18426117-7491-57 1-05
1/3. oldal
Statisztikai számjel
Cégegyzékszáma
"Al' MERLEG Eszközök (aktívák) 2014. december
3l.
adatok E Ft-ban
Előző
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
év(ek)
módosí-
Tárgyév
f4sqi l 2 J
4 5
6 ,7
8
9
l0 l1
A. I.
Befektetett eszközök
663
IMMATERIALIS JAVAK flrr. TÁRGYI ESZKöZöK III. BEFEKTETETT PENZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KESZLETEK II. KÖVETELESEK
l4465
összesen
553 0
25
l5609
118
0
n.í'7
a vál lalkozás vezetője (képvi selője)
BORSODI TRANZIT t ogialk_oztatási Közhasznú
I{onprofit Kft. Oszkár út 3. Adószám: 1842677 7 -2-05
SS,O!.Ó!,Jászi
8650
l53l3
ll8
.Y' - t -.,'" {+4jl P.H.
l
I1241
l5153
május l1.
553
32l9
Aktív időbeli elhatárolások
Keltezés: 20l5.
0
100
3
rV. PENZESZKöZöK
Eszközök
e
663
n. nnrrxpAPÍRoK c.
d
34812
1842677]
-1
2/3. oldal
49 l -57 l -05
Statisztikai számjel
LegjegyzeK Szama
"A" MERLEG Források (passzívák) 20l4. december 3l.
adatok E Ft-ban
Előző Sorszám a 2 J
4 5
6 7 8
9
20
2I 22 23
24
z5
D.
I.
A tétel megnevezése
Előző év
b
c
Saiát tőke
JEGYZETT TÓKE
E. F. I.
módosításai d
4588
Tárgyév
e 0
1
l19
100
3 10C
17401
1488
3
II. JEGYZETT, DE MEG BE NEM FIZETETT ToKE III. TOKETARTALEK IV. EREDMENYTARTALEK V. LEKÓTÖTTTARTALEK VI. ERTEKELESI TARTALEK VII. MERLEG SZERINTI EREDMÉNY
év(ek)
(-)
15913
253I
Céltartalékok
1l4I
2608
Kötelezettsések
8492
HATRASOROLT KOTELEZETTSEGEK rr" HOSSZU LEJARATU KÓTELEZETTSEGEK il. ROVID LEJARATU KOTELEZETTSEGEK G. Passzív időbeli elhatárolások
0
8492
z-) 1-1)
932
1352
l5l53
a vállalkozás
ronBönr TRANzIT
Foglalkoztatási Közh asznú IYonproíit Kft.
3600 Ózd,Jászi Oszkár út 3, Adószám: 184267"/7 -2-a5
v
23133
ezetője (képviselője)
18426117 -749I-57 I-05
3/3. oldal
Statisztikai számjel
Cégegyzékszáma
"A" EREDMEXYXIMUTATÁS
(összköltség
eljárással) 2014. december3l.
adatok E Ft-ban
Előző
Sorszám
A tétel megnevezése
Előző év
a
b
c
I.
l
il.
2
III. IV.
_,)
Egvéb bevételek
8
A.
Egyébráfordítások üzBvtt(üZLETD TEvEKENysBcnnBuvtBNyp (l+[+III-N-v-vI
9
VIII.
6
VII.
7
IX.
0
B.
l
C.
2
x. XI.
J
4 5
6 7
D. E.
XII.
8
9
F. G.
€
618
I1611
2080
48512
6319
Vil)
l
6309
1069l
39585
288
215
I451
2114
-l599l
Pénzügvi műveletek bevételei
0
190ó
l4
74
Pénzügyíműveletekráfordításai
9
PENZÜGYIMŰVELETEKEREDMENYE (VIII_IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMrxv 1+n+n;
65
0
l4
15926
0
I92C
l3
Rendkívülibevételek
Rendkívüliráfordítások RENDKÍVÜLI EREDMENY (X_XD ADOZAS ELOTTI EREDMENY (+C+D)
65C
l3
0
650
-
l 5913
0
25,/0
-
15913
0
253I 253I
Adófizetési kötelezettség
39
ADOZOTT EREDMENY (+E-XID MERLEG SZERINTI EREDMENY
15913 -1''l
Keltezés:
Tárgyév
Aktivált saiát teliesítmények értéke Anvaqiellegű ráfordítások személyí ielleeű ráfordítások Ertékcsökkenésileírás
5
d
Ertékesítésnettó árbevétele
v. VI.
4
év(ek)
módosításai
(','i/,-/ /i, --,|
2015. május l1"
a vállalkozásl-vezetője
IbíönsoBI TRANzIT Foglalkoztatá si Közhasznr1
Nonproíit Kft.
3ó00 Ózd, Jászi Oszkar rlt 3. Adószám: 184267 7 7 -2-a5
(
képvi selőj
e)
Borsodi Tranzit Foglalkoztatási Közhasznú Nonprofit Kft. Ózd, Jászi Oszkár út 3.
2014.éves Egyszerősített éves beszámoló kiegészítı melléklete
Ózd, 2015.05.11.
Dr. Török Béla Ügyvezetı
I.
Általános rész
A vállalkozás alapításának idıpontja 1997. december 19. A cég mőködési formája. Közhasznú Nonprofit Korlátolt felelısségő társaság A cég 1900 e Ft jegyzett tıkével alakult. 2000. Október 16.-án jegyezte be a Cégbíróság a tulajdonosok tıkeemelését, így a cég jegyzett tıkéje 3100 e Ft-ra változott. A társaság székhelye: Ózd, Jászi O. út 3 A társaság tagjai és üzletrészeik megoszlása: -Magyar Állam 2.150 e Ft Tulajdonosi joggyakorló/vagyonkezelı: Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt -Ózdi Vállalkozói Központ és Ink. Alapítvány -Dövény-Felsınyárád-Alsószuha Önkormányzatok -Farkaslyuk-Borsodbóta-IzsófalvaBorsodszentgyörgy Önkormányzatok Összesen:
650 e Ft. 200 e Ft 100 e Ft 3.100 e Ft
Az üzletrész átruházása korlátozva, kizárva nincs, a tagok az elıvásárlási és elsıbbségi jogukat a 2013. évi V. Törvény rendelkezései szerint gyakorolják. A társaság közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. A szervezet által az üzleti évben végzett fıbb tevékenységek és programok: - Olyan foglalkoztatási projektek kidolgozása, amely harmonizál a regionális fejlesztési programokkal, bevonva a munkaügyi központ által is delegált, elsısorban tartós munkanélkülieket, hosszú távon foglalkoztatva, minél nagyobb arányban a projekt futamidejének végén tartós munkahelyteremtéssel. - A projekt magyar és uniós forrásból történı finanszírozásának pályázatokkal történı elnyerése, a pályázatok elkészítésében való aktív közremőködés külföldi és magyar szakértık aktív részvételével. - Együttmőködési megállapodás keretében szoros együttmőködés a B.A.Z Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjaival, a Türr István Képzı és Kutató Intézettel és a Kisebbségi -Roma Önkormányzatokkal. - Szociális programok kidolgozása és megvalósítása - Marketing és Propaganda munka. - A régió számára hasznos, projektorientált befektetıi találkozó szervezése. - A foglalkoztatáshoz szükséges létszám kiválasztása, a projektekben tervezett, tartós munkahelyet biztosító vállalkozás szakmai képzési, átképzési tervének megfelelı képzés beindítása. - A tartós munkahelyet biztosító vállalkozás beindítása, a tranzit foglalkoztatási társaságból a szükséges létszám biztosítása, munkaviszony létesítése a vállalkozóval, majd a társaság kilépése a projektbıl.
A számviteli politika kiemelt pontjai: Értékelési módok: - tárgyi eszköz: bekerülési értéken - saját elıállítású: szőkített önköltségen - készletek: utolsó beszerzési áron - követelések: számlázott, vagy szerzıdés szerint vevı által elismert összegben - értékvesztés a Szv törvény alapján kerül elszámolásra - pénzeszközök: forintnál bankszámla kivonat, vagy pénztárjelentésben kimutatott összegben, devizában lévı pénzeszközöket az év utolsó napján érvényes MNB deviza középárfolyamon - saját tıke: a fıkönyvben kimutatott összegben - kötelezettségek: számlázott és elismert összegben kerülnek értékelésre
I.
Jövedelmezıségi és egyéb mutatók
1. A társaság bevételei a közhasznú jellegő tevékenységbıl és szabad pénzeszközök lekötésére bank által fizetett kamatbevételekbıl, és különféle támogatásokból tevıdik össze az alábbiak szerint.
Közhasznú tevékenységbıl: Pénzügyi mőv. bevételeibıl Támogatásból
11.677 e Ft 14 e Ft 48.437 e Ft
Ebbıl NFÜ 5.3.6 8.822 e Ft TÁMOP 1.4.6 38.695 e Ft ÉMOP 3.1.1 139 e Ft BAZ Megyei Kormányhivatal Mügyi K 781 eFt Halasztott bevétel Egyéb bevétel Összesen:
650 eFT 75 e Ft 60.853 e Ft
A támogatási program keretében felhasznált összegek támogatásonként: NFÜ 5.3.6 program: TÁMOP 1.4.6 program: ÉMOP 3.1.1 program:
8.822 eFt 38.695 eFt 139 eFt
Ezen összegek végleges jelleggel kerültek felhasználásra, visszatérítendı támogatás nem volt.
Fontosabb mutatók Eszköz fedezettség
2012. 2155,96%
2013.
2014.
692%
1287%
(saját tıke/befekt. Eszközök)
Pénzügyi-likviditási helyzet Gyorsráta (pénzeszköz/ rövid lejáratú kötelezettség)
Eladósodottság Eladósodottság mértéke (kötelezettség/saját tıke)
706,6%
132,44%
64,52%
8,99%
185,1%
333%
Bevétel arányos eredmény (adózás elıtti eredmény/bevétel)
0,041%
--------
4,25%
Tıkearányos eredmény (üzleti eredmény/saját tıke)
--------
--------
27%
Eszközhatékonyság (üzleti eredmény/eszközök összesen)
-------
--------
5,5%
Jövedelmezıség
II.
A mérleghez kapcsolódó kiegészítések:
A számviteli politikánk mérlegre való kihatása
1. A tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket elıreláthatóan használni fogják. A 100.000 Ft. Egyedi beszerzési érték alatti eszközök értékcsökkenésként azonnal egy összegben számolhatók el. A beszerzett anyagokat év közben költségként elszámoljuk, majd év végén a fordulónapra elkészített leltár alapján az utolsó beszerzési áron készletre vesszük.
2. Az immateriális javak, és tárgyi eszközök értékének alakulása 2014 évben Megnev 12 ültetvény 13 üzemi gép 14 üzemi felsz 14 irodai felsz 16. beruházás
Br érték 1233 55 511 5843
Halm.écs 1233 55 511 5290
3. Anyagkészlet, saját termeléső készlet nem került felvételre.
4. Rövid lejáratú kötelezettségek részletezése: Jövedelem kifizetés Elıleg 3.1.1 Elıleg 1.4.6 Letiltás dolg után BAZ M Kormhiv. Elıleg Szlovák ell miatt Szállítók Összesen
2.416 eFt 3.971 eFt 9.512 eFt 92 eFt 3.292 eFt 2.683 eFt 1.767 eFt 23.733 e Ft
5. Passzív idıbeli elhatárolások részletezése: Közüzem, telefon, irodai szolg. Könyvelés,ügyvédi sz. Kiküldetés Támogatott eszközök Összesen
320 eFt 297 eFt 182 eFt 553 eFt 1.352 eFt
Nettó ért. / eFt/ 0 0 0 553
6. Aktív idıbeli elhatárolások részletezése: Az aktív idıbeli elhatárolások azokat a bevételeket tartalmazzák, amelyek a futó programokra 2015-ben érkeztek meg, de 2014 évre vonatkoznak.
7. A társaság a meglevı 1.141 eFt céltartalékhoz képzett még 1.467 eFt –ot a várható kötelezettségekre, mely a Szlovákiában történt foglalkoztatás miatti önellenırzés költségcsökkentı, a társaságot terhelı járulékoknak megfelelı összeg. 8. Értékpapír állományunk az elızı évhez képest nem változott, az Otp bank Zrt-nél tıkegarantált befektetési jegyekbıl áll. 9. Követelések bemutatása: Bérleti díj kaució: Adóhatósági követelés: Összesen:
III.
29 eFt 3.190 eFt 3.219 eFt
Az eredmény kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések:
Anyagjellegő ráfordítások részletezése: Anyagköltség: Igénybe vett szolg: Egyéb szolg Összesen:
2.755 eFt 12.732 eFt 822 eFt 16.309 eFt
Személyi jellegő ráfordítások: Bérköltség: Bérjárulékok Szem. Jell. egyéb Összesen:
30.868 eFt 6.817 eFt 1.900 e Ft 39.585 eFt
Igénybe vett szolgáltatások bemutatása: Bérleti díjak Posta, telefon Könyvviteli, ügyvédi díjak Egyéb szolgáltatások Összesen:
1.837 eFt 1.459 eFt 1.830 eFt 7.606 eFt 12.731 eFt
A társaságnál a környezetvédelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszköz beszerzésre nem került sor, illetve a környezetvédelemmel kapcsolatban közvetlenül nem lett elszámolva költség, veszélyes hulladék, környezetre káros anyag nem keletkezett.
A társaságot a Tao tv 20§ szerint megilletı adómentesség figyelembevétele alapján 80,6639% adómentesség illeti meg.
Adózás elıtti eredmény: Adózás elıtti eredményt csökkentı tétel: -adó tv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés -elızı évek elhatárolt veszteségébıl
2.570 eFt
420 eFt 2.023 eFt
Adózás elıtti eredményt növelı tételek: -számviteli tv szerinti értékcsökkenés terven felüli értékcsökkenés -egyéb jogcímen -várható köt.képzett céltart.
8 eFt 1.467eFt
Adóalap: Társasági adó: Adómentesség: Fizetendı társasági adó:
2.022eFt 202eFt 163eFt 39eFt
420 eFt
A társaság saját tıkéjének bemutatása Saját tıke 2014. 12. 31.-én Ebbıl: Jegyzett tıke Eredménytart 2014.évi MSZ. Eredmény
7.119 e.Ft 3.100 e.Ft 1.488 e.Ft 2.531 e.Ft
A saját tıke változása az elızı évhez képest:
Saját tıke 2013. 12. 31.-én Saját tıke 2014. 12. 31.-én
4.588 eFt 7.119eFt
A növekedés az üzleti év pozitív eredménye alapján következett be.
A társaságnál az átlagos statisztikai állományi létszám 2014-ben: 18 fı A munkabér és személyi jellegő egyéb költségek bemutatása állománycsoportonként: Állománycsoport Szellemi Fizikai Összesen
Fı 5 13 18
Bérköltség 20.593 eFt 10.275 eFt 30.868 eFt
Szem.jell. egyéb ktg 1.376 eFt 524 eFt 1.900 eFt
Vezetı tisztségviselıknek nyújtott juttatás az üzleti év során: Ügyvezetı: TÁMOP 1.4.6 szakmai vezetı: TÁMOP 1.4.6 programvezetı:
4.572 eFt 3.660 eFt 2.724 eFt
A társaság a vezetı tisztségviselıknek, felügyelı bizottság tagjainak elıleget, kölcsönt nem folyósított, nevükben garanciát nem vállalt.
A társaság számviteli szolgáltatással kapcsolatos feladatait végzi: Gáspárné Pataki Marianna Regisztrálási Szám: 128341
A társaság könyvvizsgálója a GAHM Consulting Kft / MKVK szám:001825/ személyében felelıs Horváthné Vámos Mária. MKVK tagsz: 001744 Az üzleti évre vonatkozó könyvvizsgáló által felszámított éves díj: 276 eFt+áfa
Ózd,2015.05.11.
