CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 2017. március 9.

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31

Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint

Mérleg fordulónapja / Accounting date of Balance sheet: 2016.12.31

CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt.

Megnevezés

Description

A. Immateriális javak

A. Intangible assets

B. Befektetések

B. Investments

I. Ingatlanok

I. Land and buildings

ebből: saját használatú ingatlanok

of which: property in own use

II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

II. Investments in related companies

1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés anya- és leányvállalatban

1. Ownership share investments in parent and subsidiary companies

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír anya- és leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön 3. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés közös és társult vállalkozásban 4. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír közös- és társult vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön III. Egyéb befektetések 1. Tulajdoni részesedést jelentő befektetés egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban

2. Debt securities in parent and subsidiaries, loans granted

3. Ownership share investments in joint venture and associated companies

4. Debt securities in joint venture and associated companies III. Other investments 1. Ownership share investments in affiliated companies

Könyv szerinti érték /

Átértékelési különbözet /

Vagyonértékelés szerinti érték /

Book value

Revaluation difference

Value according to evaluation

746 166

0

746 166

6 446 077

0

6 446 077

0

0

0

0

0

0

2 884 271

0

2 884 271

2 805 888

0

2 805 888

0

0

0

78 383

0

78 383

0

0

0

3 561 806

0

3 561 806

0

0

0

3 557 269

0

3 557 269

2. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (II/2. és II/4. kivételével)

2. Debt securities (except II/2 and II/4)

3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

3. Holding in investment pool

0

0

0

4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. kivételével)

4. Mortgaged loans (except II/2, II/4 and III/5)

0

0

0

5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)

5. Other loans (except II/2 and II/4 and III/4)

4 537

0

4 537

6. Betétek hitelintézetnél

6. Deposits at credit institutions

0

0

0





Megnevezés

Description




Book value



7. Más befektetések

7. Other investments

0

0

0

IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletből eredő letéti követelések

IV. Deposit receivables from reinsurance business assumed

0

0

0

V. A befektetések értékhelyesbítése

V. Adjustments for investments

0

0

0

VI. Befektetések értékelési különbözete

VI. Valuation difference for investments

0

0

0

C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások

C. Investments executed for policyholders of unit-linked life

szerződői javára végrehajtott befektetések

insurance policies

60 316 736

0

60 316 736

D. Követelések

D. Receivables

2 470 693

0

2 470 693

I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

I. Receivables from direct insurance transactions

1 552 079

0

1 552 079

1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól

1. Receivables from insurance policy holders

1 433 271

0

1 433 271

ebből: a) kapcsolt vállalkozástól

of which: a) from related companies

0

0

0 0

b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

b) from affiliated companies

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

c) from companies in other participations

0

0

0

45 298

0

45 298

2. Követelések a biztosítási közvetítőktől

2. Receivables from insurance brokers



b) jelentős tulajdoni részesedési viszonyban lévő vállalkozástól c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól

b) from affiliated companies c) from companies in other participations

3. Egyéb közvetlen biztosítási tevékenységből származó követelések

3. Other receivables from direct insurence transactions



0

0

0

0

0

0

0

0

0

73 510

0

73 510

0

0

0



0

0

0



0

0

0

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT. ÁTVEVŐ TÁRSASÁG VAGYONMÉRLEG – TERVEZET 2016.12.31 Az adatok ezer forintban értendők / all data in thousand forint



Megnevezés

Description



Value according to evaluation 0

222 626

10 540

0

10 540


0

0

0


0

0

0

0

0

0

695 988

0

695 988

42 825

0

42 825

940

0

940

0

0

0

II. Receivables from reinsurance

ebből:a) kapcsolt vállalkozástól




Book value

222 626

II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből



III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási díjtartalékból

III. Reinsurers' share of life insurance premium reserve

IV. Egyéb követelések

IV. Other receivables







V. Követelések értékelési különbözete

V. Revaluation difference on receivables

0

0

0

VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

VI. Revaluation difference (+) on derivative transactions

0

0

0

1 532 137

0

1 532 137

53 403

0

53 403

1 228 613

0

1 228 613

250 121

0

250 121

0

0

0

991 371

0

991 371

85 990

0

85 990

E. Egyéb eszközök

E. Other assets

1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

1. Tangible assets (without land and buildings), inventories

2. Bankbetétek, pénztár

2. Bank deposits, cash and cash equivalents

3. Visszavásárolt saját részvények

3. Repurchased treasury shares

4. Egyéb

4. Other

F. Aktív időbeli elhatárolások

F. Prepaid expenses and accrued income

1. Kamatok, bérleti díjak

1. Interest and rentals

2. Halasztott szerzési költségek

2. Deferred acquisition cost

312 146

0

312 146

3. Egyéb aktív időbeli elhatárolások

3. Other prepaid expenses and accrued income

593 235

0

593 235

Eszközök összesen

TOTAL ASSETS

72 503 180

0

72 503 180





Megnevezés

Description




Book value



6 424 616

0

6 424 616

2 606 574

0

2 606 574

0

0

0

A. Saját tőke

A. Shareholders’ capital

I. Jegyzett tőke

I. Share capital

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

of which: repurchased treasury shares at face value

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

II. Subscribed, but unpaid capital (-)

0

0

0

III. Tőketartalék

III. Capital reserve

2 010 903

0

2 010 903

IV. Eredménytartalék (+/-)

IV. Profit reserve (+/-)

1 557 018

0

1 557 018

V. Lekötött tartalék

V. Tied-up reserve

250 121

0

250 121

VI. Értékelési tartalék

VI. Valuation reserve

0

0

0

1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

1. Valuation reserve from upwards revaluations

0

0

0

2. Valós értékelés értékelési tartaléka

2. Valuation reserve from fair valuations

0

0

0

ebből: biztosítottakra jutó rész

of which: share attributable to insureds

0

0

0

VII. Adózott eredmény (+/-)

VII. Retained profit or loss for the year (+/-)

0

0

0

B. Alárendelt kölcsöntőke

B. Subordinated loan capital

C. Biztosítástechnikai tartalékok

C. Technical reserves

1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

1. Unearned premium reserve [a)+b)]

0

0

0

3 032 756

0

3 032 756

119 049

0

119 049

a) bruttó összeg

a) gross amount

170 673

0

170 673

b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

b) reinsurers' share of the reserve (-)

-51 624

0

-51 624




Megnevezés 2. Matematikai tartalékok a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)]

Description 2. Actuarial reserves a) life insurance premium reserve [aa) + ab)]

aa) bruttó összeg

aa) gross amount

ebből: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész

of which: reinsurers' share of the reserve

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati bizt.) (-)

ab) reinsurers' share of the reserve (term insurance)(-)

b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)] ba) bruttó összeg bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)]




Book value



441 824

0

441 824

441 824

0

441 824

442 290

0

442 290

0

0

-466

0

-466

0

0

0

ba) gross amount

0

0

0

bb) reinsurers' share of the reserve (-)

0

0

0

0

0

0

b) health insurance premium reserve [ba) + bb)]

c) casualty insurance annuity reserve [ca) + cb)]

ca) bruttó összeg

ca) gross amount

0

0

0

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

cb) reinsurers' share of the reserve (-)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

d) felelősségbiztosítási járadéktartalék [da) + cb)] 1. bruttó összeg 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-) 3. Függőkár tartalékok [a)+b)] a) tételes függőkár tartalék [aa)+ab)]

d) liability insurance annuity reserve [da) + cb)] 1. gross amount 2. reinsurers' share of the reserve (-) 3. Reserves for outstanding claims [a)+b)] a) RBNS reserve (outstanding claims) [aa)+ab)]

aa) bruttó összeg

aa) gross amount

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

ab) reinsurers' share of the reserve (-)

b) IBNR tartalék [ba)+bb)]

b) IBNR reserve [ba)+bb)]

0

0

0

73 033

0

73 033

47 838

0

47 838

98 839

0

98 839

-51 001

0

-51 001

25 195

0

25 195

ba) bruttó összeg

ba) gross amount

89 507

0

89 507

bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)


-64 312

0

-64 312





Megnevezés 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)] a) eredménytől függő díj-visszatérítési tartalék [aa)+ab)]

Description 4. Reserves for premium refunds [a)+b)] a) reserve for result-dependent premium refunds [aa)+ab)]

aa) bruttó összeg

aa) gross amount

ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

ab) reinsurers' share of the reserve (-)

b) eredménytől független díj-visszatérítési tartalék [ba)+bb)]

b) reserve for premium refunds independent of profit [ba)+bb)]




Book value



5 120

0

5 120

5 120

0

5 120

5 120

0

5 120

0

0

0

0

0

0

ba) bruttó összeg

ba) gross amount

0

0

0



0

0

0

5. Káringadozási tartalék

5. Equalisation reserve

6. Egyéb tartalékok [a)+b)+c)]

6. Other reserves [a)+b)+c)]

a) nagy károk tartaléka

a) reserve for major losses

b) törlési tartalék [ba)+bb)]

b) cancellation reserve [ba)+bb)]

ba) bruttó összeg

ba) gross amount



c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca)+cb)]

c) other technical reserve [ca)+cb)]

ca) bruttó összeg

ca) gross amount

cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

cb) reinsurers' share of the reserve (-)

0

0

0

2 393 730

0

2 393 730

0

0

0

1 418 954

0

1 418 954

1 418 954

0

1 418 954

0

0

0

974 776

0

974 776

974 776

0

974 776

0

0

0




Megnevezés

Description

D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött

D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life

(unit-linked) életbiztosítás szerződői javára (1+2)

insurance policies (1+2)

1. bruttó összeg

1. gross amount




Book value



60 316 736

0

60 316 736

60 316 736

0

60 316 736

0

0

0

E. Céltartalékok

E. Provisions

42 829

0

42 829

1. Céltartalék a várható kötelezettségekre

1. Provisions for expected liabilities

42 829

0

42 829

2. Céltartalék a jövőbeni költségekre

2. Provisions for future charges

0

0

0

3. Egyéb céltartalék

3. Other provisions

0

0

0

F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek

F. Deposit liabilities to reinsurers

G. Kötelezettségek

G. Liabilities

I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

I. Liabilities from direct insurance

ebből: a) kapcsolt vállalkozással szemben

of which: a) to related companies

2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

2. reinsurers' share of the reserve (-)

0

0

0

1 021 016

0

1 021 016

354 213

0

354 213

0

0

0


b) to affiliated companies

0

0

0

c) egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben


0

0

0

365 184

0

365 184

0

0

0


0

0

0


II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

II. Liabilities from reinsurance




0

0

0

III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból

III. Liabilities from the issuance of bonds

0

0

0




0

0

0



0

0

0



0

0

0

A CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció:

A. Immateriális javak

Balance sheet line:

A. intangible assets

Vagyonmérleg érték (ezer Ft)

746 166,00

Amount in balance sheet (HUF thousand)

746 166,00

MNB árfolyam 2016.12.30 EUR

311,02

RON

68,53

0,00 Adatok forintban All amounts in Hungarian forints

Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza

Összeg eredeti devizában

Összeg forintban

Asset / Liability ID

Description in HU

Description in EN

Currency

Amount in original ccy

Amount in HUF

#11110

Alapítás aktivált értéke

Capitalized value of formation

HUF

#11119

Alapítás écs

Depreciation of capitalized value of formation

HUF

#11120

Átszervezés aktivált értéke

Capitalized value ofrestructuring

HUF

#11129

Átszervezés écs

Depreciation of capitalized value ofrestructuring

HUF

#11610

Szellemi termékek

Intellectual property, valuable rights

HUF

#11619

Szellemi termékek écs

Depreciation of intellectual property, valuable rights

HUF

#15110

Immateriális javak beruházása

Intangible assets in progress

EUR

209 218 508 -

209 218 508

209 218 508 -

895 145 245 -

895 145 245

895 145 245 -

1 894 316 980 -

1 157 936 621 31 465

209 218 508 895 145 245 1 894 316 980

-

1 157 936 621 9 786 094

746 166 453


B. Befektetések / II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

Balance sheet line:

B. Investments / III. Investments in related companies


2 884 271,00


2 884 271,00


311,02


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti

Összeg forintban

devizában Amount in

Amount in HUF

original ccy

#17310

Tulajdoni rész.CIG Pannonia B.Zrt.

Ownership share investments in CIG Pannónia EMABIT Zrt.

HUF

#17311

CIG Pannonia non-life értékvesztés

Impairment of CIG Pannónia EMABIT Zrt.

HUF

3 785 000 000

#17350

Tulajdoni rész.PI-ETA

Ownership share investments in Pi-Éta

HUF

3 800 000

#17360

Tulajdoni rész.P Befekt.

Ownership share investments in Pannónia CIG Alapkezelő Zrt.

HUF

78 382 980

-

982 912 000

3 785 000 000 -

982 912 000 3 800 000 78 382 980

2 884 270 980


B. Befektetések / III. Egyéb befektetések

Balance sheet line:

B. Investments / III. Other investments


3 561 806,00


3 561 806,00


311,02


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti devizában Amount in original ccy

Összeg forintban Amount in HUF

#17411

Államp. mat. tart. HUF

Government securities - actuarial reserve HUF

HUF

427 209 639

427 209 639

#17421

Államp. egy. tart. HUF

Government securities - other reserve HUF

HUF

1 704 181 251

1 704 181 251

#17422

Államp. egy. tart. EUR

Government securities - other reserve EUR

EUR

913 720

284 185 194

#17431

Államp. saj. HUF

Government securities - own funds HUF

HUF

158 149 013

158 149 013

#17432

Államp. saj. EUR

Government securities - own funds EUR

EUR

3 162 316

983 543 522

#36611

Rövidlejáratú kölcsön

Short-term loans against employee

HUF

4 495 673

4 495 673

#36619

Rövidlejáratú kölcsön

Short-term loans against employee

HUF

41 345

41 345

3 561 805 637


C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerződői javára végrehajtott befektetések

Balance sheet line:

C. Investments executed for policyholders of unit-linked life insurance policies MNB árfolyam 2016.12.30


60 316 736,00


60 316 736,00

EUR

311,02


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#37100

UL befektetések (HUF)

Unit-linked investments (HUF)

HUF

48 882 574 803

48 882 574 803

#37101

UL befektetések (EUR)

Unit-linked investments (EUR)

EUR

36 763 429

11 434 161 693

60 316 736 496


D. Követelések / I. Közvetlen biztosítási ügyletből származó követelések

Balance sheet line:

D. Receivables / I. Receivables from direct insurance transactions


1 552 079,00


1 552 079,00

MNB árfolyam 2016.12.30 EUR RON

311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Összeg forintban


Description in HU

Description in EN

Currency


Amount in HUF

#31111

UL díjkövetelés számla HUF

Premium reveivables from UL life insurance - HUF

HUF

1 088 154 233

#31112

Hagyományos dij számla HUF

Premium reveivables from TRAD life insurance - HUF

HUF

#31113

UL díjkövetelés számla EURO

Premium reveivables from UL life insurance - EUR

EUR

986 378

306 783 267

#31114

Hagyományos dijpótlás köv.

Supplements of premium reveivables from TRAD

HUF

26 524 778

26 524 778

#31115

Hagyományos dij számla EURO

Premium reveivables from TRAD life insurance - EUR

EUR

34 058

10 592 710

#31116

Csoportos dijbev. köv.

Premium reveivables from group insurance

HUF

41 330

41 330

#31118

TRAD díjkövetelés Romania

Premium reveivables from TRAD life insurance - RON

RON

49 820

3 414 171

#31201

Követelés a bizt.közv.KIL saját HUF

Receivables from agents - HUF

HUF

244 286 081

244 286 081

#31202

Követelés a bizt.közv.KIL saját EURO

Receivables from agents - EURO

EUR

44 784

13 928 793

#31203

Követelés a bizt.közv.KIL bróker HUF

Receivables from brokers - HUF

HUF

208 716 443

208 716 443

#31204

Követelés a bizt.közv.KIL brók. EURO

Receivables from brokers - EURO

EUR

6 822

2 121 781

#31207

Követelés a bizt.közv.től bróker HUF

Receivables from brokers / Other- HUF

HUF

786 745

786 745

#31209

Követelés a bizt.közv.től SAJÁT HU

Receivables from agents / Other - HUF

HUF

6 067 241

6 067 241

#31212

Jutalékkövetelés tech.szla.

Commissions receivables technical account

HUF

230 202 344

230 202 344

#31301

Követelések értékvesztése

Impairment for receivables

HUF

105 892 528

#35400

Szállítói (jutalék) előlegek

Commission advances

HUF

#36900

Különféle egyéb követelés HUF

Other insurance receivables - HUF

HUF

59 799 727

#36905

Különféle egyéb követelés EUR

Other insurance receivables - EUR

EUR

44 082

-

-

2 239 528

766 703 512

1 088 154 233 -

2 239 528

105 892 528 -

766 703 512 59 799 727 13 710 250

1 552 079 382


D. Követelések / II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekből

Balance sheet line:

D. Receivables / II. Receivables from reinsurance


222 626,00


222 626,00


311,02 68,53

0,00 Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Azonosító

Magyar megnevezés


Összesen

Description in HU

Angol megnevezés

Deviza


Összeg forintban

Description in EN

Currency


Amount in HUF

#31411

Követelések VB ügyl.AON

Receivables from reinsurance

HUF

201 857 298

#31412

Követelések VB ügyl. Swiss Re


HUF

#31414

Követelés VB ügyl. kockázati


HUF

1 639 244

1 639 244

#31415

Követelés VB ügyl. vegyes 1


HUF

1 147 523

1 147 523

#31416

Követelés VB ügyl. vegyes 2


HUF

6 953 803

6 953 803

#31417

Követelés VB ügyl. BD-JLT


HUF

488 424

488 424

#31419

Követelés EMABIT


HUF

10 540 153

-

201 857 298 -

10 540 153

222 626 445


D. Követelések / IV. Egyéb követelések

Balance sheet line:

D. Receivables / IV. Other receivables


695 988,00


695 988,00


311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Összeg forintban


Description in HU

Description in EN

Currency


Amount in HUF

#31300

Követ.áruszáll-ból, szolg-ból (vevő)

Customers

HUF

5 238 701

5 238 701

#35300

Egyéb szállítói előlegek

Others advances to suppliers

HUF

7 213 899

7 213 899

#35700

Kaució

security deposit

HUF

3 089 258

3 089 258

#35800

Részesedésvásárlás előleg

Share purchase advance

EUR

2 000 000

622 040 000

#36100

Követelések munkavállalóktól

Receivables from employees

HUF

496 300

496 300

#36110

Bérelőleg < 6 hó


HUF

890 000

890 000

#36120

Követelés munkaváll. (telefon, eszk)


HUF

185 161

185 161

#36300

OEP követelés

Receivables from health care fund

HUF

1 725 917

1 725 917

#36601

Rövidlejáratú követelés (S+H)

Short-term receivables (S+H)

HUF

2 816 725

2 816 725

#36802

Követelés EMABIT - kapcsolt

Receivables from affiliate

HUF

38 795 940

38 795 940

#46110

Társasági adó elszámolása

Corporation tax

HUF

6 693 260

6 693 260

#46310

Önell.pótl.bírs.kés.pótl.elsz

Self-revision settlement account

HUF

16 480

16 480

#46892

Áfa elszámolási számla EMABIT - kapcsolt

Technical accouant of taxation in related co

HUF

4 029 000

4 029 000

#46901

Helyi iparűzési adó

Local business tax

HUF

1 211 900

1 211 900

#46905

Helyi iparűzési adó Mickolc

Local business tax - Miskolc

HUF

171 300

171 300

#47121

Kafeteria tech. elsz. Számla

Technical accouant of benefits

HUF

124 489

124 489

#47408

Innovációs járulék

Innovation tax settlement account

HUF

1 250 110

1 250 110

695 988 440


E 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek

Balance sheet line:

E 1. Tangible assets (excluding real estate), inventories


53 403,00


53 403,00


311,02


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti

Összeg forintban


Amount in HUF

original ccy

#12210

Bérelt ingat.végzett beruházás

Invest-ment on rented property

HUF

#12219

Bérelt ingat.végzett beruházás écs

Amortization of Invest-ment on rented property

HUF

75 475 048

#13100

Számítástechnikai eszközök

Computer equipments

HUF

#13190

Számítástechnikai eszközök écs

Amortization of computer equipments

HUF

#13200

Ügyvitel technikai eszk. (telefon)

Business management equipments

HUF

#13290

Ügyvitel technikai eszközök écs

Amortization of business management equipments

HUF

#13300

Bútorok, berendezési tárgyak

Furnitures and equipments

HUF

#13390

Bútorok, berendezési tárgyak écs

Amortization of Furnitures and equipments

HUF

#13400

Kisértékű műszaki berend

Low-value other equipments

HUF

#13490

Kisértékű műszaki berend écs

Amortization of low-value technical equipments

HUF

#13500

Személygépkocsik

Motor car, vehicles

HUF

#13590

Személygépkocsik écs

Amortization of Motor car, Vehicles

HUF

#13600

Egyéb berendezések, felszerelések

Other equipments

HUF

#13690

Egyéb berendezések, felsz. Écs

Amortization of other equipments

HUF

#13700

Kisértékű egyéb berendezések

Low-value other equipments

HUF

#13790

Kisértékű egyéb berend.écs

Amortization of low-value other equipments

HUF

#14500

Jóléti berend, felsz. képzőműv.alkot

Welfare equipments; fine arts

HUF

8 410 000

8 410 000

#15120

Tárgyi eszköz beruházás

Fixed asset investment

HUF

3 926 438

3 926 438

#22100

Nyomtatványok

Printed forms

HUF

1 041 087

1 041 087

#22200

Reklámtárgyak

Promotional items

HUF

16 113 694

16 113 694

#36711

Étk.jegy elsz.szla

Food vouchers

HUF

17 500

-

74 831 265

75 475 048 -

39 873 921 -

37 853 186

39 873 921 -

5 037 453 -

3 941 942 52 005 815 4 820 014

-

8 035 035 3 013 790

-

9 666 215

8 035 035 3 696 091

-

9 666 215 -

4 820 014 20 567 805

3 696 091 -

52 005 815 4 820 014

-

20 567 805 -

3 941 942 58 924 553

4 820 014 -

37 853 186 5 037 453

-

58 924 553 -

74 831 265

3 013 790 9 666 215

-

9 666 215

17 500

53 402 557


E. 2. Bankbetétek, pénztár

Balance sheet line:

E. 2. Bank, Petty cash


1 228 613,00


1 228 613,00


311,02 68,53


Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#38100

Házipénztár HUF

Petty Cash

HUF

754 020

754 020

#38101

Házipénztár EUR

Petty Cash

EUR

365

113 367

#38409

UniC. 98062157 elévülési számla

Bank

HUF

7 172 387

7 172 387

#38410

UniC. 98060007 gyűjtő

Bank

HUF

2 991 500

2 991 500

#38411

UniC. 98060014 díj1 HUF

Bank

HUF

489 985 341

489 985 341

#38412

UniC. 98060021 díj2 HUF

Bank

HUF

13 167 734

13 167 734

#38413

UniC. 98060038 díj EURO

Bank

EUR

48 672

15 137 916

#38414

UniCr 98060571 EUR folyószámla

Bank

EUR

48 191

14 988 411

#38416

UniC.98060186 f.szlaHU

Bank

HUF

11 710 972

11 710 972

#38417

UniCredit Card kártya

Bank

HUF

6 000 000

6 000 000

#38423

UniCredit EUR Sk 0003 díj

Bank

EUR

43 783

13 617 311

#38425

MKB SZÁMLA 13

Bank

HUF

425 771

425 771

#38426

UniCredit HUF 863

Bank

HUF

3 782 331

3 782 331

#38427

GRANITBANK 16295

Bank

HUF

3 958 198

3 958 198

#38429

UniCredit EUR termék 636

Bank

EUR

207

64 493

#38433

BTRL EUR 450420

Bank

EUR

72 939

22 685 528

Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#38434

BTRL RON 450120

Bank

RON

74 607

5 112 833

#38435

UniCredit 98060216 bér

Bank

HUF

946 030

946 030

#38436

UniCredit EUR Sk 0011

Bank

EUR

174 031

56 409 403

#38437

UniC. 98062322 EUR elévülési számla

Bank

EUR

3 105

965 717

#38438

V POS folyószámla (3024)

Bank

HUF

63 258 541

63 258 541

#38452

OTP promóciós számla

Bank

HUF

417

417

#38467

Raiffeisen Saját 00100005 HUF

Bank

HUF

6 312 403

6 312 403

#38468

Raiffeisen Saját 00200002 EUR

Bank

EUR

1 489 221

463 177 553

#38469

Raiffeisen Matek 00300009 HUF

Bank

HUF

11 091 195

11 091 195

#38470

Raiffeisen Matek 00400006 EUR

Bank

EUR

14 980

4 659 176

#38471

Raiffeisen Egyéb 00500003 HUF

Bank

HUF

3 992 337

3 992 337

#38472

Raiffeisen Egyéb 00600000 EUR

Bank

EUR

19 717

6 132 260

1 228 613 145


E. Egyéb eszközök/ 3. Visszavásárolt saját részvények

Balance sheet line:

E. Other assets / 3. Repurchased treasury shares


250 121,00


250 121,00


311,02 68,53

0,00 Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Összeg Azonosító

Magyar megnevezés


Összesen

Description in HU

Angol megnevezés Description in EN

Deviza Currency

eredeti devizában Amount in original ccy


#17309

CIGPANNONIA saját részvény

CIGPANNONIA own shares

HUF

257 301 250

257 301 250

#17391

CIGPANNONIA saját részvény ÉV

CIGPANNONIA impairment of own shares

HUF

-7 180 500

-7 180 500

250 120 750


F. Aktív időbeli elhatárolások / 1. Kamatok, bérleti díjak

Balance sheet line:

F. Prepaid expenses and accrued income / 1. Interest and rentals


991 371,00


991 371,00


311,02


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#39100

Aktív elhat: kamatokok

Prepayments and accrued income: Interest

HUF

85 989 691

85 989 691

#39200

Aktív elhat. halasztott szerz. Ktg

Prepayments and accrued income: Deffered acquisition costs

HUF

312 146 406

312 146 406

#39121

Aktív elhat:bev.(pending charge) HUF

Prepayments and accrued income: Pending charge HUF

HUF

466 794 424

466 794 424

#39122

Aktív elhat:bev.(pending charge) EUR

Prepayments and accrued income: Pending charge EUR

EUR

380 633

118 384 540

#39300

Aktív időbeli elhatárolás: egyéb

Prepayments and accrued income: Other

HUF

8 055 853

8 055 853

991 370 913

A CIG Pannónia Eéletbiztosító Nyrt., mint átvevő társaság VAGYONLELTÁR TERVEZET 2016. december 31. Mérleg pozíció:

A. Saját tőke

Balance sheet line:

A. Own Funds


6 424 616


6 424 616 0,00

Adatok forintban All amounts in Hungarian forints

Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#41100

Jegyzett tőke

Registered capital

HUF

2 606 574 680

2 606 574 680

#41300

Tőketartalék

Capital reserve

HUF

2 010 904 425

2 010 904 425

#41400

Eredménytartalék

Profit reserves

HUF

1 557 016 587

1 557 016 587

#41500

Lekötött tartalék

Tied up reserves

HUF

250 120 750

250 120 750

6 424 616 442


C. Biztosítástechnikai tartalékok

Balance sheet line:

C. Technical reserves


3 032 756,00


3 032 756,00


311,02 68,53


Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti

Összeg forintban

devizában Amount in original

Amount in HUF

ccy

#42101

Meg nem szolgált díjak tar.HUF

Unearned premiums reserves - HUF

HUF

145 655 617

145 655 617

#42102

Meg nem szolgált díjak tar.EUR

Unearned premiums reserves - EUR

EUR

80 180

24 937 634

#42103

Meg nem szolgált díjak tar.RON

Unearned premiums reserves - RON

RON

1 165

79 820

#42110

Meg nem szolgált díjak tar.HUF VB

Unearned premiums reserves reinsurers' share HUF

HUF

-

43 773 841

-

#42111

Meg nem szolgált díjak tar.EUR VB

Unearned premiums reserves reinsurers' share EUR

EUR

-

25 240

-

#42201

Biztosítástech.tart. HUF

Other technical reserves HUF

HUF

759 565 224

759 565 224

#42202

Biztosítástech.tartalékok EUR

Other technical reserves EUR

EUR

691 952

215 210 969

#42211

Matematikai tart.HUF

Actuarial reserves HUF

HUF

436 616 592

436 616 592

#42212

Matematikai tart. EUR

Actuarial reserves EUR

EUR

14 468

4 499 859

#42213

Matematikai tart. RON

Actuarial reserves RON

RON

17 118

1 173 090

#42215

Matematikai tartalék HUF VB

Actuarial reserves reinsurers' share HUF

HUF

#42301

Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR HU

IBNR reserve HUF

HUF

51 367 090

51 367 090

#42302

Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR EU

IBNR reserve EUR

EUR

122 628

38 139 627

#42303

Tételes függők.t RBNS HU

RBNS reserve (outstanding claims) HUF

HUF

88 962 088

88 962 088

#42304

Tételes függők.t RBNS EU

RBNS reserve (outstanding claims) EUR

EUR

31 758

9 877 239

#42305

Beköv.,de be nem jel. k.t IBNR RON

IBNR reserve RON

RON

-

#42311

Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR HU

IBNR reserve reinsurers' share HUF

HUF

-

#42312

Beköv.,de be nem jel. VB_IBNR EU

IBNR reserve reinsurers' share EUR

EUR

#42313

Tételes függőkár tar.VB_RBNS_HUF

RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share HUF

HUF

#42314

Tételes függőkár tar.VB_RBNS_EUR

RBNS reserve (outstanding claims) reinsurers' share EUR

EUR

-

465 750

-

43 773 841 7 850 169

465 750

-

30 721 588

-

30 721 588

-

108 000

-

33 590 160

-

45 570 473

-

45 570 473

-

17 460

-

5 430 438

Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#42410

Eredménytől függő díjvisszat HUF

Reserve for result-dependent premium refunds HUF

HUF

5 092 333

5 092 333

#42411

Eredménytől függő díjvisszat.EUR

Reserve for result-dependent premium refunds EUR

EUR

88

27 494

#42421

Eredménytől független díjvissz.EUR

Reserve for premium refunds independent of profit EUR

EUR

#42711

Törlési tart. UL HUF

Cancellation reserve HUF

HUF

1 115 098 291

1 115 098 291

#42712

Törlési tart. UL EUR

Cancellation reserve EUR

EUR

976 836

303 815 544

#42713

Törlési tart. UL ROMÁNIA

Cancellation reserve RON

RON

-

589

-

40 364

3 032 756 455


D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás MNB árfolyam szerződői 2016.12.30 javára

Balance sheet line:

D. Technical reserves for policyholders of unit-linked life insurance policies


60 316 736,00


60 316 736,00

EUR RON

311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#42821

UL bizt.tart. HUF

Unit-linked reserves - HUF

HUF

48 882 574 803

48 882 574 803

#42822

UL bizt.tart. EURO

Unit-linked reserves - EUR

EUR

36 763 429

11 434 161 683

60 316 736 486


E. Céltartalékok

MNB árfolyam 2016.12.30

Balance sheet line:

E. Provisions

EUR RON


42 829,00


42 829,00

311,02 68,53

0,00 Adatok forintban All amounts in Hungarian forints Azonosító

Magyar megnevezés


Description in HU #43120

Összesen

Céltart.várható kötelezettségekre

Angol megnevezés

Deviza


Összeg forintban

Description in EN

Currency


Amount in HUF

Provisions for expected liabilities

HUF

42 829 124

42 829 124

42 829 124


G. Kötelezettségek / I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekből

Balance sheet line:

G. Liabilities / I. Liabilities from direct insurance


354 213,00


354 213,00


311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti

Összeg forintban


Amount in HUF

original ccy

#44100

Jutalékátvezetés tech. szla.

Commission technical account

HUF

#44111

Bizt.közv.kapcs.köt.saját HUF

Liabilities related to agents - HUF

HUF

-

230 321 887 89 114 196

-

230 321 887

#44112

Bizt.közv.kapcs.köt.saját EURO

Liabilities related to agents - EUR

EUR

-

13 388

-

#44113

Bizt.közv.kapcs.köt.bróker HUF

Liabilities related to brokers - HUF

HUF

#44114

Bizt.közv.kapcs.köt.bróker EURO

Liabilities related to brokers - EUR

EUR

#44116

Bizt.közv.kapcs.köt.RO

Liabilities related to agents - RON

RON

13 611

932 733

#44171

HUF kár kötelezettség

Claim liabilities - HUF

HUF

26 403 880

26 403 880

#44172

EUR kár kötelezettség

Claim liabilities - EUR

EUR

4 671

1 452 760

#44196

Közvetítői díj köv.befolyás

Broker's payments liabilities

HUF

2 400 438

2 400 438

#44211

Ügyféllel szembeni kötelezettség HUF

Liabilities related to policyholders - HUF

HUF

14 353 399

14 353 399

#44213

Ügyfél. köt.visszajött tételek

Returned liabilities related to policyholders - HUF

HUF

3 530 644

3 530 644

#44214

Ügyféllel szembeni köt EUR

Liabilities related to policyholders - EUR

EUR

438

136 267

#44215

KÁRBÓL DIJRA köt.

Liabilities from claims to premiums

HUF

872 745

872 745

#44218

Ügyfél köt. visszajött tételek EUR

Returned liabilities related to policyholders - EUR

EUR

3 440

1 069 830

#44219

Ügyfél elévülési számla

Prescription account - HUF

HUF

7 172 387

7 172 387

#44220

Ügyfél elévülési számla EUR

Prescription account - EUR

EUR

2 986

928 739

#44231

Függő díj HUF

Pending premiums unidentified - HUF

HUF

12 436 648

12 436 648

#44232

Függő díj EUR

Pending premiums unidentified - EUR

EUR

50 839

15 811 992

#44233

Ajánlati díj HUF

Pending premiums proposals - HUF

HUF

5 437 817

5 437 817

#44234

Ajánlati díj EUR

Pending premiums proposals- EUR

EUR

31 047

9 656 238

#44235

Szerzodesre konyvelt díj HUF

Pending premiums of policies - HUF

HUF

1 641 988

1 641 988

#44236

Szerzodesre konyvelt díj EUR

Pending premiums of policies - EUR

EUR

5 540

1 723 169

#45200

Szállítói köt.(jutalék) HUF

Account payables (commission) - HUF

HUF

103 969 476

103 969 476

#45210

Szállítói köt.(jutalék) EUR

Account payables (commission) - EUR

EUR

35 976 022 -

-

80 566

11 833

89 114 196 4 163 950 35 976 022

-

-

25 057 718

3 680 313

354 212 882


G. Kötelezettségek / II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekből

Balance sheet line:

G. Liabilities / II. Liabilities from reinsurance


365 184,00


365 184,00


311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#44311

VB kötelezettség AON

Reinsurance payables - AON

HUF

295 666 264

#44312

VB kötelezettség Swiss Re

Reinsurance payables - Swiss Re

HUF

4 473 074

295 666 264 4 473 074

#44314

VB kötelezettség kockázati

Reinsurance payables - Life insurance

HUF

19 271 852

19 271 852

#44315

VB kötelezettség vegyes 1

Reinsurance payables - Endowment life insurance 1

HUF

4 488 467

4 488 467

#44316

VB kötelezettség vegyes 2

Reinsurance payables - Endowment life insurance 2

HUF

7 928 327

7 928 327

#44318

VB kötelezettség BD-PartnerRe

Reinsurance payables - BD Partner Re

HUF

33 356 135

33 356 135

365 184 118


G. Kötelezettségek / V. Egyéb kötelezettségek

Balance sheet line:

G. Liabilities / V. Other liabilities


301 619,00


301 619,00


311,02

RON

68,53


Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency



#36712

SZÉP kártya

Other benefits

HUF

47 954

47 954

#37141

ÉP függő mat. HUF

Pendig fees on investments - actuarial

HUF

104 128

104 128

#37151

ÉP függő e.tart.HUF

Pendig fees on investments - other

HUF

460 190

460 190

#37161

ÉP függő e.saj.HUF

Pendig fees on investments - equity

HUF

376 415

376 415

#44604

Alapkezelői útonlévő pe.2010

Pending money to investment manager

HUF

#44605

UL Alapkezelői útonlévő e.2010

Pending money to investment manager

HUF

122 365 543

122 365 543

#45100

Szállítói kötelezettségek HUF

Accounts payable - HUF

HUF

24 256 182

24 256 182

#45110

Szállítói kötelezettségek EUR

Accounts payable - EUR

EUR

219 791

68 359 253

#45499

Idegen bizonylat HUF

Unknown document - HUF

HUF

20 000

20 000

#46201

Kamatadó (ügyfél)

Interests tax

HUF

1 152 741

1 152 741

#46202

EHO (ügyfél)

Health contributions settlement account

HUF

291 876

291 876

#46203

SZJA (ügyfél)

Personal income tax settlement account

HUF

5 465 698

5 465 698

#46205

Kifizetői SZJA kötelezettség


HUF

1 330 955

1 330 955

-

26 914 554

-

26 914 554

Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Összeg eredeti

Összeg forintban


Amount in HUF

original ccy

#46206

Természetbeni utáni SZJA


HUF

-

29 307

-

29 307

#46210

EHO százalékos

Health contributions settlement account

HUF

2 382 331

2 382 331

#46213

Cégautó adó 2009

Company car tax

HUF

126 914

126 914

#46215

SZJA munkaviszony 2010


HUF

8 573 433

8 573 433

#46700

Fizetendő áfa

VAT settlement account

HUF

9 110

9 110

#46890

NAV Csop.áfa fiz.köt.telj

VAT settlement account to parent company HUF

1 042 000

1 042 000

#46913

Biztosítási adó elszámolási számla

Insurance tax settlement account

HUF

201 000

201 000

#47112

Jövedelemelsz.számla 12

Income Settlement account

HUF

28 186 919

28 186 919

#47302

Egészségpénztári befiz.

Health insurance account

HUF

102 544

102 544

#47304

Önkéntes nyugdíjpénztári befiz.

Voluntary pension fund account

HUF

132 472

132 472

#47336

10% Ny.bizt 2011

Pension contribution account

HUF

5 913 823

5 913 823

#47338

Szociális hozzájárulás adó

Social contribution tax account

HUF

15 464 519

15 464 519

#47399

Biztosítotti egészségbizt.járulék

Health contribution account

HUF

4 901 671

4 901 671

#47401

Szakképzési hozzájárulás

Vocational training contribution account

HUF

866 582

866 582

#47402

Rehabilitációs hozzájárulás

Rehabilitation contribution account

HUF

1 112 000

1 112 000

#48122

Kamatozó részvény kamata

Interest on interest-bearing shares

HUF

35 316 451

35 316 451

301 618 843


H. Passzív időbeli elhatárolások

Balance sheet line:

H. Accrued expenses and deferred income


1 665 227,00


1 665 227,00


311,02 68,53


Összesen

Azonosító

Magyar megnevezés

Angol megnevezés

Deviza


Description in HU

Description in EN

Currency

Accruals and deferred income: Cost and expense HUF



#48120

Passzív elhat.: költs., ráf.

166 700 150

166 700 150

#48121

Passzív elhat:bef.amort.veszt. Accruals and deferred income: Losses on investments HUF through amortization 72 519 760

72 519 760

#48130

Passzív elhat.: halasztott bevételek Accruals and deferred income: Deferred income HUF

#48131

Passzív elhat.: VB kamat

#48133

747 209 218

747 209 218

428 676 940

428 676 940

Passzív: halasztott bev. tér.nélk Accruals and deferred income: Deferred income HUF - free of charge 250 120 750

250 120 750

Accruals and deferred income: Reinsurers' interest

HUF

1 665 226 818

CIG PANNÓNIA ÉLETBIZTOSÍTÓ NYRT

Recommend Documents