Budapesti Szabadkiköt Logisztikai Zrt. Éves beszámoló üzleti évrl

13122100522411401 Statisztikai számjel

01-10-044989 Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése:

címe, telefonszáma:

Budapesti Szabadkiköt Logisztikai Zrt.

1211 Budapest Weiss Manfréd út 5-7.

Éves beszámoló 2014.01.01-2014.12.31 üzleti évr l

Kelt:

Budapest, 2015. 04. 15. P.H.

(c)Hessyn szoftver

*

a vállalkozás vezet je (képvisel je)

Éves beszámoló nyomtatványkitölt program v12.00c (12.0.3.371 /2005)

*

www.hessyn.hu

Statisztikai számjel:

13122100522411401

Cégjegyzék száma:

01-10-044989

11

2014.12.31

Az üzleti év mérlegfordulónapja:

(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám

A tétel megnevezése

El z év

El z év(ek) módosításai

Tárgyév

a

b

c

d

e

(02.+10.+18. sor)

01.

A. Befektetett eszközök

02.

I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)

03.

Alapítás-átszervezés aktivált értéke

04.

Kísérleti fejlesztés aktivált értéke

05.

Vagyoni érték jogok

06.

Szellemi termékek

07.

Üzleti vagy cégérték

08.

Immateriális javakra adott el legek

09.

Immateriális javak értékhelyesbítése

10.

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)

6 230 754

6 171 155

220

65

220

65

4 765 099

4 862 997

4 469 504

4 539 178

11.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni érték jogok

12.

M szaki berendezések, gépek, járm vek

67 403

126 921

13.

Egyéb berendezések, felszerelések, járm vek

47 621

39 538

14.

Tenyészállatok

15.

Beruházások, felújítások

180 571

157 360

16.

Beruházásokra adott el legek

17.

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése 1 465 435

1 308 093

15 535

84 285

1 449 200

1 223 108

700

700

18.

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (19.-26. sorok)

19.

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

20.

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

21.

Egyéb tartós részesedés

22.

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

23.

Egyéb tartósan adott kölcsön

24.

Tartós hitelviszonyt megtestesít értékpapír

25.

Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

26.

Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete

Keltezés:

Budapest, 2015. 04. 15.

(c)Hessyn szoftver

*

P.H.



*

www.hessyn.hu


13122100522411401


01-10-044989

12

2014.12.31


(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Eszközök (aktívák) Sorszám


a

b (28.+35.+43.+49. sor)

27.

B. Forgóeszközök

28.

I. KÉSZLETEK (29.-34. sorok)

29.

Anyagok

30.

Befejezetlen termelés és félkész termékek

31.

Növendék-, hízó- és egyéb állatok

32.

Késztermékek

33.

Áruk

34.

Készletekre adott el legek

35.

II. KÖVETELÉSEK (36.-42. sorok)

36.

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vev k)

37.

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

38.

Követelések egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben

39.

Váltókövetelések

40.

Egyéb követelések

41.

Követelések értékelési különbözete

42.

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

43.

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

45.

Egyéb részesedés

46.

Saját részvények, saját üzletrészek

47.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesít értékpapírok

48.

Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK (50.-51. sorok)

50.

Pénztár, csekkek

51.

Bankbetétek

52.

El z év


Tárgyév

c

d

e

1 445 640

941 566

8 684

8 722

8 684

8 722

819 125

558 298

51 206

103 714

762 161

401 343

5 758

53 241

617 831

374 546

2 876

883

614 955

373 663

49 022

64 044

III. ÉRTÉKPAPÍROK (44.-48. sorok)

44.

49.

adatok E Ft-ban

(53.-55. sorok)

C. Aktív id beli elhatárolások

53.

Bevételek aktív id beli elhatárolása

14 426

12 867

54.

Költségek, ráfordítások aktív id beli elhatárolása

34 596

51 177

55.

Halasztott ráfordítások 7 725 416

7 176 765

56.

Keltezés:

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

(01.+27.+52. sor)

Budapest, 2015. 04. 15.

P.H. a vállalkozás vezet je (képvisel je)

(c)Hessyn szoftver

*


*

www.hessyn.hu


13122100522411401


01-10-044989

13

2014.12.31


(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák)

adatok E Ft-ban

Sorszám


El z év


Tárgyév

a

b

c

d

e

(58.+60.+61.+62.+63.+64.+67. sor)

57.

D. Saját t ke

58.

I. JEGYZETT T KE

59.

888 830

355 000

355 000

102 329

102 329

58. sorból: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

60.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT T KE (-)

61.

III. T KETARTALÉK

62.

IV. EREDMÉNYTARTALÉK

63.

V. LEKÖTÖTT TARTALÉK

64.

VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (65.-66. sorok)

65.

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

66.

Valós értékelés értékelési tartaléka

67.

VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

68.

E. Céltartalékok

Céltartalék a várható kötelezettségekre

70.

Céltartalék a jöv beni költségekre

71.

Egyéb céltartalék (73.+77.+86. sor)

72.

F. Kötelezettségek

73.

I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (74.-76. sorok)

74.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

75.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben

76.

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

Budapest, 2015. 04. 15.

(c)Hessyn szoftver

*

-91 461

(69.-71. sorok)

69.

Keltezés:

888 831

431 502

522 962

198 965

198 965

117 965

117 965

81 000

81 000

6 313 679

5 742 738

P.H.



*

www.hessyn.hu


13122100522411401


01-10-044989

14

2014.12.31


(év/hó/nap)

MÉRLEG "A" változat Források (passzívák) Sorszám

adatok E Ft-ban


El z év


Tárgyév

b

c

d

e

a

77.

II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK

78.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

79.

Átváltoztatható kötvények

80.

Tartozások kötvénykibocsátásból

81.

4 761 027

4 524 353

Beruházási és fejlesztési hitelek

1 689 783

1 684 481

82.

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

3 069 254

2 839 872

83.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

84.

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben

85.

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

86.

(78.-85. sorok)

1 990

III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (87. és 89.-97. sorok)

1 552 652

1 218 385

529 549

604 080

74 480

57 490

87.

Rövid lejáratú kölcsönök

88.

87.sorból: az átváltoztatható kötvények

89.

Rövid lejáratú hitelek

90.

Vev kt l kapott el legek

91.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

92.

Váltótartozások

93.

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lév vállalkozással szemben

757 140

367 332

7 610

3 616

95.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

183 873

185 867

96.

Kötelezettségek értékelési különbözete

97.

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 323 941

346 232

227 497

248 384

94.

98.

G. Passzív id beli elhatárolások

(99.-101. sorok)

99.

Bevételek passzív id beli elhatárolása

100.

Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása

29 653

32 844

101.

Halasztott bevételek

66 791

65 004

7 725 416

7 176 765

102.

Keltezés:

FORRÁSOK ÖSSZESEN (57.+68.+72.+98. sor)

Budapest, 2015. 04. 15.


(c)Hessyn szoftver

*


*

www.hessyn.hu

13122100522411401 Statisztikai számjel

01-10-044989 Cégjegyzék száma

a vállalkozás megnevezése:

címe, telefonszáma:

Budapesti Szabadkiköt Logisztikai Zrt.

1211 Budapest Weiss Manfréd út 5-7.

Éves beszámoló 2014.01.01-2014.12.31 üzleti évr l

Kelt:

Budapest, 2015. 04. 15. P.H.

(c)Hessyn szoftver

*



*

www.hessyn.hu


13122100522411401


01-10-044989

31

2014.12.31


(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám


a

b

01.

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

02.

Exportértékesítés nettó árbevétele

I.

Értékesítés nettó árbevétele

(01.+02.)

adatok E Ft-ban

El z év


Tárgyév

c

d

e

1 916 400

1 878 989

01

38 654

34 761

02

1 955 054

1 913 750

03

03.

Saját termelés készletek állományváltozása

04

04.

Saját el állítású eszközök aktivált értéke

05

II.

Aktivált saját teljesítmények értéke

III.

Egyéb bevételek

(±03.+04.)

06 21 917

28 296

III. sorból: visszaírt értékvesztés 05.

Anyagköltség

06.

Igénybe vett szolgáltatások értéke

07.

Egyéb szolgáltatások értéke

08.

Eladott áruk beszerzési értéke

09.

Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

IV.

Anyagjelleg ráfordítások

10.

07 08

16 977

14 980

09

306 989

376 473

10

16 370

8 138

11

107

84

12

323 323

336 540

13

663 766

736 215

14

Bérköltség

79 719

77 230

15

11.

Személyi jelleg egyéb kifizetések

10 059

10 921

16

12.

Bérjárulékok

21 115

20 899

17

V.

Személyi jelleg ráfordítások

110 893

109 050

18

VI.

Értékcsökkenési leírás

102 334

113 481

19

VII.

Egyéb ráfordítások

280 553

172 834

20

157

21

810 466

22

(05.+06.+07.+08.+09.)

(10.+11.+12.)

VII. sorból: értékvesztés A.

Keltezés:

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG (I.±II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.) EREDMÉNYE

Budapest, 2015. 04. 15.

(c)Hessyn szoftver

*

819 425

P.H.



*

www.hessyn.hu


13122100522411401


01-10-044989

32

2014.12.31


(év/hó/nap)

Összköltség eljárással készített eredménykimutatás "A" változat Sorszám


El z év


Tárgyév

b

c

d

e

a

13.

Kapott (járó) osztalék és részesedés 13. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

14.

15.

16.

adatok E Ft-ban

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

25 117

23

25 117

24

68 352

25

14. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

26

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

27

15. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott

28

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjelleg bevételek

16 736

8 704

16. sorból: kapcsolt vállalkozástól kapott 17.

30

Pénzügyi m veletek egyéb bevételei

50 174

47 592

17. sorból: értékelési különbözet VIII. 18.

19.

135 262

81 413

34

18. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

35

Fizetend kamatok és kamatjelleg ráfordítások

20.

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

21.

Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításai

176 337

167 750

14 983

-68 750

38

329 819

39 40

(18.+19.±20.+21.)

IX.

Pénzügyi m veletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE (VIII.-IX.) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A.±B.)

X.

Rendkívüli bevételek

XI.

Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY

E.

ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY

(X.-XI.) (±C.±D.)

Adófizetési kötelezettség (±E.-XII.)

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY

22.

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

23.

Jóváhagyott osztalék, részesedés

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Keltezés:

Budapest, 2015. 04. 15.

191 320

428 819

41

-56 058

-347 406

42

763 367

463 060

43

2 291

1 836

44

47 997

102 190

45

-45 706

-100 354

46

717 661

362 706

47

15 724

6 176

48

701 937

356 530

49

48 517

50

750 454

356 530

(±F.+22.-23.)

*

51 52


(c)Hessyn szoftver

36 37

21. sorból: értékelési különbözet

XII.

33

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

19. sorból: kapcsolt vállalkozásnak adott

C.

31 32

(13.+14.+15.+16.+17.)

Pénzügyi m veletek bevételei

29


*

www.hessyn.hu

Budapesti Szabadkikötő Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7. Statisztikai számjel: 13122100-5224-114-01 Cégjegyzékszám:

01-10-044989

Kiegészítő melléklet a 2014. december 31.-i mérlegbeszámolóhoz

Kelt: Budapest, 2015. április 15.

Dr. Szabó Zsolt vezérigazgató

Kiegészítő melléklet tartalomjegyzéke 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ.................................................................................................................................... 3 1.1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA ..................................................................................................................... 3 1.2. A SZÁMVITELI POLITIKA FŐ VONÁSAI....................................................................................................... 4 1.3. A VAGYONI, PÉNZÜGYI ÉS JÖVEDELMI HELYZET ...................................................................................... 5 1.3.1 A vagyoni helyzet alakulása .......................................................................................................... 5 1.3.2. Pénzügyi helyzet alakulása ............................................................................................................ 5 1.3.3. A jövedelmezőség alakulása ........................................................................................................... 5 1.3.4. A hatékonyság alakulása ................................................................................................................ 6 2.

A MÉRLEGHEZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS ............................................................................. 6

2.1. 2.2. 2.3. 2.4 2.5. 2.6 2.7 2.8. 2.9. 2.10. 3.

AZ EREDMÉNYKIMUTATÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ KIEGÉSZÍTÉS ............................................ 8

3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4. 4.5.

ÉRTÉKELÉSI ELVEK ................................................................................................................................. 6 AZ IMMATERIÁLIS JAVAK ÉS TÁRGYI ESZKÖZÖK ÉRTÉKE ......................................................................... 6 A BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS............................................... 6 A FORGÓESZKÖZÖKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ........................................................................... 6 ÁTMENŐ AKTÍVÁK (E FT-BAN) ................................................................................................................ 6 SAJÁT TŐKE ............................................................................................................................................ 7 CÉLTARTALÉK-KÉPZÉS (E FT-BAN) ......................................................................................................... 7 A KÖTELEZETTSÉGEKKEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS ........................................................................ 7 ÁTMENŐ PASSZÍVÁK (EFT-BAN) .............................................................................................................. 7 MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK.................................................................................................................... 8

ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE .......................................................................................................... 8 KÖLTSÉGNEMEK BEMUTATÁSA (E FT-BAN) ............................................................................................. 8 EGYÉB BEVÉTELEK (E FT-BAN) ............................................................................................................... 9 SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ........................................................................................................ 9 ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS...................................................................................................................... 9 EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK E FT-BAN ............................................................................................................ 9 PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK ............................................................................................. 10 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK, BEVÉTELEK ............................................................................................. 10 ÉRTÉKVESZTÉSEK ÁLLOMÁNYVÁLTOZÁSÁNAK BEMUTATÁSA (E FT-BAN) ............................................ 10 A TÁRSASÁGI- ÉS KÜLÖNADÓ MEGÁLLAPÍTÁSÁNAK TÉTELEI E FT-BAN .................................................. 10

TÁJÉKOZTATÓ KIEGÉSZÍTÉS ........................................................................................................ 11 A FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA, JAVADALMAZÁSA........................................................................ 11 A TÁRSASÁG KÖNYVVEZETÉSÉVEL, KÖNYVVIZSGÁLATÁVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS................. 11 RÉSZESEDÉS MÁS TÁRSASÁGBAN .......................................................................................................... 11 KÖRNYEZETVÉDELEM ........................................................................................................................... 12 KUTATÁS, FEJLESZTÉS ........................................................................................................................... 13

1. SZ. MELLÉKLET ................................................................................................................................... 164 IMMATERIÁLIS JAVAK, TÁRGYI ESZKÖZÖK ÁLLOMÁNYÁNAK, ÉRTÉKCSÖKKENÉSÉNEK ALAKULÁSA (E FT) .................................................................................................................................... 14 2. SZ. MELLÉKLET ..................................................................................................................................... 16 CASH FLOW-KIMUTATÁS........................................................................................................................ 16

2

1. Általános rész 1.1.

A társaság bemutatása

A csepeli Szabadkikötő Magyarország legnagyobb belvízi közforgalmú kikötője. Kormányhatározat alapján Országos Közforgalmú Kikötő minősítéssel, valamint miniszteri határozat alapján Országos érdekű Logisztikai Központ besorolással rendelkezik. A Szabadkikötő a hagyományos kikötői tevékenység (parthasználat, hajóállítás, rakodás) mellett raktározásra alkalmas fedett tárolóhelyek bérbeadását és különféle kisegítő szolgáltatások nyújtását (mérlegelés, telefonszolgálat, vasúti kocsik kiszolgálása, stb.) is végzi. Az elmúlt években előtérbe került a Kikötő szolgáltató jellege, az árbevételen belül növekvő tendenciát mutat a raktárak, irodák bérbeadásából származó bevétel. A Szabadkikötőnek, mint a legnagyobb magyar belvízi közforgalmú kikötőnek jó esélye van arra, hogy a nagy nyugat-európai kikötők mintájára az összes közlekedési ágazatot – a vasúti, a közúti, a vízi és a légi közlekedést – összekapcsoló logisztikai szolgáltató központtá váljon. A Szabadkikötő 2003. október 31.-ig a MAHART Magyar Hajózási Rt. (MAHART) keretében működött, mint önelszámoló egység, majd többszöri átszervezés után egy önálló Zrt. formájában privatizálásra került 2006. évben. A privatizációt követő években jelentős fejlesztések történtek, a 2008. év őszén megkezdődött világgazdasági válság hatásai azonban mind az eredményre, mind a fejlesztési lehetőségekre negatív hatással volt. A társaság főbb tevékenységi körei: ingatlan bérbeadás, rakománykezelés, tárolás, raktározás, szállítmányozás, egyéb vízi- és szárazföldi szállítást segítő tevékenység, vasúti- és vízi szállítás, , üzemeltetés és – kezelés. A Társaság alaptőkéje: 355.000.000 Ft, amely 3.550 db egyenként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.

A társaság részvénytulajdonosai: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt (1133 Budapest, Pozsonyi út 56.; Cg. 01-10-042051) BSZL Invest Befektetési Zrt (1037 Budapest, Seregély utca 3-5, Cg. 01-10-045336.) MSZ-Invest Vagyonkezelő Kft. (1239 Budapest, Nagykőrösi út 351., Cg. 01-09-885392)

36 db (1%) 1.757 db (49,5%)

1.757 db (49,5%)

A cégjegyzés módja: A vezérigazgató önállóan; az igazgatóság tagjai közül bármely kettő együttesen, egy igazgatósági tag egy képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen; az igazgatóság által az ügyek meghatározott csoportjára nézve felhatalmazott munkavállalók közül ketten együttesen. Az Éves Beszámolót Dr. Szabó Zsolt (lakcím: 1029 Budapest, Villám utca 15.) vezérigazgató írta alá.

3

1.2.

A számviteli politika fő vonásai

A vállalkozás üzleti éve a naptári évvel azonos. A vállalkozás a Számviteli Törvény 1. számú melléklete szerinti mérlegsémák közül – a korábbiakhoz hasonlóan – az ”A” változatot, illetve a Számviteli Törvény 2. számú melléklete szerinti eredménykimutatás-sémák közül – szintén a korábbiakhoz hasonlóan – az ”A” változat szerinti összköltség eljárásút választotta – az előző években használt forgalmi eljárásúhoz képest. Az üzemi (üzleti) tevékenység eredményét az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az egyéb bevételeknek, az eszközök között állományba vett saját teljesítmények értékének, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás, személyi jellegű ráfordítások és egyéb ráfordítások együttes összegének különbözeteként összköltség eljárással állapítjuk meg. A vállalkozás a tárgyév első napjától a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek bekerülési értékekét a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam használatával állapítja meg. A társaság mérlegkészítésének időpontja a tárgyévet követő február 28. A társaság legfontosabb számviteli - a mérlegkészítést, a könyvvezetést, és az eredmény-megállapítást meghatározó – értékelési eljárásai, módszerei az alábbiak: - Könyvvezetés, költségelszámolás a kötelező előírások figyelembevételével kerül nyilvántartásba, rögzítésre. - Az 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben számolja el. - Immateriális javak, tárgyi eszközök esetén az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével tervezi meg, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől alkalmazza, számolja el az értékcsökkenést. - Az egyes eszközök maradványértékét a társaság az üzembehelyezés időpontjában meglévő információk alapján a hasznos élettartam végén várhatóan realizálható érték alapján állapítja meg. A maradványértéket a beszerzett eszközök esetén akkor tekinti nullának, ha a visszanyerhető haszonanyag értéke várhatóan nem jelentős (nem tekinti jelentősnek társaságunk a visszanyerhető haszonanyag értékét, ha az nem éri el a beszerzett eszköz értékének 10%-át) - A terven felüli értékcsökkenés elszámolási, illetve visszaírási kötelezettségénél a társaság akkor tekinti a piaci és könyvszerinti érték eltérését jelentősnek, ha annak értéke magasabb, mint a terv szerint elszámolandó értékcsökkenési leírás egy évnyi összege. - A befektetett eszközök között kimutatott részesedések az Éves Beszámolóban az értékvesztéssel csökkentett nettó értéken kerültek kimutatásra. Értékvesztés elszámolására akkor kerül sor, ha az adott tulajdonolt társaság jövedelmezősége és piaci megítélése ezt szükségessé teszi. Figyelembe vesszük a várható megtérülést, a társaság tartós piaci megítélést és ennek tendenciáját, a befektetés osztalékkal csökkentett tőzsdei vagy tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját. Minden esetben jelentősnek minősíti a társaság a befektetés könyv szerinti és piaci értéke közötti veszteségjellegű eltérést, ha annak összege meghaladja a könyvszerinti érték 10%-át. Ugyanezt a módszert alkalmazza a társaság az értékvesztés visszaírási kötelezettség esetében is. - Az üzleti év végén meglévő követelések és kötelezettségek egyeztetését – amennyiben azok pénzügyi rendezése a mérlegkészítés időpontja előtt nem történik meg – a vállalkozás elvégzi. - A rendkívüli tételek meghatározásánál a számviteli törvény, illetve a számviteli politika előírásai a mérvadók. - A mérleg és eredménykimutatás 2014. december 31.-i fordulónappal, a 2015. február hó 28. napján lezárt főkönyvi kimutatás alapján készült. 4

-

-

A társaság mérlegen kívüli tételeinek részletesebb bemutatását, céltartalék-képzésének módját és okát, valamint egyéb, bővebb kifejtést igénylő adatait az Üzleti jelentés tartalmazza. A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél értékvesztést kell elszámolni – a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk alapján – a követelés könyvszerinti értéke és a követelés várhatóan megtérülő összege közötti – veszteségjellegű – különbözet összegében. A társaság a vevőnként, adósonként kisösszegű követelés alatt azon követeléseket érti, amelyek összege nem haladja meg a végrehajtás adott időszaki költségeinek háromszorosát. Ekkor a költség-haszon összevetés alapján a társaság az értékvesztés összegét ezen követelések nyilvántartásba bevételi értékének %-ban határozza meg. Jelentősnek minősíti a társaság az eltérést, ha a könyvszerinti és a piaci érték közötti veszteségjellegű különbözet meghaladja az adóssal folyatatott forgalom 20%-át. Ugyan ezt a módszert alkalmazza a társaság az értékvesztés visszaírási kötelezettsége esetében is. A készletek év végi értékelése során a társaság jelentősnek minősíti azt az esetet, ha a készlet könyvszerinti és piaci értéke közötti eltérés meghaladja a könyvszerinti érték 10%-át.

1.3.

A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet

1.3.1

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés

Számítás

2013. év

Index

2014. év

(%) Saját tőke Saját tőke aránya Összes forrás Eladósodottsági Összes kötelezettség mutató Saját tőke Saját tőke Saját tőke növekedési aránya Jegyzett tőke Összes eszköz Tőkeellátottság Saját tőke Tőkefedezeti mutató Saját tőke Befektetett eszközök

888.831 7.725.416 6.313.679 888.831 888.831 355.000 7.725.416 888.831 888.831 6.230.754

11,51 710,34 250,37 869,17 14,27

Index (%)

888.830 7.176.765 5.742.738 888.830 888.830 355.000 7.176.765 888.830 888.830 6.171.155

12,38 646,10 250,23 807,43 14,40

1.3.2. Pénzügyi helyzet alakulása Megnevezés

Számítás

2013. év

Index

2014. év

(%) Likviditási ráta

Forgóeszközök+aktív elhatárolások Rövid lejáratú kötelezettség

1.494.662 1.552.652

Likviditási gyorsráta

Követelés+pénzeszközök+értékpapírok Rövid lejáratú kötelezettségek

1.436.956 1.552.652

Index (%)

96,27

1.005.610 1.218.385

82,54

92,55

932.844 1.218.385

76,56

1.3.3. A jövedelmezőség alakulása Megnevezés Tőkearányos jövedelmezőség Létszámarányos jövedelmezőség

Számítás Üzemi eredmény Saját tőke Üzemi eredmény Átlagos stat. Létszám

2013. év 819.425 888.831 819.425 14

Index (%) 92,19 58.530 eFt

2014. év 810.466 888.830 810.466 12

Index (%) 91,18 67.538 eFt

5

1.3.4. A hatékonyság alakulása Megnevezés Élőmunka termelékenység Költséghányad

2.

Számítás Értékesítés nettó árbevétele Átlagos stat. Létszám (tm) Összes költség Értékesítés nettó árbevétele

2013. év 1.955.054 14 1.157.546 1.955.054

Index (%) 139,647 59,21

2014. év 1.913.750 12 1.131.581 1.913.750

Index (%) 159,479 59,13

A mérleghez kapcsolódó kiegészítés

2.1. Értékelési elvek Az eszközök és források értékelésének módját a számviteli politika, illetve az ennek keretében elkészített Eszközök és források értékelési szabályzata tartalmazza. Az előző évhez képest az értékelés módja nem változott. 2.2. Az immateriális javak és tárgyi eszközök értéke Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó értékének és értékcsökkenési leírásának változását az 1. számú melléklet mutatja be. 2.3. A befektetett pénzügyi eszközökkel kapcsolatos tájékoztatás A társaságnak fordulónapon 1.223.108 eFt hosszú lejáratú kölcsönkövetelése áll fenn, mely teljes egészében kapcsolt vállalkozásokkal szembeni. 2.4 A forgóeszközökkel kapcsolatos tájékoztatás A társaság rövid lejáratú követeléseinek összege 558.298 eFt, melyből: Vevők: 103.714 eFt Rövid lejáratú követelések kapcsolt vállalkozással szemben: 401.343 eFt ebből: - Leányvállalattal kapcsolatos: 48.428 eFt Egyéb rövidlejáratú követelések: 53.241 eFt - adófolyószámlák egyenlege: 13.355 eFt - előlegek 35.430 eFt - követelés jellegű szállítói egyenlegek 1.687 eFt - egyéb: 2.769eFt 2.5.

Átmenő aktívák (e Ft-ban)

Pályázat miatt Kamatok, kamatjellegű bevételek Bevételek aktív elhatárolása összesen Következő üzleti évet érintő ráfordítás Pályázat miatt Költségek aktív elhatárolása összesen Az átmenő aktívák értékei bizonylattal alátámasztott tételek.

2013. év 2014. év 11.439 10.126 2.987 2.741 14.426 12.867 1.153 508 33.443 50.667 34.596 51.177

6

2.6 Saját tőke A társaság jegyzett tőkéjét megtestesítő részvények darabszáma és névértéke típusonként: 3.550 db egyenként 100.000 Ft névértékű névre szóló törzsrészvény. A saját tőkében történt tárgyévi változás: A társaság a Tao. törvény rendelkezései figyelembe vételével a jövőben megvalósuló beruházásaira előző években fejlesztési tartalékot képzett, mely összegből 2014. évben 89.893 eFt-ot használt fel, így ezt a beszámolóban az eredménytartalék növekedéseként, de ezzel egyidejűleg a tőketartalék csökkenéseként mutatjuk ki; - A társaság 2014. évben 181.353 eFt fejlesztési tartalékot képzett, így ezt a beszámolóban az eredménytartalék csökkenéseként, de ezzel egyidejűleg a lekötött tartalék növekedéseként mutatjuk ki; -

2.7 Céltartalék-képzés (e Ft-ban) Mérlegtétel megnevezése Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék várható költségekre Összesen

Nyitó 117.965 81.000 198.965

Növekedés 0 0 0

Csökkenés 0 0 0

Záró 117.965 81.000 198.965

2.8. A kötelezettségekkel kapcsolatos tájékoztatás A társaságnak 4.524.353 eFt hosszú lejáratú kötelezettsége van fordulónapon, ebből 1.684.481 eFt beruházási és fejlesztési hitel, 2.839.872 eFt egyéb hosszúlejáratú hitel. A társaság rövid lejáratú kötelezettségeinek összege 1.218.385 eFt, melyből: Szállítók: 57.490 eFt Rövid lejáratú hitelek: 604.080 eFt - ebből a hosszú lejáratú hitelek éven belüli részlete: 604.080 eFt Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt váll. szemben: 367.332 eFt ebből: - Leányvállalattal szembeni kötelezettség: 14.417 eFt Egyéb rövid lejáratú kötelezettség: 185.867 eFt - kaució: 28.440 eFt - munkabér elszámolás: 4.604 eFt - adók: 141.947 eFt - pályázati előleg 8.113 eFt - lízing éven belüli adósságszolgálata: 2.111 eFt - egyéb: 652 eFt 2.9. Átmenő passzívák (eFt-ban) Tárgyévben vagy korábban számlázott, de következő időszaki árbevétel Bevételek passzív elhatárolása összesen Kamatok, kamatjellegű ráfordítások Tárgyévet követő üzleti évben számlázott, de a tárgyévet érintő ráfordítás Költségek, ráfordítások passzív elhatárolása összesen Halasztott bevételek Halasztott bevételek

2013. év 2014. év 227.497 248.384 227.497 248.384 29.321 28.215 332 4.629 29.653 32.844 66.791 65.004 66.791 65.004

7

2.10.

Mérlegen kívüli tételek

Mérlegen kívüli kötelezettségek -

-

Társaságunk többdevizás hitelkeret-szerződést kötött egy magyar pénzintézettel. Társaságunkat terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékául társaságunk a pénzintézetnél keretbiztosítéki zálogszerződést kötött két leányvállalatának üzletrészére. A hitel-megállapodás lejárati időpontja 2020.12.31. Társaságunk beruházási hitel-megállapodást kötött egy magyar pénzintézettel. Társaságunkat terhelő fizetési kötelezettségek teljesítésének biztosítékául társaságunk a pénzintézetnél keretbiztosítéki zálogszerződést kötött két leányvállalatának üzletrészére, valamint biztosítékul nyújtotta a megépítésre kerülő ingatlant. A hitel-megállapodás lejárati időpontja 2023.08.01.

Mérlegen kívüli követelések -

A társaság több bérlője a bérleti díj megfizetésének biztosítékaként bankgaranciát bocsátott a társaság rendelkezésére. A társaság több szállítója az egyes folyamatban lévő projektek fővállalkozójaként bankgaranciát bocsátott a társaság rendelkezésére.

Egyéb mérlegen kívüli tételek A társaság kettő, egymással tulajdonosi szempontból kapcsolódó bérlője ellen, törvényes zálogjog érvényesítése iránt indított peres eljárást, továbbá ezen bérlők egyike ellen nem peres, felszámolás iránti kérelmet terjesztett elő.

3.

Az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés

3.1.

Értékesítés nettó árbevétele

Értékesítés nettó árbevétele tevékenységek szerinti bontásban, e Ft-ban Tevékenységek 2013. 2014. Partfalhasználati díj 52.650 53.840 Hajóállítás 17.046 17.650 Vasútüzemi tevékenység 192.370 197.460 Egyéb kikötői tevékenység 61.982 42.129 Bérbeadás árbevétele 1.404.486 1.455.041 Egyéb tevékenység árbevétele 226.520 147.630 Értékesítés nettó árbevétele 1.955.054 1.913.750 Fentiekből a kapcsolt vállalkozásokkal szemben elszámolt: 195.728 eFt - ebből leányvállalattal szembeni: 195.728 eFt A Társaság tárgyévben 34.761 eFt export árbevételt realizált, melyből az Európai Uniós tagországokkal kapcsolatos árbevételünk 31.368 eFt. 3.2.

Költségnemek bemutatása (e Ft-ban)

Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Bérköltség Személyi jellegű egyéb kifizetések Bérjárulékok Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN

2013. év 16.977 306.989 16.370 79.719 10.059 21.115 102.334 553.563

2014. év 14.980 376.473 8.138 77.230 10.921 20.899 113.481 622.122 8

Igénybevett szolgáltatások részletetése (e Ft-ban) Karbantartás Utazási költség Postai szolgáltatások költsége Telefon, telefax, Internet költségek Előfizetés, szakkönyv-vásárlás, lapkészítés költsége Informatikai költség Bérleti díjak Reklám és propaganda, hirdetés költségek Más vállalkozónak fizetett oktatás, továbbképzés Köztisztasági, takarítási, féregirtási költség Jutalékok Munka- és tűz-, környezetvédelem Őrzés, védés Tagsági díjak Ügyvédi díjak, perköltségek Könyvvizsgálat, tanácsadás, egyéb szakértői és tiszteletdíjak Egyéb szolgáltatások díja Összesen

2013. év 93.616 486 716 3.623 280 7.719 1.459 224 1.244 2.381 74.173 1.271 56.454 840 455 58.054 3.994 306.989

2014. év 81.600 1.006 401 3.550 245 7.724 1.496 886 1.103 2.409 72.860 1.935 67.759 852 285 126.487 5.875 376.473

2013. év 749 10.343 5.290 5.535 21.917

2014. év 400 1.396 26.036 464 28.296

A 2014.évi könyvvizsgálatért felszámított díj 1.300 eFt. 3.3.

Egyéb bevételek (e Ft-ban)

Értékesített tárgyi eszközök kivezetett értéke Kártérítések, késedelmi kamatok, kötbérek Pályázat miatt Egyéb ÖSSZESEN

3.4. Személyi jellegű ráfordítások A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és az egyéb személyi jellegű kifizetéseket a jelen kiegészítő melléklet 4.1. pontja tartalmazza. 3.5. Értékcsökkenési leírás A tárgyévben elszámolt értékcsökkenési leírást, illetve az ezen eszközök nyitó és záró értékeit a mérlegsémának megfelelően az 1. számú melléklet tartalmazza. 3.6.

Egyéb ráfordítások e Ft-ban 2013. év

Követelések, készletek értékvesztése Károk és veszteségek Hitelezési veszteségek Központi adók, illetékek Céltartalékok Helyi adók Bírság, perköltség Terven felüli écs Támogatás Egyéb ráfordítások ÖSSZESEN

2014. év 157 296 288 4.844 4.686 104.000 168.039 167.004 503 1.109 157 191 1.474 596 280.553 172.791 9

3.7.

Pénzügyi bevételek és ráfordítások

Pénzügyi műveletek bevételei (e Ft-ban) 2013. év Kapott (járó) osztalék (kapcsolt) Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Pénzügyi műveletek egyéb bevételei - devizás tételek realizált árfolyamnyereség - devizás tételek összevont átértékelési árfolyamnyeresége e Részesedés értékesítésének árfolyam nyeresége ÖSSZESEN

16.736 50.174 46.340 3.834 68.352 135.262

2014. év 25.117 8.704 47.592 47.592 81.413

Pénzügyi műveletek ráfordításai (e Ft-ban) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai - devizás tételek realizált árfolyamvesztesége - devizás tételek összevont átértékelési árfolyamnyeresége Részesedések, értékpapírok értékvesztése ÖSSZESEN

2013. év 2014. év 176.337 167.750 14.983 329.819 14.983 49.935 279.884 -68.750 191.320 428.819

3.8. Rendkívüli ráfordítások, bevételek Rendkívüli bevételek (e Ft-ban) Halasztott bevételek visszaírása ÖSSZESEN

2013. év 2.291 2.291

2014. év 1.836 1.836

2013. év

2014. év 50.190 52.000 102.190

Rendkívüli ráfordítások (e Ft-ban) Véglegesen átadott pénzeszköz Támogatás ÖSSZESEN

47.997 47.997

3.9. Értékvesztések állományváltozásának bemutatása (e Ft-ban) Mérlegtétel megnevezése Nyitó Növekedés Befektetett pénzügyi eszközök 68.750 Követelések 84.805 157 Összesen 153.555 157 3.10.

Csökkenés 68.750 907 69.657

Záró 84.055 84.055

A társasági- és különadó megállapításának tételei e Ft-ban

Adózás előtti eredmény Adózás előtti eredményt növelő tételek Sztv. szerinti értékcsökkenési leírás, valamint az eszközök kivezetésekor elszámolt nyilvántartási értéke Nem a vállalkozás érdekében felmerült költség, ráfordítás Követelések értékvesztése Várható költségekre, kötelezettségekre képzett céltartalék Egyéb adóalapot növelő tételek

2013. év 717.661 311.628

2014. év 362.706 201.278

119.086

113.481

88.037 -

57.640 157

104.000 505

30.000

10

Adózás előtti eredményt csökkentő tételek Tao. Tv. szerinti értékcsökkenés, valamint az eszközök kivezetéskori nyilvántartási értéke Értékvesztéssel, behajthatatlan követeléssel kapcsolatos adóalap csökkentő tételek Fejlesztési tartalék képzett összege Bejelentett részesedés nyeresége Kapott (járó) osztalék Adóalap Társasági adó (tárgyévi) Társasági adó (korábbi évek miatt) Adózott eredmény

4.

Tájékoztató kiegészítés

4.1.

A foglalkoztatottak létszáma, javadalmazása

Munkakör Teljes munkaidős szellemi Teljes munkaidő fizikai Részmunkaidős szellemi Részmunkaidős fizikai Összes foglalkoztatott

Létszám (fő) 2013. 13 1 14

Bérköltség (e Ft) 2013. 76.394 3.325 79.719

599.722

358.103

145.117

134.308

23.453 358.800 68.352 4.000 429.567 -15.221 - 503 701.937

17.324 181.353 25.117 205.882 -6.176 356.530

Létszám (fő) 2014. 11 1 12

Bérköltség (e Ft) 2014. 75.220 2.010 77.230

Személyi jellegű egyéb kifizetések (e Ft-ban) Reprezentáció Utazási költségtérítés Jóléti, kulturális, szociális költségek Étkezési juttatás SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések ÖSSZESEN

2013. év 1.941 1.004 10 2.952 1.284 2.868 10.059

2014. év 2.803 841 11 2.641 1.146 3.479 10.921

Tárgyévben 5 %-os bérfejlesztésre került sor társaságunknál. Társaságunk Igazgatóságának és Felügyelő Bizottságának tagjai díjazás nélkül látják el tevékenységüket. Részükre sem kölcsön folyósításra, sem egyéb kötelezettségvállalásra nem került sor.

4.2. A társaság könyvvezetésével, könyvvizsgálatával kapcsolatos tájékoztatás A beszámoló összeállításáért felelős számviteli szolgáltatást végző: Takács Katalin (1143 Budapest, Stefánia út 75. 2.em.11.a.; PM nyilvántartási szám: 115466) A társaság könyvvizsgálatra kötelezett, bejegyzett könyvvizsgálója: Ernst & Young Könyvvizsgáló Kft. (1132 Budapest, Váci út 20.; MKVK nyilvántartási száma: 001165). A könyvvizsgálatért személyében is felelős könyvvizsgáló: Havas István (1021 Budapest, Széher út 10.; MKVK 003395)

4.3.

Részesedés más társaságban

Társaságunk közvetlenül tulajdonolja a következő társaságokat: 1. MAHART Gabonatárház Kft (cg.: 01-09-671210; székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.), tulajdoni hányad: 100%. 2014. december 31-i főbb adatai: Jegyzett tőke: 51.560 eFt; Saját Tőke: 129.837 eFt; Mérleg szerinti eredmény: 4.293 eFt. 11

2. Csepeli Kikötő Szolgáltató Kft. (cg.: 01-09-891422/3 székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.), tulajdoni hányad: 100%. 2014. december 31-i főbb adatai: Jegyzett tőke: 500 eFt; Saját Tőke: 17.706 eFt; Mérleg szerinti eredmény: 1.585 eFt. 3. ContLog Kft.. (cg.:01-0978173 székhely: 1211 Budapest, Weiss Manfréd út 5-7.), tulajdoni hányad: 1% 2014. december 31-i főbb adatai: Jegyzett tőke: 70.000 eFt; saját Tőke: 80.213 eFt; Mérleg szerinti eredmény: 8.174 eFt).

4.4. Környezetvédelem Levegőtisztaság védelem 2014-ben a Társaság által üzemeltetett telephelyen 4 db, a fűtési technológiához kapcsolódó pontforrás volt megtalálható. A meglévő szennyező pontforrásokról, a vonatkozó előírások szerint, a szennyezőanyag-kibocsátásról az előírásoknak megfelelően adatot szolgáltatott a vonatkozó rendeleteknek megfelelően. Az elmúlt években folyamatosan valósította meg a gáztüzelésre való áttérést, amelynek következtében az előírt határértékeket nem lépi túl. Veszélyes hulladékok A megváltozott tevékenységi körből kifolyólag, veszélyes hulladék 2014-ben nem keletkezett. Ipari és háztartási hulladék (nem veszélyes hulladékok) A társaság saját és partnerei tevékenysége során keletkező hulladékok egy részét saját tulajdonú konténerekbe gyűjtve tömörítteti és szállíttatja el szakcéggel, másik részét szakcég által kihelyezett 1100 l-s gördíthető konténerbe gyűjti. A konténereket megrendelésre nevezett szakcég szállítja el ártalmatlanítás és újrahasznosítás céljából. A társaság tevékenysége során 2014. évben keletkezett, begyűjtött és elszállított hulladék mennyiségek alakulását a következő összeállítás mutatja: Átvevő megnevezése

A hulladék

Hulladék mennyiségek (kg)

EWC kódja Megnevezése

nyitó keletkezett Elszállított záró

20 03 01

0

Települési hulladék

105.050

105.050

0

A.S.A. Kft majd FKF Zrt.

Vízminőség védelem A Társaság saját tulajdonú csatorna- és szennyvízkezelő hálózattal rendelkezik. A meglévő biológiai szennyvíztisztítóra jelenleg a keletkező szennyvizek 25-30%-a kerül, a csatornahálózat jelenlegi kialakítása miatt az egyéb helyeken keletkező kommunális szennyvizek „tisztítása” a már korszerűtlen, ún. OMS kutakban, illetve derítőkben történik. Jelenleg a szennyvíztisztítót külső vállalkozó üzemelteti szerződés alapján, így a vízterhelési díj fizetése közvetlenül a vállalkozót terheli. A már megvalósult és a folyamatban lévő beruházások során az érintett területek csapadékvíz és szennyvíz elvezetése korszerűvé vált. Az elvezető rendszerekben elhelyezett iszap- és olajleválasztók biztosítják az elvezetett vagy szikkasztott csapadékvíz megfelelő minőségét. 2013-ban fővárosi beruházásban elkészült és beüzemelésre került a Csepeli Szennyvíztisztítóba bevezető szennyvíz gerinc- és gyűjtőcsatorna, mely biztosítani fogja a kikötőben keletkező kommunális szennyvizek bevezetése. A szennyvíztisztítónk 2016-ig van üzemeltetési engedélye, így az épületeinket eddig a határidőig kell rákötnünk a közhálózatra. 2014. január 1-től a saját szennyvíztisztítónk üzemeltetését leállítottuk, a keletkező szennyvizeket 100%-ban erre szakosodott szakcéggel szállíttatjuk el a szikkasztó gödreinkből. 12

Élővíz védelme A Társaság a hatóságok által elfogadott vízminőségi kárelhárítási és úgynevezett havaria tervvel rendelkezik, amelyek szabályozzák a kikötői medencék szennyezése esetén teendő intézkedéseket. Környezetvédelmi intézkedések A Társaság saját környezetvédelmi rendszerrel rendelkezik azzal együtt, hogy technikai színvonala és korlátos anyagi erőforrásai miatt működése a közvetlen környezetre nézve még mindig jelentős - bár fokozatosan csökkenő - terhelést jelent. A kikötőbe települő bérlők, vállalkozások a bérleti szerződés mellékleteként - tevékenységük jellegétől függő mértékben - a környezetvédelmi előírásokat és feltételrendszert (is) megkapják. A Társaság hatósági engedélyt szerzett bizonyos veszélyes áruféleségek fogadására és átmeneti tárolására. Ez az engedély a konténerben érkező veszélyes áruféleségekre vonatkozik és ezek operatív kezelését a MAHART Container Center Kft végzi. Erre a célra a konténer terminál bizonyos helyén speciális kármentő került kialakításra, amellyel lehetségessé vált az érintett konténerek szakszerű és sérülés esetén is biztonságot nyújtó tárolása. Társaságunk 2014-ben megkezdte és sikeresen meg is szerezte a kikötő környezetvédelmi működési engedélyét. 4.5. Kutatás, fejlesztés A Társaság a kutatási-, kísérleti fejlesztési tevékenységet nem végez/végeztet.

13

1. sz. melléklet Immateriális javak, tárgyi eszközök állományának, értékcsökkenésének alakulása (e Ft) Tárgyévi Megnevezés

Nyitó bruttó érték

növekedés

csökkenés

Záró bruttó érték

Szellemi termékek

2.022

-

-

2.022

66

-

-

66

8.788

-

-

8.788

4.820.523

155.507

-

4.976.030

Műszaki berendezések

102.559

72.285

-

174.844

Egyéb berendezések

138.788

6.643

-

145.431


180.571

211.224

234.435

157.360

5.253.317

445.659

234.435

5.453.541

Vagyoni értékű jogok Alapítás-átszervezés Ingatlanok és építmények

ÖSSZESEN

Tárgyévi Nyitó halmozott Megnevezés

értékcsökkenés

Szellemi termékek

Záró halmozott Növekedés

1.802


155

Csökkenés

értékcsökkenés

-

1.957

66

-

-

66

8.788

-

-

8.788

351.019

85.834

-

436.853


35.156

12.766

-

47.922


91.167

14.726

-

105.893

487.998

113.481

-

601.479

ÖSSZESEN

Tervezett és elszámolt értékcsökkenés Megnevezés

Tervszerinti

Tárgyévi leírás

Terven felüli

Visszaírt

leírás

lineárisan

értékcsökkenés

értékcsökkenés

-

-

Szellemi termékek

155

155

Vagyoni értékű jogok

-

-

-

-

Alapítás-átszervezés

-

-

-

-

Ingatlanok és építmények

85.834

85.834

-

-


12.766

12.766

-

-


14.726

14.726

-

-

-

-

-

-

Beruházások, felújítások ÖSSZESEN

-

113.481

113.481

14

Megnevezés Szellemi termékek

Halmozott bruttó érték

Halmozott értékcsökkenés

Záró nettó érték

2.022

1.957

65

66

66

-

8.788

8.788

-

4.976.030

436.853

4.539.178


174.844

47.922

126.922


145.431

105.892

39.537


157.360

-

157.360

5.453.541

601.479

4.863.062


ÖSSZESEN

15

2. sz. melléklet Cash flow-kimutatás 2013. év

2014.év

586.933

617.831

(Működési cash flow)

+ 82.595

+ 374.778

1.

Adózás előtti eredmény

+ 763.368

+ 439.970

2.

Elszámolt amortizáció

+ 103.353

+ 113.481

3.

Elszámolt értékvesztés

’- 10.380

’- 69.500

4.

Céltartalékképzés és -felhasználás különbözete

+ 104.000

0

5.

Befektetett eszközök értékesítésének eredménye

’- 67.755

’- 400

6.

Szállítói kötelezettségek változása

’- 33.583

’- 16.990

7.

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása

+ 1.643

+ 2.116

8.

Passzív időbeli elhatárolások változása

- 7.318

+ 22.290

9.

Vevőkövetelések változása

+ 36.656

- 51.758

10.

Forgóeszközök (vevő és pénzeszközök nélkül) változása

- 17.771

+ 313.297

11.

Aktív időbeli elhatárolások változása

’- 23.440

’- 15.022

12.

Fizetett adó (nyereség után)

- 15.724

- 6.176

13.

Fizetett osztalék, részesedés

- 750.454

- 356.530

II.

Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás

- 274.691

- 185.707

14.

Befektetett eszközök beszerzése

- 342.446

- 211.224

15.

Befektetett eszközök eladása

+ 67.755

+ 400

16.

Kapott osztalék

0

+ 25.117

III.

Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás

’+ + 222.994

’+ - 432.356

17.

Részvénykibocsátás bevétele (tőkebevonás)

0

0

18.

Kötvénykibocsátás bevétele

0

0

19.

Hitelfelvétel

+ 989.955

0

20.

Hosszú lejáratra adott kölcsönök és bankbetétek törlesztése, beváltása

0

0

21.

Véglegesen kapott pénzeszköz

+ 2.291

0

22.

Részvénybevonás (tőkeleszállítás)

0

0

23.

Kötvény-visszafizetés

0

0

24.

Hiteltörlesztés, -visszafizetés

- 1.456.248

- 160.153

25.

Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek

’+670.870

’’+226.092

26.

Véglegesen átadott pénzeszköz

- 47.998

- 102.381

27.

Alapítókkal szembeni ill. egyéb hosszú lejáratú kötelezettség változás

’+ 64.124

’- 395.914

IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA

+ 30.898

- 243.285

617.831

374.546

(e Ft-ban)

Nyitó pénzeszköz I.

Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás

Záró pénzeszköz 617.831

Budapesti Szabadkiköt Logisztikai Zrt. Éves beszámoló üzleti évrl

Recommend Documents