PT MARTINA BERTO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 31 MARET 2010 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)
ASET
Catatan
31 Maret 2011
31 Maret 2010
2f, 3
220.361.019.579
10.981.803.022
2e, 4, 34 2i, 4
117.546.331.345 13.841.747.781
100.354.459.015 10.328.171.215
2e, 5, 34 5
201.662.500 1.207.835.398
113.891.458 1.064.425.542
71.404.270.597 13.233.788.467 13.368.633.346 272.845.589
74.905.791.172 2.544.728.885 2.350.867.581 511.224.114
451.438.134.601
203.155.362.003
56.099.616.635 6.386.547.000 4.500.000.000 721.661.652 12.981.283.200
47.868.065.474 17.091.250.086 4.500.000.000 184.645.280 2.071.850.417
80.689.108.487
71.715.811.256
532.127.243.088
274.871.173.259
ASET LANCAR Kas dan setara kas Piutang usaha - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Piutang lain-lain - setelah dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Persediaan - setelah dikurangi penyisihan Penurunan nilai persediaan sebesar nihil per 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 Biaya dibayar dimuka Uang muka Pajak dibayar dimuka
2j, 6 2k, 7 8 9
Jumlah Aset Lancar ASET TIDAK LANCAR Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi penyusutan per 31 Maret 2011 dan 31 Maret 2010 adalah sebesar Rp 73.625.326.792 dan Rp 68.102.660.146 Aset pajak tangguhan Deposito yang dijaminkan Klaim pajak Aset lain-lain Jumlah Aset Tidak Lancar JUMLAH ASET
2l, 10 2p, 30 2h, 11 12 13
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan
1
PT MARTINA BERTO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN NERACA KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET'2011 DAN 31 MARET 2010 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)
KEWAJIBAN DAN EKUITAS
Catatan
31 Maret 2011
31 Maret 2010
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Hutang usaha Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang lain-lain Pihak yang mempunyai hubungan istimewa Pihak ketiga Hutang pajak Biaya yang masih harus dibayar Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - sewa pembiayaan Hutang bank
2e, 2g, 14, 34 14
35.337.305.985
15.749.260 30.295.868.496
2e, 2i, 15, 34 15 16 17
2.664.418.295 8.742.715.498 15.634.336.242 16.938.125.620
1.530.761.428 3.677.434.859 8.418.131.077 34.411.440.883
2m, 18 19
20.888.029 38.256.019.983
111.320.090 27.739.824.435
117.593.809.652
106.200.530.528
24.827.009.445 85.029.695
47.438.833 43.466.726.078 30.198.105.071 110.184.945
24.912.039.140
73.822.454.927
532.140
434.599
107.000.000.000 227.200.000.000
50.001.500.000 -
55.420.862.156
44.846.253.205
Jumlah Ekuitas
389.620.862.156
94.847.753.205
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
532.127.243.088
274.871.173.259
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek KEWAJIBAN JANGKA PANJANG Hutang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun Sewa pembiayaan Bank Kewajiban diestimasi atas imbalan kerja karyawan Goodwill
2m, 18 20 2n, 21 2b, 22
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang HAK MINORITAS ATAS ASET BERSIH ANAK PERUSAHAAN
2b, 23
EKUITAS Modal saham - nilai nominal Rp 100 per saham Modal dasar - 2.800.000.000 saham, modal ditempatkan dan disetor 1.070.000.000 saham per 31 Maret 2011 dan 100.003.000 saham per 31 Maret 2010 dengan nilai nominal Rp 500 per saham Agio Saldo Laba Belum ditentukan penggunaannya
24
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan
2
PT MARTINA BERTO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 31 MARET 2010 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)
Catatan
31 Maret 2011
31 Maret 2010
PENJUALAN
2o, 2s, 26
131.183.858.328
117.076.178.785
BEBAN POKOK PENJUALAN
2o, 2s, 27
61.070.396.535
54.616.037.403
70.113.461.793
62.460.141.382
45.250.040.792 13.938.592.695
41.562.043.469 12.595.796.376
JUMLAH BEBAN USAHA
59.188.633.487
54.157.839.845
LABA USAHA
10.924.828.306
8.302.301.537
LABA KOTOR BEBAN USAHA Penjualan Umum dan administrasi
2o, 2s, 28
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN Laba penjualan aset tetap - bersih Laba (rugi) selisih kurs - bersih Penghasilan jasa giro dan bunga deposito Laba penjualan investasi jangka panjang Rugi bersih anak perusahaan Beban bunga pinjaman bank Lain-lain - bersih
2s 2o 2d 32 1b 29
BEBAN LAIN-LAIN BERSIH
134.937.784 (18.215) 2.581.013.581
(1.104.065.418) 50.968.540 1.662.836.272
LABA SEBELUM PAJAK
472.268.624 430.527.267 163.190.084 (1.890.071.358) 63.156.456 (760.928.928)
12.587.664.578
7.541.372.609
(2.604.270.508) 18.780.940
(1.583.865.827) (255.031.449)
BEBAN PAJAK PENGHASILAN - BERSIH
(2.585.489.568)
(1.838.897.276)
LABA SEBELUM HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
10.002.175.010
5.702.475.334
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN Pajak kini Pajak tangguhan
2p, 30
HAK MINORITAS ATAS LABA BERSIH ANAK PERUSAHAAN
2b, 22
LABA BERSIH LABA BERSIH PER SAHAM DASAR
2q, 32
(64.969)
(46.494)
10.002.110.041
5.702.428.840
9
57
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan
3
PT MARTINA BERTO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 31 MARET 2010 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain)
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh
Selisih Transaksi Perubahan Ekuitas Anak Perusahaan
50.001.500.000
-
-
40.690.817.149
90.692.317.149
21.498.500.000 71.500.000.000
-
-
36.763.913.041 (1.435.060.687) (30.600.917.388) 45.418.752.115
21.498.500.000 36.763.913.041 (1.435.060.687) (30.600.917.388) 116.918.752.115
35.500.000.000 -
-
227.200.000.000
10.002.110.041 -
35.500.000.000 10.002.110.041 227.200.000.000
Saldo per 31 Maret 2011
107.000.000.000
-
227.200.000.000
55.420.862.156
389.620.862.156
Saldo per 1 Januari 2009
50.001.500.000
(410.250.386)
-
41.353.238.375
90.944.487.989
50.001.500.000
410.250.386 -
-
22.230.035.882 8.108.472.892 (31.000.930.000) 40.690.817.149
410.250.386 22.230.035.882 8.108.472.892 (31.000.930.000) 90.692.317.149
50.001.500.000
-
-
5.702.428.840 (1.546.992.784) 44.846.253.205
5.702.428.840 96.394.745.989
Keterangan
Catatan
Saldo per 1 Januari 2010 Penyesuaian saldo awal Setoran modal Laba bersih tahun berjalan Koreksi saldo laba Pembagian dividen Saldo per 31 Desember 2010
2b
setoran modal Laba bersih per 31 Maret'2011 Koreksi saldo laba Pembagian dividen Agio
24
31 25
31 26
Penyesuaian saldo awal Laba bersih tahun berjalan Koreksi saldo laba Pembagian dividen Saldo per 31 Desember 2009
2b
setoran modal Laba bersih per 31 Maret 2010 Koreksi laba tahun lalu Pembagian dividen Saldo per 31 Maret 2010
24
31 25
31 26
Saldo Laba
Agio
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan 4
Jumlah Ekuitas
PT MARTINA BERTO Tbk DAN ANAK PERUSAHAAN LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASI UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 MARET 2011 DAN 31 MARET 2010 (Dalam Rupiah Penuh Kecuali Dinyatakan Lain ) Keterangan ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Penerimaan Kas dari Pelanggan Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Lainnya Kas yang Dihasilkan dari Operasi Penghasilan Bunga Pembayaran Bunga Pembayaran Pajak Penghasilan Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi
31 Maret 2011
31 Maret 2010
188.215.203.724 (184.075.416.935) 4.139.786.789 2.581.013.581 (738.987.814) 5.981.812.556
139.939.829.458 (142.316.229.394) (2.376.399.936) 163.190.084 (1.857.079.648) (4.070.289.500)
(5.665.317.028) 501.695.526 (5.163.621.502)
(2.918.925.841) 507.206.980 (2.411.718.861)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN Penambahan Hutang Bank Jangka Pendek Pelunasan Hutang Bank Jangka Panjang Realisasi Beban Kesejahteraan Karyawan Hutang Sewa Pembiayaan Jangka Panjang Penambahan Setoran Pemegang Saham Penghasilan Deviden Pembayaran Deviden Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan
25.000.019.579 (69.602.375.567) (1.749.221.466) (9.564.751.631) 262.700.000.000 206.783.670.915
6.456.048.103 (938.543.463) (572.680.287) 4.944.824.353
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN
207.601.861.969 12.759.157.610 220.361.019.579
(1.537.184.008) 12.518.987.030 10.981.803.022
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI Perolehan Aset Tetap Hasil Penjualan Aset Tetap Laba Penjualan Investasi Jangka Panjang Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Investasi
Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasi secara keseluruhan
5
