Budget Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

NIS-nummer: 46021 BTW-nummer: 212.171.860

Budget 2015

Voorzitter: Mike Nachtegael Secretaris: Tjeu van Diessen Financieel beheerder: Luc Vermeiren

Adres: Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas Tel: 03/778.60.00 Fax: 03/778.60.01 E-mail: [email protected]

1

Beleidsnota Budget

OCMW Sint-Niklaas (NIS 46021) Budgettaire dagboek:23481

Budget 2015

2

DOELSTELLINGENNOTA 2015 OCMW Sint-Niklaas Abingdonstraat 99 9100 Sint-Niklaas Secretaris: Tjeu van Diessen Financieel beheerder: Luc Vermeiren

Prioritair beleid Beleidsdoelstelling: Samen met de stad een open welzijnssite ontwikkelen (BD OCMW/01) Budgetten OCMW/01. Een open welzijnssite ontwikkelen Exploitatie

Investeringen

Uitgave 2015

Ontvangst

25.000,00

0,00

Saldo

Uitgave

-25.000,00

Liquiditeiten

Ontvangst

500.000,00

Saldo

0,00

Uitgave

-500.000,00

Ontvangst

0,00

0,00

Saldo 0,00

Actieplan: Samen met de stad een open welzijnssite ontwikkelen (AP OCMW/0101) Elke inwoner kan via een laagdrempelig en vlot georganiseerd onthaal terecht bij het OCMW voor informatie over sociale wetgeving, financiële hulpverlening, het recht op sociale vergoedingen, wonen en energie, activering en het recht op maatschappelijke participatie. Er wordt bekeken hoe de synergie inzake sociale dienstverlening tussen het OCMW en de stad de realisatie van een open welzijnssite kan versterken. Met haar nieuw administratief gebouw op de Gerda-site biedt het OCMW de mogelijkheid om tot één geïntegreerde welzijnssite te komen. Er zal tegelijk ook aandacht gaan naar het principe van gebiedsgericht werken. We organiseren een werking die dicht bij de bevolking staat, onder meer via het stadhuis, de nieuwe welzijnssite en een antennewerking in de deelgemeenten.

Budgetten Samen met de stad open welzijnssite ontwikkelen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

25.000,00

0,00

-25.000,00

500.000,00

0,00

-500.000,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving

Budget

Opening Nieuwbouw op site "Gerda" en verhuis stedelijke welzijnsdienst, woonwinkel en sociale dienst OCMW naar dit gebouw (OCMW/010101)

500.000

Uitwerken nieuw concept onthaalwerking (OCMW/010105)

0

Infocampagne naar doorverwijzers en naar ganse bevolking rond bekendmaking dienstverlening welzijnssite (OCMW/010103)

10.000,00


Budget 2015

3 Nulmeting bekendheid dienstverlening (OCMW/010104)

15.000,00

Actieplan: Werk maken van een geïntegreerd dienstverleningsnetwerk tussen stad, OCMW en andere sociale dienstverleners (AP OCMW/0102) Het bestuur maakt afspraken over zitdagen en/of informatieverstrekking over dienstverlening met zoveel mogelijk sociale dienstverleners en welzijnsorganisaties, onder meer met maar niet beperkt tot het Centrum.Algemeen Welzijnswerk , de Sint-Niklase Maatschappij voor de Huisvesting, het Sociaal Verhuurkantoor Waasland, pensioendiensten, ziekenfondsen en de wetswinkel.

Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0

0

0

0

0

0

0

0

0


Budget

Gesprekken voeren met andere welzijnsgerelateerde organisaties (SNMH, CAW, mutualiteiten,…) over inbreng in de werking van de welzijnssite.(OCMW/010203)

0

Beleidsdoelstelling: Een coherent armoedebeleid voeren door middel van een lokaal armoedeplan dat bijdraagt tot de realisatie van de sociale grondrechten (BD OCMW/03)

Budgetten OCMW/03. Een coherent armoedebeleid voeren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

411.687,00

0,00

-411.687,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: Een coherent armoedebeleid voeren door middel van een lokaal armoedeplan (AP OCMW/0301) Het OCMW en de stad willen een armoedeplan opmaken, met kinderarmoede en activering als specifieke aandachtspunten. Bij de opmaak van dit armoedeplan moeten de diverse spelers die werken rond armoede —zowel vanuit de overheid (cfr. het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding), het middenveld, als de gebruikers – betrokken worden. Het lokaal armoedeplan bevat concrete maatregelen om armoede te voorkomen en te bestrijden, en wordt permanent opgevolgd via monitoring (armoedebarometer) en via gestructureerd overleg.

Budgetten Een coherent armoedebeleid voere Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

13.887,00

0,00

-13.887,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Uitvoering en opvolging lokaal armoedeplan via het armoedeoverleg (OCMW/030104)

3.887,00

Ontwikkeling lokale armoedebarometer (OCMW/030106)

10.000,00


Budget 2015

4 Actieplan: Verder voorzien in een objectief en flexibel systeem van financiële ondersteuning als aanvulling op het minimuminkomen (AP OCMW/0302) Het huidig systeem van financiële hulpverlening zal bestendig geëvalueerd worden op zijn effectiviteit. Er zal over gewaakt worden dat er financiële stimuli blijven om andere inkomsten te verwerven, onder andere via werk, en zo niet langer afhankelijk te blijven van uitkeringen. Dit houdt enerzijds bijvoorbeeld in dat leefloon of bijstand slechts tijdelijke oplossingen mogen zijn voor cliënten die activeerbaar zijn (werkbereidheid), en anderzijds dat we moeten onderzoeken welke de drempels vormen om de stap naar activering te zetten (de zogenaamde werkloosheidsval). De financiële hulpverlening is krachtens artikel 57 van de OCMW-wet niet van toepassing voor mensen zonder papieren. De opdracht van het OCMW is in deze gevallen wettelijk beperkt tot de dringende medische hulpverlening. Het OCMW staat in deze context open voor overleg met (vrijwilligers-)organisaties om de begeleiding te optimaliseren.

Budgetten Aanvullende financiële ondersteuning. Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

397.800,00

0,00

-397.800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Toekenning financiële ondersteuning als aanvulling op het minimuminkomen (OCMW/030201)

397.800,00

Beleidsdoelstelling: Een opleidings- en oriënteringscentrum oprichten voor optimale arbeidstrajectbegeleiding (BD OCMW/08)

Budgetten OCMW/08. Een opleidings- en oriënteringscentrum … Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

150.260,00

0,00

-150.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: Een opleidings- en oriënteringscentrum oprichten voor optimale arbeidstrajectbegeleiding (AP OCMW/0801) Het Opleidings- en Oriënteringscentrum wordt een belangrijke schakel in de arbeidstraject-begeleiding. Dit centrum moet zorgen voor een betere screening en oriëntering van mensen met een OCMW-uitkering in functie van tewerkstellingsmogelijkheden. Uiteindelijk zal dit zorgen voor een betere doorstroming naar tewerkstellingsactiviteiten en zal dit de slaagkans verhogen.

Budgetten Een Opleidings- en Oriënteringscentrum oprichten Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

150.260,00

0,00

-150.260,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Huur gebouw (OCMW/080101)

122.640,00

Organisatie ESF –voortrajecten (OCMW/080104)

27.620,00

Organisatie voortrajecten deeltijds onderwijs (OCMW/080105)

0


Budget 2015

5 Beleidsdoelstelling: Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken en uitvoeren (BD OCMW/13)

Budgetten OCMW/13. Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opmaken en uitvoeren (AP OCMW/1301) Het OCMW zal verder uitvoering geven aan de lopende goedgekeurde projecten in het Zorgstrategisch Plan uit 2004, met name de realisatie van de tweede fase van het Lindehof te Belsele en de realisatie van het nieuw administratief centrum en woonzorgcentrum op de Gerda-site. De verhuisbewegingen zullen in nauw overleg met bewoners, hun familie en met het personeel worden voorbereid. In de loop van 2013 wordt een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan opgemaakt. Hierbij wordt rekening gehouden met de demografische evolutie, de evolutie in de zorgvraag, de gewijzigde wetgeving en de nood aan het uitwerken van een toekomstvisie op de sites in Nieuwkerken en Sinaai, en op woonzorgcentrum De Plataan. Specifiek wat Sinaai betreft moet er door het verdwijnen van het woonzorgcentrum een andere concrete invulling gegeven worden aan de te ontwikkelen zorgsite, waarbij de huidige activiteiten dienen te worden gevrijwaard. Dit zal gebeuren in overleg met onder meer de dorpsraad, de sportverenigingen, de KLJ van Sinaai, alsook met het private woonzorgcentrum in Sinaai. De vraag naar mogelijke nieuwe initiatieven, zoals palliatief kortverblijf, palliatieve dagopvang, nachtoppas en nachtopvang, oprichting van een dienst mindermobielencentrale, wordt onderzocht in functie van de actualisering van het Zorgstrategisch Plan, in functie van subsidie-opportuniteiten, en dient gekaderd te worden in het Lokaal Sociaal Beleid. Voor elke dienst en site worden de noden op korte en lange termijn in kaart gebracht.

Budgetten Een geactualiseerd Zorgstrategisch Plan Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.000,00

0,00

-20.000,00

0,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

0,00

0,00


Budget - 2.000.000,00 (ontvangst)

Uitvoering Beleidsplan Zorgstrategie (OCMW/130101)

Beleidsdoelstelling: Een stimulerend en financieel beheerst personeelsbeleid voeren (BD OCMW/16)

Budgetten OCMW/16. Stimulerend, fin. beheersbaar personeelsbeleid Exploitatie

2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangs t

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

116.790,00

0,00

-116.790,00

100.000,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: Het personeelsbudget beheersen (AP OCMW/1601) Net zoals bij de stad dienen de personeelskosten en hun evolutie in de totaliteit van de uitgaven onder controle te worden gehouden. We streven naar rationalisatie en meer efficiënte, in overleg met de syndicale organisaties en in synergie met het stadsbestuur. In de seniorenzorg wordt de efficiëntieinspanning afgestemd op het zorgstrategisch plan. De verbondenheid van personeelsuitgaven met opbrengsten (prestaties die worden gefactureerd, erkenningsnormen en subsidies) en de inhoudelijke gevolgen met betrekking tot beslissingen in het personeelsbeleid moeten eveneens mee in overweging


Budget 2015

6 genomen worden. Er wordt ten allen tijde op toegezien dat de vooropgestelde kostenbeheersing niet resulteert in een structurele onderbezetting van de diensten. Overzicht van de acties: Omschrijving

Budget

Expert personeelsdienst rapporteert 6 x over de stand van zaken van het personeelsbudget (OCMW/160101)

0

6 x bespreking personeelsbudget in de voorbereidende werkgroep (OCMW/160102)

0

6 x bespreking personeelsbudget in het MT. Het MT stuurt bij indien nodig (OCMW/160103)

0

Implementatie rapporteringstool personeelsbudget (zie AP 73) (OCMW/160104)

0

Actieplan: De persoonlijke ontwikkeling van de medewerkers optimaliseren als onderdeel van het competentiemanagement (AP OCMW/1602) De laatste jaren is er veel geïnvesteerd in het implementeren van het competentiemanagement als basis voor de verschillende HR-instrumenten. De competentieprofielen zijn de basis voor de functieprofielen, aanwervingen, evaluatie, functioneringsgesprekken en ontwikkeling. Nu de basis voor het competentiemanagement is gelegd, wil het OCMW vooral inzetten op het aspect ontwikkeling, door gekende en vernieuwende leerinstrumenten in te zetten.

Budgetten Persoonlijke ontwikkeling medewerkers optimaliseren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

116.790,00

0,00

-116.790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Uitvoering en opvolging acties ‘persoonlijke ontwikkeling’ (OCMW/160203)

116.790,00

Actieplan: Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk garanderen door het implementeren van de welzijnsverklaring (AP OCMW/1603) Een goede dienstverlening aan de burger kan maar als alle personeelsleden goed functioneren en zich goed voelen op hun werk. Het OCMW streeft daarom naar een hoog peil wat betreft kwaliteit, milieu en welzijn op het werk en verankert dit engagement in een welzijnsverklaring. Aan de hand van de evaluatie van het Globaal Preventieplan 2013-2018 en de Jaarlijkse Actieplannen die daaraan gekoppeld zijn, wordt, in overleg en op advies van het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, de implementatie van de welzijnsverklaring opgevolgd en waar nodig bijgestuurd.

Budgetten Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

100.000,00

0,00

-100.000,00

0,00

0,00

0,00


Budget 2015

7 Overzicht van de acties: Omschrijving

Budget

Planmatige renovatie van liften in functie van de jaren dat de installatie nog in gebruik zal zijn (OCMW/160302)

100.000,00

Beleidsdoelstelling: Tevredenheid en participatie van de personeelsleden, cliënten en gebruikers verhogen (BD OCMW/18)

Budgetten OCMW/18. Tevredenheid en participatie verhogen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: De personeelstevredenheid meten en er concreet gevolg aan geven (AP OCMW/1801) Via regelmatige tevredenheidsmetingen bij de personeelsleden peilen we naar de algemene tevredenheid van medewerkers. Deze metingen stellen ons in staat in te spelen op knelpunten of vragen van medewerkers. In 2009 vond reeds een meting plaats. In 2013 wordt een rapport afgeleverd dat weergeeft op welke wijze op de resultaten van deze meting is ingespeeld. In 2014 wordt een nieuwe meting georganiseerd. Op basis van de resultaten wordt een actieplan opgesteld om aan de vastgestelde aandachtspunten tegemoet te komen. Cruciaal is een goede communicatie met het personeel, zowel voor de meting (wat is het doel?) als na de meting (welk gevolg geven we aan de resultaten?).

Budgetten De personeelstevredenheid meten (…) Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

10.000,00

0,00

-10.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Meting personeelstevredenheid - kwalitatief luik (OCMW/180102)

10.000,00

Opmaak actieplan op basis van conclusies personeelstevredenheidsmeting. (OCMW/180103)

0

Actieplan: Tevredenheid en participatie van de cliënten en gebruikers verhogen door tevredenheidsmetingen (AP OCMW/1802) Regelmatige tevredenheidsmetingen helpen de dienstverlening bij te sturen. Daartoe is het uiteraard noodzakelijk dat we vooraf afbakenen wat we willen meten, en dat we na de meting een actieplan opstellen om de resultaten in de praktijk om te zetten en er zo concreet gevolg aan te geven. De gebruikersraden in het dienstencentrum, in de serviceflats, in de woonzorgcentra en in de thuiszorg moeten allemaal kunnen uitgroeien tot fora voor dialoog. Overzicht van de acties: Omschrijving

Budget

Uitvoering en opvolging actieplan tevredenheidsmeting cliëntengroepen 2012-2013 (OCMW/180201)

0


Budget 2015

8 Beleidsdoelstelling: Een intern en extern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken en uitvoeren (BD OCMW/20)

Budgetten OCMW20. Een intern en extern communicatieplan Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

22.000,00

0,00

-22.000,00

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: De OCMW-website versterken (AP OCMW/2001) De website van het OCMW wordt waar mogelijk verder vereenvoudigd en aangepast, zodat bezoekers in enkele klikken alle relevante informatie met betrekking tot de dienstverlening van het OCMW kunnen vinden. De website van thuiszorgcentrum ’t Punt wordt geïntegreerd in de OCMW-website.

Budgetten De OCMW-website versterken. Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

30.000,00

0,00

-30.000,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Verdere koppeling van de website met het gecentraliseerd informatiesysteem (OCMW/200102)

30.000,00

Actieplan: Een intern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken (AP OCMW/2002) Uitgangspunt hierbij is dat communicatie een zaak is van iedereen en dat bijgevolg inspanningen moeten geleverd worden om iedereen effectief te bereiken en te betrekken. De nieuwe communicatiemix focust op drie doelgroepen: medewerkers met pc, medewerkers zonder pc en moeilijk bereikbare doelgroepen. In de communicatie naar pc-gebruikers staat een nieuw intranet centraal. Het OCMW heeft een groot aandeel van niet pc-gebruikers. Naast het werkoverleg en de nieuwsbrief op papier krijgen de klassieke mededelingenborden een opwaardering. De afdeling thuiszorg experimenteert met smsinformatie. Een maandelijkse nieuwsbrief (zowel digitaal als op papier) informeert alle medewerkers en stuwt hen naar het intranet. Het personeelsblad evolueert naar een magazine met duiding en achtergrond.

Budgetten Een intern communicatieplan Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

6.000,00

0,00

-6.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Overzicht van de acties: Omschrijving Uitvoering en evaluatie intern communicatieplan (conform de afspraken in het intern communicatieplan 2013) (OCMW/200202)


Budget 6.000,00

Budget 2015

9 Actieplan: Een extern communicatieplan met bijhorend actieplan opmaken (AP OCMW/2003) Het OCMW wil de toegankelijkheid en het imago van het OCMW verbeteren door: - alle inwoners en welzijnsorganisaties van Sint-Niklaas beter te informeren over de werking en projecten van het OCMW en de dienstverlening;- sensibiliseren van en beter communiceren met kwetsbare en kansarme doelgroepen.Hiertoe wordt een extern communicatieplan opgemaakt. We onderzoeken of een aan huis bedeelde informatiebrochure, meer info in de Stadskroniek of een OCMW-infokrant aangewezen is. Belangrijk is dat hierbij nagegaan wordt hoe gekend de dienstverlening van het OCMW is. Zo krijgen we een zicht op de prioritaire doelgroepen en hoe we deze het best kunnen bereiken en vermijden we het risico dat het aanbod van zorgen dienstverlening niet door iedereen gekend is.

Budgetten Een extern communicatieplan Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

16.000,00

0,00

-16.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Uitvoering en evaluatie extern communicatieplan

16.000,00

(OCMW/200303)

Beleidsdoelstelling: Een gecentraliseerd ICT-systeem uitbouwen (BD OCMW/22)

Budgetten OCMW/22. Een gecentraliseerd ICT-systeem uitbouwen Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: Een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem uitbouwen (AP OCMW/2201) Door de muren tussen de verschillende softwaretoepassingen neer te halen wordt het mogelijk om centrale dossiers en databanken aan te leggen, waar alle relevante informatie wordt gecentraliseerd. Dit dient uiteraard met respect voor informatieveiligheid en privacy te worden uitgewerkt. Een dergelijk systeem verhoogt de interne efficiëntie, vermijdt fouten en verhoogt de klantgerichtheid. Het laat bovendien ook toe aan het management en bestuur om met informatie-dashboards te gaan werken, met info zoals het aantal open dossiers, de doorlooptijd, sensitiviteitsanalyses in functie van bezetting en tijd (waardoor het personeelsbudget beter kan worden beheerst en wachtrijen of –tijden kunnen worden verminderd).

Budgetten Een gecentraliseerd informatiebeheerssysteem uitbouwen. Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

0,00

0,00

0,00

70.000,00

0,00

-70.000,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Opstart van een beleidsinformatiesysteem gebaseerd op BBC, CRM en FMIS (OCMW/220104)

70.000,00


Budget 2015

10

Beleidsdoelstelling: De subsidies optimaliseren (BD OCMW/24)

Budgetten OCMW/24. De subsidies optimaliseren Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.500,00

0,00

-20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: De subsidies optimaliseren (AP OCMW/2401) Het optimaliseren van de RIZIV-inkomsten van de woonzorgcentra, het volledig benutten van (tewerkstellings- en project-)subsidies en de opvolging van deze subsidies zijn kansen om de financiële uitdagingen deels te kunnen opvangen. Ook het rationaliseren van de door het OCMW aangerekende tarieven is een te onderzoeken piste.

Budgetten De subsidies optimaliseren. Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

20.500,00

0,00

-20.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Huidige subsidies optimaliseren (onder meer dagforfait Riziv) (OCMW/240101)

20.500,00

Mogelijkheden nieuwe subsidiekanalen onderzoeken (OCMW/240102)

0

Beleidsdoelstelling: De meest passende vorm van samenwerking tussen de ondersteunende diensten van OCMW en stad onderzoeken en projectmatig realiseren (BD OCMW/25)

Budgetten OCMW/25. Samenwerking OCMW / Stad (…) Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

28.000,00

0,00

-28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Actieplan: De meest passende vorm van samenwerking tussen de ondersteunende diensten van OCMW en stad onderzoeken en projectmatig realiseren (AP OCMW/2501) Verregaandere samenwerking met de stad kan een meerwaarde bieden voor beide besturen. De belangrijkste argumenten voor een samenwerking zijn:- schaalvoordelen: meer effectiviteit met gelijke of lagere kosten; - delen van expertise, materialen en infrastructuur of delen van de investering hiervoor;- kostenbesparing; - betere dienstverlening aan de klant. Om een verregaande samenwerking of zelfs integratie van diensten te realiseren, is het van belang dat een aantal randvoorwaarden vervuld zijn. De samenwerking met de stad dient te gebeuren vanuit heldere doelstellingen en een gedeelde visie, rekening houdend met de specifieke behoeften, de juridische realiteit, expertise, eigenheid, organisatiecultuur en kerntaken van de beide besturen. Voor de grote luiken binnen de ondersteunende diensten (personeel, financiën, aankopen, logistiek, technische diensten, communicatie en stafdiensten, secretariaat…) zal in eerste instantie grondig onderzocht worden, samen met de stad, wat de mogelijkheden en opportuniteiten zijn in het kader van samenwerking en hoe ver deze best kan gaan. Het uitbouwen van samenwerkingsvormen tussen stad en OCMW dient op een projectmatige manier te


Budget 2015

11 worden aangepakt, vertrekkende van een grondige analyse, met heldere doelstellingen en volgens een realistisch tijdspad.

Budgetten Samenwerking OCMW / Stad (…) Exploitatie 2015

Investeringen

Liquiditeiten

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

Uitgave

Ontvangst

Saldo

28.000,00

0,00

-28.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Budget

Ondersteuning door externe consultant bij uitwerking synergie voor de ondersteunende diensten (OCMW/250101)

28.000,00

Uitwerking synergie (OCMW/250102)

0


Budget 2015

12

Doelstellingenbudget (schema B1) Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

5.775.249

Ontvangsten 22.012.873

Saldo 16.237.624

500.000

-500.000

500.000

-500.000

Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

5.275.249

22.012.873

16.737.624

Exploitatie

1.820.964

19.301.873

17.480.909

2.650.000

2.650.000

3.454.285

61.000

68.490.221

51.976.366

-3.393.285 16.513.855

1.004.237

2.000.000

995.763

2.000.000

1.800.000

Investeringen Andere Beleidsdomein MAATWEL Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

804.237

Investeringen

200.000

-804.237

Andere Overig beleid

67.485.984

49.976.366 -17.509.618

Exploitatie

57.198.500

41.558.920 -15.639.580

Investeringen

10.287.484

8.417.446

-1.870.038

74.265.471

73.989.239

-276.231

Exploitatie

59.823.701

60.860.793

1.037.092

Investeringen

10.987.484

13.067.446

2.079.962

3.454.285

61.000

-3.393.285

Andere Totalen

Andere


Budget 2015

13

Financiële toestand: Resultaat op kasbasis (schema B5) RESULTAAT OP KASBASIS

Budget

I. Exploitatiebudget (B-A)

1.037.092

A. Uitgaven

59.823.701

B. Ontvangsten

60.860.793

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

17.003.593

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

43.857.200

II. Investeringsbudget (B-A)

2.079.962

A. Uitgaven

10.987.484

B. Ontvangsten

13.067.446

III. Andere (B-A)

-3.393.285

A. Uitgaven

3.454.285

1. Aflossing financiële schulden

3.454.285

a. Periodieke aflossingen

2.954.285

b. Niet-periodieke aflossingen

500.000

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

61.000

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

61.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-276.231

V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar

6.127.403

VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V)

5.851.172

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

5.851.172

Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie

I. Exploitatie II. Investeringen

124.642

-124.642

beleggingsverzekering SF goudbloem

83.587

-83.587

0

belegging eind 2013 subsidie vipa

41.055

-41.055

0

III. Overige Verrichtingen beleggingsverzekering SF goudbloem Totaal bestemde gelden


0

0

124.642

-124.642

Budget 2015

14

Financiële toestand: Financieel doelstellingenplan (schema M1, informatief) Jaar 2014 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN Prioritaire beleidsdoelstellingen

14.475.274


Jaar 2015 Saldo

Uitgaven


Jaar 2016 Saldo

21.313.939

3.954.285

9.480.300

-9.480.300

500.000

-1.243.285 -500.000

9.480.300

-9.480.300

500.000

-500.000

3.454.285

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.788.966

12.071.000

8.282.034

3.788.966

12.071.000

8.282.034

370.000

370.000


4.994.974

35.789.213

30.794.239

Exploitatie

1.783.236

18.833.798

17.050.562

202.500

922.000

719.500

Investeringen Andere Beleidsdomein MAATWEL Prioritaire beleidsdoelstellingen

2.711.000

-743.285

2.650.000

2.650.000

3.009.239

16.033.416

13.024.177

3.454.285

61.000

-3.393.285

3.788.966

11.701.000

7.912.034

63.252.740

43.482.992

-19.769.747

10.487.484

10.417.446

-70.038

12.526.667

1.946.629

-10.580.038

200.000

2.000.000

1.800.000

200.000

-200.000 -200.000

1.421.500

-1.421.500

Exploitatie

582.500

-582.500

Investeringen

839.000

-839.000

200.000

2.000.000

1.800.000

200.000

10.287.484

8.417.446

-1.870.038

12.326.667

1.946.629

-10.380.038

Andere Overig beleid

61.831.240

43.482.992

-18.348.247

Exploitatie

55.955.609

41.717.890

-14.237.719

5.875.631

1.765.103

-4.110.528

10.287.484

8.417.446

-1.870.038

12.326.667

1.946.629

-10.380.038

14.441.770

13.128.446

-1.313.323

16.315.633

14.017.629

-2.298.004

Investeringen Andere Totalen

77.728.014

79.272.206

1.544.192

Exploitatie

58.321.345

60.551.688

2.230.343

Investeringen

16.397.431

2.687.103

-13.710.328

10.987.484

13.067.446

2.079.962

12.526.667

2.316.629

-10.210.038

3.009.239

16.033.416

13.024.177

3.454.285

61.000

-3.393.285

3.788.966

11.701.000

7.912.034

Andere


Budget 2015

15 Jaar 2017 Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Jaar 2018 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Jaar 2019 Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

3.556.524

10.000

-3.546.524

3.481.468

60.000

-3.421.468

3.713.663

13.880.000

10.166.337

3.556.524

10.000

-3.546.524

3.481.468

60.000

-3.421.468

3.713.663

13.880.000

10.166.337

10.000

10.000

60.000

60.000

60.000

60.000

Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie Investeringen Andere Beleidsdomein MAATWEL Prioritaire beleidsdoelstellingen

3.556.524

-3.556.524

3.481.468

1.599.962

346.667

100.000

-100.000

100.000

346.667

1.946.629

-3.481.468

3.713.663

13.820.000

10.106.337

1.599.962

17.080.060

1.946.629

-15.133.431

100.000

-100.000

16.833.393

-16.833.393

-100.000

100.000

-100.000

16.833.393

-16.833.393

1.946.629


246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

246.667

1.946.629

1.699.962

3.903.191

1.956.629

-1.946.562

3.828.134

2.006.629

-1.821.506

20.793.722

15.826.629

-4.967.094

346.667

1.956.629

1.609.962

346.667

2.006.629

1.659.962

17.080.060

2.006.629

-15.073.431

-3.556.524

3.481.468

-3.481.468

3.713.663

13.820.000

10.106.337

Exploitatie Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere

3.556.524


Budget 2015

16

Financiële toestand: Staat van het financieel evenwicht (schema M2, informatief)

Resultaat op kasbasis

Jaar 2014

Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


2.230.343

1.037.092

1.248.633

1.231.194

1.426.267

1.427.818

A. Uitgaven

58.321.345

59.823.701

61.994.217

63.179.417

64.505.051

65.981.415

B. Ontvangsten

60.551.688

60.860.793

63.242.850

64.410.611

65.931.318

67.409.233

16.512.650

17.003.593

17.809.264

18.030.105

18.566.571

18.819.131

44.039.038

43.857.200

45.433.586

46.380.506

47.364.747

48.590.102

-13.710.328

2.079.962

-10.210.038

1.609.962

1.659.962

-15.073.431

A. Uitgaven

16.397.431

10.987.484

12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

B. Ontvangsten

2.687.103

13.067.446

2.316.629

1.956.629

2.006.629

2.006.629

13.024.177

-3.393.285

7.912.034

-3.556.524

-3.481.468

10.106.337

3.009.239

3.454.285

3.788.966

3.556.524

3.481.468

3.713.663

3.009.239

3.454.285

3.788.966

3.556.524

3.481.468

3.713.663

2.509.239

2.954.285

3.288.966

3.056.524

2.981.468

3.213.663

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

61.000

11.701.000

13.820.000

11.670.000

13.820.000

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A)

III. Andere (B-A) A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden 1.a Periodieke aflossingen 1.b Niet-periodieke aflossingen

500.000

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

16.033.416 15.970.000

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden 2.a. Periodieke terugvorderingen

63.416

61.000

31.000

-276.231

-1.049.371

2.b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)


1.544.192

Budget 2015

-715.368

-395.239

-3.539.276

17


4.583.211

6.127.403

5.851.172

4.801.801

4.086.432

3.691.194


6.127.403

5.851.172

4.801.801

4.086.432

3.691.194

151.918

5.851.172

4.801.801

4.086.432

3.691.194

151.918

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

124.642

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

124.642

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

6.002.761

Autofinancieringsmarge

Jaar 2014

I. Financieel draagvlak (A-B)

3.920.149

2.776.126

3.244.426

3.185.652

3.317.052

3.334.173

A. Exploitatieontvangsten

60.551.688

60.860.793

63.242.850

64.410.611

65.931.318

67.409.233

B. Exploitatie-uitgaven exclusief de nettokosten van schulden (1-2)

56.631.539

58.084.667

59.998.424

61.224.959

62.614.266

64.075.060

1. Exploitatie-uitgaven

58.321.345

59.823.701

61.994.217

63.179.417

64.505.051

65.981.415

2. Nettokosten van de schulden

1.689.806

1.739.034

1.995.793

1.954.458

1.890.785

1.906.355

2.974.476

2.809.641

3.431.081

3.188.304

3.049.574

3.297.339

A. Netto-aflossingen van schulden

1.284.670

1.070.607

1.435.288

1.233.846

1.158.789

1.390.984

B. Nettokosten van schulden

1.689.806

1.739.034

1.995.793

1.954.458

1.890.785

1.906.355

-33.515

-186.655

-2.652

267.478

36.834

II. Netto periodieke leningsuitgaven (A+B)

Autofinancieringsmarge (I-II)


945.673

Jaar 2015

Jaar 2016

Budget 2015

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

18

Nominatieve lijst van subsidies Subsidies den Azalee – Epa voor 2015: 17.340 Euro voor tussenkomst arbeidszorg den Azalee 8.670 Euro voor arbeidszorg catering 150.260 Euro werkingstoelage opleidingsprojecten den Azalee 16.320 Euro voor toelage aan de Variant (den Azalee) 30.600 Euro subsidies voor de catering (den Azalee) 351.058,20 Euro voor begeleidingskost art 60 voor Epa en den Azalee samen


Budget 2015

19

Financiële nota budget


Budget 2015

20

Exploitatiebudget (schema B2) Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Saldo

1.820.964

19.301.873

17.480.909

Beleidsdomein MAATWEL

58.002.737

41.558.920

-16.443.817

Totalen

59.823.701

60.860.793

1.037.092


Budget 2015

21

Investeringsbudget: Investeringsenveloppen (schema B3) Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN

Transactiekredieten

Verbinteniskredieten Jaar 2015

Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

41.287.544

10.987.484

12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

41.287.544

10.987.484

12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

39.207.544

10.353.484

12.082.667

12.667

12.667

16.746.060

2.080.000

634.000

444.000

334.000

334.000

334.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

22 TOTAAL UITGAVEN

DEEL 2: ONTVANGSTEN

41.287.544

10.987.484

12.526.667

346.667

346.667

17.080.060

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa

5.150.000

4.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa

5.150.000

4.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

5.150.000

4.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

16.203.961

8.417.446

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

TOTAAL ONTVANGSTEN

21.353.961

13.067.446

2.316.629

1.956.629

2.006.629

2.006.629

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

23 2014/001 DEEL 1: UITGAVEN

Welzijnssite Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017


500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

500.000

2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

24

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


Nieuw zorgstrategisch plan Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393

16.733.393



Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

26

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017


2.000.000

2.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017


200.000

100.000

100.000

200.000

100.000

100.000

200.000

100.000

100.000

200.000

100.000

100.000



Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

28

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017



Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

350.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

350.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

350.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

350.000

70.000

70.000

70.000

70.000

70.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

30

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017



Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


OCMW-website versterken / Intern communicatieplan Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

150.000

30.000

30.000

30.000

30.000

30.000

1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

32

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017



Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020


Overig beleid Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


23.504.151

10.437.484

12.326.667

246.667

246.667

246.667

23.504.151

10.437.484

12.326.667

246.667

246.667

246.667

21.924.151

9.903.484

11.982.667

12.667

12.667

12.667

1.580.000

534.000

344.000

234.000

234.000

234.000

23.504.151

10.437.484

12.326.667

246.667

246.667

246.667



Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

34

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

16.203.961

8.417.446

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629

TOTAAL ONTVANGSTEN

16.203.961

8.417.446

1.946.629

1.946.629

1.946.629

1.946.629


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020


Algemene financiering Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017


-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000

-150.000



Budget 2015

Jaar 2018

Jaar 2019

Jaar 2020

> Jaar 2020

36

DEEL 2: ONTVANGSTEN

Transactiekredieten


Jaar 2016

Jaar 2017

Jaar 2018

Jaar 2019


3.150.000

2.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

3.150.000

2.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

3.150.000

2.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

3.150.000

2.650.000

370.000

10.000

60.000

60.000

2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN


Budget 2015

Jaar 2020

> Jaar 2020

37

Investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) Uitgaven Beleidsdomein ALGFIN

Ontvangsten

Saldo

500.000

2.650.000

Beleidsdomein MAATWEL

10.487.484

10.417.446

-70.038

Totalen

10.987.484

13.067.446

2.079.962


2.150.000

Budget 2015

38

Liquiditeitenbudget (schema B5) RESULTAAT OP KASBASIS

Budget


1.037.092

A. Uitgaven

59.823.701

B. Ontvangsten

60.860.793

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden

17.003.593

1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

43.857.200

II. Investeringsbudget (B-A)

2.079.962

A. Uitgaven

10.987.484

B. Ontvangsten

13.067.446

III. Andere (B-A)

-3.393.285

A. Uitgaven

3.454.285

1. Aflossing financiële schulden

3.454.285


2.954.285


500.000

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten

61.000

1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

61.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)

-276.231


6.127.403


5.851.172

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)

Bestemde gelden

5.851.172

Bedrag op 1/1

Bedrag op 31/12

Mutatie


124.642

-124.642


83.587

-83.587

0


41.055

-41.055

0



0

0

124.642

-124.642

Budget 2015

39

Budget 2014 toelichting


Budget 2015

40

Toelichting bij het exploitatiebudget: Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1)

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

Totaal

Algemene financiering

MAATWEL

59.823.701

1.820.964

58.002.737

58.045.497

42.760

58.002.737

42.110

60/1

6.882.163

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

41.557.742

41.557.742

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

8.796.405

8.796.405

4. Toegestane werkingssubsidies

649

665.407

5. Andere operationele uitgaven

640/7

143.780

650

1.778.204

1.778.204

60.860.793

19.301.873

41.558.920

60.817.673

19.291.673

41.526.000

22.541.953

198.200

22.343.753

19.085.593

17.872.205

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

6.840.053

665.407 143.130

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

3. Werkingssubsidies

740

36.957.798

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW

748

408.584

741/7

909.338

7.880

901.458

B. Financiële ontvangsten

75

43.120

10.200

32.920

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

1.037.092

17.480.909

-16.443.817

5. Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


408.584

Budget 2015

41

Toelichting bij het exploitatiebudget: Evolutie exploitatiebudget (schema TB2)

Code

I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

58.321.345

59.823.701

56.585.269

58.045.497

60/1

7.792.779

6.882.163

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

38.767.221

41.557.742

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

9.172.521

8.796.405

4. Toegestane werkingssubsidies

649

637.777

665.407

5. Andere operationele uitgaven

640/7

214.972

143.780

1.736.076

1.778.204

60.551.688

60.860.793

60.496.077

60.817.673

22.034.030

22.541.953

36.672.284

36.957.798

27.359.676

28.125.300

B. Financiële uitgaven

65

C. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

694

II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen

7300 7301 7302/9 731/9

3. Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies - Gemeente- of provinciefonds

7400

2.021.000

2.082.000

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

16.512.650

17.003.593

- Andere algemene werkingssubsidies

7402/4

8.826.026

9.039.707

7405/9

9.312.609

8.832.498

463.107

408.584

1.326.656

909.338

55.611

43.120

2.230.343

1.037.092

b. Specifieke werkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten

748 741/7

B. Financiële ontvangsten

75

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

III. Saldo


Budget 2015

42

Toelichting bij het exploitatiebudget: Overzicht geconsolideerde algemene rekeningen Beleidsitem : * (Geconsolideerd) AR 60010000 : AANKOOP VOEDINGSWAREN 60020000 : AANKOOP MEDISCHE VOEDING 60030000 : AANKOOP DRANKEN BIJ MAALTIJDEN 60090000 : AANKOPEN KLEINE BENODIGDHEDEN 60110000 : AANKOOP GENEESMIDDELEN 60120000 : AANKOPEN VERZORGINGSBENODIGDHEDEN 60140000 : AANKOOP PARAMEDISCHE BENODIGDHEDEN 60160000 : AANKOOP LUIERS EN INCONTINENTIEMATERIAAL 60180000 : AANKOOP TECHNISCH MATERIAAL 60190000 : AANKOOP ANDER MEDISCH, PARAMEDISCH EN VERZORGINGSMATERIAAL 60192000 : AANKOOP BENODIGDHEDEN HAARKAPPER 60240000 : SPECIFIEKE AANKOPEN TUIN 60260000 : SPECIFIEKE AANKOPEN ONTSPANNINGSZAAL 60290000 : ANDERE AANKOPEN DIVERSE DIENSTEN 60320000 : KLEIN ONDERHOUDSMATERIAAL 60410000 : AANKOPEN BUREELBENODIGDHEDEN 60420000 : AANKOPEN SCHOONMAAK- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN 60450000 : AANKOPEN KEUKENBENODIGDHEDEN 60460000 : AANKOPEN VERZORGINGSBENODIGDHEDEN 60461000 : AANKOOP INCONTINENTIEMATERIAAL 60490000 : AANKOPEN DRANKEN VOOR DRANKAUTOMATEN 61000000 : HUUR GEBOUWEN 61030000 : ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN GEBOUWEN 61100000 : ELEKTRICITEIT 61110000 : GAS 61120000 : AARDOLIEPRODUCTEN 61121000 : BENZINE,DIESEL EN LPG 61131000 : WATER 61210000 : BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID 61220000 : VERZEKERING VOERTUIGEN 61230000 : BRANDVERZEKERING 61290000 : OVERIGE VERZEKERINGEN 61310000 : ERELONEN EN VERGOED NOTARISSEN, ADVOCATEN, ARTSEN, PARAMEDIC 61310100 : ERELONEN EN VERGOEDINGEN DEURWAARDERS 61311000 : ERELONEN EN VERGOEDINGEN CONSULTANCY 61312000 : ERELONEN CONSULTANCY IVM HACCP-BEGELEIDING 61316000 : OPROEP- EN INTERVENTIESYSTEEM 61317000 : HUISVUIL- EN CONTAINERKOSTEN 61318000 : ONDERHOUD PRIVAAT PATRIMONIUM 61319000 : KOSTEN M.B.T. DAG VAN DE VERZORGENDE 61320000 : DIENST VOOR INFORMATICAVERWERKING 61330000 : BOEKHOUDING / FINANCIËLE DIENST 61340000 : UITGEGEVEN KEUKEN 61350000 : UITGEGEVEN WAS EN LINNEN: WERKKLEDIJ EN PLAT LINNEN 61351000 : UITGEGEVEN WAS EN LINNEN: BEWONERSWAS 61360000 : AANKOOP PWA-CHEQUES 61370000 : ERELONEN DIVERSE 61380000 : VERGOEDINGEN CRA-ARTSEN 61390000 : ANDERE VERGOEDINGEN EN RECHTEN


2015 1.400.000,00 67.000,00 43.500,00 90.530,00 251.100,00 8.384,00 13.250,00 19.000,00 1.000,00 400,00 800,00 21.000,00 67.100,00 84.660,00 9.118,00 40.000,00 115.000,00 51.000,00 135.000,00 140.000,00 17.000,00 4.000,00 284.440,00 418.169,00 193.050,00 500,00 22.000,00 165.458,00 18.255,00 10.200,00 60.000,00 4.500,00 22.000,00 12.000,00 216.466,00 15.300,00 22.440,00 98.020,00 8.000,00 3.825,00 443.500,00 21.000,00 410.000,00 284.975,00 267.500,00 10.570,00 2.000,00 105.445,00 20.300,00

Budget 2015

43 61392000 : ANDERE EXTERNE DIENSTEN 61410000 : DIENSTVERPLAATSINGEN 61411000 : DIENSTVERPLAATSINGEN MBT BOODSCHAPPENSERVICE 61415000 : VERPLAATSINGSKOSTEN VOOR BELEID 61421000 : KOSTEN VR INRICHTING CURSUS 'OPLEIDING POLYVALENT VERZORGER' 61430000 : KOSTEN VAN OPLEIDING EN BIJSCHOLING 61440000 : KOSTEN VAN BRANDBEVEILIGING EN SIGNALISATIE 61450000 : CONTROLE- EN KEURINGSORGANISMEN 61481000 : TUSSENKOMST IN WERKINGSTEKORT AZW 61490000 : ANDERE ALGEMENE KOSTEN 61510000 : HUUR INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 61511000 : ONDERHOUD EN HERSTEL INSTALLATIES, MACHINES EN UITRUSTING 61512000 : ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN KLEIN MATERIEEL VOOR PARKINGS 61513000 : ONDERHOUD EN HERSTELLINGEN MEUBILAIR EN ROLLEND MATERIEEL 61515000 : ADMINISTRATIEF DRUKWERK EN KOPIERKOSTEN 61516000 : KOSTEN RAADSHEREN / KANTOORBENODIGDHEDEN 61517000 : ERFPACHT 61520000 : DOCUMENTATIE EN ABBONEMENTEN 61530000 : KLEIN MAT VOOR INFORMATIEVERWERKING EN INTERNE COMMUNICATIE 61540000 : COMMUNICATIEKOSTEN TELEFOON EN INTERNET 61550000 : KOSTEN VOOR ONTHAAL, RECEPTIES EN INTERNE VERGADERING 61551000 : PROTOCOLAIRE UITGAVEN 61555000 : REPRESENTATIE- EN RECEPTIEKOSTEN & KOSTEN ONTHAAL 61560000 : ADMINISTRATIEVE DRUKWERKEN, PUBLICITEIT, ADVERTENTIES 61561000 : ADMINISTRATIEVE DRUKWERKEN PUBLICATIES ED ALGEMEEN 61570000 : VERZENDINGSKOSTEN 61575000 : TRANSPORT- EN ORDERKOSTEN 61580000 : LIDMAATSCHAPPEN 61581000 : KOSTEN VOOR ONTSPANNING 61582000 : ABONNEMENT KABEL TV 61583000 : PASTORALE BIJSTAND 61585000 : ANDERE 61590000 : ANDERE ADMINISTRATIEVE KOSTEN 62000000 : BEZOLDIGING VOORZITTER EN RAADSLEDEN 62001000 : VAKANTIEGELD VOORZITTER 62010000 : BEZOLDIGING VASTBENOEMD PERSONEEL 62011000 : VAKANTIEGELD VASTBENOEMD PERSONEEL 62020000 : BEZOLDIGING CONTRACTUELEN 62021000 : VAKANTIEGELD CONTRACTUELEN 62030000 : BEZOLDIGING JOBSTUDENTEN 62040000 : BEZOLDIGING GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN 62041000 : VAKANTIEGELD GESCO PERSONEEL 62050000 : BEZOLDIGING ARTIKEL 60 §7 62051000 : VAKANTIEGELD ART 60 62060000 : PERSONEELSKOSTEN MBT PREMIES EINDE LOOPBAAN 62110000 : WERKGEVERSBIJDR WETTELIJKE VERZEKERING - VAST BENOEMD PERSON 62111000 : WERKGEVERSBIJDRAGE PENSIOENEN VASTBENOEMDEN 62120000 : WERKGEVERSBIJDR WETTELIJKE VERZEKERING - CONTRACTUEEL PERSON 62130000 : WERKGEVERSBIJDRAGEN JOBSTUDENTEN 62140000 : WERKGEVERSBIJDR WETTELIJKE VERZEKERING - GESUBSIDIEEER CONTR 62150000 : WERKGEVERSBIJDRAGEN WETTELIJKE VERZEKERINGEN - ARTIKEL 60 §7 62160000 : WERKGEVERSBIJDRAGE SOCIALE ZEKERHEID PREMIES EINDELOOPBAAN 62220000 : WERKGEVERSBIJDR BOVENWETTELIJKE VERZEKERINGEN - CONTRACTUELE 62240000 : WERKGEVERSBIJDR BOVENWET VERZEK - GESUBSIDIEERDE CONTRACTUEL


11.982,00 22.068,00 6.783,00 714,00 3.570,00 183.550,00 56.000,00 41.236,00 15.300,00 4.950,00 10.099,00 221.432,00 24.000,00 26.100,00 35.000,00 16.630,00 102,00 42.500,00 21.420,00 68.936,00 35.404,00 2.040,00 2.550,00 40.000,00 45.040,00 112.300,00 2.866,00 26.775,00 62.831,00 17.650,00 2.550,00 10,00 1.020,00 148.260,00 5.957,00 15.995.276,00 1.108.446,00 5.381.436,00 390.195,00 118.285,00 3.350.948,00 235.037,00 2.213.013,00 154.443,00 107.867,00 2.256.366,00 4.514.561,00 1.644.994,00 6.423,00 937.159,00 636.709,00 42.968,00 55.996,00 36.519,00

Budget 2015

44 62260000 : WERKGEVERSBIJDRAGEN PENSIOENEN 62300000 : VERZEKERING ARBEIDSONGEVALLEN 62310000 : BIJDRAGEN AAN ARBEIDSGENEESKUNDIGE DIENST 62320000 : KLEDINGVERGOEDING VOOR HET PERSONEEL 62330000 : TOELAGE AAN DE SOCIALE DIENST 62340000 : VAKBONDSPREMIES 62350000 : PERSONEELSKOSTEN MBT SYNDICAAL AFGEVAARDIGDE 62380000 : KOSTEN MBT ACTIVITEITEN PERSONEEL 62390000 : OVERIGE PERSONEELSKOSTEN 62390100 : KOSTEN MBT HOSPITALISATIEVERZEKERING PERSONEEL 62390300 : PERSONEELSKOSTEN MBT MAALTIJDCHEQUES 62390500 : FIETSVERGOEDINGEN PERSONEEL 62390600 : RENTE ARBEIDSONGEVALLEN OF BEROEPSZIEKTEN 62390700 : UITVOERING SYNERGIE 62400000 : PENSIOENEN GEWEZEN VOORZITTERS 64000000 : OVERIGE WERKINGSBELASTINGEN 64013000 : BELASTINGEN EN TAKSEN OP ROLLEND MATERIEEL 64200000 : MINDERWAARDE OP DE REALISATIE VAN VORDER MBT DIVERSE ONTVANG 64201000 : MINDERWAARDE OP DE REALISATIE VAN VORDERINGEN MBT STEUN 64201100 : MINDERWAARDE OP DE REALISATIE VAN VORDERINGEN MBT STEUN 64210000 : MINDERWAARDE OP DE REALISATIE VAN VORDER MBT BESTAANSMINIMUM 64700000 : KOSTEN CRISISNETWERK 64700010 : KOSTEN MBT LOKAAL SOCIAAL BELEID 64700020 : KOSTEN MBT VRIJWILLIGERSWERKING 64801100 : TOEKENNING LEEFLOON VOLGENS BASISREGELING CATEGORIE 101 64801200 : TOEKENNING LEEFLOON AAN BEGUNSTIGDEN MET TEWERKST ART61 64801300 : TOEK LEEFLN AAN BEGUNS IHKV EEN SOC INTEGR CONTR GESUB A 70% 64801400 : TOEKEN LEEFLN A BEGUNST INGESCHR IN VREEMDEL REG GESUB 100% 64801500 : TOEKENNING LEEFLOON AAN DAKLOZE BEGUNSTIGDEN CATEGORIE 106 64801600 : TOEKENNING INSTALLATIEPREMIES CATEGORIE 109 64801700 : TOEKEN LEEFLN IHKV SOC INTEGRATIECONTR A STUDENT VOLT LEERPL 64801800 : TUSSENKOMST IN TEWERKSTELLINGSPROJECT 100% GESUBSIDIEERD 64801810 : TUSSENKOMST IN TEWERKSTELLINGSPROJ 100% GESUBS ART60$7 DEELT 64801830 : TUSSENK IN TEWERKSTELLINGSPROJ 100% GESUBS DOORSTROMINGSPROG 64801840 : TUSSENK IN TEWERK.PROJ 100% GESUBSID SOC INSCHAKELINGSINITIA 64801860 : TUSSENKOMST IN TEWERKSTELLINGSPROJECT 100% ACTIVAPLAN 64801900 : TOEKENNING LEEFLOON INGEVOLGE TUSSENKOMST ONDERHOUDSGELD 64810800 : LOKAAL ARMOEDEBELEID SPECIEN 64811000 : STEUN IN SPECIËN NIET TERUGBETAALBAAR - ÉÉNMALIG (ANDERE) 64811600 : MOBILITEITSVERGOEDING 64811700 : INSTALLATIEPREMIE IHKV DE ORGANIEKE WET 64811840 : BIJSTAND SOCIAAL INSCHAKELINGSINITIATIEF 64815000 : BRANDSTOFTOELAGE 64816000 : MINIMALE LEVERING AARDGAS 64820000 : TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA NIET TERUGBETAALBAAR 64820100 : TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA (BETALINGEN AAN LEVERAN 64820110 : STEUN NATURA MBT SOCIO CULTURELE PARTICIPATIE OCMW-CLIENTEN 64820120 : STEUN NATURA MBT KINDERARMOEDE 64820130 : TSSKOMST KOST AFLEVERING MAALTIJDBONS SOC RESTAURANT 64820140 : DEELNAME IN HET SCHOOLPARTICIPATIEFONDS 64820200 : BETALINGEN MUTUALITEITSBIJDRAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT 64820400 : HOSPITALISATIEKOSTEN 64820700 : TOEKENNING HOSPITALISATIEKOSTEN AAN 100% 64821000 : VERBLIJFSK VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN BEHEERD DOOR HET OCMW


74,00 173.400,00 137.000,00 121.800,00 42.500,00 33.000,00 65.000,00 95.000,00 1.878,00 95.000,00 1.004.835,00 99.590,00 64.418,00 200.000,00 83.389,00 650,00 2.550,00 4.530,00 15.000,00 10.200,00 10.000,00 20.000,00 44.850,00 36.000,00 2.435.000,00 10.200,00 44.000,00 500.000,00 193.800,00 40.800,00 380.000,00 183.600,00 962.204,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 1.100,00 3.887,00 377.400,00 3.060,00 40.000,00 1.000,00 51.000,00 4.080,00 160.650,00 2.000,00 65.280,00 28.560,00 510,00 5.100,00 5.000,00 20.000,00 250.000,00 175.000,00

Budget 2015

45 64821100 : VERBLIJFSK VAN BEJ IN RUSTH BEH DR AND INSTEL OF PRIV PERS 64821300 : PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN 64824100 : STEUN IN SPECIËN - MEDISCHE KOSTEN VREEMDELINGEN 64824200 : STEUN IN SPECIËN - KINDERBIJSLAG MIGRANTEN 64824300 : TEWERKSTELLING ART 60 MET BIJSTAND 64824500 : BIJST A MIGR INGESCHR IN HET VREEMDELINGENREG 100% TERUGBET 64824800 : BIJSTAND TERUGBETAALBAAR AAN 100 % SOCIA ECONOMIE INITIATIEF 64826000 : TOEKENNING GEWAARBORGD ZAKGELD PVT RESIDENTEN 64827000 : PREVENTIEVE ACTIES I.V.M. SCHULDBEGELEIDING 64829000 : TERUGBETALING V/H AANDEEL V/D STAAT I/H LEEFLOON 64933000 : TUSSENKOMST ARBEIDSZORG 64933100 : BIJDR AAN DEN AZALEE WEGENS TE COMP BEGELEIDINGSKOST ART60 64933200 : WERKINGSTOELAGE OPLEIDINGSPROJECTEN DEN AZALEE 64933400 : TOELAGE DE VARIANT 64935000 : TOELAGE OPRICHTING VERENIGING HOOFDSTUK XII 65000000 : RENTE, COMMISSIES EN KOSTEN VERBONDEN AAN SCHULDEN 65001000 : SCHULDEN MBT DEBETINTRESTEN REKENING-COURANT 65002000 : FINANCIËLE KOSTEN LEASINGSCHULDEN 65800000 : NALATIGHEIDSINTRESTEN 65900000 : DIVERSE FINANCIËLE KOSTEN 65910000 : BANKKOSTEN 65920000 : COMMISSIES OP BANKWAARBORGEN 65930000 : KLEINE UITGAVENVERSCHILLEN 70000000 : OPBRENGSTEN ALGEMEEN 70010000 : OPBRENGSTEN RESIDENTEN 70030000 : OPBRENGSTEN RESIDENTEN KORTVERBLIJF 70040000 : OPBRENGSTEN RESIDENTEN DAGVERZORGING 70070000 : OPBRENGSTEN UIT VERHUUR WONINGEN EN FLATS 70071000 : DOORFACTURATIE NUTSVOORZIENINGEN GAS 70071500 : DOORFACTURATIE NUTSVOORZIENINGEN ELECTRICITEIT 70072000 : DOORFACTURATIE NUTSVOORZIENINGEN WATER 70073000 : OPBRENGSTEN VERLOREN BADGES, SLEUTELS, ED 70074000 : OPBRENGSTEN JETONS WASMACHINE 70075000 : OPBRENGSTEN VERHURING AUTOBERGPLAATSEN 70076000 : OPBRENGSTEN JETONS DROOGKAST 70100000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE TELEFOONKOSTEN 70101000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN IVM ANIMATIE WZC 70102000 : OPBRENGSTEN IVM DIVERSE AANGEREKENDE KOSTEN 70120000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE TOILETKOSTEN 70130000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KLEDIJ 70140000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN: REMGELD ZIEKENHUIZEN 70150000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN: BASISBIJDRAGEN ZIEKENFONDS 70170000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN: REMGELD DOKTERSPRESTATIES 70180000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN IVM VERVOERKOSTEN 70190000 : OPBRENGSTEN AANGEREKENDE KOSTEN VERVOER DAGVERZORGING 70200000 : OPBRENGSTEN RIZIV-FORFAITS WZC 70240000 : OPBRENGSTEN RIZIV DAGVERGOEDING 70300000 : OPBRENGSTEN UIT BAR/CAFETARIA 70330000 : OPBRENGSTEN UIT MAALTIJDEN 70340000 : DIVERSE OPBRENGSTEN 70370000 : OPBRENGSTEN AUTOMATEN 70390000 : OPBRENGSTEN PARKING 70391000 : OPBRENGSTEN DOORREKENING PERSONEEL 70400000 : AANGEREKENDE OPBR MEDISCHE, PARAMEDISCHE EN FARMACEUT KOSTEN


132.600,00 5.000,00 535.500,00 95.000,00 398.874,00 1.500.000,00 72.000,00 1.200,00 75.000,00 15.000,00 17.340,00 390.328,00 150.260,00 16.320,00 91.159,00 1.441.685,00 200,00 330.069,00 300,00 3.500,00 2.000,00 350,00 100,00 964.300,00 8.846.452,00 220.000,00 65.250,00 692.800,00 33.500,00 20.000,00 7.650,00 150,00 1.700,00 21.450,00 1.700,00 9.150,00 2.500,00 5.410,00 150,00 162.000,00 400,00 2.050,00 850,00 50,00 20.000,00 10.047.358,00 123.000,00 176.500,00 39.350,00 39.082,00 6.000,00 180.000,00 278.791,00 274.000,00

Budget 2015

46 70500000 : AANGEREKENDE OPBRENGSTEN ANDERE KOSTEN 70520000 : OPBRENGSTEN PERSONEELBADGES+MC KAART 70540000 : OPBRENGSTEN GEBRUIK OPLAADTERMINALS VOOR BUDGETMETERS 70600000 : OPBRENGSTEN UIT VERHURINGEN EN VERPACHTINGEN 70610000 : OPBRENGSTEN UIT VERHURING LOKALEN 74000000 : AANDEEL OCMW IN GEMEENTEFONDS 74010000 : GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 74020000 : STAATSTUSSENKOMST MBT PROJECT WERKERVARING 74020001 : RSZVERMINDERING ARTIKEL 60 74020100 : SUBSIDIE ACTIVAPLAN 74020200 : SUBSIDIE VDAB VR TEWERKSTELLING I/H KADER V/D PROFES INTEGRA 74020500 : BIJDRAGE GESUBSIDIEERDE CONTRACTUELEN 74020600 : TUSSENKOMSTEN I/H KADER V/D SOCIALE MARIBEL 74020700 : STAATSTUSSENKOMST ESF PROJECTEN 74020800 : TERUGBETALINGEN MBT PWA-CHEQUES 74020820 : STAATSTUSSENKOMST JOBCREATIE (VIA) / KLAVERBLAD 74020821 : STAATSTUSSENKOMST VIA AKKOORDEN PENSIOENPIJLER 74020830 : TUSSENKOMST RSZPPO IN OPLEIDING VERPLEEGKUNDIGEN 74020900 : TUSSENKOMST RIZIV DERDE LUIK (BOVENNORM WZC) 74020920 : TUSSENKOMST RIZIV EINDELOOPBAANREGELING 74020940 : OVERIGE SUBSIDIES RIZIV 74021000 : STAATSTUSSENKOMST ANIMATIEWERKING WZC 74023000 : DIVERSE TEWERKSTELLINGSSUBSIDIES O.M. SINE-TOELAGE 74050090 : STAATSTOELAGE IN HET KADER VAN HET LENTEPROGRAMMA 74050110 : STAATSTOELAGE LEEFLN A BEGUNST VLG BASISREGEL - GESUBSIDIEER 74050130 : STAATSTOEL LEEFLN A BEGUNST I KADER V SOC INTERGCONTR 70%GES 74050140 : STAATSTOEL LEEFLN A BEGUNS INGESCHR I/H VREEMDELINGENREGISTE 74050150 : STAATSTOELAGE LEEFLOON AAN DAKLOZE BEGUNSTIGDEN 74050160 : STAATSTOELAGE TOEGEKENDE GESUBSIDIEERDE INSTALLATIEPREMIE 74050170 : STAATSTOE LEEFLN I KADER V SOC INTEGRCONTR STUD VOL LEERP60% 74050183 : STAATSTOELAGEN TEWERKSTELLINGSPROJECTEN 100 %GESUBSIDIEERD 74050184 : STAATSTOELAGEN TEWERKSTELLINGSPROJECTEN 100 %GESUBSIDIEERD 74050186 : STAATSTOELAGEN TEWERKSTELLINGSPROJECTEN GESUBSIDIEERD 74050190 : STAATSTOEL LEEFL INGEVOLGE TUSSENKOMST TERUGBET ONDERHOUDSGE 74050220 : STAATSTOELAGE PERSONEELSKOSTEN MAATSCHAPPELIJKE INTEGRATIE 74050230 : STAATSTOELAGE SOCIAAL ECONOMISCH TEWERKSTELLING ART 60 §7 74050240 : STAATSTOELAGE VR DEELTIJDSE TERWERKSTELLING VAN BEGUNSTIGDEN 74050260 : STAATSTOEL VOLTIJDSE TEWERKSTELLING BEGUNST OUDER DAN 25JR 74051150 : STAATSTOEL IN STEUN IN SPECIËN MBT TOEKENNING BRANDSTOFTOELA 74052200 : STAATSTOEL TEGEMOETK ALS STEUNVERLENEND CENTR TGVBEHOEFTIGE 74052201 : STAATSTOEL TEGEMOETK ALS STEUNVERLENEND CENTRUM TERUGBETA 74052207 : SUBS V/D STAAT IN TEGEMOETKOMING ALS STEUNVERLENEND CENTRUM 74052209 : SUBS V/D STAAT IN DE TEGEMOETK ALS STEUNVERLENEND CENTRUM 74052210 : SUBSIDIE VOOR INSTALLATIEPREMIE I/H KADER V/D ORGANIEK 74052250 : SUBSIDIE V/D VLAAMSE GEMEENSCHAP MBT HUURWAARBORGEN 74060100 : TUSSENKOMST IN DE REALISATIE VAN HUURWAARBORGEN 74060200 : TEGEMOETKOMING OVERHEID IN DE WERKINGSKOSTEN 74060300 : SPECIFIEKE TEGEMOETKOMINGEN ANDERE OVERHEDEN 74060400 : BIJDRAGE OVERHEID MBT DAGVERZORGINGSCENTRUM 74060500 : BIJDRAGE OVERHEID MBT CENTRUM KORTVERBLIJF 74060600 : WERKINGSSUBSIDIE POSTPUNT 74060700 : SUBSIDIES BEDRIJFSMATIGE SELECTIE VERPAKKINGSAFVAL 74060800 : STAATSTOELAGE SOCIALE EN CULTURELE PROJECTEN 74060900 : STAATSTOELAGE PROJECTEN KINDERARMOEDE


8.160,00 250,00 56.100,00 159.850,00 76.000,00 2.082.000,00 17.003.593,00 455.501,00 636.709,00 35.010,00 26.588,00 1.456.000,00 1.900.000,00 217.000,00 3.638,00 7.123,00 38.070,00 104.811,00 1.454.624,00 707.897,00 30.000,00 362.944,00 1.603.792,00 98.000,00 1.575.990,00 32.771,00 498.000,00 192.300,00 40.800,00 284.618,00 2.000,00 20.000,00 1.000,00 1.100,00 193.800,00 183.600,00 9.622,00 952.582,00 61.200,00 2.129.000,00 470.874,00 250.000,00 3.978,00 40.000,00 1.020,00 4.500,00 1.341.243,00 146.218,00 38.000,00 35.119,00 20.530,00 500,00 64.000,00 135.000,00

Budget 2015

47 74061000 : TUSSENKOMST WERKINGSKOSTEN IVM VERPLAATSINGSKOSTEN 74410000 : INHOUDINGEN PENSIOEN VOORZITTERS 74450000 : WERKNEMERSINHOUDING MAALTIJDCHEQUES 74450100 : RECUPERATIE MAALTIJDCHEQUES 74510000 : RECUPERATIES KOSTEN, SCHADEVERGOEDINGEN, VERZEKERINGEN 74520000 : VERZEKERING SCHADELOOSSTELLING ONGEVALLEN 74530000 : TERUGBETALING SCHADELOOSSTELLING BEROEPSZIEKTEN 74550000 : DIVERSE OPBRENGSTEN IVM RECUPERATIE SCHADE 74600000 : GIFTEN SCHENKINGEN EN LEGATEN 74620000 : SOCIAAL ENERGIEFONDS 74700000 : ANDERE WERKINGSOPBRENGSTEN 74721000 : VERREKENING GEMAAKTE KOSTEN AZW 74780000 : OPBRENGSTEN ACTIVITEITEN PERSONEEL 74801000 : RECUP LEEFLN AAN BEGUNSTIG NIET GESUB (MBT ONDERHOUDSGELD KI 74801100 : RECUPERATIE LEEFLOON BIJ PERSONEN ZELF 74801200 : RECUPERATIE LEEFLOON MET TEWERKSTELLING ART 61 74801300 : RECUP LEEFLN A BEGUNS I/H KADER V/E SOC INTEGR CONTR 70%GESU 74801400 : RECUP LEEFLN AAN BEGUNST INGESCHR I/H VREEMDELINGENREG 74801500 : RECUPERATIE LEEFLOON AAN DAKLOZE BEGUNSTIGDEN 74801700 : RECUP LEEFL I KADER V SOC INTEGRCONTR STUD VOLT LEERPL60%GES 74811000 : RECUPERATIE STEUN IN SPECIËN NIET TERUGBETAALBAAR - ÉÉNMALIG 74813000 : RECUPERATIE STEUN GEWAARBORGD DOOR HYPOTHEEK 74820000 : RECUPERATIE DIENSTVERLENING IN NATURA NIET TERUGBETAALBAAR 74820100 : RECUPERATIE TOEKENNING DIENSTVERLENING IN NATURA 74820200 : TERUGBETALING MUTUALITEITSBIJDRAGEN ZIEKTE EN INVALIDITEIT 74820400 : TERUGBETALING HOSPITALISATIEKOSTEN 74821000 : RECUPERATIE VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN 74821100 : RECUPERATIE VERBLIJFKOSTEN VAN BEJAARDEN IN RUSTHUIZEN 74821300 : RECUPERATIE PLAATSINGSKOSTEN IN ONTHAALTEHUIZEN 74824100 : RECUPERATIE STEUN IN SPECIËN 100% TERUGBETAALBAAR 74824200 : RECUPERATIE STEUN IN SPECIËN 100% TERUGBETAALBAAR 74824500 : RECUP BIJST A MIGR INGESCHR I/H VREEMDELINGREG TERUGBET 100% 74826100 : RECUPERATIE ENERGIELEVERANCIERS IVM MINIMALE LEVERING 74827000 : RECUPERATIE HUURWAARBORGEN ROLLEND FONDS 75000000 : OPBRENSTEN UIT FINANCIËLE VASTE ACTIVA 75100000 : OPBRENGSTEN UIT VLOTTENDE ACTIVA 75310000 : INTRESTSUBSIDIES 75610000 : ONTVANGSTVERSCHILLEN MBT DEBITEUREN 75930000 : NALATIGHEIDSINTRESTEN MBT SOCIALE DOSSIERS


5.133,00 6.630,00 156.468,00 81.200,00 17.050,00 97.650,00 25.170,00 500,00 100,00 346.800,00 145.570,00 10.200,00 22.000,00 16.320,00 20.400,00 10.200,00 306,00 2.000,00 1.500,00 510,00 112.200,00 7.140,00 40.800,00 1.500,00 2.040,00 2.040,00 20.400,00 91.800,00 612,00 500,00 2.000,00 500,00 816,00 75.000,00 100,00 7.000,00 32.920,00 100,00 3.000,00

Budget 2015

48

Toelichting bij het investeringsbudget: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen per beleidsdomein (schema TB3)

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Totaal


MAATWEL

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9

2. Wegen en overige infrastructuur

224/8

3. Roerende goederen

23/4

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

5. Erfgoed

27

10.987.484

500.000

10.487.484

10.987.484

500.000

10.487.484

10.353.484

500.000

9.853.484

634.000

634.000

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


10.987.484

500.000

10.487.484

Budget 2015

49 DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Totaal


MAATWEL

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

4.650.000

2.650.000

2.000.000

4.650.000

2.650.000

2.000.000

4.650.000

2.650.000

2.000.000

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21


150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


8.417.446 13.067.446

8.417.446 2.650.000

10.417.446

Budget 2015

50

Toelichting bij het investeringsbudget: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringen (schema TB4)

DEEL 1: UITGAVEN

Code

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015

I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27

16.397.431

10.987.484

16.397.431

10.987.484

14.121.655

10.353.484

2.275.776

634.000

16.397.431

10.987.484


260/4


265/9

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa

2906

III. Investeringen in immateriële vaste activa

21

IV. Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


Budget 2015

51 DEEL 2: ONTVANGSTEN

Code

Jaarrekening2013

Budget 2014

Budget 2015

I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa

280 281 282 283 284/8

II. Verkoop van materiële vaste activa

650.000

4.650.000

650.000

4.650.000

650.000

4.650.000

2.037.103

8.417.446

2.687.103

13.067.446

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

220/3-9


224/8


23/4


25

5. Erfgoed

27


260/4


265/9

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa

176

III. Verkoop van immateriële vaste activa

21


150-180 4951/2

TOTAAL ONTVANGSTEN


Budget 2015

52

Toelichting bij het investeringsbudget: Overzicht investeringsenveloppes

OVERZICHT ENVELOPPES - Geconsolideerd 2014/001 - Welzijnssite 2014/002 - Nieuw zorgstrategisch plan

2014/003 - Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk 2014/004 - Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem 2014/005 - OCMW-website versterken / Intern communicatieplan 2014/006 - Overig beleid

2014/007 - Algemene financiering TOTAAL

Investering Investering Financiering Netto investering Investering Investering

Totaal 9.980.300 16.733.393 2.000.000 14.733.393 725.000 520.000

voor 2015 9.480.300 0 0 0 525.000 170.000

2015 500.000 0 2.000.000 -2.000.000 100.000 70.000

Investering Investering Financiering

294.000 29.582.282 17.969.063

144.000 6.078.131 1.765.103

30.000 10.437.484 8.417.446

Netto investering Financiering

11.613.219 4.222.000

4.313.028 922.000

2.020.038 2.800.000

Investering Financiering

57.834.975 24.191.063

16.397.431 2.687.103

11.137.484 13.217.446

Netto investering

33.643.912

13.710.328

-2.079.962


Budget 2015

2016 0 0 0 0 100.000 70.000

2017

2018

2019

0 0 0 0 0 70.000

0 0 0 0 0 70.000

0 16.733.393 0 16.733.393 0 70.000

30.000 30.000 12.326.667 246.667 1.946.629 1.946.629 10.380.038 1.699.962 370.000 10.000

30.000 246.667 1.946.629

30.000 246.667 1.946.629

-1.699.962 60.000

-1.699.962 60.000

346.667 2.006.629

17.080.060 2.006.629

-1.659.962

15.073.431

12.526.667 346.667 2.316.629 1.956.629 10.210.038 1.609.962

53

Initieel budget 2015

INVESTERINGSENVELOPPE 2014/001 - Welzijnssite Welzijnssite Omschrijving Subproj AR Welzijnssite 001 22100007

Bitem

Bdomein

005000 ALGFIN

Bdienst Actieplan OCMW/0101


Actie

Uitg/Fin

Toelichting Investering Subsidie

OCMW/010101 U

9.980.300

Totalen

9.980.300

U F F F

Budget 2015

Jaar

Nieuw 2014 2015

9.480.300 500.000 Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

54


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/002 - Nieuw zorgstrategisch plan Nieuw zorgstrategisch plan Omschrijving Subproj AR Nieuw ZSP 001 22910007 Nieuw ZSP 002 26004000

Bitem

Bdomein

Bdienst Actieplan

Actie

Toelichting Uitg/Fin Investering Subsidie

Jaar

Nieuw

095901 MAATWEL

OCMW/1301 OCMW/130103 U

16.733.393

2019

16.733.393

095901 MAATWEL

OCMW/1301 OCMW/130103 F

-2.000.000

2015

-2.000.000

Totalen


U F F F

16.733.393 2.000.000 2.000.000

Budget 2015

Investering Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

55


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/003 - Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Actie Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Elektrische installaties AREI 001 22110000 011501 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160301 Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Renovatie liften 002 22110000 011501 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160302

Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Brandalarminstallatie WZC Populierenhof 004 22911000 095307 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160305 Kwaliteit, milieu en welzijn op het werk: Branddeuren WZC Populierenhof 005 22911000 095307 MAATWEL OCMW/1603 OCMW/160306

Totalen


Toelichting Uitg/Fin Investering Subsidie

Jaar

Nieuw

U

370.500

2014

370.500

U

279.500

2014 2015 2016

79.500 100.000 100.000

2015

0

2014 2016

75.000 0

U

U

75.000

U F F F

725.000

Budget 2015


56


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/004 - Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Uitrol FMIS 001 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Uitrol CRM 002 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Gedigitaliseerde documentenstroom 003 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Opstart BI-systeem 004 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201 Gecentraliseerd informatiebeheerssysteem: Verfijning BI-systeem 005 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2201


Actie

Toelichting Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar

OCMW/220101

U

35.000

2014

35.000

OCMW/220102

U

35.000

2014

35.000

OCMW/220103

U

100.000

2014

100.000

OCMW/220104

U

70.000

2015

70.000

OCMW/220105

U

280.000

2016 2017 2018 2019

70.000 70.000 70.000 70.000

Totalen

U F F F

520.000

Budget 2015

Nieuw


57


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/005 - OCMW-website versterken / Intern communicatieplan OCMW-website versterken / Intern Communicatieplan Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Bdienst Actieplan OCMW-website versterken: Upgrade website platform 001 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2001 OCMW-website versterken: koppeling website met gecentraliseerd informatiebeheerssysteem 002 24100000 011902 MAATWEL OCMW/2001

Intern communicatieplan: Intranet 003 24100000 011902 MAATWEL

OCMW/2002


Actie

Toelichting Uitg/Fin Investering Subsidie Jaar

OCMW/200101

U

80.000

2014

80.000

OCMW/200102

U

150.000

2015 2016 2017 2018 2019

30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

OCMW/200201

U

64.000

2014

64.000

Totalen

U F F F

294.000

Budget 2015

Nieuw


58


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/006 - Overig beleid Overig beleid Omschrijvin g Subproj AR Bitem Bdomein Overig beleid: Aankoop gronden 001 22901000 005000 ALGFIN Overig beleid: Biggenruggen 002 22110000 005001 ALGFIN Overig beleid: Parkingsignalisatie 003 23000000 005001 ALGFIN Overig beleid: Camerabewaking 004 22110000 011900 MAATWEL Overig beleid: Verbouwing gebouw Vermeir 005 22110000 011900 MAATWEL

Bdienst

Actieplan

Overig beleid: Instandhoudingswerken gebouwen algemeen 006 22110000 011900 MAATWEL

Overig beleid: Toestellen algemeen 007 23000000 011900 MAATWEL Overig beleid: Informatica 008 15000000 011902 MAATWEL


Actie

Uitg/Fin

Toelichting Investerin g

Subsidie

Jaar

Nieuw

U

175.000

2014

175.000

U

25.000

2014

25.000

U

2.500

2014

2.500

U

200.000

2015

200.000

U

490.000

2014 2015

50.000 440.000

U

72.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

22.500 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

U

12.000

2014

12.000

2014 2015 2016 2017

123.950 123.950 123.950 123.950

F

743.700

Budget 2015

59

Overig beleid: Informatica 008 24100000 011902 MAATWEL

Overig beleid: Machines Keuken 009 23600000 011904 MAATWEL Overig beleid: Meubilair Keuken 009 24600000 011904 MAATWEL Overig beleid: Uitbereiding toegangscontrole 010 22110000 011905 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting Technische dienst 011 23000000 011905 MAATWEL Overig beleid: Camionette vervoer 012 24300000 011908 MAATWEL Overig beleid: Busjes DVC 013 24500000 011908 MAATWEL Overig beleid: Wagenpark 014 24300000 011908 MAATWEL

Overig beleid: Inrichting OOC 015 24000000 090401 MAATWEL Overig beleid: Transitwoningen 016 15000000 093001 MAATWEL Overig beleid: Transitwoningen 016 22911000 093001 MAATWEL


2018 2019

123.950 123.950

U

1.759.126

2014 2015 2016 2017 2018 2019

539.126 484.000 184.000 184.000 184.000 184.000

U

50.000

2014

50.000

U

66.200

2014

66.200

U

40.000

2014

40.000

U

14.100

2014

14.100

U

40.000

2014

40.000

U

60.000

2014 2016

30.000 30.000

U

133.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

33.500 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

U

30.000

2014

30.000

2014

60.000

2014

252.500

F U

60.000 252.500

Budget 2015

60 Overig beleid: Noodwoningen 017 22911000 093002 MAATWEL Overig beleid: Energieaudit 018 22110000 094901 MAATWEL Overig beleid: Toestellen Thuiszorg 019 23000000 094901 MAATWEL Overig beleid: Meubilair Thuiszorg 019 24000000 094901 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken bejaardenwoningen 020 22911000 095001 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken DC De Wilg 021 22110000 095102 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting DC De Wilg 021 23000000 095102 MAATWEL Overig beleid: Meubilair DC De Wilg 021 24000000 095102 MAATWEL Overig beleid: DC Gerda 022 22100007 095103 MAATWEL Overig beleid: Inrichting Sinaai 023 24000000 095105 MAATWEL Overig beleid: Uitrusting SF Goudbloem 024 23600000 095202 MAATWEL Overig beleid: Meubilair SF Goudbloem 024 24600000 095202 MAATWEL verzetten afzuigsysteem SF 025 23000000 095203 MAATWEL Overig beleid: Meubilair SF Priesteragie 025 24600000 095203 MAATWEL Overig beleid: Tilliften WZC's 026 23500000 095301 MAATWEL


U

17.500

2014

17.500

U

190.000

2014

190.000

U

5.000

2014

5.000

U

11.000

2014

11.000

U

250.000

2014 2015

120.000 130.000

U

72.500

2014

72.500

U

19.000

2014

19.000

U

60.000

2014

60.000

U

1.400.000

2015 2016

940.000 460.000

U

480.000

2014 2016

400.000 80.000

U

13.000

2014

13.000

U

12.000

2014

12.000

U

13.000

2014

13.000

U

27.700

2014

27.700

U

180.000

2014 2015 2016

30.000 30.000 30.000

Budget 2015

61

Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC De Spoele 027 22911000 095302 MAATWEL

Overig beleid: Machines en uitrusting WZC De Spoele 027 23600000 095302 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC De Spoele 027 24600000 095302 MAATWEL Overig beleid: Vipa WZC De Spoele 027 49520000 095302 MAATWEL

Overig beleid: Afbraak appartementen 028 15000000 095303 MAATWEL Overig beleid: Afbraak appartementen 028 22910000 095303 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Ter Wilgen 029 22911000 095303 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Ter Wilgen 029 23600000 095303 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Ter Wilgen 029 24600000 095303 MAATWEL Overig beleid: WZC Lindehof nieuwbouw 030 22910007 095304 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Het Lindehof


2017 2018 2019

30.000 30.000 30.000

U

20.590

2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.257 2.667 2.667 2.667 2.667 2.667

U

11.150

2014

11.150

U

47.500

2014

47.500

2014 2015 2016 2017 2018 2019

662.694 662.694 662.694 662.694 662.694 662.694

2015

530.818

F

3.976.166

F

530.818

U

530.818

2015

530.818

U

64.000

2014

64.000

U

91.200

2014

91.200

U

45.500

2014

45.500

U

102.000

2014

102.000

Budget 2015

62 030 22911000 095304 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Het Lindehof 030 23600000 095304 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Het Lindehof 030 24600000 095304 MAATWEL Overig beleid: Vipa WZC Lindehof 030 49520000 095304 MAATWEL

Overig beleid: WZC Gerda 031 15000000 095305 MAATWEL Overig beleid: WZC Gerda buitenaanleg 031 22100007 095305 MAATWEL

U

54.500

2014

54.500

U

17.400

2014

17.400

U

67.000

2014

67.000

2014 2015 2016 2017 2018 2019

498.458 498.458 498.458 498.458 498.458 498.458

2015

5.940.000

2014 2015

1.150.000 300.000

2014 2015 2016

990.000 7.000.000 11.510.00 0

F

2.990.750

F

5.940.000

U

1.450.000

U

19.500.00 0

Overig beleid: WZC Gerda 031

22910007

095305 MAATWEL

Overig beleid: Vipa WZC Gerda 031 49520000 095305 MAATWEL

Overig beleid: Renovatie WZC Plataan 032 15000000 095306 MAATWEL Overig beleid: Renovatie WZC De Plataan 032 22911000 095306 MAATWEL Overig beleid: Verbouwen mortuarium


F

3.307.630

2015 2016 2017 2018 2019

661.526 661.526 661.526 661.526 661.526

F

420.000

2014

420.000

2014

325.000

U

325.000

Budget 2015

63 033

22910000

095306 MAATWEL

Overig beleid: Machines en uitrusting WZC De Plataan 034 23600000 095306 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC De Plataan 034 24600000 095306 MAATWEL Overig beleid: Instandhoudingswerken WZC Populierenhof 035 22911000 095307 MAATWEL Overig beleid: Machines en uitrusting WZC Populierenhof 035 23600000 095307 MAATWEL Overig beleid: Meubilair WZC Populierenhof 035 24600000 095307 MAATWEL Overig beleid: Meubilair DVC De Sprankel 036 24600000 095401 MAATWEL aankoop woning kongostraat 037 22910000 005000 ALGFIN

U

543.598

2014 2015

343.598 200.000

U

9.500

2014

9.500

U

28.500

2014

28.500

U

115.000

2014

115.000

U

108.600

2014

108.600

U

87.800

2014

87.800

U

39.500

2014

39.500

U

150.000

2015

150.000

Totalen U F F F


29.582.28 2 17.969.063 17.969.063

Budget 2015

Investerin g Desinvestering (-) Subsidies Financiering (Subs. + Desinvest.)

64


INVESTERINGSENVELOPPE 2014/007 - Algemene financiering Algemene financiering Omschrijving Subproj AR Bitem Bdomein Algemene financiering: Eigen middelen (stad) 001 15000000 004000 ALGFIN verkoop woning begijnenstraat 001 22910000 005000 ALGFIN Algemene financiering: Verkoop gronden 001 26004000 005000 ALGFIN

Bdienst

Actieplan

Actie

F

Totalen


Uitg/Fin

Toelichting Investering Subsidie 272.000

U

-150.000

F

-3.800.000

U F F F

-150.000 3.800.000

Nieuw 2014

272.000

2015

-150.000

2014 -650.000 2015 -2.650.000 2016 -370.000 2017 -10.000 2018 -60.000 2019 -60.000

272.000 4.072.000

Budget 2015

Jaar


65

Toelichting bij het liquiditeitenbudget: Evolutie van het liquiditeitenbudget (schema TB5) RESULTAAT OP KASBASIS

Code

Jaar-rekening 2013


Budget 2014

Budget 2015

2.230.343

1.037.092

A. Uitgaven

58.321.345

59.823.701

B. Ontvangsten

60.551.688

60.860.793

16.512.650

17.003.593

44.039.038

43.857.200

-13.710.328

2.079.962

1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige II. Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven

16.397.431

10.987.484

B. Ontvangsten

2.687.103

13.067.446

III. Andere (B-A)

13.024.177

-3.393.285

A. Uitgaven 1. Aflossing financiële schulden

3.009.239

3.454.285

3.009.239

3.454.285


421/4

2.509.239

2.954.285


171/4

500.000

500.000

16.033.416

61.000

2. Toegestane leningen

2903/4

3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten

178

b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen

2905

B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

15.970.000 63.416

61.000

a. Periodieke terugvorderingen

4943/4

126.831

122.000

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

1.544.192

-276.231

4.583.211

6.127.403

6.127.403

5.851.172

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II

178 49494959 102

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III) V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar VI. Gecumuleerde budgettaire resultaat (IV+V) VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)

124.642

A. Bestemde gelden voor exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen

124.642

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)


6.002.761

5.851.172

Budget 2015

66 Bestemde gelden

Jaar-rekening 2013

Budget 2014

Budget 2015


124.642


83.587


41.055



124.642

Budget 2015

67

BEREKENING VAN HET GECUMULEERDE BUDGETTAIRE RESULTAAT VORIG JAAR (2013) OCMW … NOB Balans 31/12/2013

Balans per 31/12/2013 Liquide middelen

3.950.647,75 54 55 57 58

Te incasseren vervallen waarden Kredietinstellingen Kassen Interne overboekingen

Geldbeleggingen

285

Aandelen Vastrentende effecten Termijndeposito's Overheidseffecten en eeuwigdurende rente

Vorderingen op ten hoogste een jaar 400 404 406 407 409 4101

)

Werkingsvorderingen Te innen opbrengsten Vooruitbetalingen Dubieuze debiteuren Geboekte waardeverminderingen (-

Vervallen vorderingen wegens subsidies onder de vorm van een


BBC 0,00

0,00 3.920.896,94 29.750,81 0,00 260.337,04

51 52 53

CORRECTIES

3.950.647,75 0,00 3.920.896,94 29.750,81 0,00

0,00

0,00 0,00 260.337,04

260.337,04 0,00 0,00 260.337,04 0,00

124.214.001,03

-715.793,05

7.733.074,48

4.489.759,01 0,00 10.100,00 510.265,15

18.847,76

4.508.606,77 0,00 10.100,00 510.265,15

0,00 4.201,97

Budget 2015

0,00 -4.201,97

0,00

68

411 412 413 414 415 416 417 418 419

lening Vorderingen wegens subsidies onder de vorm van kapitaal Terug te vorderen belastingen en voorheffingen Te ontvangen werkingssubsidies Te innen opbrengsten Diverse vorderingen Interne rekeningen-courant Dubieuze vorderingen Borgtochten betaald in contanten Geboekte waardeverminderingen ()

Schulden op ten hoogste een jaar 43 44

Financiële schulden Werkings- en handelsschulden Belastingen, bezoldigingen, 452 sociale lasten (zonder voorziening vakantiegeld) 453 Ingehouden voorheffingen 454 Sociale zekerheid Belastingen, bezoldigingen, 455 sociale lasten 456 Voorziening vakantiegeld 459 Andere sociale schulden Diverse schulden en ontvangen 46/47 voorschotten 486 Interne rekeningen-courant


730.438,84

-730.438,84

0,00

175.232,99

175.232,99

2.468.477,38 51.631,45 5.000,00 115.765.133,50

2.468.477,38 51.631,45 5.000,00 0,00 0,00

3.760,74

3.760,74

0,00

0,00

123.544.442,69

0,00

7.779.309,18

2.866.804,08 3.408.888,01

2.866.804,08 3.408.888,01

255.860,07

255.860,07

810.183,99 263.543,96

810.183,99 263.543,96

172.767,87

172.767,87

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

115.765.133,51

0,00

Budget 2015

69

488 489

Borgtochten ontvangen in contanten Overige schulden

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen

1.261,20

1.261,20

0,00

0,00

264.323,34

418.461,20

418.461,20

490 491 492

Over te dragen kosten Verkregen opbrengsten Toe te rekenen kosten

309.926,89 6.007,90 -16.706,16

0,00 0,00 0,00

493 499

Over te dragen opbrengsten Wachtrekeningen

-34.905,29

0,00 418.461,20

418.461,20

Wat wordt er overeengekomen met betrekking tot het saldo van de gemeentelijke bijdrage (GBWA) per 31/12/2013 ? 13

Gecumuleerde overschotten (+) / tekorten (-) uit GBWA

1.058.393,09

Terug te betalen overschotten :

0,00

Verworven overschotten :

1.058.393,09

NOB Balans 31/12/2013

CORRECTIES

BBC

Liquide middelen

3.950.647,75

0,00

3.950.647,75

Geldbeleggingen

260.337,04

0,00

260.337,04

Vorderingen op ten hoogste een jaar

124.214.001,03

-715.793,05

7.733.074,48

Schulden op ten hoogste een jaar

123.544.442,69

0,00

7.779.309,18

264.323,34

418.461,20

418.461,20

Overlopende rekeningen en wachtrekeningen Terug te betalen overschotten uit gemeentelijke bijdrage (GBWA)


0,00

Budget 2015

70

Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig jaar

4.583.211,29

Pensioenfonds (belegging) saldo per 31/12/2013 Gecumuleerd budgettair resultaat incl. pensioenfonds


Budget 2015

4.583.211,29

71

Verplichte vermelding van laatste inschrijving in budgettaire dagboeken Journaal 23481


Budget 2015

Budget Voorzitter: Mike Nachtegael Adres: Abingdonstraat 99

Recommend Documents