Postregistratienummer: Bijlage: Bij welk oorspronkelijk stuk hoort de bijlage: Onderwerp: Naam auteur:
2009I00838 1 2009i00798 Voortgangsrapportage GIG 2009 Inge van Vliet
Voortgangsrapportage GIG 2009 Gemeente Leiderdorp
19 oktober 2009
2
INHOUDSOPGAVE
Pagina
1. Inleiding......................................................................................................... 4 2. Mutaties ......................................................................................................... 5 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Totaal......................................................................................................................................... 5 W4 .............................................................................................................................................. 5 Centrumplan ............................................................................................................................. 7 Overige ruimtelijke projecten ................................................................................................. 8 Overige investeringsprojecten ................................................................................................. 8
Bijlagen (vertrouwelijk): 1. Onderbouwing Mutaties voortgangsrapportage GIG 2009
3
1.
Inleiding In de voorliggende rapportage wordt de financiële stand van zaken van de ruimtelijke projecten gegeven. Kenmerkend voor ruimtelijke projecten zijn een hoge dynamiek, een relatief hoog risicoprofiel en een aanzienlijke cashflow. Hierdoor is het voor de gemeente van belang deze projecten goed te monitoren en te sturen. Hiertoe wordt periodiek voor alle lopende projecten, individueel en voor het totaal aan projecten, de financiële tussenstand opgemaakt. De gemeenteraad wordt minimaal twee maal per jaar geïnformeerd, eenmaal op basis van de actualisatie van de grondexploitaties verzameld in de GIG en minimaal eenmaal op basis van een financiële voortgangsrapportage GIG. Op 8 juni van dit jaar heeft de raad de Gemeentelijke Integrale Grondexploitatie (GIG 2009 d.d. 16 april 2009) en daarmee de herziening per 01/01/2009 van de grondexploitaties vastgesteld. De voorliggende notitie geeft inzicht in de voortgang ten opzichte van deze GIG. De huidige inzichten zijn gebaseerd op voortgangsrapportages van de individuele projectleiders en gaat uit van de cijfers van september 2009. De mutaties betreffen een indicatie en worden nominaal weergegeven. Als een grote mutatie op het resultaat wordt verwacht (groter dan € 50.000,-), dient een gewijzigde grondexploitatie te worden vastgesteld door de raad. In het voorjaar van 2010 vindt weer een actualisatie van de GIG plaats. Dan worden alle mutaties definitief verwerkt en netto contant berekend. Op dat moment zijn dan dus ook de rente- en indexatie-effecten van de voorliggende mutaties inzichtelijk en kunnen de nieuwe budgetten worden vastgesteld. Deze voortgangsrapportage licht per cluster van projecten de belangrijkste veranderingen toe en geeft voortschrijdend inzicht ten aanzien van de belangrijkste risico’s, aandachtspunten en optimalisatiemogelijkheden. Het gaat om vier clusters van projecten: het W4-project, het Centrumplan, Overige ruimtelijke projecten en de Overige investeringsprojecten. In de vertrouwelijke bijlage 1 wordt een nadere toelichting gegeven op de projectmutaties, de belangrijkste risico’s, aandachtspunten en optimalisaties.
4
2. Mutaties 2.1.
Totaal In onderstaande tabel zijn de belangrijkste mutaties per cluster weergegeven ten opzichte van de GIG 2009. Project W4 Mauritskwartier (fase 3) Vierzicht (kavel 2,3,4) Reconstructie Persant Snoepweg Zwembadlocatie Centrumplan Buitenruimte Santhorst/SCC
Verwachte mutatie +/+ +/+ € -/- € +/+ Totaal -/- € -/Totaal -/-
€ €
Totaal
€
-/Totaal -/-
€ €
PM 49.000 190.000PM 141.00035.00035.000-
Overige Projecten Overige Investeringsprojecten Uitbreiding begraafplaats
35.00035.000-
Bij de beoordeling van de mutaties moet in acht worden genomen dat het resultaat voor W4 en het Centrumplan bij vaststelling van de GIG per 1/1/2009 respectievelijk -/- € 6,8 mio en +/+ € 1,1 mio bedraagt. Voor de uitbreiding van de begraafplaats is een investeringskrediet van € 0,6 mio ter beschikking gesteld. De mutaties worden in de volgende paragrafen per cluster toegelicht.
2.2.
W4 Indicatie financiële mutaties Binnen de W4 –projecten is een aantal meevallers en tegenvallers te constateren. Hiervan zijn de mutaties betreffende Vierzicht (extra grondopbrengsten) en de Persant Snoepweg (correctie resultaatsverbetering als gevolg van een synchronisatiefout) op dit moment concreet te kwantificeren en daarom meegenomen in de voorliggende rapportage. Daarnaast is er een tweetal mutaties welke nog niet concreet kunnen worden gekwantificeerd en wegens het overeengekomen voorzichtigheidsbeginsel ten aanzien van de GIG vooralsnog niet opgenomen zijn in de voorliggende rapportage. Dit betreft de gerede verwachtingen dat een deel van de opbrengst voor woningen in het Heerlijk Recht volgend jaar kunnen worden gerealiseerd, in plaats van in 2013. In januari 2010 is namelijk de start van de bouw van 5 woningen gepland en naar verwachting zullen de resterende woningen spoedig daarna volgen. Ook de ontwikkelingen omtrent de Zwembadlocatie hebben zeer waarschijnlijk een positief effect hebben op het resultaat van W4. De raad heeft op 20 april van dit jaar besloten de Brede School Oude Dorp op de locatie Kastanjelaan te realiseren. In de GIG 2009 is het resultaat van het W4-project Kastanjelaan daardoor komen te vervallen. Doordat de school niet meer op de zwembadlocatie/Ericalaan wordt gerealiseerd dient voor dit gebied een andere invulling te worden gevonden. Het gebied maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Willem-Alexanderlaan. De budgetreservering voor de werkzaamheden waar op dit moment in de grondexploitatie nog rekening mee is gehouden kunnen daarmee waarschijnlijk grotendeels vervallen en worden meegenomen bij de uitvoering van de gebiedsvisie. Het project Zwembadlocatie kan dan
5
formeel worden afgesloten. Het voorstel is om dit bij de jaarrekening 2009 en GIG 2010 financieel uit te voeren. Op dit moment kan geconcludeerd worden dat de totale mutaties voor W4 minimaal budgetneutraal zijn op basis van de huidige inzichten. Voor dit moment dient echter op basis van het voorzichtigheidsbeginsel gerapporteerd te worden dat het totaal aan projectmutaties binnen het cluster W4 vooralsnog een negatief financieel effect vertegenwoordigt van circa -/- € 141.000,- nominaal. Bij vaststelling van de GIG in 2010 zal op basis van de huidige inzichten de negatieve bijstelling naar verwachting worden gecompenseerd door genoemde optimalisaties. Vierzicht (deelproject kavel 2,3,4) Op basis van de huidige inzichten bedragen de financiële mutaties in totaal circa +/+ € 49.000,(positief) ten opzichte van het vastgestelde resultaat per 01/01/2009. Dit komt door: +/+ € 49.000 Extra opbrengsten door verkoop reststukken grond en meeropbrengsten als gevolg van de bouw van het gebouw van Stichting Kinderwens. +/+ € 49.000 Totaal mutaties voordelig Reconstructie Persant Snoepweg Op basis van de huidige inzichten bedragen de financiële mutaties in totaal circa -/- € 190.000,- (negatief) ten opzichte van het vastgestelde resultaat per 01/01/2009. Dit komt door: +/+ € 6.000 Minder kosten voor bouwrijpmaken te verwachten (project in afrondingsfase) -/- € 242.000- Dit betreft een correctie die nodig is door een synchronisatiefout tussen de verplichtingenadministratie en de projectadministratie waardoor in de GIG per 1/1/2009 een te grote resultaatsverbetering is vastgesteld. +/+ € 11.000 Budget voor plankosten kan naar beneden worden bijgesteld, aangezien het project nagenoeg is afgerond +/+ € 35.000 Onvoorzien bijgesteld aangezien het project nagenoeg is afgerond -/- € 190.000- Totaal mutaties nadelig De verplichtingenadministratie en de projectadministratie gingen bij de actualisatie van de GIG uit van een verschillende peildatum. Hierdoor is de projectadministratie verkeerd geïnterpreteerd. Deze verslechtering is geen gevolg van de projectuitvoering maar betreft een administratieve correctie. Hiermee neemt de optimalisatie van circa € 0,74 mio welke bij de vaststelling van de GIG per 1/1/09 was voorzien af en bedraagt met voornoemde correctie van € 0,19 mio, circa € 0,55 mio. Aangezien de verwachte overschrijding meer dan € 50.000,- bedraagt, is een gewijzigde grondexploitatie voor de Persant Snoepweg opgesteld en wordt deze voorgelegd aan de raad ter vaststelling. Aandachtspunten, risico’s en optimalisatiemogelijkheden De belangrijkste risico’s ten aanzien van de W4-projecten betreffen op dit moment: • De huidige marktsituatie en de stabiliteit van de bouwsector (planvertraging). In de GIG is reeds een conservatief scenario opgenomen. • Planvertragingen door A4-project (eerste project onder Spoedwet).
6
Deze risico’s worden beperkt door onderstaande beheersmaatregelen: • Intensief overleg op bestuurlijk niveau. • Afspraken over gefaseerde verkoop met ontwikkelaar. • Sturing op civiel technische werkzaamheden. De volgende aandachtpunten bij de W4-projecten zijn van belang: • Uitwerking Waterhuishouding en opvolging en realisatie Groencompensatie. • Verplaatsing van de molens naar de Munnikkenpolder. • Met Rijkswaterstaat en de BAM vindt overleg plaats over uitvoering werkzaamheden aan de A4, dit kan voor verschillende projecten mogelijk consequenties hebben (inrichting Munnikkenpolder/Weteringpark, Fietsbruggen en -paden W4). • De afrekening van de gronden Bospoort met Ikea dient te worden geëffectueerd. • De jaarlijkse monitoring en nazorg van de voormalige vuilstort ter plaatse van de Kleine Zandput zal financieel opgenomen worden in de meerjarenbegroting. Op dit moment vindt een nadere uitwerking en afstemming van de werkzaamheden plaats. • Afronding W4 projecten en projectorganisatie voor einde 2010, eventuele resterende activiteiten zullen alsdan aan de staande organisatie worden overgedragen. • Het besluit van de raad om het tennispark niet te verplaatsen zal bij de jaarrekening 2009 en in de GIG 2010 worden verwerkt. Daarnaast zijn onderstaande optimalisatiemogelijkheden op dit moment relevant: • Het realiseren van reclameopbrengsten langs A4, deze zijn in het conservatieve scenario van de GIG 2009 vervallen. • De mogelijke realisatie van woningbouw op de overgebleven te bebouwen percelen op de Plantage. • Ontwikkelingen kleine zandput in combinatie met Groene Scheg. • Onderhandelingen aannemer verrekenprijzen bij Willem Alexanderlaan (Parallelweg). • Een mogelijk positieve bijdrage van de lopende procedures ter zake de kleine zandput is nog niet in de GIG verwerkt.
2.3.
Centrumplan Indicatie financiële mutaties Het totaal aan projectmutaties binnen het cluster Centrumplan heeft vooralsnog naar verwachting een negatief financieel effect van circa -/- € 35.000,- nominaal (zie onderstaande tabel). Project Verwachte mutatie Opmerkingen Centrumplan Buitenruimte Santhorst/SCC -/- € 35.000- Extra kosten woonrijpmaken en plantoezicht Totaal -/- € 35.000- nadelig
Buitenruimte Santhorst / SCC Op basis van de huidige inzichten bedragen de financiële mutaties in totaal circa -/- € 35.000,(negatief) ten opzichte van het vastgestelde resultaat per 01/01/2009:
7
10.000- Tijdelijke voorzieningen (door vertraging SCC) 15.000- Stijging inrichtingskosten door prijsstijging, vertraagde startwerkzaamheden en diverse extra zaken (vergroting plangebied, straatmeubilair rondom SCC, verplaatsen speelplekje). -/- € 15.000- Extra kosten woonrijpmaken (met name putkast (electra) voor marktmensen) -/- € 12.000- Bijdrage aan aannemer voor opruimen/afvoeren grond -/- € 13.000- Extra plankosten door vertraging +/+ € 30.000 Onvoorzien bijgesteld aangezien het project nagenoeg is afgerond -/- € 35.000- Totaal mutaties nadelig
-/-/-
€ €
Aandachtspunten, risico’s en optimalisatiemogelijkheden De belangrijkste risico’s (en beheersmaatregelen) ten aanzien van het Centrumplan betreffen op dit moment: • Geen bouwvergunning voor de uitbreiding Winkelhof, waardoor de verkoopsom voor het huidige gemeentehuis substantieel lager wordt. Een budgetneutrale ontwikkeling van het Centrumplan is alsdan niet mogelijk. Hiertoe wordt een zorgvuldige afstemming met betrokkenen en een zorgvuldige procedure voorgestaan. • De huidige marktsituatie (dit speelt met name bij d’Orangerie) en de stabiliteit van de bouwsector (dit speelt met name bij de Ommedijk). Door (nadere) contractuele afspraken wordt dit risico zoveel mogelijk beperkt. • Voortgang (planologische) procedures (dit speelt met name bij Centrumplein en de Measlocatie). Er vindt een nadrukkelijke sturing op het zorgvuldig doorlopen van de procedures plaats.
2.4.
Overige ruimtelijke projecten Indicatie financiële mutaties Het totaal aan projectmutaties voor de overig projecten heeft naar verwachting geen invloed op het vastgesteld resultaat bij de GIG 2009. Aandachtspunten, risico’s en optimalisatiemogelijkheden Bij het project Schansen en Dreven spelen de belangrijkste risico’s van de overige projecten: • Voortgang bouw (bij verdere vertraging langere doorloopkosten en tijdelijke voorzieningen). Hiertoe wordt een zorgvuldige afstemming met betrokkenen en aandacht voor projectaansturing voorgestaan. • Definitief verkrijgen ISV subsidie. Hiertoe vindt een zorgvuldige afstemming met de provincie plaats.
2.5.
Overige investeringsprojecten Indicatie financiële mutaties Het totaal aan projectmutaties voor de overige investeringsprojecten heeft vooralsnog naar verwachting een negatief financieel effect van circa -/- € 35.000,- nominaal (zie onderstaande tabel). Project Verwachte mutatie Opmerkingen Overige Investeringsprojecten Uitbreiding begraafplaats -/- € 35.000- Extra onderhouds- en nazorgkosten Totaal -/- € 35.000- nadelig
Uitbreiding begraafplaats
8
Op basis van de huidige inzichten bedragen de financiële mutaties in totaal circa -/- € 35.000,(negatief) ten opzichte van het vastgestelde krediet per 01/01/2009. Dit komt door: -/-
-/-
35.000- Op de uitbreiding is relatief veel groenvoorziening aangebracht. Gazons, jonge aanplant van bomen, hagen en taludbekleding. Het beschikbaar budget voor de onderhoudsperiode blijkt niet toereikend. € 35.000- Totaal mutaties nadelig €
Bij de GIG 2010 zal het project worden afgesloten.
9
