3 378 -3 490 3 926 -524 663 -23 398 31 398

Tárgyévi pénzmaradvány 4. 598 -3 -226 -217 -165 1 706 1 103 603 3 483 2 193 578 -522 436 139 8 000

Intézm. finansz. korrekció (+,-) 5. 1 734 1 513 914 576 736 2 817 1 678 1 139 0 677 4 891 2 753 2 890 524 20 025

39. oldal

Állami tám. elszám. (+, -) 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok: ezer forintban PénzmaVállal. Tárgyévi Ebbıl radványt eredmény helyesbí- Kötelezett- Szabad terhelı visszatett pénzséggel pénzmar. elvonások forgatása maradvány terhelt (elvonható) 7. 8. 9. 10. 11. 0 0 2 332 2 315 17 0 0 1 510 2 362 -852 0 0 688 1 431 -743 0 0 359 359 0 0 571 395 176 0 0 4 523 8 046 -40 0 0 2 781 2 817 -36 0 0 1 742 1 746 -4 0 0 3 483 3 483 0 0 0 2 870 0 2 870 0 0 5 469 5 466 3 0 0 2 231 2 237 -6 0 0 3 326 3 325 1 0 0 663 506 157 0 0 28 025 29 566 1 942

14/b. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

Adatok: ezer forintban Összeg 15 398

Megnevezés Korrigált pénzmaradvány Tervesítve Felosztható pénzmaradvány feladattal terhelt Szabad pénzmaradvány

15 398 15 398

40. oldal

15. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez

A 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

Igénybevétel éve

Hitel célja

2005. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007. 2007. 2007. 2009.

Szerzıdés szerint 6 feladatra 10. sz. fıközlekedési út Központi ügyelet és mentıáll. ROP és mentıállomás pótmunk. Panel Plusz Mővelıdési Ház pótmunkái Kossuth L. u. Szerzıdés szerint 3 feladatra Pataksor és Ady E.U.szennyvíz csat. Összesen

256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 51 166

2009 dec. 31ig visszafizetve 80 785 11 355 4 395 0 6 332 0 0 0 0

1 205 106

102 867

Összege

2010.

2011.

2012.

2013.

2014.

2015.

2016-2026.

Összesen

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 3 133

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 4 184

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 4 184

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 0

25 359 50 805 20 445 43 096 31 676 33 967 19 056 126 517 39 665

256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 51 166

116 692

116 692

119 825

120 876

120 876

116 692

390 586

1 205 106

41. oldal

15/A. sz. melléklet a ……./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A 2009. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

Megnevezés UNICENT INKÖZ Lakáscélú támogatás Munkáltatói kölcsönök Összesen

Hosszú lejáratú hitelek 73 687 4 3 480 7 161 84 332

42. oldal

Adatok: ezer forintban Rövid Hitelek lejáratú összesen hitelek 3 116 76 803 4 8 2 052 5 532 1 667 8 828 6 839

91 171

16. számú melléklet a ………./2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2009. évi létszámairól Megnevezés

1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Rendszeres Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkoztaszemélyi juttatásban tottak részesülık Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény 248 248 1 1 2 59 59 1 307 307 1 1 1 0 2 0

43. oldal

Összesen

Eredeti 251 60 311

Tény 249 59 308

17. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetés 1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen Bevételek + Kiadások Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen

44. oldal

Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal

2 232 0 2 232 964 146 963 189

1 360 0 1 360 2 734 902 2 736 206

3 592 0 3 592 3 699 048 3 699 395

3 189 0 3 189

56 0 56

3 245 0 3 245

18. sz. melléklet az ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított támogatás - normatív kötött felhasználású támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénz Pénzforgalom nélküli bevételek Likviditási hitelfelvétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - ebbıl hitel kamata Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Önkormányzat által nyújtott támogatás Likviditási hitel visszafizetése Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Mőködési kiadások összesen

2009. évi teljesítés

Megnevezés

Adatok: ezer forintban 2009. évi teljesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Támogatások - fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése - önk. sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - támogatási kölcsön visszatérülése Hitelek - fejlesztési célú hitel Felhalmozási bevételek összesen FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Felújítások Beruházások Felhalmozási célú pénzezsköz átadás Fejlesztési hitel visszafizetés Támogatási célú kölcsön folyósítása 869 129 Tartalékok 253 120 Felhalmozási kiadások összesen 417 298 106 617 732 245 84 404 140 000 20 466 2 516 662 135 828 1 421 493 1 289 510 97 519 40 464 711 983 711 983 555 707 93 080 63 196 133 498 133 498 19 611 27 073 318 600 13 018 2 761 493

45. oldal

48 003 34 065 13 938

1 762 111 167 160 932 167 198 152 484 12 071 46 684 600 379 037

19. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2009. évi teljesítési adatai Költségvetési cím és alcím megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kisebbségi Önk. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségvetés IntézméÁtvett bevételi nyi folyó pénzeszk. fıösszege bevétel

Központi támogatás

Pénzmaradvány

Adatok: ezer forintban Költségvetés Dologi kiadási fıösszege

Pénzeszk. átadás egyéb tám.

Beruházás

964 1 127 1 139 101,06

0 0 12 0

200 200 200 100,00

571 734 734 100,00

193 193 193 100,00

964 1 127 817 72,49

964 1 047 677 64,66

0 80 140 175,00

0 0 0 0

1 124 1 814 1 819 100,28

0 112 117 104,46

200 430 430 100,00

571 919 919 100,00

353 353 353 100,00

1 124 1 814 1 611 88,81

504 1 094 1 320 120,66

620 720 291 40,42

0 0 0 0

1 360 1 580 1 626 102,91

0 0 46 0

200 200 200 100,00

571 791 791 100,00

589 589 589 100,00

1 360 1 580 350 22,15

1 360 1 580 120 7,59

0 0 230 0

0 0 0 0

996 1 158 1 158 100,00

0 30 30 100,00

200 200 200 100,00

571 703 703 100,00

225 225 225 100,00

996 1 158 908 78,41

916 1 048 853 81,39

80 110 55 50,00

0 0 0

4 444 5 679 5 742 101,11

0 142 205 144,37

800 1 030 1 030 100,00

2 284 3 147 3 147 100,00

1 360 1 360 1 360 100,00

4 444 5 679 3 686 64,91

3 744 4 769 2 970 62,28

700 910 716 78,68

0 0 0 0

46. oldal

20. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl Eszközök 1. Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni jog 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Jármővek 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb t. részesedés 2. T. hit. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Befektetett pénzeszközök értékhely. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszk. IV/a. Üzemelt. átadott eszk. értékhely. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok I. Készletek összesen 1. Követelés áru. sz. (vevı) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Idegen pénzeszközök III. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolás 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték Elızı év Tárgyév 642 2 121 642 2 121 3 587 815 3 778 167 45 663 52 392 8 269 6 182 84 154 75 424 8 558 541 8 142 912 12 284 442 12 055 077 15 401 15 401 0 90 362 84 332 2 190 2 137 107 953 101 870 1 225 826 1 192 935 77 847 95 189 13 696 710 13 447 192 0 0 0 1 410 8 105 76 889 85 084 7 133 6 839 30 619 22 686 116 051 122 714 0 3 592 3 245 101 101 3 693 3 346 3 025 22 101 4 672 3 139 39 350 42 273 47 047 67 513 166 791 193 573 13 863 501 13 640 765

Adatok: ezer forintban Források 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék I. Költségvetési tartalék összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Beruházási, fejlesztési hitel I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1. Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - rövid lejáratú hitel - beruházási hitel köv. évi törlesztése - tágyévi terh. rövid. köt. - iparőzési adó feltöltés miatti túlfizetés II. Rövid lejáratú kötelezettség 1. Költségvetési passzív függı elszámolás 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 4. Költségvetésen kív. passzív kiegy. elszám. - költségvetésen kív. letéti elszám. III. Egyéb passzív elszámolás F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

47. oldal

Állományi érték Elızı év Tárgyév 1 007 550 1 007 550 2 757 143 2 539 976 8 638 578 8 240 238 12 403 271 11 787 764 16 759 23 860 16 759 23 860 0 16 759 23 860 16 759 23 860 1 042 457 985 930 1 042 457 985 930 14 621 52 372 14 621 52 372 352 412 743 840 220 449 459 048 55 679 116 692 18 632 24 122 57 652 143 978 367 033 796 212 33 810 46 842 70 56 101 101 33 981 1 443 471

101 101 46 999 1 829 141

13 863 501 13 640 765

20/A. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi mérlege Eszközök Gép berendezés felszerelés Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bankszámlák Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Adatok: ezer forintban Állományi Források Állományi érték érték 220 Tıkeváltozások 220 Saját tıke összesen 220 220 Költségvetési tartalék 220 Tartalékok összesen 0 0

0 220 FORRÁSOK ÖSSZESEN

48. oldal

220

21. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban Megnevezés Hiteltörlesztés Hitelkamat ÖSSZESEN

2010. 116 692 52 563 169 255

Adatok: ezer forintban 2011. 2012. 2013-2022. Összesen 116 692 119 825 749 413 1 102 622 50 745 48 774 161 211 313 293 167 437 168 599 910 624 1 415 915

49. oldal

22. sz. melléklet a ……../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról Adatok: e Ft-ban Összesen

Megnevezés iparőzési adó óvodai kedvezményes étkezés iskolai kedvezményes étkezés bölcsıdei kedvezményes étkezés Idısek Otthona térítési díj kedvezménye Összesen:

A 11/19991. (VI.20.) sz. Kt. rendelet 2.§. (1) bek. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 1,5 M Ft) 294 adózó

185 937

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

6 117

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

12 122

1997. XXXI. tv. (Gyvt) 148. §. (5) bek.

193

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§

10 163 214 532

50. oldal

23. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások állományának 2009. évi alakulása Adatok e Ft-ban Tárgyévi elıirányzat terhére vállalt

Elızı év(ek) kötelezettségvállalásából

Megnevezés

Módosított elıirányzat

a tárgyévi kötelezettségvállalás

a következı év(ek)i kötelezettségvállalás

pénzforg. pénzforg. nyitó nélküli nyitó nélküli állománya korrekciója állománya korrekciója (+, -) (+, -) 1. Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás ált.forgalmi adója Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Támogatás értékő mőködési kiadások Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ.biztosítási juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Részvények, részesedések vásárlása Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai Kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

6.

Tárgyévben

következı évi

tárgyévi

Pénzügyileg nem teljesített

következı évi elıirányzat további évek terhére elıirányzata vállalt terhére vállalt következı évi

Elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

kötelezettségvállalás

7.

8.

9.

Tárgyévi kötelezettségvállalás

Tárgyévi összes kötezezettségvállalás

11.

12.

tárgyévi kötelezettségvállalás

Korrekciók

év végi állománya

pénzügyi teljesítése

10.

elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

13=11+12 14=3+4-11 15=7+8-12

16.

122 183 188 621 63 511 374 315 600 19 719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

122 183 188 621 63 511 374 315 600 19 719

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

124 769 137 623 57 290 319 682 600 19 719

124 769 137 623 57 290 319 682 600 19 719

0 0 0 0 0 0

-2 586 50 998 6 221 54 633 0 0

0 0 0 0 0 0

2 256

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 256

0

0

0

711 224

0

0

0

0

711 186

0

0

0

0

710 270

710 270

0

916

0

12 070

0

0

0

0

12 070

0

0

0

0

12 071

12 071

0

-1

0

723 294

0

0

0

0

723 256

0

0

0

0

722 341

722 341

0

915

0

85 017

0

0

0

0

84 796

0

0

0

0

84 099

84 099

0

697

0

900 831 786 871 309 256 777 458 517 1 586 603

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

305 828 676 869 323 252 611 429 878 1 551 812

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 305 0 827 064 0 869 129 0 253 120 0 412 678 0 1 534 927

305 829 320 869 129 253 120 417 298 1 539 547

0 0 0 0 0 0

0 1 612 194 -509 17 200 16 885

0 0 0 0

55 679

0

0

0

0

55 679

0

0

0

0

46 684

46 684

0

8 995

0

140 000

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

140 000

140 000

0

0

0

195 679

0

0

0

0

195 679

0

0

0

0

186 684

186 684

0

8 995

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 988 383

0

0

0

0

2 950 482

0

0

0

0 2 868 357

2 875 233

0

82 125

0

51. oldal

0

Kötelezettségvállalás-sal nem terhelt (szabad) elıirányzat

17=2-(3+47+8)+16 0 0 0 0 0 38 0 38 221 595 854 1 986 4 166 24 019 30 171 0 0 0 0 0 31 025

52. oldal

24. sz. melléklet a …….../2010. (IV.30.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

Megnevezés Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Elızı években keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalás felsı határa

52. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1 554 537 1283510 1283510 67 700 66130 66130 2 000 1530 1573 34 400 1 658 637 195 679 55 679 140 000 78 397 274 076 969 193

42574 1 393 744 195 679 55679 140000 116023 311 702 757 429

43464 1 394 677 186 683 46684 140000 107736 294 419 770 181

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. április 30-i ülésére Tisztelt Képviselı testület!

Dorog Város Önkormányzatának 2009. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat egy társulásban vesz részt, ez a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 2005. május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatási feladatok b.) egészségügyi feladatok c.) szociális feladatok d.) gyerekjóléti feladatok e.) belsı ellenırzési feladatok f. ) területfejlesztési feladatok g.) gyermekvédelmi szakellátási feladatok h.) mozgókönyvtári szolgáltatási feladatok i.) adósságkezelési feladatok A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a 2008. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a 2008. évi teljesítések ismeretében a helyi rendeletekben meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a 2008. évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az adóerıképességben bekövetkezett változással, valamint a gazdasági környezet hatásával. 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

2

Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a 2009. évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a 2008. évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A közoktatási rendszer átalakításának a legfontosabb célja a költséghatékonyság. 6. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. 7. A tervezett fejlesztések megvalósítása érdekében, azok esetleges forráshiányát az önkormányzat fejlesztési hitel felvételével biztosítja. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 97 %-on teljesültek összességében 135.828 e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk 1.559 e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1.421.493 e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében 1.349.640 e Ft bevételt jelentett (építményadó 192.398 e Ft, iparőzési adó 1.085.561 e Ft, gépjármőadó 66.130 e Ft, pótlék, bírság 5.551 e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások 711.983 e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 24 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 48.003 e Ft-on teljesültek. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz − TB Alaptól − Kincstár átvett pénzeszköz − Kommunális Közalapítvány − Mezei ırszolgálat − Egyszeri gyermekvédelmi támogatás − Többcélú Térségi Társulás bértérítés − Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ − Tartásdíj (központi költségvetés) − Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) − Érettségi lebonyolítása − Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. − Kisebbségek − EP képviselık választása − Többcélú Térségi Társulás pedag.szakszolg.mők.tám. − Többcélú Térségi Társulás úszásoktatás támogatása − KEMÖH Szoc.munka napja megrend.támog. − Mezıgazd.Szakig.H. parlagfőmentesítés támog. − Otthonteremtési támogatás (közp.kv.)

19.611 e Ft 41.601 e Ft 198 e Ft 668 e Ft 3.985 e Ft 3.203 e Ft 549 e Ft 3.706 e Ft 221 e Ft 150 e Ft 266 e Ft 1.010 e Ft 2.036 e Ft 16.333 e Ft 2.396 e Ft 150 e Ft 869 e Ft 1.140 e Ft

3

73.241 e Ft Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40. §. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott.

3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása 2.356.196 e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink 332.353 e Ft, amelybıl 152.484 e Ft a beruházás, 167.198 e Ft a felújítás, 12.671 e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht. 118. §. 2/C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: − Intézmények Háza kialakítása − Bécsi udvar közvilágítás kialakítása − Ady u. csatornaépítés

69.660 e Ft 8.632 e Ft 54.027 e Ft

Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: − Hantken M. út és járdafelújítás − Útfelújítások − Zrínyi iskola udvar térkövezése

34.803 e Ft 9.497 e Ft 10.581 e Ft

Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: − Katona ház felújítása − Rátkai ház felújítása − Zeneiskola tervezése − Református parókia és templom felújítás − Kálvária aknatorony felújítása − Hulladékgazdálkodás fejlesztése − Tüdıszőrıgép megvásárlás támogatása

13.096 e Ft 9.492 e Ft 5.840 e Ft 15.078 e Ft 15.728 e Ft 2.273 e Ft 4.080 e Ft

4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 23.398 e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14/A-B. sz. melléklet tartalmazza. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A 2009. évben a fejlesztési hitel törlesztése 46.684 e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására 111.167 e Ft fejlesztési hitelt vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban 110.000 e Ft-os kezességvállalás, valamint 23.541 e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon

4

szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván. A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: − Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 3.300 e Ft − KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: 3.600 e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: 4.000 e Ft 3. Szent Borbála Szakkórház és Szakorvosi Rendelı Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 6.000 e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be.

Dorog, 2010. április 15.

Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Dorog Város Önkormányzatának ............./2010. (IV.30.) számú rendelet Dorog Város 2009. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az önkormányzat 2009. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása

2. §.

(1)

A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását 2.356.196 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 332.353 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.688.549 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen

2.429.875 e Ft-ban 49.765 e Ft-ban 2.479.640 e Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

− 208.909 e Ft-ban

Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg.

207.150 e Ft-ban 442.785 e Ft-ban 235.635 e Ft-ban

(2)

A képviselı-testület a 318.600 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja.

(3)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(7)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

(8)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

3. §.

A Képviselı-testület a 2009. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §.

A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza.

6. §.

(1)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

2 (2)

Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. Korm. rendelet 213-214. §. szerint járnak el.

(3)

A Kincstári Szervezet 2009. évi pénzmaradványa 28.025 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani.

(4) A Polgármesteri Hivatal 2009. évi pénzmaradványa az intézményi alulfinanszírozottságból eredıen -4627 eFt, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani. 7. §.

A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse.

8. §.

Az önkormányzat 2009. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését. 11. §. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be. 12. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2009. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 13. §. A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 14. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 15. §. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118. §. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 16. §. Az önkormányzat 2009. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 17. §. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18. §. (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2010. május 03..

Dorog, 2010. április 15.

Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

Dr. Tittmann János polgármester

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents