Autóbusz-közlekedési Zrt.
BESZÁMOLÓ Fonyód város helyi autóbusz-közlekedési közszolgáltatási feladatainak 2010. évi ellátásáról
Készítette: Bebics János személyszállítási igazgató, vezérigazgató-helyettes De Sorgó Gabriella kontrolling vezető
BEVEZETŐ Fonyód város közigazgatási területén belül a helyi közforgalmú közlekedési tevékenységet a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. , az 1990. évi LXV., az 1990. évi LXXXVII. és a 2004. évi XXXIII. törvény előírásai szerint, az Önkormányzattal 2004. évben megkötött, 2005. január 1-jétől 2012. december 31-éig hatályos közszolgáltatási szerződés alapján végzi. A közszolgáltatási szerződésben vállaltaknak való megfelelés érdekében a társaság kiemelt figyelmet fordít a szolgáltatásával szembeni elvárások teljesítésére, a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, a forgalmi technológiák és a menetrendek maradéktalan betartására. A Fonyód Város Önkormányzata és a Kapos Volán Autóbusz-közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság által megkötött Közszolgáltatási Szerződés 8.1. pontjában leírtaknak megfelelően került elkészítésre a fonyódi helyi autóbuszközlekedés 2010. évi teljesítményeit, bevételeit és költségeit tartalmazó beszámoló. A Közszolgáltatási Szerződésben rögzítetteknek megfelelően külön bemutatásra került a tevékenység eredményessége is. FONYÓD VÁROS 2010. ÉVI HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉSÉNEK BEMUTATÁSA
Általános jellemzés Fonyód város 2010. évi menetrend szerinti helyi közlekedése 4 autóbuszvonalának jellemzői a következők voltak: Autóbuszvonal számozása, viszonylata 2 3 4 5
Vasútállomás - Fonyódliget, v.mh. Vasútállomás -Turul u. - Bélatelep, forduló Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Vasútállomás Vasútállomás - Szent István u. - Fő u. - Bélatelep, forduló
Vonal hossza (km) 2,9 5,3 5,7 8,8
A helyi autóbusz-közlekedésben ötféle bérlet került rendszeresítésre: a teljes árú havi és félhavi, a tanuló-nyugdíjas kedvezményes havi bérletjegy, a 7 napos összvonalas bérletjegy és az arckép nélküli (felmutatós) bérletjegy. A Magyar Köztársaság közlekedési, hírközlési és energiaügyi minisztere és Fonyód város polgármestere közötti megállapodás alapján, a város közigazgatási határán belül, a Fonyódliget irányú egyes helyközi járatok a helyi menetrendben meghirdetésre kerültek, ezáltal a város közigazgatási határán belül történő utazás esetén helyi utazási igazolványokkal, menetjeggyel igénybe vehetők voltak. A társaság a megfelelő utastájékoztatás érdekében 2010. január 1-jétől helyi menetrendi kiadványt jelentetett meg, a megállóhelyeken a hatályos menetrendet, az autóbuszállomás kocsiállásain a járatok indulási idejét tartalmazó indulási jegyzéket helyezett ki, amelyeket folyamatosan karbantartott. A bérletjegyek árusítását autóbuszvezetőin kívül 2008. év óta megbízási szerződés alapján az autóbusz-állomáshoz közeli árusítóhelyen keresztül is biztosította.
A 2010. évi forgalomszervezési intézkedések A társaság a helyi autóbuszjáratok kihasználtságát a beszámoló évében folyamatosan vizsgálta, a menetrend módosítását megelőzően utasszámlálást végzett.
Az önkormányzattól, és az utazóközönségtől érkezett jelzések alapján 2010. évben az alábbi menetrend módosításokra került sor: 2010. december 12-től: 3 Vasútállomás – Turul u. – Bélatelep, forduló autóbuszvonalon - a vasútállomásról munkanapokon 15:15 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később – 15:20 órakor – közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól munkanapokon 15:30 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később – 15:35 órakor – közlekedik, - a vasútállomásról VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon 15:15 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később – 15:20 órakor – közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól VII.10-től VIII.20-ig szabad és munkaszüneti napokon 15:30 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később – 15:35 órakor – közlekedik, - a vasútállomásról VII.10-től VIII.20-ig naponta 17:25 órakor közlekedő autóbuszjárat 5 perccel később – 17:30 órakor – közlekedik, - a Bélatelep, fordulótól VII.10-től VIII.20-ig naponta 17:40 órakor induló autóbuszjárat 5 perccel később – 17:45 órakor – közlekedik. Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének 2010. évi km teljesítménye 28,9 E km-re alakult. A bázishoz mért 3,8%-os növekedésben a 2009. évi forgalomszervezési intézkedések 2010. évi áthúzódó hatása fejeződött ki.
A helyi közlekedés tarifáinak változása 2010. évben A viteldíjak 2010. január 1-jétől – jegyfajtánként eltérő mértékben – átlagosan 5,3%-kal emelkedtek. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS BEVÉTELEI A helyi autóbusz-közlekedés összes árbevétele (az utasok által fizetett díj és az árkiegészítés együttes értéke) 2010. évben 6.234 E Ft volt, amely összeg egyrészt a tanuló-nyugdíjas bérletjegyes bevétel és a hozzá kapcsolódó árkiegészítés, másrészt a menetjegyes bevétel csökkenésének következtében a 2009. évinél 737 E Ft-tal (10,6%kal) kevesebb. A 2010. évi tervhez mért elmaradás ettől kisebb értékű, 451 E Ft volt. A jegyfajtánkénti árbevételeket a bázishoz és az átárazott bázishoz viszonyítva az alábbi táblázat tartalmazza.
Adatok E Ft-ban S. sz. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I. II.
Bevételek Menetjegy Egyvonalas havi bérlet Egyvonalas félhavi bérlet Összvonalas havi bérlet Összvonalas félhavi bérlet Tanuló-nyugdíjas bérlet 7 napos összvonalas bérlet Díjbevétel összesen Árkiegészítés ebből: 65 év felettiek
III. ÁRBEVÉTEL ÖSSZESEN
2009. év 2009. év 2010. év Index % tény átárazott tény (1) (2) (3) (3/1) (3/2) 1 819 1 946 1 590 87,4 81,7
Eltérés (3-1) -229
(3-2) -356
852 13 1 365
908 14 1 429
864 16 1 246
101,4 123,1 91,3
95,2 114,3 87,2
12 3 -119
-44 2 -183
4 049 2 922 738
4 297 2 851 722
3 716 2 518 666
91,8 86,2 90,2
86,5 88,3 92,2
-333 -404 -72
-581 -333 -56
6 971
7 148
6 234
89,4
87,2
-737
-914
Az árbevétel összetétele 2010.tény Menetjegy 25,53%
Árkiegészítés 40,44%
Dolgozó bérlet 14,11%
Tanuló-nyugdíjas bérlet 19,92%
A jegyfajtánkénti bevételeket, s egyben az utazások összetételét vizsgálva megállapítható, hogy az összvonalas félhavi bérlet kivételével valamennyi jegyfajta forgalma csökkent. A menetjegyes utazások, illetve a tanuló/nyugdíjas bérletes utazások jelentős mértékben, 18,3%-kal, illetve 12,8%-kal csökkentek 2009. évhez képest. A táblázatból és a diagramból is jól látható, hogy 2010. évben a helyi közlekedés árbevételének jelentős része (40,4%-a) a kedvezményes utazások utáni fogyasztói árkiegészítésből származott. Összességében a helyi közlekedésben 2010. évben az átárazott bázis bevételhez viszonyítva 12,8%-os forgalom-csökkenés következett be. Az előzőekben részletezett árbevételt az önkormányzat a költségvetésből normatív támogatás címén kapott 397 E Ft-tal egészítette ki. A helyi autóbusz-közlekedés árbevételének és egyéb bevételének együttes összege 6.631 E Ft volt. A HELYI AUTÓBUSZ-KÖZLEKEDÉS KÖLTSÉGEI 2010. évben Fonyód város helyi autóbusz-közlekedésének összköltsége 8.548 E Ft volt, amely a 2009. évitől 1.520 E Ft-tal (15,1%-kal), a tervezett összes költségtől 2.088 E Ft-tal (19,6%-kal) alacsonyabb, a kibocsátott kilométer-teljesítmény növekedése ellenére. A 28.899 km-es teljesítmény 1,1 E km-rel (3,8%-kal) volt több a bázisnál, és 0,4 E km-rel (1,4%-kal) haladta meg a tervezettet.
2010. évben a humán-erőforrás hatékony foglalkoztatása a társaság működésének kiemelt feladata volt, amely megmutatkozott a személyi jellegű ráfordítások csökkenésében. A karbantartási tevékenység folyamatos racionalizálása, és a társaság által 2009. év végén elhatározott és 2010. évben megvalósított költségtakarékossági intézkedések eredményeként az üzemeltetés közvetlen költségei közül a karbantartással kapcsolatos személyi jellegű ráfordítások és az anyagjellegű ráfordítások csökkentek. A társaság létszám-racionalizálási és szervezet-korszerűsítési intézkedései a közvetett költségek csökkenésében is kifejeződtek. A társaságtól független rendkívül kedvezőtlen változás volt, hogy a gázolaj beszerzési árának jelentős mértékű emelkedése a nagyságrendileg meghatározó üzemanyagköltség növekedését okozta. A költségek részletes alakulását, valamint százalékos összetételét a következő oldalon látható táblázat, és a melléklet mutatja be. A főbb költségek az alábbiak szerint alakultak:
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége (1. sor) Ez a költségsor tartalmazza a forgalmi fizikai dolgozók (autóbuszvezetők) bérét, TBjárulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását. 2010. évben ezen költségek összege 2.598 E Ft volt. A hatékonyabb munkaerőgazdálkodás eredményeként – a teljesítmény-kibocsátás növekedésének ellenére – a személyi jellegű ráfordítások csak kismértékben tértek el a bázistól és a tervezettől. A 30,4%-os részesedésével az összköltségen belül ez a költségelem képviseli a legnagyobb részarányt.
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége (4. sor) A járművek közvetlen anyagköltsége 2010. évben 2.543 E Ft volt, amely 257 E Ft-os (9,2%-os) költségmegtakarítást mutat a tervhez képest. A közvetlen anyagköltségek 95,5%-át, az összköltség 28,4%-át a 2.429 E Ft összegű gázolajköltség jelentette. A bázisévhez képest a gázolaj költség 350 E Ft-tal (16,8 %-kal) növekedett. Az üzemanyag költség alakulását alapvetően az üzemanyag átlagára, valamint a kibocsátott km teljesítmény befolyásolta. A gázolaj literenkénti beszerzési átlagára 36,87 Ft-tal, a km teljesítmény pedig 3,8%-kal haladta meg az előző évit.
Közvetlen karbantartási költség (6. sor) Ezen költségsor tartalmazza a fenntartási munkát végzők (karbantartók) bérét, TBjárulékát, egyéb személyi jellegű ráfordítását, a fenntartási anyag- fődarab-, a harmadik fél által végzett javítás költségét, valamint a karbantartással összefüggő egyéb költségeket. 2010. évben ezen költségek összege 1.335 E Ft volt, amely összeg 400 E Ft-tal kevesebb a tervezett értéknél. Az összköltségen belül ez a költségelem 15,6%-os részarányt képvisel.
Adatok E Ft-ban S. sz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Megnevezés Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége Üzemanyag Üzemeltetés egyéb anyagköltsége Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége Közvetlen karbantartási költség Infrastruktúra használat költsége Eszközpótlás/finanszírozás Közvetlen költségek összesen Forgalmi általános költségek Műszaki általános költségek Társasági általános költségek Közvetett költségek összesen Összes költség Km-teljesítmény (E km) Fajlagos össz. költség (Ft/km)
2009. tény (1) 2 525
2010. terv (2) 2 636
2010. tény (3)
Index % (3/1)
2 598 102,9
2 079 2 450 2 429 390 350 114 2 469 2 800 2 543 178 195 211 1 707 1 735 1 335 150 150 166 980 1 020 0 8 009 8 536 6 853 771 785 713 519 530 296 769 785 686 2 059 2 100 1 695 10 068 10 636 8 548 27,836 28,500 28,899 361,69 373,19 295,79
(3/2) 98,6
Eltérés (3-1) 73
(3-2) -38
116,8 99,1 350 -21 29,2 32,6 -276 -236 103,0 90,8 74 -257 118,5 108,2 33 16 78,2 76,9 -372 -400 110,7 110,7 16 16 0,0 0,0 -980 -1 020 85,6 80,3 -1 156 -1 683 92,5 90,8 -58 -72 57,0 55,8 -223 -234 89,2 87,4 -83 -99 82,3 80,7 -364 -405 84,9 80,4 -1 520 -2 088 103,8 101,4 1,063 0,399 81,8 79,3 -65,90 -77,40
Eszközpótlás/finanszírozás (8. sor) A helyi közlekedéshez kapcsolódóan 2010. évben amortizáció nem került elszámolásra, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatási szerződés hatálya alatt a társaság nem tartja indokoltnak új eszköz beszerzését, illetve forgalomba állítását a helyi közlekedés feladatvégzésére. Az eszközpótlás/finanszirozás költségétől ezért 2011. évben is eltekint a társaság.
Általános költségek (10-12. sor) A közvetett (forgalmi-, műszaki- és társasági általános) költségek együttes összege 2010. évben 1.695 E Ft volt, amely 405 E Ft-tal elmarad a tervértéktől, és 364 E Ft-tal kevesebb a bázisnál. 2010. évben az 1 km-re jutó összköltség értéke 295,79 Ft volt, amely jelentős csökkenést mutat az előző évi és a tervben prognosztizált értékhez viszonyítva. A költségmegtakarítást az előzőekben ismertetett tények együttesen eredményezték. ÖSSZEGZÉS, A TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYESSÉGE A társaság a helyi menetrend szerinti személyszállítási feladatait 2010. évben, a Fonyód Város Önkormányzatával megkötött KÖZSZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS alapján, 5,1 ezer járat indításával, 28,9 ezer km-teljesítmény kibocsátásával, valamint 164,8 ezer utas elszállításával látta el. A helyi autóbusz-közlekedésben 2010. évben 1.917 E Ft veszteség keletkezett. Fonyód helyi autóbusz-közlekedésének eredmény-kimutatása bázis, terv, tény bontásban a mellékletben látható. 2010. évben a szerződés 2. pontjában meghatározott közszolgáltatási feladatokért a társaságot megillető ellentételezések (az utasoktól származó díjbevétel, fogyasztói árkiegészítés, a tevékenység ellátásához kapcsolódó normatív támogatás) együttes összege nem biztosította maradéktalanul a ráfordítások, valamint a szerződés 5.1. pontjában rögzített 8%-os (499 E Ft-os) árbevétel-arányos nyereség fedezetét. Ezért a társaság a szerződés 7.1. pontja alapján veszteség-kiegyenlítésre (1.917 E Ft), a szerződés 7.2. pontja alapján pedig elvárt nyereségének pótlására tart igényt. Ezek összege az alábbi táblázatban látható számítás eredménye:
S. Megnevezés sz. 1. Veszteség* 2. Árbevétel 5%-a* 3. Árbevétel 8%-a*
4. Összesen (1+2) 5. Összesen (1+3)
Összeg Megjegyzés (E Ft) 1 917 312 A tevékenység elvárt nyeresége a 2010. évi 499 tényleges árbevételből számítva
2 229 Önkormányzat biztosítja 2 416 Önkormányzat biztosítja
* ÁFÁ-t nem tartalmaznak
A 2011. ÉVI TERV A TULAJDONOSI ELVÁRÁSOK ÉS A FINANSZÍROZÁSI PROBLÉMÁK TÜKRÉBEN A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., mint a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. többségi tulajdonosi jogkörgyakorlójának elvárása a társasággal szemben az, hogy a helyi menetrend szerinti autóbusz-közlekedés tevékenységi eredményének pozitívnak kell lennie. A tulajdonosi elvárások maradéktalan betartása, a fennálló veszteségek 2011. évi megszüntetése érdekében, a társaság felülvizsgálta a város helyi vonalhálózatát, ezzel összefüggően a menetrendet, a tarifákat, valamint a helyi utazási igények menetrend szerinti helyközi forgalomban történő ellátásának lehetőségét. A vizsgálat és az azt követő egyeztetések alapján létrejött megállapodás alapján 2011. január 1-jétől a Vasútállomás és Fonyódliget viszonylatában közlekedő valamennyi helyközi autóbuszjárat helyközi díjszabás szerint vehető igénybe, a város közigazgatási határán belül történő utazás esetén. A járat-megszüntetéseket eredményező forgalomszervezési intézkedések hatásaként a kilométer-teljesítmény várhatóan 10,4 E Km-rel, 36,0%-kal csökken. A tulajdonosi elvárásnak megfelelve dolgozta ki a társaság a város helyi autóbuszközlekedésének tevékenységi eredmény alakulására vonatkozó kalkulációt, melyben Fonyód helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének 2010. évi veszteségmentes fenntarthatósága érdekében továbbra is önkormányzati működési támogatás biztosítása szükséges. A mellékelt eredmény-kimutatásban bemutatott bevétel és költség tervadatok alapján 2011. évben a helyi közlekedés eredményes működését a terv szerint alapvetően az önkormányzat által nyújtott közel 1,5 M Ft-os támogatásnak kell biztosítania. Fonyód város helyi közforgalmú autóbusz-közlekedésének hosszú távú ellátásában a KAPOS VOLÁN Autóbusz-közlekedési Zrt. továbbra is részt kíván venni, az eredményességet szem előtt tartó, megfelelő volumenű és színvonalú szolgáltatás biztosításával. Kaposvár, 2011. május 12.
Gál Zoltán sk. vezérigazgató
KAPOS Volán Zrt Fonyód Helyi Autóbusz-közlekedésének eredménye Adatok E Ft-ban S. sz.
Megnevezés
1
Helyi árbevétel (díjbevétel + árkieg.)
2
Egyéb bevétel (normatív támogatás, stb.)
3
BEVÉTEL ÖSSZESEN (1+2)
2009. tény
2010. terv
2011. terv
tény
Index %
Eltérés
(1)
(2)
(3)
(4)
(3/1)
(3/2)
(4/3)
6 971
6 685
6 234
4 800
89,4
93,3
77,0
(3-1) -737
(3-2) -451
(4-3) -1 434
386
4 486
397
1 447
102,8
8,8
364,5
11
-4 089
1 050
7 357
11 171
6 631
6 247
90,1
59,4
94,2
-726
-4 540
-384
4
Üzemeltetés közvetlen személyi jellegű költsége
2 525
2 636
2 598
1 760
102,9
98,6
67,7
73
-38
-838
5
Üzemanyag
2 079
2 450
2 429
1 645
116,8
99,1
67,7
350
-21
-784
6
Üzemeltetés egyéb anyagköltsége
390
350
114
95
29,2
32,6
83,3
-276
-236
-19
7
Üzemeltetés közvetlen anyagköltsége
2 469
2 800
2 543
1 740
103,0
90,8
68,4
74
-257
-803
8
Üzemeltetés egyéb közvetlen költsége
178
195
211
125
118,5
108,2
59,2
33
16
-86
1 707
1 735
1 335
1 065
78,2
76,9
79,8
-372
-400
-270
150
150
166
136
110,7
110,7
81,9
16
16
-30
-980
-1 020
0
-1 156
-1 683
-2 027
9
Közvetlen karbantartási költség
10
Infrastruktúra használat költsége
11
Eszközpótlás/finanszírozás
12
Közvetlen költségek összesen
13 14
980
1 020
0
0
8 009
8 536
6 853
4 826
85,6
80,3
70,4
Forgalmi általános költségek
771
785
713
580
92,5
90,8
81,3
-58
-72
-133
Műszaki általános költségek
519
530
296
251
57,0
55,8
84,8
-223
-234
-45
15
Társasági általános költségek
769
785
686
590
89,2
87,4
86,0
-83
-99
-96
16
Közvetett költségek összesen
2 059
2 100
1 695
1 421
82,3
80,7
83,8
-364
-405
-274
17
Összes költség
10 068
10 636
8 548
6 247
84,9
80,4
73,1
-1 520
-2 088
-2 301
18
Eredmény
-2 711
535
-1 917
0
70,7
794
-2 452
1 917
312
240
76,9
312
312
-72
Árbevétel arányos nyereség 5% Árbevétel arányos nyereség 8%
558
535
499
384
89,4
93,3
77,0
-59
-36
-115
0,399
-10,399
19
Km-teljesítmény (E km)
27,836
28,500
28,899
18,500
103,8
101,4
64,0
1,063
20
Fajlagos össz. költség (Ft/km)
361,69
373,19
295,79
337,68
81,8
79,3
114,2
-65,90
-77,40
41,89
21
Fajlagos össz. bevétel (Ft/km)
264,30
391,96
229,45
337,68
86,8
58,5
147,2
-34,85
-162,51
108,23
