Centraal Bureau Dunamare

DUNAMARE ONDERWIJSGROEP

TOELICHTING BEGROTING 2013/2014

Centraal Bureau Dunamare

Toelichting begroting 13/14

-1-

Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 Inhoudsopgave Begroting 2013/2014 ...................................................................................................... 2 Toelichting op de hoofdstukken ................................................................................................................. 3 1.

2.

Managementsamenvatting ................................................................................................................... 3 1.1

Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden ............................................................. 3

1.2

Belangrijkste punten van Begroting en Formatie ............................................................... 4

Doelstellingen en te bereiken resultaten beleidsdomeinen .................................................. 9 2.1

4.

5.

Markt en omgeving....................................................................................................................... 11

Financiën.................................................................................................................................................... 11 4.1

Exploitatiebegroting 13-14 ........................................................................................................ 11

4.2

Begrotingsresume .......................................................................................................................... 13

4.4

Investeringsbegroting................................................................................................................... 13

Formatie ..................................................................................................................................................... 14 5.1

Formatieoverzicht ........................................................................................................................... 14

Bijlage A: Detailbegroting ........................................................................................................................... 15


-2-

Toelichting op de hoofdstukken

Inleiding Deze begroting is een samenstelling van de begroting CvB en het Centraal Bureau. Dat betekent dat zowel beleidsmatige als operationele bedragen zijn opgenomen. De formatie omvat alle medewerkers van de centrale organisatie inclusief de leden CvB. 1. Managementsamenvatting 1.1 Belangrijkste beleidsdoelen en resultaatgebieden

De belangrijkste strategische beleidsdoelstelling voor het begrotingsjaar is het verder opleiden/ professionaliseren van de teamleiders en schooldirecties. Het is duidelijk dat het ontwikkelen van een kwalitatieve school een goede samenwerking vereist tussen CvB, directie van de school en het docentenkorps. De cruciale, verbindende schakel is de teamleider. De tweede strategische doelstelling is de start van het project “digitalisering in de klas”. Acht scholen (500 lln.) starten in het nieuwe schooljaar met de inzet van diverse devices t.w. laptops, tablets, ipads in de klas. Het doel is onderzoeken welk device het best gaat passen bij de digitale lessen en digitale content. En passant wordt onderzocht welk device het gebruik goed overleeft. ICT in brede zin blijft voor Dunamare en de scholen een cruciale strategisch voorwaarde. De totale organisatie is afhankelijk van de ICT infrastructuur. Het vergt een forse jaarlijkse investering in de ICT infrastructuur om te borgen dat het systeem goed en betrouwbaar blijft functioneren. De investeringen betreffen het beheer, de infrastructuur en software. Vanwege het grote belang van de ICT is de verantwoordelijkheid voor het in stand houden en borgen van de continuïteit gecentraliseerd. De totale kosten d.w.z. systeembeheer, infrastructuur, serveromgeving, glasvezelnetwerk worden betaald door het CB. Via de afdracht betalen de scholen mee aan de ICT, het is voordeliger dit alles vanuit een centraal punt te organiseren.


-3-

Het Centraal Bureau wil een zakelijke dienstverlener binnen de stichting Dunamare zijn. Alle dienstverlening is gericht op het ontzorgen van de scholen op de deelgebieden P&O, Kwaliteit & Onderwijs, Financiële Administratie, Huisvesting, ICT en Inkoop. De begroting CB worden gefinancierd door een afdracht van 6,5% van de lumpsum door alle scholen. De totale begroting bedraagt € 6.385K. 1.2 Belangrijkste punten van Begroting en Formatie De begroting bestaat uit zowel beleidsmatige (CvB) als operationele kostendragers (CB). 413001 Scholing personeel

€ 545.000

Van dit bedrag wordt beleidsmatig € 440k ingezet door het bestuur voor de ontwikkeling van het (midden)management van de scholen. Na de trainingen van de directieraad wordt nu ingezet op de doorontwikkeling van de teamleiders. De teamleiders vormen een cruciale schakel tussen de docenten en de leiding c.q. beleid. Dit vice versa. Tevens wordt beleidsmatig ingezet op mogelijkheden voor ontwikkelen van individuele docenten of teams van scholen op basis van een uniek idee, project of een gericht plan voor het verbeteren van de onderwijskwaliteit binnen een school of binnen de Stichting. In dit bedrag is ook rekening gehouden (€ 70K) met reis- en verblijfskosten van de deelnemers aan opleidingen, meerdaagse bijeenkomsten van de directieraad. Het bijwonen van bijeenkomsten, conferenties workshops door de directieraad als geheel of delen van de directieraad (bijvoorbeeld directies van de schoolsoort VMBO). De overig 35k is bestemd voor opleidingen personeel CB. De sfeerwaarde eigentijds impliceert dat het CB qua kennis en kunde bij de tijd is. Dit vergt investeren in de ontwikkeling van personeel via workshops, conferenties, opleidingen en scholing. 413004 Begeleiding personeel € 105.000 Dit bedrag wordt ingezet voor de begeleiding van personeel dat de organisatie verlaat via outplacement, coaching etc… Vanwege het voortijdig beëindigen per 1 augustus 2013 van een langjarige arbeidsovereenkomst moet incidenteel de maximale vergoeding volgens WNT worden vergoed (€ 75K). Het beëindigen van de overeenkomst levert, ondanks de genoemde vergoeding, een besparing op van € 50K. (totale loonkosten € 125K)


-4-

413006 werving personeel

€ 30.000

Begroting voor het werven van personeel via advertenties, wervingbureau’s etc…In deze begroting is een bedrag van € 20K gereserveerd voor het mogelijke werven van een lid van het CvB indien de eigen wervingsronde van mei 2013 niet succesvol verloopt. 413201 Tijdelijk personeel

€ 450.000

Bedrag is bestemd voor inkoop van “uren” voor onderstaande ICT projecten en werkzaamheden gebaseerd op de ICT begroting (zie bijlage): BYOD subsidie scholen

100K (grondslag 500 devices * € 200) bijdrage aan de pilot

digitaliseren lessen op 8 scholen van Dunamare. BYOD centraal unmanaged

100K

Optimalisatie netwerk/wireless

40K

Sharepoint 2013 implementatie

50K

Update patches werkstations

6K

Vervangen firewalls

25K

RFC Wortell/Willroff

50K

FIM fase 2

30K

Vernieuwing beveiligingscert

5K

Centraal scripten software

30K (30* applicatie)

Invoering office 2013 unmanaged

10K

Datapas ondersteuning en ontwikkelen DDIS 60K 431001 Huurkosten CB

€ 150.000

Per 1 mei 2013 heeft het Centraal Bureau een nieuwe huurlocatie betrokken. De nieuwe huurlasten zijn € 150K per jaar incl. BTW, parkeerplekken en servicekosten (ter vergelijking de Surinameweg was € 252K incl.) 422001 & 422002 Afschrijvingen verbouwingen en gebouwen De totale investering in het nieuwe gebouw is 270K. Dit bedrag wordt afgeschreven over 10 a 15 jaar. De afschrijvingen bedragen totaal € 30K. De totale besparing op nieuwe locatie bedraagt € 70K per jaar. Over de totale looptijd van het huurcontract € 700K.


-5-

441003 Accountantskosten

€ 60.000

Ingaande boekjaar 2013 start de Stichting met een nieuwe huisaccountant KPMG. Na de tender is KPMG gekozen als nieuwe accountant. De kosten van de accountant voor de jaarlijkse controles is € 47K inclusief BTW. Het resterende bedrag van € 13K is voor meerwerk of additionele opdrachten of projecten binnen de jaarrekening en bekostigingscontrole. 441007 Drukwerk

€ 40.000

Dit bedrag is bestemd voor het postpapier, enveloppen en visitekaartjes € 25K. En voor € 15K is ruimte voor het uitbrengen van het jaarverslag en overige communicatie drukwerk. 441009 Externe Adviseurs

€ 135.000

Externe adviseurs betreft inzet van advocaten, (fiscale) juristen, notarissen, consultants voor strategie en beleid e.d.. Begroot op basis van ervaring laatste jaren € 100K De resterende € 35K wordt ingezet voor het uitvoeren van een INK audit Centraal Bureau en het beschrijven c.q. deels herschrijven van de AO van het Centraal Bureau. 441010 Administratie automatisering

€ 248.000

Betreft de vaste kosten van Merces, Magister, 20/20vision, Exact en WMK&WMK BM en de Academie manager t.b.v. de Expert Academie. 441012 Glasvezel

€ 164.000

Vaste kosten backbone, overstappunten en locatie CB 144K Kosten verbinding Magister 20K 442013 Overige ICT € 573.000 Operationele kosten. ICT is een belangrijke voorwaarde voor onze organisatie. Dit bedrag wordt ingezet voor de totale ondersteuning van onze ICT (exclusief de lokale beheerders). Deze inzet bestaat voornamelijk uit uren van Wortell (systeembeheer € 312K), Wilroff (WAN&LAN € 156K), WLAN beheer (72K) en Hosting server Interned (33K) 444002 representatiekosten

€ 45.000

De volgende bedragen:


-6-

Vaccatievergoeding RvT incl. trainingen etc. € 37,5K incl. BTW (nieuwe wetsregel) (tot en met de exploitatie 2012-2013 zijn deze kosten onder dit boeknummer geadministreerd, wordt in het nieuwe boekjaar een nieuw boeknummer) Kerstpakketten, Cadeau afscheid relaties, Zakelijke lunches/diners incentives, lunches/diners directieraad € 7,5K 444013 Medezeggenschap

€ 110.000

Bedrag t.bv. de GMR voor vaccatie vergoeding, vergoeding uren inzet personeel in de GMR, opleiding en training leden GMR en advies van derden. 444021 Interne verrekeningen Bedragen opleidingsscholen € 75k. 5.1.1. Renteopbrengst van de middelen op de spaarrekening bij de Rabobank Haarlem We streven naar een maximale renteopbrengst van onze middelen. Het treasury statuur 2013 biedt de mogelijkheid een tweede bankier te nemen. Een deel van onze middelen staat renteloos bij de Rabobank.. 5.2.1. Betreft de rente van de hypotheek van de Gemeente Harlingen t.b.v. het ROC gebouw bij MCH in Harlingen. Meerjarenperspectief Het meerjarenperspectief van het CB is afhankelijk van de totale omvang in leerlingen, medewerkers en aantal scholen van de Stichting. Het CB is afhankelijk van de financiering van de scholen, zodra er een verandering plaatsvind in de lumpsum inkomsten van de scholen heeft dit een direct effect op de inkomsten van het CB. De kosten en formatieomvang zal met dit effect mee moeten bewegen, waarbij geldt bij stijgende inkomsten uitbreiding van de formatie niet een automatisme is. Per keer zal een afweging moeten worden gemaakt van het nut en noodzaak van een eventuele uitbreiding. Het CB streeft naar het optimaliseren van de dienstverlening. Tegelijkertijd streeft het CB door automatisering en digitalisering kostenreductie van de operationele kosten. Het geld wat daarmee vrijvalt kan ervoor zorgen dat bijvoorbeeld meer geld naar opleidingen of ondersteuning van pilots kan worden geboekt.


-7-

De inzet van automatisering en digitalisering kan een effect op personele inzet hebben. Met name op de processen waar handmatige handelingen plaatsvinden, dit kan op termijn een effect van +/- 1 fte reductie opleveren. Staat tegenover dat er een stijgende behoefte is aan advies en ondersteuning vanuit de scholen op de gebieden HR, Huisvesting en Control. Dit kan in de nabije toekomst een uitbreiding met ongeveer 1 fte in deze gebieden betekenen. Formatie CB De totale formatie van het CB bestaat uit medewerkers die diensten verlenen, stafmedewerkers en het CvB. De totale formatie is 38,5 fte, totaal 48 medewerkers. De formatie per 1/8/2013 is als volgt verdeeld:

1.

CvB en staf

CvB

2,20 fte*

Control

4,50 fte**

Communicatie

1,15 fte**

Dir. Secretariaat

2,95 fte

Kwaliteit & Onderwijs 2,00 fte Totaal 2.

12,80 fte

CB

P&O

9,23 fte

Finad

5,63 fte

HV

1,88 fte

Inkoop

1,21 fte

ICT

3,57 fte

Secr

1,7 fte

Expert academie

1,0 fte

Directeur

1,0 fte

Totaal Overig Totaal

25,22 fte 0,47 fte*** 38,49 fte

*vanwege de pensionering van Sophie de Boer per 1/1/2014 wordt per 1/11/2013 een nieuw lid CvB benoemd. Totale CvB formatie voor schooljaar 2013-2014 wordt 2,2 fte, vanaf schooljaar 2014-2015 2 fte.


-8-

**de taak juridische control en communicatie ondersteuning (vml. taken van de bestuurssecretaris) worden voor 0,5 toegerekend aan Control en 0,5 aan de functie strategische communicatie. ***dit betreft een restant fte. Het betreft Jan Reedijk periode 01-08 t/m 30/09 2013 pensionering. De formatie van het CB is afgestemd op de dienstverlening en ondersteuning van het CvB. De goedgekeurde totale formatie voor CB is 50 fte.

3. Doelstellingen en 4. te bereiken resultaten beleidsdomeinen Geef hier de belangrijkste doelstellingen weer die in het schoolplan zijn geformuleerd. Denk bij voorbeeld aan de volgende beleidsdomeinen: Beleidsdomein

Strategische doelstelling

Alle scholen en CvB van de Stichting

Er is sprake van gedwongen winkelnering

Dunamare

op de diensten CB: P&O, Finad, ICT, HV, Inkoop, Communicatie. Onderwijs&Kwaliteit is ondersteunend en inzetbaar op schoolniveau (niet gedwongen). De doelstelling is een goede dienstverlening, zodanig dat de schooldirecties zich goed kunnen richten op hun primaire taak: leiding geven aan het onderwijsproces. De klanttevredenheid moet onderzocht worden. Doelstelling: 7. Voorstel voorjaar 2014.

Personeel

Het CB heeft als sfeerwaarde eigentijds. Dit betekent dat wij als CB onze kennis van de deelgebieden op peil houden en voorop willen lopen met nieuwe kennis van het VO-onderwijs in brede zin. Dit


-9-

bevorderd de pro-activiteit in de ondersteuning van zowel de schooldirectie als het CvB die van het CB verwacht mag worden. Dit betekent een permanente educatie d.m.v. trainingen, workshops, vaktechnische opleidingen en deelname aan de expertacademie. Anderszins kunnen medewerkers van CB hun kennis delen in de Expert Academie. ICT

ICT dient zorg te dragen voor een goed geborgde (data opslag) en permanent functionerende ICT infrastructuur. Dit binnen de grenzen van de ICT mogelijkheden. Dunamare beschikt over een up to date netwerk, Doelstelling: Dunamare investeert permanent in het systeem, de infrastructuur, de hardware om deze op het hoge, huidige kwaliteitsniveau te houden

Huisvesting

Het groot-onderhoud van de scholen is centraal geregeld. Vanuit het MJOP wordt jaarlijks een bedrag begroot voor het in stand houden van de scholen. Dunamare onderhoud de scholen volgens de NEN 2767. Deze NEN hanteert condities niveaus voor het onderhoud. Dunamare streeft naar niveau 3 sober en doelmatig/functioneel onderhoud.


- 10 -

De doelstelling voor 2013-2014 is het geborgd invoeren van een NEN 2767 MJOP en de juiste bedrijfsprocessen voor aanbesteden en offreren. Tweede doelstelling is het ontwikkelen van inhoudelijke rapportages.

Optimaal gebruik maken van de schaalgrootte van de Stichting. Ontwikkelen van inhoudelijke rapportages Bedrijfsproces verbeteren

4.1 Markt en omgeving

In het schooljaar 2013-2014 zal een INK positie bepaling van het Centraal Bureau worden uitgevoerd. 5 Financiën 5.1

Exploitatiebegroting 13-14

In deze paragraaf komt de exploitatiebegroting op hoofdniveau aan de orde, de volgende onderdelen kan je benoemen: 

Vergoeding is 6,5% van de lumpsuminkomsten scholen uitgezonderd de vergoeding schepen. Totaal € 6.382K



Overige inkomsten: o huurinkomsten van de huizen € 33K,


- 11 -

o Andre van Zon start per 1 oktober als manager Expert Academie op het Centraal Bureau. De functie van manager academie is ingeschaald in 12. Het verschil met schaal van Andre wordt vergoed door het Sterrencollege € 33K. 

De totale personele last is € 2.904K (gemiddeld € 75K)



De totale afschrijvingslast, inclusief de laatste termijn (€ 410K) van de afschrijving ICT investering 2009-2010 en de nieuwste afschrijvingen van de investeringen in het CB (€ 28K) is € 548K.



De verhuizing van het Centraal Bureau naar de nieuwe locatie levert een besparing op van € 70K na afschrijvingen. In de oude situatie betaalden wij € 252K incl. BTW en servicekosten. In de nieuwe situatie betalen we € 150K incl. BTW, servicekosten en 15 parkeerplaatsen.

De begroting van CB heeft een positief resultaat van € 130K. Daarmee voldoet het CB aan de 2% doelstelling. De detailexploitatiebegroting is opgenomen in Bijlage A. De ICT begroting is opgenomen onder Bijlage B.


- 12 -

5.2

Begrotingsresume

5.3

Investeringsbegroting

ICT investeringen: € 150.000 Zie separate begroting.

2. Aanschaf twee nieuwe kleine bedrijfsauto’s i.p.v. de Panda € 18.000

Dit dienen duurzame auto’s te zijn. De inzet van de auto’s is voor medewerkers van het CB die naar scholen moeten reizen voor advisering en ondersteuning Op dit moment rijden de HR adviseurs, hoofd P&O, de controller, dir CB, inkoop, ICT’ers voor Magister. Sharepoint en ICT zaken en soms andere medewerkers met hun eigen auto’s naar de scholen. De keuze van 2010/2011 de HR adviseurs veel in de scholen te laten komen heeft effect. De kilometers die door de HR adviseurs wordt gemaakt met de prive-auto’s neemt toe. De kilometer vergoeding die daar tegenover staat is niet kostendekkend voor de medewerker. Tegelijkertijd maken o.a. HR-medewerkers te weinig kilometers om voor een leaseauto in aanmerking te komen. Verder geldt dat de Panda niet als een echt representatieve auto kan worden aangemerkt. Deze auto wordt liever niet gebruikt voor het heen en weer rijden naar de scholen. In sommige gevallen wordt de bedrijf bus ingezet als vervoer van en naar de scholen, een kostbare oplossing.


- 13 -

De auto’s worden op het parkeerdek gestationeerd, via de reservering app kunnen deze auto;s worden gereserveerd. De auto worden niet gebruikt voor woon/werk verkeer. De investering van € 18K voor aanschaffen van twee kleine duurzame A-label auto’s met het inruilen van de Panda . 6 Formatie 6.1

Formatieoverzicht

Tabel formatie Centraal Bureau WTF Begroting 2013-2014 schaal 1 5 7 8 9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 B4 B5 lb ld

wtf 0,0723 3,4150 3,0970 5,0010 6,3310 5,9000 2,8000 4,4500 1,8600 1,0000 2,0000 1,0000 1,0000 0,0200 0,3500 38,4900

Ten opzichte van de begroting 2012-2013 is de wtf met 1,0 gedaald.


- 14 -

Bijlage A: Detailbegroting Werkelijk 11/12 (A) 2011-8 2012-7

3

Werkelijk 12/13 (B) 2012-8 2013-1

Begroting 12/13 (C) 2012-8 2013-7

Begroting 13/14 (D) 2013-8 2014-7

Baten 3.5 Overige baten 3.5.4 Verhuur onroerende zaken 354001 Verhuur onroerende zaken

Totaal Verhuur onroerende zaken 3.5.5 Detachering personeel 355001 Detachering personeel

Totaal Detachering personeel 3.5.8 Overige baten 358012 Overige b aten 358013 Overige projectgelden 358014 Interne vergoedingen

Totaal Overige baten

Totaal Overige baten

4

Totaal Baten Lasten

33.788

17.191

33.000

33.000

33.788

17.191

33.000

33.000

15.750

0

70.000

33.000

15.750

0

70.000

33.000

27.515 612.480 6.181.453

113.008 108.059 3.208.226

37.000

0

6.382.536

6.382.971

6.821.448

3.429.293

6.419.536

6.382.971

6.870.986

3.446.484

6.522.536

6.448.971

6.870.986

3.446.484

6.522.536

6.448.971

2.497.035 2.417 0 5.312 -22.555

1.314.915 69.268 4.571 -79.134 -11.039

2.893.824

2.904.512

2.482.210

1.298.582

2.893.824

2.904.512

181.335 338.041

89.754 191.821

0 0

519.376

281.575

0

59.045 17.298 11.171 44.718 0 -83.378 119.666 411.995 33.737

64.464 7.490 28.196 5.690 0 116.932 29.898 198.153 16.208

445.000 15.000 50.000 20.000 15.000

545.000 15.000 105.000 30.000 15.000 10.000

490.000 25.000

506.000 25.000

4.1 Personele lasten 4.1.1 Lonen en salarissen 411001 Lonen en salarissen 411002 Mut.res.vakgeld 411003 Netto Lonen en salaris 411006 Mut. in 13e maand 414001 Uitkeringen

Totaal Lonen en salarissen 4.1.2 Sociale lasten 412001 Sociale lasten 412002 Pensioenpremies

Totaal Sociale lasten 4.1.3 Overige personele lasten 413001 Scholing personeel 413003 Kosten Arb odienst 413004 Begeleiding personeel 413006 Werving personeel 413101 Dotatie voorziening Bapo 413102 Dotatie vz ADV/Spaarverlo 413103 Dotatie vz overige person 413201 Tijdelijk personeel 413301 Overig pers kosten

Totaal Overige personele lasten

Totaal Personele lasten 4.2 Afschrijvingen

614.251

467.030

1.060.000

1.251.000

3.615.837

2.047.186

3.953.824

4.155.512

52.377

29.260

52.726

57.423

52.377

29.260

52.726

57.423

-4.336 42.408

5.644 13.392

11.288 26.784

11.288 26.784

38.072

19.036

38.072

38.072

8.899 535.193 29.467

4.425 249.904 14.274

8.809 527.947 28.548

7.638 341.609 28.548

573.558

268.603

565.305

377.795

4.373

2.239

4.477

6.835

4.373

2.239

4.477

6.835

668.380

319.138

660.580

480.125

4.2.1 421001 Afschr immat vaste activa

4.2.2 Afschrijving gebouwen 422001 Afschr Verb ouwingen 422002 Afschr Geb ouwen

Totaal Afschrijving gebouwen 4.2.3 Afschrijvingen inventaris en apparatuur 423001 Afschr apparatuur 7jr 423002 Afschr ICT 423003 Afschr inventaris 15jr

Totaal Afschrijvingen inventaris en apparatuur 4.2.4 Overige materiele vaste activa 424001

Totaal Overige materiele vaste activa

Totaal Afschrijvingen


- 15 -

Werkelijk 11/12 (A) 2011-8 2012-7

Werkelijk 12/13 (B) 2012-8 2013-1

Begroting 12/13 (C) 2012-8 2013-7

Begroting 13/14 (D) 2013-8 2014-7

4.3 Huisvestingslasten 4.3.1 Huur 431001 Huurkosten

249.279

133.758

256.000

150.000

Totaal Huur 4.3.3 Klein onderhoud en exploitatie

249.279

133.758

256.000

150.000

433001 klein onderhoud en repara

2.787 6.127

2.217 4.826

5.000 10.000

5.000 5.000

8.914

7.043

15.000

10.000

19.049 9.355 251

13.178 5.048 242

10.000 3.000 500

28.654

18.468

13.500

30.407 1.415

15.725 568

22.500 2.500

20.000 2.500

31.822

16.293

25.000

22.500

7.601

465

8.000

8.000

7.601

465

8.000

8.000

9.840 208 829 205 9.594

896 0 252 96 1.037

500 1.000 500 5.000

500 2.500 1.500 5.000

437002 Onderhoud b innen

Totaal Klein onderhoud en exploitatie 4.3.4 Energie en water 434001 Gas / huisb randolie 434002 Electriciteit 434003 Water

Totaal Energie en water 4.3.5 Schoonmaakkosten 435001 Schoonmaak door derden 435002 Schoonmaakartikelen

Totaal Schoonmaakkosten 4.3.6 Heffingen 436001 Heffingen

Totaal Heffingen 4.3.7 Overige huisvestingslasten 437003 Tuinonderhoud 437004 Verzekering geb ouwen 437005 Bewaking / b eveiliging 437006 Vuilverw./containerhuur 437008 Overige huisvestingslast

Totaal Overige huisvestingslasten

Totaal Huisvestingslasten 4.4 Overige instellingslasten

20.677

2.282

7.000

9.500

346.946

178.308

324.500

200.000

8.096 5.315 104.107 25.623 4.997 9.269 26.257 254.084 221.988 40.561 461

3.603 1.744 73.474 9.697 3.550 6.878 24.304 78.447 113.465 17.654 0

10.000 10.000 50.000 15.000 10.000 10.000 40.000 105.000 230.000 35.000 10.000

10.000 10.000 60.000 15.000 10.000 10.000 40.000 135.000 248.000 25.000 30.000

700.759

332.818

525.000

593.000

4.4.1 Administratie- en beheerslasten 441001 Administratie- en b eheer 441002 Reis- en verb lijfkosten 441003 Accountantskosten 441004 Telefoonkosten 441005 Kantoorartikelen 441006 Kopieerkosten 441007 Drukwerk 441009 Externe adviseurs 441010 Admin. automatisering 441011 Porti/vracht 441012 Overige

Totaal Administratie- en beheerslasten


- 16 -

4.4.2 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 442001 Aanschaf invent en appara 442002 Onderhoud invent en appar 442008 Aankoop b oeken 442011 Licenties software 442012 Glasvezel / adsl 442013 Overige ICT-zaken 442014 Automatisering roosteren 442015 Leasetermijnen Dell

Totaal Inventaris, apparatuur en leermiddelen 4.4.4 Overige instellingslasten 444001 Wervingskosten 444002 Representatiekosten 444008 Leerlingb egeleiding 444011 Contrib uties 444012 Ab onnementen 444013 Medezeggenschapsraad 444014 Verzekeringen 444018 Overige 444019 Personeelsactiviteiten 444020 Overige projectuitgaven 444021 Interne verrekeningen 444048 Kosten transportmiddelen

Totaal Overige instellingslasten

Totaal Overige instellingslasten

5

Totaal Lasten Financiele baten en lasten

8.760 4.712 1.361 42.279 180.253 499.716 918 40.409

12.895 2.587 1.438 20.686 92.314 238.164 0 0

5.000 4.000 1.500 35.000 140.000 560.000

778.408

368.084

745.500

782.500

7.464 78.871 46 2.335 13.984 53.593 20.218 4.928 14.457 486.988 111.183 40.366

0 185.386 0 285 5.895 8.167 8.408 0 870 45.102 48.154 21.180

15.000 160.000

45.000

5.000 4.000 1.500 35.000 164.000 573.000

0

2.500 7.500 110.000 35.000 0 10.000 0 100.000 35.000

2.500 7.500 110.000 35.000 10.000 75.000 35.000

834.433

323.447

475.000

320.000

2.313.600

1.024.349

1.745.500

1.695.500

6.944.763

3.568.981

6.684.404

6.531.137

226.966

74.361

175.000

225.000

226.966

74.361

175.000

225.000

226.966

74.361

175.000

225.000

22.980

7.432

12.500

12.500

22.980

7.432

12.500

12.500

-100

0

5.1 5.1.1 Rentebaten 511000 Renteb aten

Totaal Rentebaten

5.2 5.2.1 Rentelasten 521000 Rentelasten

Totaal Rentelasten 5.2.2 Overige financiele lasten 522000

-100

0

22.880

7.432

12.500

12.500

Totaal Financiele baten en lasten

204.086

66.930

162.500

212.500

Saldo

130.309

-55.567

632

130.334

Totaal Overige financiele lasten


- 17 -


- 18 -

Centraal Bureau Dunamare

Recommend Documents