Commenda Demo
31 augustus 2013
Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity
30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00% 5,00% 0,00% -5,00%
-10,00% dec. 2008
mei 2009
okt. 2009
mrt. 2010
aug. 2010
jan. 2011
Geconsolideerde portefeuille
2009 2010 2011 2012 2013 Cumulatief
jan. 6,69% 2,00% -0,20% 2,05% -1,47%
jun. 2011
nov. 2011
apr. 2012
sep. 2012
feb. 2013
jul. 2013
Target
feb. mrt. apr. mei jun. jul. aug. sep. okt. nov. dec. 0,67% -3,02% 0,09% -4,84% 0,41% -0,98% 0,00% -1,36% -0,41% -0,67% -4,19% 1,35% 0,44% 1,32% 2,19% 0,11% -0,99% -0,17% 0,10% -0,45% 0,60% 3,06% 0,78% 0,20% -0,01% 0,73% -0,81% 1,48% -0,80% -0,55% 1,14% -0,11% 1,09% 0,33% -0,11% 0,04% 1,91% -1,54% 3,06% 0,37% 0,06% -0,64% 0,80% -0,19% 0,89% 2,21% -0,14% 0,04% -2,53% 1,36% -0,41%
YTD Benchmark -7,78% 5,58% 9,89% 6,40% 2,95% 4,06% 6,25% 5,37% -0,13% 0,85% 10,70% 24,23%
Commenda Demo
31 augustus 2013
Rendementsverdeling per beleggingscategorie Rendement
van 31 december 2012 tot 31 augustus 2013
-0,13%
2,00% 1,50%
1,00% 0,50% 0,00% -0,50%
-1,00% -1,50% -2,00% Product Wisselkoers Totaal Algemene kosten
Vastrentend
Aandelen
Private Equity
Liquiditeiten
Grondstoffen
-0,19% -0,38% -0,57%
1,44% -0,03% 1,42%
0,83% -0,01% 0,82%
0,01% 0,03% 0,04%
-1,76% 0,00% -1,76%
Directional Hedge Funds -0,01% 0,00% -0,01%
Algemene kosten
-0,06%
Beleggingscategorie
Gemiddeld gewicht
Bijdrage aan het rendement
Vastrentend
52,2%
-0,57%
Aandelen
21,9%
1,42%
Private Equity
10,6%
0,82%
Liquiditeiten
7,7%
0,04%
Grondstoffen
7,3%
-1,76%
Directional Hedge Funds
0,2%
-0,01%
Algemene kosten -0,06% *Kosten vermogensbeheerder zijn niet toerekenbaar aan specifieke belegginscategorieën
Commenda Demo
31 augustus 2013
Vergelijking tussen benchmark en vermogensbeheerder per beleggingscategorie
DEMO BV
Benchmark van 31.12.12 tot 31.08.13: 40% MSCI World 40% Citigroup World Bond Index 20% Libor 3M 6,00%
4,85%
5,00% 4,00%
2,50%
3,00% 2,00% 1,00%
0,05%
0,26%
0,03%
0,00%
-2,00%
-0,18%
-0,30%
-1,00%
-0,04% -0,67%
-0,60%
-1,00%
-1,91%
-3,00%
Liquiditeiten + vastrentende waarde Asset Manager
Gemiddeld gewicht Benchmark Gemiddeld gewicht Vermogensbeheerder Verschil Rendement Benchmark Performance Asset Manager Verschil Asset Allocation Selectie Interaction Wisselkoers
Benchmark
Liquiditeiten + vastrentende waarde 60,00% 50,17% -9,83% -0,30% -1,00% -0,70% 0,05% -0,18% 0,03% -0,60%
Aandelen Asset Allocation
Selectie
Interaction
Wisselkoers
Aandelen
Hedge Funds
Overige klassen
40,00% 24,26% -15,74% 4,85% 2,50% -2,35% -1,91% -0,67% 0,26% -0,04%
0,00% 0,28% 0,28% 0,00% -0,01% -0,01% -0,01% 0,00% 0,00% 0,00%
0,00% 25,28% 25,28% 0,00% 1,95% 1,95% 1,98% 0,00% 0,00% -0,03%
Product CAD /1d CHF /1d EUR /1d GBP /1d NOK /1d SEK /1d USD /1d
Valuta CAD CHF EUR GBP NOK SEK USD
Verhandel baarheid D D D D D D D
USD
D
EUR
D
Aantal 115.000 136.687 3.036.132 0 0 0 -897.738
Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage Huidige koers EUR V/W cumulatief Bewaarder EUR periode 1,39 858.734 82.723 -1.572 27.800 Various 1,23 78.019 111.185 -1.549 82.802 Various 1,00 2.237.819 3.036.132 12 804 Various 0,85 0 0 135 -551 Various 8,09 0 0 -63 -63 Various 8,76 0 0 116 -277 Various 1,32 52.862 -679.898 9.811 25.456 Various
Totaal Liquiditeiten USD/EUR FWD 1.3200 01 Sep 2013 /1d Expired in H1
660.000
3.227.434
2.550.142
6.890
-0,00
0 0
-153 0
-153 6.055
0
-153
5.903
1,23
55.274
398.026
3.045
Totaal Termijncontracten EUR Short Term Investments /1d
Totaal Korte termijn investeringen
Totaal Liquiditeiten (Aberdeen) Global Sicav - Euro Short Term Bond Fund A2 Acc EUR /1d (BlueBay) Emerging Market Select Bond Fund B Acc USD /1d (Robeco) Euro Credit Bond Fund ZH Acc EUR /1d (Sparinvest) Sicav - High Yield Value Bonds R Acc EUR /1d
EUR USD EUR EUR
D D D D
7.000 3.200 20.000 320
146,75 98,13 135,12 174,28
EUR EUR
D D
860 7.200
543,33 17,11
SGD EUR CAD EUR EUR EUR EUR EUR CAD CHF
D D D D D D D D D D
1.050.000 1.000.000 1.000.000 480.000 1.700.000 100.000 2.500.000 180.000 1.500.000 1.000.000
100,05 107,96 102,50 114,35 113,62 116,98 113,99 103,60 109,53 116,25
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
D D D D D D D D D D D D D D D D D
500.000 100.000 200.000 100.000 200.000 380.000 100.000 100.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 300.000 200.000 100.000 0
103,73 112,53 110,46 117,40 110,55 111,87 104,42 119,50 114,14 116,66 116,06 116,37 120,59 108,98 114,74 115,47 0,00
Totaal Obligatie beleggingsfondsen (Carmignac) Patrimoine A Acc EUR /1d (M&G) Optimal Income Fund A Acc EUR Hedged /1d
Totaal Overige obligatiebeleggingsfondsen 0.25% Singapore Government 2012-01.02.2014 /1d 2.25% Bundesrepublik Deutschland 2011-04.09.2021 /1d 2.75% Canadian Government 2011-01.06.2022 /1d 3.50% Bundesrepublik Deutschland 2009-04.07.2019 /1d 3.50% Finnish Government 2011-15.04.2021 /1d 3.75% Bundesrepublik Deutschland 2008-04.01.2019 /1d 3.75% France OAT 2005-25.04.2021 /1d 3.75% Netherlands Government 2004-15.07.2014 /1d 4% Canadian Government 2006-01.06.2017 /1d 4.25% Swiss Government 1997-05.06.2017 /1d
Totaal Staatsobligaties 2.50% Hutchison Whampoa Europe Finance 2012-06.06.2017 /1d 3.875% Unibail-Rodamco SE 2010-05.11.2020 /1d 4.25% Delta Lloyd NV 2010-17.11.2017 /1d 4.25% OMV AG 2011-12.10.2021 /1d 4.375% Vale SA 2010-24.03.2018 /1d 4.625% Corio NV 2010-22.01.2018 /1d 4.625% Henkel AG 2009-19.03.2014 /1d 4.625% SNCF 2009-02.02.2024 /1d 4.75% Hutchison Whampoa Finance Ltd 2009-14.11.2016 /1d 5% BMW Finance NV 2003-06.08.2018 /1d 5.125% Nederlandse Gasunie NV 2009-31.03.2017 /1d 5.125% Robert Bosch GmbH 2009-12.06.2017 /1d 5.25% Fraport AG 2009-10.09.2019 /1d 5.375% NYSE Euronext 2008-30.06.2015 /1d 5.375% PostNL NV (TNT NV) 2007-14.11.2017 /1d 5.625% Iberdrola Finanzas SAU 2008-09.05.2018 /1d 5.625% Koninklijke KPN NV 2009-30.09.2024 /1d
Koers datum
135.971 -153 Private Bank 6.055
5.903 10.236 Various
55.274
398.026
3.045
10.236
3.282.708
2.948.015
15.838
152.110
1.032.541 268.400 0 54.026
1.027.219 237.819 2.702.400 55.770
-5.321 -30.582 25.600 1.744
15.730 -24.480 25.600 -2.763
1.354.967
4.023.208
-8.559
14.087
473.697 118.638
467.264 123.177
-6.433 4.539
592.335
590.441
-1.894
14.053
652.177 1.101.354 825.996 575.155 2.037.045 122.684 2.975.087 193.331 1.274.764 1.003.803
623.830 1.079.573 737.320 548.871 1.931.511 116.983 2.849.827 186.476 1.181.799 945.578
-28.347 -21.781 -68.206 -9.484 13.466 -1.951 -31.511 -105 -48.302 -23.749
-50.880 -12.951 -42.240 23.951 59.977 14.795 499.013 542 91.429 -24.095
10.761.397
10.201.768
-219.968
559.542
533.273 114.547 217.155 118.784 228.816 150.825 108.648 126.013 228.327 242.617 242.859 243.767 236.250 336.785 229.014 118.874 352.988
518.625 112.529 220.918 117.405 221.110 425.104 104.417 119.501 228.274 233.321 232.111 232.733 241.182 326.928 229.481 115.470 0
-2.148 -2.017 3.763 -1.379 9.746 3.698 4.987 -1.919 -53 -9.296 9.699 -784 4.932 6.268 467 2.221 -4.063
31.125 21.854 39.524 15.770 16.134 15.195 11.876 12.332 29.825 15.327 38.125 30.417 46.332 40.759 34.127 22.614 44.883
Private Bank Various Home Bank Various
-6.900 Various 20.952 Various
30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
Private Bank Wealth Bank Wealth Bank Private Bank Various Wealth Bank Wealth Bank Wealth Bank Wealth Bank Private Bank
30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
Private Bank Private Bank Private Bank Private Bank Wealth Bank Wealth Bank Private Bank Private Bank Private Bank Wealth Bank Wealth Bank Wealth Bank Private Bank Home Bank Home Bank Home Bank Home Bank
30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
Product 5.625% Statoil ASA 2009-11.03.2021 /1d 5.75% ASML Holding NV 2007-13.06.2017 /1d 5.875% Rabobank Nederland 2009-20.05.2019 Subord LT2 /1d 5.875% Tesco Plc 2008-12.09.2016 /1d 6.25% Vattenfall AB 2009-17.03.2021 /1d 6.375% ABN Amro Bank NV 2011-27.04.2021 Subord LT2 /1d 6.375% Wolters Kluwer NV 2008-10.04.2018 /1d 6.50% Roche Holdings Inc 2009-04.03.2021 /1d 6.50% RWE Finance BV 2009-10.08.2021 /1d 6.57% Anheuser-Busch InBev SA 2009-27.02.2014 /1d 6.625% Toyota Motor Credit Corp 2009-03.02.2016 /1d 6.75% Veolia Environnement 2009-24.04.2019 /1d 7.125% Heineken NV 2009-07.04.2014 /1d 7.25% MAN SE 2009-20.05.2016 /1d 7.375% Eureko BV 2009-16.06.2014 /1d 7.625% Adecco International Financial Services BV 2009-28.04.2014 /1d
Valuta EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Verhandel baarheid D D D D D D D D D D D D D D D D
Aantal 300.000 200.000 400.000 300.000 200.000 300.000 100.000 400.000 200.000 220.000 200.000 100.000 0 300.000 250.000 100.000
Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage Huidige koers EUR V/W cumulatief EUR periode 128,13 405.760 384.387 -4.576 57.613 115,92 239.881 231.847 3.466 49.629 115,99 372.860 463.960 -8.799 27.528 119,76 358.133 359.292 1.159 40.410 129,41 277.297 258.819 6.460 53.052 112,93 356.459 338.786 -17.672 34.669 122,54 127.990 122.544 928 19.992 133,52 569.276 534.098 -9.291 82.425 127,73 275.217 255.464 -19.753 25.726 106,36 337.161 234.001 641 26.358 117,89 248.345 235.785 625 25.953 126,41 132.045 126.409 1.114 18.271 0,00 113.190 0 -711 8.323 118,95 374.392 356.841 4.199 49.512 106,73 283.164 266.832 2.105 34.005 107,06 113.759 107.060 926 12.484
Totaal Bedrijfsobligaties
Totaal Vastrentend (Comgest) Growth Plc - Emerging Markets Fund Dis EUR /1d (GAM) Star China Equity USD /1d (iShares) ETF MSCI World Dis EUR /1d (Kempen) Global High Dividend Fund NV /1d (Skagen) Kon-Tiki Fund EUR /1d (Skagen) Kon-Tiki Fund NOK /1d
EUR USD EUR EUR EUR NOK
D D D D D D
2.800 5.000 20.000 84.554 840 0
21,92 11,22 23,62 24,46 68,43 0,00
CHF EUR EUR USD EUR USD EUR EUR GBP EUR EUR EUR USD USD EUR SEK GBP USD EUR USD USD EUR USD CHF CHF
D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D D
2.500 2.900 1.120 1.440 13.740 5.000 1.000 8.000 2.000 15.000 5.000 4.600 10.000 1.250 5.000 3.400 3.200 460 20.000 840 10.000 380 2.100 5.900 1.300
19,90 12,06 108,75 487,22 71,39 51,10 56,34 32,86 19,74 55,81 46,50 16,40 23,14 846,90 51,95 243,50 6,76 182,27 8,22 86,41 50,53 145,13 33,40 61,05 67,85
Totaal Aandelen beleggingsfondsen ABB /1d Ahold NV /1d Allianz SE /1d Apple Inc /1d BMW /1d CBS Corporation - Class B Non Voting Shs /1d Danone Groupe SA /1d Deutsche Bank AG /1d Diageo Plc /1d DSM NV /1d Fugro NV - CVA /1d GDF Suez /1d General Electric Co /1d Google Inc /1d Heineken NV /1d Hennes & Mauritz AB (H&M) - Class B Shs /1d HSBC Holdings Plc /1d IBM Corp /1d ING Groep NV /1d Johnson & Johnson /1d JP Morgan Chase & Co /1d Linde AG /1d Microsoft Corp /1d Nestle SA /1d Novartis AG /1d
8.414.468
7.955.230
-15.058
1.032.170
21.123.166
22.770.646
-245.479
1.619.852
64.400 0 426.200 0 0 59.502
61.376 42.469 472.400 2.068.191 57.485 0
-3.024 589 46.200 67.666 -2.566 612
-3.644 589 82.976 67.666 -2.566 -197
550.102
2.701.921
109.477
144.824
38.829 29.392 117.376 580.684 783.268 144.162 49.905 263.600 43.985 686.850 222.600 71.645 159.051 670.020 0 70.624 0 66.767 141.220 44.619 333.175 50.160 42.502 69.117 61.865
40.468 34.960 121.800 531.347 980.899 193.502 56.340 262.880 46.280 837.150 232.475 75.440 175.250 801.746 259.750 94.491 25.358 63.499 164.300 54.972 382.687 55.149 53.120 292.992 71.748
1.639 5.568 4.424 -49.337 -12.085 49.340 6.435 -720 2.295 150.300 9.875 3.795 16.199 131.726 22.060 4.631 -1.826 -3.018 23.080 10.682 49.512 4.989 10.930 -5.690 11.445
1.857 6.153 15.322 14.100 327.025 488.284 9.248 -16.770 18.272 343.500 32.385 68 18.515 582.129 22.060 6.978 -1.826 850 66.220 13.177 90.485 8.526 3.146 1.301 16.389
Bewaarder Home Bank Home Bank Wealth Bank Private Bank Home Bank Home Bank Various Various Private Bank Wealth Bank Home Bank Various Various Wealth Bank Wealth Bank Wealth Bank
Koers datum 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
Various Various Private Bank Home Bank Various Various
30.08.13 30.08.13 30.08.13 31.08.13 30.08.13
Wealth Bank Various Private Bank Private Bank Various Wealth Bank Various Private Bank Various Wealth Bank Private Bank Various Private Bank Wealth Bank Private Bank Various Various Various Wealth Bank Various Wealth Bank Various Various Various Wealth Bank
30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
Product PepsiCo Inc /1d Reed Elsevier NV /1d Roche Holding AG - Genusschein /1d Royal Dutch Shell Plc (EUR) - Class A Shs /1d Syngenta AG /1d Total SA /1d Unilever NV - CVA /1d Vodafone Group Plc /1d
Valuta USD EUR CHF EUR CHF EUR EUR GBP
Verhandel baarheid D D D D D D D D
Aantal 4.600 4.500 700 18.200 280 3.000 5.900 0
Beginwaarde in Huidige waarde in V/w rapportage Huidige koers EUR V/W cumulatief EUR periode 79,73 238.522 277.763 39.513 41.445 13,67 50.333 61.493 11.160 19.804 232,10 106.691 132.157 28.150 42.139 24,49 472.745 445.718 -25.854 -36.888 364,80 85.028 83.086 -1.941 9.362 41,92 62.416 125.745 8.396 8.192 28,43 170.127 167.708 -1.970 26.340 0,00 0 0 940 -4.175
Totaal Aandelen
Totaal Aandelen (Man) AHL Diversified Markets EU Class A EUR /1w
EUR
W
3.200
30,18
Totaal Directional Hedge Funds
Totaal Directional Hedge Funds (BlackRock) World Gold Fund A2 Acc USD /1d (ETFS) Physical Gold ETC USD /1d (GS Commodities) Nikamon F /1m (iShares) ETF Dow Jones-UBS Commodity Swap EUR (DE) /1d
USD USD EUR EUR
D D M D
25.000 2.800 800 17.500
33,49 136,81 1.038,87 25,48
EUR
D
22
34.040,00
Totaal Grondstoffen beleggingsfondsen Gold 1Kg EUR /1d
Totaal Fysieke grondstoffen
Totaal Grondstoffen Capital Equity Fund /PE
USD
Totaal Private Equity
Totaal Private Equity Totaal Bankkosten niet toe te rekenen aan individuele asset classes
EUR
PE
7.179.691
0,84
5.927.276
7.202.271
504.642
2.173.610
6.477.378
9.904.192
614.119
2.318.435
Bewaarder Various Private Bank Private Bank Wealth Bank Home Bank Home Bank Wealth Bank Private Bank
-13.459 Various
100.960
96.576
-4.384
100.960
96.576
-4.384
-13.459
100.960
96.576
-4.384
-13.459
963.287 344.202 0 477.225
634.088 290.105 831.096 445.900
-329.199 -54.098 5.796 -31.325
-283.012 -53.656 5.796 -116.550
1.784.715
2.201.189
-408.826
-447.422
5.973.538
731.860
-354.178
5.973.538
731.860
-354.178
7.758.252
2.933.049
-763.003
4.698.037
4.581.945
354.228
4.698.037
4.581.945
354.228
1.134.019
4.698.037
4.581.945
354.228
1.134.019
43.440.502
43.234.423
-28.682
5.223.555
-27.398
0
Private Bank Various Home Bank Private Bank
460.020 Various
Koers datum 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13 30.08.13
26.08.13
30.08.13 30.08.13 31.07.13 30.08.13 30.08.13
460.020
12.598 1.134.019 Private Equity
05.05.13
Product CAD CHF EUR GBP NOK SEK USD
W/V product in W/V product Valuta product valuta in klant valuta CAD 0,00 0,00 CHF 0,00 -0,00 EUR 11,76 11,76 GBP 0,00 0,00 NOK 0,00 0,00 SEK 0,00 0,00 USD 0,00 0,00
Totaal Liquiditeiten EUR/USD FWD 1.2900 30 Jun 2013 USD/EUR FWD 1.3200 01 Sep 2013
EUR USD
0,00 0,00
Totaal Termijncontracten Time Deposit 48h EUR CS Deposit Center, St. Peter Port Time Deposit EUR 1.1% 14.01.2011
EUR EUR
372,78 2.672,38
W/V wisselkoers in W/V totaal in klant valuta klant valuta -1.571,80 -1.571,80 -1.548,75 -1.548,75 0,00 11,76 135,21 135,21 -62,95 -62,95 115,63 115,63 9.810,82 9.810,82
Gewogen gemiddelde 79.390,94 88.966,59 2.967.378,84 0,00 0,00 0,00 -136.261,44
Gewogen gemiddelde % 0,18% 0,20% 6,83% 0,00% 0,00% 0,00% -0,31%
Bijdrage van W/V product Bijdrage rendment van over totaal W/V product product 0,00% 0,0000% -0,00% -0,0000% 0,01% 0,0000% 0,00% 0,0000% 0,00% 0,0000% 0,00% 0,0000% 0,00% 0,0000%
Bijdrage van W/V wisselkoers op totaal wisselkoers rendement 0,95% 0,93% 0,00% -0,08% 0,04% -0,07% -5,88%
Bijdrage aan het rendement van W/V wisselkoers -0,0036% -0,0036% 0,0000% 0,0003% -0,0001% 0,0003% 0,0227%
Bijdrage van W/V totaal op totaal rendement 2,84% 2,78% -0,02% -0,24% 0,11% -0,21% -17,68%
Bijdrage aan het rendement op W/V totaal -0,0036% -0,0036% 0,0000% 0,0003% -0,0001% 0,0003% 0,0227%
12
6.878
6.890
2.999.475
6,91%
0,01%
0,00%
-4,12%
0,02%
-12,42%
0,02%
0,00 0,00
6.055,36 -152,52
6.055,36 -152,52
9.499,53 2.577,23
0,02% 0,01%
0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000%
-3,60% 0,09%
0,0138% -0,0004%
-10,80% 0,28%
0,0138% -0,0004%
0
5.903
5.903
12.077
0,03%
0,00%
0,00%
-3,50%
0,01%
-10,52%
0,01%
372,78 2.672,38
0,00 0,00
372,78 2.672,38
55.460,35 273.145,51
0,13% 0,63%
0,33% 2,40%
0,0009% 0,0062%
0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000%
-0,67% -4,81%
0,0009% 0,0062%
Totaal Korte termijn investeringen
3.045
0
3.045
328.606
0,76%
2,74%
0,01%
0,00%
0,00%
-5,48%
0,01%
Totaal Liquiditeiten
3.057
12.781
15.838
3.340.158
7,69%
2,75%
0,01%
-7,63%
0,03%
-28,42%
0,04%
(Aberdeen) Global Sicav - Euro Short Term Bond Fund A2 Acc EUR (BlueBay) Emerging Market Select Bond Fund B Acc USD (Robeco) Euro Credit Bond Fund ZH Acc EUR (Sparinvest) Sicav - High Yield Value Bonds R Acc EUR
EUR
-5.321,40
-5.321,40
0,00
-5.321,40
1.030.217,24
2,37%
-4,78%
-0,0123%
0,00%
0,0000%
9,58%
-0,0123%
USD EUR
-40.192,00 25.600,00
-30.439,26 25.600,00
-142,29 0,00
-30.581,55 25.600,00
262.464,31 2.049.709,84
0,60% 4,72%
-27,36% 23,00%
-0,0703% 0,0591%
0,09% 0,00%
-0,0003% 0,0000%
55,11% -46,12%
-0,0706% 0,0591%
EUR
1.744,00
1.744,00
0,00
1.744,00
55.649,42
0,13%
1,56%
0,0040%
0,00%
0,0000%
-3,13%
0,0040%
-8.417
-142
-8.559
3.398.041
7,82%
-7,57%
-0,02%
0,09%
-0,00%
15,43%
-0,02%
0,00 0,00
-6.432,80 4.538,88
481.594,71 122.146,54
1,11% 0,28%
-5,81% 4,07%
-0,0149% 0,0105%
0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000%
11,65% -8,17%
-0,0149% 0,0105%
Totaal Obligatie beleggingsfondsen (Carmignac) Patrimoine A Acc EUR (M&G) Optimal Income Fund A Acc EUR Hedged
EUR EUR
-6.432,80 4.538,88
-6.432,80 4.538,88
-1.894
0
-1.894
603.741
1,39%
-1,73%
-0,00%
0,00%
0,00%
3,48%
-0,00%
0.25% Singapore Government 2012-01.02.2014
SGD
-975,24
-579,12
-27.767,85
-28.346,97
639.762,41
1,47%
-0,52%
-0,0013%
16,64%
-0,0641%
51,03%
-0,0654%
2.25% Bundesrepublik Deutschland 2011-04.09.2021 2.75% Canadian Government 2011-01.06.2022
EUR CAD
-21.780,55 -32.009,05
-21.780,55 -22.335,97
0,00 -45.869,53
-21.780,55 -68.205,50
1.096.429,64 794.510,25
2,52% 1,83%
-19,54% -20,06%
-0,0502% -0,0515%
0,00% 27,48%
0,0000% -0,1058%
39,18% 122,79%
-0,0502% -0,1574%
3.50% Bundesrepublik Deutschland 2009-04.07.2019 3.50% Finnish Government 2011-15.04.2021
EUR EUR
-9.484,14 13.466,33
-9.484,14 13.466,33
0,00 0,00
-9.484,14 13.466,33
568.605,69 1.990.418,14
1,31% 4,58%
-8,51% 12,18%
-0,0219% 0,0313%
0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000%
17,07% -24,41%
-0,0219% 0,0313%
3.75% Bundesrepublik Deutschland 2008-04.01.2019 3.75% France OAT 2005-25.04.2021 3.75% Netherlands Government 2004-15.07.2014 4% Canadian Government 2006-01.06.2017 4.25% Swiss Government 1997-05.06.2017
EUR EUR EUR CAD CHF
-1.950,54 -31.510,62 -105,16 29.172,98 -6.856,67
-1.950,54 -31.510,62 -105,16 22.488,62 -5.671,33
0,00 0,00 0,00 -70.790,69 -18.077,72
-1.950,54 -31.510,62 -105,16 -48.302,07 -23.749,05
118.317,10 2.929.101,90 191.889,79 1.240.732,29 968.605,54
0,27% 6,74% 0,44% 2,86% 2,23%
-1,75% -28,25% -0,09% 20,21% -5,08%
-0,0045% -0,0726% -0,0002% 0,0519% -0,0131%
0,00% 0,00% 0,00% 42,41% 10,80%
0,0000% 0,0000% 0,0000% -0,1634% -0,0416%
3,51% 56,64% 0,19% 86,92% 42,65%
-0,0045% -0,0726% -0,0002% -0,1114% -0,0547%
-57.462
-162.506
-219.968
10.538.373
24,26%
-51,42%
-0,13%
97,33%
-0,37%
395,57%
-0,51%
-2.148,08 -2.017,21 3.762,90 -1.378,55 9.745,52 3.698,29 4.986,77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-2.148,08 -2.017,21 3.762,90 -1.378,55 9.745,52 3.698,29 4.986,77
527.357,12 114.303,58 220.251,45 118.739,88 225.073,45 358.814,76 105.725,83
1,21% 0,26% 0,51% 0,27% 0,52% 0,83% 0,24%
-1,92% -1,81% 3,38% -1,24% 8,76% 3,32% 4,48%
-0,0049% -0,0047% 0,0087% -0,0032% 0,0225% 0,0085% 0,0115%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
3,85% 3,63% -6,78% 2,48% -17,56% -6,66% -8,98%
-0,0049% -0,0047% 0,0087% -0,0032% 0,0225% 0,0085% 0,0115%
Totaal Overige obligatiebeleggingsfondsen
Totaal Staatsobligaties 2.50% Hutchison Whampoa Europe Finance 201206.06.2017 3.875% Unibail-Rodamco SE 2010-05.11.2020 4.25% Delta Lloyd NV 2010-17.11.2017 4.25% OMV AG 2011-12.10.2021 4.375% Vale SA 2010-24.03.2018 4.625% Corio NV 2010-22.01.2018 4.625% Henkel AG 2009-19.03.2014
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-2.148,08 -2.017,21 3.762,90 -1.378,55 9.745,52 3.698,29 4.986,77
Product 4.625% SNCF 2009-02.02.2024 4.75% Hutchison Whampoa Finance Ltd 200914.11.2016 5% BMW Finance NV 2003-06.08.2018 5.125% Nederlandse Gasunie NV 2009-31.03.2017 5.125% Robert Bosch GmbH 2009-12.06.2017 5.25% Fraport AG 2009-10.09.2019 5.375% NYSE Euronext 2008-30.06.2015 5.375% PostNL NV (TNT NV) 2007-14.11.2017 5.625% Iberdrola Finanzas SAU 2008-09.05.2018 5.625% Koninklijke KPN NV 2009-30.09.2024 5.625% Statoil ASA 2009-11.03.2021 5.75% ASML Holding NV 2007-13.06.2017 5.875% Rabobank Nederland 2009-20.05.2019 Subord LT2 5.875% Tesco Plc 2008-12.09.2016 6.25% Vattenfall AB 2009-17.03.2021 6.375% ABN Amro Bank NV 2011-27.04.2021 Subord LT2 6.375% Wolters Kluwer NV 2008-10.04.2018 6.50% Roche Holdings Inc 2009-04.03.2021 6.50% RWE Finance BV 2009-10.08.2021 6.57% Anheuser-Busch InBev SA 2009-27.02.2014 6.625% Toyota Motor Credit Corp 2009-03.02.2016 6.75% Veolia Environnement 2009-24.04.2019 7.125% Heineken NV 2009-07.04.2014 7.25% MAN SE 2009-20.05.2016 7.375% Eureko BV 2009-16.06.2014 7.625% Adecco International Financial Services BV 2009-28.04.2014
W/V W/V product in W/V product wisselkoers in W/V totaal in Valuta product valuta in klant valuta klant valuta klant valuta EUR -1.919,37 -1.919,37 0,00 -1.919,37
Bijdrage van W/V totaal op totaal rendement 3,45%
Bijdrage aan het rendement op W/V totaal -0,0044%
-53,34 -9.296,47 9.698,55 -784,03 4.932,41 6.268,27 466,85 2.220,86 -4.062,98 -4.575,69 3.466,16
-53,34 -9.296,47 9.698,55 -784,03 4.932,41 6.268,27 466,85 2.220,86 -4.062,98 -4.575,69 3.466,16
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-53,34 -9.296,47 9.698,55 -784,03 4.932,41 6.268,27 466,85 2.220,86 -4.062,98 -4.575,69 3.466,16
227.868,76 242.470,63 236.028,29 239.777,30 237.558,28 336.117,76 226.304,23 117.056,33 70.511,94 393.008,99 237.453,24
0,52% 0,56% 0,54% 0,55% 0,55% 0,77% 0,52% 0,27% 0,16% 0,90% 0,55%
-0,04% -8,35% 8,72% -0,70% 4,44% 5,63% 0,43% 2,00% -3,65% -4,10% 3,12%
-0,0001% -0,0215% 0,0224% -0,0018% 0,0114% 0,0145% 0,0011% 0,0051% -0,0094% -0,0105% 0,0080%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
0,09% 16,75% -17,49% 1,40% -8,90% -11,29% -0,87% -4,01% 7,31% 8,23% -6,26%
-0,0001% -0,0215% 0,0224% -0,0018% 0,0114% 0,0145% 0,0011% 0,0051% -0,0094% -0,0105% 0,0080%
EUR EUR EUR
-8.798,51 1.158,90 6.460,04
-8.798,51 1.158,90 6.460,04
0,00 0,00 0,00
-8.798,51 1.158,90 6.460,04
456.576,38 358.378,97 266.539,83
1,05% 0,83% 0,61%
-7,91% 1,05% 5,80%
-0,0203% 0,0027% 0,0149%
0,00% 0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000% 0,0000%
15,85% -2,10% -11,63%
-0,0203% 0,0027% 0,0149%
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
-17.672,47 928,18 -9.290,91 -19.753,21 640,90 625,18 1.113,84 -710,91 4.199,14 2.104,83
-17.672,47 928,18 -9.290,91 -19.753,21 640,90 625,18 1.113,84 -710,91 4.199,14 2.104,83
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
-17.672,47 928,18 -9.290,91 -19.753,21 640,90 625,18 1.113,84 -710,91 4.199,14 2.104,83
350.615,46 124.498,85 547.010,39 271.713,61 247.246,44 236.909,86 129.634,30 11.315,03 366.315,99 278.126,02
0,81% 0,29% 1,26% 0,63% 0,57% 0,55% 0,30% 0,03% 0,84% 0,64%
-15,90% 0,84% -8,33% -17,75% 0,58% 0,57% 1,00% -0,64% 3,78% 1,89%
-0,0409% 0,0022% -0,0214% -0,0456% 0,0015% 0,0015% 0,0026% -0,0016% 0,0097% 0,0049%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
31,87% -1,68% 16,71% 35,58% -1,16% -1,13% -2,01% 1,28% -7,58% -3,79%
-0,0409% 0,0022% -0,0214% -0,0456% 0,0015% 0,0015% 0,0026% -0,0016% 0,0097% 0,0049%
EUR
926,37
0,0021%
Totaal Vastrentend EUR USD EUR EUR EUR NOK
-3.024,00 350,77 46.200,00 67.666,24 -2.565,75 14.226,35
CHF EUR EUR USD EUR USD EUR EUR GBP EUR EUR
2.875,00 5.568,00 4.424,00 -64.737,94 -12.084,60 65.250,00 6.435,00 -720,00 3.740,00 150.300,00 9.875,00
Totaal Aandelen beleggingsfondsen ABB Ahold NV Allianz SE Apple Inc BMW CBS Corporation - Class B Non Voting Shs Danone Groupe SA Deutsche Bank AG Diageo Plc DSM NV Fugro NV - CVA
Bijdrage aan het rendement van W/V wisselkoers 0,0000%
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR
Totaal Bedrijfsobligaties (Comgest) Growth Plc - Emerging Markets Fund Dis EUR (GAM) Star China Equity USD (iShares) ETF MSCI World Dis EUR (Kempen) Global High Dividend Fund NV (Skagen) Kon-Tiki Fund EUR (Skagen) Kon-Tiki Fund NOK
Gewogen Gewogen gemiddelde gemiddelde % 122.022,46 0,28%
Bijdrage van W/V Bijdrage van wisselkoers W/V product Bijdrage op totaal rendment van wisselkoers over totaal W/V product rendement product -1,72% -0,0044% 0,00%
926,37
0,00
926,37
110.324,50
0,25%
0,83%
0,0021%
0,00%
0,0000%
-1,67%
-15.058
0
-15.058
8.111.650
18,68%
-13,44%
-0,03%
0,00%
0,00%
26,94%
-0,03%
-82.831
-162.648
-245.479
22.651.805
52,15%
-74,16%
-0,19%
97,42%
-0,38%
441,42%
-0,57%
-3.024,00 265,65 46.200,00 67.666,24 -2.565,75 1.897,43
0,00 323,52 0,00 0,00 0,00 -1.285,64
-3.024,00 589,17 46.200,00 67.666,24 -2.565,75 611,79
63.912,75 37.254,96 468.311,48 1.967.251,81 37.570,52 22.567,64
0,15% 0,09% 1,08% 4,53% 0,09% 0,05%
-2,72% 0,24% 41,45% 60,66% -2,31% 1,70%
-0,0070% 0,0006% 0,1065% 0,1559% -0,0059% 0,0044%
0,00% -0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,77%
0,0000% 0,0007% 0,0000% 0,0000% 0,0000% -0,0030%
5,46% -1,07% -83,10% -121,62% 4,62% -1,09%
-0,0070% 0,0014% 0,1065% 0,1559% -0,0059% 0,0014%
110.440
-962
109.477
2.596.869
5,98%
99,02%
0,25%
0,58%
-0,00%
-196,79%
0,25%
2.338,60 5.568,00 4.424,00 -49.029,03 -12.084,60 49.416,84 6.435,00 -720,00 4.384,17 150.300,00 9.875,00
-699,27 0,00 0,00 -307,85 0,00 -76,43 0,00 0,00 -2.089,24 0,00 0,00
1.639,32 5.568,00 4.424,00 -49.336,88 -12.084,60 49.340,42 6.435,00 -720,00 2.294,92 150.300,00 9.875,00
42.071,22 34.078,21 124.412,56 493.399,39 944.405,34 179.269,37 55.468,26 275.316,85 46.027,16 737.763,93 217.119,77
0,10% 0,08% 0,29% 1,14% 2,17% 0,41% 0,13% 0,63% 0,11% 1,70% 0,50%
2,09% 5,00% 3,97% -43,85% -10,82% 44,36% 5,78% -0,70% 3,93% 135,10% 8,93%
0,0054% 0,0128% 0,0102% -0,1127% -0,0278% 0,1140% 0,0148% -0,0018% 0,0101% 0,3472% 0,0229%
0,42% 0,00% 0,00% 0,18% 0,00% 0,05% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 0,00%
-0,0016% 0,0000% 0,0000% -0,0007% 0,0000% -0,0002% 0,0000% 0,0000% -0,0048% 0,0000% 0,0000%
-2,93% -10,02% -7,96% 88,47% 21,69% -88,79% -11,58% 1,41% -4,13% -270,87% -17,90%
0,0038% 0,0128% 0,0102% -0,1134% -0,0278% 0,1138% 0,0148% -0,0018% 0,0053% 0,3472% 0,0229%
Product GDF Suez General Electric Co Google Inc Heineken NV Hennes & Mauritz AB (H&M) - Class B Shs HSBC Holdings Plc IBM Corp ING Groep NV Johnson & Johnson JP Morgan Chase & Co Linde AG Microsoft Corp Nestle SA Novartis AG PepsiCo Inc Reed Elsevier NV Roche Holding AG - Genusschein Royal Dutch Shell Plc (EUR) - Class A Shs Syngenta AG Total SA Unilever NV - CVA Vodafone Group Plc
W/V product in W/V product Valuta product valuta in klant valuta EUR 3.795,00 3.795,00 USD 21.500,00 16.282,94 USD 174.400,00 132.081,19 EUR 22.060,00 22.060,00 SEK 55.902,11 6.380,28 GBP -1.802,74 -2.113,23 USD -3.943,01 -2.982,95 EUR 23.080,00 23.080,00 USD 14.129,90 10.705,74 USD 65.608,70 49.688,50 EUR 4.989,40 4.989,40 USD 14.454,25 10.952,38 CHF -6.270,96 -5.100,95 CHF 15.438,71 12.559,07 USD 52.339,05 39.639,50 EUR 11.160,00 11.160,00 CHF 36.979,88 30.071,21 EUR -25.854,34 -25.854,34 CHF -504,00 -409,97 EUR 8.395,72 8.395,72 EUR -1.969,60 -1.969,60 GBP 811,37 939,72
Totaal Aandelen
Totaal Aandelen (Man) AHL Diversified Markets EU Class A EUR
EUR
Gewogen gemiddelde 71.861,05 176.037,75 791.842,47 251.004,30 89.923,41 20.386,01 70.010,31 139.695,16 52.967,72 385.287,09 53.954,58 49.483,16 260.127,83 70.096,37 277.164,20 57.146,86 127.351,24 460.357,81 87.502,00 109.465,89 180.686,77 0,00
Gewogen gemiddelde % 0,17% 0,41% 1,82% 0,58% 0,21% 0,05% 0,16% 0,32% 0,12% 0,89% 0,12% 0,11% 0,60% 0,16% 0,64% 0,13% 0,29% 1,06% 0,20% 0,25% 0,42% 0,00%
515.258
-10.616
504.642
6.931.684
15,96%
462,65%
1,19%
6,35%
625.697
-11.578
614.119
9.528.553
21,94%
561,66%
1,44%
6,93%
Bijdrage aan het rendement van W/V wisselkoers 0,0000% -0,0002% -0,0008% 0,0000% -0,0041% 0,0007% -0,0001% 0,0000% -0,0001% -0,0004% 0,0000% -0,0001% -0,0014% -0,0026% -0,0003% 0,0000% -0,0044% 0,0000% -0,0035% 0,0000% 0,0000% 0,0000%
Bijdrage van W/V totaal op totaal rendement -6,86% -29,10% -237,03% -39,52% -8,33% 3,29% 5,47% -41,64% -19,23% -89,04% -8,98% -19,69% 10,35% -20,59% -71,07% -20,09% -50,64% 46,54% 3,53% -15,15% 3,60% -1,69%
-0,02%
-908,48%
1,16%
-0,03% -1.105,27%
1,42%
Bijdrage aan het rendement op W/V totaal 0,0088% 0,0373% 0,3038% 0,0507% 0,0107% -0,0042% -0,0070% 0,0534% 0,0246% 0,1141% 0,0115% 0,0252% -0,0133% 0,0264% 0,0911% 0,0258% 0,0649% -0,0597% -0,0045% 0,0194% -0,0046% 0,0022%
-4.384,00
0,00
-4.384,00
103.651,54
0,24%
-3,96%
-0,0102%
0,00%
0,0000%
7,93%
Totaal Directional Hedge Funds
-4.384
0
-4.384
103.652
0,24%
-3,96%
-0,01%
0,00%
0,00%
7,93%
-0,01%
Totaal Directional Hedge Funds
-4.384
0
-4.384
103.652
0,24%
-3,96%
-0,01%
0,00%
0,00%
7,93%
-0,01%
-510,68 -182,48 0,00
-329.198,96 -54.097,96 5.796,00
715.112,56 305.757,73 410.475,77
1,65% 0,70% 0,95%
-295,14% -48,44% 5,21%
-0,7584% -0,1245% 0,0134%
0,31% 0,11% 0,00%
-0,0012% -0,0004% 0,0000%
592,65% 97,45% -10,45%
-0,7596% -0,1249% 0,0134% -0,0724%
(BlackRock) World Gold Fund A2 Acc USD (ETFS) Physical Gold ETC USD (GS Commodities) Nikamon F (iShares) ETF Dow Jones-UBS Commodity Swap EUR (DE)
-4.384,00
W/V wisselkoers in W/V totaal in klant valuta klant valuta 0,00 3.795,00 -84,32 16.198,62 -355,21 131.725,98 0,00 22.060,00 -1.749,62 4.630,67 286,80 -1.826,44 -35,40 -3.018,34 0,00 23.080,00 -23,65 10.682,09 -176,63 49.511,87 0,00 4.989,40 -22,53 10.929,85 -589,31 -5.690,26 -1.114,14 11.444,93 -126,45 39.513,05 0,00 11.160,00 -1.921,41 28.149,79 0,00 -25.854,34 -1.531,28 -1.941,25 0,00 8.395,72 0,00 -1.969,60 0,00 939,72
Bijdrage van W/V product Bijdrage rendment van over totaal W/V product product 3,42% 0,0088% 14,59% 0,0375% 118,54% 0,3046% 19,71% 0,0507% 5,73% 0,0147% -1,90% -0,0049% -2,69% -0,0069% 20,77% 0,0534% 9,61% 0,0247% 44,57% 0,1145% 4,48% 0,0115% 9,84% 0,0253% -4,63% -0,0119% 11,27% 0,0289% 35,56% 0,0914% 10,02% 0,0258% 26,98% 0,0693% -23,21% -0,0597% -0,39% -0,0010% 7,55% 0,0194% -1,80% -0,0046% 0,84% 0,0022%
Bijdrage van W/V wisselkoers op totaal wisselkoers rendement 0,00% 0,05% 0,21% 0,00% 1,05% -0,17% 0,02% 0,00% 0,01% 0,11% 0,00% 0,01% 0,35% 0,67% 0,08% 0,00% 1,15% 0,00% 0,91% 0,00% 0,00% 0,00%
USD USD EUR
-434.000,00 -71.190,00 5.796,00
-328.688,28 -53.915,48 5.796,00
EUR
-31.325,00
-31.325,00
0,00
-31.325,00
457.933,76
1,05%
-28,16%
-0,0724%
0,00%
0,0000%
56,45%
-408.133
-693
-408.826
1.889.280
4,35%
-366,53%
-0,94%
0,41%
-0,00%
736,10%
-0,94%
-354.177,50
0,00
-354.177,50
1.297.064,50
2,99%
-317,94%
-0,8170%
0,00%
0,0000%
637,44%
-0,8170%
0,00%
637,44%
-0,82%
-0,00% 1.373,54%
-1,76%
Totaal Grondstoffen beleggingsfondsen Gold 1Kg EUR
EUR
-354.177,50
Totaal Fysieke grondstoffen
Totaal Grondstoffen Capital Equity Fund
Totaal Private Equity
Totaal Private Equity Totaal Mgmt fee Custody Fee Algemene kosten
Totaal Netto Bezittingen per 31 december 2012 Bezittingen per 31 augustus 2013 Externe overboekingen W/V
-0,0102%
USD
450.000,00
-354.178
0
-354.178
1.297.064
2,99%
-317,94%
-0,82%
0,00%
-762.310
-693
-763.003
3.186.344
7,34%
-684,47%
-1,76%
0,41%
359.019,06
-4.791,44
354.227,62
4.624.892,54
10,65%
322,73%
0,8293%
2,87%
-0,0111%
-638,42%
359.019
-4.791
354.228
4.624.893
10,65%
322,73%
0,83%
2,87%
-0,01%
-638,42%
0,82%
359.019 138.248
-4.791 -166.930
354.228 -28.682
4.624.893 43.435.404
10,65% 100,00%
322,73% 124,55%
0,83% 0,32%
2,87% 100,00%
-0,01% -0,39%
-638,42% 50,78%
0,82% -0,07%
-12,99% -10,76% -0,80%
-0,0334% -0,0276% -0,0021%
0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00
26,04% 21,57% 1,61%
-0,0334% -0,0276% -0,0021%
100,00%
0,26%
100,00%
-0,39%
100,00%
-0,13%
-14.500 -12.000 -898
110.850 -150.000
-14.500 -12.000 -898
-166.930
-56.079 43.440.502 43.234.423 -150.000 -56.079
43.435.404
100,00%
0,8183%
Performance en performance attributie
Zeer trots zijn we op onze performance analyse. Op dagelijkse basis worden alle waarden in de portefeuille vastgesteld. Middels de TWRR (Time-Weighted Rate of Return) wordt de performance berekend. Hierbinnen kunnen we per sector laten zien wat de bijdrage aan het rendement is geweest. Afwijkingen worden duidelijk weergegeven, met als resultaat gedetailleerd inzicht in de toegevoegde waarde van de afzonderlijke vermogensbeheerders. Hiermee kunt u het vermogen op de beste manier alloceren, waarmee uw resultaten verder worden geoptimaliseerd.
Vinoly Toren, 1ste verdieping Claude Debussylaan 46 1082 MD Amsterdam Tel: 088 50 51 000
Frederik Redelé Tel: 088 50 51 000
[email protected]
