CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei (2016.05.31)

Eszközalap neve

Nemzetközi Vegyes

Bankbetét

Diszkontkincstárjegy

Kollektív

Külföldi

befektetési

kibocsátású

értékpapírok*

részvények*

Magyar

Származtatott

El nem számolt

Bruttó

államkötvény*

ügyletek

pénztételek

eszközérték

Követelések és kötelezettségek

Nettó eszközérték

2,72%

0,00%

97,52%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,24%

-0,24%

100,00%

Hazai Kötvény Eszközalap

2,34%

0,00%

97,48%

0,00%

0,00%

0,00%

0,35%

100,17%

-0,17%

100,00%

Hazai Részvény Eszközalap

2,03%

0,00%

97,80%

0,00%

0,00%

0,00%

0,37%

100,20%

-0,20%

100,00%

2,79%

0,00%

97,49%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

100,29%

-0,29%

100,00%

Hazai Vegyes Eszközalap

1,29%

0,00%

98,64%

0,00%

0,00%

0,00%

0,23%

100,17%

-0,17%

100,00%

Kínai Részvény Eszközalap

1,59%

0,00%

98,57%

0,00%

0,00%

0,00%

0,06%

100,21%

-0,21%

100,00%

Indiai Részvény Eszközalap

2,39%

0,00%

99,19%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

101,57%

-1,57%

100,00%

1,51%

0,00%

0,00%

97,45%

0,00%

0,00%

1,24%

100,20%

-0,20%

100,00%

0,31%

78,58%

21,37%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,26%

-0,26%

100,00%

2,43%

0,00%

97,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,33%

100,21%

-0,21%

100,00%

2,36%

0,00%

97,76%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

100,21%

-0,21%

100,00%

1,39%

0,00%

98,62%

0,00%

0,00%

0,00%

0,55%

100,56%

-0,56%

100,00%

1,41%

0,00%

98,47%

0,00%

0,00%

0,00%

0,28%

100,17%

-0,17%

100,00%

1,77%

0,00%

98,45%

0,00%

0,00%

0,00%

0,03%

100,26%

-0,26%

100,00%

2,25%

0,00%

98,12%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,38%

-0,38%

100,00%

1,33%

0,00%

98,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,29%

-0,29%

100,00%

Eszközalap

Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap

Warren Buffett Részvény Eszközalap Best Select Vegyes Eszközalap Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Kelet-európai Részvény Eszközalap Észak-amerikai Részvény Eszközalap Abszolút Hozam Eszközalap Metallicum Árupiaci Eszközalap Amazonas Latin-amerikai Részvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Kötvény Eszközalap

* Az eszközkategórián belül tartott eszközök megnevezése, s azok eszközalapok eszközértékein belüli részaránya külön dokumentumban található, mely Társaságunk honlapján (www.cigpannonia.hu) elérhető

1


Eszközalap neve

Tőkevédett Eszközalap 2022 Hazai Pro Kötvény Eszközalap Globális Átváltoztatható Pro Kötvény Eszközalap Hazai Pro Vegyes Eszközalap Best Select Pro Vegyes Eszközalap Hazai Pro Részvény Eszközalap Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Eszközalap Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Eszközalap Abszolút Hozam Pro Eszközalap Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Eszközalap Amazonas Latin-amerikai Pro Részvény Eszközalap Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap

Bankbetét


Kollektív

Külföldi

befektetési

kibocsátású

értékpapírok*

részvények*

Magyar

Származtatott

El nem számolt

Bruttó

államkötvény*

ügyletek

pénztételek

eszközérték



0,67%

0,00%

0,00%

0,00%

97,33%

0,00%

2,11%

100,11%

-0,11%

100,00%

1,54%

0,00%

98,35%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

100,00%

0,00%

100,00%

2,14%

0,00%

97,95%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,09%

-0,09%

100,00%

3,85%

0,00%

96,17%

0,00%

0,00%

0,00%

0,05%

100,06%

-0,06%

100,00%

2,20%

78,20%

19,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,08%

-0,08%

100,00%

0,31%

0,00%

99,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

100,01%

-0,01%

100,00%

3,72%

0,00%

96,34%

0,00%

0,00%

0,00%

0,01%

100,06%

-0,06%

100,00%

2,06%

0,00%

97,92%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

100,08%

-0,08%

100,00%

2,32%

0,00%

97,63%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

100,06%

-0,06%

100,00%

2,04%

0,00%

0,00%

97,71%

0,00%

0,00%

0,29%

100,04%

-0,04%

100,00%

3,01%

0,00%

97,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,08%

-0,08%

100,00%

3,37%

0,00%

96,70%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,07%

-0,07%

100,00%

1,82%

0,00%

98,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,11%

-0,11%

100,00%

3,05%

0,00%

96,85%

0,00%

0,00%

0,00%

0,17%

100,07%

-0,07%

100,00%

2,56%

0,00%

97,36%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

100,06%

-0,06%

100,00%

2,84%

0,00%

97,10%

0,00%

0,00%

0,00%

0,13%

100,07%

-0,07%

100,00%


2


Eszközalap neve

Gangesz Indiai Pro Részvény

Bankbetét


Kollektív

Külföldi

befektetési

kibocsátású

értékpapírok*

részvények*

Magyar

Származtatott

El nem számolt

Bruttó

államkötvény*

ügyletek

pénztételek

eszközérték



3,67%

0,00%

96,39%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,06%

-0,06%

100,00%

2,82%

0,00%

97,18%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

100,07%

-0,07%

100,00%

1,96%

0,00%

98,58%

0,00%

0,00%

0,00%

0,11%

100,65%

-0,65%

100,00%

19,87%

0,00%

67,99%

11,81%

0,00%

0,00%

0,53%

100,20%

-0,20%

100,00%

19,70%

0,00%

68,29%

11,69%

0,00%

0,00%

0,36%

100,04%

-0,04%

100,00%

Likviditási Eszközalap

1,24%

0,00%

99,09%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,33%

-0,33%

100,00%

Likviditási Pro Eszközalap

4,89%

0,00%

94,54%

0,00%

0,00%

0,00%

0,55%

99,98%

0,02%

100,00%

4,61%

0,00%

0,00%

0,00%

94,34%

0,00%

1,09%

100,03%

-0,03%

100,00%

0,01%

0,00%

99,88%

0,00%

0,00%

0,00%

0,22%

100,11%

-0,11%

100,00%

3,50%

0,00%

96,75%

0,00%

0,00%

-0,03%

0,00%

100,22%

-0,22%

100,00%

2,05%

0,00%

98,16%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

100,29%

-0,29%

100,00%

3,83%

0,00%

96,29%

0,00%

0,00%

0,00%

0,10%

100,21%

-0,21%

100,00%

7,11%

0,00%

100,75%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

107,86%

-7,86%

100,00%

2,05%

0,00%

0,00%

96,17%

0,00%

0,00%

1,98%

100,20%

-0,20%

100,00%

0,87%

0,00%

98,32%

0,00%

0,00%

0,00%

1,01%

100,21%

-0,21%

100,00%

1,81%

0,00%

98,56%

0,00%

0,00%

-0,16%

0,00%

100,21%

-0,21%

100,00%

Eszközalap Urál Oroszországi Pro Részvény Eszközalap Urál Oroszországi Részvény Eszközalap Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Pannónia Aktív Pro Vegyes Eszközalap

Tőkevédett Pro Eszközalap 2022 Oraculum Pro Részvénytúlsúlyos Vegyes Euró Alapú Nemzetközi Vegyes Eszközalap Euró Alapú Fejlődő Piacok Részvény Eszközalap Euró Alapú Kínai Részvény Eszközalap Euró Alapú Indiai Részvény Eszközalap Euró Alapú Warren Buffett Részvény Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Kötvény Eszközalap Euró Alapú Abszolút Hozam Eszközalap


3


Eszközalap neve

Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Részvény Eszközalap Euró Alapú Kelet-európai Részvény Eszközalap Euró Alapú Észak-amerikai Részvény Eszközalap Euró Alapú Metallicum Árupiaci Eszközalap Euró Alapú Nemzetközi Pro Kötvény Eszközalap Euró Alapú Globális Fejlett Piaci Pro Részvény Euró Alapú Észak-amerikai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Kelet-európai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Warren Buffett Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Metallicum Pro Árupiaci Eszközalap Euró Alapú Kolumbusz Nemzetközi Pro Vegyes Euró Alapú Abszolút Hozam Pro Eszközalap Euró Alapú Mozaik Fejlődő Piacok Pro Részvény Euró Alapú Jangce Kínai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Gangesz Indiai Pro Részvény Eszközalap Euró Alapú Urál Oroszországi Pro Részvény

Bankbetét


Kollektív

Külföldi

befektetési

kibocsátású

értékpapírok*

részvények*

Magyar

Származtatott

El nem számolt

Bruttó

államkötvény*

ügyletek

pénztételek

eszközérték



2,34%

0,00%

97,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,81%

100,22%

-0,22%

100,00%

1,54%

0,00%

98,41%

0,00%

0,00%

0,00%

0,26%

100,21%

-0,21%

100,00%

2,34%

0,00%

97,65%

0,00%

0,00%

0,00%

0,63%

100,62%

-0,62%

100,00%

2,25%

0,00%

99,96%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

102,21%

-2,21%

100,00%

1,71%

0,00%

97,37%

0,00%

0,00%

0,00%

0,97%

100,04%

-0,04%

100,00%

3,42%

0,00%

97,02%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,44%

-0,44%

100,00%

2,56%

0,00%

97,51%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,07%

-0,07%

100,00%

0,72%

0,00%

101,07%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

101,79%

-1,79%

100,00%

1,35%

0,00%

0,00%

98,66%

0,00%

0,00%

0,03%

100,04%

-0,04%

100,00%

3,55%

0,00%

96,56%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,11%

-0,11%

100,00%

2,52%

0,00%

89,36%

0,00%

0,00%

-0,03%

8,19%

100,04%

-0,04%

100,00%

2,60%

0,00%

97,51%

0,00%

0,00%

-0,16%

0,06%

100,01%

-0,01%

100,00%

3,29%

0,00%

96,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,12%

100,10%

-0,10%

100,00%

2,45%

0,00%

97,67%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,11%

-0,11%

100,00%

3,29%

0,00%

96,69%

0,00%

0,00%

0,00%

0,09%

100,07%

-0,07%

100,00%

3,71%

0,00%

96,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,07%

100,06%

-0,06%

100,00%


4


Eszközalap neve

Euró Alapú Amazonas Latin amerikai Pro Részvény Euró Alapú Amazonas Latin amerikai Részvény Euró Alapú Urál Oroszországi Részvény Euró Alapú Pannónia Aktív Vegyes Eszközalap Euró Alapú Pannónia Aktív Pro Vegyes eszközalap Euró Alapú Likviditási Eszközalap Euró Alapú Likviditási Pro Eszközalap

Bankbetét


Kollektív

Külföldi

befektetési

kibocsátású

értékpapírok*

részvények*

Magyar

Származtatott

El nem számolt

Bruttó

államkötvény*

ügyletek

pénztételek

eszközérték



2,57%

0,00%

97,59%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,16%

-0,16%

100,00%

1,27%

0,00%

99,78%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

101,04%

-1,04%

100,00%

2,35%

0,00%

98,40%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,75%

-0,75%

100,00%

20,34%

0,00%

68,23%

11,73%

0,00%

-0,06%

0,00%

100,24%

-0,24%

100,00%

19,13%

0,00%

69,23%

11,87%

0,00%

-0,06%

0,00%

100,18%

-0,18%

100,00%

0,20%

0,00%

100,06%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

100,26%

-0,26%

100,00%

1,85%

0,00%

97,87%

0,00%

0,00%

0,00%

0,26%

99,98%

0,02%

100,00%


5

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. befektetési életbiztosításaihoz választható eszközalapjainak összetételei ( )

Recommend Documents