Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról

Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Dorog Város Polgármesteri Hivatala Pénzügyi Osztály 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2009. április 24-i ülésére Tisztelt Képviselı testület!

Dorog Város Önkormányzatának 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegét, az eszközök és források értékelését, a zárszámadási rendelet vizsgálatát Hegedős Miklós bejegyzett könyvvizsgáló úr végezte el, s könyvvizsgálói jelentése megállapítja, hogy az önkormányzat vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetérıl a zárszámadás megbízható és valós képet ad. 1. Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése Az önkormányzat kötelezı és önként vállalt feladatait költségvetési intézményei, egyszemélyes közhasznú, nonprofit gazdasági társaságok, nem önkormányzati intézményekkel kötött megállapodások, valamint vállalkozói szerzıdések útján látta el. Az önkormányzat kettı társulásban vesz részt, ezek a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás, valamint a Pedagógiai Szakszolgálat. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulást 2005. május 11-én hozta létre a dorogi térség 15 önkormányzata. A Társulási Megállapodásban az alábbi feladatok kerültek felvállalásra: a.) közoktatás b.) egészségügy c.) szociális d.) gyerekjóléti e.) belsı ellenırzés f. ) területfejlesztés g.) gyermekvédelmi szakellátás h.) mozgókönyvtári szolgáltatás i.) adósságkezelés A felvállalt feladatok fokozatosan kerültek bevezetésre, koordinációs tevékenységével megszervezte az oktatásnevelés színvonalának javítását, összefogta a területfejlesztési feladatokat, munkaszervezete segítségével megvalósította az összefogott, költséghatékony gazdálkodás mőködésének feltételeit. A munkaszervezeti feladatokat Dorog Város Polgármesteri Hivatala, azon belül a gazdálkodási feladatokat Dorog Város Kincstári Szervezete látja el. A településen cigány, német, örmény, szlovák kisebbségi önkormányzat mőködik. A képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet elfogadásához az államháztartási törvényben, a helyi önkormányzatokról szóló törvényben, s ezek végrehajtási rendeletei szerint tervezte meg a várható kiadásokat és bevételeket. A költségvetés végrehajtása során a képviselı-testület több esetben módosította a költségvetési rendeletet. A költségvetési koncepciót a 2007. évi költségvetés háromnegyedéves végrehajtásának ismeretében fogadta el a képviselı-testület, amelyben kiemelten az alábbi célokat fogalmazta meg. Az önkormányzati bevételeket illetıen: 1. Az intézményi bevételeket, intézményi térítési díjakat a 2007. évi teljesítések ismeretében a 2008. évre tervezhetı gazdasági környezethez illeszkedı módon kell meghatározni. 2. Iparőzési adó bevételeink tervezésekor a 2007. évi teljesítést bázisként elfogadva, azt korrigáljuk az újonnan bejövı adóalanyok adójával, s azt növeljük a gazdasági növekedés várható százalékával 3. Ingatlanértékesítések esetében a reálisan értékesíthetı ingatlanok piaci értékő bevételét tervesítjük. 4. A városfejlesztés területén lehetıséget kell teremteni a magánkezdeményezések társfinanszírozói szerepvállalására.

1

Az önkormányzati kiadásokat illetıen: 1. A személyi juttatások és munkaadókat terhelı járulékok kiadási elıirányzatát a jogszabályokban meghatározottak szerint kell tervezni. 2. Az intézményi dologi kiadások és az önkormányzati tulajdonú közhasznú társaságok tekintetében a 2008. évre tervezhetı gazdasági környezethez kell igazítani a kiadási elıirányzatokat. 3. Folytatni kell az önkormányzati intézményrendszer szakmai, költséghatékonysági felülvizsgálatát és el kell végezni a szükséges korrekciókat. 4. A szociálpolitikai kiadásokat a 2007. évi teljesítési számok ismeretében, a jogszabályoknak megfelelıen tervezzük. Lényeges szempont a szociális intézményi szolgáltatások, a természetbeni juttatások és pénzbeli támogatások szakmai, pénzügyi és társadalmi felelısségi szempontok szerinti kiegyensúlyozott arányának megteremtése. 5. A beruházások, felújítások tekintetében biztosítani kell a képviselı-testületi határozatoknak megfelelıen a pályázatokban vállalt saját források fedezetét. A költségvetési célok elfogadásra kerültek a költségvetési rendelet elfogadásakor, s a végrehajtás során azok jórészt teljesültek is. A felhalmozási jellegő bevételek elmaradtak a tervezettıl, amit a helyi adó bevételek többletei kompenzáltak. A felhalmozási kiadások mintegy 80 M Ft-al meghaladták az elıirányzatot, ezáltal az év végén szükség volt ilyen nagyságrendben technikai hitelfelvétel biztosítására. 2. Bevételi források és azok teljesítése Önkormányzati szinten a mőködési bevételek közül az intézményi bevételek 99 %-on teljesültek összességében 144.010 e Ft értékben. A kamatbevételek rovaton jóváírtunk 1.696 e Ft-ot. A szabad pénzeszközök megszőnésével egyre inkább elıtérbe kerülnek a likviditási problémák, ami azzal jár, hogy az igénybe vett hitelek kamatai jelentısen megnövelték a mőködési költségeket. Az önkormányzat sajátos mőködési bevételei 1.592.987 e Ft összegben kerültek jóváírásra, amelyek a bevételek 54,8 %-a. Az önkormányzati gazdálkodásban jelentıs értékeket képviselnek ezek a bevételek, egyértelmő, hogy az önkormányzat bevételszerzı mozgásterét tekintve kiemelkedı szerepe van a helyi adóknak. Az önkormányzatnál a gépjármőadón kívül két helyi adó van, az iparőzési adó és az építményadó, amelyek összességében 1.641.619 e Ft bevételt jelentett (építményadó 202.408 e Ft, iparőzési adó 1.371.443 e Ft, gépjármőadó 67.696 e Ft, pótlék, bírság 5.284 e Ft). A központi költségvetésbıl a különféle célokra jóváírt normatív, fejlesztési és egyéb támogatások 757.529 e Ft összeget tesznek ki, amely a költségvetési bevételeken belül 26 %-ot jelentenek. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 64.081 e Ft-on teljesültek, ami a 2007. évi bevétel 58,4 %-a. Az önkormányzati bérlakások értékesítésébıl származó bevételek jórészt a már korábban részletre megvásárolt lakások törlesztését jelentik. Az önkormányzatnak értékpapír értékesítésbıl származó bevétele nem volt, valamint az önkormányzat tulajdonában lévı üzletrészek és részvények után sem kapott osztalékot. Mőködésre átvett pénzeszköz − TB Alaptól − Kincstár átvett pénzeszköz − Kommunális Közalapítvány − Mezei ırszolgálat − Egyszeri gyermekvédelmi támogatás − Többcélú Térségi Társulás bértérítés − Közhasznú foglalk. Munkaügyi Központ − Tartásdíj (központi költségvetés) − Mozgáskorlátozottak támogatása (közp.kv.) − Érettségi lebonyolítása − Jegyzı által mőködtetett szakértıi biz. − Kisebbségek − Népszavazás − 2007. évi pályázat Demens − Otthonteremtési támogatás (közp.kv.) Felhalmozásra átvett pénz − ANTSZ felújítása − Szent Borbála templom felújítása

19.959 e Ft 41.601 e Ft 198 e Ft 1.050 e Ft 2.904 e Ft 4.889 e Ft 909 e Ft 4.862 e Ft 385 e Ft 329 e Ft 210 e Ft 1.120 e Ft 1.971 e Ft 3.000 e Ft 1.269 e Ft 84.656 e Ft 18.000 e Ft 185 e Ft 18.185 e Ft

2

Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII.24.) Kormányrendelet 40. §. (7) bekezdés szerinti Európai Uniós támogatást az év során az önkormányzat nem kapott. Az Égetıi Környezetfejlesztı Közalapítvány pályáztatási rendszere 2008-tól megváltozott, így a támogatási öszszeg már nem jelenik meg az önkormányzati költségvetésben. 3. Kiadások alakulása Az önkormányzat mőködési jellegő kiadása 2.367.298 e Ft. Költségvetési céljaink nem változtak abban a tekintetben, hogy a mőködési bevételek mindenkor haladják meg a mőködési kiadásokat, ezzel is megteremtve a felhalmozási kiadások forrásának egy részét. Felhalmozási kiadásaink 344.923 e Ft, amelybıl 182.295 e Ft a beruházás, 141.393 e Ft a felújítás, 21.235 e Ft a felhalmozási célú pénzeszköz átadás. Az Áht. 118. §. 2/C. pontja alapján a közvetett támogatásokat a 21. számú melléklet részletezi. Jelentısebb beruházásaink az alábbiak voltak: − Járda – gyalogátkelı építés − Mővelıdési Ház vételének törlesztı részlete − Bányászati múzeum − Rákóczi u. csapadékcsatorna − Ady u. szennycsatorna Jelentısebb felújítások az alábbiak voltak: − Rákóczi u, Deák u., Szabadság tér Köztársaság u. felújítása − intézmények felújítása, nem lakás céljára szolg. helyiségek felújítása Felhalmozásra átadott pénzeszközök az alábbiak voltak: − Szent Borbála templom felújítása − Önkormányzati lakás jogviszony lemondás − Városüzemeltetési KHT. − Tekepálya felújítása

11.581 e Ft 13.500 e Ft 6.630 e Ft 58.282 e Ft 63.386 e Ft

73.235 e Ft 68.158 e Ft 15.000 e Ft 2.885 e Ft 2.350 e Ft 1.000 e Ft

4. Pénzmaradvány változások tartalma és okai Az önkormányzat tárgyévi módosított pénzmaradványa 27.073 e Ft. A 2007. évi pénzmaradvány - 238 e Ft. A pénzmaradvány kimutatást a 14. sz. és 14/B. sz. melléklet tartalmazza, így megállapítható, hogy az önkormányzati tartalékot növelı szabad pénzmaradvány 18.837 e Ft. 5. Értékpapír és hitelmőveletek alakulása A 2008. évben a fejlesztési hitel törlesztése 42.894 e Ft-ot tett ki, míg a beruházások és fejlesztések forrására fejlesztési hitelt nem vettünk fel. 6. Vagyon alakulása Az önkormányzati vagyon általános értékelése során külön meg kell említeni a hatályos jogszabályok szerint vezetett ingatlanvagyonkatasztert, s a vagyonértékelést. A kötelezettségek rovaton az elmúlt években és a tárgyévben felvett hitelek jelennek meg. Mérlegen kívüli tételként szerepel a nyilvántartásunkban 99.500 e Ft-os kezességvállalás, valamint 22.067 e Ft értékő idegen tulajdonú tárgyi eszköz. A Kincstári Szervezet nem rendelkezik ingatlanvagyonnal, ebbıl adódik a 13. sz. melléklet szerinti (-) tıkeváltozás. Az év során térítésmentes vagyon átadás 96.108 e Ft értékben történt, amely a 10.. sz. fıközlekedési út közvilágítás fejlesztési beruházása volt. A befektetett eszközök esetében az önkormányzat tulajdonában lévı Forrás részvényeket a tızsdei árfolyamon szerepeltetjük, míg a VÉRT részvényeket a közgyőlés által elfogadott árfolyamon tartjuk nyilván.

3

A képviselı-testület az alábbi alapítványok támogatására különített el költségvetési elıirányzatot: − Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány 3.300 e Ft − KEM Közoktatásért Alapítvány 255 e Ft Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában az alábbi gazdasági társaságok vannak: 1. Dorogi Közmővelıdési Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Otthon tér 1. Alaptıke: 3.600 e Ft 2. Dorogi Városüzemeltetési Nonprofit Kft. 2510 Dorog, Bécsi u. 71. Alaptıke: 4.000 e Ft 3. Dorogi Szakorvosi Rendelı Közhasznú Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 3.000 e Ft 4. Dorogi Szent Borbála Szakkórház Korlátolt Felelısségő Társaság 2510 Dorog, Kossuth Lajos u. 6. Alaptıke: 3.000 e Ft A helyi kisebbségi önkormányzatok mérlegadatait a 20/A. sz. melléklet mutatja be.

Dorog, 2009. április 06.

Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2008. évi önkormányzati költségvetésének végrehajtásáról 1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi kiadási címrendje

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi összevont pénzforgalmi mérlege

3. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2008. évi bevételeirıl

4. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2008. évi kiadásairól

5. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2008. évi bevételei

6. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2008. évi kiadásai

7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása

9/A. melléklet

Az önkormányzat 2008. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

9/B. melléklet

A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

10. sz. melléklet

2008. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök

11. sz. melléklet

2008. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások

12. (A-C) melléklet

2008. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás, felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások)

13. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról

13. (A-B) melléklet

Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl

13/C. melléklet

Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

13/D. melléklet

Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl

13/E. melléklet

Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

14. sz. melléklet

Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/A. melléklet

Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról

14/B. melléklet

Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

15. sz. melléklet

A 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása

15/A. sz. melléklet

A 2008. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

16. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat 2008. évi létszámairól

17. sz. melléklet

Pénzforgalom egyeztetés

18. sz. melléklet

A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

19. sz. melléklet

Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi teljesítési adatai

20. sz. melléklet

Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl

20/A. melléklet

A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi mérlege

21. sz. melléklet

Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban

22. sz. melléklet

Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról

23. sz. melléklet

Kötelezettségvállalások állományának 2008. évi alakulása

24. sz. melléklet

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

Dorog Város Önkormányzatának ............./2009. (IV.24.) számú rendelet Dorog Város 2008. évi önkormányzati költségvetésének a végrehajtásáról Dorog Város Önkormányzata - az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-a alapján - az önkormányzat 2008. évi költségvetésének a végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja. I. rész A rendelet hatálya 1. §.

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzati költségvetési szervekre és a kisebbségi önkormányzatokra. II. rész Az önkormányzat zárszámadása

2. §.

(1)

A képviselı-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2008. évi költségvetés ének végrehajtásáról szóló beszámolót a 2. sz. melléklet szerint Mőködési költségvetési kiadását 2.367.298 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 344.923 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 2.712.221 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen

2.605.716 e Ft-ban 85.709 e Ft-ban 2.691.425 e Ft-ban

Költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét

− 20.796 e Ft-ban

Finanszírozási célú pénzügyi kiadását Finanszírozási célú pénzügyi bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét állapítja meg.

222.767 e Ft-ban 217.498 e Ft-ban − 4.819 e Ft-ban

(2)

A képviselı-testület a 220.449 e Ft rövid lejáratú hitelfelvételt a költségvetési hiány finanszírozására jóváhagyja.

(3)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és támogatásait a 3. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(4)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek kiadásait az 4. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

(5)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) bevételeit az 5. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(6)

A Képviselı-testület a Kincstári Szervezet (cím, alcím) kiadásait a 6. szerint hagyja jóvá.

(7)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) bevételeit a 7. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

(8)

A Képviselı-testület a Polgármesteri Hivatal (cím, alcím) kiadásait a 8. sz. mellékletnek megfelelıen fogadja el.

sz.

mellékletben

foglaltak

3. §.

A Képviselı-testület a 2008. évi önkormányzati költségvetés 9-9.(A-C)-10-11. számú mellékleteit a beszámoló részeként jóváhagyja.

4. §.

A Képviselı-testület az önkormányzat 2008. évi felhalmozási kiadásait a 12. (A-C) számú melléklet szerint hagyja jóvá.

5. §.

Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti vagyonát címek szerinti bontásban a 13. sz. melléklet és 13/A-E. melléklet tartalmazza.

6. §.

(1)

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzmaradványait a 14. sz. és a 14.(A-B) melléklet szerint állapítja meg.

(2)

Az önkormányzati költségvetési szervek a pénzmaradvány, az elıirányzat maradvány elszámolása és felhasználása tekintetében az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. Korm. rendelet 65-67. §. szerint járnak el.

(3)

A Kincstári Szervezet 2008. évi pénzmaradványa 6.876 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel terhelt pénzmaradvány alakulását a 14/A. melléklet szerint kell végrehajtani.

(4)

A Polgármesteri Hivatal 2008. évi pénzmaradványa 20.197 e Ft, az áthúzódó kötelezettségekkel korrigált pénzmaradvány alakulását a felosztását a 14/B. sz. melléklet szerint kell végrehajtani.

7. §.

A Képviselı-testület utasítja a Pénzügyi Osztály vezetıjét, hogy a beszámoló elfogadásáról, a pénzmaradvány jóváhagyott összegérıl, a fizetési kötelezettségrıl az önkormányzat költségvetési intézményvezetıket a rendelet elfogadását követıen haladéktalanul értesítse.

8. §.

Az önkormányzat 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány nagyságát, s a következı években esedékes visszafizetés ütemét a 15. számú melléklet tartalmazza, míg a nyújtott hitelek állományát a 15/A. számú melléklet tartalmazza.

9. §.

A Képviselı-testület az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek, valamint a Polgármesteri Hivatal létszámairól szóló kimutatást a 16. sz. melléklet szerint fogadja el.

10. §. A Képviselı-testület a 17. sz. melléklet szerint fogadja el az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek pénzforgalmi egyeztetését. 11. §. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések mérlegszerően a 18. sz. melléklet mutatja be. 12. §. A helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi költségvetési bevételei és kiadásai adatait a képviselıtestület a 19. sz. melléklet szerint fogadja el. 13. §. A képviselı-testület az önkormányzat összevont mérlegét a 20. sz. melléklet szerint fogadja el. A kisebbségi önkormányzatok mérlegét a 20/A. sz. melléklet tartalmazza. 14. §. A többéves kihatással járó kötelezettségeket, évenkénti bontásban a 21. sz. melléklet tartalmazza. 15. §. Az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv. 118. §. 2/E. pontja szerint a közvetett támogatásokról szóló tájékoztatót a 22. sz. melléklet mutatja be. 16. §. Az önkormányzat 2008. évi kötelezettségvállalásának alakulását a 23. számú melléklet tartalmazza. 17. §. A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határát a 24. számú melléklet tartalmazza. III. rész Záró rendelkezések 18. §. (1) (2)

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A kihirdetés napja: 2009. április 24.

Dorog, 2009. április 06.

Tallósi Károly címzetes fıjegyzı

Dr. Tittmann János polgármester

1. sz. melléklet a 2008. évi költségvetésrıl szóló ............/2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetés CÍMRENDJE

Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2.

Petıfi Sándor óvoda

1-3.

Zrínyi Ilona óvoda

1-4.

Arany János Könyvtár

1-5.

Pedagógiai Szakszolgálat

1-6.

Idısek Gondozási Központja

1-7.

Védınıi szolgálat

1-8.

Kincstári Szervezet

1-9.

Eötvös József Általános Iskola

1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde

2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Kisegítı mezıgazdasági tevékenység 2-2.

Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése, felújítása

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység

2-4.

Máshová nem sorolható tevékenység

2-5.

Város és községgazdálkodási szolgáltatás

2-6.

Köztemetı fenntartási feladatok

2-7.

Közvilágítási feladatok

2-8.

Rendszeres szociális pénzbeni ellátások

2-9.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátások

2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátások

2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátások 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés 2-13. Sportcélok és feladatok 2-14. Járóbeteg ellátás 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás 2-16. Nappali rendszerő, általános mőveltséget megalapozó iskolai oktatás 2-17. Céltartalék 2-18. Önkormányzatok elszámolása 2-19. Önkormányzati feladatra nem tervezhetı 2-20. Helyi kisebbségi önkormányzat igazgatási tevékenysége 2-21. Máshová nem sorolt kulturális tevékenység 2-22. Általános tartalék 2-23. Mélyépítı ipar 2-24. Családsegítés 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat 2-26. Nevelıszülıknél elhelyezettek ellátása 2-27. Bölcsıdei ellátás 2-28. Óvodai nevelés 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ellátás 2-30. Nappali szociális ellátás 2-31. Állategészségügyi tevékenység 2-32. Települési hulladék és köztisztaság 2-33. Közutak, hidak, alagutak fenntartása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai 2-35. Országgyőlési képviselıválasztással kapcsolatos elszámolás

2. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. V. 1. 2. 3. VI. VII. 1. 2. VIII. 1. IX.

Megnevezés

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatás értékő bevétel Mőködési célú tám.értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú tám. értékő bev. Önk.-tól Felhalmozási célú tám.értékő bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Kiegyenlítı, függı, átfutó bevételek Bevételek fıösszege Intézmény finanszírozás Bevételek összesen

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 110 267 1 586 789 120 457 1 618 026 110 267 32 852 120 457 25 040 0 1 553 937 0 1 592 986 0 1 607 719 0 1 641 619 0 -88 491 0 -88 491 0 34 709 0 39 858 0 600 355 0 757 529 0 600 355 0 757 529 0 598 135 0 574 683 0 2 220 0 139 926 0 0 0 42 920 0 0 0 0 0 98 585 0 64 079 0 45 585 0 32 787 0 53 000 0 31 292 0 0 0 0 0 58 300 1 804 5 020 0 58 300 1 804 4 835 0 0 0 185 54 997 64 888 60 562 40 987 19 460 0 19 959 0 35 537 64 888 40 603 22 987 0 0 0 18 000 0 2 000 0 3 443 0 0 0 0 0 0 165 264 873 439 1 038 703

140 000 140 000 0 2 404 2 404 0 2 553 321 -873 439 1 679 882

0 0 0 14 413 14 413 0 197 236 852 080 1 049 316 1. oldal

220 449 220 449 0 12 121 12 121 0 2 721 654 -852 080 1 869 574

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 117 429 1 619 568 1 697 056 1 738 483 1 736 997 99,91 117 429 26 581 143 119 145 497 144 010 98,98 0 1 592 987 1 553 937 1 592 986 1 592 987 100,00 0 1 641 619 1 607 719 1 641 619 1 641 619 100,00 0 -88 491 -88 491 -88 491 -88 491 100,00 0 39 859 34 709 39 858 39 859 100,00 0 757 529 600 355 757 529 757 529 100,00 0 757 529 600 355 757 529 757 529 100,00 0 574 683 598 135 574 683 574 683 100,00 0 139 926 2 220 139 926 139 926 100,00 0 42 920 0 42 920 42 920 100,00 0 0 0 0 0 0 0 64 081 98 585 64 079 64 081 100,00 0 32 789 45 585 32 787 32 789 100,01 0 31 292 53 000 31 292 31 292 100,00 0 0 0 0 0 0 1 804 3 142 58 300 6 824 4 946 72,48 1 804 2 957 58 300 6 639 4 761 71,71 0 185 0 185 185 100,00 59 756 38 139 19 460 101 549 97 895 96,40 19 959 0 19 460 19 959 19 959 100,00 39 797 20 139 63 590 59 936 94,25 0 18 000 0 18 000 18 000 100,00 0 3 443 2 000 3 443 3 443 100,00 0 0 0 14 413 14 413 53 193 455 852 080 1 045 535

220 449 220 449 0 12 121 12 121 -2 554 2 715 918 -852 080 1 863 838

140 000 140 000 0 2 404 2 404 0 2 618 160 0 2 618 160

220 449 220 449 0 26 534 26 534 0 2 918 890 0 2 918 890

220 449 220 449 0 26 534 26 534 -2 501 2 909 373 0 2 909 373

100,00 0 0 100,00 100,00 0 99,67 0 99,67

2. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Összesített pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sorszám 1.

2.

3.

4.

5. 6.

Megnevezés

Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: Személyi juttatás Munkaadókat terhelı járulék Dologi kiadás ebbıl: hitel visszafizetés kamata Pénzeszk. átadás, egyéb tám. Mők.célú tám.értékő kiadás Önkorm.által folyosított ellátás Felhalmozási kiadások Ebbıl: Felújítás Beruházás Felhalmozási célú átadás Támogatás értékő kölcsön Hiteltörlesztés Ebbıl: Fejlesztési célú hitel Mőködési célú hitel Tartalék Ebbıl: Céltartalék Általános tartalék Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Kiadások fıösszege (1-5)

Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat IntézméPolgárm. IntézméPolgárm. nyek Hivatal nyek Hivatal 1 038 343 1 235 103 1 046 133 1 345 016 664 012 246 729 661 557 268 814 204 214 74 668 204 327 83 569 162 469 154 766 173 669 241 373 0 64 440 0 94 362 1 000 706 000 1 000 660 490 0 28 490 0 27 464 6 648 24 450 5 580 63 306 360 260 883 3 183 341 662 0 43 000 0 141 393 360 214 383 3 183 179 064 0 3 500 0 21 205 0 0 0 0 182 896 0 182 896 0 42 896 0 42 896 0 140 000 0 140 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 038 703 1 679 882 1 049 316 1 869 574

2. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés IntézméPolgárm. elıirányzat elıirányzat mindösz%-a nyek Hivatal mindössz. mindössz. szesen 1 035 423 1 331 875 2 273 446 2 391 149 2 367 298 99,00 658 588 268 788 910 741 930 371 927 376 99,68 203 642 83 320 278 882 287 896 286 962 99,68 166 750 233 911 317 235 415 042 400 661 96,54 0 99 283 64 440 94 362 99 283 105,22 970 660 490 707 000 661 490 661 460 100,00 0 27 463 28 490 27 464 27 463 100,00 5 473 57 903 31 098 68 886 63 376 92,00 3 183 341 740 261 243 344 845 344 923 100,02 0 141 393 43 000 141 393 141 393 100,00 3 183 179 112 214 743 182 247 182 295 100,03 0 21 235 3 500 21 205 21 235 100,14 0 0 0 0 0 0,00 0 182 894 182 896 182 896 182 894 100,00 0 42 894 42 896 42 896 42 894 100,00 0 140 000 140 000 140 000 140 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 352 38 521 0 0 39 873 0 1 039 958 1 895 030 2 717 585 2 918 890 2 934 988 100,55

3. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.)számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Bevételi összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a Intézmény finanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Tejesítés %-a

Költségv. bevételi fıösszeg 2.

Önkormányzati támogat. 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. sajátos folyó bev. 5.

Felhalm. Központi jellegő támogabevétel tás 6. 7.

Átvett pénzeszköz 8.

Felhalm. Központ- Mők.célú Címzett átvett tosított tám.ért. támogapénze. tám. bevétel tás 9. 10. 11. 12.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejl. Pénzforg. Kiegyenl. tási célú nélküli függı hitel hitel bevétel átfutó 13. 14. 15. 16.

1 038 703 1 049 316 1 045 535 99,64

873 439 852 080 852 080 100,00

110 267 120 457 117 429 97,49

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 804 1 804 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

54 997 60 562 59 756 98,67

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 14 413 14 413 100,00

0 0 53 0

2 553 321 2 721 654 2 715 918 99,79

0 0 0 0

32 852 25 040 26 581 106,15

1 553 937 1 592 986 1 592 987 100,00

98 585 64 079 64 081 100,00

598 135 617 603 617 603 100,00

58 300 4 835 2 957 61,16

2 000 21 628 21 628 100,00

2 220 139 926 139 926 100,00

64 888 22 987 20 139 87,61

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

2 404 12 121 12 121 100,00

0 0 -2 554 0

-873 439 -852 080 -852 080 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

-319 575 -326 435 -326 435 100,00

0 0 0 0

-553 864 -525 645 -525 645 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 679 882 1 869 574 1 863 838 99,69

0 0 0 0

32 852 25 040 26 581 106,15

1 234 362 1 266 551 1 266 552 100,00

98 585 64 079 64 081 100,00

44 271 91 958 91 958 0

58 300 4 835 2 957 61,16

2 000 21 628 21 628 100,00

2 220 139 926 139 926 100,00

64 888 22 987 20 139 87,61

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

2 404 12 121 12 121 100,00

0 0 -2 554 0

2 718 585 2 918 890 2 909 373 99,67

873 439 852 080 852 080 100,00

143 119 145 497 144 010 98,98

1 234 362 1 266 551 1 266 552 100,00

98 585 64 079 64 081 100,00

44 271 91 958 91 958 0

58 300 6 639 4 761 71,71

2 000 21 628 21 628 100,00

2 220 139 926 139 926 100,00

119 885 83 549 79 895 95,63

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

2 404 26 534 26 534 100,00

0 0 -2 501 0

3. oldal

4. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Kiadási összesítı Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3 cím kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.

Mőködési kiadások Dologi Pénzeszk. átadás egyéb tám. 5. 6.

Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.

Tám. értékő kiadás 7.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel hitel 12.

13.

Pénzforg. nélküli kiadás 14.

Kiegyenl. függı átfutó 15.

1 038 703 1 049 316 1 039 958 99,11

664 012 661 557 658 588 99,55

204 214 204 327 203 642 99,66

162 469 173 669 166 750 96,02

1 000 1 000 970 97,00

0 0 0 0

6 648 5 580 5 473 98,08

0 0 0 0

360 3 183 3 183 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 352 0

1 679 882 1 869 574 1 895 030 101,36

246 729 268 814 268 788 99,99

74 668 83 569 83 320 99,70

154 766 241 373 233 911 96,91

706 000 660 490 660 490 100,00

28 490 27 464 27 463 100,00

24 450 63 306 57 903 91,47

43 000 141 393 141 393 100,00

214 383 179 064 179 112 100,03

3 500 21 205 21 235 100,14

140 000 140 000 140 000 0

42 896 42 896 42 894 100,00

1 000 0 0 0

0 0 38 521 0

2 718 585 2 918 890 2 934 988 100,55

910 741 930 371 927 376 99,68

278 882 287 896 286 962 99,68

317 235 415 042 400 661 96,54

707 000 661 490 661 460 100,00

28 490 27 464 27 463 100,00

31 098 68 886 63 376 92,00

43 000 141 393 141 393 100,00

214 743 182 247 182 295 100,03

3 500 21 205 21 235 100,14

140 000 140 000 140 000 0

42 896 42 896 42 894 100,00

1 000 0 0 0

0 0 39 873 0

4. oldal

5. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kinácstári Szervezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a





Felhalm. jellegő bevétel 6.

Normatív központi támogat. 7.

Adatok: ezer forintban Közpon- Mők.célú tosított tám.ért. tám. bevétel 9. 10.


Pénzforg. Kiegyenl. nélküli függı bevétel átfutó 11. 12.

82 799 82 936 82 154 99,06

75 850 74 724 74 724 100,00

6 949 6 949 6 167 88,75

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 76 76 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 187 1 187 100,00

0 0 0 0

75 091 75 393 75 393 100,00

69 134 68 082 68 082 100,00

5 957 6 050 6 050 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 218 218 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 043 1 043 100,00

0 0 0 0

38 478 39 152 39 079 99,81

35 315 35 104 35 104 100,00

3 163 3 163 3 090 97,69

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 339 339 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 546 546 100,00

0 0 0 0

26 284 26 053 25 837 99,17

25 334 24 473 24 473 100,00

950 950 734 77,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 100 100 100,00

0 0 0 0

0 530 530 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

35 537 39 173 38 488 98,25

0 1 186 1 186 100,00

0 0 121 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 120 120 100,00

0 0 0 0

35 537 36 812 36 006 97,81

0 1 055 1 055 100,00

0 0 0 0

214 413 214 248 212 680 99,27

147 445 138 905 138 905 100,00

66 968 72 229 70 661 97,83

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 3 114 3 114 100,00

0 0 0 0

110 113 108 724 108 724 100,00

73 021 64 854 64 854 100,00

37 092 42 239 42 239 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 631 1 631 100,00

0 0 0 0

5. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










70 106 71 930 71 930 100,00

47 793 48 737 48 737 100,00

22 313 22 427 22 427 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 766 766 100,00

0 0 0 0

8 611 8 796 8 434 95,88

7 147 7 332 7 332 100,00

1 464 1 464 1 102 75,27

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 194 5 677 5 287 93,13

3 171 2 217 2 217 100,00

3 023 3 023 2 633 87,10

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 437 437 100,00

0 0 0 0

7 748 7 228 6 503 89,97

6 210 5 550 5 550 100,00

1 538 1 538 813 52,86

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 140 140 100,00

0 0 0 0

11 641 11 893 11 802 99,23

10 103 10 215 10 215 100,00

1 538 1 538 1 447 94,08

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 140 140 100,00

0 0 0 0

19 460 21 736 21 736 100,00

0 251 251 100,00

0 125 125 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 460 19 959 19 959 100,00

0 1 401 1 401 100,00

0 0 0 0

29 545 33 467 33 467 100,00

27 625 25 860 25 860 100,00

1 920 6 009 6 009 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 598 1 598 100,00

0 0 0 0

6. oldal

5. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadások 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a










231 928 231 447 230 968 99,79

220 877 214 954 214 954 100,00

11 051 11 051 10 572 95,67

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 305 305 100,00

0 0 0 0

0 3 261 3 261 100,00

0 1 876 1 876 100,00

0 0 0 0

128 805 127 609 127 578 99,98

124 428 121 977 121 977 100,00

4 377 4 377 4 346 99,29

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 330 330 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 925 925 100,00

0 0 0 0

131 678 133 279 133 279 100,00

124 011 123 858 123 858 100,00

7 667 7 667 7 667 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 316 316 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 438 1 438 100,00

0 0 0 0

24 685 24 823 24 823 100,00 53

23 420 22 706 22 706 100,00 0

1 265 1 887 1 887 100,00 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 230 230 100,00 0

0 0 0 0 53

1 038 703 1 049 316 1 045 535 99,64

873 439 852 080 852 080 100,00

110 267 120 457 117 429 97,49

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 804 1 804 100,00

0 0 0 0

54 997 60 562 59 756 98,67

0 14 413 14 413 100,00

0 0 53 0

7. oldal

6. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2008. évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-1. Dózsa óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-2. Petıfi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-3. Zrínyi óvoda Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-6. Idısek Gondozási Közp. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.

Adatok: ezer forintban Felhalmozási kiadások Önkorm. Felújítás Beruhá- Felh.kiad. által zás átadott foly.ell. pénze. 8. 9. 10. 11.


Hitel

Pénzforg. Kiegyenl. nélküli függı kiadás átfutó

12.

13.

14.

82 799 82 936 81 700 98,51

51 847 51 452 51 162 99,44

16 393 16 350 16 172 98,91

14 559 15 134 14 366 94,93

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

75 091 75 393 74 950 99,41

47 403 46 655 46 601 99,88

14 617 14 841 14 665 98,81

13 071 13 583 13 370 98,43

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 314 314 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

38 478 39 152 38 690 98,82

23 982 24 168 24 050 99,51

7 644 7 456 7 325 98,24

6 852 7 382 7 169 97,11

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 146 146 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

26 284 26 053 25 346 97,29

16 130 16 540 16 355 98,88

5 380 5 067 4 935 97,39

4 774 4 446 4 056 91,23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

35 537 39 173 37 201 94,97

25 788 26 101 25 883 99,16

8 001 8 084 7 942 98,24

1 748 4 322 2 710 62,70

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 666 666 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

214 413 214 248 212 052 98,98

122 178 119 648 118 742 99,24

35 742 36 072 36 614 101,50

55 793 57 864 56 032 96,83

0 0 0 0

0 0 0 0

700 510 510 100,00

0 0 0 0

0 154 154 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

110 113 108 724 108 213 99,53

61 694 58 159 57 936 99,62

18 073 18 081 18 004 99,57

29 646 31 974 31 763 99,34

0 0 0 0 8. oldal

0 0 0 0

700 510 510 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Házi segítségnyújtás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - Szociális étkeztetés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - I. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a - II. Nappali ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-7. Védınıi Szolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-9. Eötvös J. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Mőködési kiadások Költségv. kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



Hitel


12.

13.

14.

70 106 71 930 71 872 99,92

41 384 42 099 42 138 100,09

12 219 12 448 12 807 102,88

16 503 17 229 16 773 97,35

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 154 154 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 611 8 796 9 297 105,70

6 101 6 241 6 451 103,36

1 714 1 759 1 906 108,36

796 796 940 118,09

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 194 5 677 5 031 88,62

1 445 1 480 1 333 90,07

411 422 404 95,73

4 338 3 775 3 294 87,26

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

7 748 7 228 6 422 88,85

4 227 4 257 3 934 92,41

1 219 1 229 1 281 104,23

2 302 1 742 1 207 69,29

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

11 641 11 893 11 217 94,32

7 327 7 412 6 950 94

2 106 2 133 2 212 104

2 208 2 348 2 055 87,52

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19 460 21 736 20 770 95,56

13 095 13 885 13 702 98,68

4 149 4 370 4 330 99,08

1 216 2 366 1 653 69,86

1 000 1 000 970 97,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 115 115 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

29 545 33 467 33 219 99,26

20 392 22 662 22 495 99,26

6 073 6 859 6 848 99,84

3 080 3 946 3 876 98,23

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

231 928 231 447 230 836 99,74

152 823 150 920 150 713 99,86

47 018 46 717 46 673 99,91

29 276 30 780 30 451 98,93

0 0 0 0 9. oldal

0 0 0 0

2 811 2 211 2 180 98,60

0 0 0 0

0 819 819 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0


1. 1-10. Petıfi S. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-11. Zrínyi I. Ált. Iskola Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás 1. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. Mőködési kiadások kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. fıösszeg juttatás terhelı átadás járulék egyéb tám. 2. 3. 4. 5. 6.



Hitel


12.

13.

14.

128 805 127 609 126 763 99,34

88 166 87 283 86 892 99,55

27 270 26 941 26 713 99,15

11 374 11 535 11 308 98,03

0 0 0 0

0 0 0 0

1 635 1 360 1 360 100,00

0 0 0 0

360 490 490 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

131 678 133 279 132 641 99,52

86 620 87 198 86 995 99,77

27 289 26 953 26 879 99,73

16 267 17 150 16 865 98,34

0 0 0 0

0 0 0

1 502 1 499 1 423 94,93

0 0 0 0

0 479 479 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

24 685 24 823 24 438 98,45 1352

15 588 15 045 14 998 99,69 0

4 638 4 617 4 546 98,46 0

4 459 5 161 4 894 94,83 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 1352

1 038 703 1 049 316 1 039 958 99,11

664 012 661 557 658 588 99,55

204 214 162 469 204 327 173 669 203 642 166 750 99,66 96,02

1 000 1 000 970 97,00

0 0 0 0

6 648 5 580 5 473 98,08

0 0 0 0

360 3 183 3 183 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 1 352 0

10. oldal

7. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetésének végrehajtása BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-1. Kisegítı mezıgazd. szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít. felújít. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tevékenység Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolható tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazdálkodás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendszeres szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támogafolyó bev. bevétel tás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. pénzátvett tosított tám.ért. támogatási tési nélküli függı eszköz pénze. tám. bev. tás hitel hitel bevétel átfutó 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

204 888 233 471 230 125 98,57

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 498 1 248 83,31

0 0 0 0

0 0 0 0

64 888 11 524 8 428 73,13

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

131 637 84 266 82 640 98,07

0 0 0 0

26 552 18 506 18 506 100,00

0 0 0 0

45 585 32 787 32 789 100,01

0 0 0 0

57 500 1 628 0 0

2 000 21 628 21 628 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 9 717 9 717 100,00

0 0 0 0

0 909 909 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 909 909 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 300 6 300 7 840 124,44

0 0 0 0

6 300 6 300 7 840 124,44

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

11. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

0

0

12. oldal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-9. Rendsz.gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyermekvéd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvezetés és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz. iskolai okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

BEVÉTELEK Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.


Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Közpon- Mők.célú Címzett Likvidipénzátvett tosított tám.ért. támogatási eszköz pénze. tám. bev. tás hitel 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Fejlesz- Pénzforg. Kiegyenl. tési nélküli függı hitel bevétel átfutó 14. 15. 16.

0 4 823 4 862 100,81

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 4 823 4 862 100,81

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 745 1 654 94,79

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 745 1 654 94,79

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2904 2904 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 2904 2904 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

13. oldal

Teljesítés %-a

0

0

0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-18. Önkormányzati elszámolás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önkorm. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-21. Máshová nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 205 072 2 378 704 2 378 705 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

1 553 937 1 592 986 1 592 987 100,00

53 000 31 292 31 292 100,00

598 135 617 603 617 603 100,00

0 0 0 0

0 0 0 136 823 0 136 823 0 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 424 6 561 6 862 104,59

0 0 0 0

0 234 235 100,43

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

800 800 800 100,00

0 0 0 0

2 220 3 103 3 103 100,00

0 20 320 1600,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 404 2 404 2 404 100,00

0 0 0 0

882 937 937 100,00

0 0 0 0

0 8 8 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

555 602 602 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

127 127 127 100,00

0 0 0 0

919 1 531 1 831 119,60

0 0 0 0

0 124 124 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

555 1 023 1 023 100,00

0 20 320 1600,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

164 164 164 100,00

0 0 0 0

2 418 2 721 2 722 100,04

0 0 0 0

0 102 103 100,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

555 756 756 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 663 1 663 1 663 100,00

0 0 0 0

1 205 1 372 1 372 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

200 200 200 100,00

0 0 0 0

555 722 722 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

450 450 450 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14. oldal

Teljesítés Teljesítés %-a

0 0

0 0

0 0

7. sz. melléklet Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elhely.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-29. Ápoló és gondozó otthoni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tevékenys. Eredeti elıirányzat

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0





0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15. oldal

Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

7. sz. melléklet BEVÉTELEK Költségvetési cím és alcím megnevezés 1. 2-32. Települési hulladék és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagutak fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségv. Önkor- Intézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogat. bevétel 2. 3. 4.




0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1971 1971 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1971 1971 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

-2 554

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2 554

2 553 321 2 721 654 2 715 918 99,79

0 0 0 0

32 852 25 040 26 581 106,15

1 553 937 1 592 986 1 592 987 100,00

98 585 64 079 64 081 100,00

598 135 617 603 617 603 100,00

58 300 4 835 2 957 61,16

2 000 2 220 21 628 139 926 21 628 139 926 100,00 100,00

64 888 22 987 20 139 87,61

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

2 404 12 121 12 121 100,00

0 0 -2 554 0

-873 439 -852 080 -852 080 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

-319 575 -326 435 -326 435 100,00

0 0 0 0

-553 864 -525 645 -525 645 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 679 882 1 869 574 1 863 838 99,69

0 0 0 0

32 852 25 040 26 581 106,15

1 234 362 1 266 551 1 266 552 100,00

98 585 64 079 64 081 100,00

44 271 91 958 91 958 100,00

58 300 4 835 2 957 61,16

2 000 2 220 21 628 139 926 21 628 139 926 100,00 100,00

64 888 22 987 20 139 87,61

0 0 0 0

140 000 220 449 220 449 100,00

0 0 0 0

2 404 12 121 12 121 100,00

0 0 -2 554 0

17. oldal

0 0 0 0

8. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2008.évi költségvetésének végrehajtása KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-1. Kisegítı mezıgazd.szolg. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-2. Helyi közutak létesít.felúj. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-3. Önkormányzati ig. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-4. Máshová nem sorolh. tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-5. Város és községgazd. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-6. Köztemetı fenntartás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-7. Közvilágítás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-8. Rendsz.szoc. pénzbeni ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés

Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.



Önkorm. által foly.ell. 8.

Felhalmozási kiadások Felújítás Beruhá- Felh.kiad. zás átadott pénze. 9. 10. 11.

Adatok: ezer forintban LikvidiFejlesztási tési hitel Hitel 12.


13.


72 000 72 000 72 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

72 000 72 000 72 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 84 816 84 816 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 73 235 73 235 100,00

0 11 581 11 581 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

544 086 615 232 614 684 99,91

246 729 267 492 267 451 99,98

74 380 80 795 80 791 100,00

47 349 89 127 87 073 97,70

23 640 23 640 23 640 100,00

1 488 1 488 1 488 100,00

0 0 1 550 0

0 0 0 0

8 500 11 590 11 591 100,01

2 000 1 100 1 100 100,00

140 000 140 000 140 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

518 224 426 239 419 547 98,43

0 0 0 0

0 0 0 0

84 970 129 160 122 254 94,65

158 875 161 873 162 060 100,12

0 0 0 0

0 0 0 0

43 000 68 158 68 158 100,00

186 983 5 937 5 936 99,98

0 0 0 0

42 896 42 896 42 894 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

36 373 37 503 37 551 100,13

0 582 582 100,00

0 195 193 98,97

8 873 8 046 8 046 100,00

8 600 8 600 8 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 900 20 080 20 130 100,25

1 500 18 215 18 245 100,16 0 0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 4 680 4 680 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

4 680 4 680 4 680 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

43 000 43 000 43 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

43 000 43 000 43 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

8 638 38 791 35 272

0 0 0

288 2 342 2 261

0 0 0

0 0 0

0 0 0

8 350 36 449 33 011

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

16. oldal

Teljesítés %-a

90,93

0

96,54

0

0

0

17. oldal

90,57

0

0

0

0

0

0

0


1. 2-9. Rendsz.gyerm.véd.pénzb.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-10. Eseti szoc. pénzbeni ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-11. Eseti gyerm.véd.pénzb. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-12. Szennyvízelvez. és kez. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-13. Sportcélok és feladatok Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-14. Járóbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-15. Krónikus fekvıbeteg ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-16. Nappali rendsz.isk.okt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

KIADÁSOK Költségv. kiadási Személyi Munkaad. fıösszeg juttatás terhelı járulék 2. 3. 4.







13.


2 000 5 698 6 329 111,07

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 5 698 6 329 111,07

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 100 14 970 10 886 72,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

12 100 14 970 10 886 72,72

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 189 6 127 99,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 6 189 6 127 99,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 129 860 129 859 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2 000 2 000 2 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 127 860 127 859 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

119 105 119 948 122 138 101,83

0 0 0 0

0 0 0 0

3 915 3 915 6 105 155,94

115 190 114 433 114 433 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 600 1 600 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 000 3 000 3 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 000 3 000 3 000 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

42 805 42 805 42 805 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

42 805 42 805 42 805 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18. oldal


1. 2-17. Céltartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-18. Önkormányzati elszám. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-19. Önk. feladatra nem terv. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-20. Helyi kisebbs.önk.ig.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Cigány kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német kisebbségi önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák kisebbs. önkorm. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 424 6 561 5 521 84,15

0 0 0 0

0 0 0 0

4 979 5 451 4 598 84,35

445 1 110 923 83,15

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

882 937 745 79,51

0 0 0 0

0 0 0 0

882 937 745 79,51

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

919 1 531 1 198 78,25

0 0 0 0

0 0 0 0

569 1 011 835 82,59

350 520 363 69,81

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

2418 2721 2431 89,34

0 0 0 0

0 0 0 0

2418 2431 2141 88,07

0 290 290 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 205 1 372 1 147 83,60

0 0 0 0

0 0 0 0

1 110 1 072 877 81,81

95 300 270 90,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

19. oldal


1. 2-21. Másh.nem sorolt kult.tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-22. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-23. Mélyépítı ipar Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-24. Családsegítés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-25. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-26. Nevelıszülıknél elh.ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-27. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-28. Óvodai nevelés Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


57 000 59 800 59 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

57 000 59 800 59 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

1 000 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 500 4 474 4 473 99,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

5 500 4 474 4 473 99,98

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

21 502 21 502 21 502 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

21 502 21 502 21 502 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 840 4 704 4 704 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 840 3 840 3 840 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 864 864 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 705 18 995 18 995 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

18 705 18 705 18 705 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 290 290 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

20. oldal


1. 2-29. Ápoló és gondozó otth. ell. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-30. Nappali szociális ellátás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-31. Állategészségügyi tev. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-32. Települési hull.és köztiszt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-33. Közutak, hidak, alagut fennt. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-34. Egészségügyi ell.egyéb felad. Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a 2-35. Országgyőlési képv.választás Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kiegyenlítı, függı, átfutó Teljesítés 2. cím költségv. fıösszege Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a








13.


16 800 16 800 16 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

16 800 16 800 16 800 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 700 3 700 3 700 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 700 3 700 3 700 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 100 6 100 6 100 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

6 100 6 100 6 100 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

126 300 70 428 70 428 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

126 300 70 428 70 428 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 000 8 619 8 619 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

4 000 8 619 8 619 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 189 1 188 99,92

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 37 37 100,00

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 152 1 151 99,91

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 1 971 1 985 100,71

0 740 755 102,03

0 237 75 31,65

0 994 1 155 116,20

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

38 521

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 521

1 679 882 1 869 574 1 895 030 101,36

246 729 268 814 268 788 99,99

74 668 83 569 83 320 99,70

154 766 241 373 233 911 96,91

706 000 660 490 660 490 100,00

28 490 27 464 27 463 100,00

24 450 63 306 57 903 91,47

43 000 141 393 141 393 100,00

214 383 179 064 179 112 100,03

3 500 21 205 21 235 100,14

140 000 140 000 140 000 100,00

42 896 42 896 42 894 100,00

1 000 0 0 0

0 0 38 521 0

21. oldal

9. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. 1. Települési önkormányzatok feladatai a.) Települési üzemeltetési, sport feladatok b.) Tömegközlekedési feladatok 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás b.) Okmányirodák mőködéséhez c.) Gyámügyi feladatokhoz d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 5. Lakáshozjutás feladatai 6. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújtó int. ell. - demens otthon - idısek otthona 7. Bölcsıdei ellátás 8. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 9. Helyi közmővelıdési és közgyőjteményi feladatok 10. Szociális és gyermekjóléti alapszolg.feladatok a.) Szociális étkeztetés b.) Házi segítségnyújtás c.) Idıskorúak nappali intézményi ellátása 11. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra - 4 hónapra 12. Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai oktatás 8 hónapra b.) iskolai oktatás 4 hónapra 14. Hozzájárulás egyéb közokt.szakmai felad. a.) Általános iskolai napközis fogl. 8 hónapra b.) Általános iskolai napközis fogl. 4 hónapra

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4.

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5.

fı fı fı

12 714 12 714 114

18 181 020 6 547 710 433 200

12 714 12 714 114

18 181 020 6 547 710 433 200

0 0 0

0 0 0

ügyiratszám fı fı

32 660 41 207 628

3 300 000 16 754 580 11 537 960 6 895 950 64 815 972

32 660 41 207 628

3 300 000 16 754 580 11 537 960 6 895 950 64 815 972

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

fı fı fı fı fı

20 53 20 3 12 714

16 000 000 37 100 000 10 940 000 150 000 14 430 390

19 55 23 3 12 714

15 200 000 38 500 000 12 581 000 150 000 14 430 390

-1 2 3 0 0

-800 000 1 400 000 1 641 000 0 0

fı fı fı

30 20 30

2 460 000 3 751 100 4 500 000

28 22 28

2 272 500 4 114 800 4 200 000

-2 2 -2

-187 500 363 700 -300 000

fı fı

36,5 34,8

62 050 000 29 580 000

37,2 37,2

63 240 000 31 620 000

0,7 2,4

1 190 000 2 040 000

fı fı

93,8 87,6

159 460 000 74 460 000

93,9 89

159 630 000 75 650 000

0,1 1,4

170 000 1 190 000

fı fı

332,67 4,3

7 651 333 3 655 000

269 5,5

6 179 333 4 675 000

-64 1,2

-1 472 000 1 020 000

21. oldal

9. sz. melléklet Normatív állami hozzájárulás elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók alakulása Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1. e.) Szervezett intézményi étkeztetés - kedvezményes étkeztetés 8 hónapra - kedvezményes étkeztetés 4 hónapra - kieg.hj. 5 évf. tanulók ingyenes étkeztetés f.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás - Általános tankönyv hozzájárulás 3. sz. melléklet összesen 15. Kiegészítı hozzájár.egyéb közokt.feladathoz a.) Pedagógus szakvizsga és továbbképzés b.) Pedagógiai szakszolgálat 16. Egyes szociális feladatok kieg.támogatása - Közcélú foglalkoztatás támogatása - Szociális továbbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen

Az éves költségvetési törvényben megállapított tervezett mutatószám mutatószám állami hozzámért.e. járulás 2. 3. 4.

forintban Eltérés (+ -) mutatószám Mutatószám Állami hozzáj. alapján áll.hj. {7-(3+5)} {8-(4+6)} 6. 7. 8.

Tényleges mutatószám 5.

fı fı fı

168,67 85 14

9 276 667 4 675 000 224 000

202 129 15

11 110 000 7 095 000 240 000

33,33 44 1

1 833 333 2 420 000 16 000

fı fı

466 1 193

4 660 000 1 193 000 574 682 882

476 1 209

4 760 000 1 209 000 585 323 415

10 16

100 000 16 000 10 640 533

fı fı

145 8

1 696 500 8 160 000

145 8

1 370 040 8 160 000

0 0

-326 460 0

fı

49

2 449 200 460 600 12 439 840 597 763 255

0 0

0 0 -326 460 10 314 073

22. oldal

2 449 200 460 600 12 766 300 587 449 182

49

9/A. sz. melléklet a ………./2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi központosított elıirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

Központosított elıirányzatok megnevezése Helyi kisebbségi önk.mőködésének általános tám. Könyvtári és közmővelıdési érdekeltségnövelı tám. 2007.évi jöv.differenciálódással besz.ér.önk.tám. Helyi szevezési int.kapcs.többletkiad. tám. 13. havi bér 2008. évi bérpolitikai intézkedés Vizitdíj Keresetkiegészítés Szakmai és informati fejlesztési feladatok Köszpontosított elıirányzatok összesen Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önkorm.által szervezett közcélú foglalkoztatás tám. Szoc.ellátásokkal kapcs.egyéb támogatás össz. Szociális nyári gyermekétkeztetés

Adatok e Ft-ban Rendelkezésre Ténylegesen Fel nem használt bocsátott felhasznált 3 103 3 103 0 292 292 0 50 333 50 333 0 33 415 33 415 0 32 830 32 830 0 37 37 0 14 507 14 507 0 4 124 4 124 0 138 641 138 641 0 30 153 30 153 0 2 449 2 449 0 32 602 32 602 0 1 285 1 285 0

23. oldal

Eltérés 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

9/B. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez A települési önkormányzatok 2008. évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljeskörő elszámolása

Megnevezés Jöv.különbség mérséklés (elsı adatközlésnek megfelelıen) Jöv.különbség mérséklés (ápr.30-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (júl.31-i lemondás után) Jöv.különbség mérséklés (okt.15-i lemondás után) Lakhelyen maradó SZJA (8 %) Iparőzési adóalap (Ezer forintban) Iparőzési adóerıképesség Lakosok száma (2006.január 01-én) Jövedelemkülönbség mérséklés önkormányzati szintje Jövedelemkülönbség mérséklés értékhatára Kiegészítés egy fıre Kiegészítés Beszámítás egy fıre Beszámítási korlát Beszámítás 2008. évi jövedelemkülönbség mérséklése Önkormányzat által fizetendı összeg Önkormányzat részére fizetendı összeg Beruházási kiadások összesen Fejlesztési célú támogatás és átvett pénzeszközök Véglegezett beszámítási összegbıl az önk-nak visszajár

Adatok forintban Elsı adatközlés, 2008.12.31. 2008.12.31. évközi adóerıképesség kam.adóalap módosítás -233 721 462 0 0 -233 721 462 0 0 -233 721 462 0 0 -233 721 462 0 0 145 229 818 145 229 818 145 229 818 67 678 233 63 891 492 63 752 636 947 495 265 894 480 888 892 536 904 12 714 12 714 12 714 85 947 81 777 81 626 40 460 40 463 40 460 0 0 0 0 0 0 18 383 14 624 14 492 388 548 634 382 986 074 388 548 634 233 721 462 185 929 536 184 251 288 -233 721 462 -185 299 536 -184 251 288 0 0 0 0 47 791 926 0 0 182 295 000 0 0 18 185 000 0 0 46 482 384 0

24. oldal

10. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-1. Kisegítı mezıgazdasági szolgáltatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás - Városüzemeltetési KHT. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható feladatok - KEM Közoktatásért Alapítvány támogatása - Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) - Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása - Német Nemzetiségi Bányász Zenekar - Kisebbségi önkormányzatok támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Rendırkapitányság támogatása 2-5. Város és községgazdálkodás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-7. Közvilágítás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-13. Sportcélok és feladatok - Sport támogatás - Szénmedence Sportjáért Alapítvány tám. - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Járóbeteg ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-16. Nappali rendszerő iskolai oktatás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-20. Helyi Kisebbségi Önkormányzat - Kisebbségek által nyújtott támogatás 2-21. Máshová nem sorolható kulturális tev. - Közmővelıdési KHT. támogatása 2-24. Családsegítés - Térségi Családsegítı és Gyermekjóléti Szolg. 2-25. Pedagógiai szakszolgálat - Pedagógiai Szakszolgálat Társulás 2-27. Bölcsıdei ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-28. Óvodai nevelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-29. Ápoló, gondozó otthoni ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-30. Nappali szociális ellátás - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása

25. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 72 000 72 000 72 000 100,00 72 000 72 000 72 000 100,00 25 128 25 128 25 128 100,00 1 488 1 488 1 488 100,00 23 640 23 640 23 640 100,00 158 875 161 873 162 060 100,12 255 255 255 100,00 2 000 3 048 3 235 106,14 500 0 0 0 300 600 600 100,00 800 800 800 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 200 200 200 100,00 155 020 156 170 156 170 100,00 0 1 000 1 000 100,00 8 600 8 600 8 600 100,00 8 600 8 600 8 600 100,00 43 000 43 000 43 000 100,00 43 000 43 000 43 000 100,00 2 000 2 000 2 000 100,00 2 000 2 000 2 000 100,00 115 190 114 433 114 433 100,00 20 900 20 143 20 143 100,00 3 300 3 300 3 300 100,00 90 990 90 990 90 990 100,00 3 000 3 000 3 000 100,00 3 000 3 000 3 000 100,00 42 805 42 805 42 805 100,00 42 805 42 805 42 805 100,00 445 1 110 923 83,15 445 1 110 923 83,15 57 000 59 800 59 800 100,00 57 000 59 800 59 800 100,00 5 500 4 474 4 473 99,98 5 500 4 474 4 473 99,98 21 502 21 502 21 502 100,00 21 502 21 502 21 502 100,00 3 840 3 840 3 840 100,00 3 840 3 840 3 840 100,00 18 705 18 705 18 705 100,00 18 705 18 705 18 705 100,00 16 800 16 800 16 800 100,00 16 800 16 800 16 800 100,00 3 700 3 700 3 700 100,00 3 700 3 700 3 700 100,00

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszköz Cím és Megnevezés alcím 2-31. Állategészségügyi feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-32. Települési hulladékkezelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-33. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - Vizitdíj 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet - Védınıi szolgálat Mőködésre átadott pénzeszk. és tám. össz.

26. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés elıirányzat elıirányzat %-a 6 100 6 100 6 100 100,00 6 100 6 100 6 100 100,00 126 300 70 428 70 428 100,00 126 300 70 428 70 428 100,00 4 000 8 619 8 619 100,00 4 000 8 619 8 619 100,00 0 37 37 100,00 0 37 37 100,00 734 490 687 954 687 953 100,00 1 000 1 000 970 97,00 1 000 1 000 970 97,00 735 490 688 954 688 923 100,00

11. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Társadalom és szociálpolitikai juttatások Cím és Megnevezés alcím 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - korkedvezményes nyugdíj 2-8. Rendszeres szociális pénzbeni ellátás - tartós munkanélküliek rendsz. szoc. segélye - idıskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - ápolási díj 2-9. Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - felsıoktatásban tanulók támogatása - tartásdíj megelılegezés 2-10. Eseti szociális pénzbeni ellátás - átmeneti (krízis) segélyezés - temetési segély - bizottsági hatáskörben eseti támogatás - idısek karácsonya - köztemetés - közgyógyellátás - 1992. évi XXIII. tv. 49/J. §. alapján támogatás - otthonteremtési támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési tám. 2-11. Eseti gyermekvédelmi pénzbeni ellátás - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - szociális célú gyermekétkeztetés Polgármesteri Hivatal összesen 1. Intézményi tankönyv vásárlás támogatása 1+ 2 cím összesen Munkaadókat terhelı járulékok - ápolási díj TB-je Társadalmi és szoc. pol. juttatás összesen

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat 0 0 0 0 8 350 36 449 3 000 17 740 150 656 4 000 8 287 1 200 9 766 2 000 5 698 2 000 875 0 4 823 12 100 14 970 4 500 4 500 1 000 1 000 300 300 2 500 3 500 1 000 1 125 2 500 2 500 300 300 0 1 269 0 476 2 000 6 189 2 000 4 904 0 1 285 24 450 63 306 6 648 5 580 31 098 68 886 216 2 342 216 2 342 31 314 71 228

27. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés %-a 1 550 0 1 550 0 33 011 90,57 16 392 92,40 562 85,67 6 447 77,80 9 610 98,40 6 329 111,07 1 190 136,00 5 139 106,55 10 886 72,72 4 024 89,42 464 46,40 270 90,00 2 806 80,17 708 62,93 716 28,64 244 81,33 1 269 100,00 385 80,88 6 127 99,00 4 842 98,74 1 285 100,00 57 903 91,47 5 473 98,08 63 376 92,00 2 261 96,54 2 261 96,54 65 637 92,15

12/A. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és alcím

Megnevezés

2-2.

Helyi közutak létesítése, felújítása - Közösségi közlekedési csomópont - Isván király u. járda - Puskin u., 10-es út - Kálvária, Bécsi út gyalogátkelı - Temetı gyalogátkelı - Spár, Profi járda 2-3. Önkormányzati igazgatási tevékenység - Személygépkocsi vásárlás - Számítógép, program, mobiltelefon beszerzés 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Beruházási elıirányzat - Nem várt beruházás - Kenyérmezei patak hídbontás - Fogászati eszköz beszerzés 2-5. Város és községgazdálkodás - Mővelıdési Ház vétele - Bányászati múzeum kialakítása 2-12. Szennyvízelvezetés és kezelés - Rákóczi út csapadékcsatorna - Mővelıdési Ház szennyvíz (Munkás úti) - Ady út szennycsatorna - Keleti terület közmő terv 2-27. Bölcsıdei ellátás - Bölcsıde bıvítése 2-34. Egészségügyi ellátás egyéb feladatai - Mentıállomás klíma 2. cím Polgármesteri Hivatal összesen 1. Kincstári Szervezet Beruházások összesen

28. oldal

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 0 11 581 0 0 0 3 854 0 3 081 0 643 0 2 151 0 1 852 8 500 11 590 8 500 9 171 0 2 419 186 983 5 937 186 983 0 0 2 939 0 2 630 0 368 18 900 20 080 13 500 13 500 5 400 6 580 0 127 860 0 58 283 0 5 285 0 63 368 0 924 0 864 0 864 0 1 152 0 1 152 214 383 179 064 360 3 183 214 743 182 247

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 11 581 0 3 854 3 081 643 2 151 1 852 11 591 9 172 2 419 5 936 0 2 938 2 630 368 20 130 13 500 6 630 127 859 58 282 5 285 63 368 924 864 864 1 151 1 151 179 112 3 183 182 295

100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,01 100,01 100,00 0 0 99,97 100,00 100,00 100,25 100,00 100,76 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,91 99,91 100,03 100,00 100,03

12/B. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és alcím 2-2.

2-4.

Eredeti Módosított elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) 0 73 235 0 71 255 0 1 980 43 000 68 158 43 000 0 0 5 575 0 12 525 0 592 0 4 492 0 198 0 20 858 0 3 093 0 1 972 0 1 086 0 1 230 0 3 088 0 1 945 0 4 804 0 504 0 6 196 43 000 141 393

Megnevezés Helyi közutak létesítése, felújítása - Rákóczi u., Deák u., Szabadság tér - Köztársaság út Máshová nem sorolató tevékenység - Felújítási elıirányzat - Háziorvosi rendelı tetı felújítás - Palaparti faház - Szakorvosi rendelı tetıfelújítás - Eötvös iskola buszmegálló - Mentıállomás vízelvezetés - ÁNTSZ kialakítása - Kórház nyílászárók javítása - Dózsa iskola eresz - Petıfi óvoda villámvédelem - Zrínyi iskola villámvédelem - Zrínyi iskola sportpadló - Gimnázium sportpadló - Idısek Lubja garázs - Bécsi udvar kerítés - Petıfi iskola homlokzat Felújítások összesen

29. oldal

Adatok: ezer forintban Teljesítés Teljesítés (Áfá-val) %-a 73 235 71 255 1 980 68 158 0 5 575 12 525 592 4 492 198 20 858 3 093 1 972 1 086 1 230 3 088 1 945 4 804 504 6 196 141 393

100,00 100,00 100,00 100,00 0 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

12/C. sz. melléklet a ………./2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtása Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Cím és alcím

Megnevezés

2-3.

Önkormányzati igazgatási tevékenység - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-4. Máshová nem sorolható tevékenység - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Szt. Borbála templom felújítása - Önkorm. bérlakás jogviszony lemondás 2-13. Sportcélok és feladatok - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása - Tekepálya felújítása 2-28. Óvodai nevelés - Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Felhalmozásra átadott pénzeszköz összesen

30. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat (Áfá-val) (Áfá-val) (Áfá-val) 2 000 1 100 1 100 2 000 1 100 1 100 1 500 18 215 18 245 1 500 360 360 0 15 000 15 000 0 2 855 2 885 0 1 600 1 600 0 600 600 0 1 000 1 000 0 290 290 0 290 290 3 500 21 205 21 235

Teljesítés %-a 100,00 100,00 100,16 100,00 100,00 101,05 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,14

13. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról ESZKÖZÖK

Adatok: ezer forintban Befektetett eszközök

Önállóan, részben

Vagyon-

Bruttó

Érték-

Nettó

önállóan gazdálkodó

érték

érték

helyes-

érték

intézmények neve

bítés

Befekte-

Nettó értékbıl Immat.

Ingatla-

Gépek

Jármő-

Beruhá-

javak

nok

berend.

vek

zások

felszer. 1.

2.

3.

4.

5=(6+7+

6.

7.

8.

10.

Eszkö-

Befekt.

tett

Készle-

Követe-

Pénz-

Egyéb

eszkö-

zök

Üzemelt.

tett pü.

eszk.

eszk.

tek

lések

eszkö-

aktív

zök

össz.

átadott

eszközök

érték

össz.

zök

pü.elsz.

össz.

17.

18.

19.

helyesb.

11.

12.

13.

14=(4+5+

8+9+10+11) 1. Kincstári Szervezet

Forgó-

Befekte-

eszközök 9.

Forgóeszközök

15.

16.

20.

12+13)

254

84 307

0

11 566

254

0

11 312

0

0

0

0

0

11 566

0

0

2 232

4 697

6 929

18 495

2. Polgármesteri Hivatal

13 577 131

5 790 794

8 636 388

4 940 803

388

3 587 815

34 351

8 269

84 154

1 225 826

105 763

2 190

13 685 144

0

116 051

1 461

42 350

159 862

13 845 006

1-2 cím összesen

13 577 385

5 875 101

8 636 388

4 952 369

642

3 587 815

45 663

8 269

84 154

1 225 826

105 763

2 190

13 696 710

0

116 051

3 693

47 047

166 791

13 863 501

31. oldal

13. sz. melléklet a ……::/2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2008. évi vagyonáról FORRÁSOK Önállóan gazdálkodó intézmények

1. 1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Induló

Saját tıke Tıke vált.

2.

3.

211 993 795 557 1 007 550

-206 999 2 964 142 2 757 143

Értékelési tartalék 4.

Saját tıke összesen

Tartalékok Kv-i tart. Váll. tart.

5=2+3+4

0 4 994 8 638 578 12 398 277 8 638 578 12 403 271

32. oldal

6. 6 876 9 883 16 759

7. 0 0 0

Adatok: ezer forintban Kötelezettség KöteleRövid Hosszú Egyéb zettségek lejáratú lejáratú passz.pü. összesen elszám. 8. 9. 10. 11=8+9+10 6 572 360 461 367 033

0 1 042 457 1 042 457

53 33 928 33 981

6 625 1 436 846 1 443 471

Források mindöszszesen 12=5+6+ 7+11 18 495 13 845 006 13 863 501

13/A. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközeirıl Fıkönyvi számla 1111 12111

12211

12311

12511 13112 13115 13211 127 1611

Megnevezés Immateriális javak Földterület - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Épületek - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Építmények - forgalomképes - forgalomképtelen - korlátozottan forgalomképes Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog Egyéb gép, berendezés Képzımővészeti alkotás Jármővek Beruházások Üzemelt. átadott eszközök korlátoz.forg.képes Üzemelt. átadott szelektív hulladékgyőjt. jármő Üzemelt. átadott egyéb gép Üzemeltetésre átadott jármő Összesen

Bruttó érték 14 516 356 564 3 394 349 112 4 058 2 474 668 373 514 695 003 1 406 151 1 365 788 212 745 1 153 041 2 2 500 12 854 31 433 10 404 84 154 1 353 007 73 500 7 806 3 600 5 790 794

33. oldal

Értékcsökkenés 14 128 6 941 81 6 860 0 427 365 62 536 120 616 244 213 174 899 610 174 289 0 2 500 9 936 0 2 135 0 156 245 51 500 2 360 1 982 849 991

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 388 0 349 623 1 336 187 3 313 727 720 342 252 531 999 4 058 76 468 2 047 303 5 341 957 310 978 2 892 932 574 387 231 955 1 161 938 2 217 070 1 190 889 1 880 397 212 135 132 969 978 752 1 542 806 2 204 622 0 0 2 918 0 31 433 0 8 269 0 84 154 0 1 196 762 77 847 22 000 0 5 446 0 1 618 0 4 940 803 8 636 388

Vagyon érték 388 1 685 810 731 033 874 251 80 526 7 389 260 3 203 910 806 342 3 379 008 3 071 286 345 104 2 521 558 204 624 0 2 918 31 433 8 269 84 154 1 274 609 22 000 5 446 1 618 13 577 191

13/B. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a tárgyi és üzemeltetésre átadott eszközökrıl Kincstári Szervezet Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 13112 Egyéb gép, berendezés 13211 Jármővek Összesen

Bruttó érték 6 552 69 735 8 020 84 307

Értékcsökkenés 6 298 58 423 8 020 72 741

Polgármesteri Hivatal Fıkönyvi Megnevezés számla 1111 Immateriális javak 12111 Földterület 12211 Épületek 12311 Építmények 12511 Ingatlannal kapcsolatos vagyonértékő jog 13112 Egyéb gép, berendezés 13115 Képzımővészeti alkotás 13211 Jármővek 127 Beruházások 1611 Üzemeltetésre átadott eszközök Összesen

Bruttó érték 14 516 356 564 2 474 668 1 365 788 2 500 12 854 31 433 10 404 84 154 1 437 913 5 790 794

Értékcsökkenés 14 128 6 941 427 365 174 899 2 500 9 936 0 2 135 0 212 087 849 991

34. oldal

Adatok: ezer forintban Nettó Érték érték helyesbítés 254 0 11 312 0 0 0 11 566 0

Nettó érték 388 349 623 2 047 303 1 190 889 0 2 918 31 433 8 269 84 154 1 225 826 4 940 803

Érték helyesbítés 0 1 336 187 5 341 957 1 880 397 0 0 0 0 0 77 847 8 636 388

Vagyon érték 254 11 312 0 11 566

Vagyon érték 388 1 685 810 7 389 260 3 071 286 0 2 918 31 433 8 269 84 154 1 303 673 13 577 191

13/C. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat részesedéseirıl

Részesedések Vértes Erımő Rt. Forrás részvény Közmővelıdési Kht. Szakorvosi Rendelı Kht. Szent Borbála Szakkórház Kft. Városüzemeltetési Kht. Összesen

Bruttó Érték érték helyesbítés 1 584 2 112 217 78 3 600 0 3 000 0 3 000 0 4 000 0 15 401 2 190

Értékvesztés 0 0 0 0 0 0 0

35. oldal

Adatok: ezer forintban Vagyoni Megjegyzés érték 3 696 Letéti igazolás alapján 295 B kategóriás részvény piaci jelentés alapján 3 600 Beszámoló alapján saját tıke változása nem 3 000 indokolja az értékhelyesbítés alkalmazását 3 000 4 000 17 591

13/D. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat bérbevett eszközeirıl és kezességvállalásból eredı kötelezettségeirıl Bérbe adó Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Szent Borbála Szakkórház Kft. Összesen

Bérbevett eszköz számítástechnikai eszközök hitel felvételére hitel felvételére

36. oldal

Adatok e Ft-ban Bruttó érték 22 067 50 000 49 500 121 567

13/E. sz. melléklet a ………./2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az adós követelések értékvesztésének elszámolásáról

Megnevezés Építményadó Iparőzési adó Gépjármőadó Talajterhelési díj Államigazgatási illeték Pótlék Bírság Egyéb bevételek Összesen

0-90 napon túli 0 0 34 606 0 0 10 555 369 0 42 696 10 632 671

91-180 napon túli 7 719 689 1 899 713 1 348 599 0 0 0 4 490 2 167 10 974 658

37. oldal

Adatok forintban 181-360 Értékvesztés 360 napon túli napon túli összesen 2 055 668 2 475 629 12 250 986 3 118 272 10 130 694 15 148 679 1 287 198 9 371 188 12 041 591 245 273 0 245 273 0 7 000 7 000 0 16 810 608 27 365 977 0 866 939 871 429 147 400 0 192 263 6 853 811 39 662 058 68 123 198

14. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal 2 232 1 360 3 592

1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet 2. Egyéb aktív és passzív pü. elszámolások összevont záróegyenlege (+ -) 3. Elızı év(ek)ben képzett tartalékok maradványa ( - ) 4. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány 5. Finanszírozásból származó korrekciók (+ -) 6. Pénzmaradványt terhelı elvonások (+ -) 7. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+ -) 8. Módosított pénzmaradvány

38. oldal

4 644

8 523

13 167

0 6 876 0 0 0

0 9 883 10 314 0 0

6 876

20 197

0 16 759 10 314 0 0 0 27 073

14/a. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a részben önállóan gazdálkodó intézmények tárgyévi pénzmaradványáról Önállóan, részben önállóan gazdálkodó intézmény neve

1. Dózsa óvoda Petıfi óvoda Zrínyi óvoda Arany János Könyvtár Pedagógiai Szakszolgálat Idısek Gondozási Központja - Idısek Otthona "A" - Idısek Otthona "B" - Házi segítségnyújtás - Szociális étkeztetés - I. nappali ellátás - II. nappali ellátás Védınıi szolgálat Kincstári Szervezet Eötvös József Ált. Iskola Petıfi Sándor Ált. Iskola Zrínyi Ilona Ált. Iskola Városi Bölcsıde 1. cím összesen

Bevételi többelet

Kiadási megtakar.

Függı,átf.kiegy.nélkül 2. 3. -782 1 236 0 443 -73 462 -216 707 -685 1 972 -1 568 2 196 0 511 0 58 -362 -501 -390 646 -725 806 -91 676 0 966 0 248 -479 611 -31 846 0 638 0 385 -3 834 10 710

Tárgyévi pénzmaradvány 4. 454 443 389 491 1 287 628 511 58 -863 256 81 585 966 248 132 815 638 385 6 876

Intézm. finansz. korrekció (+,-) 5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39. oldal

Állami tám. elszám. (+, -) 6. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok: ezer forintban PénzmaVállal. Tárgyévi Ebbıl radványt eredmény helyesbí- Kötelezett- Szabad terhelı visszatett pénzséggel pénzmar. elvonások forgatása maradvány terhelt (elvonható) 7. 8. 9. 10. 11. 0 0 454 83 371 0 0 443 49 394 0 0 389 0 389 0 0 491 100 391 0 0 1 287 0 1 287 0 0 628 3 006 -2 378 0 0 511 0 511 0 0 58 0 58 0 0 -863 925 -1 788 0 0 256 237 19 0 0 81 120 -39 0 0 585 1 724 -1 139 0 0 966 0 966 0 0 248 0 248 0 0 132 110 22 0 0 815 134 681 0 0 638 164 474 0 0 385 0 385 0 0 6 876 3 646 3 230

14/b. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás a pénzmaradvány felhasználásáról

Adatok: ezer forintban Összeg 20 197 1 360

Megnevezés Korrigált pénzmaradvány Tervesítve Felosztható pénzmaradvány feladattal terhelt Szabad pénzmaradvány

18 837

40. oldal

15. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez

A 2008. december 31-i állapot szerinti hitelállomány alakulása Adatok: ezer forintban Igénybevétel éve 2005. 2006. 2006. 2006. 2007. 2007. 2007. 2007.

Hitel célja Szerzıdés szerint 6 feladatra 10. sz. fıközlekedési út Központi ügyelet és mentıáll. ROP és mentıállomás pótmunk. Panel Plusz Mővelıdési Ház pótmunkái Kossuth L. u. Szerzıdés szerint 3 feladatra Összesen

Összege 256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 1 153 940

2008 dec. 31ig visszafizetve 55 809 0 0 0 0 0 0 0 55 809

2009. 24 976 11 355 4 395 8 621 6 332 0 0 0 55 679

2010. 24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

41. oldal

2011. 24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

2012. 24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

2013. 24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

2014.

2015.

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

24 976 14 640 5 860 34 484 6 332 5 226 2 931 22 243 116 692

2016-2022. 25 359 50 805 20 445 34 475 31 676 33 967 19 056 126 517 342 300

Összesen 256 000 150 000 60 000 250 000 76 000 65 323 36 642 259 975 1 153 940

15/A. sz. melléklet a ……./2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez A 2008. december 31-i állapot szerinti nyújtott hitelek állománya

Megnevezés UNICENT INKÖZ Lakáscélú támogatás Munkáltatói kölcsönök Összesen

Hosszú lejáratú hitelek 80 510 80 2 349 7 423 90 362

42. oldal

Adatok: ezer forintban Rövid Hitelek lejáratú összesen hitelek 3 000 83 510 14 94 2 369 4 718 1 750 9 173 7 133

97 495

16. számú melléklet a ………./2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat 2008. évi létszámairól Megnevezés

1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2 cím összesen

Rendszeres Részfoglalkozásúak Nyugdíjasok Mellékfoglalkoztaszemélyi juttatásban tottak részesülık Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény Eredeti Tény 257 262 1 1 0 0 5 0 61 59 0 1 1 1 0 0 318 321 1 2 1 1 5 0

43. oldal

Összesen

Eredei 263 62 325

Tény 263 61 324

17. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Pénzforgalom egyeztetés 1. Kincstári Szervezet

Megnevezés

Pénzkészlet a tárgyidıszak elején - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen Bevételek + Kiadások Pénzkészlet a tárgyidıszak végén - Költségvetési bankszámlák egyenlege (Elıirányzat-felhaszn. keretszámla egyenl.) - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege - Pénzkészlet összesen

44. oldal

Adatok: ezer forintban 2. Polgár1-2 cím mesteri Összesen Hivatal

11 068 0 11 068 1 031 122 1 039 958

44 673 0 44 673 2 703 797 2 747 110

55 741 0 55 741 3 734 919 3 787 068

2 232 0 2 232

1 360 0 1 360

3 592 0 3 592

18. sz. melléklet az ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási teljesítések bemutatása mérlegszerően

Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított támogatás - normatív kötött felhasználású támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel - ebbıl OEP-tıl átvett pénz Pénzforgalom nélküli bevételek Likviditási hitelfelvétel Kiegyenlítı, függı, átfutó bevétel Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - ebbıl hitel kamata Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Önkormányzat által nyújtott támogatás Likviditási hitel visszafizetése Kiegyenlítı, függı, átfutó kiadás Mőködési kiadások összesen

2008. évi teljesítés

Megnevezés

Adatok: ezer forintban 2008. évi teljesítés

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 144 010 Támogatások 1 592 987 - fejlesztési célú támogatások 1 641 619 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek -88 491 - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 39 859 - önk. sajátos felhalmozási és tıke bevétele 757 529 - pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök 574 683 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 139 926 - támogatási kölcsön visszatérülése 42 920 Hitelek 84 656 - fejlesztési célú hitel Felhalmozási bevételek összesen 19 959 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 26 534 Felújítások 220 449 Beruházások -2 501 Felhalmozási célú pénzezsköz átadás 2 823 664 Fejlesztési hitel visszafizetés Támogatási célú kölcsön folyósítása 927 376 Tartalékok 286 962 Felhalmozási kiadások összesen 400 661 99 283 688 923 63 376 140 000 39 873 2 547 171

45. oldal

0 64 081 32 789 31 292 0 18 185 3 443 0 85 709 141 393 192 295 21 235 42 894 0 0 397 817

19. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2008. évi teljesítési adatai Költségvetési cím és alcím megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a Kisebbségi Önk. Összesen Eredeti elıirányzat Módosított elıirányzat Teljesítés Teljesítés %-a

Költségvetés IntézméÁtvett bevételi nyi folyó pénzeszk. fıösszege bevétel

Központi támogatás

Pénzmaradvány

Adatok: ezer forintban Költségvetés Dologi kiadási fıösszege

Pénzeszk. átadás egyéb tám.

Beruházás

882 937 937 100,00

0 8 8 0

200 200 200 100,00

555 602 602 100,00

127 127 127 100,00

882 937 745 79,51

882 937 745 79,51

0 0 0 0

0 0 0 0

919 1 531 1 511 98,69

0 124 124 100,00

200 220 200 90,91

555 1 023 1 023 100,00

164 164 164 100,00

919 1 531 1 198 78,25

569 1 011 835 82,59

350 520 363 69,81

0 0 0 0

2 418 2 721 3 042 111,80

0 102 103 100,98

200 200 520 260,00

555 756 756 100,00

1 663 1 663 1 663 100,00

2 418 2 721 2 431 89,34

2 418 2 431 2 141 88,07

0 290 290 100,00

0 0 0 0

1 205 1 372 1 372 100,00

0 0 0 0

200 200 200 100,00

555 722 722 100,00

450 450 450 100,00

1 205 1 372 1 147 83,60

1 110 1 072 877 81,81

95 300 270 90,00

0 0 0

5 424 6 561 6 862 104,59

0 234 235 100,43

800 820 1 120 136,59

2 220 3 103 3 103 100,00

2 404 2 404 2 404 100,00

5 424 6 561 5 521 84,15

4 979 5 451 4 598 84,35

445 1 110 923 83,15

0 0 0 0

46. oldal

20. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az önkormányzat összevont mérlegérıl Eszközök 1. Szellemi termékek I. Immateriális javak összesen 1. Ingatlanok, kapcs. vagyoni jog 2. Gépek, berendezések, felszerelések 3. Jármővek 4. Beruházások, felújítások 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése II. Tárgyi eszközök összesen 1. Egyéb t. részesedés 2. T. hit. értékpapír 3. Tartósan adott kölcsön 4. Befektetett pénzeszközök értékhely. III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen IV. Üzemeltetés, kezelésre átadott eszk. IV/a. Üzemelt. átadott eszk. értékhely. A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 1. Anyagok I. Készletek összesen 1. Követelés áru. sz. (vevı) 2. Adósok 3. Rövid lejáratú kölcsönök 4. Egyéb követelések II. Követelések összesen 1. Pénztárak, csekkek, betétkönyek 2. Költségvetési bankszámlák 3. Idegen pénzeszközök III. Pénzeszközök összesen 1. Költségvetési aktív függı elszámolás 2. Költségvetési aktív átfutó elszámolás 3. Költségvetési aktív kiegyenlítı elszámolás IV. Egyéb aktív pénzügyi elszámolás B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték Elızı év Tárgyév 402 642 402 642 3 568 511 3 587 815 45 769 45 663 1 351 8 269 77 525 84 154 8 181 616 8 558 541 11 874 772 12 284 442 15 801 15 401 0 0 104 496 90 362 5 601 2 190 125 898 107 953 1 215 742 1 225 826 103 683 77 847 13 320 497 13 696 710 0 0 0 0 2 730 1 410 54 125 76 889 7 715 7 133 27 182 30 619 91 752 116 051 0 0 55 741 3 592 124 101 55 865 3 693 0 3 025 7 174 4 672 0 39 350 7 174 47 047 154 791 166 791 13 475 288 13 863 501

Adatok: ezer forintban Források 1. Induló tıke 2. Tıkeváltozások 3. Értékesítési tartalék D. SAJÁT TİKE ÖSSZESEN 1. Költségvetési tartalék elszámolása - tárgyévi költségvetési tartalék - elızı évi költségvetési tartalék I. Költségvetési tartalék összesen E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN 1. Beruházási, fejlesztési hitel I. Hosszú lejáratú kötelezettség 1. Kötelezettségek (szállító) - tárgyévi szállítói kötelezettség 2. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség - rövid lejáratú hitel - beruházási hitel köv. évi törlesztése - tágyévi terh. rövid. köt. - iparőzési adó feltöltés miatti túlfizetés II. Rövid lejáratú kötelezettség 1. Költségvetési passzív függı elszámolás 2. Költségvetési passzív átfutó elszámolás 3. Költségvetési passzív kiegyenlítı elszámolás 4. Költségvetésen kív. passzív kiegy. elszám. - költségvetésen kív. letéti elszám. III. Egyéb passzív elszámolás F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

FORRÁSOK ÖSSZESEN

47. oldal

Állományi érték Elızı év Tárgyév 1 007 550 1 007 550 2 737 124 2 757 143 8 290 900 8 638 578 12 035 574 12 403 271 26 534 16 759 26 534 16 759 0 0 26 534 16 759 26 534 16 759 1 098 136 1 042 457 1 098 136 1 042 457 23 308 14 621 23 308 14 621 255 231 352 412 140 000 220 449 42 896 55 679 11 092 18 632 61 243 57 652 278 539 367 033 36 335 33 810 46 70 124 124 36 505 1 413 180

101 101 33 981 1 443 471

13 475 288 13 863 501

20/A. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Helyi kisebbségi önkormányzatok 2008. évi mérlege Eszközök Gép berendezés felszerelés Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Tárgyi eszközök összesen Költségvetési bankszámlák Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Forgóeszközök összesen ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Állományi érték 220 0 220 220 1 360 193 353 589 225 1 360 1 580

Adatok: ezer forintban Források Állományi érték Tıkeváltozások 220 Saját tıke összesen 220 Költségvetési tartalék 1 360 Tartalékok összesen 1 360

FORRÁSOK ÖSSZESEN

48. oldal

1 580

21. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Többéves kihatással járó kötelezettségek bemutatása évenkénti bontásban Megnevezés Hiteltörlesztés Hitelkamat ÖSSZESEN

2009. 55 679 58 053 113 732

Adatok: ezer forintban 2010. 2011. 2012-2022. Összesen 117 192 117 192 808 073 1 098 136 52 563 50 745 201 822 363 183 169 755 167 937 1 009 895 1 461 319

49. oldal

22. sz. melléklet a ……../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. 2/E. pontja alapján a közvetett támogatásokról Adatok: e Ft-ban Összesen

Megnevezés

óvodai, iskolai étkezés 50%-os kedvezménnyel

A 11/19991. (VI.20.) sz. Kt. rendelet 2.§. (1) bek. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 1,5 M Ft) 530 adózó 2008. évi Költségvetési törvény 3.sz. melléklet 17.1 pontja

óvodai, iskolai étkezés 100%-os kedvezménnyel

2008. évi Költségvetési törvény 3.sz. melléklet 17.1 pontja

5 787

bölcsıdei étkezés 50 %-os kedvezményes

2008. évi Költségvetési törvény 3.sz. melléklet 14.c pontja

78

bölcsıdei étkezés 100 %-os kedvezményes

2008. évi Költségvetési törvény 3.sz. melléklet 14.c pontja

312

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 116.§

44

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§

5 166

iparőzési adó

házi szociális gondozás térítési díj kedvezménye Idısek Otthona térítési díj kedvezménye Összesen:

4 988 5 377

21 752

50. oldal

23. sz. melléklet a …….../2004. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez Kötelezettségvállalások állományának 2008. évi alakulása Adatok e Ft-ban Tárgyévi elıirányzat terhére vállalt

Elızı év(ek) kötelezettségvállalásából

Megnevezés

Módosított elıirányzat

a tárgyévi kötelezettségvállalás

a következı év(ek)i kötelezettségvállalás

Intézményi beruházási kiadások Felújítás Beruházás, felújítás ált.forgalmi adója Felhalmozási kiadások Rövid lejáratú támogatási kölcsönök Támogatás értékő mőködési kiadások Elızı évi elıirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadása Mőködési célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Felhalmozási célú ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás ÁHT-n kívüli végleges pénzeszközátadás Társadalom-szociálpolitikai és egyéb társ.biztosítási juttatások Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzeszköz átadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Mőködési kiadások Hosszú lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Rövid lejáratú hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Hitelek, kapott kölcsönök, kötvénykibocsátások kiadásai Részvények, részesedések vásárlása Pénzügyi befektetések, értékpapírok kiadásai Kiadások összesen

2.

3.

4.

5.

tárgyévi

6.

Tárgyévben

következı évi további évek elıirányzat elıirányzata következı terhére évi terhére vállalt vállalt következı évi

pénzforg. pénzforg. nyitó nélküli nyitó nélküli állománya korrekciója állománya korrekciója (+, -) (+, -) 1.

Pénzügyileg nem teljesített Elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

8.

9.

Tárgyévi összes kötezezettségvállalás

pénzügyi teljesítése

kötelezettségvállalás

7.

Tárgyévi kötelezettségvállalás

10.

11.

12.

elızı év(ek)i kötelezettségvállalás

tárgyévi kötelezettségvállalás

Kötelezettségvállalással nem terhelt (szabad) elıirányzat

Korrekciók

év végi állománya

13=11+12 14=3+4-11 15=7+8-12

16.

17=2-(3+47+8)+16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 142 117 828 52 670 323 640 0 27 464

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153 142 117 828 52 670 323 640 0 27 464

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

153 190 117 828 52 670 323 688 0 27 463

153 190 117 828 52 670 323 688 0 27 463

0 0 0 0 0 0

-48 0 0 -48 0 1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

661 490

0

0

0

0

661 460

0

0

0

0

661 460

661 460

0

0

0

30

21 205

0

0

0

0

21 205

0

0

0

0

21 235

21 235

0

-30

0

0

682 695

0

0

0

0

682 665

0

0

0

0

682 695

682 695

0

-30

0

30

70 886

0

0

0

0

70 779

0

0

0

0

63 376

63 376

0

7 403

0

107

0 781 045 930 371 287 896 413 042 1 631 309

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 780 908 927 402 287 211 406 123 1 620 736

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 773 534 0 927 376 0 286 962 0 400 661 0 1 614 999

0 773 534 927 376 286 962 400 661 1 614 999

0 0 0 0 0 0

0 7 374 26 249 5 462 5 737

0 0 0 0 0

0 137 2 969 685 6 919 10 573

42 896

0

0

0

0

42 896

0

0

0

0

42 894

42 894

0

2

0

0

140 000

0

0

0

0

140 000

0

0

0

0

140 000

140 000

0

0

0

0

182 896

0

0

0

0

182 896

0

0

0

0

182 894

182 894

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 918 890

0

0

0

0

2 908 180

0

0

0

0 2 895 115

2 895 115

0

13 065

0

10 710

51. oldal

24. sz. melléklet a …….../2009. (IV.24.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

Megnevezés Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Elızı években keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalás felsı határa

52. oldal

Adatok: ezer forintban Eredeti Módosított Teljesítés elıirányzat elıirányzat 1 544 584 1579207 1579207 63 135 67696 67696 2 000 1642 1696 0 253 253 31 300 31686 31687 1 641 019 1 680 484 1 680 539 182 896 182 896 182 896 42 896 42896 42896 140 000 140000 140000 64 440 94362 94362 247 336 277 258 277 258 975 578 982 258 982 297

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének végrehajtásáról

Recommend Documents