Cg: Asz: Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Sz. Sz. Sz. R. Kft Budapest Cházár A. u

Cg: 01-09-200586 Asz: 24810645-2-42 Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Sz. Sz. Sz. R. Kft. 1146 Budapest Cházár A. u. 2/D 1/3

+36 30 28 33 978 [email protected] www.szszszr.hu

Sz. Sz. Sz. R. Felhasználói útmutató

Attila Szilágyi

Verzió: 252

Kézirat lezárva: 2015-07-13



Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék.............................................................................................................................................................................3 A programról..................................................................................................................................................................................5 Kinek ajánljuk?.........................................................................................................................................................................5 Jogszabályi megfelelőség.........................................................................................................................................................5 Telepítés.........................................................................................................................................................................................7 Rendszerkövetelmények..........................................................................................................................................................7 Eltávolítás.................................................................................................................................................................................7 Programindítás.........................................................................................................................................................................7 Frissítés.....................................................................................................................................................................................8 A program használata....................................................................................................................................................................9 Adatbázis létrehozása..............................................................................................................................................................9 Bejelentkezés............................................................................................................................................................................9 Munkaasztal...........................................................................................................................................................................10 Alapadatok.............................................................................................................................................................................12 Címletek.................................................................................................................................................................................12 Számfejtő segéd.....................................................................................................................................................................13 Iratminták...............................................................................................................................................................................14 Törzsadatok..................................................................................................................................................................................15 Mintaszövegek.......................................................................................................................................................................15 Szolgáltatások.........................................................................................................................................................................15 Vevők (partnerek)...................................................................................................................................................................16 Számlakészítés.............................................................................................................................................................................17 Adattartalom..........................................................................................................................................................................17 Előkép.....................................................................................................................................................................................19 Mentés...................................................................................................................................................................................19 Nyomtatás..............................................................................................................................................................................20 Számlák kezelése..........................................................................................................................................................................21 Lista, részletek, tételek...........................................................................................................................................................21 Szűrés, rendezés.....................................................................................................................................................................22 Új számla, „Mentés másként”................................................................................................................................................22 Érvénytelenítés.......................................................................................................................................................................22 Kiegyenlítés............................................................................................................................................................................23 Nyomtatás, nyomtatási kép....................................................................................................................................................23 Házipénztár..................................................................................................................................................................................25 Pénztárbizonylat.....................................................................................................................................................................25 Pénztárjelentés.......................................................................................................................................................................26 Adatbázis eszközök......................................................................................................................................................................27 Adatbázis információ..............................................................................................................................................................27 Biztonsági háttérmentés........................................................................................................................................................27 Adatbázismásolás...................................................................................................................................................................28 Beállítások....................................................................................................................................................................................29 Eladó.......................................................................................................................................................................................29 Számla....................................................................................................................................................................................29 Pénztár...................................................................................................................................................................................29 Jelszó......................................................................................................................................................................................29 Testreszabás...........................................................................................................................................................................30 Súgó.............................................................................................................................................................................................31 Felhasználói útmutató............................................................................................................................................................31 Weboldal megnyitása.............................................................................................................................................................31 Email a fejlesztőnek................................................................................................................................................................31 Jognyilatkozat.........................................................................................................................................................................31 Kiadási jegyzék.......................................................................................................................................................................31 Névjegy...................................................................................................................................................................................31 Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

3/31



A programról Kinek ajánljuk? Az Sz. Sz. Sz. R. alkalmazás, – eredetileg „Szellemi Szabadfoglalkozásúak Számlázó Rendszere” – elsősorban szellemi tevékenységet végző, szerzői jogi védelem alá tartozó szellemi terméket alkotó adószámos magánszemélyek, egyéni vállalkozók és mikrovállalkozások számlázási igényeire készült. Amennyiben az Sz. Sz. Sz. R. számlázóprogramot szeretné használni, kérjük, vegye figyelembe az alábbiakat: •

Az alkalmazással csak magyar nyelvű számla készíthető, és kizárólag forint pénznemben.

•

Az alkalmazásban nincs készlet-nyilvántartás funkció, sem elkülönített termék-törzs. A számla tételek kategorizálása a szolgáltatások táblában történik.

•

Az alkalmazás által a számlák nyomtatásához beállított számlakép nem módosítható. Nincs lehetőség a számlasablon szerkesztésére, vagy arculati elemekkel történő testreszabására. A számlakép magában foglal hagyományos, de nem kötelező elemeket is, mint például a fizetési határidő és a fizetési mód, valamint a tételek táblázatában a tevékenység megnevezése és a szolgáltatás statisztikai besorolási száma (SZJ).

•

Az alkalmazás minden számla minden tételére felszámítja az Általános Forgalmi Adót.

•

Az alkalmazással számla, és érvénytelenítő számla kiállítására van lehetőség. „Számlával megegyező tekintet alá eső okirat”, „rész-számla”, „előleg-számla”, „helyesbítő-számla”, stb. sablonokat nem tartalmaz.

•

A program csak egyenes ÁFA-felszámítást alkalmaz, nem támogatja a fordított ÁFA-levonást, vagy egyéb különös adózási módokat, valamint csak az általános adókulcsot tartalmazza, nem ismeri a csökkentett kulcsokat, és adómentességre sem szolgál funkcionalitással.

•

Az alkalmazás tartalmaz egy egyszerű bevételi nyilvántartás-vezetést lehetővé tevő funkciót, valamint egy forint házipénztárt.

Jogszabályi megfelelőség Fentiek figyelembe vételével, az Sz. Sz. Sz. R. alkalmazás, a fejlesztő weboldaláról telepített eredeti formájában megfelel a számlázásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. A program használatáról az adóhatóság felé bejelentendő adatok: Program Program fejlesztő (gyártó) Értékesítő/rendelkezésre bocsátó

Felhasználói útmutató

neve

Sz. Sz. Sz. R.

azonosítója

Sz. Sz. Sz. R.

neve

Sz. Sz. Sz. R. Kft.

adószáma

24810645-2-42

neve

Sz. Sz. Sz. R. Kft.

adószáma

24810645-2-42

Sz. Sz. Sz. R.

5/31



Telepítés Az alkalmazás legfrissebb verziójának telepítő állománya letölthető az alábbi weboldalról: http://szszszr.hu A telepítő bemásolja a program állományokat a merevlemezre és készít egy indító parancsikont a Start menübe.

Rendszerkövetelmények Az Sz. Sz. Sz. R. minden átlagos mai számítógép konfiguráción, bármely Microsoft Windows operációs rendszeren futtatható. A számítógépre telepítve kell lennie a Microsoft .Net 3.5 Client Profile keretrendszernek (Windows 7-re alapértelmezetten telepítve van).

Eltávolítás Ha szeretnénk eltávolítani a programot, nyissuk meg a Start menü / Vezérlőpult / Programok telepítése, törlése ablakot, válasszuk ki a listában az eltávolítani kívánt alkalmazást, majd kattintsunk az „Eltávolítás” menüpontra. Az adatbázis és a beállítások nem kerülnek eltávolításra.

Programindítás Telepítés után a program a Start menüből az Sz. Sz. Sz. R. menüponttal indítható.

Program indítása Start menüből Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

7/31



Frissítés Az alkalmazásba beépített frissítés funkció a program indításakor...

...automatikusan ellenőrzi, hogy új programverzió került-e közreadásra...

...és ha igen, felajánlja a letöltését. A telepítéshez kattintson az OK gombra.

A frissítés letöltése és telepítése után azonnal az új verzió kerül elindításra.

8/31

Sz. Sz. Sz. R.




A program használata Adatbázis létrehozása Az alkalmazást egyszerre egy felhasználó használhatja. A felhasználó adatait (Számlák, Partnerek, Szolgáltatások, stb.) a program egy korszerű (MS Office Access 2003), kis fájlméretű adatbázisban tárolja, mely könnyen menthető hordozható adathordozóra is, szszszr.mdb néven. Az adatbázist a programmal publikált titkosító kulcs és a felhasználó által megadott jelszó védi. Egy adatbázis egy adószámhoz kapcsolódik! Ez később sem módosítható. A telepítés utáni első indításkor a program felajánlja a felhasználó adataira szabott adatbázis elkészítését a kiválasztott könyvtárba. Az Új adatbázis létrehozása ablakban meg kell adni az adatbázis elhelyezésére szolgáló mappát, a felhasználó adószámát, és egy felhasználói jelszót.

Új adatbázis létrehozása

Bejelentkezés A számlák megtekintéséhez, illetve új számla kiállításához be kell jelentkezni a kiválasztott adatbázisba. A program indítása után a Bejelentkezés képernyő jelenik meg. Itt az adatbázis létrehozásakor megadott vagy a korábban beállított Felhasználói jelszót kell megadni, majd a belépéshez az „OK” gombra kattintani.

Bejelentkezés Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

9/31



Ha a Bejelentkezés képernyőn a „Mégse” gombra kattint, akkor a program nem zárul be, de csak a bejelentkezés nélkül is elérhető funkciók használhatók (pl.: Súgó, Számfejtő, Iratminták). Bármikor bejelentkezhet a Fájl / Bejelentkezés menüpontban. Ha az utoljára megnyitott adatbázistól eltérő, már létező adatbázist kíván elérni, akkor a Bejelentkezés ablakban kattintson a „Tallóz” gombra. Ha új adatbázist kíván létrehozni, akkor a Bejelentkezés ablakban kattintson az „Új” gombra, és a megjelenő „Új Adatbázis létrehozása” ablakban adja meg a korábbiakban leírt adatokat.

Munkaasztal A Munkaasztal, a program fő képernyője. Itt találja a futási információkat, és innen tudja vezérelni az alkalmazást.

Munkaasztal A Munkaasztal részei: címsor, menüsor, eszköztár, munkaterület, állapotsor. Címsor A Munkaasztal ablak felső kerete a címsor, mely tartalmazza a programikont, az ablakméretezés felugró menüvel, a program címét, és mellette az éppen megnyitott, aktív ablak nevét szögletes zárójelben, valamint a „Kis méret”, „Teljes méret”, és „Bezár” vezérlőket.

10/31

Sz. Sz. Sz. R.




Menüsor A programműveletek indítása történhet a menüsor menüpontjainak segítségével. Fájl: Számlák, Új számla, Házipénztár, Új pénztárbizonylat, Új pénztárjelentés, Mindent ment, Nyomtatási beállítások, (megnyitott al-ablakok esetén további menüpontok, pl.: Adatbetöltés, Sztornó, stb.), valamint Be-/Kijelentkezés, és Bezárás. ●

●

Nézet: Megjeleníthetjük, elrejthetjük az eszköztárat és az állapotsort.

● Eszközök: Adatbázis-kezelő eszközök, Törzsadatok kezelése (Mintaszöveg, Szolgáltatás, Vevő ablakok megnyitása), Számfejtő segéd kalkulátor, Iratminták, Beállítások, Testreszabás ● Ablak: A munkaterületen megnyitott ablakok kezelése: például egymás mellé, vagy alá rendezés, váltás a megnyitott ablakok között, összes bezárása.

Súgó: Felhasználói útmutató és megfelelőségi nyilatkozat, web- és email cím, valamint a program névjegye. ●

Eszköztár A menüpontok gyors indítására szolgál. Alapesetben csak a Súgó indításának gombja van itt, illetve bejelentkezve, az első gomb mindig az Új számla készítése. További ablakok esetén, több eszköz jelenik meg, pl. a Vevő ablakban: Új vevő, Vevő törlése, stb. Munkaterület A munkaasztal középső területe, alapértelmezett háttérképpel. Ide nyílnak meg az al-ablakok, mint például: Vevők, Számlák, Új számla, stb. A hátteret a testreszabásban megváltoztathatjuk. (Lásd: testreszabás) Állapotsor Az ablak alsó kerete, a háttérfolyamatok (pl.: adatbetöltés, mentés, stb.) állapotának megjelenítésére szolgál, ha egy művelet több másodpercig tart, egy folyamat-jelző is megjelenik itt a jobb alsó sarokban. Bejelentkezés nélkül elérhető funkciók • Fájl / Bejelentkezés. • Fájl / Bezárás. • Nézet / Eszköztár elrejtése, megjelenítése • Nézet / Állapotsor elrejtése, megjelenítése • Eszközök / Nyomtatható iratminták • Eszközök / Számfejtő segéd • Ablak / (ablakkezelő menüpontok több ablak esetén) • Súgó / Felhasználói útmutató • Súgó / Weboldal megnyitása • Súgó / Email a fejlesztőnek • Súgó / Jognyilatkozat • Súgó / Névjegy Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

11/31



Alapadatok Bejelentkezés után azonnal elkezdheti a számlázást és a házipénztár kezelését, nincs szükség semmilyen előzetes beállításra. A számlázáskor és a pénztárkezelésekor megadott adatokat a program automatikusan rögzíti az adatbázisban. De amennyiben egyéni sorszám formátumot szeretne, akkor azt mindenképpen az első • számla • pénztárbizonylat • pénztárjelentés rögzítése előtt kell beállítania a Beállítások párbeszédablakban. Beállítások A későbbiekben is bármikor megnyithatja ezt az ablakot az Eszközök / Beállítások menüpontban, de az első bizonylat kiállítása után már csak •

az alapértelmezett megjegyzést,

•

az eladó adatait, és

•

a jelszót

módosíthatja.

Címletek A Címletek megadására szolgáló ablak az Eszközök / Törzsadatok menüpontban kapott helyet. Valójában a Házipénztár kezeléséhez, azon belül is az ún. Új pénztárjelentés készítéséhez szükséges beállítás. A forgalomban levő bankjegy és érme címletek aktualitását ajánlott pénztárzárás előtt ellenőrizni és a törzset szükség szerint módosítani (műveletek: Új, Töröl, Aktivál, Inaktivál). Címletek 12/31

Sz. Sz. Sz. R.




Számfejtő segéd A beépített számfejtő segéd (adókalkulátor) hasznos segédeszköz a szellemi szabadfoglalkozású adószámos magánszemélyeknek: az összevont jövedelembe tartozó, önálló tevékenységből származó bevétel adóját számolja ki a vonatkozó jogszabályok alapján.

Számfejtő segéd A számítás indításához adjuk meg a bevétel, és a figyelembe veendő költség adatokat. Írjuk be a beviteli mezőbe a megfelelő kiinduló összeget, és nyomjuk le az enter billentyűt. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kalkulátor által alkalmazott számfejtés kizárólag az összevont jövedelembe tartozó bevételek személyi jövedelem adózására vonatkozik, mint amilyen például az eladó által létrehozott szellemi termékek vagyoni értékű szerzői jogainak értékesítése vevő részére. Munkaviszony-jellegű jogviszonyból származó jövedelem esetén járulékfizetési kötelezettség is keletkezik. A magánszemélyként, egyéni vállalkozóként, vagy mikrovállalkozó gazdasági szervezetként választható adózási formákkal (KATA, EVA, stb.) kapcsolatban felmerülő kérdés esetén, kérjük, konzultáljon könyvelővel, adószakértővel.


Sz. Sz. Sz. R.

13/31



Iratminták Kitölthető és nyomtatható minta okiratok. A szöveges állományok a számítógépére telepített alapértelmezett pdf olvasó programban kerülnek megjelenítésre. Az űrlapmezők kitöltése után a dokumentumok adattartalmát elmentheti. Felhasználási szerződés A szellemi termékek vagyoni értékű szerzői jogainak átruházására vonatkozó, a szerzői jogi törvényben meghatározott adattartalmú Felhasználási szerződés űrlap dokumentum.

Felhasználási szerződés iratminta

14/31

Sz. Sz. Sz. R.




Törzsadatok A program jelenleg három alap adattáblát, ún. „törzset” tartalmaz. Ezek kezelése rendkívül hasonló, adataik számlázáskor automatikusan is feltöltődnek, de külön is kezelhetjük őket. Hozzáadhatunk új rekordot, módosíthatunk, törölhetünk. A törzsablakban végrehajtott módosítások a következő „Új Számla”, és „Új pénztárbizonylat” ablakra lesznek hatással.

Mintaszövegek A mintaszövegek, vagy „gyakori szövegek” tábla tartalmazza többek között az új számlánál választható Fizetési módokat, valamint a megjegyzésekbe beszúrható szövegeket. Azokat a minta szövegeket érdemes ide beírni, amelyeket gyakran használunk. A minta szövegeket tetszőleges kategóriákba rendezhetjük.

Szolgáltatások A szolgáltatások megnevezését, SZJ (ÖVTJ) számát, és esetleg tetszőleges leírást adhatunk itt meg. Ezek közül választhatunk a számlázáskor.

Szolgáltatások és Mintaszövegek törzs ablakok.1 1 Az ablakokat a Munkaasztalon akár egymás mellé ill. alá is rendezhetjük, az „Ablak” menü pontjaival. Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

15/31



Vevők (partnerek) Bár az új vevő adatai számlázáskor automatikusan is mentődnek, de ha akarjuk, külön is kezelhetjük partnereinket. Hozzáadhatunk új rekordot, módosíthatunk, törölhetünk. A Vevő ablakban végrehajtott módosítások a következő „Új számla”, és „Új pénztárbizonylat” ablakra lesznek hatással (pl.: több vevő közül választhatunk, stb.)

Vevő törzsablak Itt mondanám el, ami minden törzsablak közös jellemzője, így a Vevő ablakra is igaz: ●

A törzsablakra jellemző műveletek a Fájl menüpontban érhetők el.

Az eszköztár szintén kiegészül a törzsablakra jellemző fontosabb műveletek gyorsgombjaival, pl.: betöltés, új, töröl, ment, visszavon, valamint ●

a rekordok közti navigációt segítő vezérlőkkel: első, előző, jelenlegi, összes, következő, utolsó. ●

A Vevő törzsablakra jellemző ezenkívül, hogy három különböző megjelenítési mód (Nézet) közül választhatunk (a Számlák ablakhoz hasonlóan): ●

vevő lista (csak a táblázat megjelenítése)

●

vevő lista a bal oldalon + részletek a jobb oldalon

●

vevő lista az ablak felső részén + részletek a lista alatt

A nézetek vezérlő gombjai az eszköztár jobb szélén helyezkednek el. 16/31

Sz. Sz. Sz. R.




Számlakészítés Az új számla kiállítása bejelentkezés után minden ablakból egy gombnyomással elindítható. Lehetőség van egy már korábban készült számla adatai alapján készíteni számlát, valamint ún. „érvénytelenítő” („sztornírozó”) számlát készíteni (Lásd: sztornírozás). Az új számla elkészítése nagyon egyszerű: a megjelenő „Új számla” képernyőn kitöltjük a kötelező rovatokat (lásd alább), majd megnyomjuk a „Ment”, vagy a „Ment és nyomtat” gombot.

Új számla

Adattartalom Minden megadott adat elmentődik a későbbi könnyebb bevitel érdekében, azaz a program 'öntanuló'. Minden megadott adatra igaz, hogy az utolsó bevitt értéket megjegyzi a program, és azt ajánlja fel legközelebb elsőként. Alábbiakban a kötelezően kitöltendő és a választhatóan kitölthető számla űrlaprovatok felsorolása következik: Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

17/31



Eladó • Kötelező: Eladó név, és eladó cím (irányítószám, város, utca), (az eladó adószáma is kötelező, de azt már az adatbázis létrehozásakor meg kellett adni). •

Kitölthető: Eladó bankszámlaszám.

Vevő • Kötelező: Vevő név és vevő cím (irányítószám, város, utca) •

Kitölthető: Vevő adószám és vevő bankszámlaszám.

Fizetési mód • Kötelező. Alapesetben két fizetési mód található a programban: átutalás, és készpénz. De tetszőleges szöveg beírható (pl.: csekk, PayPal, stb.), a mintaszövegek közé elmentődik, és később elérhető lesz. Dátumok • Kötelező: Teljesítés dátuma, számla kelte, fizetési határidő – ilyen sorrendben. A kiinduló értékük mindig az aktuális dátum (hacsak nem másik számla adatai alapján készül az új), de mindegyik módosítható. •

A dátumokra az alábbi relációknak kell igaznak lennie: 1. A teljesítés dátuma nem lehet nagyobb, mint a számla kelte! És az új ÁFA törvény szerint: a teljesítés dátuma nem lehet 15 napnál többel kisebb, mint a számla kelte! 2. Számla kelte nem lehet kisebb, mint az utolsó mentett számla keltezési dátuma! 3. Fizetési határidő nem lehet kisebb, mint a számla kelte!

Tételek • Kötelező: Legalább egy tétel megadása (szolgáltatás megnevezés, SZJ szám, és érték). •

Kitölthető: Tétel leírás. (Figyelem! Bár nem kötelező, érdemes ide beírni a vonatkozó szerződés, teljesítés igazolás számát, megnevezését, vagy az átruházott jogok leírását!)

•

Ha legalább egy tételt megadunk, a tételek értékének összege megjelenik az Összesen rovatban, valamint az ÁFA és a Fizetendő érték is automatikusan számolódik.

•

Figyelem, a tételek összege lehet 0 (nulla), de nem lehet negatív (kivéve a sztornó számlát, az viszont automatikusan kerül kitöltésre)!

Megjegyzés • Kitölthető. A Megjegyzés mező alapértelmezett tartalma a Beállítások ablakban megadható. Az adatok megadása után a következő funkciók közül választhat: • Nyomtatási kép • Mentés, • Mentés és nyomtatás

18/31

Sz. Sz. Sz. R.




Előkép Ha még nem mentettük el a számlát, de szeretnénk látni, milyen lesz kinyomtatva, válasszuk a Nyomtatási kép funkciót. Az itt látható számlakép teljesen megegyezik a kinyomtatott számlával. 2

Nyomtatási előkép Ugyanez a funkció elérhető a már elkészült számlákat listázó ablakban is.

Mentés A „Mentés” funkció ellenőrzi a számla adatokat, majd rögzíti az új rekordot az adatbázisban, de a számlát nem nyomtatja ki. Azonnali nyomtatáshoz használja a „Ment és nyomtat” funkciót! A mentett bizonylatok listája, részletei és tételei megtekinthetők a Számlák ablakban, ahol kezdeményezhetjük a számla kiegyenlítését, tetszőleges példányszámban történő nyomtatását, vagy érvénytelenítését (sztornó). 2 Új számla készítésekor, a nyomtatási előképből nem lehetséges a nyomtatás, a számlakép ellenőrzése után, zárjuk be a nyomtatási kép ablakot, és válasszuk a „Ment”, vagy a „Ment és nyomtat” funkciót! Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

19/31



A hiányzó és helytelenül megadott adatokról a program figyelmeztető üzenetet ad.

A számla mentése csak helyes adatmegadás esetén történik meg.

Nyomtatás Az új számla elmentődik az adatbázisba, és azonnal megjelenik a „Számla nyomtatás” ablak.3

Számla nyomtatás Kiválasztható, hány példányban szeretnénk a számlát kinyomtatni, valamint hogy mely további dokumentumokat szeretnénk még hozzáadni. ●

Felhasználási szerződés

●

Pénztárbizonylat

A Felhasználási szerződés szövegtörzse megegyezik az Eszközök / Iratminták menüpontban található űrlap dokumentummal, a rovatok automatikusan kitöltésre kerülnek. 3 Ugyanez a nyomtatási ablak jelenik meg, ha a Számlák listázása ablakból egy korábban még nem nyomtatott számla nyomtatását kezdeményezzük. 20/31

Sz. Sz. Sz. R.




Számlák kezelése Lista, részletek, tételek A már elkészített számlák listáját, részleteit és tételeit a Fájl / Számlák menüpontban megnyíló ablakban tekinthetjük meg.

Számlák Az összes számlát megtekinthetjük a listában. Alapértelmezésként az utoljára készült számla van legfelül. A többi számla csökkenő időrendi (illetve sorszám-) sorrendben látható. A számla sorszám fixen rögzíthető a lista elején, így ha a többi adat láthatósága érdekében görgetjük a listát vízszintesen, a sorszám mindig látható marad. Ez a funkció be-/ki-kapcsolható az Eszközök / Testreszabás menüben (lásd: testreszabás) A listában a számlák „szín-kódolva” jelennek meg. A sor-színek jelentése a következő: Fehér : számla, nincs kiegyenlítve, nincs sztornózva, nem sztornírozó számla. Sárga : érvénytelenítő számla. A sztornózott számla sorszáma a vonatkozó mezőben látható. Piros : olyan számla, amely az elkészülte után érvénytelenítésre került („sztornózva” lett). Zöld : a számla összege kiegyenlítésre került („fizetve”), bevételi nyilvántartásban rögzítve. Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

21/31



A részletes nézetben ugyanazok a mezők láthatók, mint a listában, csak más elrendezésben, és mindig csak az éppen a listában kiválasztott számla adatai. A kiválasztott számlához tartozó tételek a lista alatti külön listában láthatók. Ez a tétel-lista elrejthető, illetve áthelyezhető a részletek mellé jobbra. Ezen funkciók vezérlő gombjai az eszköztár jobb oldalán találhatók. A Számlák ablak menüpontjai elérhetők az eszköztáron is, illetve a lista fölött jobb egér-gombbal kattintva, felugró menüpontokként is! Érdemes tudni, hogy szinte minden funkció elérhető billentyű-kombináció formájában is! Pl.: „Új számla: Ctrl+N”, azaz, ha egyszerre lenyomjuk a „Ctrl” és a „N” billentyűket, akkor elindul a számlakészítés. A gyorsbillentyű-kombinációk a menüpontok mellett vannak feltüntetve.

Szűrés, rendezés A számla lista rendezhető bármely oszlop értékei sorrendjének megfelelően. Kattintson a rendezni kívánt oszlop fejlécére és automatikusan annak az oszlopnak az értékei szerint növekvő sorrendbe rendeződnek a számlái. Ha még egyszer kattintunk ugyanazon oszlop-fejlécre, csökkenő értéksorrendbe rendezhetünk! A számlák szűrése lehetséges a számlák típusa szerint (minden számla, kiegyenlítettség, érvényesség alapján), dátum szerint, és a vevő adatai alapján.

Új számla, „Mentés másként” A Számlák ablakból is indítható új számla készítés, mint bármely ablakból a Fájl menüben. Ha ugyanannak a vevőnek, vagy ugyanolyan értékekkel, vagy ugyanazon tételről kíván számlát készíteni, mint egy korábban mentett számlában, illetve amennyiben a számlát javítani kívánja, rendelkezésre áll az „Új számla a kijelölt alapján” (ún. „Mentés másként”) funkció. Ezt használva, az Új számla ablak a mintául szolgáló számla értékeivel kitöltve nyílik meg.

Érvénytelenítés A jogszabályok szerint számlát törölni nem lehetséges. Ha egy számlát elrontottunk – pl. valamit elfelejtettünk róla, valamit elírtunk, stb. – lehetőségünk van ún. érvénytelenítő („sztornó”) számla kiállítására, az alábbi lépésekkel: 1. A sztornírozni kívánt számlát kell kiválasztani a listában és megnyomni az „Érvénytelenít” (fekete „X”) menüpontot. Ekkor megjelenik az Új Számla ablak, benne sztornírozandó számla adataival, az értékek negáltjaival, és a számla tetején a sztornírozási adatmezőkkel. 2. Kizárólag a sztornó adatokat módosíthatjuk: ◦

„Sztornírozó számla kelte”: nem lehet kisebb, mint a törölt számla dátuma

◦

„Sztornó megjegyzés”: pl.: az érvénytelenítés oka.

3. Majd nyomjuk meg a „Mentés”, vagy a „Ment és nyomtat” gombokat. Ekkor elkészül a sztornírozó számla. A sztornírozó számla a számla listában sárga színnel jelenik meg, az a számla pedig, amit sztorníroztunk, ezentúl piros színű lesz! 22/31

Sz. Sz. Sz. R.




Kiegyenlítés Az alkalmazást használhatja bevételi nyilvántartásként is. Ehhez rendelkezésére áll a Számlák ablakban a „Számla kiegyenlítése” funkció.

Számla kiegyenlítése A kiegyenlítettnek jelölni kívánt számlát kiválasztva a Számlák listában, kattintson a „Számla kiegyenlítése” (zöld pipa) menüpontra az eszköztáron vagy a Fájl menüben, illetve a lista felett kattintson a jobb egér gombbal és válassza az ugyanilyen nevű menüpontot, vagy nyomja meg a „Ctrl+I” billentyűkombinációt – egy funkció sokféleképpen elérhető. Ekkor felbukkan egy kis naptár ablak. Válassza ki a pénz beérkezésének dátumát (pl.: amikor a számlájára megérkezett az összeg), és nyomja meg az OK gombot. Ekkor a kijelölt számla bruttó értékének megfelelő bejegyzés készül a bevételi nyilvántartásban. A számla kiegyenlítésre kerül. A kiegyenlített számla a listában ezentúl zöld színnel lesz jelölve!

Nyomtatás, nyomtatási kép A kiválasztott számla másolatát az eszköztáron a „Nyomtatás” gombra kattintva tudja tetszőleges számban nyomtatni, illetve a menüből a Fájl / Nyomtatás menüponttal, vagy a „Ctrl+P” billentyűkombinációval. Amennyiben még nem volt kinyomtatva a számla, akkor ugyanezen funkció először az eredeti nyomtatás ablakot adja fel! A számla nyomtatási képét a „Nyomtatási kép” gombra kattintva tekintheti meg. A mentett számla másolata a nyomtatási kép ablakból tetszőleges példányszámban nyomtatható.


Sz. Sz. Sz. R.

23/31



Házipénztár A Házipénztár ablakban a bevételi- és kiadási pénztárbizonylatok listáját, részleteit, és tételeit tekintheti meg, valamint lehetősége van új bevételi- és kiadási-pénztárbizonylat rögzítésére, illetve időszaki pénztárjelentés készítésére és nyomtatására.

Pénztárbizonylat A házipénztár készpénzforgalmának bizonylatolása lehetséges az Új Pénztárbizonylat funkció használatával. A bizonylat rögzítéséhez megadandó adatok4: ▪

Ügyfél név, cím, (adószám, cégjegyzékszám, képviselő)

▪

Bizonylat típusa, (sorszáma), dátuma, (ideje)

▪

Tételek megnevezése, (leírása), bevétel/kiadás összege

Automatikusan számításra kerülnek az alábbi tájékoztató adatok: ▪

Be-/Kifizetendő összeg, és Pénztár egyenleg

Új Pénztárbizonylat 4 Számla alapján készülő bevételi pénztárbizonylat esetén az adatok automatikusan kitöltésre kerülnek. Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

25/31



Pénztárjelentés A házipénztár időszaki zárásának elkészítése lehetséges az Új Pénztárjelentés ablakban. Pénztárzárás lépései: 1. Ki kell választanunk, vagy meg kell adnunk az ellenőrzött időszakot. 2. Meg kell adnunk a pénzkészlet tartalmát: melyik címletből, hány darabot számoltunk. 3. Eltérés esetén kötelező, de egyébként is kitölthető a megjegyzés rovat. 4. Kattintsunk a „Mentés”, vagy a „Ment és Nyomtat” menüpontokra. A lezárt pénztár-időszakok a Házipénztár ablakban megtekinthetők.

Új Pénztárjelentés

26/31

Sz. Sz. Sz. R.




Adatbázis eszközök Adatbázis információ Az éppen használt adatbázis rövid összefoglaló adatait jeleníthetjük meg ezzel a funkcióval.

Adatbázis információ

Biztonsági háttérmentés Azért, hogy kivédje az esetleges hardver meghibásodásból, tűz-, víz-, villám, stb. káresetből eredő adatvesztést, ajánlott időről-időre az Adatbázisáról biztonsági másolatot készíteni! Használja az Eszközök / Adatbázis eszközök / Biztonsági háttérmentés funkciót, amivel biztonsági másolatot készíthet az Adatbázisáról, egy esetleges sérülés esetére. Válassza ki a célmappát a párbeszédablakban és nyomja meg az OK gombot. A biztonsági mentés azonnal elkészül. Felhasználói útmutató

Sz. Sz. Sz. R.

27/31



Adatbázismásolás Az Eszközök / Adatbázis eszközök / Adatbázis másolása funkcióval egy új adatbázist készíthet a jelenlegi alapján, a kiválasztott adattáblák tartalmának megőrzésével. A funkció többek között a következő esetekben lehet hasznos: Csak kipróbálta a számlázóprogramot, és szeretné véglegesen használni, de a teszt számlákat nem akarja megtartani és sztornózni, viszont a megadott adatokat és beállításokat meg szeretné őrizni. ●

● Normál használat során új gazdasági évet akar kezdeni, és úgy dönt, hogy a következő évet egy másik adatbázisban vezeti, de szeretné megőrizni a megadott adatait, a már bevitt Vevő adatokat, Mintaszövegeket, Szolgáltatásokat és beállításokat.

A megjelenő párbeszédablakban meg kell adni, hogy melyik könyvtárba kívánja másolni az adatbázist, és hogy mely adattáblákat szeretné megőrizni. Majd kattintson az OK nyomógombra és várja meg, amíg elkészül az adatbázis másolat. A művelet több másodpercet is igénybe vehet.

Adatbázis másolása

28/31

Sz. Sz. Sz. R.




Beállítások Az Eszközök / Beállítások menüpontban megadható felhasználói adatok:

Eladó Eladó név, cím, adószám, adóazonosító, bankszámlaszám, cégjegyzékszám, képviselő.

Számla Számla sorszám és alapértelmezett számla megjegyzés.

Pénztár Pénztárbizonylat-, és pénztárjelentés-sorszám.

Jelszó Felhasználói jelszó.

Beállítások A bejelentkezés után azonnal elkezdheti a számlázást, nincs szükség előzetes felhasználói beállításra, a program automatikusan rögzíti a számlázáskor megadott eladó, vevő, és tétel adatokat az adatbázisban. Azonban, amennyiben egyéni sorszám formátumot szeretne, azt mindenképpen az első bizonylat kiállítása előtt kell beállítania. A Beállítások később is bármikor megnyitható, de az első számla/pénztárbizonylat kiállítása után már csak az eladó adatai, a számla megjegyzés, és a felhasználói jelszó módosítható.


Sz. Sz. Sz. R.

29/31



Testreszabás A program kinézetével kapcsolatos beállítások, az Eszközök/Testreszabás menüpontban elérhető párbeszédablakban kaptak helyet. Jelenleg a következő beállítások adhatók meg: Számla sorszám oszlop rögzítése listában A Számlák ablakban, a listában a Számla sorszám mindig látszódjon a lista elején a vízszintes gördítés esetén is. Ha ezt bekapcsolja, a Számlák ablakban, a listában, ha a többi adat láthatósága érdekében görgeti a listát vízszintesen, a sorszám mindig látható marad. Eladó adatainak elrejtése listában A Számlák ablakban, a listában ne mutassa az eladó adatait. Általában a saját cégnév, cím, stb., megjelenítése szükségtelen, de például egy adóellenőrzéskor, vagy változás esetén szükség lehet rá. Vevő neve oszlop rögzítése listában A Vevő ablakban, a listában a vevő neve mindig látszódjon a lista elején a vízszintes gördítés esetén. Ha ezt bekapcsolja, a Vevő ablakban, a listában, ha a többi adat láthatósága érdekében görgeti a listát vízszintesen, a vevő neve mindig látható marad. Munkaasztal háttérképe Módosítható, hogy a Munkaasztalon mi legyen a háttér. A munkaterület a fő ablak középső része, ide nyílnak meg az al-ablakok, mint például: Vevő, Számlák, Új Számla, stb. A munkaterület háttere lehet rendszerszín, illetve alapértelmezett-, vagy egyéni háttérkép.

Testreszabás

30/31

Sz. Sz. Sz. R.




Súgó A Súgó főmenüben az alábbi menüpontok találhatók:

Felhasználói útmutató A felhasználói útmutató (ezen dokumentum) megnyitása az alapértelmezett pdf olvasóban.

Weboldal megnyitása A kiadó és az alkalmazás weboldalának megnyitása az alapértelmezett böngészőben.

Email a fejlesztőnek Elektronikus levél küldése a fejlesztőnek az alapértelmezett levelezőprogrammal.

Jognyilatkozat Számlázóprogram jogszabály megfelelőségi nyilatkozat megjelenítése.

Kiadási jegyzék Közzétett programváltozatok újdonságai csökkenő időrendben.

Névjegy Az alkalmazás azonosítója, verziószáma, és szerzői jogi adatai.

Névjegy


Sz. Sz. Sz. R.

31/31

Cg: Asz: Szabó és Szilágyi Számítástechnikai Rendszerház Sz. Sz. Sz. R. Kft Budapest Cházár A. u

Recommend Documents