CPDM, o.p.s. - 2016
REKAPITULACE
2016 (návrh)
SPÄVA AREÁLU
CENTRUM
RÁDIO-ICM
ICM
Klub MÍR
STREETWOR K + VIKTORIE
BOUDA
Opravy a udržování
86 000
2 000
20 000
2 000
10 000
8 000
13 000
31 000
Spot ební materiál
594 000
1 500
55 500
6 000
15 000
16 000
23 500
476 500
Nájemné
141 125
43 000
17 000
5 000
16 000
30 000
12 000
18 125
31 000
0
4 000
2 000
4 000
6 000
9 000
6 000
273 000
0
40 000
12 000
46 000
40 000
85 000
50 000
72 000
0
11 000
4 000
6 000
15 000
22 000
14 000
0
0
0
0
0
0
0
0
466 414
0
61 600
62 836
79 000
28 000
76 700
158 278
4 105 858
10 000
740 888
53 600
673 940
483 740
1 071 464
1 072 226
197 958
0
89 500
21 750
23 000
17 600
31 136
14 972
40 008
0
0
0
0
0
0
40 008
6 007 363
56 500
1 039 488
169 186
872 940
644 340
1 343 800
1 881 109
2 511 101
0
15 000
30 000
40 000
270 000
750 000
1 406 101
0
0
0
0
0
0
0
835 000
0
35 000
30 000
160 000
100 000
150 000
0
0
0
0
0
0
0
95 000
0
15 000
10 000
30 000
20 000
20 000
0
0
0
0
0
0
0
3 441 101
0
65 000
70 000
230 000
390 000
920 000
1 766 101
56 500
974 488
99 186
642 940
254 340
423 800
115 008
0
0
0
0
0
0
0
Voda Teplo, jiné vytáp ní Energie Plyn Nákup služeb Mzdové prost edky, OON Jiné provozní náklady odpisy CELKEM NÁKLADY
6 007 363 státní dotace, EU ost.dotace dotace od obcí,ost.dotace,KÚ úroky ost.p íjmy,tržby nájmy CELKEM VÝNOSY
360 000
3 441 101 DOTACE
2 566 262 2 566 262
zisk, ztráta
0
DOMY S PE OVATELSKOU SLUŽBOU, o.p.s. 2016
Rekapitulace
Skute nost 2012
Skute nost 2013
Skute nost 2014 p ed auditem
Skute nost20 Správa 15 spole nosti
Vyšehrad
Odleh. Odleh. službaslužbaPe ovatelsk DOMOVINK DOMOVINK Tís ová Senior klub Pe ovatelsk á služba A MÚ A MPSV pé e MÚ Senior klub H á služba MÚ MPSV
Za Soudem
Tís ová Celkem pro pé e MPSV 2016
Spot eba materiálu
563 676
908 774
613 800
384 000
60000
5 000
2 000
10 000
Opravy a udržování
45 028
126 846
59 300
135 000
40 000
30 000
20 000
10 000
Nákup zboží
21 809
18 725
18 000
20 000
0
0
0
Voda
96 219
111 612
77 157
100 000
20 000
8 000
10 000
10 000
20 000
25 000
5 000
98 000
Teplo
432 395
482 947
441 600
400 000
30 000
20 000
50 000
100 000
40 000
150 000
20 000
410 000 185 000
El.energie
0
180000
50000
80000
25 000
10 000
397 000
10 000
135 000
20 000
20 000
202 755
181 582
202 600
173 000
30 000
40 000
10 000
20 000
10 000
35 000
40 000
Ostatní služby
1 218 440
1 034 571
1 098 298
665 000
180 000
120 000
54 000
10 000
25 000
90 000
185 000
664 000
Mzdové náklady
5 014 385
5 282 587
5 779 000
6 021 000
754000
Odvody
1 608 000
1 701 393
1 875 000
2 041 000
256000
60 000
Stravenky
163 000
175 214
187 000
240 000
40000
Jiné provozní náklady,odpisy
397 274
1 932 465
217 900
360 000
300 000
0
1 710 000
223 000
Granty Celkem výdaje
Úhrada PS
1 100 000
1 200 000
1 550 000
500 000
450 000
600 000
6 214 000
400 000
400 000
700 000
150 000
150 000
200 000
2 256 000
100 000
80 000
220 000
40 000
20 000
360 000
0 9 762 981
11 956 716
10 569 655
10 539 000
146 000
220 000
20 000
1 640 000
1 900 000
2 400 000
1 030 000
600 000
1 070 000
951 243
1 041 769
1 083 416
950 000
Tržby - zboží
35 708
29 546
28 700
30 000
Platby TKP+ PS(obce)
93 500
116 550
113 150
100 000
Tržby z pronájmu
3 500
17 000
23 200
10 000
10 000
Tržby od obyvatel
240 675
43 027
40 200
30 000
30 000
30 000
0
0
646 838
650 000
600 000
600 000
Nájmy z byt Poplatky klient TKP
1 000 000
10 959 000
1 000 000 30 000
30 000 20 000
80 000
100 000 10 000
57 210
73 020
72 150
140 000
1 509 296
1 930 623
2 080 879
2 000 000
2 100 000
2 100 000
4 374
112 092
130 536
80 000
80 000
80 000
0
1 754 569
21 947
18 250
32 100
57 450
20 000
2 913 756
5 150 296
4 298 466
4 010 000
640 000
6849225
6806420
6271189
6529000
1070000
223000
146000
Žádost o dotaci MÚ
1 931 000
2 168 000,00
1 537 000,00
1 652 000,00
1 070 000
223 000
146 000
Žádost o dotaci MÚ
2 641 000
1 494 000,00
1 331 000,00
1 564 200,00
Žádost o dotaci MPSV
2 538 000
3 022 000,00
3 334 000,00
3 282 800,00
Domovinka Úhrada VZP Jiné Kompenza ní pom cky Celkem p íjmy
Granty,jiné
230 130
Navýšení rozpo tu je 3,9% (náklady) Žádosti rozpo tu (podle žádosti na JK je na soc.služby snížen o - 23%)
140 000
140 000
20 000 30 000
1 040 000
220000
-10000
600000
220 000
-10 000
20 000 2 180 000
1900000
220000
220 000
1 030 000
380000
4 110 000
1 070 000
6 849 000
1 649 000 600000
220000 1 900 000
380000 1 030 000
1 200 000 1 070 000
4 000 000 6 849 000
PRO-SPORT
K o.p.s. - Návrh ROZPO TU 2016 !
PRO-SPORT
K o.p.s.
" #
#
#
" # $ % $ &
'() !
+
# %
, !
,
#
"#
,
% &
() * +& +
'
+
"
)* + &
-.
+ +)
+ / 0
2. 3 / (
# #
,
#
#
#
%
#
,
%
%
#
#
%&
& #
%
%
#
,
, ,
#
%#
# #
%
%
01 /! /
#
,#
,#
,
&#
#
,
, ,,
,% #
, % &&
%
%%
,
%# ,
,
#
! 4 /5 6 7 )
.
1
2
, 3 4 * $
,)
,)*
-)( ./
% &
,& '
,
%
$ %&
'*
+ '
. ,
.
5%67%- 8769:;
$
). +
$
).
: )<
#
"
"
#
#
"
"
##
"
,%
. +)=
"
"
#
""
"
#
&
#
#
, % &&
,
#
> ,) 0
)
,
) 5%67%- !? : $95% . +,* .
" ;
" "#
#
#,
%& %
%%
,
# %
8#
, & %,
8 & &
# 8
#
&
# #
#
%
,
&
%
" %
8
&#
8%
" %
8
,
# &# &
M STSKÉ DIVADLO ESKÝ KRUMLOV – ROZPO ET 2016 BEZ PROJEKTU
ESKOKRUMLOVSKÉ SLAVNOSTI, EKONOMIKA KLÁŠTER
REKAPITULACE ST .
2012
2013
2014
2015
10 783 10 763 -20
10 974 11 022 48
55
15 726 15 726 0
v tis. K
SLAVNOS (st . 4, 6)
NÁJMY (st . 7)
PRELAT (st . 8)
SLAVNOS (st . 9)
rozpo et
rozpo et
rozpo et
rozpo et
ZPRACOVANÁ EUFC dne 21.9.2015
CELKEM 2016 rozpo et
Náklady Výnosy zisk / ztráta (+/-)
návrh . 1 MD (st . 1,2,3) KLÁŠTER (5)
erpání
27 733 27 733 0
rozpo et 0 0 0
9 944 9 432 -512
rozpo et 16 829 16 829 0
0 0 0
544 1 182 638
416 290 -126
0 0 0
srovnání bez slavností, 2015 s Kláštery
NÁKLADY v tis. K ú.z. 52100 * 52401 * 52402 * 54902 * 52702* 52701 * 51841 51840 51842 51822 51843 51301 51846 51845 54921 54921 51859 51870 51809 51855 50104 51807 51830 51854 51832 51808 50202 * 50201 * 50203 * 51811 *
50110 51852 50106 * 50107 * 50108 *
položka MZDOVÉ A OSOBNÍ NÁKLADY Mzdy hrubé Zdravotní pojišt ní org. Sociální pojišt ní org. Zákonné pojišt ní org. P ísp vek zam. - ZP a PP P ísp vek org. na stravenky PROGRAM Ubytování soubor Ubytování soubor ve vlastním za ízení Honorá e soubor / prog. innosti kláštery Doprava soubor Parkovné autobus ú inkujících Diety soubor Ob erstvení Technická spolupráce Lad ní nástroj OSA Dilia Externí produk ní Oh ostroje, rauty PROPAGACE Graf.návrhy + DTP Externí grafik / web Propaga ní materiál Výlep Reklama a mediální práce Tiskové práce P eklady a tlumo ení Fotoslužby MÉDIA - ENERGIE Vodné Elektrická energie Plyn Sto né Teplo / energie Prelatura DHIM, DNHIM DHIM DNHIM ÚDRŽBA, OPRAVY, ÚKLID Údržbá ské pot eby Elektrické pot eby Úklid. pot eby
2012 erpání
2013 erpání
3 612 2 624 227 632 12 54 63 2 836 100 0 2 132 318 1 0 11 25 6 237 0 0 6 238 51 0 67 92 20 0 0 8 906 47 286 402 42 129 111 103 8 193 9 15 32
2014 erpání
3 913 2 853 247 687 14 53 59 2 864 99 0 2 133 310 1 3 87 27 7 197 0 0 0 230 45 12 51 93 22 0 0 7 965 45 299 452 25 144 92 87 5 205 9 14 21
2015 rozpo et
3 719 2 711 233 642 13 53 67 3 147 128 0 2 323 334 8 0 28 72 6 248 0 0 0 232 27 33 34 111 22 0 0 5 893 83 255 415 6 134 83 74 9 178 8 16 24
7 191 5 287 459 1 308 21 50 66 3 250 100 0 2 430 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 322 26 43 87 122 20 0 10 14 1 560 89 538 702 86 145 26 20 6 427 12 17 70
CELKEM 2016 rozpo et 11 091 8 239 2 042 683 11 50 66 5 763 100 0 4 943 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 650 126 30 190 122 20 90 32 40 4 157 382 1 523 1 975 42 235 26 20 6 711 12 17 190
erpání 0
0
0
0
0
0
HLAVNÍ INNOST MD KLÁŠTER SLAVNOS rozpo et rozpo et rozpo et 3 289 7 253 0 2 390 5 450 203 1 803 580 9 47 60 2 750 3 013 0 100 1 930 450 5 5 0 25 5 230 0 0 0 234 26 30 32 122 20 0 0 4 613 29 180 370 34 26 20 6 285 12 17 30
DOPL KOVÁ INNOST NÁJMY PRELAT SLAVNOS rozpo et rozpo et rozpo et 324 225 0 239 160 22 14 62 41 1 1 3 6 0 0 0
3 013
416 100
0
0
0
0
0
205 14 85 103 3
191 6 35
0
158
90 32 36 3 148 333 1 223 1 502 90 0
0
426
0
160
0
5 145 0
0
0
0
0
51101 * 51825 51823 51824 51812 * 50125 51814 51815 51816 51849 51872 51813 51876 51877 51817 51871 51875 51818 51819 51874 50102 * 50105 50130 50101 50410 50103 51200 51801 * 51810 51804 * 51803 * 51802 51805 * 51834 51826 51828 51833 51847 51853 51870 51864 51862 51844 50109 51102 51820 51864 * 51821 51860 51861 51863
Opravy Údržba kostým Praní a išt ní Úklidové práce Odvoz odpadu REVIZE A PREVENCE Ochr. prost edky a od vy / lék. prohlídky Revize EZS Pož. Prevence - išt ní opon, šál, horiz. Revize plyn + kotelna + emise Revize el. za ízení Revize osv tlení Revize nouz. osv. + AKU Revize tlakové nádrže Revize požárních hydrant + hadice Bezp. sm rnice, školení BOZP Revize jev. Techniky (tahy) Revize vzduchotechnika, pož. klapek Revize hasících p ístroj + vým na Revize komín Revize dýmových klapek + opravy Revize hromosvod NÁKUP MATERIÁLU Kancelá ský materiál Dekora ní materiál Materiál ostatní + drobná evidence Vstupenky - výroba Nákup zboží - gastroprovoz Kláštery REŽIJNÍ NÁKLADY Knihy a noviny - odb. literatura Cestovné Poštovné+známky Výpo etní technika - servis IT Pevná tel. linka Mobilní telefony Internet Kopírování Školení SLUŽBY Montáže podií Bezp. služba – EZS objektu Služby agentur + doprava divák Provize za prodej vstupenek Zdravotnické služby Ostatní služby pronájem 6KWIN + aktualizace Coloseum - pronájem apl. Kapacity Asisten ní hlídka SDH PROVOZ AUTOMOBILU PHM Autoúdržba (+autopot eby) Dopravní služby Leasing-úroky z úv ru /54400/ NÁJMY A P J OVNÉ P j ovné automobilu Nájemné nemovitosti Nájemné mov. v cí Nájem garáže Roos.
98 31 0 5 3 89 6 0 2 5 32 0 22 2 1 0 8 0 2 1 8 0 46 7 7 30 1 1 181 3 4 22 10 23 25 32 58 4 149 0 8 6 38 0 1 2 48 46 21 12 9 0 0 1 858 0 1 655 2 4
93 53 0 12 3 51 0 0 14 10 0 0 0 3 6 0 0 0 5 1 12 0 37 7 0 29 1 0 169 4 6 23 3 21 25 32 53 2 150 0 8 0 40 0 3 0 50 49 32 14 9 9 0 1 797 0 1 655 2 4
115 12 0 0 3 107 1 0 29 9 32 0 21 4 0 0 0 2 0 1 8 0 79 12 1 66 0 0 170 4 6 20 7 17 23 32 49 12 162 2 8 0 38 0 13 0 51 50 33 10 7 16 0 1 797 0 1 655 0 4
243 75 0 0 10 55 5 1 0 16 0 0 0 3 2 0 9 6 4 1 8 0 95 24 0 67 4 0 283 3 21 31 5 25 52 43 97 6 194 0 52 0 36 0 4 2 50 50 19 14 5 0 0 1 840 0 1 672 0 6
367 75 0 0 50 158 4 0 32 12 62 0 26 3 0 0 0 6 4 1 8 0 713 44 0 27 4 638 483 3 73 43 45 82 28 33 170 6 1 283 0 1 141 0 36 0 4 2 50 50 19 14 5 0 0 1 840 0 1 672 0 6
0
147 75 0 0 4 128 4 32 12 32
220
46 30
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15
0
0
0
0
15 0
0
0
0
0
0
0
0
30
26 3
6 4 1 8 0
0
0
0
0
45 14 0 27 4 0 189 3 6 23 5 25 28 33 60 6 137 0 10 0 36 0 4 2 50 35 19 14 5 0 0 1 840 0 1 672 0 6
668 30
638 294 67 20 40 57
110 1 131 1 131
51861 53805 51856 53810 54924 591 53820 59102 53100 54901 54904 51838 51837 51831
54920 549217 54930 54204
Nájem skladu Nájem parku Nájem v cí POPLATKY Kolky Provize-zprost .ubytování Ostatní dan a poplatky Bankovní poplatky DAN Da z p íjmu DPH - vypo ádání koeficientu Da z vkl. Da silni ní POJIŠT NÍ Zákonné + havarijní pojišt ní auto Pojišt ní majetku, odp.za škody, management DA OVÉ A PRÁVNÍ PORADENSTVÍ, AUDIT Audit + ú etní poradenství Ú etnictví Právní poradenství REKLAMA A NEDIÁLNÍ PRÁCE Reklamní služby Ostatní služby OSTATNÍ NÁKLADY Jiné náklady Dilia - kopírování za úplatu Ostatní náklady penále , pokuty REZERVA, ODPISY Rezerva,odpisy 55100
CELKEM
105 27 65 18 0 0 2 16 311 37 272 0 2 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 17 0 0 17 0 116 116
108 28 0 16 0 0 1 15 281 57 223 0 1 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66 66
110 28 0 9 0 0 2 7 232 0 231 0 1 45 9 36 33 33 0 0 0 0 0 26 0 0 25 1 29 29
134 28 0 15 0 0 0 15 222 0 220 0 2 124 10 114 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71
10 783
10 949
10 974
15 726
134 28 0 15 0 0 0 15 222 0 220 0 2 499 10 489 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 27 733 27 733
0
0
0
0
0
0
0 0 0
134 28 0 15 0
15 222 0 220 0 2 49 10 39 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 71 9 944
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450
0
0
0
0
450 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16 829
0
544
416
0
srovnání bez slavností, 2015 s Kláštery
VÝNOSY v tis. K ú.z. 69101 69102
69102 68200 60270 60210 60211 60260 60206 65400 60207 60229 60219
položka DOTACE Dotace na program a provoz Dotace nájemné nemovitosti Dotace nájem mov. v cí Dotace nájem skladu Dotace nájem parku GRANTY, DARY, REKLAMA Granty Sponzorské dary Reklama P ÍJMY Z VLASTNÍ INNOSTI Vstupné Šatna + doprava diváci Vlast. projekty + D S Ozvu ení akcí Tržby z prodeje - gastroprovoz Kláštery Provize z prodeje vstupenek NÁJMY Podnájem ubytovacího za ízení Ostatní drobné nájmy+USA Užívání prostor - soubory
2012 erpání
2013 erpání
7 073 5 265 1 655 0 126 27 0 0 0 0 2 025 1 985 12 28 0 0 0 1 363 120 508 20
2014 erpání
7 221 5 407 1 655 0 131 28 0 0 0 0 2 045 1 999 17 29 0 0 0 1 361 80 517 14
2015 rozpo et
7 270 5 454 1 655 0 133 28 60 0 0 60 2 383 2 330 16 37 0 0 0 1 082 81 377 0
9 688 7 854 1 672 0 134 28 95 15 20 60 4 464 4 422 12 30 0 0 0 1 281 80 500 20
CELKEM 2016 rozpo et 11 139 9 305 1 672 0 134 28 245 15 170 60 14 870 13 530 12 30 0 1 298 0 1 281 80 500 20
erpání 0
0
0
0
HLAVNÍ INNOST MD KLÁŠTER SLAVNOS rozpo et rozpo et rozpo et 7 288 3 851 5 454 3 851 1 672 0 134 28 95 150 15 20 150 60 2 042 12 828 2 000 11 530 12 30 0 0 1 298 0 0 0
0
DOPL KOVÁ INNOST NÁJMY PRELAT SLAVNOS rozpo et rozpo et rozpo et 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
991 80 400 20
290
0
100
60221 60224 60227 60226 60263 60241 60201 60202 60203 60205 60215 60231 60232 60234 60237 60400
64401 64901 64902 64501
84 66 110 48 186 221 175 1 0 4 0 22 0 23 16 97 11 1 0 0 127 0 10 117 0
87 68 113 49 225 208 292 1 0 104 0 18 0 23 18 115 13 0 0 0 9 0 0 9 0
88 69 110 50 180 127 201 2 0 7 0 27 0 23 16 114 12 0 0 0 26 0 0 26 0
90 67 111 48 175 190 197 2 1 3 0 22 0 25 19 110 15 0 0 0 1 1 0 0 0
10 763
10 928
11 022
15 726
Nájem Aspekt Nájem JUDr. Hrdina Nájem Div. kavárna Pronájem kostymérny Pronájem kostým Nájem a služby Prokyš v sál SLUŽBY Kopírka ( 64904 nájemci) Telefony (64903 zam stnanci) Auto soukrom +ost. služby 60204 Ubytování pro ve ejnost Služby ubytovací za ízení Parkovné Služby Aspekt Služby JUDr. Hrdina Služby Div. kavárna Služby kostymérna Tržby za zboží - suvenýry REKLAMA Reklamní služby OSTATNÍ VÝNOSY Úroky (+ ter. vklad 64402) P efakturace Jiné ostatní Kurzové zisky
CELKEM
ú et 911 – rezervní fond. Stav k 31.12.2014 ú et 932 - neuhrazená ztráta. Stav k 31.12.2014
130 -413
90 67 111 48 175 190 197 2 1 3 0 22 0 25 19 110 15 0 0 0 1 1 0 0 0 27 733 27 733
90 67 111 48 175 0
6 2 1 3
0
0
191
190 0
0
22 25 19 110 15 0
0
0
0
0
0
0
0
1 1
0
0
0
0
0
0 0
9 432
16 829
0
1 182
290
0
Rozpo et zpracoval: Jan Vozábal, 15.10.2015 Ekonomika klášter zpracována odbornou firmou EUFC - finální verze z 21.9.2015
