Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

1. melléklet a 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma 2016.01.01-jétől Csobánka Község Önkormányzat szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör választott tisztségviselők polgármester alpolgármester város- és községgazdálkodás karbantartó (munkavállalók - Mt. szerinti alkalmazottak) takarító Petőfi Sándor Általános Iskola (Kjt. szerinti közalkalmazott) Baross Péter Közösségi Ház és Könyvtár (Kjt. szerinti közalkalmazott) Védőnői Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott) Gyermekjóléti Szolgálat (Kjt. szerinti közalkalmazott)

álláshely száma 1 fő 1 fő 2,5 fő 0,5 fő

takarító és konyhai kisegítő

1 fő

közművelődési igazgatási ügyintéző könyvtáros védőnő

1 fő 0,5 fő 1 fő

önálló családgondozó

2 fő

Polgármesteri Hivatal szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör köztisztviselők hivatalvezető (Kttv. szerint) köztisztviselők

álláshely száma 1 fő 9,75 fő

Borostyán Természetvédő Óvoda szakfeladat/feladat-ellátási hely munkakör közalkalmazottak óvodavezető (Kjt. szerint) óvodapedagógus pedagógiai asszisztens dajka óvodatitkár takarító és konyhai kisegítő

álláshely száma 1 fő 10 fő 1 fő 5 fő 1 fő 2 fő

1.1. melléklet a 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez

Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek

2

3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8.

II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás

6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5.

IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

7. 7.1. 7.2.

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

8. 8.1. 8.2. 8.3.

VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

9.

VII. Kölcsön visszatérülése

10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5.

3 125 037 97 000 94 500

2016. évi módosított előirányzat 4 125 207 97 000 94 500

2 100 400 19 837 664 954 15 474 2 172

2 100 400 20 007 664 1 124 15 474 2 172

573

573

8 200 178 770 178 770

8 200 200 612 179 506

2016. évi eredeti előirányzat

482

20 624 5 588 5 588 4 646

10 516 10 516 4 646

942

5 870

414

2 318 618 1 700 414

414

414

309 809

339 067 95 182 95 182 95 182

11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+…+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+…+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+13)

309 809

434 249

309 809

434 249


Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mükődési támogatás átadás (Civil Alap) - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások - Elvonások

2.6.

2016. évi eredeti előirányzat 5 269 785 122 853 34 151 92 458 17 677 2 646 500 3 646 1 500

23 171 16 535 6 636

2016. évi módosított előirányzat 334 357 130 429 35 541 95 695 17 677 55 015 500 2 146 1 500 6 315 26 064 18 490 48 099 37 252 10 847

- Pénzügyi befektetések kiadásai

2.7. 2.8. 2.9.

- Lakástámogatás - Lakásépítés - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

15 353 15 353

45 608 16 809 28 799

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+…+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

308 309

428 064 6 185 6 185

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6) VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

308 309

434 249

8. 9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)

308 309

434 249

3. 3.1. 3.2.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék

4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.

IV. Kölcsön nyújtása

7.

6185

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 3. sz. táblázat 1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)

Ezer forintban 1 500

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSÁVAL – HITEL, KÖLCSÖN - FINANSZÍROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE 4. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Külső forrásból fedezhető működési hiány (2.1. melléklet 3. oszlop 27. sor)

2.

Külső forrásból fedezhető felhalmozási hiány (2.2. melléklet 3. oszlop 30. sor)

3.

Külső forrásból fedezhető összes hiány (1+2)

22 757 22 757

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 5. sz. táblázat

Ezer forintban

1.

Finanszírozási műveletek egyenlege (1.1-1.2.) +/-

1.1.

Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)

1.1.1.

1.1-ből: Működési célú finanszírozási bevételek (2.1. melléklet 2. sz. oszlop 22. sor)

1.1.2.

1.2.

Finanszírozási kiadások (1. melléklet 2. sz. táblázat 6. sor)

1.2.1.

1.2-ből: Működési célú finanszírozási kiadások (2.1. melléklet 4. sz. oszlop 22. sor)

1.2.2.

0

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (2.2. melléklet 2. sz. oszlop 25. sor)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (2.2 .melléklet 4. sz. oszlop 25. sor)

0 0


Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK Ezer forintban

1. sz. táblázat Sorszám 1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8.

Bevételi jogcím 2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel

4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

II. Átengedett központi adók (2012-ben szja is) III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás (2012-ben adósság konszolidáció) IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior)

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1 . 11.1.2 .11.1.3 .11.1.4 .11.1.5 . 11.2. 11.2.1 . 11.2.2 .11.2.3 .11.2.4 .11.2.5 .

12. 13. 14.

3 122 577 94 540 92 040

2016. évi módodsított előirányzat 4 122 747 94 540 92 040

2 100 400 19 837 664 954 15 474 2 172

2 100 400 20 007 664 1 124 15 474 2 172

573

573

8 200 178 770 178 770

8 200 200 612 179 506


482

20 624 5 588 5 588 4 646

10 516 10 516 4 646

942

5 870

414

2 318 618 1 700 414

414

414

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

307 349

336 607 95 182 95 182 95 182

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11) IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (12+13)

307 349

431 789

307 349

431 789

V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzai ingatlan, és vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel


Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat Sor-szám

Kiadási jogcímek

1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14.

2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Mükődési támogatás átadás (Civil Alap) - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadás - Elvonások

2.6.

3 267 325 122 853 34 151 91 498 17 677 1 146

2016. évi módodsított előirányzat 4 331 897 130 429 35 541 94 735 17 677 53 515

500 646

500 2 146


6 315

23 171 16 535 6 636

26 064 18 490 48 099 37 252 10 847


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

15 353 15 353

45 608 16 809 28 799

305 849

425 604 6 185 6 185

6185


305 849

431 789

8. 9.


305 849

431 789



1 500


Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

2 460 2 460 2 460

2016. évi módodsított előirányzat 4 2 460 2 460 2 460

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

2 460

2 460


2 460

2 460

2 460

2 460

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

12. 13. 14.

2016. évi eredeti előirányzat 3



Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE KIADÁSOK 2. sz. táblázat

2 460

2016. évi módodsított előirányzat 4 2 460

960

960

1 500

1 500

1 500

1 500

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

2 460

2 460


2 460

2 460

8. 9.


2 460

2 460

Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.

3


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása





Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK 1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sorszám

Bevételi jogcím

1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3.

2 I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + …+ 2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről

9.


10. 11. 11.1. 11.1.1. 11.1.2. 11.1.3. 11.1.4. 11.1.5. 11.2. 11.2.1. 11.2.2. 11.2.3. 11.2.4. 11.2.5.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Hiány belső finanszírozás bevételei (11.1.1.+….+11.1.5.) Költségvetési maradvány igénybevétele Vállalkozási maradvány igénybevétele Betét visszavonásából származó bevétel Értékpapír értékesítése Egyéb belső finanszírozási bevétek Hiány külső finanszírozásának bevételei (11.2.1.+….+11.2.5.) Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

12. 13. 14.




2016. évi módodsított előirányzat 4


Csobánka Község Önkormányzat 2016. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ÁLLAMI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK Ezer forintban

2. sz. táblázat Sor-szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.

Kiadási jogcímek 2 I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre


- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.3) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2.6.


2.7. 2.8. 2.9.


2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8. 7.

III. Tartalékok (3.1.+3.2.) Általános tartalék Céltartalék IV. Kölcsön nyújtása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.) Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+….+6.1.7.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+…..6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

8.


9.




Ezer forintban

2016. évi módodsított előirányzat 4

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások

Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.

Közhatalmi bevételek

22.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+...+21)

23.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+22)

24.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

25. 26. 27.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

Intézményi működési bevételek Átengedett központi adók Támogatások, kiegészítések (működési célú) Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről

2016. évi eredeti elöirányzat 3. 97 000 19 837 8 200 178 770 5 588

2016. évi módosított előirányzat 4. 97 000 20 007 8 200 179 988 10 516

- 5.-ből: EU támogatás

Megnevezés 5. Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Tartalékok

618

Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

2016. évi eredeti elöirányzat 6. 122 853 34 151 92 458 17 677 2 646 15 353

2016. évi módosított előirányzat 7. 130 429 35 541 95 695 17 677 55 015 16 809

285 138

351 166

Kölcsön nyújtása

Kölcsön visszatérülés (működési célú) Egyéb bevételek

Költségvetési bevételek összesen (1+...+12)

309 395

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15+…+18 ) Költségvetési maradvány igénybevétele

316 329 41 022 41 022

Költségvetési kiadások összesen (1+...+12) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Kölcsön törlesztése

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hitelek, kölcsönök felvétele

Betét elhelyezése

Egyéb külső finanszírozási bevételek

6 185

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

41 022 309 395

357 351

6 185

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+21)

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+22)

285 138

357 351

285 138 24 257 24 257

357 351 -

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

309 395 -

357 351 -

KIADÁSOK ÖSSZESEN (23+24) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


Helyi adók felhalmozási célú hasznosítása

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) Kiadások

Bevételek Sorszám

Megnevezés

1

2

2016. évi eredeti elöirányzat 3.

2016. évi módosított előirányzat 4.

Megnevezés 5.

1.

Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése

2.

Önkormányzatot megillető vagyoni ért. jog értékesítése, hasznosítása

3.

Pénzügyi befektetésekből származó bevétel

4.

Címzett és céltámogatások

5.

Vis maior támogatás

6. 7. 8. 9.

Támogatások, kiegészítések (felhalmozási)


Egyéb központi támogatások

- Lakástámogatás

Átvett pénzeszköz államháztartáson belülről

- Lakásépítés

10.

Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről

11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25.

Kölcsön visszatérülés

Tartalékok

Helyi adók felhalmozási célú felhasználása

Kölcsön nyújtása

26.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (14+20)

27.

Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (13+26)

28. 29. 30. 31.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Beruházások

414

414

Felújítások

2016. évi módosított előirányzat 7. 37 252

6 636

10 847

Egyéb felhalmozási kiadások 3.-ból: - Felhalmozási célú pe. átadás államháztartáson belül

20 624

- Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívül

- ebből: EU támogatás

Költségvetési bevételek összesen:

2016. évi eredeti elöirányzat 6. 16 535

- EU-s forrásból megvalósuló programok, projektek - Eu-s forrásból megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai

1 700

Költségvetési maradvány igénybevétele

22 738 54 160 54 160

Költségvetési kiadások összesen:

76 898

23 171

76 898

23 171 -

76 898

Hitelek törlesztése


Rövid lejáratú hitelek törlesztése

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

23 171

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

Betét elhelyezése

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele Értékpapírok kibocsátása Egyéb külső finanszírozási bevételek

BEVÉTEL ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési hiány: Tárgyévi hiány:

54 160

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+25)

414

76 898

Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (13+26)

414 22 757

76 898

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN (27+28) Költségvetési többlet: Tárgyévi többlet:


414

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

28 799


Csobánka Község Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei Ezer forintban !

Sorszám

1

Évek

MEGNEVEZÉS

2

Összesen (6=3+4+5)

2015.

2016.

2017.

3

4

5

6

1. 2. 3. 4.

-

5. 6.

ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG

-

-

-

-


Csobánka Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához Ezer forintban ! Sorszám

Bevételi jogcímek

2016. évi előirányzat



2

4

4

5

1 1.

Helyi adók

94 500

87 700

87 700

2.

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

15 474

15 539

15 539

103 239

103 239

3. 4.

Díjak, pótlékok bírságok Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

5.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

6.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* *Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

2 100 112 074


Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata feladatonként forintban ! Beruházás megnevezése

Telj es költ ség ÁF 2

1

Kivitelezés tervezett kezdése


2016. évi módosított előirányzat

2

3

4

Sport utca

közvilágítás

2016

3 000 000

3 000 000

Közösségi ház és könyvtár - Béke út 4. (961/3 hrsz)

tornaszoba

2016

3 000 000

3 000 000

Községgazdálkodás

parkoló fejlesztés Fő út mellett

2016

3 000 000

3 000 000


telekvásárlás

2016

3 000 000

3 000 000

Hivatal Fő út 1. (618/1 hrsz)

munkatársi székek (11)

2016

220 000

220 000


Vízügyi engedélyezési terv

2016

500 000

500 000

Telekalakítás

Hubertusz Kápolna, Varga Villa

2016

300 000

Mogyoró utca (607/17 hrsz)

vízellátás

2016

Csobogó sétány játszótér (391/2 hrsz)

térfigyelő kamera

2016

250 000

Kelta-árok

közvilágítás

2016

2 500 000


mobil színpad

2016

1 000 000

Mogyoró és Áfonya utca

közvilágítás

2016

2 500 000

Nádas utca

közvilágítás

2016

1 400 000

Óvoda Fő út 11. (614 hrsz)

védőkorlát

2016

300 000

Sportpálya (406/125 hrsz)

kispálya labdafogó

2016


5 db közterületi kamera

2016

1 205 000


2 db fedett buszmegálló

2016

800 000


Fő téri emlékműhöz koszorútartó

2016

50 000


Helyi Építési Szabályzat

2016

1 500 000


informatikai beszerzés internethez

2016

250 000


fűnyíró, fűkasza beszerzés

2016

300 000


homokozóhoz árnyékoló

2016

400 000


Pulzus Plusz Kft. települési térfigyelő hálózat fejlesztése

2016

157 480

Beruházások nettó értéke ÁFA Beruházások bruttó értéke

4 000 000

13 020 000 3 515 400 16 535 400

29 332 480 7 919 770 37 252 250


Felújítási kiadások előirányzata felújításonként Ezer forintban ! Felújítás megnevezése 1

Kivitelezés tervezett kezdése


2

3

2016. évi módosított előirányzat 4

Általános Iskola Vörösvári út 12. (940 hrsz)

tető felújítás

2016

2 000 000

2 000 000


térfigyelő kamera

2016

250 000

250 000


homok pótlás

2016

75 000

75 000


víz bevezetés felső ingatlanról

2016

150 000

150 000


elektromos áram kialakítása

2016

200 000

200 000

Garázs köz (661/1)

lépcsők javítása

2016

250 000

250 000


belső ajtók cseréje

2016

150 000

150 000


térkövezés

2016

450 000

1 200 000


udvaron lévő szőlőprés felújítás

2016

200 000

200 000


hátsó udvar kialakítása

2016

50 000

50 000


támfal átrakás és kerítés kialakítás

2016

250 000

250 000


főlépcső és korlát

2016

100 000

100 000


tárgyaló világítás csere

2016

100 000

100 000


kőház előtti korlát

2016

100 000


hátsó bejárati lépcső

2016

150 000


udvar térkövezés

2016

500 000

Mese lépcső (648 hrsz)

lépcsők javítása

2016

250 000


kerékpártároló

2016

30 000


fűtés korszerűsétés, éves karbantartási díj

2016

833 000

Margitliget

világítás a 2 buszmegállónál

2016

200 000


belterületi utak, járdák felújítása önerő

2016

2 085 827


kazánhoz szívattyú

2016

167 000

Felújítások nettó értéke ÁFA Felújítások bruttó értéke

5 225 000 1 410 750 6 635 750

250 000

8 540 827 2 306 023 10 846 850


Csobánka község Önkormányzata Képviselő-testületének Környezetvédelmi Intézkedési Terve a 2016. évi költségvetés Környezetvédelmi Alapjának felhasználására Feladat


a/1. Patakmeder tisztítása, kotrása

800 000

a/2. Illegálisan lerakott hulladék elszállítása

150 000

b/1. Az Ök. 2015. évi fejlesztési, felújítási, karbantartási terve szerinti kiadásokra

200 000

b/2. Zöldhulladék elszállítása a közszolgáltatáson kívül

650 000

b/3. Forgalomtechnikai tkör a Diófa utca és a Fő úti kereszteződéshez

60 000

c/1. A helyi jelentőségű védett természeti emlékek kijelölése

100 000

d/1 1956-os kopjafa elkészítése, telepítése

300 000

g/1. Füstködriadó terv elkészítése

300 000

g/2. Környezetvédelmi Program elkészítettése

500 000

h/1 Szabad-felhasználású pályázati alap környezetvédelemi akciók támogatására – pályázat házi komposztálóra

200 000

k/1. Zöldhulladék házi komposztálása

50 000

k/2. A japán keserűfű elleni védekezés népszerűsítése, a védekezésben részt vevők hozzájárulása esetén részükre elismerésként közterületi tábla elhelyezése

50 000

l/1. Virágosítás

120 000

l/2. Közterületi fák karbantartása, fenntartása

100 000

l/3. Diófa csemeték adományozása m/1. Veszélyes hulladékok összegyűjtése és elszállítása n/1. Tiszta Udvar Rendes Ház pályázat, annak keretében elismerő tábla elhelyezésének lehetősége

2016. évi Környezetvédelmi Alap

50 000 450 000 50 000

4 130 000

8. melléklet a 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése

Csobánka Község Önkormányzata

Száma

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

1

2

3

2016. évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 5

6

114 092 97 000 94 500

114 092 97 000 94 500

2 100 400 17 092 664 904 15 474 50

2 100 400 17 092 664 904 15 474 50

8 200 178 770 178 770

8 200 200 612 179 506

Bevételek 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 8. 8.1. 8.2. 8.3. 9. 10. 11. 11.1. 11.2. 12. 13.

I. Önkormányzatok működési bevételei I/1. Közhatalmi bevételek (2.1.+…+2.4.) Helyi adók Illetékek Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés / közvetített szolgáltatás Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Átengedett központi adók III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.7.) Ált. működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatások Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Szerkezetátalakítási tartalék Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Vis maior támogatás Egyéb támogatás, kiegészítés IV. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (6.1.+…6.2.) Működési támogatás államháztartáson belülről (6.1.1.+…+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól, intézménytől átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési támogatás államháztartáson belülről Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (6.2.1.+…+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (vis maior) V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (7.1.+7.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről VI. Felhalmozási célú bevételek (8.1+8.2.+8.3.) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VII. Kölcsön visszatérülése KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2+……+9) VIII. Finanszírozási bevételek (11.1.+11.2.) Működési célú finanszírozási bevételek (ktgvetési pénzm.) Felhalmozási célú finanszírozási bevételek

IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)

482

20 624 5 588 5 588 4 646

10 516 10 516 4 646

942

5 870

414

2 318 618 1 700 414

414

414

307 064

336 152 75 491 75 491

307 064

411 643

8. melléklet a 8/2016. (IX.30.) önkormányzati rendelethez megnevezése


Száma


1

2

megnevezése

3

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési támogatás átadás (Civil Alap) - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Elvonások - pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási kiadások 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson belülre - Pénzügyi befektetések kiadásai - Lakástámogatás - Lakásépítés

2.9.

- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2.10.


3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6. 7.

5

6


Kiadások 1.

2016. évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

III. Tartalékok (3.1.+3.2) Általános tartalék Céltartalék (közvilágítás) IV. Kölcsön nyújtása V. Költségvetési szervek finanszírozása KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5) V. Finanszírozási kiadások (7.1.+7.2.)

7.1

Működési célú finanszírozási kiadások

7.2.

Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadások

8.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

9.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7+8)

2016. évi 2016.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat 124 468 27 528 7 484 67 633 17 677 4 146

167 415 34 589 8 734 69 890 17 677 36 525

500 2 146 1 500

500 2 146 1 500 6 315

23 171 16 535 6 636

26 064 48 099 37 252 10 847

15 353 15 353

45 608 16 809 28 799

144 072 307 064

144 336 405 458 6 185 6 185

307 064

411 643


Költségvetési szerv megnevezése

Csobánkai Polgármesteri Hivatal

Száma


1

2

3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel

2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás

3.1. 3.2.

III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről

2.

3.

4. 5. 6.

IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.) 6.1.


6.2.


6.3

Hitel felvétel (minuszos számla egyenleg)

7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások

2.1. 2.2.

II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

2.

2.7.

50

170

50

170

60 490 60 540

60 641 60 811 9 261 9 261

60 540

70 072

2016. évi eredeti előirányzat 60 540 39 222 11 066 10 252

2016. évi módosított előirányzat 70 072 39 631 11 176 10 701 8 564

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

60 540

70 072


Költségvetési szerv megnevezése

Borostyán Természetvédő Óvoda

Száma


1

2

3



Bevételek 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 3. 3.1. 3.2. 4. 5. 6.

I. Intézményi működési bevételek (1.1.+…+1.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Osztalék, hozambevétel Kamatbevétel II. Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről (2.1.+2.4.) Működési támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről - ebből EU támogatás III. Átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (3.1.+3.2.) Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről IV. Önkormányzati támogatás Költségvetési bevételek összesen (1+…+4) V. Finanszírozási bevételek (6.1.+6.2.)

6.1.


6.2.


7.

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

8.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (5+6+7)

Kiadások 1.

2.1. 2.2.

I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.4) Beruházások Felújítások

2.5.

Egyéb fejlesztési célú kiadások

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 2.

2.7.

2 695

2 745 50

2 122

2 122

573

573

83 582 86 277

83 695 86 440 10 430 10 430

86 277

96 870

2016. évi eredeti előirányzat 86 277 56 103 15 601 14 573

2016. évi módosított előirányzat 96 870 56 209 15 631 15 104 9 926

- ebből EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai

3.

III. Kölcsön nyújtása

4.

IV. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

5.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)

86 277

96 870

Csobánka Község Önkormányzat költségvetési szervei engedélyezett álláshelyeinek száma jétől

Recommend Documents