Bijlage II:Foto’s en beschrijving vastgoed Rijnvast obligatiefonds Duitsland I B.V Düsseldorf / Hückelhoven Kerngegevens: Juridische structuur
BV (Besloten Vennootschap)
Huurder pand Düsseldorf
Landeshauptstadt Dusseldorf (huurperiode 15 jaar)
Hückelhoven
Radeke
(huurperiode 3 jaar)
Jolly Joker
(huurperiode 8 jaar)
Diverse woningen
(huurperiode onbepaald)
Aantal obligaties
420
Eigen vermogen
€ 2.175.000
Vreemd vermogen
€ 4.910.000
Totale investering
€ 7.085.000
Verwachte looptijd
10 jaar
Financiering: Düsseldorf, € 2.950.000, door FGH bank, rente 6,09% vast tot 1 januari 2016. Hückelhoven € 1.960.000, door Kreissparkasse Heinsberg, rente 5,55% vast tot 30 januari 2015 Uit te keren obligatierente
7,5 % tot 31-12-2013 daarna 8,0%
Prognose defensief rendement
8,7%(*)
Prognose realistisch rendement
9,4%(*)
Prognose offensief rendement
9,7%(*)
(*) berekening: Internal Rate of Return (IRR)
35
Stichting Schild Duitsland Winkel Vastgoed – tranche 2 Kerngegevens: Juridische structuur:
Stichting
Huurders pand Ilmenau Goethepassage
Detailhandel en horeca (64%)
(*) berekening: Internal Rate of Return (IR)
Kantoren en artsenruimte (19%) Appartementen en woningen (17%)
Aken Am Markt
Detailhandel (59%) Woningen (41%)
Aken Couvenstrasse
Detailhandel (61%) Woningen (39%)
Beilngries Eichstätterstrasse
Detailhandel (100%)
Aantal uit te geven obligaties per obligatieklasse tot maximaal € 2.500.000, behoudens de klasse van € 50.000, waarvoor geen maximum geldt. Obligatielening
€ 12.500.000
Vreemd vermogen
€ 16.930.000
Totale investering
€ 29.430.000
Verwachte looptijd
10 jaar (startdatum 01-05-2009)
Financiering: Ilmenau Goethepassage € 4.030.000, door EuroHypo AG bank te Stuttgart, rente 3,85%, vast tot 31.01.2015
Aken Am Markt € 4.708.800, door EuroHypo AG bank te Stuttgart, rente 3,50%, vast tot 31.01.2016
Aken Couvenstrasse € 5.191.200, door EuroHypo AG bank te Stuttgart, rente 3,50%, vast tot 31.01.2016
Beilngries Eichstätterstrasse € 3.000.000, door EuroHypo AG bank te Stuttgart, rente 3,50%, vast tot 29.02.2016
Uit te keren obligatierente
oplopend van 5,25% tot 6,75%
Prognose rendement* Obligatieklasse
looptijd
Defensief
Realistisch
Offensief
€ 4.500
9 jaar
5,25%
6,07%
7,82%
€ 10.000
3 jaar
5,61%
5,61%
€ 10.000
6 jaar
5,87%
5,87%
€ 10.000
9 jaar
6,40%
6,63%
7,24%
€ 25.000
9 jaar
6,66%
7,00%
7,89%
(*) berekening: Internal Rate of Return (IR), onder voorbehoud van definitieve
€ 50.000
9 jaar
6,92%
7,38%
8,52%
goedkeuring accountant op het rekenmodel
36
Stichting Schild Duitsland Residentie Fonds – tranche 3 Kerngegevens: Juridische structuur:
Stichting
Huurders pand Berlijn – Dietzgenstrasse - 41 appartementen, 5 commercieel verhuurde ruimten, gemeenschappelijke ruimte + 14 parkeerplaatsen Bergen-Offen – Fichtenstrasse - 34 halfvrijstaande woningen, 9 vrijstaande woningenen 43 garages Herzogenrath – Mühlenbachstrasse 40 appartementen + 45 parkeerplaatsen Aantal uit te geven obligaties per obligatieklasse tot maximaal € 2.500.000, behoudens de klasse van € 50.000, waarvoor geen maximum geldt. Obligatielening
€ 14.750.000
Vreemd vermogen
€ 11.399.020
Totale investering
€ 26.149.020
Verwachte looptijd
9 jaar
Financiering: Berlijn, € 1.500.000, door DG Hyp te Stuttgart, rente 4,25%, 5 jaar vast Bergen-Offen, € 4.860.000, door DG Hyp te Stuttgart, rente 3,30%, 7 jaar vast Herzogenrath, € 1.860.000 , door DG Hyp te Stuttgart, rente 3,30%, 7 jaar vast Uit te keren obligatierente
oplopend van 5,25% tot 6,75% per jaar
Prognose rendement* Obligatieklasse
looptijd
Defensief
Realistisch
Offensief
€ 4.450
9 jaar
5,35%
6,10%
7,82%
€ 10.000
3 jaar
5,61%
5,61%
€ 10.000
6 jaar
5,88%
5,88%
€ 10.000
9 jaar
6,40%
6,64%
7,24%
€ 25.000
9 jaar
6,66%
7,02%
7,89%
€ 50.000
9 jaar
6,92%
7,25%
8,52%
(*) berekening: Internal Rate of Return (IR) 37
Memorandum CV S2 Vastgoed VIII Kerngegevens: Juridische structuur:
CV (besloten Commanditaire Vennootschap)
Huurder Delft
Allseas Engineering B.V.
Delft
Intec Engineering B.V.
Hoofddorp
Surtronic Holding B.V.
Hoofddorp
Mitsubishi Motor Sales
t/m 15-05-2015 + 5 jaar t/m 30-06-2014 + 5 jaar t/m 31-07-2015 + 5 jaar t/m 21-12-2012 + 5 jaar Hoofddorp
leegstand met huurgarantie
Aantal participaties
133
Eigen vermogen
€ 6.650.000
Vreemd vermogen
€ 15.000.000
Totale investering
€ 21.650.000
Financiering door
€ 15.000.000 door FGH bank
Verwachte looptijd
10 jaar
Rente vaste periode
7 jaar
Rentepercentage
4,70 %
Begin rendement
8,18 %
Prognose gemiddeld rendement
10,13 %
Prognose offensief rendement
12,16 %
Plaatsing
mei 2008
38
Memorandum CV S2 Vastgoed IX Kerngegevens: Juridische structuur:
CV (besloten Commanditaire Vennootschap)
Huurders pand Drachten bestaand: CW I - Leeuwarden nieuw: Kantoorinrechting Bos BV (bovenste 2 verdiepingen, nog 3 verdiepingen te verhuren) - Dokkum nieuwbouw : Volvo garage en Kabel Noord (nog geen foto aanwezig) Aantal participaties
60
Eigen vermogen
€ 3.000.000
Vreemd vermogen
€ 5.700.000
Totale investering
€ 8.700.000
Verwachte looptijd
10 jaar
Rente vaste periode
10 jaar
Rentepercentage
5,25%
Begin rendement
8,09%
Prognose gemiddeld rendement
9,85%
Prognose offensief rendement
13,25%
Plaatsing
1 mei 2009
39
Memorandum CV S2 Vastgoed XI Kerngegevens: Juridische structuur:
CV (besloten Commanditaire Vennootschap)
Huurder Scheper Ziekenhuis (10 jaar + 5 + 5)
Aantal participaties
147
Eigen vermogen
€ 7.350.000
Vreemd vermogen
€ 13.000.000
Totale investering
€ 20.350.000
Verwachte looptijd
10 jaar
Rente vaste periode
10 jaar
Rentepercentage
5,25 %
Begin rendement
8,20 %
Prognose gemiddeld rendement
9,82 %
Prognose offensief rendement
10,12 %
40
