Beszámoló a 2012.évi működésről
„Szárny-Nyitogató Alapfokú Művészeti Iskola 2316 Tököl Aradi u. 56. Statisztikai számjel: 18639537 8520 599 13
Statisztikai számjel:
18693537 8520 599 13 Az egyéb szervezet megnevezése: „SZÁRNY-NYITOGATÓ” ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA Az egyéb szervezet címe, telefonszáma: 2316 TÖKÖL ARADI ÚT 56. 06- 24- 531-810
Közhasznú egyéb szervezet
Egyszerűsített éves beszámolója 2012.év „A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.”
Keltezés: Tököl, 2013.05.29
__________________________ Az egyéb szervezet vezetője (képviselője) P.H.
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának mérlege 2012.év
sorszám
A tétel megnevezése
előző év
előző évek módosításai
a
b
c
d
01.
A.Befektetett eszközök
02.
I. Immateriális javak
03.
II. Tárgyi eszközök
04.
III. Befektetett pénzügyi eszközök
05.
B.Forgóeszközök
06.
I. Készletek
07.
II. Követelések
08.
III. Értékpapírok
2 555
103
95
2 381
2 460
3 717
1 921
680
523 1 398
09.
IV. Pénzeszközök
3 037
C. Aktív időbeli elhatárolások
3 859
10.
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
11.
D.Saját tőke (12.-16. sorok)
12.
I.Jegyzett tőke II.Eredménytartalék
14.
III.Lekötött tartalék
e
2 484
10.
13.
adatok E Ftban tárgyév
10 060
4 476
5 663
1 387
1 520
5 662
4 143
-4 275
4 291
2 325
4291
2325
IV. Értékelési tartalék 15. 16.
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) VI.Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből
18.
E. Céltartalékok
19.
F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek
20.
I. HOSSZÚLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
21.
II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások
22.
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
106
764
10 060
4 476
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2012.év sorszám előző évek A tétel megnevezése előző év tárgyév módosításai
b
c
d
e
1.
A. Összes közhasznú tevékenység bevétele
46 557
45 202
3. 4.
1. Közhasznú célú működésre kapott támogatás a, alapítótól
32 819 32 500
35 057 35 057
5.
b, központi költségvetéstől
6.
c, helyi önkormányzattól
7.
d, társadalombiztosítótól
8.
e, egyéb
9.
f, továbbutalási céllal kapott
10.
2. Pályázati úton elnyert támogatás
319
12 299
7 596
1 431
2 537
11.
3. Közhasznú tevékenységből származó bevétel
12.
4.Tagdíjból, térítési díjból származó bevétel
13.
5. Egyéb bevétel
6
9
14.
6. Pénzügyi műveletek bevételei
2
3
0
0
46 557
45 202
15.
7. Rendkívüli bevételek
16.
8. Aktivált saját teljesítmények értéke
18.
B. Vállalkozási tevékenység bevétele
16.
1. Árbevételek
17.
2. Egyéb bevételek
18.
3. Pénzügyi műveletek bevételei
19.
4. Rendkívüli bevételek
20.
C. Összes bevétel
21.
D. Közhasznú tevékenység költségei
42 414
49 477
22.
1. Anyagjellegű ráfordítások
12 936
17 290
23.
2. Személyi jellegű Ráfordítások
28 053
28 455
24.
3. Értékcsökkenési leírás
1 398
3 571
25.
4. Egyéb ráfordítások
27
161
26.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27.
6. Rendkívüli ráfordítások
28.
E. Vállalkozási tevékenység költségei
0
0
42 414
49 477
0
0
4 143
-4 275
29.
1. Anyagjellegű ráfordítások
30.
2. Személyi jellegű Ráfordítások
31.
3. Értékcsökkenési leírás
32.
4. Egyéb ráfordítások
33.
5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
34.
6. Rendkívüli ráfordítások
35.
7. Aktivált saját teljesítmények értéke
36.
F. Összes tevékenység költségei (D+E)
37. 38.
G. Adózás előtti vállalkozási eredmény (B-E) H. Adófizetési kötelezettség
39.
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
40.
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D)
A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített éves beszámolójának eredménykimutatása 2012.év Tájékozató adatok adatok E Ft-ban
sorszám
1. 2. 3. 4.
A tétel megnevezése
előző év
b
c
A. Személyi jellegű ráfordítások 1. Bérköltség ebből - megbízási díjak
előző évek módosításai
tárgyév
d
e
0
28 455
19 357
20 326
6 007
5 460
ebből -tiszteletdíjak
5.
2. Személyi jellegű egyéb kifizetések
3 507
3 425
6.
3. Bérjárulékok
5 189
4 704
7.
B. A szervezet által nyújtott támogatások (pénzügyileg rendezett)
8.
ebből - kötelezettségként elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
1. Az iskola bemutatása
Az Iskolát a „Szárny-nyitogató” Alapfokú Művészeti Iskola Alapítvány alapította és fenntartóként felügyeli.
A Tökölről és környékéről érkező gyermekeket négy választható művészeti ágban készítjük fel: képzőművészet, színművészet, zeneművészet és táncművészet, mely ágakon belül további tanszakok választhatók. Célunk a sokoldalú művészeti nevelés, mely hozzájárul a kompetencia-, és személyiségfejlesztéshez, az önmagát megvalósítani tudó, kreatív emberré válás megalapozásához, valamint a múlt értékeinek megszerettetéséhez. Választható tanszakok: • Festészet • Grafika • Tűzzománc • Furulya • Gitár • Harmonika • Zongora • Szolfézs • Hegedű • Tamburák • Népi ének • modern tánc • Néptánc • Színjátszás
Az Iskola munkáját főállású, részfoglalkozású valamint óraadó tanárok segítik. A fenti tevékenységek finanszírozásához szükséges pénzeszközök felhasználását a következő számszaki adatok mutatják 2012.évre. A takarékos gazdálkodással az Iskola célja, hogy hosszú távon is „életképes” legyen, s a lehetőségekhez képest tevékenysége színvonalát tovább emelje, fejlessze.
I.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás (adatok eFt-ban) Az Iskola vagyona: 2012. évben tőkeváltozás
- 4.275
A 2012. évi tárgyi eszköz bruttó értékék és értékcsökkenés változását az 1 sz. melléklet tartalmazza.
BEVÉTELEK
Fenntartói támogatás - Ezen belül : Normatívából Egyéb forrásból Önkormányzattól
Tanulói befizetések
35.057 28.257 1.800 5.000
2.537
melyből 1.500 fenntartó alapítványtól átutalva
TÁMOP 3.2.1.1/10-1/KMR-2010-0001 pályázatból tárgyévben befolyt tárgyévet érintő aktív elhatárolások között kimutatott 2011-ben -
NTP-OKA-XXI-092.sz pályázatból befolyt Egyéb bevételek
6.496 10.355 3.859
1.100 9
Kamatok 3 _____________________________________________________ Összesen: 45.202
KIADÁSOK
D.Közhasznú tevékenység költségei:
D/1
Anyagjellegű ráfordítások Oktatási anyagok Tisztítószerek Karbantartási anyagok Szakkönyvek, úságok, CD-k Irodaszer, nyomtatvány Egyéb anyagok Oktatás, továbbképzés Szállítás, parkolás Bérleti díjak Karbantartási költségek Oktatói szolgáltatások Telekommunkiációs költségek Postaköltségek Tagdíjak, nevezési díjak Diákok étkezetetése Képkeretezés Informataikai szolgáltatások Egyéb szolgáltatások ebből : könyvelés hangosítás Nyomdaköltség
5067 240 114 97 135 1166 290 7 150 188 5388 610 44 111 812 60 22 2490 600 320 600 160 4 1 294
rendezvényszervezés
Postai befizetések jutaléka Hatósági igazgatási díjak Banki számlavezetési jutalék Összesen
17290
D/2 Személyi jellegű ráfordítások Bérköltség SZÉP kártya Iskolakezdési támogatás Reprezentáció Saját gk. használat Bérjárulékok Összesen
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás
20326 954 125 581 1765 4704 28455
3571 161
II. 1. A Tököli Önkormányzattól kapott támogatás Összege: 5.000eFt A támogatást a fenntartó alapítvány kapta, de teljes egészében átutalta az iskola részére. Az iskola a teljes összeget a bérekre és járulékaira fordította.
2. TÁMOP 3.2.11/10/KMR-2010-0001 A támogatás összege: 14.563 eFt Tárgyévben felhasznált: 6.496 eFt
Eszközök
627
Dell Notebook
277
Kárpitozott székek
350
Oktatási anyagok Nyomtatvány, irodaszer Belépő Vendéglátói szolg Rendezvényszervezés Nyomdai szolgáltatások Bérköltség Bérjárulékok Összesen
1176 9 16 263 60 172 3344 829 6496
3. NTP-AMI-11-0040 sz. pályázat A támogatás összege: 1.100eFt A tárgyévben felhasznált:
Eszközök Digitális kamera Puskamikrofon
Oktatási anyagok Oktatói szolgáltatás Előadóművészi szolgáltatás Ruhavarrás Bérköltség Bérjárulék Összesen
200 95 105 171 450 9 84 150 36 1100
A támogatások felhasználását táblázatban a 2. sz. melléklet tartalmazza.
Tököl, 2013. május 29. ……………………………….. az (egyéb) szervezet képviselője Guthné Schneider Mária
1.sz. melléklet TÁRGYI ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA A 2012. ÉVBEN
Ft-ban Befektetett eszközök megnevezése
BRUTTÓ ÉRTÉK VÁLTOZÁSA
ÉRTÉKCSÖKKENÉS VÁLTOZÁSA NETTÓ Záró
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
Nyitó
Növekedés
Csökkenés
Záró
IMMATERIÁLIS JAVAK
265400
0
0
265400
162181
Szellemi termékek
125000
0
0
125000
125000
Idegen ingatlanon végzett beruházás
140400
0
0
140400
37181
8424
12544276
3641169
0
16185445
10163184
3562695
Üzemi gépek, berendezések, felszerelések
7114502
0
0
7114502
6586091
282547
6868638
Irodai, igazfűgatási berendezések, felszerelések
4110819
900604
0
5011423
2308138
539583
2847721
100eFt alatti irodai eszközök, berendezések
1268955
2740565
0
4009520
1268955
2740565
4009520
50000
0
0
50000
0
12809676
3641169
0
16450845
10325365
EGYÉB BERENDEZÉSEK, FELSZERELÉSEK
Jóléti berendezések, képzőművészeti tárgyak ÖSSZESEN
8424
0
170605
94795
125000
0
45605 0
13725879
94795
2459566 245864
2163702
0
0 3571119
0
13896484
50000 2554361
2.sz melléklet
KIMUTATÁS pályázaton elnyert támogatások felhasználásáról 2012 Felhasználás összege (Ft)
Támogatás Támogatást nyújtó neve Nemzeti Tehetség Program NTP-AMI11-0040
Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.11/10/KMR-2010-0001
Összesen
időpontja
összege
2012.06.20
Közoktatásban működő 1100000 tehetséggondozó műhelyek támogatása
2011.02.24
Felhasználás célja
"Szárny-nyitogató" komplex tanórán kívüli művészeti 14563160 tehetségfejlesztő programok a Ráckevei kitérség nevelési-oktatási intézményeiben
15663160
előző évi 0
tárgyévi 1100000
Átvitel összege 0
Elszámolás határideje
Megjegyzés
2012.07.10
-
7500261
6495616
0
7500261
7595616
0
2012.06.30
A támogatás összegéből 500.000.Ft tartalékként volt betervezve, melyet nem kellet felhasználni. 67.283.Ft összeg pedig nem került elfogadásra.
