Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2015.01.01-jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör választott tisztségviselők polgármester alpolgármester város- és községgazdálkodás karbantartó (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)

álláshely száma 1 fő 1 fő 2 fő 0,5 fő

takarító és konyhai kisegítő közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő

1 fő

0,5 fő 1 fő

önálló családgondozó

1 fő

1 fő

Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör köztisztviselők hivatalvezető (Kttv. szerint) köztisztviselők

álláshely száma 1 fő 9,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör közalkalmazottak óvodavezető (Kjt. szerint) óvodapedagógus pedagógiai asszisztens

álláshely száma 1 fő 10 fő 1 fő

dajka óvodatitkár takarító és konyhai kisegítő

5 fő 1 fő 2 fő

1.1. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban 2015. évi teljesítés (%) 6 96,4% 99,3% 99,9%

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás

3 129 230 98 689 96 496

4 124 875 92 798 89 549

2015. évi teljesítés (Ft) 5 120 381 92 161 89 491

1 592 601 22 409 696 511 16 098 4 040

2 648 601 23 945 696 1 661 16 098 4 040

2 298 372 20 869 117 1 846 13 700 3 798

86,8% 61,9% 87,2% 16,8% 111,1% 85,1% 94,0%

1 064

1 064

96,4%

8 132 166 940 166 940

386 8 132 175 811 173 238

1 026 12 370 7 351 175 811 173 238

95,9% 90,4% 100,0% 100,0%

1 769

1 769

100,0%

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

22 434 10 419 4 696

139 665 130 210 10 419 4 696

139 665 128 233 14 925 4 690

100,0% 100,0% 98,5% 143,2% 99,9%

5 723 12 015

5 723 119 791

10 235 113 308

178,8% 94,6%

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

113 308 6 483 209 209

113 308

7. 7.1. 7.2.

5 532 6 483 209 209

100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

318 813

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

318 813

491 510

6 185 491 630

100,0%

318 813

491 510

491 630

100,0%

Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi terv

2015. évi módosított ei.

209 209 414 414

431 105 60 405 60 405 60 405

425 048 66 582 60 397 60 397

98,6% 110,2% 100,0% 100,0%

6 185


Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Civil Alap - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2015. évi terv


2015. évi teljesítés (Ft) 5 285 879 122 052 32 751 115 604 9 120 6 352

Ezer forintban 2015. évi teljesítés (%) 6 89,5% 93,1% 94,5% 89,5% 80,7% 47,7%

3 265 752 128 480 33 112 88 289 9 584 6 287

4 319 515 131 129 34 639 129 141 11 297 13 309

302 5 679 1 000

302 6 053 1 000 6 548 100 306 143 030 26 046 114 931 2 053 209

168 288 110 861 5 370 103 413 2 078 209

100,0% 75,9% 100,0% 0,0% 168,0% 94,1% 77,5% 20,6% 90,0% 101,2% 100,0%

1 844

1 869

101,4%

306 46 469 9 602 36 867

302 4 594 1 000

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6 592 3 346 3 246

23 261 18 296 4 965

318 813

485 806 5 704 5 704

0,0% 0,0% 0,0% 396 740

5704

81,7% 0,0% 0,0%

0,0%

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

318 813

491 510

396 740

80,7%

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

318 813

491 510

396 740

80,7%


Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím 2

3 129 230 98 689 96 496

4 124 875 92 798 89 549

1 592 601 22 409 696 511 16 098 4 040

2 648 601 23 945 696 1 661 16 098 4 040

2 298 372 20 869 117 1 846 13 700 3 798

86,8% 61,9% 87,2% 16,8% 111,1% 85,1% 94,0%

1 064

1 064

96,4%

8 132 166 940 166 940

386 8 132 175 811 173 238

1 026 12 370 7 351 175 811 173 238

95,9% 90,4% 100,0% 100,0%

1 769

1 769

100,0%

22 434 10 419 4 696

139 665 130 210 10 419 4 696

139 665 128 233 14 925 4 690

100,0% 100,0% 98,5% 143,2% 99,9%

5 723 12 015

5 723 119 791

10 235 113 308

178,8% 94,6%

5 532 6 483 209 209

113 308 6 483 209 209

113 308 209 209

100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

414 414

0,0% 0,0%

425 048 66 582 60 397 60 397

98,6% 110,2% 100,0% 100,0%

6 185

0,0%

491 510

6 185 491 630

0,0% 100,0%

491 510

491 630

100,0%

2015. évi terv

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció)

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

318 813

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

318 813 318 813

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

Ezer forintban 2015. évi teljesítés (%) 6 96,4% 99,3% 99,9%

2015. évi teljesítés (Ft) 5 120 381 92 161 89 491


431 105 60 405 60 405 60 405


Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Civil Alap - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások -Pénzforg.nélk.kiad/ Elvonások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

2015. évi terv


2015. évi teljesítés (Ft) 5 285 879 122 052 32 751 115 604 9 120 6 352

Ezer forintban 2015. évi teljesítés (%) 6 89,5% 93,1% 94,5% 89,5% 80,7% 47,7%

3 265 752 128 480 33 112 88 289 9 584 6 287

4 319 515 131 129 34 639 129 141 11 297 13 309

302 4 679 1 000

302 5 053 1 000 6 548 100 306 143 030 26 046 114 931 2 053 209

168 288 110 861 5 370 103 413 2 078 209

100,0% 90,9% 100,0% 0,0% 168,0% 94,1% 77,5% 20,6% 90,0% 101,2% 100,0%

1 844

1 869

101,4%

306 46 469 9 602 36 867

302 4 594 1 000


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.


3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6 592 3 346 3 246

23 261 18 296 4 965

318 813

485 806 5 704 5 704

0,0% 0,0% 0,0% 396 740

5 704

81,7% 0,0% 0,0%

0,0%


318 813

491 510

396 740

80,7%

8. 9.


318 813

491 510

396 740

80,7%

-54 701

28 308

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)


Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi terv


2

3

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1. 1. 11.1. 2. 11.1. 3. 11.1. 4. 11.1. 5. 11.2. 11.2. 1. 11.2. 2. 11.2. 3. 11.2. 4. 11.2. 5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.


2015. évi teljesítés (Ft) 5

Ezer forintban 2015. évi teljesítés (%) 6


Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

4


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.1.1 . 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.1.5 .6.1.6 .6.1.7 . 6.2.1 . 6.2.2 .6.2.3 .6.2.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.2.7 .6.2.8 .

8.


9.


7.

3

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.6.

6.2.

2015. évi terv







Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat Sorszám

Bevételi jogcím

2015. évi terv


2

3

4

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.


3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.


4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.


7. 7.1. 7.2.


8. 8.1. 8.2. 8.3.


9.


10. 11. 11.1. 11.1. 1. 11.1. 2. 11.1. 3. 11.1. 4. 11.1. 5. 11.2. 11.2. 1. 11.2. 2. 11.2. 3. 11.2. 4. 11.2. 5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.





Csobánka Község Önkormányzat 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

3

4


2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

2.10. 3. 3.1. 3.2.


4. 5. 6. 6.1.

IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

6.1.1 . 6.1.2 .6.1.3 .6.1.4 .6.1.5 .6.1.6 .6.1.7 . 6.2.1 . 6.2.2 .6.2.3 .6.2.4 .6.2.5 .6.2.6 .6.2.7 .6.2.8 .

8.


9.


7.



- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások

2.6.

6.2.

2015. évi terv




Ezer forintban

Ezer forintban

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Ezer forintban ! Kiadások

Bevételek Sorszám

4. 92 798 23 945 8 132 175 672 10 419

2015. évi teljesítés (Ft) 5. 92 161 20 869 7 351 175 672 14 925

2015. évi teljesítés (%) 6. 99,3% 87,2% 90,4% 100,0% 143,2%

209

209

209

100,0%

Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása

-34 454

-36 350

-36 350

100,0%

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

272 344

274 825 42 764 42 764

274 837 42 756 42 756

100,0% 100,0% 100,0%

Megnevezés

1.

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Közhatalmi bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

2015. évi eredeti ei.

2015. évi mód.ei.

3. 98 689 22 409 8 132 166 940 10 419

- 5.-ből: EU támogatás Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Megnevezés 7. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok


2015. évi mód.ei.

8. 128 480 33 112 88 289 9 584 6 287 6 592

9. 131 129 34 639 129 141 11 297 13 309 18 296

272 344

337 811

2015. évi teljesítés (Ft) 10. 122 052 32 751 115 604 9 120 6 352

2015. évi teljesítés (%) 11. 93,1% 94,5% 89,5% 80,7% 47,7% 0,0%

285 879

84,6%

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési maradvány igénybevétele

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

6 185

0,0%

42 764

48 941

114,4%

317 589

323 778

101,9%

Egyéb külső finanszírozási bevételek

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

272 344

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszavfiz

5 704

0,0%

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

5 704

0,0%

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

272 344

343 515

285 879

83,2%

272 344 -

343 515 -

285 879

83,2%

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

272 344 -

317 589 -

323 778

101,9%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 )

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások

Bevételek Sorszám

Megnevezés


2015. évi mód.ei.

2015. évi teljesítés (Ft)

2015. évi teljesítés (%)

2.

3.

4.

5.

6.

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

414

0,0%

Felújítások

139

100,0%



9.

10.

11.

9 602

26 046

5 370

36 867

114 931

103 413

90,0%

2 053

2 078

101,2%

209

209

100,0%

1 844

1 869

101,4%

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

20,6%


Egyéb központi támogatások

Költségvetési bevételek összesen:

2015. évi mód.ei.

3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

139

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)

Helyi adók felhalmozási célú felhasználása

8.

Egyéb felhalmozási kiadások

Vis maior támogatás

- ebből: EU támogatás

7. Beruházások

Címzett és céltámogatások

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről


- Lakástámogatás

12 015 5 532

119 791 5 532

113 308 105 481

94,6% 1906,7%

- Lakásépítés - EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

4 965

Tartalékok

34 454 46 469

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) Költségvetési maradvány igénybevétele

36 350 156 280 17 641 17 641

36 350 150 211 17 641 17 641

100,0% 96,1% 100,0% 100,0%

Költségvetési kiadások összesen:

46 469

147 995

110 861

74,9%

46 469

147 995

110 861

74,9%

46 469 -

147 995 8 285 25 926

110 861 39 350 56 991

74,9% 475,0%

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

0,0%

Kölcsön nyújtása

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28. 29. 30. 31.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

46 469

17 641

17 641

100,0%

173 921

167 852

96,5%

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26) Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

46 469 -

173 921 -25 926

167 852 -56 991

96,5%

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


1.

Megnevezés


CSOBÁNKA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI MARADVÁNYKIMUTATÁSA 2015.12.31 Ezer forintban Megnevezés 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15

01 02 I 03 04 II A) 05 06 III 07 08 IV B) C)

Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B)

Önkormányzat 420 134 263 050 157 084 47 868 129 461 -81 593 75 491 0 0 0 0 0 0 0 75 491

Polgármesteri Hivatal 82 52 700 -52 618 61 879 0 61 879 9 261 0 0 0 0 0 0 0 9 261

Borostyán Természetvédő Óvoda 3 794 79 841 -76 047 86 299 0 86 299 10 252 1 326 1 148 178 0 0 0 178 10 430


Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcímek

2014. évi előirányzat


2015. évi teljesítés


1

2

3

4

5

6

1.

Helyi adók

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*

92 033

96 496

89 491

94 500

374

16 098

13 700

15 474

2 648

2 298

2 100

115 242

105 489

112 074

1 713 0 0

0

0 94 120

0

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.


A szociális ellátások alakulása 2015. évben Ezer forintban ! Sorszám

Szociális ellátás megnevezése

1

2

2015. évi 2015. évi ellátás eredeti ellátás mód.ei. ei. 3 4


2015. évi teljesítés (%) 6

611 560 752 30 150

618 560 752 23

101,1% 100,0% 100,0% 76,7%

Óvodáztatási támogatás

100 180 80 30 -

140

93,3%

Jegyzői hatáskörbe tartozó szociális ellátások

390

2 103

2 093

99,5%

1.

Rendszeres szociális segély

2.

Foglalkoztatás helyettesítő támogatás

3.

Lakásfenntartási támogatás

4.

Közgyógyellátás

5.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

6.

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

7. 8.

Sorszám

Szociális ellátás megnevezése

1

2

1.

Időskorúak járadéka

2.

Normatív ápolási díj

3.

Pénzbeni átmeneti segély

4.

Pénzbeni temetési segély

5.

Köztemetés

6.

Önkormányzat által megállapított ösztöndíj

7.

Szociális étkeztetés (Természetben nyújott rendsz.szoc.segély)

8.

Természetben nyújtott átmeneti segély (Utalvány/tüzifa)

9.

Időskorúak rendkívüli seg

10.

Közgyógyellátás

11.

Települési támogatás

12.

Rendszeres gyermekvédelmi támogatás

2015. évi 2015. évi ellátás eredeti ellátás mód.ei. ei. 3 4 200

200

-

-



88

44,0%

98 50

0,0% 0,0%

70

177

107

60,5%

8 924

8 817

6 684

75,8%

Önkormányzati hatáskörbe tartozó szociális ellátások

9 194

9 194

7 027

76,4%

Összesen

9 584

11 297

9 120

0,0%


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként adatok forintban 2015. évi előirányzat

Beruházás megnevezése

2 4 000 000

3 4 000 000

250 000

250 000

vízellátás

2 500 000

2 500 000

mobil színpad

1 000 000

1 000 000

tornaszoba

3 900 000

3 900 000

riasztó rendszer távfelügyelettel védőkorlát kispálya labdafogó 2 kosár palánk turisztikai irányjelző oszlop 5 5 db közterületi kamera 3 kamera pótlása 2 db fedett buszmegálló Fő téri emlékműhöz koszorútartó Helyi építési szabályzat ASP kiegészítő beruházások (szerver) Közösségi Ház informatikai besz. internethez Fűnyíró (2db), fűkasza beszerzés (2db) Szóróanyag tárolók beszerzése Vízelvezetés vízjogi eng. Terv (86/2015. (VIII.27) KT-határozat) Óvodai ktgvetés / mosógép beszerzés Karácsonyi díszkivilágítás

100 000 300 000 100 000 100 000 250 000 1 205 000 723 000 800 000 50 000 3 600 000 190 000

100 000 300 000 100 000 100 000 250 000 1 205 000 723 000 800 000 50 000 3 600 000 190 000

250 000

250 000

620 000 200 000

620 000 200 000

1 1. Áfonya utca (607/17) Csobogó sétány játszótér (391/2 2. hrsz) 3. Gyurgyalag utca (912) Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. 4. (961/3 hrsz) Közösségi ház és könyvtár - Béke út 5. 4. (961/3 hrsz) 6. Nemzetiségek háza Béke út 8. 7. Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) 8. Sportpálya (406/125 hrsz) 9. Sportpálya (406/125 hrsz) 10. Községgazdálkodás 11. Községgazdálkodás 12. Községgazdálkodás 13. Községgazdálkodás 14. Községgazdálkodás 15. Községgazdálkodás 16. Községgazdálkodás 17. Községgazdálkodás 18. Községgazdálkodás 19. Községgazdálkodás 20. Községgazdálkodás 21 Óvoda Fő út 11. (614 hrsz) 22. Községgazdálkodás 23 Polgármesteri Hivatal (Fő út 1.)

2015. évi módosított előirányzat

vízellátás térfigyelő kamera

Microhullámú sűtő, porszívó beszerzés



117 043

117,0%

96 063

96,1%

723 050

100,0%

2 100 000 148 661

58,3% 78,2%

535 415

86,4%

71 000 410 623

788,9% 0,0%

26 929

0,0%

300 000 9 000

6. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Beruházások nettó értéke ÁFA Beruházások bruttó értéke

20 138 000 5 437 260 25 575 260

20 447 000 5 520 690 25 967 690

4 228 784 1 051 692 5 280 476

20,7% 19,1% 20,3%


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként adatok forintban Felújítás megnevezése 1 Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)

tető felújítás

Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)

ereszcsatornák cseréje

Kivitelezés tervezett kezdése


2015. évi módosított előirányzat



2

3

4

5

6

2015

1 000 000

1 000 000 136 000

Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)

gyerekpad és asztal

2015

50 000

50 000


kerítés felújítás, megerősítés

2015

100 000

100 000


új bejárati kapu

2015

80 000

80 000


kerékpártároló

2015

30 000

30 000


homok pótlás

2015

75 000

75 000


víz bevezetés felső ingatlanról

2015

150 000

150 000


elektromos áram kialakítása

2015

200 000

200 000


csúszda pótlás

2015

80 000

80 000


játszótéri eszköz beszerzés

2015

lépcsők javítása

2015

150 000

150 000

Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)

tető felújítás

2015

1 000 000

4 212 000

3 454 711

82,0%


fűtés korszerűsítés

2015

1 000 000

0

249 387

0,0%


ablakcserék

2015

2 000 000

0


külső lábazat javítás

2015

100 000

0


két bejárati ajtó csere

2015

250 000

0


bejárati ajtó árajánlat többlet

2015

70 000

0


riasztó rendszer korszerűsítése

2015

230 000

230 000

146 300


riasztó rendszer többlet

2015

110 000

110 000

110 800


szertár ajtó csere

2015

100 000

100 000

riasztó rendszer korszerűsítése

2015

102 000

102 000

2015 2015 2015 2014

200 000 150 000 2 020 000 7 204 000

200 000 150 000 2 020 000 7 204 000

Garázs köz (661/1)

Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Margitliget Mese lépcső (648 hrsz) Községgazdálkodás Községgazdálkodás Községgazdálkodás Községgazdálkodás Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz) Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz) DMRV ívóvíz hálózat kiépítése KEOP pályázat Felújítások nettó értéke ÁFA Felújítások bruttó értéke

251 900

ereszcsatornák cseréje világítás a 2 buszmegállónál lépcsők javítása Vis maior II. Vis maior I. Belterületi utak járdák felújtása önerő Tornaszoba felújítás önerő Közművelődési érdekeltség növelő pályázat önerő Jegyzői lakás fűtés (nettó) 607/2,3,6,7,10,12, 605/2 hrsz.

72 000

2015

2 085 827

2015

2 344 991

2015

118 110

2015 2015 2015

0

16 451 000 4 441 770 20 892 770

69 496 755 90 496 683 24 434 104 114 930 788

Céltartalékként elkülönített

Céltartalékként elkülönített

Vis maior II. Közvilágítás fejlesztés Összesen

80 460

18 179 000 3 246 000 21 425 000

6 502 217

90,3%

1 190 000 69 496 755 81 482 530 21 930 283 103 412 813

100,0% 90,0% 89,8% 90,0%

8. melléklet a 3/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelethez Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2015. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására Feladat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása b/1. Az Ök. 2015. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül b/3. Mobil WC telepítése az Oszoly pihenőhöz b/4 10 db közterületi hulladékgyűjtőedényzet beszerzése b/5 Közterületi padok beszerzése, elhelyezése b/6 Komposztáló láda beszerzése c/1. A HÉSZ-ben szereplő helyi jelentőségű védett természeti emlékek tényleges védelembe vételének költségei c/2. A Csobánkai Tanösvény karbantartása, megrongálódott tábláinak pótlása d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése e/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra i/1.Környezetvédelmi tájékoztatók k/1. Zöldhulladék házi komposztálása k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése h/1. Virágosítás h/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása

0 150 000 0 300 000 0 200 000 0 0

h/3. Díszfák és gyümölcsfák telepítése – Plandics tér, Mária utca teteje, Szabadsághegy utca i/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása 2015. évi Környezetvédelmi Alap

0 150 000 0 1 374 418 0 200 000 0 250 000


adatok forintban 2015. évi teljesítés (%)

78 000

52,0%

739 394

53,8% 0,0%

149 700

59,9%

16 642

33,3%

0

0

50 000 0

50 000 0

0

0

0 20 000

0 20 000

50 000

50 000

120 000 100 000

120 000 100 000

244 385 15 000

0,0% 203,7% 15,0%

120 000

120 000

167 306

139,4%

480 000 1 590 000

480 000 2 914 418

421 894 1 832 321

87,9% 62,9%

0,0%


megnevezése

01

Csobánka Község Önkormányzata

Ezer forintban ! Száma 1

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

2015. évi terv

2015. évi mód.ei.


3

4

5

6

116 064 98 689 96 496

111 616 92 798 89 549

108 113 92 161 89 491

96,9% 99,3% 99,9%

1 592 601 17 375 696 511 16 098 70

2 648 601 18 818 696 1 568 16 098 70

2 298 372 15 952 117 1 753 13 700

86,8% 61,9% 84,8% 16,8% 111,8% 85,1% 0%

8 132 166 940 166 940

386 8 132 175 811 173 238

12 370 7 351 175 811 173 238

0% 95,9% 90,4% 100,0% 100,0%

1 769

1 769

100,0%

22 434 10 419 4 696

139 665 130 210 10 419 4 696

139 665 128 233 14 925 4 690

100,0% 100,0% 98,5% 143,2% 99,9%

5 723 12 015

5 723 119 791

10 235 113 308

178,8% 94,6%

5 532 6 483 209 209

113 308 6 483 209 209

113 308 209 209

100,0% 0,0% 100,0% 100,0%

414 414

0% 0%

2


Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés

3.

4. 5.

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)

7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről

8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

11.1. 11.2.

VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

7.

8.

9. 10. 11.

12. 13.

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

313 779

425 978 41 688 41 688

420 131 47 865 41 680 6 185

98,6% 114,8% 100,0% 0,0%

313 779

467 666

467 996

100,1%


megnevezése

Csobánka Község Önkormányzata

Ezer forintban ! Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás (Civil Alap 2014) - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés (letétek) - Kamatkiadások - Elvonások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék (közvilágítás) IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások (Áht-n belüli megelőlegezés visszafizetés)

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2015. évi teljesítés (Ft) 152 279 34 636 8 918 95 346 7 027 6 352

2015. évi terv

2015. évi mód.ei.

122 458 35 320 7 861 63 796 9 194 6 287

166 092 37 672 8 959 96 958 9 194 13 309

302 4 679 1 000

302 5 053 1 000 6 548 100 306 142 940 25 956 114 931 2 053 209

168 288 110 771 5 280 103 413 2 078 209

100,0% 90,9% 100,0% 0,0% 168,0% 94,1% 77,5% 20,3% 90,0% 101,2% 100,0%

1 844

1 869

101,4%

306 46 469 9 602 36 867

302 4 594 1 000

2015. évi teljesítés (%) 91,7% 91,9% 99,5% 98,3% 76,4% 47,7%

6 592 3 346 3 246

23 261 18 296 4 965

0,0% 0,0% 0,0%

138 260 313 779

129 669 461 962 5 704 5 704

129 461 392 511

99,8% 85,0% 0,0% 0,0%

313 779

467 666

392 511

83,9%


Költségvetési szerv megnevezése

02

Csobánkai Polgármesteri Hivatal



2015. évi terv

2015. évi mód.ei.


3

4

5

6

2


Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3.

4. 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


6.3

Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.

2.7.

82

82

100,0%

82

82

100,0%

61 397 61 397

53 386 53 468 8 622 8 622

53 257 53 339 8 622 8 622

99,8% 99,8% 100,0% 100,0%

61 397

62 090

61 961

99,8%

2015. évi terv

2015. évi mód.ei.

61 397 40 008 10 893 10 106 390

62 090 40 184 10 940 8 863 2 103

2015. évi teljesítés (Ft) 52 701 34 442 9 126 7 040 2 093

2015. évi teljesítés (%) 84,9% 85,7% 83,4% 79,4% 99,5%

61 397

62 090

52 701

84,9%

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)


Költségvetési szerv megnevezése

03

Borostyán Természetvédő Óvoda




5 045

4 835

95,8%

11

11

100,0%

3 970

3 970

3 798

95,7%

1 064

1 064

1 026

96,4%

283 283

0% 0%


2015. évi terv

2015. évi mód.ei.

3

4

5

2

Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

5 034

76 863 81 897

76 283 81 328 10 095 10 095

76 204 81 322 10 095 10 095

99,9% 100,0% 100,0% 100,0%

81 897

91 423

91 417

100,0%

2015. évi terv

2015. évi mód.ei

81 897 53 152 14 358 14 387

91 333 53 273 14 740 23 320

2015. évi teljesítés (Ft) 80 899 52 974 14 707 13 218

2015. évi teljesítés (%) 88,6% 99,4% 99,8% 56,7%

90 90

90 90

100,0% 100,0%

91 423

80 989

88,6%

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

81 897


Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban

Sorszám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2014.

2015.

2016.

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-

13. melléklet a ./2016. (.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Intézményeinek 2015.12.31.-i mérlege

1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

Megnevezés 2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36)

Önkormányzat 3

Óvoda 5

Hivatal 4

Összesen 3+4+5

0 2 100 0 2 100 3 410 061 2 405 0 83 498 0 3 495 964 11 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 100 0 2 100 3 410 061 2 405 0 83 498 0 3 495 964 11 0 0 0

0 0 0 11

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 11

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

3 498 075

0

0

3 498 075

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0


C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47) D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59)

0 103 101 297 0 0 101 400 0

0 25 382 0 0 407 0

0 36 451

487 0

0 164 102 130 0 0 102 294 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

59 D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 60 D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) 61 D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről 62 D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre 63 D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre 64 D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

38 39 40 41 42 43 44 45

46 47

48 49 50 51 52

53 54

55 56 57 58


65 D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) 66 D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 67 D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) 68 D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről 69 D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) 70 D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére 71 D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69) 72 D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) 73 D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek 74 D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek 75 D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek 76 D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek 77 D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek 78 D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 79 D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása 80 D/III/4 Forgótőke elszámolása 81 D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása 82 D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 83 D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása 84 D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) 85 D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) 86 E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89) 91 ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90) 87 88 89 90

92 93 94 95 96 97 98 99

FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 429 0 0 0 2 429 0 0

290 0 0 0 290 0 0

17 0 0 0 17 0 0

2 736 0 0 0 2 736 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 429 0

290 0

19 0

2 738 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

3 601 904

697

506

3 603 107

3 559 077 0 15 234 -40 676 0 53 799 3 587 434 0

0 0 71 -359 0 985 697 0

0 0 336 -623 0 793 506 0

0 3 559 077 0 15 641 -41 658 0 55 577 3 588 637 0


100 H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 101 H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 102 H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 103 H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) 104 H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 105 H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

106 H/I/7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

107 H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) 108 H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 109 H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) 110 H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 111 H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 112 H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 113 H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 114 H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 115 H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 116 H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 117 H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 118 H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) 119 H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra 120 H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra 121 H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra 122 H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira 123 H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) 124 H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 125 H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra


126 H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra 127 H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128) 128 H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre 129 H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) 130 H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére 131 H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 132 H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak 133 H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére 134 H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére 135 H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására 136 H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására 137 H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására 138 H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) 139 H/III/1 Kapott előlegek 140 H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása 141 H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása 142 H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) 143 H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása 144 H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása 145 H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása 146 H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) 147 H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) 148 I)

EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

149 J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK 150 K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása 151 K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 152 K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek 153 K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) 154 FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 185

0

0

6 185

6 185

0

0

6 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 185

0

0

6 185

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 285

0

0

8 285

14 470

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

0

0

0

0

0 0 0 0

3 601 904

697

506

14 470

3 603 107


Csobánka Község vagyonmérlege 2015.12.31 Megnevezés 1 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46

2 ESZKÖZÖK A/I/1 Vagyoni értékű jogok A/I/2 Szellemi termékek A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03) A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek A/II/3 Tenyészállatok A/II/4 Beruházások, felújítások A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09) A/III/1 Tartós részesedések (11>=12+13) A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (14>=15+16) A/III/2a - ebből: államkötvények A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) (18=11+14+17) A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) (21=19+20) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21) B/I/1 Vásárolt készletek B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek B/I/3 Egyéb készletek B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) (28=23+...+27) B/II/1 Nem tartós részesedések B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (30>=31+...+35) B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek B/II/2b - ebből: kincstárjegyek B/II/2c - ebből: államkötvények B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei B/II/2e - ebből: befektetési jegyek B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2) (36=29+30) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) (37=28+36) C/I Hosszú lejáratú betétek C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek C/III Forintszámlák C/IV Devizaszámlák C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) (43=38+...+42) D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (44>=45) D/I/1a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (46>=47)

Előző időszak 3

Tárgyi időszak 4

Változás % 5

0 3 0 3 2 890 608 2 479 0 0 0 2 893 087 11 0 0 0 0 0 0 11

0 2 100 0 2 100 3 410 061 2 405 0 83 498 0 3 495 964 11 0 0 0 0 0 0 11

563 532 0 563 532

0 0 0

3 456 633

3 498 075

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 207 45 026 0 26 008 71 241 0

0 164 102 130 0 0 102 294 0

0

0

0

0

70000,00% 70000,00% 117,97% 97,01% 0,00% 120,84% 100,00%

100,00%

101,20%

79,23% 226,82% 0,00% 143,59%


47

D/I/2a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

0

0

48 49 50 51

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (51>=52) D/I/6a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (53>=54) D/I/7a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

21 746 5 577 0 8 081

0 0 0 0

8 081

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 788

0

0

0

3 784

0

660

2

52 53 54

55 56 57 58 59

D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (55>=56) D/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55) D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (58>=59) D/II/1a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről

62

D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (60>=61) D/II/2a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson belülről D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre

63

D/II/4

Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre

64

D/II/5

Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre

65

60 61

66

67 68

69 70 71

0,00% 0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0

0 ###########

D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (65>=66) D/II/6a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről

0

0

0

0

D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (67>=68) D/II/7a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre (69>=70) D/II8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztésére D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)

0

0

0

0

0

0

0

0

9 232

2

0,02%


85 86 87 88 89 90

D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77) D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása D/III/4 Forgótőke elszámolása D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) (84=72+78+...+83) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása F/3 Halasztott ráfordítások F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)

91

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84

40 0 0 0 40 0 0 0 15 0

2 736 0 0 0 2 736 0 0 0 0 0

6840,00%

0

0

0

0

55

2 736

4974,55%

32 581 5 607 0 0 0 0

2 738 0 0 0 0 0

8,40% 0,00%

3 560 019

3 603 107

101,21%

6840,00%


FORRÁSOK G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke G/II Nemzeti vagyon változásai G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása G/VI Mérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) (98=92+...+97) H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (103>=104) H/I/5a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 3 559 077 0 15 641 -41 658 0 8 206 3 541 266 0 0

3 559 077 0 15 641 -41 658 0 55 577 3 588 637 0 0

0 0

0 0

0,00%

0

0

0,00%

0

0

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (107>=108) H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0 0 6

0 0 0

0

0

H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (109>=110+...+117) H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/I/9b - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9c - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/I/9d - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9e - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/I/9f - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/I/9h - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109) H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 759

0

0

0

0

0

1 062

0

H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (123>=124) H/II/5a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre

0

0

0

0

0

0

125

H/II/6

0

0

126 127

H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (127>=128)

0 0

0 0

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104

105 106 107 108

109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124

Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

100,00% 100,00% 100,00% 677,27% 101,34%

0,00%

0,00%


128

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154

H/II/8a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (129>=130+...+137) H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére H/II/9b - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9c - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásoknak H/II/9d - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek külföldi hitelek, kölcsönök törlesztésére H/II/9f - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek forgatási célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9g - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek befektetési célú belföldi értékpapírok beváltására H/II/9h - ebből: költségvetési évévet követően esedékes kötelezettségek külföldi értékpapírok beváltására H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129) H/III/1 Kapott előlegek H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár) H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) (146=139+...+145) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146) I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása K/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)

0

0

5 704

6 185

5 704

6 185

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 820

6 185

62,98%

12 329 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,00%

0

0

0

0

12 329

8 285

67,20%

12 329 6 548 0

14 470 0 0

117,37% 0,00%

0 11 263 0 0

0 0 0 0

3 571 406

3 603 107

100,89%

1. számú tájékoztató tábla KIMUTATÁS a 2015. évi működési célú pénzeszközátadásokról, céljellegű támogatásokról Ezer forintban Sorszám

Támogatott szervezet neve

1. Wekerle S. Alapkezelő 2. Pomázi Ügyeleti Bt 3. Gólyahír Bt 4. Csobánkai Polgárőrség 5. Szent Miklós Alapítvány 6. Csobánkai Sportegyesület CIVIL ALAP 7. 8. Csobánka Község Roma Nemzetiségi Önkormányzat 9. Csepp Alapítvány ÖSSZESEN:

Támogatás célja Bursa Hungarica Orvosi ügyeleti ellátás támogatása Iskolaorvosi ell / OEP fin továbbítása Polgárőri feladatok ell. Családsegító Szolg. feladatellátási szerz. Szabadidősport feladatok, utánpótlás nevelés

2015. évi terv 302 732 560 600 2 787 0 1 000

Máriacell kirándulás buszköltség tábor költségei 5 981

2015. évi módosított ei. 302 732 560 600 2 787 264 1 000 70 40 6 245

2015. évi teljesítés 302 723 480 266 2 861 264 1 000 70 40 5 896

2. számú tájékoztató tábla

A 2015. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím A települési önkormányzatok működésének támogatása a) 1 I.

Önkormányzati hivatal működésének támogatása

Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása Beszámítás összege Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 2 Megyei önkormányzatok működésének támogatása A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása a) Óvodapedagógusok támogatása 2014/2015 tanév 2015/2016 tanév 1 Óvodapedagógusok pótlólagos bértámogatása 9-12 hó b) c) d) e)

b)

Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők támogatása 2014/2015 tanév 2015/2016 tanév

Óvodaműködtetési támogatás 2014/2015 tanév 2015/2016 tanév A köznevelési intézémnyek működtetéséhez kapcsolódó támogatás Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása Bölcsődében és a fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett 3 a) gyermekek étkeztetésének támogatása b) Óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatása 4 Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyermekek utaztatásának támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK EGYES KÖZNEVELÉSI ÉS GYERMEKÉTKEZTETÉSI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 2 Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása a) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatai b) Gyermekjóléti központ c) Szociális étkeztetés d) Házi segítségnyújtás e) Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás 3 f) Időskorúak nappali intézményi ellátása g) Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása h) Pszichiátriai és szenvedélybetegek nappali intézményi ellátása III. i) Hajléktalanok nappali intézményi ellátása j) Gyermekek napközbeni ellátása k) Hajléktalanok átmeneti intézményei l) Gyermekek átmeneti intézményei Gyermekétkeztetés támogatása 5 a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása b) Intézmény-üzemeltetési támogatás Szociális ágazati pótlék II.

2

A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI FELADATAINAK TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása összesen Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a d) közművelődési feladatokhoz IV. A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti 2 szervezetek támogatása A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK KULTURÁLIS FELADATAINAK TÁMOGATÁSA 1

MINDÖSSZESEN:

2015. évi terv 77 091 476 40 166 600 18 067 916 10 055 410 8 793 900 7 650

2015. évi módosított ei. 77 154 087

adatok Ft-ban 2015. évi teljesítés 77 154 087

40 166 600 18 067 916 10 055 410 8 793 900 7 650 62 611

40 166 600 18 067 916 10 055 410 8 793 900 7 650 62 611 0

77 091 476

77 154 087

77 154 087

51 628 800 39 028 800 26 019 200 13 009 600 329 000

53 012 800 40 412 800 26 019 200 14 393 600 364 000

53 012 800 40 412 800 26 019 200 14 393 600 364 000

12 600 000

12 600 000

12 600 000

8 400 000 4 200 000 7 210 000 4 806 667 2 403 333

8 400 000 4 200 000 7 490 000 4 806 667 2 683 333 475 000 352 000

8 400 000 4 200 000 7 490 000 4 806 667 2 683 333 475 000 352 000

59 519 800

61 693 800

61 693 800

12 494 470 2 573 030 2 573 030

15 243 561 2 573 030 2 573 030

15 243 561 2 573 030 2 573 030

12 860 047 7 507 200 5 189 779 163 068

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 860 047 7 507 200 5 189 779 163 068

26 552 581

30 676 638

30 676 638

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

3 712 980

166 876 837

173 237 505

173 237 505

0

2015. évi módosított ei. 777 113 244 845 746 760 1 768 718

2015. évi módosított ei. 777 113 244 845 746 760 1 768 718

166 876 837

175 006 223

175 006 223

0

352 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 485 081 7 507 200 3 977 881

0

0

0

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai Megnevezés 2015. évi bérkompenzáció Szociális ágazati pótlék kiegészítő támogatása A helyi önk.szoc.célú tűzifavásárláshoz kapcs.kieg.tám. Működési célű költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások MINDÖSSZESEN:

2015. évi terv

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

Recommend Documents