Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Polgármestere ELŐTERJESZTÉSE a Képviselő-testület 2012. november 15-i ülésére Tárgy:
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet módosítása
Az előterjesztés tárgyalása az 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. § (3) bekezdése és az SZMSZ 10. § (1) bekezdése alapján nyílt ülésen történik.
Tisztelt Képviselő-testület! Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet 6. § (5) bekezdésében előírt kötelezettségnek megfelelően mellékelten előterjesztem a 2012. III. negyedévében végrehajtott előirányzat-módosításokat, az időközben meghozott testületi határozatoknak megfelelő költségvetési rendelet-módosítási javaslatokat, valamint a jelenleg érvényben lévő költségvetési rendelet felülvizsgálatával kapcsolatos korrekciós tételeket. Előzetes hatásvizsgálat a rendelethez: A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) alapján az alábbiakról tájékoztatom a tisztelt Képviselő – testületet. A tervezett jogszabály jelentősnek ítélt hatásai: − társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: a hatályos költségvetési rendelethez képest nem jelentős − környezeti, egészségi következménye: nincsen − adminisztratív terheket befolyásoló hatása: a jelenleg érvényes rendelethez képest új adminisztrációs követelményeket nem határoz meg. − jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye: a jogszabály elfogadása törvényi kötelezettség, elmaradás törvényességi felügyeleti eljárást von maga után. − jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: személyi, szervezeti, tárgyi feltételeken nem változtat, egyes feladatok pénzügyi feltételeit határozza meg. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a jogszabály indokolása is. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének III. negyedévi módosítását • a központi szervek által engedélyezett pótelőirányzat-módosítások, • a többletbevételek, illetve bevételi elmaradások számbavétele • a Képviselő-testület határozatainak végrehajtása • a Képviselő-testület által átruházott hatáskörben hozott polgármesteri, bizottsági átcsoportosítások, • egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó előirányzat rendezések, • önálló intézmények költségvetésének felülvizsgálata teszi szükségessé.
2
A.)
Javaslat központi pótelőirányzatok, átvett pénzeszközök, terven felüli bevételek valamint bevételi elmaradások tervbevételére
a.) A központi költségvetésből 2012. július 1. és szeptember 30. között kapott pótelőirányzatokat, központi állami támogatásokat, valamint elvonásokat összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat V. sora): önkormányzatok normatív állami támogatása összeggel változik, amely az alábbi tételek változásából tevődik össze: - szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai - közoktatási alap-hozzájárulások - közoktatási kiegészítő hozzájárulások normatív kötött felhasználású támogatás összeggel emelkedett, melyből: - pedagógusok továbbképzése - egyes pedagóguspótlékok kiegészítése - szakmai informatikai feladatok - szociális juttatások, szolgáltatások - étkezés - tankönyv - rendszeres szociális segély - foglalkoztatást helyettesítő támogatás - időskorúak járadéka - ápolási díj - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás
96.577 E Ft
- 19.626 E Ft
1.661 E Ft - 22.247 E Ft 960 E Ft 56.953 E Ft - 67 E Ft - 139 E Ft - 269 E Ft 5.032 E Ft - 1.608 E Ft 4.123 E Ft 25.885 E Ft 594 E Ft 14.777 E Ft 6.804 E Ft 1.821 E Ft
központosított támogatások módosítása ami az alábbi jogcímek változásából adódik: - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása - lakossági közműfejlesztési támogatás
9.235 E Ft
egyéb központi támogatások összeggel emelkedett, melyből: - költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2012. évi kompenzációja
39.310 E Ft
vis maior támogatások összeggel emelkedett, melyből: - Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése
10.705 E Ft
b.) Intézményi működési bevételek változását összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat I. sora), melyből: - idegenforgalmi feladatok Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat - sajtóval kapcsolatos feladatok
8.391 E Ft 825 E Ft 19 E Ft
39.310 E Ft
10.705 E Ft 79.471 E Ft
2.493 E Ft
3
hirdetési díjak többletbevétele - környezetvédelmi feladatok közérdekű védekezés - önkormányzat igazgatás többletbevételei közhatalmi bevételek egyéb saját bevételek kamatbevételek áfa- bevételek, visszatérülések - vagyongazdálkodási feladatok bevételei (többletbevételek, illetve bevételek átcsoportosítása) orvosi rendelők üzemeltetése piac üzemeltetése lakások közüzemi díja helyiségek közüzemi díja földterület használati díja földingatlan értékesítése - egyéb saját bevétel - telekértékesítés áfa bevételének elmaradása - Intézmények Gazdasági Irodája - intézményi működési bevétel - Klauzál Gábor Művelődési Központ - intézményi működési bevétel - Polgármesteri Hivatal - intézményi működési bevétel c.)
Önkormányzatok sajátos működési bevételének változását összegben az alábbi jogcímeken javasoljuk tervbe venni (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat II. sora): - helyszíni és szabálysértési bírság - helyi adók többletbevételei - építményadó - telekadó - kommunális adó - adóbírság, pótlék - vagyongazdálkodási feladatok bevételei (többletbevételek, illetve bevételek átcsoportosítása) orvosi rendelők üzemeltetése piac üzemeltetése lakások bérleti díja lakások közüzemi díja helyiségek közüzemi díja földterület használati díja
d.) Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei összegben módosulnak. (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat III. sora) - önkormányzati igazgatás koncessziós díjak - vagyongazdálkodási feladatok bevételei lakásértékesítés többletbevétele
152 E Ft 5 E Ft 2.507 E Ft 2.064 E Ft 92.749 E Ft 772 E Ft
99 E Ft - 1.200 E Ft 111 E Ft 193 E Ft 4 E Ft 240 E Ft - 41.089 E Ft 13.691 E Ft 3.251 E Ft 3.429 E Ft
136.730 E Ft
2.058 E Ft 5.000 E Ft 110.000 E Ft 3.548 E Ft 12.817 E Ft
2.411 E Ft 1.200 E Ft 1.475 E Ft - 1.582 E Ft - 193 E Ft - 4 E Ft - 169.201 E Ft
2.857 E Ft
579 E Ft
4
egyéb helyiségek értékesítésének bevétele telekértékesítés bevétele - bevétel átcsoportosítása - tervezett bevétel elmaradása e.)
f.)
Felhalmozási és tőke jellegű bevételeket (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat IV. sora) összegben az alábbi jogcímen javasoljuk tervbe venni: - Polgármesteri Hivatal - tárgyi eszközök (járművek) értékesítése
- 1.100 E Ft - 819 E Ft - 170.718 E Ft
827 E Ft
827 E Ft
A támogatásértékű bevételek összesen összegben módosulnak az alábbi jogcímek változása miatt (Rendelet-tervezet 1.sz. táblázat IX. sora):
37.777 E Ft
Támogatásértékű működési bevételek: - tartásdíj megelőlegezése - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - pénzbeli támogatás - mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - otthonteremtési támogatás - Kápolna utcai lakások értékesítése - közfoglalkoztatottak támogatása - Intézmények Gazdasági Irodájának támogatásértékű működési bevétele - Polgármesteri Hivatal támogatásértékű működési bevétele
32.801 E Ft 1.031 E Ft 218 E Ft 6.334 E Ft 7 E Ft 285 E Ft 23 E Ft 2.726 E Ft
Támogatásértékű felhalmozási bevételek: - belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása (bevétel átcsoportosítása teljesítésnek megfelelően) - Kolonics György Általános Iskola akadálymentesítése g.) Működési célú pénzeszközök átvétele (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat VI. sora) - Intézmények Gazdasági Irodájának működési célú pénzeszköz átvétele
8.085 E Ft 14.092 E Ft 4.976 E Ft - 8.391 E Ft 13.367 E Ft 482 E Ft
482 E Ft
h.) Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat V. sora) - lakossági közmű hozzájárulások befizetése
1.508 E Ft
i.)
1.009 E Ft
Adott támogatási kölcsönök visszatérülése: (Rendelet-tervezet 1. sz. táblázat X. sora) - csatornarákötési támogatás visszatérülése - hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott támogatás visszatérülése - munkáltató által nyújtott kölcsönök visszatérülése - önkormányzat által nyújtott működési kölcsön visszatérülése
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének bevételi és
1.508 E Ft
224 E Ft 147 E Ft 573 E Ft 65 E Ft
5
kiadási főösszegét (Rendelet-tervezet 1. és 2. sz. táblázatok C. sor 4. oszlop) érintő módosítások mindösszesen:
B.)
a.)
185.180 E Ft
Javaslat a többletbevételek felhasználására, a bevételi előirányzatok átcsoportosítására, illetve a bevételi elmaradások rendezésére Az „önkormányzat költségvetési támogatás” címen tervbe vett 96.577 E Ft összegű állami támogatásból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzati feladatok költségvetése összesen előirányzattal módosul, melyből az alábbi tételek módosulnak: -- bevételi előirányzatok módosítása • útépítések támogatása (bevétel átcsoportosítása támogatásértékű felhalmozási bevételről) -- kiadási előirányzatok módosítása • Rendszeres szociális támogatás • Városüzemeltetési feladatok • Céltartalék • Általános tartalék Önállóan működő és gazdálkodó intézmények költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Polgármesteri Hivatal - Hivatali igazgatás (2012. évi kompenzáció) - Rendszeres szociális támogatás • Intézmények Gazdasági Irodája - 2012. évi kompenzáció - esélyegyenlőséget szolgáló intézkedések támogatása - normatív állami hozzájárulások lemondása (Rózsakerti Általános Iskola) • Klauzál Gábor Művelődési Központ - 2012. évi kompenzáció
15.240 E Ft
8.391 E Ft 1.821 E Ft 10.724 E Ft - 16.147 E Ft 10.451 E Ft 81.337 E Ft
3.778 E Ft 52.183 E Ft 34.851 E Ft 825 E Ft
- 10.981 E Ft 681 E Ft
b.) Az „intézményi működési bevételek” címen tervbe vett 79.471 E Ft tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetésének változása -- bevételi előirányzatok módosítása • Vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - piac bevétele - lakások közüzemi díja - helyiségek közüzemi díjai - földterület használati díj - telekértékesítés bevétele -- kiadási előirányzatok módosítása
64.321 E Ft
- 1.200 E Ft 107 E Ft 193 E Ft 4 E Ft 240 E Ft
6
• • • • •
Önkormányzati igazgatás Idegenforgalmi feladatok Vagyongazdálkodási feladatok Céltartalék Általános tartalék
Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Polgármesteri Hivatal • Intézmények Gazdasági Irodája c.)
- 39.662 E Ft 1.963 E Ft 260 E Ft 5 E Ft 102.411 E Ft 15.150 E Ft 3.429 E Ft 11.721 E Ft
Az „önkormányzat sajátos működési bevételei” címen tervbe vett 136.730 E Ftból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése -- bevételi előirányzatok módosítása • vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - piac bevétele - lakások bérleti díja - lakások közüzemi díja - helyiségek közüzemi díja - földterület használati díj -- kiadási előirányzatok módosítása • Vagyongazdálkodási feladatok • Céltartalék • Általános tartalék
136.730 E Ft
1.200 E Ft 1.475 E Ft - 1.582 E Ft - 193 E Ft - 4 E Ft 2.411 E Ft 82.067 E Ft 51.356 E Ft
d.) Az „önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei” címen tervbe vett - 169.201 E Ft-ból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése -- bevételi előirányzatok módosítása • vagyongazdálkodási feladatok (bevételek átcsoportosítása) - telekértékesítés bevétele - lakásértékesítés bevétele -- kiadási előirányzatok módosítása • Általános tartalék e.)
- 819 E Ft 579 E Ft - 168.961 E Ft
A „felhalmozási és tőke jellegű bevételek” címen tervbe vett 827 E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Polgármesteri Hivatal
f.)
- 169.201 E Ft
827 E Ft 827 E Ft
A „támogatásértékű működési bevételek” címen tervbe vett 32.801 E Ft
7
tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Közfoglalkoztatás • Általános tartalék Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése -- bevételi előirányzatok módosítása • Polgármesteri Hivatal (bevétel átcsoportosítása) -- kiadási előirányzatok módosítása • Polgármesteri Hivatal - Rendszeres szociális támogatás - Eseti szociális támogatás • Intézmények Gazdasági Irodája
2.749 E Ft 2.726 E Ft 23 E Ft 30.052 E Ft 14.092 E Ft
7.583 E Ft 292 E Ft 8.085 E Ft
g.) A „támogatásértékű felhalmozási bevételek” címen tervbe vett 4.976 E Ft-ból az alábbi bevételi és kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése -- bevételi előirányzatok módosítása • útépítések támogatása (bevétel átcsoportosítása központosított támogatásokra) -- kiadási előirányzatok módosítása • Általános tartalék
4.976 E Ft
- 8.391 E Ft 13.367 E Ft
h.) A „működési célú pénzeszköz átvételek” címen tervbe vett 482 E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önállóan működő és gazdálkodó intézmény költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Intézmények Gazdasági Irodája i.)
1.508 E Ft 1.508 E Ft
Az „adott támogatási kölcsönök visszatérülése” címen tervbe vett 1.009 E Ft tervezett felhasználása Önkormányzat költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Önkormányzati igazgatás • Általános tartalék • Céltartalék. – Környezetvédelmi Alap
C.)
482 E Ft
A „felhalmozási célú pénzeszköz átvételek” címen tervbe vett 1.508 E Ft-ból az alábbi kiadási előirányzatok módosítását javasoljuk Önkormányzat költségvetése -- kiadási előirányzatok módosítása • Általános tartalék
j.)
482 E Ft
1.009 E Ft 573 E Ft 65 E Ft 371 E Ft
A 2012. évre jóváhagyott módosítások Képviselő-testületi döntések alapján:
8
A Képviselő-testület által hozott határozatok végrehajtása érdekében az alábbi előirányzat-módosítások kerültek átvezetésre a költségvetésben: a.)
b.)
c.)
Általános tartalék keret terhére - 138/2012.(07.12.) XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelybővítésével szükségessé vált tárgyi eszközök és egyéb felszerelési tárgyak beszerzése - 139/2012.(07.12.) Kerületi iskolás gyermekeknek szervezett nyári napközis táborra előirányzott keretösszeg túllépése esetén a többletköltségek fedezetének biztosítása - 159/2012.(09.13.) Nem önkormányzati fenntartású óvodákkal történő együttműködési megállapodás megkötése Intézményi tartalék keret terhére - 154/2012.(09.13.) Rózsakerti Általános Iskola átadásához kapcsolódó végrehajtási intézkedések - 160-171/2012.(09.13.) Közoktatási intézmények pedagóguslétszámának meghatározása Létszám módosítása - 160-171/2012.(09.13.) Közoktatási intézmények pedagóguslétszámának meghatározása
1.000 E Ft
2.715 E Ft
3.120 E Ft
9.000 E Ft 4.410 E Ft
+ 6,94 fő
D.)
Az éves költségvetésen belül az általános tartalékkeret változtatására az alábbi módosítások végrehajtását javasoljuk:
a.)
Általános tartalék keret növelésére: amely összeg az alábbi bevételekből tevődik össze: - normatív állami hozzájárulások és kötött normatív támogatások pótigénylése - Kápolna utcai lakások értékesítése - helyi adók többletbevételei - adóbírság, pótlék - helyszíni és szabálysértési bírságok - kamatbevételek - önkormányzati igazgatás többletbevételei - Lakossági közmű hozzájárulások befizetése - Kolonics György Általános Iskola akadálymentesítése - hirdetési díjak többletbevétele - koncessziós díjak többletbevétele - önkormányzat által nyújtott működési kölcsönök visszatérülése - Intézmények Gazdasági Irodájának többletbevételei - Klauzál Gábor Művelődési Központ többletbevételei
182.038 E Ft
Általános tartalék keret csökkentésére: amely összegből az alábbi bevételi előirányzatok csökkentését,
179.803 E Ft
b.)
10.451 E Ft 23 E Ft 36.782 E Ft 12.817 E Ft 1.757 E Ft 92.749 E Ft 4.311 E Ft 1.508 E Ft 13.367 E Ft 130 E Ft 2.857 E Ft 65 E Ft 1.970 E Ft 3.251 E Ft
9
illetve kiadási előirányzatok megemelést, javasoljuk: - Egyesített Óvoda férőhely bővítése – tárgyi eszközök, felszerelések beszerzése Intézmények Gazdasági Irodája - dologi kiadás - Nyári napközis tábor többletköltségei Intézmények Gazdasági Irodája - dologi kiadás - Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Kerületi feladatok - működési célú pénzeszköz átadás - Parkok, locsolóhálózatok vízdíja Városüzemeltetési feladatok - dologi kiadás - Telekértékesítés bevételének elmaradása Vagyongazdálkodási feladatok - önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele - Egyéb helyiségek értékesítése bevételének elmaradása Vagyongazdálkodási feladatok - önkormányzat sajátos felhalmozási bevétele
1.000 E Ft
2.715 E Ft
3.120 E Ft
1.150 E Ft
- 170.718 E Ft
- 1.100 E Ft
Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után az általános tartalék módosított összegét 54.122 E Ft-ban javasoljuk tervbe venni. E.)
A céltartalék változtatására végrehajtását javasoljuk: a.)
b.)
a
következő
előirányzat
A céltartalék növelésére: - Környezetvédelmi Alap -- helyszíni és szabálysértési bírság -- csatornarákötési támogatás visszatérülése -- hagyományos építésű ingatlanok felújítására nyújtott támogatás visszatérülése -- közérdekű védekezés bevétele -- parlagfű elleni védekezés keretének maradványa - Kötött normatív támogatások pótigénylése -- pedagógusok továbbképzése -- tanulók ingyenes tankönyvtámogatása - Intézményi tartalék keretének kiegészítése A céltartalékba helyezett összegekből előirányzatosításra, törlésre került melyből az alábbi kiadási és bevételi előirányzatok növelését, illetve csökkentését javasoljuk tervbe venni: - Intézményi tartalék 1.) Kötött normatív támogatások lemondása – szakmai informatikai feladatok támogatása Önkormányzati bevétel önkormányzat költségvetési támogatása 2.) Rózsakerti Általános Iskola átadása – normatív állami hozzájárulások és kötött normatív támogatások lemondása
módosítások
83.037 E Ft 301 E Ft 224 E Ft 147 E Ft 5 E Ft 400 E Ft 2 E Ft 192 E Ft 81.766 E Ft 74.099 E Ft
- 32.981 E Ft
- 25 E Ft
10
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
1.)
2.)
3.)
Önkormányzati bevétel önkormányzat költségvetési támogatása -- normatív állami hozzájárulások -- pedagógusok továbbképzése -- egyes pedagóguspótlékok kiegészítése -- gyermekek étkeztetése -- tanulók ingyenes tankönyvtámogatása -- szakmai informatikai feladatok Budapest-Budafoki Református Egyház támogatása (Rózsakerti Általános iskola átadása) Kerületi feladatok működési célú pénzeszköz átadás Pedagóguslétszám változása 2012. szeptember 1-jétől Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatás szociális hozzájárulási adó dologi kiadás Kossuth Lajos Általános Iskola – óraadó tanár juttatása 4 hónapra Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatás Budai Nagy Antal Gimnázium – jubileumi jutalom Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Árpád Utcai Általános Iskola – gyes-ről visszatérő dolgozó munkabére Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Klauzál Gábor Művelődési Központ – jubileumi jutalom Klauzál Gábor Művelődési Központ személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Klauzál Gábor Művelődési Központ – műszakvezető pótléka Klauzál Gábor Művelődési Központ személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Környezetvédelmi Alap Zöldterület fenntartási és fejlesztési feladatok (egyéb útfenntartási feladatok keretének megemelése) Városüzemeltetési feladatok dologi kiadás Lombgyűjtési akció Városüzemeltetési feladatok dologi kiadás Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Környezetvédelem felhalmozási célú pénzeszköz átadás kölcsönök nyújtása, törlesztése
- 12.967 E Ft - 69 E Ft - 148 E Ft - 1.088 E Ft - 1.800 E Ft - 244 E Ft
9.000 E Ft
3.490 E Ft 868 E Ft 52 E Ft
288 E Ft
1.218 E Ft 329 E Ft
688 E Ft 186 E Ft
350 E Ft 95 E Ft
60 E Ft 16 E Ft - 21.949 E Ft
15.000 E Ft
4.000 E Ft
1.191 E Ft 1.758 E Ft
11
-
-
-
-
-
Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás Közfoglalkoztatás személyi juttatás szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás dologi kiadás Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlan vásárlása Ingatlanok vásárlása felhalmozási kiadás Nemzetiségi Önkormányzatok közüzemi díjai Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása dologi kiadás - Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat - Görög Nemzetiségi Önkormányzat - Horvát Önkormányzat - Német Nemzetiségi Önkormányzat - Roma Önkormányzat Önkormányzati bérlakásprogram Bérlakásprogram felhalmozási célú pénzeszköz átadás Pedagógusok továbbképzése Intézmények Gazdasági Irodája személyi juttatás
- 641 E Ft 251 E Ft 20 E Ft 27 E Ft 343 E Ft - 15.000 E Ft
15.000 E Ft - 300 E Ft
18 E Ft 18 E Ft 35 E Ft 168 E Ft 61 E Ft - 3.173 E Ft 3.173 E Ft - 55 E Ft 55 E Ft
Az a.) és b.) pontokban végrehajtott módosítások átvezetése után céltartalék módosított összegét 2.766.782 E Ft-ban javasoljuk tervbe venni. F.) A költségvetési alcímeken belül az alábbi belső átcsoportosítások váltak szükségessé: -
-
-
-
Kerületi gyermekek részére szervezett nyári napközis tábor Kerületi feladatok dologi kiadás Intézmények Gazdasági Irodája dologi kiadás Testvérvárosi kapcsolatok keretének megemelése a városházi rendezvények keretének terhére Kulturális feladatok dologi kiadás Idegenforgalmi feladatok dologi kiadás Idősek Napja című rendezvény megszervezése és lebonyolítása a Szolidaritás napjai keret terhére Kulturális feladatok dologi kiadás Klauzál Gábor Művelődési Központ dologi kiadás Diáksport versenyek díjazása Kerületi feladatok dologi kiadás
- 24.000 E Ft 24.000 E Ft
- 2.000 E Ft 2.000 E Ft
- 300 E Ft 300 E Ft
12
-
-
-
-
-
-
-
-- diáksport versenyek díjazása -- igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Intézmények Gazdasági Irodája dologi kiadás HACCP-vel kapcsolatos feladatok közötti átcsoportosítások Egészségügyi feladatok dologi kiadás -- HACCP minimum továbbképzések -- HACCP rendszer időszakos karbantartása Diáksport bírói és szervezői díja Kerületi feladatok egészségügyi hozzájárulás szociális hozzájárulási adó Polgármesteri keret előirányzatai közötti átcsoportosítás Polgármesteri keret működési célú pénzeszköz átadás dologi kiadás Egyéb igazgatási, pedagógiai szolgáltatások Kerületi feladatok dologi kiadás személyi juttatás szociális hozzájárulási adó Átmeneti segély - élelmiszerutalvány Eseti szociális támogatások társadalmi és szociálpolitikai juttatás dologi kiadás Kártalanítással kapcsolatos kiadások Építéshatósági Iroda feladatai felhalmozási kiadás dologi kiadás Vagyongazdálkodási feladatok előirányzatainak belső átcsoportosítása Vagyongazdálkodási feladatok dologi kiadás - lakáskarbantartás - Promontor Udvar Üzletház üzemeltetése - lakásüzemeltetés - nem lakáscélú helyiségek karbantartása - nem lakáscélú helyiségek felújítása Leányka u. 60. elektromos felújítások felhalmozási kiadás - nem lakáscélú helyiségek felújítása Nagytétényi SE kerítés felújítása felújítási kiadás - lakásfelújítás Kossuth L. u. 16. Kistétényi út 41. Nagytétényi út 278. Saskő tér 6.
- 800 E Ft - 5 E Ft 805 E Ft
- 78 E Ft 78 E Ft
- 300 E Ft 300 E Ft
- 407 E Ft 407 E Ft
- 53 E Ft 42 E Ft 11 E Ft
- 152 E Ft 152 E Ft
- 53 E Ft 53 E Ft
- 10.000 E Ft 2.000 E Ft 5.000 E Ft 3.000 E Ft 4.200 E Ft 104 E Ft
4.818 E Ft
- 2.700 E Ft - 2.000 E Ft 7.300 E Ft 3.700 E Ft
13
-
-
-
-
-
-
-
-
Nagytétényi út 294. - nem lakáscélú helyiségek felújítása Kossuth L. u. 60. előre nem tervezhető felújítások Nagytétényi SE – kerítés felújítás Leányka u. 60. elektromos felújítások Önkormányzati igazgatás előirányzatainak átcsoportosítása Önkormányzati igazgatás dologi kiadás egészségügyi hozzájárulás Gyermekjóléti Központ új irodahelyiségeibe bútorok beszerzése Városüzemeltetési feladatok felhalmozási kiadás Intézmények Gazdasági Irodája dologi kiadás Lengyelországi diákok részére szervezett programok (Budai Nagy Antal Gimnázium - támogatás elszámolása) Intézmények Gazdasági Irodája dologi kiadás Idegenforgalmi feladatok dologi kiadás Parlagfű elleni védekezés Polgármesteri Hivatal – Igazgatási Iroda feladatai dologi kiadás Tartalékok céltartalék Rózsakerti Általános Iskola tovább nem számlázható tételei Intézmények Gazdasági Irodája 1.) Rózsakerti Általános Iskola dologi kiadás 2.) Intézmények Gazdasági Irodája dologi kiadás Egyesített Bölcsőde és Gyermekjóléti Központ többletbevétele Intézmények Gazdasági Irodája intézményfinanszírozás Tartalékok általános tartalék Klauzál Gábor Művelődési Központ többletbevétele Klauzál Gábor Művelődési Központ intézményfinanszírozás Tartalékok általános tartalék Állományok átvétele Önkormányzat és Polgármesteri Hivatal között Polgármesteri Hivatal intézményfinanszírozás Önkormányzati igazgatás
1.000 E Ft - 7.300 E Ft - 1.200 E Ft - 4.818 E Ft - 3.000 E Ft - 104 E Ft
- 500 E Ft 500 E Ft
- 460 E Ft 460 E Ft
- 284 E Ft 284 E Ft
- 400 E Ft 400 E Ft
- 228 E Ft 228 E Ft
- 1.397 E Ft 1.397 E Ft
- 1.397 E Ft 1.397 E Ft
- 14.092 E Ft
14
támogatásértékű működési kiadás - Városüzemeltetési feladatok átcsoportosítása 1.) Polgármester által engedélyezett átcsoportosítások dologi kiadás intézményi karbantartás éves kötelező játszószer felülvizsgálat közterületen éves kötelező játszószer felülvizsgálat intézményekben játszóeszközök karbantartása közterületen játszóeszközök karbantartása intézményekben felhalmozási kiadás intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok közvilágítás felújítási kiadás Bartók lakótelep sportpálya felújítása balesetveszélyes gumiburkolat járdafelújítások járdafelújítás térkőre Tóth József utcai támfal felújítása egyéb intézményi felújítások intézményi sportcélú helyiségek, sportudvarok intézményi tető 2.) Zöldterületek fejlesztésének tervezése felhalmozási kiadás dologi kiadás
14.092 E Ft
- 3.354 E Ft - 558 E Ft - 493 E Ft 755 E Ft 1.772 E Ft 2.325 E Ft 5.000 E Ft - 2.650 E Ft - 721 E Ft - 410 E Ft 410 E Ft - 2.555 E Ft 429 E Ft - 430 E Ft 480 E Ft
- 179 E Ft 179 E Ft
3.) OTP-Spar közötti park átépítése felújítási kiadás dologi kiadás felhalmozási kiadás
- 1.605 E Ft 896 E Ft 709 E Ft
4.) Felszíni vízelvezetési feladatok dologi kiadás felhalmozási kiadás
- 1.425 E Ft 1.425 E Ft
5.) Út, járda, lépcső építések és felújítások tervezése felhalmozási kiadás dologi kiadás felújítási kiadás
6.) Temesvár - Panoráma u. burkolat javítása felhalmozási kiadás dologi kiadás 7.) Szakorvosi rendelő – felújítási terve felújítási kiadás dologi kiadás
- 175 E Ft 23 E Ft 152 E Ft
- 1.501 E Ft 1.501 E Ft
- 2 E Ft 2 E Ft
15
8.) Intézményi tervezések dologi kiadás felújítási kiadás 9.) Intézményi feladatokon belüli átcsoportosítás felhalmozási kiadás (intézményi homlokzat) felhalmozási kiadás (egyéb intézményi) felhalmozási kiadás (intézményi sportudvarok) felújítási kiadás (intézményi sportudvarok) felújítási kiadás (egyéb intézményi) felújítási kiadás (intézményi homlokzat) dologi kiadás (egyéb intézményi) dologi kiadás (intézményi sportudvarok) - 2011. évi pénzmaradvány rendezése intézmények között Intézmények Gazdasági Irodája pénzmaradvány Intézmények Gazdasági Irodája Egyesített Óvoda Árpád Utcai Általános Iskola Baross Gábor Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Általános Iskola Kolonics György Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra EGYMI Rózsakerti Általános Iskola Budai Nagy Antal Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium Egyesített Bölcsőde Gyermekjóléti Központ Szociális Szolgálat G.)
- 478 E Ft 478 E Ft
- 6.000 E Ft - 11.588 E Ft 2.054 E Ft - 3.423 E Ft 10.598 E Ft 6.000 E Ft 990 E Ft 1.369 E Ft
7.933 E Ft - 410 E Ft - 526 E Ft - 839 E Ft - 62 E Ft - 68 E Ft - 717 E Ft - 63 E Ft - 339 E Ft - 2.969 E Ft - 667 E Ft - 432 E Ft - 109 E Ft - 524 E Ft - 20 E Ft - 163 E Ft - 25 E Ft
Az önkormányzat önálló működő és gazdálkodó, illetve önállóan működő intézményei az alábbi, kiemelt előirányzatok közötti belső átcsoportosítások engedélyezését kérték: 1.) Polgármesteri Hivatal - Számítástechnikai feladatok – 3.sz. Nyomtatók beszerzése felhalmozási kiadás dologi kiadás - Eseti szociális támogatások – Eseti ügygondnok személyi juttatás dologi kiadás - Hivatali igazgatás dologi kiadás egészségügyi hozzájárulás 2.) Klauzál Gábor Művelődési Központ
- 287 E Ft 287 E Ft - 178 E Ft 178 E Ft - 101 E Ft 101 E Ft
16
szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás
- 143 E Ft 143 E Ft
3.) Intézmények Gazdasági Irodája Önálló működő és gazdálkodó intézmény: - Intézmények Gazdasági Irodája szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás dologi kiadás Önállóan működő intézmények: - Egyesített Óvoda szociális hozzájárulási adó egészségügyi hozzájárulás dologi kiadás - Árpád Utcai Általános Iskola dologi kiadás - Baross Gábor Általános Iskola dologi kiadás felhalmozási kiadás - Bartók Béla Általános Iskola személyi juttatás dologi kiadás - Gádor Általános Iskola dologi kiadás felhalmozási kiadás - Herman Ottó Általános Iskola dologi kiadás - Hugonnai Vilma Általános Iskola dologi kiadás - Kolonics György Általános Iskola dologi kiadás - Kossuth Lajos Általános Iskola szociális hozzájárulási adó táppénz hozzájárulás dologi kiadás - Kozmutza Flóra EGYMI dologi kiadás - Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola személyi juttatás szociális hozzájárulási adó dologi kiadás felhalmozási kiadás - Rózsakerti Általános Iskola dologi kiadás - Budai Nagy Antal Gimnázium dologi kiadás - Kempelen Farkas Gimnázium személyi juttatás szociális hozzájárulási adó
- 97 E Ft 97 E Ft - 1.094 E Ft
-16 E Ft 16 E Ft 62 E Ft 47 E Ft - 182 E Ft 223 E Ft 104 E Ft - 40 E Ft - 145 E Ft 250 E Ft 76 E Ft 39 E Ft 131 E Ft - 262 E Ft 262 E Ft 65 E Ft 90 E Ft 100 E Ft 27 E Ft - 230 E Ft 112 E Ft 66 E Ft 66 E Ft - 202 E Ft - 55 E Ft
17
dologi kiadás - Egyesített Bölcsőde dologi kiadás - Gyermekjóléti Központ dologi kiadás - Szociális Szolgálat dologi kiadás
I.)
322 E Ft 92 E Ft 15 E Ft 61 E Ft
Engedélyezett álláshelyek változása: Budafok-Tétény Budapest XXII. Kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 160-171/2012.(09.13.) számú önkormányzati határozatában módosította a közoktatási intézmények pedagógus létszámát: Árpád Utcai Általános Iskola Baross Gábor Általános Iskola Bartók Béla Általános Iskola Gádor Általános Iskola Herman Ottó Általános Iskola Hugonnai Vilma Általános Iskola Kolonics György Általános Iskola Kossuth Lajos Általános Iskola Kozmutza Flóra EGYMI Rózsakerti Általános Iskola Nádasdy Kálmán Művészeti és Általános Iskola Budai Nagy Antal Gimnázium Kempelen Farkas Gimnázium Összesen:
0,30 fő 1,80 fő 0,62 fő 0,93 fő 0,03 fő - 0,99 fő 0,70 fő 0,28 fő 2,04 fő 0,00 fő 0,83 fő - 0,39 fő 0,79 fő 6,94 fő
Tisztelt Képviselő-testület! Az előterjesztés A-I részében részletesen bemutatott előirányzat-módosítások feladatonkénti bontását tételesen az előterjesztés, összesítését a rendeletmódosítási javaslat táblázatai tartalmazzák. Kérem az előterjesztésben foglaltak megvitatását és a rendeletmódosítás elfogadását. A rendelet-tervezet az előterjesztés melléklete. A rendelet mellékletei: 1-10. számú táblázat Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól Rendeletalkotási javaslat: Javaslom a Képviselő – testületnek, hogy Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 4/2012. (III.05.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendeletet alkossa meg. A támogató döntéshez az SZMSZ 38.§ (4) bekezdés a) pontja alapján minősített többség szükséges.
18
A rendeletalkotás az SZMSZ 40. § alapján nyílt szavazással történik.
Budapest, 2012. november ….
Szabolcs Attila
Az előterjesztés összesen 4 db mellékletet tartalmaz. Az előterjesztést készítette: Gazdasági Iroda Irodavezető: ………………………………. Törvényességi felügyelet: Jegyzői Iroda:
………………………………………... (2012… ……………)
dr. Szántó János jegyző: ……….…………………… (2012. .……………..)
