Liberecký kraj
Příloha č. 2
odvětví:
BILANCE FINANČNÍCH VZTAHŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK 2007 název organizace:Ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace:Jestřebí 126
BĚŽNÝ ROZPOČET
tis.Kč
1 vlastní výnosy a tržby
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET
7 350,00
2 neinvestiční příspěvek z rozpočtu kraje
1747
3 neinvest.dotace ze st.rozp., st. fondu
11600
4 použití rezervního fondu
180
5 použití fondu odměn
1 stav investičního fondu k 1.1.
110,3
2 příděl z rezervního fondu organizace
240
3 příděl z odpisů dlouhodob.majetku
388
4 investiční dotace z rozpočtu kraje
0
5 investiční dotace ze st.rozp.,st.fondu
6 použití investičního fondu (opravy)
250
7 ostatní výnosy 8 VÝNOSY CELKEM (1..7)
20967
6 ostatní investiční zdroje 7 ZDROJE FONDU CELKEM (1..6)
9 provozní náklady
8517
8 opravy a údržba neinvestiční povahy
10 mzdové náklady
8777
9 rekonstrukce a modernizace
11 zákonné pojištění
3113
10 pořízení dlouhodobého majetku
12 FKSP
172
11 ostatní použití
388
12 odvod do rozpočtu kraje 13 POUŽITÍ FONDU CELKEM (8..12)
13 ONIV přímé 14 odpisy dlouhodobého majetku 15 odvody do rozpočtu kraje 16 NÁKLADY CELKEM (9..15)
738,3 0 330 201 531
0 20967
17 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK (16-8)
REZERVNÍ FOND
tis.Kč
14 ZUSTATEK INVEST. FONDU k 31.12.
207,3
0
tis.Kč
1 stav rezervního fondu k 1.1.2007
FOND ODMĚN 65
2 příděl z hosp.výsledku předch.roku
1 stav fondu odměn k 1.1.2007
180
2 příděl z hospodářského výsledku
4 ZDROJE FONDU CELKEM
245
3 ZDROJE FONDU CELKEM
5 použití fondu do investičního fondu
240
tis.Kč 419 0
3 ostatní zdroje fondu
6 použití fondu na provozní náklady
419
4 použití fondu na mzdové náklady
0
5 ostatní použití fondu
0
5 POUŽITÍ FONDU CELKEM
0
7 ostatní použití fondu (krytí ztráty) 8 POUŽIÍ FONDU CELKEM
240
9 ZUSTATEK REZERV.FONDU k 31.12.
5
6 ZUSTATEK FONDU ODMÉN k 31.12.
Komentář:
rozpočet sestavil:Svárovská
dne:15.3.2007
podpis:
ředitel organizace:ing. Kos
dne:15.3.2007
podpis:
vedoucí odboru KÚ LK
dne:
podpis:
419
Liberecký kraj resort sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
SOUSTAVA UKAZATELU K ROZPOČTU ORGANIZACE NA ROK 2007 - návrh název organizace: Ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace sídlo organizace: Jestřebí 126, Jestřebí 471 61 Závazné ukazatele
tis.Kč
1
neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje
2
neinvestiční příspěvek na provoz organizace z rozpočtu zřizovatele
388
3
investiční dotace z rozpočtu kraje
4
limit prostředků na platy
5
použití prostředků rezervního fondu
6
použití prostředků invest.fondu na opravy a údržbu nemovitého majetku kraje
0
7
použití prostředků fondu odměn
0
8
limit výdajů na pohoštění
0
9
počet zaměstnanců organizace
1 359 0 8 777 180
47
10 výsledek hospodaření organizace
0
Dílčí ukazatele 1
rozpočet běžných (neinvestičních) výdajů celkem
2
kryto: vlastními příjmy organizace neinvestiční dotaci z rozpočtu zřizovatele
4
neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu
5
ostatní zdroje provozního financování
1 747 11 600 0
Odvody do rozpočtu kraje odvod z činnosti organizace
2
odvod z investičního fondu organizace odvod příjmů z prodeje (příp.pronájmu) dlouhodbého svěřeného majetku
201
Věcné ukazatele (*) 1. Plnění rozvojové plánu organizace. 2. Rozpočtová kázeň v souladu s platnou zákonou úpravou a směrnicemi zřizovatele ve vztahu k PO. 3. Zajištění kvality poskytovaných služeb.
resp. podmiňující čerpání neinvestičního příspěvku na provoz nebo dotace do investičního fondu organizace dne13.3.2007
tis.Kč 0
3
plán sestavil: Svárovská
20 967 7 370
3
1
tis.Kč
podpis:
ředitel organizace: Ing. Pavel Kos dne: 13.3.2007
podpis:
0
chyba
Liberecký kraj resort sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin PLÁN INVESTIC ORGANIZACE na rok 2007 - návrh název organizace: Ústav sociální péče Jestřebí, p.o. sídlo organizace: Jestřebí č.p. 126, Jestřebí 471 61 I. Opravy a údržba nemovitého majetku zřizovatele - neinvestiční povahy* rozpočtované investiční fond věcný obsah náklady celkem PO výměna boilerů v hlavní kotelně
250
250
Celkem
250
250
* doplňkový zdroj oprav a údržby nem zřizovatele v rámc rozpočtu organizac
II. Použití investičního fondu - financování kapitálové části rozpočtu orgniazce z toho rozpočtované investiční fond z toho dotace z z toho dotace ze rozp. Kraje SR a SF náklady celkem PO věcný obsah 1. Rekonstrukce a modernizace - celkem
0
0
0
0
1.1.
0
0
0
0
1.2.
0
0
0
0
1.3.
0
0
0
0
1.4.
0
0
0
0
1.5. 1.6.
0 0
0 0
0 0
0 0
1.7.
0
0
0
0
2. Pořízení dlouhodobého majetku - celkem
200 000
200 000
0
0
2.1. samochodná travní sekačka s příslušenstvím
200 000
200 000
0
0
2.2. Pračka 10 kg
0
0
0
0
2.3.
0
0
0
0
2.4.
0
0
0
0
2.5.
0
0
0
0
2.6. 2.7.
0 0
0 0
0 0
0 0
2.8.
0
0
0
0
2.9.
0
0
0
0
plán sestavil: Svárovská Věra ředitel organizace: Ing. Kos Pavel
dne: 13.3.2007 dne: 13.3.2007
podpis podpis:
j financování movitého majetku ci běžného ace
z toho jiné zdroje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberecký kraj název organizace: Ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace
Příloha č. 1
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2007 (hlavní činnost)
p.č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
účet 50
51
52
53
54
55
59
60
61
62
64
65
ukazatel
NÁKLADY CELKEM - účtová třída 5 Spotřebované nákupy 501 spotřeba materiálu 502 spotřeba energie (teplo, voda, plyn, el.energie) 503 spotřeba ostatních neskladovatelných dodávek 504 prodané zboží Služby 511 opravy a udžování 512 cestovné 513 náklady na reprezentaci 518 ostatní služby Osobní náklady 521 mzdové náklady 524 zákonné sociální pojištění (zdravotní,sociální) 525 ostatní sociální pojištění 527 zákonné sociální náklady 528 ostatní sociální náklady vč. přídělu do FKSP Daně a poplatky 531 daň silniční 532 daň z nemovitostí 538 ostatní daně a poplatky Ostatní náklady 541 smluvní pokuty a úroky z prodlení 542 ostatní pokuty a penále 543 odpis pohledávky 544 úroky 545 kursové rozdíly 546 dary 548 manka a škody 549 jiné ostatní náklady Odpisy,prodaný majetek,rezervy a opravné položky 551 odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 552 zůstatková cena prodaného dlouhod. nehmot. a hmot. majetku 553 prodané cenné papíry a podíly 554 prodaný materiál 556 tvorba zákonných rezerv 559 tvorba zákonných opravných položek Daň z příjmů 591 daň z příjmů 595 dodatečné odvody daně z příjmů VÝNOSY Z ČINNOSTI - účtová třída 6 Tržby za vlastní výkony a zboží 601 tržby za vlastní výrobky 602 tržby z prodeje služeb 604 tržby za prodané zboží Změny stavu vnitroorganizačních zásob 611 změna stavu zásob nedokončené výroby 612 změna stavu zásob polotovarů 613 změna stavu zásob výrobků 614 změna stavu zvířat Aktivace 621 aktivace materiálu a zboží 622 aktivace vnitroorganizačních služeb 623 aktivace dlouhodobého nehmotného majetku 624 aktivace dlouhodobého hmotného majetku Ostatní výnosy 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení 642 ostatní pokuty a penále 643 platby za odepsané pohledávky 644 úroky 645 kursové zisky 648 zúčtování fondů 649 jiné ostatní výnosy Tržby z prodeje majetku,rezervy a opravné položky 651 tržby z prodeje dlouhodob. nehmot. a hmot. majetku 652 výnosy z dlouhodobého finančního majetku 653 tržby z prodeje cenných papírů a podílů 654 tržby z prodeje materiálu 655 výnosy z krátkodobého finančního majetku
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Návrh 2007
16862 4670 2958 1712 0 0 1306 435 9 4 858 10394 7592 2621 31 0 150 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 0 0 158 334 334 0 0 0 0 0 0 0 0
17949 5132 3172 1960 0 0 1154 323 3 4 824 11184 8174 2824 25 0 161 0 0 0 3 109
109 367 367 0 0 0 0 0 0 0 0
20967 6611 3946 2665 0 0 1502 750 15 4 983 12062 8777 3072 41 0 172 4 0 0 4 150 0 0 0 0 0 0 0 150 388 388 0 0 0 0 0 0 0 0
17016 5855 0 5855 0 0 0 0 0 0 14 14 0 0 0 73 0 0 0 13 0 47 13 14 14 0 0 0 0
18129 5976 0 5976 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 17 0 0 0 12 0 239 5 0 0 0 0 0 0
20967 7590 0 7340 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 20 0 0 0 10 0 250 10 0 0 0 0 0 0
70 656 zúčtování zákonných rezerv 71 659 zúčtování zákonných opravných položek 72 69 Příspěvky a dotace na provoz 73 691 příspěvek na odpisy 74 691 příspěvek na provoz 75 Hospodářský výsledek po zdanění
0 0 11060 306 10754 154
0 0 11882 180
Liberecký kraj odvětví
0 0 13347 388 12959 0
Příloha č. 1
Přehled nákladů a výnosů příspěvkové organizace - název - na rok 2007 (hlavní činnost) p.č. 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89
účet
ukazatel DOPLŃKOVÉ ÚDAJE Závazky vůči rozpočtu zřizovatele v tom odvod z provozu a z odpisů odvod příjmů z prodeje nemovitého majetku kraje odvod příjmů z pronájmu nemovitého majetku kraje ostatní odvody Úč.příspěvky a dotace ze SR a zřizovatele (nad rozpočet) z toho investiční dotace zřizovatele do investičbího fondu účelové dotace státního rozpočtu a státních fondů individuální dotace státního rozpočtu na investice neinvestiční dotace program.financování ISPROFIN investiční dotace program.financování ISPROFIN počet zaměstnanců průměrný plat
sestavil: Svárovská datum a podpis: 13.3.2007
ředitel PO: Ing. Pavel Kos datum a podpis: 13.3.2007
Skutečnost 2005
Skutečnost 2006
Návrh 2007
207
201
201
47 13461
46 14120
47 14641
vedoucí odboru KÚ LK: datum a podpis:
Odpisový plán organizace na rok 2007 - návrh Liberecký kraj
Název organizace: Ústav sociální péče Jestřebí, příspěvková organizace
resort sociálních věcí, bezpečnosti a problematiky menšin
sídlo organizace: Jestřebí 126,471 61 Výpočet účetních odpisů za majetek zřizovatele svěřený do správy příspěvkové
druh majetku / číslo odpisové skupiny
pořizovací cena Kč
oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč
stanovené zřizovatelem* doba odpisování
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
1
movitý majetek celkem
2 968 804,00
615 581,00
187 429,00
2
odpisová skupina 1
1 818 398,00
318 871,00
15
6,67
116 707,00
3
odpisová skupina 2
1 150 406,00
296 710,00
15
6,67
70 722,00
4
odpisová skupina 3
0,00
0,00
30
3,34
5
nemovitý majetek celkem
13 668 995,00
6 632 570,00
6
odpisová skupina 3
581 729,00
332 867,00
30
3,34
19 430,00
7
odpisová skupina 4
6 989 680,00
3 569 794,00
50
2,00
133 125,00
8
odpisová skupina 5
6 097 586,00
2 729 909,00
150
0,67
48 016,00
10
celkem za majetek zřizovatele (ř.1 + ř.5)
16 637 799,00
7 248 151,00
0,00 200 571,00
388 000,00
Výpočet účetních odpisů za vlastní majetek příspěvkové organizace druh majetku / číslo odpisové skupiny
pořizovací cena Kč
oprávky k 1.1. sledovaného roku Kč
doba odpisování
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
10
movitý majetek celkem
0,00
0,00
11
odpisová skupina 1
0,00
0,00
15
6,67
0,00
12
odpisová skupina 2
0,00
0,00
15
6,67
0,00
13
odpisová skupina 3
0,00
0,00
30
3,34
0,00
0,00
14
nemovitý majetek celkem
0,00
0,00
15
odpisová skupina 3
0,00
0,00
30
3,34
16
odpisová skupina 4
0,00
0,00
50
2,00
0,00
17
odpisová skupina 5
0,00
0,00
150
0,67
0,00
18
odpisová skupina 6
0,00
0,00
19
celkem za majetek vlastní (ř.10 + ř.14)
0,00
0,00
20 Celkem odpisy za organizaci ( ř.9 + ř.19 ) *
stanovené zřizovatelem*
vyplní se pouze sloupec odpovídající zvolenému způsobu odpisování Zpracoval/a: Kontakt:
Svárovská 487714919
0,00 0,00
0,00 388 000
rh ce
é organizace stanovené organizací* doba odpisování
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na sledovaný rok Kč
zůstatková cena k 31.12.2007 Kč
0,00
2 165 794,00
0,00
1 382 820,00
0,00
782 974,00
0,00
0,00
0,00
6 835 854,00
0,00
229 432,00
0,00
3 286 761,00
0,00
3 319 661,00
0,00
9 001 648,00
e stanovené organizací doba odpisování
roční odpisová sazba %
účetní odpisy na zůstatková cena Kč sledovaný rok Kč 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00
0,00 0
0,00
