Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 25-EI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu [email protected]

Iktatószám: III-1764-14/2015.

ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2015. JÚNIUS 25-EI ÜLÉSÉRE

Tárgy:

Tájékoztató a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok 2014. évi tevékenységéről

Előterjesztő:

Török Dezső, a Közgyűlés elnöke

Törvényességi ellenőrzést elvégezte: Dr. Kovács János, a Közgyűlés főjegyzője

Az előterjesztést készítette:

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési, Jogi és Pénzügyi Osztály, a gazdasági társaságok ügyvezetői

1

Tisztelt Közgyűlés! I. Előzmények 2012. január 1. napjával több olyan jelentős törvényi változás következett be, mely nemcsak a megyei önkormányzatok feladat- és hatáskörét, hanem a vagyonát is jelentősen érintette, új alapokra helyezte. Magyarország Alaptörvénye a 38. cikkben rögzíti, hogy a helyi önkormányzatok tulajdona nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának biztosítása. A nemzeti vagyon kezelésének és védelmének célja a közérdek szolgálata, a közös szükségletek kielégítése és a természeti erőforrások megóvása, valamint a jövő nemzedékek szükségleteinek figyelembevétele. A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 2. § (1) bekezdése alapján a megyei önkormányzatok vagyona és vagyoni értékű joga, a megyei önkormányzatok fenntartásában lévő intézmények, azok vagyona és vagyoni értékű joga, valamint a megyei önkormányzatok, és az általuk fenntartott intézmények folyószámla-, betét-, és értékpapír-állománya leltár szerint, valamint a megyei önkormányzatok tulajdonában lévő jogi személyiséggel rendelkező vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok – a megyei önkormányzat tulajdoni hányada erejéig – 2012. január 1-jén állami tulajdonba kerültek, továbbá a vagyonnal és intézményekkel kapcsolatos alapítói, fenntartói jogok és kötelezettségek, a megyei önkormányzatok által alapított alapítványok és közalapítványok alapítói joga a törvényben meghatározott szervekre a törvény erejénél fogva átszállt. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szabályozza az állam és a helyi önkormányzatok tulajdonában álló vagyon megőrzésének, védelmének és a nemzeti vagyonnal való felelős gazdálkodásnak a követelményeit, az állam és a helyi önkormányzatok kizárólagos tulajdonának körét, a nemzeti vagyon feletti rendelkezési jog alapvető korlátait és feltételeit, valamint az állam és a helyi önkormányzat kizárólagos gazdasági tevékenységeit. Új rendelkezés az átlátható szervezet fogalma, melynek a gazdálkodó szervezetek, gazdasági társaságok alapításánál, és ezen szervezetekben való részvételnél van jelentősége. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény megadja továbbra is a lehetőséget, hogy a helyi önkormányzatot - törvényben meghatározott eltérésekkel megillessék mindazok a jogok és terheljék mindazok a kötelezettségek, amelyek a tulajdonost megilletik, terhelik. A tulajdonost megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület, a közgyűlés rendelkezik, a vagyonnal való gazdálkodás szabályait a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás szabályairól és eljárási rendjéről szóló 3/2013. (II. 15.) önkormányzati rendelet tartalmazza, melynek 3. melléklete megjelöli azokat a gazdasági társaságokat, melyek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat üzleti vagyonát képezik.

2

A) 2012. január 1-jével a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában maradt vagy a tulajdonába került összesen öt gazdasági társaság. 

A Konszolidációs törvény végrehajtása részeként a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat (átadó), a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal kormánymegbízottja (átvevő) és a Magyar Állam nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. között létrejött külön megállapodás értelmében az átadó és átvevő megállapodása alapján az átadás-átvételi eljárásból kivett ingó és ingatlan vagyonból átadó tulajdonában maradt három gazdasági társaság, illetve társasági üzletrész: 1. KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2. ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság



Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. A területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény szerint a megszűnő regionális fejlesztési tanács, valamint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. Azon jog és kötelezettség tekintetében, amelynél egy vagy több megye területi kizárólagos érintettsége nem állapítható meg, a régiót alkotó megyei önkormányzatok egyetemleges jogutódok. Az előzőektől eltérően a regionális fejlesztési ügynökség a magyar állam tulajdonába került. Ezen törvényi rendelkezések értelmében 2012. január 1. napjától két gazdasági társaság került a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonába. 1. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

B) A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) módosításáról szóló 2013. évi CCXVI. törvény 2014. január 1-jei hatállyal olyan rendelkezéseket iktatott a Tftv.-be, mely az észak-magyarországi régió megyei önkormányzatait és a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint állami tulajdonban álló céget is jelentősen érintette. A Tftv. 29. § (2)-(3) bekezdése értelmében ugyanis a 2014. január 1-jén a nonprofit gazdasági társasági formában működő regionális fejlesztési ügynökségek a magyar állam könyveiben 2013. december 31-én szereplő értéken, térítésmentesen a területileg érintett megyei önkormányzatok, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonába kerültek, és a magyar államtól - mint átadótól - a regionális fejlesztési ügynökségeket a székhelyük szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzatok vették át. 3

Ezen rendelkezés alapján, a törvény erejénél fogva 2014. január 1. napjával a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata és a Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába került a NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság. C) A Konszolidációs törvény, illetve az azzal összefüggésben kötött külön megállapodás alapján a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonrészében maradt ÉMIG Észak-magyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – végelszámolás útján történő – jogutód nélküli megszűnését határozta el, melyhez a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 56/2013. (XI. 15.) határozatával hozzájárult. A végelszámolási eljárás lefolytatásra került és ennek következtében az ÉMIG ÉszakMagyarországi Idegenforgalmi és Gazdaságfejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „végelszámolás alatt” kérelemre megszűnésre és az Egri Törvényszék Cégbírósága által a cégjegyzékből 2014. szeptember 16. napjával törlésre került. D) Jelenleg tehát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonában az alábbi öt gazdasági társaság áll: 1. KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 3. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 5. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság II. Gazdasági társaságok 1. KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09-013956 Székhely: 3530 Miskolc, Mindszent tér 1. Tulajdoni részesedés: 100 % A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a társaságot - az önkormányzat többségi tulajdonában lévő Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft-n belül - közvetetten hozta létre, 2007. március 1-én. A KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100%-os üzletrész tulajdonát (törzstőke: 10.000.000.- Ft) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat a 11/2007. (XII. 13.) FVB

4

határozata alapján 2008. január 23-ával megvásárolta Nemzetközi Kereskedelmi Központ Kft-től. A Közgyűlés 2011. áprilisában hozott döntésével a gazdasági társaság üzletrészének apportálása útján és törzstőke felemelés következtében az egyszemélyes gazdasági társaság tagjának - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzatnak - a helyébe, az általa alapított egyszemélyes gazdasági társaság, a Comitatus Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Vagyonkezelő és Vagyonhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság lépett és a társaság a 115/2011. (VI. 30.) közgyűlési határozat alapján elismert vállalcsoport ellenőrzött tagja lett. A Közgyűlés 222/2011. (XII. 15.) határozatával döntött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat közvetett tulajdonában álló KULCS-TOUR Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kommunikációs Marketing és Turisztikai Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 100 %-os üzletrészének 1 Ft, azaz egy forint vételáron történő megvásárlásáról. A tulajdonviszonyokban azóta nincs változás. A gazdasági társaság egy, a megyei önkormányzat megbízásából készülő időszaki kiadvány megjelentetése, kiadványok készítése, kiadása, rendezvények szervezése, valamint különböző megyei kommunikációs és marketing feladatok ellátása céljából került megalapításra. A gazdasági társaság ügyvezetője Orosz Gábor. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a társaság könyvvizsgálatát PRIME AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Kft. látja el. A gazdasági társaság 2007 szeptembere óta közhasznú társaságként végzi alaptevékenységét. A közhasznú tevékenység körébe tartoznak azok a tevékenységek, amelyek a Borsod-AbaújZemplén megye idegenforgalmának fellendítésével, a térség kulturális és turisztikai feladatainak magas színvonalú ellátásával kapcsolatosak. Kulcs Magazin, kommunikációs feladatok: A társaság fő tevékenységének megfelelően 2014-ben is, az előző évek gyakorlatához hasonlóan havi egy alkalommal jelentette meg a Kulcs Magazint, alkalmanként 150.000 példányban, 145 megyei településen terjesztve. A kiadványban minden alkalommal törekedtek bemutatni a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tevékenységét, valamint felhívni az olvasók figyelmét a megye kulturális és turisztikai értékeire. Közhasznú tevékenységük célja a lakosság tájékoztatása és életmódjának javítását szolgáló kulturális célok és törekvések megvalósítása. Ezen célok mentén készült hónapról hónapra a magazin, közéletről, kultúráról és családoknak szánt programokról, eseményekről, teret adva megyei településekről szóló anyagoknak, és önkormányzati híreknek is. A 2014-ben a 8. évfolyamát taposó Kulcs Magazin ismertsége már megkérdőjelezhetetlen a megyében. Az olvasók és a hirdetők reakcióiból is arra lehet következtetni, hogy szeretik a lapot és várják az újabb megjelenéseket. A piac pozitív reakciója a társaság bevételeiben is megmutatkozott, a 2014-es évben közel nettó 26 000 000 Ft reklámbevételt realizáltak. Működési költségeik döntő részét a lap kiadásával kapcsolatos költségek jelentették, ezen belül is a nyomdai- és terjesztési költségek (23,5 M Ft) a teljes költségek közel 50%-át adják. A saját forrásból történő finanszírozást ilyen magas példányszám mellett nem tudták biztosítani, ezért a tulajdonoshoz fordultak. A megyei önkormányzat által nyújtott működési 5

támogatás összesen bruttó 4.000.000 Ft volt, ezen felül két alkalommal, összesen 10 800 000 Ft értékben biztosított a megyei önkormányzat a társaság számára tagi hitelt. A korábbi évekhez képest minimálisra zsugorodott a társaság egyéb kommunikációs – és rendezvényszervezési tevékenysége. Kiemelést érdemel a Mezőcsáti Kistérségi Társulás TÁMOP-5.2.3-A-11/1-2011-0001 "Legyen jobb a gyermekeknek a Mezőcsáti Kistérségben” c. projektje, amelyben a kommunikációs feladatok mellett rendezvényszervezési feladatokat is ellátott a társaság. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat ÁROP-1.2.11/A-2013 pályázati konstrukció keretében megvalósuló projektjének, rendezvényszervezési és nyilvánosság biztosítási tevékenységek ellátását is a társaság végezte, és a nyolc rendezvényből álló ágazati fórumsorozatból hét lebonyolítását a cég biztosította. A társaság kommunikációs együttműködési megállapodást kötött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamarával, melynek keretein belül print- és online felületeikkel segítik a Kamara kommunikációját, híreit és felhívásait eljuttatni a lakossághoz. Ugyancsak hosszútávra szóló megállapodást kötöttek az Egri Érseki Vagyonkezelő Központtal, az Egyházmegyei Hírek című hírlevél Kulcs Magazinba történő beintegrálása kapcsán. Létszám, gazdálkodás, beruházások: A kft. létszáma 2014-ben nem változott, a társaság továbbra is mindössze 2 főállású munkavállalót foglalkoztat, az ügyvezető, a főszerkesztő és a grafikus-tördelő megbízási jogviszonyban áll a társasággal. A társaság gazdálkodására a visszafogottság volt a jellemző, hiszen a nyomdai és a terjesztési költségek kigazdálkodása havi szinten is roppant nehézséget okoz. Az utóbbi időben ráadásul több hirdetési lap is megjelent a piacon, és bár azok sem példányszámban, sem minőségben nem veszik fel a versenyt a céggel, árban azonban olcsóbbak, így komoly verseny folyik a reklámozók kegyeiért. Sajnos egyre többen csak az árat figyelik, és nem foglalkoznak az ár/érték aránnyal. Nem a fajlagos, egy példányra jutó költséget nézik, hanem a számla végösszegét, és így gyakran marad alul a cég a versenyben, egy fajlagosan lényegesen kedvezőbb ajánlattal is. További gondot okoz, hogy a nagyobb hirdetők, a multik esetén konkrét időintervallumban futó reklámkampányok vannak, amelyek nem mindig esnek egybe a magazin megjelenési dátumaival. Ennek ellenére a sok állandó és visszatérő hirdető visszajelzéséből úgy érzi a társaság, hogy elérésben és hatékonyságban garanciát jelentenek a számukra. A 2014-es évben a helyi gazdasági környezetnek semmilyen hatása nem volt érzékelhető a társaság bevételein, reklámbevételeiket sikerült szinten tartani. Ezt mindenképp sikernek és a lappal szembeni bizalomnak könyvelik el. A 2008 szeptemberében 72 havi részletre vásárolt Opel Astra Classic Combi típusú személygépkocsi hitele lejárt, így ennek törlesztése nem terheli a továbbiakban a társaságot. Beruházásokra a fent leírtak alapján nem volt lehetősége a társaságnak, viszont egy számítógépet kénytelenek voltak vásárolni, egy elromlott, elavult készülék helyett. A terven felüli reklámbevétel sem volt elég ahhoz, hogy 2014-ben pozitív mérleg szerinti eredménnyel zárja az évet a társaság. 25 624 000 Ft árbevétel mellett, 9 560 000 Ft mérlegfőösszeggel, -17 400 000 Ft eredményt értek el. 2015. évi és távolabbi tervek:

6

2015-ben mindenképp szeretné a társaság tartani a tavalyi évben realizált reklámbevételét, és jóval nagyobb hangsúlyt fektetni a pályázatokhoz kapcsolódó kommunikációs feladatokra, tekintettel arra, hogy pusztán a felületeiken eladható reklám mennyisége nem elegendő a társaság finanszírozására. A kommunikációval és rendezvényszervezéssel kapcsolatos plusz feladatok nem csak plusz forráshoz juttatnák a társaságot, hanem ezzel a társaság is segítené a megyében megvalósuló projektek információinak a lakossághoz való eljuttatását, szoros együttműködésben a projekteket megvalósító szervezetekkel, gazdasági társaságokkal, alapítványokkal, civil szervezetekkel. Ennek első lépéseként a kft. szándéknyilatkozatot írt alá a Proficio Mentor Közhasznú Nonprofit Kft.-vel, és a Propatria Regio Kft-vel, mely társaságok együttműködve a MFÜ Kftvel, a BOKIK-kal és a Miskolci Egyetemmel 2015-ben többek között a TÁMOP 2.2.7., TÁMOP 4.1.1. és a TÁMOP 6.1.5. projektek megvalósítását tervezi a megyében. Ezek a projektek jelentős kommunikációs, marketing, rendezvényszervezési és kiadvány-készítési feladatokat tartalmaznak. Befektetői kampányok, befektetést ösztönző kiadványok, projekt szakmai kiadványok, tájékoztató anyagok, sajtótájékoztatók, sajtóanyagok, sajtóközlemények, nyomtatott médiahirdetések, projektnyitó és záró rendezvények, hírlevelek, lakossági fórumok kapcsán terveznek szolgáltatást igénybe venni társaságtól, több millió forint értékben. A tervezett reklámbevétel mellett ez az összeg már elegendő lehet az idei év finanszírozásához. Együttműködést terveznek a Via Carpatia EGTC-vel is, Borsod-Abaúj-Zemplén megye és Kassa megye együttműködésének segítése céljából, és aktívan szeretnének közreműködni a Megyei Értéktár projektben is. A társaság véleménye szerint, a piacról önellátóan nem lehet előállítani egy havi lapot ekkora példányszám mellett. Az együttműködéssel tervezett árbevétel azonban úgy tűnik, hogy tudja pótolni a 2015-re prognosztizált költségeik fedezetét, melyeket összesen 49 909 000 Ft-ban terveztek meg. Tervezett költségeik az előző évihez hasonlóak, azonban a forint-euro árfolyam előre nem látható alakulása a papír árára egészen biztosan hatással lesz. A társaság évek óta tervezi a kulcsmagazin.hu online portál felületének fejlesztését, hiszen a médiumok közül ez a legdinamikusabban fejlődő. Az itt tapasztalható lemaradásukat mielőbb célszerű lenne behozni. A jelenlegi honlap már nem korszerű, nem alkalmas mini videók, tudósítások lejátszására, nincs képnézegetője, és nincs mobil applikációs verziója. Az ehhez szükséges forrás az eddigiek alapján nem áll rendelkezésre az idei évben sem, viszont a Facebook-os aktivitásuk további erősítése megvalósulhat, hiszen az nem pénz kérdése. Jelenleg már több mint 3500 kedvelője van az oldaluknak, ez a szám pedig napról napra nő. A honlapjuk látogatóinak közel fele is a Facebook-ról klikkel az ott posztolt cikkekre. 2. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09-017021 Székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1. Tulajdoni részesedés: 100 % A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: MFÜ Kft.) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (a továbbiakban: MTT) által, a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben előírt egyes feladatok ellátására létrehozott olyan egyszemélyes közhasznú nonprofit gazdasági társaság, amely az MTT

7

munkaszervezeteként működött. A közhasznú tevékenység mellett az MFÜ Kft. kiegészítő jelleggel gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytatott és folytat. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény értelmében a megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési, vidékfejlesztési, területrendezési, valamint koordinációs feladatokat lát el. Ahogyan arra a korábbiakban már utalás történt, a területfejlesztéssel és a területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCVIII. törvény szerint a megszűnő megyei területfejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzat. A törvényi rendelkezések alapján 2012. január 1. napjától a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat törvényes jogutódként az MFÜ Kft. egyedüli tagja, 100 %-os tulajdonosa. Az MFÜ Kft. Alapító Okirata a székhely tekintetében a Közgyűlés 32/2012. (VI. 28.) határozatával 2012. szeptember 1-jei hatállyal módosításra került 3525 Miskolc, Városház tér 1. számra, tekintettel arra, hogy az MFÜ Kft. 3525 Miskolc, Városház tér 13. székhelyéül szolgáló ingatlan, a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény rendelkezései alapján a Magyar Állam tulajdonába került. Tekintettel arra, hogy a fentebb hivatkozott jogszabályi változások miatt a Borsod-AbaújZemplén Megyei Területfejlesztési Tanács (MTT) jogutódja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat, az „átkerülést” követően indokolt volt áttekinteni az MFÜ Kft.-nek, mint az MTT munkaszervezetének a tevékenységét, szerepét, további feladatait. A BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat álláspontja szerint, - bár az MTT munkaszervezetének feladatai átkerültek a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzati Hivatal feladatkörébe -, az MFÜ Kft. működésével továbbra is segíteni tudta, tudja a megyei önkormányzat területfejlesztési, vidékfejlesztési, koordinációs feladatainak ellátását, hiszen Alapító Okiratban foglalt célja is ezen közfeladatok ellátásában való közreműködés. Ennek érdekében a társaság különösen a következő tevékenységeket látja el az Alapító Okirat szerint:  Közreműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat által meghatározott – Borsod-Abaúj-Zemplén megyére vonatkozó – feladatok ellátásában.  Tevékenységével támogatja a térségi fejlesztési programok, a központi ágazati és térségi elképzelések összehangolását.  Támogatja a kormányzat, a regionális fejlesztési tanácsok, az önkormányzatok és a gazdasági szervezetek fejlesztési elképzeléseinek összehangolását. Ennek keretében vizsgálja és értékeli Borsod-Abaúj-Zemplén megye társadalmi és gazdasági helyzetét, környezeti állapotát, adottságait. A vizsgálatok során felhasznált információkat és az elemzések eredményeit a területi információs rendszer rendelkezésére bocsátja.  Elősegíti – az Országos Területfejlesztési Koncepcióval összhangban – Borsod-AbaújZemplén megye hosszú távú területfejlesztési koncepciójának kidolgozását, különös tekintettel a koncepció és a területi rendezési terv figyelembe vételével a speciális fejlesztési programokra és alprogramokra.  Felkérésre közreműködik a fejlesztési programok megvalósításának költségeire vonatkozó pénzügyi terv készítésben.

8

 Segítséget nyújt az elkülönített állami pénzalapok elosztásával kapcsolatos döntéselőkészítés kidolgozásához, a felhasználás érdekében véleményezi az illetékességi területét érintő koncepciókat, programokat, terveket.  Közreműködik a rendszeres adatgyűjtésben a nemzetközi, országos jelentőségű, valamint más térségekben megvalósuló területfejlesztési tervezések tapasztalataival kapcsolatban, és felkérésre tanulmányt készít ezek Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén történő felhasználására.  Elősegíti a megye fejlesztésében közvetlenül és közvetve közreműködő szervekkel: önkormányzatokkal, területi államigazgatási szervekkel, az érdekelt civil és szakmai szervezetekkel, gazdasági szereplőkkel való együttműködést.  Forrásokat gyűjt a Társaság feladatainak ellátásához.  Felkérésre közreműködik a támogatott programok ellenőrzésében (monitoring).  Az Európai Uniós elvárásoknak megfelelően közreműködik a területfejlesztési programok generálásában.  Ellátja mindazokat a feladatokat, amelyekkel az Alapító megbízza. A gazdasági társaság ügyvezetője 2013. február 15-től 2015. február 11-ig Köteles Tibor volt, 2015. február 12-től Farkas Zoltánné. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a társaság könyvvizsgálatát Lénártné Dobrai Erzsébet látta el. A kft. 2014. évi közhasznú tevékenységének döntő többsége az önkormányzatok 2014-2020 programozási időszakban benyújtásra kerülő pályázatainak segítése volt. A tevékenység tartalmát alapvetően az alábbiak jelentették: - önkormányzatok és vállalkozások fejlesztési igény felmérése; - pályázatok kiválasztása a feladatok figyelembevételével; - pályázatírásban, beadásban való közreműködés; - pályázat menedzselés; - nyertes pályázatok lebonyolításában való közreműködés; - közreműködés közbeszerzésben; - a megvalósítás és annak ellenőrzésének segítése; - közreműködés az átadásban és annak elszámolásában A kft. közhasznú pályázati és üzletviteli tanácsadással segítette a megyében működő önkormányzatokat, vállalkozókat, civil szervezeteket és egyházakat. A társaság 2014. évi létszáma 2 fő volt. A társaság 2014. évi mérlegfőösszege 115 668 000 Ft, mérleg szerinti eredménye 1 788 000 Ft, melyből a közhasznú tevékenységé -631 000 Ft, a vállalkozási tevékenységé 2 419 000 Ft volt. 2015. évi tervek: A társaság 2014. évben 3 db projekt megvalósítása céljából pozitív támogatói döntést követően, az alábbi fejlesztéseket valósíthatja meg 2015. évben: o TÁMOP-2.2.7.-B-2-13/1-2014-0006. Támogatási összeg: 146 370 200 Ft o TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-00010. Támogatási összeg: 144 278 600 Ft o TÁMOP-6.1.5.-13/2014-0001. Támogatási összeg: 1 483 711 500 Ft 9

A fent nevezett projektek megvalósításán túl az ügynökség 2015. évben célul tűzte ki egyéb vállalkozási tevékenységek megvalósítását is, melyek több szektort is érinthetnek. A felmerülő igényeknek megfelelően részt kívánnak venni a megyei fejlesztések tervezésében, lebonyolításában, szorosan együttműködve a kedvezményezettekkel, valamint a tulajdonos megyei önkormányzattal. Amennyiben a 272/2014 (XI.5.) Korm. rendelet lehetővé teszi, szeretnének részt venni a Területi Operatív Program megvalósítása keretében, projektmenedzsment feladatok ellátásában. Feladatuk a megye településeivel, vállalkozóival korrekt szakmai kapcsolat kialakítása, szoros együttműködés és fejlesztési céljaik megvalósításának elősegítése. Céljuk a 2014-2020-as programozási időszakban olyan fejlesztések megvalósítása, melyek elősegítik Borsod-AbaújZemplén megye globális gyarapodását, az elmaradott térségek felzárkóztatását, a foglalkoztatás bővítését, ezek eredményeképp megyénk gazdaságának fejlődését. A fentiekben ismertetett tevékenységek ellátásával növelhető az ügynökség árbevétele, finanszírozhatóvá válik a kft. működése. Az MFÜ Kft. ügyvezetője a működés sikeressége szempontjából lényegesnek tartja olyan munkatársak bevonását, akik megfelelő szakmaisággal képesek ellátni feladatukat mind az ügynökség, mind pedig a megyei célok megvalósítása érdekében. A szervezet az ügyvezetőn kívül, jelenleg 6 fő munkavállalót alkalmaz, 2 fő projektmenedzsert, 2 fő szakmai vezetőt, 1fő szakmai vezető helyettest, 1 fő pénzügyi vezetőt. A társaság a Az MFÜ Kft. 2015. évi céljainak megvalósítása érdekében, valamint a felmerülő feladatok mennyiségének ismeretében, figyelembe véve a gazdaságossági elveket, tervezi a szervezet további bővítését. A társaság jelenleg és a jövőben is igénybe kívánja venni külső szakértők folyamatos, illetve eseti szakmai segítségét a feladatok minél szélesebb körű megoldása érdekében. A már megvalósítás alatt lévő pályázatok lehetővé teszik az elöregedett infrastruktúra cseréjével az irodai, illetve informatikai eszközpark modernizálását, mely a jövőben hozzájárul a felmerülő feladatok hatékony elvégzéséhez. 2015. évre informatikai eszközök (laptopok), multifunkciós irodai eszközök beszerzése van tervbe véve. Az optimális, hatékony működés érdekében elengedhetetlen követelmény a jelenleg fennálló kockázatok értékelése, megfelelő működési stratégia felállítása. A társaság analízis alapján a profitabilis, önálló működés érdekében felmérte azokat a kedvező adottságokat, melyek az erősségeik kihasználásával növelhetik a piacon betöltött szerepüket, a bevételeik növekedését eredményezve. A 2014-2020-as programozási időszak új lehetőségeket kínál a pályázati megvalósítások területén. Jó együttműködési lehetőségeik vannak az önkormányzatokkal, vállalkozókkal, a nagy múltra visszatekintő partneri kapcsolatoknak köszönhetően, mely lehetővé teszi a társaság számára további együttműködések kialakítását. A lehetőségek bizakodásra adnak alapot a 2015. évi gazdálkodás, tevékenység tekintetében. A társaság Európai Uniós finanszírozású projektek megvalósítását végzi, a megvalósítás alatt álló pályázatok a következők:

10

a) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-6.1.513-2014-0001 kódszámú, „Az életvezetés iskolája”- Borsod megye komplex emberi erőforrás-fejlesztési program 7 lépésben” című projekt o támogatási összeg: 1 483 711 600 Ft o támogatási intenzitás: 100% o A pályázat célja: A térség gazdasági és társadalmi hátrányainak csökkentése, a megye tőkevonzó képességének javítása a gazdaságfejlesztéshez szükséges humánerőforrás bázis megteremtésével. A projekt tevékenységei által a célcsoport specifikus igényeihez igazodva, fizikai és mentális fejlesztés valósul meg differenciált módszerek és eszközök alkalmazásával, mely által a bevontak közvetlen állapotjavulását, illetve az egészségállapotot hatékonyan, pozitív módon befolyásoló, hosszú távú szemléletformálást kívánnak elérni. b) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-2.2.7-B13-2014-0006 kódszámú, „Megyei képzési klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések a megye húzóágazataiban” című projekt o támogatási összeg: 144 571 100 Ft o támogatási intenzitás: 100% o A pályázat célja: A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Képzési Klaszter létrehozására irányuló projektben a gazdasági, képző- és szakmai szervezetek közötti széleskörű együttműködés útján a gazdaságfejlesztés igényeinek megfelelő duális képzési programok kidolgozása és lebonyolítása a megye húzóágazataiban. A megyei munkaerő-piac kínálati oldalát lefedő humánerőforrás-térkép létrehozása, mely adattartalma és előrejelző funkciói révén hatékony befektetés-ösztönző eszközként működhet majd a megyében. c) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-4.1.1.F13/F-2013-0010 kódszámú, „Eltérő utak a sikerhez” – A Miskolci Egyetem társadalmi, gazdasági szerepének fejlesztése, különös tekintettel a duális képzési típusú megoldásokra” című projekt o támogatási összeg: 133 297 555 Ft o támogatási intenzitás: 100% o A pályázat célja: A konstrukció a területi együttműködés megerősítésére irányuló pilot megvalósítását teszi lehetővé a Konvergencia régiókban. Ezen területen a felsőoktatási (beleértve a felsőoktatási szakképzést is) szolgáltatások bővítése hozzájárulhat az ipar és szolgáltatás betelepüléséhez, így a lakosságmegtartó erő növeléséhez. Ezzel együtt a konstrukció társadalmi küldetése a hátrányos helyzet kompenzálása és a felsőoktatási oklevél megszerzése előtt lemorzsolódó hallgatók számára részképzettség megszerzésének vagy alternatív képzési lehetőségek útján szakma megszerzésének biztosítása. o A projektben az MFÜ Kft., mint konzorciumi partner vesz részt. d) „Területi emberi erőforrás fejlesztési komplex programok támogatása” c. TÁMOP-6.1.514-2015-0006 kódszámú, „Lendületben a megye”- Komplex emberi erőforrás-fejlesztési program a dinamikus Heves megyéért” című projekt o támogatási összeg: 797 973 610 Ft o támogatási intenzitás: 100% o A pályázat célja: a TÁMOP 6.1.5-13 számú projekt célkitűzéseihez hasonlóan valósul meg. o A projektben az MFÜ Kft. mint konzorciumi partner vesz részt. A vállalkozás költségeinek zöme – speciális helyzeténél fogva – változó költség, ugyanis az ügyfelek számának növekedésével a bérköltségek többsége a magasabb humánerőforrás 11

igénynek köszönhetően mértékben növekszik egy bizonyos pont után. Az állandó költségek változása a humánerőforrás igény esetleges növekedése kapcsán sem változik olyan mértékben, hogy emiatt jelentős költségnövekedéssel kellene számolni. A vállalkozás állandó költségei a következők: • bérleti díj • marketing • cégfenntartás A változó költségek pedig az alábbiakból állnak: • munkabér és járulékai • egyéb költségek A havi állandó költségek összege: 850eFt A havi változó költségek minimum összege: 3 800eFt A havi változó költségek maximum összege: 4 500eFt A fenti adatokból kiindulva a vállalkozás fedezeti pontja havi 4 650eFt és 5 350eFt között van. A tevékenység sajátos jellegére tekintettel a társaság bevételeinek emelkedése – egy bizonyos pont felett- arányosan növeli a változó költségek nagyságát. Fegyelmezett gazdálkodás mellett az egyensúly fenntartható. 3. NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09-017690 Székhely: 3525 Miskolc, Széchenyi u. 107. Tulajdoni részesedés: 33,333 % A társaság jogelődje az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Társaság a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvényben foglalt egyes feladatok ellátására került létrehozásra az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács Alapítói döntése értelmében, 1999. szeptember 15-én. A társaság nonprofit kft-vé 2009. április 24-én alakult át. A Tftv.-t módosító 2011. évi CXCVIII. törvény rendelkezése alapján a társaság 2012. január 1-jével a Magyar Állam, majd a törvény újabb módosításával 2014. január 1. napján az Északmagyarországi régió területén működő megyei önkormányzatok, azaz a Borsod-AbaújZemplén Megyei Önkormányzat, Nógrád Megye Önkormányzata, illetve Heves Megyei Önkormányzat tulajdonába került. A társaság a Tftv. alapján végzi a regionális fejlesztési ügynökségek számára meghatározott feladatokat. A társaság 2007 óta Közreműködő Szervezetként vesz részt az Irányító Hatóság által meghatározott feladatok megvalósításában az arra vonatkozó szerződés keretei között rögzített, a Strukturális Alapok kezelésével kapcsolatos felhatalmazások, kötelezettségek és jogkörök alapján. A társaság fő tevékenysége a Regionális Operatív Programok és a Hazai területfejlesztési és önkormányzati támogatási programok rendszerében programozási, fejlesztési és közreműködői szervezeti feladatok ellátása. Ezen feladatait az ügynökség jogszabályi felhatalmazások alapján látta és látja el, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a területileg illetékes megyei önkormányzatokkal kötött szerződésekben foglaltak szerint. 12

A társaság ügyvezetője Gutyán Gergely volt, akit 2014. október 15. napjától Török Zoltán váltott. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a társaság könyvvizsgálatát Treier Ritter Könyvvizsgáló és Adótanácsadó Kft. látta el. Az Ügynökség fő tevékenységei 2014-ben:  közreműködő szervezeti tevékenység  a területfejlesztési törvényben megjelölt egyéb feladatok ellátása  hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása  egyéb tevékenységek (nemzetközi programok) Közreműködő szervezeti tevékenység: A társaság a 2007-2013. évekre vonatkozóan az Észak-magyarországi Operatív Program (ÉMOP) öt prioritása közül négynél, 2014.04.15.-étől mind az öt prioritás esetén lát el Közreműködő Szervezeti feladatokat, és az egész programot össze kell fognia. A Társaság tevékenysége során közpénzek felhasználásával biztosítja a támogatási döntéssel jóváhagyott projektek megvalósítását, ezért a tevékenysége, munkafolyamatai szigorúan szabályozottak, az EU Bizottság 2006. december 8. 1828/2006/EK rendelete alapján. A rendelet meghatározza a Strukturális Alapok keretében nyújtott támogatások kezelési és ellenőrzési rendszerét, mely alapján a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal – a KPMG bevonásával – 2004-ben és 2006-ban is auditálta a társaság tevékenységét, munkafolyamatait. A társaság, mint Közreműködő Szervezet munkafolyamatait az audit trail szabályozza. FEUVE kézikönyv (folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés) biztosítja a rendszer működésének kontrollját. Ennek keretében elvégzendő feladatok: - pályázat kezelés, befogadás - kötelezettségvállalás, döntés-előkészítés - szerződéskötés, közbeszerzés vizsgálat - projekt ellenőrzés, kifizetés - projektzárás, fenntartási időszak vizsgálata - a programmal kapcsolatos tájékoztatás. Az egyes feladatokat az ügynökség az ÉMOP-ban szereplő prioritástengelyek mentén végzi, az alábbiaknak megfelelően: 1. prioritás: Versenyképes helyi gazdaság megteremtése 2. prioritás: A turisztikai potenciál erősítése 3. prioritás: Településfejlesztés 4. prioritás: Humán közösségi infrastruktúra fejlesztése 5. prioritás: Térségi közlekedés fejlesztése A 2007–2014. időszakban 2153 db pályázat esetében történt kötelezettségvállalás (támogatási döntés), több mint 282 milliárd Ft összegben. 2150 db támogatási szerződés lett megkötve, a leszerződött összegek meghaladták a 280 milliárd Ft-ot. A projektekhez kapcsolódó kifizetések több mint 241,9 milliárd Ft-ot tettek ki. 2014. évi munkaterv teljesülése: Terv

Tény

Teljesülés (%)

Tervtől való +/eltérés (%) 13

Kötelezettség vállalás Szerződés kötés Kifizetés

7 053 862 000

19 000 216 642

269,36

+169,36

9 151 403 000

13 836 845 564

151,20

+51,20

49 879 973 000

46 497 180 990

93,22

-6,78

2014. évi kötelezettségvállalás nagyarányú, terven felüli teljesítésének oka az, hogy több kiemelt pályázat esetén új kormánydöntés született 2014. évben, ami költség növekményből adódott, így nem csak a ráemelt összeg jelenik meg a 2014 kötelezettségvállalásban, hanem az előző években megítélt támogatás összege is. A kifizetési tervszámok elmaradása a KSZ-től független külső körülmények miatt következett be, így az IH levonást nem alkalmazott. A területfejlesztési törvényben megjelölt egyéb feladatok ellátása: A területfejlesztési törvény által meghatározott (közreműködő szervezeti tevékenységen kívül eső) feladatokat az előző évhez hasonlóan látta el az ügynökség. A tevékenységek két fő területet öleltek fel: - területi szervek információval való ellátása, munkájuk segítése, kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel; - a területi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása.  Területi szervek információval való ellátása, munkájuk segítése, Kapcsolattartás a régióban működő közigazgatási szervezetekkel, intézményekkel A megyei önkormányzatok (Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád megyék) bizottsági üléseire, közgyűlésekre az ügynökség előterjesztéseket készített. A megyék részére készített tájékoztató anyagok, előterjesztések a hazai forrású, még végrehajtás alatt álló megyei projektek, valamint megyénként az uniós kötelezettségvállalások, szerződéskötések, kifizetések aktuális helyzetét mutatták be. A hazai forrású projektek esetében havonta kaptak tájékoztatást az érintett önkormányzati bizottságok és a megyei testületek a projektekhez kapcsolódó információkról (szerződésmódosítási igényekről, projektek lezárásáról, egyéb kedvezményezetti igényekről), meghatározva a lehetséges döntési lehetőségeket. A megyei önkormányzatok bizottságai tárgyalták a 2014-2020 közötti fejlesztési időszakra szóló megyei tervezési dokumentumokat. Meghívás esetén a testületi üléseken az ügynökség képviseltette magát és véleményezte a dokumentumokat. Az Ügynökség képviseltette magát a jelentősebb szakmai rendezvényeken, részben, mint előadó, részben, mint meghívott. Kapcsolatban állt a fontosabb helyi szereplőkkel, valamint igény esetén információt szolgáltatott a helyi szervezetek megkeresése esetén az alábbiak szerint. Ezen tevékenység keretében az alábbi fontosabb tevékenységek elvégzésére került sor. A BAZ megyei Területfejlesztési Program K+F+I fejezetének – mely RIS 3 stratégián alapult, véleményezésében részt vett a NORDA, illetve a megvitatására összehívott kerekasztal konferencián előadás megtartására került sor a 2014-2020 programozás peremfeltételeiről. A NORDA képviseltette magát az 5. Magyarországi Falumegújítási Díj pályázatának lebonyolításában, értékelésében a Belügyminisztérium felkérésére. 14

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központja részére információkat szolgáltatatott a társaság a 2015. évi képzési programok összeállításának elősegítésére. A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ felkérésére részt vettek a Tokaj-hegyalja Világörökség kezelési tervének véglegesítését szolgáló egyeztetésen. A Tisza-tó Fejlesztési Kft által készített, megküldött „Tisza-tavi Kódex, a Tisza-tó fenntartható használatának szabálygyűjteménye felülvizsgálatához” dokumentumot véleményezték és észrevételeket tettek a továbbfejlesztésére. 

A területi tervezéshez kapcsolódó feladatok ellátása

A Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól a területi tervezéssel kapcsolatos szakmai és koordinációs feladatok a Nemzeti Tervezési Hivatalhoz kerültek át. Rendszeresen részt vett a Társaság az NTH által szervezett központi területfejlesztési konferenciákon, ill. az általuk koordinált megyei szintű területfejlesztési program egyeztetőkön. A Kft. részt vett az EMMI által a Társadalmi és gazdasági felzárkóztatás által vezérelt térségi integrált programindító megbeszélésén, különös tekintettel arra, hogy ÉM régióban van a legtöbb LHH járás. A Magyarország-Szlovákia Határmenti Együttműködési Program programozó üléseit megelőző magyar oldali egyeztetések célja a szakmailag megalapozott közös álláspont kialakításának támogatása. Az Ügynökség képviseltette magát az egyeztetésen, a Task Force (munkacsoport) üléseket előkészítő megbeszélésen. Az Ügynökség szintén részt vett a 2007-2013 közötti időszak végrehajtását felügyelő Közös Monitoring Bizottság ülésein, valamint véleményezésre megkapta a döntési javaslatokat a Közös Technikai Titkárságtól. Hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása: A Tftv. 2012. január 1-i módosítása kapcsán a regionális fejlesztési tanácsok megszüntetésre kerültek. A Tftv. módosításának 28. §-a alapján a megszűnő regionális fejlesztési tanács jogutódja a területileg érintett megyei önkormányzatok lettek, melyek az Észak Magyarországi régió tekintetében a B-A-Z Megyei Önkormányzat, a Heves Megyei Önkormányzat és a Nógrád Megyei Önkormányzat. 2014. január 1-én a 2003-2009. között kiírt regionális decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerek (TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, LEKI) közül 1296 db le nem zárt pályázat volt. Ebből B-A-Z megyét érintően 657, Heves megyét érintően 324, Nógrád megyét érintően pedig 315. A decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerekkel kapcsolatosan 2014 évben felmerülő főbb tevékenységek/feladatok a következők voltak: • a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése; • a területileg érintett megyei önkormányzatok közgyűlése részére előterjesztések készítése; • támogatási szerződések lezárása;

15

• • • •

megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére való előterjesztése; támogatási szerződések módosításának előkészítése; egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok előkészítése; együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzeti Fejlesztési, illetve Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság megyei kirendeltségei, Megyei Önkormányzatok), illetve részükre egyszeri illetve időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

2014. évben összesen 699 db ellenőrzés lefolytatására került sor. Ebből a Regionális Fejlesztési Ügynökség által önállóan - a Magyar Államkincstár nélkül - 224 db, míg a Magyar Államkincstárral közösen 475 db ellenőrzés lefolytatására került sor. 2014. évben 734 db támogatási szerződés esetében került sor a támogatási szerződés lezárására, ami azt jelenti, hogy 2014.12.31-én még 562 db le nem zárt pályázat volt. 2014. évben – az RFÜ által - 305 esetben került sor előterjesztés készítésre az érintett megyei Közgyűlések – Döntéshozó - részére a támogatott pályázatok kapcsán. 2014. évben 7 támogatott esetében került sor szankcionálásra, a támogatás részleges, illetve teljes visszavonására. A társaság munkája során a helyszíni ellenőrzések és a szerződésmódosítások kapcsán szinte napi kapcsolatban áll a Magyar Államkincstárral, illetve az érintett Támogatottakkal, valamint a Megyei Önkormányzatokkal. A Magyar Államkincstárral kölcsönösen segítik egymás munkáját, a felmerülő problémás esetekben mindig konzultálnak és próbálják megtalálni a legmegfelelőbb megoldást. Vitás esetekben az illetékes Minisztérium véleményét is kikérik. Továbbá gyakran segíti a munkájukat a más Fejlesztési Ügynökségekkel folytatott konzultációk is. Egyéb tevékenységek: Az ügynökség megalakulásától kezdve alapfeladatain kívül a rendelkezésre álló kapacitásaira, szakértelmére, kapcsolati tőkéjére és tapasztalataira alapozva egyéb szakmai szolgáltatásokat is nyújt a régió gazdasági és társadalmi szereplői számára. 

„Zöld energiával a Zöld Magyarországért” projekt

A projekt a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében kerül megvalósításra. A projekt megvalósításának ideje: 2012. november 30 – 2015. január 30. A projektben az Ügynökség konzorciumi partnerként vesz részt. A konzorcium vezetője a Károly Róbert Főiskola. A projekt elsődleges célja, hogy a Károly Róbert Főiskola K+F+I tevékenysége révén keletkezett, elsődlegesen zöld energiával kapcsolatos eredményeket a hazai és nemzetközi közvélemény, – ezen belül kiemelten a gazdasági szektor minél szélesebb köre – megismerje. Az Ügynökség a 2014. évre nevesített feladatait sikeresen megvalósította. 

ÁROP-1.2.11/A-2013-A; ÁROP-1.2.11/A-2013-B„Területfejlesztési tevékenység támogatása a konvergencia régiókban lévő megyei önkormányzatok és a Balatoni Fejlesztési Tanács számára”

A régióban működő három megyei önkormányzat, mint az ÁROP projektek támogatottjai felé szerződésben rögzített feladatokat végezte a kft., melyek egy része áthúzódott a 2014-es évre. 16

A felkérés azon alapult, hogy a 2014-2020-as időszak területi programjainak megalapozása nem nélkülözheti a jelenlegi 2007-2013-as időszak végrehajtási tapasztalatait, mellyel a regionális fejlesztési ügynökségek rendelkeznek. Ez alapján a pályázati felhívás a megyék és a regionális fejlesztési ügynökségek további együttműködését tette lehetővé. Ennek keretében a megyei szintű helyzetértékelő dokumentumok utómunkálata keretében a 2007-2013 közötti eredmények értékelése, a megyei tervezési dokumentumokat megalapozó megyei fejlesztési szükségletek beazonosítása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása történt meg. Mind a projekt, mind a további tervezési munka keretében a NORDA szakmai kapacitásai révén, felhasználva a rendelkezésre álló jelentős tapasztalatokat, vett részt a működési területét érintő feladatok végrehajtásában. „Nógrád Megye Stratégiai Program 2014-2020 területi hatásvizsgálata” dokumentumot készítették el a NORDA szakemberei a Nógrád megyei Önkormányzat megbízásából. A megyei programot a 218/2009.(X.6.) valamint a 2/2005.(I.11.) kormányrendeletek alapján, az OFTK-ban meghatározottak figyelembe vételével értékelte a társaság. 

Nemzetközi programokban való részvétel:

Az Ügynökség a megalakulása óta számos nemzetközi projekt végrehajtásában működött közre legtöbbször klasszikus kedvezményezettként, esetenként társult stratégiai partnerként vagy szakértőként. E tevékenységek fókuszában régiónk gazdasági és társadalmi fejlődésének elősegítése áll, mely megegyezik az Ügynökség működésének legfontosabb célkitűzésével. Ennek megfelelően az Ügynökség az elmúlt évek során széleskörű szakmai munkát végzett és végez nemzetközi viszonylatban, együttműködve mintegy száz külföldi szervezettel, melyek az Európai Unió 18 tagországát reprezentálják. A 2007-13-as programozási időszakban megkezdett nemzetközi projektjeink megvalósítása 2013-ban befejeződött. A benyújtott záró szakmai beszámolók és elszámolások jóváhagyása a tárgyévben maradéktalanul megtörtént, így az utolsó három projekt is sikeresen lezárásra került. Közhasznú tevékenység A 2003-2009. között kiírt decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerekkel (TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, LEKI) kapcsolatosan 2014 évben felmerülő főbb tevékenységek/feladatok a következők voltak: - a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése; - a területileg érintett megyei önkormányzatok közgyűlése részére előterjesztések készítése; - támogatási szerződések lezárása; - megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére való előterjesztése; - támogatási szerződések módosításának előkészítése; - egyoldalú döntéshozói nyilatkozatok előkészítése; Együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzeti Fejlesztési, illetve Nemzetgazdasági Minisztérium, Magyar Államkincstár ÉszakMagyarországi Regionális Igazgatóság megyei kirendeltségei, Megyei Önkormányzatok), illetve részükre egyszeri illetve időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

17

2014. évi gazdálkodás, pénzügyi helyzet, létszámgazdálkodás, infrastruktúra: Az Ügynökség meghatározó alaptevékenysége - amely a gazdálkodási adatokban is több mint 90 %-os súlyt képvisel - az ÉMOP Közreműködő Szervezeti (KSZ) tevékenység ellátása. Az Irányító Hatósággal (IH) megkötött ÉMOP Közreműködő Szervezeti feladatok ellátásáról és finanszírozásáról szóló „SLA” megállapodás alapján a feladatok finanszírozására egy a felmerült összes költség tekintetében felülről korlátozott, a pénzügyi és szakmai hatékonyságot figyelembevevő teljesítményalapú rendszer hivatott. A finanszírozás sajátossága, hogy nem téríti meg az időszakban képződött befejezetlen termelés (WIP), az elszámolási egységek fajlagos díjának növekményéből (pénzügyi hatékonytalanság), valamint a szakmai tevékenység minősítése során képződött levonások (szakmai hatékonytalanság) összegét. Ez tény a likviditási helyzetet kis mértékben befolyásolja. Ugyanakkor az SLA megállapodás kedvező feltételeként megemlítendő az éves munkaterv - ezen belül az Éves Bevételi és Ráfordítási terv (ÉBRT) - elfogadása utáni, legfeljebb 50 % mértékű előleg folyósításának lehetősége. Jelenleg, a beszámoló készítés időpontjában az IH által folyósított előleg értéke 587 MFt. A finanszírozási előleggel 2015. 2. félévében el kell elszámolni. A hazai forrású pályázati rendszerek működtetésének (részben pályázati díj maradványából származó) bevétele, valamint egyéb támogatások, projektek bevétele szintén a tevékenység érdekében felmerült és elszámolható költségtömeg alapján, a támogatási intenzitás figyelembevételével kerül előírásra. A fenti tényezők miatt a társaság alaptevékenységeinek ellátása során elméletileg sem képződhet üzemi eredmény (tulajdonképpen veszteségforrások). Az 1 056 973 e Ft összegű összes bevétel az éves terv 91 %-os teljesülésének, az összes ráfordítás 2014 évi összege 1 069 585 e Ft, összege, ami terv 93 %-os teljesülésének felel meg. Az adózás előtti eredmény összege 3 366 e Ft, ami a terv 111 %-os teljesítését jelenti, mérleg szerinti eredménye 3 339 e Ft. A Társaság likviditását megőrizte, fizetőképessége biztosított, tőkeerőssége jó (Likviditási mutató I.: 129,77 %, Tőkeerősség (Tőkeellátottság): 35,29 %). A jövedelmezőségi mutatók az alaptevékenységek nonprofit volta miatt nem értelmezhetőek. Az Ügynökség záró állományi létszáma 2014. évben 106 fő volt. Összetételét tekintve ez a létszám 99 fő aktív és 7 fő passzív munkavállalót takar. Az Ügynökség tevékenységét meghatározó részben a Miskolc Széchenyi u. 107. sz. bérelt ingatlanban végzi. A háromemeletes 1959 m2 alapterületű épület jól felszerelt. Ezen kívül egy saját tulajdonú ingatlan (jelenleg irattár) és további két bérelt iroda (Eger, Salgótarján) áll rendelkezésükre. Az Ügynökség irodai berendezései, felszerelései a feladatvégzéshez szükséges technikai eszközök, munkaállomások és a személyi használatban lévő eszközök a kor technológiai színvonalának megfelelnek. A 2015. évi programzárás miatt azonban az utóbbi években a beruházási kiadásaink csökkenő tendenciát mutatnak. Szakmai tevékenységgel kapcsolatos eredmények

18

A NORDA a 2007-2014 közötti időszakban az Észak-magyarországi Operatív programhoz kapcsolódóan alábbi szakmai feladatokat látta el: • • • •

Pályázati döntések előkészítésében való részvétel Támogatott pályázatok kezelése Pályázók segítése és kommunikációs tevékenységek Tervezés, területfejlesztési feladatok

2014-ben a megyében települések közül 168 települést érintően folytak még fejlesztések az ÉMOP keretén belül, ami jelentős csökkenés az előző évi számokhoz mérten. Ez az adat is jelzést ad az operatív program előrehaladásáról. AZ ÉMOP célértékként 4000 db munkahely teremtését vállalja (mely érték kizárólag az 1. és 2. prioritásokból származik), melyhez képest a projektfenntartási jelentések szerint 4483 db munkahelyteremtés megvalósult. A megvalósulást tekintve 2014 végéig 1575 projekt fejeződött be, ebből 2014-ben 348 db projekt zárt. Az ÉMOP 5 prioritásán belül összesen 1086 millió eurót 304 milliárd forint értéket meghaladóan született végső támogató döntés 2014 végéig. A támogatási szerződéssel lekötött források összegszerűen 302 milliárd forintot tettek ki 2007-2014 között. Tekintettel a támogatói döntések volumenére, valamint a kifizetésre álló időszak végének közeledtére a 2014-es év legfontosabb feladata volt a kifizetések ütemes végrehajtása, mely 2014-ben közkiadás alapon meghaladta 51 milliárd forintot. A kifizetés tekintetében 2105 projektben 246,5 milliárd forint összegben került felhasználásra támogatás közkiadás alapon. Azaz az összes támogatott projekt 98%-a kifizetésben érintett, a kifizetések pedig a kötelezettségvállalás 81%-át értél el. 2014-ben 348 projekt zárt majdnem 42,5 milliárd forint értékben. Az összes támogatott projekt 73%-a már 2014-ben lezárt, az összegeket tekintve viszont már csak 57%-ot ér el ez az arány, mely azt mutatja, hogy a kisebb projektek megvalósulása ütemesebb volt, melyhez részben az is hozzájárul, hogy kisebb támogatási összegű pályázatok korábban jelentek meg. 2015. évi tervek, megoldást-intézkedést igénylő kérdések: Az Ügynökség a regionális fejlesztéspolitika végrehajtását – jelenleg egyedülálló módon sokszínű eszközrendszerrel, komplex programok, integrált projektek megvalósításával képes biztosítani. Az elmúlt több mint tizenöt év alatt kialakult a társaság tevékenységeinek stabil struktúrája, kapcsolati és finanszírozási rendszere. A társaság fő tevékenysége az Észak Magyarországi Regionális Operatív Program (továbbiakban OP) Közreműködő Szervezeti (továbbiakban KSZ) feladatainak ellátása. A jelenlegi (2007-2013) programozási időszak zárási munkái mellett párhuzamosan jelentkeznek a következő (2014-2020) programidőszakhoz kapcsolódó részfeladatok is. A társaság egyéb tevékenységei közé a programozás, területi tervezés, a területi szervek információval történő ellátása, területfejlesztéssel kapcsolatos feladatok segítése, hazai forrású területfejlesztési programok végrehajtása, nemzetközi programokban való részvétel, és a szakmai jellegű vállalkozási tevékenység tartozik. a) A társaság fő tevékenysége 2015-ben is a 2007-2013 évekre vonatkozó ÉMOP valamennyi prioritásával kapcsolatos Közreműködői Szervezeti feladatok ellátása. 19

Az Ügynökség - a ROP IH jóváhagyása mellett - 1 db Támogatási döntést, 0,927 Mrd Ft kötelezettségvállalást és 2 db Támogatási szerződés-kötést tervez, összesen 940,8 millió Ft támogatási összeggel. Emellett várhatóan több mint 1800 db szerződésmódosítást és változás bejelentést is el kell végezni. A 2015. évi kifizetési terv – optimális gazdasági környezetet feltételezve – 36,613 Mrd Ft, amely előreláthatólag 1675 db előleg-, illetve kifizetési kérelem feldolgozását és jóváhagyását jelenti. Előleg elszámolással együtt ez az összeg 42,310 Mrd Ft. Amennyiben a tervezett szerződéskötés számhoz hozzáadásra kerül a megvalósítás fázisában lévő támogatott projektek száma, akkor 2015. évben várhatóan 570 db szerződés kifizetéséről kell gondoskodni. Az előzetes, közbenső, záró és fenntartási időszaki helyszíni ellenőrzések lefolytatása jelentős kapacitásokat fog lekötni, mivel azok száma eléri 2015-ben az 903 db-ot, valamint várhatóan 639 db közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Ez évben közel 2150 db pályázat esetén kell pénzügyi és szakmai zárást lefolytatni; valamint évvégével várhatóan 2484 db projekthez kapcsolódik fenntartási jelentési kötelezettség. Új feladatként – a NORDA jó szakmai munkájának betudhatóan - az Irányító Hatóság kijelölte az Ügynökséget a Magyar Természetjáró Szövetség országos pályázatainak kezelésére is. A teljesítmény adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a társaság 2015. év tervadatai hasonlóan alakulnak a megelőző 2 évhez képest, így ez évben sem várható teljesítménycsökkenés. b) Hazai területfejlesztési és önkormányzati támogatási programok 

a támogatási szerződések végrehajtásának és a kötelezettségvállalások teljesítésének ellenőrzése: 2015. évre 468 helyszíni ellenőrzés tervezhető, melyek mindegyike záró ellenőrzést jelent.



támogatási szerződések lezárása: 2015.01.01-én az Észak-Magyarországi Régió kezelésében lévő 2003-2009. években a decentralizált önkormányzati fejlesztési és területfejlesztési célú pályázati rendszerek (TFRC, TTFC, TEHU, TEUT, TEKI, CÉDE, LEKI) keretében 2015. évben 496 db lezárás tervezhető.



a megállapított szerződésszegés esetén döntési javaslat előkészítése, az alkalmazandó szankciókra és egyéb jogkövetkezményekre vonatkozó javaslatok döntéshozó részére előterjesztések készítése, támogatási szerződések módosításának előkészítése.



kapcsolattartás a támogatottakkal, együttműködés a pályázati rendszer működtetésében részt vevő szervezetekkel (Nemzetgazdasági Minisztériummal, a Magyar Államkincstár Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság megyei kirendeltségeivel, a Megyei Önkormányzatokkal), illetve részükre egyszeri illetve időszakos adatszolgáltatások nyújtása.

c) Egyéb tevékenységek 

A 2007-2013-as időszakhoz kapcsolódóan el kell készíteni az Észak-magyarországi Operatív Program éves végrehajtási jelentését, valamint az előrehaladást, a megvalósítás eredményeit bemutató egyéb értékeléseket.

20



A területfejlesztésről és területrendezésről szóló törvény rendelkezései alapján várhatóan a 2014-2020 közötti időszak TOP programjának, az egyes operatív programok, valamint az operatív programokon átívelő horizontális programok, területfejlesztési eszközök végrehajtásának és koordinációjának megvalósítása feladatként jelentkezhet.



A fentiekhez kapcsolódóan továbbra is fontos a működési terület érintett és meghatározó szakmai szereplőivel a kapcsolattartás és az együttműködés biztosítása.



A 2014-20 időszak többi fejlesztési programjához hasonlóan az újonnan indítandó nemzetközi programok várhatóan az év második felében jelennek meg. A programokban való részvétel érdekében tárgyalások folynak a Miskolc Holding Zrt, és a Miskolci Egyetem szervezeteivel.



2015-től kezdődően a ROP IH-val, illetve megyei önkormányzatokkal megkötött szerződések alapján a 272/2014. (XI.5) Korm. rendeletben meghatározott egyes feladatok elvégzésére kerülhet sor.

Mind a további tervezési munka keretében, mind a KSZ tevékenységen túlmutató feladatok ellátásában a NORDA szakmai kapacitásai révén, felhasználva a rendelkezésre álló jelentős tapasztalatokat, részt tud venni a végrehajtásban. A 2015. évi (módosított) Üzleti terv 1 441 406 eFt összes bevétel és 1 439 969 eFt összes ráfordítás mellett 1 437 eFt adózás előtti eredménnyel számol, tekintettel arra, hogy a speciális pénzügyi elszámolási szabályok miatt sem a fő tevékenység, sem az egyéb tevékenységek javarésze elméletileg sem eredményezhetnek üzemi eredményt, így a nyereséget jelenleg egyéb forrásból (vállalkozás, kamat) tudják csak biztosítani. A létszámtervezés tekintetében a társaság figyelemmel van arra, hogy a személyi állomány mennyiségét tekintve minimumon van, ezért valamint az előzőekben említett (az 2007-13 ciklusban a szervezettől elvárt magas színvonalú és darabszámú feladatokhoz), valamint az új ciklusban várható többlet tevékenységgel is kell számolni. 2015. év végre a 114 fős záró létszám összetételét tekintve 108 fő aktív és 6 fő passzív munkavállalót takar. A társaság működő- és fizetőképességének feltétele a tervben szereplő bevételek ütemes, időben történő realizálása. Fontos megjegyezni, hogy a 2015. év során az SLA szerződésben rögzített feltételek alapján a 2015 év elején fennálló 541,5 MFt összegű finanszírozási előleggel 2015 II. félévében el kell számolni. A következő két év (2016-2017) kilátásait illetően, a társaság abból az alapvetésből indul ki, miszerint a NORDA a terület-és település fejlesztés politika végrehajtását – jelenleg egyedül álló módon - magas színvonalon, komplexen és hosszútávon is biztosítani képes. Ezek alapján egyrészről a jelenlegi (2007-2013) programozási időszakot le kell zárni, másrészről a következő (2014-2020) programidőszak feladatai is nagyobb hangsúlyt kapnak:  A 2007-2013 operatív program (ÉMOP) végrehajtásában elsősorban továbbra is a kifizetések fognak dominálni, de várható a helyszíni ellenőrzési, fenntartási- és előrehaladási jelentés ellenőrzési, monitoring és követeléskezelési feladatok erősödése.  A 2014-2020 közötti regionális operatív program (TOP) operatív program felfutása várható a következő 2 évben. Így az Integrált Területi Programok előkészítése mellett a 21

Területi Kiválasztási Rendszerben történő közreműködési feladatokon túl jelenleg még nem kellően konkretizált egyéb feladatok megjelenése várható. A 2014-2020 közötti időszakban a klasszikus közreműködő szervezeti szerepre nem számít a társaság, várhatóan más típusú feladatok kerülnek előtérbe (komplex és horizontális programok, forráskoordináció, szakmai tanácsadói szerep, területi szereplők támogatása, integrált területi programok elkészítése és megvalósítása, CLLD támogatása, projektek megvalósításának segítése), melyek ellátásához a szervezet megfelelő rugalmasságát fenn kell tartani. 4. NORRIA Észak-Magyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09-015045 Székhely: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1. Tulajdoni részesedés: 16,6 % A bevezetőben már hivatkozott törvényi változások alapján, 2012. napjával került a BorsodAbaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat tulajdonába az akkor még „NORRIA ÉszakMagyarországi Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság” megnevezésű gazdasági társaság. A társaság működése a későbbi időszakban a közhasznúsághoz kötött jogszabályi feltételeknek már nem felelt meg, ezért a közhasznú státusz a társaság nevéből is törlésre került. A társaság ügyvezetésében 2015 tavaszán személyi változás történt, dr. Nyíry Attila – aki a cég alapításától látta el az ügyvezetői feladatokat –, 2015. február végével kérte munkaviszonya megszüntetését, és március végével lemondott ügyvezetői tisztségéről. 2015. április 1-jétől Kövy Katalin lett megválasztva ügyvezetőnek. A társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgálói feladatokat a PRIME AUDIT Könyvvizsgáló és Pénzügyi Kft. látja el. Az elmúlt évek alatt az Ügynökség ismertté és elfogadottá vált a régió innovációban érintett és érdekelt szervezetei és vállalkozásai körében. Szoros együttműködést és partnerkapcsolatot alakított ki a régió tudásközpontjaival, kutató és fejlesztő intézeteivel, felsőfokú oktatási intézményeivel, tudásteremtő műhelyeivel és innovatív vállalkozásaival, amely szervezetekkel együtt egy hálózati rendszer felépítését és koordinálását tudta megvalósítani, amely nagyban hozzájárult a kitűzött célok eléréséhez. A kapcsolatrendszert nem csak helyi szereplőkkel, hanem országos szintre is kiterjesztve építette ki, és kapcsolta be a szakmai szervezeteket a helyi gazdaságfejlesztésbe. A NORRIA üzleti tevékenységével több éve biztosítja a szervezet tevékenységének finanszírozhatóságát, megőrizve a komoly szellemi tőkét jelentő szakembergárdát. Projektgeneráló tevékenységével hozzájárult, és folyamatosan igyekszik hozzájárulni addicionális finanszírozási forrásoknak a térségbe való vonzásához, melyek a hosszabb távú szakmai együttműködéseknek is megteremtik az alapjait. A NORRIA rendelkezésére álló kompetenciákat a társaság a jövőben az alábbi területeken látja a térség számára legjobban hasznosíthatónak:  A 2014-2020 tervezési időszakhoz köthető innovációs, gazdaságfejlesztési szakmai feladatokban való aktív részvétel.

22

 

   

Az innovációs stratégia folyamatos fejlesztése, az Európai Unió Smart Specialization Strategies (S3) elveinek figyelembevételével. A térség vállalkozásainak fokozott bekapcsolása a hazai és a nemzetközi projektekbe, az ehhez kapcsolódó szakmai támogatás, oktatás, felkészítés, projekt generálási feladatok ellátása. Az elnyert projektek esetében menedzsment, pénzügyi koordináló szerepek ellátása. A kijelölésre kerülő nagyprojektekhez kapcsolódó szervezési, előkészítési, bonyolítási, összehangoló feladatok ellátása. Környezeti tevékenység, a társaság főbb tevékenységi területeinek és fejlesztési irányainak felhasználásával. Fenntarthatósági stratégiák, fenntarthatósági jelentések, energiaügynökségi feladatok ellátása.

2014. évi tevékenység: Az üzleti tevékenység 2014. évben is döntő mértékben az Intelligens Szakosodási Stratégia, a megyei Fejlesztési Stratégia kialakításához, a vállalkozások pályázatainak előkészítéséhez, valamint ezen fejlesztési projektek menedzseléséhez kapcsolódott. Az üzleti aktivitást nehezítette, hogy a 2007-13-as tervezési időszak lezárási fázisa tart, így új pályázatok az évben gyakorlatilag nem jelentek meg. Ennek ellensúlyozására bővítette a társaság a portfólióját a vállalkozások számára nemzetközi pályázatok írásával. A régiós életszínvonal, gazdaság növekedésének alapvető feltétele a foglalkoztatás, illetve munkatermelékenység magas szintje. Ehhez az innovatív szemléletű, környezetükhöz gyorsan alkalmazkodni képes kis-, és középvállalkozások térségi jelenléte elengedhetetlen feltétel. E célok elérését elősegítendő, a 2013-ban elindult start-up vállalkozások számára kiírt pályázat átfogó célja a konvergencia régiók innovációs potenciáljának feltárása és hasznosítása, továbbá új, magas hozzáadott értéket előállító vállalkozások alapításának támogatása volt. Ezek a vállalkozások jelentős szerepet képesek vállalni a térség foglalkoztatásában, jövedelemtermelésében, jelenlétük a térség gazdaságának dinamizálását eredményezi. A pályázati felhívás további kiemelt célja, hogy a projektek eredményeként létrejövő innovatív start-up cégeket felkészítse kockázati tőke bevonására a további növekedés elősegítésére. A pályázati kiírás támogatásával megvalósuló projektekkel dinamizálható a régióbeli innováció. Hosszútávon a létrejövő start-up vállalkozások sikere pedig hozzájárul az innovációs potenciál hasznosulásához és az innováció transzferhez. A pályázati kiírás hozzájárul a növekedésre képes innovatív vállalkozások elindításához és növekedéséhez, ezáltal új munkahelyek teremtéséhez, mely feladatok megegyeznek ügynökségünk alapvető céljaival is. 2014-ben a társaság üzleti tevékenységének jelentős hányadát az ebben a konstrukcióban nyertes start-up projektek mentorálása, valamint üzleti terveinek kidolgozása tette ki. E konstrukció keretein belül az alábbiakban bemutatott 32 vállalkozás mentorálását végezte az ügynökség, mely a régióban nyertes vállalkozások több mint felét jelenti, jelentősen megelőzve az itt akkreditációt szerzett egyéb szervezetek által mentorált projektek számát, és elősegítve ezzel a régió innovációs potenciáljának országos viszonylatban is számottevő növelését. 23

A mentorálás mellett a start-up projektek esetében a részletes üzleti tervek elkészítése is az ügynökség feladata volt, melyekből társaság 34 darabot készített el. Meg kell azonban jegyezni, hogy e két feladatcsoport elvégzése esetében az ügynökség humán erőforrás kapacitása felső korlátba ütközött, ennek ellenére sikeresen teljesítették a feladatokat. Összességében megállapítható, hogy az ügynökség üzleti tevékenységének egyik legnagyobb sikere a start-up vállalkozások támogatása. Az eddigiek alapján elmondható, hogy az itt megalapozott kapcsolatok túlmutatnak a pályázati konstrukció keretein. Több mentorált vállalkozással sikerült további együttműködési lehetőségeket is kiaknázni, így például már több „Horizont 2020” nemzetközi pályázat közös előkészítése, beadása történt meg, de van olyan vállalkozás is, mely már jelenleg is kockázati töke támogatásban részesült. Az Ügynökség 2014. évi tevékenysége zömmel két feladatcsoport köré összpontosult:  A start-up projektek mentorálása, üzleti terveinek elkészítése  Nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektek lebonyolítása. E két feladatcsoport zömmel lekötötte a NORRIA teljes 2014. évi kapacitását, viszont ezek a feladatok döntően 2014-ben be is fejeződtek. Ezek mellett nem történt meg az újabb üzleti lehetőségek feltárása, így a fenti feladatok elvégzése utáni időszakra a társaságnál csak minimális üzleti típusú feladat maradt, a végzendő feladatokat jelentős részben az innovációs ügynökségi teendők teszik ki (innováció népszerűsítése, hídképző szerep a vállalkozások és a kutatóhelyek között, vállalkozások tájékoztatása K+F kérdésekben, a Széchenyi2020 és a Horizon2020 pályázatai kapcsán, valamint vállalkozási, iparjogvédelmi és egyéb területeken). A NORRIA Nonprofit Kft. 2014. üzleti évre vonatkozó terv és tényadatai, valamint a 2014. évi terv és tényadatai a következők:

Ráfordítások

Bevételek

Eredménykimutatás sorok Nettó árbevétel Egyéb bevételek, támogatások Pénzügyi műveletek bevételei BEVÉTELEK ÖSSZESEN ANYAGKÖLTSÉG IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás Közvetített szolgáltatások Pénzügyi műveletek ráfordításai SZOKÁSOS RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN

SZOKÁSOS VÁLLALK. EREDMÉNY

2014 Terv e Ft 36 035 35 358 300 71 693 360

2014 Tény e Ft 40 368 27 568 810 68 746 431

17 084

12 715

498 47 411 200 3 800 0 200

760 45 494 526 1 814 0 216

69 553

61 956

2 140

6 790

24

A 2014. évi üzleti évben a rendelkezésre álló tényadatok alapján megállapítható, hogy a tervszámok teljesültek. A nettó árbevétel a jelentős számú start-up szerződésnek és azok időbeli átütemezésének köszönhetően meghaladta a korábban tervezett értéket. A cég kintlévőségei a mérlegkészítés időpontjáig maradéktalanul megérkeztek a társaság bankszámlájára, így a társaságnak likviditási kockázata nincs, a befolyt pénzösszegek megfelelő likviditást biztosítanak a 2015. évi működéshez. A támogatások tényszámai a 2014. évi tervhez képest jelentős eltérést mutatnak. A számviteli törvény vonatkozó rendelkezései szerint a pályázati projektek esetében a ráfordításokkal szemben akkor lehet támogatási bevételeket állítani, ha azok a mérlegkészítés fordulónapjáig Közreműködő Szervezet által jóváhagyott költségvetéshez, vagy elfogadott, lezárt munkaszakaszhoz kapcsolódnak. Ennek megfelelően a tényszámoknál csak a 2015.04.15. előtt jóváhagyott kifizetési igénylések adatait tartalmazza a táblázat. 2014. évben a kft. három nemzetközi projekt megvalósításában vett részt:  Az „EFFECT - UPGRADING ENERGY EFFICIENT PUBLIC PROCUREMENT TO SUPPORT A BALANCED ECONOMIC GROWTH IN SEE AREA” elnevezésű projekt: lezárult, így a támogatás már szerepel az egyéb bevételek között.  A LocClimAct – HUSKROUA, Határon átnyúló klíma központok létrehozását és azok hálózatba kapcsolását célzó határ menti együttműködési projekt: időbeli átütemezésre került, a záró kifizetési igénylés benyújtására 2014. március 10-én került sort. Ennek jóváhagyásáig a 2013.08.01-2014.12.31. közötti időszak bevételi oldala nem szerepeltethető az eredmény kimutatásban, csak a költségoldal jelenik meg.  A „CEEM – Central Environmental and Energy Management as a kit for survival „ című projekt: A záró beszámoló benyújtására 2014.12.15-ig került sor, így a bevételek között szintén csak a jóváhagyást követően szerepeltethető a támogatás. 2013 decemberében kerültek meghirdetésre az Európai Unió Horizont 2020 keretprogramjának pályázati felhívásai a 2014-2015-ös időszakra. A pályázatok magyar nyelvű összefoglalása megtörtént, a NORRIA partneri körében fellelhető projekt lehetőségek és az ezekhez kapcsolódó felhívások feltérképezése folyamatos. EFFECT PROJEKT Magyarországon még mindig nem született meg az a kormányrendelet, amely a közbeszerzések során kötelező érvényűvé tehetné a zöld-, ill. ezen belül is elsősorban az energia-hatékony szempontok alkalmazását. A projekt célja a Zöld/energia-hatékony közbeszerzési eljárások terjesztése a délkelet-európai programterületen. 2011 március és 2014 február között olasz vezető partner koordinálásával 8 ország 11 partnerszervezete vett részt benne Ausztria, Bulgária, Görögország, Magyarország, Olaszország, Románia, Szlovénia és Szerbia területéről, teljes költségvetése 2 326 010 EUR, ebből a NORRIA költségvetési része 157 150 EUR. A projekt általános következtetése, hogy a zöld (köz)beszerzés magyarországi kultúrájának kialakításához az érintett szereplők hatékonyabb együttműködése elengedhetetlen: a döntéshozókat, a hatóságokat, a regionális szereplőket, a vállalatvezetőket, a szakmai szervezeteket, valamint a lakossági- és állami megrendelőket is érdemes rendszeresen egy asztalhoz ültetni. Az akadályok ellenére bebizonyosodott, hogy vannak hazai jó gyakorlatok a zöld beszerzésért folytatott párbeszédben és magukban a beszerzésekben is. A NORRIA által vezetett munkacsomaghoz kapcsolódóan, amely a figyelemfelkeltésre és információs kampány lebonyolítására irányult, az év első hónapjaiban megjelent egy sajtóközlemény, a kft. tartott egy sajtótájékoztatót és három hírlevél is megküldésre került az

25

érintetteknek a zöld/energiahatékony közbeszerzés témakörében. A projekt hivatalosan 2014. február 28.-án lezárult. LOC-CLIM-ACT PROJEKT A Magyarország–Szlovákia–Románia–Ukrajna ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló LOC-CLIM-ACT- Local acting on climate change impacts című projektben 2012 szeptember és 2015 február között a NORRIA, mint projektpartner vesz részt, együttműködve a Kárpátok Fejlesztési Intézettel (KRI) és az Ügynökség a Kárpátok Régió Fenntartható Fejlődéséért (FORZA) – Rakhiv megye önkormányzatával. A projekt teljes költségvetése 341 026,12 EUR, ebből a NORRIA költségvetési része 76 407,63 EUR. Az éghajlatváltozáshoz és az adaptációhoz kapcsolódó helyzetfelmérés a korábbi időszakban megtörtént, ennek eredményeire támaszkodva meghatározásra kerültek a klímaváltozás hatásaival szemben adható lehetséges válaszlépések klimatológus szakértő bevonásával. A helyi adaptációs stratégia november végéig elkészült. CEEM PROJEKT: A 2012. novemberében indult CEEM Közép-Európai Területi Együttműködési Program keretében megvalósuló együttműködés célja, hogy a KKV-k energiahatékony működésének elősegítése megtörténjen a projekt keretében megvalósuló környezeti teljesítményértékelő szoftverfejlesztésen keresztül. A megvalósításban szlovén, olasz, cseh, osztrák és magyar partnerek vettek részt. A CEEM projekt megvalósítási időszaka 2014. november 30-án befejeződött. Ezt követően sor került a záró szakmai és pénzügyi beszámolók benyújtására, amely elfogadásra került. 2014 májusáig az ún. 3EMT webalkalmazás kifejlesztésre került, majd ezt követően megkezdődött az eszköz tesztelése. Magyarországon összesen 118 vállalat töltötte ki az online kérdőívet, illetve 50 vállalat vett igénybe személyes konzultációs lehetőséget. A NORRIA az 5. munkacsomag (WP5) szakmai vezetőjeként koordinálta a projekt policy szintű feladatait. A nemzetközi stratégia a projekt lezárásáig elkészült. 2015. évi terv: A társaság 2015. évi üzleti tervét a számviteli beszámolóval történő jobb összehasonlíthatóság érdekében – az előző évek gyakorlatának megfelelően - Eredmény Tervre és Pénzforgalmi Tervre bontotta. Indoklást és részletező kiegészítéseket az eredménytervhez tettek, amit az óvatosság elvét szem előtt tartva készítettek el. A pénzforgalmi tervben az egyszerűség kedvéért 312 Ft/Euro árfolyammal számoltak. Nyitó pénzeszközök Alapítói befizetések Egyéb pénzeszközök Összesen:

eFt 10.000 12.310 22.310

A NORRIA Nonprofit Kft. a 2015. üzleti évben egy nemzetközi projekt megvalósításában vesz részt. A LocClimAct – HUSKROUA, Határon átnyúló klíma központok létrehozását és azok hálózatba kapcsolását célzó határ menti együttműködési projekt 2012. szeptember hónapban elindult. A projekt fő célja: együttműködés az éghajlatváltozás regionális és helyi szinten érezhető hatásaira történő hatékony válaszok kialakítására. Az 1. munkaszakasz

26

elszámolására 2013. augusztus hónapban került sor, a második munkaszakaszt 2015. február hónapban zárták, a projekt záró beszámolója és kifizetési kérelme benyújtásra került. A likviditásra ugyanakkor jelentős hatást gyakorolnak még a korábban lezárt projektek is. A NORRIA Nonprofit Kft-nek egyéb nyertes projektje nincs. Több pályázat benyújtásra került, azonban az értékelés még nem történt meg. Az óvatosság elve alapján e projekteket a pénzügyi terv összeállítása során nem vették figyelembe. Az üzleti tervezés során az alábbi bevételekkel és ráfordításokkal tervezhettek: Pénzügyi terv 2015. évre: Bevételek Saját üzleti tevékenység bevétele Egyéb bevételek, támogatás Tulajdonosi befizetések: Pénzügyi műveletek bevételei Bevételek összesen

21.010 eFt 17.812 eFt 0 eFt 100 eFt 38.922 eFt

Ráfordítások Anyag jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Ráfordítások összesen ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY

6.493 eFt 31.227 eFt 315 eFt 615 eFt 100 eFt 38.750 eFt 172 eFt

A társaság 2015. évi terveit jelentősen befolyásolja az Európai Unió tervezési ciklusának váltása. A 2007-2013 évi tervezési ciklus hazai és nemzetközi pályázati lehetőségei már gyakorlatilag bezárultak, viszont a 2014-2020 időszak pályázati kiírásai még nem jelentek meg (ez alól természetesen egyedi kivételek vannak). Ugyancsak kedvezőtlen hatást gyakorol a társaság működésére, hogy az ügyvezetőváltást megelőző időszakban a szervezet gyakorlatilag nem rendelkezett bevételt jelentő szerződéssel 2015-re. Ez az átmeneti időszak hatással van mind az üzleti típusú feladatok – és ezzel összhangban bevételek – tervezésére, mind pedig a támogatások tervezésére. Előbbinél üzleti szolgáltatás keretében a NORRIA részt tud venni a forráshoz jutás lehetőségeinek feltárásától a projekt tervezésén, és a pályázat megírásán át a projektmenedzsment lebonyolításáig, bármely fázisban. Utóbbinál a NORRIA, mint kedvezményezett jelenhet meg a saját elképzelései egyedüli vagy partnerekkel történő megvalósításában. Jelenleg is több nemzetközi pályázat van elbírálás, benyújtás, vagy éppen előkészítés alatt, amelyekben a NORRIA, mint partner, szakmai feladatot lát el. További üzleti típusú lehetőség adódik a vállalatok számára nyújtandó üzletviteli, pénzügyi, vagy szakmai tanácsadási és közreműködési tevékenységekben. Ezek fő területei többek között az üzleti terv készítése, a stratégiaalkotás, a CSR, vagy a forráskeresés (hitellehetőségek, kockázati tőke, pályázati források, stb.) lehetnek. Ezek mellett a NORRIA 2015-ben is folytatja a már korábban is jelzett, alapfeladatába tartozó tevékenységeket a régió innovációs képességének, technológiai fejlődésének, és forrásbevonzó lehetőségének növelése érdekében.

27

Nagyon fontos szempont a NORRIA működésében a partnerekkel való együttműködés, kapcsolatépítés. 2015-ben ezen a területen a Miskolci Egyetemmel történt jelentős előrelépés, ahol megalapozásra került egy hosszabb távú, stratégiai együttműködés. A társaság 2015. évi üzleti portfólióját az alábbi táblázat foglalja össze:

Szolgáltatás megnevezése

Szolgáltatás rövid leírása

Fenntarthatósági jelentés készítése

Nem pénzügyi éves jelentés készítése a Global Reporting Initiative G3/4 keretrendszere alapján a szervezet gazdasági, társadalmi, környezeti teljesítményének értékelésére

Fenntarthatósági stratégia készítése

A szervezetek fenntarthatósági célrendszerére épülő stratégia kialakítása

Üzleti tervek, tanulmányok, működési dokumentumok készítése

Komplex üzleti tervek (piacelemzés, versenytársak, marketingterv, erőforrás terv, pénzügyi terv, esélyegyenlőségi terv, megvalósíthatósági tanulmány)

Start-up mentorálás

Induló, jelentős növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások segítése üzleti tanácsadás keretében

Nemzetközi innovációs pályázatok előkészítése

Nemzetközi H2020, illetve területi együttműködésben megvalósuló innovációs pályázatok előkészítése, megírása, menedzsmentje, szakmai támogatása

Innovációs projektmenedzsment

Speciális innovációs projektek generálása és menedzsmentje

Szakfordítás

Nemzetközi projektek keretében készülő előtanulmányok, megvalósíthatósági tanulmányok, stratégiák, beszámolók fordítása

Teljes körű projekt tanácsadás

A projektötlet kidolgozása, a pályázat tartalmának összeállítása, pályázatírás, projektmenedzsment (szakmai és pénzügyi beszámolók, ellenőrzések, stb.), szakmai közreműködés a megvalósításban

Marketing

Szakmai workshopok, konferenciák szervezése, projektben kötelező nyilvánosság biztosítása

Iparjogvédelmi tanácsadás

Szellemi termékek szabadalmazhatóságának megállapítása, javaslattétel jogi oltalmi formára, felvilágosítás iparjogvédelmi eljárások menetéről, kapcsolódó költségeiről Befektetési és térségfejlesztési tanácsadás

Tanácsadás

28

5. Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Cégjegyzékszám: 05-09-017897 Székhely: 3519 Miskolc, Bencések útja 15. Tulajdoni részesedés: 5,1 % A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 81/1999. (VI. 24.) Kgy. sz. határozatában döntött arról, hogy 1 millió Ft értékű üzletrészt (25% tulajdoni hányadot) szerezve tagként belép a társaságba. A társaság fő célja, hogy Miskolc és Kassa térségében egy, az Európai Unió szakmai elvárásainak megfelelő régió alakuljon ki. A társaság kezdetben – alapvetően pályázati források felhasználásával – tanulmányterveket, megvalósíthatósági tanulmányokat készített, illetve készíttetett a két megye és a két város között meglévő kapcsolat erősítése, közös projektek kidolgozása érdekében. A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény 365. §-a szerint a közhasznú társaságokat 2009. július 1-jétől kizárólag nonprofit gazdasági társaságként lehet működtetni, ezért az alapításkor közhasznú társaságként bejegyzett szervezet nonprofit korlátolt felelősségű társasággá kívánt átalakulni. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 73/2009. (VI. 25.) B.A.Z.M.ÖNK. határozatával jóváhagyta, hogy (többek között) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat alapításával működő Miskolc-Kassa (Kosice) Régióért Közhasznú Társaság nonprofit korlátolt felelősségű társasággá alakuljon át, és elfogadta a Társaság módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társasági Szerződését. A társaság ügyvezetője Vadász Zoltán, a társaságnál háromtagú felügyelőbizottság működik, a könyvvizsgálat a társaság számára nem kötelező. A 2014. évi üzleti évről készült normál egyszerűsített éves beszámoló alapján a társaság jegyzett tőkéje 3 920 000 Ft. A taggyűlés a beszámolót 10 229 000 FT mérleg főösszeggel és 111 000 Ft mérleg szerinti eredménnyel hagyta jóvá. A társaság 2014 évben gazdasági és közhasznú tevékenységet nem végzett. 2014 évben a társaság közhasznú besorolását a bíróság megvonta, mivel nem felelt meg a törvényi előírásoknak. A társaság nevéből a közhasznú megnevezés is törlésre került. Jelenleg a társaságnak alkalmazottja nincs, az ügyvezető díjazásban nem részesül. A gazdasági társaság hosszú távú fenntartása érdekében a Horizont 2020 pályázatok készítésével és lebonyolításával kíván foglalkozni, gazdasági társaságok és önkormányzatok részére.

Kérem, hogy a T. Közgyűlés a tájékoztatót szíveskedjen tudomásul venni.

Miskolc, 2015. június 29