CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2014.
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
A Concorde Részvény Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
2013.12.31
2014.06.30 Deviza Összeg/Érték nem
KÖTELEZETTSÉGEK
I/1.
Hitelállomány (összes): Egyéb kötelezettségek (összes):
567,709,118 Ft
99.76%
356,720,066 Ft
99.79%
Alapkezelői díj miatt
22,978,049 Ft
4.04%
46,774,476 Ft
13.09%
Letétkezelői díj miatt
395,798 Ft
0.07%
676,605 Ft
0.19%
Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt Közzétételi költség miatt
282,998 Ft
0.05%
521,687 Ft
0.15%
6,555,291 Ft
1.15%
4,618,379 Ft
1.29%
Reklám költség miatt
253,932 Ft
Tranzakciós díj miatt
0 Ft
0 Ft
Forgalombantartási díj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
0 Ft
45,312 Ft
0.01%
I/2.
(%)
Összeg/Érték
Deviza nem
I.
0 Ft
0 Ft
0 Ft 0.04%
0 Ft
376,000 Ft
0.07%
650,000 Ft
0.18%
536,867,050 Ft
94.34%
303,433,607 Ft
84.89%
I/3.
Céltartalékok (összes):
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
I/4.
Marketing Passzív időbeli elhatárolások (összes):
1,352,784 Ft
0.24%
738,450 Ft
0.21%
Könyvvizsgálat
457,835 Ft
0.08%
235,785 Ft
0.07%
Könyvelés
157,222 Ft
0.03%
330,166 Ft
0.09%
Hirdetési díj Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása Forgalmazási jutalék Devizaváltás eredménye Kötelezettségek összesen:
II. II/1.
(%)
0 Ft
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF Devizabetétszámla-USD Devizabetétszámla EUR
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft 737,727 Ft
0 Ft 0.13%
Ft 569,061,902 Ft
Összeg/Érték
Deviza nem
100.00%
(%)
0 Ft 172,499 Ft
0.05%
357,458,516 Ft
100.00%
Összeg/Érték
Deviza nem
(%)
6,697,793 Ft
0.09%
302,088,943 Ft
2.44%
505,187 Ft
0.01%
236,958 Ft
0.00%
238,326 Ft
0.00%
10,293,150 Ft
0.08%
5,626,379 Ft
0.08%
4,550,326 Ft
0.04%
Devizabetétszámla-JPY
0 Ft
0 Ft
Devizabetétszámla-CZK
14,221 Ft
0.00%
9,201 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-GBP
181,038 Ft
0.00%
196,261 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-PLN
50,876 Ft
0.00%
28,455 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-RON
63,872 Ft
0.00%
286,194,957 Ft
2.31%
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
II/2.
II/2.1. II/3. II/3.1.
II/3.2.
Devizabetétszámla-TRY
0 Ft
Devizabetétszámla-HKD
0 Ft
Devizabetétszámla-HRK Valuta, deviza betétek értékelési különbözete Egyéb követelés (összes):
17,893 Ft
119,243,544 Ft
Devizapénzszámla-RON Devizapénzszámla-HRK Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Követelések értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete Határidôs ügyletek változó letét Egyéb követelések értékelési különbözete: Értékpapír kölcsönadásból származó követelések értékelési különbözete: Határidős ügyletek változó letétének értékelési különbözete: Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes):
0 Ft 0.00%
0 Ft 1.61%
205,081,189 Ft
1.66%
0 Ft
-179 Ft
0.00%
0 Ft
11 Ft
0.00%
0 Ft
0 Ft
97,195,751 Ft
1.31%
43,729,829 Ft
0.35%
22,040,640 Ft
0.30%
161,348,245 Ft
1.30%
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
403,058 Ft
0.01%
840,687 Ft
0.01%
403,058 Ft
0.01%
840,687 Ft
0.01%
10,856,482 Ft
0.15%
-34,183,663 Ft
-0.28%
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft 0 Ft
Lekötött betét USD
0 Ft
0 Ft
Lekötött betét EUR 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 Ft
0 Ft
II/4.1.
Állampapírok (összes):
0.00%
0 Ft
0 Ft
Értékpapírok (összes):
0 Ft Deviza Darabszám Összeg/Érték nem 7,269,987,05 7,128,943 0 Ft 2,253,471,25 133,823 9 Ft
(%)
Darabszám
98.19%
0 Ft Deviza Összeg/Érték nem
11,752,682 11,864,055,454 Ft
30.44%
157,584
2,218,192,927 Ft
(%) 95.82% 17.91%
Kötvények (összes):
2,178
21,754,082 Ft
0.29%
10,715
107,129,391 Ft
0.87%
MNB140115
2,178
21,754,082 Ft
0.29% MNB140702
9,024
90,228,810 Ft
0.73%
0 Ft 1,282,272,01 128,769 0 Ft
MNB140709
1,691
16,900,581 Ft
0.14%
144,960
1,446,083,062 Ft
11.68%
0
II/4.1.2.
579,636 Ft
Lekötött betétszámla
II/4.
II/4.1.1.
0 Ft
Kincstárjegyek (összes):
17.32%
D140102
3,084
30,835,096 Ft
0.42% D140709
1,615
16,141,004 Ft
0.13%
D140108
47,116
470,860,813 Ft
6.36% D140716
3,313
33,097,201 Ft
0.27%
D140205
171
1,705,123 Ft
0.02% D140723
14,698
146,770,847 Ft
1.19%
D140305
27,829
276,882,131 Ft
3.74% D140806
94,429
942,130,409 Ft
7.61%
D140402
3,106
30,836,461 Ft
0.42% D140827
30,905
307,943,601 Ft
2.49%
47,463
471,152,386 Ft
6.36%
2,876
949,445,167 Ft
12.82%
D140409 Egyéb jegybankképes II/4.1.3. ép. (összes):
Ft
Ft 1,909
664,980,474 Ft Ft
5.37%
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
MAGNOLIA FIN
OTP - OPUS
OTPHB FLOAT 11/07/49 Külföldi állampapírok II/4.1.4. (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt II/4.2. megtestesítő Tőzsdére bevezetett II/4.2.1. (összes):
10
282,142,290 Ft
2,720
631,532,178 Ft
146
35,770,699 Ft
0
MAGNOLIA 4% PERP (2016/03/20 3.81% ) OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 (2016/10/31 8.53% ) OTPHB FLOAT 0.48% 2049/11/07
4
122,591,679 Ft
0.99%
1,759
498,689,070 Ft
4.03%
146
43,699,725 Ft
0.35%
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
45,800
55,243,099 Ft
0.45%
0
0 Ft
700
44,751,980 Ft
0.36%
700
44,751,980 Ft
0.36%
NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15
Ft
Külföldi kötvények II/4.2.2. (összes):
0
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft
0 Ft
45,100
10,491,119 Ft
0.08%
45,100
10,491,119 Ft
0.08%
0
0 Ft
67.76%
11,549,298
9,590,619,428 Ft
77.46%
35.72%
4,928,270
3,931,200,687 Ft
31.75%
222,017
164,292,580 Ft
1.33%
33,602
188,171,200 Ft
1.52%
235,200
345,038,400 Ft
2.79%
3,569,283
1,224,264,069 Ft
9.89%
61,990
750,079,000 Ft
6.06%
132,220
574,892,560 Ft
4.64%
0.20% RÁBA RT RICHTER 4.92% GEDEON
38,781
51,966,540 Ft
0.42%
92,137
399,874,580 Ft
3.23%
4.74% FREESOFT BUDAPESTI INGATLAN 0.91% NYRT
21,973
49,065,709 Ft
0.40%
2,326
802,470 Ft
0.01%
466,567
98,912,204 Ft
0.80%
35,803
15,574,305 Ft
0.13%
16,371
68,267,070 Ft
0.55%
CETV 15% 2017/12/01
Ft II/4.2.3.
Tőzsdén kívüli (összes):
II/4.3.
Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.3.1. (összes):
ÁLLAMI NYOMDA(98) BUDAPESTI INGATLAN NYRT DANUBIUS FREESOFT
0
0 Ft 5,016,515,79 6,995,120 1 Ft 2,644,980,43 3,627,540 9 Ft
235,773
138,398,751 Ft
2,326
744,320 Ft
32,440
165,930,600 Ft
ÁNY BIZTONSÁGI NYOMDA 1.87% (98) 0.01% DANUBIUS GRAPHISOFT 2.24% PARK SE MAGYAR 0.65% TELEKOM
21,973
47,967,059 Ft
GRAPHISOFT PARK SE
235,200
268,363,200 Ft
3.62% MOL RT
MAGYAR TELEKOM MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY
2,155,976
676,976,464 Ft
9.14% OTP
34,278
14,945,208 Ft
MOL RT
25,151
364,060,725 Ft
OTP
85,542
350,722,200 Ft
TVK RT
19,171
67,673,630 Ft
RICHTER
80,146
352,562,254 Ft
CIG
380,611
92,107,862 Ft
4.76% CIG MASTERPLAS T NYRT. TÖRZSRÉSZV 1.24% ÉNY
FOTEX HOLDING TÖRZS
292,594
71,236,749 Ft
0.96% TVK RT
RÁBA RT Külföldi részvények II/4.3.2. (összes):
26,359
33,291,417 Ft 2,371,535,35 3,367,580 2 Ft
0.45% 32.03%
Ft 6,621,028
5,659,418,741 Ft
45.71%
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
ADRIS GRUPA DD 4.76% PFD
ADRIS GRUPA DD - PFD
32,667
352,371,396 Ft
ALSTRIA OFFICE ATRIUM EUROPEAN REALESTATE
64,338
174,826,955 Ft
150,589
186,893,568 Ft
BANCA TRANSILVANIA
791,000
86,518,394 Ft
CA IMMOBILIEN CENTRAL EUROPEAN MEDIA
23,350
89,295,089 Ft
54,500
45,135,418 Ft
CEZ
32,354
181,320,875 Ft
CST BRANDS
424
3,357,827 Ft
E.ON AG NA
24,440
97,345,685 Ft
ENI
38,005
197,358,289 Ft
2.67% CEZ
1,984,402
109,643,598 Ft
KRKA
6,399
113,995,625 Ft
1.48% E.ON AG NA ELECTRICA 1.54% SA
LEDO
470
150,623,814 Ft
FONDUL PROPRIETATEA
MICROSOFT
47,421
538,034,872 Ft
4.35%
3,450
28,492,890 Ft
0.23%
88,238
264,727,913 Ft
2.14%
242,988
328,925,362 Ft
2.66%
1,228,442
155,528,988 Ft
1.26%
2,870
51,456,178 Ft
0.42%
666,950
444,844,912 Ft
3.59%
22,650
97,307,378 Ft
0.79%
86,121
55,161,069 Ft
0.45%
37,952
259,458,848 Ft
2.10%
59,540
278,508,186 Ft
2.25%
201,021
156,400,369 Ft
1.26%
2.03% ENI ERSTE BANK 0.85% STAMMAKT
39,255
243,286,639 Ft
1.96%
62,105
455,023,946 Ft
3.67%
0.40% FACC AG FONDUL PROPRIETAT 0.97% EA FOTEX HOLDING 0.00% TÖRZS HRVATSKI 1.86% TELEKOM
23,334
68,760,748 Ft
0.56%
3,134,402
189,106,904 Ft
1.53%
291,594
86,831,561 Ft
0.70%
56,060
348,979,151 Ft
2.82%
2,647
6,579,318 Ft
0.05%
832
301,596,672 Ft
2.44%
4,055
109,442,957 Ft
0.88%
5,651
53,522,435 Ft
0.43%
19,786
98,643,172 Ft
0.80%
21,897
69,685,692 Ft
0.56%
153,500
164,268,869 Ft
1.33%
2,600
18,803,408 Ft
0.15%
5,340
352,392 Ft
0.00%
20,630
33,467,919 Ft
0.27%
Ft
SANOMA TELEKOM SLOVENIJE
2,668
123,310,451 Ft
1.00%
Ft
TRANSGAZ.
15,848
230,911,382 Ft
1.86%
Ft
UNIQA VIENNA INSURANCE GROUP
50,481
147,003,889 Ft
1.19%
20,700
250,994,271 Ft
2.03%
0
0 Ft
7,790
62,851,393 Ft
ORBIS
10,397
29,918,449 Ft
POSTNL
58,500
72,082,325 Ft
5,340
358,590 Ft
S.C ALUMIL ROM INDUSTRY TELEKOM SLOVENIJE TPSA TRANSGAZ.
UNIQA VIENNA INSURANCE GROUP
0.61% BARCO ORD BRD-GROUP 2.45% SOCGEN CA 0.05% IMMOBILIEN CENTRAL EUROPEAN 1.31% MEDIA
3,818
137,789,369 Ft
39,707
27,861,608 Ft
0.38% KERNEL
7,060
86,698,371 Ft
22,400
61,712,625 Ft
1.17% LEDO MAYR MELNHOF 0.83% KARTON
9,630
103,576,089 Ft
Ft
ORBIS
Ft
POSTNL RAIFFEISEN INTERNATIO NAL S.C ALUMIL ROM INDUSTRY
Ft Ft
Ft 0
1.40% MICROSOFT MORGAN STANLEY CHINA A SHARES
Ft
Ft
Tőzsdén kívüli (összes):
2.36% ALSTOM ALSTRIA 2.52% OFFICE ATRIUM EUROPEAN 1.17% REALESTATE BANCA TRANSILVAN 1.21% IA
0 Ft
CONCORDE RÉSZVÉNY BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
II/4.3.3. II/4.4.
Jelzáloglevelek (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.4.1. (összes):
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
II/4.4.2.
Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek II/4.5. (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.5.1. (összes):
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
II/4.5.2.
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
II/4.6.
Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes):
Ft 0
AIEH AIEH értékvesztése
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
II.
Ft
24,249 Ft
0.00%
24,249 Ft
0.00%
0
44,030,452 Ft
0.36%
44,030,452 Ft
0.36%
0 Ft
7,128,943
7,403,799,42 1 Ft
0 Ft
100.00%
11,752,682 12,381,913,063 Ft
100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
2.028.405.119 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 5,928117
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e Ft)
NAV százalékában (%)
Záró állomány (e Ft)
NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok
5,706,262,366
83.44%
10,223,304,194
85.02%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
Megnevezés
1,304,026,092
19.07%
1,553,212,454
12.92%
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok
0
0.00%
0
0.00%
Egyéb átruházható értékpapírok
0
0.00%
127,136,062
1.06%
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
282,142,290
4.13%
122,591,679
1.02%
Származtatott pozíciók értéke
10,856,482
0.16%
-34,183,664
-0.28%
6,838,392,594
100.00%
12,024,623,779
100.00%
Nettó eszközérték
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt. Budapest, 2014. július 30. Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
