ZR 1 számú melléklet
Cím száma Főcím alcím
Cím neve ÖNKORMÁNYZAT
I. Önkormányzat 3 Iskola 6 Egészségügy 7 Egyéb szakfeladatok Önkormányzat költségvetési szervei II. Önkormányzat gazdálkodói jogkörrel felruházott költségvetési szerve Polgármesteri Hivatal 1 III. Önkormányzat költségvetési szervei 2 Óvoda Művelődési Ház 4 5 Könyvtár 8 Bölcsőde
Rendelet 2. számú melléklet 2014. évi bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban) Megnevezés Bevételek
sorsz. B rovat
1.
2.
3.
4.
322,961
330,799
882,317
922,877
846,709
276,827 276,827
36
Egyéb közhatalmi bevételek
52,696
3,630
4 402 403 404 405 406-407 408 410 6
Működési bevételek Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Ellátási díjak ÁFA bevétel Kamatbevételek Egyéb működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
153,042 43,839
85,527 28,708 11,851 2,563 8,442 32,519 287 1,157 99
2 5 8 813 814 816
Finanszírozási bevételek Maradvány igénybevétel ÁH belüli megelőlegezések Intézményfinanszírozás bevételei a költségvetési szerveknél
ÖSSZES BEVÉTEL (I.+II.+III.) sorsz. K rovat
1 1101 1102
71,987 19,291
42,001 23,116 37,186 6,900
501,856
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Tárgyi eszköz értékesítés bevétel
III. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK 7.
7.
279,905
43,226 10,573 277,000
353,106 312,832 40,274 83,869 12,331 69,813 1,725 71,498 40,098 6,917 2,563 8,442 12,013 285 1,180 101 508,574 85 7,287 7,372 330,763 43,225 10,573 276,965 330,763
Működési célú támogatások államháztartáson belülről Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési célú támogatások bevételeli ÁH belülről Közhatalmi bevételek Vagyoni típusú adók Termékek és szolgáltatások adói
II. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (5.+6.) 7.
Módosított EI 2014 évi teljesítés
1 11 16 3 34 35
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (1.+2.+3.+4.) 5. 6.
Eredeti EI
Kiadások Személyi juttatások Törvény szerinti juttatások Normatív jutalom
57,500 57,500 43,056
377,622 323,040 54,582 84,185 12,462 68,093
547,433 37,356 7,289 44,645
Eredeti EI Módosított EI 2014 évi teljesítés 252,007 274,196 265,405 207,460 224,725 220,452 3,179 3,764 3,669
8.
9.
10.
1104 Készenléti, ügyeleti helyettesítési díj 1105 Végkielégítés 1106 Jubileumi jutalom 1107-1110Költségtérítések 1112 Szociális juttatások 1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 121 Választott tisztségviselők juttatásai 122-123 Külső személyi juttatások 2 Munkaadókat terhetlő járulékok és SZHA 21-23 Szociális hozzájárulási adó 24 Eho 25 táppénz 27 Munkáltatói SZJA 3 Dologi kiadások 31 Készletbeszerzés 311 Szakmai anyag beszerzés 312 Üzemeltetési anyag beszerzés 32 Kommunkikációs szolgáltatások 33 Szolgáltatási kiadások 331 Közüzemi díjak 332-333 Vásárolt élelmezés és Bérleti és lízing díjak 334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 335 Közvetített szolgáltatások 336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 337 Egyéb szolgáltatások 34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások 351-352 ÁFA kiadások 353 Kamatkiadások 354-355 Egyéb pénzügyi és dologi kiadások 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 42 Családi támogatások 44 Betegséggel kapcsolatos (nem tb) ellátások 45 Foglalkoztatássl kapcsolatos ellátások 46 Lakhatással kapcsolatos ellátások 48 Egyéb nem intézményi ellátások
1,336 0 2,354 17,481 200 30 6,173 13,794 67,752
472 4,315 2,417 16,455 110 4,220 11,956 5,762 66,334
175,972 45,699
186,703 38,086
1,771 43,928
1,977 36,109 2,470 64,076
38,210 2,597 3,165 384 0 19720
1,291 35,826 3,118 74,259
33,879 199 8,037 7,064 338 24742 236 63491
47078 8458 7,955
22,157 7,000 15,450
2,896 68,559 32,690 197 4,466 7,064 187 23,955
254 70986 36709 238 34,039
44607
472 4,237 2,417 12,743 76 3,664 11,956 5,719 66,221 60,468 2,259 450 3,044 162,229 37,117
181 53,476 34,160 232 19,084
33006 2955 7,765 11,000 5,486 5,800
32,743 2,755 7,765 10,948 5,486 5,789
11.
5 Egyéb működési célú kiadások 502 Elvonások és befizetések 511 Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre és kívülre IV. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (7.+…..+11.) 12. 6 Beruházások Áfá-val 13. 7 Felújítások Áfá-val 14. 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások V. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (12.+13.+14.) 15. 9 Finanszírozási kiadások VI. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK 15.
ÖSSZES KIADÁS (IV.+V.+VI.) MŰKÖDÉSI HIÁNY (I.-IV.) FELHALMOZÁSI HIÁNY (II.-V.) FINANSZÍROZÁSI EGYENLEG (III.-VI.)
2845 2845 543,183 37696 150
3072 1428 1644 563,311 53149 29417
37,846 301,288 301,288
82,566 277,000 277,000
3,071 1,428 1,643 529,669 14,348 14,708 0 29,056 276,965 276,965
882,317
922,877
835,690
-41,327 19,654 21,673
-15,878 -37,921 53,799
-21,095 -21,684 53,798
2014. évi bevételek címenként és kiemelt előirányzatonként
I. ÖNKORMÁNYZAT 582,957 619,960 Kötelező feladat 569,610 606,364 Önként vállalt feladat 13,347 13,596 III/3 Iskola 35,230 24,311 Kötelező feladat 21,883 10,715 - diák étkezés 21,883 10,677 - alsó tagozatos iskola működtetés 38 - felső tagozat iskola műkodtetés Önként vállalt feladat 13,347 13,596 - önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei 8,992 5,908 - sportcsarnok üzemeltetés 4,355 7,688 I/6 Egészségügy össz. 9,976 Kötelező feladat 9,976 - család és nővédelem 9,587 - ifjúság egészségügy gond. 389 I/7 Egyéb szakfeladat 547,727 608,644 Kötelező feladat 547,727 585,673 - adó, vám és jövedéki igazgatás 93,973 - köztemető fenntartás és működtetés 1,351 - önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 6,900 11,780 - önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel 406,314 323,490 - közfoglalkoztatás 8,907 - hulladékszállítás 1,886 - gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások 33,094 2,593 - finanszírozási műveletek 43,226 - város és községgazdálkodás 92,512 107,374 II. Gazdálkodói jogkörrel rendelkező költségvetési 96,938 szerv 101,974 Kötelező feladat 96,938 101,974 II/1 Polgármesteri Hivatal 96,938 101,974 - hivatal jogalkotás 96,938 98,789 - választáshoz kapcsolodó tevékenységek 3,185 III. Önkormányzat költségvetési szervei 202,422 200,943 Kötelező feladat 175,145 171,029 Önként vállalt feladat 27,277 29,914 III/2 Óvoda 155,793 155,969 Kötelező feladat 155,793 155,969 - óvodai nevelés 111,272 140,159 - gyermek étkezés 44,521 15,810 III/4 Művelődési Ház 8,746 5,069 Kötelező feladat 8,671 5,069 - közművelődési intézmény 8,507 4,969 - lapkiadás 164 100 Önként vállalt feladat 75 - rendezvény szervezés 75 III/5 Könyvtár 10,681 9,991 Kötelező feladat 10,681 9,991 - könyvtári szolgáltatások 10,681 9,991 III/8 Bölcsőde 27,202 29,914
543,870 530,340 13,530 24,245 10,715 10,677 38 0 13,530 5,843 7,687 9,975 9,975 9,586 389 509,650 502,308 83,869 1,250 11,779 323,490 0 1,986 2,593 43,225 41,458 102,466 102,466 102,466 99,281 3,185 200,373 170,858 29,515 155,727 155,727 139,918 15,809 4,901 4,901 4,803 98
10,230 10,230 10,230 29,515
349,921 349,921 0 0 0
9,537 9,537 9,148 389 340,384 340,384
52 52 0 0
83,869 83,869 0 0 0
0
52 52
83,869 83,869 83,869
48,888 35,358 13,530 21,430 10,715 10,677 38
22,384 18,594 3,790 16,026 16,026 217 15,809 1,858 1,858 1,760 98
482,730 469,200 13,530 21,430 10,715 10,677 38 0 13,530 5,843 7,687 9,975 9,975 9,586 389 448,510 448,510 83,869 1,250 4,522 312,832 0 1,986 2,593 0 41,458 3,411 3,411 3,411 226 3,185 22,433 18,594 3,839 16,026 16,026 217 15,809 1,858 1,858 1,760 98
710 710 710 3,790
710 710 710 3,839
13,530 5,843 7,687 438 438 438 24,205 24,205 1,250 4,522
312,832 1,986 2,593 24,959 3,185 3,185 3,185 3,185 0 0 0
52
49 49
49
16,447 226 226 226 226 0 0 0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (14)=(10)+…….+(13 )
Intézményfinanszírozás (13)
Hosszú lejáratú hitel (12)
ÁH belüli megelőlegezés (11)
Maradvány igénybevétel (10)
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK (9)=(6)+(7)+(8)
Felhalmozásra átvett pénzeszközök (8)
Felhalmozási bevételek (7)
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről (6)
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (5)=(1)+(2)+(3)+(4)
Működési bevételek (4)
BEVÉTELEK (4)+(7)+(12)
Közhatalmi bevételek (3)
Eredeti előirányzat Módosított előirányzat
Működési célú átvett pénzeszközök (2)
Megnevezés
Működési célú támogatások ÁH belülről (1)
Rendelet 3.számú melléklet
85 85
7,257 7,257 0 0 0
0 0 0 0 0
7,342 7,342 0 0 0
43,225 43,225 0 0 0
10,573 10,573 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
53,798 53,798 0 0 0
85
7,257
0
7,342 0 0 0 7,257 85 0 0
43,225 43,225
10,573 10,573
0 0
0 0
53,798 53,798 0 0 0 10,573 0 0
0 0 30 30 30 30
43,225
0 0 0
0 0 0
7,257 85
30 30 30 30 0 0 0
0 0 0
10,573
99,025 99,025 99,025 99,025 0 0 0
0 0 0
177,940 152,264 25,676 139,701 139,701 139,701
43,225 0 99,025 99,025 99,025 99,025
3,043 3,043 3,043
177,940 152,264 25,676 139,701 139,701 139,701 304 3,043 3,043 3,043
9,520 9,520 9,520 25,676
9,520 9,520 9,520 25,676
Önként vállalt feladat - bölcsődei ellátás
I.-II.-III. ÖSSZESEN I.-II.-III. Kötelező feladatok I.-II.-III. Önként vállalt feladatok
27,202 27,202
29,914 29,914
882,317
922,877
841,693 40,624
879,367 43,510
29,515 29,515
49 49
846,709 353,106 803,664 43,045
353,106 0
3,790 3,790
101
83,869
52 49
83,869 0
3,839 3,839
71,498 508,574 54,178 17,320
491,205 17,369
25,676 25,676
85
7,287
0
7,372
43,225
10,573
85
7,287 0
0 0
7,372 0
43,225 0
10,573 0
25,676 25,676
0 276,965 330,763 0 0
251,289 25,676
305,087 25,676
2014. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként
I. ÖNKORMÁNYZAT 582,957 567,132 - Kötelező feladatok - Önként vállalt feladatok 15,825 I/3 Iskola 37,236 Kötelező feladat 35,061 - iskola alsó tagozat - iskola felső tagozat - diák étkezés 35,061 Önként vállalt feladat 2,175 - munkahelyi étkezés 1,354 - vendégétkezés 821 I/6 Egészségügy össz. 12,577 Kötelező feladat 12,577 - háziorvosi ügyeleti ellátás 3,630 - család és nővédelem 8,721 - ifjúság egészségügy gond. 226 I/7 Egyéb szakfeladat 533,144 Kötelező feladat 519,494 - önkormányzati jogalkotás - adóigazgatás - köztemető működtetés - önk.elszám.költségv.szerveikkel - közfoglalkoztatás - közutak, hídak - hulladék kezelés - szennyvíz kezelés - közvilágítás - zöldterület kezelés - város és községgazdálkodás - sportlétesítmények - televízió műsorszolgáltatás - lakásfenntartási támogatás - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - rendszeres GYVT - rendszeres szociális segély - óvodáztatási támogatások - közgyógyellátás Önként vállalt feladat 13,650 - ápolási díj méltányossági jogon 8,500 - temetési segély - gyermekvédelmi támogatá saját hatáskör
619,960 608,229 11,731 118,766 118,766 14,279 70,919 33,568
13,870 13,870 3,628 10,071 171 487,324 475,593 10,555 71 3,358 277,000 24,656 59,910 70 11,196 7,217 1,637 52,569 4,508 127 5,486 11,000 2,593 3,543 70 27 11,731 7,738 167 332
542,934 531,204 11,730 80,001 80,001 12,825 33,609 33,567 0 0 0 13,830 13,830 3,628 10,032 170 449,103 437,373 10,554 70 3,356 276,965 24,650 30,286 70 7,704 7,217 1,636 47,591 4,491 127 5,486 10,948 2,593 3,532 70 27 11,730 7,738 167 332
6,897 6,897
1,429
390
21,681
Ellátottak pénzbeli juttatásai (4) 32,743 22,656
3,071 1,428
2,969 15,578 70
13,971 2,794
0
2,852 686
0
7,217 1,636 27,179 934 127
0
1,428
5,486 10,948 2,593 3,532 70 27 10,087 7,738 167 332
1,643
27,635 27,635 0 2,615 2,615 19 2,591 5
276,965 45.000 276,965 45.000 0 0.000 12 12.000 3.000 5.000 4.000
370 370
370 370
2.500 2.500
370
370
2.500
24,650 24,650
276,965 31 276,965 30.500
9,942 9,942
14,708 14,708
0 0 0
Enge-délyezett létszám
39,875 39,875
14,708 14,708 0
Intézményfinanszírozás (11)=Finanszírozási kiadás
1,733
12,927 12,927 0 2,615 2,615 19 2,591 5
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (10)=(7)+(8)+(9)
7,215
4,512 4,512 3,628 714 170 64,902 64,902 10,554 70 1,537
238,334 226,604 11,730 77,386 77,386 12,806 31,018 33,562 0 0 0 13,460 13,460 3,628 9,662 170 147,488 135,758 10,554 70 3,356 0 24,650 15,578 70 0 7,217 1,636 45,430 4,414 127 5,486 10,948 2,593 3,532 70 27 11,730 7,738 167 332
Egyéb felhalmozási kiadásokÁH belülre, vagy ÁH kivülre (9)
1,733 1,733
3,071 1,428 1,643
Felújítások (8)
7,215 7,215
32,743 22,656 10,087
Beruházások (7)
115,909 115,909 0 46,495 46,495 6,649 20,597 19,249 0
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (6)=(1)+….+(5)
15,181 15,181 0 6,551 6,551 1,397 2,176 2,978
Egyéb működési célú kiadások ÁH belülre és ÁH kivülre (5)
71,430 71,430 0 24,340 24,340 4,760 8,245 11,335
Dologi kiadások (3)
Járulékok (2)
Megnevezés
KIADÁSOK Eredeti előirányzat Módosított előirányzat (6)+(10)+ (11)
Személyi juttatások (1)
Rendelet 4 számú melléklet
0 0
1.000 276,965 21.000 14,708
14,708
7,704
7,704
2,161 77
2,161 77
0
0
0
0
6.500 2.000
0
0.000
- civil szervezetek támogatása 2,500 1,644 - egyéb szociális ellátások 2,650 1,850 II. Gazdálkodói jogkörrel felruházott 96,938 költségvetési 101,974 szerv - Kötelező feladatok 96,938 101,974 II/1 Polgármesteri Hivatal 96,938 101,974 Kötelező feladat 96,938 101,974 - önkormányzatok igazg.f. 96,938 98,358 - választási feladatok kiadásai 3,616 II. Önkormányzat költségvetési szervei 202,422 200,943 - Kötelező feladatok 172,720 170,998 - Önként vállalt feladatok 29,702 29,945 III/2 Óvoda 155,793 155,969 Kötelező feladat 155,793 155,969 - óvodai nevelés 127,807 123,433 - gyermek étkezés 27,986 32,536 III/4 Művelődési Ház 8,746 5,069 Kötelező feladat 6,246 5,038 - folyóirat 1,844 464 - közművelődési intézmény 4,402 4,574 Önként vállalt feladat 2,500 31 - rendezvény 2,500 31 III/5 Könyvtár 10,681 9,991 Kötelező feladat 10,681 9,991 - könyvtári áll.gyarapítás 435 807 - könyvtári szolgáltatások 10,246 9,184 III/8 Bölcsőde 27,202 29,914 Önként vállalt feladat 27,202 29,914 - Bölcsődei ellátás 27,202 29,914
I.-II.-III. ÖSSZESEN I.-II.-III. Kötelező feladatok I.-II.-III. Önként vállalt feladatok
882,317
922,877
836,790 45,527
881,201 41,676
1,643 1,850 101,908 101,908 101,908 101,908 97,900 4,008 190,848 162,585 28,263 147,986 147,986 119,427 28,559 4,791 4,761 464 4,297 30 30 9,838 9,838 804 9,034 28,233 28,233 28,233
1,643 1,850 69,575 69,575 69,575 69,575 66,558 3,017 124,400 106,591 17,809 97,941 97,941 86,127 11,814 2,206 2,206
17,509 17,509 17,509 17,509 16,849 660 33,531 28,532 4,999 26,207 26,207 23,026 3,181 537 537
2,206
537
6,444 6,444
1,788 1,788
6,444 17,809 17,809 17,809
1,788 4,999 4,999 4,999
835,690 265,405 795,697 39,993
247,596 17,809
13,842 13,842 13,842 13,842 13,511 331 32,478 27,052 5,426 23,588 23,588 10,024 13,564 2,048 2,018 464 1,554 30 30 1,446 1,446 804 642 5,396 5,396 5,396
66,221 162,229 61,222 4,999
156,803 5,426
0
0
0 0 0
0 0 0
0
32,743 22,656 10,087
0
1,643 1,850 100,926 100,926 100,926 100,926 96,918 4,008 190,409 162,175 28,234 147,736 147,736 119,177 28,559 4,791 4,761 464 4,297 30 30 9,678 9,678 804 8,874 28,204 28,204 28,204
3,071 529,669 1,428 1,643
489,705 39,964
982 982 982 982 982 439 410 29 250 250 250
0
0
0 0 0
0 0 0
982 982 982 982 982
15.000 15.000 15.000 0 0
439 410 29 250 250 250
0 53.000 0 42.000 0 11.000 38.000 38.000 31.000 7.000 1.000 1.000 1.000
160 160
160 160
3.000 3.000
160 29 29
160 29 29
3.000 11.000 11.000 11.000
14,348 14,708 14,319 29
14,708 0
0 0 0
29,056 276,965 29,027 29
276,965 0
113 102 11
2014 évben Kartal Nagyközség Önkormányzata közvetett támogatásainak részletezése A támogatás kedvezményezettje
Adókedvezmény Jogcíme, jellege
Mértéke %
Összege E Ft
Önkormányzati lakások bérlői
Lakbér mérséklés 70 éven felüli magánszemély 4, vagy több gyermeket nevelő család,
Összes közvetett támogatás
Magánszemélyek kommunális adója
303 db
ZR 5 sz. melléklet Összesen eFt Összege E Ft
Egyéb Jogcíme, jellege Mértéke %
50%
434
2,727
2,727
434
2,727
434
3,161
2014 évi Kartal Nagyközségi Önkormányzat által folyósított ellátások részletezése ZR 6. számú melléklet
Főkönyvi szám neve 054221 054231 054241 054411 054421 05451 054511 05461 054641 05481 054841 054861 054881 054891 0 összesen:
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás/Gyvt. 20/B) Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C Helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt.21 Helyi megállapítású ápolási díj (SZoc.tv.43/B&) Helyi megállapítású közgyógyellátás( Szoc.tv.50,& 3as bek) Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások Foglalkoztatást helyettesítő támogatás( Szoc.tvv35&61b) Lakhatással kapcsolatos ellátások Lakásfenntartási támogatás Szoc.tv 38/1/a,b Egyéb nem intézményi ellátások Rendszeres szociális segély Szoc tv. 37/1/a-b Temetési segély Szoc.tv 46 Önkormányzat által saját hatáskörben adott pénzügyi ellátás Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni ellátás
0 0
Módosított előirányzat 2,593,000 270,000
0
92,000
92,048
0
7,738,000
7,738,520
0
27,000
26,640
22,157,000
0
0
0
11,000,000
10,947,940
7,000,000 0 15,450,000 0 0
0 5,486,000 0 3,543,000 167,000
0 5,485,800 0 3,532,300 167,000
0
1,850,000
1,849,893
0
240,000
240,004
44 607 000
33 006 000
-32 742 745
Eredeti előirányzat
Teljesítés 2,592,600 70,000
2014 évi támogatás 2,592,600 70,000
8,475,312 5,006,970 3,179,053
19,323,935
KARTAL NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2014 ÉVI BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE Cím I.
ZR 7. számú melléklet Megnevezés Beruházás Felújítás Tárgyi eszköz Kisértékű tárgyi eszköz Szoftver beszerzés ASP-hez 459,997 362,203 Műhely 109,219 85,999 Kávéfőző vásárlás 9,489 7,472 Irodaszék vásárlás 13,500 10,630 Közfoglalkoztatási keret Fűnyíró, fűkasza, rotációs kapa 466,698 204,567 162,912 Notebook 1 db 118,900 93,622 10 db számítógép ASP pályázat 698,005 549,610 Ambu baba 109,728 86,400 1 db kertiszerszám, 2 db kapa 4 db nyél, 1 db ék 19,220 15,134 Telefontöltő 2,000 1,575 8,785 6,917 4 db lapát és nyél, 1 db csavarhúzó, 1 db kalapács Labancz Erzsébet kombi kazán csere 133,000 104,724 Alkoholszonda 7,500 5,906 4,920 3,874 1 db elemlámpa és 1 db multiméter Város és községgazdálkodás összesen 2,160,961 395,290 1,306,255 Szennyvízcsatorna Tervkészítés 3,492,500 Lehel utcai szennyvízberuházás 4,211,320 Szennyvízcsatorna összesen 7,703,820 Sportlétesítmények Laptop vásárlás 30,036 23,650 Ipari porszívó vásárlás 29,380 23,134 18,100 14,252 mosdó csaptelep, kartus Sportlétesítmények összesen 77,516 61,036 Köznevelési intézmény 5-8 Napelemes pályázat 2,578,100 Kávéfőző vásárlás 12,990 10,228 Köznevelési intézmény 5-8 összesen 2,591,090 10,228 Iskolai étkezés 5,669 4,464 2 db szűrő és 1 db habverő Iskolai étkezés összesen 5,669 4,464 Köznevelési intézmény 1-4 tűzoltókészülék 18,542 14,600 Köznevlési intézmény 1-4 összesen 18,542 14,600 Közutak, hídak Bitunova útfelújítás pere 14,708,595 Közutak hídak összesen 14,708,595 Család és nővédelem 19,851 15,631 billentyűzet, egér, pendrive, hosszíbbító hallásvizsgáló készülék 350,000 275,591 Kormányzati funkció Város és községgazdálkodás
Család és nővédelem összesen I. ÖSSZESEN II. Polgármesteri Hivatal Virusirtó EPER szoftver E-kata szoftver HP LaserJet 1102 nyomtató multifunkciós nyomtató irodaszék vérnyomásmérő 3 darab Samsung Galaxy Ace Polgármesteri Hivatal összesen II. ÖSSZESEN Óvodai (nevelés, ellátás) Notebook és operációs rendszer szénmonoxid érzékelő Lamináló gép akkumlátor telefonba 3 db gyermekfektetó Telefonkészülék Mikrohullámú sütő Gyerekjáték karácsonyra Óvoda összesen Könyvtár Notebook és operációs rendszer Könyvtár összesen Bölcsőde Ventilátor Kiságy Bölcsőde összesen III. ÖSSZESEN I+II+III ÖSSZESEN
369,851 12,927,449 108,814 317,500 284,480 29,800 90,000 16,500 5,790 128,880 981,764 981,764 159,899 12,695 34,990 3,500 5,400 9,990 16,990 7,055 250,519 159,899 159,899 5,991 22,978 28,969 439,387 14,348,600
14,708,595
275,591 670,881
0 14,708,595
0 670,881
15,631 1,412,214 85,680 250,000 224,000 23,465 70,866 12,992 4,559 101,480 773,042 773,042 125,905 9,996 27,551 2,756 4,252 7,866 13,378 5,555 197,259 125,905 125,905 4,717 18,079 22,796 345,960 2,531,216
ZR 9 számú melléklet 2014 ÉVI MARADVÁNY LEVEZETÉS
Megnevezés 2 01 02 I 03 04 II A) 05 06 07 08 IV B) C) D)
Alaptevékenység költségvetési bevételei Alaptevékenység költségvetési kiadásai Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) Alaptevékenység finanszírozási bevételei Alaptevékenység finanszírozási kiadásai Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV) Összes maradvány (=A+B) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1) G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)
Összeg Mh
Önkormá nyzat PH
Könyvtár
490,072 265,969 224,103 53,798 276,965 -223,167 936 0 0 0 0 0 0 936 0
3,441 101,908 -98,467 99,025 0 99,025 558 0 0 0 0 0 0 558 0
Óvoda 16,026 147,986 -131,960 139,701 0 139,701 7,741 0 0 0 0 0 0 7,741 0
1,858 4,781 -2,923 3,043 0 3,043 120 0 0 0 0 0 0 120 0
936 0
558 0
7,741 0
120 0
0
0
0
0
Bölcsőde Összesen 3,838 515,945 28,235 558,717 -42,772 -24,397 25,676 330,763 0 276,965 53,798 25,676 11,026 1,279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,026 1,279 0 0 11,026 392 1,279 0 0 0 0 0 0
710 9,838 -9,128 9,520 0 9,520 392 0 0 0 0 0 0 392 0
ZR 10.1 számú melléklet
#
1
11/A - Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása Megnevezés A központi Az Az költségvetésből önkormányzat önkormányzat támogatásként által az adott által fel nem rendelkezésre célra használt, de a bocsátott ténylegesen következő összeg felhasznált évben összeg jogszerűen felhasználható összeg 2 3 4 5
03 Az e-útdíj bevezetésével egyidejűleg a magántulajdonos árufuvarozók versenyképességét javító intézkedések miatt az önkormányzatoknál keletkező ellentételezése 06 bevételkiesés Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása 09 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 12 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, muzeális intézmények szakmai támogatása 13 A 2013. évről áthúzódó bérkompenzáció támogatása 16 Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak egyéb támogatása 22 Központosított előirányzatok (=01+ ... + 21) 23 Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 27 Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása 32 Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása (24+…+31) 43 Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása (=33+……+42) 44 Települési önkormányzatok rendkívüli támogatása 48 Szociális és gyermekvédelmi ágazati pótlék (1055/2014 (II. 11.) Korm. hat.) 49 A Duna-korzó közterület felújításának támogatása (1025/2014. (I. 30.) Korm. hat.) 54 A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja (1090/2014 (II. 28.) Korm. hat.)
Eltérés (=4+5-3)
6
208,000
208,000
0
0
2,385,695 832,480 85,000
2,385,695 832,480 85,000
0 0 0
0 0 0
231,170 5,040,000 8,782,345 16,731,335 6,673,560
231,170 5,040,000 8,782,345 16,731,335 6,673,560
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
6,673,560 0
6,673,560 0
0 0
0 0
9,751,000 1,035,800 0 3,137,662
4,812,000 1,025,023 0 3,137,662
4,939,000 0 0 0
0 -10,777 0 0
ZR 10.2 számú melléklet
#
Megnevezés
11/C - A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása Költségvetési Támogatás évközi Támogatás évközi Tényleges törvény alapján változás Június 1. változás Október támogatás feladatátvétellel/fel 15. adatát-adással korrigált támogatás 3 4 5 6
Évvégi eltérés (+,- Az önkormányzat Eltérés ) mutatószám által az adott célra (támogatásban és szerint támogatás december 31-ig felhasználás (=6-(3+4+5)) ténylegesen szerint) (=7-(6-8)) felhasznált összeg
1
2
01
I.1.-III.2. A települési önkormányzatok működésének támogatása, hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz, beszámítás (00 09 01 01 03 02) I.2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása (00 09 01 01 05 01) I.3. Megyei önkormányzatok működésének támogatása (00 09 01 01 07 01) II. Köznevelési feladatok összesen (00 09 01 02 00 00) III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (00 09 01 03 00 00) III.4. A települési önkormányzatok által az idősek átmeneti és tartós, valamint a hajléktalan személyek részére nyújtott tartós szociális szakosított ellátási feladatok támogatása (00 09 01 03 05 00)
130,169,224
0
0
130,169,224
0
130,169,224
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
97,630,026 12,714,410
-3,177,385 0
2,088,426 55,360
95,212,961 14,548,530
-1,328,106 1,778,760
95,212,961 14,548,530
-1,328,106 1,778,760
0
0
0
0
0
0
0
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása (00 09 01 03 06 00) Összesen (9999999)
24,600,034 265,113,694
2,280 -3,175,105
-146,880 1,996,906
21,942,154 261,872,869
-2,513,280 -2,062,626
21,942,154 261,872,869
-2,513,280 -2,062,626
02 03 04 05 06
07 08
7
8
9
ZR 12 számú melléklet
Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2014 évi Konszolidált mérleg Megnevezés A/IImmateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) A/IITárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) A/IIIBefektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) A/IVKoncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2) A)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) B/I Készletek (=B/I/1+…+B/I/5) B/IIÉrtékpapírok (=B/II/1+B/II/2) B)NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II) C/IHosszú lejáratú betétek C/IIPénztárak, csekkek, betétkönyvek Forintszámlák, devizaszámlák C/VIdegen pénzeszközök C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/V) D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/7) D)KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) E)EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai G/IVFelhalmozott eredmény G/VEszközök értékhelyesbítésének forrása G/VIMérleg szerinti eredmény G) SAJÁT TŐKE (=G/I+…+G/VI) H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+…+H)/III/7) H)KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK J)KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)
Előző év
Tárgyév
3,020 3,489,759 50
820 3,456,516 50 0 3,457,386 1,276 0 1,276 0 97 9,860 409 10,366 111,753 32 936 112,721 9,142 10,574 3,601,465 2,646,829 788,007 0 68,243 3,503,079 74,563 10,597 0 85,160 0 0 13,226 3,601,465
3,492,829 865 865 120 40,687 173 40,980 156,696 6 6,916 163,618 17,152 3,715,444 2,646,723 788,113
3,434,836 262,482 3,106 14,785 280,373 235
3,715,444
ai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai ZR 13 számú melléklet
Projekt neve
Európai Uniós forrás
Önkormányzati rész
Projekt összes költsége
Projektből eddig támogatás és előleg
Beruházás pénzügyileg teljesített értéke
KMOP-3.3.3-13-2013-0160 Napelemes rendszer telepítése a Könyves Kálmán Általános Iskola épületére; 100 %-os támogatottság
37.185.600,- Ft
0,- Ft
37.185.600,- Ft
0,- Ft
3.937.000- Ft kifizetett 33.248.600,- Ft szállítói finanszírozás keretében kötelezettségként nyilvántartásba vett
