BESZÁMOLÓ A Püspökladányi Viziközmű Társulat 2012. év IV. névi gazdálkodásáról
Tisztelt Képviselő Testűlet! A püspökladányi Viziközmű Társulat a 19/2011.(III.31.) Önkormányzati Testületi Határozata értelmében 2012.évben is minden negyedévet követő hónapban beszámolt a Viziközmű Társulat munkájáról. A negyedéves beszámolóinkban tájékoztatást adtunk működésünkről, a bevételeinkről és a kiadásainkról.
az
elvégzett
munkáról,
a
A 2012. év IV.negyedévi Beszámolónkat is ennek megfelelően készítettük el.
. KIMUTATÁS Érdekeltségi hozzájárulás kivetéséről és befizetéséről 2012. 01. 01.-2012. 12. 31.-ig Ingatlan státusz
Lakossági Közület Összesen
Ingatlan (db)
Kivetett hozzájárulás összege I.-IV. negyedévre
Összes befizetés 2012. I.-IV. negyedév Teljesí tés %
Ebből egyösszegű befizetés(16db)
3 302 776 Ft
21
1 280 000 Ft
1 920 000 Ft
1.180.000 Ft
61
397 17 320 000 Ft
4.482.776 Ft
385 15 400 000 Ft 12
Összege
Egyösszegű befiz. Levonás után %
A közületi tulajdonok közül 3 ingatlan Az OTP Faktoring tulajdonában van, a részükre már több alkalommal kiküldött leveleinkre válasz nem érkezett, az ingatlant használókat sem lehet elérni. Az Újtelep városrész érdekeltségi hozzájárulás teljesítéséhez minden tagnak aki a Társulathoz fizeti a hozzájárulását és nem kezdte el a befizetést, az első félévet követően augusztus hónapban és a 2013.évre kiküldött befizetési csekkel együtt január hónapban tájékoztatjuk az elmaradt befizetéseiről . A tagi szóbeli visszajelzések alapján a beruházás megkezdése után a befizetések várhatóan növekedni fognak.
13
A Lakástakarék pénztárhoz fizetők közül az LTP. 2012. november án 38 tagnak felmondta a szerződését, megszüntetve ezzel az LTP tagsági viszonyát mivel 2012. szeptember 30-ig nem történt részükről befizetés. A Társulat levélben értesítette a felmondásról a tagokat és részükre egy újabb Kivetési Határozatot küldtünk ki mely szerint 2012. december 1-től a Viziközmű Társulathoz kell befizetni a 2012.évi elmaradt érdekeltségi hozzájárulást, valamint a 2013. kötelezettséget.
A 2012. év I-IV. negyedévi tagi befizetések átutalása az Önkormányzathoz az alábbi táblázatok adatai szerint.
Időszak
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 01. 01-03. 31-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(1-2)
Január
396 345 Ft
3 313 Ft
393 032 Ft
Február
268 610 Ft
5 650 Ft
262 960 Ft
Március
586 615 Ft
5 305 Ft
581 310 Ft
1 251 570 Ft
14 268 Ft
1 237 302 Ft
Összesen
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 01. 01- 03. 31. között Megnevezés
január
február
március
Összesen
Pénzforgalmi jutalék
413 Ft
126 Ft
63 Ft
602 Ft
Kp. átutalás megb. díj
400 Ft
0 Ft
200 Ft
600 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
7 500 Ft
Postai közrem. díj
0 Ft
3 024 Ft
2 542 Ft
5 566 Ft
3 313 Ft
5 650 Ft
5 305 Ft
14 268 Ft
Összesen
Tagi befizetések 2012. 01. 01. - 03. 31. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
1 251 570 Ft 14 268 Ft 1 237 302 Ft
Időszak
Újtelepi városrész tagi befizetések 2012. 04. 01- 06. 30.-ig Befizetések(1) Összes ktg.(2) Utalandó(2-1)
Április
297 845 Ft
8 998 Ft
288 847 Ft
Május
103 680 Ft
6 892 Ft
96 788 Ft
Június
754 485 Ft
4 847 Ft
749 638 Ft
1 156 010 Ft
20 737 Ft
1 135 273 Ft
Összesen
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült Banki költségek 2012. 04. 01- 06. 30. között Megnevezés
Április
Május
Június
Összesen
Pénzforgalmi jutalék
63 Ft
1 671 Ft
63 Ft
1 797 Ft
Kp. átutalás megb. díj
0 Ft
0 Ft
400 Ft
400 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
2 500 Ft
2 500 Ft
7 500 Ft
Postai közrem. díj
6 435 Ft
2 721 Ft
1 884 Ft
11 040 Ft
Összesen
8 998 Ft
6 892 Ft
4 847 Ft
20 737 Ft
Tagi befizetések 2012. 04. 01. - 06. 30. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
1 156 010 Ft 20 737 Ft 1 135 273 Ft
**
Időszak
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. 07. 01- 09. 30-ig Befizetések(1) Kamat Összes költség(2)
Utalandó(1-2)
Július
231 548 Ft
66 Ft
9 803 Ft
221 811 Ft
Augusztus
149 414 Ft
26 Ft
2 896 Ft
146 544 Ft
Szeptember
190 884 Ft
36 Ft
5 013 Ft
185 907 Ft
Összesen
571 846 Ft
128 Ft
17 712 Ft
554 262 Ft
Megnevezés
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. 07. 01- 09. 30. között Július Augusztus Szeptember
Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás
Összesen
1 539 Ft
0 Ft
0 Ft
1 539 Ft
0 Ft
0 Ft
200 Ft
200 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
0 Ft
2 500 Ft
5 000 Ft
Postai közrem. díj
5 764 Ft
2 896 Ft
2 313 Ft
10 973 Ft
Összesen
9 803 Ft
2 896 Ft
5 013 Ft
17 712 Ft
Tagi befizetések 2012. július 1-szeptember 30. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
571 974 Ft 17 712 Ft 554 262 Ft
Újtelep városrész tagi befizetések 2012. október 01- 2012. december 31-ig
Időszak
Befizetések(1) Lakossági
Összes költség(2)
Utalandó(12)
Közület
Október
207 045 Ft
960 000 Ft
7 239 Ft
1 159 806 Ft
November
122 845 Ft
0 Ft
5 296 Ft
117 549 Ft
December
213 460 Ft
0 Ft
6 811 Ft
206 649 Ft
Összesen
543 350 Ft
960.000 Ft
19 346 Ft
1 484 004 Ft
Tagi befizetésekkel kapcsolatban felmerült költségek 2012. október 1- december 31. között Megnevezés
Október
November
December
Összesen
Pénzforgalmi jutalék Kp. átutalási megbízás
1 969 Ft
0 Ft
2 628 Ft
4 597 Ft
0 Ft
200 Ft
0 Ft
200 Ft
Számlavezetési díj
2 500 Ft
2 500 Ft
2 590 Ft
7 590 Ft
Postai közrem. díj
2 770 Ft
2 596 Ft
1 593 Ft
6 959 Ft
Összesen
7 239 Ft
5 296 Ft
6 811 Ft
19 346 Ft
Tagi befizetések 2012. október 1 - december 31. között Banki költségek összesen Önkormányzathoz átutalandó összeg
1 503 350 Ft 19 346 Ft 1 484 004 Ft
Az Önkormányzathoz 2012.október hó 12-én átutalásra került 960.000 Ft 2013. január 14-én átutalásra került 524 000 Ft
A Viziközmű Társulat működőképességének biztosítása Bevételek és költségek kimutatása /2012.01.01- 2012.12.31. időszakban/ Bevételek: Nyitó pénzkészlet 2012. január 1-én:
124.943 Ft
Önkormányzattól kapott működési támogatás:
3.772.202 Ft
Tagi befizetés Újtelepi városrész:
4.482.776 Ft
Tagi befizetés átadott érdekeltségi területről:
194.334 Ft
Kamat bevételek:
1.214 Ft
_______________________________________________________________________ Összes bevétel:
8.575.469 Ft
Kiadások: Irodaszer, nyomtatvány:
57.362 Ft
Telefon, internet használat:
120.287 Ft
Posta költség:
181.111 Ft
Banki költség:
81.350 Ft
Társulati elnök díjazása:
1.524.000 Ft
Könyvelői díj:
1.200.000 Ft
Szoftver üzemeltetés:
251.460 Ft
Kis értékű eszköz vásárlás:
130.549 Ft
Egyéb kiadás:
29.490 Ft
Befizetett többlet érdekeltségi hozzájár.visszafizetése:
92.396 Ft
Lejárt érdekeltségi területről történő befizetés Önkorm. Adócsoporthoz
34.331 Ft
Önkormányzatnak átadás:
3.886.837 Ft
______________________________________________________________________ Összes kiadás: Rendelkezésre álló pénzeszköz 2012. december 31-én:
7.589.173 Ft 986.296 Ft
Püspökladány Város Önkormányzata és a Viziközmű Társulat 2012.IV.24-én Megállapodást kötöttek a közös szennyvízberuházás megvalósítása céljából. Ennek értelmében a Társulat vállalta,hogy az Új telepi városrészről befizetett érdekeltségi hozzájárulást elkülönített számlán kezeli, és negyedévet követő hónap 20-ig a felmerült banki költségek levonása után az Önkormányzat részére átutalja. Az Önkormányzat vállalta,hogy a felmerült működési költségek fedezetét, az elfogadott költségvetési terv alapján a tárgyhónapot követő 5-ig átutalja a Társulatnak Mindkét esetben a Megállapodásban leírtak végrehajtása határidőre megtörtént. Az alábbi kimutatásban az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználását mutatjuk be.
Kapott támogatások I.n.év
II.n.év
II-n.év
IV.n.év
Összesen
829.000ft
1.204.502ft
883.700ft
855.000ft
3.772.000ft
Kapott támogatás
I.név
II.n.év
II.n.év
IV.év
Összesen
Felhasználása
925.208ft
957.299ft
846.021ft
847.081ft
3.575.609
2012.évre a tervezett működési költségünk : 4.592.610 ft volt, a tényleges költségünk 1.017.001 ft-al kevesebb. A költségeink részletezését az előző oldalon mutattuk be.
Püspökladány, 2013. január 17.
Nádházi Attila s.k. Társulati elnök
