ZR 1 számú melléklet
Cím száma Főcím alcím
Cím neve ÖNKORMÁNYZAT
I. Önkormányzat 3 Iskola 6 Egészségügy 7 Egyéb szakfeladatok Önkormányzat költségvetési szervei II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1 III. Önkormányzat költségvetési szervei 2 Óvoda Művelődési Ház 4 5 Könyvtár 8 Bölcsőde
Rendelet 2. számú melléklet 2015. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban) Megnevezés Bevételek
sorsz. B rovat
1.
2.
3.
4.
36
Egyéb közhatalmi bevételek
4 100
1 200
4 402 403 404 405 406-407 408 411 6
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
67 527 36 726 7 000 2 520 10 985 10 190 106 0 0
65 960 32 312 7 100 2 900 11 524 10 618 106 1 400 0
504 995 3 937 472 4 409
568 583 4 420 1 772 6 192
374 996 79 999 8 502 0 286 495
380 295 84 586 11 026 7 560 277 123
374 996
380 295
0 11 026 13 034 263 597 287 657
884 400
955 070
905 959
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Tárgyi eszköz értékesítés bevétel
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5.+6.) 7.
8 811 813 814 816
Finanszírozási bevételek Hitel, kölcsön felvétel pénzügyi vállalkozóktól Maradvány igénybevétel ÁH belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7.
ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.) Kiadások
sorsz. K rovat
7.
1
Személyi juttatások
402 238 369 061 33 177 100 385 13 685 85 500
402 238 369 061 33 177 109 949 14 603 94 240 1 106 66 248 31 861 7 098 2 843 12 743 10 138 37 1 528 70 578 505 37 669 2 128 39 797
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételeli ÁH belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói
2 5
346 183 318 009 28 174 91 285 13 685 73 500
Módosított EI 2015 évi teljesítés
1 11 16 3 34 35
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.) 5. 6.
Eredeti EI
287 657
Eredeti EI Módosított EI 2015 évi teljesítés 265 243 275 379 265 946
8.
9.
10.
1101 Törvény szerinti juttatások 1102 Normatív jutalom 1103 Céljuttatás, projektprémium 1104 Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj 1106 Jubileumi jutalom 1107-1110Költségtérítések 1112 Szociális juttatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122-123 Külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhetlő járulékok és SZHA 21-23 Szociális hozzájárulási adó 24 Eho 25 táppénz 27 Munkáltatói SZJA 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyag beszerzés 312 Üzemeltetési anyag beszerzés 32 Kommunkikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332-333 Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351-352 ÁFA kiadások 353 Kamatkiadások 354-355 Egyéb pénzügyi és dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 Családi támogatások 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások
224 916
1 850 4 900 12 687 300 1 160 15 500 3 930 72 248
223 943 100 255 750 7 636 13 020 300 8 304 15 300 5 771 72 854
167 335 43 830
184 334 51 526
1 500 42 330
1 853 49 673 2 555 72 531
35 183 330 6 208 7 000 1 770 22 040
1 539 47 205 3 926 79 083
34 442 1 493 8 882 7 504 2 757 24 005 130 48 289
30 325 12 265 5 699
3 871 68 304 33 207 1 257 5 383 7 375 2 733 18 349
577 49 222 31 673 1 083 16 466
18 500 200 9 100
218 262 92 255 542 7 636 10 881 100 8 263 15 227 4 688 68 095 62 160 3 475 554 1 906 165 936 48 744
376 44 641 28 120 739 15 782
18 828 2 400 6 000
18 396 2 381 5 916
45 Foglalkoztatássl kapcsolatos ellátások 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 48 Egyéb nem intézményi ellátások 11. 5 Egyéb működési célú kiadások 502 Elvonások és befizetések 506 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre 512 Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (7.+…..+11.) 12. 6 Beruházások Áfá-val 13. 7 Felújítások Áfá-val 14. 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (12.+13.+14.) 15. 9 Finanszírozási kiadások VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15.
ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.) MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.) FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.) FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)
0 6 000 3 200 5 850 2 850 0 3 000 529 176 67 475 254 1 000 68 729 286 495 286 495
2 728 4 500 3 200 8 600 3 068 2 532 3 000 559 995 87 225 19 154 1 000 107 379 287 696 287 696
2 725 4 468 2 906 8 180 3 062 2 458 2 660 526 553 54 362 13 483 1 000 68 845 296 170 296 170
884 400
955 070
891 568
-24 181 -64 320 88 501
8 588 -101 187 92 599
51 952 -29 048 -8 513
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
1 2 3
Q
R
I. ÖNKORMÁNYZAT 579 238 648 617 Kötelező feladat 579 238 648 617 III/3 Iskola 31 174 26 574 Kötelező feladat 31 174 26 574 - diák étkezés 20 237 15 437 - alsó tagozatos iskola működtetés 200 - felső tagozat iskola műkodtetés 3 937 3 937 - önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei - sportcsarnok üzemeltetés 7 000 7 000 I/6 Egészségügy össz. 9 601 9 591 Kötelező feladat 9 601 9 591 - család és nővédelem 9 228 9 218 - ifjúság egészségügy gond. 373 373 I/7 Egyéb szakfeladat Kötelező feladat 538 463 612 452 - önkormányzati igazgatás és jogalkotás - funkcióra el nem számolható tételek 91 285 100 385 - köztemető fenntartás és működtetés 1 281 1 281 - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 3 119 3 499 - önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel 318 009 369 544 - támogatási célú finanszírozási műveletek 4 581 - közfoglalkoztatás 6 164 23 727 - hulladékszállítás 1 905 1 905 - gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 2 361 - szociális étkezés 945 - forgatási és befektetési célú műveletek 79 999 79 999 - város és községgazdálkodás 36 701 24 225 II. Gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési 85 244 szerv 85 244 Kötelező feladat 85 244 85 244 II/1 Polgármesteri Hivatal 85 244 85 244 - hivatal jogalkotás 85 244 85 244 - támogatási célú finanszírozási műveletek 219 918 221 209 III. Önkormányzat költségvetési szervei 185 987 185 454 Kötelező feladat 33 931 35 755 Önként vállalt feladat III/2 Óvoda 164 217 162 717 Kötelező feladat 164 217 162 717 - támogatási célú finanszírozási műveletek 150 730 149 230 - óvodai nevelés 156 156 - gyermek étkezés 13 331 13 331 - szociális étkeztetés - funkcióra el nem számolható tételek III/4 Művelődési Ház 9 748 10 715 Kötelező feladat 9 748 10 715 - támogatási célú finanszírozási műveletek - közművelődési intézmény 9 748 10 715 - lapkiadás Önként vállalt feladat - kiemelt állami, önkormányzati rendezvények III/5 Könyvtár 12 022 12 022
610 987 610 987 24 511 24 511 11 645 229 3 937 2 912 5 788 9 591 9 591 9 218 373 576 885 576 885 33 249 109 949 1 174 3 443 382 578 936 21 225 1 584 2 361 1 537 18 849 79 397 79 397 79 397 100 79 297 215 575 180 438 35 137 164 710 164 710 149 026 114 10 207 1 064 4 299 5 751 5 681 4 713 963 5 70 70 10 047
402 238 402 238 0 0
9 591 9 591 9 218 373 392 647 392 647
0 0 0 0
0 0
109 949 109 949 0 0
45 033 45 033 20 574 20 574 11 645 229
0
2 912 5 788 0
109 949 109 949
24 459 24 459
109 949 1 174 2 971 369 061
557 220 557 220 32 448 20 574 11 645 229 0 2 912 5 788 9 591 9 591 9 218 373 527 055 527 055 109 949 1 174 2 971 369 061
483 483
483 483
2 128 2 128 0 0
2 128 2 128
37 186 37 186 3 937 3 937
39 797 39 797 3 937 3 937
3 937
3 937
33 249 33 249 33 249
35 860 35 860 33 249 0 0 472 483
472 483
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+…….+(13)
Intézményfinanszírozás (13)
Hosszú lejáratú hitel (12)
ÁH belüli megelőlegezés (11)
Maradvány igénybevétel (10)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)
Felhalmozási bevételek (7)
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
Működési bevételek (4)
Közhatalmi bevételek (3)
BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)
Működési célú támogatások ÁH belülről (1)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök (2)
Rendelet 3.számú melléklet
Megnevezés
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
P
936 936 0 0
13 034 13 034 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
13 970 13 970 0 0
936 936
13 034 13 034
0 0
0 0
13 970 13 970
0 0
0 0 0 13 034 936 0 0
0
0
13 034 936
21 225
1 537
21 225 1 584 2 361 1 537
17 193 100 100 100 100
17 193 100 100 100 100
1 656
21 115 17 338 3 777 15 684 15 684
21 185 17 338 3 847 15 684 15 684 0 114 10 207 1 064 4 299 1 038 968
0 0 0 0 0
1 584 2 361
0 0 0 0 0
70 70 0 0
70
0 0 0 0 0
114 10 207 1 064 4 299 968 968 963 5
70 70 686
963 5 70 70 686
1 656 558 558 558
0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
558 9 532 8 253 1 279 7 741 7 741 7 741
78 739 78 739 78 739
0 79 297 79 297 79 297
78 739 43 573 13 562 30 011 0 0
79 297 194 390 163 100 31 290 149 026 149 026 149 026
120 120 120
4 593 4 593 4 593
4 713 4 713 4 713
392
8 969
9 361
0 0 0 0 0
141 285 141 285 0 141 285 141 285 141 285
Kötelező feladat - támogatási célú finanszírozási műveletek - könyvtári szolgáltatások III/8 Bölcsőde Önként vállalt feladat - támogatási célú finanszírozási műveletek - bölcsődei étkeztetés - bölcsődei ellátás
63 I.-II.-III. ÖSSZESEN 64 I.-II.-III. Kötelező feladatok 65 I.-II.-III. Önként vállalt feladatok
12 022
12 022
12 022 33 931 33 931
12 022 35 755 35 755
33 931
1 939 33 816
884 400
955 070
850 469 33 931
919 315 35 755
905 959 402 238 870 822 35 137
402 238 0
70 109 949 0 70
109 949 0
N Maradvány igénybevétel (10)
686
686
686 3 777 3 777
686 3 777 3 777
1 938 1 839
1 938 1 839
66 248
578 505
483
2 128
37 186
39 797
11 026
62 471 3 777
574 658 3 847
483 0
2 128 0
37 186 0
39 797 0
9 747 1 279
O
P
Q
R FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+…….+(13)
M
Intézményfinanszírozás (13)
L
Hosszú lejáratú hitel (12)
K
ÁH belüli megelőlegezés (11)
J
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)
BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)
10 047 9 361 686 35 067 35 067 31 290 1 938 1 839
I
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)
H
Felhalmozási bevételek (7)
G
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6)
F
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
E
Működési bevételek (4)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
D
Közhatalmi bevételek (3)
4 5 55 56 57 58 59 60 61 62
C
Működési célú átvett pénzeszközök (2)
Megnevezés
B
Működési célú támogatások ÁH belülről (1)
A
392 392
8 969 8 969
9 361 9 361
1 279 1 279 1 279
30 011 30 011 30 011
31 290 31 290 31 290
13 034 141 285 122 312 287 657 13 034 0
141 285 0
92 301 30 011
256 367 31 290
2015. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként
I. ÖNKORMÁNYZAT 579 238 648 617 575 238 644 617 - Kötelező feladatok - Önként vállalt feladatok 4 000 4 000 I/3 Iskola 87 927 93 274 Kötelező feladat 87 927 93 274 - iskola alsó tagozat 14 752 15 803 - iskola felső tagozat 33 925 37 022 - sportlétesítmények 4 935 4 947 - diák étkezés 34 315 35 502 Önként vállalt feladat 0 0 - munkahelyi étkezés - vendégétkezés I/6 Egészségügy össz. 13 465 13 713 Kötelező feladat 13 465 13 713 - háziorvosi ügyeleti ellátás 3 800 3 800 - család és nővédelem 9 465 9 713 - ifjúság egészségügy gond. 200 200 I/7 Egyéb szakfeladat 477 846 541 630 Kötelező feladat 473 846 537 630 - önkormányzati jogalkotás 20 307 23 341 - funkcióra nem sorolható kiadások 381 381 - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás - köztemető működtetés 3 599 3 599 - önk.elszám.a központi költségvetéssel 10 573 - támogatási célú finanszírozási műveletek 286 495 280 071 - közfoglalkoztatás 10 955 22 286 - közutak, hídak 39 152 66 978 - hulladék kezelés 1 588 - szennyvíz kezelés 30 480 34 480 - közvilágítás 8 382 7 955 - zöldterület kezelés 6 909 7 009 - város és községgazdálkodás 48 179 59 444 - televízió műsorszolgáltatás 507 507 - betegséggel kapcsolatos ellátások 9 100 6 000 - gyermekvédelmi természetbeni és pénzbeni 200ellátások 2 400 - foglalkoztatást helyettesítő támogatások 2 728 - lakásfenntartási és lakhatással összefüggő 6 000 ellátások 4 500 - szociális étkezés 590 - egyéb szociális pénzbeni és természetbeni 3 200 ellátások 3 200 Önként vállalt feladat 4 000 4 000
609 111 583 224 25 887 120 029 120 029 14 590 66 360 4 864 34 215 0 0 0 14 268 14 268 3 638 10 480 150 474 814 448 927 20 772 111 3 645 13 635 263 597 26 853 37 778 1 807 3 545 6 996 2 057 49 144 591 5 916 2 381 2 725 4 468 2 906 25 887
11 216 11 216 3 631
1 413
385
111 1 847
23 636
14 620
18 396 18 396
7 848 5 188 2 126
3 062
111 3 645 3 062
3 217
3 983
26 853 15 001 1 807 122 6 996 2 057 44 563 591 5 916 2 381 2 725 4 468
15 001 1 807 122 6 996 2 057 25 960 591 5 916 2 381 2 725 4 468
0
0
0
2 906 0
2 660
2 906 2 660
197
197
54,250 54,250 0,000 16 16,000 4,000 6,000 2,000 4,000
269 269
269 269
2,500 2,500
269
269
2,500
18 231 18 004 706
13 483 13 483
1 000 0 1 000
1 000 0
67 515 66 288 1 227 34 532 34 532 29 34 306
32 714 31 487 706
296 170 274 170 22 000
Állományi létszám
53 923 53 923 14 254
13 483 13 483 0
(11)=Finanszírozási kiadás
1 943
53 032 52 805 227 34 532 34 532 29 34 306
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)
7 241
4 815 4 815 3 638 1 027 150 54 547 54 547 55
245 426 242 766 2 660 85 497 85 497 14 561 32 054 4 864 34 018 0 0 0 13 999 13 999 3 638 10 211 150 145 930 143 270 20 066
Egyéb felhalmozási kiadásokÁH belülre, vagy ÁH kivülre (9)
1 943 1 943
7 848 5 188 2 660
Felújítások (8)
7 241 7 241
18 396 18 396 0
Beruházások (7)
115 232 115 232 0 55 870 55 870 7 510 22 724 783 24 853 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+….+(5)
19 755 19 755 0 6 596 6 596 1 625 2 136 863 1 972
Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre és ÁH kivülre (5)
84 195 84 195 0 23 031 23 031 5 426 7 194 3 218 7 193
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)
KIADÁSOK (6)+(10)+ (11)
Dologi kiadások (3)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Járulékok (2)
Megnevezés
Személyi juttatások (1)
Rendelet 4 számú melléklet
296 170 274 170
36 35,750 1,000
1,000 10 573 263 597 25,000 9 294
13 483
22 777
3 423
3 423
4 581
4 581
227
0
1 000
1 227
8,750
22 000
0,000
- civil szervezetek program támogatása - civil szervezetek támogatása 4 000 4 000 - forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek - kiemelt állami, önkormányzati rendezvények II. Gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési 85 244 szerv 85 244 - Kötelező feladatok 85 244 85 244 II/1 Polgármesteri Hivatal 85 244 85 244 - önkormányzatok igazg.f. 85 244 85 244 219 918 221 209 III. Önkormányzat költségvetési szervei 183 447 182 206 - Kötelező feladatok 36 471 39 003 - Önként vállalt feladatok III/2 Óvoda 164 217 Kötelező feladat 164 217 - óvodai nevelés 125 145 - óvoda működtetési feladatok 7 443 - gyermek étkezés 31 629 Önként vállalt feladat - munkahelyi étkezés III/4 Művelődési Ház 9 748 Kötelező feladat 7 208 - lapkiadás 1 270 - közművelődési intézmény 5 938 Önként vállalt feladat 2 540 - kiemelt állami, önkormányzati rendezvények 2 540 III/5 Könyvtár 12 022 Kötelező feladat 12 022 - könyvtári áll.gyarapítás 945 - könyvtári szolgáltatások 11 077 III/8 Bölcsőde 33 931 Önként vállalt feladat 33 931 - Bölcsődei ellátás 33 931 - Bölcsődei étkezés
I.-II.-III. ÖSSZESEN I.-II.-III. Kötelező feladatok I.-II.-III. Önként vállalt feladatok
162 717 162 009 119 864 7 933 34 212 708 708 10 715 8 175 1 270 6 905 2 540 2 540 12 022 12 022 745 11 277 35 755 35 755 32 278 3 477
884 400
955 070
843 929 40 471
912 067 43 003
1 000 2 660 22 000 227 77 727
52 275
12 678
11 777
332
77 727 77 727 77 727 204 730 170 845 33 885
52 275 52 275 52 275 129 476 108 639 20 837
12 678 12 678 12 678 35 662 29 957 5 705
11 777 11 777 11 777 38 927 31 651 7 276
0 0 0
332 332 332 0 0 0
156 304 156 304 116 741 7 826 31 737
100 239 100 239 88 901
27 494 27 494 24 372
0
11 338
3 122
28 184 28 184 3 318 7 691 17 175
5 380 4 981
2 307 2 207
675 675
2 318 2 019
0
4 981 399 399 9 560 9 560 652 8 908 33 486 33 486 28 919 4 567
2 207 100 100 6 193 6 193
675
1 788 1 788
6 193 20 737 20 737 19 293 1 444
1 788 5 705 5 705 5 305 400
2 019 299 299 1 448 1 448 652 796 6 977 6 977 4 254 2 723
2 660
1 000
Állományi létszám
(11)=Finanszírozási kiadás
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)
Egyéb felhalmozási kiadásokÁH belülre, vagy ÁH kivülre (9)
Felújítások (8)
Beruházások (7)
0 2 660
1 000 22 000
891 568 265 946 831 796 59 772
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+….+(5)
Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre és ÁH kivülre (5)
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4)
Dologi kiadások (3)
KIADÁSOK (6)+(10)+ (11)
Járulékok (2)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Személyi juttatások (1)
Megnevezés
245 109 20 837
68 095 165 936 62 390 5 705
158 660 7 276
77 062
227 665
227 665
77 062 77 062 77 062 204 065 170 247 33 818
665 665 665 665 598 67
665 665 665 665 598 67
0
155 917 155 917 116 591 7 691 31 635
387 387 150 135 102
0
5 300 4 901 4 901 399 399 9 429 9 429 652 8 777 33 419 33 419 28 852 4 567
0
0
0 0
0 0
18 396 18 396 0
8 180 526 553 5 520 2 660
490 075 36 478
0 0 0
0 0 0
0 0
0 0
0 0 0
18,000 18,000 18,000 18,000 56,000 44,000 12,000
387 387 150 135 102
40,000 40,000 34,000 0,000 6,000
80 80
80 80
1,000 1,000
80
80
1,000
131 131
131 131
3,000 3,000
131 67 67 67
0 0
0 0
54 362 13 483
1 000
54 068 294
13 483 0
0 1 000
131 67 67 67
0 0
68 845 296 170 67 551 1 294
274 170 22 000
3,000 12,000 12,000 11,000 1,000
128,250 116,250 12,000
2015 évben Kartal Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásainak részletezése A támogatás kedvezményezettje
Adókedvezmény Jogcíme, jellege
Összege E Ft
Önkormányzati lakások bérlői
Lakbér mérséklés 70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,
Magánszemélyek kommunális adója
Adó elengedés
Kommunális adó és pótlék Kérelemre
Összes közvetett támogatás
346 fő 58
Rendelet 5 sz. melléklet Összesen eFt Összege E Ft
Egyéb Jogcíme, jellege Mértéke % 50%
434
434
3 114
3 114
364
58 364
3 536
434
3 970
Kartal Nagyközségi Önkormányzat által 2015 évben az ellátottaknak folyosított támogatások Rendelet 6. számú melléklet
054231 054241 054291 054411 054421 054511 05461 054641 054652 054832 054841 054851 054861 054881 054891 ÖSSZESEN:
Főkönyvi szám neve
Eredeti előirányzat
Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 Természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás Gyvt.20/C/4 Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43§/B) Helyi megállapítású közgyógyellátás (Szoc.tv.50§ 3-as bek) Foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] Egyéb, az Önkormányzat rendeletében megállapított juttatás Rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontja] Önkormányzati segély [Szoctv. 45.§] Temetési segély [Szoctv. 46. §] Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)
0 200 000 0 9 000 000 100 000 0 6 000 000 0 0 0 0 0 300 000 2 900 000 0 18 500 000
Módosított előirányzat 20 000 19 000 2 361 000 5 900 000 100 000 2 728 000 0 4 500 000 0 0 960 000 1 400 000 300 000 440 000 100 000 18 828 000
Teljesítés
20 000 0 2 360 600 5 888 578 26 586 2 724 600 0 4 148 700 318 700 150 000 959 119 1 325 328 0 438 900 32 994 18 394 105
Igényelt és kiutalt állami támogatás 20 000 2 360 600
1 999 712 2 768 130
863 207
8 011 649
KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE Dátum
Feladat
2015.03.03 2015.04.10 2015.04.22 2015.06.11 2015.09.04 2015.09.04 2015.09.16 2015.11.16 2015.11.16 2015.11.19 2015.11.25
iskolai étkeztetés iskolai étkeztetés iskola alsó tagozat iskola felső tagozat iskola alsó tagozat iskola felső tagozat iskola felső tagozat iskolai étkeztetés iskolai étkeztetés iskolai felső tagozat iskolai étkeztetés
2015.03.30 anya és csecsemővédelem
2015.03.31 2015.04.20 2015.04.20 2015.07.22 2015.08.04 2015.09.21
anya és csecsemővédelem anya és csecsemővédelem anya és csecsemővédelem anya és csecsemővédelem anya és csecsemővédelem anya és csecsemővédelem
2015.01.07 2015.02.16 2015.04.17 2015.04.30 2015.04.30 2015.06.03 2015.07.15 2015.08.27
város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás város és községgazdálkodás jogalkotás
Megnevezés
Beruházás Felújítás I/3. ISKOLA MŰKÖDTETÉSI FELADATOK router iskola konyha 8 400 120 db pohár vásárlás 28 194 álkamera vásárlás 3 875 TANINFORM szoftver (2010 évi számla) 600 000 tábla vásárlás 25 672 tábla vásárlás 25 672 13 db asztal, 26 db szék, 2 db tanári asztal 431 611 kávéfőző, konyhai és fürdőszoba mérleg 20 970 edény vásárlás iskola konyhára 122 824 Napelemes rendszer telepítése 33 248 600 mikrohullámú sütő vásárlás 16 990 Iskola összesen 34 532 808 I/6. EGÉSZSÉGÜGYI FELADATOK hűtőgép vásárlás 48 990 csecsemőhosszmérő, látásvizsgáló, vérnyomásmérő, fonendoszkop, vércukormérő 101 700 23 500 ruhásszekrény lábtörlő, és vendégágy 13 500 szalagfüggöny vásárlás 43 244 router vásárlás 4 801 32 800 monitor vásárlás Egészségügy összesen 268 535 I/7. EGYÉB FELADATOK 2-2 db nemzeti színű és EU-s zászló 25 654 hordozható reflektor és tartozék 4 160 Bartók Anikó gázkombi vásárlás 124 900 Pecho Ferencné falikazán csere 200 000 Ökrös Lászlóné gázkészülék csere 174 899 fűkasza+tartozékok és láncfűrész "KFP" 292 799 kerékpár vásárlás (Hegyiné) 29 972 festett címer 20 000
adatok Ft-ban Tárgyi eszköz
600 000
rendelet 7. számú melléklet Kisértékű tárgyi eszköz 6 614 22 200 3 051 0 20 214 20 214 339 851 16 512 96 712
26 180 000 26 780 000
13 378 538 746 38 575
80 079 18 504 10 630 34 050 3 780 25 827 211 445 20 200 3 276 98 346 157 480 148 346 230 550 23 600 20 000
Dátum Feladat Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz 2015.09.02 város és községgazdálkodás bútor vásárlás (irodai székek, asztalok stb.) 222 250 175 000 2015.09.28 város és községgazdálkodás Vízkárelhárítási terv 508 000 400 000 2015.10.12 jogalkotás 6 db üveges ajtós szekrény kiállítási tárgyaknak 685 800 540 000 2015.11.05 város és községgazdálkodás MAKITA akkumlátoros fúró "KFP" 48 000 37 795 2015 11 és 12 állami hó és önkormányzati rendezvények 4 db sátor vásárlás 227 150 178 859 2015.12.22 utak-hídak anyag vásárlás buszváró építéshez 77 950 61 378 2015.12.29 város és községgazdálkodás seprő, felmosónyél és felmosófej 2 570 2 024 2015 év utak-hídak Strabag útfelújítás kiadásai 13 482 877 13 482 877 2015 I. negyedév utak-hídak Lehel utca gépi földmunka 1 885 950 1 485 000 Lehel utca szennyvízcsatornázás utáni helyreállítási munkái 2015. I. negyedév utak-hídak 807 720 636 000 Csatorna helyreállítás 2015. I. negyedév szennyvíz kezelés 360 045 283 500 2015.12.29 város és községgazdálkodás Lehel utca vízhálózat kiépítés 2 946 577 2 946 577 2015.12.04 utak-hídak Lehel utca út építés 2 839 720 2 236 000 2015.12.22 utak-hídak Petőfi köz (Mártírok u.) út építés 1 689 100 1 330 000 2015.12.22 utak-hídak Dózsa köz út építés 1 993 900 1 570 000 2015.09.09 szennyvíz kezelés Lehel utca ideglenes mérőhely kialakítás 251 000 197 638 2015.12.29 szennyvíz kezelés Lehel utca átemelő építés (DAKÖV) 2 812 271 2 812 271 Önkormányzat összesen 18 230 387 13 482 877 27 441 241 1 635 476 I. ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN 53 031 730 13 482 877 54 221 241 2 385 667 II. KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2015.02.25 önkormányzati igazgatás kávéfőző vásárlás 49 999 39 369 2015.03.03 önkormányzati igazgatás billentyű, egér adócsoport 3 199 2 519 2015.04.15 önkormányzati igazgatás szünetmentes tápegység 18 900 14 882 2015.05.12 önkormányzati igazgatás monitor vásárlás 30 999 24 409 2015.06.01 önkormányzati igazgatás külső floppy meghajtó 8 250 6 496 2015.06.03 önkormányzati igazgatás laptop(titkárság) 102 599 80 787 2015.06.03 önkormányzati igazgatás 3 db egér, switch, adapter 14 966 11 784 2015.06.03 önkormányzati igazgatás számológép vásárlás Verseg pénzügy 10 700 8 425 2015.07.30 önkormányzati igazgatás pendrive és egér vásárlás 2 969 2 338 2015.07.30 önkormányzati igazgatás egér vásárlás 990 780 2015.08.24 önkormányzati igazgatás számológép vásárlás pénztár 10 700 8 425 2015.09.28 önkormányzati igazgatás pendrive és vezeték nélküli egér 6 212 4 891 2015.10.08 önkormányzati igazgatás szkenner vásárlás titkárságra 95 300 75 039 2015.10.08 önkormányzati igazgatás nyomtató vásárlás adócsoport 36 799 28 976 2015.10.16 önkormányzati igazgatás HP számítógép és monitor 95 000 74 803
Dátum 2015.10.16 2015.10.28 2015.10.28 2015.11.06 2015.11.09 2015.11.20
Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz külső HDD 25 000 19 685 HP számítógép 45 000 35 433 500 GB külső winchester 25 000 19 685 500 GB külső winchester (igazgatás) 25 000 19 685 irodaszék, titkárság és polgármester 28 900 22 756 monitor vásárlás adócsoport 29 000 22 835 Közös Önkormányzati Hivatal összesen 665 482 0 0 524 002 II. ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSI JOGKÖRREL FELRUHÁZOTT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVE ÖSSZESEN 665 482 524 002 III/2. ÓVODA jelzőtárcsa zöld, labirintus egyens.deszka, dupla tábla - sajt2015.03.16 óvodai nevelés 36 850 29 016 2015.04.24 étkeztetés szeletelő vásárlás 12 687 9 990 2015.05.18 óvodai nevelés monitor vásárlás 30 999 24 409 2015.10.01 étkeztetés hűtőszekrény vásárlás 84 990 66 921 2015.10.02 étkeztetés citrusprés vásárlás 3 990 3 142 2015.10.26 intézmény működtetés mosógép vásárlás 129 899 102 283 2015.11.13 intézmény működtetés vasaló vásárlás 4 190 3 299 2015.12.16 óvodai nevelés mulifunkciós scannar, másoló 26 800 21 102 2015.12.30 óvodai nevelés CANON fényképezőgép 56 890 44 795 Óvoda összesen 387 295 304 957 III/4. MŰVELŐDÉSI HÁZ 2015.09.08 művelődési ház feladat fényképezőgép vásárlás 63 900 50 315 2015.10.22 művelődési ház feladat fűtőtest vásárlás 16 453 12 955 Művelődési ház összesen 80 353 63 270 III/5. KÖNYVTÁR 2015.08.04 könyvtári szolgáltatás router vásárlás 7 401 5 828 2015.10.22 könyvtári szolgáltatás számítógép vásárlás érdekeltségnövelő támogatásból 123 400 97 165 Könyvtár összesen 130 801 102 993 III/8. BÖLCSŐDE 2015.04.09 Bölcsődei nevelés 2 db 100*36*30 szekrény vásárlás 54 511 42 922 2015.12.11 Bölcsődei nevelés digitális babamérleg 12 990 10 228 Bölcsőde összesen 67 501 53 150 III. ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN 665 950 0 0 524 370 I+II+III ÖSSZESEN 54 363 162 13 482 877 54 221 241 3 434 039 Feladat önkormányzati igazgatás önkormányzati igazgatás önkormányzati igazgatás önkormányzati igazgatás önkormányzati igazgatás önkormányzati igazgatás
Rendelet 8 számú melléklet 2015 ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉS
Megnevezés
Önkormányzat
KÖH
Óvoda
Művelő- Könyvtár Bölcső- ÖSSZESEN dési Ház de
01 02 I
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
597 017 312 941 284 076
100 77 726 -77 626
15 684 156 304 -140 620
1 039 5 382 -4 343
686 9 560 -8 874
3 777 33 487 -29 710
03 04 II
Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
13 970 296 170 -282 200
79 297 0 79 297
149 026 0 149 026
4 713 0 4 713
9 361 0 9 361
31 290 0 31 290
A) C) E)
Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)
1 876 1 876 1 876
1 671 1 671 1 671
8 406 8 406 8 406
370 370 370
487 487 487
1 580 1 580 1 580
618 303 595 400 22 903 287 657 296 170 -8 513 14 390 14 390 14 390
Rendelet 8/a melléklet 2015 évi maradvány felhasználás Adatok E Ft Költségvetési szervek Elvonás Felhasználás -1 671 KÖH -8 406 Óvoda Művelődési Ház -370 -487 Könyvtár Bölcsőde -1 580 Önkormányzat 14 390 Beruházási, fejlesztési célok megvalósításához ÖSSZESEN -12 514 14390
Rendelet 9.1 számú melléklet
11/A - A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása #
Megnevezés
1
2
A központi Az Az költségvetésből önkormányzat önkormánytámogatásként által az adott zat által fel rendelkezésre célra nem bocsátott ténylegesen használt, de összeg felhasznált a következő összeg évben jogszerűen felhasználható összeg 5
Eltérés (=4+5-3)
3
4
03 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása
1 173 040
1 173 040
0
6 0
10 Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (01+….+ 09) 23 Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 30 Helyi önkormányzatok felhalmozási célú költségvetési támogatásai összesen (11+12+13+20+21…+29) 40 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 42 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai összesen (=10+30+31+…..+41) 43 A 2014. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 44 A köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás 45 Pénzbeli szociális ellátások kiegészítése 46 A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása 47 Szociális ágazati pótlék 51 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 56 A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatása 57 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (48+…+56) 68 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2015. évi kompenzációja (1059/2015. (III. 18.) Korm. hat.) 80 Szociális ágazati kiegészítő pótlék támogatása (1520/2015. (VII. 27.) Korm. hat.)
1 173 040
1 173 040
0
0
483 000 483 000
0 0
483 000 483 000
0 0
17 797 326 19 453 366 272 415 5 750 000 5 651 049 24 626 110 1 283 562 6 702 060
17 797 326 18 970 366 272 415 5 750 000 5 596 779 24 626 110 1 282 236 6 702 060
0 483 000 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 -54 270 0 -1 326 0
202 321 6 904 381 2 849 372
202 321 6 904 381 2 849 372
0 0 0
0 0 0
534 115
591 901
0
57 786
Rendelet 9.2 számú melléklet
#
Megnevezés
11/C - Az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolása Költségvetési Támogatás évközi Támogatás évközi Tényleges Évvégi eltérés A 05. űrlap alapján Eltérés Az törvény alapján változás Május 15. változás Október támogatás (+,-) a támogatási önkormányzat (támogatásba feladatátvétellel/fel 1. mutatószám jogcímhez n és által az adott adatát-adással szerint kapcsolódó felhasználás célra korrigált támogatás (=6kormányzati december 31- szerint) (=7-(6támogatás (3+4+5)) funkció szerinti ig ténylegesen 8)) kiadások összege felhasznált összeg (<=6.)
1
2
01
I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása 09 01 01 05 03 I.3. Budapest Főváros Önkormányzatának kiegészítő támogatása 09 01 01 07 01 I.4. Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása 09 01 01 08 01 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 09 01 02 00 00 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz 09 01 02 05 00 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 09 01 03 03 00 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 09 01 03 05 00 Összesen 9999999
03 04 06 07 08 10 11
3
4
5
6
7
8
10
9
149 281 690
0
0
149 281 690
0
364 100 086
149 281 690
0
0
0
0
0
0
366 563 168
0
0
0 97 296 766
0 1 724 668
0 1 654 133
0 100 864 134
0 188 567
86 922 000 127 360 980
0 100 864 134
0 188 567
1 760 000
0
0
1 760 000
0
26 496 846
1 760 000
0
11 917 900
988 200
-877 480
18 123 900
6 095 280
28 919 000
18 123 900
6 095 280
37 327 453 297 583 809
0 2 712 868
1 146 107 1 922 760
38 767 320 308 797 044
293 760 6 577 607
41 561 300 1 041 923 380
38 767 320 308 797 044
293 760 6 577 607
KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015 ÉVI ÁLLAMI TÁMOGATÁS ELSZÁMOLÁS EREDMÉNY TÁBLA rendelet 9.3 sz. melléklet Sorszám Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató Fajlagos összeg Összeg (Ft) 1 I.1.a Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert 19,39 hivatali létszám 4alapján 580 000 88 806 200 2 I.1.a - V. Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után 88 806 200 I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása 3 I.1.b Támogatás összesen 25 120 465 4 I.1.b - V. Támogatás összesen - beszámítás után 25 120 465 5 I.1.ba A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása 22 300 7 852 517 6 I.1.ba - V. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámítás 22 300 után 7 852 517 7 I.1.bb Közvilágítás fenntartásának támogatása 8 768 000 8 I.1.bb - V. Közvilágítás fenntartásának támogatása - beszámítás után 8 768 000 9 I.1.bc Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása 2 003 208 10 I.1.bc - V. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után 2 003 208 11 I.1.bd Közutak fenntartásának támogatása 6 496 740 12 I.1.bd - V. Közutak fenntartásának támogatása - beszámítás után 6 496 740 13 I.1.c Egyéb önkormányzati feladatok támogatása 2 700 15 873 300 14 I.1.c - V. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után 2 700 15 873 300 15 I.1.d Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása 2 550 10 200 16 I.1.d - V. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása - beszámítás után 2 550 10 200 20 V. I.1. kiegészítés I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés 19 471 525 21 I.1. - V. I.1. A települési önkormányzatok működésének támogatása (11/c. űrlap 01. sor 6. oszlop) 149 281 690 25 I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen 149 281 690 II.1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása 26 II.1. (1) 1 Óvodapedagógusok elismert létszáma 15,8 4 152 000 43 734 400 27 II.1. (2) 1 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 10,8a Köznev. tv. 1 800 2. melléklete 000 12szerint 960 000 28 II.1. (1) 2 Óvodapedagógusok elismert létszáma 15,6 4 152 000 21 590 400 29 II.1. (3) 2 óvodapedagógusok elismert létszáma (pótlólagos összeg) 15,6 35 000 546 000 30 II.1. (2) 2 óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 13,0a Köznev. tv. 1 800 2. melléklete 000 7szerint 800 000 II.2. Óvodaműködtetési támogatás 33 II.2. (1) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 49 70 000 2 286 667 34 II.2. (8) 1 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 154 70 000 7 186 667 35 II.2. (1) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát nem éri el 51 70 000 1 190 000 36 II.2. (8) 2 gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri vagy meghaladja 153 70 000 3 570 000 39 II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása, a II.4. és II.5. jogcímek kivételével 100 864 134 (11/c. űrlap 06. sor 6. oszlop) 40 II.5. (1) alapfokozatú végzettségű, pedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógusok 5,0 352kiegészítő 000 támogatása 1 760 000
Sorszám Jogcím száma Jogcím megnevezése Mutató Fajlagos összeg Összeg (Ft) 44 II.5. Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletfeladatokhoz (11/c. űrlap107. 760sor 0006. oszlop) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása 54 III.3.c (1) szociális étkeztetés 15 55 360 830 400 III.3.j Gyermekek napközbeni ellátása 83 III.3.ja (1) bölcsődei ellátás - nem fogyatékos, nem hátrányos helyzetű gyermek 35 494 100 17 293 500 93 III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (11/c. űrlap 08. sor 0 6. oszlop) 18 123 900 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása 97 III.5.a) A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása 10,54 1 632 000 17 201 280 98 III.5.b) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 21 566 040 99 III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (11/c. űrlap 10. sor 6. oszlop) 38 767 320 ÖSSZESEN
308 797 044
Rendelet 10 számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat összevont, konszolidált 2015 évi mérlege Megnevezés Előző év Tárgy év A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+…+C/I/2) C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) C/V Idegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)
820 3 456 516 50 3 457 386
1 570 3 379 340 50 3 380 960
1 276 1 276 0 97 9 860 409 10 366 111 753 32
677 677 22 000 19 9 356 0 31 375 123 448 28
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)
936 112 721 9 142
667 124 143 20 932
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IV Felhalmozott eredmény G/VI Mérleg szerinti eredmény G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)
10 574 3 601 465 2 646 829
2 3 558 089 2 859 852
788 007 68 243 3 503 079 74 563 10 597
649 213 -15 804 3 493 261 15 406 13 189
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)
0 85 160 13 226 3 601 465
2 678 31 273 33 555 3 558 089
Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai Rendelet 11 számú melléklet
Projekt neve
Európai Uniós forrás
Önkormányzati rész
Projekt összes költsége
Projektből eddig támogatás és előleg
Beruházás pénzügyileg teljesített értéke
KMOP-3.3.3-13-2013-0160 Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére; 100 %-os támogatottság
37.185.600,- Ft
0,- Ft
37.185.600,- Ft
37.185.600,- Ft
(A projekt 2015-ben lezárult)
3.937.000- Ft kifizetett 33.248.600,- Ft szállítói finanszírozás keretében kötelezettségként nyilvántartásba vett és 2015 évben rendezésre került tétel
