1. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
CÍMREND
1 2 3
A CÍM 1.
B ALCÍM 1.1
4
1.2
5 6 7 8
1.3 1.4 1.5 1.6
9 10 11
1.7 1.8 1.9
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 2.
C SZAKFELADAT Polgármesteri Hivatal Víztermelés, -kezelés, -ellátás Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Óvodai intézményi étkeztetés Iskolai intézményi étkeztetés Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Közvilágítás Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás Ifjúság- egészségügyi gondozás Rendszeres szociális segély Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Ápolási díj alanyi jogon Ápolási díj méltányossági alapon Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Óvodáztatási támogatás Átmeneti segély Temetési segély Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Közgyógyellátás Civil szervezetek támogatása Közcélú foglalkoztatás Könyvtári szolgáltatások Köztemető fenntartás és működtetés Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
2. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzatai rendelethez
Az önkormányzat és az általa alapított irányított költségvetési szervek bevételei forrásonként A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
B ezer forintban 1.MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK 108105 1.1. Intézményi működési bevételek 21184 1.1.1 Egyéb saját bevétel 17285 1.1.2.Áfa- bevételek,- visszatérülések 3799 1.1.3.Hozam- és kamabevételek 100 1.2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 86921 1.2.1. Helyi adók 10100 1.2.1.1. Magánszemélyek kommunális adója 2100 1.2.1.2. Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után 8000 1.2.2. Átengedett központi adók 75021 1.2.2.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része és a megyei önkományzatok részesedése8963 1.2.2.2. Jövedelem küldönbség mérséklése 61558 1.2.2.3. Gépjármű adó 4500 1.2.3. Pótlékok, - bírságok és egyéb sajátos bevételek 1800 1.2.3.1. Pótlékok-, bírságok 1000 1.2.3.2. Talajterhelési díj 200 1.2.3.3. Egyéb sajátos bevételek 600 2.TÁMOGATÁSOK 22078 2.1.Önkormányzatok költségvetési támogatása 22078 2.1.1.Települési önkormányzatok, üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai 5627 2.1.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 358 2.1.3. Pénzbeni szociális juttatások 16093 3. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 8436 3.1 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 8436 4. TÁMOGATÁS ÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 117754 90777 4.1 Támogatás értékű működési bevétel elkülönített állami pénzalapból 3196 Ebből: Támogatás értékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból 4.2 Támogatás értékű működési bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől 1511 4.3. Támogásértékű felhalmozási bevételek 25466 4.3.1. Támogatásértékű beruházás bevétel elkülönített állami pénzalaptól 25466 5.VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 960 5.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 960 6.TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE ALAP ÉS VÁLLALKOZÁS KÖZÖTTI ELSZÁMOLÁSOK 0 ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6) 257333 7.KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ 0 PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 8. ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE 0 9. KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE 0 10. HITELEK 57752 10.1. Belföldi hitelek felvétele 37437 10.1.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból 37437 10.1.2. Felhalmozási célú hitelfelvétel 20315 10.1.2.1. Rövidlejáratú hitelfelvétel egyébb belföldi forrásból 20315 11. PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK 94 11.1. Előző évek előirányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 94 BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) 315179
3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat és az általa alapított, irányított költségvetési szervek kiadásai (ezer forint) A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
CÍM
B ALCÍM
C
D
E
F
SZAKFELADAT
2011. évi működési célú előriányzat
2011. évi felhalmozási célú előirányzat
2011. évi eredeti előirányzat összesen
1. 1.1
Víztermelés, -kezelés, -ellátás Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1.2
Egészségügyi és más fertőzésveszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása Dologi jellegű kiadások Alcím összesen Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1.3
1.4
Óvodai intézményi étkeztetés Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1.5
Iskolai intézményi étkeztetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1.6
Önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
547 547
0 0
547 547
10 10
0 0
10 10
1534 1534
0 0
1534 1534
150 150
0 0
150 150
7211 1947 16615 25773
0 0 0 0
7211 1947 16615 25773
32204 8225 9295 49724
0 0 0 0
32204 8225 9295 49724
6321 6321
0 0
6321 6321
1.7
Közvilágítás Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1.8
Város-, községgazdálkodási M.N.S. szolgáltatások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási célú kiadások Tartalék általános cél Alcím összesen
1442 389 21934 0 3000 2000 1000 26765
0 0 0 55177 0 0 0 55177
1442 389 21934 55177 3000 2000 1000 81942
1.9
Önkormányzatok valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai Pénzeszköz átadás Alcím összesen
37342 37342
0 0
37342 37342
Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1692 457 764 2913
0 0 0 0
1692 457 764 2913
Ifjúság- egészségügyi gondozás Pénzeszköz átadás Alcím összesen
149 149
0 0
149 149
Rendszeres szociális segély Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
46442 46442
0 0
46442 46442
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
10640 10640
0 0
10640 10640
130 130
0 0
130 130
Ápolási díj alanyi jogon Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
10134 10134
0 0
10134 10134
Ápolási díj méltányossági alapon Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
1054 1054
0 0
1054 1054
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeni ellátás Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
2842 2842
0 0
2842 2842
Óvodáztatási támogatás Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
400 400
0 0
400 400
Átmeneti segély Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás
400
0
400
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
1.16
1.17
1.18
1.19
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás
Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
400
Alcím összesen
71
A CÍM
B ALCÍM
72 1.20 73 74 75 1.21 76 77 78 1.22 79 80 81 1.23 82 83 84 1.24 85 86 87 1.25 88 89 90 91 1.26 92 93 94 95 96 1.27 97 98 99 100 101 102 2 103 104 105 106 ÖSSZESEN
0
400
C
D
E
F
SZAKFELADAT
2011. évi működési célú előriányzat
2011. évi felhalmozási célú előirányzat
2011. évi eredeti előirányzat összesen
Temetési segély Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
300 300
0 0
300 300
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
400 400
0 0
400 400
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
2200 2200
0 0
2200 2200
Közgyógyellátás Társadalom szociálpolitikai és egyéb juttatás Alcím összesen
276 276
0 0
276 276
1050 1050
0 0
1050 1050
Közcélú foglalkoztatás Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Alcím összesen
23203 6088 29291
0 0 0
23203 6088 29291
Könyvtári szolgáltatások Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen
1126 304 105 1535
0 0 0 0
1126 304 105 1535
936 253 187 1376 259698
0 0 0 0 55177
936 253 187 1376 314875
304 304 304 260002
0 0 0 55177
304 304 304 315179
Civil szervezetek támogatása Pénzeszköz átadás Alcím összesen
Köztemető fenntartás és működtetés Személyi jellegű kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi jellegű kiadások Alcím összesen CÍM ÖSSZESEN Települési kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége Dologi jellegű kiadások Alcím összesen CÍM ÖSSZESEN
forint)
3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Az Önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadási előirányzatai költségvetési szervenkét, kiemelt előirányzatonként (ezer forintban) B
A
CÍM ALCÍM 1 2 3 4 5 6 7 8
C
D
E
Szem. jel. Kiadás
TB. járulék
Dologi kiadás Összesen
1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7
0 0 0 0 7211 32204 0
0 0 0 0 1947 8225 0
9
1.8
1442
389
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27
0 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23203 1126 936
0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6088 304 253
67814
17663
2. ÖSSZESEN
30
F
547 10 1534 150 16615 9295 6321 21934 3000 37342 764 149 46442 10640 130 10134 1054 2842 400 400 300 400 2200 276 1050 0 105 187 304
547 10 1534 150 25773 49724 6321 23765 3000 37342 2913 149 46442 10640 130 10134 1054 2842 400 400 300 400 2200 276 1050 29291 1535 1376 304
174525
260002
5. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelethez
Felújítási előirányzatok célonként A Képviselő-testület felújítási előirányzatot a 2011-es évre nem tervez.
6. melléklet 1/2011.(II.16) önkormányzati rendelelthez
Felhalmozási kiadások feladatonként
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A
B
FELADAT MEGNEVEZÉSE
összeg ezer forintban
MFB. hitel törlesztése MFB hitel kamata Tornaterem I. ütem hitel törlesztés tőke Tornaterem I. ütem hitel törlesztés kamat Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) Célhitel törlesztés kamat (szennyvíztisztító telep saját erő) Lakosságnak felhalmozási célra(első lakáshoz jutók támogatása) Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat
1000 500 1496 1000 2400 500 500 25805
Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat (szállítói finanszírozás saját erő része 5 %) Bölcsőde hitel kamatai Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése ÖSSZESEN
1087 2000 18889 55177
7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez
Polgármesteri Hivatal költségvetése feladatonként (ezer forintban) A
B
Cím Alcím
C
Kiadások összesen
D
E
Személyi jellegű Járulékok
1 2 1. POLGÁRMESTERI HIVATAL 3 1.1 547 4 1.2 10 5 1.3 1534 6 1.4 150 7 1.5 25773 8 1.6 49724 9 1.7 6321 10 1.8 81 942 11 1.9 37342 12 1.10 2913 13 1.11 149 14 1.12 46442 15 1.13 10640 16 1.14 130 17 1.15 10134 18 1.16 1054 19 1.17 2842 20 1.18 400 21 1.19 400 22 1.20 300 23 1.21 400 24 1.22 2200 25 1.23 276 26 1.24 1050 27 1.25 29291 28 1.26 1535 29 1.27 1376 30 Összesen: 314875
0 0 0 0 7211 32204 0 1442 0 1692 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23203 1126 936 67814
0 0 0 0 1947 8225 0 389 0 457 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6088 304 253 17663
F
G
H
I
Dologi kiadások
Szoc.pol. juttatás
Átadás
Felhalm. Célú kiadások
547 10 1534 150 16615 9295 6321 21934 0 764 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105 187 57462
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46442 10640 130 10134 1054 2842 400 400 300 400 2200 276 0 0 0 0 75218
0 0 0 0 0 0 0 0 37342 0 149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1050 0 0 0 38541
J
0 0 0 0 0 0 0 55177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55177
K
Tartalék Általános 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000
cél 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1000
7. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelelthez
8. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
ÉVES LÉTSZÁMELŐIRÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVENKÉNT A
B
1 Cím
Alcím
2
C Fő
1 1.5 1.6 1.8 1.10 1.26 1.27
3 4 5 6 7 8 9 Összesen:
6 10 1 1 1 1 20
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK ÉVES LÉTSZÁM-ELŐIRÁNYZATA A 1 Cím 2 3 4 Összesen:
B Alcím
C Fő
1 1.25
33 33
9. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Többéves kihatással járó feladatok előirányzatai évenkénti bontásban összesítve (ezer forintban) 1
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
Megnevezés
Szerződés szerinti összeg
Köt.váll. éve
2011. 01.01. állapot
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2 3
Hitelek Fejlesztési hitelek
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
4
Célhitel (szennyvíztelep)
7 000
2 009
3 600
2 400
1 200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
MFB hitel
10 292
2 003
5 882
980
980
980
980
980
492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Célhitel (tornaterem építés)
25 760
2 006
23 142
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
702
7
Fejlesztési hitelek összesen
43 052
32 624
4 876
3 676
2 476
2 476
2 476
1 988
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
1 496
702
12. melléklet 1/2011.(II.16.) önormányzati rendelethez
Előirányzat felhasználási ütemterv A
B
Megnevezés
Január
C
D
E
F
G
H
Február Március Április Május Június Július
I
J
K
L
M
N
Auguszus
Szeptember
Október
November
December
Összesen ezer forintban
BEVÉTELEK 1. 2. 3. 4. 5. 6. 9.
Működési bevételek Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű.bevételek Támogatás értékű bevételek Finanszírozási bevételek Pénzforgalom nélküli bevételek
9971 1839 0
9971 1839 0
10125 1839 0
9971 1839 17000
9971 1839 0
7211 1839 16698
5240 1839 0
5410 1839 0
10319 1839 1164
9971 1839 0
9971 1839 0
9974 1849 0
108105
7690
7690
7690
7690
7690
7690
7691
7691
7691
7691
7691
7693
92288
2373 94
2795 0
3630 0
1560 0
20449 0
0 0
7170 0
6121 0
2272 0
1560 0
2439 0
7383 0
57752 94
BEVÉTELEK ÖSSZESEN
21967
22295
23284
38060
39949
33438
21940
21061
23285
21061
21940
26899
315179
22078 34862
KIADÁSOK 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19.
Személyi juttatások Járulékok Dologi jellegű kiadások Felhalmozási és tőke jellegű kiadások Pénzeszköz átadás Szociálpolitikai juttatás Tartalékok Finanszírozás kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN
6702 1810 4723 0
6641 1793 4801 0
5440 1405 4801 0
5441 1404 4801 17000
5440 1405 4801 0
5502 1421 4723 10392
5441 1404 4801 0
5440 1405 4801 0
5441 1404 4801 0
5440 1405 4801 0
5441 1404 4801 0
5445 1403 4807 0
67814 17663 57462
2700 6032 0 0
2968 6092 0 0
3222 6192 0 2224
3222 6192 0 0
3222 6192 0 18889
3184 5992 0 2224
3222 7072 0 0
3222 6193 0 0
3222 6193 0 2224
3222 6193 0 0
3222 7072 0 0
4217 5803 3000 2224
38845 75218 3000 27785
21967
22295
23284
38060
39949
33438
21940
21061
23285
21061
21940
26899
315179
27392
13. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Európai Uniós forrásból megvalósuló programok, projektek bevételei kiadásai, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulás
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
B
Bevétel összeg ezer forintban Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat 24515 Bölcsőde kialakítása EU önerő alap pályázati támogatás 951 Bölcsőde fejlesztési célú hitel 1426 Bölcsőde megelőlegező hitel 18889 Bevétel összesen 45781 Kiadás Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat 25805 Bölcsőde kialakítása ÉAOP pályázat saját erő 1087 Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 18889 Kiadás összesen 45781
14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú kiadások összevont mérlege A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
BEVÉTELEK 1. Működési bevételek 1.1 Intézményi működési bevételek 1.2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2. Támogatások 2.1 Önkormányzatok költségvetési támogatása 4. Támogatás értékű bevételek 5. Kisebbségi önkormányzat általános működési támogatás értékű bevétele 10. Hitelek 10.1. Belföldi hitel felvétele (likvid) 11. Pénzforgalom nélküli bevételek (Kisebbségi Önkormányzat) MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+4+10+11) Felhalmozási bevételek 1.Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás 2.Lejárt LTP szerződések 3.Ingatlan értékesítés 4. Bölcsőde kialakítása ÉAOP 5. Bölcsőde fejlesztési célú hitel 6. EU önerő alap pályázat 7. Bölcsőde megelőlegező hitel
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN
B
C
ezer forint 108105 21184 86921 22078 22078 92078 210
KIADÁSOK 1.Működési kiadások 1 .1. Személyi jellegű kiadások 1.2 Munkáltatót terhelő járulékok 1.3 Dologi kiadások 1.4 Szociálpolitikai juttatás 1.5 Pénzeszközátadás 1.6 Működési célú pénzeszköz átadás Kisebbségi Önkorányzatnak
37437 1.7Általános tartalék 37437 1.8 Céltartalék 94 260 002 MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN 480 480 8 436 24 515 1 426 951 18 889
55 177 315 179
Felhalmozási kiadások 1 MFB hitel törlesztése 2. MFB hitel kamata 3. Tornaterem I. ütem hitel tőke törlesztés 4. Tornaterem I. ütem hitel kamat 5. Célhitel törlesztés tőke (szennyvíztisztító telep saját erő) 6. Célhitel törlesztés kamat 7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz 8.Bölcsőde kialakítása 9. Bölcsőde kialakítása saját erő 10 Bölcsőde hitel kamata 11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN
D ezer forint 260002 67814 17663 57462 75218 38541 304 2000 1000
260 002 1 000 500 1 496 1 000 2400 500 500 25805 1087 2000 18889 55 177 315 179
14. melléklet 1/2011. (II.16.) önkormányzati rendelethez
18
15. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Közvetett támogatások 2011. évre A
B
Megnevezés
összeg (ezer forint)
70. éven felüliek szemétszállítási díj kedvezmény Gépjárműadó 2 mentesség(mozgáskorlátozottak gépjárműadó mentessége 79 fő) 1
3
ÖSSZESEN:
502 1107
1609
10. melléklet 1/2011.(II.16.) önkormányzati rendelethez
Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56
Bevételi jogcím 1. Önkormányzatok működési bevételei 1.1 Működési bevételek 1.1.1 Egyéb saját bevétel 1.1.2. Áfa bevételek visszatérülések 1.1.3. Hozam és kamat bevétel 1.2. Önkorányzatok sajátos működési bevételei 1.2.1. Helyi adók 1.2.2. Átengedett központi adók 1.2.3. Pótlékok bírságok és egyéb sajátos bevételek 2. Támogatások 2.1. Önkorányzatok költségvetési támogatása 3.Támogatás értékú bevételek 3.1. Támogatásértékű értékűműködési bevételek bevétel elkülönített pénzalapból és költésgvetési 3.2.Támogatás helyiállami önkormányzatoktól szervektől 4. Hitelek 4.1. Belföldi hitelek felvétele 4.1.1.Rövid lejáratú hitel felvétele egyéb belföldi forrásból 5. Pénforgalom nélküli bevételek 5.1. Előző évek előriányzat maradványának, pénzmaradványának működési célú igénybevétele 6. Felhalmozási célú bevételek 6.1 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 6.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 7. Támogatás értékú bevételek 7.1. Támogatás értékű felhalmozási bevételek 7.1.1. Támogatás értékű beruházási bevétel elkülönített állami pénzatlaptól 8. Véglegesen átvett pénzeszközök 8.1. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 9. Hitelek 9.1.. Felhalmozási célú hitelfelvétel 9.1.1. Rövid lejáratú hitelfelvétel egyéb bevételi forrásból BEVÉTELEK MINDÖSSSZESEN (1+2+3+4+5+6+7+8+9) Kiadási jogcím 1. Működési kiadások 1.1. Személyi juttatások 1.2. Munkaadókat terhelő járulékok 1.3. Dologi kiadások 1.4. Társadalmi és szociálpolitikai juttatások 1.5. Támogatásértékű pénzeszköz átadás 1.6. Műköséi célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 2. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások 2.1 MFB hitel törlesztése 2.2. MFB hitel kamata 2.3. Tornaterem I. ütem hiteltőke törleszés 2.4. Tornaterem I. ütem hitelkamat 2.5. Célhitel törlesztés tőke szennyvíztisztító telel sajátereő 2.6. Célhiteltörlesztés kamat 2.7. Lakosságnak felhalmozási célra átadott pénzeszköz 2.8. Bölcsőde kialakítása 2.9. Bölcsőde kialakítása sajáterő 2.10. Bölcsőde hitelkamata 2.11. Bölcsőde megelőlegező hitel törlesztése 3. Tartalékok 3.1. Általános tartalék 3.2. Céltartalék KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (1+2+3)
B
ezer forintban 108105 21184 17285 3799 100 86921 10100 75021 1800 22078 22078 92288 90777 1511 37437 37437 37437 94 94 8436 8436 8436 25466 25466 25466 960 960 20315 20315 20315 315179 257002 67814 17663 57462 75218 37646 1199 55177 1000 500 1496 1000 2400 500 500 25805 1087 2000 18889 3000 2000 1000 315179
