Geacht Dagelijks bestuur waterschap en ambtelijk contactpersoon,
Bijgaand ontvangt u (vooruitlopend op de reguliere verzending van de vergaderstukken) de documenten inzake de ombouw begroting 2013 van het Waterschapshuis. a)
Aanbiedingsbrief
b) Voorstel Algemeen Bestuur (incl. toelichting en bijlagen waaronder de conversietabel oudnieuw) c) Financiële begroting 2013
Dit voorstel is geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur Het Waterschapshuis van 13 februari. In de aanbiedingsbrief wordt gevraagd om voor 1 februari uw (technische) vragen te stellen. Het Waterschapshuis zal vervolgens een reactienota schrijven die uiterlijk 7 februari zal worden verstuurd, zodat deze betrokken kan worden bij de vergadering van 13 februari.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met onze controller, Adrie-Jan de Korte ([email protected]).
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet, Marianne van der Veen-Brouwer Directiesecretaris HetWaterschapshuis 06 13 68 76 25 Stationsplein 89 | 3818 LE | Amersfoort Postbus 2180 | 3800 CD | Amersfoort www.hetwaterschapshuis.nl
Pagina 1 van 2
HetWaterschapshuis
De dagelijks besturen van de waterschappen
Behandeld door
Aantal pagina's
A J . de Korte
2
Datum
Uw kenmerk
7 januari 2013
Onderwerp
Ons kenmerk
Nieuwe begrotingssystematiek Het Waterschapshuis
Z0002/CONCEPT
Geacht bestuur, Hierbij bieden wij u de documenten aan met betrekking tot de nieuwe begrotingssystematiek van Het Waterschapshuis. Besluitvormingsproces In juli 2012 heeft het Algemeen Bestuur van HWH, naar aanleiding van de zienswijze op de begroting 2013 besloten dat algemene kosten aan projecten zullen worden toegerekend. Deze omgebouwde begroting zou oorspronkelijk voor de transitie per 1 januari 2013 vastgesteld moeten zijn. In het najaar van 2012 heeft het Algemeen Bestuur echter besloten de ombouw van de begroting 2013 los te koppelen van de transitie. Wel is verzocht om inzicht in de eventuele herverdeeleffecten. Om die reden is een concept AB voorstel in december 2012 aan het Algemeen Bestuur verstrekt. De besluitvorming over de omgebouwde begroting 2013 is nu voorzien op 13 februari 2013. Met deze brief bieden wij de stukken formeel aan. Eerder is besloten om geen formele zienswijze procedure te volgen aangezien de ombouw van de begroting een gevolg is van de eerder gevolgde zienswijzeprocedure in 2012. Inhoudelijke toelichting In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. b. c. d.
Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten Afschaffen voorfinanciering projecten Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 Overige mutaties in budgetten.
Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief. Voor een inhoudelijke toelichting verwijzen wij naar bijgevoegd voorstel aan het Algemeen Bestuur. Ten opzichte van het concept AB voorstel wat in december 2012 aan het Algemeen Bestuur is
Pagina 2 van 2
HetWaterschapshuis
verstuurd zijn nog 2 geringe wijzigingen doorgevoerd inzake AHN (€ 7.516 lager) en SIKB (€ 5.000 lager). Reactienota U wordt verzocht worden om technische vragen en opmerkingen uiterlijk 1 februari door te geven aan de heer A J . de Korte, controller (aj.dekorte(a)hetwaterschapshuis.nl). Het Waterschapshuis zal hier vervolgens een reactienota op schrijven die uiterlijk 7 februari aan de Waterschappen zal worden verstuurd. Deze reactienota kan dan betrokken worden bij de besluitvorming in het AB op 13 februari. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet.
drs. J.W.A. van Enst Secretaris-Directeur
Bijlage: Voorstel Algemeen Bestuur 13 februari 2013 inclusief 4 bijlagen
Best u u rsst u k
HetWaterschapshuis
Auteur
Aantal pagina's
Adrie-Jan de Korte
19
Behandelend gremlum
Datum voorgelegd
Algemeen Bestuur
13 februari 2013
Agendapunt, onderwerp
Agendering
Ombouw begroting 2013
Kies een optie
Kopie aan
Kenmerk
[XXXX]
[XXXX]
1.
Samenvatting voorstel
Aan het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld om de resultaten van de technische ombouw van de begroting 2013 vast te stellen. In de nu voorliggende begroting zijn de volgende zaken aangepast: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. Door deze wijzigingen ontstaan herverdeeleffecten tussen waterschappen. Doordat een aantal budgetten ook zijn afgeraamd zijn deze herverdeeleffecten positief.
2.
Inleiding (voorwoord/aanleiding/probleemstelling)
Zowel in de begroting 2012 als in de begroting 2013 is het voornemen uitgesproken om een systematiek van kostenplaatsen en uurtarieven te introduceren. Hiermee kunnen de organisatiekosten op een juiste wijze over de projecten worden verdeeld. Bij de behandeling van de begroting 2013 in de diverse gremia is de toezegging gedaan dat via een begrotingswijziging 2013 deze systematiek alsnog in de begroting 2013 wordt toegepast. Daarnaast is in het werkplan van de directeur de actie geformuleerd om aan het bestuur een voorstel voor te leggen om de systematiek van voorfinanciering van projecten af te schaffen. Op dit moment wordt, nadat een product door Het Waterschapshuis is opgeleverd, gedurende een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. Deze situatie is onwenselijk. Het voornemen bestond om dit in de begroting 2014 deze systematiek te herzien. Aangezien dit traject aanzienlijke gevolgen heeft voor de begrotingssystematiek, is aan het stichtingsbestuur in september 2012 voorgesteld om ook de financiële effecten van de gewijzigde systematiek via een begrotingswijziging 2013 aan te bieden. Dit voorstel voorziet hierin. Het betreft hier een "technische" ombouw van de begroting. De inhoudelijke programmatekst 2013 is ten opzichte van de oorspronkelijke begroting 2013 ongewijzigd gebleven. Alleen de financiële tabellen zijn herzien, op basis van de nieuwe uitgangspunten zoals hierboven benoemd. In het Algemeen Bestuur van 31 oktober 2012 is besloten de ombouw van de begroting los te koppelen van de transitie. Om die reden is deze wijziging niet vooruitlopend op het begrotingsjaar
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 2 van 19
aan het Algemeen Bestuur aangeboden en zal deze in de AB vergadering van februari 2013 geagendeerd worden.
3.
Doelstelling
In algemene zin zal de transparantie en de bestuurbaarheid toenemen. De doelstelling is meerledig: Ombouw begroting: transparantie in de systematiek van kostentoerekening en totstandkoming bijdragen waterschappen verbeterde interne sturing door registratie formatie en bezetting, capaciteitsraming uren, doorbelasting via uurtarieven, begrote activastaat voldoen aan wettelijke voorschriften en aanleveringsvoorschriften van het CBS de systematiek van de begroting aan te laten sluiten bij de systematiek van de jaarrekening. Afschaffen voorfinanciering: meer evenwicht tussen de meerjarige uitgaande en inkomende geldstromen van Het Waterschapshuis borgstelling vanuit Waterschappen kan lager worden
4.
Financiëie effecten per waterschap
In onderstaande tabel is een vergelijking opgenomen tussen de oude en de nieuwe begroting 2013
wate rschappen derden
opbrengsten
Oude begroting
€
19.647.740
€
141.095
€ 19.788.835
Gewijzigde begroting
€
17.919.302
€ 2.983.067
€ 20.902.369
Mutatie
€
-1.728.438
€ 2.841.972
€
1.113.534
De volgende zaken spelen een rol bij de ombouw van de begroting: a. Introductie kostenplaatsen/uurtarieven: toerekenen organisatiekosten aan producten b. Afschaffen voorfinanciering projecten c. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 d. Overige mutaties in budgetten. In de bijlage bij dit bestuursvoorstel is een uitgebreide toelichting opgenomen op deze punten.
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 3 van 19
In de onderstaande tabel wordt het effect per waterschap gepresenteerd.
Mutatie van oud naar nieuw
Programma
Faciliterende
uitvoering
diensten
Bedrijfs-voering
Geldstromen
Totaal
derden
-125.821
-2.054
6.215
-827
23.611
-30.561
-14.974
-1.169
-23.094
Brabantse Delta
-112.191
-1.365
3.656
7.500
-102.400
De Do mme i
-102.058
-2.903
9.372
-776
-96.365
-45.545
-1.571
4.423
-357
-43.550
-111.395
6.365
-25.081
-1.333
-131.445
Aa en Maas AGV/Waternet
De Stichtse Rijnlanden Delfland
-123.486
Frysian
-44.406
-445
231
-924
-45.543
Groot Sailand
-34.789
-4.767
16.307
-663
•23.912
-3.595
5.884
-23.293
-1.305
-22.414
-36.489
17.477
-7.572
-1.052
-27.737
-148.261
-3.522
11.681
-738
-140.840
Noorderzijlvest
-28.384
-5.135
17.674
-642
-16.487
Peel en Maasvallei
-84.640
-5.423
18.748
-624
-71.939
Reest en Wieden
-28.496
-6.025
20.981
-588
-14.129
Regge en Dinkel
-48.524
-3.483
11.529
-741
-41.219
Rijn en Ussel
-38.483
-3.911
13.119
-715
-29.991
Rijnland
-87.851
2.772
-11.724
-1.117
-97.920
Rivierenland (excl. Oracle TECH aa
-68.022
15.443
-8.256
-1.061
-61.897
Roer en Overmaas
-127.930
-3.298
10.840
-752
-121.140
Scheldestromen
-150.955
-53.348
11.188
-747
-193.863
-80.606
-3.147
10.281
-762
-74.234
21.971
-50.529
710
-916
-28.764
V e l t e n Vecht
-26.746
-6.767
23.741
-544
-10.316
Zuiderzeeland
-97.273
-4.181
14.122
-699
-88.032
113.812
-12.054
-J.72S.43S
Hollands Noorderkwartier Hollandse Delta Hunze en Aa's
5. Risico-analyse (juridisch, organisatorisch, economisch, technisch, sociaal) Juridisch: De systematiek ten aanzien van verdeling organisatiekosten is nu vastgelegd in een "reglement verdeling organisatiekosten 2 0 1 1 " behorend bij de gemeenschappelijke regeling.
.•V Best u u rsst u k
HetWaterschapshuis
Pagina 4 van 19
De systematiek ten aanzien van de voorfinanciering is vastgelegd in het "financieringsmodel projecten 2007". Beide documenten dienen aangepast te worden nadat de besluitvorming over de gewijzigde systematiek heeft plaatsgevonden. In 2013 zal dit verder uitgewerkt worden en ter besluitvorming worden aangeboden Organisatorisch: Met name het punt van capaciteitsraming en tijdverantwoording zal impact hebben op de organisatie. De interne sturing van activiteiten kan hierdoor verbeteren. Daarnaast wordt door de introductie van hulp- en hoofdkostenplaatsen het budgethouderschap eenduidiger. Economisch: Zie hierboven onder doelstellingen en financiële analyse Technisch Het huidige administratieve pakket en het tijdregistratiepakket zijn in staat om de ombouw te ondersteunen. Herinrichting van beide pakketten vindt parallel plaats aan het bestuurlijk besluitvormingsproces. Zienswijzeprocedure Voorgesteld wordt om in principe geen zienswijzeprocedure richting de waterschappen te volgen. De ombouw van de begroting 2013 volgt feitelijk uit de eerder gevolgde zienswijzeprocedure. Wel zal een ruime aanlevertermijn in acht worden genomen zodat waterschappen de stukken in hun DB/AB kunnen bespreken.
6.
Conclusie
De ombouw van de begroting en het afschaffen van de systematiek van voorfinanciering leiden tot meer transparantie en betere stuurbaarheid op de financiële stromen van Het Waterschapshuis.
Gevraagd besluit De Begroting 2013 van Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis en de meerjarenraming 2014-2016 vast te stellen.
Besluit • •
Conform voorstel. Niet conform voorstel.
Met de volgende aanpassingen/aanvullingen:
Bijlagen: Bijlage 1: Financiële toelichting op ombouw begroting Bijlage 2: Specificatie afschaffen voorfinanciering Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap Bijlage 4: Financiële begroting 2013
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 5 van 19
Bijlage 1 Financiële toelichting op ombouw begroting Per onderdeel van de ombouw wordt hieronder een verdere toelichting gegeven op het ombouwproces en de financiële effecten. Deze bijlage is als volgt opgebouwd. 1. Totaalbeeld begroting 2. Ombouw kostenplaatsen/uurtarieven 3. Afschaffen voorfinanciering 4. Overige wijzigingen 2013 5. Meerjarenraming 2014-2016
1. Totaalbeeld Begroting
Oude begroting
€
19.647.740
€
141.095
€ 19.788.835
Gewijzigde begroting
€
17.919.302
€ 2.983.067
€ 20.902.369
Mutatie
€
-1.728.438
€ 2.841.972
€
1.113.534
Analyse van de mutaties Afschaffen van voorfinanciering
Bijdrage IPO en UWV aan IHW Overige mutaties Totaal verklaring saldo
€ -47.000 € 2.658.841
Beeldmateriaal
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 6 van 19
2. Kostenplaatsen/uurtarieven In de nu voorliggende begroting zijn organisatiekosten toegerekend aan de producten. Op hoofdlijnen heeft dit de volgende effecten: a. Oude Programma bedrijfsvoering is vervallen Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan een programma bedrijfsvoering. In de oorspronkelijke begroting 2013 was de omvang van het programma bedrijfsvoering € 2,3 min. Deze kosten zijn nu via de kostenplaatsenmethodiek over de producten verdeeld. De tekst en inhoudelijke beleidsvoornemens van het programma bedrijfsvoering zullen in de begroting 2014 worden opgenomen in de (wettelijk verplichte) paragraaf bedrijfsvoering. Wel is een product bestuur en organisatie gedefinieerd waaraan de kosten van directeur en een deel van de staf (conform de definitie in de gemeenschappelijke regeling artikel 35) aan worden toegerekend. Daarnaast komt bij enkele producten de solidariteitsgedachte sterk tot uitdrukking. Dit betreft het product bestuur en organisatie (het functioneren van de gemeenschappelijke regeling), het product Flexibele uren, Contracten/aanbestedingen en Business Cases/behoeftemanagement. Op het moment van vaststellen van de begroting zijn op deze producten kosten en uren die nog niet zijn toegerekend aan concrete projecten of business cases. Als in de periode na vaststelling van de begroting de projecten of business cases bekend worden (en voorzien van een handtekening) worden de kosten en uren die daar betrekking op hebben overgeboekt naar het betreffende project en zullen alleen de deelnemers aan dat project delen in de kosten. Product j Bestuur en Organisatie
Omschrijving Dit betreft de kosten van directie, deel van de staf incl. de
Totaal € 1.051.521
daarop betrekking hebbende huisvestingskosten etc. (cf. art. 35 GR)
Flexibele uren
Dit betreft uren die besteed zullen worden aan nieuwe
€ 331.446
projecten waar op moment van opstellen van de begroting nog geen handtekeningen voor zijn opgehaald. Dit betreft o.a. vervolg IRIS, V&H, AHN3. Op het moment dat de projecten doorgaan zal via een begrotingswijziging een overheveling van deze uren naar het betreffende project plaatsvinden. Contracten
Dit betreffen de uren en inhuur van inkoop en van een
/aanbestedin
juridisch medewerker. Op basis van de inkoopkalender/
gen
feitelijke bestede uren zullen deze kosten aan de
€ 359.885
betreffende projecten toegerekend worden. Behoeft e-
Dit betreffen de uren die gemaakt worden voor projecten
management
tot en met de definitieve besluitvorming over de business
/ business
case. Naast uren is er sprake van een extern budget van
cases
€ 344.000. Na besluitvorming over start business case
€ 683.960
zullen de kosten afzonderlijk geadministreerd worden en verdeeld worden over de deelnemende waterschappen. Totaal
€ 2.426.812
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 7 van 19
b. personele-en bureaukosten toegerekend naar producten en projecten Waterschappen dragen niet meer afzonderlijk bij aan de exploitatie van een bedrijfsfunctie. De personele kosten en bureaukosten van de afdeling projecten en beheer (voorheen exploitatie BF) zijn op basis van een onderliggende capaciteitsraming van uren toegedeeld naar de producten en projecten. c. Productenstructuur en kosten per product Gelijktijdig met de ombouw van de begroting 2013 zijn ook Deelnameovereenkomsten opgesteld. Deze deelnameovereenkomsten zijn in november 2013 aan de waterschappen toegestuurd. De structuur van deelnameovereenkomst sluit aan met de structuur van de begroting. Tegenover het afschaffen van het programma bedrijfsvoering en de exploitatie per bedrijfsfunctie staat dat de kosten per product/module duurder worden. Het leidende principe is dat waterschappen betalen voor wat ze afnemen.
d. Hoogte uurtarieven Het uurtarief voor de medewerkers is opgenomen in onderstaand overzicht:
Directie en staf
€ 104,88
Bedrijfsvoering
€ 76,06
Projecten en beheer
€97,14
IHW
€ 92,30
Dit uurtarief wordt gebmikt om de kosten door te belasten naar het product bestuur en organisatie. Dit uurtarief wordt gebruikt voor de medewerkers Bedrijfsvoering die (een deel van de tijd) rechtstreeks uren schrijven op producten. Een ander deel van bedrijfsvoering wordt doorbelast aan projecten en beheer en IHW Het uurtarief is inclusief de opslag die vanuit de afdelmg Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan afd. P&B Het uurtarief is inclusief de uren die vanuit de afdeling Bedrijfsvoering wordt toegerekend aan IHW.
Gezien het feit dat de inschaling gemiddeld genomen redelijk dicht bij elkaar ligt is niet gekozen voor een verdere differentiatie per functieschaal. Dat zou de systematiek nodeloos complex maken. e. Budgetneutraliteit versus herverdeeleffecten De introductie van deze systematiek is in totaliteit budoettair neutraal maar leidt wel tot herverdeeleffecten tussen de waterschappen. In het voorstel aan het Algemeen Bestuur van 17 december is aangegeven dat deze herverdeeleffecten geen negatieve financiële consequenties voor de waterschappen zullen hebben. Deze toezegging is mogelijk doordat de totale begroting van HWH ook daalt. M.u.v. Waterschap Rivierenland is het herverdeeleffect positief. De bijdrage van Waterschap Rivierenland wordt negatief beïnvloedt doordat de Oracle licenties in 2013 voor Rivierenland in de begroting zijn opgenomen. In de bijlage 3 is via een conversietabel inzicht gegeven in de herverdeeleffecten per waterschap. f. De systematiek voldoet aan wet-en regelgeving Met de ombouw zijn ook de wettelijk verplichte kostencategorieën geïntroduceerd zodat wordt voldaan aan de verslaggevingsvoorschriften en voorzien kan worden in de informatieverstrekking aan het CBS
.•V HetWaterschapshuis
Bestuursstuk Pagina 8 van 19
g. De begrotingssystematiek en de jaarrekeningsystematiek sluiten op elkaar aan. Met de ombouw is het ook mogelijk om de begroting, de financiële administratie en de jaarrekening goed op elkaar te laten aansluiten. Daardoor neemt de interne sturing en de mogelijkheid om verschillen tussen budget en werkelijkheid te analyseren toe.
3. Afschaffen voorfinanciering projecten In het werkplan van de directeur 2012 was ten aanzien van het onderwerp "voorfinanciering" het volgende opgenomen. In de begrotingen die tot dusver door HWH zijn gepresenteerd was sprake van "investeringen". Hiermee wordt bedoeld dat HWH de kosten voor een activiteit voorschiet via een kredietfaciliteit bij de bank. Nadat het nieuwe product is opgeleverd wordt over een groot aantal jaren het voorgeschoten geld opgehaald bij de waterschappen. HWH heeft vastgesteld dat in een aantal gevallen de afschrijvingsperiode de levensduur van een product overschrijdt. Hierdoor kan een situatie ontstaan dat waterschappen betalen voor een product dat niet meer in gebruik is. HWH wil dit stoppen. Zij zal daartoe in 2012 het bestuur een voorstel voorleggen waarmee een einde aan deze situatie gemaakt wordt In dit voorstel is het afschaffen van voorfinanciering financieel vertaald en verwerkt, a. Aframen van bedragen in de meerjarenbegroting 2013-2016 Allereerst zijn in de meerjarenbegroting 2013-2016 zijn de betreffende bedragen naar € 0,00 afgeraamd. Dit betreft de bedragen die bij de waterschappen opgehaald zouden worden ter dekking van de bedragen die in het kader van voorfinancieringsprojecten geraamd stonden. Dit betreft met name bedragen voor de modules van IRIS
2013 2014 2015 2016
€ 851.628 € 967.215 €1.141.821 € 979.265
b. Opvoeren van budgetten voor wenswijzigingen per module Tegenover de aframing van budgetten zijn nieuwe budgetten opgevoerd inzake wenswijziging van de diverse modules. Op totaalniveau betreft dit de volgende bedragen:
2013: 2014: 2015: 2016:
€ € € €
450.000 450.000 450.000 450.000
Per saldo wordt hiermee een budgettair voordeel gerealiseerd wat in onderstaand overzicht wordt duidelijk gemaakt. In bijlage 2 is een specificatie per product/project opgenomen.
2013
2014
2015
2016
Aframen budgetten voorfinanciering
851.628
967.215
1.141.821
979.265
Opvoeren budgetten wenswijzigingen
450.000
450.000
450.000
450.000
Budgettair voordeel
401.628
517.215
691.821
529.265
.•V Best u u rsst u k
HetWaterschapshuis
Pagina 9 van 19
Kanttekening daarbij is dat nieuwe ontwikkelingen waarvoor nog geen business case is, niet in de begroting zijn opgenomen. Ten opzichte van de oude begroting 2013 betekent dit dat de eventuele uitgaven van de volgende projecten niet financieel zijn meegenomen in de begroting 2013 e.v.: - IRIS WATIS (Datamodel IRIS) - IRIS Modernisering (scenario 4) - Doorontwikkeling keringen Bovenstaande projecten zullen via de route Business Case en deelnameovereenkomst aan de waterschappen worden voorgelegd. In een afzonderlijke richtlijn zal het onderscheid tussen nieuwe ontwikkelingen (business case) versus wijzigingsverzoeken (vanuit budgetten voor beheer en onderhoud) worden vastgelegd. De procedure voor nieuwe projecten zal worden dat na besluitvorming over de inhoudelijke business case de benodigde bedragen (conform een reële inschatting van de kasstroom) via een begrotingswijziging aan de begroting worden toegevoegd. c. Eenmalige afboeking van projecten voorfinanciering per 31 december 2012. Bij de jaarrekening 2012 zal het voorstel worden gedaan om de huidige projecten-voorfinanciering af te rekenen. De exacte balansstanden zijn uiteraard nog niet bekend. Op grond van de stand per 1-11-2012 kan het volgende overzicht worden opgesteld: Totaal saldo projecten voorfinanciering (stand O H W ) * : Inzet restant IRIS beheer (cf bestuursbesluit november 2011) Per saldo nog op te halen
€ 1.221.000 € 512.000 € 709.000
Inzet afrekening waterschappen 2010/2011
€ 1.520.000
Per saldo nog uit te betalen afrekening waterschappen 2010/2011
€
811.000
Ter toelichting nog het volgende: *) De stand van het Onderhanden Werk (OHW) is indicatief op basis van de stand per 111-2012 en moet niet verward worden met de budgetten in de meerjarenbegroting die afgeraamd worden. Het onderhandenwerk betreft het saldo van de feitelijke uitgaven en de ontvangen bijdragen op de betreffende projecten tot 31 december 2012. De afgeraamde budgetten 2013 e.v. betreft toekomstige geraamde bedragen ter "aflossing" van de voorfinanciering. In de vergadering van het stichtingsbestuur van juni 2012 is besloten om "de uitbetaling van de afrekening waterschappen te betrekken bij de in het najaar van 2012 te voeren discussie over de voorfinanciering van projecten". De verrekening is hierboven op totalen weergegeven. Echter elke post is te specificeren naar waterschap. De feitelijke verrekening van bedragen zal, na besluitvorming, per waterschap plaatsvinden. De feitelijke afrekening zal bij de jaarrekening 2012 te laten plaatsvinden. Op dat moment is het totale saldo projecten voorfinanciering per 31-12-2012 bekend.
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 10 van 19
4. Structurele doorwerking van begrotingswijzigingen 2012 4.1. Aframen CMS In de oude begroting 2013 was voor de exploitatie van het Waterschapsnet nog een bedrag geraamd van € 527.000. Daarnaast was voor aanbesteding CMS een bedrag opgenomen van € 39.255 en voor realisatie nieuw CMS een bedrag van €228.883 per jaar. Voor 2013 betekent dit een aframing van € €795.138. Aangezien naar aanleiding van de besluitvorming over de business case het nieuwe waterschapsnet geen doorgang vindt, kan dit bedrag afgeraamd worden. 4.2.0racle APPS Op Oracle APPS is in 2013 een belangrijk voordeel ingeboekt als gevolg van het stopzetten van het Support Apps contract. Het voordeel bedraagt (Rekening houdend met 2 % BTW stijging) € 531.491. 4.3. IRIS beheer en IRIS basis Zowel op het product IRIS beheer als IRIS basis is een bedrag van € 175.000 afgeraamd. De totale aframing van € 350.000 is onder andere gebaseerd op de onderuitputting van de achterliggende jaren. Daarnaast is het budget neerwaarts bijgesteld als gevolg van de opzegging van Hunze en Aa's en Scheldestromen en de toezegging vanuit het bestuur dat deze uittreding geen negatieve gevolgen zal hebben voor de overige deelnemende waterschappen. 4.4. Z-info Dit betreft de structurele doorwerking van de begrotingswijziging 2012 inzake Z-info (Afvalwaterzuivering). In de bestuursvergadering van 29 juni 2012 heeft het stichtingsbestuur ingestemd met de resultaten van de business case en uitvoeringstoets. 20 Waterschappen hebben de deelnameovereenkomst getekend. Er is sprake van structurele kosten vanaf 2013 t / m 2016 structureel oplopend respectievelijk € 649.420 (directe kosten € 572.420, formatie € 77.000), € 751.411, € 881.000 en € 881.000. 4.5. Diverse mutaties op producten. De budgetten 2013 zijn ten behoeve van de nieuwe begroting 2013 opnieuw onderbouwd.Daaruit komen nog enkele bijstellingen Product Bedrag e
Toevoegen B&O BVZ
€
75.000,00
NDFF
e
30.000.00
Vangstregistratie
e
20.000.00
OLO water
e
-45.000.00
Dit betreft de structurele doorwerking van de 5 begrotingswijziging 2012 Betreft o.a. BTW verhoging en aansluiting extra waterschap Er was al eerder bezwaar gerezen over de te lage begroting in vergelijking tot voorgaande jaren. Door de conunissie van de UvW is in een brief verzocht om de begroting aan te passen van 35.000 naar 55.000 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten
-20.419,00
Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten
Nieuw handelsregister
€
Publicatie producten CMS
€
-20.000,00 Nieuwe inschatting jaarlijkse beheerkosten
.•V Best u u rsst u k
HetWaterschapshuis
Pagina 11 van 19
4.6 IHW (2 FTE) o.b.v. besluitvorming stichtingsbestuur In de oorspronkelijke begroting 2013 was een uitbreiding van 2 FTE opgenomen ten aanzien van het Informatiehuis Water. Bij de behandeling van de begroting 2013 is aangegeven dat deze 2 FTE eerst via de route van de programmaraad ter besluitvorming moet worden voorgelegd. In de vergadering van 9 oktober van het Stichtingsbestuur is definitief besloten om de FTE's niet in te vullen. Daarnaast is sprake van een bijdrage van het IPO. Dit betreft de structurele doorwerking van de 3 begrotingswijziging 2012. IPO draagt €180.000 structureel bij.
e
De IHW budgetten worden op dit moment nader geanalyseerd. Daarbij worden de volgende zaken betrokken: - doorbelastingssystematiek versus faciliteringsovereenkomst - knelpunt in geplande activiteiten versus beschikbare formatie Indien hiervoor aanleiding is zal in 2013 een voorstel aan het bestuur worden voorgelegd.
4.7 Mutatie salarissen Bij de ombouw van de begroting is conform het plan van aanpak voor het eerst helder onderscheid gemaakt tussen formatie en bezetting. Op basis van een nieuwe onderbouwing van de formatie is een aantal formatieplaatsen toegevoegd van functies die de achterliggende jaren reeds ingevuld waren via externe inhuur. Het gaat daarbij ondermeer om functies die gezien de omvang van de werkzaamheden een structureel karakter hebben. - Inkoopadviseur 1 FTE. Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement - Juridisch Medewerker 1 FTE Wordt gefinancierd uit budget contractmanagement. - Management Assistente 0,75 FTE: gefinancierd vanuit projectbudgetten - Medewerker Front office 1 FTE : overheveling budget vanuit vergadercentrum Het stichtingsbestuur heeft in de vergadering van 15 november aangegeven dat het in het kader van kostenbewustzijn passend is om "structurele" externe inhuur te verminderen en te vervangen door eigen medewerkers. Wel is aangegeven dat deze formatie vooralsnog een tijdelijk karakter heeft (1 jaar) en mede afhankelijk is van het doorgaan van een aantal grote projecten zoals IRIS, en V&H. 4.8 Vergadercentrum In de mutaties is tevens opgenomen de eenmalige investeringskosten inzake het vergadercentrum. In het stichtingsbestuur van februari 2012 en september 2012 is naar aanleiding van de evaluatie van het vergadercentrum een voorstel behandeld om te investeren in bouwkundige voorzieningen. De eenmalige investeringskosten voor bouwkundige voorzieningen en inrichting bedragen € 145.000 en de eenmalige inhuurkosten ten aanzien van coördinatie en begeleiding van de procesoptimalisatie en het inrichtingsproject bedragen € 30.000. Aan het stichtingsbestuur is voorgesteld om via een begrotingswijziging een investeringskrediet van € 175.000 (€145.000+€30.000) beschikbaar te stellen. Het stichtingsbestuur heeft besloten dit niet als begrotingswijziging 2012 te verwerken, maar te betrekken bij de ombouw van de begroting 2013. Rekening houdend met het voorstel tot afschaffen van de systematiek van voorfinanciering stellen wij voor om dit bedrag via de begroting 2013 bij de Waterschappen in rekening te brengen en dit bedrag te storten in een bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Op basis van een
.•V Best u u rsst u k
HetWaterschapshuis
Pagina 12 van 19
afschrijvingstermijn van 10 jaar zullen de komende 10 jaar de kapitaallasten aan deze reserve onttrokken worden. Daarnaast is in het AB voorstel transitie van 17 december het volgende opgenomen: De voorzitter zal via een brief aan Unie en Stowa melden dat in het Algemeen Bestuur van HWH de vraag is gesteld om de kosten van het vergadercentrum te verdelen over de begroting van de Unie, Stowa en Het Waterschapshuis. Aan het bestuur van de STOWA en de Unie wordt gevraagd hierop te reageren en een standpunt in te nemen. Nadat hierover overeenstemming is bereikt zal de begroting 2013 op dit punt worden aangepast 4.9 Beeldmateriaal Beeldmateriaal bijdragen niet waterschappen € 2.658.841. De waterschappen dragen € 399.829 bij welke in de primaire begroting 2012 reeds was geraamd onder programma Geldstromen derden. Totale begrote baten (= lasten) 2013 voor aanschaf beeldmateriaal zijn € 3.058.000. Het betreft een 2 jarig project, dus dit bedrag wordt ook voor 2013 opgenomen. Zie ook meerjarenraming.
5. Meerjarenraming 5.1. Uitgangspunt Ten aanzien van de meerjarenraming is ten opzichte van voorgaande begrotingen een belangrijk uitgangspunt toegevoegd. In vervolg op de strak ingezette route om nieuwe ontwikkelingen via een Business Case en deelname overeenkomst vast te leggen, kiezen wij ervoor om in de meerjarenbegroting alleen bedragen op te nemen van producten/projecten waarvoor deelnameverklaringen aanwezig zijn. Voordeel: - Er is transparantie over de begrotingsbedragen die een redelijke mate van zekerheid hebben. - Sluit aan bij het ingezette traject inzake Business Case en Deelnameovereenkomsten. Nadeel: - Er treden fluctuaties op in de meerjarenraming; bedragen voor grote projecten kunnen bij de primaire begroting afgeraamd zijn terwijl halverwege het jaar na goedkeuring business case er weer grote bedragen via een begrotingswijziging toegevoegd worden. Het risico is dat waterschappen de gelden meerjarig niet beschikbaar houden. Ten aanzien van de formatie van HWH is van belang dat fluctuaties in de projectenportefeuille niet in alle gevallen opgevangen kunnen worden vanuit de flexibele schil in het personeelsbestand. Dat betekent dat we in de begroting een product "flexibele uren" geïntroduceerd hebben. Hierop zijn uren geraamd van vaste medewerkers die aan projecten/business cases (gaan) werken die nog niet definitief zijn goedgekeurd.
1.1 Watersysteembeheer 1.2 Waterkeringenbeheer 1.3 Afvalwaterzuivering 1.4 Vergunningverlening en Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Databeheer 1.8 Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1.10 Flexibele uren 1.11 Contractmanagement 1.12 Business Cases (Behoefte management) 1. Subtotaal projecten en beheer
Te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog niet opgenomen in meerjarenraming 2012 2013 AHN 3 Beeldmateriaal aandeel waterschappen Beeldmateriaal aandeel derden Exploitatiekosten Zeno (V&H) o.b.v. nog niet goedgekeurde Business Case en DNO (excl. Investeringsbedrag) Vervolg IRIS (huidige budgetten in Diensten Basis)
pm pm
Totaal nieuwe ontwikkelingen Totaal meerjarenbegroting + nieuwe ontwikkelingen
26.716.777
20.902.369
610.000 pm
610.000 pm
610.000 pm
5.620.682
5.620.682
5.620.682
20.092.474
20.124.621
20.157.275
De belangrijkste wijzigingen in de meerjarenbegroting betreffen diensten Data (AHN en beelmateriaal) en de Oracle licenties. Deze zijn hieronder toegelicht.
5.3. Wijziging Oraclelicenties Ten aanzien van Oracle Tech stellen wij voor in de meerjarenraming de bedragen te verhogen. In de oude begroting 2013 was opgenomen dat vanaf 2014 de bedragen voor Oracle Tech afhankelijk waren van de besluitvorming inzake het vervolg van ULA-TECH. Inmiddels is duidelijk dat ULA-Tech geen doorgang vindt. Dat betekent dat het huidige onderhoudscontract inzake ORACLE Tech in stand blijft. Contractueel is hiervoor (rekening houdend met indexering en BTW stijging) een bedrag van € 2.034.584 in 2014 voor verschuldigd. In onderstaand overzicht wordt het verschil inzichtelijk gemaakt:
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 14 van 19
in oude begroting 2013
Oracle APPS Oracle TECH
€ 1.248.925 pm pm € 2.508.055,00 € 857.333,00 pm
pm pm
Totaal
€ 3.756.980,00 €
pm
In nieuwe begroting 2013 Oracle APPS Oracle TECH Verschil
€
857.333,00 pm
717.432,00
0
€ 2.508.055,00 € 3.225.487,00 €
2.034.584,38
0 2.066.730,82
0 2.099.385,16
2.034.584,38
2.066.730,82
2.099.385,16
531.493,00 € -1.177.251,38
-2.066.730,82
-2.099.385,16
5.4. AHN3 In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen voor AHN 3. Meerjarig een bedrag van € 1.952.000 bestaande uit € 1.717.000 en € 235.000 personeelslasten . Het jaar 2013 wordt dit bedrag gebruikt om het onderhanden werk AHN 2 "af te lossen". Ten aanzien van AHN3 is er nog geen zekerheid of dit project doorgaat. De besluitvorming loopt via de lijn van de Unie. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.
5.5. Beeldmateriaal In de oude begroting 2013 zijn bedragen opgenomen inzake aandeel waterschappen voor beeldmateriaal voor een bedrag van € 339.840. Het programma Beeldmateriaal is een 2 jarig traject in 2012 en 2013. Voorgesteld wordt naast de geldstroom van derden ad € 2.658.000 ook vanaf 2014 het bedrag van € 339.840 af te ramen. Ook de externe geldstroom is uitsluitend voor 2012 en 2013 via een begrotingswijziging ingebracht. Gelet op de geformuleerde uitgangspunten hebben wij dit bedrag in mindering gebracht op de meerjarenraming en afzonderlijk bij nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht.
Investering excl bouwrente
Nieuw expl. Budget wijzigingen beheer
OHW ultimo 2011
RIS Keringen deel 1
327.967
RIS Keringen deel 2
397.536
IRIS BWK deel 1
12.376
IRIS BWK deel 2
15.001
Keringen doorontwikkelen 2014
150.000
Keringen doorontwikkelen 2015
150.000
IRIS WATIS deel 1
453.651
IRIS WATIS deel 2
549.879
IRIS Bagger deel 1
59.129
IRIS Bagger deel 2
71.671
IRIS Ergo deel 1
66.690
IRIS Ergo deel 2
80.840
42.989
7.530-
73.568
71.571
69.573
67.576
92.968
90.511
88.054
70.000 85.596
83.139
"O £1) CQ
0
34.561
33.647
32.734
31.820
30.907
34.561
33.647
32.734
31.820
(/) "O fl)
n
30.907
w
fi) fl) NJ
CP fD rf
< Cu rs
C
c w w rt
C
n
IRIS OWA deel 1
40.000
IRIS OWA deel 2
125.000
80.400 4.690 3.419 11.850
47.776 8.93411.9483.025
101.761
98.998
13.264
12.903
14.960 8.973
Meetnetbeheer/plannmg
80.000
47.136
28.706
28.706
Bronsysteem flora en fauna en morfologie fs
55.000
44.713
32.042
32.042
LIS deel 1
18.564
11.096
6.819
4.164
LIS deel 2
22.502
Rioken deel 1
162.263
Rieken deel 2
196.683
6.682
23.475-
0
ZIS deel 2
50.000
0
VenH deel 1
110.696
50.268
VenH deel 2
134.177 81.818 99.174
0
1.257.585
283.974
112.447
350000
-33.645
377.000
5.495.203
KIM deel 2 IRIS Verteterplan IRIS Roadmap Marsroute 2011 IRIS 'Roadmap deel 2' IRIS aanbesteding & transitie
Bijlage 3: Conversietabel oude bijdrage/nieuwe bijdrage per waterschap
Oude totale bijdrage per waterschap 2013
Programma
Faciliterende
uitvoering
diensten
Bedrijfs-voe ring
Geldstromen
Totaal
derden
Aa en Maas
505.892
167.152
93.673
73.071
839.788
AGV/Waternet
506.540
164.766
132.526
70.355
874.187
Brabantse Delta
529.557
172.898
98.366
166.315
967.136
De Dommel
482.653
160.065
87.886
68.795
799.399
De Stichtse Rijnlanden
467.568
171.177
96.961
58.698
794.404
Delfland
511.679
237.413
151.058
72.145
972.295
Fryslan
596.308
180.587
104.646
113.860
995.401
Groot Salland
346.475
144.496
75.170
57.408
623.549
Hollands Noorderkwartier
653.651
233.409
147.788
101.175
1.136.023
Hollandse Delta
561.699
148.373
119.138
67.970
897.180
Hunze en Aa's
435.516
154.880
83.652
78.500
752.548
Noorderzijlvest
421.552
141.426
72.663
61.010
696.651
Peel en Maasvallei
394.875
139.015
70.695
57.563
662.148
Reest en Wieden
358.423
134.005
66.601
57.390
616.419
Regge en Dinkel
392.113
155.221
83.930
63.576
694.840
Rijn en Ussel
424.829
151.654
81.016
74.983
732.482
Rijnland
516.936
207.427
126.567
75.266
926.196 896.985
Rivierenland
646.952
39.278
120.208
90.547
Roer en Overmaas
434.229
156.772
85.195
55.992
732.188
Scheldestromen
475.221
205.947
84.557
70.671
836.396
Schieland en de Krimpenerwaard
382.212
158.025
86.219
45.526
671.982
Vallei en V e l u w e
598.096
229.467
103.768
92.694
1.024.025
V e l t e n Vecht
310.553
127.807
61.540
46.332
546.232
Zuiderzeeland
455.676
149.403
79.177
64.711
748.967
0
210.319
2.313.000
1.784.553
19.647.740
Oracle
tekorten
Subtotaal
waterschappen
210.319 11.409.205
4.140.982
RWS/DID
109.022
0
0
0
109.022
Hefpunt
13.615
0
0
0
13.615
2.250
0
0
0
2.250
Tricijn Het Waterschapshuis Subtotaal
Totaal
derden
16.208
0
0
0
16.208
141.095
0
0
0
141.095
11.550.300
4.140.982
2.313.000
1.784.553
19.788.835
.•V Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 17 van 19
Nieuwe totale bijdrage per waterschap 2013
Programma
Faciliterende
uitvoering
diensten
Bedrijfs-voe ring
Geldstromen
Totaai
derden
Aa en Maas
379.071
165.098
99.889
72.244
716.302
AGV/Waternet
530.151
134.205
117.552
69.186
851.093
Brabantse Delta
417.366
171.533
102.022
173.815
864.736
De Dommel
380.595
157.162
97.258
68.019
703.034
De Stichtse Rijnlanden
422.023
169.606
101.384
57.841
750.854
Delfland
400.283
243.778
125.977
70.812
840.850
Fryslan
551.902
180.142
104.877
112.936
949.858
Groot Salland
311.686
139.729
91.477
56.745
599.637
Hollands Noorderkwartier
649.956
239.293
124.490
99.870
1.113.609
Hollandse Delta
525.210
165.850
111.466
66.918
869.443
Hunze en Aa's
287.255
151.358
95.333
77.762
611.708
Noorderzijlvest
393.168
136.291
90.337
60.368
680.164
Peel en Maasvallei
310.235
133.592
89.443
56.939
590.209
Reest en Wieden
329.927
127.980
87.582
56.802
602.290
Regge en Dinkel
343.589
151.738
95.459
62.835
653.621
Rijn en Ussel
386.346
147.743
94.135
74.268
702.491
Rijnland
429.085
210.199
114.843
74.149
828.276
Rivierenland
578.930
54.721
111.952
89.486
835.088
Roer en Overmaas
306.299
153.474
96.035
55.240
611.048
Scheldestromen
324.266
152.599
95.745
69.924
642.533
Schieland en de Krimpenerwaard
301.606
154.878
96.500
44.764
597.748
Vallei en V e l u w e
620.067
178.938
104.478
91.778
995.261
V e l t e n Vecht
283.807
121.040
85.281
45.788
535.916
Zuiderzeeland
358.403
145.222
93.299
64.012
660.935
0
112.595
0
0
Oracle aanvullende bijdrage Riviere Subtotaal
waterschappen
Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Subtotaal
Totaal
derden
9.821.228
3.898.764
2.426.812
1.772.499
112.595 17.919.302
109.021
0
0
0
109.021
16.072
0
0
0
16.072
0
0
0
0
0
19.133
0
0
0
19.133
2.658.841
0
0
0
2.658.841
180.000
0
0
0
180.000
0
0
0
2.9S3.067
3.898.764
2.426.812
1.772.499
20.902.369
2.983.067 12.804.295
Bestuursstuk
HetWaterschapshuis
Pagina 18 van 19
Mutatie van oud naar nieuw
Programma
Faciliterende
uitvoering
diensten
Bedrijfs-voering
Geldstromen
Totaal
derden
-126.821
-2.054
6.216
-827
23.611
-30.561
-14.974
-1.169
-23.094
Brabantse Delta
-112.191
-1.365
3.656
7.500
-102.400
De Dommel
-102.058
-2.903
9.372
-776
-96.365
-45.545
-1.571
4.423
-857
-43.550 -131.445
Aa en Maas AGV/Waternet
De Stichtse Rijnlanden
-123.486
-111.396
6.365
-25.081
-1.333
Fryslan
-44.406
-445
231
-924
-45.543
Groot Salland
-34.789
-4.767
16.307
-663
-23.912 -22.414
Delfland
Hollands Noorderkwartier
-3.695
5.884
-23.298
-1.305
-36.489
17.477
-7.672
-1.052
-27.737
Hunze en Aa's
-148.261
-3.522
11.681
-738
-140.840
Noorderzijlvest
-28.384
-5.135
17.674
-642
-16.487
Peel en Maasvallei
-84.640
-5.423
18.748
-624
-71.939
Reest en Wieden
-28.496
-6.025
20.981
-588
-14.129
Regge en Dinkel
-48.524
-3.483
11.529
-741
-41.219
Rijn en Ussel
-38.483
-3.911
13.119
-715
-29.991
Rijnland
-87.851
2.772
-11.724
-1.117
-97.920
Rivierenland (excl. Oracle TECH aai
-68.022
15.443
-8.256
-1.061
-61.897
Hollandse Delta
R o e r e n Overmaas
-127.930
-3.298
10.840
-752
-121.140
Scheldestromen
-150.955
-53.348
11.188
-747
-193.863
-80.606
-3.147
10.281
-762
-74.234
21.971
-50.529
710
-916
-28.764
V e l t e n Vecht
-26.746
-6.767
23.741
-544
-10.316
Zuiderzeeland
-97.273
-4.181
14.122
-699
-88.032
113.812
-12.054
-1.728.438
Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en V e l u w e
-97.724
Oracle mutatie naar 0 Subtotaal
waterschappen
Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW
-1.587.977
-242.218
-97.724
-1
0
0
0
-1
2.457
0
0
0
2.457
-2.250
0
0
0
-2.250
2.925
0
0
0
2.925
0
0
2.658.841
0
0
0
2.S41.972
-242.218
113.812
-12.054
1.113.534
2.658.841
180.000
180.000
Subtotaal derden
2.841.972
Totaal
1.253.995
••V Bestuursstuk Pagina 19 van 19
Bijlage 4 Financiële begroting 2013
Waterschapshuis
HetWaterschapshuis
Financiële begroting 2013 Het Waterschapshuis - 3 januari 2013 Decos nr. 2013 -
Inleiding In deze financiële begroting 2013 zijn de resultaten van de ombouw van de begroting 2013 opgenomen. In een afzonderlijke bestuursvoorstel is deze ombouw toegelicht en zijn mutaties onderbouwd. Tevens is bij dit bestuursvoorstel een conversietabel gevoegd waarbij de oude en de nieuwe bijdragen 2013 per waterschap in beeld zijn gebracht. De paragraafindeling volgt de indeling van de programmabegroting 2013
Inhoud 1 Programma 1 Uitvoering 1.2. Programma Bedrijfsfunctie
4
1.2.1. Watersysteembeheer
4
1.2.2. Waterkeringenbeheer
6
1.2.3. Afvalwaterzuivering
8
1.2.4. Vergunning en Handhaving
9
1.3. Programma Diensten
11
1.3.1. Diensten Basis
11
1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening
13
1.3.3. Diensten Data
15
1.4. Architectuur en standaarden
17
1.5. Informatiehuis Water
19
2. Programma 2 Faciliterende diensten
21
3. Programma 3 Bestuur en Organisatie
23
4. Programma 4 Geldstromen Derden
25
5. Overzicht kostenplaatsen en uurtarieven
27
6. Meerjarenraming
31
1 Programma 1 Uitvoering In dit hoofdstuk zijn per deelprogramma opgenomen: De specificatie per waterschap van de bijdrage De specificatie van de kosten-en opbrengstencategorieen 2013 1.2. Programma Bedrijfsfunctie
1.2.1. Watersysteembeheer Watersysteembeheer
B&O
B & O NDFF
Watertoets Koste n v e r d e e Isle u t e l Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De D o m m e l De Stichtse R i j n l a n d e n Delfland
VAST
VAST
B & O IRIS
B & O IRIS
Ergo
OWA
45/55
45/55
-
16.423
20.608
-
20.608
19.836
20.608
14.903
16.423
-
20.608
-
14.700 22.513
-
Fryslan
16.423
Groot Salland
16.423
Hollands Noorderkwartier
16.423
H o l l a n d s e Delta
16.423
Hunze e n Aa's
16.423
20.608
Noorderzijlvest
16.423
20.608
11.190
-
20.608
10.906
Reest e n W i e d e n
16.423
20.608
Regge e n Dinkel
16.423
Peel en Maasvallei
Rijn en Ussel
-
20.608
-
20.608
-
20.608
-
Rijnland
16.423
Rivierenland
16.423
20.608
R o e r e n Overmaas
16.423
20.608
-
20.608
Scheldestromen S c h i e l a n d e n de K r i m p e n e r w a a r d
-
V a l l e i en V e l u w e
16.423
V e l t en V e c h t
16.423
20.608
Zuiderzeeland
16.423
20.608
Data ICT Dienst Hefpunt Tri cijn Het W a t e r s c h a p s h u i s D e r d e n inzake B e e l d m a t e r i a a l IPO IHW Totaal
262.765
329.729
11.552
17.903
-
15.683
139.187
10.359
16.043 11.037
12.600
7.587
6.933 8.802 8.488
9.049 10.942 6.387
108.228
B & O IRIS
B & O IRIS
Metingen
Watis
45/55
45/55
6.976
4.798
6.916
18.691
Totaal
6.184
43.215
8.724
49.168
6.491
52.361
5.805
26.413
6.399
37.521
9.936
48.491
6.901
61.945
4.974
32.949
9.722
46.753
7.849
54.774
4.810
37.031 65.417
4.682
36.196
4.414
48.378
5.547
30.772
5.356
34.452
8.334
24.757
7.919
44.949
5.630
42.660
-
20.608
5.697
14.746
6.844
56.808
4.083
47.501
5.236
42.267
141.535
1.000.133
Watersysteembeheer
B&O
B&O NDFF
Watertoets
-
2.5 e x t e r n e i n h u u r ( g e e n f o r m a t i e ) 3.10 o v e r i g e d i e n s t e n / a d v i e z e n d o o r d e r d e n
-
3.3 E n e r g i e 3.4 H u r e n e n r e c h t e n 3.5 L e a s e b e t a l i n g e n o p e r a t i o n a l l e a s e 3.9 O n d e r h o u d d o o r d e r d e n 1.3 K a p i t a a l l a s t e n
215.000
Subtotaal directe kosten
-
6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . B e d r i j f s v . 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . S t a f / D i r e c t i e 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . P r o j . En B e h e e r
47.765
-
6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten Totaal kosten 0 4.1 B i j d r a g e n v a n w a t e r s c h a p p e n
310.000
19.729
40.000
35.000
40.000
40.000
-
-
80.000
75.000
-
-
59.187
B & O IRIS Metingen
33.228
18.691
B & O IRIS
Totaal
Watis
100.000
100.000
41.535
780.000
220.133
-
47.765
19.729
59.187
33.228
18.691
41.535
220.133
262.765
329.729
139.187
108.228
18.691
141.535
1.000.133
-
-
329.729
329.729
-
139.187
139.187
-
108.228
108.228
-
18.691
18.691
-
-
75.000 705.000
-
262.765 0
-
OWA
-
-
Totaal opbrengsten
310.000
B & O IRIS
Ergo
-
262.765
4.2 B i j d r a g e n v a n o v e r i g e n
Saldo
215.000
B & O IRIS
141.535
141.535
-
-
1.000.133
1.000.133
-
1.2.2. Waterkeringenbeheer
Waterkeringenbeheer
B&O
B & O IRIS
Vangst
Keringen
Totaal
registratie Koste n v e r d e e Isle utel
45/55
45/55
A a en Maas
2.259
9.043
AGV/Waternet
3.196
-
11.302 3.196
Brabantse Delta
2.373
9.478
11.850
De D o m m e l
2.120
8.506
10.626
De Stichtse R i j n l a n d e n
2.339
-
2.339
Delfland
3.643
14.362
18.005
Fryslan
2.524
10.060
12.584
Groot Salland
1.813
7.328
9.141
Hollands Noorderkwartier
3.565
14.059
17.623
H o l l a n d s e Delta
2.874
11.403
14.277
Hunze e n Aa's
2.018
-
2.018
Noorderzijlvest
1.753
7.095
8.848
Peel en Maasvallei
1.705
6.913
8.618
Reest e n W i e d e n
1.606
1.606
Regge e n Dinkel
2.024
-
Rijn e n Ussel
1.954
7.870
9.824
Rijnland
3.053
12.092
15.145
Rivierenland
2.899
11.502
14.402
R o e r e n Overmaas
2.055
2.055
Scheldestromen
2.039
-
S c h i e l a n d e n de K r i m p e n e r w a a r d
2.080
8.352
10.432 12.481
2.024
2.039
V a l l e i en V e l u w e
2.503
9.979
Velt en Vecht
1.484
-
1.484
Zuiderzeeland
1.910
7.699
9.609
-
14.150
14.150
55.788
169.891
Data ICT Dienst Hefpunt Tri cijn Het W a t e r s c h a p s h u i s D e r d e n inzake B e e l d m a t e r i a a l IPO IHW Totaal
4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen
55.788
-
155.741 14.150
211.528 14.150
Totaal opbrengsten
55.788
169.891
225.678
3.3 Energie 3.4 Huren e n rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 O n d e r h o u d door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten
118.000
107.678
-
-
Saldo
-
-
-
1.2.3. Afvalwaterzuivering Afvalwaterzuivering
B&O Z-
B&O BVZ
info Kostenverdeelsleutel
ONTWERP
Aa en Maas AGV/Waternet Brabantse Delta De D o m m e l De Stichtse Rijnlanden Delfland Fryslan Groot Salland
45/55
-
3.963
127.023
5.606
B&O IRIS
B&O IRS
LIS
RIOKEN
45/55
45/55
-
8.654
7.475
140.103
4.691
-
Totaal
-
4.161
4.910
-
9.071
3.718
4.421
5.033
13.172
84.149
4.102
4.844
5.529
98.625
-
6.390
7.366
8.488
22.245
4.427
-
5.950
10.376
3.180
3.828
4.337
11.346
Hollands Noorderkwartier
101.742
6.252
7.214
8.309
123.517
Hollandse Delta
111.676
Hunze en Aa's Noorderzijlvest Peel en Maasvallei Reest en W i e d e n Regge en Dinkel Rijn e n U s s e l Rijnland Rivierenland Roer en Overmaas Scheldestromen Schieland en de Krimpenerwaard Vallei en V e l u w e Velt en Vecht Zuiderzeeland Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Totaal
5.040
5.878
6.742
129.336
-
3.539
43.455
3.074 2.991
-
46.529
-
-
3.869
6.686
3 . 9 0 n d e r h o u d door d e r d e n 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En B e h e e r 6.3. Doorbelasting kp. IHW
8.367 12.185
4.657
5.354
6.225
7.149
18.727
5.085
5.928
6.801
118.678
3.604 3.577
-
-
53.822
34.018
3.647
4.343
4.942
46.951
123.918
4.390
5.902
134.209
2.603
-
3.592
6.195
3.349
4.015
4.557
11.921
-
-
-
100.864
50.245
777.090
3.10 overige diensten / adviezen d o o r d e r d e n
3.5 Leasebetalingen operational lease
4.817
4.101
2.5 externe inhuur (geen formatie)
3.4 Huren en rechten
3.550
2.991
3.427
Afvalwaterzuivering
3.3 Energie
2.817
3.539
97.844
B&O Z-info
542.420
542.420
234.670
-
67.765
B & O BVZ
-
98.148
3.604
1.040.847
B & O IRIS
B&O IRS
LIS
RIOKEN
-
-
20.000
40.000
-
-
-
75.000
20.000
-
-
75.000
22.844
-
47.765
-
40.000
58.148
-
Totaal
677.420
677.420
363.427
-
Subtotaal indirecte kosten
234.670
22.844
47.765
58.148
363.427
Totaal kosten
777.090
97.844
67.765
98.148
1.040.847
777.090
97.844
98.148
1.040.847
4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen Totaal o p b r e n g s t e n
Saldo
777.090
-
97.844
-
67.765
67.765
-
98.148
-
1.040.847
-
1.2.4. Vergunning en Handhaving Vergunningverlening & Handhaving
B&O OLO
B&O
B&O IRIS
B&O IRIS
Water
Digitaal
V&H
KIM
VAST
45/55
Totaal
Aangifte bedrijven Kostenverdeelsleutel
45/55
VAST
A a en Maas
10.998
2.271
5.904
-
19.174
AGV/Waternet
15.560
2.271
8.256
7.775
33.863
Brabantse Delta
11.549
2.271
6.188
-
20.009
De Dommel
10.319
2.271
5.554
5.227
23.371
De Stichtse Rijnlanden
11.384
2.271
Delfland
17.736
Fryslan
12.287
Groot Salland
8.826
2.271
-
-
5.745
19.401
9.378
8.833
35.948
6.568
6.184
25.039
-
4.501
15.598
Hollands Aoorderkwartier
17.352
9.180
8.647
35.179
Hollandse Delta
13.988
2.271
7.446
23.705
Hunze en Aa's
9.822
2.271
-
-
Aoorderzijlvest
8.532
2.271
4.632
Peel en Maasvallei
8.300
2.271
Reest en Wieden
7.820
2.271
4.265
4.012
18.368
Regge en Dinkel
9.854
2.271
5.314
5.001
22.441
9.512
2.271
5.138
-
16.921
7.896
7.435
30.191
-
-
16.385
Rijn en Ussel
-
Rijnland
14.861
Rivierenland
14.114
2.271
Roeren Overmaas
10.003
2.271
Scheldestromen
9.928
-
-
Schieland en de Krimpenerwaard
10.123
2.271
5.453
V a l l e i en V e l u w e
4.358
-
12.093 19.793 10.572
12.274 9.928 17.847
12.184
2.271
6.515
6.133
27.104
Velt en Vecht
7.226
2.271
3.959
3.723
17.178
Zuiderzeeland
9.296
2.271
-
-
11.568
-
-
Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Totaal
271.575
43.153
101.647
77.573
493.948
Vergunningverlening & Handhaving
B&O OLO
B&O
B & O IRIS
B&O IRIS
Water
Digitaal
V&H
KIM
Totaal
Aangifte bedrijven
2.5 e x t e r n e i n h u u r ( g e e n f o r m a t i e ) 3.10 o v e r i g e d i e n s t e n / a d v i e z e n d o o r d e r d e n 3.3 E n e r g i e 3.4 H u r e n e n r e c h t e n 3.5 L e a s e b e t a l i n g e n o p e r a t i o n a l l e a s e 3.90nderhoud door derden 1.3 K a p i t a a l l a s t e n Subtotaal directe kosten 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . B e d r i j f s v . 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . S t a f / D i r e c t i e 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . P r o j . En B e h e e r
210.000
210.000
61.575
30.000
20.000
20.000
15.000
294.000
-
-
-
39.000
30.000
35.000
-
-
-
4.153
71.647
42.573
314.000
179.948
-
61.575
4.153
71.647
42.573
179.948
Totaal kosten
271.575
43.153
101.647
77.573
493.948
4.1 B i j d r a g e n v a n w a t e r s c h a p p e n
271.575
43.153
101.647
77.573
493.948
Subtotaal indirecte kosten
-
-
-
6.3. Doorbelasting kp. IHW
-
39.000
-
4.2 B i j d r a g e n v a n o v e r i g e n Totaal opbrengsten
Saldo
271.575
-
43.153
-
101.647
-
77.573
-
493.948
-
10
1.3. Programma Diensten
1.3.1. Diensten Basis
D i e n s t e n Basis
Kostenverdeelsleutel
B & O IRIS
45/55
B & O IRIS
B&O
Basis
WION
voorzienin
A f sch rij vin
portaal
g 45/55
g IRIS 1.0
45/55
B&O Geo
45/55
Totaal
45/55
78.209
3.492
2.314
8.240
9.594
101.850
111.639
4.927
-
11.658
13.573
141.797
Brabantse Delta
82.247
3.665
2.432
8.653
10.075
107.072
De D o m m e l
73.229
3.278
2.169
7.731
9.001
95.409
De Stichtse R i j n l a n d e n
81.038
3.614
2.397
8.529
9.931
105.509
Aa en Maas AGV/Waternet
Delfland
127.584
5.611
3.752
13.288
15.471
165.707
Fryslan
87.650
3.897
2.589
9.205
10.718
114.060
Groot Salland
62.289
2.809
1.851
6.613
7.699
81.260
Hollands Noorderkwartier
124.770
5.490
3.670
13.000
15.136
162.067
H o l l a n d s e Delta
100.120
4.432
2.952
10.480
12.202
130.187
Hunze e n Aa's
34.926
-
2.063
7.359
8.568
52.915
Noorderzijlvest
60.131
2.716
1.788
6.392
7.442
78.470
Peel en Maasvallei
58.438
2.644
1.739
6.219
7.241
76.280
Reest e n W i e d e n
54.915
2.493
1.636
5.859
6.821
71.724
Regge e n Dinkel
69.825
3.132
2.070
7.383
8.596
91.007
Rijn e n Ussel
67.318
3.025
1.997
7.127
8.298
87.765
Rijnland
106.512
4.707
3.138
11.134
12.963
138.454
Rivierenland
101.040
4.472
2.979
10.574
12.312
131.377
R o e r e n Overmaas
70.914
3.179
2.102
7.494
8.726
92.416
Scheldestromen
34.926
-
2.086
7.438
8.660
53.110
S c h i e l a n d e n de K r i m p e n e r w a a r d
71.795
3.217
2.128
7.584
8.831
93.555
Vallei en Veluwe
86.894
3.865
2.567
9.128
10.628
113.083
Velt en Vecht
50.561
2.306
1.509
5.414
6.303
66.092
Zuiderzeeland
65.736
2.957
1.951
6.965
8.109
85.718
Data ICT Dienst
61.538
33.333
-
-
-
94.871
-
53.882
203.469
236.898
2.531.755
Hefpunt Tricijn Het W a t e r s c h a p s h u i s Derden inzake Beeldmateriaal IPO I H W Totaal
1.924.245
113.261
-
11
D i e n s t e n Basis
B&O IRIS
B&O IRIS
B&O WION
B&O G e o
Afschrijvin
Basis
portaal
voorzienin
g IRIS 1.0
Totaal
g 2.5 e x t e r n e i n h u u r ( g e e n f o r m a t i e ) 3.10 o v e r i g e d i e n s t e n / a d v i e z e n d o o r d e r d e n 3.3 E n e r g i e 3.4 H u r e n e n r e c h t e n 3.5 L e a s e b e t a l i n g e n o p e r a t i o n a l l e a s e 3.9 O n d e r h o u d d o o r d e r d e n 1.3 K a p i t a a l l a s t e n Subtotaal directe kosten 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . B e d r i j f s v . 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . S t a f / D i r e c t i e 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . P r o j . En B e h e e r 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . I H W
100.000
5.000
1.325.000
20.000
1.425.000
499.245
-
30.000
-
-
25.000
30.000
88.261
-
23.882
-
115.000
115.000
88.469
-
-
105.000 1.490.000
-
236.898
236.898
236.898
1.831.898
-
699.857
-
499.245
88.261
23.882
88.469
Totaal kosten
1.924.245
113.261
53.882
203.469
236.898
2.531.755
4.1 B i j d r a g e n v a n w a t e r s c h a p p e n
1.862.707
79.928
53.882
203.469
236.898
2.436.884
Subtotaal indirecte kosten
699.857
4.2 B i j d r a g e n v a n o v e r i g e n Totaal o p b r e n g s t e n
Saldo
61.538 1.924.245
-
33.333 113.261
-
53.882
-
203.469
-
236.898
-
94.871 2.531.755
-
12
1.3.2. Diensten Externe Dienstverlening
D i e n s t e n Externe D i e n s t v e r l e n i n g
Kostenverdeelsleutel
B & O e-
B&O
B&O
B&O
CMS
formuliere
publicatie
publicatie
publicatie
n
producten
regelgevin
bekendma
en
g
kingen
diensten
landelijke
landelijke
binnen
voorzienin
voorzienin
CMS
g CVDR 45/55
gGVOP
DEELS
VAST
45/55
281
953
399
1.348
19.943
22.204
295
1.001
14.778
38.278
28.173
4.922
263
894
13.193
47.445
24.227
291
986
14.566
40.069
-
-
-
1.536
-
1.536
656
4.922
314
-
15.728
21.620
20.499
AGV/Waternet
18.477
Brabantse Delta De D o m m e l De Stichtse R i j n l a n d e n Fryslan
45/55
-
Aa en Maas
Delfland
Totaal
B&O oud
-
21.732 40.167
6.874
4.922
224
765
11.271
24.055
Hollands Noorderkwartier
20.718
4.922
446
1.502
22.251
49.839
H o l l a n d s e Delta
25.713
358
1.212
17.919
45.202
-
Groot Salland
Noorderzijlvest
20.341
Peel en Maasvallei
21.373
-
Reest e n W i e d e n
20.937
4.922
Regge e n D i n k e l
20.499
Rijn e n Ussel
217
740
-
21.297
211
720
10.594
32.898
198
678
9.975
36.709
4.922
251
854
12.595
39.120
18.477
-
242
824
12.154
31.698
Rijnland
25.101
4.922
381
1.287
19.043
50.733
Rivierenland
21.767
4.922
362
1.222
18.081
46.353
R o e r e n Overmaas
17.820
255
867
12.786
31.728
Scheldestromen
19.570
253
860
12.690
33.373
258
877
12.941
34.795
312
1.055
15.595
44.350
Hunze en Aa's
-
-
-
Schieland en de Krimpenerwaard
20.718
-
Vallei en Vel uwe
22.467
4.922
Velt en Vecht
17.820
4.922
183
627
9.209
32.761
Zuiderzeeland
20.499
4.922
237
806
11.876
38.339
-
-
-
-
-
-
470.133
54.138
6.230
21.614
287.189
Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het W a t e r s c h a p s h u i s D e r d e n inzake B e e l d m a t e r i a a l IPO IHW Totaal
16.072
19.133
16.072
19.133
839.303
13
Diensten Externe Dienstverlening
Totaal
B&O oud
B&O e-
B&O
B&O
B&O
CMS
formuliere
publicatie
publicatie
publicatie
n
producten
regelgevin
bekendma
en
landelijke
binnen
voorzienin
voorzienin
CMS
g CVDR
gGVOP
9.138
6.230
16.614
32.189
-
-
-
-
63.133
9.138
6.230
16.614
32.189
127.303
Totaal kosten
470.133
54.138
6.230
21.614
287.189
839.303
4.1 B i j d r a g e n v a n w a t e r s c h a p p e n
435.988
54.138
6.230
21.614
287.189
805.158
3.10 o v e r i g e d i e n s t e n / a d v i e z e n d o o r d e r d e n 3.3 E n e r g i e 3.4 H u r e n e n r e c h t e n 3.5 L e a s e b e t a l i n g e n o p e r a t i o n a l l e a s e 3.90nderhoud
doorderden
1.3 K a p i t a a l l a s t e n Subtotaal directe kosten 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . B e d r i j f s v . 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . S t a f / D i r e c t i e 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . P r o j . E n B e h e e r 6.3. D o o r b e l a s t i n g k p . I H W Subtotaal indirecte kosten
407.000
407.000
63.133
-
-
kingen landelijke
-
2.5 e x t e r n e i n h u u r ( g e e n f o r m a t i e )
-
g
diensten
45.000
45.000
5.000
5.000
-
255.000
255.000
-
712.000
712.000
127.303
-
4.2 B i j d r a g e n v a n o v e r i g e n Totaal opbrengsten
Saldo
34.145 470.133
-
-
-
54.138
6.230
21.614
-
-
-
-
287.189
-
34.145 839.303
-
14
1.3.3. Diensten Data D i e n s t e n Data
B&O
AHN
Beeld
INSPIRE
Totaal
materiaal
Kostenverdeelsleutel 45/55
Opper-
Opper-
vlakte
vlakte
Aa en Maas
3.944
92.504
18.779
AGV/Waternet
5.580
39.483
8.016
53.078
Brabantse D e l t a
4.141
95.888
19.466
119.496
De D o m m e l
3.700
86.582
17.577
107.859
De Stichtse R i j n l a n d e n
4.082
46.252
9.390
59.724
Delfland
6.360
23.303
4.731
34.394
Fryslan
4.406
200.238
40.650
245.294
Groot Salland
3.165
67.686
13.741
84.592
Hollands Noorderkwartier
6.222
112.810
22.902
141.934
H o l l a n d s e Delta
5.016
47.944
9.733
62.693
Hunze en Aa's
3.522
120.143
24.390
148.055
Noorderzijlvest
3.059
81.223
16.489
100.771
Peel en Maasvallei
2.976
73.326
14.886
91.188
Reest e n W i e d e n
2.804
77.557
15.745
96.106
Regge e n D i n k e l
3.534
75.752
15.378
94.664
Rijn e n Ussel
3.411
112.810
22.902
139.123
Rijnland
5.329
66.276
12.361
83.965
Rivierenland
5.061
113.374
23.016
141.451
R o e r e n Overmaas
3.587
51.893
10.535
66.015
Scheldestromen
3.560
72.973
19.484
96.017
Schieland en de Krimpenerwaard
3.630
19.798
4.019
27.447
Vallei en Vel uwe
4.369
138.756
28.169
171.294
Velt en Vecht
2.591
50.764
10.306
63.661
Zuiderzeeland
3.333
84.607
17.176
105.117
-
-
-
Data ICT Dienst Hefpunt Tricijn Het W a t e r s c h a p s h u i s D e r d e n inzake B e e l d m a t e r i a a l IPO IHW Totaal
97.381
1.951.942
2.658.841
3.058.682
115.227
2.658.841
5.108.005
15
Diensten Data
B&O INSPIRE
2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 3.3 Energie 3.4 Huren e n rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3 . 9 0 n d e r h o u d door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. 6.3. 6.3. 6.3.
4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen Totaal opbrengsten Saldo
97.381
-
1.951.942
-
2.658.841 3.058.682
-
2.449.164 2.658.841 5.108.005
-
16
1.4. Architectuur en standaarden Architectuur & Standaarden
Totaal
Kostenverdeelsleutel Aa e n Maas
26.312
AGV/Waternet
37.173
Brabantse Delta
27.624
De D o m m e l
24.694
De Stichtse R i j n l a n d e n
27.232
Delfland
42.354
Fryslan
29.380
Groot Salland
21.140
Hollands Noorderkwartier
41.440
H o l l a n d s e Delta
33.431
Hunze e n Aa's
-
Noorderzijlvest
20.439
Peel en Maasvallei
19.889
Reest e n W i e d e n
18.745
Regge e n Dinkel
23.589
Rijn e n Ussel
22.774
Rijnland
35.508
Rivierenland
33.730
R o e r e n Overmaas
23.942
Scheldestromen
23.764
S c h i e l a n d e n de K r i m p e n e r w a a r d
24.229
V a l l e i en V e l u w e
29.134
Velt en Vecht
17.330
Zuiderzeeland
22.260
Data ICT Dienst Hefpunt Tri cijn Het W a t e r s c h a p s h u i s D e r d e n inzake B e e l d m a t e r i a a l IPO IHW Totaal
626.113
17
Architectuur & Standaarden
2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derder 3.3 Energie 3.4 Huren en rechten 3.5 Leasebetalingen operational lease 3.9 O n d e r h o u d door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv.
Totaal
190.000
190.000
-
6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En Beheer
4.1 Bijdragen van waterschappen 4.2 Bijdragen van overigen Totaal opbrengsten Saldo
758.511 180.000 938.511
-
20
2. Programma 2 Faciliterende diensten Faciliterende diensten
Vergader
Diwanet
centrum
Oracle
Oracle
Oracle
APPS
TECH
Contract
45/55
45/55
45/55
Totaal
mgnt Kostenverdeelsleutel
45/55
45/55
Aa en Maas
23.130
2.500
34.163
103.280
2.025
165.098
AGV/Waternet
32.723
2.500
-
96.117
2.865
134.205
Brabantse Delta
24.289
2.500
34.163
108.454
2.126
171.533
De D o m m e l
21.701
2.500
34.163
96.899
1.900
157.162
De Stichtse R i j n l a n d e n
23.942
2.500
34.163
106.905
2.096
169.606
Delfland
37.299
2.500
34.163
166.550
3.265
243.778
Fryslan
25.839
2.500
34.163
115.378
2.262
180.142
Groot Salland
18.561
2.500
34.163
82.879
1.625
139.729
Hollands Noorderkwartier
36.492
2.500
34.163
162.944
3.195
239.293
Hollandse Delta
29.418
2.500
-
131.357
2.575
165.850
Hunze en Aa's
20.655
2.500
34.163
92.231
1.808
151.358
Noorderzijlvest
17.942
2.500
34.163
80.115
1.571
136.291
Peel en Maasvallei
17.456
2.500
34.163
77.945
1.528
133.592
Reest en W i e d e n
16.445
2.500
34.163
73.431
1.440
127.980
Regge e n Dinkel
20.724
2.500
34.163
92.537
1.814
151.738
Rijn e n U s s e l
20.004
2.500
34.163
89.324
1.751
147.743
Rijnland
31.252
2.500
34.163
139.547
2.736
210.199
Rivierenland
29.682
2.500
-
132.535
2.599
167.316
Roer en Overmaas
21.036
2.500
34.163
93.932
1.842
153.474
Scheldestromen
20.879
2.500
34.163
93.229
1.828
152.599
Schieland en de Krimpenerwaard
21.289
2.500
34.163
95.062
1.864
154.878
Vallei en Veluwe
25.622
2.500
34.163
114.409
2.243
178.938
Velt en Vecht
15.195
2.500
34.163
67.851
1.330
121.040
Zuiderzeeland
19.550
2.500
34.163
87.297
1.712
145.222
-
-
-
-
-
571.124
60.000
717.432
2.500.207
50.000
D a t a ICT D i e n s t Hefpunt Tricijn Het Waterschapshuis Derden inzake Beeldmateriaal IPO IHW Totaal
3.898.764
21
Faciliterende diensten
2.5 externe inhuur (geen formatie) 3.10 overige diensten / adviezen door derden 3.3 Energie 3.4 Huren e n rechten 3.5 Lease betalingen operational lease 3.9 O n d e r h o u d door derden 1.3 Kapitaallasten Subtotaal directe kosten 6.3. Doorbelasting kp. Bedrijfsv. 6.3. Doorbelasting kp. Staf/Directie 6.3. Doorbelasting kp. Proj. En B e h e e r 6.3. Doorbelasting kp. IHW Subtotaal indirecte kosten
L l Watersysteembeheer 1.2 Waterkeringenbeheer 1.3 Afval waterzuivering 1.4 V e r g u n n i n g v e r l e n i n g e n Handhaving 1.5 Diensten Basis 1.6 Diensten Externe dienstverlening 1.7 Diensten Databeheer l.S Architectuur en Standaarden 1.9 Informatiehuis Water 1.10Flexibele uren L i l Contractmanagement 1.12 Business Cases (Behoefte management) 1. Subtotaal projecten en beheer
Te verwachten nieuwe ontwikkelingen, nog niet o p g e n o m e n in meerjarenraming 2012
