«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

voor CFD's

©

Tradingstrategieën

« De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices”» Spreker:

Philippe Dassonville WH Selfinvest

1)

Ons bedrijf en haar diensten

2)

CFD op indices

3)

“Morning Buy” strategieën

Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen dan de initiële inleg, zelfs op korte termijn. Beleggen in CFD's vereist een constante opvolging van de belegging wegens de hoge volatiliteit ervan.

WHS ProStation: gratis op proef

Pas deze tradingstrategieën zelf toe in real time op het gratis demoplatform

Gratis demo aanvragen op • www.whselfinvest.be of •[email protected]

1

Inhoudstafel

1. Ons bedrijf en haar diensten 2. CFD op indexen 3. Strategie: 1. DAX Morning Buy EU 2. DJ30 Morning Buy US 4. Toepassen in de praktijk 5. Uw vragen?

Ons bedrijf en haar diensten 1. Voorstelling

Aandeelhouders :

Oprichters

Vergunningen :

CSSF (Luxemburg) – FSMA (België)

Depot banken :

Barclays, Belfius, JP Morgan, Macquarie Bank

Kantoren :

Luxemburg, Amsterdam, Gent, Parijs & Frankfurt

Service :

Legendarisch, 4 talen, 08u00 – 22u00

Klanten :

Actieve beleggers en institutionelen

2

1. De sterke punten van WHS

Direct Acces Futures

Europa & U.S.

Forex

> 127 valutaparen

CFD's

> 7.500 waarden

Professionele trading platformen

Competitieve tarieven

Legendarische service

Trading signalen

Inhoudstafel


3

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 2. Wat zijn CFD's?

a) CFD's op indices Voorbeeld: CFD op de Duitse aandelenindex DAX (DE30)


4


Voorbeeld van een trade op de DAX index via CFD Een belegger wenst een positie van 1 CFD op de DAX te kopen aan 8.572 om nadien wederom te verkopen aan 8.672. De

DAX noteert 8.572 punten. 1 CFD positie op de DAX heeft een een tegenwaarde van € 8.572

De

CFD broker neemt de positie in voor de klant.

Margin

(minimum vereiste borg op rekening van de belegger): 0,5% of € 43 intraday of 1% of € 86 overnight

De

CFD broker sluit de positie voor de klant.


Voorbeeld van een trade op de DAX via CFD De

CFD broker koopt voor de belegger 1 CFD op de DAX aan 8.572 punten met een tegenwaarde van € 8.572.

De

belegger moet minimaal 0,5% op rekening hebben = € 43

De transactiekost op een CFD op een index is € 3

De

CFD broker sluit de positie voor de belegger aan 8.672 punten met een tegenwaarde van € 8.672

De

transactiekost op een CFD op een index is € 3

Netto

winst : 100 – 3 – 3 = € 94 netto winst

5

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 2. Een CFD transactie op een index

Buiten beurs !

X


CFD's = Contracts for Difference

« Contracten voor het verschil »

Tussen OTC

de klant en de CFD broker

(over the counter) ► buiten beurs

Op

onderliggende waarden

Op

margin = hefboom = meer koopkracht & meer risico

Long én short op aandelen, indexen, grondstoffen en valuta

Lage transactiekosten

6

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 2. Wat zijn CFD’s?

CFD = Long en short handelen Met CFD’s kan een swing trader long én short handelen

Short selling = Eerst een positie verkopen en na de daling terug inkopen


CFD = traden met een hefboom Enkel 5

de margin nodig, niet het volledige kapitaal

CFD op DAX @ 8.572 = € 42.860 0,5% intraday = € 214 1% overnight = € 428

De

belegger kan dus grotere posities innemen en met een hefboom werken ( = risico )

Meer weten over hefboom en risico? Lees de prospectus op http://whselfinvest.be/docs/Prospectus_CFD_NL.pdf

7


Risicobeheer bij CFD’s 1. Posities beschermen Stop

orders

Trailing

stop (volgstop)

2. Wees matig met hefboom Hoe

meer hefboom, hoe meer resultaat maar ook hoger risico

Beginnend belegger? Geen hefboom of matige hefboom (1,5 – 2)

Professionele traders passen max. hefboom 2 tot 4 toe.

Vermijd hoge hefboom op overnight posities


Wat is hefboom? Belegger

heeft € 2.500 op rekening

Hij neemt 1 CFD DAX positie aan 1 x € 8.572

Hefboom = posities : kapitaal = € 8.572 : € 2.500 = 3,4

Margin = 0,5% = € 43

Belegger

heeft € 2.500 op rekening

Hij neemt 50 CFD DAX positie aan 50 x € 8.572 = € 428.600

Hefboom = posities : kapitaal = € 428.600 : € 2.500 = 171 !

Margin = 0,5% = € 2.143

Hoe hoger de hefboom, hoe hoger de mogelijke winst maar ook hoe groter het risico ! Vermijd hoge hefbomen

8


! De CFD op de DAX noteert 24u/24, 5d/7

Voordeel : Uw positie ook ‘s nachts beschermd bij een stop order

Voordeel : Indicatoren ook ‘s nacht berekend

Inhoudstafel


9

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 3.1 DAX Morning Buy EU

Belangrijk bij iedere strategie 1.

Stabiel oplopende winstcurve


Belangrijk bij iedere strategie

2.

Evalueer de maximale drawdown

Maximale drawdown is het grootst opgelopen verlies doorheen de strategie.

De rekening moet minstens groot genoeg zijn om deze drawdown te dragen.

Regel conservatieve traders: Kapitaal op rekening > 3 x maximale drawdown

In dit voorbeeld: kapitaal op rekening > 3 x € 613 = € 1.839

10


DAX Morning Buy EU strategie in detail

Intraday strategie

Max 1 trade per dag

Daytrade = geen overnight posities

30 minuten grafiek

Trendvolgend

Trend op 4 uur (8 x30)


DAX Morning Buy EU

Handelen volgens de trend

Filteren met MACD op 4 uur

In positie om 07u30 (of 09u30) - enkel Long

Risk / reward

: 2 tot 3

Koersdoel

: 3%

Stop loss

: 1 - 1,5%

Geen overnight

Positie sluiten om 22u00 (einde beurzen US)

11


DAX Morning Buy EU: Trend filteren met de MACD op 4 uur

MACD snijdt opwaarts? MACD snijdt neerwaarts?

Trend is positief

Trend is negatief


DAX Morning Buy EU: In positie om 07u30 (of 09u30)

Long om 07u30 (bij positieve trend)

12


DAX Morning Buy EU: Exit 1 – koersdoel 3% bereikt Koersdoel 3% bereikt



DAX Morning Buy EU: Exit 2 – Stop loss op 1,5% bereikt


Stop loss op 1,5% bereikt

13


DAX Morning Buy EU: Exit 3 – Slot Wall Street


Positie gesloten op het einde van de beursdag in de US (22u00)

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 3.1 DAX Morning Buy EU Long om 07u30

Waarschuwing: Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Ga niet automatisch van de veronderstelling uit dat toekomstige resultaten positief of identiek aan historische resultaten zullen zijn.

14


Evaluatie

Oplopende winstcurve

57,76% winstgevende trades

Max drawdown: € 457,60

Min. kapitaal: 3 x MDD = € 1.372,80


Waarschuwing: Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Ga niet automatisch van de veronderstelling uit dat toekomstige resultaten positief of identiek aan historische resultaten zullen zijn.

15


Evaluatie

Oplopende winstcurve

57,05% winstgevende trades

Max drawdown: € 594,60

Min. kapitaal: 3 x MDD = € 1.783,80


Aandachtspunten

Stop op 1,5%

Let op hefboom

€ 10.000 op rekening

Positie 3 DAX aan 8.500 = € 25.500 positie

Hefboom: 2,55

Stop loss op 1% geraakt?

Verlies = 1% van € 25.500 = € 255 = 2,55% van de rekening

16


Opmerking

De trader kan de strategie verder finetunen en aldus de resultaten aanpassen

Aanpassen van de stop van 1% naar 1,5% of zelfs 3%

Positie sluiten om 17u30 in plaats van 22u00

…

Met het WHS FutureStation Nano kan de trader diverse scenario’s uittesten

Inhoudstafel


17

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 3.2 DJ30 Morning Buy US

DJ30 Morning Buy US

Intraday strategie

Max 1 trade per dag

Daytrade = geen overnight posities

30 minuten grafiek

Trendvolgend

Trend op 4 uur (8 x30)


DJ30 Morning Buy US

Handelen volgens de trend

Filteren met MACD op 4 uur

In positie om 14u30 - enkel Long

Risk / reward

: 2 tot 3

Koersdoel

: 3%

Stop loss

: 1%

Geen overnight

Positie sluiten om 22u00 (einde beurzen US)

18


DJ30 Morning Buy US : de trend filteren met de MACD op 4u

MACD kruist opwaarts? MACD kruist neerwaarts?

Trend is stijgend

Trend is dalend


DJ30 Morning Buy US : in position om 14u30

Long om 14h30 (stijgende trend)

19


DJ30 Morning Buy US : Exit 1 – Stop loss bereikt


Stop loss bereikt


DJ30 Morning Buy US : Exit 2 – Slot Wall Street

Positie gesloten bij sluiting Wall Street (22u00)


20



21


Aandachtspunten

1 CFD op DJ30

Max drawdown (MDD):

$ 695

Margin:

0,5%

Kapitaal:

3 x MDD = $ 2.100

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 3.2 S&P500 Morning Buy US

22

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices 3.2 US Tech (Nasdaq100) Morning Buy US (in positie om 09u30)

Inhoudstafel


23

De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices Tot slot … Toepassen in de praktijk

Wat heb je nodig om deze strategieën te volgen?

CFD & FX rekening

WHS ProStation of WHS FutureStation (indien u zelf wil backtesten)

Automatisch handelen? WHS FutureStation

Traden met CFD's CFD rekening

De CFD rekening

Vanaf 2.500 €

Belgische of Luxemburgse rekening

Depothoudende bank: Barclays Bank & Dexia

Gratis trading platform met real time koersen

Gratis WHS Techscan

Gratis WHS AutoChartist

24

Traden met CFD's CFD rekening

De CFD rekening

Vanaf € 2.500

Belgische of Luxemburgse rekening

Depothoudende bank: Barclays Bank, JP Morgan & Belfius

Gratis trading platform met real time koersen

Gratis WHS Techscan

Gratis WHS AutoChartist

WHS ProStation: gratis op proef

Pas de tradingstrategie zelf toe in real time op het gratis demoplatform

Gratis demo aanvragen op • www.whselfinvest.be of •[email protected]

25

Meer informatie?

WH Selfinvest Kantoor Gent (BE)

WH Selfinvest Kantoor Amsterdam (NL)

[email protected]

[email protected]

Maaltecenter Blok G

Tauro Gebouw

Derbystraat 349

Teleportboulevard 110

9051 Gent

1043 EJ Amsterdam

België

Nederland

+32 (0)9 383.86.38

+31 (0)20 68 23 593

Waarschuwing: Historische resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Ga niet automatisch van de veronderstelling uit dat toekomstige resultaten positief of identiek aan historische resultaten zullen zijn. Deze presentatie heeft een informatief karakter en kan niet beschouwd worden als een voorstel om CFD’s te kopen of te verkopen. Klanten, die handelen in CFD’s, dienen bewust te zijn van de risico’s verbonden aan afgeleide produkten.

Traden met CFD's Disclaimer

Waarschuwing : CFD's zijn speculatieve producten met een hefboomeffect. Dit kan zorgen voor verliezen die hoger oplopen dan de initiële inleg, zelfs op korte termijn. Beleggen in CFD's vereist een constante opvolging van de belegging wegens de hoge volatiliteit ervan. Beleggen in CFD's houdt aanzienlijke risico's in, waaronder : Risico op uitvergrote verliezen door de werking van het hefboomeffect, Risico op gedwongen liquidatie, Liquiditeitsrisico (risico dat een positie niet kan worden afgesloten omdat er geen tegenpartij is in de markt van het onderliggende) Alvorens een transactie uit te voeren in CFD's, is het aangewezen het prospectus te lezen. Het prospectus werd door de FSMA goedgekeurd op 22/10/2013. Doel publiek : dit complexe instrument is bestemd voor ervaren beleggers die over voldoende kennis beschikken om, gelet op hun financiële positie, de voordelen van en de risico's verbonden aan beleggingen in dat complexe instrument te beoordelen (zij dienen vooral vertrouwd te zijn met het onderliggende actief), en die een risico aanvaarden op hoger verlies dan de initiële inleg.

26

«De Morning Buy strategie op Europese en Amerikaanse indices»

Recommend Documents