CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP
Féléves jelentés 2014.
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
A Concorde 2000 Nyíltvégű Befektetési Alap Féléves jelentése a 2014. évi XVI. törvény 6. számú melléklete alapján készült.
I.
Vagyonkimutatás Vagyonkimutatás Tárgynap (T):
2013.12.31
2014.06.30
KÖTELEZETTSÉGEK
I/1.
Hitelállomány (összes):
0 Ft
I/2.
Egyéb kötelezettségek (összes):
3,235,217,024 Ft
99.83%
287,776,988 Ft
99.77%
Alapkezelői díj miatt
25,173,056 Ft
0.78%
55,859,692 Ft
19.37%
Letétkezelői díj miatt
524,825 Ft
0.02%
911,369 Ft
0.32%
Bizományosi díj miatt Forgalmazói költség miatt
210,000 Ft
0.01%
0 Ft
11,110,684 Ft
0.34%
16,498,701 Ft
5.72% 0.02%
II/1.
(%)
0 Ft
0 Ft
47,684 Ft
Reklám költség miatt
0 Ft
0 Ft
Tranzakciós díj miatt
0 Ft
0 Ft
Forgalomban tartási díj Költségként elszámolt egyéb tétel (Felügyeleti díj) Egyéb - nem költség alapú - kötelezettség
0 Ft
64,437 Ft
0.02%
Céltartalékok (összes):
Passzív időbeli elhatárolások (összes):
617,000 Ft
0.02%
1,103,000 Ft
0.38%
3,197,581,459 Ft
98.67%
213,292,105 Ft
73.94%
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
5,413,958 Ft
0.17%
677,812 Ft
0.23%
Könyvvizsgálat
457,835 Ft
0.01%
235,785 Ft
0.08%
Könyvelés
157,222 Ft
0.00%
330,166 Ft
0.11%
Hirdetési díj
153,402 Ft
0.00%
0 Ft
Bankköltség Transzfer érkeztetett ép bek.ért. elhatárolása
II.
Összeg/Érték
Állományi díj miatt
Marketing
I/4.
(%)
Devi zan em
I.
I/3.
Összeg/Érték
Devi zan em
0 Ft 0 Ft
Forgalmazási díj
4,645,499 Ft
Devizakonverzió Kötelezettségek összesen:
Ft
ESZKÖZÖK Folyószámla, készpénz (összes): Elszámolási betétszámla HUF
0 Ft
3,240,630,982 Ft Devi zan Összeg/Érték em
0 Ft 0.14%
0 Ft 111,861 Ft
100.00%
(%)
288,454,800 Ft Devi zan Összeg/Érték em
0.04% 100.00%
(%)
12,683,198 Ft
0.09%
203,084,036 Ft
0.99%
517,614 Ft
0.00%
880,858 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-CAD
0 Ft
Devizabetétszámla-CHF
0 Ft
0 Ft
Devizabetétszámla-CZK
3,609 Ft
0.00%
5,111 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-EUR
7,718,339 Ft
0.05%
199,167 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-GBP
409,000 Ft
0.00%
443,393 Ft
0.00%
0 Ft
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
II/2.
II/2.1. II/3. II/3.1.
II/3.2.
Devizabetétszámla-HKD
0 Ft
Devizabetétszámla-HRK
149,718 Ft
0 Ft 0.00%
89,079 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-JPY
0 Ft
Devizabetétszámla-PLN
2,900,802 Ft
0.02%
33,437 Ft
0.00%
Devizabetétszámla-RON
188,895 Ft
0.00%
201,050,138 Ft
0.98%
Devizabetétszámla-TRY
0 Ft
Devizabetétszámla-USD Valuta, deviza betétek értékelési különbözete Egyéb követelés (összes): DevizapénzszámlaHUF Külföldi pénzértékre szóló követelések értékelési különbözete Követelések értékpapír eladásból Követelések értékpapír kölcsönadásból Értékpapír kölcsönből származó követelések értékelési különbözete Határidôs ügyletek változó letét Származtatott ügyletek értékelési különb Lekötött bankbetétek (összes): Max. 3 hó lekötésű (összes):
795,221 Ft
0 Ft
0 Ft 0.01%
382,853 Ft
0 Ft
0 Ft
66,107,670 Ft
0.46%
3,698,805,910 Ft
17.99%
1,156 Ft
0.00%
2,307 Ft
0.00%
0 Ft 66,106,514 Ft
0 Ft 29,056,108 Ft
0.14%
0 Ft
3,679,256,011 Ft
17.90%
0 Ft
-9,508,516 Ft
-0.05%
0 Ft
0 Ft
17,669,625 Ft
0.46%
0.1225%
-27,110,772 Ft
0 Ft 0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Lekötött betét USD
0 Ft
0 Ft
Lekötött betét EUR 3 hónapnál hosszabb lekötésű (összes):
0 Ft
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Összeg/Érték
Devi zan em
0.1319%
0 Ft
Lekötött betétszámla
Darabszám
0.00%
(%)
Darabszám
Összeg/Érték
Devi zan em
Értékpapírok (összes):
5,560,452
14,322,891,833 Ft
99.33%
II/4.1.
Állampapírok (összes):
925,890
9,657,200,319 Ft
66.97%
862,666
9,034,801,619 Ft
43.95%
II/4.1.1.
Kötvények (összes):
251,119
2,937,371,890 Ft
20.37%
118,424
1,612,197,221 Ft
7.84%
24,408
241,816,890 Ft
117,090
1,140,450,746 Ft
5.55% 2.30%
MÁK 2015/B REPHUN 5.75% 06/11/2018
II/4.1.2.
1.68% MÁK 2019/B REPHUN 5.75% 3.08% 06/11/2018
8,643,617 16,646,728,093 Ft
(%)
II/4.
1,334
443,697,995 Ft
1,334
471,746,475 Ft
MNB140108
138,557
1,384,690,163 Ft
9.60%
0
0 Ft
MNB140115
86,820
867,166,842 Ft
6.01%
0
0 Ft
674,771
6,719,828,429 Ft
46.60%
744,242
7,422,604,398 Ft
Kincstárjegyek (összes):
80.98%
36.11%
D140102
19,495
194,919,003 Ft
1.35% D140730
286
2,854,695 Ft
0.01%
D140108
270,095
2,699,234,897 Ft
18.72% D140806
536,445
5,352,181,503 Ft
26.04%
D140129
20,357
203,101,993 Ft
1.41% D140827
205,429
2,046,935,642 Ft
9.96%
0.17% D141126
2,082
20,632,558 Ft
0.10%
D140205
2,508
25,008,472 Ft
D140305
40,098
398,951,442 Ft
2.77%
Ft
D140326
2,582
25,646,825 Ft
0.18%
Ft Ft
D140402
19,636
194,946,797 Ft
1.35%
D140409
300,000
2,978,019,000 Ft
20.65%
0
0 Ft
Egyéb jegybankképes
Ft 0
0 Ft
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
II/4.1.3. ép. (összes): Külföldi állampapírok II/4.1.4. (összes): Gazdálkodói és egyéb hitelviszonyt II/4.2. megtestesítő Tőzsdére bevezetett II/4.2.1. (összes): Külföldi kötvények II/4.2.2. (összes): CETV 11.625 09/15/2016
MAGNOLIA FIN
OTP - OPUS
II/4.2.3.
Tőzsdén kívüli (összes):
0
0 Ft
3,611
1,165,549,512 Ft
0
0 Ft
2,336
872,923,349 Ft
300
92,400,411 Ft
11
310,356,519 Ft
2,025
470,166,419 Ft
0
Ft
1,275
292,626,163 Ft
MOL 6.25% 09/26/2019
1,000
OTPHB FLOAT 11/07/49
275
225,249,846 67,376,317 Ft
8.08%
6.05% CETV 15% 0.64% 2017/12/01 MAGNOLIA 4% PERP 2.15% (2016/03/20) OTP - OPUS 3.95% PERP 2049/10/29 3.26% (2016/10/31) NEW WORLD RESOURCES 7.875% 2021/01/15
2.03% MOL 6.25% 1.56% 2019/09/26 OTPHB FLOAT 0.47% 2049/11/07
0
0 Ft
33,548
1,010,122,699 Ft
0
0 Ft
32,273
675,281,851 Ft
3.29%
30,600
7,118,143 Ft
0.03%
10
306,479,197 Ft
1.49%
1,163
329,718,811 Ft
1.60%
500
31,965,700 Ft
0.16%
0
Ft
1,275
334,840,848 Ft
1.63%
1,000
252,529,721 Ft
1.23%
275
82,311,127 Ft
0.40%
Ft
Ft
Ft
Ft
Ft II/4.3.
Részvények (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.3.1. (összes):
4.91%
Ft
4,630,687
3,497,193,040 Ft
24.25%
7,747,403
6,601,803,775 Ft
32.12%
2,198,542
1,669,878,578 Ft
11.58%
3,226,558
2,436,661,163 Ft
11.85%
148,162
109,639,880 Ft
0.53%
313,726
66,509,912 Ft
0.32%
0.75% DANUBIUS
22,868
128,060,800 Ft
0.62%
0.19% FREESOFT GRAPHISOFT 1.23% PARK SE MAGYAR 3.09% TELEKOM MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉN 0.07% Y
12,778
28,533,274 Ft
0.14%
155,727
228,451,509 Ft
1.11%
2,356,195
808,174,885 Ft
3.93%
25,631
11,149,485 Ft
0.05%
ÁLLAMI NYOMDA(98)
158,183
92,853,421 Ft
ÁNY BIZTONSÁGI 0.64% NYOMDA (98)
CIG
256,058
61,966,036 Ft
0.43% CIG
DANUBIUS
21,208
108,478,920 Ft
FREESOFT
12,778
27,894,374 Ft
155,727
177,684,507 Ft
1,418,239
445,327,046 Ft
MASTERPLAST NYRT. TÖRZSRÉSZVÉNY
22,631
9,867,116 Ft
MOL RT
14,763
213,694,425 Ft
1.48% MOL RT
39,417
476,945,700 Ft
2.32%
OTP
52,741
216,238,100 Ft
1.50% OTP
28,446
123,683,208 Ft
0.60%
RÁBA RT
16,771
21,181,773 Ft
26,341
35,296,940 Ft
0.17%
RICHTER
57,030
250,874,970 Ft
0.15% RÁBA RT RICHTER 1.74% GEDEON
85,954
373,040,360 Ft
1.81%
TVK RT Külföldi részvények II/4.3.2. (összes):
12,413
43,817,890 Ft
0.30% TVK RT
11,313
47,175,210 Ft
0.23%
2,432,145
1,827,314,462 Ft
4,520,845
4,165,142,612 Ft
20.26%
31,392
356,171,121 Ft
1.73%
2,450
20,234,081 Ft
0.10%
60,000
180,009,461 Ft
0.88%
165,399
223,895,525 Ft
1.09%
GRAPHISOFT PARK SE MAGYAR TELEKOM
CA IMMOBILIEN
14,814
56,651,711 Ft
UNIQA VIENNA INSURANCE GROUP
15,100
41,600,921 Ft
6,320
67,975,169 Ft
CEZ
21,386
119,853,132 Ft
12.67% ADRIS GRUPA 0.39% DD - PFD 0.29% ALSTOM ALSTRIA 0.47% OFFICE ATRIUM 0.83% EUROPEAN
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
REALESTATE BANCA 0.34% TRANSILVANIA
POSTNL
39,400
48,547,754 Ft
ADRIS GRUPA DD - PFD
21,336
230,146,512 Ft
310
99,347,622 Ft
99,841
123,911,048 Ft
ORBIS
6,969
20,054,022 Ft
1.60% BARCO ORD BRD-GROUP 0.69% SOCGEN CA 0.86% IMMOBILIEN CENTRAL EUROPEAN 0.14% MEDIA
TPSA
25,800
18,103,344 Ft
0.13% CEZ
205,394
50,006,497 Ft
0.35% E.ON AG NA
34,500
28,571,962 Ft
0.20% ELECTRICA SA
CST BRANDS
265
2,098,642 Ft
MICROSOFT
5,150
41,551,306 Ft
SPDR GOLD TRUST
8,407
210,541,549 Ft
KRKA
4,362
77,707,285 Ft
TELEKOM SLOVENIJE
2,550
92,027,997 Ft
530,000
57,970,605 Ft
1,301,726
71,923,896 Ft
LEDO ATRIUM EUROPEAN REALESTATE
FOTEX HOLDING TÖRZS CENTRAL EUROPEAN MEDIA
BANCA TRANSILVANIA FONDUL PROPRIETATEA
TRANSGAZ.
4,740
58,208,255 Ft
ENI
25,315
131,459,679 Ft
ALSTRIA OFFICE
42,500
115,486,114 Ft
E.ON AG NA
15,960
63,569,440 Ft
835,106
105,730,015 Ft
0.51%
1,930
34,602,935 Ft
0.17%
453,190
302,270,434 Ft
1.47%
15,114
64,931,731 Ft
0.32%
58,000
37,149,383 Ft
0.18%
25,913
177,154,225 Ft
0.86%
40,260
188,322,801 Ft
0.92%
140,698
109,467,265 Ft
0.53%
0.01% ENI ERSTE BANK 0.29% STAMMAKT
26,665
165,258,903 Ft
0.80%
39,986
292,964,938 Ft
1.43%
1.46% FACC AG FONDUL 0.54% PROPRIETATEA FOTEX HOLDING 0.64% TÖRZS HRVATSKI 0.40% TELEKOM
16,666
49,111,452 Ft
0.24%
2,133,726
128,733,429 Ft
0.63%
206,394
61,460,501 Ft
0.30%
38,517
239,551,336 Ft
1.17%
570
206,622,720 Ft
1.01%
2,613
70,523,908 Ft
0.34%
3,965
37,553,788 Ft
0.18%
13,996
69,777,107 Ft
0.34%
0.50% LEDO MAYR MELNHOF 0.40% KARTON 0.91% MICROSOFT MORGAN STANLEY CHINA A 0.80% SHARES 0.44% ORBIS
15,083
48,000,607 Ft
0.23%
104,400
111,724,234 Ft
0.54%
1,800
13,017,744 Ft
0.06%
14,170
22,987,902 Ft
0.11%
11,487
334,061,777 Ft
1.63%
Ft
SANOMA SPDR GOLD TRUST TELEKOM SLOVENIJE
1,800
83,192,958 Ft
0.40%
Ft
TRANSGAZ.
10,923
159,152,261 Ft
0.77%
Ft
UNIQA VIENNA INSURANCE GROUP
34,534
100,565,209 Ft
0.49%
14,098
170,942,861 Ft
0.83%
Ft
POSTNL RAIFFEISEN INTERNATIONA L
Ft Ft Ft
Ft Ft II/4.3.3.
Tőzsdén kívüli (összes): Jelzáloglevelek II/4.4. (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.4.1. (összes): FHB - FJ14NF01 II/4.4.2.
Tőzsdén kívüli (összes): Befektetési jegyek II/4.5. (összes): Tőzsdére bevezetett II/4.5.1. (összes):
0
0 Ft
264
2,948,962 Ft
Ft 0
0 Ft
0.02%
0
0 Ft
0
0 Ft
264
2,948,962 Ft
0.02%
264
2,948,962 Ft
0.02%
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
Ft
CONCORDE 2000 NYÍLTVÉGŰ BEFEKTETÉSI ALAP Féléves jelentés (2014)
II/4.5.2. II/4.6.
Tőzsdén kívüli (összes): Kárpótlási jegy (összes):
II/5.
KPJ Aktív időbeli elhatárolások (összes):
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
0
0 Ft
Ft 0
Ft 33,853,409 Ft
0.16%
AIEH
0 Ft
33,853,409 Ft
0.16%
AIEH értékvesztése
0 Ft
0 Ft
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
II.
0
5,560,452
0 Ft
14,419,352,326 Ft
0
100.00%
8,643,617 20,555,360,676 Ft
100.00%
Forgalomban lévő befektetési jegyek száma
2,914,933,252 db
III. Egy Befektetési jegyre eső Nettó eszközérték 6,952704
IV. Befektetési alap összetétele Befektetési Alap Összetétele Nyitó állomány (e Ft)
NAV százalékában (%)
Záró állomány (e Ft)
NAV százalékában (%)
Tőzsdén hivatalosan jegyzett értékpapírok
4,455,149,965
39.85%
7,536,183,725
37.19%
Más szabályozott piacon forgalmazott átruházható értékpapírok
9,657,200,319
86.39%
12,446,230,085
61.41%
0
0.00%
0
0.00%
210,541,549
1.88%
334,061,777
1.65%
Megnevezés
A közelmúltban forgalomba hozott átruházható értékpapírok Egyéb átruházható értékpapírok Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Származtatott pozíciók értéke Nettó eszközérték
0
0.00%
0
0.00%
17,669,625
0.16%
-27,110,772
-0.13%
11,178,905,863
100.00%
20,266,667,965
100.00%
Az Alap befektetési politikájában, eszközeinek stratégiai összetételében jelentős változás nem történt.
Budapest, 2014. július 30.
Hrehovszki Hedvig Folyamatszervezési és termék menedzsment Igazgató Concorde Alapkezelő zrt.
Mérész András Folyamatszervező Concorde Alapkezelő zrt.
