BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015: 1. AANPASSING GECUMULEERD BUDGETTAIR RESULTAAT 01/01/2014:

1.1. Thesauriebewijzen: Het OCMW Hasselt maakt voor de financiering en préfinanciering (Zorgproject) van zijn investeringen in beperkte mate gebruik van thesauriebewijzen. Dit zijn kortlopende kredieten die we via het CP-programma van de stad Hasselt kunnen opnemen. We maken hiervan gebruik o.w.v. de flexibiliteit en de bijzonder lage tarieven van dit krediet. Aangezien hier toch een renterisico aan verbonden is, beperken we dit in bedrag. Op 1/1/2014 had het OCMW voor een bedrag van 5.000.000,00 eur aan thesauriebewijzen opgenomen. Als investeringsfinanciering behandelden wij dit in onze budgetopmaak als een reeds opgenomen lening en niet als een financiële kortlopende schuld tav financiële instelling. Dit betekent dat we de berekening van aflossingen en intresten (belangrijk voor de berekening van de autofinancieringsmarge) direct meenemen, hetgeen ook de juiste manier van werken is. Aangezien in de sector enig “misbruik” werd vastgesteld van deze kredietvorm (om te voldoen aan de normen van financieel evenwicht) heeft ABB ondertussen strikte richtlijnen uitgevaardigd over de manier waarop deze kredieten verwerkt moeten worden in het meerjarenplan (gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren, Staat van financieel evenwicht – schema M2). Deze richtlijnen geven aan dat het bedrag van 5.000.000,00 eur aan thesauriebewijzen op 01/01/2014 niet mag meegenomen worden in het gecumuleerd budgettair resultaat vorige jaren maar als “Andere ontvangsten (III.B.1.) – op te nemen leningen” moet verwerkt worden.

1.2. Correcties: In de verwerking van de financiering van het Zorgproject werd bij de samenstelling van het gecumuleerd budgettair resultaat ten onrechte rekening gehouden met een bedrag van 462.263,44 eur aan eigen middelen (verkoop gronden) – dubbeltelling. Bij de berekening van het gecumuleerd budgettair resultaat 01/01/2014 werd door ons rekening gehouden met de “overlopende rekeningen 31/12/2013”. Volgens de huidige richtlijnen van ABB is dit niet toegelaten.

1.3. Eigen middelen uit desinvesteringen 2015: In 2015 werden en worden nog een aantal verkopen gerealiseerd van gronden, eigendom van het OCMW. De opbrengst hiervan werd niet meegenomen in het budget en meerjarenplan 20142019. We kunnen deze opbrengst voor 2015 nu voorzichtig ramen op een bedrag van 454.268,00 eur . Deze raming wordt in deze budgetwijziging meegenomen als ontvangsten investeringsbudget.

Aangezien in het oorspronkelijk meerjarenplan 2014- 2019 rekening gehouden werd met alle kredieten en leningen (incl. thesauriebewijzen) voor de berekening van de aflossingen en intresten vanaf 2015 -2016 hebben bovenvermelde wijzigingen geen invloed op het financiële resultaat van het budget en MJP, noch op het financieel evenwicht (resultaat op kasbasis en autofinancieringsmarge). Dit kan afgeleid worden uit bijgevoegde tabel – Wijziging staat van financieel evenwicht).

2. AANPASSING INVESTERINGSBUDGET (ZORGMEDEWERKERS ZETTEN EEN TABLET UITGERUST MET APPS IN ALS MOBIELE ZORGTERMINAL): De aankoop van tablets voor de zorgmedewerkers werd in het budget van 2016 voorzien, terwijl de aankoop in 2015 zal gebeuren. Daarom is er een verschuiving van 40.600eur gebeurd van 2016 naar 2015 op de transactiekredieten binnen deze enveloppe. Het budget voor onvoorziene investeringen werd eveneens gewijzigd voor hetzelfde bedrag: een bedrag van 40.600eur werd daar verschoven van 2015 naar 2016. Hierdoor is er geen impact op de exploitatieuitgaven.

3. AANPASSING INVESTERINGSENVELOPPES PLANNEN/STUDIES EN HET ANALYSEREN VAN PROCESSEN: Ramingen 2015000530 (studie mbt documentenbeheer) en 2015000531 (haalbaarheidsstudie herbestemming patrimonium) behoren tot het prioritair beleid, maar werden onterecht voorzien in investeringsenveloppe Plannen en oprichtingskosten (reguliere werking). De wetgeving schrijft voor dat een prioritair investeringsbudget in een aparte investeringsenveloppe dient voorzien te worden. Daarom werden deze ramingen overgezet naar de investeringsportefeuille Analyseren van processen. Deze aanpassing is dus enkel om tegemoet te komen aan de vereisten binnen de wetgeving en heeft geen verdere impact. 4. AANPASSING BELEIDSVELD MINDERWAARDEN: De wetgeving schrijft voor dat minderwaarden centraal op beleidsveld 0030 financiële aangelegenheden voorzien dienen te worden. Wij hadden deze kosten voorzien binnen de diensten zelf. Deze aanpassing is dus enkel om tegemoet te komen aan de vereisten binnen de wetgeving en heeft geen verdere impact. Met ABB werd overeengekomen dat er voor 2014 geen rechtzetting dient te gebeuren, enkel vanaf 2015.

5. PROJECT HOUSING FIRST LIMBURG: Housing First is een sociaal innovatief experiment dat gericht is op het huisvesten en ondersteunen van dak- en thuislozen. Voor dit project zal OCMW Hasselt 29.200eur subsidie ontvangen. Hiervoor kunnen 2 personeelsleden voor elk 15u/week gefinancierd worden. Deze interne kredietaanpassing voorziet dus een verhoging van de inkomsten op beleidsveld 0909 en een verhoging van de personeelskost, beiden voor 29.200eur.

6. OVERDRACHT TRANSACTIEKREDIETEN INVESTERINGEN: De wetgeving schrijft voor dat alle niet-opgebruikte transactiekredieten van de nog niet afgesloten investeringsenveloppes automatisch overgedragen worden naar het volgende boekjaar. Hierdoor werden volgende transactiekredieten overgedragen van 2014 naar 2015: BELEIDSDOMEIN Algemene en ondersteunende diensten Sociaal Maatschappelijke dienstverlening (Ouderen)Zorg TOTAAL

UITGAVEN 443.501

ONTVANGSTEN 0

177.618

0

6.048.974 6.670.093

663.236 663.236

Rapportgegevens : Titel :

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota Type beleidsrapport : OCMW Hasselt Naam bestuur : 71022 NIS-code bestuur : Albrecht Rodenbachstraat 20 Adres bestuur : 3500 Hasselt 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015006984

Wijziging van het overzicht, per beleidsveld, van de te verstrekken werkingsen investeringssubsidies A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

BV

Ramingnummer

15.000

0

15.000

0904

2015140344

0

0

0

0904

2015140351

Training, opleiding, orientatie- en trajectonderzoek

20.000

0

20.000

0904

2015140353

Training, opleiding, orientatie- en trajectonderzoek

77.550

0

77.550

0904

2015140537

Bijdrage voor prest. co-financ LDE vzw Vriendschap

33.000

0

33.000

0904

2015140724

145.550

0

145.550

Project kansarmoede

10.000

0

10.000

0909

2015000037

Samenwerkingsverband GGZ

68.000

0

68.000

0909

2015000038

Andere samenwerkingsverbanden

14.500

0

14.500

0909

2015000563

Centrum voor drugs en alcoholverslaafden

43.320

0

43.320

0909

2015140521

4.000

0

4.000

0909

2015140522

60.000

0

60.000

0909

2015140523

1.500

0

1.500

0909

2015140722

Project Winterdagopvang

20.000

0

20.000

0909

2015140745

Project Winternachtopvang

65.000

0

65.000

0909

2015142041

286.320

0

286.320

60.000

0

60.000

0930

2015000033

60.000

0

60.000

65.500

0

65.500

0953

2015142201

0

0

0

0953

2015142203

65.500

0

65.500

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

BV

Ramingnummer

Bijdrage voor prest. co-financ LDE vzw Alternatief Bijdrage voor prest. co-financ LDE

Totaal :

Andere samenwerkingsverbanden Sociaal verhuurkantoor samenwerkingsverband Groepswerk

Totaal : Ondersteuning begeleid wonen

Totaal : Project careville en jobtime Andere samenwerkingsverbanden

Totaal :

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

OCMW Hasselt

/ Budgetwijziging 2015

Pagina

2

van

2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015006984

Schema BW1 : Wijziging van het exploitatiebudget Uitgaven Vorig krediet

Algemene en Ondersteunende Diensten Algemene Financiering Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening (Ouderen)Zorg Totalen

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Nieuw Saldo

Wijziging

Nieuw krediet

5.163.185

0

5.163.185

46.615

0

46.615

-5.116.570

1.162.020

52.525

1.214.545

13.810.751

0

13.810.751

12.596.206

14.777.196

-20.800

14.756.396

9.071.182

29.200

9.100.382

-5.656.014

15.611.346

-2.525

15.608.821

14.131.673

0

14.131.673

-1.477.147

36.713.747

29.200

36.742.947

37.060.222

29.200

37.089.422

346.475

OCMW Hasselt / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

2

van

2

Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 2015006984

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000003 - Plannen en oprichtingskosten : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN

Verbinteniskredieten Vorig krediet

I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

Extern verzelfstandigde agentschappen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.

Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.

Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.

Andere financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8

Investeringen in materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Terreinen en gebouwen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229

2.Wegen en overige infrastructuur

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4

4.Leasing en soortgelijke rechten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.Onroerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906

223.500

-23.000

200.500

20.039

52.461

30.000

30.000

38.000

30.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223.500

-23.000

200.500

20.039

52.461

30.000

30.000

38.000

30.000

C.

IV.

Nieuw krediet

Investeringen in financiële vaste activa

B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

Overige materiële vaste activa

Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies

TOTAAL UITGAVEN

Bestuur : OCMW Hasselt

/ Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

2

van

260/4

21 664

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000003 - Plannen en oprichtingskosten : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.

Ander financiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8

Verkoop van materiële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

Verkoop van immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Investeringssubsidies en -schenkingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet

Verkoop van financiële vaste activa

B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten



Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

3

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000006 - Meubilair en uitrusting : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


406.470

0

406.470

27.909

122.061

67.000

66.500

71.500

51.500

A.

406.470

0

406.470

27.909

122.061

67.000

66.500

71.500

51.500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

406.470

0

406.470

27.909

122.061

67.000

66.500

71.500

51.500


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906

Investeringen in immateriële vaste activa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Toegestane investeringssubsidies

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

406.470

0

406.470

27.909

122.061

67.000

66.500

71.500

51.500

B.

C.

IV.

Nieuw krediet



3.Roerende goederen

III.

Wijziging

Transactiekredieten



TOTAAL UITGAVEN



Pagina

4

van

23/4

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000006 - Meubilair en uitrusting : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

5

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000009 - ICT : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


782.557

0

782.557

83.439

485.108

49.850

73.110

42.500

48.550

A.

782.557

0

782.557

83.439

485.108

49.850

73.110

42.500

48.550


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

782.557

0

782.557

83.439

485.108

49.850

73.110

42.500

48.550


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906

1.096.842

0

1.096.842

107.390

479.152

69.300

211.000

150.000

80.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.879.399

0

1.879.399

190.829

964.260

119.150

284.110

192.500

128.550

B.

C.

IV.

Nieuw krediet



3.Roerende goederen

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL UITGAVEN



Pagina

6

van

23/4

260/4

21 664

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000009 - ICT : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

7

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000012 - Gebouwen : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


1.647.600

0

1.647.600

16.097

1.024.003

142.500

105.000

105.000

255.000

A.

1.519.600

0

1.519.600

16.097

896.003

142.500

105.000

105.000

255.000


1.519.600

0

1.519.600

16.097

896.003

142.500

105.000

105.000

255.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

128.000

0

128.000

0

128.000

0

0

0

0

128.000

0

128.000

0

128.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

1.647.600

0

1.647.600

16.097

1.024.003

142.500

105.000

105.000

255.000

B.

Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

IV.

Nieuw krediet



III.

Wijziging

Transactiekredieten


TOTAAL UITGAVEN



Pagina

8

van

220/3-229

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000012 - Gebouwen : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

9

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000015 - Rollend materieel : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


330.000

0

330.000

0

65.000

145.000

120.000

0

0

A.

330.000

0

330.000

0

65.000

145.000

120.000

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

330.000

0

330.000

0

65.000

145.000

120.000

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

330.000

0

330.000

0

65.000

145.000

120.000

0

0

B.

C.

IV.

Nieuw krediet



3.Roerende goederen

III.

Wijziging

Transactiekredieten



TOTAAL UITGAVEN



Pagina

10

van

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000015 - Rollend materieel : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

11

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000016 - Onvoorziene projecten : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


800.000

0

800.000

0

359.400

140.600

100.000

100.000

100.000

A.

800.000

0

800.000

0

359.400

140.600

100.000

100.000

100.000


800.000

0

800.000

0

359.400

140.600

100.000

100.000

100.000


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

800.000

0

800.000

0

359.400

140.600

100.000

100.000

100.000

B.

C.

IV.

Nieuw krediet



III.

Wijziging

Transactiekredieten



TOTAAL UITGAVEN



Pagina

12

van

220/3-229

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVOB000016 - Onvoorziene projecten : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

13

van

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR000001 - Zorgproject : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


41.435.998

0

41.435.998

2.820.127

38.615.871

0

0

0

0

A.

41.435.998

0

41.435.998

2.820.127

38.615.871

0

0

0

0

37.966.798

0

37.966.798

2.805.762

35.161.036

0

0

0

0

220/3-229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.469.200

0

3.469.200

14.365

3.454.835

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906

3.847.814

0

3.847.814

708.967

3.138.847

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

45.283.812

0

45.283.812

3.529.094

41.754.718

0

0

0

0

Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen

B.

C.

IV.

Nieuw krediet



III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL UITGAVEN



Pagina

14

van

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR000001 - Zorgproject : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


1.044.330

454.268

1.498.598

1.044.330

454.268

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

1.044.330

454.268

1.498.598

1.044.330

454.268

0

0

0

0

1.044.330

454.268

1.498.598

1.044.330

454.268

0

0

0

0

260/4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6.915.997

0

6.915.997

161.256

2.082.701

1.168.010

1.168.010

1.168.010

1.168.010

7.960.327

454.268

8.414.595

1.205.586

2.536.969

1.168.010

1.168.010

1.168.010

1.168.010

B.


Overige materiële vaste activa 1.Onroerende goederen 2.Roerende goederen

C.

IV.

Nieuw krediet


A.

III.

Wijziging

Transactiekredieten


Verkoop van immateriële vaste activa Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

15

van

21 150-180-4951/2

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR000002 - Het analyseren en optimalieseren van processen : 2014 - 2019 DEEL 1 : UITGAVEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW-verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2906

100.000

23.000

123.000

0

123.000

0

0

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

664

100.000

23.000

123.000

0

123.000

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten





TOTAAL UITGAVEN



Pagina

16

van

260/4

17

Schema BW2 : Wijziging van een investeringsenveloppe IVPR000002 - Het analyseren en optimalieseren van processen : 2014 - 2019 DEEL 2 : ONTVANGSTEN


I.

II.

Verleden

2015

2016

2017

2018

Code

2019

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

280

B.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

281

C.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

282

D.

OCMW - verenigingen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

283

E.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

284/8


0

0

0

0

0

0

0

0

0

A.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

220/3-229


0

0

0

0

0

0

0

0

0

224/8

3.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

23/4


0

0

0

0

0

0

0

0

0

25

5.Erfgoed

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

260/4

2.Roerende goederen

0

0

0

0

0

0

0

0

0

265/9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

176


0

0

0

0

0

0

0

0

0

21


0

0

0

0

0

0

0

0

0

150-180-4951/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C.

IV.

Nieuw krediet


B.

III.

Wijziging

Transactiekredieten




TOTAAL ONTVANGSTEN



Pagina

17

van

17

Rapportgegevens : Titel :

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Budgetwijziging / Herziening financiële nota Type beleidsrapport : OCMW Hasselt Naam bestuur : 71022 NIS-code bestuur : Albrecht Rodenbachstraat 20 Adres bestuur : 3500 Hasselt 2015 Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek : 2015006984

Schema BW3 : Wijziging van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven Vorig Krediet

Algemene en Ondersteunende Diensten

713.259

Algemene Financiering

0 152.350

(Ouderen)Zorg

Totalen

Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening

Overdracht van vorig boekjaar 443.501

Ontvangsten

Budgetwijziging

Nieuw krediet Vorig Krediet

Overdracht van vorig boekjaar

-40.600

1.116.160

0

0

0 0

0

177.618

0 329.968

36.929.202

6.048.974

40.600

43.018.776

1.419.465

37.794.811

6.670.093

0

44.464.904

1.419.465


Nieuw krediet Nieuw saldo

Budgetwijziging

0

-1.116.160

454.268

454.268 0

454.268 -329.968

663.236

0

2.082.701

-40.936.075

663.236

454.268

2.536.969

-41.927.935

Pagina

2

van

2


Schema BW4: Wijziging van het liquiditeitenbudget Budgetwijziging / Herziening financiële nota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 2015006984

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.

II.

Exploitatiebudget (B-A)

Wijziging

Nieuw bedrag/ krediet

346.475

0

346.475

A. Uitgaven

36.713.747

29.200

36.742.947

B. Ontvangsten

37.060.222

29.200

37.089.422

0

0

0

12.714.790

0

12.714.790

1.a.

Belastingen en boetes

1.b.

Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

1.c.

Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

2.

Overige

0

0

0

24.345.432

29.200

24.374.632

-42.382.203

454.268

-41.927.935

44.464.904

0

44.464.904

2.082.701

454.268

2.536.969

Andere (B-A)

35.952.921

5.000.000

40.952.921

A. Uitgaven

1.590.436

0

1.590.436

1.590.436

0

1.590.436

1.590.436

0

1.590.436

0

0

0

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III.

Vorig bedrag/ krediet

1.

Aflossing financiële schulden a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

37.543.356

5.000.000

42.543.356

37.543.356

5.000.000

42.543.356

0

0

0

a. Periodieke terugvorderingen

0

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

0

0

0

0

0

0

-6.082.808

5.454.268

-628.540

2.465.050

552.589

3.017.639

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

-3.617.758

6.006.857

2.389.099

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

1.866.163

0

1.866.163

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

483.420

0

483.420

B. Bestemde gelden voor investeringen

1.382.743

0

1.382.743

0

0

0

-5.483.921

6.006.857

522.936

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3.

Overige transacties

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


Pagina

2

van

3

Schema BW4 : Wijziging van het liquiditeitenbudget

Mutatie Bestemde gelden

Bedrag op 1/1

I. Exploitatie

Vorig bedrag

Wijziging

Bedrag op 31/12

Nieuw bedrag

483.420

0

0

0

483.420

483.420

0

0

0

483.420

1.202.743

180.000

0

180.000

1.382.743

Eigen middelen uit desinvesteringen

0

0

0

0

0

Zilverfonds

0

0

0

0

0

1.202.743

180.000

0

180.000

1.382.743

0

0

0

0

0

1.686.163

180.000

0

180.000

1.866.163

Voorziening 2de pensioenpijler

II. Investeringen

Terugbetalingsfonds Juniperus

III. Andere verrichtingen

Totaal bestemde gelden


Pagina

3

van

3


Motivering van de wijzigingen van het budget Budgetwijziging / Verklarende nota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 2015006984

Creatiedatum van : Creatiedatum tot :

1/1/1990 31/12/2100

4-jun.-2015 09:18

Motivering van de wijzigingen van het budget OCMW Hasselt

2015140021

Reguliere werking

2015140041

Reguliere werking Lonen en wedden

G

2015000341

G

2015140146

G

2015140161

Sectormanager : Ibnou-Cheikh Idriss Uitvoerende dienst : SD Overige verrichtingen sociaal beleid

- SMD0909

G 2015/6203120/SMD/0909/SD41 E Wedde + verlofgeld admin. personeel Gesco's/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/SD Projecten en samenwerkingsverbanden

Ibnou-Cheikh Idriss

60.912,00 €

SD Overige verrichtingen sociaal beleid

BW: (IKA) G

project Housing First Limburg Verschuiving: O 2015140166 - 2015/7407050/SMD/ 0909/SD41 Subsidie housing first (Provincie Limburg)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ SD Projecten en samenwerkingsverbanden - P&O

29.200,00 €

90.112,00 €

Reguliere werking ALG Algemeen Uitvoerende dienst : TFD Aankoopdienst, hoteldiensten en ontwerpbureau

- OD33

G 2015/22100000/AOD/0119/OD06 I Gebouwen gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten/Algemeen

200.000,00 €

TFD Aankoopdienst, hoteldiensten en ontwerpbureau

BW: (BW)

G

Tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK 2015 Verschuiving: U 2015140381 - 2015/24901000/ZRG/ 0953/WZ37 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra/Administratie en algemeen - WZ27

-40.600,00 €

159.400,00 €

Reguliere werking SD Sociale bijstand Uitvoerende dienst : SD Sociale bijstand

OCMW Hasselt


Pagina

2

van

18

4-jun.-2015 09:18

Motivering van de wijzigingen van het budget - SMD0900

G 2015/6420000/FIN/0030/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480000/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

8.500,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6420000/SMD/ 0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (7480000)/Sociale bijstand/RMI en RMH - SMD0900

8.500,00 €

- OD21

G 2015/6420000/SMD/0900/SD01 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (7480000)/Sociale bijstand/ RMI en RMH

8.500,00 €

FIN Financiële dienst

BW: (BW)

G

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6420000/FIN/ 0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480000/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD - SMD0900

-8.500,00 €

0,00 €

- SMD0900

G 2015/6420009/FIN/0030/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

5.000,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6420009/SMD/ 0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Sociale bijstand/SD RMI en RMH - SMD0900

5.000,00 €

- SMD0900

G 2015/6420009/SMD/0900/SD01 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Sociale bijstand/SD RMI en RMH

5.000,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6420009/FIN/ 0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD - SMD0900

-5.000,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

3

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

400,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6420020/SMD/ 0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020/Sociale bijstand/SD RMI en RMH - SMD0900

400,00 €

- SMD0900

G 2015/6420020/SMD/0900/SD01 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020/Sociale bijstand/SD RMI en RMH

400,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-400,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

4

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

200,00 €


200,00 €

- SMD0900


200,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-200,00 €


0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

5

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

5.000,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6421000/SMD/ 0900/SD03 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481000/Sociale bijstand/SD Nietgesubsidieerde steun - SMD0900

5.000,00 €

- SMD0900

G 2015/6421000/SMD/0900/SD03 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481000/Sociale bijstand/SD Niet-gesubsidieerde steun

5.000,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G


-5.000,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

6

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

200,00 €


200,00 €

- SMD0900


200,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-200,00 €


0,00 €

- SMD0900

G 2015/6421220/FIN/0030/SD99 E Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

2.000,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6421220/SMD/ 0900/SD03 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Sociale bijstand/SD Nietgesubsidieerde steun - SMD0900

2.000,00 €

- SMD0900

G 2015/6421220/SMD/0900/SD03 E Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Sociale bijstand/SD Niet-gesubsidieerde steun

2.000,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6421220/FIN/ 0030/SD99 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD - SMD0900

-2.000,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

7

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

8

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

500,00 €


500,00 €

- SMD0900


500,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-500,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

9

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

500,00 €


500,00 €

- SMD0900


500,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-500,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

1.000,00 €


1.000,00 €

- SMD0900


1.000,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G


-1.000,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

10

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G


18.500,00 €

18.500,00 €

- SMD0900


18.500,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G


-18.500,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

11

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

12

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900


0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

7.000,00 €


7.000,00 €

- SMD0900


7.000,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G


-7.000,00 €

0,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

13

van

18

4-jun.-2015 09:18



0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €


100,00 €

- SMD0900


100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €


0,00 €

- SMD0900

G 2015/6427482/FIN/0030/SD99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/ Financiële aangelegenheden/ Minderwaarden SMD

0,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

100,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6427482/SMD/ 0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/Sociale bijstand/SD RMI en RMH - SMD0900

100,00 €

- SMD0900

G 2015/6427482/SMD/0900/SD01 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/ Sociale bijstand/SD RMI en RMH

100,00 €

SD Sociale bijstand

BW: (BW)

G

-100,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140161 - 2015/6427482/FIN/ 0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD - SMD0900

0,00 €

G

Reguliere werking SD Overige verrichtingen sociaal beleid

2015140166

Uitvoerende dienst : SD Overige verrichtingen sociaal beleid

OCMW Hasselt


Pagina

14

van

18

4-jun.-2015 09:18


G 2015/7407050/SMD/0909/SD41 E Subsidie housing first (Provincie Limburg)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/SD Projecten en samenwerkingsverbanden

0,00 €

SD Overige verrichtingen sociaal beleid

BW: (IKA) G

29.200,00 €

project Housing First Limburg Verschuiving: U 2015000341 - 2015/6203120/SMD/ 0909/SD41 Wedde + verlofgeld admin. personeel Gesco's/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/ SD Projecten en samenwerkingsverbanden - ALG

29.200,00 €

Reguliere werking SZ Overige verrichtingen algemeen

G

2015140169

G

2015140204

Uitvoerende dienst : SZ Overige verrichtingen algemeen

- SZ11

G 2015/6420009/FIN/0030/SZ99 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SZ1

0,00 €

SZ Overige verrichtingen algemeen

BW: (BW)

G

2.525,00 €

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140169 - 2015/6420009/ZRG/ 0959/SZ11 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Overige verrichting betreffende ouderen/Algemeen: personeel- en werkingskosten: directie, administratie en maatschappelijk werkers zorg - SZ11

2.525,00 €

- OD21

G 2015/6420009/ZRG/0959/SZ11 E Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Overige verrichting betreffende ouderen/ Algemeen: personeel- en werkingskosten: directie, administratie en maatschappelijk werkers zorg

2.525,00 €


BW: (BW)

G

minderwaarden BV0030 Verschuiving: U 2015140169 - 2015/6420009/FIN/ 0030/SZ99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SZ1 - SZ11

-2.525,00 €

0,00 €

Reguliere werking ALGFIN Patrimonium Uitvoerende dienst : FIN Financiële dienst

OCMW Hasselt


Pagina

15

van

18

4-jun.-2015 09:18

Motivering van de wijzigingen van het budget - OD21

G 2015/26400000/FIN/0050/LB01 I Verkoop gronden/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Patrimonium zonder maatschappelijk doel

0,00 €


BW: (BW)

G

454.268,00 €

verkoop gronden 2015

454.268,00 €

Reguliere werking WZ37 Administratie en algemeen Zonnestraal nieuwbouw Mandataris : Willem Heirman

G

2015140381

G

2015140441

Bevoegdheid : ICT

Uitvoerende dienst : ICT

Willem Heirman ICT

- OD31

G 2015/24901000/ZRG/0953/WZ37 I Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra/ Administratie en algemeen

0,00 €

ICT

BW: (BW)

G

Tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK 2015 Verschuiving: U 2015140146 - 2015/22100000/AOD/ 0119/OD06 Gebouwen gemeenschapsgoederen/ Overige algemene diensten/Algemeen - OD06

40.600,00 €

40.600,00 €

Reguliere werking financiële aangelegenheden Uitvoerende dienst : FIN Financiële dienst

- OD21

G 2015/17330000/FIN/0040/FI00 A Leningen kredietinstellingen aangegaan door het OCMW/Financiële aangelegenheden/Financiële aangelegenheden

37.543.356,00 €


BW: (BW)

G

5.000.000,00 €

aanpassing thesauriebewijzen / op te nemen leningen

42.543.356,00 € 2015140009

De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier integreren in het lokale beleid In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt Het analyseren en optimaliseren van processen in functie van de centralisering en de integratie met de stadsdiensten

G

2015140028 2015140241

Uitvoerende dienst : TFD Aankoopdienst, hoteldiensten en ontwerpbureau

OCMW Hasselt


Pagina

16

van

18

4-jun.-2015 09:18

Motivering van de wijzigingen van het budget - OD33

G 2015/21400000/AOD/0110/OD02 I Plannen en studies/Secretariaat/Secretaris en Directie, Stafbureau en Kwaliteit

13.000,00 €


BW: (BW)

G

budgetwijziging: raming prioritair beleid dus aparte investeringsenveloppe vereist Verschuiving: U 2015140241 - 2015/21400000/AOD/ 0110/OD02 Plannen en studies/Secretariaat/ Secretaris en Directie, Stafbureau en Kwaliteit OD02

-13.000,00 €

0,00 €

- OD33


10.000,00 €


BW: (BW)

G


-10.000,00 €

0,00 €

- OD33


0,00 €


BW: (BW)

G


13.000,00 €

13.000,00 €

- OD33


0,00 €


BW: (BW)

G


10.000,00 €

10.000,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

17

van

18

4-jun.-2015 09:18

Motivering van de wijzigingen van het budget

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten E I A Totaal

29.200,00 € 0,00 € 0,00 € 29.200,00 €

29.200,00 € 454.268,00 € 5.000.000,00 € 5.483.468,00 €

Totalen wijzigingen Geraamde wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven ontvangsten E 29.200,00 € 29.200,00 € I 0,00 € 454.268,00 € A 0,00 € 5.000.000,00 € Totaal 29.200,00 € 5.483.468,00 €

OCMW Hasselt


Pagina

18

van

18


Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Aanpassing meerjarenplan OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 - 2019 2015006984

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan OCMW Hasselt 2015140021

Reguliere werking

2015140041

Reguliere werking

U 2015/6203120/SMD/0909/SD41 Wedde + verlofgeld admin. personeel Gesco's/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/SD Projecten en samenwerkingsverbanden 2015

2016

Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

60.912 29.200 90.112

2017 62.808 0 62.808

Toelichting wijziging huidig jaar Bedrag

project Housing First Limburg

Soort wijziging

Interne kredietaanpassing

2018 64.366 0 64.366

66.188 0 66.188

67.789 0 67.789

29.200

2015140146

G

U 2015/22100000/AOD/0119/OD06 Gebouwen gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen 2015 200.000 -40.600 159.400

2016 100.000 40.600 140.600

2017 100.000 0 100.000

2015141251 2018 100.000 0 100.000

2019 100.000 0 100.000


Tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK 2015

Soort wijziging Verschuiving

Budgetwijziging 2015/24901000/ZRG/0953/WZ37 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra/ Administratie en algemeen

OCMW Hasselt

2015000292

2019

Reguliere werking ALG Algemeen


2015000341

G

Lonen en wedden

-40.600

/ Aanpassing meerjarenplan van jaar 2015 tot jaar 2019 - 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

2

van

29

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting aanpassing meerjarenplan Jaar Bedrag

Tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK 2015 2015 2016 2017 0

40.600

2018 0

2019 0

0

2015140161

G

Reguliere werking SD Sociale bijstand

U 2015/6420000/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480000/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 0 8.500 8.500

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000668

2019 0 0 0

0 0 0


minderwaarden BV0030


Budgetwijziging 2015/6420000/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (7480000)/Sociale bijstand/ RMI en RMH

8.500

U 2015/6420000/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen (7480000)/Sociale bijstand/RMI en RMH 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 8.500 -8.500 0

2017 8.500 0 8.500

2018 8.500 0 8.500

2015140438 2019

8.500 0 8.500

8.500 0 8.500




Budgetwijziging 2015/6420000/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480000/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

OCMW Hasselt

-8.500


Pagina

3

van

29

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan

U 2015/6420009/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden 2015000669 SMD 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 0 5.000 5.000

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6420009/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Sociale bijstand/SD RMI en RMH

5.000

U 2015/6420009/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Sociale bijstand/SD RMI en RMH 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 5.000 -5.000 0

2017 7.000 0 7.000

2018 7.000 0 7.000

2015143081

2019 7.000 0 7.000

7.000 0 7.000




Budgetwijziging 2015/6420009/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

-5.000

U 2015/6420020/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

OCMW Hasselt


Pagina

2015000670

4

van

29

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 0 400 400

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6420020/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020/Sociale bijstand/ SD RMI en RMH

400

U 2015/6420020/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480020/Sociale bijstand/SD RMI en RMH 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 400 -400 0

2017 400 0 400

2018 400 0 400

2015143082 2019

400 0 400

400 0 400





-400


2016 0 100 100

OCMW Hasselt

2017 0 0 0

2018 0 0 0


2015000671

2019 0 0 0

0 0 0

Pagina

5

van

29

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting wijziging huidig jaar Bedrag




100


2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143083 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000672

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6420045/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480045/Sociale bijstand/ SD RMI en RMH OCMW Hasselt

100


Pagina

6

van

29



2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143084 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 200 200

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000673

2019 0 0 0

0 0 0





200

U 2015/6420050/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7480050/Sociale bijstand/SD RMI en RMH

OCMW Hasselt


Pagina

2015143085

7

van

29


2016 200 -200 0

2017 200 0 200

2018 200 0 200

2019 200 0 200

200 0 200





-200


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000674

2019 0 0 0

0 0 0





100


2016 100 -100 0

OCMW Hasselt

2017 100 0 100

2018 100 0 100


2015143086 2019

100 0 100

100 0 100

Pagina

8

van

29





-100


2016 0 5.000 5.000

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000675

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6421000/SMD/0900/SD03 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481000/Sociale bijstand/ SD Niet-gesubsidieerde steun

5.000

U 2015/6421000/SMD/0900/SD03 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7481000/Sociale bijstand/SD Niet-gesubsidieerde steun 2015143621 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 5.000 -5.000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0





-5.000


Pagina

9

van

29



2016 0 200 200

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000676

2019 0 0 0

0 0 0





200


2016 200 -200 0

2017 200 0 200

2018 200 0 200

2015143088 2019

200 0 200

200 0 200





-200

U 2015/6421220/FIN/0030/SD99 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

OCMW Hasselt


Pagina

2015000677

10

van

29


2016 0 2.000 2.000

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6421220/SMD/0900/SD03 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Sociale bijstand/ SD Niet-gesubsidieerde steun

2.000

U 2015/6421220/SMD/0900/SD03 Minderwaarde op de realisatie van vorderingen cfr. 7481220/Sociale bijstand/SD Niet-gesubsidieerde steun 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 2.000 -2.000 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000624

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6421220/SMD/0900/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Sociale bijstand/SD RMI en RMH

-2.000


2016 0 100 100

OCMW Hasselt

2017 0 0 0

2018 0 0 0


2015000678

2019 0 0 0

0 0 0

Pagina

11

van

29





100


2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143092 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000679

2019 0 0 0

0 0 0





100


Pagina

12

van

29



2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143093 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 500 500

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000680

2019 0 0 0

0 0 0





500


OCMW Hasselt


Pagina

2015143089

13

van

29


2016 500 -500 0

2017 500 0 500

2018 500 0 500

2019 500 0 500

500 0 500





-500


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000681

2019 0 0 0

0 0 0





100


2016 100 -100 0

OCMW Hasselt

2017 100 0 100

2018 100 0 100


2015143090 2019

100 0 100

100 0 100

Pagina

14

van

29





-100


2016 0 500 500

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000682

2019 0 0 0

0 0 0





500


2016 500 -500 0

2017 500 0 500

2018 500 0 500

2015143091 2019

500 0 500

500 0 500




Budgetwijziging 2015/6422040/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482040/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD OCMW Hasselt

-500


Pagina

15

van

29



2016 0 1.000 1.000

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000683

2019 0 0 0

0 0 0





1.000


2016 1.000 -1.000 0

2017 1.000 0 1.000

2018 1.000 0 1.000

2015143094 2019

1.000 0 1.000

1.000 0 1.000





-1.000

U 2015/6422180/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482180/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

OCMW Hasselt


Pagina

2015000684

16

van

29


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0





100


2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143095 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 18.500 18.500

OCMW Hasselt

2017 0 0 0

2018 0 0 0


2015000685

2019 0 0 0

0 0 0

Pagina

17

van

29





18.500


2016

18.500 -18.500 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0





-18.500


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000686

2019 0 0 0

0 0 0





100


Pagina

18

van

29



2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143097 2019

100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000687

2019 0 0 0

0 0 0





100


OCMW Hasselt


Pagina

2015143098

19

van

29


2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2019 100 0 100

100 0 100





-100


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000688

2019 0 0 0

0 0 0





100


2016 100 -100 0

OCMW Hasselt

2017 100 0 100

2018 100 0 100


2019 100 0 100

100 0 100

Pagina

20

van

29





-100


2016 0 7.000 7.000

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000689

2019 0 0 0

0 0 0





7.000


2016 7.000 -7.000 0

2017 7.000 0 7.000

2018 7.000 0 7.000

2015143100 2019

7.000 0 7.000

7.000 0 7.000




Budgetwijziging 2015/6422312/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482312/Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD OCMW Hasselt

-7.000


Pagina

21

van

29



2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000690

2019 0 0 0

0 0 0





100


2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2015143101 2019

100 0 100

100 0 100





-100

U 2015/6427482/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/Financiële aangelegenheden/ Minderwaarden SMD

OCMW Hasselt


Pagina

2015000691

22

van

29


2016 0 100 100

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6427482/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/ Sociale bijstand/SD RMI en RMH

100

U 2015/6427482/SMD/0900/SD01 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/Sociale bijstand/SD RMI en RMH 2015143102 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 100 -100 0

2017 100 0 100

2018 100 0 100

2019 100 0 100

100 0 100




Budgetwijziging 2015/6427482/FIN/0030/SD99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen cfr. 7482... staatsaandeel/ Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SMD

-100

O 2015/7407050/SMD/0909/SD41 Subsidie housing first (Provincie Limburg)/Overige verrichtingen inzake sociaal beleid/SD Projecten en samenwerkingsverbanden 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 0 29.200 29.200

OCMW Hasselt

2015140166

G


2017 0 0 0

2018 0 0 0


2015000692

2019 0 0 0

0 0 0 Pagina

23

van

29


project Housing First Limburg

Soort wijziging

Interne kredietaanpassing

29.200

2015140169

G


U 2015/6420009/FIN/0030/SZ99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SZ1 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 0 2.525 2.525

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000667

2019 0 0 0

0 0 0




Budgetwijziging 2015/6420009/ZRG/0959/SZ11 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Overige verrichting betreffende ouderen/Algemeen: personeel- en werkingskosten: directie, administratie en maatschappelijk werkers zorg

2.525

U 2015/6420009/ZRG/0959/SZ11 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Overige verrichting betreffende ouderen/ Algemeen: personeel- en werkingskosten: directie, administratie en maatschappelijk werkers zorg 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016 2.525 -2.525 0

OCMW Hasselt

2017 2.550 0 2.550

2018 2.576 0 2.576


2015140982

2019 2.602 0 2.602

2.628 0 2.628

Pagina

24

van

29




Budgetwijziging 2015/6420009/FIN/0030/SZ99 Minderwaarden op de realisatie van vorderingen niet cfr. 748..../Financiële aangelegenheden/Minderwaarden SZ1

-2.525

O 2015/26400000/FIN/0050/LB01 Verkoop gronden/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Patrimonium zonder maatschappelijk doel 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2016

0 454.268 454.268


verkoop gronden 2015

Soort wijziging

Budgetwijziging

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2015000666

2019 0 0 0

0 0 0

454.268

U 2015/24901000/ZRG/0953/WZ37 Informaticamaterieel bedrijfsmatige MVA/Woon- en zorgcentra/Administratie en algemeen 2015

2016 0 40.600 40.600

40.600 -40.600 0

2015140381

G

Reguliere werking WZ37 Administratie en algemeen Zonnestraal nieuwbouw


2015140204

G

Reguliere werking ALGFIN Patrimonium

2017

2018 0 0 0

2015140586 2019

0 0 0

0 0 0


Tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK 2015


Budgetwijziging 2015/22100000/AOD/0119/OD06 Gebouwen gemeenschapsgoederen/Overige algemene diensten/Algemeen

OCMW Hasselt

40.600


Pagina

25

van

29

Motivering van de wijzigingen van het meerjarenplan Toelichting aanpassing meerjarenplan Jaar Bedrag

BW tablet zorgmedewerkers TK2016 naar TK2015 2015 2016 2017 0

-40.600

2018 0

2019 0

0

O 2015/17330000/FIN/0040/FI00 Leningen kredietinstellingen aangegaan door het OCMW/Financiële aangelegenheden/Financiële aangelegenheden 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

2015140441

G

Reguliere werking financiële aangelegenheden

37.543.356 5.000.000 42.543.356

2016

2017

644.250 0 644.250

2018

705.610 0 705.610


aanpassing thesauriebewijzen / op te nemen leningen

Soort wijziging

Budgetwijziging

2015142448 2019

507.000 0 507.000

565.050 0 565.050

5.000.000

2015140009

De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier integreren in het lokale beleid

2015140028

In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt

U 2015/21400000/AOD/0110/OD02 Plannen en studies/Secretariaat/Secretaris en Directie, Stafbureau en Kwaliteit 2015 Vorig krediet Wijziging Nieuw krediet

13.000 -13.000 0

OCMW Hasselt

2016

2017 0 0 0

2015000530

2018 0 0 0


2015140241

G

Het analyseren en optimaliseren van processen in functie van de centralisering en de integratie met de stadsdiensten 2019 0 0 0

0 0 0

Pagina

26

van

29


budgetwijziging: raming prioritair beleid dus aparte investeringsenveloppe vereist


Budgetwijziging 2015/21400000/AOD/0110/OD02 Plannen en studies/Secretariaat/Secretaris en Directie, Stafbureau en Kwaliteit

-13.000


2016

10.000 -10.000 0

2017 0 0 0

2015000531

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0





-10.000


2016 0 13.000 13.000

2017 0 0 0

2015000664

2018 0 0 0

2019 0 0 0

0 0 0





OCMW Hasselt

13.000


Pagina

27

van

29



2016 0 10.000 10.000

2017 0 0 0

2015000665

2018

2019

0 0 0

0 0 0

0 0 0





10.000

2015 E I A Totaal

OCMW Hasselt

2016 29.200 0 0 29.200

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven 2017 0 0 0 0

2018

0 0 0 0


2019 0 0 0 0

0 0 0 0

Pagina

28

van

29


2015 E I A Totaal

2016 29.200 454.268 5.000.000 5.483.468

OCMW Hasselt

0 0 0 0

2019 0 0 0 0

0 0 0 0

2019

29.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

29.200

0

0

0

0

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten 2016 2017 2018

2015 E I A Totaal

0 0 0 0

2018

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen uitgaven 2016 2017 2018

2015 E I A Totaal

Totaal wijzigingen Geraamde wijzigingen ontvangsten 2017

2019

29.200

0

0

0

0

454.268

0

0

0

0

5.000.000

0

0

0

0

5.483.468

0

0

0

0


Pagina

29

van

29


Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen Aanpassing meerjarenplan OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 - 2019 2015006984

Wijziging overzicht beleidsdoelstellingen

OCMW Hasselt 2015140001

De toenemende complexiteit van hulpverleningsvragen beantwoorden door methodiek- en procesinnovatie De toenemende complexiteit van hulpverleningsvragen beantwoorden door methodiek- en procesinnovatie en door de (natuurlijke) netwerken rond cliënten te activeren 2015

2016

Uitgaven Vorig krediet

Wijziging

Ontvangsten Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

2017

Uitgaven Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

89.500

0

89.500

16.000

0

16.000

90.340

0

90.340

16.160

0

16.160

91.189

0

91.189

16.322

0

16.322

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

89.500

0

89.500

16.000

0

16.000

90.340

0

90.340

16.160

0

16.160

91.189

0

91.189

16.322

0

16.322

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

92.046

0

92.046

16.485

0

16.485

92.912

0

92.912

16.650

0

16.650

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92.046

0

92.046

16.485

0

16.485

92.912

0

92.912

16.650

0

16.650

Totaal

2015140001

Cliënten, derden en eigen medewerkers inzicht in en bewustwording geven Cliënten, derden en eigen medewerkers inzicht in en bewustwording geven ten aanzien van maatschappelijke en individuele uitsluitingsmechanismen aan de basis van kansarmoede en schuldenproblemen 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140004

(sociale) Activering van bij de aanvang van de hulpverlening (sociale) Activering van bij de aanvang van de hulpverlening, vanuit een multidimensioneel perspectief 2015 X Bestuur : OCMW Hasselt

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X / Aanpassing meerjarenplan : 2015 - 2019

Pagina

2

van

21


2015140002

Dak- en thuisloze mensen in zorg en onder dak brengen Dak- en thuisloze mensen in zorg en onder dak brengen door een integrale, persoonsgerichte aanpak en het realiseren van een sluitende keten van basisvoorzieningen. 2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

185.000

0

185.000

0

0

0

190.600

0

190.600

0

0

0

196.206

0

196.206

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

185.000

0

185.000

0

0

0

190.600

0

190.600

0

0

0

196.206

0

196.206

0

0

0

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

201.819

0

201.819

0

0

0

207.437

0

207.437

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

201.819

0

201.819

0

0

0

207.437

0

207.437

0

0

0

Totaal

2015140005

Optimaliseren van het Hasselts partnermodel rond de aanpak van dak- en thuisloosheid Optimaliseren van het Hasselts partnermodel rond de aanpak van dak- en thuisloosheid 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140006

Preventief werken als antwoord op lokale woonnoden en evoluties Preventief werken als antwoord op lokale woonnoden en evoluties 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140003

(Sociale) activering als hefboom voor volwaardige participatie uitbouwen en regisseren (Sociale) activering als hefboom voor volwaardige participatie uitbouwen en regisseren Bestuur : OCMW Hasselt

/ Aanpassing meerjarenplan : 2015 - 2019

Pagina

3

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.150

0

15.150

15.150

0

15.150

15.302

0

15.302

15.302

0

15.302

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.000

0

15.000

15.000

0

15.000

15.150

0

15.150

15.150

0

15.150

15.302

0

15.302

15.302

0

15.302

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

15.455

0

15.455

15.455

0

15.455

15.610

0

15.610

15.610

0

15.610

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15.455

0

15.455

15.455

0

15.455

15.610

0

15.610

15.610

0

15.610

Totaal

2015140008

Uitbouwen van een breed activerings- en participatietraject op maat Uitbouwen van een breed activerings- en participatietraject op maat waarbij iedere cliënt de kans krijgt actief deel te nemen aan de samenleving 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140004

Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede door eigen acties, samenwerking en regie



Pagina

4

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

20.200

0

20.200

20.200

0

20.200

20.402

0

20.402

20.402

0

20.402

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.000

0

20.000

20.000

0

20.000

20.200

0

20.200

20.200

0

20.200

20.402

0

20.402

20.402

0

20.402

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

20.607

0

20.607

20.607

0

20.607

20.813

0

20.813

20.813

0

20.813

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20.607

0

20.607

20.607

0

20.607

20.813

0

20.813

20.813

0

20.813

Totaal

2015140009

Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140006

Een sluitend en specifiek thuiszorgaanbod voorzien door eigen acties en samenwerking Een sluitend en specifiek thuiszorgaanbod voorzien door eigen acties en samenwerking



Pagina

5

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

8.305

0

8.305

16.600

0

16.600

4.685

0

4.685

0

0

0

4.720

0

4.720

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8.305

0

8.305

16.600

0

16.600

4.685

0

4.685

0

0

0

4.720

0

4.720

0

0

0

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

4.756

0

4.756

0

0

0

4.792

0

4.792

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.756

0

4.756

0

0

0

4.792

0

4.792

0

0

0

Totaal

2015140014

Netwerken rond senioren in stand houden, versterken en aanvullen Netwerken rond senioren in stand houden, versterken en aanvullen 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X

2015140022

Netwerking en aanvullende initiatieven voor de ondersteuning van de Limburgse dementiezorg Netwerking en aanvullende initiatieven voor de ondersteuning van de Limburgse dementiezorg 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140007

Rol opnemen van regisseur van het zorgaanbod Rol opnemen van regisseur van het zorgaanbod



Pagina

6

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015140024

Realiseren van een zorgcircuit ouderenzorg Realiseren van een zorgcircuit ouderenzorg 2015 X

2016

2017

2018

2019 2015140008

Kwaliteitsvol verzekeren van de uitbating van ouderenvoorzieningen Kwaliteitsvol verzekeren van de uitbating van ouderenvoorzieningen



Pagina

7

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

43.500

0

43.500

0

0

0

3.535

0

3.535

0

0

0

3.572

0

3.572

0

0

0

I

41.754.718

0

41.754.718

914.691

0

914.691

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

41.798.218

0

41.798.218

914.691

0

914.691

3.535

0

3.535

0

0

0

3.572

0

3.572

0

0

0

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

3.607

0

3.607

0

0

0

3.643

0

3.643

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.607

0

3.607

0

0

0

3.643

0

3.643

0

0

0

Totaal

2015140025

Uitwerking van het zorgproject Uitwerking van het zorgproject 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140026

Verzekeren van voldoende multidisciplinaire knowhow t.a.v. een complexere zorg Verzekeren van voldoende multidisciplinaire knowhow t.a.v. een complexere zorg 2015 X Bestuur : OCMW Hasselt

2016 X

2017

2018

2019


Pagina

8

van

21


2015140027

Vermaatschappelijken van de zorg in de residentiële zorg Vermaatschappelijken van de zorg in de residentiële zorg 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140009

De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier integreren De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier integreren in het lokale beleid 2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

123.000

0

123.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

123.000

0

123.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

I

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totaal

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2015140028

In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt 2015 X

2016 X

2017 X

2018 X

2019 X 2015140021

Reguliere werking Reguliere werking



Pagina

9

van

21


2015

2016


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

2017


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

36.352.442

29.200

36.381.642

36.992.622

29.200

37.021.822

39.060.086

0

39.060.086

40.287.895

0

40.287.895

39.718.467

0

39.718.467

41.009.130

0

41.009.130

I

2.587.186

0

2.587.186

1.168.010

454.268

1.622.278

644.250

0

644.250

1.168.010

0

1.168.010

705.610

0

705.610

1.168.010

0

1.168.010

A

1.590.436

0

1.590.436

37.543.356

5.000.000

42.543.356

2.030.758

0

2.030.758

644.250

0

644.250

1.902.030

0

1.902.030

705.610

0

705.610

Totaal

40.530.063

29.200

40.559.263

75.703.988

5.483.468

81.187.456

41.735.094

0

41.735.094

42.100.155

0

42.100.155

42.326.107

0

42.326.107

42.882.750

0

42.882.750

2018

2019


Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging


Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

E

40.496.937

0

40.496.937

41.817.116

0

41.817.116

41.145.450

0

41.145.450

42.582.055

0

42.582.055

I

507.000

0

507.000

1.168.010

0

1.168.010

565.050

0

565.050

1.168.010

0

1.168.010

A

2.001.060

0

2.001.060

507.000

0

507.000

2.001.413

0

2.001.413

565.050

0

565.050

Totaal

43.004.998

0

43.004.998

43.492.126

0

43.492.126

43.711.914

0

43.711.914

44.315.115

0

44.315.115



Pagina

10

van

21




Pagina

11

van

21




Pagina

12

van

21




Pagina

13

van

21




Pagina

14

van

21




Pagina

15

van

21




Pagina

16

van

21




Pagina

17

van

21




Pagina

18

van

21




Pagina

19

van

21




Pagina

20

van

21


2015140041

Reguliere werking Reguliere werking 2015 X


2016 X

2017 X

2018 X

2019 X


Pagina

21

van

21


Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 2015006984

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


6.319.945

-40.600

6.279.345

46.615

0

46.615

-6.232.730

Prioritaire beleidsdoelstellingen

123.000

0

123.000

0

0

0

-123.000

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

123.000

0

123.000

0

0

0

-123.000

0

0

0

0

0

0

0

6.196.945

-40.600

6.156.345

46.615

0

46.615

-6.109.730

Exploitatie

5.163.185

0

5.163.185

46.615

0

46.615

-5.116.570

Investering

1.033.760

-40.600

993.160

0

0

0

-993.160

0

0

0

0

0

0

0

2.752.456

52.525

2.804.981

51.354.107

5.454.268

56.808.375

54.003.395

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

2.752.456

52.525

2.804.981

51.354.107

5.454.268

56.808.375

54.003.395

Exploitatie

1.162.020

52.525

1.214.545

13.810.751

0

13.810.751

12.596.206

Investering

0

0

0

0

454.268

454.268

454.268

1.590.436

0

1.590.436

37.543.356

5.000.000

42.543.356

40.952.921

Andere

Overig beleid

Andere

Algemene Financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen

Overig beleid

Andere


Pagina

2

van

3

Wijziging Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

15.107.164

-20.800

15.086.364

9.071.182

29.200

9.100.382

-5.985.982

309.500

0

309.500

51.000

0

51.000

-258.500

Exploitatie

309.500

0

309.500

51.000

0

51.000

-258.500

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

14.797.664

-20.800

14.776.864

9.020.182

29.200

9.049.382

-5.727.482

Exploitatie

14.467.696

-20.800

14.446.896

9.020.182

29.200

9.049.382

-5.397.514

Investering

329.968

0

329.968

0

0

0

-329.968

0

0

0

0

0

0

0

58.589.522

38.075

58.627.597

16.214.374

0

16.214.374

-42.413.223

41.806.523

0

41.806.523

931.291

0

931.291

-40.875.233

Exploitatie

51.805

0

51.805

16.600

0

16.600

-35.205

Investering

41.754.718

0

41.754.718

914.691

0

914.691

-40.840.028

0

0

0

0

0

0

0

16.782.998

38.075

16.821.073

15.283.083

0

15.283.083

-1.537.990

Exploitatie

15.559.541

-2.525

15.557.016

14.115.073

0

14.115.073

-1.441.942

Investering

1.223.458

40.600

1.264.058

1.168.010

0

1.168.010

-96.048

0

0

0

0

0

0

0

82.769.086

29.200

82.798.286

76.686.278

5.483.468

82.169.746

-628.540

Exploitatie

36.713.747

29.200

36.742.947

37.060.222

29.200

37.089.422

346.475

Investering

44.464.904

0

44.464.904

2.082.701

454.268

2.536.969

-41.927.935

1.590.436

0

1.590.436

37.543.356

5.000.000

42.543.356

40.952.921

Sociaal-Maatschappelijke Dienstverlening Prioritaire beleidsdoelstellingen

Overig beleid

Andere

(Ouderen)Zorg Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere

Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

3

van

3


Wijziging Schema M1 : Het financiële doelstellingplan Aanpassing meerjarenplan OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2014 - 2019 2015006984

Wijziging Schema M1 : Het financiële Doelstellingenplan

2014 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

5.392.130

28.550

-5.363.580

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

5.392.130

28.550

-5.363.580

Exploitatie

5.232.213

28.550

-5.203.663

Investering

159.917

0

-159.917

0

0

0

1.674.223

19.864.396

18.190.173

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

1.674.223

19.864.396

18.190.173

Exploitatie

319.682

13.202.600

12.882.918

Investering

0

1.044.330

1.044.330

1.354.541

5.617.466

4.262.925

Algemene en Ondersteunende Diensten Prioritaire beleidsdoelstellingen

Andere


Overig beleid

Andere

OCMW Hasselt / Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Pagina

2

van

13


2014 Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

14.733.641

9.519.300

-5.214.341

750.500

673.000

-77.500

Exploitatie

750.500

673.000

-77.500

Investering

0

0

0

Andere

0

0

0

Overig beleid

13.983.141

8.846.300

-5.136.841

Exploitatie

13.954.239

8.846.300

-5.107.939

Investering

28.902

0

-28.902

0

0

0

18.317.998

14.146.965

-4.171.033

3.538.014

195.656

-3.342.358

Exploitatie

8.920

34.400

25.480

Investering

3.529.094

161.256

-3.367.838

0

0

0

Overig beleid

14.779.984

13.951.309

-828.675

Exploitatie

14.713.930

13.951.309

-762.621

Investering

66.054

0

-66.054

0

0

0

40.117.992

43.559.211

3.441.219

Exploitatie

34.979.484

36.736.159

1.756.675

Investering

3.783.967

1.205.586

-2.578.381

Andere

1.354.541

5.617.466

4.262.925


Andere


Andere

Andere

Totalen


Pagina

3

van

13


2015 Uitgaven Vorig krediet

Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


6.319.945

-40.600

6.279.345

46.615

0

46.615

-6.232.730


123.000

0

123.000

0

0

0

-123.000

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

123.000

0

123.000

0

0

0

-123.000

0

0

0

0

0

0

0

6.196.945

-40.600

6.156.345

46.615

0

46.615

-6.109.730

Exploitatie

5.163.185

0

5.163.185

46.615

0

46.615

-5.116.570

Investering

1.033.760

-40.600

993.160

0

0

0

-993.160

0

0

0

0

0

0

0

2.752.456

52.525

2.804.981

51.354.107

5.454.268

56.808.375

54.003.395

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

2.752.456

52.525

2.804.981

51.354.107

5.454.268

56.808.375

54.003.395

Exploitatie

1.162.020

52.525

1.214.545

13.810.751

0

13.810.751

12.596.206

Investering

0

0

0

0

454.268

454.268

454.268

1.590.436

0

1.590.436

37.543.356

5.000.000

42.543.356

40.952.921

Andere

Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere


Pagina

4

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

15.107.164

-20.800

15.086.364

9.071.182

29.200

9.100.382

-5.985.982

309.500

0

309.500

51.000

0

51.000

-258.500

Exploitatie

309.500

0

309.500

51.000

0

51.000

-258.500

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

14.797.664

-20.800

14.776.864

9.020.182

29.200

9.049.382

-5.727.482

Exploitatie

14.467.696

-20.800

14.446.896

9.020.182

29.200

9.049.382

-5.397.514

Investering

329.968

0

329.968

0

0

0

-329.968

0

0

0

0

0

0

0

58.589.522

38.075

58.627.597

16.214.374

0

16.214.374

-42.413.223

41.806.523

0

41.806.523

931.291

0

931.291

-40.875.233

Exploitatie

51.805

0

51.805

16.600

0

16.600

-35.205

Investering

41.754.718

0

41.754.718

914.691

0

914.691

-40.840.028

0

0

0

0

0

0

0

16.782.998

38.075

16.821.073

15.283.083

0

15.283.083

-1.537.990

Exploitatie

15.559.541

-2.525

15.557.016

14.115.073

0

14.115.073

-1.441.942

Investering

1.223.458

40.600

1.264.058

1.168.010

0

1.168.010

-96.048

0

0

0

0

0

0

0

82.769.086

29.200

82.798.286

76.686.278

5.483.468

82.169.746

-628.540

Exploitatie

36.713.747

29.200

36.742.947

37.060.222

29.200

37.089.422

346.475

Investering

44.464.904

0

44.464.904

2.082.701

454.268

2.536.969

-41.927.935

1.590.436

0

1.590.436

37.543.356

5.000.000

42.543.356

40.952.921


Overig beleid

Andere


Andere

Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

5

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


5.614.688

40.600

5.655.288

60.374

0

60.374

-5.594.913


0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

5.614.688

40.600

5.655.288

60.374

0

60.374

-5.594.913

Exploitatie

5.388.438

0

5.388.438

60.374

0

60.374

-5.328.063

Investering

226.250

40.600

266.850

0

0

0

-266.850

0

0

0

0

0

0

0

4.503.907

0

4.503.907

15.998.566

0

15.998.566

11.494.659

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

4.503.907

0

4.503.907

15.998.566

0

15.998.566

11.494.659

Exploitatie

2.473.149

0

2.473.149

15.354.316

0

15.354.316

12.881.167

Investering

0

0

0

0

0

0

0

2.030.758

0

2.030.758

644.250

0

644.250

-1.386.508

Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere


Pagina

6

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

14.957.774

0

14.957.774

9.183.358

0

9.183.358

-5.774.417

316.290

0

316.290

51.510

0

51.510

-264.780

Exploitatie

316.290

0

316.290

51.510

0

51.510

-264.780

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

14.641.484

0

14.641.484

9.131.848

0

9.131.848

-5.509.637

Exploitatie

14.600.884

0

14.600.884

9.131.848

0

9.131.848

-5.469.037

Investering

40.600

0

40.600

0

0

0

-40.600

0

0

0

0

0

0

0

16.983.235

-40.600

16.942.635

16.909.367

0

16.909.367

-33.268

8.220

0

8.220

0

0

0

-8.220

Exploitatie

8.220

0

8.220

0

0

0

-8.220

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

16.975.015

-40.600

16.934.415

16.909.367

0

16.909.367

-25.048

Exploitatie

16.597.615

0

16.597.615

15.741.357

0

15.741.357

-856.258

Investering

377.400

-40.600

336.800

1.168.010

0

1.168.010

831.210

0

0

0

0

0

0

0

42.059.604

0

42.059.604

42.151.665

0

42.151.665

92.061

Exploitatie

39.384.596

0

39.384.596

40.339.405

0

40.339.405

954.809

Investering

644.250

0

644.250

1.168.010

0

1.168.010

523.760

2.030.758

0

2.030.758

644.250

0

644.250

-1.386.508


Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

7

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


5.791.022

0

5.791.022

41.704

0

41.704

-5.749.318


0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

5.791.022

0

5.791.022

41.704

0

41.704

-5.749.318

Exploitatie

5.446.012

0

5.446.012

41.704

0

41.704

-5.404.308

Investering

345.010

0

345.010

0

0

0

-345.010

0

0

0

0

0

0

0

4.358.430

0

4.358.430

16.363.649

0

16.363.649

12.005.219

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

4.358.430

0

4.358.430

16.363.649

0

16.363.649

12.005.219

Exploitatie

2.456.400

0

2.456.400

15.658.039

0

15.658.039

13.201.639

Investering

0

0

0

0

0

0

0

1.902.030

0

1.902.030

705.610

0

705.610

-1.196.420

Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere


Pagina

8

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

15.209.738

0

15.209.738

9.297.260

0

9.297.260

-5.912.477

323.099

0

323.099

52.026

0

52.026

-271.073

Exploitatie

323.099

0

323.099

52.026

0

52.026

-271.073

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

14.886.639

0

14.886.639

9.245.234

0

9.245.234

-5.641.404

Exploitatie

14.848.689

0

14.848.689

9.245.234

0

9.245.234

-5.603.454

Investering

37.950

0

37.950

0

0

0

-37.950

0

0

0

0

0

0

0

17.298.309

0

17.298.309

17.232.163

0

17.232.163

-66.146

8.292

0

8.292

0

0

0

-8.292

Exploitatie

8.292

0

8.292

0

0

0

-8.292

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

17.290.017

0

17.290.017

17.232.163

0

17.232.163

-57.854

Exploitatie

16.967.367

0

16.967.367

16.064.153

0

16.064.153

-903.214

Investering

322.650

0

322.650

1.168.010

0

1.168.010

845.360

0

0

0

0

0

0

0

42.657.498

0

42.657.498

42.934.776

0

42.934.776

277.278

Exploitatie

40.049.858

0

40.049.858

41.061.156

0

41.061.156

1.011.297

Investering

705.610

0

705.610

1.168.010

0

1.168.010

462.400

1.902.030

0

1.902.030

705.610

0

705.610

-1.196.420


Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

9

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


5.834.398

0

5.834.398

42.240

0

42.240

-5.792.158


0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

5.834.398

0

5.834.398

42.240

0

42.240

-5.792.158

Exploitatie

5.565.598

0

5.565.598

42.240

0

42.240

-5.523.358

Investering

268.800

0

268.800

0

0

0

-268.800

0

0

0

0

0

0

0

4.448.374

0

4.448.374

16.468.819

0

16.468.819

12.020.445

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

4.448.374

0

4.448.374

16.468.819

0

16.468.819

12.020.445

Exploitatie

2.447.313

0

2.447.313

15.961.819

0

15.961.819

13.514.506

Investering

0

0

0

0

0

0

0

2.001.060

0

2.001.060

507.000

0

507.000

-1.494.060

Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere


Pagina

10

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

15.480.907

0

15.480.907

9.413.408

0

9.413.408

-6.067.499

329.927

0

329.927

52.547

0

52.547

-277.380

Exploitatie

329.927

0

329.927

52.547

0

52.547

-277.380

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

15.150.980

0

15.150.980

9.360.861

0

9.360.861

-5.790.119

Exploitatie

15.105.430

0

15.105.430

9.360.861

0

9.360.861

-5.744.569

Investering

45.550

0

45.550

0

0

0

-45.550

0

0

0

0

0

0

0

17.579.609

0

17.579.609

17.620.206

0

17.620.206

40.597

8.363

0

8.363

0

0

0

-8.363

Exploitatie

8.363

0

8.363

0

0

0

-8.363

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

17.571.246

0

17.571.246

17.620.206

0

17.620.206

48.960

Exploitatie

17.378.596

0

17.378.596

16.452.196

0

16.452.196

-926.400

Investering

192.650

0

192.650

1.168.010

0

1.168.010

975.360

0

0

0

0

0

0

0

43.343.288

0

43.343.288

43.544.673

0

43.544.673

201.386

Exploitatie

40.835.227

0

40.835.227

41.869.663

0

41.869.663

1.034.436

Investering

507.000

0

507.000

1.168.010

0

1.168.010

661.010

2.001.060

0

2.001.060

507.000

0

507.000

-1.494.060


Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

11

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet


5.854.462

0

5.854.462

42.564

0

42.564

-5.811.897


0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

5.854.462

0

5.854.462

42.564

0

42.564

-5.811.897

Exploitatie

5.589.362

0

5.589.362

42.564

0

42.564

-5.546.797

Investering

265.100

0

265.100

0

0

0

-265.100

0

0

0

0

0

0

0

4.391.387

0

4.391.387

16.830.708

0

16.830.708

12.439.321

0

0

0

0

0

0

0

Exploitatie

0

0

0

0

0

0

0

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

4.391.387

0

4.391.387

16.830.708

0

16.830.708

12.439.321

Exploitatie

2.389.974

0

2.389.974

16.265.658

0

16.265.658

13.875.684

Investering

0

0

0

0

0

0

0

2.001.413

0

2.001.413

565.050

0

565.050

-1.436.363

Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere


Pagina

12

van

13



Ontvangsten

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Saldo Nieuw krediet

15.814.584

0

15.814.584

9.531.453

0

9.531.453

-6.283.132

336.772

0

336.772

53.073

0

53.073

-283.699

Exploitatie

336.772

0

336.772

53.073

0

53.073

-283.699

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

15.477.812

0

15.477.812

9.478.380

0

9.478.380

-5.999.433

Exploitatie

15.427.712

0

15.427.712

9.478.380

0

9.478.380

-5.949.333

Investering

50.100

0

50.100

0

0

0

-50.100

0

0

0

0

0

0

0

17.996.687

0

17.996.687

17.963.462

0

17.963.462

-33.225

8.435

0

8.435

0

0

0

-8.435

Exploitatie

8.435

0

8.435

0

0

0

-8.435

Investering

0

0

0

0

0

0

0

Andere

0

0

0

0

0

0

0

17.988.252

0

17.988.252

17.963.462

0

17.963.462

-24.790

Exploitatie

17.738.402

0

17.738.402

16.795.452

0

16.795.452

-942.950

Investering

249.850

0

249.850

1.168.010

0

1.168.010

918.160

0

0

0

0

0

0

0

44.057.121

0

44.057.121

44.368.188

0

44.368.188

311.067

Exploitatie

41.490.657

0

41.490.657

42.635.128

0

42.635.128

1.144.470

Investering

565.050

0

565.050

1.168.010

0

1.168.010

602.960

2.001.413

0

2.001.413

565.050

0

565.050

-1.436.363


Overig beleid

Andere


Overig beleid

Andere

Totalen

Andere


Pagina

13

van

13


Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht Aanpassing meerjarenplan OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2014 - 2019 2015006984

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS

2014 Budget

I.

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

1.756.675 34.979.484 36.736.159

1.a Belastingen en boetes

0

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c


2.

Overige

12.150.000 0 24.586.159

II.

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1.

-2.578.381 3.783.967 1.205.586 4.262.925 1.354.541

Aflossing financiële schulden

1.354.541

a. Periodieke aflossingen

1.354.541

b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

0 0 0

B. Ontvangsten 1.


2.


3.

5.617.466 5.617.466 0


0


0

Overige transacties

0

IV. V. VI. VII.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III) Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V) Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII) OCMW Hasselt

3.441.219 -423.580 3.017.639 1.686.164 483.421 1.202.743

1.331.476

/ Aanpassing meerjarenplan 2014 - 2019

Pagina

2

van

9

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE

2014 Budget

Autofinancieringsmarge (I-II) I.

402.134

Financieel draagvlak (A-B)

2.048.151

A. Exploitatieontvangsten

36.736.159

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2)

34.688.008

1.

Exploitatie-uitgaven

2.

Nettokosten van de schulden

34.979.484 291.476

a. Kosten van de schulden

291.476

b. Terugvordering van de kosten van de schulden

0

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

1.646.017

A. Netto-aflossingen van schulden 1.

Periodieke aflossingen van schulden

2.

Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden

1.354.541 1.354.541 0

B. Nettokosten van schulden 1.

Kosten van de schulden

2.

Terugvordering van de kosten van de schulden

291.476 291.476 0

OCMW Hasselt


Pagina

3

van

9

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht RESULTAAT OP KASBASIS Vorig krediet I.

Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c


2.

Overige

II.



a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten 1. 2.

3.

2016

2015

Op te nemen leningen en leasings Terugvordering van aflossing van financiële schulden

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

346.475

0

346.475

954.809

0

954.809

36.713.747

29.200

36.742.947

39.384.596

0

39.384.596

37.060.222

29.200

37.089.422

40.339.405

0

40.339.405

0

0

0

0

0

0

12.714.790

0

12.714.790

14.264.790

0

14.264.790

0

0

0

0

0

0

24.345.432

29.200

24.374.632

26.074.615

0

26.074.615

-42.382.203

454.268

-41.927.935

523.760

0

523.760

44.464.904

0

44.464.904

644.250

0

644.250

2.082.701

454.268

2.536.969

1.168.010

0

1.168.010

35.952.920

5.000.000

40.952.921

-1.386.508

0

-1.386.508

1.590.436

0

1.590.436

2.030.758

0

2.030.758

1.590.436

0

1.590.436

2.030.758

0

2.030.758

1.590.436

0

1.590.436

2.030.758

0

2.030.758

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

37.543.356

5.000.000

42.543.356

644.250

0

644.250

37.543.356

5.000.000

42.543.356

644.250

0

644.250

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6.082.808

5.454.268

-628.540

92.061

0

92.061

Overige transacties

IV. V. VI. VII.


2.465.050

552.589

3.017.639

2.389.099

0

2.389.099

-3.617.758

6.006.857

2.389.099

2.481.160

0

2.481.160

1.866.163

0

1.866.163

2.046.163

0

2.046.163

483.420

0

483.420

483.420

0

483.420

1.382.743

0

1.382.743

1.562.743

0

1.562.743

0

0

0

0

0

0

-5.483.921

6.006.857

522.936

434.996

0

434.996


Pagina

4

van

9

Wijziging Schema M2 : De staat van het financiële evenwicht AUTOFINANCIERINGSMARGE Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

-75.950

0

-75.950

92.061

0

92.061

1.507.795

0

1.507.795

3.437.958

0

3.437.958


37.060.222

29.200

37.089.422

40.339.405

0

40.339.405


35.552.426

29.200

35.581.626

36.901.447

0

36.901.447

36.713.747

29.200

36.742.947

39.384.596

0

39.384.596

1.161.320

0

1.161.320

2.483.149

0

2.483.149

1.161.320

0

1.161.320

2.483.149

0

2.483.149

0

0

0

0

0

0

1.583.746

0

1.583.746

3.345.897

0

3.345.897


2016

2015


1.


2.


a. Kosten van de schulden b. Terugvordering van de kosten van de schulden

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B)

422.426

0

422.426

862.748

0

862.748

1.


1.590.436

0

1.590.436

2.030.758

0

2.030.758

2.


1.168.010

0

1.168.010

1.168.010

0

1.168.010

1.161.320

0

1.161.320

2.483.149

0

2.483.149

1.161.320

0

1.161.320

2.483.149

0

2.483.149

0

0

0

0

0

0

A. Netto-aflossingen van schulden



2.


OCMW Hasselt


Pagina

5

van

9


2017 Vorig krediet

I.



2.

Overige

II.



a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

2018

Wijziging

Nieuw krediet

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

1.011.297

0

1.011.297

1.034.436

0

1.034.436

40.049.858

0

40.049.858

40.835.227

0

40.835.227

41.061.156

0

41.061.156

41.869.663

0

41.869.663

0

0

0

0

0

0

14.564.790

0

14.564.790

14.864.790

0

14.864.790

0

0

0

0

0

0

26.496.366

0

26.496.366

27.004.873

0

27.004.873

462.400

0

462.400

661.010

0

661.010

705.610

0

705.610

507.000

0

507.000

1.168.010

0

1.168.010

1.168.010

0

1.168.010

-1.196.420

0

-1.196.420

-1.494.060

0

-1.494.060

1.902.030

0

1.902.030

2.001.060

0

2.001.060

1.902.030

0

1.902.030

2.001.060

0

2.001.060

1.902.030

0

1.902.030

2.001.060

0

2.001.060

0

0

0

0

0

0

2.

Toegestane leningen

0

0

0

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

0

0

0

705.610

0

705.610

507.000

0

507.000

705.610

0

705.610

507.000

0

507.000

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277.278

0

277.278

201.386

0

201.386

2.481.160

0

2.481.160

2.758.438

0

2.758.438

2.758.438

0

2.758.438

2.959.823

0

2.959.823

2.226.163

0

2.226.163

2.406.163

0

2.406.163

B. Ontvangsten 1.


2.


3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.


483.420

0

483.420

483.420

0

483.420

1.742.743

0

1.742.743

1.922.743

0

1.922.743

0

0

0

0

0

0

532.274

0

532.274

553.660

0

553.660


Pagina

6

van

9


2017 Vorig krediet


2018

Wijziging

Nieuw krediet

277.278

0

277.278

Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

201.386

0

201.386

3.477.697

0

3.477.697

3.491.749

0

3.491.749


41.061.156

0

41.061.156

41.869.663

0

41.869.663


37.583.458

0

37.583.458

38.377.914

0

38.377.914

40.049.858

0

40.049.858

40.835.227

0

40.835.227

2.466.400

0

2.466.400

2.457.313

0

2.457.313

2.466.400

0

2.466.400

2.457.313

0

2.457.313

0

0

0

0

0

0

3.200.420

0

3.200.420

3.290.364

0

3.290.364

734.020

0

734.020

833.050

0

833.050


1.


2.



II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.


1.902.030

0

1.902.030

2.001.060

0

2.001.060

2.


1.168.010

0

1.168.010

1.168.010

0

1.168.010

2.466.400

0

2.466.400

2.457.313

0

2.457.313

2.466.400

0

2.466.400

2.457.313

0

2.457.313

0

0

0

0

0

0



2.


OCMW Hasselt


Pagina

7

van

9


2019 Vorig krediet

I.



2.

Overige

II.



a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen

Wijziging

Nieuw krediet

1.144.470

0

1.144.470

41.490.657

0

41.490.657

42.635.128

0

42.635.128

0

0

0

15.164.790

0

15.164.790

0

0

0

27.470.338

0

27.470.338

602.960

0

602.960

565.050

0

565.050

1.168.010

0

1.168.010

-1.436.363

0

-1.436.363

2.001.413

0

2.001.413

2.001.413

0

2.001.413

2.001.413

0

2.001.413

0

0

0

2.

Toegestane leningen

0

0

0

3.

Overige transacties

0

0

0

565.050

0

565.050

565.050

0

565.050

0

0

0


0

0

0


0

0

0

0

0

0

311.067

0

311.067

2.959.823

0

2.959.823

3.270.890

0

3.270.890

2.586.163

0

2.586.163

B. Ontvangsten 1.


2.


3.

Overige transacties

IV. V. VI. VII.



483.420

0

483.420

2.102.743

0

2.102.743

0

0

0

684.727

0

684.727

Pagina

8

van

9


2019 Vorig krediet


Wijziging

Nieuw krediet

311.067

0

311.067

3.544.444

0

3.544.444


42.635.128

0

42.635.128


39.090.683

0

39.090.683

41.490.657

0

41.490.657

2.399.974

0

2.399.974

2.399.974

0

2.399.974

0

0

0

3.233.377

0

3.233.377

833.403

0

833.403


1.


2.



II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1.


2.001.413

0

2.001.413

2.


1.168.010

0

1.168.010

2.399.974

0

2.399.974

2.399.974

0

2.399.974

0

0

0



2.


OCMW Hasselt


Pagina

9

van

9


Wijziging doelstellingennota Budgetwijziging / Verklarende nota / Wijziging beleidsnota OCMW Hasselt 71022 Albrecht Rodenbachstraat 20 3500 Hasselt 2015 2015006984

Wijziging doelstellingennota

Controle Audit Beheer bewonersgelden eigen rusthuis 2015000121

Beheer bewonersgelden eigen rusthuis 2010

2015000201

Er is niet steeds een verantwoordingsstuk voorhanden waaruit blijkt dat de cliënt ermee instemt om zijn gelden door het OCMW te laten beheren. In de opnameovereenkomst is hierond niets opgenomen. In een aantal (recente) dossiers is in een door de cliënt ondertekend afzonderlijk document ¿Overeenkomst financieel beheerder¿ bovenstaande opgenomen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A •

Nieuw krediet

Ontvangsten Actieplan Wijziging

Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan steeds betreffend document te laten ondertekenen door de cliënt en te bewaren in het bewonersdossier of deze instemming op te nemen in de opnameovereenkomst

2015000281

WZ17

2015000202

Een ondertekende volmachtsverklaring voor toetreding tot systeem-I was niet steeds terug te vinden in het dossier. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan steeds een kopij van de volmachtsverklaring te bewaren in het dossier.

2015000282

WZ17

2015000203

Drie medewerkers binnen het WZC kunnen de betaalbestanden ondertekenen. Twee van deze medewerkers zijn tevens verantwoordelijk voor de creatie van de betaalopdrachten en het goedkeuren voor betaling van de facturen. Er gebeuren geen onafhankelijke steekproefcontroles op de betaalbestanden alvorens tot betaling over te gaan. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A Bestuur : OCMW Hasselt

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

2

van

135


•

We raden aan om een onafhankelijke steekproefcontrole uit te voeren alvorens het betaalbestand te ondertekenen, bv. door de directeur of diensthoofd. Hierbij kan o.m. gelet worden op abnormaal grote bedragen en de aanwezigheid van verantwoordingsstukken

WZ17

2015000283

•

We bevelen aan om de mogelijkheid te onderzoeken om in functiescheiding te voorzien tussen het ondertekenen van de betaalbestanden en de creatie van de betaalopdrachten.

WZ17

2015000284

2015000204

Er bestaat geen uitgeschreven procedure of stappenplan voor het beheer van de gelden van de rusthuisbewoners. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We raden aan een beknopte procedure uit te schrijven om de continuïteit te versterken. Een procedure voor het beheer van de gelden van bewoners in vreemde rusthuizen bestaat. Het OCMW kan overwegen om een vaste procedure uit te werken voor beide verwerkingen, die gelijkaardig zijn

2015000285

WZ17

2015000205

Kader voor spaarrekeningen Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het OCMW kan overwegen om vaste regels op te bouwen wanneer een spaarrekening moet geopend of afgesloten worden, en wanneer geld van de zichtrekening naar een spaarrekening dient getransfereerd te worden (bv. een drempelbedrag). Hieromtrent zijn momenteel geen afspraken.

2015000286

WZ17

2015000206

Uit onze steekproefcontroles blijkt dat in een aantal gevallen geen betaaldatum geregistreerd wordt op de facturen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Om de traceerbaarheid te versterken, raden we aan steeds de ontvangstdatum op de factuur aan te brengen bv. aan de hand van een datumstempel


Nieuw krediet

0,00


2015000287

WZ17 Pagina

3

van

135


2015000207

De betaalpakketten Dexiaweb en Isabel zijn uitgerust met een toegangsbeveiliging. De paswoorden ervan zijn sinds hun ingebruikname nog niet gewijzigd. Het systeem geeft zelf geen signalen wanneer een paswoord dient gewijzigd te worden en/of vervalt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vanuit veiligheidsoverwegingen worden paswoorden het best periodiek (bv. trimestrieel) gewijzigd.

2015000301

WZ17

2015000221

De bewonersdossiers hebben geen vaste basisstructuur. Verschillende documenten zitten door elkaar bv. identificatiefiche, sociale verslagen, opnameovereenkomst, volmachtsverklaring systeem-I, interne nota¿s, diverse briefwisseling, enz. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het OCMW kan overwegen om voor deze rubrieken een vaste submap te voorzien

2015000302

WZ17

2015000222

Een aantal ¿slapende rekeningen¿ die werden geopend voor cliënten vóór opname in het WZC en die uiteindelijk niet opgenomen werden (bv. door overlijden vóór opname) zijn niet afgesloten. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We raden aan deze ¿slapende rekeningen¿ met saldo 0 af te sluiten.

2015000303

WZ17

2015000122


2015000281

Er is niet steeds een verantwoordingsstuk voorhanden waaruit blijkt dat de cliënt ermee instemt om zijn gelden door het OCMW te laten beheren. In de opnameovereenkomst is hierond niets opgenomen. De verantwoordelijken geven aan dat in de recente dossiers in een door de cliënt ondertekend afzonderlijk document ¿Overeenkomst financieel beheerder¿ bovenstaande is opgenomen.



Pagina

4

van

135


Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan om op het document ¿Overeenkomst financieel beheerder¿ de datum van ondertekening te voorzien.

2015000421

WZ17

2015000282

Een ondertekende volmachtsverklaring voor toetreding tot systeem-I is niet steeds terug te vinden in het dossier. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan steeds een kopij van de volmachtsverklaring te bewaren in het dossier. Voor de oude dossiers stellen we vast dat er geen kopie van de documenten van de overeenkomst met Dexia Bank werd toegevoegd, dus ook geen document toetreding systeem I. Voor de nieuwe dossiers is dit wel het geval, zo blijkt ook uit onze steekproef.

2015000422

WZ17

2015000283

Er is niet steeds4 een verantwoordingsstuk in het dossier opgenomen inzake de bewonersfactuur van het WZC. De verantwoordelijken geven aan deze facturen nog enkel digitaal te bewaren. De facturen kunnen te allen tijde worden afgedrukt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000423

Elke controle dient traceerbaar te zijn. We bevelen daarom aan om steeds een kopij van de bewonersfactuur op te nemen in het WZ17 dossier vergezeld van de details inzake kosten voor medicatie, kapper, ¿ Het lijkt ons dat het aanleveren van de factuur vergezeld van de detailinformatie bij een controle eveneens een zekere tijdsinvestering vraagt.

2015000284

In drie dossiers zijn de aankoopbon of de factuur opgemaakt op naam van het WZC of van personeelsleden van het WZC.



Pagina

5

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Om eventuele betwistingen van betalingen te vermijden raden we aan de factuur of aankoopbon steeds op naam van de bewoner te laten opmaken.

2015000424

WZ17

2015000285

Drie medewerkers binnen het WZC kunnen de betaalbestanden ondertekenen. Twee van deze medewerkers zijn tevens verantwoordelijk voor de creatie van de betaalopdrachten en het goedkeuren voor betaling van de facturen. Aldus gebeuren er geen onafhankelijke steekproefcontroles op de betaalbestanden alvorens tot betaling over te gaan. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We raden aan om een onafhankelijke steekproefcontrole uit te voeren alvorens het betaalbestand te ondertekenen, bv. door de directeur of diensthoofd. Hierbij kan o.m. gelet worden op abnormaal grote bedragen en de aanwezigheid van verantwoordingsstukken, naast willekeurige selectie van enkele betalingsopdrachten. We bevelen aan om functiescheiding te voorzien tussen het ondertekenen van de betaalbestanden en de creatie van de betaalopdrachten.

2015000425

WZ17

2015000286

De betaalpakketten Dexiaweb en Isabel zijn uitgerust met een toegangsbeveiliging. De paswoorden ervan zijn sinds hun ingebruikname nog niet gewijzigd. Het systeem geeft zelf geen signalen wanneer een paswoord dient gewijzigd te worden en/of vervalt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Vanuit veiligheidsoverwegingen worden paswoorden het best periodiek (bv. trimestrieel) gewijzigd. We bevelen aan dit in de procedure en praktijk te integreren.

2015000426

WZ17

2015000287

De bewonersdossiers hebben geen vaste basisstructuur. Verschillende documenten zitten door elkaar bv. identificatiefiche, sociale verslagen, opnameovereenkomst, volmachtsverklaring systeem-I, interne nota¿s, diverse briefwisseling, enz.



Pagina

6

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het OCMW kan overwegen om voor deze rubrieken een vaste submap te voorzien. We verwijzen naar de aanpak voor bewoners vreemde rusthuizen.

2015000427

WZ17

2015000124

Beheer bewonersgelden vreemde rusthuizen 2011

2015000288

Een factuur was op het moment van de audit niet terug te vinden in de map van de verantwoordingsstukken. Het betreft een factuur voor ambulancevervoer, die bezorgd was aan de maatschappelijk werker in functie van de aangifte voor de hospitalisatieverzekering van de bewoner. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Naar de toekomst toe raden we aan om bij het doorgeven van facturen aan andere medewerkers meteen een kopie te nemen en deze kopie onmiddellijk bij de verantwoordingsstukken te bewaren. Zo geeft de map van de verantwoordingsstukken te allen tijde een volledige staving van de uitgevoerde financiële verrichtingen

2015000428

SZ11

2015000289

Voor de betalingen van het maandelijks zakgeld was er onvoldoende schriftelijke verantwoording voor het rekeningnummer waarop gestort werd. Het betreft betalingen aan familieleden of vrienden van de bewoners. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000429

We raden aan om voor de betalingen van het maandelijks zakgeld eenmalig door het familielid of vriend een document te laten SZ11 ondertekenen dat de zakgelden op zijn of haar rekening worden gestort. Indien mogelijk kan de bewoner dit document eveneens ondertekenen.

2015000290

Voor een aantal bewonersfacturen was door het betreffende rusthuis geen detail van kosten voor wasserij, pedicure, kapper, ¿ aangeleverd. Op deze elementen kon dan ook geen controle van de bewonersfactuur plaatsvinden. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

7

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan met het betrokken rusthuis contact op te nemen en het rusthuis aan te sporen in de toekomst de details ter controle aan te leveren, zodat OCMW Hasselt zelf de nodige controles kan uitvoeren op de facturen van cliënten wiens middelen het beheert.

2015000430

SZ11

2015000291

Naast de administratief medewerker heeft enkel een leidinggevende binnen seniorenzorg toegang tot de systeem I-rekeningen. Deze persoon tekent in principe alle betalingen die plaatsvinden (functiescheiding). De administratief medewerker heeft zelf een stappenplan (procedure) uitgeschreven om de continuïteit te verzekeren indien ze plots afwezig zou zijn voor een langere periode. De persoon met toegang tot de rekeningen heeft echter onvoldoende zicht op deze uitgeschreven procedure. Het stappenplan werd in het verleden wel toegelicht aan twee andere administratief medewerkers. Zij hebben echter geen toegang tot de rekeningen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000431

We bevelen aan om de garanties inzake de continuïteit van de werking te versterken, bv. door een vaste doublure aan te duiden SZ11 en deze persoon periodiek de volledige verwerking te laten doorlopen, zodat deze met een zekere routine deze opdrachten kan overnemen.

2015000292

De bewonersdossiers hebben nu reeds een vaste basisstructuur. Daarbinnen zitten verschillende documenten soms door elkaar, bv. intakeformulieren, comitébeslissingen, briefwisseling, volmachtsverklaringen systeem I, enz. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Door voor deze rubrieken een vaste submap te voorzien kan het OCMW zorgen voor een efficiëntere consultatie van de dossiers.


Nieuw krediet


2015000432

SZ11

Pagina

8

van

135


2015000293

De dossiers met verantwoordingsstukken zijn vaak zeer omvangrijk. Het OCMW bewaart alle facturen in één afzonderlijke map per cliënt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan om jaarlijks de facturen ouder dan bv. drie jaar te archiveren.

2015000433

SZ11

2015000294

Verhogen van het gebruikersgemak door eenvormige werking. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het OCMW kan overwegen om een vaste methodiek te ontwikkelen voor het registreren van de ontvangstdatum van facturen. Nu is dit afhankelijk van de plaats waar de factuur binnenkomt (receptie OCMW, receptie van een van de ¿vreemde¿ rusthuizen, rechtstreeks bij de administratie van de dienst seniorenzorg, enz.). In een aantal gevallen wordt de ontvangstdatum niet geregistreerd, hetgeen de traceerbaarheid van de verwerking vermindert.

2015000434

SZ11

2015000295

We bevelen aan om vaste regels op te bouwen wanneer geld van de zichtrekening naar een spaarrekening dient getransfereerd te worden (bv. een drempelbedrag). Hieromtrent bestaan momenteel geen afspraken. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan om vaste regels op te bouwen wanneer geld van de zichtrekening naar een spaarrekening dient getransfereerd te worden (bv. een drempelbedrag). Hieromtrent bestaan momenteel geen afspraken.

2015000435

SZ11

2015000297

versterking van de interne controle



Pagina

9

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het OCMW kan, zonder meerwerk, de controle versterken door een extra (zelf)controle te voorzien, door niet langer de bedragen vermeld op de rekeninguittreksels zelf te registreren maar wel de factuurbedragen. Door de saldi op de eigen budgetschema¿s vervolgens periodiek af te stemmen met de effectieve saldi op de rekeningen, kunnen evt. fouten in het betalingsverkeer zo aan het licht komen.

SZ11

2015000436

•

Medewerkers van de administratie seniorenzorg brengen incidenteel manuele correcties aan op de bewonersfacturen van de vreemde rusthuizen. Deze correcties kunnen verantwoord worden. Het OCMW stort het gecorrigeerde bedrag aan het rusthuis zonder over een formeel boekhoudkundig document (gecorrigeerde factuur, extra factuur of kredietnota) te beschikken. We raden aan in de toekomst bij de betrokken instelling een dergelijk document op te vragen alvorens de betaling uit te voeren.

SZ11

2015000437

•

Voor een bewoner was op het moment van de controle de teruggave van personenbelasting uitgevoerd op datum van oktober SZ11 2011 voor een bedrag van 348,45 euro nog niet op de rekening van de bewoner gestort. De verantwoordelijken zullen dit onderzoeken. We bevelen aan de oorzaak hiervan op te sporen en om de nodige maatregelen te treffen om dergelijke transacties voldoende sterk te omkaderen.

2015000439

2015000125

Controle budgetbeheer sociale dienst 2011

2015000223

Voor één betaling had de cliënt geen factuur binnengebracht. Hiervoor was wel een mailbericht beschikbaar van de cliënt aan het OCMW met daarin een omschrijving van de factuurgegevens. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cliënten steeds een originele factuur te laten binnenbrengen, op basis hiervan de betaling uit te voeren en dit document standaard in het cliëntendossier te bewaren.

2015000304

SMD0900

2015000224

Voor één betaling naar een zorgverstrekker was geen verantwoordingsstuk beschikbaar. Het bijhorende getuigschrift was reeds opgestuurd naar de mutualiteit voor terugbetaling, zonder dat een kopie genomen werd om in het cliëntendossier te bewaren



Pagina

10

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000305

Bij het doorgeven van facturen naar de mutualiteit meteen een kopie te nemen en deze kopie onmiddellijk in het cliëntendossier SMD0900 te bewaren.

2015000225

Vier betalingen betroffen een terugbetaling aan een familielid of een begeleider van de cliënt op basis van een kasticket. Hierbij tekende de cliënt niet voor akkoord. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voor terugbetalingen op basis van een gewoon kasticket de cliënt schriftelijk te laten bevestigen en ondertekenen op welke rekening het bedrag gestort moet worden.

2015000306

SMD0900

2015000226

Een betaling op basis van een kasticket werd op vraag van de begeleider naar beneden afgerond. Van deze afspraak was geen schriftelijke weerslag beschikbaar. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000307

In geval van onderlinge afspraken die een wijziging met zich mee brengen inzake het te betalen bedrag (in vergelijking met het SMD0900 verantwoordingsstuk), hiervan steeds een schriftelijke en ondertekende neerslag te bewaren.

2015000227

Twee betalingen werden uitgevoerd op basis van een mondelinge of telefonische opdracht van de cliënt om een bedrag te storten op de rekening van een familielid. Hiervan was geen schriftelijke weerslag voorhanden.



Pagina

11

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000308

De cliënt steeds een schriftelijke bevestiging te laten ondertekenen van een mondelinge of telefonische opdracht om een bedrag SMD0900 te storten op de rekening van een familielid.

2015000228

Een betaling betrof een schuldaflossing aan een familielid van de cliënt. De cliënt werd bewust niet ingelicht over het feit dat dit familielid een bepaalde schuld van de cliënt ten laste had genomen. Hiermee wil het OCMW vermijden dat de cliënt het budgetbeheer zou stopzetten. We hebben vernomen dat deze werkwijze in meerdere cliëntendossiers toegepast wordt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Cliënten steeds in te lichten en een volmachtverklaring te laten ondertekenen inzake evt. schuldaflossingen die gebeuren met het geld op hun budgetbeheerrekeningen.

2015000309

SMD0900

2015000282

Controle budgetbeheer sociale dienst 2012 2013

2015000465

Sommige dossiers zijn onvoldoende gestructureerd Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Cliënten steeds een originele factuur of titel te laten binnenbrengen, op basis hiervan de betaling uit te voeren en dit document standaard in het cliëntendossier te bewaren.

SMD0900

2015000680

•

Voor terugbetalingen op basis van een gewoon kasticket de cliënt schriftelijk te laten bevestigen en ondertekenen op welke rekening het bedrag gestort moet worden

SMD0900

2015000681

•

In geval van onderlinge afspraken die een wijziging met zich mee brengen inzake het te betalen bedrag (in vergelijking met het SMD0900 verantwoordingsstuk), hiervan steeds een schriftelijke en ondertekende neerslag te bewaren

2015000682



Pagina

12

van

135


•

De cliënt steeds een schriftelijke bevestiging te laten ondertekenen van een mondelinge of telefonische opdracht om een bedrag SMD0900 te storten op de rekening van een familielid.

2015000683

•

Cliënten steeds in te lichten en een volmachtverklaring te laten ondertekenen inzake evt. schuldaflossingen die gebeuren met het geld op hun budgetbeheerrekeningen

2015000684

SMD0900

2015000466

Versterken van de procedure rond het invoeren en wijzigen van een bankrekeningnummer Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000685

Het ingeven en wijzigen van het bankrekeningnummer is een vanuit fraudeoogpunt cruciale stap in het proces van SMD0900 dienstverlening. We stellen vast dat de interne controle op dit punt zwak is. Dit maakt het relatief eenvoudig om te frauderen, zonder dat dit wordt opgemerkt. Maatschappelijk werkers kunnen immers zelf een bankrekeningnummer invoegen en wijzigen in het systeem. Er gebeurt geen (steekproef)controle op dossiers waarvan het bankrekeningnummer recent is gewijzigd. Reeds meerdere OCMW¿s hebben een dgl. fraude meegemaakt

2015000467

Controles uitvoeren op betalingen na overlijden cliënt Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Om fraude te voorkomen raden we aan om steekproefcontroles uit te voeren op de betalingen en dossierafsluiting van overleden cliënten. In de praktijk (en bij analyse van fraudegevallen) blijken rekeningen van overleden of zgn. slapende cliënten bijzonder gevoelig voor misbruik

2015000686

SMD0900

2015000468

Overdracht van beheer rekeningen naar woonzorgcentrum Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

13

van

135


•

2015000687

Zijdelings hebben we vastgesteld dat het beheer van een spaarrekening van een cliënt die reeds geruime tijd opgenomen was in SMD0900 het woonzorgcentrum, nog niet overgedragen was van de sociale dienst naar de administratie van het woonzorgcentrum (die de bewonersgelden beheert). Dit is niet conform de interne afspraken en zou rechtgezet worden. We raden aan de systematiek en het toezicht terzake te versterken.

2015000469



Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Om het geld van de cliënten optimaal te beheren stellen we voor dat het OCMW vaste regels bepaalt wanneer een spaarrekening moet geopend of afgesloten worden, en wanneer geld van de zichtrekening naar een spaarrekening dient getransfereerd te worden (bv. een drempelbedrag). Hieromtrent bestaan momenteel geen afspraken. Eind 2011 bedroeg het hoogste saldo op een zichtrekening van een individuele cliënt 17.236,91 euro.

2015000688

SMD0900

2015000470

Doelgroep van de dienstverlening Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Voor cliënten met een groot vermogen5 kan het OCMW het gebruik van evt. alternatieven voor budgetbeheer of ¿begeleiding onderzoeken, bv. het aanstellen van een voorlopig bewindvoerder.

2015000689

SMD0900

2015000471

Controle op afnamerekeningen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

14

van

135


•

2015000690

Er bestaat geen gesystematiseerde aanpak inzake het opvolgen van de afname-rekeningen van de cliënten. De maatschappelijk SMD0900 werkers zijn hier relatief vrij in. Wel wordt verwacht dat ze de afnamerekeningen nakijken in geval van een vermoeden dat hier extra inkomsten zouden op gestort worden waar het OCMW geen weet van heeft. In een beperkt aantal gevallen heeft de cliënt geen afnamerekening in het kader van budgetbeheer maar behoudt hij/zij een eigen rekening. Zo bestaat het risico dat de sociale dienst onvoldoende zicht heeft op de volledige financiële situatie van de cliënt. Wij raden aan om de afnamerekeningen van de cliënten op een meer gesystematiseerde manier op te volgen vanuit de sociale dienst, hieromtrent gezamenlijke afspraken te maken en toe te passen.

2015000472

Adressering van facturen Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000691

Uit onze steekproefcontroles blijkt dat een aantal facturen op naam van het OCMW en/of de behandelende maatschappelijk SMD0900 werker gefactureerd staan (13% of 6 van de 46 onderzochte betalingen). Het OCMW is geen schuldenaar. Het risico bestaat dat dergelijke facturen per vergissing uit het OCMW-budget betaald worden en/of dat de leverancier vordert op het OCMW. Het is aangewezen dat alle facturen, ook degene die bij het OCMW toekomen, op naam van de cliënt gefactureerd zijn, evt. per adres van het OCMW. We suggereren dat het OCMW hierover contact opneemt met de schuldeisers van de cliënten.

2015000473

Registratie van betaaldatum op facturen Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uit onze steekproefcontroles blijkt dat in een beperkt aantal gevallen geen betaaldatum geregistreerd wordt op de facturen. Dit is niet in lijn met de interne afspraken en vergroot het risico op dubbele betalingen. We hebben in onze steekproef één dubbele betaling vastgesteld, die op het moment van de audit reeds rechtgezet was. We raden aan om de afgesproken werkwijze consequent toe te passen en toe te zien op de naleving ervan.

2015000692

SMD0900

2015000474

Opvolging van schuldaflossingen



Pagina

15

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zijdelings hebben we in twee dossiers vastgesteld dat de budgetschema¿s van de cliënten geen correct beeld weergaven van een lopende schuldaflossing (1x verkeerd saldobedrag, 1x verkeerde naam van de schuldeiser). We hebben deze afwijkingen tijdens de audit gemeld aan de verantwoordelijken en raden aan deze recht te zetten. We raden aan dat de verantwoordelijken periodiek dossiers grondig nazien en afwijkende of foutieve werkwijzen bijsturen

2015000693

SMD0900

2015000283


2015000475

Er is niet steeds6 een verantwoordingsstuk voorhanden waaruit blijkt dat de cliënt ermee instemt om zijn gelden door het OCMW te laten beheren. In de opnameovereenkomst is hierrond niets opgenomen. De verantwoordelijken geven aan dat in de recente dossiers in een door de cliënt ondertekend afzonderlijk document ¿Overeenkomst financieel beheerder¿ bovenstaande is opgenomen. Dit blijkt ook uit onze steekproef Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan dit document steeds te laten ondertekenen en dateren door de cliënt en te bewaren in het bewonersdossier of deze instemming op te nemen in de opnameovereenkomst

2015000694

WZ17

2015000476

Een ondertekende volmachtsverklaring voor toetreding tot systeem-I is niet steeds terug te vinden in het dossier. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan steeds een kopij van de volmachtsverklaring te bewaren in het dossier. Voor de oude dossiers stellen we vast dat er geen kopie van de documenten van de overeenkomst met Belfius Bank werd toegevoegd, dus ook geen document toetreding systeem I. Voor de nieuwe dossiers is dit wel het geval, zo blijkt ook uit onze steekproef.

2015000695

WZ17

2015000481

Ontbreken ondertekende domiciliëringsopdracht Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

16

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan in de toekomst de domicilieringsopdrachten in een aparte map in het dossier te bewaren.

2015000701

WZ17

2015000482

Voor de betalingen van het maandelijks zakgeld was er onvoldoende schriftelijke verantwoording voor het rekeningnummer waarop gestort is. Het betreft betalingen aan familieleden of vrienden van de bewoners. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000702

We raden aan om voor de betalingen van het maandelijks zakgeld eenmalig door het familielid of vriend een document te laten WZ17 ondertekenen dat de zakgelden op zijn of haar rekening worden gestort. Indien mogelijk is het aangewezen dat de bewoner dit document eveneens ondertekent. Het OCMW heeft deze werkwijze recent ingevoerd.

2015000483

Een aantal facturen waren op het moment van de audit niet terug te vinden in de map van de verantwoordingsstukken. Het betreft o.a. facturen voor ambulancevervoer, die meegestuurd worden bij de aangifte voor de hospitalisatieverzekering van de bewoner. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Om een volledige staving van de uitgevoerde financiële verrichtingen te verkrijgen, raden we aan om een kopie of scan te nemen van de doorgestuurde stukken en deze onmiddellijk bij de verantwoordingsstukken te bewaren.

2015000703

WZ17

2015000484

Functiescheiding doorheen de verwerkingsketen



Pagina

17

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Drie medewerkers binnen het woonzorgcentrum kunnen de betaalbestanden ondertekenen. Twee van deze medewerkers zijn tevens verantwoordelijk voor de creatie van de betaalopdrachten en het goedkeuren voor betaling van de facturen. Aldus gebeuren er geen onafhankelijke steekproefcontroles op de betaalbestanden alvorens tot betaling over te gaan. We raden aan om een onafhankelijke steekproefcontrole uit te voeren alvorens het betaalbestand te ondertekenen, bv. door de directeur of diensthoofd. Hierbij kan o.m. gelet worden op abnormaal grote bedragen en de aanwezigheid van verantwoordingsstukken, naast een willekeurige selectie van enkele betalingsopdrachten. We bevelen uitdrukkelijk aan om in een functiescheiding te voorzien tussen het valideren-ondertekenen van de betaalbestanden en de creatie van de betaalopdrachten

2015000704

WZ17

2015000485



Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

We bevelen aan dat het OCMW vaste regels bepaalt wanneer een spaarrekening moet geopend of afgesloten worden, en wanneer geld van de zichtrekening naar een spaarrekening dient getransfereerd te worden (bv. een drempelbedrag van 2000 euro). Hieromtrent bestaan momenteel geen afspraken. Op het moment van de audit bedroeg het hoogste saldo op een zichtrekening van een individuele cliënt 18.113,61 euro.

2015000705

WZ17

2015000486

Controle stortingen tussenkomsten hospitalisatieverzekering Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken doen een aanvraag voor tussenkomst voor hospitalisatiekosten aan de verzekeringsinstelling. Hiervoor gebruikt het OCMW een lijst met een overzicht van bewoners dewelke over een hospitalisatieverzekering beschikken. Het OCMW voert echter geen controle uit op de storting van de verzekeringsmaatschappij. Het risico bestaat dat de bewoner geen terugbetaling ontvangt van de verzekeringsmaatschappij inzake hospitalisatiekosten.


Nieuw krediet


2015000706

WZ17

Pagina

18

van

135


2015000487

Briefwisseling van de bewoner Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000707

Om de bewonersgelden zo correct mogelijk te beheren, raden we aan de bewoners bij hun opname een volmachtsverklaring te WZ17 laten ondertekenen waarbij ze de administratie van het WZC de toestemming geven om alle briefwisseling m.b.t. mutualiteiten, sociale instellingen te openen.

Samenvatting Uitgaven Vorig krediet

E I A


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

19

van

135


Interne Audit Audit uitgaande facturatie 2015000001

Audit uitgaande facturatie

2015000001

Zowel de financiële dienst als de sociale dienst initiëren prijsaanpassingen. De documenten waarmee deze prijsaanpassingen gebeuren, worden volgens procedure goedgekeurd maar zitten verspreid in de dossiers. In een aantal gevallen vergt het veel tijd om deze documenten op te zoeken. Hoewel de belangrijkste prijsaanpassingen correct en op het juiste niveau goedgekeurd zijn, gebeurt dit niet voor alle van de 22 facturatiestromen1. De ingangsdatum van de nieuwe prijzen variëren en het is niet steeds duidelijk of al de prijsaanpassingen tijdig berekend en doorgevoerd worden. De betalingscondities worden niet opgenomen in het document. In een geval stelden wij een niet consistente betalingstermijn vast. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat in het vooruitzicht van de oprichting van het shared service center door de FD een OD21 verzameling van de prijzen van alle 22 facturatiestromen zal plaatsvinden in Q1 2015. Deze gegevens zullen aangevuld worden met de gegevens, de documenten en richtlijnen van de huidige prijsaanpassingen. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van SSC waar deze gegevens in de toekomst zullen beheerd worden.

2015000001

•

De verantwoordelijken geven aan dat in het vooruitzicht van de oprichting van het shared service center door de FD een DC11/12 verzameling van de prijzen van alle 22 facturatiestromen zal plaatsvinden in Q1 2015. Deze gegevens zullen aangevuld worden met de gegevens, de documenten en richtlijnen van de huidige prijsaanpassingen. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van SSC waar deze gegevens in de toekomst zullen beheerd worden.

2015000021

•

De verantwoordelijken geven aan dat in het vooruitzicht van de oprichting van het shared service center door de FD een WZ17 verzameling van de prijzen van alle 22 facturatiestromen zal plaatsvinden in Q1 2015. Deze gegevens zullen aangevuld worden met de gegevens, de documenten en richtlijnen van de huidige prijsaanpassingen. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van SSC waar deze gegevens in de toekomst zullen beheerd worden.

2015000023

•

De verantwoordelijken geven aan dat in het vooruitzicht van de oprichting van het shared service center door de FD een DZ11/12 verzameling van de prijzen van alle 22 facturatiestromen zal plaatsvinden in Q1 2015. Deze gegevens zullen aangevuld worden met de gegevens, de documenten en richtlijnen van de huidige prijsaanpassingen. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van SSC waar deze gegevens in de toekomst zullen beheerd worden.

2015000024



Pagina

20

van

135


•

2015000029

De verantwoordelijken geven aan dat in het vooruitzicht van de oprichting van het shared service center door de FD een SZ11 verzameling van de prijzen van alle 22 facturatiestromen zal plaatsvinden in Q1 2015. Deze gegevens zullen aangevuld worden met de gegevens, de documenten en richtlijnen van de huidige prijsaanpassingen. Deze gegevens zullen overgemaakt worden aan de verantwoordelijke van SSC waar deze gegevens in de toekomst zullen beheerd worden.

2015000021

Audio stelt vast dat er nog een belangrijk groeipotentie is op het vlak van focus op, eigenaarschap van, en betrokkenheid bij het facturatieproces en de facturatiecijfers. De sterkte van de interne controle zal met een hogere focus, eigenaarschap en betrokkenheid in belangrijke mate toenemen. Het opvolgen van het facturatieproces en het bedrag van de facturatie beperkt zich in de praktijk tot het bestuderen van de kwartaalcijfers. Het facturatieproces wordt veelal als een administratieve taak beschouwd - de facturatie zal zijn weg wel zal gaan - en niet als een kerntaak. De juistheid, tijdigheid en volledigheid wordt gezien als de verantwoordelijkheid van de administratie. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan om deze aanbeveling mee op te nemen in de organisatie van het shared service center in Q1 2015. De verantwoordelijken voorzien in eerste fase een kort (maandelijks-driemaandelijks) overleg met rapportage van kencijfers en analyse van de financiële dienst

WZ17

2015000025

•


OD21

2015000028

•


SZ11

2015000030

2015000022

Wij stellen vast dat de beide administratieve verantwoordelijken een beperkt inzicht en beperkte kennis hebben van de interne controle, de administratieve organisatie, management accounting en management rapportering. Voor deze vaststelling refereren wij als voorbeeld naar de gebrekkige toegangscontrole tot de vaste gegevens. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

21

van

135


•

De verantwoordelijken geven aan deze aanbeveling mee op te nemen in de organisatie van het shared service center in Q1 2015 SZ11 en de selectie van de administratief verantwoordelijke(n). Opmaak van goede competentieprofielen is van groot belang voor de samenstelling van het SSC.

2015000031

•

De verantwoordelijken geven aan deze aanbeveling mee op te nemen in de organisatie van het shared service center in Q1 2015 WZ17 en de selectie van de administratief verantwoordelijke(n). Opmaak van goede competentieprofielen is van groot belang voor de samenstelling van het SSC.

2015000032

2015000023

In een aantal gevallen zijn de facturatie-procedures vertaald in checklists. Checklists bestaan evenwel niet voor alle facturatieprocessen. In geen van de locaties stelden wij vast dat men deze checklists ook actief gebruikt als monitoring instrument. In de afdelingen waar checklists bestaan zijn deze eerder geheugensteuntjes. In geen van de gevallen vermeldt men na te streven datums per stap. Hoewel het bestuur richtlijnen heeft inzake timing van afsluiten van het facturatieproces, stellen we vast dat de timing afhankelijk is van de beschikbaarheid van personeel. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken melden dat ze in Q3 2014 zullen verifiëren of er voor alle procedures een checklist bestaat. Ze plannen een inventarisatie te maken van procedures en checklisten die nu reeds bestaan. Ze geven aan actief gebruik te maken van de reeds bestaande checklists en nog uit te werken checklists.

SZ11

2015000033

•

De verantwoordelijken melden dat ze in Q3 2014 zullen verifiëren of er voor alle procedures een checklist bestaat. Ze plannen een inventarisatie te maken van procedures en checklisten die nu reeds bestaan. Ze geven aan actief gebruik te maken van de reeds bestaande checklists en nog uit te werken checklists.

WZ17

2015000034

2015000024

Functie- en taakomschrijvingen en procesbeschrijvingen bestaan niet steeds of zijn niet steeds up-to-date. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan deze aanbeveling in Q4 2014 te realiseren. Op dat ogenblik zal er tevens een roluitklaring van de FD in de ondersteuning van het SSC gebeuren.

WZ17

2015000035

•


SZ11

2015000036



Pagina

22

van

135


•


2015000037

OD21

2015000025

De huidige 22 inkomensbronnen worden gefactureerd door zes personen op vier verschillende locaties. Het is niet steeds duidelijk wie de back up voor een medewerker is. In een van de onderzochte afdelingen had een aangeduide back up geen relevante training gehad. De doorfacturatie van prestaties van personeel is nog niet gebeurd omwille van afwezigheid van een lid van P&O. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat de administratief verantwoordelijke van het SSC in Q2 2015 voor elke facturatiestroom een dossierbeheerder (o.b.v. een roulatiesysteem) en een expert zal aanduiden.

SZ11

2015000038

•

De verantwoordelijken geven aan dat de administratief verantwoordelijke van het SSC in Q2 2015 voor elke facturatiestroom een dossierbeheerder (o.b.v. een roulatiesysteem) en een expert zal aanduiden.

WZ17

2015000039

2015000041

Audio stelt vast dat er geen management rapportering over de facturatie resultaten bestaat. Het huidige GERACC pakket is 10 jaar oud en niet alle software modules van GERACC, waaronder de report writer-module, werden aangekocht. (De IT afdeling beschikt over documentatie van de GERACC report writer-module). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat deze vraag reeds geruime tijd geleden aan de administratief verantwoordelijke van het WZC werd gesteld. Er dient een koppeling te worden gelegd naar de opvolging van stuurkaarten om een financiële opvolging te kunnen doen tijdens de bespreking van de stuurkaarten. Er wordt ook bekeken of het systeem van de stuurkaarten kan worden geïntegreerd in de BBC-suite Mercurius. De organisatie plant deze acties in Q1 2015.

2015000041

WZ17

2015000042

De gefactureerde maaltijden door het ziekenhuis Virga Jesse worden niet aangesloten met de gefactureerde bezettingen. Wij stellen vast dat de verantwoordelijke maaltijden uitsluitend het traject maaltijden aan huis opvolgt. Wij stellen in de opvolgaudit administratieve processen tevens vast dat de coördinator thuisdiensten voor meer dan 1/3 van de tijd geen taakinvulling heeft.



Pagina

23

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat deze opvolging gedeeltelijk door de beleidsmedewerker financiële dienst gebeurt. Deze opvolging kan zeker nog meer uitgewerkt en verfijnd worden. Deze opvolging moet ook in het SSC worden geïmplementeerd. Deze actie is voorzien voor Q1 2015.

OD21

2015000042

•


SZ11

2015000043

•


WZ17

2015000044

2015000043

De facturatie van de 22 opbrengstbronnen gebeurt op vier locaties door zes personen. Vier personen ressorteren onder twee afdelingen seniorenzorg, de vijfde in het dagopvangcentrum en de zesde onder de financiële dienst. De organisatie inzake de facturatie is derhalve versnippert. De facturatie in het dagopvang-centrum gebeurt door de ergotherapeut. Deze persoon is niet echt opgeleid in deze materie. Hij dient maandelijks te worden geholpen door facturatiemedewerkers van het WZC. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat in Q1 2015 de facturatie (WZC en SZ) zal gecentraliseerd worden in het SSC. De facturatie door de ergotherapeut in DVC gebeurt op basis van parate kennis van de individuele gebruikers en hun gebruik van het DVC, wetgeving (in/uit erkenning ¿ overschrijden van het max. aantal F-gerechtigden). In welke mate dat deze facturatie los te koppelen is van de betrokkenheid met de werking van het DVC moet nog onderzocht worden.

DZ11/12

2015000045

•


OD21

2015000046



Pagina

24

van

135


•


SZ11

2015000047

•


WZ17

2015000048

2015000044

De organisatie heeft geen geïntegreerd facturatiesysteem en ¿programma. De variabele facturatiegegevens worden slechts in uitzonderlijke gevallen direct geüpdatet door de verantwoordelijke afdelingen. In de meeste gevallen creëren de betrokken diensten excel documenten of verzenden e-mails aan de facturist die vervolgens de gegevens inbrengt in de facturatiemodule.8 Deze manier van werken is tijdrovend en vergroot de kans op fouten. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan om de mogelijkheden van software-interfaces te onderzoeken. Deze studie is gepland voor Q3 2015. Er is de bedenking dat externen /derden verstrekkers (bv. kapper/pedicure) niet met het softwaresysteem werken en er medewerkers zijn die niet met computer kunnen werken.

OD21

2015000049

•

De verantwoordelijken geven aan om de mogelijkheden van software-interfaces te onderzoeken. Deze studie is gepland voor Q3 2015. Er is de bedenking dat externen /derden verstrekkers (bv. kapper/pedicure) niet met het softwaresysteem werken en er medewerkers zijn die niet met computer kunnen werken.

OD31

2015000050

2015000045

Het afdelingshoofd van het dagopvangcentrum factureert. Bovendien dupliceert hij de facturatie in een excel blad. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan de facturatie van Q1 2015 op te nemen in het SSC.

DZ11/12

2015000051

•

De verantwoordelijken geven aan de facturatie van Q1 2015 op te nemen in het SSC.

WZ17

2015000052 2015000046

Elke maand opnieuw geeft men (via excel) de facturatie gegevens van alle flats door. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

25

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat de facturatie van de flats efficiënter kan door uitsluitend de wijzigingen door te geven. Hierdoor is de facturatie een copy van vorige maand behoudens wijzigingen in de bezetting. Deze actie is gepland voor Q2 2014.

2015000053

SZ11

2015000047

De gefactureerde administratieve kosten van ¿Het Park¿ zijn de afgelopen jaren niet geïndexeerd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dit te zullen onderzoeken

OD21

2015000054

•

De verantwoordelijken geven aan dit te zullen onderzoeken

SZ11

2015000055 2015000048

WZC: de registratie van aanwezigheden gebeurt door de verpleegsters in GERACC en via mail. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat dubbele registratie momenteel nodig is omdat diverse ¿externen¿ op de hoogte dienen gesteld te worden van aan/afwezigheden via mail, maar geen toegang hebben tot GERACC. Er dient onderzocht te worden of Geracc ook mails kan genereren. Dit is voorzien voor Q3 2014.

OD31

2015000056

•

De verantwoordelijken geven aan dat dubbele registratie momenteel nodig is omdat diverse ¿externen¿ op de hoogte dienen gesteld te worden van aan/afwezigheden via mail, maar geen toegang hebben tot GERACC. Er dient onderzocht te worden of Geracc ook mails kan genereren. Dit is voorzien voor Q3 2014.

WZ17

2015000057

2015000049

We stellen twintig tarieven voor de maaltijdbedeling vast. Zeven tarieven resulteren in 92% van de omzet. De hoogste prijscategorie vertegenwoordigt 36% van de omzet. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

26

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken antwoorden de volledige werking, processen en het beleid rond thuisbezorgde maaltijden in het najaar 2014 te onderzoeken.

OD21

2015000058

•

De verantwoordelijken antwoorden de volledige werking, processen en het beleid rond thuisbezorgde maaltijden in het najaar 2014 te onderzoeken.

SZ11

2015000059

2015000050

WZC: het plooien van de facturen met meer dan vier bijlagen gebeurt manueel. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken antwoorden deze aanbeveling verder te onderzoeken. Te onderzoeken items zijn onder andere: ¿ Extra kosten A4 omslagen: drukwerk voor A4 met venster, voor beperkte duur, dubbele frankering. Kost van een Administratief Assistent (verzending) is lager dan van een Administratief Medewerker. Taakverschuiving mogelijk? Inschakelen van vrijwilligers? Te herbekijken bij de aankoop van een nieuw toestel

OD03

2015000060

•

Kost van een Administratief Assistent (verzending) is lager dan van een Administratief Medewerker. Taakverschuiving mogelijk? Inschakelen van vrijwilligers? Te herbekijken bij de aankoop van een nieuw toestel

WZ17

2015000061

2015000051

Gebrekkige functiescheiding en toegangs-beveiliging. De vaste gegevens in GERACC zijn toegankelijk voor de facturist en worden in bepaalde gevallen door hen bijgewerkt op basis van informatie (beslissingen) van de sociale dienst. De vaste gegevensbestanden worden niet periodiek geverifieerd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ICT en de verantwoordelijke van de dienst dit punt in Q2 2014 opneemt.

WZ17

2015000062

•

De verantwoordelijken geven aan dat ICT en de verantwoordelijke van de dienst dit punt in Q2 2014 opneemt.

OD31

2015000063



Pagina

27

van

135


2015000061

Gebrekkige toegangsbeveiliging. De paswoorden voor GERACC worden niet periodiek gewijzigd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken antwoorden dat ICT, de verantwoordelijke van de dienst en informatie-veiligheidsconsulent dit punt in Q2 2014 opneemt.

OD02

2015000081

•


OD31

2015000082

•


WZ17

2015000083

2015000062

Tijdens de controle kwam aan het licht dat de facturatie van juni fout was gelopen. Omwille van ¿teller problemen¿ diende de facturatie te worden overgedaan. De verantwoordelijken konden hiervoor geen verklaring geven. Finaal is de klant slechts eenmaal gefactureerd en de boekhouding is eenmaal bijgewerkt. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ICT en de verantwoordelijke van de dienst dit punt in Q2 2014 opnemen.

WZ17

2015000084

•

De verantwoordelijken geven aan dat ICT en de verantwoordelijke van de dienst dit punt in Q2 2014 opnemen.

OD31

2015000085 2015000063

In het WZC stellen wij een zekere gelatenheid inzake de realisatie van voorgestelde verbeteringen aan computersystemen vast. De communicatie tussen IT-verantwoordelijken en WZC blijkt onvoldoende. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

28

van

135


•

De verantwoordelijken geven aan dat er in 2013 een overlegforum is opgestart tussen WZC en ICT verantwoordelijke waarbij dit zeker op de agenda kan geplaatst worden. Het is een taak voor de administratief verantwoordelijke (AW) om problemen op te lijsten en hier aan te kaarten.

OD31

2015000086

•

De verantwoordelijken geven aan dat er in 2013 een overlegforum is opgestart tussen WZC en ICT verantwoordelijke waarbij dit zeker op de agenda kan geplaatst worden. Het is een taak voor de administratief verantwoordelijke (AW) om problemen op te lijsten en hier aan te kaarten.

WZ17

2015000087

2015000064

De afrekening van de energiefactuur van de flats gebeurt door de organisatie ISTA en is zeer laat: op eind september 2013 werd de afrekening van 2012 verstuurd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat maatregelen worden onderzocht. Zo is er zeker ook al een nieuwe aanbesteding eind 2014.

SZ11

2015000088

•

De verantwoordelijken geven aan dat maatregelen worden onderzocht. Zo is er zeker ook al een nieuwe aanbesteding eind 2014.

OD21

2015000089

2015000065

Niet alle facturen worden gedomicilieerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat de financiële dienst deze aanbeveling in Q2 2014 in het kader van de taakverschuiving ten gevolge de afwezigheid van een medewerker van de administratie WZC zal opnemen.

2015000090

OD21

2015000066

Er is weinig aandacht voor de bescherming van de senioren inzake diensten door kapper, pedicure ¿ De prestaties worden niet nagekeken.



Pagina

29

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000091

De verantwoordelijken antwoorden dat het WZC in Q2 2014 procedures heeft opgesteld waarin is opgenomen dat de WZ17 hoofdverpleegkundige de prestaties van de zelfstandige zorgverlener (pedicure, niet voor kapper) dient na te kijken (weliswaar steekproefsgewijs).

2015000067

In het LDC verkopen de vrijwilligers maaltijden tegen afgifte van een tegoed bon. Na verloop van de dag wordt de kas binnengebracht en het geld geteld. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat in Q3 2014 onderzocht zal worden of dit risico kan worden vermeden door het proces bij te sturen bij de implementatie van het nieuwe kassa-systeem in het LDC.

2015000092

DC11/12

2015000068

Bijwerken kasboek. Wij stelden vast dat het kasboek van het LDC niet bijgewerkt was. Na telling was er een tekort van 8¿. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat deze aanbeveling reeds opgevolgd wordt door steekproefcontroles door de beleidsmedewerker van de financiële dienst in het kader van interne controle.

2015000093

OD21

2015000069

Gedurende één van de drankaankopen in het cafetaria werd éénmalig vastgesteld dat bij betaling met gepast geld deze ontvangst niet terstond in de kas werd gedeponeerd. Een andere klant werd eerst bediend.



Pagina

30

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat deze aanbeveling besproken wordt op de tweemaandelijkse vergadering vrijwilligers.

2015000094

WZ17

2015000021

Audit inkomende subsidies

2015000081

Het OCMW beschikt over verschillende controle-instrumenten om te toetsen dat de respectievelijke dienstverantwoordelijken de door de subsidieverstrekkers opgelegde taken effectief uitvoeren. Globaal is de proactieve opvolging terzake nog onvoldoende sterk uitgebouwd. Hierdoor bestaat het risico dat de verantwoordelijke diensten de voorwaarden onvoldoende naleven, zonder dat de organisatie dit tijdig opmerkt. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De financiële dienst zal in de loop van het 3e en 4e kwartaal 2013 en in samenwerking met de stafmedewerker beleid een Excel OD02 template opstellen waar zoveel mogelijk informatie betreffende subsidiedossiers in opgenomen zal worden (o.a. verplichtingen en vervaldata). Deze template zal actief opgevolgd en geüpdatet worden door een medewerker van de financiële dienst en op regelmatige basis besproken worden tijdens het management comité.

2015000101

•

De financiële dienst zal in de loop van het 3e en 4e kwartaal 2013 en in samenwerking met de stafmedewerker beleid een Excel OD21 template opstellen waar zoveel mogelijk informatie betreffende subsidiedossiers in opgenomen zal worden (o.a. verplichtingen en vervaldata). Deze template zal actief opgevolgd en geüpdatet worden door een medewerker van de financiële dienst en op regelmatige basis besproken worden tijdens het management comité.

2015000102

2015000082

Het OCMW neemt verschillende maatregelen om te vermijden dat het bepaalde kosten in meerdere subsidiedossiers opneemt. Op sommige vlakken is de controle terzake nog onvoldoende sterk. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

31

van

135


•

2015000103

De verantwoordelijke van het subsidiedossier dient bij de indiening van het project en bij de (jaarlijkse) verantwoording met de OD11 personeelsdienst een overeenstemmingscontrole uit te voeren teneinde dubbele subsidiëring te vermijden. De mogelijkheid om jaarlijks een overzicht op te maken door personeelszaken (PZ) en deze te verspreiden binnen de organisatie zal nog onderzocht worden (gepland in vierde kwartaal 2013).

2015000083

Het OCMW onderneemt verschillende initiatieven om doublures te voorzien voor de taken inzake het subsidiebeheer en om de werkwijzen uit te schrijven. Deze initiatieven zijn op meerdere vlakken voldoende uitgebouwd. Op sommige punten is de continuïteit van de werking nog onvoldoende gegarandeerd. Dit vormt een risico bij het uitvallen van één of meerdere personen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord OD02 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000104

•


2015000105

•


2015000106

•


2015000107

•


2015000108

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord SMD0900 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000109

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord SZ11 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000110



Pagina

32

van

135


•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord DC11/12 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000111

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord CD11 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000112

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord WZ17 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000113

•

Het bestuur zal vanaf het 4e kwartaal 2013 backup - personen voorzien. Bovenvermelde Excel template ( antwoord DZ11/12 aanbeveling 2) kan ondersteuning bieden indien de verantwoordelijke van het subsidiedossier zou uitvallen. Alle verplichtingen betreffende een dossier zullen eveneens opgenomen worden in de template.

2015000114

2015000084

Het OCMW zorgt er op verschillende manieren voor dat de kennis over de subsidiekanalen verspreid is over de organisatie. Op meerdere vlakken is de kennisdeling nog onvoldoende sterk uitgewerkt. Dit vergroot het risico dat het OCMW bij wegvallen van één of meerdere personen onvoldoende subsidiebronnen kan benutten. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000115

De verantwoordelijken verwijzen naar het actieplan bij aanbeveling 6 (back-up & Excel template). Vanaf het 4e kwartaal 2013 OD02 zullen subsidiedossiers en subsidiemogelijkheden systematisch op het managementcomité besproken worden, zowel bij de indiening van nieuwe dossiers als voor de opvolging van de lopende dossiers.

2015000085

Doorheen het besluitvormingsproces over de werving van subsidies maakt het OCMW op verschillende manieren een afweging van de kosten, baten en doelstellingen die met de subsidie gepaard gaan. De systematiek terzake is nog onvoldoende sterk, een overkoepelend sturings- en rapporteringskader ontbreekt vandaag grotendeels. Let wel: we stellen vast dat de inkomende subsidies quasi steeds de reguliere werking en de reeds vooropgestelde (informele) doelstellingen en visie3 ondersteunen of versterken. Hetzelfde geldt voor de evaluatiemethodiek van lopende subsidies. Hierdoor bestaat het risico dat subsidiedossiers ingediend worden zonder een voldoende grondige kosten/batenafweging.



Pagina

33

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Er zal gedurende het 4e kwartaal een nieuwe procedure opgesteld worden waardoor alle nieuwe subsidieaanvragen op het managementcomité besproken dienen te worden. Er wordt een vast agendapunt voorzien op het management comité. Op vaste tijdstippen (maart - afsluiten jaarrekening en september - opmaak budget) zullen alle lopende subsidiedossiers besproken worden op het management-comité zonder al te zeer in detail te treden (high level bespreking van budget en doelstellingen). Voor de formele goedkeuring voor opstart van een project, zal telkens een dossier worden geagendeerd op de raad voor maatschappelijk welzijn.

2015000116

OD02

2015000086

De beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de huidige informatie inzake inkomende subsidiestromen is zwak. Het OCMW heeft onvoldoende/geen organisatiebreed zicht, en dit zowel actueel als historisch, op : 1. De lopende subsidiedossiers, en de er tegenoverstaande inkomsten. 2. Essentiële informatie per subsidiedossier: partner(s), (verplichte) samenwerkingsovereenkomsten, operatio-neel verantwoordelijke(n), ¿ 3. De ingediende subsidiedossiers zonder beslissing van de subsidieverstrekker 4. Geweigerde subsidieaanvragen en de oorzaken 5. Huidige subsidiedossiers waar het OCMW een (ondersteunende) partner in het dossier is, maar geen financiële middelen ontvangt 6. Activiteiten die oorspronkelijk zijn ontstaan of opgestart vanuit inkomende subsidies4, maar waarvoor het OCMW momenteel geen (of gedeeltelijk) subsidies meer voor ontvangt/geen recht meer op heeft¿ Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000117

De verantwoordelijken verwijzen naar de feedback op voorgaande punten, en de meerwaarde die deze acties heeft op dit OD02 verbeterpunt. Er wordt gedurende het 4e kwartaal 2013 een Excel template opgesteld waarin zoveel mogelijk informatie betreffende subsidie dossiers is opgenomen. De basis voor deze template is het overzicht dat door Audio werd gebruikt tijdens de audit. Deze template zal tweemaal per jaar geagendeerd worden op het management comité. Na de goedkeuring van nieuwe subsidiedossiers door het management comité, dient de verantwoordelijke van het subsidiedossier een overleg in te plannen met de medewerker van de financiële dienst om kennisoverdracht betreffende het subsidie-dossier te bekomen zodat degene die de inkomensstromen dient op te volgen eveneens op de hoogte is van de inhoud van het dossier en van de (rapporterings-) verplichtingen. De financiële dienst zal een proactieve rol opnemen om controle uit te oefenen of alle verplichtingen per dossier nagekomen worden. Er werden recent geen subsidiedossiers geweigerd. Om die reden beoordelen de verantwoordelijken het aangegeven verbeterpunt als prioriteit low. Bij eventuele weigering zullen de verantwoordelijken deze info documenteren, maar een uitgebreide systematiek hieromtrent evalueren de verantwoordelijken als overbodig.



Pagina

34

van

135


2015000087

De verantwoordelijke diensten voor het subsidiebeheer ondernemen verschillende initiatieven om de inkomende subsidiestromen zo ruim mogelijk te benutten. Op basis van onze vaststellingen liggen er voor volgende subsidie nog opportuniteiten om de toegekende subsidie beter te benutten (zie bijlage 2 voor detailinformatie): 1. ESF-projecten 2. ESF-project begeleiders Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Er zal vanaf het 4° kwartaal 2013 een controle gebeuren door de sociale dienst in samenwerking met personeelszaken. Bij negatieve afwijkingen zullen de verantwoordelijken de POD MI contacteren.

OD11

2015000118

•

Er zal vanaf het 4° kwartaal 2013 een controle gebeuren door de sociale dienst in samenwerking met personeelszaken. Bij negatieve afwijkingen zullen de verantwoordelijken de POD MI contacteren.

SMD0900

2015000119

2015000088

Een groot deel van de periodiek aan de subsidieverstrekkers aan te leveren informatie kan het OCMW rechtstreeks genereren vanuit de softwarepakketten waar de organisatie mee werkt. Voor meerdere subsidies kan het OCMW de gegevens ook elektronisch rapporteren naar de subsidieverstrekker. Voor verschillende andere subsidies is dat niet het geval. Het OCMW dient deze gegevens manueel aan te maken en/of via een papieren aangifte te bezorgen aan de subsidieverstrekker. Dit verhoogt de kans op fouten en verzwaart de administratieve kost van de verwerking. We stellen vast dat de personeelsdienst over een databestand beschikt van alle personeelsleden met daaraan gekoppelde statuten. Dit is een instrument waarmee de personeelsdienst efficiënter gegevens kan rapporteren en filteren. Daarnaast stellen we vast dat de decentrale diensten zelf (al dan niet manueel) geregeld personeelsinformatie verzamelen inzake subsidiedossier. Zie bijlage 2. Het OCMW heeft opportuniteiten en kan dit instrument sterker benutten bij de informatieverzamelings- en rapporteringsfase van inkomende subsidies. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

35

van

135


•

Onderhandelingen met de softwareleverancier werden reeds gevoerd en er zal een soort van tussentabel gecreëerd worden waardoor het bestuur sneller en correctere informatie kan aanleveren met betrekking tot de personeelskosten. De invoering wordt voorzien voor 1/1/2014 (invoering BBC) De verantwoordelijken verwijzen naar het actieplan bij bovenstaande aanbeveling 19 (tussentabel personeelskosten).

2015000120

OD31

2015000089

Het OCMW controleert de afrekeningen van de subsidieverstrekkers inzake de uiteindelijk toegekende subsidies doorgaans onvoldoende. De controles worden onvoldoende gedocumenteerd. Dit gebeurt enkel indien de subsidieverstrekker vraagt om de afrekeningsdocumenten ondertekend terug te sturen. Van de overige afrekeningsdocumenten wordt soms een kopie bezorgd aan de financiële dienst (zonder enige notitie). Wanneer de operationeel verantwoordelijke dienst een fout vaststelt op de afrekening meldt de dienst dit doorgaans wel aan de financiële dienst. Hiervoor bestaat echter geen vast systeem. Er zijn geen richtlijnen hieromtrent. Detail(her)berekeningen van een subsidie of samenstellingen van voorschotten en eindafrekening gebeuren vaak per mail of manueel. Dit vormt een risico inzake continuïteit en volledigheid van een subsidiedossier. In ons onderzoek stellen we vast dat de verschillende diensten op een andere manier (telefonisch, mail, of kopie van brief/afrekening) en per fase anders omgaan met informatiedoorgave aan de financiële dienst. Dit zorgt voor een risico op fouten in de verdere opvolging van de betalingen (cf. vaststelling 14). Inzake de overeenstemmingscontrole stellen we een verantwoordelijkheidsgebrek of ¿onduidelijkheden vast. De decentrale diensten gaan er van uit dat de financiële dienst een controle doet inzake de correctheid en volledigheid van het effectief ontvangen bedrag. Oomgekeerd verwacht de financiële dienst een controle van de decentrale dienst vooraleer deze afrekeningen doorstuurt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000121

De financiële dienst zal vorderingen registreren en deze verder opvolgen (tijdigheid en bedrag). Bij afwijkingen dient de OD21 dossier-verantwoordelijke een verklaring te geven. Een duidelijke beschrijving van rolverdeling en ¿afbakening tussen de financiële dienst en de (eind)verantwoordelijke van het subsidie-dossier, zal zijn neerslag vinden in een procedurenota. De verantwoordelijken zijn momenteel bezig met het opmaken van een document dat het budgethouderschap verduidelijkt en waarin de taken en verantwoordelijkheden van een budgethouder uiteengezet worden (zowel aan inkomsten- als aan uitgavenkant). Deze actie zal uitgevoerd zijn tegen eind 2013. Evaluatie: ok, sterke visie en intenties, maar het actieplan ontbreekt nog aan volgende concrete elementen: het bepalen van: 1. Concrete timing en afspraken inzake opvolging van richtlijnen in procedurenota 2. Concrete afspraken inzake evaluatie/goedkeuring (wie, hoe) van de verklaring van een afwijking.



Pagina

36

van

135


2015000090

De administratie van het woonzorgcentrum Zonnestraal (WZC) heeft een eigen boekhoudafdeling. Nu voert de administratief financieel medewerker van het WZC louter een administratieve taak en geen controlerende taak uit. De verantwoordelijkheid van het tijdig, correct en volledig subsidiebeheer ligt momenteel voornamelijk bij twee medewerkers, nl. de kwaliteitscoördinator en daarnaast voor een aantal zorgspecifieke dossiers bij de zorgcoördinator. Er zijn onvoldoende garanties op een sluitende controle.. De administratie en de aanvragers van de subsidies stemmen niet systematisch af met elkaar. We stellen vast dat het WZC een eigen bankrekening heeft om vorderingen inzake het beheer van het WZC te ontvangen. Het OCMW heeft echter geen afspraken over welke subsidies op dit rekeningnummer mogen ontvangen worden. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken wijzen op de geplande acties zoals hoger beschreven (planning: vierde kwartaal 2013). De nieuwe procedures zullen besproken worden met de medewerkers van het WZC. De verantwoordelijken evalueren de huidige werking inzake het gebruik van meerdere bankrekeningnummers als onvoldoende risicovol om de werking bij te sturen.

OD21

2015000122

•

De verantwoordelijken wijzen op de geplande acties zoals hoger beschreven (planning: vierde kwartaal 2013). De nieuwe procedures zullen besproken worden met de medewerkers van het WZC. De verantwoordelijken evalueren de huidige werking inzake het gebruik van meerdere bankrekeningnummers als onvoldoende risicovol om de werking bij te sturen.

WZ17

2015000123

2015000091

De financiële dienst hanteert twee instrumenten om op te volgen dat de toegekende subsidies volledig betaald worden op de rekening van het OCMW. Op sommige vlakken is deze opvolging onvoldoende sterk. Het risico bestaat dat de financiële dienst onvoldoende op de hoogte is van te verwachten inkomsten, en reeds middelen ontvangt op de bankrekening zonder de oorsprong te kennen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

37

van

135


•

2015000124

De verantwoordelijken verwijzen naar de actieplannen inzake opvolging en rapportering aan het managementcomité. Ze zullen OD21 een procedure uitwerken waarbij de betrokken diensten systematisch bevesti-gingsbrieven doorgeven en feedback krijgen van de financiële dienst indien een subsidie ontvangen is. Binnen deze procedure zullen de opvolgingstermijnen en -methoden eveneens bepaald worden. Voor sommige subsidiedossiers zullen de verantwoordelijken aparte acties creëren binnen de doelstellingenstructuur van BBC. Aangezien dit over een nieuwe aanpak en softwaretoepassing gaat, zullen de verantwoordelijken op termijn evalueren of dit de meest efficiënte opvolgmethode is. De verantwoordelijken volgen vorderingen eveneens op per derde (subsidiërende instanties). e verantwoordelijken beoordelen de opvolging als afdoende sterk en vinden een uitbreiding van het MAR12 niet noodzakelijk. Betreffende het gebrek aan een overzicht van de investeringssubsidies zullen de verantwoordelijken onderzoeken of de module patrimoniumbeheer binnen een beschikbaar softwarepakket hiervoor een oplossing voorziet of ze dit extracomptabel dienen op te volgen (cf. VIPA-subsidie en investeringssubsidies, renovatie doorgangs-woningen). Deze beheersmaatregel plannen de verantwoordelijken eind 2013.

2015000092

Op een aanvraagformulier van een subsidie, dient het OCWM steeds een verantwoordelijke op te geven. We stellen vast dat hier in de praktijk heel divers wordt mee omgesprongen: vaak wordt de secretaris en/of voorzitter opgegeven, maar even goed vonden we de contactgegevens van een directeur of stafmedewerker terug. Bovendien dient het OCMW steeds op het aanvraagformulier het rekeningnummer van het OCMW mee te delen. Het risico bestaat dat een (operationeel) medewerker als verantwoordelijke wordt opgegeven. Bovendien brengt dit risico¿s mee inzake continuïteit en fraude van een personeelslid Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken verwijzen naar de diverse relevante actieplannen zoals het versterken van het (besluitvormingsproces, centrale Excel template, nieuwe procedures en communicatie, beheersmaatregelen inzake het voorzien van back-ups,¿)

2015000125

OD02

2015000041

Audit WZC

2015000093

De verantwoordelijken willen werken aan een cultuurverandering binnen Zonnestraal. Er zal hiervoor een cultuurmeting bij het personeel plaatsvinden. Ook uit de verschillende bevragingen bleek dat er een wens is om medewerkers te betrekken bij het verbeteren van de werking. Toch blijkt uit een aantal incidenten dat er bij medewerkers niet steeds een cultuur is om open over problemen te praten. Dit is nochtans belangrijk, bv. om problemen bij bewoners tijdig op te merken en te remediëren, alsook om de oorzaken op te sporen en op basis hiervan de processen voor de toekomst bij te sturen, zodat eenzelfde probleem zich niet meer zou herhalen.



Pagina

38

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de cultuurmeting heeft plaatsgevonden in januari 2013. Na grondige analyse van de resultaten wordt per dienst: 1. Terugkoppeling naar de medewerkers over de resultaten voorzien. 2. Acties gedefinieerd.

2015000126

WZ17

2015000094

De verantwoordelijke zorgbeleid heeft een strategische visie voor zorg uitgewerkt. Dit fungeert als een kapstok voor de stuurkaart. Deze visie is niet goedgekeurd door MAT of Bijzonder Comité. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat in januari 2013 een strategische tweedaagse georganiseerd is met directieleden, de voorzitter en de leidinggevenden om een gedeelde zorgvisie te ontwikkelen voor het WZC.

2015000127

WZ17

2015000095

Hoewel het positief is dat er een zelfevaluatie is geweest, was/is een sterkere betrokkenheid van alle stakeholders mogelijk. ¿Gewone¿ personeelsleden (die het meest contact hebben met bewoners)1, de bewoners zelf, hun familieleden, huisartsen, vrijwilligers en leidinggevenden boven het WZC maakten geen deel van deze oefening. Uit de tevredenheidsmeting bij de medewerkers blijkt dat er sprake is van een soms vrij sterke kloof tussen de werkvloer en de leidinggevenden. Het betrekken van de medewerkers op de werkvloer was dus zeker een opportuniteit. Momenteel zijn deze medewerkers veelal niet op de hoogte van het feit dat er een zelfevaluatie plaatsvond. Bij de zelfevaluatie gebruikten de verantwoordelijken het model van de VVSG. In het stappenplan dat bij dit model hoort, verwijst de auteur expliciet naar het belang van het werken met een (verticale en horizontale) representatieve zelfevaluatiegroep Daarnaast blijkt dat bij verschillende leden van de zelfevaluatiegroep het gevoel leeft dat het volledige potentieel nog niet uit de zelfevaluatie is gehaald. Er zijn m.a.w. nog mogelijkheden om de zelfevaluatie meer te gebruiken om de werking te verbeteren. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

39

van

135


•

2015000128

De verantwoordelijken delen mee dat de volgende zelfevaluatie (binnen twee jaar) met medewerkers van verschillende niveaus, WZ17 dus ook niet-leidinggevenden, zal uitgevoerd worden om het draagvlak te vergroten.

2015000096

De organisatie werkt met functionerings- en evaluatiegesprekken. Dat is positief. We hebben aan de personeelsdienst de statistieken opgevraagd over de mate waarin deze ook effectief plaatsvinden. Na diverse vragen kregen we niet de informatie die ons toelaat hier een uitspraak over te doen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken hebben geen reactie gegeven op deze aanbeveling. Evaluatie: Niet ok. We raden aan dit op te nemen. Sterke concepten leveren immers slechts de beoogde meerwaade indien ze ook effectief toegepast worden, zoniet riskeren ze demotiverend te werken.

2015000129

WZ17

2015000097

M.b.t. het deontologisch kader voor personeel en leidinggevenden is er duidelijk ruimte voor verbetering. Reeds in eerdere verslagen schreven we dat het OCMW werkt aan een deontologische code (bv. tussentijds auditverslag maatschappelijke dienstverlening deel 1 ¿ verstuurd november 2010). Intussen is er nog geen deontologische code en ligt het werk hierrond stil. Nochtans is het hebben van een dergelijke code sinds 2009 een verplichting volgens het OCMW-decreet. Er is wel een ontwerptekst beschikbaar. Er is daarnaast de intentie om voor het management eerst een gedragscode op te stellen. Hiervan is evenwel nog geen ontwerptekst beschikbaar. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken hebben geen reactie gegeven op deze aanbeveling.

2015000130

WZ17

2015000098

Verslagen van vergaderingen missen momenteel een opvolgingsstructuur. In vergaderingen spreken medewerkers zaken af, of verschuiven ze punten naar volgend overleg. Er is evenwel een aanvoelen bij een aantal leidinggevenden dat afspraken soms onvoldoende worden opgevolgd.



Pagina

40

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het bestuur sinds eind 2012 voor het merendeel van de vergaderingen binnen het WZC met een identiek sjabloon werkt waarin vaste items aan bod komen.

2015000131

WZ17

2015000099

Rond procedures zijn er verschillende verbeterpunten. Algemeen gesteld is er een onderscheid tussen de realiteit op papier, en de realiteit op de werkvloer. We vermelden hierbij een aantal vaststellingen. 1. Het kwaliteitshandboek is momenteel relatief moeilijk toegankelijk wegens de onduidelijke structuur van de K-schijf. De map ¿Procedures ¿ formulieren en documenten¿ bevatte eind mei 2.870 mappen en bestanden. Merk op dat in andere mappen nog andere procedures zijn terug te vinden (bv. van de administratie). Op de afdelingen is er geen map met up-to-date procedures. ¿Het¿ kwaliteitshandboek bestaat als het ware niet. Zorgmedewerkers zoeken ook niet naar de procedures. Deze worden veelal mondeling doorgegeven. 2. Er is geen ¿procedurekalender¿, een soort systeem waarbij het WZC procedures periodiek evalueert op een aantal criteria (hanteren we dit nog, stemt de procedure nog overeen met de werkelijkheid, is de procedure nog efficiënt / effectief, enz.). De keuze van te herbekijken procedures gebeurt eerder ad hoc. 3. Procedures vermelden geen verantwoordelijken. De verantwoordelijken zullen dit n.a.v. de zelfevaluatie opnemen. 4. Naast de kwaliteitscoördinator werkt een van de hoofdverpleegkundigen aan het uitschrijven van procedures op een aantal afgebakende domeinen. Het is positief dat deze afbakening er is, zodat de organisatie dubbel werk vermijdt. We merken evenwel op dat er een verschil zit in aanpak tussen deze twee medewerkers (mate van werken volgens projectstructuur, uitgeschreven procedures of flowcharts). In de toekomst is het de bedoeling om meer te werken via flowcharts. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000132

De verantwoordelijken geven mee dat het opzetten van een nieuwe structuur voor procedures als operationele doelstelling voor WZ17 2013 gedefinieerd is (IP ¿ OD2). Deze doelstelling houdt in: de toegankelijkheid van procedures verbeteren, een kalender voor herziening procedures vastleggen, eigenaarschap vastleggen, enz. De realisatie van deze doelstelling is opgedeeld in drie fases (opmaak plan van aanpak, implementatiefase, opvolgingsfase), met een timing.



Pagina

41

van

135


2015000100

Tegelijkertijd heeft het huidige systeem een aantal nadelen. Het ontbreekt momenteel aan een aggregatie van de gegevens. Het WZC kan bv. geen uitspraken doen over de evolutie van de tevredenheid, over verschillen in tevredenheid tussen diensten, enz. Er is daarnaast geen rapportage op managementniveau over het zorgoverleg. Aangezien het zorgoverleg plaatsvindt zo¿n zes à acht weken na opname, is het bovendien niet mogelijk alle informatie hierin mee te nemen (bv. het aantal kappersbezoeken zal nog zeer beperkt zijn, het financiële aspect is nog niet volledig geregeld). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken melden dat het WZC een tevredenheidsmeting bij de bewoners uitvoert. Ze bespreken de resultaten hiervan op het zorgoverleg. Verder zal het WZC output voorzien voor het management bij de ontwikkeling van het zorgdossier. Voorlopig wordt een formulier ingevuld met bevindingen.

2015000133

WZ17

2015000101

Bij het zorgoverleg maken de verantwoordelijken verschillende afspraken. De medewerker van de dienst van de bewoner moet de afspraken noteren en uitvoeren. Uit de ervaring blijkt dat de diensten de afspraken niet steeds naleven. Er is ook geen controle hierop. Controle is ook moeilijk, aangezien er geen goedgekeurd verslag is. We hebben beperkt nagegaan of het zorgoverleg in het elektronisch zorgdossier was opgenomen. Hier bleek geen systematiek in te zitten. Artsen zijn niet steeds aanwezig bij het zorgoverleg. Ze krijgen ook geen verslag hiervan. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het WZC van elk zorgoverleg een verslag opmaakt, en dit op een vaste plaats in het elektronisch dossier plaatst waar iedereen het kan inkijken.

2015000134

WZ17

2015000102

Er is momenteel geen systematische rapportage over kernindicatoren. De verantwoordelijken vergelijken soms (maar niet systematisch) een aantal indicatoren tussen de diensten (bv. bij de opmaak van het budget).



Pagina

42

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat nog geen systematiek ontwikkeld is omtrent het rapporteren over kernindicatoren.

2015000135

WZ17

2015000103

De structuur van de map WZC op de K-schijf (de map waarop de informatie van het WZC staat) is momenteel relatief onduidelijk. Hierbij komt dat het aantal bestanden (55.973 begin juni) en mappen (4.667) zeer groot is. Bijna 6.000 bestanden zijn ouder dan vijf jaar. Relatief veel bestanden zijn niet meer actueel of relevant. Van de iets meer dan 6.500 Word-documenten is meer dan 90% niet geopend in 2012. Verschillende medewerkers gaven aan onvoldoende hun weg te kunnen vinden in de structuur. Er is geen verantwoordelijke voor het ordelijk houden van de informatie op de schijf. De huidige situatie leidt tot tijdsverlies bij medewerkers die op zoek zijn naar informatie, en zelfs het vermijden van het zoeken naar informatie op deze manier. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000136

De verantwoordelijken melden dat een handleiding voor gebruikers is uitgeschreven voor het beheren van de K-schijf. Onder WZ17 verantwoordelijkheid van de kwaliteitscoördinator wordt sinds najaar 2012 gewerkt aan het opruimen van de K-schijf. Dit heeft tot februari 2012 geleid tot het inkrimpen van het aantal bestanden met 20%.

2015000104

Een uniform systeem om incidenten te registreren is momenteel niet aanwezig. Incidenten kunnen zijn: een valincident, een prikincident, ondervoeding, enz. Wel zijn er voor deelaspecten soms registraties (bv. aparte registratie voor ondervoeding), maar een geïntegreerd systeem ontbreekt. De grootte van Zonnestraal maakt echter noodzakelijk dat het WZC incidenten op een structurele manier hanteert om de kwaliteit te verbeteren. In het verleden heeft het niet tijdig registreren en opvolgen van kleine incidenten geleid tot een onnodige verergering ervan. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

43

van

135


•

2015000137

De verantwoordelijken geven aan dat het systeem van optimalisatie van incident-registratie en ¿opvolging opgenomen is in de WZ17 doelstellingen 2013. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de realisatie door evaluatie van het huidig systeem, met implementatie en evaluatie van het nieuw systeem tegen eind 2013.

2015000105

Het werken met klachten is voor verbetering vatbaar. Positief is zeker dat er een klachtenregistratiesysteem bestaat. Verschillende medewerkers ontvingen klachten die zij niet registreerden. Dit verklaart het zeer geringe aantal klachten in het systeem (in 2010 en 2011 samen 14 klachten). Uit de bevraging van de verzorgenden bleek dat zij gemiddeld minimum eenmaal per maand een klacht doorgeven aan de hoofdverpleegkundigen. Deze bevraging was niet representatief, maar het cijfer geeft wel aan dat klachten in het systeem slechts een zeer beperkt percentage van het werkelijke aantal weergeeft. Er is onvoldoende rapportage over de grote lijnen binnen de klachten. Dit is belangrijk, omdat dit de basis kan zijn voor structurele bijsturing. Het bestand met het overzicht van de klachten is niet up-to-date (geen bijwerking voor 2012). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het systeem van optimalisatie van klachten-registratie en ¿opvolging is opgenomen in de doelstellingen 2013. De kwaliteitscoördinator is verantwoordelijk voor de realisatie door evaluatie van het huidig systeem, implementatie en evaluatie van het nieuw systeem tegen eind 2013. Sinds midden 2012 heeft het WZC via diverse kanalen de nadruk gelegd op het registreren van klachten. Het bestuur heeft 88 klachten geregistreerd in 2012.

2015000138

WZ17

2015000106

Voor een beperkt aantal tarieven kan een herziening bijkomende opbrengsten genereren. We denken aan het doorrekenen van kosten voor uitstappen, de prijzen bij activiteiten voor bewoners, enz. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000139

De verantwoordelijken geven aan dat sinds juni 2012 het project ¿dagprijs WZC¿ is opgestart. Doelstelling hiervan is een WZ17 grondige analyse te maken van de aangeboden diensten voor de bewoners van het WZC en de mate waarin deze al dan niet worden verrekend in de dagprijs. Daaraan koppelt het WZC een advies rond de financiële optimalisatie van een aantal diensten.

2015000107

Een openstaand risico is de Riziv-facturatie. Hoewel er een procedurebeschrijving beschikbaar is, leverde het tijdelijk wegvallen van één medewerker hierbij problemen op. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

44

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000140

De verantwoordelijken geven aan dat binnen het team administratie een dubbele back-up voorzien is voor de uitvoering van de WZ17 RIZIV-facturatie. In de doelstellingen 2013 is voor het team opgenomen dat het de procedure dient te evalueren.

2015000108

Hoewel de medewerkers op verschillende domeinen vrij goed zijn betrokken bij het verbeteren van de werking, is dit minder het geval voor de doelstelling om efficiënt en kostenbesparend te werken. Informatie rond dit thema is niet algemeen gekend bij de medewerkers. Zo heeft de organisatie meegewerkt aan een benchmarking waarin onder meer de bezetting per bed in WZC aan bod kwam. Hieruit blijkt dat het WZC momenteel in vergelijking met andere OCMW¿s niet onderbestaft is. Uit de bevraging bleek bovendien dat er een zeker ongenoegen is bij medewerkers over besparingen. Let wel: medewerkers zijn momenteel wel betrokken bij een aantal projecten die de efficiëntie ten goede komen (bv. project rond medicatie). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het WZC het aspect ¿efficiënt en kostenbesparend werken¿ meeneemt in de budgetbesprekingen met de diensten en bespreekt tijdens vergaderingen.

2015000141

WZ17

2015000061

Audit Maatschappelijke Dienstverlening (3)



Pagina

45

van

135


2015000121

De door het beleid goedgekeurde procedure (zie sterk punt 1) werd op verschillende essentiële punten niet nageleefd (vragen om al dan niet oninvorderbaar te stellen soms niet of te laat beantwoord, termijnen niet nageleefd, niet steeds een schuldbekentenis bij terugvorderbare steun). Binnen de sociale dienst is/was er een praktijk bij bepaalde maatschappelijk werkers om passieve cliënten met schulden op te bellen. Deze informele vorm van interne controle is aan het verdwijnen, omdat maatschappelijk werkers ervan uitgaan dat de financiële dienst het gat zal opvullen. De afgesproken procedure voorziet immers in een meer actieve opvolging door de financiële dienst. Er is geen systematiek in het herzien van de terugvorderingsprocedure. Rond het terugvorderen van steun van de cliënt staat relatief weinig op papier voor maatschappelijk werkers. Voor een beginnend maatschappelijk werker is het onvoldoende duidelijk wat van hem/haar op dit vlak wordt NR VASTSTELLINGEN NR MOTIVERING / AANBEVELINGEN Q A B REACTIE GEAUDITEERDE DIENSTEN / CONCLUSIES AUDIT verwacht, hoe over dit onderwerp met de cliënt moet worden gecommuniceerd, wanneer gewerkt wordt met afhouding, enz. Dit houdt een risico in dat de mogelijkheden op dit vlak onderbenut worden en op een gebrek aan uniformiteit. Uit de steekproefcontrole bleek bv. dat er geen systematiek zit in het al dan niet laten ondertekenen van een schuldbekentenis. Daarnaast is het zo dat bepaalde maatschappelijk werkers passieve cliënten aansporen om hun schulden af te betalen1, terwijl anderen dit niet doen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat ze een procedure zullen uitwerken met vaste afspraken. (Taak voor Teamco- sociale dienst tegen 01.10.2012)

2015000161

SMD0900

2015000122

Cliënten en ex-cliënten die hun schulden maandelijks afbetalen, krijgen normaal gezien geen overzicht van de stand van hun schulden. Dit gebeurt enkel wanneer zij een aanmaning krijgen en wanneer de schulden volledig zijn terugbetaald. Gegeven het feit dat schulden vaak over zeer lange periodes gespreid worden, leidt dat tot een situatie waarin de cliënt onvoldoende duidelijkheid heeft over het nog te betalen bedrag. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000162

De verantwoordelijken delen mee dat de financiële dienst jaarlijks bij het afsluiten van het boekjaar een overzicht naar de cliënt OD21 zal versturen.



Pagina

46

van

135


2015000123

Het hebben van een schuld tegenover het OCMW (en algemeen) kan een reden zijn om bepaalde (terugvorderbare) hulp al dan niet toe te kennen. Momenteel heeft het bestuur aan de hand van het sociaal verslag geen zicht op de stand van schulden. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan een aanpassing te vragen aan Cipal om een overzicht van de totale schuld te bekomen en dit op te nemen in de sociale verslagen. (taak voor de sociale dienst en ICT in de loop van 2012)

OD31

2015000163

•

De verantwoordelijken geven aan een aanpassing te vragen aan Cipal om een overzicht van de totale schuld te bekomen en dit op te nemen in de sociale verslagen. (taak voor de sociale dienst en ICT in de loop van 2012)

SMD0900

2015000164

2015000124

Een essentiële doelstelling van het terugvorderen is om -eens een beslissing tot terugvordering is genomen- zo veel mogelijk van de schulden aan het OCMW terug te vorderen. De belangrijkste indicator om dit op te volgen is de inningsgraad: de teruggevorderde schuld versus de oorspronkelijke totaal uitstaande schuld. Deze cijfers waren niet beschikbaar op het moment van de audit. Op onze vraag werden deze cijfers aangemaakt (zie vaststelling 2). Het hebben van deze cijfers is een voorwaarde om het effect van wijzigingen aan de procedure te onderzoeken, en om vorderingen correct te waarderen in de boekhouding. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken melden dat de financiële dienst deze statistiek minstens jaarlijks in het kwartaalverslag zal updaten. Ze geven tevens mee dat de mogelijkheid om dit op jaarbasis op te maken zal worden onderzocht.

2015000165

OD21

2015000125

Er is geen rapportage naar het beleid over deze indicatoren. Wel is er de intentie om in het kwartaalrapport een aantal statistieken op te nemen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

47

van

135


•

De verantwoordelijken geven aan dat vanaf het tweede kwartaal 2012 de financiële dienst het kwartaalrapport zal uitbreiden met indicatoren over terugvorderingen.

2015000166

OD21

2015000126

De inningsgraad geeft aan hoe vorderingen boekhoudkundig moeten gewaardeerd worden. Bv. als het OCMW er gemiddeld in zou slagen om maar 50% van de toegekende bedragen terug te vorderen, moet een nieuwe terugvordering ook aan 50% gewaardeerd worden in de boekhouding. Aangezien het OCMW geen zicht had op de inningsgraad voor de audit, was er geen redelijke zekerheid dat de boekhoudkundige waardering aansluit bij de werkelijkheid. We merken ook op dat de waarderingsregels op dit punt niet periodiek worden herzien. Gegeven de wijzigingen in het cliënteel (in Hasselt en elders; bv. grotere mobiliteit cliënten) kan dit noodzakelijk zijn. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken delen mee dat de financiële dienst jaarlijks een analyse zal maken van de herziening van de waarderingsregels.

2015000167

OD21

2015000127

Het afsluiten van een cliëntenrelatie is onvoldoende omkaderd. De organisatie heeft geen zicht op de reden voor de uitstroom van cliënten (voor activering is dit wel beschikbaar). Er is geen informatie beschikbaar over de stappen die een maatschappelijk werker moet ondernemen bij het afsluiten van een dossier. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000168

De verantwoordelijken delen mee dat: 1. deze informatie niet steeds beschikbaar is en dus een registratie van de reden van SMD0900 beëindiging van het dossier in Neptunusweb (via een verplicht veld) in de realiteit niet haalbaar is. 2. dat een afsluitend gesprek met de cliënt aan het einde van de relatie niet haalbaar is. 3. dat een checklist zal opgemaakt worden. 4. dat dit in de realiteit onhaalbaar is.

2015000128

Het OCMW registreert veel informatie elektronisch (sociale verslagen, contacten met cliënten). Deze informatie blijft in principe beschikbaar voor de maatschappelijk werkers. We stellen -vanuit het oogpunt van de privacy- de wenselijkheid in vraag om gegevens van ex-cliënten over zeer lange periodes elektronisch bij te houden (zie ook de recente discussies over het ¿recht om vergeten te worden¿).



Pagina

48

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de veiligheidsconsulent een evaluatie zal maken.

2015000169

OD02

2015000129

Het OCMW heeft momenteel geen zicht op de doorlooptijd van een dossier per maatschappelijk werker. Dit zal wel mogelijk worden in het uit te werken BI-systeem. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sociale dienst -> historiek Neptunusweb (nut = 5jaar) Wie? wel: langdurig steuntrekkende wordt opgevraagd

2015000170

SMD0900

2015000130

Het kader rond het oninbaar stellen van vorderingen is onvoldoende uitgewerkt. Er zijn geen regels die bepalen wanneer een vordering oninbaar gesteld wordt (bv. verhuisd naar buitenland, x jaar geen reactie). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan een standaardprocedure uit te werken en deze voor te leggen aan het beleid.

2015000171

SMD0900

2015000131

Het OCMW zet een aantal middelen niet of niet-systematisch in om de terugvordering te verzekeren. We denken aan het telefoneren van (ex-)cliënten of het uitvoeren van een huisbezoek. Deze middelen laten het OCMW toe om korter op de bal te spelen. Uit de bevraging van de maatschappelijk werkers bleek dat een aantal hun passieve cliënten opbellen om hen aan te sporen hun schulden te betalen.



Pagina

49

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SMD0900

2015000172

We stellen vast dat het terugvorderingsproces soms moeizaam verloopt. Het terugvorderen van steun is slechts beperkt een aandachtspunt in het werk van maatschappelijk werkers. Het OCMW stimuleert cliënten niet om te werken met een doorlopende opdracht / domiciliëring / direct debit. De inningsgraad bij cliënten die zelf moeten terugbetalen (dus wanneer er geen afhouding is) lag vrij laag (32%).

2015000132

•

Wie? MA Sociale dienst Wat? Belt MA nog na -> teamco On hold! Teamco beslissing!


Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken delen mee dat de sociale dienst en financiële dienst een evaluatie zullen maken aangaande direct debit.

SMD0900

2015000173

•

De verantwoordelijken delen mee dat de sociale dienst en financiële dienst een evaluatie zullen maken aangaande direct debit.

OD21

2015000174 2015000133

In bepaalde gevallen hebben cliënten die overlijden nog schulden bij het OCMW. We vonden in de procedurebeschrijvingen van de sociale dienst geen aanduiding wat er in dgl. situaties moet gebeuren. Let wel: het terugvorderen van de nalatenschap kan een interessante piste zijn, maar er zijn ook kosten aan verbonden. Er moet een zeker actief zijn alvorens het loont om volgens deze procedure te werken. Daarnaast is het zo dat cliënten met schulden tegenover het OCMW die in de gerechtelijke fase zitten een dossier hebben bij de juriste. Wanneer er in dat geval een overlijden is, neemt deze medewerker dit wel op (gerechtelijke dossiers betreffen 6% van de openstaande schuld). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet

Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de sociale dienst hierrond een analyse zal opmaken.




2015000175

SMD0900

Pagina

50

van

135


2015000134

Cliënten die niet terugbetalen krijgen een eerste aanmaning (MA wordt hiervan geïnformeerd), en daarna een tweede. Bij deze tweede aanmaning hebben de maatschappelijk werkers een soort vetorecht. We hebben nagegaan in welke mate maatschappelijk werkers hiervan gebruik maken. In deze lijst zaten grote verschillen tussen de maatschappelijk werkers in het al dan niet aanmanen van cliënten. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken antwoorden dat de procedure aangepast is. Evaluatie: ok. We raden aan dat de teamcoördinatoren toezien op de naleving van deze gewijzigde procedure.

2015000176

SMD0900

2015000135

Een cruciaal punt is wanneer een ex-cliënt met schulden aan het OCMW terug cliënt wordt, en omgekeerd wanneer een bestaande cliënt met schulden een ex-cliënt wordt. Hieraan zijn risico¿s en opportuniteiten verbonden. Zo is het bij een cliënt die ex-cliënt wordt niet meer mogelijk het geld van de terugvordering af te houden van de steun. Bij een ex-cliënt die terug cliënt wordt, is dit dan weer wel mogelijk. Momenteel loopt dit niet vlot. Er is bv. geen automatische melding wanneer een ex-cliënt met schulden terug in steun komt. Cliënten die ex-cliënt worden, krijgen normaal pas een schrijven van de financiële dienst bij de eerste aanmaning (aangezien de procedure hier niet wordt nageleefd kan dit verschillende maanden duren alvorens een brief wordt verstuurd). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat de financiële dienst, sociale dienst en dienst ICT de mogelijkheden hieromtrent zullen onderzoeken en evalueren.

SMD0900

2015000177

•


OD31

2015000178

•


OD21

2015000179

2015000136

Bovenstaand punt gaat ook op voor cliënten in budgetbeheer. Het feit dat het OCMW het budget beheert biedt een opportuniteit om de schuld tegenover het OCMW terug te betalen. Omgekeerd is er een risico wanneer een cliënt met een schuld aan het OCMW stopt met budgetbeheer.



Pagina

51

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Antwoord van de verantwoordelijken: Wie? SD Wat? Schuld in beheer -> ook afbetaalvoorstel formuleren, niet als laatste. Wanneer? TBD

2015000180

SMD0900

2015000137

Uit de bevraging van maatschappelijk werkers blijkt dat er geen uniformiteit is in volgende situatie: een cliënt krijgt terugvorderbare steun A, betaalt deze niet terug en heeft enige tijd geen enkele relatie meer met het OCMW. Wanneer deze cliënt zich opnieuw aandient en leefloon aanvraagt, is er een opportuniteit om de schuld af te houden van het leefloon. In één dossier was dit niet gebeurd. De maatschappelijk werker hanteerde de filosofie dat het leefloon te laag ligt. Enkel in uitzonderlijke omstandigheden wanneer de MA het gevoel had dat de cliënt profiteerde) werd wel ingehouden. Andere maatschappelijk werkers zijn geneigd dit als regel wel af te houden van het leefloon, of doen een inschatting of dit realistisch is. Er is geen procedure beschikbaar die aangeeft wat maatschappelijk werkers moeten doen in een dergelijke situatie. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken delen mee dat de sociale dienst in de loop van 2012 hieromtrent richtlijnen zal opstellen.

2015000181

SMD0900

2015000138

Uit de dossiercontrole bleek dat een belangrijk risicodomein het punt is waarbij de terugbetaling van een andere instantie moet komen (bv. ziekte-uitkering), en waar deze betaling niet binnenkomt. De bestaande procedure is zo dat in dergelijke gevallen niet wordt aangemaand. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000182

De verantwoordelijken geven aan dat de procedure voor aanmaning door de financiële dienst zal worden aangepast in het derde OD21 kwartaal 2012.



Pagina

52

van

135


2015000139

Het opvolgen van de inkomsten van de POD MI is een complexe materie. Op het moment van de audit konden twee medewerkers de belangrijkste stappen in deze keten alleen uitvoeren. Eén van deze twee medewerkers heeft de organisatie intussen verlaten. Er is een procedure beschikbaar, maar het is onvoldoende duidelijk of deze volstaat voor de medewerkers van de administratie om hierop voort te gaan. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan in kennisoverdracht aangaande dit proces te voorzien in het tweede en derde kwartaal 2012.

2015000183

SMD0900

2015000081

Audit aankoopproces

2015000141

De aankoopdienst cel exploitatie voert voornamelijk operationele taken uit en vervult en neemt minder de proactieve en strategische rol op bv. opvolging van doorlooptijden (vaststelling 18) en gestructureerde evaluaties We stellen vast dat de aankoopdienst in toenemende mate administratieve taken vervult m.b.t. technische meldingen en huurwoningen, wagenparkbeheer. De verantwoordelijke van de aankoopdienst voert ook veel operationele taken uit bv. input van nieuwe artikelen van een afgesloten raamovereenkomst) om de continuïteit van de dienst te garanderen. Dit heeft echter enkele nadelige effecten. De dienst treedt minder proactief op en kan minder haar contracten en leveranciers opvolgen. De coördinator maakte in augustus 2011 een nota op inzake de bezetting van de aankoopdienst voor het MC. Een uitbreiding van de dienst werd toen niet weerhouden. We stellen op meerdere vlakken vast dat de aankoopdienst aandacht heeft voor de efficiëntie. OCMW streeft naar een sterke centralisatie in dit domein, wat diverse voordelen biedt. De aankoopdienst (cel exploitatie) bestaat momenteel uit 3,05 FTE, (incl. coördinator). Gezien het groeiend takenpakket is het belangrijk om regelmatig de bezetting en de middelen te toetsen aan de strategie en de prioriteiten. Enkele zaken krijgen momenteel geen of weinig aandacht o.a. het opvolgen van leveringstermijnen, afspraken in raamcontracten opvolgen met evt. sanctie met financiële inkomen voor het OCMW tot gevolg, uitgebreidere marktprospectie, actualiseren van producteninventaris, gestructureerde evaluatie, opvolgen van de doorlooptijden, ¿ Bovendien kan de reorganisatie voor extra werkdruk zorgen (evt. aansturing logistieke medewerkers WZC, toename locaties, ¿). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

53

van

135


•

2015000201

De verantwoordelijken bevestigen de noodzaak van extra manuren binnen de aankoopdienst en maken kenbaar dat een OD33 bijkomende 0,8 FTE in de cel exploitatie dringend noodzakelijk is om enerzijds de bijkomende taken correct uit te kunnen voeren en om tijd vrij te maken voor de coördinator aankoopdienst om zich meer met strategische taken en investeringsdossiers bezig te houden.

2015000142

Het OCMW beschikt over een arbeidsreglement (20/06/2000) waarbij bepalingen inzake ontvreemding van goederen, aanvaarden van fooien en geschenken, sancties¿ aan bod komen.2 Daarnaast beschikt het OCMW tevens over richtlijnen in de rechtspositieregeling3 inzake omgaan met giften.4 Deze reglementering wordt onvoldoende opgevolgd en is onvoldoende gekend. Bovendien heeft het OCMW de implementatie van integriteitsmanagement als organisatiebrede strategische doelstelling vooropgesteld Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

de verantwoordelijken geven aan dit nog te bespreken met de secretaris.

2015000202

OD33

2015000143

Er is een opportuniteit om het bestaande werkkader sterker te documenteren en te systematiseren. Het bestaande formele en informele werkkader vormt een waardevolle basis. Het is alsnog onvoldoende sterk om een correcte verwerking te kunnen garanderen. Zo stellen we o.a. vast dat er geen richtlijnen zijn omtrent wie bevoegd is om leveringen in ontvangst te nemen en welke controles er dienen te gebeuren, ¿ Het ontbreken van een formeel vastgelegd werkkader bemoeilijkt ook de inwerking van evt. nieuwe medewerkers. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de aankoopverantwoordelijke de procedure zal aanpassen op het moment van overschakeling op de meeste recente versie van Planon. Deze actie is tevens opgenomen in de stuurkaart 2013.


Nieuw krediet


2015000203

OD33

Pagina

54

van

135


2015000144

Er is een gebrek aan een kader inzake kasbeheer.5 We stellen een divers beheer vast tussen de verschillende activiteitencentra. De registratie van de kasinkomsten en -uitgaven gebeurt hoofdzakelijk manueel in een fysiek kasboek (uitgezonderd bv. kas WZC animatie en ergotherapie) en wordt meestal maandelijks doorgegeven aan de financiële dienst ter controle. Er zijn geen richtlijnen inzake startbedragen van de kassa vastgelegd. We stellen een groot verschil hieromtrent vast per kas. De uitgevoerde kascontroles, worden niet gerapporteerd. Er zijn geen richtlijnen bepaald welke stappen dienen ondernomen te worden bij de vaststelling van een kasverschil. Zo heeft men in het WZC inzake de kas van de cafetaria af en toe een kasverschil, en heeft men de afspraak dat indien bij kascontrole het kasverschil meer dan dertig euro bedraagt de directeur van het WZC tevens op de hoogte wordt gebracht. Let wel: de financieel beheerder heeft een aanzet tot richtlijnen opgemaakt6, deze actie is tevens opgenomen in de stuurkaart 2012 van de financiële dienst. In de huidige nota van de financieel beheerder ontbreekt het momenteel aan richtlijnen bij de vaststelling van een kasverschil. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000204

De verantwoordelijken delen mee dat de financiële dienst ondertussen (februari 2012) een inventaris heeft opgemaakt. De nota OD21 is tevens goedgekeurd op de raad van 28/02/2012. De verantwoordelijken geven aan dat ze hierin geen meerwaarde zien en verwijzen naar de aanbeveling aan de kasverantwoordelijken om dagelijks een kastelling te doen en naar de kascontroles vanuit de financiële dienst.

2015000145

Tijdens de audit hebben we vastgesteld dat enkele budgethouders in de loop van het jaar slechts beperkt de stand van hun budgetten opvolgen. Een volwaardig budgethouder onderneemt actie om op zoek te gaan naar de meest interessante managementinformatie (bv. grootste derden in Hercules en/of Planon). Dit gebeurt echter binnen het OCMW onvoldoende. De financiële dienst maakt kwartaalrapporteringen op, waarbij deel 5 een stand van zaken betreffende de geconsolideerde werkingskosten meedeelt. De budgethouders hebben geen tussentijdse rapporteringsverplichtingen naar het MAT of het beleid. De budgethouders dienen wel per kwartaal te rapporteren inzake de stuurkaarten (waarbij geen middelen gelinkt zijn). Er zijn wel een aantal diensten die zelf een vorm van rapportering aanmaken om hun budgetten gestructureerd op te volgen en te evalueren zoals bv. manager seniorenzorg. Halfjaarlijks rapporteert de coördinator van de aankoopdienst aan het WZC (grootste aankopende activiteitencentrum) inzake de belangrijkste aankooprubrieken. Let wel: jaarlijks worden er slechts voor beperkte bedragen interne kredietaanpassingen en budgetwijzigingen doorgevoerd.



Pagina

55

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het sensibiliseren van de budgethouders een belangrijk item blijft in 2012 en dat dit continu wordt opgevolgd.

2015000205

OD21

2015000146

Het OCMW beschikt met een geïntegreerd systeem als Planon over een sterk ondersteunend instrument in vergelijking met andere besturen voor het aankoop- en beheersproces. De besteller en budgethouder hebben toegang tot Planon (Facility Net) via het intranet. De bestelaanvrager (en elke medewerker binnen de aankoopdienst) heeft de mogelijkheid om de status van een bestelling op te volgen. De budgethouder ontvangt automatisch een mail indien hij/zij een bestelling dient goed te keuren via Facility Net. Elke gebruiker heeft zijn eigen login, waar per gebruiker rechten aan gekoppeld zijn. De toegang wordt beheerd door een ICT-applicatieverantwoordelijke. Op regelmatige basis (circa tweemaandelijks) komt een werkgroep bijeen met als doel Planon te optimaliseren. De werkgroep bestaat voornamelijk uit backoffice-gebruikers (ICT en aankoopdienst). Op de werkgroep worden suggesties tot optimalisatie besproken en wordt de beslissing tot uitvoering genomen. Een testfase van een optimalisatie is mogelijk en dit wordt ook frequent gebruikt vooraleer zaken in productie te plaatsen. De werkgroep is echter onvoldoende op de hoogte van de behoeften van alle gebruikers en stakeholders. De module rapportering is niet beschikbaar voor budgethouders. De aankoopdienst heeft geen zicht op de nood aan rapporteringsmogelijkheden. De opportuniteiten van Planon worden onvoldoende benut. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000206

De verantwoordelijken delen mee dat het bestuur in het verleden reeds een opleiding heeft georganiseerd. Elke nieuwe OD31 medewerker die dient gebruik te maken van Planon krijgt tevens een opleiding. Een algemene opleiding zal voorzien worden bij de conversie van de module productbeheer naar de enterprise editie. De verantwoordelijken nemen deze actie op in de stuurkaart van 2013. De verantwoordelijken melden dat nu reeds de mogelijkheid bestaat om via intranet en telefonisch de status van bestellingen op te volgen. Ze geven aan dat de medewerkers geen klachten ontvangen omtrent laattijdige leveringen. Dit gecombineerd met het feit dat andere rapporteringstools binnen het OCMW (hercules) ook bijna niet gebruikt worden door budgethouders laat de verantwoordelijken toe te besluiten de investering (manuren en eventueel op termijn bijkomende licenties) op heden nog niet te overwegen.



Pagina

56

van

135


•

2015000207

De verantwoordelijken delen mee dat het bestuur in het verleden reeds een opleiding heeft georganiseerd. Elke nieuwe OD33 medewerker die dient gebruik te maken van Planon krijgt tevens een opleiding. Een algemene opleiding zal voorzien worden bij de conversie van de module productbeheer naar de enterprise editie. De verantwoordelijken nemen deze actie op in de stuurkaart van 2013. De verantwoordelijken melden dat nu reeds de mogelijkheid bestaat om via intranet en telefonisch de status van bestellingen op te volgen. Ze geven aan dat de medewerkers geen klachten ontvangen omtrent laattijdige leveringen. Dit gecombineerd met het feit dat andere rapporteringstools binnen het OCMW (hercules) ook bijna niet gebruikt worden door budgethouders laat de verantwoordelijken toe te besluiten de investering (manuren en eventueel op termijn bijkomende licenties) op heden nog niet te overwegen.

2015000147

Het pakket laat toe om contractbeheer te koppelen aan de aankoopelementen. Momenteel maakt enkel de TFD gebruik van de module contractbeheer in Planon. De dienst ICT is momenteel bezig met de registratie van contracten in Planon. Het contractbeheer maakt een link tussen de cel investeringen en de aankoopdienst binnen de TFD. De raamcontracten worden niet systematisch geregistreerd in Planon. Dit staat echter gepland als actie in het voorjaar 2012. Deze raamcontracten worden vanaf de opmaak van het bestek geregistreerd en opgevolgd in 3P. Het effectieve beheer van de lopende contracten gebeurt echter niet gesystematiseerd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken melden dat dit een doelstelling is voor 2012, zoals vemeld in de vaststelling. Ze geven tevens mee dat de module contractbeheer operationeel is sinds het najaar van 2011 en niet alle aspecten gelijktijdig kunnen geïmplementeerd worden. Aankopen door hoteldiensten (evenementen) gebeuren reeds binnen Planon.

OD33

2015000208

•

De verantwoordelijken melden dat dit een doelstelling is voor 2012, zoals vemeld in de vaststelling. Ze geven tevens mee dat de module contractbeheer operationeel is sinds het najaar van 2011 en niet alle aspecten gelijktijdig kunnen geïmplementeerd worden. Aankopen door hoteldiensten (evenementen) gebeuren reeds binnen Planon.

OD31

2015000209

2015000148

De doorlooptijden worden niet opgevolgd binnen het OCMW. De mogelijkheid bestaat om allerhande rapporten op te maken in Planon11 en de doorlooptijden van bestelaanvraag tot en met factuurcontrole op te volgen. De aankoopdienst treedt (wegens tijdsgebrek) niet proactief op. Leveringstermijnen worden niet opgevolgd, enkel op aangeven van de betrokken diensten worden leveranciers gecontacteerd. De aankoopdienst streeft er naar (informele richtlijn) om binnen de week een bestelaanvraag te onderzoeken, controleren en goed te keuren, maar deze termijn wordt niet systematisch gecontroleerd en/of opgevolgd.



Pagina

57

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de coördinator aankoopdienst hieraan de nodige aandacht zal besteden als aan de bijkomende personeelsbehoefte voldaan wordt.

2015000210

OD33

2015000149

Het OCMW streeft er naar ¿ via diverse werkwijzen - de aankoopkost van bepaalde goederen te beperken o.a. prijsvergelijking tussen verschillende leveranciers. Het OCMW neemt meestal in het bestek het verwachte verbruik voor een bepaalde termijn op, om bij leveranciers een optimale prijs te bekomen. De bestekken zijn sterk opgebouwd. Een bestek bestaat uit goed afgewogen gunningscriteria (leveringsservice, kwaliteit van materialen, verpakking) en toelichting (hoe berekening, weging, toepassing¿). Er zijn o.a. bepalingen opgenomen inzake mogelijke prijsverhoging, middelen van optreden indien leverancier in gebreke blijft, ¿ Meestal worden 3 leveranciers aangeschreven of vergeleken. Bij bestellingen is het OCMW steeds attent dat er geen vervoerskosten of leveringskosten als bijkomende kost aangerekend worden. De leveranciers worden Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000211

De verantwoordelijken geven aan dat deze aanbeveling niet in verhouding staat tot de realiteit. Ze geven aan dat het merendeel OD33 (99%) van de aankopen gebeurt met een sterke systematiek. De keuze op basis van de beste prijs/kwaliteitsverhouding gebeurt op basis van de bestektekst en de beoordeling van de offertes en het uiteindelijk verslag.

2015000150

In 2010 werden er echter geen dergelijke inkomsten ontvangen. Er is geen systematische opvolging van de bepalingen inzake contractbreuk en sancties. Er is enkel een melding van problemen door de verschillende diensten, waarbij de aankoopdienst optreedt als bemiddelaar. De technische dienst houdt daarentegen recent een logboek per firma bij (in Excel). Opmerkingen over de dienstverlening en belangrijke meldingen worden geregistreerd. Elke medewerker heeft hier zicht op (gemeenschappelijke schijf op server). Dit overzicht zorgt voor continuïteit (bv. wachtdienst) en kan dienen als ondersteuning bij de evaluatie van leveranciers (bv. bij afloop van een overeenkomst/raamcontract). Wanneer een mogelijke verlenging van een leverancier is opgenomen in het bestek, wordt deze vaak verlengd om een arbeidsintensieve marktprospectie en uitschrijven van een nieuw bestek te vermijden. Er vindt zelden een evaluatie plaats binnen het OCMW met alle betrokken actoren.



Pagina

58

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat dit geen realistische verwachtingen zijn voor een aankoopdienst van de grootte-orde van het OCMW.

2015000212

OD33

2015000151

Inzake de maaltijdenbedeling van het VJZ aan het OCMW komt een werkgroep keuken met vertegenwoordigers van beide organisaties periodiek (streefdoel per kwartaal) bijeen om de operationele werking af te stemmen en optimalisatiemogelijkheden te bekijken voor beide partijen. Deze frequentie werd tot midden 2011 gerespecteerd. Recent vond geen overleg meer plaats. Het laatste werkgroepoverleg vond plaats op 16/05/2011. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken delen mee dat sinds februari 2012 het operationeel overleg opnieuw periodiek wordt georganiseerd.

2015000213

OD33

2015000152

Elke bestelling doorloopt een klassieke procedure, waarbij na controle door de aankoopdienst de bestelbon wordt ondertekend door de directeur TFD. Vervolgens wordt de bestelbon per post verstuurd naar de leverancier. Momenteel heeft men steeds een bewijsstuk van verzending (uitgaande postregistratie of faxbevestiging). Dit creëert een hoeveelheid aan papieren bestelbonnen en postverzendingen. Wanneer voor een factuur meerdere handtekeningen noodzakelijk zijn van diverse budgethouders stellen we vast dat een factuur een zeer lange doorlooptijd kan hebben.16 Het risico bestaat dat de factuur verloren gaat. Let wel: inzake twee facturen die dergelijke weg volgen (nl. facturen van de NMBS en Cipal) werd er telkens één medewerker verantwoordelijk gesteld met een mandaat voor de globale goedkeuring. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

59

van

135


•

De verantwoordelijken delen mee dat: 1. Ze dit geen goed initiatief vinden vermits dit kan leiden tot het ¿opsmossen¿ van de budgetten tegen het einde van het jaar. 2. De bestelbonnen worden doorgefaxt via de netwerkcopier 3. Gezien de verschillende prioriteiten binnen het bestuur het onderzoek naar een nieuw boekhoudprogramma, budgetteringsprogramma en digitaal document-managementsysteem gepland is voor 2013

OD33

2015000214

•


OD31

2015000215

•


OD21

2015000216

2015000153

Het WZC neemt verschillende initiatieven om het uitbatingstekort te beperken zoals sterkere opvolging door diëtiste, aandacht voor excessen, informatieoverdracht (schriftelijke per verdiep) animatie en ergo inzake activiteiten met voeding aan de PDA verantwoordelijke maaltijdbesteller18, enkele blokkeringen bij registratie van maaltijden19, ¿ Het WZC bouwt de initiatieven inzake sanering van het WZC verder uit. Hiervoor is een besparingsactieplan opgemaakt dat regelmatig wordt bijgestuurd en jaarlijks als actie wordt opgenomen in de stuurkaart van het WZC. Het OCMW heeft zicht op de kostprijsberekening van de aangerekende maaltijden vanuit de keuken van het VJZ. De facturen van maaltijden worden per activiteitencentrum gecontroleerd op de correcte hoeveelheden. De taakverdeling en de informatie inzake de maaltijdfacturatie is complex en onvoldoende duidelijk voor de betrokken medewerkers.21 Er is onvoldoende garantie dat de maaltijdbestelling van het WZC correct verloopt (geen dubbel, geen onnodige extra voeding, ¿.). Het WZC is in grote mate afhankelijk van de software van het ziekenhuis. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000217

De verantwoordelijken geven aan dat de taken van de coördinator hoteldiensten duidelijk zijn gedefinieerd in de funktiekaart. WZ17 Ze delen ook mee dat de aangehaalde opmerkingen/aanbevelingen zijn bedoeld voor het zorgpersoneel en administratie van het WZC; de werkgroep keuken dient zich in eerste instantie hierover te ontfermen. De coördinator hoteldiensten maakt deel uit van de werkgroep keuken . Het management deelt mee dat de verantwoordelijken van de animatie een uitgewerkte agenda van activiteiten voor een voldoende lange periode (1 jaar) dienen op te maken. Deze agenda kan dan als hulpmiddel dienen voor het controleren van het correct aantal maaltijden.



Pagina

60

van

135


•

2015000218

De verantwoordelijken geven aan dat de taken van de coördinator hoteldiensten duidelijk zijn gedefinieerd in de funktiekaart. OD33 Ze delen ook mee dat de aangehaalde opmerkingen/aanbevelingen zijn bedoeld voor het zorgpersoneel en administratie van het WZC; de werkgroep keuken dient zich in eerste instantie hierover te ontfermen. De coördinator hoteldiensten maakt deel uit van de werkgroep keuken . Het management deelt mee dat de verantwoordelijken van de animatie een uitgewerkte agenda van activiteiten voor een voldoende lange periode (1 jaar) dienen op te maken. Deze agenda kan dan als hulpmiddel dienen voor het controleren van het correct aantal maaltijden.

2015000154

Het OCMW heeft onvoldoende zicht op de kosten inzake bestellingen aan het VJZ (naast de maaltijden).24 De bestelaanvragen gebeuren niet uniform door de verschillende diensten25 die hier gebruik van maken. Er bestaat een standaarddocument (Excel) dat wordt gebruikt om een bestelling door te geven. Binnen het WZC geeft elke animatieverantwoordelijke per verdiep ad hoc een bestelling door. Er zijn geen richtlijnen inzake timing en goedkeuring van de bestelaanvragen aan de keuken van het VJZ. Deze ¿extra¿ bestellingen via de keuken van het VJZ zorgen voor een indirecte26 stijging van de dagprijs. Het OCMW heeft echter onvoldoende zicht op de totale grootte van deze extras. Let wel: het OCMW heeft reeds een actie geformuleerd om het aantal dubbele bestellingen te vermijden indien een bewoner binnen een animatie- of ergoactiviteit een maaltijd aangeboden krijgt, nl. ontwikkelen van een tool ten behoeve van het zorgdepartement in samenspraak met de kwaliteitscoördinator en de manager hoteldiensten. Maar er zijn nog geen concrete acties ondernomen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat deze actie nog dient besproken te worden met de zorgverantwoordelijke WZC.

OD33

2015000219

•

De verantwoordelijken geven aan dat deze actie nog dient besproken te worden met de zorgverantwoordelijke WZC.

WZ17

2015000220 2015000155

Het risico bestaat dat verpleegmateriaal inefficiënt wordt aangekocht en er onvoldoende zicht is op het beschikbaar materiaal. Elke verpleegdienst binnen het WZC is verantwoordelijk voor zijn eigen voorraadbeheer. Dit gebeurt voornamelijk onder leiding van de verantwoordelijke van de verpleegdienst. De verschillende verpleegafdelingen werken zelden samen op het vlak van verbruiksgoederen of ¿materiaal. Dit betekent dat soms apart verpleegmateriaal in kleine hoeveelheden hetzelfde aankoopproces moet doorlopen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken delen mee dat deze werkwijze reeds gepland was en opgenomen in de stuurkaart. De verantwoordelijken hebben dit ook tijdens de audit aangegeven.



Vorig krediet


2015000221

WZ11 Pagina

61

van

135


•

De verantwoordelijken delen mee dat deze werkwijze reeds gepland was en opgenomen in de stuurkaart. De verantwoordelijken hebben dit ook tijdens de audit aangegeven.

2015000222

OD33

2015000156

Het OCMW kan onvoldoende garanderen dat de verwerking en betaling van een aankoopfactuur correct verloopt. De bestaande controlestructuur is onvoldoende om het risico op fouten en onregelmatigheden tot een redelijk niveau te beperken. 1. Deze controles gebeuren op een onvoldoende gesystematiseerde wijze. 2. Deze controles staan niet neergeschreven. 3. Voor aankopen die buiten Planon gebeuren zijn de budgethouders zelf verantwoordelijk voor de controle op de correctheid van de factuur. Elk mag hiervoor zijn eigen methode gebruiken en is vrij hiervoor bv. leveringsnota al dan niet te bewaren. Het risico bestaat dat bepaalde noodzakelijke controles niet plaatsvinden bv. onafhankelijke vergelijking tussen bestelbon, leveringsnota en factuur. 4. Anderzijds vergroot het risico op dubbel werk doordat meerdere personen evt. dezelfde controles uitvoeren, hetgeen een kost meebrengt. 5. De controles (bv. de overeenstemming tussen levering en de leveringsnota) worden quasi nooit gedocumenteerd. 6. Er gebeurt geen systematische controle tussen de Het OCMW kan onvoldoende garanderen dat de verwerking en betaling van een aankoopfactuur correct verloopt. De bestaande controlestructuur is onvoldoende om het risico op fouten en onregelmatigheden tot een redelijk niveau te beperken. 1. Deze controles gebeuren op een onvoldoende gesystematiseerde wijze. 2. Deze controles staan niet neergeschreven. 3. Voor aankopen die buiten Planon gebeuren zijn de budgethouders zelf verantwoordelijk voor de controle op de correctheid van de factuur. Elk mag hiervoor zijn eigen methode gebruiken en is vrij hiervoor bv. leveringsnota al dan niet te bewaren. Het risico bestaat dat bepaalde noodzakelijke controles niet plaatsvinden bv. onafhankelijke vergelijking tussen bestelbon, leveringsnota en factuur. 4. Anderzijds vergroot het risico op dubbel werk doordat meerdere personen evt. dezelfde controles uitvoeren, hetgeen een kost meebrengt. 5. De controles (bv. de overeenstemming tussen levering en de leveringsnota) worden quasi nooit gedocumenteerd. 6. Er gebeurt geen systematische controle tussen de factuur en de afspraken in de gegunde opdracht (bv. tarieven, eenheidsprijzen, korting, ¿).28 Er gebeuren o.a. geen controles van de tarieven van gas, water en elektriciteit29. De meterstanden worden gecontroleerd door de medewerkers van de technische dienst. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat dit gebeurt bij raamovereenkomsten waar het redelijkerwijs haalbaar is.

OD33

2015000223

•

De verantwoordelijken melden dat in de loop van 2012 de financiële dienst het initiatief neemt om de procedures te evalueren, te versterken en uit te schrijven in overleg met de betrokken diensten.

OD21

2015000224



Pagina

62

van

135


2015000157

De controles van de bedragen op de facturen worden vaak door de aankoopdienst enkel op basis van de bedragen op de bestelbon gecontroleerd. De bedragen op de bestelbon komen uit Planon. De medewerkers van de aankoopdienst kunnen echter niet volledig garanderen dat deze prijzen steeds actueel en correct zijn, omdat ze hier onvoldoende zicht op hebben. Aan grote bedragen wordt meer aandacht gegeven. De prijzen in Planon kunnen enkel gewijzigd worden door de medewerkers van de cel exploitatie. Bij elke prijswijziging is na te gaan welke medewerker op welke datum een prijswijziging heeft geregistreerd. Prijswijzigingen worden niet steeds doorgegeven door de leveranciers. Indien een leverancier werkt onder een raamcontract en een prijsafwijking wordt vastgesteld, wordt een creditnota opgemaakt. Dergelijke facturen worden in een apart postvakje bewaard op de aankoopdienst in afwachting van de nieuwe factuur. Tijdens onze bevraging geeft de aankoopdienst aan regelmatig deze methode toe te passen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat dit duidelijk gespecificeerd staat in de bestekteksten.

OD21

2015000225

•

De verantwoordelijken geven aan dat dit duidelijk gespecificeerd staat in de bestekteksten.

OD33

2015000226 2015000158

De levering van goederen is onvoldoende veilig omkaderd. Dit vergroot het risico op fouten en onregelmatigheden. Iedere medewerker kan in principe goederen in ontvangst nemen. Hieromtrent zijn geen vaste afspraken gemaakt. De controles worden onvoldoende gedocumenteerd. De leveringsnota wordt nooit ondertekend. Er zijn geen richtlijnen inzake het bewaren van de leveringsnota. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000227

De verantwoordelijken melden dat de coördinator aankoopdienst hiervoor een procedure zal uitschrijven. Ze geven tevens mee OD33 dat op heden geen fouten werden vastgesteld.

2015000159

Het risico dat personeelsleden (of bezoekers) OCMW-materiaal zouden ontvreemden of aanwenden voor privé-gebruik, is voor een aantal goederen onvoldoende afgedekt. We hebben vastgesteld dat een aantal verbruiksgoederen op een onvoldoende beveiligde manier bewaard worden. Het effectieve verbruik wordt over het algemeen niet opgevolgd.



Pagina

63

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000228

De verantwoordelijken geven aan dat wat betreft de vaststelling van het onvoldoende beveiligd bewaren van goederen ze dit OD33 zelf hadden aangegeven en hiermee rekening houden in de plannen voor de nieuwbouwprojecten. Aangaande de opvolging van het verbruik stellen ze zich de vraag of de kost hiervan opweegt tegen de baten.

2015000160

Het magazijn beschikt over een actueel voorraadoverzicht. Twee maal per jaar gebeurt een stocktelling (effectieve eenheden aanwezig) door de magazijnier en worden eventuele correcties (overeenstemming geregistreerde eenheden in Planon) doorgevoerd in overleg met de aankoopdienst. Er vindt hieromtrent geen rapportering plaats. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken delen mee dat deze aanbeveling ondertussen wordt uitgevoerd.

2015000229

OD33

2015000161

Het OCMW beschikt niet over een klokkenluidersysteem. Uit onderzoek blijkt dat een klokkenluidersysteem de meest effectieve maatregel is om fraude te detecteren. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat ze deze aanbeveling nog dienen te bespreken met de secretaris.

2015000230

OD02

2015000101




Pagina

64

van

135


2015000181

Het OCMW kan rechtstreeks betalingen uitvoeren door een bedrag van de steun af te houden. Het gaat bijvoorbeeld om cliënten waarvan het OCMW rechtstreeks betalingen uitvoert naar de huisbaas, de energiemaatschappij,¿ i.p.v. dat de cliënt steun ontvangt en zelf de betaling doet Deze praktijk komt regelmatig voor. Het afgelopen jaar ging het om iets meer dan een half miljoen euro die op deze manier rechtstreeks werd betaald1. De praktijk is zeer nauw verwant met budgetbeheer. We hebben geen richtlijnen teruggevonden rond de afbakening van deze dienstverlening met budgetbeheer. We hebben de betaallijsten van de maatschappelijk werkers overlopen. We stellen verschillen vast in de mate waarin ze deze techniek hanteren. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de omvang van het probleem volgens hen minder groot is. Ze geven aan verder te willen analyseren welke van deze betalingen inderdaad problematisch kunnen zijn (betalingen rechtstreeks van LL of financiële steun). Wie: Els Vanhamel Wanneer: juni 2012 De verantwoordelijken zullen dit opvolgen door regelmatig te checken hoe MA¿s omgaan met rechtstreekse betalingen en dit zo nodig aan te kaarten. Dit proces zal in de toekomst via interne controle worden opgevolgd. Ze zullen jaarlijks uitgezuiverde controlelijsten maken van dossiers waarin rechtstreekse betalingen gebeuren. Deze zullen door de teamco worden nagekeken en met de MA besproken om na te kijken of (nog) met rechtstreekse betalingen gewerkt dient te worden. Wie: Els Vanhamel, teamco¿s Wanneer: eind 2012

2015000241

SMD0900

2015000182

We merken op dat er soms zeer beperkte betalingen op deze manier plaatsvinden (bv. minder dan 25 euro). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat ze het bedrag van bepaalde facturen niet in de hand hebben (bv. medicatie). Daarnaast geven ze aan dat de administratieve kost eerder beperkt is.

2015000242

SMD0900

2015000183

De controle op het proces van rechtstreekse betalingen is eerder beperkt. Er is bv. geen standaard ondertekend formulier waarmee de cliënt instemt met de rechtstreekse betalingen. Nazicht door de cliënt is wel mogelijk, wanneer hij of zij merkt dat er minder geld op de rekening komt. Bepaalde cliënten zijn evenwel om een aantal redenen niet in staat dit nazicht uit te oefenen. De controle van de administratie is eveneens beperkt. Het is niet noodzakelijk dat zij een factuur of andere stavingsstukken krijgen.



Pagina

65

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat er reeds een vorm van toestemming is (bv. door nemen beslissing BCSD of door SMD0900 binnengeven facturen). De verantwoordelijken geven tevens aan dat dit bovendien kadert in de concrete begeleiding van de cliënt waarbij geprobeerd wordt deze op een duurzame en zelfredzame wijze maatschappelijk te integreren. De verantwoordelijken geven aan dat de medewerker van de financiële dienst dit verder zal opnemen. De controles waarvan sprake in vaststelling 26 hebben enige tijd stilgelegen, maar zullen normaal gezien in januari 2012 terug worden opgenomen.

2015000243

•

De verantwoordelijken geven aan dat de medewerker van de financiële dienst dit verder zal opnemen. De controles waarvan sprake in vaststelling 26 hebben enige tijd stilgelegen, maar zullen normaal gezien in januari 2012 terug worden opgenomen.

2015000244

OD21

2015000184

Het OCMW laat periodiek door Ernst & Young een audit uitvoeren rond de verrichtingen op rekeningen van budgetbeheer en Systeem-I. De verantwoordelijken gaven aan deze samenwerking binnenkort te evalueren. Daarnaast voert de financieel beleidsmedewerker zelf een aantal controles uit Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat de medewerker van de financiële dienst dit verder zal opnemen. De controles waarvan sprake in vaststelling 26 hebben enige tijd stilgelegen, maar zullen normaal gezien in januari 2012 terug worden opgenomen

OD21

2015000245

•

De verantwoordelijken geven aan dat er reeds een vorm van toestemming is (bv. door nemen beslissing BCSD of door binnengeven facturen). De verantwoordelijken geven tevens aan dat dit bovendien kadert in de concrete begeleiding van de cliënt waarbij geprobeerd wordt deze op een duurzame en zelfredzame wijze maatschappelijk te integreren.

SMD0900

2015000246

2015000185

Zijdelings stellen we vast dat er een privacyrisico is voor cliënten. Wanneer een betaling rechtstreeks vanuit het OCMW verloopt richting een derde, dan zal deze derde zien dat de betaling van het OCMW komt. De verantwoordelijken gaven aan dat zij het gevoel hebben dat maatschappelijk werkers hun cliënten van dit risico op de hoogte brengen. Dit staat evenwel niet in een procedure.



Pagina

66

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken zijn van oordeel dat een formele procedure niet zal leiden tot een reële vermindering van dit risico. De bespreking van dit privacy-risico is onderdeel van de begeleiding. Ze geven aan dat de sensitiviteit hierrond hoog is en dat de teamco¿s dit dienen mee te bewaken bij dossierbesprekingen

2015000247

SMD0900

2015000186

We vonden geen visietekst terug rond activering. Let wel: dit betekent niet dat er geen ideeën zijn hierrond, of dat er geen feitelijk beleid is. We stellen enkel vast dat een goedgekeurde tekst over activering momenteel ontbreekt. Voor verschillende keuzes vonden we geen goedgekeurde beleidstekst terug (bv. waarom quasi enkel samenwerking met VZW¿s, waarom slechts zeer beperkt intern tewerkstellen). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000248

De verantwoordelijken geven aan dat op het moment van de audit voorbereidingen hierrond bezig waren. Intussen werd dit SMD0900 besproken. Dit dient, samen met het op punt stellen van het proces tegen het einde van 2011 afgerond te zijn. De concrete uitwerking (ook voor de andere teams binnen de dienst) dient te gebeuren in de loop van 20113. Wie: Hilde De Wilde, Marijke Luwel Wanneer: eind 2011

2015000187

Naast het team activering voeren de maatschappelijk werkers van team algemeen ook taken uit m.b.t. activering. Er is geen duidelijke afbakening welk team welke taken op zich neemt op het vlak van activering. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000249

We raden aan in een situatie waarbij het dossier (deels) wordt overgedragen van de ene maatschappelijk werker naar de andere, SMD0900 duidelijke taakafspraken te maken. Het moet duidelijk zijn wat team algemeen moet doen, en wat team activering.



Pagina

67

van

135


2015000188

Er zijn verschillende trajecten mogelijk om cliënten duurzaam te helpen: artikel 60, artikel 60 verhoogde toelage, artikel 61, WEP+, Activa algemeen, Activa+, Activa PVP, SINE, doorstromingsprogramma's, Invoeginterim, stages, meerjarige opleiding, vrijwilligerswerk,¿ Een aantal maatregelen worden niet toegepast (bv. Activa PVP). Bij andere is het aantal toepassingen zeer beperkt (SINE, Activa, stages, vrijwilligerswerk). We vonden geen evaluatie terug van de verschillende mogelijke doorstromingstrajecten, en de reden(en) om deze al dan niet in te zetten. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat door de samenwerkingen met LOOA en CALL (voor resp. brugprojecten en WEP) ze hierin veel minder zelf doen. Zo lijkt het alsof ze heel wat maatregelen niet (meer) toepassen. Wat Sine betreft, geven ze aan dat ze zeker wel nog extra¿s kunnen doen. Vrijwilligerswerk wordt mee opgenomen in de visie m.b.t. activering. De verantwoordelijken zullen onderzoeken welke maatregelen vanuit het OCMW op een zinvolle manier kunnen worden toegepast. Op basis van deze analyse en rekening houdend met de visie op activering, zal vorming gevolgd worden en zullen deze maatregelen toegepast worden waar mogelijk. Wie: Hilde De Wilde, Marijke Luwel

2015000250

SMD0900

2015000189

Er zijn een aantal procedures uitgeschreven voor de sociale dienst. Deze dekken onvoldoende het volledige proces van maatschappelijke dienstverlening. Er is momenteel geen draaiboek voor team activering. Er zijn geen duidelijke regels over wanneer welke maatregel moet toegepast worden, en hoe de begeleiding in dat geval dient te verlopen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat door de samenwerkingen met LOOA en CALL (voor resp. brugprojecten en WEP) ze hierin veel minder zelf doen. Zo lijkt het alsof ze heel wat maatregelen niet (meer) toepassen. Wat Sine betreft, geven ze aan dat ze zeker wel nog extra¿s kunnen doen. Vrijwilligerswerk wordt mee opgenomen in de visie m.b.t. activering. De verantwoordelijken zullen onderzoeken welke maatregelen vanuit het OCMW op een zinvolle manier kunnen worden toegepast. Op basis van deze analyse en rekening houdend met de visie op activering, zal vorming gevolgd worden en zullen deze maatregelen toegepast worden waar mogelijk.

2015000251

SMD0900

2015000190

Er is geen actief wervingsproces van nieuwe werkgevers voor het plaatsen van artikel 60¿ers. In bepaalde gevallen hebben cliënten relatief specifieke wensen wat betreft tewerkstelling. In de huidige situatie bestaat het risico dat het OCMW geen plaats kan aanbieden die aansluit op de vraag van de cliënt. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

68

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat dit klopt, maar dat ze daarnaast reeds een 55-tal VZW¿s hebben waar ze geregeld mee samenwerken m.b.t. art 60. Ze hebben wel nog partners nodig voor art 60 privé en art 61. Er is onvoldoende personeel om dit in de nabije toekomst te ondervangen. Wel vertrok vanuit het Forum lokale werkgelegenheid eind 2011 een algemene informatiecampagne naar (sociale) werkgevers waarin ook de mogelijkheden van art 60, 60 privé en 61 worden toegelicht.

2015000252

SMD0900

2015000191

Vanaf de nieuwe legislatuur verplicht het OCMW-decreet een aantal zaken te wijzigen aan de structuren op beleidsniveau. Een Bijzonder Comité mag dan uit niet meer dan vier leden bestaan. Nu ligt dit aantal hoger. Er is nog geen visie ontwikkeld hoe dit een invloed zal hebben op het beslissingsproces in de toekomst. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000253

De verantwoordelijken geven aan dat dit is opgenomen in de stuurkaart 2012 van het managementcomité. Het gaat hier immers SMD0900 om een aanbeveling die het dienstniveau overstijgt.

2015000192

In het beheer van de relatie van de cliënt bij activering vonden we verschillen terug tussen maatschappelijk werkers in wat er wordt geregistreerd en hoe dit gebeurt. Zo werden vorige werkervaringen niet systematisch geregistreerd in de databank. Ook m.b.t. het registreren van evaluaties vonden we verschillen terug. In een (beperkte) steekproef van 10 cliënten waren de evaluaties bij 3 cliënten niet volledig. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000254

De verantwoordelijken geven aan dat dit aan bod is gekomen tijdens de voorbereidende vergaderingen voor de invoering van SMD0900 de TW-module en dat dit verder nog aan bod zal komen. Er wordt een uniforme werkwijze en registratie binnen Neptunus web en Neptunus II uitgewerkt. Dit wordt gekoppeld aan visie op activering en het cliëntproces. Wie: Hilde De Wilde, Els Vanhamel en Marijke Luwel. Wanneer: tegen 10 oktober 2011



Pagina

69

van

135


2015000193

Hoewel Neptunus de verschillende stappen in de relatie met de cliënt bevat (vaststelling 16), is het niet goed zichtbaar welk traject er voorzien is voor de cliënt (werk, opleiding, zorg,¿). Dit kan risico¿s inhouden in situaties waarbij de leidinggevende een dossier wil nakijken, of wanneer een andere maatschappelijk werker het dossier wil overnemen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat dit is voorzien in de module en zal worden uitgewerkt

2015000255

SMD0900

2015000194

Er is momenteel geen standaard praktijk om dossiers die niet bij activering zitten systematisch te screenen op de mate waarin zij naar team activering kunnen worden overgedragen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000256

De verantwoordelijken geven aan dat dit wordt meegenomen in de visie-bespreking en het concreet maken van het SMD0900 cliëntproces. Daarnaast plannen ze een extra controle. Iedere drie maanden krijgen de teamco¿s een overzicht van de cliënten die reeds drie maanden of meer LL krijgen zonder een activering. N.a.v. die lijst wordt aan de MA gevraagd waar deze cliënt staat in zijn/haar proces en wat de perspectieven zijn m.b.t. activering. Wie: Els Vanhamel en teamco¿s Wanneer: vanaf januari 2012

2015000195

Het team activering heeft sinds januari 2010 geen teamcoördinator meer. De taken van de vroegere teamcoördinator zijn verdeeld over de medewerkers van het team. Het is niet duidelijk wanneer een verantwoordelijke zal worden aangesteld voor activering. De afwezigheid van een teamcoördinator leidt tot een situatie waarbij er verschillen groeien in visie en aanpak tussen de medewerkers van het team. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

70

van

135


•

2015000257

De verantwoordelijken geven aan dat er bewust is gekozen om te werken met een zelfsturend team. De uitwerking van de visie SMD0900 en het cliëntproces is een zeer belangrijke hefboom voor de verdere ontwikkeling van het team. Er dient verder gezocht te worden naar feedback mechanismen zodat de medewerkers over de nodige info beschikken om zich als team en individueel bij te sturen. Ze geven aan dat één mogelijkheid ligt in de inhoudelijke bespreking (systematisch) van dossiers tijdens de teamvergaderingen. Elke 2 maanden zullen ze een steekproef van 10 lopende cliëntdossiers trekken die besproken worden op het team. De teamleden spreken op voorgaande bespreking af waar tijdens de volgende bespreking specifiek aandacht aan besteed zal worden. Wie: Marijke Luwel, team activering Wanneer: vanaf 1/1/2012

2015000196

Bij artikel 60¿ers zijn er gezamenlijke vormingen rond arbeidsattitudes, solliciteren¿ Voor niet-artikel 60¿ers is dit niet het geval. Deze volgen een individuele vorming, of de maatschappelijk werker geeft zelf de uitleg hierond. Het groeperen van vormingen, zoals bij artikel 60¿ers kan een efficiëntiewinst inhouden. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat een meer systematische werkwijze m.b.t. vorming in de pipeline zit en volgend jaar wordt opgenomen in het activerend voortraject, rekening houdend met de uitgewerkte visie. Wie: Johan Peeters, TA Wanneer: indiendatum ESF (nog 2011)

2015000258

SMD0900

2015000197

Het storten van steun op een spaarrekening kan een aanwijzing zijn voor fraude van de kant van de cliënt. Er is een opportuniteit om hier als OCMW een controle in te bouwen. We hebben een controle uitgevoerd op de storting op rekeningnummers die zeker naar spaarrekeningen verwijzen (035 en 083). Hieruit kwamen 105 stortingen, goed voor een totaal van ¿46.194,96 voor de afgelopen 12 maanden. In verschillende gevallen ging het om het rechtstreeks storten van de huur(waarborg) aan de huurbaas. Een aantal van deze dossiers werden besproken met de maatschappelijk werker. In één dossier zou dit een concrete aanwijzing kunnen zijn voor fraude langs de kant van de cliënt. De betrokken maatschappelijk werker gaf aan de rekeninguittreksels van de cliënt op te zullen vragen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000259

De verantwoordelijken zijn van oordeel dat een formele procedure niet zal leiden tot een reële vermindering van dit risico. De SMD0900 bespreking van dit privacy-risico is onderdeel van de begeleiding. Ze geven aan dat de sensitiviteit hierrond hoog is en dat de teamco¿s dit dienen mee te bewaken bij dossierbesprekingen. De verantwoordelijken geven aan dat de lijst aan de MA¿s wordt voorgelegd. Deze geven feedback aan Nadia Elsen. Wanneer: tegen eind 2011



Pagina

71

van

135


•

De verantwoordelijken zijn van oordeel dat een formele procedure niet zal leiden tot een reële vermindering van dit risico. De bespreking van dit privacy-risico is onderdeel van de begeleiding. Ze geven aan dat de sensitiviteit hierrond hoog is en dat de teamco¿s dit dienen mee te bewaken bij dossierbesprekingen.

OD21

2015000260

•

De verantwoordelijken geven aan dat te zullen aankaarten op de stuurgroep centrum-OCMW¿s van Cipal. Wie: Willem Heirman Wanneer: de vergadering van 22/9/2011

OD31

2015000261

2015000198

Het wijzigen van het rekeningnummer van een cliënt is een risicovol proces. De controles door de financieel beleidsmedewerker vormen een belangrijke beperking van dit risico. Er is momenteel geen lijst van recent gewijzigde rekeningnummers. Deze lijst kan wel aangemaakt worden, doch dit is relatief omslachtig. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Lijst recent gewijzigde rekeningnummers aanmaken en gebruiken ter controle De verantwoordelijken zullen dit voorleggen op de stuurgroep centrum-OCMW¿s van Cipal. Wie: Willem Heirman Wanneer: vergadering van 22/9/2011

SMD0900

2015000262

•

Lijst recent gewijzigde rekeningnummers aanmaken en gebruiken ter controle De verantwoordelijken zullen dit voorleggen op de stuurgroep centrum-OCMW¿s van Cipal. Wie: Willem Heirman

OD31

2015000263

•

Lijst recent gewijzigde rekeningnummers aanmaken en gebruiken ter controle De verantwoordelijken zullen dit voorleggen op de stuurgroep centrum-OCMW¿s van Cipal. Wie: Willem Heirman

OD21

2015000264

2015000199

De cliënt dient zijn rekeningnummer op te geven op het intakeformulier. In deel 1 van de audit stelden we reeds vast dat het intakeformulier in 7 van de 15 dossiers niet aanwezig was. Recent hebben de verantwoordelijken hier in teamvergaderingen de nadruk op gelegd. De maatschappelijk werkers kunnen zelf het rekeningnummer van de cliënt aanpassen, maar dienen dit daarna nog door te geven aan de administratie (aangezien het oude rekeningnummer is gekoppeld aan de beslissing). De bewijsstukken voor een gewijzigd rekeningnummer worden bewaard door de maatschappelijk werker zelf. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

72

van

135


•

De verantwoordelijken achten dit praktisch moeilijk haalbaar: als een wijziging formeel moet doorgegeven worden en de MA kan het niet meteen zelf veranderen, dan zullen betalingen die reeds klaar staan nog op het oude rekeningnummer moeten gebeuren, fout lopen, rechtgezet moeten worden, ¿

OD21

2015000265

•

De verantwoordelijken achten dit praktisch moeilijk haalbaar: als een wijziging formeel moet doorgegeven worden en de MA kan het niet meteen zelf veranderen, dan zullen betalingen die reeds klaar staan nog op het oude rekeningnummer moeten gebeuren, fout lopen, rechtgezet moeten worden, ¿

SMD0900

2015000266

2015000200

Er is geen geformaliseerd beleid rond de omgang van het OCMW met cliënten die in het zwart werken. Dit brengt een risico met zich mee dat er een verschil is in aanpak tussen maatschappelijk werkers. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken zullen n.a.v. de verdere uitwerking van de tarievenmap een visie op zwartwerk uitwerken en verspreiden. Wie: nog te bepalen Wanneer: eind 2012

2015000267

SMD0900

2015000162


2015000300

Het OCMW beschikt voor de sociale dienst over een degelijke stuurkaart (zie sterke punten). Het instrument is sterk schematisch opgebouwd. Dit is goed om binnen de diensten de acties op te volgen. Veel achtergrondinformatie (maatschappelijke trends, evaluatie van de werking) maakt geen deel uit van de stuurkaart. Het risico bestaat dat raadsleden hierdoor onvoldoende zijn geïnformeerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat het beleid geïnformeerd wordt in de loop van het jaar, en in het besluitvormingsproces dat voorafgaat aan de goedkeuring van de stuurkaart (beleidscomité).

2015000447

SMD0900

2015000301

De sociale dienst is in totaal 27 uur per week geopend. Er is geen avondopening voorzien (de dienst sluit om 16u00, op vrijdag om 11u30). Er is een duidelijke trend dat ook werkende burgers in armoede belanden. In de huidige situatie is het OCMW hier niet aan aangepast. Let wel: de verantwoordelijken hebben tijdens de audit aangegeven de openingsuren de uren zijn waarop de deur sluit (m.a.w. cliënten hebben soms later een gesprek). Daarnaast worden bepaalde cliënten nu reeds na de openingsuren ontvangen. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

73

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken zullen de haalbaarheid van ruimere openingsuren onderzoeken.

SMD0900

2015000448

•

De verantwoordelijken zullen de haalbaarheid van ruimere openingsuren onderzoeken.

OD11

2015000449 2015000303

Het OCMW beschikt over een ¿tarievenmap¿ waarin de verschillende vormen van steun zijn opgenomen. Zoals aangegeven door de verantwoordelijken is hier nog sterke vooruitgang mogelijk en wenselijk. Verschillende vormen van steun zijn nog niet opgenomen (met name bij de niet-financiële steun is dit het geval). Bepaalde vormen van steun zijn slechts zeer summier opgenomen. We denken bv. aan het medicamentenboekje. In de tarievenmap staat een bepaling dat tewerkstelling art 60 in principe niet meer gebeurt bij cliënten ouder dan 50 jaar. Maatschappelijk werkers waren hier niet van op de hoogte en gaven Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken zullen een inventaris maken van alles wat in de tarievenmap moet komen en hierbij een timing opmaken.

2015000452

SMD0900

2015000305

De inspanningen om procedures uit te schrijven zijn sterk gedecentraliseerd binnen de sociale dienst. Naast de tarievenmap, is er een apart draaiboek van het onthaalteam, een procedurebeschrijving ¿kassa sociale dienst¿,¿ In andere gevallen ontbreekt een uitgeschreven procedure (bv. dringende steun). De verantwoordelijken gaven tijdens de bevraging aan dat de procedures te sterk verspreid zijn, en niet steeds up to date zijn. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

74

van

135


•

2015000455

De verantwoordelijken zullen een inventaris opmaken van alle belangrijke processen binnen de dienst. Hierbij gaan zij na of er SMD0900 een uitgewerkte procedure bestaat (en hierbij aangeven waar deze te vinden is) en in welke mate deze procedure nog up-to-date is.

2015000307

Het OCMW heeft haar systeem van klachtenbehandeling uitgebouwd als ombudsdienst. De functie wordt waargenomen door twee stafmedewerkers van het OCMW. We hebben hierover contact opgenomen met het Agentschap voor Binnenlands Bestuur2. Hieruit bleken volgende zaken: Het OCMW heeft twee verantwoordelijken voor de ombudsdienst aangesteld. Het OCMW-decreet gaat uit van één verantwoordelijke. De verantwoordelijken zijn door de raad aangesteld, doch enkel in een voetnoot van de memorie van toelichting. Volgens de regelgeving dient dit in de eigenlijke tekst van een besluit te gebeuren. Er stelt zich een probleem van belangentegenstelling. De medewerkers zijn enerzijds stafmedewerker, en anderzijds ombudsman/vrouw. Dit betekent bv. dat deze medewerkers geëvalueerd worden door de secretaris (als stafmedewerker), én door de raad (als ombudsman/-vrouw). Dit vormt een risico voor de onafhankelijke positie van de ombudsman/-vrouw. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken hebben de noemer ¿ombudsdienst¿ laten vallen in alle betrokken procedures en documenten.

2015000459

SMD0900

2015000309

Het OCMW voert huisbezoeken uit. Dit is noodzakelijk, enerzijds om de leefwereld van de cliënt te kunnen inschatten. Anderzijds is er een element van controle. Zo kan de maatschappelijk werker bv. onderzoeken of de persoon die zich voordoet als alleenstaande niet feitelijk samenwonend is. Er zijn geen richtlijnen rond hoe dit moet worden gecontroleerd, en hoe ver de maatschappelijk werker in deze controles mag gaan. Uit de bevraging van de maatschappelijk werkers bleek dat er in deze wel degelijk verschillen zijn in hoe ver de controles dienen te gaan. Bv. bepaalde maatschappelijk werkers voeren controles uit tot in de bad- en/of slaapkamer. Andere maatschappelijk werkers voeren minder vergaande controles uit. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat zij een kader m.b.t. het uitvoeren van huisbezoeken zullen uitwerken.

2015000461

SMD0900

2015000311

De procedure voor dringende steun is niet uitgeschreven. Hierdoor bestaat het risico dat er geen uniformiteit bestaat in deze. Er is ook geen exceptielijst indien de informele richtlijn (rechtstreeks aan voorzitter via directeur) niet gevolgd wordt. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

75

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken zullen de gangbare werkwijze m.b.t. dringende steun uitschrijven. Ze geven aan dat de afspraken bestaan maar niet zomaar zijn terug te vinden.

2015000464

SMD0900

2015000312

Het OCMW beschikt over verschillende indicatoren, die verbonden zijn met de strategie van de dienst. Er ontbreken een aantal resultaatgerichte indicatoren. We denken hierbij onder meer aan de doorlooptijd van dossiers, en het terugkeerpercentage (% cliënten dat geen hulp meer nodig heeft van het OCMW). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken zullen de herinstroom en doorlooptijd softwarematig laten opnemen (Neptunus en Anthena Web)

SMD0900

2015000466

•

De verantwoordelijken zullen de herinstroom en doorlooptijd softwarematig laten opnemen (Neptunus en Anthena Web)

OD31

2015000467 2015000314

Uit de bevraging van de verantwoordelijken en de maatschappelijk werkers blijkt dat de bestaande klachtenprocedure niet of onvoldoende gekend is binnen de sociale dienst. Maatschappelijk werkers gaan op verschillende manieren om met klachten (zelf oplossen, bespreken met leidinggevende, doorsturen naar de voorzitter). Dit verklaart de afwezigheid van klachten van de sociale dienst in het centrale systeem. Let wel: er zijn wel degelijk inspanningen geweest om de procedure bekend te maken. Deze hadden niet het voorziene effect. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het beter bekend maken van de klachtenprocedure is een opportuniteit om te komen tot een meer cliëntgerichte organisatie. Vanuit een analyse van de bekendmakingsacties hierrond, dient het OCMW te bepalen welke acties er moeten worden ondernomen om de procedure beter bekend te maken.


Nieuw krediet


2015000468

OD02

Pagina

76

van

135


•

Het beter bekend maken van de klachtenprocedure is een opportuniteit om te komen tot een meer cliëntgerichte organisatie. Vanuit een analyse van de bekendmakingsacties hierrond, dient het OCMW te bepalen welke acties er moeten worden ondernomen om de procedure beter bekend te maken.

2015000469

SMD0900

2015000316

Verschillende elementen doen vermoeden dat cliënten van de sociale dienst de klachtenprocedure niet kennen: Wij vonden bv. geen affiches/folders terug in de wachtruimtes van de sociale dienst. De maatschappelijk werkers kennen deze procedure onvoldoende. Er zijn geen klachten over de sociale dienst in het systeem geregistreerd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

We raden aan om te analyseren in welke mate de procedure gekend is, en op basis hiervan de nodige communicatieacties te ondernemen (affiches, brochures in de wachtzaal,¿).

SMD0900

2015000472

•

We raden aan om te analyseren in welke mate de procedure gekend is, en op basis hiervan de nodige communicatieacties te ondernemen (affiches, brochures in de wachtzaal,¿).

OD02

2015000473

2015000317

Uit de dossiercontrole bleken volgende zaken: Twee dossiers waar juridisch gezien een GPMI aanwezig moest zijn, bevatten geen GPMI. Een kopie van het ontvangstbewijs was niet altijd aanwezig. (5 op 15 dossiers afwezig) Het intakeformulier ontbrak in 7 dossiers en de aanvraag voor steun is niet altijd ondertekend door de cliënt (3 dossiers) in bepaalde gevallen. Documenten zijn niet altijd volledig ingevuld.(7 van de 15 dossiers) Uit de inspectie van de POD MI bleek reeds dat sommige dossiers niet overzichtelijk waren samengesteld, er niet steeds een ontvangstbewijs van de aanvraag was terug te vinden en dat de beslissing niet steeds in het dossier werd genoteerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000474

De verantwoordelijken zullen de kwaliteitscontrole van dossiers terug systematisch invoeren. De verantwoordelijken geven aan SMD0900 dat de dossiers veel beter gestructureerd zijn dan enkele maanden geleden. De terugkoppeling is voorzien op individuele basis en op teamniveau. Dit moet opnieuw opgestart en verder volgehouden worden.



Pagina

77

van

135


2015000318

Het OCMW heeft voor verschillende individuele maatregelen een kosten-batenafweging gemaakt (zie sterke punten). Uit het overzicht van de sociale dienst blijkt dat het OCMW 59 verschillende vormen van financiële steun aanbiedt. Elke soort steun brengt een vorm van verantwoording en controle met zich mee. Er is nog geen formele evaluatie geweest van de mate waarin de administratieve kost van de verschillende vormen van steun opweegt tegen de meerwaarde voor de cliënt. Ook een globale evaluatie van alle vormen van steun ontbreekt. Wanneer bv. zou blijken dat het doelpubliek van twee vormen van financiële steun sterk overlappend is, is het mogelijks efficiënter slechts één vorm van steun aan te bieden. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken betwijfelen de efficiëntiewinst. Sommige vormen van steun moeten voor de subsidiërende overheid gescheiden gehouden worden. Ze geven aan dat de steun steeds bekeken wordt samen met het tarief. Het onderscheid in de verschillende vormen is veeleer een pragmatisch om onderscheid nuances te brengen naar de cliënten toe. Anderzijds geven ze aan dat een evaluatie op termijn wel nodig is, maar dat zij dit niet dringend achten. Een en ander zou al opgelost worden met het verder uitwerken van de tarievenmap. Ze geven aan recent de steun rond energie te hebben geëvalueerd.

2015000475

SMD0900

2015000319

Het OCMW beschikt over een maatschappelijk werker verantwoordelijk voor energie (zie sterke punten). Een sterkere aansluiting van het werk van deze maatschappelijk werker op algemeen maatschappelijk werk is mogelijk. Maatschappelijk werkers kunnen cliënten doorverwijzen naar de verantwoordelijke maatschappelijk werker wanneer er sprake is van hoge energierekeningen. Er is niet bepaald wat hieronder verstaan dient te worden. De hoogte van de energiefactuur is geen standaard rubriek in Neptunus of op het intakeformulier. Recent werd een opleiding georganiseerd rond energie waarop ook een aantal maatschappelijk werkers aanwezig waren. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat zij momenteel al cliënten doorverwijzen naar energiescans en energiejacht, maar dit kan wellicht wel beter opgevolgd worden. Zij zien geen meerwaarde in het registreren van de hoogte van de energierekening (omdat dit geen goede indicator zou zijn).

2015000476

SMD0900

2015000320

Bij de dienst seniorenzorg kunnen zowel maatschappelijk werkers als administratief medewerkers gebruik maken van de KSZ-module van Neptunus. Beide geven aan dit niet nodig te hebben.



Pagina

78

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000477

De verantwoordelijken geven aan dat zij denken dat verschillende medewerkers binnen de administratie van seniorenzorg deze SZ11 toegang wel degelijk nodig hebben.

2015000321

Aan het programma Neptunus is een specifiek risico verbonden. Medewerkers (ook bij seniorenzorg) met toegang kunnen zeer eenvoudig zicht krijgen op vertrouwelijke gegevens. Het gaat meer bepaald om een overzicht van welke medewerker een KSZopvraging heeft gedaan van welke cliënt. De lijst betreft de opzoekingen tussen 2005 en 2007 en bevat meer dan 94.000 records. Er is een ernstig risico dat van deze lijst misbruik wordt gemaakt. Een aantal medewerkers krijgt hierdoor immers zicht op wat kan beschouwd worden als een lijst met OCMW-cliënten. De betrokken lijst is makkelijk om te zetten in andere bestandsformaten (bv. Excel). Hierdoor is het eenvoudig om er standaard controles op uit te voeren (bv. het ingeven van namen van vrienden/buren/familie om te zien of zij gekend zijn bij het OCMW). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze dit zullen bekijken.

SZ11

2015000478

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze dit zullen bekijken.

SMD0900

2015000479 2015000322

Het OCMW betaalt in bepaalde gevallen steun uit d.m.v. prepaid kaarten. Op het moment van de audit was er in het bureau van de administratief medewerker 3.080 euro aan bankkaarten beschikbaar. Het beheer van deze kaarten kan verbeterd worden. De verantwoordelijken hiervoor tellen niet systematisch de aanwezige bankkaarten na. Er is geen controle op de bankkaarten door een onafhankelijke instantie (bv. de financiële dienst). Er zijn registratiesystemen, maar er is hier geen controle op. De financieel beheerder heeft wel aangegeven dat het de bedoeling is deze controles in de toekomst uit te voeren. Het overzicht van de kaarten en de codes wordt mee in de kluis bewaard.



Pagina

79

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat er met de financiële dienst werd afgesproken om steekproefcontroles uit te voeren. De aparte bewaring is intussen gerealiseerd.

SMD0900

2015000480

•

De verantwoordelijken geven aan dat er met de financiële dienst werd afgesproken om steekproefcontroles uit te voeren. De aparte bewaring is intussen gerealiseerd.

OD21

2015000481

2015000323

Het OCMW neemt een aantal maatregelen om fraude door medewerkers en cliënten tegen te gaan (zie sterke punten). Er is evenwel geen uitgewerkt beleid hierrond. Er is geen overzicht van de belangrijkste risico¿s en de aanwezige controle-punten. In strategische planningsdocumenten wordt geen of slechts beperkt aandacht geschonken aan het voorkomen van fraude, alhoewel op sector-niveau blijkt dat er regelmatig incidenten zijn met een frauduleuze achtergrond. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Met betrekking tot het personeel geven de verantwoor-delijken aan dat zij de bestaande controles in kaart zullen brengen en OD21 zullen nagaan welke risico¿s ze ermee afdekken. Met betrekking tot cliënten geven de verantwoordelijken aan dat er reeds veel controles gebeuren in het kader van het sociaal onderzoek. Op termijn komen meer stromen via de KSZ ter beschikking en kan dit uitgebreid worden. Ze geven hierbij aan dat dit specialistenwerk is; er moet overwogen worden om een maatschappelijk werker zich hierin te laten specialiseren.

2015000482

•

Met betrekking tot het personeel geven de verantwoor-delijken aan dat zij de bestaande controles in kaart zullen brengen en SMD0900 zullen nagaan welke risico¿s ze ermee afdekken. Met betrekking tot cliënten geven de verantwoordelijken aan dat er reeds veel controles gebeuren in het kader van het sociaal onderzoek. Op termijn komen meer stromen via de KSZ ter beschikking en kan dit uitgebreid worden. Ze geven hierbij aan dat dit specialistenwerk is; er moet overwogen worden om een maatschappelijk werker zich hierin te laten specialiseren.

2015000483

2015000324

Dossiers blijven in principe gedurende het volledige traject bij dezelfde maatschappelijk werker, onafhankelijk van de duurtijd van de relatie. Dit leidt tot een zekere gewenning in de dienstverlening en aanpak. Een nieuwe aanpak kan daarentegen verfrissend werken. Het niet roteren van dossiers kan als gevolg hebben dat maatschappelijk werkers dossiers als ¿hun dossiers¿ gaan beschouwen. In een dergelijke situatie vergroot het risico op fraude.



Pagina

80

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000484

De verantwoordelijken geven aan dat met het oog op fraude, en het alert houden van de hulpverlening, rotatie van SMD0900 cliëntdossiers nuttig kan zijn. Daarom worden hierrond concrete afspraken gemaakt: wanneer is rotatie zeker aangewezen, over welke termijnen spreken we?

2015000325

Hier stond een vaststelling en aanbeveling rond het systematisch uitvoeren van controles in de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. Deze zijn intussen achterhaald door de automatisering van deze controle. We nemen enkel de reactie van de betrokkenen op. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000485

Sinds begin februari krijgt het OCMW dagelijks de informatie welke cliënten werken. Deze informatie wordt aan de betrokken SMD0900 maatschappelijk werker doorgegeven. In mindere mate is ook de reeds langer bestaande stroom voor andere inkomsten relevant. Er wordt n.a.v. de tarievenmap een afspraak gemaakt met de wijze waarop dit gecontroleerd wordt en wanneer.

2015000326

Er is een mogelijkheid tot fraude bij de uitbetaling en boeking van financiële steun. Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in het betaalbestand tussen het inlezen van het bestand en het uitvoeren van de betalingen. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken hebben met de financiële dienst afgesproken dat wanneer zij een vraag krijgen iets te wijzigen, dit meteen teruggekoppeld wordt aan Ria Vandebrouck en Els Vanhamel. Op niveau van de teams werd meegedeeld dat er geen gegevens mogen worden gewijzigd nadat deze ingelezen zijn in Hercules. Er wordt ook nagekeken of wijzigingen in Hercules te traceren zijn. De verantwoordelijken geven aan dat een dergelijke controle is uitgewerkt. Het is de bedoeling dat deze maandelijks plaatsvindt.


Nieuw krediet


2015000486

SMD0900

Pagina

81

van

135


•

De verantwoordelijken hebben met de financiële dienst afgesproken dat wanneer zij een vraag krijgen iets te wijzigen, dit meteen teruggekoppeld wordt aan Ria Vandebrouck en Els Vanhamel. Op niveau van de teams werd meegedeeld dat er geen gegevens mogen worden gewijzigd nadat deze ingelezen zijn in Hercules. Er wordt ook nagekeken of wijzigingen in Hercules te traceren zijn. De verantwoordelijken geven aan dat een dergelijke controle is uitgewerkt. Het is de bedoeling dat deze maandelijks plaatsvindt.

2015000487

OD21

2015000221

Audit IT en informatieveiligheid

2015000361

Het OCMW heeft op initiatief van de ICT- verantwoordelijke en met medewerking van de veiligheidsconsulent een beleidsdocument voor informatieveiligheid opgesteld. Dit document bevat naast de visie m.b.t. informatieveiligheid ook de minimale veiligheidsnormen en de toepassing op het OCMW. Het document is na bespreking met het management ter revisie terug naar de verantwoordelijken gestuurd. Het document is dus nog niet bekrachtigd. Dit was ook een opmerking tijdens de vorige audit. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Op basis van het (op te stellen) veiligheidsplan naar verschillende stuurkaarten refereren, zo kunnen de verschillende actieplannen over de hele organisatie worden verdeeld.

OD02

2015000521

•

Op basis van het (op te stellen) veiligheidsplan naar verschillende stuurkaarten refereren, zo kunnen de verschillende actieplannen over de hele organisatie worden verdeeld.

OD31

2015000522

2015000362

Het initiatief voor het opstellen, het toelichten en goedkeuren van de beleidstekst, is een taak van de veiligheidsconsulent. Dit is zo bepaald in de (nog goed te keuren) taakbeschrijving die onderdeel uitmaakt van de huidige beleidstekst. Momenteel ligt het initiatief voor het uitvoeren van deze taak eerder bij de ICT verantwoordelijke. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De veiligheidsconsulent neemt het initiatief om de huidige versie van de beleidstekst aan te passen en de aanpassingen toe te lichten bij het MC

2015000523

OD02

2015000363

De veiligheidsconsulent is niet altijd betrokken bij nieuwe initiatieven waar informatieveiligheid een onderdeel van is, bv. het pilootproject rond thuisbezoeken met mobiele media (laptops). Nadat de veiligheidsconsulent informeel op de hoogte werd gebracht van het initiatief zijn er geen maatregelen genomen om de betrokkenheid te verwezenlijken. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

82

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De betrokkenheid van de veiligheidsconsulent bij dergelijke initiatieven is een verantwoordelijkheid van de organisatie en van de veiligheidsconsulent. We raden aan de nodige structuren op te zetten die de betrokkenheid van de veiligheidsconsulent bij voor hem relevante initiatieven verzekert. Complementair dient de veiligheidsconsulent actief op zoek te gaan naar dergelijke initiatieven en de betrokkenheid op te eisen.

2015000524

OD02

2015000364

We stellen vast dat er geen formele overlegmomenten plaatsvinden tussen secretaris en veiligheidsconsulent, zoals die zijn voorzien in functiebeschrijving en het (nog niet goedgekeurde) beleidsdocument. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Formele overlegmomenten. Op deze overlegmomenten wordt o.m. de werkgroep informatieveiligheid voorbereid, die volgens dezelfde frequentie zal plaatsvinden. Individualiseerbare incidenten en de resultaten van de KSZ-controles zijn items die besproken worden in afwezigheid van de ICT-verantwoordelijke, de rest wordt gemeenschappelijk besproken. Opmerking m.b.t. individualiseerbare incidenten: het kan opportuun zijn om in dit verband aan de ICT-dienst te vragen bepaalde verificaties uit te voeren.

OD02

2015000525

•

Formele overlegmomenten. Op deze overlegmomenten wordt o.m. de werkgroep informatieveiligheid voorbereid, die volgens dezelfde frequentie zal plaatsvinden. Individualiseerbare incidenten en de resultaten van de KSZ-controles zijn items die besproken worden in afwezigheid van de ICT-verantwoordelijke, de rest wordt gemeenschappelijk besproken. Opmerking m.b.t. individualiseerbare incidenten: het kan opportuun zijn om in dit verband aan de ICT-dienst te vragen bepaalde verificaties uit te voeren.

OD31

2015000526

2015000381

In het OCMW van Hasselt is een werkgroep informatieveiligheid samengesteld. We stellen vast dat de vergaderingen van deze werkgroep in frequentie in dalende lijn zijn. In 2011 is nog geen vergadering georganiseerd. De veiligheidsconsulent geeft aan dat het moeilijk is iedereen te motiveren deel te nemen aan de werkgroep. Uit vergaderverslagen blijkt dat in deze werkgroep de ganse organisatie is vertegenwoordigd (hoewel Seniorenzorg vaak niet was vertegenwoordigd).



Pagina

83

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ervoor zorgen dat de WG IVD samenkomt en dat de agendapunten die van bepaalde deelnemers voorbereiding vereisen, op tijd gekend zijn. Voorbereiding werkgroep gebeurt door VC in overleg met secretaris en ICT-verantwoordelijke. Secretaris zal ook deelnemen aan de werkgroep informatieveiligheid.

2015000541

OD02

2015000382

ICT heeft een eenvoudig instrument gecreëerd waarmee aan bevoegde personen binnen diensten inzicht gegeven kan worden in de rechten die medewerkers hebben op de groepsschijf van de dienst. Het kan ook zo ingesteld worden dat de bevoegde personen zelf deze rechten kunnen wijzigen en controles kunnen uitvoeren. We stelden tijdens ons bezoek wel vast dat niet alle diensten deze tool gebruiken. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Toen de tool werd ingevoerd, hebben de diensten de keuze gekregen of ze dit beheer zelf wilden doen of wilden overlaten aan ICT. Dat belet niet dat er altijd een infosessie georganiseerd kan worden voor diensten die de tool toch in gebruik zouden willen nemen. Systeemverantwoordelijke ICT i.s.m. veiligheidsconsulent Gebruik van de tool toelichten aan diensten waar dat niet is ingeburgerd Wanneer?

OD02

2015000542

•

Toen de tool werd ingevoerd, hebben de diensten de keuze gekregen of ze dit beheer zelf wilden doen of wilden overlaten aan ICT. Dat belet niet dat er altijd een infosessie georganiseerd kan worden voor diensten die de tool toch in gebruik zouden willen nemen. Systeemverantwoordelijke ICT i.s.m. veiligheidsconsulent Gebruik van de tool toelichten aan diensten waar dat niet is ingeburgerd Wanneer?

OD31

2015000543

2015000383

In het OCMW is een technisch afgedwongen wachtwoordpolicy van kracht (voor systeemwachtwoorden), die van toepassing is op het personeel. In deze policy wordt een complex wachtwoord geëist, maar wordt niet verplicht het wachtwoord periodiek te wijzigen. Deze situatie is het resultaat van een evenwichtsoefening tussen veiligheid en werkbaarheid: er zijn verschillende applicaties met hun eigen authenticatiesysteem die een gemeenschappelijke policy onmogelijk maken.



Pagina

84

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bij de selectie van nieuwe toepassingen wordt steeds gevraagd dat deze authenticeren tegen Active Directory. Alle CIPALtoepassingen zullen dat op termijn ook gaan doen. M.a.w. binnen een aantal jaren is Single Sign On vanzelf gerealiseerd voor een groot aantal toepassingen en zonder dat (dure) Single Sign On software gekocht moest worden. Zonder Single Sign On zal het periodiek afdwingen van wachtwoordwijzigingen ten koste van de veiligheid gaan omdat medewerkers een groot aantal wachtwoorden moeten onthouden en deze dus ergens gaan opschrijven. Eventueel kunnen we overwegen om 1x om de 2 jaar iedereen te dwingen zijn netwerkwachtwoord te wijzigen.

2015000544

OD31

2015000384

De secretaris geeft aan dat de verslagen van de Raad van de open en gesloten zittingen opgenomen zijn in één document. Hierdoor bestaat bijvoorbeeld het gevaar dat iemand informatie van de open zitting wil doorgeven (bv. aan een derde) en per ongeluk ook de informatie van de gesloten zitting verzendt. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000545

Het zittingsverslag van de open zitting en de gesloten zitting zijn 2 aparte documenten die in verschillende mappen zitten en OD02 dus apart beveiligd zijn. Deze documenten worden elektronisch verspreid maar de raadsleden zijn door het huishoudelijk reglement gehouden aan het niet-verspreiden van de zittingsverslagen van de gesloten zitting. De officiële notulen van open en gesloten zitting zitten in één PDF-document omdat deze juridisch gezien één geheel moeten vormen maar dat document wordt niet elektronisch verspreid. Wel worden op vraag uittreksels bezorgd, die enkel betrekking hebben op specifieke punten, niet op het volledige verslag.

2015000385

We stellen vast dat in de stuurkaart voor informatieveiligheid de analyse van de K-schijf (die gevoelige gegevens bevat ) m.b.t. toegangen is opgenomen, maar dat dit tot op heden niet is uitgevoerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

85

van

135


•

Het moet gaan over door de VC regelmatig uitgevoerde steekproeven van wie waar toegang heeft op de K-schijf, met vermelding van de verdachte toegangen. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat medewerkers bij mutatie hun toegang op de map van de dienst waar ze vandaan komen, behouden. Idem voor de rechten op de toepassingen. Enkel regelmatige controles kunnen leiden tot meer sensibilisering op dit vlak. Om de controles te kunnen uitvoeren, is het niet noodzakelijk dat de veiligheidsconsulent leesrechten op de volledige K-schijf krijgt. Hij kan voor deze controles namelijk beroep doen op de systeemverantwoordelijken (die over administrator rechten beschikken als gevolg van de taken die ze moeten uitvoeren om de infrastructuur te beheren).

2015000546

OD02

2015000386

Tijdens het gesprek met de Veiligheidsconsulent en de ICT-verantwoordelijke werd aangehaald dat er geen clausules rond informatieveiligheid in contracten met leveranciers wordt voorzien (voor Cipal bestaat wel een tekst waarin Cipal uitlegt hoe het omgaat met bijvoorbeeld gegevens uit het Rijksregister). Een dergelijke bepaling is een wettelijke verplichting (cfr. art. 16 §1, 1° en 2° van de privacywet van 8 december 1992). Het OCMW dient als verantwoordelijke voor de verwerking van persoons-gegevens te kunnen garanderen dat de verwerker (i.e. de leverancier) het zelfde veiligheidsniveau garandeert. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Clausule rond informatieveiligheid opstellen en deze laten opnemen in alle servicecontracten van alle leveranciers en standaardonderdeel worden van alle aanbestedingsprocedures

OD02

2015000547

•

Clausule rond informatieveiligheid opstellen en deze laten opnemen in alle servicecontracten van alle leveranciers en standaardonderdeel worden van alle aanbestedingsprocedures

OD31

2015000548

2015000387

Het classificeren van informatie gebeurt op dit moment niet. Het OCMW geeft aan moeilijkheden te hebben met deze oefeningen en geeft aan hiervoor richtlijnen en doelstellingen te ontbreken. Op basis van vorige audit werd hierover reeds toelichting gevraagd. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

86

van

135


•

2015000549

Eerder dan het opstellen van een volledige classificatie van alle informatie, geloven we in het nut van het bepalen van een OD02 definitie van ¿gevoelige informatie¿, het exhaustief oplijsten van alle soorten gevoelige informatie en het bepalen van een policy die aangeeft op welke vlakken we anders omgaan met gevoelige informatie dan met gewone informatie (en waarom). Alle beslissingen m.b.t. personeel en cliënten zijn gevoelige informatie. De beslissingen zelf zitten in de notulen, maar deze beslissingen worden natuurlijk ook voorbereid via toepassingen, documenten op de K-schijf en mailverkeer. Wat betekent dat het bijvoorbeeld niet opportuun is om toe te staan dat mailarchieven de organisatie verlaten op mobiele dragers. Voor het merendeel van de andere informatie geldt de openbaarheid van bestuur, al zijn er ook hier uitzonderingen (bijvoorbeeld de ICTdienst verkrijgt het databasemodel van een softwareleverancier en mag dit natuurlijk niet verspreiden naar concurrenten van die leverancier).

2015000388

Uit een steekproef blijkt dat telewerkers met een laptop informatie lokaal opslagen op het mobiele werkstation. Bij verlies of diefstal van het toestel, of bij een verkeerde handeling van de gebruiker, is de kans op verlies van gegevens reëel. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000550

Opstellen van policy voor veilig thuiswerken en veilige omgang met mobiele media. Hierin moet aandacht zijn voor de opslag OD02 van gegevens op de lokale harde schijf. Er zijn encryptiemogelijkheden binnen Windows 7, maar dan is een hogere versie vereist van dat OS dan dat we nu hebben. Deze kost ook veel meer en volgens ons wegen de baten niet op tegen de kosten, hier moet in de eerste plaats beroep gedaan worden op de individuele verantwoordelijkheid van elke medewerker

2015000389

We stellen vast dat uit de KSZ controle die plaatsvond in 2010 een aantal potentiële incidenten bleken. Deze zijn verder opgevolgd, maar niet volgens de vastgelegde methode (i.e. de registratie van incidenten in de registratietabel). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Incidenten n.a.v. de KSZ controles behandelen zoals andere incidenten

2015000551

OD02

2015000390

De controles op KSZ zijn trimestrieel vastgelegd. We stellen evenwel vast dat deze controles niet plaatsvinden zoals gepland. De laatste controle op het moment van de audit (juni 2011) dateert van 2010.



Pagina

87

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

KSZ controles uitvoeren volgens de afgesproken frequentie

2015000552

OD02

2015000391

De frequentie van de registratie van incidenten is in dalende lijn (2008: 27 incidenten; 2009: 25 incidenten; 2010: 17 incidenten; 2011: 2 incidenten). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000553

Het dalend aantal incidenten wordt vermoedelijk mee veroorzaakt door de minder frequente bijeenkomst van de WG IV en het OD02 gebrek aan informatiesessies en sensibiliserende acties. Het is dus vooral belangrijk dat die zaken opnieuw geactiveerd worden

2015000392

Functiewijzigingen, bv. bij een overschakeling van de sociale naar de financiële dienst, worden niet steeds doorgegeven. We stelden vast dat er personeelsleden van de financiële dienst toegang hebben tot de KSZ toepassing, zonder dat deze toegang noodzakelijk is. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opstellen van procedure voor doorgeven van informatie bij mutatie en uitdiensttreding

2015000554

OD02

2015000393

Voor beginnende personeelsleden worden informatie-sessies voorzien m.b.t. informatieveiligheid. In het verleden zijn er ook thematische veiligheidsrichtlijnen aan het huidige personeel meegedeeld. Deze dateren echter van 2007 en 2008 en zijn nadien niet herhaald. Er zijn ons daarnaast geen periodieke bewustwordingscampagnes bekend rond informatie-veiligheid (bv. campagnes rond doorgeven van paswoorden, omgang met fysieke documenten).



Pagina

88

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000555

Vanaf 2012 opnieuw 1 infosessie per jaar die ook een schriftelijke neerslag krijgt in OCZO-info, af en toe een OD02 onaangekondigde test (zoals de wachtwoordtest van een paar jaar geleden) die eveneens een schriftelijke neerslag krijgt in OCZO-info. Er zullen ook alternatieven overwogen worden die niet inbreken op de werktijd van de medewerkers (bijvoorbeeld een postercampagne).

2015000394

De fysieke veiligheid van het serverlokaal (dat gedeeld wordt met de stad) is niet goed geregeld. Volgende veiligheidsmaatregelen zijn in voege: 1) automatische deur aan de ingang: gaat gewoon open tijdens de kantooruren. 2) toegang tot het magazijn van de technische dienst: hiervoor is een sleutel nodig. Daarnaast is er nog een grote poort die uitgeeft op het magazijn . 3) de deur van het serverlokaal zelf: deze is niet vergrendeld. De geauditeerden geven aan dat bijkomende maatregelen, zoals badgecontrole, in de nabije toekomst kunnen worden ingevoerd Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

In het kader van het Tempus-project zal de serverzaal in 2012 beveiligd worden met toegangscontrole aan de hand van een OD02 badge. Opmerking: er zijn 2 serverlokalen (Hellebeemden, waar de actieve apparatuur staat, en Dr. Willems, waar de back-up apparatuur staat). Vermits Tempus in 2012 in uitvoering gaat, stellen we voor om deze tussentijdse oplossing niet meer door te voeren.

2015000556

•

In het kader van het Tempus-project zal de serverzaal in 2012 beveiligd worden met toegangscontrole aan de hand van een badge. Opmerking: er zijn 2 serverlokalen (Hellebeemden, waar de actieve apparatuur staat, en Dr. Willems, waar de back-up apparatuur staat). Vermits Tempus in 2012 in uitvoering gaat, stellen we voor om deze tussentijdse oploss

2015000557



OD31

Pagina

89

van

135


2015000395

De archiefruimte is niet goed afgesloten. Op het moment van de audit waren er twee toegangsdeuren open. Binnen het archief zijn verschillende deuren. De deur van één van de twee archiefruimtes van de sociale dienst was open (andere was toe), net als een deur die toegang gaf tot dossiers van de financiële dienst en van het ziekenhuis. We hadden zo onder meer toegang tot sociale dossiers en tot de financiële verrichtingen op rekeningen van Virga Jesse (bv. de lonen) en het OCMW. Er is een diefstalrisico, aangezien er een beperkte hoeveelheid IT-materiaal wordt opgeslagen. De deur van de archiefruimte van de sociale dienst kan niet meer gesloten worden, aangezien het gaat om een kluisdeur en niemand de code nog heeft. De deur wordt nu opengehouden met een pallet. Hier zijn twee risico¿s aan verbonden: een eerste is dat de dossiers onvoldoende beschermd zijn, een tweede is dat de deur door iemand zou gesloten worden. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De deur op de gelijkvloerse verdieping naast de trap die naar het archief leidt, moet steeds gesloten zijn. De deur in de kelder die naar het archief leidt, moet steeds gesloten zijn. De poetsdienst mag de deur niet meer openen voor wie geen sleutel heeft, mensen die toegang nodig hebben zullen een sleutel krijgen

OD33

2015000558

•

De deur op de gelijkvloerse verdieping naast de trap die naar het archief leidt, moet steeds gesloten zijn. De deur in de kelder die naar het archief leidt, moet steeds gesloten zijn. De poetsdienst mag de deur niet meer openen voor wie geen sleutel heeft, mensen die toegang nodig hebben zullen een sleutel krijgen

OD02

2015000559

2015000396

Het OCMW heeft voor de noodstroomvoorziening in Hellebeemden een risico-analyse opgesteld. Deze oefening is niet gekaderd binnen het veiligheidsplan. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000560

De investering die nog noodzakelijk is om bij gelijktijdig voorkomen van stroomonderbreking en falen van één van de UPS¿en OD31 dataverlies te voorkomen, zal opgenomen worden in het investeringsbudget van 2012. Voorwaarde voor uitvoering is dat Helics bereid is om de investering mee te financieren volgens de geldende verdeelsleutel tussen stad en OCMW.

2015000397

De IT-dienst geeft aan dat het momenteel praktisch (in termen van tijd en in termen van budget) niet haalbaar is om de kwaliteit van de back-ups op regelmatige basis te testen. Hierdoor bestaat het risico dat de back-ups niet volstaan bij gegevensverlies. Dergelijke test vond wel eenmalig plaats. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

90

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitbesteden van de back-up testen (infrastructuur en uitvoering) zal deel uitmaken van het bestek voor het datacenter dat in 2012 uitkomt. Begin 2013 zal dit bestek toegewezen zijn. In afwachting van deze definitieve regeling zal de ICT-afdeling in 2012 een beperkte back-up test uitvoeren op een deel van de infrastructuur (focus op controle van de back-ups van de databaseservers).

2015000561

OD31

2015000398

In algemene termen kunnen we stellen dat de WAN redundant is uitgebouwd: tussen de verschillende gebouwen is een ring opgesteld. Op het vlak van de verbindingen tussen het OCMW en andere sites, zoals de gouden regen, is er enkel een VPN via internet als Single Point Of Failure. - De internetverbinding met Belnet is niet redundant. Zowel op het vlak van architectuur (één multimode fiber) als op het vlak van apparatuur (gebruik van bijvoorbeeld media convertoren zonder fail over) kunnen voor problemen zorgen Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Als deel van de analyse van het Infra-X-net aanbod: bevestiging verkrijgen dat dit voor hun KSZ-connectie het geval is; bevestiging verkrijgen dat dit voor hun internetverbinding met Belnet het geval is (Belnet POP in West-Vlaanderen back-up voor Belnet POP in UHasselt)

2015000562

OD31

2015000399

Voor andere leveranciers dan Cipal geldt een minder strikt regime. Zo heeft de leverancier die zorgt voor de netwerkondersteuning, toegang tot het ganse netwerk van het OCMW zonder dat hiervoor degelijke controlemaatregelen van kracht zijn. Wel zijn er loggings beschikbaar, maar deze kunnen enkel dienen voor post-factum analyses Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Een voorstel uitwerken om ook voor de andere leveranciers een strikter regime toe te passen. Vlotte praktische werking van interventies moet wel gegarandeerd blijven.


Nieuw krediet


2015000563

OD31 Pagina

91

van

135


2015000400

We evalueerden het gebruik van de groepen domain admins en administratorrechten. Hoewel het lidmaatschap tot deze groepen beperkt is, bleek bij analyse dat een verdere vereenvoudiging mogelijk is. Zo is bijvoorbeeld de gebruiker axiadm domain administrator, terwijl dit een leverancier is. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De administrators bekijken en overbodige administrators schrappen. Het feit dat de firma Axi domein administrator is, kritisch bekijken. Garanderen dat geen enkele systeemverantwoordelijke exclusief kan instaan voor het beheer van (een deel van) de systemen, waardoor we in de problemen zouden komen bij afwezigheid of uitdiensttreding van deze persoon.

2015000564

OD31

Audit terugvorderen van steun bij cliënt en derden (2013)

2015000301

Opvolgingssystematiek acties bij auditaanbevelingen

2015000501


Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Werken aan een geïntegreerd systeem voor de opvolging van BBC-doelstellingen, interne stuurkaarten en interne audits binnen OD02 Mercurius. Het is in Mercurius nog niet mogelijk om indicatoren te formuleren en op te volgen op actieplan- en doelstellingenniveau. Zodra de functionaliteit van het werken met indicatoren binnen Mercurius werkt, zullen ze deze, indien relevant, ook benutten in het kader van de evaluatie van het BBC-beleid en in de toekomst ook van de audits en interne stuurkaarten.

2015000721

•

De opvolging van de beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties op kwartaalbasis binnen Mercurius voorzien. De beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties krijgen hierbij een status. Daarnaast worden ook deelacties besproken die kunnen gezien worden als subdoelen.

OD02

2015000722

•

De opvolging van de interne stuurkaarten momenteel nog in Excel gebeurt, maar dat methodologisch dit wel gelijkloopt met de OD02 opvolging en evaluatie van de BBC-doelstellingen en dus kan geïntegreerd worden

2015000723

2015000502

Opvolging van de doelstellingen rond terugvorderingen door middel van financiële indicatoren



Pagina

92

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat ze voor vorderingen ouder dan 5 jaar een inningsgraad van 92% nastreven. Voor vorderingen jonger dan 5 jaar is dit 80%.

2015000724

OD21

2015000503

4.1 het OCMW wil preventief werken wat betreft de terugvordering van steun en stelt een steun terugvorderbaar enkel als er bij de cliënt een mogelijkheid tot terugbetalen bestaat binnen een redelijke termijn. Het OCMW gaat verder niet in op wat een redelijke termijn voor de terugbetaling van een toegekende steun is. 4.2 het is de verantwoordelijkheid van de maatschappelijk werkers van de sociale dienst om tijdens het voeren van het sociaal onderzoek te onderzoeken of een terugvordering de beste oplossing is. 4.3 eens een schuld ontstaat, tracht het OCMW aan de hand van aanmaningsbrieven alle openstaande bedragen terug te vorderen, ongeacht het bedrag van de schuld. 4.4 het OCMW houdt bij actieve cliënten de terugvordering af van de uit te betalen steun. 4.5 het OCMW vordert voorschotten rechtstreeks terug op sociale uitkeringen (subrogatie). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze naar een maximumtermijn van vijf jaar streven voor de afbetaling van een schuld aan het OCMW, tenzij de draagkracht van de cliënt andere termijnen vereist. Het BCSD bepaalt in haar beslissing de einddatum. Deze termijn nemen de verantwoordelijken op in de instructies rond steun en tarieven en in de terugvorderingsprocedure.

OD21

2015000725

•


OD02

2015000726

•


SMD0900

2015000727



Pagina

93

van

135


2015000505

Het OCMW beschikt over een uitgeschreven procedure voor het opvolgen van de terugvorderingen binnen de sociale dienst en de seniorenzorg.8 Deze documenten: 6.1 beschrijven de stappen van het proces van terugvordering. 6.2 vermelden de verantwoordelijken voor de uitvoering van die stappen. 6.3 stellen de modelbrieven voor die in de rappelprocedure gebruikt dienen te worden. 6.4 stellen de taakverdeling vast tussen de sociale dienst en de dienst seniorenzorg voor wat betreft de cliënten die gekend zijn op beide diensten. We stellen vast dat: 6.1 de procedures de herzieningsdatum vermelden. 6.2 de procedure voor de sociale dienst recent9 herzien en aangepast is (september 2013) 6.3 de procedure voor de seniorenzorg al bijna drie jaar niet meer herzien is (februari 2011). 6.4 de procedures niet alle stappen in het proces omvatten. 6.5 de procedures de controles niet vermelden. Het OCMW beschikt over een reeks werkinstructies die beschrijven hoe de verschillende stappen in het proces moeten gebeuren. Werkinstructies bestaan 6.1 voor de maatschappelijk werkers sociale dienst. Deze omvatten onder andere ook de terugbetalingscriteria bij verschillende steunen11 en de standaardteksten voor de voorstellen van een beslissing van terugvordering. 6.2 voor de maatschappelijk werkers seniorenzorg 6.3 voor de administratie sociale dienst. 6.4 voor de administratie seniorenzorg 6.5 voor de financiële dienst. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

belangrijkste controlepunten en de procedure voor oninbaarstelling in de aanmaningsprocedure opnemen.

OD21

2015000730

•

belangrijkste controlepunten en de procedure voor oninbaarstelling in de aanmaningsprocedure opnemen.

SMD0900

2015000731

•

jaarlijks de herziening van de procedures en uniformiteit van de verschillende aanmanings-procedures voorzien.

SMD0900

2015000732

•

jaarlijks de herziening van de procedures en uniformiteit van de verschillende aanmanings-procedures voorzien.

OD21

2015000733



Pagina

94

van

135


2015000506

Uit ons steekproefonderzoek (zie bijlage 3 in het tussentijds verslag) blijkt dat de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in de bestaande ¿procedure tot terugvordering van steun, afbetalingsplannen, dwangbevel¿ in de praktijk niet worden nageleefd en dat de medewerkers geen uniforme werkwijze hanteren: 7.1 slechts bij uitzondering vonden wij een getekende schulderkenning in het dossier (2 van 16 dossiers in onze detailcontrole in bijlage 3 in het tussentijds verslag). 7.2 in 2 van de 16 dossiers was het gehanteerde afbetalingsschema afwijkend van de door het bijzonder comité goedgekeurde. 7.3 In 9 van de 16 dossiers vermelden de beslissingen van het bijzonder comité geen of een vaag afbetalingsplan Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat 1. ¿de steekproef wettelijke terugvorderingen, fraude¿. bevat en dat het voor zich spreekt OD21 dat er geen afbetalingsplannen in het dossier zitten.¿ 2. ze om wijzigingen die gaandeweg aan de terugbetalingsplannen gebeuren te kunnen traceren en legitimeren, jaarlijks het verloop van de afbetaling van de schuld aan het OCMW zullen evalueren en desgevallend herschikken. Dit kan, maar hoeft niet n.a.v. de terugvorderingsprocedure

2015000734

•

De verantwoordelijken geven aan dat 1. ¿de steekproef wettelijke terugvorderingen, fraude¿. bevat en dat het voor zich spreekt SMD0900 dat er geen afbetalingsplannen in het dossier zitten.¿ 2. ze om wijzigingen die gaandeweg aan de terugbetalingsplannen gebeuren te kunnen traceren en legitimeren, jaarlijks het verloop van de afbetaling van de schuld aan het OCMW zullen evalueren en desgevallend herschikken. Dit kan, maar hoeft niet n.a.v. de terugvorderingsprocedure

2015000735



Pagina

95

van

135


2015000507

Globaal is de management- en beleidsrapportering in het domein van de terugvorderingen van steun van derden en cliënten voldoende uitgebouwd (zie ook vaststelling 5). De financiële dienst: 8.1 rapporteert trimestrieel aan het management- comité en aan het comité bestuursaangelegenheden over (1) de ingezette acties in het kader van de opvolging van de openstaande schulden per boekjaar voor de seniorenzorg, de sociale dienst en vorderingen op andere overheden/instellingen en (2) de in te stellen dagvaardingen, rechtsvorderingen en ontlastingen, met telkens de reden erbij vermeld. 8.2 rapporteert jaarlijks aan het beleid aan de hand van de jaarrekening en het jaarverslag. Hierin neemt het OCMW informatie op over de oninbaarstellingen. Er zijn opportuniteiten om het instrument gebruikt voor de opvolging van de terugvorderingen sociale dienst verder uit te werken om meer bruikbare informatie over de evolutie van de terugvorderingen te verkrijgen. Voornamelijk inzake de inningsgraad van terugvorderingen is dit onvoldoende uitgebouwd. De inningsgraad is een belangrijke indicator om het succes van de terugvorderingsinspanningen op te volgen. Een essentiële doelstelling van het debiteurenbeheer is immers om, eens een beslissing tot terugvordering is genomen, zo veel mogelijk van de schulden aan het OCMW terug te vorderen. Momenteel houdt het OCMW hieromtrent geen cijfergegevens bij. De nodige data kunnen niet automatisch uit het boekhoudpakket gedistilleerd worden. Daarnaast is de managementinformatie gebaseerd op factuurlijnen en niet op aantal cliënten, en geeft het bestand de informatie over de nog openstaande vorderingen ontstaan in 2013 in één bedrag weer (nieuwe vorderingen minus ontvangsten) Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat 1. ze de inningsgraad in de kwartaalrapportering zullen opnemen (11.1). 2. ze informatie verzamelen over de respons op de genomen stappen in het terug-vorderingsproces niet zinvol vinden (11.3). 3. het managementrapport in de toekomst opgemaakt zal worden naar aantal cliënten i.p.v. naar aantal factuurlijnen (11.4). 4. ze aanbeveling 11.5 reeds geïmplementeerd hebben.

2015000741

OD21

2015000521

Er is een opportuniteit om de informatieverstrekking naar het beleid te versterken. Wanneer een cliënt steun aanvraagt, voert de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek uit alvorens het comité een beslissing neemt. Tijdens dit onderzoek gaat het OCMW niet standaard na of de cliënt nog schulden heeft bij het OCMW. Het sociaal verslag biedt aan de raadsleden geen zicht op de stand van schulden van de cliënt. Dit beperkt de informatieverstrekking naar het beleid en is eerder ongebruikelijk in vergelijking met de andere besturen waar we deze audit uitgevoerd hebben. Het al dan niet hebben van een schuld bij het OCMW (en algemeen) kan één van de overwegingen zijn om bepaalde terugvorderbare hulp al dan niet toe te kennen.16 Daarnaast, dienen maatschappelijk werkers in elk voorstel tot beslissing tot terugvordering van toegekende financiële steunverlening een realistisch voorstel van afbetalingsplan op te nemen.



Pagina

96

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat ze de softwareleverancier Cipal hebben gecontacteerd met de vraag om deze elementen in het sociaal verslag (geel papier) op te nemen.

2015000747

SMD0900

2015000522

De briefwisseling naar cliënten is in het onderzochte domein binnen de sociale dienst, ouderenzorg en financiële dienst op verschillende vlakken laagdrempelig en eenvoudig opgebouwd. Globaal beschouwd is de briefwisseling van de sociale dienst, ouderenzorg en financiële dienst in het onderzochte domein nog te weinig cliëntgericht. Hier liggen nog opportuniteiten om de communicatie te verduidelijken en zo tot een vlottere verwerking te komen. Zie bijlage 2 in het tussentijds verslag voor de detailvaststellingen. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat de standaardbrieven reeds aangepast zijn, rekening houdend met de aanbevelingen. Ze zullen de brieven nog laten controleren naar verstaanbaarheid door het communicatieteam.

SMD0900

2015000749

•


SZ11

2015000750

•


OD21

2015000751

2015000523

Cliënten en ex-cliënten die hun schulden maandelijks afbetalen, krijgen normaal gezien van het OCMW geen overzicht van de stand van hun schulden. Dit gebeurt enkel wanneer zij niet volgens afspraak afbetalen (in de aanmaning) en wanneer de schulden volledig zijn terugbetaald. Gegeven het feit dat schulden vaak over lange periodes gespreid worden, leidt dit tot situaties waarin de cliënt onvoldoende duidelijkheid heeft over het nog te betalen bedrag.



Pagina

97

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De verantwoordelijken geven aan dat de organisatie nog moet beslissen of er tussenin (naast aanmaningen, afbetaling van andere schulden,¿) nog een stand van zaken gestuurd moet worden. De verantwoordelijken maken hierbij de bedenking dat dit doorgaans bij cliënten onrust en ongerustheid veroorzaakt. Als de betaling goed loopt, is er geen reden hierover verder te communiceren. De niet-betalers krijgen een aanmaning waarop duidelijk vermeld staat wat de openstaande schuld is. Er worden reeds aanmaningen verstuurd per cliënt en niet per vordering.

2015000755

SMD0900

2015000524

Vanaf dertig dagen na de vervaldatum van de vordering stuurt het OCMW in principe een eerste aanmaningsbrief naar de cliënt. Deze eerste herinnering gebeurt standaard per post. De financiële dienst vraagt hiervoor niet het akkoord van de sociale dienst. Het OCMW is van plan om dit te herzien en om in de toekomst de maatschappelijk werkers (van de sociale dienst en ouderenzorg) een lijst van de achterstallen te bezorgen zodat zij de cliënten met schulden aan het OCMW kunnen contacteren. Dit kan kostenbesparend werken. De gehanteerde termijn (30 dagen na vervaldatum) zorgt voor vertraging in het terugvorderingsproces. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze de termijnen moeten behouden zoals ze nu zijn, dat sneller aanmanen niet SMD0900 realiseerbaar is en dat telefonische herinneringen niet te verwezenlijken zijn. Ze merken daarbij op dat dit ook niet opportuun in daar de inningsgraad in orde is.

2015000756

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze de termijnen moeten behouden zoals ze nu zijn, dat sneller aanmanen niet SZ11 realiseerbaar is en dat telefonische herinneringen niet te verwezenlijken zijn. Ze merken daarbij op dat dit ook niet opportuun in daar de inningsgraad in orde is.

2015000757

2015000525

Het OCMW kiest ervoor om de procedure tot terugvordering niet volledig te doorlopen wanneer de kosten niet opwegen tegen de baten. Zo verstuurt het OCMW bij vorderingen onder de 10 euro in principe geen aangetekende zending.



Pagina

98

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze zo veel mogelijk trachten om dit te bewerkstelligen en dat ze zullen navragen of een minimum bedrag voor een aangetekende zending via de software meegegeven kan worden.

SZ11

2015000770

•


SMD0900

2015000771

•


OD21

2015000772

2015000526

Het OCMW beschikt over een gedigitaliseerd debiteurenbeheer. We merken op dat vanaf 2014 de financiële dienst de toepassing Neptunus (boekhouding volgens de Nieuwe OCMW-boekhouding (NOB)), zal vervangen door de module Mercurius (boekhouding volgens de Beleids- en beheerscyclus (BBC)). Het risico bestaat hierbij dat de financiële dienst in de eerste helft van 2014 geen herinneringsbrieven vanuit het systeem zal kunnen versturen. Het OCMW onderhandelt momenteel met de softwareleverancier, maar heeft geen plan B indien de toepassing tegen januari 2014 niet volledig functioneel zal zijn. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000773

De verantwoordelijken geven aan dat de aanbeveling niet meer relevant is daar de nieuwe toepassing al in gebruik is genomen. OD21

2015000527

De betalingen komen elektronisch binnen. De verantwoordelijken voor het boeken van de ontvangsten doen dit dagelijks, op basis van de dagafschriften. Het opzoekingswerk voor de verwerking ervan is globaal gezien beperkt. Het OCMW gebruikt gecodeerde dagafschriften (CODA) om de automatische afboeking van ontvangsten en betalingen mogelijk te maken. Voor de ontvangsten van de sociale dienst waar geen gestructureerde mededelingen gebruikt worden, is er een opportuniteit om het boeken van de ontvangsten efficiënter te laten verlopen en het opzoekingswerk te vergemakkelijken.



Pagina

99

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000774

Voor rubriekverwijzing : zie commentaar actieplaan Bij 25.1 Gebeurt dit nu niet? Opleiding is er geweest voor het boeken van OD21 ontvangsten? Bij 25.2 Duidelijke omschrijvingen: worden rechtstreeks geïmporteerd uit Neptunus. Mercurius is afhankelijk van de gegevens uit Neptunus en deze worden overgenomen op de aanmaningen. Bij. 25.3 Vraag wordt gesteld aan Cipal. Bij 25.4 Richtlijnen worden doorgegeven aan de medewerkers van SD door hoofd administratie SD. Evaluatie: gedeeltelijk ok. De verantwoordelijken formuleren niet voor alle aanbevelingen een concrete actie, maar eerder bedenkingen. We raden aan om voor aanbevelingen 25.1, 25.2 en 25.4 concrete acties en timing te formuleren.

2015000528

We stellen vast dat: 20.1 van de procedure voor seniorenzorg verschillende versies in omloop zijn en dat de geactualiseerde versie niet gekend is door alle medewerkers. 20.2 niet alle werkdocumenten gedateerd zijn (zie ook vaststelling 6). 20.3 de documenten niet centraal bewaard worden. 20.4 weinig afspraken bestaan rond de bewaring van elektronische documenten. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat alle procedures van de sociale dienst in één map staan op de K-schijf. De documenten die SMD0900 met een cliënt te maken hebben, zitten in het cliëntdossier. Daarnaast geven de verantwoordelijken aan dat het versiebeheer van documenten aangepast kan worden. In het najaar zullen ze de procedures actualiseren en uniformiseren.

2015000778

•

De verantwoordelijken geven aan dat alle procedures van de sociale dienst in één map staan op de K-schijf. De documenten die SZ11 met een cliënt te maken hebben, zitten in het cliëntdossier. Daarnaast geven de verantwoordelijken aan dat het versiebeheer van documenten aangepast kan worden. In het najaar zullen ze de procedures actualiseren en uniformiseren.

2015000779



Pagina

100

van

135


2015000529

We stellen het volgende vast: 21.1 het OCMW beschikt over standaardsjablonen voor de documenten gebruikt in het terugvorderingsproces.21 21.2 de meeste van deze documenten zijn gekoppeld aan het systeem (Hercules, Neptunus) en worden automatisch samengesteld met de functie ¿samenvoegen¿. de documenten gebruikt in bij dwangbevelen zijn niet gekoppeld aan het systeem. Een medewerker financiële dienst maakt deze manueel aan in Word. Dit is tijdrovend. Het OCMW is hiervan bewust en heeft aan de softwareleverancier een aanpassing in het systeem gevraagd Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze de systeembeheerder gevraagd hebben naar de mogelijkheid om de gegevens van de contactpersoon automatisch in de brieven op te nemen.

SMD0900

2015000786

•


SZ11

2015000787

•


OD21

2015000788

2015000530

We stellen vast dat het terugvorderen van steun slechts beperkt een aandachtspunt is in het werk van maatschappelijk werkers. Het OCMW stimuleert de cliënten onvoldoende om met een doorlopende opdracht / domiciliering / direct debit te werken. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze voor de facturen m.b.t. het woonzorgcentrum en deze voor de prestaties seniorenzorg aan de betrokken medewerkers zullen vragen om dit zo veel mogelijk te laten gebruiken (zonder dit af te dwingen van de cliënt). Voor de cliënten sociale dienst is dit volgens de verantwoordelijken tegenstrijdig met de doelen van de sociale dienst om zelfstandigheid te stimuleren en te werken aan het ¿empoweren¿ van de cliënt.

SZ11

2015000792

•

De verantwoordelijken geven aan dat ze voor de facturen m.b.t. het woonzorgcentrum en deze voor de prestaties seniorenzorg aan de betrokken medewerkers zullen vragen om dit zo veel mogelijk te laten gebruiken (zonder dit af te dwingen van de cliënt). Voor de cliënten sociale dienst is dit volgens de verantwoordelijken tegenstrijdig met de doelen van de sociale dienst om zelfstandigheid te stimuleren en te werken aan het ¿empoweren¿ van de cliënt.

SMD0900

2015000793



Pagina

101

van

135


2015000531

We stelden tijdens het dossieronderzoek vast dat de opvraging van inlichtingen over onroerende goederen bij de externe dienst Registratie en Domeinen niet systematisch gebeurt voor de dossiers leefloon en algemene steunen. Uit de gesprekken met de maatschappelijk werkers van de seniorenzorg blijkt dat een aanvraag rond eigendommen en verkopen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De verantwoordelijken geven aan dat de maatschappelijk werkers sociale dienst systematisch het bezit van onroerende goederen nagaan. Bij lopende dossiers doet de sociale dienst een jaarlijkse herziening, of ¿komt dit wel naar boven'. Bij de oude/passieve dossiers gebeurt dit niet, het ¿past ook niet in de hulpverlening¿ volgens de verantwoordelijken

SMD0900

2015000794

•

De verantwoordelijken geven aan dat de maatschappelijk werkers sociale dienst systematisch het bezit van onroerende goederen nagaan. Bij lopende dossiers doet de sociale dienst een jaarlijkse herziening, of ¿komt dit wel naar boven'. Bij de oude/passieve dossiers gebeurt dit niet, het ¿past ook niet in de hulpverlening¿ volgens de verantwoordelijken

SZ11

2015000795

2015000532

Er is momenteel voldoende functie-scheiding tussen de medewerkers die de facturen opmaken en de medewerkers die de boekhoudkundige verwerking doen. De functiescheiding is ook in geval van afwezigheid van medewerkers voldoende gegarandeerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Functiescheiding is een vorm van interne controle. Door functiescheiding in te voeren, kan het OCMW het risico op fraude verkleinen.

2015000796

OD02


E I A Bestuur : OCMW Hasselt

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

102

van

135


OCMW Hasselt 2015140021

Reguliere werking

2015140041

Reguliere werking Vorig krediet E I A


Nieuw krediet

Vorig krediet


Nieuw krediet

36.352.441,79

29.200,00

36.381.641,79

36.992.621,82

29.200,00

37.021.821,82

2.587.185,80

0,00

2.587.185,80

1.168.010,00

454.268,00

1.622.278,00

1.590.435,50

0,00

1.590.435,50

37.543.356,00

5.000.000,00

42.543.356,00

•

Lonen en wedden

P&O

2015000341

•

reguliere werking fin. dienst

FIN

2015140002

•

Reguliere werking ALG Voorzitter en raad

OD01

2015140141

•

Reguliere werking ALG Secretaris en directie

OD02

2015140142

•

Reguliere werking ALG Algemene zaken

OD03

2015140143

•

Reguliere werking ALG Communicatie

OD05

2015140145

•

Reguliere werking ALG Algemeen

OD06

2015140146

•

Reguliere werking P&O Personeelszaken

OD11

2015140147

•

Reguliere werking P&O Welzijn op het werk

OD14

2015140150

•

Reguliere werking FIN Financiële dienst

OD21

2015140152

•

Reguliere werking ICT

OD31

2015140153

•

Reguliere werking TFD Aankoopdienst

OD33

2015140155

•

Reguliere werking TFD Schoonmaak

OD34

2015140156

•

Reguliere werking TFD onderhoud en nutsvoorzieningen en algemeen

OD35

2015140157

•

Reguliere werking OW Parkresidentie

OD31

2015140158

•

Reguliere werking SD Sociale bijstand

SMD0900

2015140161

•

Reguliere werking SD Voorschotten

SMD0901

2015140162

•

Reguliere werking SD LOI

SMD0903

2015140163

•

Reguliere werking SD Activering

SMD0904

2015140164



Pagina

103

van

135


•


P&O

2015140166

•

Reguliere werking SD Sociale huisvesting

SMD0930

2015140167

•


SZ11

2015140169

•

Reguliere werking SZ Thuisbezorgde maaltijden

TB11

2015140170

•

Reguliere werking SZ Vrijwilligerswerking

VW11

2015140171

•

Reguliere werking WZC Verpleging en verzorging Zonnestraal

WZ11

2015140172

•

Reguliere werking WZC Andere diensten aan bewoners Zonnestraal

WZ12

2015140173

•

Reguliere werking WZC KEL Zonnestraal

OD33

2015140174

•

Reguliere werking WZC Animatie Zonnestraal

WZ14

2015140175

•

Reguliere werking WZC Cafetaria Zonnestraal

WZ15

2015140176

•

Reguliere werking WZC Facilitaire diensten Zonnestraal

WZ16

2015140177

•

Reguliere werking WZC Administratie en algemeen Zonnestraal

WZ17

2015140178

•

Reguliere werking WZC Magazijn Zonnestraal

WZ19

2015140180

•

Reguliere werking WZC Verpleging en verzorging Banneux

OD33

2015140181

•

Reguliere werking WZC Facilitaire diensten Banneux

OD33

2015140186

•

Reguliere werking WZC Administratie en algemeen Banneux

WZ27

2015140187

•

Reguliere werking AW Gouden Regen

AW31

2015140190

•

Reguliere werking AW Banneux

OD31

2015140191

•

Reguliere werking AW Juniperus

AW31

2015140192

•

Reguliere werking ECD

OD31

2015140193

•

Reguliere werking LDC 't Park

DC11/12

2015140194

•

Reguliere werking LDC Banneux

OD31

2015140195

•

Reguliere werking SZ diverse projecten ouderen

DO11

2015140196

•

Reguliere werking DVC Plankeweeke

DZ11/12

2015140197

•

Reguliere werking DVC Banneux

OD31

2015140198

•

Reguliere werking ALGFIN Algemene overdrachten

FIN0010

2015140200

•

Reguliere werking ALGFIN Patrimonium

FIN0050

2015140204



Pagina

104

van

135


•

Manueel

P&O

2015140262

•

Reguliere werking WZ37 Administratie en algemeen Zonnestraal nieuwbouw

WZ27

2015140381

•

Reguliere werking DC31/32 LDC 't Park nieuwbouw

DC21/22

2015140382

•

Reguliere werking DZ31/32 DVC Plankeweeke nieuwbouw

DZ21/22

2015140383

•

Reguliere werking WZC Verpleging en verzorging Zonnestraal nieuwbouw

OD33

2015140421

•

Reguliere werking WZC Facilitaire diensten Zonnestraal nieuwbouw

OD33

2015140422

•

Reguliere werking financiële aangelegenheden

OD21

2015140441 2015140001

De toenemende complexiteit van hulpverleningsvragen beantwoorden door methodiek- en procesinnovatie en door de (natuurlijke) netwerken rond cliënten te activeren

2015140001

Cliënten, derden en eigen medewerkers inzicht in en bewustwording geven ten aanzien van maatschappelijke en individuele uitsluitingsmechanismen aan de basis van kansarmoede en schuldenproblemen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

73.500,00

0,00

73.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Werken aan kennis, houding en gedrag tegen maatschappelijke en individuele uitsluitingsmechanismen door informatieoverdracht aan scholen, verenigingen, buurtwerk¿

SMD0909

2015140313

•

Preventieve acties naar jongeren van 18 tot 25 m.b.t. budget- en schuldenproblematiek, i.s.m. scholen e.a organisaties

SMD0909

2015140314

•

Cliënten collectieve begeleidingstrajecten aanbieden waarbij gebruik gemaakt wordt van de werkzaamheid van lotgenotencontact

SMD0909

2015140315

•

Methodiektafels organiseren mbt schuld(opbouw) en uitsluitingsmechanismen voor de hulpverleners

SMD0909

2015140316 2015140002

Natuurlijke netwerken (mantel) rond cliënten in stand houden, versterken en aanvullen Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet

Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Samenwerking met de wijkwerking (Stad Hasselt) optimaliseren



2015140317

SMD0909 / Budgetwijziging : 1/1/1990 tot 31/12/2100

Pagina

105

van

135


•

De netwerken van cliënten en gezinnen activeren door gebruik van een "Ecogram"

SMD0909

2015140318

•

Huisartsen sensibiliseren voor ondergebruik van gezondheidszorg door kansarmoede en het OCMW als partner in hun eerstelijnsrol positioneren

SMD0985

2015140319

2015140003

Maatschappelijke en juridische dienstverleners samen laten sporen, voornamelijk m.b.t. schuldhulp Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Structureel overleg organiseren met schuldbemiddelaars, gerechtsdeurwaarders, vrederechters,

SMD0909

2015140320

•

Organisatie van een bovenlokale studiedag om juridsche en maatschappelijke dienstverleners over mekaars muur te laten kijken SMD0909

2015140321 2015140004

(sociale) Activering van bij de aanvang van de hulpverlening, vanuit een multidimensioneel perspectief Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

16.000,00

0,00

16.000,00

16.000,00

0,00

16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De focus van het team activering op het traject naar tewerkstelling wordt verbreed en verdiept naar activeringsmethodieken in alle levensdomeinen die in participatie resulteren

SMD0900

2015000401

•

Activering en participatie aan de samenleving wordt van bij de aanvang van de leefloonbeslissing een essentieel luik van de begeleiding.

SMD0904

2015140322

•

De focus van het team activering op het traject naar tewerkstelling wordt verbreed en verdiept naar activeringsmethodieken in alle levensdomeinen die in participatie resulteren.

SMD0904

2015140323

2015140002

Dak- en thuisloze mensen in zorg en onder dak brengen door een integrale, persoonsgerichte aanpak en het realiseren van een sluitende keten van basisvoorzieningen.

2015140005

Optimaliseren van het Hasselts partnermodel rond de aanpak van dak- en thuisloosheid



Pagina

106

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

125.000,00

0,00

125.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Uitwerken en op Hasselts niveau delen van een visie op dak- en thuisloosheid

SMD0909

2015000342

•

De financiering van het SVK Midden Limburg om meer kwaliteitsvolle woongelegenheden voor kwetsbare groepen te realiseren.

SMD0909

2015000343

•

Organisatie van dagbesteding voor dak- en thuislozen

SMD0909

2015140324

•

Er wordt nachtopvang voorzien voor alle dak- en thuislozen, ook voor deze die zich moeilijk/niet handhaven binnen de hulpverlening

SMD0909

2015140325

•

Case management dak- en thuislozen hanteren als draaischijf voor de persoonsgerichte aanpak

SMD0904

2015140326 2015140006

Preventief werken als antwoord op lokale woonnoden en evoluties Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

60.000,00

0,00

60.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Sensibiliseren van andere hulpverleningsinstanties om creatie van dakloosheid te voorkomen.

SMD0930

2015000361

•

De beschikbare mogelijkheden voor begeleid wonen in Hasselt zichtbaar maken en indien nodig uitbreiden.

SMD0930

2015000381

•

De eigen instrumenten en alle mogelijke samenwerkingsverbanden inzetten om het recht op menswaardig wonen te kunnen garanderen

SMD0930

2015140329

2015140003

(Sociale) activering als hefboom voor volwaardige participatie uitbouwen en regisseren

2015140007

Vanuit specifieke OCMW-context en eigen mogelijkheden een bijdrage leveren tot het terugdringen van de werkloosheid bij kwetsbare jongeren



Pagina

107

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Beleid uitwerken om de niet gekwalificeerde uitstroom te beperken bij jongeren met leefoon of jongeren in gezinnen met leefloon

SMD0900

2015140331

•

Het GPMI hanteren als instrument om jongeren met leefloon te laten studeren of een opleiding te volgen om het voor de cliënt hoogst mogelijke opleidingsniveau te laten realiseren

SMD0900

2015140332

2015140008

Uitbouwen van een breed activerings- en participatietraject op maat waarbij iedere cliënt de kans krijgt actief deel te nemen aan de samenleving Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

15.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het monitoren van de mogelijkheden om cliënten met leefloon te activeren zodat ze duurzaam kunnen beschikken over andere bestaansmiddelen.

SMD0904

2015000362

•

De beschikbare middelen voor socio-culturele participatie oriënteren op sociale activering

SMD0900

2015140337 2015140004

Het terugdringen van kinderarmoede en het doorbreken van generatiearmoede door eigen acties, samenwerking en regie

2015140009

Het kindperspectief actief bewaken in de hulpverlening Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Middelen socupa voor kinderarmoede focussen op activiteiten die de ontwikkelingskansen verhogen (sport, jeugdbeweging)

SMD0900

2015140338

•

Bij het sociaal onderzoek, de problematieken op de verschillende levensdomeinen en het hulpverleningstraject bij gezinnen, wordt een methodiek uitgewerkt om het perspectief en de toekomst van de kinderen op te volgen en te vrijwaren

SMD0909

2015140339

2015140010

Actief mee bouwen aan een Hasselts zorgcircuit kinderarmoede (Huizen van het kind) Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

108

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Er wordt een partnermodel kinderarmoede uitgewerkt waarbij voor alle dimensies van kinderarmoede en vanuit het gezichtspunt van de hulpverlening aanknopingspunten en concrete voorstellen voor samenwerking worden geformuleerd

SMD0909

2015140340

•

Als partner samen met de stad trekken aan de Huizen van het Kind en dit vanuit de specifieke invalshoek van kinderarmoede

SMD0909

2015140341 2015140005

Actief ouder worden en een actieve deelname van ouderen aan de samenleving bevorderen

2015140011

Terugdringen van sociale uitsluitingsmechanismen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De doelgroep van kwetsbare ouderen bewaken binnen de proeftuin ouderenzorg Careville/moving care.

SZ11

2015000363

•

Uitklaren van de rol en competentieverwerving schuldhulpverlening en budgetbeheer binnen de dienst seniorenzorg i.s.m. de sociale dienst.

SZ11

2015000367

2015140012

Senioren in de brede samenleving Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het publiceren van een informatiegids met betrekking tot de Hasseltse seniorenvoorzieningen.

SZ11

2015000372

•

Ouderen, verenigingen en hun leden kennis laten maken met de diensten van het departement ouderenbeleid.

SZ11

2015000374

•

Partnerschap met de seniorenraad realiseren

SZ11

2015140288

•

Projectwerking voor senioren (integreren van de stedelijke initiatieven in de werking van het OCMW)

SZ11

2015140289 2015140013

Samen actief zijn in een laagdrempelig en zorgzaam trefpunt Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

109

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het op punt stellen van het maatschappelijk werk binnen de dienst senioren.

SZ11

2015000368

•

Integratie van LDC De Boelvaar en 't Park in functie van de opstart LDC Stadspark.

SZ11

2015000369

•

Voorbereiding van de opstart van het LDC Banneux

DC11/12

2015140292

•

Realiseren van de nieuwbouwprojecten in het kader van het zorgproject

DC11/12

2015140293 2015140006

Een sluitend en specifiek thuiszorgaanbod voorzien door eigen acties en samenwerking

2015140014

Netwerken rond senioren in stand houden, versterken en aanvullen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Samenwerking met de wijkwerking (Stad Hasselt) optimaliseren

SZ11

2015140294

•

Informeren, vormen en begeleiden van mantelzorgers

SZ11

2015140295

•

Netwerk van vrijwilligerwerk in de thuiszorg activeren

VW11

2015140296 2015140015

De steeds complexere zorgvragen van senioren beantwoorden Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het opnemen van een eerstelijns rol in de zorg met mensen met dementie (praatcafés).

SZ11

2015000373

•

Bruggen slaan naar nieuwe partners in het zorgoverleg, en het verbreden van de zorgcompetenties binnen het overleg (o.m. de psychiatrische thuiszorg)

SZ11

2015140297



Pagina

110

van

135


2015140021

Senioren naadloos laten bewegen in het zorgcontinuüm Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het optimaliseren van het opnamebeleid in de residentiële en semi-residentiële ouderenvoorzieningen.

2015000371

SZ11

2015140022

Netwerking en aanvullende initiatieven voor de ondersteuning van de Limburgse dementiezorg Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

4.805,00

0,00

4.805,00

16.600,00

0,00

16.600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Uitvoering "Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijke thuismilieu"

CD11

2015000364

•

Ontwikkeling zorgpad dementie.

CD11

2015000365

•

Sensibiliseringsacties.

CD11

2015000366

•

De ondersteuning van het zorgproject van het OCMW (assistentiewoningen).

CD11

2015000375

•

Project "Limburgs Netwerk Dementie" (LSM)

CD11

2015140300

•

Vormingsinstrumenten ontwikkelen en vormingssessies organiseren

CD11

2015140302

Rol opnemen van regisseur van het zorgaanbod

2015140007

Actualiseren van het zorgstrategisch plan

2015140023



Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Het voorbereiden van de actualisatie van het zorgstrategisch plan.

2015000376

SZ11

2015140024

Realiseren van een zorgcircuit ouderenzorg Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

111

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

beleidsoverleg organiseren met zorgverstrekkers in de thuiszorg en eventueel bij uitbreiding met de directies residentiële zorg.

2015140304

SZ11

2015140008

Kwaliteitsvol verzekeren van de uitbating van ouderenvoorzieningen

2015140025

Uitwerking van het zorgproject Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

41.754.718,27

0,00

41.754.718,27

914.690,66

0,00

914.690,66

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Bouw en uitrusting van nieuwe ouderenvoorzieningen

WZ17

2015140305

•

Innovatief optimaliseren van de zorgprocessen en van de woonfunctie

WZ17

2015140306

•

Innovatief optimaliseren van de facilitaire en logistieke processen

WZ17

2015140307

•

Evalueren en verbeteren van de exploitatie van de serviceflats en seniorenwoningen

SZ11

2015140308 2015140026

Verzekeren van voldoende multidisciplinaire knowhow t.a.v. een complexere zorg Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

40.000,00

0,00

40.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Opstarten van competentiemanagement voor de medewerkers

WZ17

2015140309

•

Samenwerking opzetten andere zorgactoren om kennis en specialismen te benutten

WZ17

2015140310 2015140027

Vermaatschappelijken van de zorg in de residentiële zorg



Pagina

112

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

3.500,00

0,00

3.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Evolueren naar zorg in partiperend overleg met de bewoner en zijn mantel door het actief betrekken van de mantelzorg in de residentiële setting

WZ17

2015140311

•

Netwerk van vrijwilligerwerk in de residentiële ouderenvoorzieningen activeren

VW11

2015140312 2015140009

De OCMW dienstverlening klantgericht en op de meest effectieve en efficiënte manier integreren in het lokale beleid

2015140028

In synergie brengen van de diensten van het OCMW met deze van de Stad Hasselt Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

123.000,00

0,00

123.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het analyseren en optimaliseren van processen in functie van de centralisering en de integratie met de stadsdiensten

OD33

2015140241

•

Opmaak van de plannen voor een nieuw Stadskantoor

OD02

2015140281

•

Faciliteren van de nodige organisatieveranderingsprocessen in functie van de centralisering en de integratie met de stadsdiensten

OD02

2015140282

•

Voorzien in strategische externe en interne communicatie

OD05

2015140283 2015140029

Continu verbeteren van de (kosten)efficiënte kwaliteitsvolle dienstverlening/hulpverlening Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Het uitbouwen en operationaliseren van een organisatiestructuur van het departement ouderenbeleid.

OD02

2015000370

•

Maximaal verwerven van bovenlokale financiering (i.s.m. de Stad Hasselt)

OD02

2015140284

•

Uitbouwen van een intern controle- en kwaliteitsmanagementsysteem, met inbegrip van het auditproces.

OD02

2015140285



Pagina

113

van

135



E I A


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

36.713.746,79

29.200,00

36.742.946,79

37.060.221,82

29.200,00

37.089.421,82

44.464.904,07

0,00

44.464.904,07

2.082.700,66

454.268,00

2.536.968,66

1.590.435,50

0,00

1.590.435,50

37.543.356,00

5.000.000,00

42.543.356,00


Pagina

114

van

135


Stuurkaarten Stuurkaart SD 2015000161

Stuurkaart sociale dienst 2015

2015000296

Concretisering voor het team schuldhulpverlening. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Groepswerk beter integreren in de keten van hulpverlening.

SMD0900

2015000438

•

Doelgroepafbakening maken voor SHV (zelfstandigen, gefailleerden, ¿).

SMD0900

2015000440 2015000298

Concretisering voor het onthaalteam. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Inventariseren van tendensen en signalen: 1/ Uitwerken van een instrument om deze inventaris te realiseren en te gebruiken.

SMD0900

2015000441

•

Specifieke registratie bijhouden m.b.t. de gevolgen van bedrijfssluitingen: 1/ Registratiegegevens per kwartaal doorgeven aan de provincie.

SMD0900

2015000442

•

Proactief afspraken maken met het CAW i.v.m. de hun decretaal opgelegde taak rond een gemeenschappelijk onthaal.

SMD0900

2015000443 2015000299

Concretisering voor het support team. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

115

van

135


•

Opvolgen en verspreiden van nieuwigheden in de wetgeving/regelgeving 1/ informeren via via 'juridische nieuwsbrief' in de weekbrief.

SMD0900

2015000444

•

LCO meer gericht inzetten voor specifieke doelgroepen: 1/ Deelname aan het AGORI-project van de gevangenis.

SMD0900

2015000445

•

Geïntegreerd en gestructureerd werken rond energie binnen de volledige sociale dienst: 1/ LAC gebruiken als detectiekanaal voor (energie)armoede en start van een geïntegreerd hulpverleningstraject op verschillende levensdomeinen. 2/ Energiejacht editie 2014-2015 organiseren en evalueren. 3/ De openingsuren voor het laadpunt uitbreiden en onderhandelen met Infrax (donderdagavonden van de raad).

SMD0900

2015000446

2015000302

Concretisering voor het algemeen maatschappelijk werk. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Verder herwerken van het beleid rond steun binnen de dienst: 1/ Steuntypes.

SMD0900

2015000450

•

Verwerven van de Nederlandse taal op een meer actieve en effectieve wijze in de hulpverleningstrajecten van vreemdelingen met steun opnemen.

SMD0900

2015000451

2015000304

Concretisering voor team activering. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Herkaderen van het (sociale) activeringsbeleid binnen het geheel van de dienst bepalen en herbekijken ter voorbereiding van W² en de uitvoering van de afspraken in de staatshervorming (activering als Vlaamse bevoegdheid) en de Vlaamse regeringsverklaring.

SMD0900

2015000453

•

Beleid m.b.t. activering afstemmen op de concrete Hasseltse noden op vlak van tewerkstellingsmogelijkheden: 1/ Adequate antwoorden formuleren op de vragen en knelpunten die zullen ontstaan n.a.v. veranderingen in wetgeving m.b.t. LDE, SWP (samenwerking en schaalvergroting).

SMD0900

2015000454

•

Voorbereiden van (de door wijzigingen in beleid van andere overheden) aangepaste samenwerking met tewerkstellingsplaatsen SMD0900 voor art.60: 1/ Scherp stellen van wederzijdse verwachtingen en vernieuwe van samenwerkingsovereenkomsten.

2015000456

2015000306

Concretisering voor team administratie. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

116

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Verdere uitbreiding en opvolging van Mediprima, Neptunus Web en Athena Web.

SMD0900

2015000457

•

Voorbereiden van het elektronisch hulpverleningsdossier.

SMD0900

2015000458 2015000308

Concretisering voor de directeur en het beleidsteam. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Indijken van de dak- en thuislozenproblematiek in Hasselt: 1/ Zoeken en realiseren van oplossingen en garanties voor opname van de Hasseltse dak- en thuislozen.

SMD0900

2015000460

•

Tewerkstellingsbeleid: 1/ Vorm geven aan en realiseren van de IGS en het meerjarenplan werkgelegenheidsbeleid Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek.

SMD0900

2015000462

•

Werkzaamheden m.b.t het stadskantoor: 1/ de OCMW cliënt en de hulpverlening een correcte en aangepaste plaats bezorgen binnen het plannen van het stadskantoor.

SMD0900

2015000463

2015000310

Uitwerken van een handhavingsbeleid binnen de dienst. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Leren uit de nieuwe controles van POD MI (kruisen van stromen).

2015000465

SMD0900

2015000313

Digitale inclusie.



Pagina

117

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000470

Toegankelijk maken van het internet voor cliënten met kinderen van 4 tot 18 jaar: 1/ Zoeken naar financiering voor een project SMD0900 waarbij dit gerealiseerd wordt, i.s.m. de partners van LOP BASO en SO.

2015000315

Methodiekvernieuwing. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitvoeren project kansarmoede: "kansverrijkend werken".

2015000471

SMD0900

2015000181

Stuurkaart secretaris en directie 2015

2015000341

OCMW Zorgproject: uitvoering communicatieplan (interne en externe c-acties). Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Actualiseren communicatieplan, stappenplan, ¿(informatiecampagnes intern & extern ¿ zowel projectinformatie als employer branding en HR-communicatie).

OD05

2015000501

•

Logo en huisstijl Hogevijf (pro memo: ingebruikname LDC eind 2015).

OD05

2015000502

•

Faciliteren (vraaggestuurd) van kern- en ondersteunende diensten in communicatieaangelegenheden.

OD05

2015000503

•

Externe communicatie mbt. OCMW-dienstverlening en -activiteiten (website, social media, DNH, publicaties, pers).

OD05

2015000504 2015000342

Huisstijl



Pagina

118

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Aandacht voor juist gebruik van documentsjablonen, werken met nummers, opsommingstekens en koppen, gebruik van juiste extenties (docx - xlsx - ¿).

2015000505

OD05

2015000343

Optimale inzet van dienst verzending en drukwerken Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

In het huidige takenpakket ruimte vrijmaken(minder koerier, drukwerken) om nieuwe administratieve taken op te nemen (archief en uitbreiding postregistratie).

2015000506

OD03

2015000344

Archiefbeheer Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Archiefopruiming.

2015000507

OD03

2015000345

Nieuwe telefonietoepassing Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet

Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Alle mogelijkheden gebruiken die de nieuwe telefonietoepassing biedt om efficiënter te werken.




2015000508

OD03 Pagina

119

van

135


•

Duidelijke afspraken mbt telefonie maken met alle diensten.

2015000509

OD03

2015000346

Postregistratie Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Evaluatie van het bestaande systeem en bijsturing.

2015000510

OD02

2015000347

Documentmanagementsysteem Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

e-Decision (ipv. Parnassus).

2015000513

OD02

2015000348

Nabestemming gebouwen OCMW Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Studie/overweging.

2015000512

OD02

2015000349

Redigeren van besluiten Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

120

van

135


•

(na-vorming).

2015000511

OD02

2015000350

Informatieveiligheid Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Acties ivm. concrete risico¿s, registratie, sensibilisering, ¿

2015000514

OD02

2015000241

Stuurkaart ICT 2015

2015000401

Het woonzorgcentrum wordt begeleid bij de verdere implementatie van Geracc Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

IZBD (integraal zorg - en begeleidingsdossier bewoner) optimaal uitwerken en implementeren op de verpleegdiensten (incl. werking met tablets en zorg apps)

OD31

2015000581

•

Gebruik en inrichting van Geracc verder optimaliseren

OD31

2015000582 2015000402

Tempus: toewerken naar een operationalisering van zelfroosteren (software interface te ontwikkelen door GPS) en implementatie eSuite volledig afronden (wensen, verloven, ...) Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Nazorgfase implementatie uurroosterplanning (GPS-Plan): het gebruik van de software ondersteunen, eventuele issues na het beëindigen van de eerste referteperiode in de productie omgeving oplossen, de impact van eventuele proceswijzigingen die i.h.k.v. het Zorgproject afgesproken worden (Déhora studie, ...), verwerken.

OD31

2015000583

•

Toewerken naar een operationalisering van zelfroosteren (een gebruiksvriendelijke software interface is samen met change management één van de kritische succesfactoren).

OD31

2015000584



Pagina

121

van

135


•

GPS e-Suite operationeel brengen voor de communicatie tussen leidinggevenden, tikklok beheerders en medewerkers (o.m. digitale verlofaanvraag). Onder voorbehoud van niet-realisatie tegen 1/01/2015 (momenteel is 1/01/2015 voorzien in het projectplan en de huidige goedkeuringsflows voor verlofaanvragen zijn reeds in kaart gebracht door PZ).

OD31

2015000585

•

GPS e-Suite operationeel brengen voor de ingave van prestaties van sociaal tewerkgestelden door externe werkgevers (Excel sjabloon implementeren binnen e-Suite, proefdraaien bij een beperkt aantal werkgevers en daarna uitrollen naar alle werkgevers)

OD31

2015000586

2015000403

Digitalisering van HR front office (e-Aphrodite) Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Digitale loonbrief en onkosten, competentiemanagement en evaluaties, vorming

2015000587

OD31

2015000404

Het gebruik van Recreatex in de nieuwe setting (Stadspark, betrokkenheid vrijwilligers De Boelvaar) wordt voorbereid op basis van de implementatie die in 2014 gebeurde in 't Park. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000588

Het gebruik van Recreatex in de nieuwe setting (Stadspark, betrokkenheid vrijwilligers De Boelvaar) wordt voorbereid op basis OD31 van de implementatie die in 2014 gebeurde in 't Park.

2015000405

Na invoering vanaf 1/01/2014 wordt het gebruik en de configuratie van de BBC software verder geoptimaliseerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Na invoering vanaf 1/01/2014 wordt het gebruik en de configuratie van de BBC software verder geoptimaliseerd.

2015000589

OD31

2015000406

De maatschappelijk werkers werken volledig binnen NeptunusWeb. Bestuur : OCMW Hasselt


Pagina

122

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De maatschappelijk werkers werken volledig binnen NeptunusWeb.

2015000590

OD31

2015000407

Migratie van Planon naar R13 (of R14). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Continuïteit software implementatie aankoopdienst verzekeren incl. wijzigingen in de werking (deelmagazijnen - logistiek assistenten).

2015000591

OD31

2015000408

Technische werkorders elektronisch afhandelen via Planon Mobile Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000592

Technische werkorders elektronisch afhandelen via Planon Mobile (belangrijk i.f.v. decentralisatie als gevolg van Zorgproject). OD31

2015000409

De disaster recovery opzet in het datacenter wordt afgerond, we migreren alle nog overblijvende Windows 2003 servers en we benutten maximaal de mogelijkheden van de nieuwe Citrix en VMWare versies (realisaties uit 2014) en een gestroomlijnde Windows server laag. Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

123

van

135


•

DR opzet in het datacenter afronden: DR plan met procedures, UPS werking testen, terugzetten van servers van DR naar productie verifiëren, aparte VLAN aanmaken om in DR met fysieke PC's te kunnen werken, externe connecties testen, nagaan of automatisatie van applicatieve testen mogelijk is (situatie met 30 gebruikers simuleren).

OD31

2015000594

•

Volledige migratie naar een nieuwe versie van Windows server omdat de ondersteuning voor Windows server 2003 R2 volledig ten einde loopt op 14 juli 2015 (er worden vanaf die datum ook geen kritieke patches meer uitgebracht zodat Window Server 2003 systemen heel kwetsbaar worden).

OD31

2015000595

•

Maximaal de mogelijkheden van de nieuwe Citrix en VMWare versies (realisaties uit 2014) en de gestroomlijnde Windows server laag benutten.

OD31

2015000596

2015000410

De ICT-acties die kaderen in het informatieveiligheidsbeleid en het informatieveiligheidsplan dat n.a.v. de opvolgingsaudit "IT en informatieveiligheid" (2011) werd opgesteld, worden uitgevoerd. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

policy voor thuiswerken en het gebruik van mobiele media EN classificatie van informatie

2015000593

OD31

2015000411

De OCMW website wordt volledig vernieuwd en geïntegreerd binnen de stedelijke website. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

De OCMW website wordt volledig vernieuwd en geïntegreerd binnen de stedelijke website.

2015000597

OD31

2015000412

AthenaWeb wordt een betrouwbaar en flexibel instrument voor managementinformatie dat actief gebruikt wordt door de 3 betrokken diensten (FD, PZ en SD). Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

124

van

135


•

AthenaWeb wordt een betrouwbaar en flexibel instrument voor managementinformatie dat actief gebruikt wordt door de 3 betrokken diensten (FD, PZ en SD). Er wordt intern en extern gecommuniceerd over de meerwaarde van Athenaweb. Specifieke noden van SZ worden in kaart gebracht.

2015000598

OD31

2015000242

Stuurkaart personeelszaken 2015

2015000413

Opstellen van organogrammen en personeelsformatie voor het OCMW Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opstellen van organogrammen en personeelsformatie voor het OCMW

2015000599

OD11

2015000414

Opstellen van organogrammen en personeelsformatie voor het woonzorgcentrum Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Opstellen van organogrammen en personeelsformatie voor het woonzorgcentrum met aandacht voor de nieuwe functies

2015000600

OD11

2015000415

Planningssoftware verder op punt stellen en online verlofblad uitrollen op punt stellen en uitrollen Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De koppelingen tussen het personeelsbeheerssysteem en het tijdsregistratiesysteem en tussen het tijdsregistratiesysteem en de loonmotor finaliseren

OD11

2015000601

•

Vorming organiseren voor het personeel rond het gebruik van de eleltronische afwezigheidsaanvraag

OD11

2015000602 2015000416

Dienstverlening inzake verzekeringen actueel en performant houden



Pagina

125

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Onderhandelen van een nieuwe verzekering hospitalisatie

OD11

2015000603

•

Inschakelen van het fonds voor arbeidsongevallen indien dit noodzakelijk geacht wordt

OD11

2015000604 2015000417

Managementinformatie aanreiken om op efficiënte wijze de verpleegdiensten te kunnen reorganiseren. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Managementinformatie leveren voor peer review (de juiste persoon op de juiste plaats op basis van criteria)

2015000605

OD11

2015000418

Stroomlijnen van processen en efficiënter maken van procedures Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Invoering van de electronische maaltijdcheque

OD11

2015000606

•

Realiseren van de koppeling tussen de tijdsregistratie en loonmotor

OD11

2015000607

•

Opstellen en uitvoeren van een plan met efficiëntieverbeteringen

OD11

2015000608 2015000419

Aanpassen van de werkwijzen inzake sociale wetgeving en in de welzijnswetgeving aan de aanbevelingen uit inspectie



Pagina

126

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Actualiseren van het arbeidsreglement

OD11

2015000609

•

Informeren van de medewerkers

OD11

2015000610 2015000420

Aanpassen van de werkwijzen inzake sociale wetgeving en in de welzijnswetgeving aan de aanbevelingen uit inspectie Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Aanpassen van het arbeidsreglement aan de opmerkingen van de sociale inspectie van 2014

OD11

2015000611

•

Aanpassen van de werking van het OCMW aan de aanbevelingen van de inspectie van RSZPPO

OD11

2015000612 2015000421

Gezondheid promoten op en buiten het werk Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Organiseren van een gezondheidsweek ism dienst diversiteit en gezondheid van de stad Hasselt

OD11

2015000613

•

Organiseren van de griepvaccinatie

OD11

2015000614

•

Organisatie van actie Dwars door Hasselt en start tot run

OD11

2015000615

•

Ondersteunen van de gezondheidsprogramma's

OD11

2015000616

•

Evaluatie gezondheidsprogramma's

OD11

2015000617 2015000422

Begeleiden van medewerkers tijdens hun loopbaan



Pagina

127

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Evaluatie en bijsturing ifv evaluatie opgestarte verbetering afstemming en werkwijze sociale dienst

OD11

2015000618

•

De vorming in voorbereiding van het pensioen bestendigen

OD11

2015000619 2015000423

Preventieve en curatieve rol uitbouwen rond psychische en fysieke integriteit op het werk Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

" Ondersteuning verdere uitwerking agressiebeleid sociale dienst (oa. evaluatie, bijsturing en opvolging agressieprotocol, afstemming VTO inzake agressie, opzetten concrete acties,..;)"

OD11

2015000620

•

Afronding opmaak agressieprotocol en verdere uitbouw agressiebeleid woonzorgcentrum Zonnestraal

OD11

2015000621

•

Bij goedkeuring bijkomende vertrouwenspersonen de nodige opleidingen en intervisie voorzien

OD11

2015000622

•

Aangepaste interne communicatie toepassing nieuwe bepalingen inzake psychosociale risico's

OD11

2015000623

•

Afronding en uitvoering aanbevelingen ism IDPB en EDPB inzake analyse psychosocialerisico's

OD11

2015000624

•

Voorzien tot aanvraag formeel verzoek tot psychosociale interventie

OD11

2015000625

•

Voorzien van gespecialiseerde begeleiding inzake psychosicale klachten en agressiefeiten op het werk

OD11

2015000626 2015000244

Stuurkaart financiële dienst 2015

2015000424

Een correcte, volledige en betekenisvolle toepassing en invulling van de BBC-reglementering Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

128

van

135


•

Cipal aansturen om de ¿werkbaarheid¿, betrouwbaarheid, efficiëncy en stabiliteit van Mercurius te garanderen en om alle standaardrapporten te voorzien.

OD21

2015000627

•

Autorisaties binnen Mercurius optimaliseren, vanuit een goedgekeurde beleidsvisie over wie toegang mag hebben tot welke informatie.

OD21

2015000628

•

Verdere uitbouw van een stabiele en betrouwbare elektronische documentenflow: o.m. elektronische goedkeuringsflow en elektronisch legaal archief.

OD21

2015000629

•

EDI en maskerboekingen voor alle leveranciers waar dit mogelijk voor is.

OD21

2015000630 2015000425

BBC en Jaarrekening Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000631

het eerste BBC-boekjaar tijdig en volgens de regels van de BBC-kunst afsluiten met een volledige en correcte rapportering naar OD21 alle niveaus

2015000426

Van inputfunctie naar controlefunctie Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

De budgethouders begeleiden in het opnemen van hun rol en verantwoordelijkheid in het beheren van hun budget

OD21

2015000632

•

Als financiële dienst evolueren van een registratiefunctie naar een controlefunctie, met een adviserende en ondersteunende rol.

OD21

2015000633 2015000427

BBC en rapportering:De Raad en het managementteam regelmatig rapporteren over de financiële toestand van het OCMW: Athenaweb Financiën Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

129

van

135


•

Cipal verder aansturen om Athenaweb Financiën tot een betrouwbaar en flexibel instrument voor financiële managementinformatie te maken en het gebruik ervan verankeren in de organisatie op niveau van raad, management en budgethouders

2015000634

OD21

2015000428

BTW-dossier Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000635

In het licht van de bouw van twee nieuwe dienstencentra wordt onderzocht wat de verplichtingen, de opportuniteiten en (adm.) OD21 gevolgen zijn van een statuut van BTW-plicht voor het OCMW

2015000261

Stuurkaart technisch facilitaire dienst 2015

2015000441

Optimaliseren en aanvullen van PLANON ruimtebeheer : deel welzijnscampus Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 2015000641

Opmeten van lokalen (vloeren, muren, plafonds, vensters ¿) Deze opmetingen zijn bruikbaar voor bereking huurprijs, verdeling OD33 (alg) kosten, uitbesteding schilderwerk, vensterwas ¿

2015000442

Procedure Linnengebeuren na verhuis opmaken Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Omschrijven procedure linnengebeuren na verhuis twee campussen

2015000642

OD33

2015000443

Organiseren van interne overlegstructuur rond maaltijden



Pagina

130

van

135




Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Organiseren van interne overlegstructuur rond maaltijden

2015000643

OD33

2015000444

Bijsturing van dienst onderhoud Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Bespreken eerste resultaten van performance monitor aangaande kwaliteit van onderhoud in WZCZ

2015000644

OD33

2015000445

Voldoen aan de wettelijke bepalingen voor veiligheid en preventie Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Risicoanalyse elektrische borden Zonnestraal

OD33

2015000645

•

Uitvoeren van preventieve maatregelingen op basis van de reeds uitgevoerde risicoanalyse

OD33

2015000646 2015000446

Contract voor brandbestrijdingsmiddelen opnieuw aanbesteden. Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Periodieke controle van bestaande brandbestrijdingsmiddelen. Voorzien van nieuwe brandbestrijdingsmiddelen in de nieuwbouwprojecten.


Nieuw krediet

0,00


2015000647

OD33 Pagina

131

van

135


2015000447

Efficiënt energiebeheer Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Energiebesparingsproject Gouden Regen: grondige renovatie Energieaudit ESCO en uitvoering energie-besparingsprojecten

2015000648

OD33

2015000448

Efficiënt organiseren en uitvoeren van het takenpakket td Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Optimaliseren en verder integreren van Planon Mobile

2015000649

OD33

2015000449

Uitbouw logistiek WZC Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Opmaak processen en taken logistiek Procedures opstellen

OD33

2015000650

•

Aanpassen bestelproces

OD33

2015000651

•

Aanmaak van voorraadunits

OD33

2015000652

•

Uitleendienst opzetten

OD33

2015000653 2015000262

Stuurkaart ECD 2015

2015000450

Uitvoering Transitieplan dementiekundige basiszorg in het natuurlijk thuismilieu (Vl. Min. Vandeurzen)



Pagina

132

van

135



Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Verdere invulling van de nieuwe functie dementie-expert (1VTE binnen ECD vanaf 1.09.2014) in nauwe afstemming met ECD CD11 Vlaanderen, met o.a.: Bijdragen aan de deskundigheidsbevordering van de dementiekundige basiszorgverleners dmv netwerkvorming en bijkomende opleidingen Ondersteuning van de referentiepersonen dementie dmv netwerkvorming en inter/ supervisie

2015000654

•

Realiseren van regionale overlegplatforms dementie (OPD¿s) in overleg met de SEL¿s

CD11

2015000655

•

Realiseren van een permanent nominatief overzicht (sociale kaart) ism de SEL¿s van de dementiekundige basiszorgverleners en referentiepersonen dementie per gemeente

CD11

2015000656

2015000461

Limburgs Netwerk Dementie:verdere coördinatie, realisatie, voltooiing en continuering na de projectperiode (na 30 juni 2015) Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Verder dynamiseren van de dementieLinks

CD11

2015000657

•

Verder dynamiseren van de dementieLinks

CD11

2015000658

•

Organisatie van een Expertendag

CD11

2015000659

•

Ontwikkelen en realiseren van de continuïteit van het project na 30 juni 2015 (in afstemming met de opdrachten vanuit het Transitieplan (o.a. overlegplatforms, verdere ondersteuning referentiepersonen dementie,..).

CD11

2015000660

2015000462

Zorgpad dementie: verdere ontwikkeling Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Pagina

133

van

135


•

Laatste van de 5 fasen (¿Samenwerking binnen de zorgen hulpverlening¿) verder uitwerken binnen Kernteam (ideaalconcept) CD11 en betreffende Werkgroep (vergelijking met reële situatie) (jan-maart 2015)

2015000661

•

Test volledige 1° luik (5 fasen) door alle betrokken hulpverleners van de betreffende Werkgroep (april-sept 2015)

CD11

2015000662

•

Verzamelen en verwerken van metingen (okt 2015)

CD11

2015000663

•

Evaluatie en eventuele bijsturing 1° luik zorgpad binnen Kernteam (nov 2015)

CD11

2015000664

•

Palliatieve zorg en Nazorg (fasen 6 en 7) worden voorbereid in het Kernteam 3-bordenmethode, leidt tot ideaalconcept

CD11

2015000665

•

Uitwerking fase Palliatieve zorg door de Werkgroep Palliatieve zorg (mei-juni 2015)

CD11

2015000666

•

Uitwerking fase Nazorg door de Werkgroep Nazorg (sept-okt 2015)

CD11

2015000667

•

Eventuele aanpassingen 2° luik door het Kernteam (nov 2015)

CD11

2015000668

•

Tweede luik samen met eventueel aangepast eerste luik worden in hun geheel uitgetest (december 2015-mei 2016)

CD11

2015000669 2015000463

Ontwikkelen en organiseren van vorming Uitgaven Actieplan Wijziging

Vorig krediet E I A

Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

•

Organiseren van een studiedag voor hulpverleners over voeding bij mensen met dementie (april-mei 2015?)

CD11

2015000670

•

Ism KHLim organiseren van Posthogeschool Vorming Dementie op jonge leeftijd (6 avonden) (najaar 2015)

CD11

2015000671

•

Ontwikkeling en aanbod van een specifiek vormingspakket voor mantelzorgorganisaties adhv de docureeks ¿Geprikkeld door dementie¿

CD11

2015000672

•

Organiseren van de Opleiding Referetiepersoon Dementie (11 dagen, jan-juni 2015)

CD11

2015000673

•

Organiseren van Terugkomdagen/¿Reflectiedagen¿ voor Limburgse Referentiepersonen Dementie (najaar 2015). Af te stemmen ifv Transitieplan en continuering Limburgs Netwerk Dementie.

CD11

2015000674

•

Opmaak en aanbod van sensibiliserende vorming(en) over het ¿niet-pluis-gevoel¿ bij alle betrokken disciplines van het zorgpad CD11 dementie

2015000675

•

Opmaak en aanbod van sensibiliserende vorming(en) over het ¿niet-pluis-gevoel¿ bij alle betrokken disciplines van het zorgpad CD11 dementie

2015000676

•

Ontwikkeling van een instrument vanuit het levensverhaal van de persoon met dementie ter bevordering van de persoonsgerichte zorg voor zorgenden en andere disciplines (ism Familiehulp en Thuishulp)

2015000677



CD11

Pagina

134

van

135


•

2015000678

Begeleiding van stagiair(e)s in het kader van het zorgpad dementie en in functie van hun afstudeeropdracht (afhankelijk van de CD11 keuze van de studenten; september 2015)

2015000464

Sensibilisering Uitgaven Actieplan Wijziging


Nieuw krediet


Vorig krediet

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sensibiliseringsactie in de provinciale bibliotheek

2015000679

CD11


E I A

Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Samenvatting doelstellingennota Uitgaven Vorig krediet

E I A


Wijziging


Vorig krediet

Wijziging

Nieuw krediet

36.713.746,79

29.200,00

36.742.946,79

37.060.221,82

29.200,00

37.089.421,82

44.464.904,07

0,00

44.464.904,07

2.082.700,66

454.268,00

2.536.968,66

1.590.435,50

0,00

1.590.435,50

37.543.356,00

5.000.000,00

42.543.356,00


Pagina

135

van

135

BUDGETWIJZIGINGEN RMW 16 juni 2015:

Recommend Documents