Dorog Város Önkormányzat évi költségvetése

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése

Felelıs készítı: Csunderlik Tibor pénzügyi osztályvezetı

Tartalomjegyzék I. Rendelet Dorog Város 2010. évi önkormányzati költségvetésérıl 1. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi kiadási címrendje

2. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi összevont pénzforgalmi mérlege

3. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2010. évi bevételeirıl

4. sz. melléklet

Összesítı az önkormányzat 2010. évi kiadásairól

5. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2010. évi bevételei

6. sz. melléklet

Kincstári Szervezet 2010. évi kiadásai

7. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei

8. sz. melléklet

Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai

9. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi állami hozzájárulása

10. sz. melléklet

2010. évi mőködésre és egyéb célra átadott pénzeszközök

11. sz. melléklet

2010. évi társadalmi és szociálpolitikai juttatások

12. (A-B) melléklet

2010. évi felhalmozási kiadások (beruházás, felújítás)

13. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi tartalék elıirányzata

14. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi létszáma

16. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatfelhasználási terve

16/A. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi elıirányzatfelhasználási terve a mőködési és felhalmozási kiadási elıirányzatok szerint

17. sz. melléklet

A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása mérlegszerően

18. sz. melléklet

Az önkormányzat 2010. évi likviditási terve

19. sz. melléklet

A kisebbségi önkormányzatok 2010. évi költségvetése

20. sz. melléklet

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg

21. sz. melléklet

Kimutatás az államháztartái törvény 118. §. 1. c.) pontja alapján a közvetett támogatásokról

22. sz. melléklet

Az Áht. 118. §-a alapján bemutatandó mérlegek

23. sz. melléklet

A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa

1. sz. melléklet a 2010. évi költségvetésrıl szóló ........../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetés CÍMRENDJE

Cím megnevezése Alcím megnevezése 1. Kincstári Szervezet 1-1. Dózsa György óvoda 1-2.

Petıfi Sándor óvoda

1-3.

Zrínyi Ilona óvoda

1-4.

Arany János Könyvtár

1-5.

Pedagógiai Szakszolgálat

1-6.

Idısek Gondozási Központja

1-7.

Védınıi szolgálat

1-8.

Kincstári Szervezet

1-9.

Eötvös József Általános Iskola

1-10.

Petıfi Sándor Általános Iskola

1-11.

Zrínyi Ilona Általános Iskola

1-12.

Városi Bölcsıde

2. Polgármesteri Hivatal 2-1. Szennyvíz győjtése, kezelése 2-2.

Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása

2-3.

Út, autópálya építése

2-4.

Folyadék szállítására szolgáló közmő építése

2-5.

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

2-6.

Zöldterület kezelés

2-7.

Országgyőlési képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2-8.

Önkormányzati képviselı választásokhoz kapcsolódó tevékenységek

2-9.

Önkormányzatok és Többcélú Kistérségi Társulások igazgatási tevékenysége

2-10.

Települési Kisebbségi Önkormányzatok igazgatási tevékenysége

2-11.

Közvilágítás

2-12.

Város, községgazdálkodási szolgáltatás

2-13.

Önkormányzatok, valamint Többcélú Kistérségi Társulások elszámolásai

2-14.

Óvodai nevelés, ellátás

2-15.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam

2-16.

Általános iskolai tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam

2-17.

Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység

2-18.

Fekvıbetegek krónikus ellátása

2-19.

Járóbetegek gyógyító szakellátása

2-20.

Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása

2-21.

Demens betegek bentlakásos ellátása

2-22.

Idısek nappali ellátása

2-23.

Rendszeres szociális segély

2-24.

Idıskorúak járadéka

2-25.

Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

2-26.

Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

2-27.

Ápolási díj alanyi jogon

2-28.

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

2-29.

Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás

2-30.

Óvodáztatási támogatás

2-31.

Átmeneti segély

2-32.

Temetési segély

2-33.

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

2-34.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2-35.

Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

2-36.

Közgyógyellátás

2-37.

Köztemetés

2-38.

Bölcsıdei ellátás

2-39.

Területi gyermekvédelmi szakszolgálat

2-40.

Családsegítés

2-41.

Otthonteremtési támogatás

2-42.

Gyermektartásdíj megelılegezése

2-43.

Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk

2-44.

Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése

2-45.

Versenysport-tevékenység támogatása

2-46.

Iskolai diáksport tevékenység és támogatása

2-47.

Szabadidısport-tevékenység támogatása

2-48.

Köztemetı fenntartás és mőködtetés

2-49.

Céltartalék

2-50.

Általános tartalék

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : [email protected]

Elıterjesztés a Képviselı-testület 2010. február 12-i rendkívüli testületi ülésére Tárgy: Dorog Város Önkormányzatának 2010. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelete Tisztelt Képviselı-testület! Az önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló rendelet jogszabályi hátterét a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény, valamint a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetésérıl szóló 2009. évi CXXX. törvény jelenti. Az államháztartás rendjérıl szóló 1992. XXXVIII. törvény általános szabályainak megfelelıen az önkormányzatok 2010. évi költségvetési rendelet-tervezetét az adott év február 15-ig kell a képviselı-testület elé terjeszteni. A költségvetés tervezés elsı feladataként a képviselı-testület elfogadta az önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepcióját. A költségvetési tervezés megkezdése elıtt áttekintettük azokat a helyi rendeleteket és határozatokat, amelyek befolyásolják a költségvetési elıirányzatokat. A képviselı-testület így módosította a következı helyi rendeleteket: − A személyes gondoskodást nyújtó intézmények és szolgáltatások igénybevételérıl szóló 6/2006. (I.31.) sz. rendelet − Az építményadóról szóló 5/2003. (II.28.) sz. rendelet − A helyi iparőzési adóról szóló 33/2009. (XII.18.) sz. rendelet − A temetırıl és a temetkezési tevékenységrıl szóló 17/2000. (X.27.) sz. rendelet − A közterületek használatáról szóló 5/2001. (II.23.) sz. rendelet − Az önkormányzati lakások lakbéremelése − A tornatermek bérleti díjának emelése A bevételi oldal megtervezéséhez az önkormányzati bevétel jelentıs hányadára vonatkozóan a Magyar Államkincstár Területi Igazgatósága adott információkat, mert a központi költségvetésben meghatározott forrásszabályozástól függ ugyanis a normatív állami hozzájárulások, valamint a központilag szabályozott adókból származó részesedés mértéke. Bevételek Az intézmények és az önkormányzat saját folyó bevételeinek meghatározása a térítési díjak változásának, az egyéb bevételeknél pedig a 2009. évi teljesítési adatok figyelembevételével történt. Az önkormányzat 2009. évi iparőzési adóbevétele jelentısen elmaradt a tervezettıl, ezért a 2010. évi bevételként a bázis év adóbevételét tervesítettük. Az építményadó esetében a 2009. évi jóváírt bevételt korrigáltuk az adómérték emelésével. A gépjármőadó esetében a 2009. évi bevételt tervesítettük. A helyi önkormányzatokat együttesen az állandó lakhely szerint az adózók által 2008. évre bevallott személyi jövedelemadó 40 %-a illeti meg. Az önkormányzatot alanyi jogon illeti meg a kimutatott személyi jövedelemadó 8 %-a, a további 32 %-a a forrása a költségvetési törvény 3. sz. és 8. sz. mellékletében felsorolt normatív állami támogatásoknak. A 2010-es év során az iparőzési adóerıképesség figyelembevételével megállapított önkormányzatok jövedelemdifferenciálódásának mérséklése 118.689 e Ft-os elvonást jelent. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek elıirányzatai között az alábbi ingatlanok értékesítését tervezzük: − ÁNTSZ épületének értékesítése 14.693 e Ft − volt mentıállomás üzlethelyiség értékesítése 13.500 e Ft Az egészségbiztosítástól átvett pénzeszköz a védınıi szolgálat finanszírozását tartalmazza.

2

Kiadások A jogszabályokban foglaltak szerint terveztük az illetményeket, illetménykiegészítéseket, bérpótlékokat és azokat terhelı járulékokat. A 2009. évi adótörvény módosítások következtében 2010. január 01-tıl megszőnik a köztisztviselıknek alanyi jogon járó ruházati költségtérítés és étkezés adómentessége. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. (Ktv.) 49/F. §-a szerint az illetményalap minimum ötszöröse és maximum huszonötszöröse között kell megállapítani a cafeteria összegét. Kiadási elıirányzatként a minimum összeg került tervesítésre. A közalkalmazottak esetében 16 M Ft kiadási elıirányzat (kb. 65.000 Ft/fı) lett tervesítve az intézmények költségvetésében. A bevételeket érintıen már utaltunk arra, hogy az önkormányzatnak jelentıs bevételkiesése volt 2009-ben. A bevételeket illetıen jelentıs növekedés nem várható, így az általános takarékosság figyelembe vételével, megszorításokkal (mőködési kiadások 10 %-os csökkentése) terjesztjük elı a kiadási elıirányzatokat. Az étkezési kiadásokat a 2009. évi adagszámok ismeretében tervezték az intézmények úgy, hogy 2010. 03. 01tıl a nyersanyag költségek tekintetében elismertük a szakmai inflációs ráta növekményét, de a rezsikulcs százalék változatlan marad. A felhalmozási kiadásokat a 12/A-B. mellékletekben szerepeltettük. A beruházások esetében az év során tervezzük megvalósítani: − Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése − Fáy lakótelep parkoló kialakítás II. ütem − Intézmények háza kialakítása − Díszkút létesítése − Bölcsıde bıvítése A felújítások esetében az év során tervezzük megvalósítani: − TEUT felújítás (Ötház, Sándor, Szent László, Hunyadi u.) − SZTK felújítása A Városüzemeltetési Kht. éves támogatása 543.791 e Ft, a Közmővelıdési Kht. éves támogatása 55.000 e Ft. Az államháztartási törvény 118.§ 2.c) pontban foglaltak szerint a rendelet 15. sz. mellékletében mutatjuk be a többéves kihatással járó kötelezettség vállalásokat. A rendelet további mellékletei pedig az államháztartásról szóló 1992. XXXVIII. tv., valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet elıírásai szerint készültek.

Dorog, 2010. február 04.

dr. Tittmann János sk.

Dorog Város Képviselı-testületének ........../2010. (II.12.) számú rendelete a 2009. évi önkormányzati költségvetésrıl és a költségvetés végrehajtásának szabályairól

Dorog Város Önkormányzat Képviselı-testülete az Államháztartásról szóló – többször módosított – 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §-a alapján – figyelembe véve ezen jogszabály, valamint az Államháztartás mőködési rendjérıl szóló 292/2009. (XII.19.) Kormányrendeletben meghatározottakat – a 2010. évi költségvetésérıl az alábbi rendeletet alkotja. I. rész 1. §.

A rendelet hatálya a képviselı-testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra, az önkormányzat intézményeire és a Helyi Kisebbségi Önkormányzatokra terjed ki.

2. §.

(1)

Az államháztartási törvény 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselı-testület a címrendet a (2) - (4) bekezdés szerint állapítja meg, amelyet az 1. számú melléklet tartalmaz.

(2)

Címet alkotnak külön-külön az önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szervként mőködı Kincstári Szervezet és a Polgármesteri Hivatal.

(3)

A Polgármesteri Hivatal költségvetésében alcímet alkotnak a költségvetési szerv mőködéséhez, egyéb feladataihoz, a tartalék képzéséhez, felhalmozási jellegő kiadásaihoz és a hitel törlesztésekhez kapcsolódó feladatok.

(2)

A Kincstári Szervezet költségvetésében alcímet alkotnak az önállóan mőködı költségvetési szervként feladatait ellátó intézmények, társulások, továbbá a Szervezet által ellátott tevékenységi feladatok.

3. §.

(1)

Az önkormányzati költségvetést kiemelt elıirányzatok szerint kell megbontani.

(2)

Dorog Város Képviselı-testülete a következı kiemelt bevételi elıirányzatot határozza meg: I. Mőködési bevételek 1. Intézményi mőködési bevételek 2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított elıirányzatok 1.3. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.4. Fejlesztési célú támogatások III. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 3. Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze V. Támogatás értékő bevételek 1. Mőködési célú támogatás értékő bevétel OEP-tıl 2. Mőködési célú támogatás értékő bevétel VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok értékesítésének, kibocsátásának bevétele

2

VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele (3) Dorog Város Képviselı-testülete a következı költségvetési kiadási elıirányzat csoportokat, illetve kiemelt elıirányzatokat határozza meg: Elıirányzat csoport neve: a./ mőködési költségvetés

b./ felhalmozási költségvetés

c./ hiteltörlesztés d./ tartalékelıirányzat

Kiemelt elıirányzat neve: − személyi juttatások − munkaadókat terhelı járulékok − dologi kiadások − egyéb mőködési célú támogatások, kiadások − önkormányzat által folyósított ellátások − − − − −

beruházás felújítás felhalmozási célra átadott pénzeszközök támogatás értékő kölcsön pénzügyi befektetések

− likviditási hitel törlesztése − fejlesztési célú hiteltörlesztés − −

céltartalék általános tartalék

II. rész Az önkormányzati költségvetési szervek csoportosítása 4. §.

(1)

A képviselı-testület az önkormányzati költségvetési szerveket a 292/2009. (XII.19.) számú kormányrendelet 9. §-a szerint önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint önállóan mőködı költségvetési szerveknek sorolja be. III. rész Az önkormányzati költségvetés bevételeinek és kiadásainak fıösszege

5. §.

(1)

Az Áht. 8/A. (1) bekezdése, valamint a 69. §. (1) bekezdése alapján a képviselı-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetésének Mőködési költségvetési kiadását 2.007.537 e Ft-ban Felhalmozási célú költségvetési kiadását 1.039.887 e Ft-ban Költségvetési kiadások összesen 3.047.424 e Ft-ban Mőködési célú költségvetési bevételét Felhalmozási célú költségvetési bevételét Költségvetési bevételek összesen

2.178.132 e Ft-ban 42.193 e Ft-ban 2.220.325 e Ft-ban

Bevételek és kiadások egyenlegeként, a hiány összege

− 827.099 e Ft-ban

Finanszírozási célú mőveletek mőködési kiadását Finanszírozási célú mőveletek mőködését bevételét Finanszírozási célú mőveletek felhalmozási kiadását Finanszírozási célú mőveletek felhalmozási bevételét Finanszírozási célú pénzügyi mőveletek egyenlegét

− 295.000 e Ft-ban 330.000 e Ft-ban − 125.913 e Ft-ban 917.412 e Ft-ban 827.099 e Ft-ban

állapítja meg.

3

Az önkormányzat bevételei 6. §.

(1)

Az 5. §-ban megállapított bevételi fıösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)

Az (1) bekezdésben megállapított bevételeket kiemelt elıirányzatok szerinti bontásban címenként és alcímenként 3, 5, 7. számú mellékletek tartalmazzák.

(3)

Az önkormányzatot 2010. évben megilletı központi normatív bevételek részletezését a 9. számú melléklet tartalmazza. Az önkormányzat kiadásai

7. §.

(1)

Az 5. §-ban megállapított kiadási fıösszeg kiemelt elıirányzatok szerinti megbontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2)

A képviselı-testület az 2010. évi költségvetés kiadási elıirányzatait az önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként (címek) a 4, 6, 8. számú melléklet szerint fogadja el.

8 .§.

A képviselı-testület a felhasználási kötelezettséggel járó egészségügyi alapellátás költségvetési összegét 19.860 e Ft-ban állapítja meg.

9 .§.

A képviselı-testület az egyéb mőködési célú támogatásokat, kiadásokat a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

10.§. A képviselı-testület az ellátottak pénzbeli juttatásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 11.§. A képviselı-testület a felhalmozási kiadási elıirányzatok tekintetében a beruházási elıirányzatokat a 12/A. számú, a felújítási elıirányzatokat a 12/B. számú, az átadott pénzeszközök elıirányzatát a 12/C. számú melléklet szerint fogadja el. 12.§. (1)

A képviselı-testület az önkormányzat − általános tartalékát − céltartalékát hagyja jóvá.

3.000 e Ft összegben, míg a 33.500 e Ft összegben

13.§. A képviselı-testület a Kincstári Szervezet, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetési létszám elıirányzatát a 14., 14/A. és 14/B. sz. melléklet szerint fogadja el. 14.§. A képviselı-testület a korábbi évek során vállalt kötelezettségek évenkénti hatását a 15. sz. melléklet szerint fogadja el. 15.§. A megállapított bevétlek és jóváhagyott kiadások várható teljesülésérıl elkészült elıirányzat-felhasználási ütemtervet a 16. sz. melléklet tartalmazza. Mőködési és felhalmozási elıirányzatok bontásban a 16/A. sz. melléklet tartalmazza. 16.§. A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatását mérlegszerően a 17. sz. melléklet tartalmazza. 17.§. A bevételi és a kiadási elıirányzatok várható teljesülése alapján elkészített likviditási tervet a 18. sz. melléklet tartalmazza. 18.§. A helyi kisebbségi önkormányzatok költségvetését a rendelet 19. sz. melléklete tartalmazza.

4

19.§. Az államháztartási törvény 71. §. (3) bekezdése alapján a költségvetési évet követı két év várható kiadási és bevételi elıirányzatok alakulását a 20. sz. melléklet tartalmazza. 20.§. Az államháztartási törvény 118. §. 2. c. pontja alapján a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást a 21. sz. melléklet tartalmazza. 21.§. Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projekthez kapcsolódó bevételeket és kiadásokat a költségvetési rendelet nem tartalmaz. IV. rész Az 2010. évi költségvetés végrehajtásának szabályai 22.§. Az évközben engedélyezett központi pótelıirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a képviselı-testület dönt a polgármester elıterjesztésében. 23.§. (1)

Az önkormányzat költségvetési szervei a jelen rendelet mellékleteiben foglalt kiemelt elıirányzataik között saját hatáskörben elıirányzat módosítást nem hajthatnak végre.

(2)

A kiemelt elıirányzatokon belüli részelıirányzat módosítására az intézmény vezetıje jogosult.

(3)

Az önállóan mőködı és gazdálkodó, valamint az önállóan mőködı intézmény elıirányzat-módosítási jogköre tartós kötelezettséget nem jelenthet.

24.§. Az önállóan mőködı és gazdálkodó önkormányzati költségvetési szervek vezetıinek kezdeményezésére az illetékes szakbizottság javaslatával és a Pénzügyi Bizottság egyetértésével a személyi juttatások és a munkaadókat terhelı járulékok elıirányzat egyidejő csökkentésével a dologi elıirányzat felemelhetı. 25.§. A képviselı-testület felhatalmazza a Gazdasági, Városfejlesztési és Környezet-védelmi Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal (2. cím) alcímek közötti jóváhagyott felhalmozási kiadási elıirányzatait 5 M Ft értékhatárig saját hatáskörben - a Pénzügyi Bizottság egyidejő értesítésével - módosítsa. A Gazdasági, Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságnak a saját hatáskörő elıirányzat módosításáról a két ülés közötti jelentésben a képviselı-testületet tájékoztatni kell. 26.§. A polgármester elıterjesztésére a képviselı-testület a végrehajtott és bejelentett elıirányzat-módosítások alapján költségvetési rendeletét szükség szerint módosítja figyelemmel a következıkre a./ az elsı félévben a féléves beszámoló idıpontját megelızıen b./ a következı évi költségvetési koncepció elıterjesztéséhez kapcsolódóan, a 3/4 éves költségvetési tájékoztató készítését megelızıen szeptember 30-i állapotnak megfelelıen. c./ az éves beszámoló készítését megelızıen december 31-i állapotnak megfelelıen. Elıirányzat-felhasználási hatáskörök 27.§. (1)

A 2009. évi pénzmaradvány elszámolásnál kimutatott szabad - elızı évrıl áthúzódó kötelezettséggel nem terhelt - pénzmaradványt az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(2)

Az 2010. évi költségvetésben a tervezett elıirányzatot meghaladó (többlet) és szabad felhasználású bevételeket az általános tartalék emelésére kell fordítani.

(3) A költségvetési szervek 2009. évi bérmaradvány terhére csak abban az esetben fizethetnek jutalmat, ha pótelıirányzati igény nem jelenik meg a költségvetési szerv finanszírozásában. 28.§. A képviselı-testület a Kulturális Alapban elkülönített 1.800 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az általa kijelölt ideiglenes bizottságot bízza meg. 29.§. A képviselı-testület az Oktatási, közmővelıdési, sport, külkapcsolatok és kisebbségi ügyek Bizottságát hatalmazza fel az 500 e Ft-os továbbtanulási keret elıirányzat felosztásával. Felosztásról a képviselıtestületet tájékoztatni kell.

5

30.§. A képviselı-testület a sporttámogatásokra elkülönített 18.600 e Ft összegő elıirányzat felhasználási jogát magának tartja fenn. Az elıkészítéssel az Oktatási, Közmővelıdési, Sport, Külkapcsolatok és Kisebbségi ügyek Bizottságát bízza meg. 31.§. A képviselı-testület a lízingelt lakások után fizetendı és a magánszemélyekre továbbhárított építményadó összegét, a 10. sz. melléklet szerint biztosított kiadási elıirányzatból megtéríti a magánszemélyek részére. 32.§. Az önkormányzat által folyamatosan támogatott alapítványok, illetve más szervezetek kötelesek évente elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. 33.§. A köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. 49/F. §-a alapján a képviselı-testület a köztisztviselıi cafetériára 11.402 e Ft kiadási elıirányzatot biztosít. V. rész Számlavezetés és pénzellátás 34.§. Az önkormányzat számlavezetı pénzintézete az Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank RT. Dorogi Fiókja 2510 Dorog, Bécsi u. 48. 35.§. Az ideiglenesen szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésérıl a 292/2009. (XII.19.) sz. kormányrendelet 174. §-a szerint 50 M Ft értékhatárig a polgármester, a fölött a képviselı-testület dönt. 36.§. A folyamatosan támogatott alapítványok és egyéb szervezetek féléves ütemezésben, idıarányosan részesülnek a támogatás kiutalásában. VI. rész Az önkormányzati kincstári feladat ellátásnak általános szabályai 37.§. (1)

Az önkormányzati kincstári feladatokat ellátó költségvetési szerv (a továbbiakban kincstári intézmény) a Kincstári Szervezet.

(2)

A kincstári intézmény feladata az önkormányzati kincstári körbe tartozó önállóan mőködı intézmények (a továbbiakban: intézmény) számára biztosítani a kincstári pénzellátási feladatokat egyetlen önkormányzati kincstári számláról.

(3)

Az önkormányzati kincstári költségvetés magában foglalja az önkormányzati kincstári körbe tartozó költségvetési szerveknek az elıirányzat-gazdálkodás szempontjából a kincstár által nyilvántartott, összevont (kiemelt) elıirányzatokat tartalmazó költségvetési elıirányzatait és azok teljesítését.

(4)

Az önkormányzati kincstári költségvetési beszámoló az éves és összevont önkormányzati kincstári költségvetési jelentés, illetve pénzügyi és szakmai mőködési mutatószámokkal alátámasztott elemzése.

38.§. (1)

Az önkormányzat az általa fenntartott intézmények pénzeszközeit, a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó és elızetesen megtervezett intézményi és önálló elszámolási egységekhez rendelt kincstári alszámlán biztosítja.

(2)

A kincstári intézmény feladata az önállóan mőködı költségvetési szervek (a továbbiakban: intézmények) pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.

(3)

Az elıirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.

(4)

Az intézmény a számára meghatározott elıirányzat-felhasználási kereten belül rendelkezhet elıirányzatai felett.

6

39.§. (1)

(2) 40.§.

Az önkormányzati költségvetési támogatást az önkormányzat a fenntartásába tartozó költségvetési szervek részére elıirányzat-felhasználási keret és ütemezés meghatározásával bocsátja rendelkezésre. Az intézmény jóváhagyott elıirányzatai terhére a kincstári intézmény teljesít kifizetést.

(1) A jóváhagyott elıirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a polgármester vizsgálja az elmaradás okát. (2)

Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Bizottság, illetve a képviselı-testület elé terjeszti az elıirányzat-felhasználási keret módosítására vonatkozó javaslatát.

(3)

Ha az elmaradásért az intézményvezetı felelıssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

41.§. (1)

A kincstári intézmény az elıirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket a következı esetekben tagadhatja meg: a) ha az értékhatár meghaladja az elıirányzat felhasználási keret 5 %-át, b) az elıirányzat elırehozatalára vonatkozó kérelmet a Pénzügyi Bizottság nem engedélyezte, c) az intézménynek az elháríthatatlan külsı okra történı hivatkozását a polgármester nem fogadta el.

(2)

A kincstári intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti az intézmény vezetıjét, valamint a polgármestert.

42.§. (1)

A kincstári intézmény szervezetileg önálló intézmény, önálló intézményegységgel nem rendelkezik.

(2)

A kincstári intézmény nem korlátozhatja az önállóan mőködı költségvetési szervek hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

(3)

A kincstári intézmény felelıssége az elıirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerő felhasználás feladataira terjed ki.

43.§. (1)

A kincstári intézmény, valamint az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési elıirányzatra.

(2)

Az elıirányzatok felhasználása tekintetében az elıirányzat-felhasználásáért az intézmény felel.

(3)

Az önállóan mőködıkodó intézmény az elıirányzatok felhasználása fıkönyvi szintő könyvvitele tekintetében saját elıirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az elıirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

VII. rész Az önkormányzati költségvetés megalapozását szolgáló rendelkezések 44.§. A Képviselı-testület az alábbi illetménykiegészítéseket, pótlékokat állapít meg a többször módosított 1992. évi XXIII. tv. 44/A. §. (1)-(2), 46. §. (3) bekezdése alapján a.) a felsıfokú iskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 30 %-a b.) a középiskolai végzettségő köztisztviselı illetménykiegészítése az alapilletmény 10 %-a c.) a vezetıi pótlék mértéke az alapilletmény 10 %-a 45.§. Az Áht. 98. §. (6) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat költségvetési szerve által elismert tartozásállomány mértéke meghaladja az éves kiadási elıirányzat 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot, a képviselı-testület önkormányzati biztos kirendelésérıl dönt. 46.§. Az Áht. 118. §-a alapján az önkormányzat költségvetési, illetve zárszámadási rendelete elıterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket a 21. számú melléklet tartalmazza.

7

VIII. rész Vegyes és átmeneti rendelkezések 47.§. (1)

A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat átmeneti likviditási problémáinak áthidalása céljára éven belüli lejáratú rulírozó hitelt vegyen fel az OTP és Kereskedelmi Bank Nyrt. Észak-dunántúli Régió Tatabányai Fiókjától. A hitel összege 140.000.000,- Ft, azaz egyszáznegyven-millió forint, a hitel lejárata: 2010. május 27. A képviselı-testület kötelezettséget vállal a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy a hitel futamidejének éveiben a költségvetésének öszszeállításakor a felvett hitelt és járulékait betervezi és jóváhagyja, minden más mőködési kiadást megelızıen.

(2)

A hitel biztosítéka az önkormányzat költségvetése.

(3)

A képviselı-testület megbízza a polgármestert és a jegyzıt a hitel egyéb feltételeiben történı megállapodásra és a fentiek szerinti hitelszerzıdés aláírására.

48.§. A fejlesztési hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselı-testületet illetik meg. 49.§. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 2011. évi költségvetési gazdálkodás zavartalan megkezdéséhez az önkormányzati költségvetési intézmények, az önkormányzati alapítású közhasznú társaságok számára elıleget állapítson meg. 50.§. A képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egészségbiztosítási források átvételére vonatkozóan a megállapodást megkösse. IX. rész Záró rendelkezések 51.§. (1)

A rendelet kihirdetése napján lép hatályba, azonban rendelkezéseit 2010. január 01-tıl kell alkalmazni

(2)

A rendelet kihirdetésérıl a jegyzı gondoskodik.

(3)

A kihirdetés napja: 2010. február 12.

Dorog, 2010. február 01.

Dr. Tittmann János polgármester

Tallósi Károly jegyzı

2. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. VI. VII. 1. 2. VIII. 1.

Megnevezés Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Európai Uniós támogatás átvett pénzeszköze Támogatás értékő bevétel Mőködési célú támogatás értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú támogatás értékő bev. Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. Hitelek Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Bevételek fıösszege

1. oldal

Intézm. bevétele 112 619 112 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 002 19 860 4 142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136 621

Adatok: ezer forintban PM.Hivatal Összesen bevétele 1 492 705 1 605 324 21 268 133 887 1 471 437 1 471 437 1 362 141 1 362 141 66 146 66 146 43 150 43 150 502 932 502 932 0 493 102 493 102 2 264 2 264 7 566 7 566 0 0 42 193 42 193 28 193 28 193 14 000 14 000 0 0 400 400 400 400 0 0 0 0 45 474 69 476 0 19 860 45 474 49 616 1 762 1 245 650 330 000 915 650 0

3 331 116

1 762 1 245 650 330 000 915 650 0 0 0 0 0 0 3 467 737

2. sz. melléklet a ………../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése pénzügyi mérleg KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Sor-

Megnevezés

szám 1.

3.

kiadása

kiadása

Összesen

877 651

1 126 886

2 004 537

Ebbıl: - személyi juttatás

534 196

206 090

740 286

- munkaadókat terhelı járulék

138 340

54 342

192 682

- dologi kiadás

197 277

198 566

395 843

0

117 000

117 000

- egyéb mők.célú támogatások, kiadások

1 000

646 426

647 426

- önkorm.által folyósított ellátások

6 838

21 462

28 300

Felhalmozási kiadások

0

1 006 387

1 006 387

Ebbıl: - felújítás

0

158 940

158 940

- beruházás

0

706 151

706 151

- felh. kiadásra átadás

0

141 296

141 296

Hiteltörlesztés

0

420 313

420 313

Ebbıl: - fejlesztési célú hitel

0

125 313

125 313

0

295 000

295 000

Tartalék elıirányzatok

0

36 500

36 500

Ebbıl: - céltartalék

0

33 500

33 500

0

3 000

3 000

877 651

2 590 086

3 467 737

- rövid lejáratú hitel 4.

PM.Hivatal

Költségvetési szervek folyó kiadásai

ebbıl: hitel visszafiz. kamata

2.

Intézm.

- általános tartalék KIADÁSOK FİÖSSZEGE (1+2+3+4)

MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

3 467 737 3 467 737 0

2. oldal

3. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Bevételi összesítı

Költségvetési cím és megnevezés 1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1-3 Bevételek fıösszege Eredeti elıirányzat

Költségv. ÖnkorIntézm. bevételi mányzati folyó fıösszeg támogatás bevétel 2. 3. 4. 112 619

Önkorm. Felhalm. Központi Átvett Átvett Központosajátos jellegő támo- pénzeszk. pénzeszk. sított folyó bev. bevétel gatás felhalm.-ra támogatás 5. 6. 7. 8. 9. 10.

877 651

741 030

3 331 116

0

-741 030

0

2 590 086

0

21 268 1 114 030

42 193

3 467 737

741 030

133 887 1 114 030

42 193

Tám. értékő bevétel 11.

Adatok: ezer forintban Likvi- Fejl.célú Pénzforg. ditási hitelfel- nélküli hitel vétel bevétel 12. 13. 14.

0

0

0

0

0

0

24 002

0

0

0

21 268 1 471 437

42 193

500 668

400

1 762

2 264

45 474

330 000

915 650

0

0 -383 623

0

0

0

0

0

0

0

117 045

400

1 762

2 264

45 474

330 000

915 650

0

117 045

400

1 762

2 264

69 476

330 000

915 650

0

0

-357 407

3. oldal

4. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Kiadási összesítı

Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 2. Polgármesteri Hivatal Eredeti elıirányzat 1-3 Kiadások fıösszege Eredeti elıirányzat

Költségv. kiadási fıösszeg 2.

Személyi Munkaad. juttatás terhelı járulék 3. 4.

Adatok: ezer forintban Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás LikvidiDologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási átadás értékő által folyóátadott hitel egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

877 651

534 196

138 340

197 277

1 000

0

6 838

0

0

0

2 590 086

206 090

54 342

198 566

627 566

18 860

21 462

158 940

706 151

3 467 737

740 286

192 682

395 843

628 566

18 860

28 300

158 940

706 151

4. oldal

Fejlesz- Tartalék tési hitel 13. 0

14. 0

0

141 296

295 000 125 313

36 500

141 296

295 000 125 313

36 500

5. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím és megnevezés 1. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat

Költségv. bevételi fıösszeg 2.

Önkormányzati támogatás 3.

Intézményi folyó bevétel 4.

Önkorm. sajátos folyó bev. 5.

Adatok: ezer forintban Központi Átvett támogatás pénzeszöz

Felhalm. jellegő bevétel 6.

7.

8.

Tám. értékő bevétel 9.

Pénzforg. nélküli bevétel 10.

72 282

64 895

7 387

0

0

0

0

0

0

63 386

56 599

6 787

0

0

0

0

0

0

33 765

30 212

3 553

0

0

0

0

0

0

23 822

23 147

675

0

0

0

0

0

0

31 151

26 909

100

0

0

0

0

4 142

0

172 221

106 728

65 493

0

0

0

0

0

0

103 484

62 744

40 740

0

0

0

0

0

0

68 737

43 984

24 753

0

0

0

0

0

0

19 860

0

0

0

0

0

0

19 860

0

29 358

26 958

2 400

0

0

0

0

0

0

189 481

177 151

12 330

0

0

0

0

0

0

106 842

103 908

2 934

0

0

0

0

0

0

113 911

104 920

8 991

0

0

0

0

0

0

21 572

19 603

1 969

0

0

0

0

0

0

877 651

741 030

112 619

0

0

0

0

24 002

0

5. oldal

6. sz. melléklet a ……./2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2010. évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 1-1. Dózsa György óvoda Eredeti elıirányzat 1-2. Petıfi Sándor óvoda Eredeti elıirányzat 1-3. Zrínyi Ilona óvoda Eredeti elıirányzat 1-4. Arany János Könyvtár Eredeti elıirányzat 1-5. Pedagógiai Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 1-6. Idısek Gondozási Központja Eredeti elıirányzat - Idısek Otthona "A" Eredeti elıirányzat - Idısek Otthona "B" Eredeti elıirányzat 1-7. Védınıi szolgálat Eredeti elıirányzat 1-8. Kincstári Szervezet Eredeti elıirányzat 1-9. Eötvös József Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola Eredeti elıirányzat 1-12. Városi Bölcsıde Eredeti elıirányzat 1. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat

Adatok: ezer forintban Költségv. Mőködési kiadások Felhalm. kiadások Hitel kiadási Személyi Munkaad. Dologi Pénzeszk. Önkorm. Felújítás Beruháfıösszeg juttatások terhelı átadás által folyózás járulék egyéb tám. sított ell. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Tartalék

11.

72 282

41 008

10 662

20 612

0

0

0

0

0

0

63 386

37 166

9 429

16 791

0

0

0

0

0

0

33 765

20 005

5 141

8 619

0

0

0

0

0

0

23 822

14 450

4 761

4 611

0

0

0

0

0

0

31 151

21 714

5 727

3 710

0

0

0

0

0

0

172 221

91 042

23 194

57 385

0

600

0

0

0

0

103 484

52 937

13 553

36 394

0

600

0

0

0

0

68 737

38 105

9 641

20 991

0

0

0

0

0

0

19 860

10 916

2 667

5 277

1 000

0

0

0

0

0

29 358

19 962

5 060

4 336

0

0

0

0

0

0

189 481

120 819

31 088

34 913

0

2 661

0

0

0

0

106 842

72 716

18 909

13 371

0

1 846

0

0

0

0

113 911

71 460

18 600

22 120

0

1 731

0

0

0

0

21 572

12 938

3 102

5 532

0

0

0

0

0

0

877 651

534 196

138 340

197 277

1 000

6 838

0

0

0

0

6. oldal

7. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése BEVÉTELEK Költségvetési cím és megnevezés 1. 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Eredeti elıirányzat 2-2. Települési hull. vegyes begyőjtése, száll. Eredeti elıirányzat 2-3. Út, autópálya építése Eredeti elıirányzat 2-4. Folyadék száll. szolgáló közmő építése Eredeti elıirányzat 2-5. Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. Eredeti elıirányzat 2-6. Zöldterület kezelés Eredeti elıirányzat 2-7. Orsz.győlési képv.választáshoz kapcs.tev. Eredeti elıirányzat 2-8. Önkorm. képv.választáshoz kapcs.tev. Eredeti elıirányzat 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev. Eredeti elıirányzat 2-10. Települési Kisebbségi Önk. igazg.tev. Eredeti elıirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 2-11. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat 2-13. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti elıirányzat 2-14. Óvodai nevelés, ellátás Eredeti elıirányzat

Költség. bevételi fıösszeg 2.

Önkorm. támogatás 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támofolyó bev. bevétel gatás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. pénzátvett tosított tám.ért. tási tési nélküli eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 8. 9. 10. 11. 12. 14. 15.

73 803

0

2 553

0

0

0

0

0

0

0

0

71 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25 938

0

0

0

0

0

0

0

0

25 938

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

984 977

0

12 512

0

0

0

0

1 762

0

3 203

330 000 637 500

0

2 664

0

0

0

0

0

400

0

2 264

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

100

0

566

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

100

0

566

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

100

0

566

0

0

0

0

666

0

0

0

0

0

100

0

566

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

164 711

0

1 318

0

28 193

0

0

0

0

0

0 135 200

0

1 986 105

0

0

1 471 437

14 000

500 668

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

7. oldal

7. sz. melléklet Költségvetési cím és megnevezés 1. 2-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Eredeti elıirányzat 2-16. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Eredeti elıirányzat 2-17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti elıirányzat 2-18. Fekvıbetegek krónikus ellátása Eredeti elıirányzat 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti elıirányzat 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. Eredeti elıirányzat 2-21. Demens betegek bentlakásos ellátása Eredeti elıirányzat 2-22. Idısek nappali ellátása Eredeti elıirányzat 2-23. Rendszeres szociális segély Eredeti elıirányzat 2-24. Idıskorúak járadéka Eredeti elıirányzat 2-25. Lakásfenntartási tám.normatív alapon Eredeti elıirányzat 2-26. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám. Eredeti elıirányzat 2-27. Ápolási díj alanyi jogon Eredeti elıirányzat 2-28. Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell. Eredeti elıirányzat 2-29. Kiegészítı gyermekvédelmi tám. Eredeti elıirányzat 2-30. Óvodáztatási támogatás Eredeti elıirányzat 2-31. Átmeneti segély Eredeti elıirányzat 2-32. Temetési segély Eredeti elıirányzat 2-33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti elıirányzat 2-34. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Eredeti elıirányzat

BEVÉTELEK Költség. bevételi fıösszeg 2.

Önkorm. támogatás 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támofolyó bev. bevétel gatás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. pénzátvett tosított tám.ért. tási tési nélküli eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16 333

0

0

0

0

0

0

0

0

16 333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8. oldal

7. sz. melléklet Költségvetési cím és megnevezés 1. 2-35. Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ell. Eredeti elıirányzat 2-36. Közgyógyellátás Eredeti elıirányzat 2-37. Köztemetés Eredeti elıirányzat 2-38. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 2-39. Területi gyermekvédelmi Szakszolgálat Eredeti elıirányzat 2-40. Családsegítés Eredeti elıirányzat 2-41. Otthonteremtési támogatás Eredeti elıirányzat 2-42. Gyermektartásdíj megelılegezése Eredeti elıirányzat 2-43. Közmővelıdési tevékenységek és tám. Eredeti elıirányzat 2-44. Sportlétesítm.mőködtetése és fejl. Eredeti elıirányzat 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása Eredeti elıirányzat 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti elıirányzat 2-47. Szabadidısport-tevékenység tám. Eredeti elıirányzat 2-48. Köztemetı fenntartás és mőködtetés Eredeti elıirányzat 2-49. Céltartalék Eredeti elıirányzat 2-50. Általános tartalék Eredeti elıirányzat Polgármesteri Hivatal összesen Eredeti elıirányzat Intézményfinanszírozás Eredeti elıirányzat 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat

BEVÉTELEK Költség. bevételi fıösszeg 2.

Önkorm. támogatás 3.

Intézm. folyó bevétel 4.

Önkorm. Felhalm. Központi sajátos jellegő támofolyó bev. bevétel gatás 5. 6. 7.

Adatok: ezer forintban Átvett Felhalm. Központ- Mők.célú Likvidi- Fejlesz- Pénzforg. pénzátvett tosított tám.ért. tási tési nélküli eszköz pénzeszk. tám. bev. hitel hitel bevétel 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11 700

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 885

0

4 885

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 331 116

0

21 268

1 471 437

42 193

500 668

400

1 762

2 264

45 474

330 000 915 650

0

-741 030

0

0

-357 407

0

-383 623

0

0

0

0

2 590 086

0

21 268

1 114 030

42 193

117 045

400

1 762

2 264

45 474

9. oldal

0

0

0

330 000 915 650

0

8. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetése KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Eredeti elıirányzat 2-2. Települési hull. vegyes begyőjtése, száll. Eredeti elıirányzat 2-3. Út, autópálya építése Eredeti elıirányzat 2-4. Folyadék száll. szolgáló közmő építése Eredeti elıirányzat 2-5. Közutak, hidak, alagutak üz., fenntart. Eredeti elıirányzat 2-6. Zöldterület kezelés Eredeti elıirányzat 2-7. Orsz.győlési képv.választáshoz kapcs.tev. Eredeti elıirányzat 2-8. Önkorm. képv.választáshoz kapcs.tev. Eredeti elıirányzat 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev. Eredeti elıirányzat 2-10. Települési Kisebbségi Önk. igazg.tev. Eredeti elıirányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Eredeti elıirányzat 2-11. Közvilágítás Eredeti elıirányzat 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Eredeti elıirányzat 2-13. Önkorm., Többcélú Kistérs.Társ. elszám. Eredeti elıirányzat 2-14. Óvodai nevelés, ellátás Eredeti elıirányzat

Költségv. kiadási fıösszeg 2.

Személyi Munkaad. juttatás terhelı járulék 3. 4.

Adatok: ezer forintban Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás LikvidiDologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási átadás értékő által folyóátadott hitel egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fejlesz- Tartalék tési hitel 13.

14.

75 872

0

0

0

900

0

0

0

74 972

0

0

0

0

79 823

0

0

0

73 727

0

0

0

0

6 096

0

0

0

100 959

0

0

0

0

0

0

98 940

2 019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 600

0

0

0

3 600

0

0

0

0

0

0

0

0

53 400

0

0

0

53 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 265 561

206 090

53 796

104 515

26 900

1 760

0

0

577 500

0

295 000

0

0

2 664

0

0

1 934

730

0

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

566

100

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

416

250

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

366

300

0

0

0

0

0

0

0

0

666

0

0

586

80

0

0

0

0

0

0

0

0

23 200

0

0

0

23 200

0

0

0

0

0

0

0

0

614 217

0

0

86 995

226 709

0

0

0

40 000

135 200

0 125 313

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 000

0

0

0

9 000

0

0

0

0

0

0

0

0

10. oldal

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-15. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 1-4 évfolyam Eredeti elıirányzat 2-16. Ált.isk.tanulók nappali rendszerő nevelése, oktatása 5-8 évfolyam Eredeti elıirányzat 2-17. Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység Eredeti elıirányzat 2-18. Fekvıbetegek krónikus ellátása Eredeti elıirányzat 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása Eredeti elıirányzat 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szoc.ell. Eredeti elıirányzat 2-21. Demens betegek bentlakásos ellátása Eredeti elıirányzat 2-22. Idısek nappali ellátása Eredeti elıirányzat 2-23. Rendszeres szociális segély Eredeti elıirányzat 2-24. Idıskorúak járadéka Eredeti elıirányzat 2-25. Lakásfenntartási tám.normatív alapon Eredeti elıirányzat 2-26. Helyi rendsz.lakásfenntartási tám. Eredeti elıirányzat 2-27. Ápolási díj alanyi jogon Eredeti elıirányzat 2-28. Rendsz.gyermekvédelmi pénzbeli ell. Eredeti elıirányzat 2-29. Kiegészítı gyermekvédelmi tám. Eredeti elıirányzat 2-30. Óvodáztatási támogatás Eredeti elıirányzat 2-31. Átmeneti segély Eredeti elıirányzat 2-32. Temetési segély Eredeti elıirányzat 2-33. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Eredeti elıirányzat

Költségv. kiadási fıösszeg 2.

Személyi Munkaad. juttatás terhelı járulék 3. 4.

Adatok: ezer forintban LikvidiMőködési kiadás Felhalmozási kiadás Dologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási átadás értékő által folyóátadott hitel egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fejlesz- Tartalék tési hitel 13.

14.

20 250

0

0

0

20 250

0

0

0

0

0

0

0

20 250

0

0

0

20 250

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

65 100

0

0

1 800

3 300

0

0

60 000

0

0

0

0

0

9 500

0

0

0

9 500

0

0

0

0

0

0

0

0

3 900

0

0

3 900

0

0

0

0

0

0

0

0

11 700

0

0

0

0

11 700

0

0

0

0

0

0

0

4 500

0

0

0

0

0

4 500

0

0

0

0

0

0

40

0

0

0

0

40

0

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

600

0

0

0

0

0

0

1 850

0

0

0

0

0

1 850

0

0

0

0

0

2 823

0

546

0

0

0

2 277

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

300

0

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

360

0

0

0

0

0

360

0

0

0

0

0

0

3 920

0

0

0

0

0

3 920

0

0

0

0

0

0

11. oldal

0

8. sz. melléklet KIADÁSOK Költségvetési cím és alcím megnevezés

1. 2-34. Mozgáskorlátozottak közlekedési tám. Eredeti elıirányzat 2-35. Egyéb önkormányzatieseti pénzbeli ell. Eredeti elıirányzat 2-36. Közgyógyellátás Eredeti elıirányzat 2-37. Köztemetés Eredeti elıirányzat 2-38. Bölcsıdei ellátás Eredeti elıirányzat 2-39. Területi gyermekvédelmi szakszolgálat Eredeti elıirányzat 2-40. Családsegítés Eredeti elıirányzat 2-41. Otthonteremtési támogatás Eredeti elıirányzat 2-42. Gyermektartásdíj megelılegezése Eredeti elıirányzat 2-43. Közmővelıdési tevékenységük és tám. Eredeti elıirányzat 2-44. Sportlétesítm.mőködtetése és fejl. Eredeti elıirányzat 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása Eredeti elıirányzat 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és tám. Eredeti elıirányzat 2-47. Szabadidısport-tevékenység tám. Eredeti elıirányzat 2-48. Köztemetı fenntartás és mőködtetés Eredeti elıirányzat 2-49. Céltartalék Eredeti elıirányzat 2-50. Általános tartalék Eredeti elıirányzat 2. cím költségvetési fıösszege Eredeti elıirányzat

Költségv. kiadási fıösszeg 2.

Személyi Munkaad. juttatás terhelı járulék 3. 4.

Adatok: ezer forintban Mőködési kiadás Felhalmozási kiadás LikvidiDologi Pénzeszk. Támogatás Önkorm. Felújítás Beruházás Felhalm. tási átadás értékő által folyóátadott hitel egyéb tám. kiadás sított ell. pénzeszk. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Fejlesz- Tartalék tési hitel 13.

14.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 825

0

0

0

0

0

3 825

0

0

0

0

0

0

1 040

0

0

0

0

0

1 040

0

0

0

0

0

0

1 750

0

0

0

0

0

1 750

0

0

0

0

0

0

14 460

0

0

0

2 800

0

0

0

11 660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 400

0

0

0

0

5 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

55 000

0

0

0

55 000

0

0

0

0

0

0

0

0

72 600

0

0

0

72 600

0

0

0

0

0

0

0

0

18 600

0

0

0

18 600

0

0

0

0

0

0

0

0

3 522

0

0

3 322

200

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33 500

3 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

2 590 086

206 090

54 342

198 566

627 566

18 860

21 462

158 940

706 151

141 296

295 000 125 313

36 500

12. oldal

9. számú melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi normatív állami hozzájárulás Mutató Jogcím 1. Települési önk. üzemeltetési, igazg., sport és kult. feladatai a.) lakosságszám szerint 2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 3. Körzeti igazgatási feladatok a.) Alap-hozzájárulás b.) Okmányirodák mőködéséhez c.) Gyámügyi feladatokhoz d.) Építésügyi feladatokhoz alaphozzájárulás e.) Építésügyi feladatokhoz kiegészítı hj. 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátás 5. Bentlakásos és átmeneti elhely. nyújt. int.ell. - demens otthon - idıskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 6. Bölcsıdei ellátás 7. Bölcsıdei ingyenes intézményi étkeztetés 8. Óvodai nevelés hozzájárulás - 8 hónapra (2009. évi tv.alapján) - 4 hónapra (2010. évi tv. alapján) 9. Iskolai oktatás hozzájárulás a.) iskolai okt. 8 hónapra 2009. évi tv. b.) iskolai okt. 4 hónapra 2010. évi tv. 10. Hozzájárulás egyéb közokt. szakmai felad. a.) Napközis foglalkozás 2009. évi tv. alapj. b.) Napközis foglalkozás 2010. évi tv. alapj. d.) Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés - Óvodák - Iskolák - Kieg.hj.5-6. oszt.ingyenes étk. e.) Tanulók tankönyvellátásához - Ingyenes tankönyvellátás - általános tankönyhozzájárulás 3. sz. melléklet összesen 11. Kiegészítı hozzájár. egyéb közokt. feladat a.) Pedagógiai szakszolgálat 12. Egyes szociális feladatok kieg. támogatása - Szociális továbképzés és szakvizsga 8. sz. melléklet összesen 3. sz. és 8. sz. melléklet összesen Az önkorm. 2008. évi személyi jöv. adó bevétele Ebbıl: személyi jövedelemadó elvonás Önkorm. hozzájár., tám., és SZJA bev. össz.

13. oldal

2010. évre jóváhagyott tám. Ft/mutató Összeg Ft

12671 134

1947 Ft/fı 2612 Ft/fı

1 28117 41157 41157 388 12671

3 000 000 276 Ft/üi 229 Ft/fı 56 Ft/fı 7729 Ft/döntés 5251 Ft/fı

21 53 20 1

710650 Ft/fı 635650 Ft/fı 494100 Ft/fı 65000 Ft/fı

404 387

2540000 Ft/tm/év 2350000 Ft/tm/év

598 614

2540000 Ft/tm/év 2350000 Ft/tm/év

507 610

2540000 Ft/tm/év 2350000 Ft/tm/év

109 276 47

65000 Ft/fı 65000 Ft/fı 20000 Ft/fı

501 1232

10000 Ft/fı 1000 Ft/fı

8

900000 Ft/fı

39

9400 Ft/fı

24 670 437 350 008 25 488 889 3 000 000 7 760 292 9 424 953 2 304 792 2 998 852 66 535 421 48 613 100 14 923 650 33 689 450 9 882 000 65 000 75 748 333 51 230 000 24 518 333 198 026 666 134 576 666 63 450 000 11 514 999 7 206 666 4 308 333 25 965 000 7 085 000 17 940 000 940 000 6 242 000 5 010 000 1 232 000 493 101 853 7 200 000 7 200 000 366 600 366 600 7 566 600 500 668 453 184 835 280 -118 689 257 566 814 476

10. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások Adatok: ezer forintban Cím és Megnevezés alcím 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-2. Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Duna Vértes Regionális Hulladékgazdálkodási Társ. tagdíj 2-5. Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-6. Zöldterület kezelés Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. igazgatási tevék. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás KEM Közoktatási Közalapítvány Kulturális Alap (civil szervezetek támogatása) Oktatási dolgozók továbbtanulási támogatása Német Nemzetiségi Kult.Egyesület Bányász Zenekar tám. Kisebbségi Önkormányzat támogatása - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - Német Kisebbségi Önkormányzat - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Rendırség támogatása Egyéb támogatások 2-10. Települési Kisebbségi Önkorm.igazgatási tev. Kisebbségek által nyújtott támogatás 2-11. Közvilágítás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Lízingelt lakások adómegtérítése Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-14. Óvodai nevelés, ellátás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-15. Ált.isk.tanulók rendsz. nevelése-okt. 1-4 évfolyam Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-16. Ált.isk.tanulók rendsz. nevelése-okt. 5-8 évfolyam Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-17. Pedagógiai Szakszolgáltató tevékenység Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-20. Idıskorúak tartós bentlakásos szociális ellátása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása

14. oldal

2010. évi terv 900 900 73 727 73 600 127 3 600 3 600 53 400 53 400 28 660 1 560 200 1 800 500 400 400 100 100 100 100 20 900 2 000 900 730 730 23 200 23 200 226 709 118 226 591 9 000 9 000 20 250 20 250 20 250 20 250 0 0 3 300 3 300 9 500 9 500

10. sz. melléklet Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Mőködésre átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban Cím és Megnevezés alcím 2-21. Demens betegek bentlakásos szociális ellátása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-22. Idıskorúak nappali ellátása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 2-38. Bölcsıdei ellátás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-40. Családsegítés Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 2-43. Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk Közmővelıdési Nonprofit Kft. támogatása Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-44. Sportlétesítmények mőködtetése és fejlesztése Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása 2-45. Versenysport-tevékenység támogatása Egyetértés Sportegyesület támogatása Dorogi Futball Club támogatása 2-46. Iskolai diáksport tevékenység és támogatásuk Diáksport támogatása 2-47. Szabadidısport-tevékenység támogatása Dorogi Szénmedence Sportjáért Alapítvány támogatása Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz. 1. Kincstári Szervezet Védınıi Szolgálat Mőködésre átadott pénzeszk. és támogatás össz.

15. oldal

2010. évi terv 3 900 3 900 11 700 0 11 700 2 800 2 800 5 400 0 5 400 55 000 55 000 0 72 600 72 600 18 600 8 700 9 900 200 200 3 000 3 000 646 426 1 000 1 000 647 426

11. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költésgvetése Önkormányzat által folyósított ellátások Adatok: ezer forintban Sorszám 2-23. 2-24. 2-25. 2-26. 2-27. 2-28. 2-29. 2-30. 2-31. 2-32. 2-33. 2-34. 2-35.

2-36. 2-37. 1.

Megnevezés Rendszeres szociális pénzbeni ellátás Idıskorúak járadéka Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatása Ápolási díj alanyi jogon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátás Bizottsági hatáskörben eseti támogatás Idısek karácsonya 1992. évi XXIII. tv. 49/J. §. alapján támogatás Felsıoktatásban tanulók támogatása Közgyógyellátás Köztemetés Polgármesteri Hivatal összesen Intézmények tankönyvvásárlási támogatása Gondozottak támogatása 1 + 2 cím összesen Munkaadót terhelı járulékok - ápolási díj TB-je Társadalom és szoc.pol. juttatás összesen

16. oldal

2010. évi terv 4 500 40 600 1 850 2 277 0 0 300 1 000 360 3 920 0 3 825 150 2 800 0 875 1 040 1 750 21 462 6 238 600 28 300 546 546 28 846

12/A. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Felhalmozási kiadások BERUHÁZÁS Cím és Megnevezés alcím 2-1. Szennyvíz győjtése kezelése Pataksor szennyvízcsatorna kiépítése 2-3. Út, autópálya építése Fáy lakótelep parkolókialakítás II. ütem 2-9. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ.igazgatási tev. Intézmények Háza kialakítása 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Nem várt beruházás Díszkút létesítése 2-38. Bölcsıdei ellátás Bölcsıde bıvítés Beruházások összesen

17. oldal

Adatok: ezer forintban 2010. évi elıirányzat Alap ÁFA Összesen 59 978 14 994 74 972 14 994 74 972 59 978 1 615 404 2 019 2 019 1 615 404 462 000 115 500 577 500 577 500 462 000 115 500 32 000 8 000 40 000 5 000 4 000 1 000 35 000 28 000 7 000 9 328 2 332 11 660 11 660 9 328 2 332 564 921 141 230 706 151

12/B. sz. melléklet a ……./2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Felhalmozási kiadások FELÚJÍTÁS Cím és Megnevezés alcím 2-3. Út, autópálya építése TEUT felújítás (Ötház, Sándor, Szt.László, Hunyadi) 2-19. Járóbetegek gyógyító szakellátása SZTK felújítása Felújítások összesen

18. oldal

2010. évi elıirányzat Alap ÁFA Összesen 79 000 19 940 98 940 98 940 79 000 19 940 48 000 12 000 60 000 60 000 48 000 12 000 127 000 31 940 158 940

12/C. sz. melléklet az ……../2009. (II.12.) számú önkormmányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Felhalmozásra átadott pénzeszközök és egyéb támogatások

Adatok: ezer forintban Cím és Megnevezés alcím 2-2. Települési hulladék vegyes begyőjtése, szállítása Duna-Vértes köze Rekultivációs program Duna-Vértes köze Fejlesztési program 2-12. Város, községgazdálkodási szolgáltatás Panel Plusz program Felhalmozási célú pénzeszköz átadás össz.

19. oldal

2010. évi terv 6 096 689 5 407 135 200 135 200 141 296

13. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Dorog Város Önkormányzat 2010. évi költségvetése Tartalék Sorszám 2-48. 2-49.

Megnevezés

Adatok: ezer forintban 2010. évi terv

Céltartalék Intézmények háza

33500 33500

Általános tartalék

3000

Tartalék összesen

36500

20. oldal

14. sz. melléklet az …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat 2010. évi létszám összesítı Megnevezés

1. Kincstári Szervezet 2. Polgármesteri Hivatal 1-2. cím összesen

Rendszeres személyi juttatásban részesülık

Részfoglalkozásúak

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak

Összesen

246

1

1

2

250

59

2

0

0

61

305

3

1

2

311

21. oldal

14/A. sz. melléklet az …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Polgármesteri Hivatal 2010. évi létszám alakulása Megnevezés

Választott vezetı Jegyzı, aljegyzı Osztályvezetı Jegyzı alá tartozó munkatárs Szervezési Osztály Pénzügyi Osztály Közigazgatási Osztály Okmányiroda, ügyfélszolgálat Mőszaki Osztály Gyámhivatal Közterület felügyelı, mezıır Összesen

Rendszeres sze- Részfoglalkomélyi juttatásban zásúak részesülık 2 0 2 0 5 0 2 0 8 0 9 0 7 0 10 0 5 0 5 2 4 0 59 2

22. oldal

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Összesen

2 2 5 2 8 9 7 10 5 7 4 61

14/B. sz. melléklet az …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Kincstári Szervezet 2010. évi létszám alakulása Megnevezés

1-1. 1-2. 1-3. 1-4. 1-5. 1-6.

Dózsa Óvoda Petıfi Óvoda Zrínyi Óvoda Arany János Városi Könyvtár Pedagógiai Szakszolgálat Idısek Gondozási Központja - Idısek Otthona "A" - Idısek Otthona "B" 1-7. Védınıi Szolgálat 1-8. Kincstári Szervezet 1-9. Eötvös József Általános Iskola 1-10. Petıfi Sándor Általános Iskola 1-11. Zrínyi Ilona Általános Iskola 1-12. Városi Bölcsıde Összesen

Rendszeres sze- Részfoglalkomélyi juttatásban zásúak részesülık 23 0 20 0 10 0 6 0 8 0 48 1 28 0 20 1 6 0 6 0 51 0 31 0 30 0 7 0 246 1

23. oldal

Nyugdíjasok

Mellékfoglalkozásúak 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

Összesen

23 20 10 6 10 49 28 21 6 6 52 31 30 7 250

15. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Vállalt kötelezettségek évenkénti hatásának bemutatása

Megnevezés

Tıke

Adatok: ezer forintban Kamat Összesen

2010. Intézmények háza kialakítása II. ütem Panel Plusz program SZTK felújítása - pályázati önrész Bölcsıde bıvítése - pályázati önrész TEUT pályázat önrész Pataksori szennyvízcsatorna kiépítése Fáy A. ltp. Parkoló kialakítása Fejlesztési hitel törlesztés Összesen 2011. Hitel törlesztés Összesen 2012. Hitel törlesztés Összesen 2013. Hitel törlesztés Összesen

24. oldal

577 500 135 000 60 000 11 660 98 940 74 972 2 019 125 313 1 085 404

0 0 0 0 0 0 0 71 200 71 200

577 500 135 000 60 000 11 660 98 940 74 972 2 019 196 513 1 156 604

116 692

57 545

174 237

116 692

57 545

174 237

116 692 116 692

48 774 48 774

165 466

116 692 116 692

49 568 49 568

166 260

165 466

166 260

16. sz. melléklet az …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Elıirányzat felhasználási terv 2010.

Megnevezés Önkormányzati bevételek 1. Saját bevétel és sajátos bevétel 2. Helyi adók 3. Átengedett központi adók 4. Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 5. Felhalmozási célú hitelfelvétel 6. Állami támogatás 7. Átvett pénzeszközök 8. Mőködési hitel 9. Támogatási kölcsönök visszatérülése 10 Pénzmaradvány 11. Bevételek összesen (1-9) Önkormányzati kiadások 12. Személyi juttatás 13. Munkaadói járulék 14. Dologi kiadás 15. Pénzeszköz átadás 16. Önkormányzat által nyújtott ellátások 17. Hitel 18. Mőködési kiadások összesen (11-16) 19. Beruházás 20. Felújítás 21. Felhalmozási pénzeszköz átadás 22. Hitel 23. Felhalmozási kiadások összesen (18-21) 24. Céltartalék 25. Általános tartalék 26. Tartalék összesen (23-24) 27. KIADÁSOK ÖSSZESEN

Erdeti elıirányzat

01. hó

02. hó

03. hó

04. hó

05. hó

06. hó

07. hó

08. hó

09. hó

10. hó

11. hó

12. hó

177 037 1 362 141 66 146 42 193 915 650 502 932 69 876 330 000 1 762 0 3 467 737

14 750 20 000 5 500 0 0 41 900 5 800 0 150

14 750 30 000 5 500 0 0 41 900 5 800 50 000 150

14 750 400 000 5 500 0 60 000 41 900 5 800 0 150

14 750 40 000 5 500 28 193 20 000 41 900 5 800 0 150

14 750 50 000 5 500 0 0 41 900 5 800 100 000 150

14 750 30 000 5 500 0 120 000 41 900 5 800 0 150

14 750 20 000 5 500 0 0 41 900 5 800 100 000 150

14 750 30 000 5 500 14 000 577 000 41 900 5 800 0 150

14 750 400 000 5 500 0 60 000 41 900 5 800 0 150

14 750 30 000 5 500 0 0 41 900 5 800 80 000 150

14 750 50 000 5 500 0 0 41 900 5 800 0 150

14 787 262 141 5 646 0 78 650 42 032 6 076 0 112

88 100

148 100

528 100

156 293

218 100

218 100

188 100

689 100

528 100

178 100

118 100

409 444

740 286 192 682 395 843 647 426 28 300 295 000 2 299 537 706 151 158 940 141 296 125 313 1 131 700 33 500 3 000 36 500 3 467 737

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 60 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 33 420 55 000 2 350

172 996 40 000 30 000 30 000

165 996 80 000 5 000 30 000

165 996 12 000 5 000 30 000

165 996 120 000 30 000 21 296

167 996 80 000 13 940 0

168 516 80 000 5 000 0

110 000 0 0 0 382 996

100 000 0 0 0 272 996

115 000 0 0 0 280 996

47 000 0 0 0 212 996

171 296 0 0 0 337 292

61 690 16 056 32 900 55 000 2 350 95 000 262 996 80 000 20 000 0 0 100 000 0 0 0 362 996

61 690 16 056 32 900 55 000 2 350

165 996 10 000 5 000 0 0 15 000 0 0 0 180 996

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350 100 000 265 996 80 000 5 000 30 000 125 313 240 313 33 500 3 000 36 500 542 809

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

165 996 10 000 5 000 0 0 15 000 0 0 0 180 996

61 690 16 056 32 900 60 000 2 350 100 000 272 996 80 000 30 000 0

93 940 0

85 000 0 0 0 253 516

61 696 16 066 33 423 44 426 2 450 0 158 061 34 151 5 000 0 0 39 151 0 0 0 197 212

25. oldal

0 261 936

16/A. sz. melléklet az ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Elıirányzat felhasználási terv 2010. Megnevezés

Erdeti elıirányzat

01. hó

02. hó

03. hó

04. hó

05. hó

06. hó

07. hó

08. hó

09. hó

10. hó

11. hó

12. hó

Mőködési bevételek Saját bevétel és sajátos bevétel Helyi adók 1362141 Átengedett központi adók Állami támogatás Átvett pénzeszközök Mőködési hitel Pénzmaradvány Mőködési bevételek összesen

177 037 1 362 141 66 146 502 932 69 876 330 000 0 2 508 132

14 750 20 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 30 000 5 500 41 900 5 800 50 000

14 750 400 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 40 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 50 000 5 500 41 900 5 800 100 000

14 750 30 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 20 000 5 500 41 900 5 800 100 000

14 750 30 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 400 000 5 500 41 900 5 800 0

14 750 30 000 5 500 41 900 5 800 80 000

14 750 50 000 5 500 41 900 5 800 0

14 787 262 141 5 646 42 032 6 076 0

87 950

147 950

467 950

107 950

217 950

97 950

187 950

97 950

467 950

177 950

117 950

330 682

Mőködési kiadások Személyi juttatás Munkaadói járulék Dologi kiadás Pénzeszköz átadás Önkormányzat által nyújtott ellátások Mőködési hitel visszafizetése Tartalék Mőködési kiadások összesen

740 286 192 682 395 843 647 426 28 300 295 000 3 000 2 302 537

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 60 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

61 690 16 056 33 420 55 000 2 350

0 172 996

0 165 996

0 165 996

0 165 996

61 690 16 056 32 900 55 000 2 350 95 000 0 262 996

61 690 16 056 32 900 55 000 2 350

0 165 996

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350 100 000 3 000 268 996

61 690 16 056 32 900 53 000 2 350

0 165 996

61 690 16 056 32 900 60 000 2 350 100 000 0 272 996

167 996

0 168 516

61 696 16 066 33 423 44 426 2 450 0 0 158 061

Felhalmozási bevételek Felhalmozáséi és tıke jellegő bevételek Fejlesztési hitel Támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozásra átvett pénzeszköz Felhalmozási bevételek összesen Felhalmozási kiadások Beruházás Felújítás Felhalmozási pénzeszköz átadás Hitel Tartalék Felhalmozási kiadások összesen

42 193 915 650 1 762 0 959 605

0 0 150

0 0 150

0 60 000 150

28 193 20 000 150

0 0 150

0 120 000 150

0 0 150

14 000 577 000 150

0 60 000 150

0 0 150

0 0 150

0 78 650 112

150

150

60 150

48 343

150

120 150

150

591 150

60 150

150

150

78 762

706 151 158 940 141 296 125 313 33 500 1 165 200

10 000 5 000 0 0 0 15 000

10 000 5 000 0 0 0 15 000

80 000 30 000 0

40 000 30 000 30 000

80 000 5 000 30 000

12 000 5 000 30 000

120 000 30 000 21 296

80 000 5 000 0

0 100 000

0 115 000

0 47 000

0 171 296

80 000 20 000 0 0 0 100 000

80 000 13 940 0

0 110 000

80 000 5 000 30 000 125 313 33 500 273 813

0 93 940

0 85 000

34 151 5 000 0 0 0 39 151

26. oldal

17. sz. melléklet az ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez A mőködési és a felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatok bemutatása mérlegszerően

Megnevezés MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi mőködési bevételek Önkormányzati sajátos mőködési bevétel - helyi adók - átengedett központi adók - bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevétel Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása - normatív támogatások - központosított elıirányzat - normatív kötött felhasználású támogatás Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú támogatás értékő bevétel Mőködési célú hitel Pénzforgalom nélküli bevételek Mőködési bevételek összesen MŐKÖDÉSI KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások - ebbıl hitel kamata Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Mőködési célú hitel visszafizetése Mőködési kiadások összesen

2010. évi elıirányzat

Megnevezés

Adatok: ezer forintban 2010. évi elıirányzat

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 133 887 Támogatások 1 471 437 - fejlesztési célú támogatások 1 362 141 Felhalmozási és tıke jellegő bevételek 66 146 - tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése 43 150 - önk. Sajátos felhalmozási és tıke bevétele - pénzügyi befektetések bevételei 502 932 Véglegesen átvett pénzeszközök 493 102 - felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 2 264 Hitelek 7 566 - fejlesztési célú hitel 400 - támogatási kölcsönök visszatérülése 69 476 - feljesztési hitel pénzmaradványa 330 000 Felhalmozási bevételek összesen 0 FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2 508 132 Felújítások Beruházások 740 286 Felhalmozási célú pénzezsköz átadás 192 682 Fejlesztési hitel visszafizetés 395 843 Törzstıke 117 000 Tartalékok 647 426 Felhalmozási kiadások összesen 28 300 3 000 295 000 2 302 537

27. oldal

28 193 14 000 0 0 915 650 1 762 0 959 605 158 940 706 151 141 296 125 313 0 33 500 1 165 200

18. sz. melléklet az …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez

Dorog Város Önkormányzat Likviditási terve 2010. Hónap Január Február Március Április Május Június Július Augusztus Szeptember Október November December

Adat jellege havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott havi halmozott

Nyitó pénzáll. -259048 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048 0 -259048

Bevétel 88100 88100 148100 236200 528100 764300 156293 920593 218100 1138693 218100 1356793 188100 1544893 689100 2233993 528100 2762093 178100 2940193 118100 3058293 409444 3467737

Pénzforgalmi Kiadás Egyenleg 180996 -92896 180996 -92896 180996 -32896 361992 -125792 382996 145104 744988 19312 272996 -116703 1017984 -97391 280996 -62896 1298980 -160287 542809 -324709 1841789 -484996 212996 -24896 2054785 -509892 337292 351808 2392077 -158084 362996 165104 2755073 7020 261936 -83836 3017009 -76816 253516 -135416 3270525 -212232 197212 212232 3467737 0

Záró Likviditás pénzáll. milyensége -351944 nem jó -351944 nem jó -32896 nem jó -384840 nem jó 145104 jó -239736 nem jó -116703 nem jó -356439 nem jó -62896 nem jó -419335 nem jó -324709 nem jó -744044 nem jó -24896 nem jó -768940 nem jó 351808 jó -417132 nem jó 165104 jó -252028 nem jó -83836 nem jó -335864 nem jó -135416 nem jó -471280 nem jó 212232 jó -259048 nem jó

28. oldal

Likviditási hitel Korrigált Felvét Törlesztés Egyenleg záró egy. 351944 0 -351944 0 351944 0 -351944 0 32896 0 -32896 0 384840 0 -384840 0 0 145104 145104 0 239736 0 -239736 0 116703 0 -116703 0 356439 0 -356439 0 62896 0 -62896 0 419335 0 -419335 0 324709 0 -324709 0 744044 0 -744044 0 24896 0 -24896 0 768940 0 -768940 0 0 351808 351808 0 417132 0 -417132 0 0 165104 165104 0 252028 0 -252028 0 83836 0 -83836 0 335864 0 -335864 0 135416 0 -135416 0 471280 0 -471280 0 0 212232 0 0 0 0 -259048 0

19. sz. melléklet a ……../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez Helyi Kisebbségi Önkormányzatok 2010. évi költségvetése Költségvetési cím és alcím megnevezése Cigány Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat ÖSSZESEN

Költségvetés Átvett Közponbevételi pénzeszk. tosított fıösszege tám. 666 100 566 666 100 566 666 100 566 666 100 566 2664 400 2264

Saját bevétel

29. oldal

Pénzmaradvány 0 0 0 0 0

0

Adatok: ezer forintban Költségvetés Dologi Pénzeszk. kiadási átadás fıösszege egyéb tám. 666 566 100 666 416 250 666 366 300 666 586 80 2664 1934 730

20. sz. melléklet a …….../2010. () számú önkormányzati rendelethez

A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Meg nevezés 1.

Adatok: ezer forintban Sor- 2010. évre 2011. évre 2012. évre szám 2. 3. 4. 5. I. Mőködési bevételek és kiadások

Intézményi mőködési bev. (levonva a beruházási és felújítási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszk. és immat. javak áfa-ja, mőködési célú pénzeszk-átvétel áht-n kívülrıl) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Mőködési célú pénzeszközátvétel államháztart. kívülrıl Támogatásértékő mőködési bevétel Rövid lejáratú hitel Rövid lejáartú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőköédési célú bevételek összesen (1+ ...... + 8) Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiad. és egyéb folyó kiad. (levonva az értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befiz. és kamatkifiz.) Mőködési célú pénzeszközátadás, egyéb támogatás Támogatásértékő mőködési kiadás Mőködési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetése Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok Mőködési célú kiadások összesen (10+ ..... +19)

1

133 887

140 000

150 000

2

1 471 437

1 650 000

1 800 000

3 4 5 6 7 8 9 10 11

502 932 0 69 876 330 000 0 0 2 508 132 740 286 192 682

530 000 0 30 000 200 000 0 0 2 550 000 770 000 185 000

560 000 0 30 000 100 000 0 0 2 640 000 800 000 180 000

12 278 843 285 000 13 675 726 690 000 14 0 0 15 0 0 16 295 000 330 000 17 45 000 35 000 18 0 0 19 3 000 5 000 20 2 230 537 2 300 000 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

295 000 710 000 0 0 150 000 30 000 0 5 000 2 170 000

Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei (levonva a felhalm.célú pénzeszk.átvétel áht-n kívülrıl) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tıke bevételei Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht-n kívülrıl Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszk. és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybev. Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybev. Felhalmozási célú bevételek összesen (21+ ..... +29) Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszk., immat. javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht-n kívülre Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése

Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok Felhalmozási célú kiadások összesen (31+.....+39) Önkormányzat bevételei összesen (9+30) Önkormányzat kiadásai összesen (20+40) 30. oldal

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

42 193 0 0 0 0 1 762 915 650 0 0 959 605 706 151 158 940 0 141 296 0 125 313 72 000 0 33 500 1 237 200 3 467 737 3 467 737

60 000 0 0 0 0 1 700 150 000 0 0 211 700 180 000 60 008 0 15 000 0 116 692 80 000 0 10 000 461 700 2 761 700 2 761 700

50 000 0 0 0 0 1 700 0 0 0 51 700 195 000 99 355 0 15 000 0 124 345 78 000 0 10 000 521 700 2 691 700 2 691 700

21. sz. melléklet a …….../2010. () számú önkormányzati rendelethez Kimutatás az államháztartási törvény 118. §. (1) c. pontja alapján a közvetett támogatásokról Adatok:ezer forintban Megnevezés iparőzési adó kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés Bölcsıde Idısek Otthona térítési díj kedvezménye Összesen:

Összesen A 11/19991. (VI.20.) sz. Kt. rendelet 2.§. szerinti kedvezmény (adóalap kisebb mint 1,5 M Ft) 294 adózó

185 937

Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése

20 802

Gyermekvédelmi tv. 148. §. (5) bekezdése

275

1993. évi III. tv. (Szoc.tv.) 117.§

13 562 220 576

31. oldal

23. sz. melléklet a …….../2010. (II.12.) számú önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv. 88. §. (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának (hitelképességének) felsı határa Megnevezés Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Saját bevételek összesen Elızı években keletkezett tárgyévet terhelı fizetési kötelezettség - Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése - Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek Adósságot keletkeztetı éves kötelezettségvállalás felsı határa

33. oldal

2010. 1 289 591 67 000 1 500 5 550 43 150 1 406 791 420 313 125 313 295 000 117 000 537 313 608 635

Dorog Város Önkormányzat pénzügyi mérleg BEVÉTELEK Sorszám I. 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. II. 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. III. 1. 2. 3. IV. 1. 2. 3. V. 1. 2. 3. VI.

Megnevezés

Mőködési bevételek Intézményi mőködési bevételek Önkorm. sajátos mőködési bevételei Helyi adók Átengedett központi adók Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev. Támogatások Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív támogatások Központosított elıirányzatok Normatív kötött felhasználású tám. Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási és tıke jellegő bevételek Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése Önkorm.sajátos felhalm. és tıke bevételei Pénzügyi befektetések bevételei Véglegesen átvett pénzeszközök Mőködési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Európai Uniós támogatás átvett pénzeszk. Támogatás értékő bevétel Mőködési célú tám. értékő bev. OEP-tıl Mőködési célú tám. értékő bev. Felhalmozási célú tám.értékő bevétel Támogatási kölcsönök visszatérülése, értékpapírok ért., kibocsátásának bev. VII. Hitelek 1. Mőködési célú hitel, kötvénykibocsátás 2. Felhalmozási célú hitel, kötvénykibocsátás VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Bevételek fıösszege

Intézmények 2009. 2010. telj. elıir. 113 713 112 619 113 713 112 619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

% 99,04 99,04 0 0 0 0 0

Polgármesteri Hivatal 2009. 2010. % telj. elıir. 1 442 311 1 492 705 103,49 21 618 21 268 98,38 1 420 693 1 471 437 103,57 1 344 089 1 362 141 101,34 31 389 66 146 210,73 45 215 43 150 95,43 711 983 502 932 123,96

0 0 0 0 0 0 0 0 1 375 1 375 0 0 69 956 19 611 50 345 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 002 19 860 4 142 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,31 101,27 8,23 0

515 036 168 792 28 155

0 0 0 0 6 792 6 792 191 836

0 0 0 0 0 0 136 621

0 0 0 0 0 0 71,22

34. oldal

Adatok: ezer forintban Összesen 2009. 2010. telj. elıir. 1 556 024 1 605 324 135 331 133 887 1 420 693 1 471 437 1 344 089 1 362 141 31 389 66 146 45 215 43 150 711 983 502 932

% 103,17 98,93 103,57 101,34 210,73 95,43 70,64

48 003 34 065 13 938 0 2 426 2 426 0 0 34 350 0 34 350 0

493 102 2 264 7 566 0 42 193 28 193 14 000 0 400 400 0 0 45 474 0 45 474 0

95,74 1,34 26,87 0 87,90 82,76 100,44 0 16,49 16,49 0 0 132,38 0 132,38 0

515 036 168 792 28 155 0 48 003 34 065 13 938 0 3 801 3 801 0 0 104 306 19 611 84 695 0

493 102 2 264 7 566 0 42 193 28 193 14 000 0 400 400 0 0 69 476 19 860 49 616 0

95,74 1,34 26,87 0 87,90 82,76 100,44 0 10,52 10,52 0 0 66,61 101,27 58,58 0

1 762 323 465 212 298 111 167 60 362 60 362 2 624 662

1 762 1 245 650 330 000 915 650 0 0 3 331 116

100,00 385,10 155,44 823,67 0 0 126,92

1 762 323 465 212 298 111 167 67 154 67 154 2 816 498

1 762 1 245 650 330 000 915 650 0 0 3 467 737

100,00 385,10 155,44 823,67 0 0 123,12

Dorog Város Önkormányzat pénzügyi mérleg KIADÁSOK Sorszám 1.

2.

3.

4.

Megnevezés

Költségvetési szervek folyó kiadásai Ebbıl: - személyi juttatás - munkaadókat terh. járulékok - dologi kiadás ebbıl: hitel visszafiz. kamata - pénzeszk.átad., egyéb tám. - önkormányzat által nyújtott ell. Felhalmozási kiadások Ebbıl: - felújítás - beruházás - felhalm. átadott pénzeszk. - támogaás értékő kölcsön Hiteltörlesztés Ebbıl: - fejlesztési célú hitel - likviditási hitel Tartalék elıirányzatok Ebbıl: - céltartalék - általános tartalék KIADÁSOK FİÖSSZEGE (1+2+3+4)

Intézmények 2009. 2010. telj. elıir. 941 679 877 651 606 303 534 196 177 806 138 340 150 508 197 277 0 0 962 1 000 6 100 6 838 11 045 0 0 0 8 789 0 2 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 952 724 877 651

% 93,20 88,11 77,80 131,07 0 103,95 112,10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92,12

35. oldal

Polgármesteri Hivatal 2009. 2010. % telj. elıir. 1 432 173 1 126 886 78,68 262 724 206 090 78,44 75 501 54 342 71,98 281 214 198 566 70,61 120 689 117 000 96,94 733 125 646 426 88,17 79 609 21 462 26,96 319 691 1 006 387 314,80 167 423 158 940 94,93 143 695 706 151 491,42 7 973 141 296 1 772,18 600 0 0 325 757 420 313 129,03 325 757 125 313 38,47 0 295 000 0 0 36 500 0 0 33 500 0 0 3 000 0 2 077 621 2 590 086 124,67

Adatok: ezer forintban Összesen 2009. 2010. telj. elıir. 2 373 852 2 004 537 869 027 740 286 253 307 192 682 431 722 395 843 120 689 117 000 734 087 647 426 85 709 28 300 330 736 1 006 387 167 423 158 940 152 484 706 151 10 229 141 296 600 0 325 757 420 313 325 757 125 313 0 295 000 0 36 500 0 33 500 0 3 000 3 030 345 3 467 737

% 84,44 85,19 76,07 91,69 96,94 88,19 33,02 304,29 94,93 463,10 1 381,33 0 129,03 38,47 0 0 0 0 114,43