Bevételek irányító szervi támogatással korrigált összege Napköziotth onos Óvoda

1.sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzatának és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban)

Bevételek Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célú tám. Áht belülről Felhalmozási célú tám. Áht. Belülről Felhalmozási bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Finanszírozási bevételek Bevételek összesen

Önkormányzat 399700 51 094 180 421 21 920 56 000 18 285 90 000 817 420

Polgármest. Hivatal 550 23 330

109 235 133 115

Napköziotth onos Óvoda

Bessenyei Gy. Műv Ház és Könyvtár "IKSZT"

TEFÜSZ

12 912

6 754

260

125 308 138 220

30 778 37 532

92 578 92 838

Bevételek irányító szervi támogatással korrigált összege Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár. És szoc hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások(átadott pénzeszk) Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások(átadott pénzeszk) Finanszírozási kiadások Általános Tartalék Céltartalék Kiadások összesen

Önkormányzat 27 967 7 932 132 043 44 345 27 706 40 330 36 024 76 685 362 399 30 889 31 100 817 420

Kiadások irányító szervi támogatással korrigált összege

Mindösszesen 400250 94350 180421 21920 56000 0 18285 447899 1219125 0

861 226 Polgármest. Hivatal 69 304 19 950 43 861 0

Napköziotth Bessenyei Gy. Műv onos Ház és Óvoda Könyvtár "IKSZT" 80 722 17 428 22 760 5 045 34 138 15 059 0

TEFÜSZ 43 702 12 289 36 847 0

600

133 115

138 220

37 532

92 838

Mindösszesen 239 123 67 976 261 948 44 345 27 706 40 330 36 624 76 685 362 399 30 889 31 100 1 219 125

861 226

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi összesített kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételek és kiadások részletezése (adatok ezer forintban) Korm. funkció

Kormányzati funkció megnevezése Kötelező feladatok

Működési bevételek

011220 Adó, illeték kiszabása, beszedése 013350 Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás) Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. 018010 Szerv 018030 Támogatási célú finansz.műveletek 052080 Szenyvízgyűjtése és kezelése 063080 Vízellátással kapcs. Közmű fennt 066020 Város és községgazd fel 072111 Háziorvosi alapellátás 072122 Háziorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi eü-i gondozás 074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás 082044 Könyvtár 082091 Közművelődési Intézmény 900060 Finanszírozási műveletek 096010 Óvodai intézményi étkeztetés 096020 Iskolai int.étkeztetés 104042 Gyermekjóléti szolg Kötelező feladatokhoz kapcsolódó ltségvetési bevétel összesen Államigazgatási feladatok 011130 Önk. Ig. tevékenysége Államigazgatási feladatokhoz kapcsolóód költségvetési bevétel összesen

2.sz.melléklet Normatív Felhalmozási Közhatalmi hozzájárulá Működésicél célra átvett bevételek sok ra átvett pénzeszközök

EU támogatás

Felhalmozási bevételek

Pénzmaradvány

Fin. Bevételek

Összesen 399 700

399 700 13 100

18 285

87 385

56 000

146 016

146 016

0 16 811

16 811

0 43 582

43 582

1 270

1 270

1 016

1 016 8 008

8 008

335

335 254 6 500 90 000 12 912 11 735 762

254 6500 90 000 12912 11 735 762 64 360 23330

23 330

399 700

146 016

8 343

18 285

43 582

56 000

90 000

0

550

550

826 286 23880

0

0

0

0

0

0

0

23 880

Önként vállalt feladatok 013350 Önk-i vagyonnal való gazdálkodás 042120 Mezőgazdasági támogatások 047120 Piac üzemeltetés

Önként vállalt feladatokhoz kapcsolódó költségvetési bevétel összesen Összesített költségvetési bevétel összesen

260 5 400 1 000

260 9 800 1 000

4 400

6 660

0

0

4 400

0

0

0

0

0

11 060

94 350

400 250

146 016

12 743

18 285

43 582

56 000

90 000

0

861 226

4810

1354

052080 Szennyvízelvezetés és kezelés 063080 Vízellátással kapcsolatosközmű fennt 064010 Közvilágítás 066010 066020 072111 072112 072311 074031 074032

Zöldterület kezelés(terek) Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ógyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Ifjúságegészségügyi ellátás

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőz

Fin. Kiadás

Cél tartalék

Ált. tartalék

40330

Egyéb felhalmozási célú kiadások

Beruházások

36024

2.sz.melléklet

Egyéb működési célú kiadások

Felújítások

1806

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Munkaadókat terhelő járulékok és

6600

Dologi kiadások

Személyi juttatások

Korm. Funkció Kormányzati funkció megnevezése Kötelező feladatok 011130 Önk. Ig. tevékenysége 013350 Önk-i vagyonnal való gazd 031030 Közterület rendjének fenntartása 045160 Közutak fenntartása

Össz.

5 090

8406 81504 8420 1524 5090

500

500

20 000

20000

5150 2256 1524

2 750 50 490 1 016 18 060

28 148 45

8 210 12

6 789 447

1 875 121

1 780

520

140

1 180

2750 93615 1073 18060 0 10444 568

6 767

1840

076090 Egyéb eü-i szolg támogatása

780

780

08143 Iskolai, diáksport tev. Támogatása 082044 Könyvtár 082091 Közművelődési Intézmény

900

900 7767 29765

4952 12476

1361 3684

083030 Egyéb kiadói tevékenység

1454 13605 3 215

3215

084031 Civil szervezetek működési támogatása

19 259

084032 Civil szervezetek programtámogatása 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai Sajátos nevelési igényű gyerekek óvodai 091120 nevelés Óvodai nevelés, ellátás működési 091140 feladatai 096010 Óvodai intézményi étkeztetés

76 685 79218

1504

325

76685

22103

900

102221

233

864

1097

424

12374 20000

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 104042 Gyermekjóléti szolg

19259

88

600

14902 20000

19 515

19515

1 720

2133

104051 Gyermekvédelmi támogatás

4 320

4320

105010 Munkanélküliek aktív korúak ellátása

2 560

2560

600

600

3 500

3500

106020 Lakáfenntartási ellátások 107051 Szociális étkeztetés 107060 Egyéb szoc. Pénzbeli és természetb. Ell 900060 Finanszírozási műveletek 900070 Általános tartalék

33 365 4 500

30 889

31 100

33365 4500 61989 0

Költségvetési kiadás összesen Államigazgatási feladatok 011130 Önk. Ig. tevékenysége Költségvetési kiadás összesen

145 834 64494 64494

Önként vállalt feladatok Önk-i vagyonnal való gazdálkodás 9590 Bűnmegelőzés 600 Start munkaprogram téli közfoglalkoztatás 9383 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 1431 Mezőgazdasági támogatások 7271 Egyéb szárazföldi személyszáll Piac üzemeltetés 520 1-4 évf működtetési feladatok 5-8 év, működtetési feladatok alapfokú műv. Okt. műk feladatok Költségvetési kiadás összesen 28 795 Összesített költségvetési kiadás összesen 239 123 Ft

013350 031060 041232 041233 042120 045150 047120 091220 092120 091250

41 411

183 443

18596 18596

41605 41605

2763 162 2493 373 2038

19355 1728 400

140

44 345

36 624 2.sz.melléklet 0 0

40 330

27 706

0

76 685

0

30 889

0

31 100

0

662 867

4 500

0

124695 124695

4 500 Ft

31 708 2 490 12 276 1 804 16 069 6 350 787 0 2 180 0 73 664 861 226 Ft

0

6760 6350 127 2 180

7 969 67 976 Ft

36 900 261 948 Ft

0 44 345 Ft

0 36 624 Ft

0 40 330 Ft

0 27 706 Ft

0 76 685 Ft

0 30 889 Ft

0 31 100 Ft

0

3.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi összesített költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) Bevételek

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Normatív állami hozzájárulások Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Felhalmozási bevételek összesen Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (pénzmar.) Lekötött betét feloldása Bevételek mindösszesen

Kiadások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célő kiadások Működési kiadások összesen Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások 96205 Felhalmozási kiadások összesen:

400250 94350 34405 146016 675021 56000 40205

Hitelek, kölcsönök utáni kamat 0 771226 Finanszírozási kiadások 90000 Tartalék 861226 Kiadások mindösszesen.

239123 67976 261948 44345 27706 641098 36624 40330 76685 153639 4500 4500 61989 861226

4. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi öszesített költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Megnevezés:

Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Normatív hozzájárulások Felhalmozási bevételek Felhal.és műd. Célra átvett pénzeszk. Hitel Előző évi pénzm

Bevételek összesen:

94350

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

7863

400250

40

40

490

199040

40

540

290

40

199040

110

40

540

146016

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

12168

3000

10000

10000

74610

1295

695

2695

1295

695

695

1295

695

40900

1295

22357

698

90000

90000

861226

111366

20766

56216

220366

23766

31266

31616

20766

259971

21436

42428

21269

596753

49729

49729

49729

49729

49729

49729

49729

49729

49729

5000

1000

27838

5800

26500 3695

3695

56000

33000

Kiadások: Müködési kiadások Felújitási kiadások Beruházások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célcú kiad. Tartalék

Finanszírozási kiadások Kiadások összesen : Egyenleg Gyöngyölített

36624

49729

49729

49729

350

1036

800

600

1150

1980

40330

600

300

44345

3695

3695

3695

3695

3695

76685

5000

5000

7600

5000

5000

4000 3695

3695

3695

3695

3695

7490

10000

28995

2600

61989

61989

4500

4500

861226

59025

59075

61025

65111

61205

54025

64915

74225

109920

83863

53425

115414

0

52341

-38309

-4809

155255

-37439

-22759

-33299

-53459

150051

-62427

-10997

-94145

52341

14031

9222

164477

127037

104278

70979

17519

167570

105143

94145

0

5. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételei (adatok ezer forintban) Működési bevételek Közhatalmi bevételek gépjárműadó Iparűzési adó talajterhelési díj egyéb közhatalmi bevétel Idegenforgalmi adó Állami támogatások Önkormányzatok működési támogatása Egyes köznevelési feladatok támgoatása Szociális, gyermekétkeztetési feladatok támogatása Kulturális feladatok támogatása Központosított feladatok támogatása Támogatások/Átvett pénzeszközök TB Alaptól védőnők és iskola eü-i feladatokra, háziorvosi szolg Mezei őrszolgálat működéséhez MVH Területalapú támogatás Bugyi Nagyközségért Közalapítvány Játóterek létesítéséhez, pihenő park kialakításához átadott visszatérítendő támogatás Bugyi Sportegyesület görpálya kialakításához átadott visszatérítendő támogatás

51 094 399 700 28 000 370 000 500 1 000 200 146 016 33 474 81 026 23 571 6 056 1 889 31 028 8 343 2 400 2 000 8 057 10 228

Központi költségvetésből származó egyéb tám. EU forrásból megvalósuló porjekt bevétele KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Alsónémedi-Bugyi-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag. vizsgálata ÁROP Hivatal szervezetfejlesztési pályázat

Felhalmozási bevételek 2 db önkormányzati telek értékesítése Széchenyi tér 10 szám alatti lakás csere Kivett terület értékesítése Széchenyi téri iskola épületének értékesítése Pénzmaradvány Folyószámlahitel

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

0 43 582 21 920 21 662

56 000 6 000 10 000 10 000 30 000 90 000

817 420

5.a.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi bevételeinek részletezése (adatok ezer forintban)

Korm. funkció

Kormányzati funkció megnevezése

011220

Adó, illeték kiszabása, beszedése

013350 018010

Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)

bevételek

Közhatalmi bevételek

Normatív hozzájárulások

átvett pénzeszk

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

EU támogatás


Pénzmaradvány

Fin. Bevételek

13 100

18 285

Önkormányzatok elszám. Kp.-i ktgv. Szerv

87 385

56 000

146 016

146 016

018030

0

042120 047120

Összesen 399 700

399 700

5 400 Piac üzemeltetése

052080

9 800

4 400

1 000

1 000 16 811

16 811

063080

0

066020

Város és községgazd fel

072111

Háziorvosi alapellátás

1 270

1 270

072122

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 016

1 016

074031 074032

43 582

43 582

8 008

8 008 Ifjúság-egészségügyi gondozás

335

335

900060

90 000

90 000

096020

Iskolai int.étkeztetés

11 735

11 735

104042

Gyermekjóléti szolg

762

762

51 094

399 700

146 016

12 743

18 285

43 582

56 000

90 000

0

817 420

5.b.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetési támogatásának kimutatása (adatok ezer forintban)

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása -önkormányzat működésének támogatása -óvodapedagógusok és a nevelő munkát segítők bértámog. -óvoda működési támogatás -ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés -hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz -könyvtári, közművelődési támogatás

33 474 72 010 9 016 19 193 4 378 6 056

Központosított támogatások -üdülőhelyi feladatok támogatása -lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása

Önkormányzat költségvetési támogatása

226 1 663

146 016

063080 064010 066010 066020 072111 072112 072311 074031 074032

Vízellátással kapcsolatosközmű fennt Közvilágítás Zöldterület kezelés(terek) Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ógyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Ifjúságegészségügyi ellátás

074051 Nem fertőző megbetegedések megelőz

5150

F in .

K ia d á s

Cél

ta rta lé k

Á lt.

357899 600 7271 520

162 2038 140

1728 6760 6350 127 5 090 500 20 000 2 750 34 922 1 016 18 060

4 850 45

1 550 12

6 789 447

1 875 121

1 780

520

140

1 180

780

900

900

3 215

3215

084031 Civil szervezetek működési támogatása

19 259

Civil szervezetek programtámogatása 1-4 évf működtetési feladatok 5-8 év, működtetési feladatok alapfokú műv. Okt. műk feladatok

19259 76 685

76685 0 2180 0

2 180

096020 Iskolai intézményi étkeztetés

19 515 325

88

8406 81504 357899 2490 16069 6350 787 5090

1840 780

083030 Egyéb kiadói tevékenység

Össz.

500 20000 2750 48089 1073 18060 0 10444 568

6 767

08143 Iskolai, diáksport tev. Támogatása

104042 Gyermekjóléti szolg

ta rta lé k

1806


084032 091220 092120 091250

E g y é b fe lh a lm o z á s i

40330

c é lú k ia d á s o k

36024


B e ru h á z á s o k

E llá to tta k p é n z b e li

F e lú jítá s o k

6600

6. sz.melléklet ju tta tá s a i

Önk. Ig. tevékenysége Önk-i vagyonnal való gazd Támogatási célú finansz.műveletek Bűnmegelőzés Mezőgazdasági támogatások Egyéb szárazföldi személyszáll Piac üzemeltetés Szennyvízelvezetés és kezelés

D o lo g i

011130 013350 018030 031060 042120 045150 047120 052080

k ia d á s o k

K o rm á n yz a ti fu n k c ió m e g n e v e z é s e

S z o c h j. A d ó

F u n k c ió

M unkaadókat

K o rm .

S z e m é ly i ju tta tá s o k

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kiadásai (adatok ezer forintban)

19515

1 720

2133


4 320

4320


2 560

2560


600

600

3 500

3500

33 365 4 500

27 967

7 932

132 043

44 345

36 024

40 330

27 706

76 685

30 889

31 100

30 889

31 100

362 399

33365 4500 61989 0 817 420

6.a.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi beruházási és felújítási kiadásai (adatok ezer forintban) FELÚJÍTÁS

BERUHÁZÁS 36 024

Kossuth L. utca 17. fűtés szabályozás

350

Pustkás T. utcai rendelő fűtésszabályozás Napköziotthonos konyha raktár épület színezése, kerítés lábazat jav és festése Ravatalozó bádogozási munkák Alsónémedi-Bugyi-Örkény-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diag vizsg Széchenyi tér 10. lakás felújítása Egészségügyi intézmények korszerűsítése ABC parkoló felújítása

40 330

450

Orvosi ügyelethez garázs építés Lakossági járdaépítések önkormányzati támogatással

2000

400

Bölcsöde épület elbontása

1000

186

Polgármesteri Hivatal fedett kerékpártároló

200

Polgárm. Hivatal irattár kialakítása

300

27838 800 5000 1000

Széchenyi tér 10 szám alatti ing csere Arany J. u. gyalogátkelő hely kialakítása Tanösvény tervezése TEFÜSZ részére gépjármű vás(Skoda, Suzuki, Kisbusz) TEFÜSZ részére agregátor vás Sárrázók kialakítása 10 helyre Közvilágítás bővítése (Munkácsy, Ürbőpuszta) Településközpontban csarnok tervei Új telkek közművestése Temető kitakarítása

400

10000 4000 1080 15000 150 3000 800 900 1000 500

Összesen: 36 024 Felújítási és Beruházási kiadások összesen * *A fejlesztési célokhoz a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé

11. oldal

40 330 76 354

6.b.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi átadott pénzeszközei, támogatásai (adatok ezer forintban) Véglegesen átadott működési célú támogatások Caritas 97 Bt működéséhez támogatás Bugyi SE működéséhez támogatás GYURO-TEAM SE működéséhez támogatás Amatőr Sportegyesület működéséhez támogatás KDV 2013. évi mük. Hozzájárulás Gyermekek táboroztatásának tám. Gyáli Kistérség tagdíj Rákóczi Szövetség működéséhez támgoatás Értetek Veletek Alapítvány étkezési költség támogatása Bugyelláris Egyesület Tájház működtetésének támogatása Határon túli pályázat (általános iskolai gyerekek táboroztatásához)

27706 780 11000 1000 300 550 900 6217 50 720 5622 567

Véglegesen átadott felhalmozási célú támogatások Nagyközségi Közalapítvány infrastruktúra fejlesztés támogatása Bugyi Sportegyesület görpálya beruházás Bugyi Nagyközségért Közalapítvány külterületen játszótér létesítése Bugyi Sportegyesület eszközbeszerzés TAO pály Bugyi Viziközmű-társulat hitel utáni kamatfizetés támogatása

58400 40000 4000 1000 3000 10400

Visszafizetési kötelezettséggel átadott felhalmozási célú tám. Bugyi Sportegyesület görpálya beruházás Bugyi Nagyközségért Közalapítvány külterületen játszótér létesítése Bugyi Nagyközségért Közalapítvány pihenőpark kialakítása

18285 10228 3057 5000

6.b.sz.melléklet

6.c.sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzatának az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei és kiadásai (adatok ezer forintban) 1, KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Alsónémedi-Bugyi-Örkény-Kakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok diagnosztikai vizsgálata BEVÉTELEK Eu-s támogatás Önkormányzati saját forrás

21 920 5 918

KIADÁSOK Kivitelezési költség Kivitelezési költség áfa

21 920 5 918

2. ÁROP-3.A.2-2013-2013-0033 szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál BEVÉTELEK Eu-s támogatás Önkormányzati saját forrás

21 662

KIADÁSOK Kivitelezési költség Kivitelezési költség áfa

21 662

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételek és kiadások részletezése (adatok ezer forintban) 7.sz.melléklet

Korm. funkció

011220 013350 018010

Kormányzati funkció megnevezése

bevételek

Adó, illeték kiszabása, beszedése Ön-ki vagyonnal való gazd(bérbeadás)

Közhatalmi bevételek

Normatív hozzájáruláso k

átvett pénzeszk

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

EU támogatás


Pénzmaradvány

Fin. Bevételek

Összesen

399 700

399 700 13 100

18 285

Önkorm ányzatok elszám . Kp.-i ktgv. Szerv

87 385

56 000

146 016

146 016

0

018030 16 811

052080

16 811

063080

0

066020

Város és községgazd fel

43 582

072111

Háziorvosi alapellátás

1 270

072122

Háziorvosi ügyeleti ellátás

1 016

43 582

1 270 1 016

074031 074032

8 008

8 008 Ifjúság-egészségügyi gondozás

335

335

900060

90 000

90 000

096020

Iskolai int.étkeztetés

11 735

11 735

104042

Gyerm ekjóléti szolg

762

762 0

31 594

052080 Szennyvízelvezetés és kezelés 063080 Vízellátással kapcsolatosközmű fennt 064010 Közvilágítás 066010 Zöldterület kezelés(terek)

0

90 000

0

806 620

9 800 1 000

F in .

K ia d á s

Cél

10 800

ta rta lé k

0

Á lt.

40330

0

ta rta lé k

36024

0

E g y é b fe lh a lm o z á s i

0


0


4 400

E llá to tta k p é n z b e li

D o lo g i

S z o c h j. A d ó

0

B e ru h á z á s o k

6600

0

F e lú jítá s o k

Kötelező feladatok 011130 Önk. Ig. tevékenysége 013350 Önk-i vagyonnal való gazd 018030 Támogatási célú finansz.műveletek

43 582

4 400

M unkaadókat

K o rm á n yz a ti fu n k c ió m e g n e v e z é s e

S z e m é ly i ju tta tá s o k

K o rm .

0

1 000

6 400

F u n k c ió

8 343

5 400 Piac üzem eltetés

k ia d á s o k

047120

0

ju tta tá s a i

042120

0

1806 5150

357899

Össz.

8406 81504 357899

5 090

5090

500

500

20 000

20000

2 750

2750

066020 072111 072112 072311 074031 074032

Város és községgazdálkodás Háziorvosi alapellátás Háziorvosi ógyeleti ellátás Fogorvosi alapellátás Család és nővédelmi gondozás Ifjúságegészségügyi ellátás Nem fertőző megbetegedések

074051 megelőz

4 850 45

1 550 12

34 922 1 016 18 060

6 789 447

1 875 121

1 780

520

140

1 180

6 767

48089 1073 18060 0 10444 568

7.sz.melléklet

1840


780

08143 Iskolai, diáksport tev. Támogatása

780

900

083030 Egyéb kiadói tevékenység Civil szervezetek működési 084031 támogatása

900

3 215

3215 19 259

19259

084032 Civil szervezetek programtámogatása

76 685

096020 Iskolai intézményi étkeztetés 104042 Gyermekjóléti szolg

76685

19 515 325

88

19515

1 720

2133


4 320

4320


2 560

2560


600

600

3 500

3500

33 365 4 500

19 576

5 592

114 898

44 345

36 024

40 330

27 706

76 685

30 889

31 100

30 889

31 100

362 399

33365 4500 61989 0 789 544

Ö n k é n t v á lla lt fe la d a to k

031060 042120 045150 047120 091220 092120 091250

Bűnmegelőzés Mezőgazdasági támogatások Egyéb szárazföldi személyszáll Piac üzemeltetés 1-4 évf működtetési feladatok 5-8 év, működtetési feladatok alapfokú műv. Okt. műk feladatok

600 7271 520

162 2038 140

1728 6760 6350 127

2490 16069 6350 787 0 2180 0

2 180 8 391

2 340

17 145

0

0

0

0

0

0

0

0

27 876

7.sz.melléklet

Bugyi Nagyközségi Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások előirányzata 2014. évben (adatok ezer forintban) 8.sz. melléklet I. Működési bevételek és kiadások Működési bevételek 1 51094 Közhatalmi bevételek 2 399700 Önk. ktgv-i támogatása és átengedett szja 3 146016 Működési célra átvett pénzeszközök 4 12743 Működési célú bevételek összesen 1+....4 (5) 609553 Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési célú kiadások összesen

6 7 8 10 11 6+..11(12)

Működési célú költségvetési többlet

27967 7932 132043 44345 27706 239993 369560

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások 13 14 15 16

Önkormányzatok felhalmozási és tőke jell. bevételei Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Felj. célú támogatás Támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - ebből: KEOP-2.2.3/A/09-11-2011-0006 Alsónémedi-BugyiKakucs üzemelő sérülékeny vízbázisok idagn. Vizsgálata: 21920

- ebből ÁROP-3.A.2-2013-2013-0033 szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál: 21662 Felhalmozási ÁFA visszatérülések 17 Értékesített tárgyi eszközök és imm. Javak Áfa-ja 18 Hosszú lejáratú hitel 19 Felhalmozási bevételek összesen 13+..19 (20)

56000

61867

117867

Felhalmozási kiadások (ÁFA-val együtt) 21 Felújítások kiadások (ÁFA-val együtt) 22 Értékesített tárgyi eszközök, imm.j. utáni áfa befiz 23 Beruházások, felújítások FAD befizetés 24 Támogatásért. felhalmozási célú pénzeszközátadás 25 Felhalmozási kiadások összesen 21+.…25(26)

76685 153039

Felhalmozási célú költségvetési hiány

-35172

40330 36024

III. Finanszírozási célú bevételek és kiadások Finanszírozási bevételek összesen:

26

0

Felhalm. célú hitel (kötvény) és kamat Hosszú lejáratú hitel visszafizetse Költségvetési szerveknek átadott finanszírozás Finanszírozási kiadások összesen:

27 28 29

4500

27+29(30)

357899 362399

A felhalmozási célú hiány finanszírozása külső forrással(hitel) Pénzmaradvány igénybevétele a műk. hiány fedezetére: Felhalmozási bevételi többlet igénybev. a műk-i hiány fin-ra: Önkormányzat bevételei összesen Önkormányzat kiadásai összesen

05+20+26(31) 12+25+30(32)

Önkormányzati költségvetési hiány: 31-32 (33) A költségvetési hiány fin.külső forrással (folyószámlahitel) Előző évek pénzmaradványának igénybevételével: - ebből felhalmozási célra igénybevett pénzmaradvány - ebből finanszírozási kiadásra igénybevett pénzmaradvány - ebből működési célra igénybevett pénzmaradvány

727420 755431

28011 28011 28011

9.sz. melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi közvetett támogatásai (adatok ezer forintban) 1. Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

2. Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege

Iparűzési adó mentesség összege kedvezmény összege Gépráműadó mentesség összege kedvezmény összege

7 199

55

1 156 5 988

3. Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bev-ből nyújtot kedv., mentesség összege

0

4. Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege

0

5. Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege 0

10.sz. melléklet Bugyi Nagyközség Önkormányzat 2014. évi költségvetésének több éves kihatással járó kiadásainak részletezése Kezességvállalásból fennálló kötelezettség Bugyi Viziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezesség

2013. év

2016. év 399400

Összesen 399400

(adatok ezer forintban)

11.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei I. (1) Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettsége nincs

(2) A Stabilitási törvény hatályba lépését megelőzően vállalt kezességvállalásból eredő kötelezettségek Bugyi Viziközmű-társulat hitele utáni készfizető kezesség Szerződés iktató száma 2631/2011 Kezességvállalás időpontja 2011.08.11 Kezességvállalás érvényesíthetősége 2016.07.01 Kezességvállalás összege. 399400 II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) korm rendelet szerinti saját bevétel Az önkormányzat saját bevételének minősül 455700 a helyi adóból származó bevétel, az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev., bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a

227850

399700

56000

11.a.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségei, valamint saját bevételek három évre várható összege

I. A Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságok keletkeztető ügyletek 2015. év 2016. év - hitel, kölcsön felvétele, átvállalás 0 - hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala 0 - váltó kibocsátása 0 - pénzügyi lízing megkötése 0 - visszavásárlási köt.kikötésével megkötött adásv. Szerz 0 - szerződésben kapott, halasztott fiz, részletfizetés 0

2017. év 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

II. A Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdése alapján kiadott felhatalmazás szerint a 353/2011. (XII.30.) korm rendelet szerinti saját bevétel 2015. év Az önkormányzat saját bevételének minősül a helyi adóból származó bevétel, az önk. vagyon és az önk.megillető vagyoni ér. jog ért.és haszn.származó bevétel, az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel, a tárgyi eszköz és az immat.jószág, részvény, részes. vállalat ért. vagy privatizáció bev., bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés. Az önkormányzat saját bevételének 50 %-a

2016. év

2017. év

399700

399700

399700

6000

36000

6000

202850

217850

202850

12.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi létszámkerete költségvetési szervenkénti bontással Össz. Bugyi Nagyközség Önkormányzata - védőnői szolgálat - mezei őrszolgálat

6

Polgármesteri Hivatal

21

2 4

- igazgatás - polgármester - alpolgármester - közterület-felügyelő - településőr

Napköziotthonos Óvoda

- település üzemeltetés Össszesen

16 1 1 1 2

24 24

24

5 3

5 2

19

19

8

- művelődési ház - könyvtár

Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv

Köztisztv. főfogl.

2 4

16 1 1 1 2

- óvodai nevelés

Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"

Közalkalmazottak főfogl. részfogl.

Munkatv. főfogl.

Közcélú fogl

1

19

32 78

2

23. oldal

56

1

19

32

12.a.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat által irányított költségvetési szervek által foglalkoztatott közfoglalkoztatottak 2014. évi létszáma költségvetési szervenkénti bontással Költségvetési szerv

Közfoglalkoztatottak száma

Polgármesteri Hivatal Napköziotthonos Óvoda Bessenyei Gy. Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT" Településfejlesztési-ellátási és üzemeltetési szerv - település üzemeltetés

32

Össszesen

32

24. oldal

13.sz.melléklet

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció 011130

Szakfeladat m egnevezése

Szem élyi

M unkáltatói

Dologi

juttatások

járulékok

kiadások

Ö nk. Ig. tevékenysége

64494

18596

41605

124695

4810

1354

2256

8420

69304

19950

43861

031030

Költségvetési kiadás összesen

Intézm ényi Szakfeladat



0

133115

Finanszírozási

Közhalatm i bevételek

bevétel

bevétel 011130

Összesen

550

23330

550

23330

23880

018030

109235

Költségvetési bevétel összesen

109235

0

133115

Bugyi Nagyközségi Polgármesteri Hivatal 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Szakfeladat


M unkáltatói

Dologi

járulékok

kiadások

4810

031030

011130

Szem élyi juttatások



1354


64494

18596

41605

19950

43861

8420 124695

0

bevétel

018030

109235

109235



133115

Finanszírozási

Közhalatm i bevételek bevétel

011130

2256

69304

Intézm ényi Szakfeladat

Összesen

550

23330

0

550

23330

109235

23880

0

133115

14.sz.melléklet

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció 091110

Korm nyzati funkció m egnevezése

Szem élyi

M unkáltatói

Dologi

Felhalm ozás-

juttatások

járulékok

kiadások

felújítás

Ó vodai nevelés, ellátás szakm ai feladatai

79218

22103

900

233

864

424

12374

091120 091140 096010

1504 Ó vodai intézm ényi étkeztetés

Költségvetési kiadás összesen Korm . Funkció

Intézm ényi

22760 Átvett pénzeszköz

Korm nyzati funkció m egnevezése bevétel

102221 1097 600

20000

34138

600



14902

138220

Finanszírozási bevételek

018030 096010

Összesen

20000

80722

adatok ezer Ft-ban

125308

12912

12912

12912

0

125308

0

138220

Napköziotthonos Óvoda 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladataihoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció

091110


Szem élyi

M unkáltatói

Dologi

Felhalm ozás-

juttatások

járulékok

kiadások

felújítás

Ó vodai nevelés, ellátás szakm ai feladatai

79218

091120 091140 096010

1504

Korm . Funkció

900

102221

233

864

1097

424

12374

600

14902

600

138220

20000

80722 Intézm ényi


018030 096010

22103

Ó vodai intézm ényi étkeztetés


Összesen

22760

34138

20000




12912

0

12912

125308

125308 12912

0

0

138220

15.sz.melléklet

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT" 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció



082091 082044

13605

29765

4952

1361

1454

7767

17428

5045

15059

0

37532



018030

30778

082091 082044

Összesen

3684

Intézm ényi

Korm . Funkció

Dologi kiadások

12476 Könyvtár


M unkáltatói járulékok

Könyvtár


30778

6500

6500

254

254

6754

30778

0

0

37532

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT" 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokhoz kapcsolódó bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció



082091 082044

3684

13605

1361

1454

17428

5045

15059

bevétel

018030

082044

Könyvtár


Összesen

29765 7767

0

37532



082091

Egyéb folyó kiadások

4952

Intézm ényi

Korm . Funkció

Dologi kiadások

12476 Könyvtár



30778

30778

6500

0

6500

254

0

6754

30778

254

0

0

37532

16.sz. melléklet

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció


Szem élyi

M unkáltatói

Dologi

juttatások

járulékok

kiadások

Összesen

013350

9590

2763

19355

31708

041232

9383

2493

400

12276

041233

1431

373

1804

045160 066020

Város és községgazd.


1524

1524 45526

23298

6660

15568

43702

12289

36847

Intézm ényi

0

92838

Finanszírozási


bevételek

bevétel

013350

260

018030

260 92578


260

92578

92838

Településfejlesztési-ellátási és Üzemeltetési Szerv 2014. évi kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok bevételeinek és kiadásainak részletezése (adatok ezer forintban) Korm . Funkció




Dologi kiadások

045160 066020

Város és községgazd.

Egyéb folyó kiadások

Összesen

1524

1524

23298

6660

15568

45526

013350

9590

2763

19355

31708

041232

9383

2493

400

12276

041233

1431

373

43702

12289


Intézm ényi

92838

bevételek

bevétel

260

018030


0

Finanszírozási


013350

1804

36847

260

0

260

92578

92578

92578

0

0

92838

17. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2014. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok ezer forintban) Bugyi Nagyközség Önkormányzata Megnevezés:

Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek

Működési bevételek Közhatalmi bevételek Normatív hozzájárulások Felhalmozási bevételek Felhal.és műd. Célra átvett pénzeszk. Hitel Előző évi pénzm

4258

4258

4258

4258

450

199000

12168

12168

12168

12168

74610

1295

695

2695

1295

90000

90000

817420

107721

17121

52571

Müködési kiadások Felújitási kiadások Beruházások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb felhalmozási célcú kiad. Tartalék

195648

16304

16304

16304

Finanszírozási kiadások Kiadások összesen :


51094 399700 146016 56000

4258

4258 500

250

12168

12168

12168

3000

10000

10000

695

695

216721

20121

33000

4258

4258

4258

4258

4258

4258

199000

500

12168

12168

12168

12168

12168

1295

695

40900

1295

22357

698

27621

27971

17121

256326

17721

38783

17624

16304

16304

16304

16304

16304

16304

16304

5000

1000

27838

5800

26500 3695

3695

Kiadások:

Egyenleg Gyöngyölített

Polgármesteri Hivatal

36024

16304

16304

350

1036

800

1150

1980

40330

600

300

44345

3695

3695

3695

3695

3695

76685

5000

5000

7600

5000

5000

362399

29775

29775

29775

34275

29775

817420

55374

55424

57374

61460

0

52347

-38304

-4804

52347

14043

9240

4000 3695

3695

3695

3695

3695

8057

10000

28995

2600

30375

29775

29775

29775

29775

29775

29775

57554

50374

61831

70574

106269

80212

49774

111763

155261

-37434

-22754

-33861

-53454

150057

-62492

-10992

-94140

164500

127067

104313

70453

16999

167056

104564

93573

-567

61989

61989

adatok ezer forintban

17. sz.melléklet

Megnevezés:

Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek Közhatalmi bevételek

550

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

46

Működési bevételek Finanszírozási bevételek

23330

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

1944

109235

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103

9103


133115

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

Müködési kiadások

133115

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

Kiadások összesen :

133115

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

11093

Kiadások:


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Napköziotthonos Óvoda Megnevezés:

adatok ezer forintban Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek


12912

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

1076

125308

10392

10392

10392

10392

10392

10992

10392

10392

10392

10392

10392

10392


138220

11468

11468

11468

11468

11468

12068

11468

11468

11468

11468

11468

11468

Müködési kiadások Felhalmozási kiadások

137620

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468

11468


138220

11468

11468

11468

11468

11468

11468

Kiadások:


600

0

600 11468

11468

11468

11468

11468

12068

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár "IKSZT"


17. sz.melléklet

Megnevezés:

Összesen:

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek


6754

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

563

30778

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565

2565


37532

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128


37532

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128


37532

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

3128

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások:


Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv Megnevezés:

Összesen:


Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Aug.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Bevételek


260

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

22

92578

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715

7715


92838

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737


92838

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737


92838

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

7737

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Kiadások:


18.sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzatának 2014. évi költségvetési mérlege (adatok ezer forintban) Bevételek Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala Közhatalmi bevételek Működési bevétel

550 23330

Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett péneszk

23880

Felhalmozási bevételek összesen

0

Kiadások Bugyi Nagyközség Polgármesteri Hivatala Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbelijuttatásai Egyéb működési célú kiadások Működési kiadások összesen Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen:

Irányító szervtől kapott támgoatás Finanszírozási bevételek összesen

109235 Hitelek, kölcsönök törlesztése 109235 Finanszírozási kiadások

Költségvetési bevételek összesen

133115 Költségvetési kiadások összesen.

Napköziotthonos Óvoda

Közhatalmi bevételek Működési bevétel

Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett péneszk Felhalmozási bevételek összesen

69304 19950 43861

133115

0

0

133115

Napköziotthonos Óvoda Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó 12912 Dologi kiadások Ellátottak pénzbelijuttatásai Egyéb működési célú kiadások 12912 Működési kiadások összesen Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások összesen:

80722 22760 34138

137620 600

600

18.sz.melléklet







Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett péneszk Felhalmozási bevételek összesen

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó 6754 Dologi kiadások Ellátottak pénzbelijuttatásai Egyéb működési célú kiadások 6754 Működési kiadások összesen Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások összesen: 30778 Hitelek, kölcsönök törlesztése 30778 Finanszírozási kiadások




Működési bevételek összesen

138220



Bugyi Nagyk. Önk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv

0

17428 5045 15059

37532

0

0

37532

Bugyi Nagyk. Önk. Településfejl.-ellátási és üz. Szerv Személyi juttatások Munkaadókat terhelő jár és szoc. Hj. Adó 260 Dologi kiadások Ellátottak pénzbelijuttatásai Egyéb működési célú kiadások 260 Működési kiadások összesen

43702 12289 36847

92838

18.sz.melléklet Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett péneszk Felhalmozási bevételek összesen

Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Felhalmozási kiadások összesen:





Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Bugyi Nagyközség Önkormányzata Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hj adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célő kiadások Működési kiadások összesen Felújítások áfával Beruházások áfával Egyéb felhalmozási célú kiadások Felhalmozási kiadások összesen:

Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési célra átvett pénzeszközök Normatív állami hozzájárulások Működési bevételek összesen Felhalmozási bevételek Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

399700 51094 12743 146016 609553 56000 61867

Felhalmozási bevételek összesen

117867

Finanszírozási bevételek Finanszírozási bevételek Költségvetési bevételek összesen Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló pénzf. nélküli bevétel (pénzmar.) Lekötött betét feloldása Bevételek mindösszesen

Intézményeknek folyósított támogatás 0 Hitelek, kölcsönök utáni kamat 727420 Finanszírozási kiadások 90000 Tartalék 817420 Kiadások mindösszesen.

0

0

92838 27967 7932 132043 44345 27706 239993 36024 40330 76685 153039 357899 4500 362399 61989 817420

Bevételek irányító szervi támogatással korrigált összege Napköziotth onos Óvoda

Recommend Documents